新湖创业(600840)浙江创业2002年年度报告

浙江创业 2002 年报正文 浙江安平创业投资股份有限公司 ２００２ 年年度报告 -1- 浙江创业 2002 年报正文 目 录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 -2- 浙江创业 2002 年报正文 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长刘全民先生、财务总监兼财务部经理徐旦红女士声明：保证年度报告中财务会 计报告的真实、完整。 本公司 ２００２ 年度财务报告经浙江天健会计师事务所审计，注册会计师 郑启华、陈翔、沈 维华签字，出具了浙天会审［２００３］２２３ 号标准无保留意见的审计报告。 -3- 浙江创业 2002 年报正文 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称： 浙江安平创业投资股份有限公司 公司法定英文名称：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＡＮＰＩＮＧ ＶＥＮＴＵＲＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． 二、法定代表人：刘全民 三、董事会秘书：林俊波 证券事务代表：王微 联系电话：０５７１－８７０５５９７７、８７０５５９７９ 传真：０５７１－８７０５５９７７、８７０５５９７８ 联系地址：杭州市体育场路４７９号７楼 四、公司注册地址及办公地址：杭州市体育场路４７９号７楼 邮政编码：３１０００７ 公司网址：www.600840.com.cn 公司电子信箱：ｍａｉｌ＠６００８４０．ｃｏｍ．ｃｎ 五、信息披露媒体： 网站：ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ 定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江创业 股票代码：６００８４０ 七、其他有关资料： 公司首次注册日期：１９８６ 年 １２ 月 ２５ 日 公司首次注册地点：绍兴市解放北路 ３３３ 号 公司变更注册登记日期：２００２ 年 ９ 月 ２９ 日 公司变更注册登记地点：杭州市体育场路 ４７９ 号 ７ 楼 八、企业法人营业执照注册号：３３００００１０００８８１ 九、税务登记号码：３３００００１４３０００９８０ 十、公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所；办公地址：杭州市文三路 ３８８ 号钱 江科技大厦 １５－２０ 楼。 -4- 浙江创业 2002 年报正文 第三节 会计数据和业务数据摘要 单位：人民币元 一、本年度主要会计数据 项 目 金 额 利润总额 ２，１４６，９３６．０９ 净利润 ２，７６４，２４６．０９ 扣除非经常性损益后的净利润 －１４，８４２，７３５．０６ 主营业务利润 ９，８６６，４９１．７０ 其他业务利润 ３，４１６，２１７．８９ 营业利润 －１６，１８４，０１０．０３ 投资收益 １６，７７４，８３５．６８ 补贴收入 ０ 营业外收支净额 １，５５６，１１０．４４ 经营活动产生的现金流量净额 －３４１，４０４，００６．２１ 现金及现金等价物净增加额 －７，３７６，３３０．１６ 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 财务指标名称 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年（调整后） ２０００ 年（调整前） 主营业务收入 １００，９９４，３５０．１７ １５４，２３８，７３７．６４ １１６，８６８，６６８．０４ １１６，８６８，６６８．０４ 净利润 ２，７６４，２４６．０９ －５，１６０，０８８．５４ １７，１３２，６４８．２４ ２０，９２９，６６１．７６ 每股收益 ０．０２０ －０．０３７ ０．１２３ ０．１５０ 扣除非经常性损益后的每股收益 －０．１０６ －０．０３５ 每股经营活动产生的现金流量净额 －２．４４３ －２．０９９ ０．２７４ ０．２７４ 净资产收益率 １．７０５％ －３．２４％ １０．６２％ １２．５４％ 财务指标名称 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 （调整后） （调整前） 总资产 １，３３１，３９９，８８１．０７ ８２３，９２１，３６７．６２ ３２１，６７８，７６９．５１ ３２７，６４６，２９４．１３ 股东权益（不含少数股东权益） １６２，１１２，１７８．１０ １５９，１６６，１９２．０１ １６１，２９６，８１６．８４ １６６，９１４，３６１．９２ 每股净资产 １．１６０ １．１３９ １．１５ １．１９ 调整后的每股净资产 １．１２０ １．０９１ １．１０ １．０７ 三、利润表附表 （根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 ９ 号》要求计算的净资产 收益率和每股收益） 项 目 金额（元） 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ９，８６６，４９１．７０ ６．０８６ ６．１４５ ０．０７１ ０．０７１ 营业利润 －１６，１８４，０１０．０３ －９．９８３ －１０．０８０ －０．１１６ －０．１１６ 净利润 ２，７６４，２４６．０９ １．７０５ １．７２２ ０．０２０ ０．０２０ 扣除非经常性损益后的净利润 －１４，８４２，７３５．０６ ９．１５６ －９．２４５ －０．１０６ －０．１０６ 扣除的非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 ２，９２４，１１５．７２ 其中处理固定资产净收益 ２，８８５，３９３．５４ 营业外支出 １，３６８，００５．２８ 其中处理固定资产净损失 １，０８２，５６２．９１ 投资收益 １６，０００，０００．００ 股权转让收益 -5- 浙江创业 2002 年报正文 小计 １７，５５６，１１０．４４ 所得税影响 ５０，８７０．７１ 合计 １７，６０６，９８１．１５ 四、股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 １３，９７５１，４０３．００ ０ ０ １３，９７５１，４０３．００ 资本公积 ２２，０８４，６１９．８５ １８１，７４０ ２２，２６６，３３９．８５ 政府财政扶持基金 盈余公积 １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ 法定公益金 ２，７７７，９１５．６６ ２，７７７，９１５．６６ 未分配利润 －１３，３１３，７３４．０６ ２，７６４，２４６．０９ －１０，５４９，４８７．４９ 本期利润转入 股东权益 １５９，１６６，１９２．０１ ２，９４５，９８６．０９ １６２，１１２，１７８．１０ 本年净利润增加 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ７１８３６１４ ７１８３６１４ 其中：国家拥有股份 ７１８３６１４ ７１８３６１４ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ６８１４７５３８ ６８１４７５３８ ３、内部职工股份 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ７５３３１１５２ ７５３３１１５２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６４４２０２５１ ６４４２０２５１ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６４４２０２５１ ６４４２０２５１ 三、股份总数 １３９７５１４０３ １３９７５１４０３ 二、股东情况 （一）报告期末股东总数：２８３４９ 户。 （二）前 １０ 名股东持股情况（截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日） 单位：股 股东名称 年内增减 年末持股数 持股比例（％） 股份类别 股东性质 宁波嘉源实业发展有限公司 ０ ３０，５５０，８５４ ２１．８６ 非流通股 杭州市财务开发公司 ０ １５，０００，０００ １０．７３ 非流通股 浙江新湖集团股份有限公司 ０ ９，９８２，５００ ７．１４ 非流通股 温州三瑞投资有限公司 ０ ８，２８７，５３９ ５．９３ 非流通股 绍兴市国有资产经营公司 ０ ７，１８３，６１４ ５．１４ 非流通股 国家股 裕隆基金 ＋２，６３８，０１８ ２，６３８，０１８ １．６５ 流通股 -6- 浙江创业 2002 年报正文 海通绍兴 ０ ２，０００，０００ １．４３ 非流通股 富元咨询 ０ １，０００，０００ ０．７２ 非流通股 胡建平 ０ ６９７，９５０ ０．５０ 流通股 张义来 ０ ３５０，０００ ０．２５ 流通股 注： １、公司第三大股东浙江新湖集团股份有限公司是公司第一大股东宁波嘉源实业发展有限公 司的控股股东，两家公司合计持有本公司 ２９％的股份。前十大股东中其他法人股东无关联关系， 流通股股东关联关系不详。 ２、报告期内，因贷款需要，股东单位浙江新湖集团股份有限公司将其所持有的“浙江创业” 法人股 ９，９８２，５００ 股以及其控股子公司宁波嘉源实业发展有限公司所持有的“浙江创业”法人 股 ３０，５５０，８５４ 股质押给中国光大银行杭州西湖支行，质押期限为 ２００２ 年 ５ 月 ２３ 日至 ２００３ 年 ４ 月 ３０ 日。温州三瑞投资有限公司将其所持有的“浙江创业”法人股 ８，２８６，９３９ 股质押给上海浦 东发展银行温州支行，质押期限为 ２００２ 年 ７ 月 ２３ 日至 ２００３ 年 ７ 月 １６ 日。 （三）第一大股东情况 浙江新湖集团股份有限公司：法定代表人：邹丽华；成立日期：１９９４ 年 １１ 月 ３０ 日；主要 业务和产品：房地产，能源、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发；注册资本：１０，０００ 万元人民币；股权结构：新湖控股有限公司占 ３５％股份，其余 ６５％股份为流通股。 （四）其他持股在 １０％以上法人股东情况 杭州市财务开发公司：法定代表人：范广照；成立日期：１９９３ 年 ２ 月 １ 日；主要业务：财 政性投资参股，财政和国有资产管理部门的委托业务；注册资本：８８００ 万元人民币；股权结构： 国有独资。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 任期起止 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 日期 股数 股数 男 ２００１．１２．１０－ 刘全民 董事长 ４０ ０ ０ ２００４．１２．１０ 男 ２００１．１２．１０－ 刘索加 副董事长 ５１ ０ ０ ２００４．１２．１０ 董事、总 男 ２００１．１２．１０－ 陈坚 ４０ ２４，３００ ２４，３００ 经理 ２００４．１２．１０ 董事、副 女 ２００１．１２．１０－ 张丽萍 ４７ ２７，１６０ ２７，１６０ 总经理 ２００４．１２．１０ 董事、董 女 ２００１．１２．１０－ 林俊波 ３２ ２１，０００ ２１，０００ 秘 ２００４．１２．１０ 男 ２００１．１２．１０－ 姚先国 独立董事 ５０ ０ ０ ２００４．１２．１０ 男 ２００１．１２．１０－ 陈信元 独立董事 ３９ ０ ０ ２００４．１２．１０ 女 ２００１．１２．１０－ 邹丽华 监事长 ４９ ０ ０ ２００４．１２．１０ 女 ２００１．１２．１０－ 胡杭莉 监事 ４１ ０ ０ ２００４．１２．１０ 男 ２００１．１２．１０－ 毛源祥 监事 ４７ ０ ０ ２００４．１２．１０ -7- 浙江创业 2002 年报正文 常务副总 男 ２００１．１２．１０－ 相子强 ３４ ０ ０ 经理 ２００４．１２．１０ 女 ２００１．１２．１０－ 徐旦红 财务总监 ３５ ０ ０ ２００４．１２．１０ （二） 在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 刘全民 浙江新湖集团股份有限公司 副董事长 ２００１．１．１－２００３．１２．３１ 刘索加 杭州市财务开发公司 常务副总经理 ２０００．１．１－２００２．１２．３１ 邹丽华 浙江新湖集团股份有限公司 董事长 ２００１．１．１－２００３．１２．３１ 胡杭莉 杭州市财务开发公司 财务部经理 ２００２．１．１－２００３．１２．３１ （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 １、决策程序：公司董事（包括独立董事）、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬 根据董事会确定的目标责任制进行考核。非执行董事和监事（除职工代表）不在本公司领取报酬。 ２、报酬情况： 年度报酬总额 ２８．９６ 万元 金额最高的前三名董事的报酬 １２．７２ 万元 总额 金额最高的前三名高级管理人 １２．７２ 万元 员的报酬总额 独立董事津贴 ３ 万元／人，共 ６ 万元。 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董 刘全民、刘索加、邹丽华、胡杭莉 事、监事姓名 报酬区间 人数 ３－４ 万元 ７人 ５－６ 万元 １人 （四）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无变动。 二、员工情况 截止 ２００２ 年底，公司共有在职员工 ３２１ 人。学历结构：大专及以上学历 ７５ 人，中专学历 １５ 人，高中及以下学历 ２３１ 人。专业构成：行政管理人员 ４２ 人，财务人员 １９ 人，销售人员 ５９ 人，生产性和其他人员 ２０１ 人。公司需承担费用的离退休职工 ８８ 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，以建立健全完 备的法人治理结构，实现规范化、制度化管理为宗旨，进一步完善了《公司治理纲要》、 《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理 细则》和财务、会计及内审制度等在内的各项治理细则；已聘任二名独立董事；董事会设立了 战略决策、审计、提名、薪酬与考核等四个委员会。从组织、制度上加强和细化了公司管理。 报告期内，中国证监会和国家经贸委联合发布了《关于开展上市公司建立现代企业制度检 查的通知》，公司董事会组织进行了认真的自查，并填写了自查报告，上报中国证监会、国家经 贸委。公司第一大股东浙江新湖集团股份有限公司也进行了自查。 公司的运作和管理符合《上市公司治理准则》的要求，确保所有股东，特别是中小股东享 有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；在资产转让时，遵循平等、自愿、等价、 -8- 浙江创业 2002 年报正文 有偿的原则，并对定价依据等予以详实披露。 报告期内，公司未出现有损害公司和其他股东利益的情况。 二、公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照有关法律、法规的要求，履行诚信和 勤勉的义务，维护公司整体利益及广大股东的合法权益不受侵犯，认真参加公司的董事会和股 东大会，积极了解公司的各项运作情况，并出具了有关独立董事意见书，为董事会科学客观地 决策起到了积极的作用。 三、公司大股东以诚信为准则，行为规范，严格依法行使出资人的权利和义务，没有超越 股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司高级管理人员不在股东单位担任任何职 务；公司与股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开” ，公司董事会、监事会和 内部机构能够独立运作。 四、公司具有透明的高级管理人员绩效考评和激励机制： 公司对高级管理人员主要通过制订目标责任制进行考核。为强化激励和约束，公司董事会 曾经于 1999 年 6 月通过决议，要求高级管理人员必须持有本公司社会公众股。根据公司业务发 展需要及高级管理人员变化情况，董事会将不断完善原持股方案，制定出更为科学规范的绩效 评价与激励和约束机制。 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开三次股东大会，情况如下： 一、二 ００ 一年度股东大会于 ２００２ 年 ５ 月 ２０ 日在杭州市体育场路 ４７９ 号 ７ 楼本公司会议室 召开。出席会议的股东及股东代表共 ７ 人，代表股份 ５５６２４８１４ 股，占公司总股本 １３９７５１４０３ 股 的 ３９．８０％。 会议通过如下决议：１、审议通过二 ００ 一年度董事会报告。２、审议通过二 ００ 一年度监事 会报告。３、审议通过二 ００ 一年度财务报告。４、审议通过二 ００ 一年度利润分配方案。５、审议 通过《公司章程》修改方案。６、审议通过公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向银行 借款并为其提供担保的方案。７、审议通过续聘浙江天健会计师事务所为本公司审计机构。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ５ 月 ２１ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 二、二 ００ 二年度第一次临时股东大会于 ２００２ 年 ９ 月 ２３ 日在杭州市体育场路 ４７９ 号 ７ 楼本 公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 ７ 人，代表股份 ５５６２４８１４ 股，占公司总股本 １３９７５１４０３ 股的 ３９．８０％。 会议通过如下决议：审议通过《公司章程》修改方案。 决议公告刊登于 ２００２ 年 ９ 月 ２４ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 三、二 ００ 二年度第二次临时股东大会于 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日在杭州市体育场路 ４７９ 号 ７ 楼 本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 ７ 人，代表股份 ５５６５３８１４ 股，占公司总股本 １３９７５１４０３ 股的 ３９．８２％。 会议通过如下决议：１、审议通过本公司下属子公司上海新湖房地产开发有限公司和温州新 湖房地产开发有限公司，根据各自项目开发进度和资金需求，将其拥有的合法土地使用权证作 抵押，担保银行借款。抵押金额和时间由上述两家公司根据项目具体情况操作。２、审议通过公 司转让上海新湖房地产开发有限公司部分股权的方案。 决议公告刊登于 ２００２ 年 １２ 月 １７ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 -9- 浙江创业 2002 年报正文 第八节 董事会报告 一、报告期经营情况 （一）主营业务范围及其经营情况 报告期，公司主营业务范围：房地产、贸易、ＶＯＤ 研制生产和销售、电子计算机网络系统及 软件研发和技术服务、宾馆等。 ２００２ 年度，公司实现主营业务收入 １００９９ 万元，主营业务利润 ９８７ 万元。其中占主营业务 收入或主营业务利润 １０％以上的业务经营活动（单位：万元）： 收入 成本 主营利润 毛利率 石化贸易 ８８０９ ８２２８ ５６１ ６．４％ 弱电工程 ５４３ ５４５ ４７ ８．７％ 宾馆服务 ４０４ １５０ ２３２ ５７．４％ 房地产 ３４３ １７８ １４７ ４２．９％ （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 房地产： １、上海新湖房地产开发有限公司：成立于 ２００１ 年 ４ 月；注册资本：８０００ 万元人民币，本 公司占 ６０％股份；主营业务：房地产开发经营、物业管理、建筑装潢材料、机械设备。公司开发 的项目上海新湖明珠城，于 ２００２ 年进入实质性开发建设阶段，年内召开了方案扩初评审会、苏 州河亲水岸线方案评审等专家论证会并完成了相应的报批手续。目前项目一期（新湖云庭）正 按计划进行建设。该公司 ２００２ 年净利润为－２３０ 万元，２００２ 年末总资产为 ８５７１１ 万元，净资产 为 ７７０６ 万元。 ２、温州新湖房地产开发有限公司：注册资本 １０００ 万元人民币，系本公司全资子公司；主 营业务：房地产开发经营，咨询服务（不含证券、期货咨询），销售建筑材料、装潢材料，室内 装潢。公司目前正在开发的温州瓯北罗马城项目，一期正准备单体验收；二期楼盘已全部结顶， 正着手准备外墙装饰。全年实现预售房收入：１９２０５ 万元。 温州新湖房地产开发有限公司与温州市良友房地产开发公司合作开发的项目：温州平阳县 昆阳镇城北新区前宕安置小区，正在进行前期准备工作。 该公司 ２００２ 年净利润为－５００ 万元，２００２ 年末总资产为 ２６５１５ 万元，净资产为 １７６ 万元。 石化贸易： ３、浙江兆兴商贸有限公司（原名：杭州经济开发区兆兴商贸有限公司，２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 改为现名）：注册资本 ５０００ 万元人民币，系本公司全资子公司，主营业务：建材、化工原料及 产品等的批发和零售。２００２ 年，公司实现销售收入 ２４９ 万元，净利润－８３ 万元；截止 ２００２ 年底， 公司总资产为 ６３４５ 万元，净资产 ６３５０ 万元。 ４、浙江省石化工贸有限公司：注册资本 ６１５ 万元人民币，本公司占 ９０％股份，主营业务： 化工原料、塑料，作为齐鲁、扬子、大沽等大型石化企业在浙江的代理商、销售网点，主要经 营品种有：高、低压聚乙烯、ＰＶＣ 树脂、聚丙烯、聚苯乙烯等。２００２ 年，根据公司年初提出的 工作目标和“做好，做大一、二个重点产品”的经营策略，在确保资金安全的前提下，使 ＰＶＣ 产品的总量、销售范围、销售收入以及公司整体经济效益均取得了较好的成绩，圆满完成年初 预期目标。全年实现销售收入 ８５２１ 万元，净利润 ２０ 万元；截止 ２００２ 年底，公司总资产为 ３３４８ 万元，净资产 ２４２２ 万元。 ＶＯＤ 和弱电工程业务： ５、浙江高新信息技术有限公司：注册资本 １０００ 万元人民币，本公司占 ８８％股份，主营业务： - 10 - 浙江创业 2002 年报正文 宾馆 ＶＯＤ 和小区宽带视频服务系统。根据公司突出房地产主业，适当压缩其他行业的发展战略， ２００２ 年度主要强化了对已投资的 ＶＯＤ 项目的管理和弱电工程的扫尾、验收及资金回笼工作。２００２ 年，实现销售收入 ５４３ 万元，净利润－１５６ 万元；截止 ２００２ 年底，公司总资产 １４１１ 万元，净资 产 ４３４ 万元。 绍兴： 公司在绍兴有绍兴市创业资产管理有限公司、绍兴百大房地产有限责任公司、绍兴市百大 宾馆有限公司、绍兴市红太阳物业管理有限公司和绍兴市人民针纺厂等 ５ 家子公司。报告期内， 百大宾馆借绍兴市政府实施城市亮化工程之东风，对宾馆外墙立面进行了相应改造，并争取到 扩大店面和平台上加层的政策，使营业面积增加了 ８０ 余平方米。该公司还投入了一定资金对宾 馆部分客房、锅炉、总机程控电话等进行改造，为进一步提高经营业绩奠定了基础。２００２ 年宾 馆实现利润 －１６ 万元。百大房产实现了 ３ 个百分之百，即一、二楼小商品市场租售率达到 １００％； 空余写字间租售率达到 １００％；物业管理费等收缴率达到 １００％。为集中资金优势，支持房地产主 业发展，盘活存量资产，报告期内公司以 ８００ 万元的价格整体转让了绍兴城南家俱市场。２００２ 年百大房产实现利润－１０８ 万元。红太阳物业进一步强化安全和服务意识，全年未出现安全事故， 业主对服务质量也比较满意。人民针纺厂领导多次与民政局及福利企业联系，为残疾人寻找新 的合适岗位，２００２ 年内经试岗合格后，愉快地与 １５ 名职工终止了劳动合同。 ２００２ 年，公司在绍兴的企业共实现净利润－２７８ 万元；截止 ２００２ 年底总资产为 ９２６７ 万元， 净资产为 ２１０７ 万元。 （三）在经营中出现的问题与困难及解决方案 ２００２ 年，公司投资的上海新湖明珠城项目进入实质性开发建设阶段，资金需求量很大，公 司面临着较大的融资压力。为解决这一难题，公司广开融资渠道，密切银企关系，同时积极寻 求股东单位的支持，使公司未因资金缺口影响工程进度。 公司在绍兴还存在较多低效资产和富裕人员，其中相当部分为残疾人，公司将继续努力盘 活存量资产，同时积极争取社会各界特别是当地政府的支持，合理分流富余人员。 二、报告期投资情况 （一）报告期内无募集资金或募集资金延续到报告期使用情况。 （二）报告期内非募集资金投资情况： １、公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司投资的房地产项目：上海新湖明珠城顺 利进行，详见第八节之（二）。 ２、公司下属全资子公司温州新湖房地产开发有限公司投资的房地产项目：温州瓯北罗马 城正按计划进行，详见第八节之（二）。 ３、经 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日召开的六届十一次董事会同意，本公司下属全资子公司温州新湖 房地产开发有限公司与温州市良友房地产开发有限公司共同出资开发的房地产项目：温州平阳 县昆阳镇城北新区前宕安置小区，项目总投资概算约为 １２０３０ 万元，温州新湖房地产开发有限 公司占 ６５％。目前该项目处于前期准备阶段。 三、报告期财务状况、经营成果 单位：元 项目名称 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增减 总资产 １，３３１，３９９，８８１．０７ ８２３，９２１，３６７．６２ ６１．５９％ 股东权益 １６２，１１２，１７８．１０ １５９，１６６，１９２．０１ １．８５％ ２００２ 年 ２００１ 年 增减 主营业务利润 ９，８６６，４９１．７０ １２，６５８，４６０．６９ －２２．０６％ 净利润 ２，７６４，２６４．０９ －５，１６０，０８８．５４ －１５３．５７％ 现金及现金等价物净增加额 －７，３７６，３３０．１６ ９４，６０６，５０５．８６ －１０７．８０％ - 11 - 浙江创业 2002 年报正文 变动原因： １、总资产增加系银行借款增加 ３．２５ 亿元，临时借款增加 ０．７ 亿元，预收售房款等增加 １．１１ 亿元； ２、股东权益增加系本年净利润增加； ３、主营业务利润减少系母公司收入减少； ４、净利润增加系转让股权收入增加； ５、经营活动产生的现金净流量减少 ４８０２ 万元，主要原因系房地产开发项目投入增加；投 资活动产生的现金净流量增加 １９９８ 万元，主要原因系转让股权所得；筹资活动产生的现金净流 量减少 ７３９４ 万元，主要原因系银行借款减少。 四、新年度经营计划 ２００３ 年，公司仍将坚定不移地贯彻执行公司新的发展战略：大力强化房地产主业，确保绍 兴资产保值增值、盘活变现。 （一）加强对房地产项目公司的管理，在继续引进高学历、经验丰富、年轻有为的专业人才的 同时，做好在岗员工的轮训。充实加强工程管理、成本控制、市场营销等重点环节的骨干力量； 引进先进的管理理念，完善各项考核制度，使各类人才各尽其能，最大化地为公司创造效益。 （二）着重抓好项目的进度、施工质量、成本控制、产品宣传及预售工作。 １、上海新湖明珠城：在确保已开工工程顺利实施的前提下，力争今年新开工面积达到 ２７ 万平方米。 ２、温州瓯北罗马城：争取年底前达到综合验收标准。 ３、温州平阳县昆阳镇城北新区前宕安置小区：争取年内开工。 （三）随着上海新湖明珠城项目建设规模的扩大，以及各银行对房地产项目贷款要求的日趋严 格，２００３ 年公司将面临着更大的融资压力。我们将一如既往地加强与各方合作，使 ２００３ 年的融 资规模较 ２００２ 年有所提高，不因资金缺口影响工程进度。 （四）进一步整合绍兴的存量资产，尽可能盘活变现，同时做好租赁，力争做到不空关一 间 房屋。 五、董事会日常工作情况 （一）报告期董事会会议情况及决议内容 １、六届三次董事会于 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日召开，通过如下决议：授权公司经理班子以不低于 净资产值整体转让绍兴城南家俱市场。 ２、六届四次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 １７ 日召开，通过如下决议：通过 ２００１ 年度报告正文及 摘要；通过 ２００１ 年度总经理报告；通过 ２００１ 年度董事会报告；通过 ２００１ 年度财务报告；通过 ２００１ 年度利润分配预案：不分配不转增；通过对下一年度利润分配政策的预计；通过《公司章 程》修改预案；通过《董事会议事规则》修改方案；通过《总经理工作细则》修改方案；通过 ２００１ 年度支付会计师事务所报酬事宜；同意公司向建行绍兴市分行借款 ２０００ 万元人民币；通过 召开 ２００１ 年度股东大会有关事项。 ３、六届五次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 １７ 日召开，通过如下决议：通过 ２００２ 年第一季度报告。 ４、六届六次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２２ 日召开，通过如下决议：同意续聘浙江天健会计师事 务所为本公司审计机构；同意本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向上海农业银行 普陀支行借款 ２４０００ 万元人民币。 5、六届七次董事会于 2002 年 6 月 21 日召开，会议通过如下决议：同意公司根据证监发［2002］ 32 号“中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知”精神，进行 自查并形成的自查报告。 - 12 - 浙江创业 2002 年报正文 6、六届八次董事会于 2002 年 7 月 2 日召开，会议通过如下决议：同意将本公司资产绍兴 市人民中路 636 号地下室和绍兴市人民中路 632－636 号商场抵押给中信实业银行杭州天水支 行。抵押期限为一年。 ７、六届九次董事会于 ２００２ 年 ８ 月 ７ 日召开，会议通过如下决议：通过 ２００２ 年半年度报告 正文及摘要；通过《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《战 略决策委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》与《薪酬和考核委 员会实施细则》；通过《公司章程》修改方案；通过关于召开 ２００２ 年度第一次临时股东大会有 关事项。 8、六届十次董事会于 2002 年 9 月 18 日召开，会议通过如下决议：同意公司作为一般法人 投资者参加中国联合通信股份有限公司 A 股发行的申购。 ９、六届十一次董事会于 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日召开，会议通过如下决议：通过 ２００２ 年第三季 度报告；同意公司全资子公司温州新湖房地产开发有限公司与温州市良友房地产开发有限公司 共同合作投资开发温州平阳县昆阳镇城北新区前宕安置小区项目；同意温州新湖房地产开发有 限公司向银行借款 ３０００ 万元人民币；同意公司下属子公司上海新湖房地产开发有限公司和温州 新湖房地产开发有限公司以其拥有的合法土地使用权证作抵押向银行借款。 １０、六届十二次董事会于 ２００２ 年 １１ 月 １３ 日召开，会议通过如下决议：同意转让本公司持 有的上海新湖房地产开发有限公司 ２０％的股权；通过关于召开 ２００２ 年度第二次临时股东大会的 有关事项。 １１、六届十三次董事会于 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日召开，会议通过如下决议：同意公司向银行借 款 ２０００ 万元人民币；同意为浙江医药股份有限公司向银行借款 ２０００ 万元人民币提供担保。 １２、六届十四次董事会于 ２００２ 年 １２ 月 ２５ 日召开，会议通过如下决议：同意公司向银行借 款 ３０００ 万元人民币。 （二）董事会对股东大会决议执行情况 报告期，董事会根据股东大会决议，履行如下职责： １、完成《公司章程》修改及相应法律手续。 ２、在股东大会授权范围内，实施对外、对内担保。 ３、完成上海新湖房地产开发有限公司股权转让及相应法律手续。 六、分配预案 ２００２ 年度公司实现净利润 ２，７６４，２４６．０９ 元，年初未分配利润–１３，３１３，７３４．０６ 元，可供 分配利润为 －１０，５４９，４８７．９７ 元，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。 七、其他事项 公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 - 13 - 浙江创业 2002 年报正文 第九节 监事会报告 一、报告期监事会工作情况 报告期，监事会召开了三次会议：六届二次监事会于 2002 年 4 月 17 日召开，通过 2001 年度报告正文及摘要；通过 2001 年度监事会报告。六届三次监事会于 2002 年 4 月 17 日召开， 通过 2002 年度第一季度报告。六届四次监事会于 2002 年 8 月 7 日召开，通过 2002 年半年度报 告正文及摘要。 二、监事会独立意见 报告期内监事会按照《公司法》及本公司章程的规定，认真履行监事会的职责，对公司经 营活动的重大决策，长期发展规划，公司财务状况和公司董事、监事、高级管理人员的行为进 行了有效监督。 (一)公司依法运作情况：监事会认为公司董事、经理班子能认真执行股东大会、董事会决议， 按照《公司法》、本公司章程及有关法律、法规要求运作，严谨工作，忠于职守，无侵害股东利 益和违法违纪行为。 (二)检查公司财务情况：监事会认为浙江天健会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司 的财务状况和经营成果。 (三)公司收购、出售资产情况：2002 年公司以 800 万元的价格整体转让了绍兴城南家俱市 场、以 2.00 元/股的价格转让了上海新湖房地产开发有限公司 1600 万股股份，监事会认为在上 述两项资产转让过程中，程序合法，价格公允合理，未发现内幕交易，最大限度地保护了全体 股东和公司的利益。 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购及出售资产事项 （一）经 ２００２ 年 ３ 月 １８ 日召开的六届三次董事会通过，公司以 800 万元价格整体转让绍兴 城南家俱市场。本次转让有利于公司盘活存量资产，进一步突出房地产主业。 (二)经 ２００２ 年 １２ 月 １６ 日召开的 ２００２ 年度第二次临时股东大会通过，公司以 2.00 元/股、 总价款 3200 万元转让了上海新湖房地产开发有限公司 1600 万股股份。本次转让有利于公司集 中资金优势确保上海新湖明珠城项目顺利进行，提高市场竞争能力，从而提高公司经营业绩， 促进公司健康、持续发展。该部分股权自本年初至出售日为本公司贡献的净利润为－４６ 万元。 三、报告期内，公司无重大关联交易事项。 四、重大合同及履行情况 （一）报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本 公司资产的事项。 - 14 - 浙江创业 2002 年报正文 （二）担保合同 担保对象 发生日期（协议 担 保 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方担 名称 签署日） 金额 行完毕 保（是或否） 上海新湖 ２００１．０７．３１ ４０００ 连带责任 ２００１．０７．３１－２００４．０４．１６ 否 是 房地产开 发有限公 ２００１．０７．３１ ４０００ 连带责任 ２００１．０７．３１－２００４．０５．２５ 否 是 司 ２００１．０８．０１ ４０００ 连带责任 ２００１．０８．０１－２００４．０３．１５ 否 是 ２００１．０８．０９ ４０００ 连带责任 ２００１０．８．０９－２００４．０２．２６ 否 是 ２００１．０８．０９ ４０００ 连带责任 ２００１．０８．０９－２００４．０７．０６ 否 是 ２００１．１０．１８－ ４０００ 连带责任 ２００１．１０．１８－２００４．０６．１５ 否 是 ２００１．１０．２５ ６０００ 混合 ２００１．１０．２５－２００３．１０．２４ 否 是 ２００２．０４．３０ １２０００ 连带责任 ２００２．０４．３０－２００５．０４．２８ 否 是 ２００２．１１．０７ １２０００ 连带责任 ２００２．１１．０７－２００５．０８．２５ 否 是 温州新湖 ２００２．０３．０４ １０００ 连带责任 ２００２．０３．０４－２００３．０３．３１ 否 是 房地产开 ２００２．０４．１０ ２０００ 一般担保 ２００２．０４．１０－２００３．０４．０９ 否 是 发有限公 ２００２．０８．０９ １０００ 连带责任 ２００２．０８．０９－２００３．０８．０８ 否 是 司 ２００２．１０．３１ ３０００ 一般担保 ２００２．１０．３１－２００３．１０．３１ 否 是 浙江高新 ２００２．０４．１９ ２００ 连带责任 ２００２．０４．１９－２００３．０１．１８ 否 是 信息技术 ２００２．１１．０４ ２００ 连带责任 ２００２．１１．０４－２００３．１１．０３ 否 是 有限公司 ２００２．１１．０８ ５００ 连带责任 ２００２．１１．０８－２００３．０６．０８ 否 是 浙江医药 ２００２．０９．０６ ２０００ 连带责任 ２００２．０９．０６－２００３．０６．０１ 否 否 股份有限 ２００２．０９．２５ ７００ 连带责任 ２００２．０９．２５－２００３．０３．２５ 否 否 公司 ２００２．１１．２２ ２０００ 连带责任 ２００２．１１．２２－２００３．０５．２１ 否 否 ２００２．１１．２５ ２０００ 连带责任 ２００２．１１．２５－２００３．１１．２４ 否 否 担保发生额合计 ６８６００ 担保余额合计 ６８６００ 其中：关联担保余额合计 ６１９００ 本公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定：董事 会对为下属全资子公司提供担保行使决定权；对为上述公司以外的法人提供担保、累计金额在 １００００ 万元以下的行使决定权。总经理可对累计金额在 ２０００ 万元以下的对外担保事项行使决定 权。超出上述权限，由股东大会对担保事项作出决定。报告期，公司严格按照上述规定实施对 外担保。 （三）借款合同 借款单位 借款银行 金额（万元） 期限 浙江安平创业投资股份 建行绍兴分行 １０００ ２００２．０６．１２－２００３．０６．１１ 有限公司 招商银行杭州高新支行 １０００ ２００２．０１．２４－２００３．０１．２４ １０００ ２００２．１２．１６－２００３．１２．１６ 福建兴业杭州分行 １０００ ２００２．０４．２４－２００３．０４．２３ 建行杭州之江支行 ４０００ ２００２．０１．３０－２００３．０１．２９ ３０００ ２００２．０６．２８－２００３．０６．２８ 中信实业杭州天水支行 １０００ ２００２．０１．０４－２００３．０３．０４ １０００ ２００２．０３．１３－２００３．０５．１２ ３０００ ２００２．１２．２５－２００３．１２．２４ 光大银行杭州朝晖支行 ２０００ ２００２．１１．２７－２００３．０５．２７ 上海新湖房地产开发有 农行上海普陀支行 ４０００ ２００１．０７．３１－２００４．０４．１６ 限公司 ４０００ ２００１．０７．３１－２００４．０５．２５ ４０００ ２００１．０８．０１－２００４．０３．１５ ４０００ ２００１．０８．０９－２００４．０２．２６ ４０００ ２００１．０８．０９－２００４．０７．０６ - 15 - 浙江创业 2002 年报正文 ４０００ ２００１．１０．１８－２００４．０６．１５ ６０００ ２００１．１０．２５－２００３．１０．２４ １２０００ ２００２．０４．３０－２００５．０４．２８ １２０００ ２００２．１１．０７－２００５．０８．２５ 温州新湖房地产开发有 上海浦东发展银行 １０００ ２０００２．０３．０４－２００３．０３．３１ 限公司 １０００ ２００２．０８．０９－２００３．０８．０８ 建行温州中山支行 ２０００ ２００２．０４．１０－２００３．０４．０９ ３０００ ２００２．１０．３１－２００３．１０．３１ 浙江高新信息技术有限 中行杭州高新支行 ２００ ２００２．０４．１９－２００３．０１．１８ 公司 ２００ ２００２．１１．０４－２００３．１１．０３ 中信平海支行 ５００ ２００２．１１．０８－２００３．０６．０８ 总计 ７７９００ （四）报告期内，未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （五）其他重大合同 １、根据国家税务总局国税［１９９６］１７７ 号文、国税函［１９９９］１３６ 号文件的规定，并经浙江省 地税局浙地税函［２００３］７ 号文批准，公司本期提取部分控股子公司管理费用合计 １３３ 万元。 ２、经董事会研究决定，以 ８００ 万元的价格整体转让了绍兴城南家俱市场，款项已全部到位。 ３、经股东大会批准，以 ２．００ 元／股的价格转让了公司所持有的上海新湖房地产开发有限公 司 ２０％的股权，股权转让的法律手续及款项已全部到位。 ４、公司本期出借资金给业务需要的公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司，根据双 方有关协议按银行同期贷款利率收取资金占用费 ４，４５３，９７０．５１ 元，上海新湖房地产开发有限公 司已将上述资金占用费计入房地产开发成本。 ５、公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期与第一大股东浙江新湖集团股份有限 公司往来款借方发生 ５ 笔，累计发生额 ８８，０１０，４９６．８５ 元；贷方发生 ９ 笔，累计发生额 １６７，４０３，８０２．８１ 元。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司尚欠浙江新湖集团股份有限公司 ７９，３９３，３０５．９６ 元，根据双方有关协议按银行同期贷款利率支付资金占用费 ２，０３１，４０４．０９ 元并 计入房地产开发成本。 ６、公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期与杭州五环实业有限公司往来款借方 累计发生额 １１０，０００，０００，．００ 元；贷方累计发生额 １０３，４７８，７８７．５０ 元。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，包括期初暂借款 ４０，０００，０００．００ 元，该公司尚欠杭州五环实业有限公司 ３３，４７８，７８７．５０ 元， 根据双方有关协议 按同期贷款利率支付资金占用费 ３，４７８，４８７．５０ 元并计入房地产开发成本； 公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期向关联方杭州市财务开发有限公司借入流动 资金 １ 亿元，并于三个月后归还，上述资金往来未支付资金占用费。 