歌华有线(600037)2001年年度报告

ANNUAL REPORT -1- 北京歌华有线电视网络股份有限公司 二 00 一年年度报告 二 OO 二年三月十九日 ANNUAL REPORT -2- 2001 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的 真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 目 录 第一章 公司基本情况简介......................................................................3 第二章 会计数据和业务数据摘要.......................................................3 第三章 股本变动及股东情况.................................................................5 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况...........................6 第五章 公司治理结构................................................................................8 第六章 股东大会情况简介......................................................................10 第七章 董事会报告....................................................................................10 第八章 监事会报告....................................................................................17 第九章 重要事项.........................................................................................18 第十章 财务报告.........................................................................................20 第十一章 期后事项.........................................................................................55 第十二章 备查文件.........................................................................................56 ANNUAL REPORT -3- 第一章 公司基本情况简介 一 公司名称 公司法定中文名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司法定英文名称 Beijing Gehua CATV Network Co., LTD. 英文名称缩写 BGCTV 二 公司法定代表人 高峰倩 三 公司董事会秘书 廖 莹 联系地址 北京市海淀区花园北路 35 号东门 电话 010-62035573 传真 010-62035573 电子信箱 liaoying@bgctv.com.cn 四 公司注册地址 北京市海淀区皂君庙甲 2 号 公司办公地址 北京市海淀区花园北路 35 号东门 邮政编码 100083 公司国际互联网网址 http://www.bgctv.com.cn 公司电子信箱 bgctv@bgctv.com.cn 五 公司指定信息披露报纸 中国证券报 上海证券报 登载公司年报的中国证监会指定网站网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 六 公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 歌华有线 股票代码 600037 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999年9月29日 注册登记地址 北京市海淀区皂君庙甲 2 号 企业法人营业执照注册号 1100001090593 税务登记号码 地税京字 110108700233649000 公司聘请的会计师事务所名称 北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标情况 单位 人民币元 1 利润总额 154,830,535.83 2 净利润 142,347,206.39 3 扣除非经营性损益后的净利润: 127,022,866.87 4 主营业务利润 169,261,358.53 5 其他业务利润 1,322,046.46 6 营业利润 139,505,156.14 7 投资收益 15,844,128.60 8 补贴收入 0 9 营业外收支净额 -518,748.91 ANNUAL REPORT -4- 10 经营活动产生的现金净流量净额 171,621,633.84 11 现金及现金等价物净增加额 951,971,424.00 注 扣除非经常性损益项目和涉及金额 项 目 金 额 1 国债收益 15,843,088.43 2 营业外收支净额 -518,748.91 合 计 15,324,339.52 二 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 项 目 2001年 2000年 1999年 调整后 调整前 1 主营业务收入 328,643,006.49 231,726,197.86 231,726,197.86 180,307,447.85 2 净利润 142,347,206.39 108,971,474.50 109,215,401.66 91,330,794.26 3 总资产 1,925,527,358.86 604,347,731.41 604,663,476.25 492,321,824.74 