安道麦A(000553)沙隆达Ａ2005年年度报告摘要

湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000553、200553 证券简称：沙隆达Ａ、沙隆达Ｂ 公告编号：2006-007 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2 所有董事均出席董事会。 1.3 公司2005年度财务报告经天职孜信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.4 公司董事长李作荣先生、总经理郑先海先生、主管会计工作负责人及会计机构 负责人何学松先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 沙隆达Ａ、沙隆达Ｂ 股票代码 000553、200553 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省荆州市北京东路93号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省荆州市北京东路93号 注册地址的邮政编码：434001 邮政编码 办公地址的邮政编码：434001 公司国际互联网网址 http://www.sanonda.com.cn 1 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 电子信箱 sld@chemchina.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李忠禧 胡浩松 联系地址 湖北省荆州市北京东路93号 湖北省荆州市北京东路93号 电话 0716-8208632 0716-8208232 传真 0716-8208899 0716-8208899 电子信箱 li_zhongxi@263.net lakerhu@263.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 项目 2005年 本年比上年增减（％） 2003年 调整后 调整前 主营业务收入 1,261,835,295.88 1,134,082,437.68 1,134,082,437.68 11.26% 863,893,843.72 利润总额 12,618,968.50 156,044.16 4,605,095.26 7,986.79% 3,938,741.56 净利润 5,165,234.82 9,859,197.01 13,863,343.00 -47.61% 7,400,592.33 扣除非经常性损益的 9,100,343.35 18,283,769.88 11,706,513.54 -50.23% -593,272.19 净利润 经营活动产生的现金 81,231,828.28 59,691,987.05 59,691,987.05 36.08% 28,365,130.66 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末调整后 2004年末调整前 2003年末 （％） 总资产 1,667,788,212.86 1,571,345,184.28 1,553,848,827.18 6.14% 1,585,523,983.60 股东权益（不含少数 878,945,465.14 875,068,135.41 879,072,281.39 0.44% 867,580,790.94 股东权益） 3.2 主要财务指标 2 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0174 0.0332 -47.59% 0.0249 每股收益（注） 0.0174 - - - 净资产收益率 0.59% 1.13% -0.54% 0.85% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.04% 2.09% -1.05% -0.07% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.27 0.20 35.00% 0.10 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.96 2.95 0.34% 2.92 调整后的每股净资产 2.89 2.85 1.40% 2.70 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、处置长期股权投资产 -1,022,044.51 生的损益 2、处置固定资产产生的 246,472.44 损益 3、短期投资损益 -2,990,741.95 4、扣除公司日常根据企 业会计制度规定计提的 -208,261.60 资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 5、以前年度已经计提各 39,467.09 项减值准备的转回 合计 -3,935,108.53 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 5,165,234.82 181,000.00 _ 2005 _ 人民币千元 _ 按中国会计准则及制度编制的会计报表的净利润(亏损) 5,165 差异说明 调整︰_ 短期国债投资收益_- 于出售子公司时冲回对应收款计提的坏账准备_- 于出售子公司时冲回对闲置固定资产的计提折旧_- 3 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 于出售子公司时冲回对固定资产计提的减值准备_- 专项拨款摊销_ 160 对投资中未实现损益的调整_ (1,287) 其它_ (3,857) _ 按《国际财务报告准则》编制的会计报表之净利润_ 181 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 84,729,334 28.53% 84,729,334 28.53% 流通股份 1、发起人 股份 其中： 国家持有 84,729,334 28.53% 84,729,334 28.53% 股份 境内法 人持有股 份 境外法 人持有股 份 其他 2、募集法 人股份 3、内部职 工股 4、优先股 或其他 二、已上市 212,232,276 71.47% 212,232,276 71.47% 流通股份 1、人民币 97,232,276 32.74% 97,232,276 32.74% 普通股 2、境内上 市的外资 115,000,000 38.73% 115,000,000 38.73% 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份总 296,961,610 100.00% 296,961,610 100.00% 4 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 39170 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 