五、报告期公司承诺事项：根据公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司与上海市普陀 区人民政府签订的《上海市普陀区东新村地块改造开发合作协议》，上海新湖房地产开发有限公 司需向上海市普陀区人民政府支付普陀区东新村 ４２１．７１４５ 亩地块动拆迁资金（包括居民、企事 业单位等的动拆迁以及实施“三通一平”费用），共计 １２７，６９４．２９２ 万元。根据上述协议，动拆 迁费用共分四期支付，第一期于 ２００１ 年 ８ 月前支付 ３５，０００ 万元；第二期于 ２００２ 年 ７ 月前支付 ４５，０００ 万元；第三期于 ２００３ 年 ６ 月前支付 ４５，０００ 万元；第四期于 ２００３ 年 １０ 月前支付 ２，６９４．２９２ 万元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上海新湖房地产开发有限公司已支付 ７３，０００ 万元，并取得其 中普陀区长寿路街道 １１２ 坊 １８／２ 丘地块 ２３，９０１ 平方米土地的沪房地普字［２００２］第 ０２２７７２ 号土 地使用权证，以及普陀区长寿路街道 １１２ 坊 １８／１ 丘地块 ４３，３９９ 平方米土地的沪房地普字［２００２］ - 16 - 浙江创业 2002 年报正文 第 ０２２７７３ 号土地使用权证。 六、报告期内，公司续聘浙江天健会计师事务所为本公司审计机构。浙江天健会计师事务 所自 1993 年起已连续 9 年为本公司提供审计服务。 报告期内支付给浙江天健会计师事务所 2001 年度财务报告审计费 29 万元；因其他专项审 计，支付给浙江天健会计师事务所审计费 1000 元，支付给浙江天健评估师事务所 10 万元。 经公司六届十八次董事会决议，浙江天健会计师事务所为本公司 2002 年度财务审计机构， 同意支付其报酬 46 万元。 七、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有受到监管部门处罚情况发生。 八、报告期内，公司无其他重大事项。 第十一节 财务报告 1、审计报告 审 计 报 告 浙天会审［２００３］第 ２２３ 号 浙江安平创业投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司２００２年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２００２年度 的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及２００２年度的现金流量表和合并现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有 重大方面公允地反映了贵公司２００２年１２月３１日的财务状况及２００２年度的经营成果和现金流量， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 郑启华 中国·杭州 中国注册会计师 陈翔 中国注册会计师 沈维华 报告日期：２００３ 年 ２ 月 １７ 日 - 17 - 浙江创业 2002 年报正文 ２、会计报表（附后） （１）资产负债表 （２）利润表及利润分配表 （３）现金流量表 ３、会计报表附注 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江安平创业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经绍兴市人民政府办公室［１９８６］ 绍市办 １７２ 号文批准，在原绍兴百货大楼的基础上改组设立的股份有限公司。公司于 １９８６ 年 １２ 月 ２５ 日在浙 江省工商行政管理局注册登记，取得注册号 ３３００００１０００８８１ 企 业 法 人 营 业 执 照 。 公 司 现 有 注 册 资 本 １３９，７５１，４０３．００ 元，折 １３９，７５１，４０３ 股（每股面值 １ 元），其中已流通股份人民币 Ａ 种股票 ６４，４２０，２５１ 股。 公司股票于 １９９４ 年 ３ 月 １１ 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属于商品流通行业。本公司经营范围：高新技术产业的投资开发；电子计算机网络系统及软件研 究开发和技术服务；电子计算机软、硬件销售；实业投资；建筑材料、建筑五金、机电设备、石化产品（不含 危险品）、针纺织品的销售；投资管理与咨询服务；经济信息咨询（不含期货、证券咨询）；房地产中介服务； 经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一） 会计准则和会计制度 公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二） 会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 （三） 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四） 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五） 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价） 折合人民币记账。对各种外币 账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价） 进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预 定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用， - 18 - 浙江创业 2002 年报正文 属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （六） 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金 额现金、价值变动风险很小的投资。 （七） 短期投资核算方法 １．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间 所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期 投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 ２．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。 （八） 坏账核算方法 １．采用备抵法核算坏账： 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额采用账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、 现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的，按其余额的 ４％计提；账龄 １－２ 年的，按其余额的 ８％计提；账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ２０％计提；账龄 ３－５ 年的，按其余额的 ６０％计提； 账龄 ５ 年以上的，按其余额的 １００％计提；对于有确凿证据表明不能收回的应收款项全额计提坏账准备。 ２．坏账的确认标准为： （１） 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； （２） 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九） 存货核算方法 １．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、开发成本、开发产 品和库存商品等。 ２．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算； 入库库存商品（开发产品）按实际生产成本入账，发出库存商品（除开发产品外）采用加权平均法核算，发出开 发产品采用个别计价法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。经营领用的包装物直接计入成本费用。 ３．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 ４．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分， 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生 产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净 值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 （十） 长期投资核算方法 １．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％ 以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 - 19 - 浙江创业 2002 年报正文 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总 额 ５０％（不含 ５０％） 以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 ２．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本 超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被 投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 ３．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值， 按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 （十一） 固定资产及折旧核算方法 １．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（１）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； （２）使用年限超过一年；（３）单位价值较高。 ２．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租 赁付款额的现值中较低者，作为入账价值 。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 ３０％的，在租 赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） ３．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计 净残值率（原值的 ５％，土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为 净残值预留）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 １５－４５ ２．１１－６．３３ 机器设备 ３－１５ ６．３３－３１．６７ 电子设备 ５ １９．００ 运输工具 ８ １１．８８ 其他设备 １０－１５ ６．３３－９．５０ ４．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值， 按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 （十二） 在建工程核算方法 １．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 ２．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在 建工程减值准备： （１） 长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２） 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （３） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十三） 借款费用核算方法 １．借款费用确认原则 - 20 - 浙江创业 2002 年报正文 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本 化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发 生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发 生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确 认为费用。 ２．借款费用资本化期间 （１） 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额开始资本化：１） 资产支出已经发生；２） 借款费用已经发生；３） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购 建活动已经开始。 （２） 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月，暂停借款费 用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （３） 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 ３．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资 本化率的乘积。 （十四） 无形资产核算方法 １．无形资产按取得时的实际成本入账。 ２．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如 下原则确定：（１） 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；（２） 合同没 有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；（３） 合同规定了受益年限，法律也规 定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；（４） 合同没有规定受益年限，法律也没有规 定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期 管理费用。 ３．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面 价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十五） 长期待摊费用核算方法 １．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 ２．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次 计入损益。 （十六） 收入确认原则 １．商品销售 - 21 - 浙江创业 2002 年报正文 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关 的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实 现。 ２．提供劳务 （１） 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务 收入。 （２） 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定， 与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分 比法确认劳务收入。 ３．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使 用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（１） 与交易 相关的经济利益能够流入公司；（２） 收入的金额能够可靠地计量。 （十七） 所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （十八） 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报 表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选 用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 （十九） 会计政策和会计估计变更说明 本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则―固定资产》的规定和财政部财 会［２００２］１８ 号文的有关要求，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策。公司本 期无该项会计政策变更的累积影响数。 三、税（费）项 （一） 增值税 按 １７％的税率计缴。 （二） 营业税 按 ３％、５％的税率计缴。 （三） 城市维护建设税 按应缴流转税税额的 ７％、５％计缴。 （四） 教育费附加 按应缴流转税税额的 ４％计缴。 - 22 - 浙江创业 2002 年报正文 （五） 企业所得税 本公司按 ３３％的所得税税率计缴所得税；子公司按各自实际适用税率计算缴纳。 四、控股子公司及合营企业 （一） 纳入合并范围的控股子公司 公 司 名 称 注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例（％） 浙江兆兴商贸有限公司［注］ 杭州 ５０，０００，０００．００ 商品流通 ５０，０００，０００．００ １００．００ 绍兴市红太阳物业管理有限公司绍兴 ５００，０００．００ 物业管理 ５００，０００．００ １００．００ 绍兴百大房地产有限责任公司 绍兴 ５，０００，０００．００ 房地产开发 ４，５００，０００．００ ９０．００ 浙江高新信息技术有限公司 杭州 １０，０００，０００．００ ＶＯＤ 产品生产销售１３，２００，０００．００ ８８．００ 浙江省石化工贸有限公司 杭州 ６，１５０，０００．００ 化工原料及产品销售５，２１２，５４６．５６ ９０．００ 绍兴市创业资产管理有限公司 绍兴 １５，７００，０００．００ 企业资产经营 １５，７００，０００．００ １００．００ 温州新湖房地产开发有限公司 温州 １０，０００，０００．００ 房地产开发 １１，５００，０００．００ １００．００ 上海新湖房地产开发有限公司 上海 ８０，０００，０００．００ 房地产开发 ４８，０００，０００．００ ６０．００ 绍兴百大宾馆有限公司 绍兴 ５００，０００．００ 住宿及餐饮 ２７７，０００．００ ５５．４０ 温州新湖物业管理有限公司 温州 ５００，０００．００ 物业管理服务 ５００，０００．００ １００．００ ［注］：本公司控股子公司杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司注册地由杭州技术开发区 ３ 号路浙江爱 生药业有限公司综合大楼迁往杭州市体育场路 ４７９ 号 ７ 楼，公司名称变更为浙江兆兴商贸有限公司，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日已办妥工商变更登记手续。 （二） 其他说明 １． ２００２ 年 １２ 月本公司以 ３，２００ 万元的价格将公司所持有的上海新湖房地产开发有限公司 ２０％的股权分 别转让给浙江科创投资发展有限公司 １５％和深圳市东海潮投资发展有限公司 ５％，受让基准日为 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日。上述股权转让实施后，本公司出资由 ６，４００ 万元减至 ４，８００ 万元，占注册资本比例由原来的 ８０％减至 ６０％，获得投资转让收益 １，６００ 万元。根据公司与浙江科创投资发展有限公司、深圳市东海潮投资发展有限公 司签订的《股权转让补充协议》规定，２００２ 年 １２ 月 ３１ 日之前公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司 全部债权、债务和利润由原股东按相应的出资比例承担，２００２ 年 １２ 月 ３１ 日之后的全部债权、债务和利润由 变更后的新股东按相应的出资比例承担。 ２． ２００２ 年 １１ 月 ２５ 日本公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司和浙江兆兴商贸有限公司分别出 资 ４０ 万元和 １０ 万元组建温州新湖物业管理有限公司，本公司合计持有温州新湖物业管理有限公司 １００％的股 权，已相应纳入本期合并报表范围。 