4 股东权益 不含少数股东 1,629,883,535.44 328,317,483.81 328,633,228.65 294,340,961.88 权益 5 每股收益 全面摊薄 0.53 0.57 0.57 0.48 6 每股收益 加权平均 0.54 0.57 0.57 0.48 7 每股收益 扣除非经 0.47 0.58 0.58 0.48 常性损益 8 每股净资产 全面摊薄 6.04 1.73 1.73 1.55 9 调整后的每股净资产 5.99 1.70 1.70 1.54 10 每股经营活动产生的 0.64 0.66 0.66 现金流量净额 11 全面摊薄净资产收益 8.73 33.19 33.23 31.03 率 % 12 加权平均净资产收益 9.81 31.24 33.61 32.69 率 % 13 扣除非经常性损益的加 8.76 31.34 33.64 32.69 权平均净资产收益率 % 三 按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号) 要求计 算报告期利润的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 % 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.38 11.67 0.63 0.64 营业利润 8.56 9.62 0.52 0.53 净利润 8.73 9.81 0.53 0.54 扣除非经常性损益后的净利润 7.79 8.76 0.47 0.48 四 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 190,000,000.00 80,000,000.00 0 270,000,000.00 公司上市发行 资本公积 99,567,990.14 1,146,718,845.24 0 1,246,286,835.38 上市募集资金溢价 盈余公积 36,443,948.86 40,952,770.72 0 77,396,719.58 本年提取留存收益 法定公益金 13,283,633.32 14,234,720.64 0 27,518,353.96 本年提取留存收益 未分配利润 2,305,544.81 142,347,206.39 108,452,770.72 36,199,980.48 本年实现利润 股东权益合计 328,317,483.81 1,301,566,051.63 1,629,883,535.44 ANNUAL REPORT -5- 第三章 股本变动及股东情况 一 股本变化情况 1 公司股份变动情况表 数量单位 万股 本次变 本次变动增减 本次变 项目 动前 动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 19000 19000 其中 国家持有股份 19000 19000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 19000 19000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 +8000 +8000 8000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 +8000 +8000 8000 三 股份总数 19000 +8000 +8000 27000 2 股票发行与上市情况 (1)股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2000 186 号 文核准 本公司于 2001 年 1 月 4 日在上海证券交易所上网定价发行 A 股 8000 万股 每股面值 1.00 元 发行价每股 15.50 元 (2)股票上市情况 经上海证券交易所上证上字[2001]第 12 号 上市通知书 批准 本公司 8000 万股人民币普通股于 2001 年 2 月 8 日在上海证券交易所挂 牌交易 股票简称 歌华有线 股票代码为 600037” (3)报告期内 公司无送股 配股 转增股本的情况发生 (4)本公司无内部职工股 二 股东情况介绍 1 报告期末,公司股东共有 41429 户 其中发起人股东 5 户 2 报告期末,公司前10 名股东的持股情况 ANNUAL REPORT -6- 名次 股东名称 本期末持股数 持股占总股 股份性质 股 本比例(%) 1 北京歌华文化发展集团 179,501,600 66.48 国有法人股 2 北京青年报业总公司 3,280,700 1.22 国有法人股 3 通乾基金 2,720,814 1.01 流通股 4 北京有线全天电视购物有 2,624,600 0.97 国有法人股 限责任公司 5 北京广播发展总公司 2,624,600 0.97 国有法人股 6 北京出版社 1,968,500 0.73 国有法人股 7 汉兴基金 1,750,050 0.65 流通股 8 银河证券 1,486,439 0.55 流通股 9 裕阳基金 1,427,138 0.53 流通股 10 昌仕权 1,400,000 0.52 流通股 说明 1 公司未发现前十名股东之间存在关联关系 2 持有本公司 5 以上股份的股东为国有法人股股东北京歌华文化发展 集团 持股比例为 66.48% 报告期内没有变动 其所持股份无质押和冻结 3 公司控股股东情况介绍 北京歌华文化发展集团报告期末持有公司股份179,501,600 股,占公司总股 本的66.48%,是公司的控股股东 北京歌华文化发展集团前身是北京市广告艺术 公司 始建于1981年 主营业务为经营 代理 发布国内和外商来华广告业务 霓虹灯 灯箱 路牌 标牌设计制作以及美术创作 文物复制等业务 1996年 北京市广告艺术公司更名为北京广告艺术集团 同时将北京市美术公司 北京 美广装饰工程公司 北京美广综合服务公司划归北京广告艺术集团 由此组建 了北京首家大型文化企业集团 1997年12月,经北京市人民政府办公厅京政办函 [1997]230号文批准 将北京有线广播电视网络中心的网络部分 包括微波总前 端 卫星接收转播系统 光缆网一 二级分中心 光缆超干线 干线 支干线 同轴电缆分配网及网络管理测试系统 播出部分 指网络基本业务 扩展业务 增值业务的播控系统 