沙隆达集团公司 国有股东 27.52% 81,726,625 81,726,625 42,110,000 蕲春县国有资产管理 国有股东 1.01% 3,002,709 3,002,709 0 局 ABN AMRO BANK NV 外资股东 0.42% 1,250,000 0 0 SHEN YING 外资股东 0.34% 1,020,800 0 0 泰纪投资有限公司 外资股东 0.33% 1,000,000 0 0 广奇投资有限公司 外资股东 0.33% 1,000,000 0 0 王志昌 流通A股 0.33% 977,585 0 0 财经有限公司 外资股东 0.29% 864,550 0 0 谭东山 外资股东 0.25% 740,860 0 0 黄俊跃 外资股东 0.22% 664,570 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 ABN AMRO BANK NV 1,250,000境内上市外资股 SHEN YING 1,020,800境内上市外资股 泰纪投资有限公司 1,000,000境内上市外资股 广奇投资有限公司 1,000,000境内上市外资股 王志昌 977,585人民币普通股 财经有限公司 864,550境内上市外资股 谭东山 740,860境内上市外资股 黄俊跃 664,570境内上市外资股 谢希贤 664,500境内上市外资股 陈超明 649,700境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名流通股东之间的关联关系或属于《上市公司股东持股变 明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 中国化工农化总公司 变更日期 新实际控制人变更日期：2005年10月20日 控股股东变更情况刊登日期和 报刊 实际控制人变更情况刊登日期 2005年9月10日 5 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 和报刊 中国证券报、大公报、证券时报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：沙隆达集团公司 法人代表：李作荣 注册资本：24066万元人民币 成立日期：1994年 主要经营农药、化工产品、医药产品的制造和销售，农药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件 的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制作安装；化工工程安装；房屋租赁。 2、实际控制人情况 公司名称：中国化工农化总公司 注册资本：3亿元人民币 中国化工农化总公司是隶属于中国化工集团公司的一家大型国有独资公司，是中国化工集团公司的全资 子公司，主要从事农药、化肥、精细化工及矿产品等投资开发和生产经营。中国化工集团公司是隶属于国 务院国有资产监督管理委员会管理，2004年经国务院批准成立的国有特大型企业集团。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国有资产管理委员会 控股100% 中国化工集团公司 控股100% 中国化工农化总公司 控股100% 沙隆达集团公司 控股27.52% 湖北沙隆达股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 6 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股东 年初 年末 性年 变动 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 任职起止日期 持股 持股 别龄 原因 报酬总额 关联单位领 数 数 (税后万元) 取 董事 2003-6-30∽2005-12-12 否 李作荣 董事长、 男 55 2005-12-12∽2006-6-30 3000 3000 7.6 党委书记 郑先海 副董事长、 男 54 2003-06-30∽2006-06-30 7.6 否 总经理 刘兴平 董事 男 43 2003-06-30∽2006-06-30 2000 2000 6.4 否 何福春 董事、 男 41 2003-06-30∽2006-06-30 2000 2000 6.4 否 副总经理 邓国斌 董事、 男 38 2003-06-30∽2006-06-30 2000 2000 5.8 否 副总经理 董事 2003-06-30∽2005-12-22 否 张建国 男 53 2000 2000 6.0 监事会主席 2005-12-26∽2006-06-30 总会计师 2003-06-30∽2005-12-22 否 何学松 董 事 、 财 务 男 51 2005-12-22∽2006-06-30 6.4 总监 刘安平 董事 男 38 2005-12-22∽2006-06-30 3.0 否 总经理助理 李忠禧 董事会秘书 男 35 2003-06-30∽2006-06-30 3.6 否 谭力文 独董 男 58 2003-06-30∽2006-06-30 3.0 否 廖 洪 独董 男 62 2003-06-30∽2006-06-30 3.0 否 喻景忠 独董 男 42 2004-06-30∽2006-06-30 3.0 否 万哲明 监事会主席 男 57 2003-06-30∽2005-12-26 7,098 7,098 5.6 否 陈昌顺 监事 男 58 2003-06-30∽2006-06-30 9230 9230 5.6 否 桑茂雄 监事 男 55 2003-06-30∽2006-06-30 2 否 刘 军 监事 女 45 2003-06-30∽2006-06-30 2 否 徐保建 监事 男 50 2003-06-30∽2006-06-30 2 否 §6 董事会报告 7 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 报告期内公司的经营情况 报告期内，公司实现销售收入126183万元，比去年同期增长14.93%；主营业务利润21380万元，比去年 同期增长12.39%；净利润517万元，比去年同期减少47.61%。公司利润下降的主要原因： 1、报告期内，受国际原油价格的影响，公司主要原材料、能源及运费增加；公司成本上升； 2、受国家限制高毒农药政策的影响，公司部分高毒农药产品在国内市场销售萎缩，价格下降； 3、虽然公司加大了产品结构调整力度，但部分替代产品未形成规模，效益水平不高； 4、个别控股子公司亏损严重，提取的减值准备增加。 报告期内，公司针对上述困难，加强管理，加大物资比价及招标采购力度；加大技术改造和工程投入， 提高产品的技术水平，扩大公司产品的规模；利用公司部分产品的技术优势和公司自营进出口的优势，加 大产品的出口。报告期内公司生产化学农药36300吨，同比增长14%；烧碱82400吨，同比增长7%。