五、利润分配 根据 ２００３ 年 ３ 月 １２ 日本公司董事会六届十八次会议通过的《关于 ２００２ 年度利润分配预案》的决议，按 - 23 - 浙江创业 2002 年报正文 ２００２ 年实现的净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积转增。该利润分配预案尚待公 司股东大会审议通过。 六、合并会计报表项目注释 （一） 合并资产负债表项目注释 １． 货币资金 期末数 １９３，７０８，１３３．１５ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 现 金 ２５，４０５．０２ ４６，８４０．３３ 银行存款 １７１，４３５，１２８．５１ １９３，１５７，４３７．２５ 其他货币资金 ２２，２４７，５９９．６２［注］ ７，８８０，１８５．７３ 合 计 １９３，７０８，１３３．１５ ２０１，０８４，４６３．３１ ［注］：其他货币资金余额主要系银行借记卡存款 １，５００ 万元，通知存款 ４００ 万元和银行承兑汇票保证金 １２０ 万元。 （２） 无外币货币资金。 ２． 短期投资 期末数 １，８１０，９２２．５５ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 ２，８１８，２０５．１５ １，１０３，４６３．１５ １，７１４，７４２．００ ３，２８１，６８２．３５ １，０１０，１９６．３５ ２，２７１，４８６．００ 基金投资 １００，０００．００ ３，８１９．４５ ９６，１８０．５５ 其他投资 ７０，０００．００ ７０，０００．００ 合 计 ２，９１８，２０５．１５ １，１０７，２８２．６０ １，８１０，９２２．５５ ３，３５１，６８２．３５ １，０１０，１９６．３５ ２，３４１，４８６．００ （２） 短期投资——股票投资 股票名称 股数 期末数 期末市价 ＳＴ 鞍合成 １２３，８００ １，５７８，８５５．１５ ４７５，３９２．００ 中远航运 ４，０００ ２９，５６０．００ ３５，７２０．００ 中国联通 ５１３，３００ １，１８０，５９０．００ １，３８０，７７７．００ 皖通高速 １，０００ ２，２００．００ ［注］ 中信证券 ６，０００ ２７，０００．００ ［注］ 小 计 ２，８１８，２０５．１５ ［注］：截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日尚未流通。 - 24 - 浙江创业 2002 年报正文 （３） 短期投资——基金投资 基金名称 股数 期末数 期末市价 嘉实成长基金 ９９，０７３．５０ １００，０００．００ ９６，１８０．５５ 小 计 ９９，０７３．５０ １００，０００．００ ９６，１８０．５５ （４） 短期投资跌价准备 １）增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少＊ 期末数 股票投资 １，０１０，１９６．３５ ２１８，６３０．００ １２５，３６３．２０ １，１０３，４６３．１５ 基金投资 ３，８１９．４５ ３，８１９．４５ 小 计 １，０１０，１９６．３５ ２２２，４４９．４５ １２５，３６３．２０ １，１０７，２８２．６０ ＊系本期股票出售转销的短期投资跌价准备 １２５，３６３．２０ 元，本期无转回的短期投资跌价准备。 ２） 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 根据上海证券交易所和深圳证券交易所交易的股票 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的收盘价格及各开放式基金公告的 期末净值，按照短期投资成本与市价孰低计价原则，按单项投资计提短期投资跌价准备。 （５） 本公司短期投资不存在变现的重大限制。 ３． 应收票据 期末数 ９５０，０００．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 ９５０，０００．００ ５，５００，０００．００ 合 计 ９５０，０００．００ ５，５００，０００．００ （２） 无持本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位欠款。 ４． 应收股利 期末数 ２１，３３０．００ （１） 明细情况 被投资单位名称 期末数 期初数 浙江金桥股份有限公司 ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ 合 计 ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ （２） 金额较大的款项性质和内容说明 系应收浙江金桥股份有限公司 １９９８ 年度分利款。 ５． 应收账款 期末数 ５，５８１，０３０．２６ （１） 账龄分析 - 25 - 浙江创业 2002 年报正文 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ５，７０９，４８２．２５ ９７．９３ ２２８，３７９．２８ ５，４８１，１０２．９７ ５９６，２４５．７１ ７０．３７ ２３，８４９．８３ ５７２，３９５．８８ １－２ 年 ３０，０９４．８８ ０．５２ ２，４０７．５９ ２７，６８７．２９ １７７，１３１．３７ ２０．９１ １４，１７０．５１ １６２，９６０．８６ ２－３ 年 ９０，３００．００ １．５５ １８，０６０．００ ７２，２４０．００ ４６，０３９．６８ ５．４３ ９，２０７．９４ ３６，８３１．７４ ３－５ 年 ２７，８７２．５２ ３．２９ １６，７２３．５１ １１，１４９．０１ 合 计 ５，８２９，８７７．１３ １００．００ ２４８，８４６．８７ ５，５８１，０３０．２６ ８４７，２８９．２８ １００．００ ６３，９５１．７９ ７８３，３３７．４９ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ５，７８６，７６３．７２ 元，占应收账款账面余额的 ９９．２６％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 其他说明 １） 根据杭州市中级人民法院［２００１］杭经终字第 ８３０ 号《民事判决书》，公司控股子公司浙江高新信息技 术有限公司申请法院执行后，浙江物产发展公司及其所属西子乐园度假村公司以 ５０ 台小鸭圣吉奥洗衣机抵偿 尚欠该公司的 ＶＯＤ 设备款 ８６，８３１．３７ 元和其他应收款 ５，０６９．００ 元，账面价值值共计 ７３，５２０．３０ 元。 ２） 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司应收绍兴市华联商厦股份有限公司等五家公司的账款共计 ７３，９１２．２０ 元（账龄为 ３－５ 年 ７２，３６４．７７ 元，５ 年以上 １，５４７．４３ 元），因对方公司已停业，经多次催讨未果本期全额转 销。 （５） 无外币应收账款。 ６． 其他应收款 期末数 ３２，１４７，９７３．２９ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ３３，０３２，９１０．０８ ９８．３０ １，３２１，３１６．４０ ３１，７１１，５９３．６８ １，８７５，９９８．２９ ７６．７９ ７５，０３９．９２ １，８００，９５８．３７ １－２ 年 １４１，４０５．８９ ０．４２ １１，３１２．４７ １３０，０９３．４２ ３９４，６１２．５２ １６．１５ ３１，５６９．００ ３６３，０４３．５２ ２－３ 年 ３５３，１８９．６０ １．０５ ７０，６３７．９２ ２８２，５５１．６８ １８，６４５．２０ ０．７６ ３，７２９．０４ １４，９１６．１６ ３－５ 年 ５９，３３６．２８ ０．１８ ３５，６０１．７７ ２３，７３４．５１ ９４，４１０．０６ ３．８６ ５６，６４６．０４ ３７，７６４．０２ ５ 年以上 １８，０３０．００ ０．０５ １８，０３０．００ ５９，７３０．００ ２．４４ ５９，７３０．００ 合 计 ３３，６０４，８７１．８５ １００．００ １，４５６，８９８．５６ ３２，１４７，９７３．２９ ２，４４３，３９６．０７ １００．００ ２２６，７１４．００ ２，２１６，６８２．０７ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 瑞安市安阳镇筼筜桥村委会 ３０，０００，０００．００ 土地竞标保证金［注］ 绍兴市住房基金管理中心 ８２２，２１７．１５ 住房公积金 嘉兴市三中心―广场筹建办 ２８８，３１７．００ 工程保证金 小 计 ３１，１１０，５３４．１５ - 26 - 浙江创业 2002 年报正文 ［注］：详见本会计报表附注十二（四）之说明。 （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３１，２７７，０７３．９８ 元，占其他应收款账面余额的 ９３．０７％。 （４） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位欠款。 （５） 无外币其他应收账款。 ７． 预付账款 期末数 ４１２，５１７，２６３．４６ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ３９２，３９２，７３７．８２ ９５．１２ ２７０，４６７，９２９．２３ ９９．８０ １－２ 年 ２０，１２４，５２５．６４ ４．８８ ５５１，９６０．００ ０．２０ 合 计 ４１２，５１７，２６３．４６ １００．００ ２７１，０１９，８８９．２３ １００．００ （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位欠款。 （３） 账龄 １ 年以上预付账款未结算的原因说明 单位名称 期末数 未结算原因 上海市普陀区城市建设投资有限公司 １９，８９３，５００．００ 预付拆迁费 嘉兴百纺商贸公司 １７０，０００．００ 预付货款 杭州鸿雁电器公司 ６１，０２５．６４ 预付货款 小 计 ２０，１２４，５２５．６４ （４） 无外币预付账款。 ８． 存货 期末数 ６１４，９３０，３２０．１８ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 ５７，６２２．６５ ５７，６２２．６５ ４４，７７３．７２ ４４，７７３．７２ 低值易耗品 ４９，７０８．７０ ４９，７０８．７０ 库存商品 ６，５４５，１８９．１８ １，５５６，５５６．９８ ４，９８８，６３２．２０ １５，９６９，２５６．７２ １，２３４，４８３．９８ １４，７３４，７７２．７４ 开发成本［注］ ５４２，０３９，３９９．５５ ５４２，０３９，３９９．５５ １６８，８００，９９２．１０ １６８，８００，９９２．１０ 开发产品 ６７，８４４，６６５．７８ ６７，８４４，６６５．７８ ６９，６２３，１９９．８４ ６９，６２３，１９９．８４ 合 计 ６１６，４８６，８７７．１６ １，５５６，５５６．９８ ６１４，９３０，３２０．１８ ２５４，４８７，９３１．０８ １，２３４，４８３．９８ ２５３，２５３，４４７．１０ ［注］：其中本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司和温州新湖房地产开发有限公司的部分开发 用地已向银行抵押，获得银行借款 １７，０００ 万元，详见本会计报表附注九（三）、（四）之说明。 - 27 - 浙江创业 2002 年报正文 （２） 存货跌价准备 １） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少＊ 期末数 库存商品 １，２３４，４８３．９８ ７００，４０２．１９ ３７８，３２９．１９ １，５５６，５５６．９８ 小 计 １，２３４，４８３．９８ ７００，４０２．１９ ３７８，３２９．１９ １，５５６，５５６．９８ ＊因库存商品销售转销的存货跌价准备 ３７８，３２９．１９ 元，本期无转回的存货跌价准备。 ２） 存货可变现净值确定依据的说明 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期 末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 ９． 待摊费用 期末数 １８４，２７５．００ 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 报纸书刊费 ５，９５３．８０ 房租费 １８４，２７５．００ ６９，０７１．４３ 按受益期摊销的摊余价值 保险费 ６，０９２．００ 装修费 １６７，５００．００ 其他 ２，６７８．００ 合 计 １８４，２７５．００ ２５１，２９５．２３ １０． 长期股权投资 期末数 ６，９２３，０４０．９７ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ６，２８６，５７２．１７ ６，２８６，５７２．１７ ７，１２６，１６９．５１ ７，１２６，１６９．５１ 对联营企业投资 ５００，０００．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ 股票投资 １３６，４６８．８０ １３６，４６８．８０ １，７１８，２６８．８０ １，７１８，２６８．８０ 合 计 ６，９２３，０４０．９７ ６，９２３，０４０．９７ ９，３４４，４３８．３１ ９，３４４，４３８．３１ （２） 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份 股票 持股 初始投 期末 期末 类别 数量 比例 资成本 数 市价 浙江尖峰集团股份有限公司 法人股 ５２，４８８ ０．０２％ １３６，４６８．８０ １３６，４６８．８０ ［注］ 小 计 １３６，４６８．８０ １３６，４６８．８０ ［注］：系法人股，尚未流通。 （３） 长期股权投资——其他股权投资 - 28 - 浙江创业 2002 年报正文 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例（％） 浙江金桥股份有限公司 长期 ５００，０００．００ ０．９６ 小 计 ５００，０００．００ ２）股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江省石化工贸有限公司 －３２２，４５３．４４ －２６６，０２４．１０ －３２，２４５．３２ －２３３，７７８．７８ １０ 年 浙江高新信息技术有限公司 ４，７７９，７７６．９８ ３，５８４，８３２．７３ ４７７，９７７．７０ ３，１０６，８５５．０３ １０ 年 温州新湖房地产开发有限公司 ３，９３８，６４９．２０ ３，８０７，３６０．８８ ３９３，８６４．９６ ３，４１３，４９５．９２ １０ 年 小 计 ８，３９５，９７２．７４ ７，１２６，１６９．５１ ８３９，５９７．３４ ６，２８６，５７２．１７ 股权投资差额形成原因说明： ① 根据浙江省石化工贸有限公司 ２０００ 年 ４ 月 ２５ 日股东会决议，该公司注册资本由原来的 ３００ 万元增加 到 ６１５ 万元，增资部分 ３１５ 万元由本公司认购，认购后本公司所持股权占其增资后注册资本的 ５１．２０％；根据 浙江省石化工贸有限公司 ２０００ 年 １０ 月 ２６ 日的股东会决议，本公司平价受让原林兴等十五位自然人股东持有 的该公司 １５ 万元股权，受让后本公司所持股权占其注册资本的 ５３．７０％；根据本公司与浙江新湖集团股份有限 公司 ２０００ 年 １０ 月 ３０ 日签订的《股权转让协议》，本公司平价受让该公司持有的浙江省石化工贸有限公司 ２２３．５０ 万元的股权，受让后本公司所持股权占其注册资本的 ９０％。截至 ２０００ 年末浙江省石化工贸有限公司净 资产为 ２３，９９６，９０７．７８ 元，本公司账面长期股权投资为 ２１，２７４，７６３．５７ 元，累计确认股权投资差额－３２２，４５３．４４ 元，分 １０ 年摊销，本期摊销－３２，２４５．３２ 元。 ② １９９９ 年 ５ 月本公司与浙江新湖集团股份有限公司签订《股权转让协议》，本公司以 １，３２０ 万元的价格 受让浙江新湖集团股份有限公司持有的浙江高新信息技术有限公司 ８８％的股权，受让基准日为 １９９９ 年 ６ 月 ３０ 日。浙江高新信息技术有限公司经审定的 １９９９ 年 ６ 月 ３０ 日的净资产为 ９，５６８，４３５．２５ 元，注册资本为 １，０００ 万元。本公司实际出资超过浙江高新信息技术有限公司的净资产份额为 ４，７７９，７７６．９８ 元，形成股权投资差额， 分 １０ 年摊销，本期摊销 ４７７，９７７．７０ 元。 ③ 根据 ２００１ 年 ８ 月 １６ 日本公司董事会五届二十一次会议决议和相关《股权转让协议》，本公司以 ６００ 万元的价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的温州新湖房地产开发有限公司 ５０％的股权；本公司全资子公 司浙江兆兴商贸有限公司以 ３００ 万元的价格受让浙江新湖房地产开发有限公司持有的温州新湖房地产开发有 限公司 ２５％的股权，受让基准日为 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日，股权受让实施后本公司实际持有温州新湖房地产开发有 限公司 １００％的股权。２００１ 年 ８ 月 ３１ 日温州新湖房地产开发有限公司经审定的净资产为 ７，５６１，３５０．８０ 元，本 公司实际出资超过温州新湖房地产开发有限公司的净资产份额为 ３，９３８，６４９．２０ 元，形成股权投资差额，分 １０ 年摊销，本期摊销 ３９３，８６４．９６ 元。 - 29 - 浙江创业 2002 年报正文 １１． 固定资产原价 期末数 ６７，８３７，５６４．０８ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ６３，２１４，４２３．４４ １５３，３１９．９５ ９，２９０，２５５．８２ ５４，０７７，４８７．５７ 机器设备 ３，５２８，１１７．３３ ４０，０４２．５６ ３，７２０．００ ３，５６４，４３９．８９ 电子设备 ８０，５８１．００ ５３，５７９．００ １３４，１６０．００ 运输工具 ３，２６１，１０５．４８ ９３８，９０６．１９ ５４１，５００．００ ３，６５８，５１１．６７ 其他设备 ６，９０４，４７２．７１ １０２，４７３．１０ ６０３，９８０．８６ ６，４０２，９６４．９５ 合 计 ７６，９８８，６９９．９６ １，２８８，３２０．８０ １０，４３９，４５６．６８ ６７，８３７，５６４．０８ （２） 上述固定资产中已用于向银行借款的抵押作价 ４，５２６ 万元，详见本会计报表附注九（二）、（五）之说 明。 （３） 本期增加固定资产中从在建工程转入 １５３，３１９．９５ 元，本期出售固定资产原值为 １０，０２６，１１５．１４ 元。 （４） 无融资租入固定资产。 （５） 经营租出固定资产 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 １５，６６６，７３３．６５ ２，７１３，７６７．４９ １２，９５２，９６６．１６ 小 计 １５，６６６，７３３．６５ ２，７１３，７６７．４９ １２，９５２，９６６．１６ （６） 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 ２，６８１．００ ２，２４９．８５ ４３１．１５ 机器设备 ７０３，３８０．３９ ２６７，４５９．９７ ４３５，７２０．４２ ２００．００ 运输工具 ２５０，０００．００ ４４，５３１．２６ ２０５，４６８．７４ 其他设备 ５２５，１３１．５２ ２２３，４３３．５２ ３００，９６１．５７ ７３６．４３ 小 计 １，４８１，１９２．９１ ５３７，６７４．６０ ９４２，５８１．８８ ９３６．４３ （７） 期初及本期新增固定资产已办妥产权手续，但部分房屋及建筑物尚未办妥更名手续。 １２．累计折旧 期末数 １３，０６０，１４３．６７ 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ９，３６８，５２７．０９ １，４２６，１２２．９９ ２，０８５，３６２．８８ ８，７０９，２８７．２０ 机器设备 １，２２１，４８０．２３ ２４８，３７６．１９ １，０２０．３２ １，４６８，８３６．１０ 电子设备 １０，８８４．８０ １８，９２９．１２ ２９，８１３．９２ 运输工具 ６４９，４５２．３１ ３４０，７７６．９１ １５３，８１０．７８ ８３６，４１８．４４ 其他设备 １，８４８，１４９．１６ ４５０，７５８．９４ ２８３，１２０．０９ ２，０１５，７８８．０１ 合 计 １３，０９８，４９３．５９ ２，４８４，９６４．１５ ２，５２３，３１４．０７ １３，０６０，１４３．６７ - 30 - 浙江创业 2002 年报正文 １３．固定资产净值 期末数 ５４，７７７，４２０．４１ 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 ４５，３６８，２００．３７ ５３，８４５，８９６．３５ 机器设备 ２，０９５，６０３．７９ ２，３０６，６３７．１０ 电子设备 １０４，３４６．０８ ６９，６９６．２０ 运输工具 ２，８２２，０９３．２３ ２，６１１，６５３．１７ 其他设备 ４，３８７，１７６．９４ ５，０５６，３２３．５５ 合 计 ５４，７７７，４２０．４１ ６３，８９０，２０６．３７ １４．固定资产减值准备 期末数 ２，４８６，３５２．４７ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少＊ 期末数 房屋及建筑物 ４８，２５６．１５ ４７，８２５．００ ４３１．１５ 机器设备 １，７９７，５１５．３９ ６，３６７．２８ １，７９１，１４８．