网络广告制作经营部分的资产划转至北京广告艺术集 团 同时将北京广告艺术集团更名为北京歌华文化发展集团 系全民所有制企 业 注册资本为 20000万元 法定代表人为 王建琪 主要经营范围 网络媒 体的开发 维护 设计 制作 代理 发布国内及外商来华广告 户外广告工 程设计 制作 承办大型文化活动 组织文化交流活动 人才培训等 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 1 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止 年初持股 年末持股 高峰倩 董事长 总经理 男 59 1999.9 2002.9 0 0 黄广泉 副董事长 副总经理 男 48 1999.9 2002.9 0 0 吴瞻民 董事 副总经理 男 48 1999.9 2002.9 0 0 ANNUAL REPORT -7- 齐 涛 董事 财务负责人 男 30 1999.9 2002.9 0 0 陈 星 董事 男 49 1999.9 2002.9 0 0 游铭坤 董事 男 55 1999.9 2002.9 0 0 尤世成 董事 男 52 1999.9 2002.9 0 0 钟制宪 董事 女 47 1999.9 2002.9 0 0 刘 华 监事 女 40 1999.9 2002.9 0 0 刘洪昆 监事 男 45 1999.9 2002.9 0 0 武洁明 监事 女 48 1999.9 2002.9 0 0 何公明 副总经理 男 38 2001.5 2002.9 0 0 刘春生 总经理助理 男 54 1999.9 2002.9 0 0 廖 莹 董事会秘书 女 38 1999.9 2002.9 0 0 说明 1 报告期内公司董事 监事 高级管理人员均未持有本公司股份 2 报告期末无独立董事 董事 监事在股东单位任职情况 2 姓 名 股东单位 股东单位任职 陈 星 北京青年报业总公司 董事长 尤世成 北京广播发展总公司 总经理 钟制宪 北京出版社 副社长 刘洪昆 北京有线全天电视购物有限责任公司 总经理 武洁明 北京广播发展总公司 办公室主任 二 董事 监事 高级管理人员年度报酬情况 1 董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序 董事长的报酬由股东大会 决定 在公司任职的董事 监事按拟定的工资制度领取高管人员报酬 由董事 会决定 外部董事 监事不在公司领取报酬 2 公司现任董事 监事和高级管理人员共 14 人 其中在本公司领取报酬 的共 8 人 2001 年年度报酬总额为 134 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为 61 万元 金额最高的前三名高级管理 人员的报酬总额为 61 万元 公司董事 监事和高级管理人员的年度报酬数额区间为 年薪 20 万元以上 1 人 年薪 15 20 万元 5 人 15 万元以下 2 人 3 不在公司领取报酬的董事 监事情况 姓名 职务 领取报酬单位 陈 星 董事 北京青年报社 游铭坤 董事 北京电视台 尤世成 董事 北京人民广播电台 钟制宪 董事 北京出版社 刘洪昆 监事 北京有线全天电视购物有限责任公司 武洁明 监事 北京广播发展总公司 三 董事 监事 高级管理人员任职情况 1 报告期内 公司董事范勇宏先生向董事会提交了辞呈 董事会经过讨论 同意接受范勇宏先生的辞职申请 对其在担任公司董事期间所做的工作表示感 ANNUAL REPORT -8- 谢 经公司 2000 年度股东大会审议通过,免去了范勇宏先生董事职务 2 报告期内 公司第一届董事会第六次会议审议通过聘任何公明先生为公 司副总经理 四 公司员工情况 报告期末 公司共有员工 283 人 其中业务人员 127 人 技术人员 135 人 财务人员 11 人 行政人员 10 人 报告期末 在公司的员工中 拥有硕士以上学历 29 人 大学本科 131 人 大学专科 99 人 中专以下 24 人 第五章 公司治理结构 一 公司治理情况 根据 公司法 证券法 和中国证监会有关上市公司治理的相关规定 要求 公司已基本建立起现代企业制度 为保护全体股东的合法权益 公司结 合自身特点和实际情况 制定了 公司章程 董事会议事规则 监事 会议事规则 和 总经理工作细则 等 不断健全和完善了公司法人治理结构 规范了公司运作 一 股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律 行政法规和公司章程规定的合法权利 特别是中小股东享有平等地位 保证所有股东能够充分行使自己的权利 对有 关法律 法规规定的本公司重大事项 本公司均在指定信息披露的报纸及网站 进行及时 准确 完整的披露 确保所有股东享有知情权和参与权 公司严格 按照 上市公司股东大会规范意见 的要求召集 召开股东大会 对参加股东 大会的股东或股东授权代表提供会议议程安排 会议议案 表决票 并给参会 股东留出合理的审议和提问时间 便于股东行使表决权 在确定召开股东大会 的时间和地点的选择上尽可能让更多的投资者参加 公司聘请具有证券从业资 格的律师对股东大会作大会现场见证 并出具法律意见书 在关联交易方面 公司遵循平等 自愿 等价 有偿的原则 以保证相互之间的交易既不损害本 公司的利益 也不损害关联方的利益 并按有关规定及时披露关联交易信息 二 控股股东与上市公司 1.控股股东行为的规范 本公司控股股东认真履行诚信义务 严格按照法律规定行使出资人的权利 没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生 公司的重大决策均由股东大会 和董事会依法作出 公司董事 监事的选举及高级管理人员的聘任 解聘均符 合法律 法规及 公司章程 规定的程序 2.