出口创汇 5500万美元，同比增长51%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 化学农药制造 96,456.00 79,867.00 17.20% 14.93% 15.86% -0.66% 业 基本化学原料 29,656.00 24,705.00 16.69% 11.33% 7.50% 2.97% 制造业 房地产开发与 72.00 129.00 -78.86% -97.46% -94.18% -100.85% 经营业 主营业务分产品情况 农药 96,456.00 79,867.00 17.20% 14.93% 15.86% -0.66% 化工 29,656.00 24,705.00 16.69% 11.33% 7.50% 2.97% 房地产 72.00 129.00 -78.86% -97.46% -94.18% -100.85% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 83,076.00 -10.35% 国外 43,108.00 107.84% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 8 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 草甘膦工程 3,066.00100% 达到预期 乙酰甲胺磷工程 701.00100% 达到预期 三效蒸发项目 1,518.00100% 达到预期 电解整流系统改造 972.00100% 达到预期 三氟化氮扩建 432.00100% 达到预期 合计 6,689.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 按国内会计准则审计，本公司2005年实现净利润5,165,234.82元，弥补亏损后本年度可供股东分配的 利润为-37,422,529.36元；按国际会计准则审计，净利润为181,000.00元, 弥补亏损后本年度可供股东分 配的利润为-68,381,000.00元。根据孰低原则，弥补亏损后本年度可供股东分配的利润为-67, 876,000.00 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定2005年度不进行利润分配亦不进行资本 公积金转增股本。本预案尚须提交2005年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据孰低原则，本报告期按国际会计准则审计，弥 补亏损后本年度可供股东分配的利润为-67, 弥补以前年度亏损 876,000.00元，未分配利润为负数，因此，公司未提 出现金利润分配预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 9 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,407.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 20,407.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 20,407.00 担保总额占公司净资产的比例 23.22% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 1,535.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 1,535.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 荆州市达利实业 0.00 0.00% 1,073.00 4.30% 有限公司 湖北大田化工股 0.00 0.00% 116.00 0.00% 份有限公司 荆州福德食品总 0.00 0.00% 713.00 21.00% 厂 合计 0.00 0.00% 1,902.00 14.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额829.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 10 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 发生额 余额 发生额 余额 荆州市天氧汇宝精细化工有 36.00 24.00 0.00 0.00 限公司 荆州市沙隆达煤化工业公司 95.00 198.00 0.00 0.00 湖北丰源化工有限公司 4,819.00 4,819.00 0.00 0.00 沙隆达集团公司 633.00 2,828.00 0.00 0.00 北京清华紫光英力化工技术 0.00 13.00 0.00 0.00 有限责任公司 荆州市天氧汇宝精细化工有 208.00 230.00 0.00 0.00 限公司 荆州市沙隆达维迅化工有限 28.00 46.00 0.00 0.00 公司 荆州市沙隆达爱福斯化工有 50.00 50.00 0.00 0.00 限公司 荆州市沙隆达煤化工业公司 192.00 192.00 0.00 0.00 北京沙隆达科贸发展有限公 510.00 596.00 0.00 0.00 司 湖北大田化工股份有限公司 0.00 283.00 0.00 0.00 荆州福德食品总厂 6.00 494.00 0.00 0.00 荆州福德食品总厂 0.00 0.00 0.00 6.00 荆州市达利实业有限公司 0.00 0.00 88.00 105.00 北京清华紫光英力化工技术 0.00 0.00 0.00 40.00 有限责任公司 沙隆达集团公司 0.00 0.00 0.00 34.00 合计 6,577.00 9,773.00 88.00 185.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,357.98万元，余额5,588.70万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 报告期末控股股东及其子公司非经营性占用公司资金余额额5,216.61万元。截止2006年4月20日，控股股东 及关联方已偿还完非经营性占用资金。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司在2006年5月底进入股改程序，在2006年6月底前完成股改工作。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 11 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、本报告期内监事会工作情况 公司于2005年4月13日在公司水上会议室召开第四届六次监事会会议，会议通过了以下决议：①2004 年度监事会工作报告。②2004年度财务决算报告。③2004年度利润分配预案。④2004年度报告及其摘要。 ⑤关于聘请公司2005年度会计师事务所的议案。⑥关于修改公司章程的议案 。⑦关于召开2004年度股东大 会的通知。 公司于2005年8月8日在公司水上会议室召开第四届七次监事会会议，审议并通过了公司2005年半年度 报告。 二、独立工作报告 1、公司依法运作情况。