１１ 运输工具 ６７０，９２１．７７ ３８７，６８９．２２ ２８３，２３２．５５ 其他设备 ４１１，５４０．６６ ４１１，５４０．６６ 合 计 ２，９２８，２３３．９７ ４４１，８８１．５０ ２，４８６，３５２．４７ ＊系本期出售固定资产而转出的固定资产减值准备 ４４１，８８１．５０ 元，无转回的固定资产减值准备。 （２） 固定资产减值准备计提原因说明 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值， 按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 １５． 在建工程 期末数 ３４９，５９０．０６ （１） 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 ＶＯＤ 项目 １，６５１，４９３．７９ １，５８４，７４１．７２ ６６，７５２．０７ ２，１４６，７０１．３２ ２，０８２，７６９．７６ ６３，９３１．５６ 百大宾馆外 ８２８，２８９．５５ ８２８，２８９．５５ 饰改造项目 吴家塔住宅楼 ５，１１０，６７７．６３ ５，１１０，６７７．６３ 百大宾馆内 饰改造项目 ２６１，５８７．９９ ２６１，５８７．９９ 其他 ２１，２５０．００ ２１，２５０．００ １１，０００．００ １１，０００．００ 合 计 １，９３４，３３１．７８ １，５８４，７４１．７２ ３４９，５９０．０６ ８，０９６，６６８．５０ ２，０８２，７６９．７６ ６，０１３，８９８．７４ - 31 - 浙江创业 2002 年报正文 （２） 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其 期末数 资金 预算数 工程投入占 增加 固定资产 他减少 来源 （万元） 预算的比例（％） ＶＯＤ 项目 ２，１４６，７０１．３２ ２，８２０．５１ ４９８，０２８．０４［注 １］ １，６５１，４９３．７９ 其他来源 百大宾馆外 饰改造项目８２８，２８９．５５ ５１１，５１７．５０ １５３，３１９．９５ １，１８６，４８７．１０［注 ２］ 其他来源 １６７ １００ 吴家塔楼５，１１０，６７７．６３ ３４，２６８．４９ ５，１４４，９４６．１２［注 ３］ 其他来源 百大宾馆内 饰改造项目 ２６１，５８７．９９ ２６１，５８７．９９ 其他来源 其他 １１，０００．００ ２１，２５０．００ １１，０００．００［注 ４］ ２１，２５０．００ 其他来源 合 计 ８，０９６，６６８．５０ ８３１，４４４．４９ １５３，３１９．９５ ６，８４０，４６１．２６ １，９３４，３３１．７８ ［注 １］：ＶＯＤ 项目本期减少 ４９８，０２８．０４ 元系公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司出售了一批已全 额计提减值准备的 ＶＯＤ 点播系统。 ［注 ２］：百大宾馆外饰改造项目本期完工，其中拼接工程 １５３，３１９．９５ 元转入固定资产，根据绍兴市人民 办公室［２００１］３２ 号文规定，立面改造工程中绍兴市政府补贴 ５２６，２７６．００ 元；向其他用户收回 ２７４，３３４．００ 元； 尚余 ３８５，８７７．１０ 元转入长期待摊费用。 ［注 ３］：吴家塔楼系公司于 １９９９ 年自建的职工住宅项目，本期将其全部出售，清理损失 ７６４，１４３．８５ 元已 转入营业外支出。 ［注 ４］：其他系公司原计划采用的安易软件由于安装未成功将其转销。 （３） 在建工程减值准备情况 １） 明细情况 工程名称 期初数 本期增加 本期减少＊ 期末数 ＶＯＤ 项目 ２，０８２，７６９．７６ ４９８，０２８．０４ １，５８４，７４１．７２ 小 计 ２，０８２，７６９．７６ ４９８，０２８．０４ １，５８４，７４１．７２ ＊均系 ＶＯＤ 项目处理转销的在建工程减值准备，本期无转回的在建工程减值准备。 ２） 在建工程减值准备计提原因说明 按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。 １６． 无形资产 期末数 ４，６４９，７２０．８５ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 ４，６４９，７２０．８５ ４，６９４，７２０．８５ ４，７８１，９８６．７２ ４，７８１，９８６．７２ 合 计 ４，６４９，７２０．８５ ４，６９４，７２０．８５ ４，７８１，９８６．７２ ４，７８１，９８６．７２ （２） 无形资产增减变动情况 - 32 - 浙江创业 2002 年报正文 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余摊销 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 年限（月） 土地使用权 出让 ６，４０９，７０９．７６ ４，７８１，９８６．７２ １３２，２６５．８７ ４，６４９，７２０．８５ １，７５９，９８８．９１ ３７５－５１０ 合 计 ６，４０９，７０９．７６ ４，７８１，９８６．７２ １３２，２６５．８７ ４，６４９，７２０．８５ １，７５９，９８８．９１ （３） 期初无形资产已办妥产权手续，但尚未办妥更名手续。 １７． 长期待摊费用 期末数 ５，３３５，２１３．３６ 项 目 原始 期初 本期 本期 期末 累计 剩余摊销 发生额 数 增加 摊销 数 摊销额 年限（月） 装璜费 ２，６９５，２４０．４１ １，５５７，３７３．０１ ４８２，３７７．９０ ８３４，４３２．６１ １，２０５，３１８．３０ １，４８９，９２２．１１ １８－１０２ 领用低值易耗品 １６８，４１６．５８ ６９，８８７．９３ ６９，８８７．９３ １６８，４１６．５８ １２－３６ 职工安置费［注］５，８９９，８５０．１０ ４，７１９，８８０．０８ ５８９，９８５．０２ ４，１２９，８９５．０６ １，７６９，９５５．０４ ８４ 合 计 ８，７６３，５０７．０９ ６，３４７，１４１．０２ ４８２，３７７．９０ １，４９４，３０５．５６ ５，３３５，２１３．３６ ３，４２８，２９３．７３ ［注］：因 ２０００ 年度百货大楼拆迁，本公司支付职工分流安置费 ５，８９９，８５０．１０ 元，经绍兴市地方税务局 第一征管分局函告同意，该职工安置费分 １０ 年摊销。 １８． 短期借款 期末数 ２５９，０００，０００．００ （１） 明细情况 借款类别 期末数 期初数 保证借款［注 １］ １６９，０００，０００．００ １４４，０００，０００．００ 抵押借款［注 ２］ ９０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 合 计 ２５９，０００，０００．００ １７４，０００，０００．００ ［注 １］：详见本会计报表附注八（二）４（１）１）、２）、３）、５）和附注九（一）之说明。 ［注 ２］：详见本会计报表附注九（二）、（四）、（五）之说明。 （２） 无外币借款。 （３） 无逾期借款。 １９． 应付票据 期末数 ７，７９１，８５０．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票［注］ ７，７９１，８５０．００ ２１，０００，０００．００ 合 计 ７，７９１，８５０．００ ２１，０００，０００．００ ［注］：其中公司控股子公司浙江省石化工贸有限公司开具的 ６００ 万元银行承兑汇票，由本公司实际控制人浙江 - 33 - 浙江创业 2002 年报正文 新湖集团股份有限公司提供保证，详见本会计报表附注八（二）４（１）６）之说明；公司控股子公司上海新湖房地产开发 有限公司开具的 １，７９１，８５０．００ 元银行承兑汇票，由该公司 ２００ 万元定期存单提供质押。 （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位账款。 （３） 无外币应付票据。 ２０． 应付账款 期末数 ４，５９２，０２６．５４ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位账款。 （２） 无外币应付账款。 ２１． 预收账款 期末数 １９４，２８０，３９９．６９ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东账款。 （２） 账龄 １ 年以上的预收账款未结转原因的说明 公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司预收北京福瑞琪经贸公司 ５０，０００．００ 元由于双方合同尚未履行，故 未最终结算。 （３） 金额较大的预收账款 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司开发建设的永嘉县瓯北罗马城一、二期 工程已收到预售房款 １９２，０４５，５７４．７０ 元。详见本会计报表附注十二（三）之说明。 （４） 无外币预收账款。 ２２．应付工资 期末数 １，０２３，３６０．１７ 无拖欠性质的应付工资。 ２３． 应交税金 期末数－９，１６５，４１８．２６ 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 １１，０２１．２０ －８１３，９５１．７９ １７％ 营业税 －７，３２２，８１９．８７ －１，３８０，７０９．０４ ５％，３％ 城市维护建设税 －３５５，４５８．３７ －４３，７０２．３３ 按应交流转税税额的 ７％ 土地增值税 １６，３９４．２３ ５４，００１．２５ 按税法规定 房产税 －６，７９６．９０ １５１，７７９．８１ １２％，４％ 企业所得税 －１，５２９，８２１．５３ －１，４９１，６９９．４９ １５％，３３％ 代扣代缴个人所得税 １８，３８８．２８ １，１７２．６０ 按税法规定 其他 ３，６７４．７０ ５，７４１．９１ 合 计 －９，１６５，４１８．２６ －３，５１７，３６７．０８ - 34 - 浙江创业 2002 年报正文 ２４．其他应交款 期末数－１，２９８，６９６．７７ 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 －３６２，９２５．３９ －６７，９８６．６２ 按应交流转税税额的 ４％ 水利建设基金 －８９，２０７．７６ ５２，７６６．３１ 按营业收入的 １‰ 兵役义务费 －１０１，４３７．３５ －３６，５１９．３４ 按应交流转税税额的 ０．５％ 粮食补偿金 １，７３４．００ 浙江省人民政府现已取消征收 文化建设费 ３６０．００ ３６０．００ 每月 ３６０ 元 地方养老金 －７４５，４８６．２７ １３，５４６．６１ 按销售收入的 １‰ 其 他 －２４，５３５．８３ 合 计 －１，２９８，６９６．７７ －６０，６３４．８７ ２５． 其他应付款 期末数 １３５，３１１，０３５．４７ （１） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东账款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江新湖集团股份有限公司 ７９，３９３，３０５．９６ 小 计 ７９，３９３，３０５．９６ （２） ３ 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 系公司应付股东浙江嵊县房地产开发有限公司 １９９５ 年度红利 ３６，３００．００ 元。 （３） 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 期末数 款项性质 浙江新湖集团股份有限公司 ７９，３９３，３０５．９６ 借款及其利息 杭州五环实业有限公司 ３３，４７８，７８７．５０ 借款及其利息 绍兴市人民防空办公室 ９，８００，０００．００ 人防工事代建款 中建五局第三建筑安装公司 ５，０００，０００．００ 保证金 温州新海房地产开发有限公司 ２，３１２，０００．００ 借款及其利息 永嘉县建筑安装公司 １，０００，０００．００ 保证金 小 计 １３０，９８４，０９３．４６ ２６． 预提费用 期末数 ６１１，８１６．５６ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利息支出 ４６１，０１２．４４ ９３３，６９０．００ 期末未结算 房租支出 １５０，８０４．１２ 期末未结算 合 计 ６１１，８１６．５６ ９３３，６９０．００ - 35 - 浙江创业 2002 年报正文 ２７． 一年内到期的长期负债 期末数 ６０，０００，０００．００ （１） 明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款 ６０，０００，０００．００ 合 计 ６０，０００，０００．００ （２） 一年内到期的长期负债——长期借款 借款条件 期末数 保证借款［注］ ６０，０００，０００．００ 小 计 ６０，０００，０００．００ ［注］： 详见本会计报表附注八（二）４（１）４）之说明。 ２８． 长期借款 期末数 ４８０，９７６，３０５．００ （１） 明细情况 借款条件 期末数 期初数 抵押借款［注 １］ １２０，２１１，３６５．００ ６０，０００，０００．００ 保证借款［注 ２］ ３６０，７６４，９４０．００ ２４０，０００，０００．００ 合 计 ４８０，９７６，３０５．００ ３００，０００，０００．００ ［注 １］：详见本会计报表附注九（三）之说明。 ［注 ２］：详见本会计报表附注八（二） ４（１）４）之说明。 （２） 无外币长期借款。 ２９． 股本 期末数 １３９，７５１，４０３．００ 本期增减变动（＋，－） 公积 项 目 期初数 配 送 其 小 期末数 金转 股 股 他 计 股 国家拥有股份 ７，１８３，６１４．００ ７，１８３，６１４．００ １．发 （一） 境内法人持有股份 起人 尚 外资法人持有股份 股份 未 其他 流 ２．募集法人股 ６８，１４７，５３８．００ ６８，１４７，５３８．００ 通 ３．内部职工股 股 ４．优先股 份 ５．其他 未上市流通股份合计 ７５，３３１，１５２．００ ７５，３３１，１５２．００ （二） １．境内上市的人民币普通股 ６４，４２０，２５１．００ ６４，４２０，２５１．００ 已 ２．境内上市的外资股 流 ３．境外上市的外资股 通 ４．其他 股 份 已流通股份合计 ６４，４２０，２５１．００ ６４，４２０，２５１．００ （三）股份总数 １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ - 36 - 浙江创业 2002 年报正文 ３０． 资本公积 期末数 ２２，２６６，３５９．８５ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 １９，０８２，０４５．９０ １９，０８２，０４５．９０ 关联交易差价 ２，７６５，９８７．６２ ２，７６５，９８７．６２ 股权投资准备 １７１，２４８．００ １８１，６３２．００ ３５２，８８０．００ 其他资本公积 ６５，３３８．３３ １０８．００ ６５，４４６．３３ 合 计 ２２，０８４，６１９．８５ １８１，７４０．００ ２２，２６６，３５９．８５ （２） 资本公积增减原因及依据说明 本公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司本年度收到杭州市高新技术产业开发区财政局拨入的财政 扶持性资金 ２０６，４００．００ 元，公司根据《企业会计制度》规定按持股比例 ８８％采用权益法核算计入资本公积－ 股权投资准备 １８１，６３２．００ 元。 本公司所属子公司浙江省石化工贸有限公司预收账款中余杭市长乐塑料粒子厂 ６０．００ 元和杭州天目塑化 有限公司 ６０．００ 元已无需归还，公司根据《企业会计制度》规定按持股比例 ９０％采用权益法核算计入“资本 公积－其他资本公积”１０８．００ 元。 ３１． 盈余公积 期末数 １０，６４３，９０３．２２ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ７，５５８，４３０．０９ ７，５５８，４３０．０９ 法定公益金 ２，７７７，９１５．６６ ２，７７７，９１５．６６ 任意盈余公积 ３０７，５５７．４７ ３０７，５５７．４７ 合 计 １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ ３２． 未分配利润 期末数－１０，５４９，４８７．９７ 期初数 －１３，３１３，７３４．０６ 加：本期增加［注］ ２，７６４，２４６．０９ 减：本期减少 期末数 －１０，５４９，４８７．９７ ［注］：本期增加均系本期净利润转入。 （二） 合并利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入／主营业务成本 本期数 １００，９９４，３５０．１７／９１，００８，５２０．１９ - 37 - 浙江创业 2002 年报正文 （１） 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 商品流通 ９５，４３８，２３８．６５ １３９，６７６，０１８．１３ 房产销售、租赁 ３，５６７，５７０．０９ ９，４８８，６９４．８０ 餐饮、宾馆服务 ４，０４３，５８３．８０ ３，２９０，４６５．７０ 技术服务 ３２６，８８０．７０ ８，２５３，８３０．５６ 小 计 １０３，３７６，２７３．２４ １６０，７０９，００９．１９ 抵销 ２，３８１，９２３．０７ ６，４７０，２７１．５５ 合 计 １００，９９４，３５０．１７ １５４，２３８，７３７．６４ 主营业务成本 商品流通 ８９，４２９，６６７．８０ １３７，５８４，０９３．１６ 房产销售、租赁 １，７７８，５３４．０６ ４，５５１，８５５．２５ 餐饮、宾馆服务 １，５００，４３５．７７ ５９３，６３５．７４ 技术服务 ６８１，８０５．６３ ３，９０１，４０９．４７ 小 计 ９３，３９０，４４３．２６ １４６，６３０，９９３．６２ 抵销 ２，３８１，９２３．０７ ６，４７０，２７１．５５ 合 计 ９１，００８，５２０．１９ １４０，１６０，７２２．０７ （２） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ３０，００５，３７８．４６ 元，占公司全部主营业务收入的 ２９．７１％。 ２．主营业务税金及附加 本期数 １１９，３３８．２８ 项 目 本期数［注］ 上年同期数 计缴标准 营业税 －６０，７５１．９３ １，２１４，４５３．０５ 按 ５％或 ３％的税率计缴 城市维护建设税 １０４，１６９．９４ ９５，９０９．１５ 按应交流转税税额的 ７％、５％计缴 教育费附加 ５９，５２６．０４ ５４，８０５．２３ 按应交流转税税额的 ４％计缴 其他 １６，３９４．２３ ５４，３８７．４５ 合 计 １１９，３３８．２８ １，４１９，５５４．８８ ［注］：根据杭州市地方税务局征管分局杭地税征管［２００１］字第 １５３ 号文规定，公司控股子公司浙江高新 信息技术有限公司经批准退还“四技收入”减免的营业税 ４６６，７９２．３０ 元，城市维护建设税 ３２，６７５．４６ 元，教 育费附加 １８，６７１．６９ 元。 - 38 - 浙江创业 2002 年报正文 ３． 其他业务利润 本年数 ３，４１６，２１７．８９ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 租赁业务 ３，１１８，３３１．３５ ３４２，２５２．２４ ２，７７６，０７９．１１ ２，８３３，２２０．９７ ２９７，８８３．３４ ２，５３５，３３７．６３ 广告业务 ２３，２８０．００ １，３１９．３５ ２１，９６０．６５ ３０，８５０．００ １，７９４．６８ ２９，０５５．３２ 材料销售 ３，７６０．６８ １０，５１４．０５ －６，７５３．３７ ４６，９７４．３６ ６７，６４２．３９ －２０，６６８．０３ 信息服务 ８７４，５７２．９４ ３２９，４９８．０９ ５４５，０７４．８５ ８８３，６４５．３１ ３２０，８１８．１２ ５６２，８２７．１９ 咨询业务 ５００，０００．００ ２７，８５０．００ ４７２，１５０．００ 销售佣金 １，２０５，０００．００ ６７，１１８．５０ １，１３７，８８１．５０ 其 他 ８０，８００．００ ９４３．３５ ７９，８５６．６５ ２５，２００．００ １，３８６．１６ ２３，８１３．８４ 合 计 ４，１００，７４４．９７ ６８４，５２７．０８ ３，４１６，２１７．８９ ５，５２４，８９０．６４ ７８４，４９３．１９ ４，７４０，３９７．４５ （２） 占报告期利润总额 １０％（含 １０％）以上的项目的情况说明 １） 租赁业务均系公司及控股子公司出租房产，各公司租赁明细如下： ① 公司本期将位于绍兴市人民中路 ６３６ 号（现为绍兴市箱包鞋革城一楼和地下层部分）的房屋及与房屋 有关的设备出租给浙江家友超市有限公司，取得租金收入 １０５ 万元。 ② 公司本期将位于杭州市体育场路 ４７９ 号 ７ 楼的部分办公室，绍兴市城东纺织原料染料市场 ２－８６ 号房 屋等分别出租给浙江瑞特实业有限公司和绍兴经济开发区立峰染料供应站等，取得租金收入共计 ７．２７ 万元。 ③ 公司控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司将位于绍兴市中兴路城南大厦家俬城楼顶的沿街女儿 墙出租，取得租金收入 ３９．５８ 万元。 ④ 公司控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司将位于绍兴市中兴路 １０８ 号红太阳中心 ６ 楼露天平台 ３，０００ 平方米和 ６ 楼 １５０ 平方米出租，取得租金收入 １９．３１ 万元。 ⑤ 公司控股子公司绍兴市百大宾馆有限公司将位于绍兴市解放北路 ２５８ 号宾馆共计 ３，０９６．