上市公司的独立性 公司在业务 人员 资产 机构 财务方面做到完全独立 独立核算 独 立纳税 独立承担责任和风险 1 业务独立方面 公司在业务方面独立于控股股东 具有独立完整的业务体系和完全自主的 经营能力 2 人员独立方面 ANNUAL REPORT -9- 公司在劳动 人事和工资管理等方面完全独立 并设立了独立的劳动人事 管理职能部门 制定了一系列相应的管理制度 公司的总经理 副总经理 董 事会秘书 财务负责人等高级管理人员未在股东单位双重任职 公司所有高管 人员均在本公司领取报酬 3 资产完整方面 公司资产完整 拥有独立的采购和经营系统 不存在控股股东与公司的同 业竞争情况 4 机构独立方面 公司建立了完全独立于控股股东的组织结构 拥有独立的职能部门 各部 门之间分工明确 各司其职 相互配合 构成了一个有机的整体 保证了公司 的正常运作 5 财务独立方面 公司设立了独立的财务部门 建立了独立的财务核算体系 并具有规范的 财务会计制度和财务管理制度 公司在银行独立开户 依法独立纳税 三 董事与董事会 公司董事的选举严格按照 公司章程 规定的董事选举的条件和程序进行 公司董事会的人员构成符合法律 法规的要求 公司已制定了 董事会议事规 则 公司董事能够认真学习有关法律法规 了解自身的权利 义务和责任 认真履行职责 并对所议事项能够表达明确意见 履行了 公司法 公司 章程 和股东大会赋予的权力 董事会对股东大会负责 并严格按照法律 法 规 公司章程 及 董事会议事规则 的规定行使职权 董事会会议召开严 格按照规定的程序进行 公司董事会秘书认真记录和整理董事会所议事项 并 由出席董事和记录人在会议记录上签字 对会议记录进行妥善保存 按照 关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司决定增加独立董事 建立 独立董事制度 并进一步完善董事会各专业委员会的组织架构 四 监事与监事会 公司监事会的人数及人员构成符合有关法律 法规的要求 公司制定了 监 事会议事规则 监事会对全体股东负责 并严格按照法律 法规 公司章 程 及 监事会议事规则 的规定行使职权 对公司财务以及公司董事 经理 和高级管理人员履行职责进行监督 确保了公司资产安全 维护了公司和股东 的合法权益 监事会会议召开严格按照规定的程序进行 监事会会议记录由出 席监事和记录人在会议记录上签字 并妥善保存会议记录 五 绩效评价与激励约束机制 公司正积极筹备建立公正透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准及 激励约束机制 调整并逐步完善目前公司的薪酬体系 经理人员的聘任公开 公平 公正 符合有关法律 法规的规定 六 利益相关者 公司充分尊重债权人 职工 用户等利益相关者的合法权利 积极与利益 相关者合作 加强与各方的沟通与交流 共同推动公司持续 健康地发展 并 在实现股东利益最大化的同时 积极为用户提供更优质的服务 重视公司的社 会责任 七 信息披露与透明度 为了规范公司的信息披露行为 保护股东的合法权益 公司制定了 信息 披露实施细则 公司指定了专门的信息披露报纸 严格按照法律 法规和 公 ANNUAL REPORT - 10 - 司章程 规定的信息披露的内容和格式要求 披露了所有可能对投资者决策产 生实质性影响的信息 并保证所有股东能够以平等的机会 通过经济 便捷的 方式获得信息 董事会秘书负责公司信息披露事项 接待股东来访和咨询 并 负责向投资者提供公司公开披露的资料等工作 二 独立董事履行职责情况 报告期末 公司尚未聘请独立董事 公司董事会将根据中国证监会有关规 定要求 积极建立独立董事制度 并将在近期聘任独立董事 第六章 股东大会情况简介 一 报告期内召开了一次股东大会 公司于2001 年5 月22 日在 中国证券报 上海证券报 上以公告形 式刊登了关于召开2000 年度股东大会的通知 说明了会议召开的时间 地点 审议事项及其他有关事项 2001年6 月25 日 股东大会如期在公司五层会议室 召开 出席会议的股东及股东代理人 25人 代表股份195,218,750股 占公司股 份总数的72.3032 符合有关法律规定及公司章程的规定 会议由董事长高峰 倩先生主持 经大会审议并投票表决通过了如下决议 1 审议通过 2000 年度董事会报告 2 审议通过 2000 年度监事会报告 3 审议通过公司 2000 年度财务决算报告 4 审议通过 2000 年年度报告正文及摘要 5 审议通过公司 2000 年度利润分配预案 6 审议通过公司董事报酬的议案 7 审议通过修改公司章程的议案 8 审议通过董事会成员变更的议案 9 审议通过关于续聘北京京都会计师事务所担任公司 2001 年度财务审计 工作的议案 北京通商律师事务所陈金占 邸晓峰律师见证本次股东大会并出具了法律 意见书 本次会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 26 日的 中国证券报 和 上海证 券报 上 二 选举 更换公司董事 监事情况 公司2000年度股东大会会议审议通过了关于更换公司董事的议案 同意范 勇宏先生辞去公司董事职务 第七章 董事会报告 一 公司经营情况 一 公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围 广播电视网络的建设开发 经营管理和维护 广播电 ANNUAL REPORT - 11 - 视节目收转 传送 广播电视网络信息服务 承办 不含发布 外省市卫星电 视节目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务 2001 年公司全年主营业务收入 32,864.30万元 与2000 年相比增加了 9,691.68万元 同比增长41.82% 主营业务利润16,926.14万元 与2000 年相比 增加了 3,479.85万元 同比增长25.88% 1 2001 年公司主营业务收入构成情况 主营业务种类 本期发生数(元) 占主营业务收入的比例 % 节目收看费 242,837,221.59 73.89 入网建设费 23,749,830.00 7.23 频道收转收入 35,290,000.00 10.74 信息业务收入 15,071,618.90 4.58 广告收入 11,694,336.00 3.56 合 计 328,643,006.49 100 2 公司主营业务的市场占有率情况 北京市人民政府办公厅京政办函[1999]199号文批准公司负责建设 管理和 经营全市有线广播电视网络 并成为北京市政府批准的唯一一家建设 经营和 管理全市有线广播电视网络的单位 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 北京歌华上证网络服务有限公司 该公司注册资本为 60 万元人民币 本公司出资 33 万元人民币 持有其 55%股权 该公司的经营范围是 网络服务 