公司监事会成员列席了各次董事会会议，对公司决策运作进行了监督，监事会 认为，公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、总经理及高级管理人员在日常工作中没有违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权，损害股东及职工利益的行为。 2、检查公司财务情况。本年度监事会检查了公司业务和财务情况，认为天职孜信会计师事务所和何锡 麟会计师行为本公司出具的无保留意见的2005年度审计报告是客观、真实的，反映了公司的财务状况和经 营成果。 3、公司最近一次募集资金使用情况。至2002年底，公司B股募集资金已经使用完毕。B股募集资金投资 项目变更由1999年1月8日临时股东大会审议通过，变更程序合法，投入项目和变更项目一致； 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见： 本报告期内，没有发生重大收购出售资产情况。 5、关于关联交易。关联交易公平、公允，没有损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 12 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：湖北沙隆达股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 242,216,990.77 139,326,247.30 247,624,855.42 160,104,021.23 短期投资 642,093.82 642,093.82 19,542,661.87 19,542,661.87 应收票据 54,465,226.30 50,568,978.97 5,638,916.97 3,377,724.94 应收股利 78,391.33 78,391.33 78,391.33 78,391.33 应收利息 应收账款 190,483,331.01 91,834,497.63 216,968,083.59 120,114,693.92 其他应收款 111,819,350.63 217,724,875.30 91,968,896.31 216,943,512.01 预付账款 29,583,138.93 17,779,299.18 46,790,234.14 34,368,234.09 应收补贴款 7,300,355.73 存货 336,197,835.16 191,394,017.39 256,204,336.11 137,584,300.44 待摊费用 1,799,196.82 745,231.86 654,632.92 642,074.36 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 974,585,910.50 710,093,632.78 885,471,008.66 692,755,614.19 长期投资： 长期股权投资 36,831,712.02 111,127,453.12 39,001,861.99 120,337,291.96 长期债权投资 长期投资合计 36,831,712.02 111,127,453.12 39,001,861.99 120,337,291.96 合并价差 1,470,289.06 1,617,384.80 固定资产： 固定资产原价 944,293,802.85 727,048,834.19 893,830,929.06 627,854,465.24 减：累计折旧 454,373,540.20 335,308,193.39 421,414,403.78 306,525,100.87 固定资产净值 489,920,262.65 391,740,640.80 472,416,525.28 321,329,364.37 减：固定资产减 11,772,068.54 1,090,718.63 20,338,735.21 1,090,718.63 值准备 固定资产净额 478,148,194.11 390,649,922.17 452,077,790.07 320,238,645.74 工程物资 2,049,814.66 2,010,314.66 3,182,427.75 3,182,427.75 在建工程 13,684,310.81 8,749,026.84 25,170,993.63 15,873,761.24 固定资产清理 固定资产合计 493,882,319.58 401,409,263.67 480,431,211.45 339,294,834.73 无形资产及其他资 产： 无形资产 162,199,077.43 116,862,201.89 166,060,268.85 119,649,945.75 长期待摊费用 289,193.33 380,833.33 其他长期资产 无形资产及其他资 162,488,270.76 116,862,201.89 166,441,102.18 119,649,945.75 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,667,788,212.86 1,339,492,551.46 1,571,345,184.28 1,272,037,686.63 流动负债： 短期借款 309,350,000.00 226,000,000.00 276,995,000.00 199,000,000.00 应付票据 73,006,036.00 15,487,536.00 15,323,500.00 应付账款 144,374,955.70 84,569,136.13 135,283,763.08 82,160,738.21 预收账款 84,377,568.09 25,208,221.29 73,250,289.56 18,112,190.25 13 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 应付工资 应付福利费 4,316,876.10 1,972,887.98 -1,510,053.16 应付股利 应交税金 -13,686,510.39 -7,044,374.02 -15,189,511.28 -10,133,377.81 其他应交款 1,763,826.07 1,650,355.58 474,606.78 299,595.96 其他应付款 46,783,152.35 12,464,048.19 39,841,388.46 8,270,699.65 预提费用 407,813.35 156,714.04 5,066,143.37 2,214.10 预计负债 一年内到期的长期 10,587,923.56 30,067,923.56 负债 其他流动负债 流动负债合计 661,281,640.83 358,491,637.21 563,085,991.51 296,202,007.20 长期负债： 长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 14,776,900.00 7,420,000.00 14,776,900.00 7,420,000.00 其他长期负债 长期负债合计 104,776,900.00 97,420,000.00 104,776,900.00 97,420,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 766,058,540.83 455,911,637.21 667,862,891.51 393,622,007.20 少数股东权益 22,784,206.89 28,414,157.36 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 296,961,610.00 296,961,610.00 296,961,610.00 296,961,610.