３０ 平方米的 场地出租，取得租金收入共计 １０１．００ 万元。 ⑥ 公司控股子公司绍兴市百大宾馆有限公司将位于绍兴市解放北路 ２５２ 号面积为 ６０ 平方米的营业房及 仓库出租，取得租金收入 １２．５ 万元。 ⑦ 公司下属绍兴市人民针纺厂将位于绍兴市下大路 ３０ 号和 ３１ 号营业用房出租，取得租金收入 ２７．１７ 万 元。 ２） 信息服务主要系公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司本期取得 ＶＯＤ 点播服务收入 ８５５，２６０．９４ 元，对应服务成本 ３２４，７５４．２４ 元。 - 39 - 浙江创业 2002 年报正文 ４． 财务费用 本年数 ６，５６７，８４２．８６ 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 ７，３９１，２４９．４３ ７，６６７，９７３．６４ 减：利息收入 ８４６，２４９．１７［注］ ４６４，８１５．３９ 其 他 ２２，８４２．６０ ３６，２３６．９６ 合 计 ６，５６７，８４２．８６ ７，２３９，３９５．２１ ［注］：根据杭州市机械电子行业管理办公室杭机电办［２００１］０３３ 号文和杭州市财政局杭财企［２００１］７２５ 号 文的规定，公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司的付费电视点播系统项目本期取得财政贴息 １０ 万元。 ５． 投资收益 本期数 １６，７７４，８３５．６８ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 １，８３６，８８２．４７ ７，３７６，５１９．３９ 联营或合营公司 分配来的利润 ７，１９０．００ 股权投资转让收益 １６，０００，０００．００ 股权投资差额摊销 －８３９，５９７．３４ －５７７，０２０．６９ 计提的短期投资跌价准备 －２２２，４４９．４５ －１，０１０，１９６．３５ 合 计 １６，７７４，８３５．６８ ５，７９６，４９２．３５ （２） 占本期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 １） 公司本期将持有的控股子公司上海新湖房地产开发有限公司 ２０％的股权转让，获得 １６，０００，０００．００ 元 股权转让收益。详见本会计报表附注十二（二）２ 之说明。 ２） 股票投资收益系公司及公司控股子公司出售兴业聚酯等股票获得的投资收益。 （３） 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 ６． 营业外收入 本期数 ２，９２４，１１５．７２ 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净收益 ２，８８５，３９３．５４［注］ ３８，２０４．１６ 赔款收入 １７，１８３．５８ ３，２３７．０５ 罚款收入 ５，３５０．００ １０５，５１２．００ 其 他 １６，１８８．６０ ３５，７０９．７７ 合 计 ２，９２４，１１５．７２ １８２，６６２．９８ ［注］：公司本期将城南大厦转让给了绍兴市洪亮房屋置换有限公司，获得收益 ２，８０６，３６４．２７ 元，详见本 - 40 - 浙江创业 2002 年报正文 会计报表附注十二（二）１ 之说明。 ７． 营业外支出 本年数 １，３６８，００５．２８ 项 目 本期数 上年同期数 罚款支出 ３６，４４１．６３ ２６，５１８．４０ 捐赠支出 ５，０００．００ 滞纳金 ３，５２０．００ １８３，９２３．０３ 处理固定资产净损失 １，０８２，５６２．９１［注］ ５，１６１．５７ 水利建设基金 ５５，７４２．２３ ７５，０９０．３３ 赔款支出 ８６，６２６．６０ ５４，６６８．５０ 计提固定资产减值准备 ２０，０００．００ 其 他 ９８，１１１．９１ １４４，４１６．９４ 合 计 １，３６８，００５．２８ ５０９，７７８．７７ ［注］：主要系公司吴家塔楼清理损失，详见本会计报表附注六（一）１５（２）之说明。 （三） 合并现金流量表项目注释 １． 收到的税费返还 项 目 本期数 上年同期数 收到的所得税退还 １，２３７，５０８．８１ 收到的营业税退还 ４６６，７９２．３０ 收到的其他税费退还 ９２，９４６．４９ 合 计 １，７９７，２４７．６０ ２． 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 收到浙江新湖集团股份有限公司暂借款 １７１，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 收到杭州五环实业有限公司暂借款 １３０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 收到杭州财务开发公司暂借款 １００，０００，０００．００ 收到浙江长城长创业投资有限公司暂借款 ２０，０００，０００．００ 小 计 ４２１，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ - 41 - 浙江创业 2002 年报正文 ３． 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 归还杭州五环实业有限公司暂借款 １４０，０００，０００．００ 归还浙江新湖集团股份有限公司暂借款 ９４，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 归还浙江长城长创业投资有限公司暂借款 ２０，０００，０００．００ 归还杭州财务开发公司暂借款 １００，０００，０００．００ 归还嘉兴市众安房地产开发有限公司暂借款 ５，６００，０００．００ 归还上海子江投资发展有限公司暂借款 ３，０３６，０００．００ 归还浙江里奥消防工程公司绍兴分公司暂借款 １，３００，０００．００ 运输费 ２３５，２９８．６８ ２，４８３，８８６．００ 办公及通讯费 ４０１，４８０．８０ １，２４２，１７２．０４ 租赁费 ２，０１９，０１７．４１ １，０００，０００．００ 广告费 ５１０，９３４．００ ８７０，２７９．００ 交际应酬费 ８７２，９４７．６８ ８２３，７７４．６１ 差旅费 ４２２，５５４．８１ ６４４，２１０．６５ 修理费 ５１１，５０７．８２ ４２４，３８６．７１ 财产保险费 １７２，０７６．３０ 小 计 ３６８，９０９，７４１．２０ ３７，６６０，７８５．３１ ４． 无收到的其他与投资活动有关的现金。 ５．无支付的其他与投资活动有关的现金。 ６．无收到的其他与筹资活动有关的现金。 ７．无支付的其他与筹资活动有关的现金。 - 42 - 浙江创业 2002 年报正文 七、母公司会计报表项目注释 （一） 母公司资产负债表项目注释 １． 应收账款 期末数 ３０７，９３８．５４ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ３２０，７６９．３１ １００．００ １２，８３０．７７ ３０７，９３８．５４ ３７１，６２７．５１ ８３．４１ １４，８６５．１０ ３５６，７６２．４１ ２－３ 年 ４６，０３９．６８ １０．３３ ９，２０７．９４ ３６，８３１．７４ ３－５ 年 ２７，８７２．５２ ６．２６ １６，７２３．５１ １１，１４９．０１ 合 计 ３２０，７６９．３１ １００．００ １２，８３０．７７ ３０７，９３８．５４ ４４５，５３９．７１ １００．００ ４０，７９６．５５ ４０４，７４３．１６ ［注］：截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司应收绍兴市华联商厦股份有限公司等五家公司的账款共计 ７３，９１２．２０ 元（账龄为 ３－５ 年 ７２，３６４．７７ 元，５ 年以上 １，５４７．４３ 元），因对方公司已停业，经多次催讨未果，本期全额转 销。 （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３２０，７６９．３１ 元，占应收账款账面余额的 １００％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 无外币应收账款。 ２． 其他应收款 期末数 １１４，９１０，６８１．３３ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 １１９，６４９，７９７．０１ ９９．９２ ４，７８５，９９１．８８ １１４，８６３，８０５．１３ ４４，７５８，２５４．６９ ９９．６８ １，７９０，３３０．１８ ４２，９６７，９２４．５１ １－２ 年 １７，０５９．４０ ０．０２ １，３６４．７５ １５，６９４．６５ １２，９５８．８０ ０．０３ １，０３６．７０ １１，９２２．１０ ２－３ 年 １２，９５８．８０ ０．０１ ２，５９１．７６ １０，３６７．０４ １７，７０４．１６ ０．０４ ３，５４０．８３ １４，１６３．３３ ３－５ 年 ５２，０３６．２８ ０．０４ ３１，２２１．７７ ２０，８１４．５１ ５４，４１０．０６ ０．１２ ３２，６４６．０４ ２１，７６４．０２ ５ 年以上 １７，３３０．００ ０．０１ １７，３３０．００ ５９，０３０．００ ０．１３ ５９，０３０．００ 合 计 １１９，７４９，１８１．４９ １００．００ ４，８３８，５００．１６ １１４，９１０，６８１．３３ ４４，９０２，３５７．７１ １００．００ １，８８６，５８３．７５ ４３，０１５，７７３．９６ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 上海新湖房地产开发有限公司 ７３，９８３，２４２．４３ 往来款 绍兴百大房地产有限责任公司 ４０，５９３，５１７．３４ 往来款 绍兴百大宾馆有限公司 ３，５７０，７８１．５１ 往来款 浙江省石化工贸有限公司 ９００，０００．００ 往来款 绍兴市住房基金管理中心 ３７０，１８４．００ 住房公积金 小 计 １１９，４１７，７２５．２８ - 43 - 浙江创业 2002 年报正文 （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 １１９，４１７，７２５．２８ 元，占其他应收款账面余额的 ９９．７２％。 （４） 无持有本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东单位欠款。 （５） 无外币其他应收款。 ３． 长期股权投资 期末数 １００，８６４，７２３．５１ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 １００，２２８，２５４．７１ １００，２２８，２５４．７１ １２６，７６７，２８６．８９ １２６，７６７，２８６．６９ 对联营企业投资 ５００，０００．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ ５００，０００．００ 股票投资 １３６，４６８．８０ １３６，４６８．８０ １，７１８，２６８．８０ １，７１８，２６８．８０ 合 计 １００，８６４，７２３，５１ １００，８６４，７２３．５１ １２８，９８５，５５５．６９ １２８，９８５，５５５．６９ （２） 长期股权投资——其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 投资期限 占注册资本的金额 占注册资本比例（％） 绍兴百大房地产有限责任公司 长期 ４，５００，０００．００ ９０．００ 浙江高新信息技术有限公司 长期 ８，８００，０００．００ ８８．００ 浙江省石化工贸有限公司 长期 ５，３５０，０００．００ ９０．００ 绍兴市创业资产管理有限公司 长期 １５，７００，０００．００ １００．００ 温州新湖房地产开发有限公司 长期 １０，０００，０００．００ １００．００ 上海新湖房地产开发有限公司 长期 ４８，０００，０００．００ ６０．００ 浙江金桥股份有限公司 长期 ５００，０００．００ ０．９６ 温州新湖物业管理有限公司 长期 １００，０００．００ １０．００ 小 计 ９２，９５０，０００．００ ２） 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 绍兴百大房地产有限责任公司４，５００，０００．００ －９７３，５１７．５０ －９７３，５１７．５０ 浙江高新信息技术有限公司 １３，２００，０００．００ －１，１９２，９０５．３５ －１，６７０，８８３．０５ 浙江省石化工贸有限公司 ５，８５７，４５３．４４ １５，４１７，３１０．１３ １８０，１２０．１１ ２１２，３６５．４３ 绍兴市创业资产管理有限公司１５，７００，０００．００ －９７５，５３５．５０ －９７５，５３５．５０ 温州新湖房地产开发有限公司 ２，５００，０００．００ ９，０００，０００．００ –４，９９６，２６５．８６ －５，３９０，１３０．８２ - 44 - 浙江创业 2002 年报正文 上海新湖房产开发有限公司 ３２，０００，０００．００ １６，０００，０００．００ －１７，８４１，３３０．７４ －１７，８４１，３３０．７４ 小 计 ７３，７５７，４５３．４４ ４０，４１７，３１０．１３ －２５，７９９，４３４．８４ －２６，６３９，０３２．１８ ３） 股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江省石化工贸有限公司 －３２２，４５３．４４ －２６６，０２４．１０ －３２，２４５．３２ －２３３，７７８．７８ １０ 年 浙江高新信息技术有限公司 ４，７７９，７７６．９８ ３，５８４，８３２．７３ ４７７，９７７．７０ ３，１０６，８５５．０３ １０ 年 温州新湖房地产开发有限公司 ３，９３８，６４９．２０ ３，８０７，３６０．８８ ３９３，８６４．９６ ３，４１３，４９５．９２ １０ 年 小 计 ８，３９５，９７２．７４ ７，１２６，１６９．５１ ８３９，５９７．３４ ６，２８６，５７２．１７ ｂ．股权投资差额形成原因说明 详见本会计报表附注六（一）１０（３）２）之注释。 （二） 母公司利润及利润分配表项目注释 １． 主营业务收入 本期数 ５，２６４，３３５．２５ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 商业流通 ５，１２４，１０７．６１ ８，１９２，１５３．７５ 房产销售、租赁 １４０，２２７．６４ １，５２６，６２６．８４ 技术服务 ２，８４０，０００．００ 合 计 ５，２６４，３３５．２５ １２，５５８，７８０．５９ （２） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ４，３８３，４０２．２３ 元，占公司全部主营业务收入的 ８３．２７％。 ２． 主营业务成本 本期数 ４，３４６，９６６．１０ 项 目 本期数 上年同期数 商业流通 ４，３４６，９６６．１０ ８，３５３，４３５．１０ 合 计 ４，３４６，９６６．１０ ８，３５３，４３５．１０ ３． 投资收益 本期数 ６，５５５，１０１．３９ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 １，５９４，５０３．５７ ５，７２３，０２７．８７ 联营或合营公司 分配来的利润 ７，１９０．００ - 45 - 浙江创业 2002 年报正文 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减额 －９，９８１，１７４．８４ －６，２６０，６６０．０５ 股权投资差额摊销 －８３９，５９７．３４ －５７７，０２０．６９ 股权投资转让收益 １６，０００，０００．００ 短期投资跌价准备 －２１８，６３０．００ －１，０１０，１９６．３５ 合 计 ６，５５５，１０１．３９ －２，１１７，６５９．２２ （２） 占本期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 １） 公司本期将持有的控股子公司上海新湖房地产开发有限公司 ２０％股权转让，获得股权转让收益 １６，０００，０００．００ 元。详见本会计报表附注十二（二）２ 之说明。 ２） 公司所属浙江兆兴商贸有限公司出售兴业聚酯等股票获得投资收益 １，３７５，８７３．５７ 元。 （３） 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 １．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 浙江新湖集团股份有限公司 能源、农 本公司实际控 杭州市 股份有限公司 邹丽华 业等 制人 宁波嘉源实业发展有限公司 国际贸易 宁波保税区 本公司股东 有限责任公司 叶正猛 等 浙江兆兴商贸有限公司 杭州市 商品流通 控股子公司 有限责任公司 陈坚 绍兴市红太阳物业管理有限 绍兴市 物业管理 控股子公司 有限责任公司 相子强 公司 绍兴百大房地产有限责任 房地产开 绍兴市 控股子公司 有限责任公司 孟令准 公司 发 浙江高新信息技术有限公 杭州市 ＶＯＤ 产品 控股子公司 有限责任公司 汪傲富 司 浙江省石化工贸有限公司 化工石化 杭州市 控股子公司 有限责任公司 林 兴 产品 绍兴市创业资产管理有限 企业资产 绍兴市 控股子公司 有限责任公司 诸振黄 公司 经营 温州新湖房地产开发有限 房地产开 温州市 控股子公司 有限责任公司 陈 坚 公司 发 - 46 - 浙江创业 2002 年报正文 上海新湖房地产开发有限 房地产开 上海市 控股子公司 有限责任公司 叶正猛 公司 发 绍兴百大宾馆有限公司 住宿及餐 绍兴市 控股子公司 有限责任公司 张丽萍 饮 温州新湖物业管理有限公 物业管理 温州市 控股子公司 有限责任公司 朱爱萍 司 服务 ２．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浙江新湖集团股份有限公司 １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 宁波嘉源实业发展有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 浙江兆兴商贸有限公司 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 绍兴市红太阳物业管理有限 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 公司 绍兴百大房地产有限责任公 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 司 浙江高新信息技术有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 浙江省石化工贸有限公司 ６，１５０，０００．００ ６，１５０，０００．００ 绍兴市创业资产管理有限公 １５，７００，０００．００ １５，７００，０００．００ 司 温州新湖房地产开发有限公 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 司 上海新湖房地产开发有限公 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 司 绍兴百大宾馆有限公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 温州新湖物业管理有限公司 ５００，０００．００ ５００，０００．００ ３．存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 ％ 金额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 浙江新湖集团股份有限公司［注］ ４０，５２７，９０６．８７ ２９．００ ４０，５２７，９０６．８７ ２９．００ 宁波嘉源实业发展有限公司 ３０，５５０，８５４．００ ２１．８６ ３０，５５０，８５４．００ ２１．８６ 浙江兆兴商贸有限公司 ５０，０００，０００．００ １００．００ ５０，０００，０００．００ １００．００ 绍兴市红太阳物业管理有限公司 ５００，０００．００ １００．００ ５００，０００．００ １００．００ - 47 - 浙江创业 2002 年报正文 绍兴百大房地产有限责任公司 ４，５００，０００．００ ９０．００ ４，５００，０００．００ ９０．００ 浙江高新信息技术有限公司 ８，８００，０００．００ ８８．００ ８，８００，０００．００ ８８．００ 浙江省石化工贸有限公司 ５，５３５，０００．００ ９０．００ ５，５３５，０００．００ ９０．００ 绍兴市创业资产管理有限公司 １５，７００，０００．００ １００．００ １５，７００，０００．００ １００．００ 温州新湖房地产开发有限公司 １０，０００，０００．００ １００．００ １０，０００，０００．００ １００．００ 上海新湖房地产开发有限公司 ６４，０００，０００．００ ８０．００ １６，０００，０００．００ ２０．００ ４８，０００，０００．００ ６０．００ 绍兴市百大宾馆有限公司 ２７７，０００．００ ５５．４０ ２７７，０００．００ ５５．４０ 温州新湖物业管理有限公司 ５００，０００．００ １００．００ ５００，０００．００ １００．００ ［注］：直接和间接拥有本公司总股本的 ２９％，系本公司实际控制股东。 ４．不存在控制关系的关联方关系的性质（有交易的关联方） 企业名称 与本企业的关系 浙江新湖房地产开发有限公司 同一实际控制人 杭州五环实业有限公司 共同控制 浙江金桥股份有限公司 联营企业 杭州市财务开发公司 本公司股东 同一实际控制人 温州新海房地产开发有限公司 同一实际控制人 瑞安外滩物业管理有限公司 （二） 关联方交易情况 １． 