电子游戏除外 销售安装电子计算机及外部设备 技术开发 技术转让 技 术培训 经济信息咨询 本公司目前对该公司正在进行清理 拟注销或转让 2 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 该公司注册资本为 2000 万 元人民币 本公司出资 600 万元人民币 持有其 30% 股权 该公司的经营范围 是 有线电视工程设计 安装 卫星地面接受设施安装 承接计算机网络工程 技术开发 技术咨询 技术服务 技术转让 技术培训 未取得专向许可的项 目除外 2001 年末该公司总资产为 2,073.56 万元 实现净利润 0.35 万元 3 首都信息发展股份有限公司 该公司注册资本为 21,939.97 万元人民币 本公司出资 1000 万元人民币 持有其 4.69% 的股权 该公司的经营范围是 提供信息源服务 电子商务服务 网络互联 电子计算机设备及软硬件 通讯 软硬件产品的技术开发 技术咨询 技术服务 技术培训 信息及网络系统集 成及代理 销售电子计算机外部设备 2001 年 12 月 21 日以配售 H 股的方式在 香港联合交易所创业板上市 2001 年末该公司总资产为 77,597.29 万元 实现 净利润-1,321.02 万元 4 北京中关村信息工程股份有限公司 该公司注册资本为50000万元人民 币 本公司出资2000万元人民币 持有其4 股权 该公司的经营范围是 中关 村科技园新建区域内信息管孔的建设 维护 运营和管理 2001 年末该公司总 资产为56,529.84万元 实现净利润391.34万元 5 北京中广网媒信息咨询有限公司 该公司注册资本为 210 万元人民币 本公司出资 30 万元人民币 持有其 14.29%股权 该公司的经营范围是 信息 ANNUAL REPORT - 12 - 咨询 不含中介服务 网络技术服务 技术开发 技术转让 技术咨询 技术 培训 影视策划 电脑图文设计制作 销售电子计算机及外部设备 6 北京时代东方数码技术有限公司 系中外合作企业 该公司注册资本2000 万元人民币 本公司以无形资产作价600万元 占其30 股份 该公司营业执照 已于2001年6月8日签发 经营范围是 开发 生产宽频数码技术软件 提供自 产产品的技术服务 技术咨询 销售自产产品 截止报告期末 三方仍就合作 公司业务定位进行商讨中 尚未履行出资手续 三 主要供应商 客户情况 1 公司向前五名供应商采购情况: 公司前五名供应商合计采购金额为23,238.24万元 占公司年度采购总额的58% 2 公司向前五名客户销售情况 本公司为网络运营商 主要用户为居民 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 公司节目收看费收入占主营业务收入的比重过大 针对上述情况 报告 期内公司加快了募集资金的投入使用 对现有网络进行改造和建设 积极开发 网络扩展业务和增值业务 为公司今后发展奠定坚实的基础 2 公司发展扩展业务和增值业务需要网络高科技人才和高级管理人才 为 了满足公司人才资源方面的需求 公司对人力资源非常重视 制订了系列人才 引进计划 强调对现有经营管理人员和科技人才的在职培训 并面向全国引进 优秀的管理人才和高科技人才 来满足公司未来业务发展的需要 (五)2001年盈利预测完成情况 本公司曾在 北京歌华有线电视网络股份有限公司首次公开发行股票招股 说明书 中公开披露本年度盈利预测 本公司预测2001年实现净利润14,135.6万 元 实际完成净利润14,234.7 万元 与期初净利润预测基本相符 二 公司投资情况 1 募集资金使用情况 报告期内 公司于2001年1月4日完成向社会公众发行A股股票8000万股 每股发行价人民币15.50元 扣除发行费用 实际募集资金120,500万元 具体使用情况如下: 单位 万元 序号 招股说明书投资项目 原计划投资额 实际投资额 投入情况 1 北京有线广播电视光缆网络工程 100,091.00 36,144.00 36.1% 2 宽带社区网络一期工程 2,907.00 2,901.00 99.8% 3 北京有线广播电视数字视频点播 VOD 传 3,000.00 输系统一期工程 4 北京歌华有线电视网络技术研究中心 3,000.00 197.00 6.6% 5 北京有线广播电视网电视会议系统 2,985.00 6 北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务 3,000.00 805.00 26.8% 中心 7 双向数字微波数据网 3,082.00 510.00 16.5% ANNUAL REPORT - 13 - 8 数字有线电视传输平台一期工程 2,997.00 122.00 4.1% 合 计 121,062.00 40,679.00 33.6% 说明 1 北京有线广播电视光缆网络工程 本项目总投资为 124,600 万元 至上市前已完成 24,509 万元 计划使用募 集资金 100,091 万元 项目建成后收视用户达 330 万户 具备数字广播和高清 晰度电视传输及向社会提供多功能服务的能力 网络可覆盖北京地区 1.68 万平 方公里 至报告期末 项目投入募集资金 36,144 万元 已完成 30 万户双向网 络改造 建成 15 个有线电视传输基站 完成 1072 公里光缆敷设 投资建设有 线电视地下专用管道 107 公里 提高了电视信号的覆盖面和传输系统的安全稳 定性,为扩展业务和增值业务的发展奠定了基础 至报告期末 收费用户已达 150 万户 报告期内 由于公司业务楼选址未定 十个远郊区县有线电视网络建设的 实施方式正在探讨中 该部分募集资金未投入 致使该项目投资进度实际与计 划相比存在差距 2 宽带社区网络一期工程 本项目原计划投资额为 2,907 万元 至报告期末实际投资额为 2,901 万元 建设了包括世纪城 万科星园 银枫家园等 50 多个社区的综合布线网络 合计 覆盖用户 3 万多户 实现收入 40 多万元 3 北京有线广播电视数字视频点播 VOD 传输系统一期工程至报告 期末尚未投入 4 北京歌华有线电视网络技术研究中心 本项目原计划投资额为 3,000 万元 至报告期末已投入有线电视网络设计 仿真系统研究项目 197 万元 组建了北京歌华有线电视网络技术研究中心 5 北京有线广播电视网电视会议系统至报告期末尚未投入 6 