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 296,961,610.00 296,961,610.00 296,961,610.00 296,961,610.00 净额 资本公积 566,756,587.94 566,756,587.94 566,756,587.94 566,756,587.94 盈余公积 57,285,245.67 57,285,245.67 57,285,245.67 57,285,245.67 其中：法定公益 17,823,386.34 17,823,386.34 17,823,386.34 17,823,386.34 金 未分配利润 -37,422,529.36 -37,422,529.36 -42,587,764.18 -42,587,764.18 其中：现金股利 未确认的投资损失 -4,635,449.11 -3,347,544.02 外币报表折算差额 所有者权益（或股 878,945,465.14 883,580,914.25 875,068,135.41 878,415,679.43 东权益）合计 负债和所有者权益 1,667,788,212.86 1,339,492,551.46 1,571,345,184.28 1,272,037,686.63 （或股东权益）合计 法定代表人：李作荣 主管会计机构负责人：何学松 会计机构负责人：何学松 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：湖北沙隆达股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,261,835,295.88 835,197,762.25 1,134,082,437.68 731,579,031.16 减：主营业务成本 1,047,023,680.57 691,112,164.35 941,395,925.08 610,844,136.20 14 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务税金 1,012,142.96 716,890.41 2,453,137.51 270,199.15 及附加 二、主营业务利润（亏 213,799,472.35 143,368,707.49 190,233,375.09 120,464,695.81 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 9,811,002.06 2,656,248.36 5,978,425.38 1,809,411.46 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 76,613,907.16 50,006,809.80 61,894,013.65 37,106,111.29 管理费用 91,165,262.11 61,733,819.48 94,864,242.49 50,381,050.02 财务费用 29,372,376.93 18,345,624.87 20,908,445.58 9,007,922.79 三、营业利润（亏损 26,458,928.21 15,938,701.70 18,545,098.75 25,779,023.17 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -13,966,168.17 -5,435,419.38 -3,554,190.53 -14,827,326.76 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 1,013,209.45 614,236.31 613,955.79 279,011.95 减：营业外支出 887,000.99 638,750.42 15,448,819.85 1,371,511.35 四、利润总额（亏损 12,618,968.50 10,478,768.21 156,044.16 9,859,197.01 以“-”号填列） 减：所得税 7,334,705.85 5,313,533.39 2,965,795.34 少数股东损益 1,406,932.93 -10,318,363.06 加：未确认的投资 1,287,905.10 2,350,585.13 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 5165234.82 5165234.82 9,859,197.01 9,859,197.01 “-”号填列） 加：年初未分配利 -42,587,764.18 -42,587,764.18 -52,446,961.19 -52,446,961.19 润 其他转入 六、可供分配的利润 -37,422,529.36 -37,422,529.36 -42,587,764.18 -42,587,764.18 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -37,422,529.36 -37,422,529.36 -42,587,764.18 -42,587,764.18 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -37,422,529.36 -37,422,529.36 -42,587,764.18 -42,587,764.18 利润表（补充资料） 15 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：李作荣 主管会计机构负责人：何学松 会计机构负责人：何学松 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖北沙隆达股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,274,145,646.90 858,899,884.50 收到的税费返还 30,316,883.52 收到的其他与经营活动有关的现金 8,293,670.04 9,335,325.38 现金流入小计 1,312,756,200.46 868,235,209.88 购买商品、接受劳务支付的现金 1,049,269,534.66 717,520,722.59 支付给职工以及为职工支付的现金 77,645,689.93 54,006,355.51 支付的各项税费 13,188,487.97 4,193,301.96 支付的其他与经营活动有关的现金 91,420,659.62 52,570,316.52 现金流出小计 1,231,524,372.18 828,290,696.58 经营活动产生的现金流量净额 81,231,828.28 39,944,513.