无关联方采购货物。 ２． 销售货物 本期数 上年同期数 企业名称 金额 定价政策 金额 定价政策 浙江新湖集团股份有限公司 ４７，５００．００［注 １］ 市场价 １，３３８，０３５．８８ 市场价 瑞安外滩物业管理有限公司 ２９９，８８５．４７［注 ２］ 市场价 小 计 ３４７，３８５．４７ 市场价 １，３３８，０３５．８８ 市场价 ［注 １］：公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司本期为浙江新湖集团股份有限公司的新大楼提供 ＰＤＳ、ＣＡＴＶ、ＳＡＳ、综合管路及桥架工程的安装调试，取得收入 ４７，５００．００ 元，相应的成本 ３８，６１３．５０ 元，实 际获利 ８，８８６．５０ 元。 ［注 ２］：公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司本期为瑞安外滩物业管理有限公司管理的瑞安外滩 商住宅小区（Ｅ、Ｆ、Ｇ 幢楼）提供安保监控系统工程服务，取得收入 ２９９，８８５．４７ 元，相应的成本 ２５３，７７３．９４ - 48 - 浙江创业 2002 年报正文 元，实际获利 ４６，１１１．５３ 元。 ３． 关联方应收应付款项余额 占全部应收（付）款 期 末 余 额 项目及企业名称 余额的比重（％） 本期 上期 本期 上期 （１） 其他应收款 浙江新湖集团股份有限公司 １０，４９６．８５ ０．４３ 小 计 １０，４９６．８５ ０．４３ （２） 预收账款 瑞安外滩物业管理有限公司 ３０２，５００．００ ０．１６ 小 计 ３０２，５００．００ ０．１６ （３） 其他应付款 浙江新湖集团股份有限公司 ７９，３９３，３０５．９６ ５８．６７ 杭州五环实业有限公司 ３３，４７８，７８７．５０ ４０，０００，０００．００ ２４．７４ ６７．１７ 温州新海房地产开发有限公司 ２，３１２，０００．００ １．７１ 小 计 １１５，１８４，０９３．４６ ４０，０００，０００．００ ８５．１２ ６７．１７ ４． 其他关联方交易 （１） 保证和抵押 １） 本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限公司为本公司向中国建设银行杭州市之江支行借款 ７，０００ 万 元提供了连带责任保证，借款期间为 ２００２ 年 １ 月至 ２００３ 年 ６ 月，保证期间为借款到期之次日起两年。截至 ２００３ 年 １ 月 ３０ 日，本公司已归还到期的 ４，０００ 万元短期借款。 ２） ２００２ 年 １ 月 １ 日本公司与中国银行杭州市高新技术开发区支行签订《最高额债权额保证合同》，为公 司控股子公司浙江高新信息技术有限公司向该银行借款提供最高余额不超过人民币 １，０００ 万元的信贷保证。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，浙江高新信息技术有限公司在该保证合同项下的借款共计 ４００ 万元，借款期限自 ２００２ 年 ４ 月至 ２００３ 年 １１ 月，保证期间为借款到期之次日起两年。 ３） 本公司为控股子公司浙江高新信息技术有限公司向中信实业银行杭州市分行平海支行借款 ５００ 万元提 供了连带责任保证，借款期间为 ２００２ 年 １１ 月至 ２００３ 年 ６ 月，保证期间为借款到期之次日起两年。 ４） 本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限公司和本公司为公司控股子公司上海新湖房地产开发有限 公司向中国农业银行上海市普陀支行借款 ５４，０００ 万元长期借款提供了连带责任保证，借款期间为 ２００１ 年 ７ 月至 ２００５ 年 ８ 月，保证期间为借款到期之次日起两年。其中 １２，０００ 万元的长期借款同时以上海新湖房地产 - 49 - 浙江创业 2002 年报正文 开发有限公司所拥有的上海市普陀区东新村地块改造项目中长寿路街道 １１２ 坊 １８／１ 丘，权属证为国有沪房地 普字［２００２］第 ０２２７７３ 号，面积为 ４３，３９９ 平方米的土地使用权作抵押。 ５） ２００２ 年 １ 月 １７ 日本公司与上海浦东发展银行温州支行签订《短期贷款最高额保证合同》，为公司控 股子公司温州新湖房地产开发有限公司向该银行借款提供最高余额不超过人民币 ５，０００ 万元的信贷保证。截 至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，温州新湖房地产开发有限公司在该合同项下的借款为 ２，０００ 万元，借款期限自 ２００２ 年 ３ 月至 ２００３ 年 ８ 月，保证期间为借款到期之次日起两年。 ６） 本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限公司为公司控股子公司浙江省石化工贸有限公司开具的金 额共计 ６００ 万元的银行承兑汇票提供保证，汇票期限自 ２００２ 年 １０ 月 １０ 日至 ２００３ 年 ４ 月 １０ 日，保证期间为 汇票到期之次日起两年。 （２） 管理方面的合同 根据国家务总局国税［１９９６］１７７ 号文、国税函［１９９９］１３６ 号文件的规定，并经浙江省地方税务局浙地税函 ［２００３］７ 号文批准，公司本期实际提取部分控股子公司管理费用合计 １３３ 万元。 （３） 其他 １） 公司本期与实际控制人浙江新湖集团股份有限公司发生往来款借方贷方各 １ 笔，发生额 ６００ 万元。根 据双方约定，上述资金往来双方互不收取资金占用费。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已经与其结清往来余额。 ２） 本公司本期出借资金给业务需要的控股子公司上海新湖房地产开发有限公司，根据双方有关协议按银 行同期贷款利率收取资金占用费 ４，４５３，９７０．５１ 元，上海新湖房地产开发有限公司已将上述资金占用费计入房 地产开发成本。 ３） 公司本期因业务需要出借资金给公司控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司，根据双方有关协议按 银行同期贷款利率收取资金占用费 １，９３０，０３７．６９ 元，绍兴百大房地产有限责任公司已将上述资金占用费计入 财务费用。 ４） 公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期与本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限公司 往来款借方发生 ５ 笔，累计发生额 ８８，０１０，４９６．８５ 元；贷方发生 ９ 笔，累计发生额 １６７，４０３，８０２．８１ 元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司尚欠浙江新湖集团股份有限公司 ７９，３９３，３０５．９６ 元，根据双方有关协议按银行同 期贷款利率支付资金占用费 ２，０３１，４０４．０９ 元并计入房地产开发成本。 ５） 公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期与关联方杭州五环实业有限公司往来款借方累计 发生额 １１０，０００，０００．００ 元；贷方累计发生额 １０３，４７８，７８７．５０ 元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，包括期初贷方余 额 ４０，０００，０００．００ 元，该公司尚欠杭州五环实业有限公司 ３３，４７８，７８７．５０ 元，根据双方有关协议按银行同期 贷款利率支付资金占用费 ３，４７８，７８７．５０ 元并计入房地产开发成本；公司控股子公司上海新湖房地产开发有限 公司本期向关联方杭州市财务开发公司借入流动资金 １ 亿元，并于三个月后归还，上述资金往来未支付资金 占用费。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已无与其往来余额。 ６） 公司控股子公司浙江高新信息技术有限公司本期与关联方杭州五环实业有限公司发生往来款借方贷 方各 １ 笔，发生额 ３，０００ 万元。根据双方约定，上述资金往来双方互不收取资金占用费。截至 ２００２ 年 １２ 月 - 50 - 浙江创业 2002 年报正文 ３１ 日，该公司已经与其结清往来余额。 （４） 关键管理人员报酬 ２００２ 年度本公司共有董监事及高级管理人员 １２ 人，经公司董事会批准 ８ 位高级管理人员领取酬金情况 如下： ３－４ 万元 ７ 人，５－６ 万元 １ 人，合计 ２８．９６ 万元；其他 ４ 人未在本公司领取报酬。２００１ 年度本公司共 有董监事及高级管理人员 １２ 人，经公司董事会批准 ４ 位高级管理人员领取酬金情况如下： ２－３ 万元 １ 人， ３－４ 万元 ３ 人，合计 １２．８４ 万元；其他 ８ 人未在本公司领取报酬。关键管理人员报酬方案如下： ２００１ 年度 报酬档次 ２－３ 万元 ３－４ 万元 人数 １ ３ ２００２ 年度 报酬档次 ３－４ ５－６ 人数 ７ １ 九、或有事项 （一） 根据本公司与浙江医药股份有限公司签订的《互保协议》，一方所用贷款的资金投向符合国家产业 政策，符合企业法人营业执照中许可的经营范围，另一方可予以担保。担保实行等额原则，总额控制在壹亿 元人民币，期限自 ２００１ 年 １ 月 ８ 日起至 ２００４ 年 １ 月 ７ 日，期满后双方可协商续签。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日， 本公司为浙江医药股份有限公司信贷借款及银行承兑汇票担保金额共计 ７，０００ 万元；浙江医药股份有限公司 为本公司信贷借款担保金额共计 ７，０００ 万元。具体如下： （１） 信贷保证 公司名称 借款金额 借款期限 借款月利率 浙江医药股份有限公司 ２，０００ 万元 ２００２．９．６－２００３．６．１ ４．２０３７５‰ 浙江医药股份有限公司 ２，０００ 万元 ２００２．１１．２２－２００３．５．２１ ４．２‰ 浙江医药股份有限公司 ２，０００ 万元 ２００２．１１．２５－２００３．１１．２４ ４．４２５‰ 小 计 ６，０００ 万元 （２） 银行承兑汇票保证 公司名称 银行承兑汇票金额 承兑期限 保证金额 浙江医药股份有限公司 １，０００ 万元 ２００２．９．５－２００３．３．２５ ７００ 万元 小 计 １，０００ 万元 ［注］：浙江医药股份有限公司已按银行承兑汇票票面金额的 ３０％存入保证金以担保到期付款，本公司仅 对未担保的 ７００ 万元承担连带责任保证。 - 51 - 浙江创业 2002 年报正文 （二） 公司以绍兴市人民中路 ６３６ 号地下室和人民中路 ６３２－６３６ 号商场的房地产向中信实业银行杭州分行 天水支行抵押，可取得最高额为 ３，０００ 万元的抵押贷款，期限自 ２００２ 年 ７ 月至 ２００５ 年 ７ 月。本公司以此抵 押合同获得金额为 ３，０００ 万元的短期借款，借款期间为 ２００２ 年 １２ 月至 ２００３ 年 １２ 月。 （三） 公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司以上海市普陀区东新村地块改造项目中长寿路街道 １１２ 坊 １８／１ 丘，权属证为国有沪房地普字［２００２］第 ０２２７７３ 号的土地使用权作抵押，并由公司实际控制人浙 江新湖集团股份有限公司和本公司提供保证，向中国农业银行普陀支行借款 １２，０００ 万元，借款期限为 ２００２ 年 ４ 月至 ２００５ 年 ４ 月。 （四） 公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司以永嘉县瓯北江滨路北侧地块作抵押，向中国建设银 行温州市中山支行借款 ３，０００ 万元，借款期限为 ２００２ 年 １０ 月至 ２００３ 年 １０ 月；以永嘉县瓯北镇阳光大道罗 马城二号地块作抵押，向中国建设银行温州市中山支行借款 ２，０００ 万元，借款期限为 ２００２ 年 ４ 月至 ２００３ 年 ４ 月。 （五） 公司控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司以绍兴市中兴中路 １０８ 号房屋所有权证为 ０２６９６ 的房 地产向中国建设银行绍兴市分行抵押，获得最高额为 １，０６８ 万元的抵押贷款合同，期限自 ２００２ 年 ６ 月至 ２００４ 年 ６ 月。公司在此抵押合同项下取得金额为 １，０００ 万元的短期借款，借款期间为 ２００２ 年 ６ 月至 ２００３ 年 ６ 月。 十、承诺事项 （一） 根据公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司与上海市普陀区人民政府签订的《上海市普陀区 东新村地块改造开发合作协议》，上海新湖房地产开发有限公司需向上海市普陀区人民政府支付普陀区东新村 ４２１．７１４５ 亩地块动拆迁资金（包括居民、企事业单位等的动拆迁以及实施“三通一平”费用），共计 １２７，６９４．２９２ 万元。根据上述协议，动拆迁费用共分四期支付，第一期于 ２００１ 年 ８ 月前支付 ３５，０００ 万元；第二期于 ２００２ 年 ７ 月前支付 ４５，０００ 万元；第三期于 ２００３ 年 ６ 月前支付 ４５，０００ 万元；第四期于 ２００３ 年 １０ 月前支付 ２，６９４．２９２ 万元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上海新湖房地产开发有限公司已支付 ７３，０００ 万元，并取得其中普陀区长寿 路街道 １１２ 坊 １８／２ 丘地块 ２３，９０１ 平方米土地的沪房地普字［２００２］第 ０２２７７２ 号土地使用权证，以及普陀区长 寿路街道 １１２ 坊 １８／１ 丘地块 ４３，３９９ 平方米土地的沪房地普字［２００２］第 ０２２７７３ 号土地使用权证。 （二） 公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司开具的 １，７９１，８５０．００ 元银行承兑汇票，由该公司 ２００ 万元定期存单提供质押， 票据到期日为 ２００３ 年 １ 月 １７ 日。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 （一） ２００３ 年 １ 月 １０ 日，公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向中国农业银行普陀支行 １２，０００ 万元在原由公司实际控制股东浙江新湖集团股份有限公司和本公司保证的基础上，又以上海新湖房地产开发 有限公司所属的上海市普陀区东新村地块改造项目中长寿路街道 １１２ 坊 １８／２ 丘，权属证为国有沪房地普字 （２００２）第 ０２２７７２ 号的土地使用权作抵押，借款期限为 ２００２ 年 ４ 月至 ２００５ 年 ４ 月。 （二） 公司以信用担保方式为浙江医药股份有限公司向中国工商银行杭州众安支行申请的 ３，０００ 万元贷款 - 52 - 浙江创业 2002 年报正文 提供担保，担保期限为 ２００３ 年 １ 月 ８ 日至 ２００３ 年 ４ 月 ７ 日。 （三） 公司于 ２００３ 年 １ 月 ２１ 日以传真方式召开六届十五次董事会，会议审议通过以下议案：同意公司向 中国建设银行杭州之江支行借款 ４，０００ 万元，由浙江新湖集团股份有限公司提供担保；向招商银行杭州高新 支行借款 １，０００ 万元，由浙江医药股份有限公司提供担保。具体借款期限需经银行核准。 （四） 公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司于 ２００３ 年 ３ 月 ５ 日经拍卖获得上海首列磁悬浮列车 冠名权，即上海首列磁悬浮列车将冠名“新湖明珠城”。拍卖价格为 ２，０９０ 万元，手续费 ４１．８０ 万元，实际结 算价款 ２，１３１．８０ 万元，有效期限两年（自上海新湖房地产开发有限公司与上海磁悬浮交通发展有限公司签订 冠名权转让合同之日起）。 （五） 根据 ２００３ 年 ３ 月 １２ 日公司董事会六届十八次会议决议，公司拟受让控股子公司浙江兆兴商贸有限 公司所持有的温州新湖房地产开发有限公司 ２０％的股权；控股子公司上海新湖房地产开发有限公司拟受让控 股子公司浙江兆兴商贸有限公司所持有的温州新湖房地产开发有限公司 ５％的股权；控股子公司浙江高新信息 技术有限公司拟受让控股子公司浙江兆兴商贸有限公司所持有的绍兴创业资产管理有限公司 ４．６６７％的股权； 本公司拟将所持有的控股子公司浙江兆兴商贸有限公司 ２０％的股权转让给股东宁波嘉源实业发展有限公司， 另外 ７９％的股权和绍兴市人民针纺厂所持有的浙江兆兴商贸有限公司 １％的股权转让给公司实际控制人浙江新 湖集团股份有限公司。 （六） 根据 ２００３ 年 ３ 月 １２ 日公司董事会六届十八次会议决议，公司名称拟变更为“浙江新湖创业投资股 份有限公司”，股票简称相应地由“浙江创业”变更为“新湖创业”。 十二、其他重要事项 （一） 债务重组事项 根据杭州市中级人民法院［２００１］杭经终字第 ８３０ 号《民事判决书》，公司控股子公司浙江高新信息技术 有限公司与浙江物产发展公司所属西子乐园度假村公司之间宾馆 ＶＯＤ 系统设备购销纠纷的诉讼已获终审判 决，浙江高新信息技术有限公司胜诉，对方需支付货款及其他相关费用 ９１，９００．３７ 元。浙江物产发展公司及 其所属西子乐园度假村公司均已注销，后公司申请法院执行后，对方以 ５０ 台小鸭圣吉奥洗衣机抵偿尚欠该公 司的 ＶＯＤ 设备款 ８６，８３１．３７ 元和其他应收款 ５，０６９．００ 元（账龄 ２－３ 年），账面价值共计 ７３，５２０．３０ 元。浙江高 新信息技术有限公司已对该笔抵债物资计提存货跌价准备 ４３，５２０．３０ 元。 （二） 资产购买、转让及其出售行为的说明 １． 根据 ２００２ 年 ３ 月 １０ 日公司与绍兴洪亮房地产置换有限公司（乙方）签订的《城南家俱市场转让协议》 及其补充协议，公司以 ８００ 万元的价格整体转让了城南家俱市场，同时该市场 ２２ 位员工由公司负责安置，员 工安置经济补偿金和装潢部分设备等折价由乙方一次性补偿给本公司 ２００ 万元。上述整体转让实施后，本公 司取得转让收益 ２，８０６，３６４．２７ 元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已办妥相关的产权过户手续。 ２． 根据 ２００２ 年 １１ 月公司与浙江科创投资发展有限公司、深圳市东海潮投资发展有限公司签订的《股权 转让协议》和公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会通过的决议，公司以 ３，２００ 万元的价格将公司所持有的上海 - 53 - 浙江创业 2002 年报正文 新湖房地产开发有限公司 ２０％的股权转让给浙江科创投资发展有限公司和深圳市东海潮投资发展有限公司， 其中：浙江科创投资发展有限公司出资 ２，４００ 万元，受让上海新湖房地产开发有限公司 １５％的股权；深圳市 东海潮投资发展有限公司出资 ８００ 万元，受让上海新湖房地产开发有限公司 ５％的股权，受让基准日为 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日。上述股权转让实施后，本公司出资由 ６，４００ 万元减至 ４，８００ 万元，占注册资本比例由原来的 ８０％减至 ６０％，获得投资转让收益 １，６００ 万元。公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司已于 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日在上海市工商行政管理局办妥工商变更登记手续。 根据公司与浙江科创投资发展有限公司、深圳市东海潮投资发展有限公司签订的《股权转让补充协议》 规定，２００２ 年 １２ 月 ３１ 日之前公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司全部债权、债务和利润由原股东 按相应的出资比例承担，２００２ 年 １２ 月 ３１ 日之后的全部债权、债务和利润由变更后的新股东按相应的出资比 例承担。 （三） 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司开发建设的永嘉县瓯北罗 马城一、二期工程均已主体封顶，其中，Ａ、Ｋ、Ｌ 幢外立面已装修完毕，已收到预售房款 １９２，０４５，５７４．７０ 元， 公司暂挂预收账款科目，待符合收入确认条件后即确认收入。 （四） 公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司本期与瑞安市安阳镇筼筜桥村经济合作社达成合作 开发意向，拟联合开发安阳镇 Ｅ 区两地块（占地面积分别约为 ５，８７４ 平方米和 ７，５５５ 平方米）。合作形式：对 方出地块，本方出资金，建成后本方归还对方部分房产。项目预计总建筑面积 ６ 万余平方米，总投资约为 １ 亿元人民币（滚动开发）。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已支付土地竞标保证金 ３，０００ 万元，相关的土地使用 权证尚未办妥。若政府有关部门不能审查批准该项目的实施，对方将全部归还上述保证金。 （五） ２００２ 年 ２ 月 １ 日公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司与温州市良友房地产开发有限公司 签订《合作开发建设前宕安置小区合同》，双方合作开发建设平阳县城北新区前宕安置小区地块。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已预付土地定金 １，０００ 万元，并收到温州市良友房地产开发有限公司缴入的合作款 １００ 万元。 （六） 公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司和浙江兆兴商贸有限公司出资组建温州新湖物业管 理有限公司，其中温州新湖房地产开发有限公司出资 ４０ 万元，占注册资本的 ８０％；浙江兆兴商贸有限公司出 资 １０ 万元，占注册资本的 ２０％。上述出资业经温州浙南会计师事务所审验，并出具温浙南会［２００１］９２６ 号《验 资报告》，２００２ 年 １１ 月 ２５ 日该公司在温州市工商行政管理局注册登记，取得注册号 ３３０３００１０１０５９２ 企业法 人营业执照。 - 54 - 浙江创业 2002 年报正文 ４、补充资料 资产减值准备明细表 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 ２９０，６６５．７９ １，４１５，０７９．６４ １，７０５，７４５．４３ 其中：应收账款 ６３，９５１．７９ １８４，８９５．０８ ２４８，８４６．８７ 其他应收款 ２２６，７１４．００ １，２３０，１８４．５６ １，４５６，８９８．５６ 二、短期投资跌价准备合计 １，０１０，１９６．３５ ９７，０８６．２５ １，１０７，２８２．６０ 其中：股票投资 １，０１０，１９６．３５ ９７，０８６．２５ １，１０７，２８２．６０ 债券投资 三、存货跌价准备合计 １，２３４，４８３．９８ ３２２，０７３．００ １，５５６，５５６．９８ 其中：库存商品 １，２３４，４８３．９８ ３２２，０７３．００ １，５５６，５５６．９８ 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 ２，９２８，２３３．９７ －４４１，８８１．５０ ２，４８６，３５２．４７ 其中：房屋、建筑物 ４８，２５６．１５ －４７，８２５．００ ４３１．１５ 机器设备 １，７９７，５１５．３９ －６，３６７．２８ １，７９１，１４８．１１ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 ２，０８２，７６９．７６ －４９８，０２８．０４ １，５８４，７４１．７２ 八、委托贷款减值准备 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公 告原稿。 浙江安平创业投资股份有限公司 二 ００ 三年三月十二日 - 55 - 资 产 负 债 表 ２００２年１２月３１日 会企０１表 编制单位：浙江安平创业投资股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 期末数 期初数 注释 行 期末数 期初数 资 产 负债和股东权益 号 次 母公司 合并 母公司 合并 号 次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ １ ６８，５３８，３５４．５９ １９３，７０８，１３３．１５ ６３，６４６，１９１．２６ ２０１，０８４，４６３．３１ 短期借款 １８ ６８ １８０，０００，０００．００ ２５９，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ １７４，０００，０００．００ 短期投资 ２ ２ １，６８７，７４２．００ １，８１０，９２２．５５ ２，２９８，６９６．００ ２，３４１，４８６．００ 应付票据 １９ ６９ ７，７９１，８５０．００ ２１，０００，０００．００ 应收票据 ３ ３ ９５０，０００．００ ５，５００，０００．００ 应付账款 ２０ ７０ ８９９，７２０．８９ ４，５９２，０２６．５４ ８４９，７２０．８９ ７，７９３，１０４．９８ 应收股利 ４ ４ ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ ２１，３３０．００ 预收账款 ２１ ７１ ３６３，３７１．３１ １９４，２８０，３９９．６９ ６４７，８５９．００ ８３，１６７，３３９．００ 应收利息 ５ 应付工资 ２２ ７２ ８６７，６１１．１２ １，０２３，３６０．１７ １，０２１，６１１．１２ １，０９４，１０８．２４ 应收账款 ５ ６ ３０７，９３８．５４ ５，５８１，０３０．２６ ４０４，７４３．１６ ７８３，３３７．４９ 应付福利费 ７３ ９１，４３４．４２ ６９７，７１６．９７ ７２，０１１．５５ ５１２，００１．６３ 其他应收款 ６ ７ １１４，９１０，６８１．３３ ３２，１４７，９７３．２９ ４３，０１５，７７３．９６ ２，２１６，６８２．０７ 应付股利 ７４ 预付账款 ７ ８ ４１２，５１７，２６３．４６ ２４３，４００．００ ２７１，０１９，８８９．２３ 应交税金 ２３ ７５ －２４６，３０１．２３ －９，１６５，４１８．２６ ２８０，４９４．４５ －３，５１７，３６７．０８ 应收补贴款 ９ 其他应交款 ２４ ８０ ９，８５２．７７ －１，２９８，６９６．７７ ７０１．０３ －６０，６３４．８７ 存货 ８ １０ ５７，１００．００ ６１４，９３０，３２０．１８ １６９，４９０．６７ ２５３，２５３，４４７．１０ 其他应付款 ２５ ８１ １，７１８，０２３．８３ １３５，３１１，０３５．４７ ５，４６３，８８０．２２ ５９，５４９，５７３．１２ 待摊费用 ９ １１ １８４，２７５．００ ８，７７０．００ ２５１，２９５．２３ 预提费用 ２６ ８２ ４１４，３５９．４４ ６１１，８１６．５６ ２７０，２４５．００ ９３３，６９０．００ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 预计负债 ８３ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ２７ ８６ ６０，０００，０００．００ 流动资产合计 ３１ １８５，５２３，１４６．４６ １，２６１，８５１，２４７．８９ １０９，８０８，３９５．０５ ７３６，４７１，９３０．４３ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ １８４，１１８，０７２．５５ ６５２，８４４，０９０．３７ １４８，６０６，５２３．２６ ３４４，４７１，８１５．０２ 长期投资： 长期股权投资 １０ ３２ １００，８６４，７２３．５１ ６，９２３，０４０．９７ １２８，９８５，５５５．６９ ９，３４４，４３８．３１ 长期负债： 长期债权投资 ３４ 长期借款 ２８ １０１ ４８０，９７６，３０５．００ ３００，０００，０００．００ 长期投资合计 ３８ １００，８６４，７２３．５１ ６，９２３，０４０．９７ １２８，９８５，５５５．６９ ９，３４４，４３８．３１ 应付债券 １０２ 其中：合并价差 １０ ６，２８６，５７２．１７ ７，１２６，１６９．５１ 长期应付款 １０３ 其中：股权投资差额 ６，２８６，５７２．１７ ７，１２６，１６９．５１ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 固定资产： 长期负债合计 １１０ ４８０，９７６，３０５．００ ３００，０００，０００．００ 固定资产原价 １１ ３９ ５３，７２１，４８９．７８ ６７，８３７，５６４．０８ ６２，９１０，６４１．８９ ７６，９８８，６９９．９６ 减：累计折旧 １２ ４０ ９，５００，８０４．０３ １３，０６０，１４３．６７ １０，１４７，６９８．２０ １３，０９８，４９３．５９ 递延税项： 固定资产净值 １３ ４１ ４４，２２０，６８５．７５ ５４，７７７，４２０．４１ ５２，７６２，９４３．６９ ６３，８９０，２０６．３７ 递延税款贷项 １１１ 减：固定资产减值准备 １４ ４２ ４１１，７１３．１８ ２，４８６，３５２．４７ ８２７，２２７．４０ ２，９２８，２３３．９７ 固定资产净额 ４３ ４３，８０８，９７２．５７ ５２，２９１，０６７．９４ ５１，９３５，７１６．２９ ６０，９６１，９７２．４０ 负债合计 １１４ １８４，１１８，０７２．５５ １，１３３，８２０，３９５．３７ １４８，６０６，５２３．２６ ６４４，４７１，８１５．０２ 工程物资 ４４ 在建工程 １５ ４５ ２１，２５０．００ ３４９，５９０．０６ ５，１２１，６７７．６３ ６，０１３，８９８．７４ 少数股东权益 ３５，４６７，３０７．６０ ２０，２８３，３６０．５９ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ ４３，８３０，２２２．５７ ５２，６４０，６５８．００ ５７，０５７，３９３．９２ ６６，９７５，８７１．１４ 股东权益： 股本 ２９ １１５ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 １１６ 无形资产 １６ ５１ ４，６４９，７２０．８５ ４，６４９，７２０．８５ ４，７８１，９８６．７２ ４，７８１，９８６．７２ 股本净额 １１７ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ １３９，７５１，４０３．００ 长期待摊费用 １７ ５２ ４，１３２，１３２．４６ ５，３３５，２１３．３６ ４，７９８，９７５．８１ ６，３４７，１４１．０２ 资本公积 ３０ １１８ ２２，２６６，３５９．８５ ２２，２６６，３５９．８５ ２２，０８４，６１９．８５ ２２，０８４，６１９．８５ 其他长期资产 ５３ 盈余公积 ３１ １１９ １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ １０，６４３，９０３．２２ 无形资产及其他资产合计 ６０ ８，７８１，８５３．３１ ９，９８４，９３４．２１ ９，５８０，９６２．５３ １１，１２９，１２７．７４ 其中：法定公益金 １２０ ２，７７７，９１５．６６ ２，７７７，９１５．６６ ２，７７７，９１５．６６ ２，７７７，９１５．６６ 未分配利润 ３２ １２１ －１７，７７９，７９２．７７ －１０，５４９，４８７．９７ －１５，６５４，１４２．１４ －１３，３１３，７３４．０６ 递延税项： 外币报表折算差额 递延税款借项 ６１ 股东权益合计 １２２ １５４，８８１，８７３．３０ １６２，１１２，１７８．１０ １５６，８２５，７８３．９３ １５９，１６６，１９２．０１ 资产总计 ６７ ３３８，９９９，９４５．８５ １，３３１，３９９，８８１．０７ ３０５，４３２，３０７．１９ ８２３，９２１，３６７．６２ 负债和股东权益总计 １３５ ３３８，９９９，９４５．８５ １，３３１，３９９，８８１．０７ ３０５，４３２，３０７．１９ ８２３，９２１，３６７．６２ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 ２００２年度 会企０２表 编制单位：浙江安平创业投资股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 本期数 上年同期数 项 目 号 次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 １ １ ５，２６４，３３５．２５ １００，９９４，３５０．１７ １２，５５８，７８０．５９ １５４，２３８，７３７．６４ 减：主营业务成本 １ ４ ４，３４６，９６６．１０ ９１，００８，５２０．１９ ８，３５３，４３５．１０ １４０，１６０，７２２．０７ 主营业务税金及附加 ２ ５ ４９，８９６．０７ １１９，３３８．２８ ２５９，７２１．９４ １，４１９，５５４．８８ 二、主营业务利润 １０ ８６７，４７３．０８ ９，８６６，４９１．７０ ３，９４５，６２３．５５ １２，６５８，４６０．６９ 加：其他业务利润 ３ １１ １，１７３，６４８．２５ ３，４１６，２１７．８９ ４２９，８６６．２９ ４，７４０，３９７．４５ 减：营业费用 １４ ６６，４１１．３１ ６，５１１，６０６．７６ ４９４，７６３．３１ ５，７０２，８８７．４２ 管理费用 １５ ８，２８９，６８１．５６ １６，３８７，２７０．００ ２，０５３，８３３．２０ １５，６５２，７６１．８０ 财务费用 ４ １６ ４，４０７，１３０．８５ ６，５６７，８４２．８６ ２，６８９，８５３．９６ ７，２３９，３９５．２１ 三、营业利润 １８ －１０，７２２，１０２．３９ －１６，１８４，０１０．０３ －８６２，９６０．６３ －１１，１９６，１８６．２９ 加：投资收益 ５ １９ ６，５５５，１０１．３９ １６，７７４，８３５．６８ －２，１１７，６５９．２２ ５，７９６，４９２．３５ 补贴收入 ２２ 营业外收入 ７ ２３ ２，８３９，２５８．４９ ２，９２４，１１５．７２ ５７，０９８．５３ １８２，６６２．９８ 减：营业外支出 ８ ２５ ７９７，９０８．１２ １，３６８，００５．２８ ３３５，７８７．０９ ５０９，７７８．７７ 四、利润总额 ２７ －２，１２５，６５０．６３ ２，１４６，９３６．０９ －３，２５９，３０８．４１ －５，７２６，８０９．７３ 减：所得税 ２８ １８７，８４２．９９ ４，２５７．５６ －１３２，８５４．３９ 少数股东损益 ２９ －８０５，１５２．９９ －４３３，８６６．８０ 五、净利润 ３０ －２，１２５，６５０．６３ ２，７６４，２４６．０９ －３，２６３，５６５．９７ －５，１６０，０８８．５４ 加：年初未分配利润 ３１ －１５，６５４，１４２．１４ －１３，３１３，７３４．０６ －１２，３９０，５７６．１７ －８，１５３，６４５．５２ 其他转入 ３２ 六、可供分配利润 ３３ －１７，７７９，７９２．７７ －１０，５４９，４８７．９７ －１５，６５４，１４２．１４ －１３，３１３，７３４．０６ 减：提取法定盈余公积 ３５ 提取法定公益金 ３６ 提取职工奖励及福利基金 ３７ 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的利润 ４１ －１７，７７９，７９２．７７ －１０，５４９，４８７．９７ －１５，６５４，１４２．１４ －１３，３１３，７３４．０６ 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ 转作股本的普通股股利 ４５ 八、未分配利润 ４６ －１７，７７９，７９２．７７ －１０，５４９，４８７．９７ －１５，６５４，１４２．１４ －１３，３１３，７３４．０６ 利润表补充资料： 本期数 上年同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２，７７３，３６４．２７ ２，７７３，３６４．２７ －３４，７６３．０２ －３４，７６３．０２ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ８１５，７９１．７１ －９２，７６１．７６ ５．债务重组损失 ４３，５２０．３０ ６．其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 ２００２年度 会企０３表 编制单位：浙江安平创业投资股份有限公司 单位： 人民币元 项 目 注释号 行次 母公司 合 并 补充资料： 行次 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ４，６７４，３４５．５４ １９４，８２４，９８２．８１ 净利润 ５７ －２，１２５，６５０．６３ ２，７６４，２４６．０９ 收到的税费返还 １ ３ ２７，４８７．０９ １，７９７，２４７．６０ 加：少数股东损益 ５８ －８０５，１５８．６４ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２ ８ ２７，０５４，８３０．０６ ４３４，０９４，２６４．９３ 计提的资产减值准备 ５９ ６０９，７６４．９７ ８９４，３２９．３５ 现金流入小计 ９ ３１，７５６，６６２．６９ ６３０，７１６，４９５．３４ 固定资产折旧 ６０ ７７２，５７６．２２ １，２８８，３２０．８０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ２，００１，４３７．３３ ５５４，９５７，０７２．５０ 无形资产摊销 ６１ １３２，２６５．８７ １３２，２６５．８７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ １，７７５，０８４．６５ ６，３９５，９０１．３７ 长期待摊费用摊销 ６２ ６６６，８４３．３５ １，４９４，３０５．５６ 支付的各项税费 １３ ８３８，８３１．７８ １２，２８４，６６０．５８ 待摊费用减少（减：增加） ６３ ８，７７０．００ ６７，０２０．２３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３ １８ ９６，２７０，６３１．７８ ３９８，４８２，８６７．１０ 预提费用增加（减：减少） ６４ １４４，１１４．４４ －３２１，８７３．４４ 现金流出小计 ２０ １００，８８５，９８５．５４ ９７２，１２０，５０１．５５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６５ －２，０３６，３４５．６４ －１，８０２，８３０．６３ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ －６９，１２９，３２２．８５ －３４１，４０４，００６．２１ 固定资产报废损失 ６６ 二、投资活动产生的现金流量： 财务费用 ６７ ４，８０３，０５１．２４ ７，３９１，２４９．４３ 收回投资所收到的现金 ２２ ３６，９５５，０５５．３９ ４０，７９３，２３４．２９ 投资损失（减：收益） ６８ －６，５５５，０５０．６０ －１６，７７４，８３５．６８ 取得投资收益所收到的现金 ２３ 递延税款贷项（减：借项） ６９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ ９，６９２，１２０．２３ ９，７３０，２２２．２３ 存货的减少（减：增加） ７０ １１２，３９０．６７ －３６１，９９８，９４６．０８ 收到的其他与投资活动有关的现金 ４ ２８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７１ －６１，０２９，３８６．０１ －１３７，５２６，３０４．２１ 现金流入小计 ２９ ４６，６４７，１７５．６２ ５０，５２３，４５６．５２ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７２ －４，６３２，６６６．７３ １６３，７９４，２０５．１４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ４１，６９０．００ １，１２７，４１６．３９ 其 他 ７３ 投资所支付的现金 ３１ １，３７６，９４０．００ ５，０２９，９５０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ －６９，１２９，３２２．８５ －３４１，４０４，００６．２１ 支付的其他与投资活动有关的现金 ５ ３５ 现金流出小计 ３６ １，４１８，６３０．００ ６，１５７，３６６．３９ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ ４５，２２８，５４５．６２ ４４，３６６，０９０．１３ 三、筹资活动产生的现金流量： ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 吸收投资所收到的现金 ３８ 债务转为资本 ７６ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ３９ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 取得借款所收到的现金 ４０ １９０，０００，０００．００ ５１７，０００，０００．００ 融资租入固定资产 ７８ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ６ ４３ 现金流入小计 ４４ １９０，０００，０００．００ ５１７，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ １５０，０００，０００．００ １９２，０００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ １１，２０７，０５９．４４ ３５，３３８，４１４．０８ 其中：子公司支付少数股东的股利 ４７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ７ ５１ ３．现金及现金等价物净增加情况 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ５２ 现金的期末余额 ７９ ６８，５３８，３５４．５９ １９３，７０８，１３３．１５ 现金流出小计 ５３ １６１，２０７，０５９．４４ ２２７，３３８，４１４．０８ 减：现金的期初余额 ８０ ６３，６４６，１９１．２６ ２０１，０８４，４６３．３１ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ２８，７９２，９４０．５６ ２８９，６６１，５８５．９２ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ４，８９２，１６３．３３ －７，３７６，３３０．１６ 现金及现金等价物净增加额 ８３ ４，８９２，１６３．３３ －７，３７６，３３０．１６ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：