北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心 本项目原计划投资额为 3,000 万元 至报告期末实际投资额为 805 万元 已建成了拥有 90 条中继线 16 个座席 覆盖北京市 150 万用户的客户服务中心 从事业务受理 网络报修 业务咨询等服务 其加快了公司内外信息的传递速 度 增强了网络维修的及时性 提高了用户收费率 提升了公司总体管理能力 和服务水平 间接增加了公司的效益 7 双向数字微波数据网 本项目原计划投资额为 3,082 万元 至报告期末实际投资额为 510 万元 项目已基本建设完成 建成了双向数字微波数据网基站 并进行了双向数字微 波链路业务的实验和商业化运作 报告期末共有实验用户 26 户 商业用户 2 户 共实现收入 4 万多元 8 数字有线电视传输平台一期工程 本项目原计划投资额为 2,907 万元 至报告期末已完成部分前端设备的建 设 实际投资额为 122 万元 已完成包括前端播出设备 有条件接收系统 机 顶盒中间件 机顶盒等系统平台的选择和商务谈判 并先后与设备和技术厂家 签定了商务合同 该项目关键进口设备由于受我国加入 后关税将降低的 影响 为节约投资 降低成本 报告期内资金投入较慢 公司将于 2002 年度开 始履行商务合同 ANNUAL REPORT - 14 - 报告期末 尚未使用的募集资金存放在银行 2 其他投资情况 1 公司出资 600 万元人民币联合其他 40 家法人共同设立北京视宽新创 有线信息工程有限责任公司 该公司注册资本为人民币 2000 万元 本公司持有 该公司 30 股权 2001 年末该公司总资产为 2,073.56 万元 实现净利润 0.35 万元 2 本公司以无形资产作价600万元与香港中科国际集团有限公司和北京 金诺投资有限责任公司合作成立北京时代东方数码技术有限公司 该公司注册 资本2000万元人民币 本公司占30 股份 该公司营业执照已于2001年6月8日 签发 截止报告期末 三方仍就合作公司业务定位进行商讨 尚未履行出资手 续 3 本公司利用闲置资金以公司名义从事了国债买卖和国债回购交易 获 得收益1,584.3万元 三 公司财务状况 1 财务状况 单位 人民币元 项目 2001 年 2000 年 增减 总资产 1,925,527,358.86 604,347,731.41 218.61 长期负债 155,381,231.59 155,381,231.59 0 股东权益 1,629,883,535.44 328,317,483.81 396.44 主营业务利润 169,261,358.53 134,462,877.88 25.88 净利润 142,347,206.39 108,971,474.50 30.63 2 变动原因 总资产 股东权益的大幅增长是由于今年上市募集资金所致 主营业务利 润与净利润的增长是由于主营业务收入增加所造成的 四 2002 年度业务发展计划 2002年工作的指导思想 以改革为动力 以科技为先导 以市场为依托 解放思想 实事求是 与时俱进 确保广播电视的传输安全 全面拓展有线电 视网络多功能业务 加强网络建设改造和全市有线电视网络的统一 积极推进 以建立现代企业制度为目标的公司自身建设 创造更佳的社会效益和经济效益 为首都信息化发展和两个文明建设做出贡献 计划全年实现主营业务收入3.9亿 元 为此 重点采取以下措施 1 做好广播电视的传输工作 确保中央政令的畅通和网上传输安全 进一 步落实各级传输中心的管理责任 加强网络维护的管理 及时处理用户收视投 诉 确保广大群众看好电视 2 在完成 10 个远郊区县有线广播电视网络的并购工作后 全市的有线广播 电视接入户计划实现 200 万户 3 2002 年度有线电视双向分配网络计划改造 20 万户 并积极推进电缆调 制解调器(Cabel Modem)的方式实现互联网接入工作 4 社区宽带综合接入网建设计划新增覆盖用户 10 万户 5 2002 年度建成数字有线电视平台 年内开始试运行 6 依据北京市信息化工作的要求 继续配合做好北京电子政务网的建设工 ANNUAL REPORT - 15 - 作 7 进一步抓紧有线广播电视网络奥运规划的落实 8 继续推进现代企业制度的建设 努力使公司成为充满生机和活力的 具 有较强竞争力的新型高科技有线网络公司 五 董事会日常工作情况 一 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度共计召开五次董事会会议 会议的召开 表决及信息披露符合国家 有关法律 法规及监管部门的要求 董事会召开情况如下 1 2001 年 3 月 5 日 召开了公司第一届董事会第五次会议 审议通过了如 下决议 1 审议通过总经理 2000 年度工作报告 2 审议通过公司 2000 年度董事会报告 3 审议通过公司 2000 年度财务决算报告 4 审议通过公司 2000 年年度报告正文及年度报告摘要 5 审议通过公司 2000 年度利润分配预案 6 对公司 2001 年度利润分配政策进行了预测 7 审议通过公司 2001 年工资总额及高级管理人员报酬事宜 8 审议通过董事报酬的议案 9 审议通过公司章程的修改议案 10 审议通过向股东大会提请董事会成员变更的议案 11 审议通过向股东大会提请续聘北京京都会计师事务所担任公司 2001 年度财务审计工作的议案 本次会议决议公告刊登在2001 年3月7日的 中国证券报 和 上海证券报 上 2 2001 年 5 月 21 日 召开了公司第一届董事会第六次会议 审议通过了 如下决议 1 审议通过聘任何公明先生为公司副总经理的议案 2 审议通过2001年6月25日召开2000年度股东大会的议案 本次会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 22 日的 中国证券报 和 上海证 券报 上 3 2001 年 8 月 8 日 召开了公司第一届董事会第七次会议 审议通过了如 下决议 1 审议通过公司 2001 年度中期报告正文及摘要 2 审议通过总经理工作细则 3 审议通过公司 2001 年度中期利润分配方案 4 审议通过关于修订公司建立健全提取各项资产减值准备及各项损失处 理内部控制制度的议案 本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 10 日的 中国证券报 和 