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 43,993,538.24 43,993,538.24 取得投资收益所收到的现金 456,266.90 4,299,140.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资 256,517.16 232,117.16 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 44,706,322.30 48,524,795.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资 97,696,930.25 89,536,512.50 产所支付的现金 投资所支付的现金 34,797,690.81 30,797,690.81 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 132,494,621.06 120,334,203.31 投资活动产生的现金流量净额 -87,788,298.76 -71,809,407.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 348,000,000.00 271,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 348,000,000.00 271,000,000.00 偿还债务所支付的现金 324,125,000.00 244,000,000.00 16 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 22,618,718.39 15,912,879.40 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 107,675.78 现金流出小计 346,851,394.17 259,912,879.40 筹资活动产生的现金流量净额 1,148,605.83 11,087,120.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,407,864.65 -20,777,773.93 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,165,234.82 5,165,234.82 加：计提的资产减值准备 6,622,642.38 6,110,982.92 固定资产折旧 52,825,425.21 43,006,884.12 无形资产摊销 3,861,191.42 2,787,743.86 长期待摊费用摊销 91,640.00 待摊费用减少（减：增加） -1,143,964.96 -103,157.50 预提费用增加（减：减少） -521,285.96 256,714.04 处置固定资产、无形资产和其他 -380,944.46 -516,347.93 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 24,746,993.06 17,639,848.59 投资损失（减：收益） 15,805,297.16 7,274,548.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -79,095,858.40 -52,706,323.18 经营性应收项目的减少（减：增 -1,331,740.47 -9,121,540.31 加） 经营性应付项目的增加（减：减 54,468,170.65 20,149,925.50 少） 其他 -1,287,905.10 少数股东损益 1,406,932.93 经营活动产生的现金流量净额 81,231,828.28 39,944,513.30 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 242,216,990.77 139,326,247.30 减：现金的期初余额 247,624,855.42 160,104,021.23 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,407,864.65 -20,777,773.93 法定代表人：李作荣 主管会计机构负责人：何学松 会计机构负责人：何学松 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 17 湖北沙隆达股份有限公司2005年年度报告摘要 （1）武汉海关2004年度对沙隆达股份控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司进口货物未交进口关税 等进行处罚，罚款及补交关税4,449,051.10元，湖北沙隆达对外贸易有限公司2004年度未列入营业外支出， 本年度作为重大会计差错更正进行了追溯调整： 对合并报表影响: 调整减少年初留存收益4,004,145.99元(年初未分配利润4,004,145.99元)、年初少 数股东权益444,905.11元、年初其他应收款4,449,051.10元；调整增加上年同期营业外支出4,449,051.10 元，调整减少上年同期少数股东损益444,905.11元。 对母公司报表影响: 调整减少年初留存收益4,004,145.99元(年初未分配利润4,004,145.99元)、年初 长期股权投资4,004,145.99元；调整减少上年同期投资收益4,004,145.99元。 （2）沙隆达股份控股股东沙隆达集团公司2004年末占用公司资金余额21,945,408.20元，沙隆达股份未 在报表正确反映，本年度作为重大会计差错更正进行追溯调整： 对合并报表的影响:调整增加年初其他应收款21,945,408.20元，调整增加年初应付账款7,866,150.67 元、年初其他应付款3,638,046.03元、年初应交税金2,938,814.82元、年初其他应交款82,396.68元、年初 专项应付款7,420,000.00元。 对母公司报表的影响：调整增加年初其他应收款18,924,196.70元、年初应付账款7,866,150.67 元、 年初其他应付款3,638,046.03元、年初专项应付款7,420,000.00元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 湖北丰源化工有限公司因已停止生产经营，董事会没有恢复生产的计划，所有者权益已为负数，作为 非持续经营能力的所有者权益为负数的子公司，本年未纳入合并会计报表范围。 董事长：李作荣 湖北沙隆达股份有限公司 二 OO 六年四月十八日 18