上海证 券报 上 4 2001 年 10 月 24 日 召开了公司第一届董事会第八次会议 审议通过了 如下决议 1 补充审议通过公司利用闲置资金不超过 8 亿元额度 分次购买国债及 从事国债回购交易的议案 ANNUAL REPORT - 16 - 2 立即卖出剩余的 5000 万元国债 将已出售国债的资金 到期的国债 回购资金及 900 余万元盈利立即划回公司银行帐户 3 董事会认为公司规范运作仍有一定差距 董事长要增强上市公司意识 严格依法行事 董事会秘书要加强法律 法规的学习和培训 提高业务水平 认真履行信息披露义务 做好信息披露工作 董事会要完善法人治理结构 坚 决杜绝违规问题的发生 为此公司谨向全体股东致歉 本次会议决议公告刊登在 2001 年 10 月 25 日的 中国证券报 和 上海证 券报 上 5 2001 年 12 月 17 日 召开了公司第一届董事会第九次会议 审议通过了 公司规范运作的 自查报告 二 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 董事会根据 公司法 等有关法律 法规的规定 按照 公司 章程 的要求 严格行使股东大会赋予的职权 诚信尽责地执行了股东大会通 过的各项决议 1 根据2001年6 月25 日召开的公司2000 年度股东大会的决议 公司2000 年度实现的净利润提取10%法定公积金 10%法定公益金后 以2000年12月31 日公司总股本27000万股为基数 向公司全体股东按每10 股派发现金红利1 元 含税 总计派发现金27,000,000元 剩余未分配利润结转下年度分配 公司 2000 年度利润分配工作已于2001 年7 月底完成 本次派息公告刊登在2001 年7 月3 日的 中国证券报 上海证券报 上 2 根据公司 2000 年度股东大会审议通过的修改公司章程的议案 报告期 内 董事会对公司章程部分条款进行了修改 已向工商登记机关办理了变更登 记手续和公司章程备案手续 修改后的公司经营范围 广播电视网络的建设开 发 经营管理和维护 广播电视节目收转 传送 广播电视网络信息服务 承 办 不含发布 外省市卫星电视节目落地频道在北京有线电视台发布的广告业 务 六 公司2001年度分配预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认 公司2001 年度实现净利 润142,347,206.39元 根据公司章程规定 按净利润10%提取法定盈余公积金 14,234,720.64 元 按10%提取法定公益金14,234,720.64 元 根据税务局的规定 减免所得税部分提取免税基金12,483,329.44元 加上年初未分配利润2,305,544.81 元 本年度可供全体股东分配的利润为103,699,980.48元 以2001 年末公司总 股本27,000万股为基数 向全体股东每10 股派发现金红利2.5元 含税 共派 发现金红利67,500,000.00元 剩余未分配利润36,199,980.48元转入以后年度分 配 本年度不进行资本公积金转增股本 本分配预案与预计的2001年度分配政 策相符 以上分配预案须经2001 年度股东大会审议通过后实施 七 公司2002 年度利润分配政策 1 公司下一年度利润分配不少于一次 2 公司2002年可供分配的利润用于股利分配的比例不低于30% 2001年度 未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于50% 3 分配采取派发现金或派发现金与送红股结合的形式 现金股息占股利分 ANNUAL REPORT - 17 - 配的比例不低于50% 4 公司下一年度用资本公积金转增股本不超过1次 转增数占公司资本公 积金的比例不超过25% 5 上述方案为预计方案 公司届时将根据实际情况拟定具体方案 八 其他报告事项 报告期内 公司选定的信息披露报纸为 中国证券报 和 上海证券报 没有变更信息披露报纸 第八章 监事会报告 一 监事会工作情况 2001 年公司监事会按照 公司法 和 公司章程 的规定 本着对全体股 东负责的精神 认真履行职责 开展了一系列工作 为公司的规范运作 取得 良好的经营业绩提供了有力保障 报告期内 监事会共召开了3次会议 分别是 一 2001年3月5日 召开了公司第一届监事会第四次会议 审议通过了如下 决议 1 审议通过公司 2000 年度监事会报告 2 审议通过公司 2000 年度财务决算报告 3 审议通过公司 2000 年年度报告正文及年度报告摘要 本次会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 7 日的 中国证券报 和 上海证券报 上 二 2001年8月8日 召开了公司第一届监事会第五次会议 审议通过了如 下决议 1 审议通过公司 2001 年度中期报告正文及摘要 2 审议通过公司 2001 年度中期利润分配方案 3 审议通过关于修订公司建立健全提取各项资产减值准备及各项损失处理 内部控制制度的议案 4 监事会对公司 2001 年上半年的运作情况和经营决策进行了监督 现就 有关情况独立发表意见如下 公司监事会依照法律 法规和公司章程的有关规定 对公司股东大会 董事会的召开程序 以及对股东大会议案 事项的执行情况进行了监督 认为 公司能依法规范运作 公司董事 经理及其它高级管理人员在履行职务时 未 发现违反法律 法规 公司章程的行为 以及损害公司利益和侵犯股东权益的 行为 本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 10 日的 中国证券报 和 上海证 券报 上 三 2001 年 12 月 17 日 召开了公司第一届监事会第六次会议 审议通过了 公司规范运作的 自查报告 二 监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 1 公司依法运作情况 ANNUAL REPORT - 18 - 报告期内 监事会通过列席董事会会议等监督形式 依照有关法律 法规 和 公司章程 对公司股东大会 董事会的决策程序以及董事和高级管理人 员执行职务情况进行了监督 监事会认为 董事会能严格按照有关法律 法规 及 公司章程 规范运作 公司决策程序合法 正进一步完善公司内部控制制 度 董事会成员 经理及其他高级管理人员勤勉尽职 认真执行了股东大会和 董事会的各项决议 取得了良好的社会效益和经济效益 没有发现违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 2 检查公司财务情况 报告期内 监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查 认为 公司严 格执行了财经法规和财务制度 公司财务管理制度健全 财务运作情况正常 监事会还对2001 年度财务报告进行了核查 认为 公司财务报表是真实合法的 北京京都会计师事务所出具的审计意见真实公允地反映了报告期内公司的财务 状况和经营成果 3 检查公司募集资金的投入情况 报告期内 监事会对公司发行股票募集资金的投入情况进行了检查 认为 公司首次募集资金实际投入项目与承诺项目基本一致 报告期后 公司对部分 募集资金项目按照法定程序履行了变更手续 变更手续合法 4 报告期内公司无收购出售资产的行为 5 监事会认为公司的关联交易价格合理 没有损害公司利益的行为 第九章 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 本年度公司无收购及出售资产吸收合并事项 三 报告期内的重大关联交易事项 报告期内 本公司同控股股东北京歌华文化发展集团在业务上不存在关联 交易 存在着较大的往来款项 金额为 155,381,231.59 元 北京歌华文化发展 集团承诺在 2003 年前由本公司无偿使用 2003 年到金融机构办理委托贷款手 续 依据财工字[1995]29 号文件 由本公司向北京歌华文化发展集团支付资金 利息 收取标准按不高于银行同期贷款利率计算 四 重大合同及其履行情况 1 报告期内公司各项业务合同履行正常 未发生重大合同纠纷 2 报告期内公司无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁本公司资产的事项 3 报告期内公司无对外担保事项 4 报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项 五 报告期或持续到报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项的情况 报告期或持续到报告期内持股5%以上的股东为公司的控股股东北京歌华文 化发展集团 其承诺事项如下 ANNUAL REPORT - 19 - 1 作出了关于避免同业竞争的承诺 2 作出了在2003年前由本公司无偿使用往来款项的承诺 报告期内 公司控股股东遵守了承诺 六 公司聘任 解聘会计师事务所情况 公司2001 年度续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构 支付审计费45万元 七 报告期内公司所得税情况 本公司为北京市新技术产业开发试验区办公室认定的新技术企业 享受 15% 的所得税率 北京市海淀区地方税务局批准本公司 2000 年至 2002 年三年减半 征收企业所得税 因此 报告期内本公司实际按 7.5%的税率缴纳企业所得税 八 中国加入 WTO 对公司未来经营活动的影响 在中国加入 WTO 后 我国服务贸易具体承诺减让表第 2 条最惠国豁免清 单中 对广电领域的视听服务和电影院服务没有市场准入限制 未涉及广播电 视有线网络服务 尽管金融 电信 航空等许多领域我们国家都承诺将逐步开 放 但依据 WTO 服务贸易总协定 关于电信服务的附件 第 2 条 适用范围 b 本附件将不适用于签约国广播电视节目的有线和无线传输手段 的条款 中国加入 WTO 对于我公司从事的广播电视节目传输业务不会造成不利影响 随着中国加入 WTO 将有利于我公司引进国外先进的广电网络设备和技 术 降低成本 学习国外成功的有线电视网络运营管理经验 ANNUAL REPORT - 20 - 第十章 财务报告 一 审计报告 审 计 报 告 北京京都审字 2002 第0388号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司 以下 简称 贵公司 二〇〇一年十二月三十一日的资产负债表 二〇〇一年度 的利润表及利润分配表 二〇〇一年度的现金流量表 这些会计报表由 贵 公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是 依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结 合 贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序 我们认为 上述会计报表的编制符合 企业会计准则 和 企业会 计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇一年 十二 月 三 十 一 日 的 财 务 状 况 及 二 〇 〇 一 年度 的 经 营 成 果和 现 金 流 量 情 况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 郑建彪 中国 北京 赛特广场 中国注册会计师 苏金其 二〇〇二年一月十五日 [唯会计报表附注六.14 六.21 为二〇〇二年三月十九日] ANNUAL REPORT - 21 - 二 会计报表 资产负债表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 六.1 1,027,161,554.57 75,190,130.57 短期投资 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 六.2 882,000.00 2,214,631.44 其他应收款 六.3 2,232,594.95 7,350,754.99 预付帐款 六.4 12,439,017.41 9,708,994.21 应收补贴款 0.00 0.00 存货 六.5 294,476.71 112,098.83 待摊费用 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 1,043,009,643.64 94,576,610.04 长期投资 长期股权投资 六.6 36,549,737.69 30,548,697.52 长期债权投资 0.00 长期投资合计 36,549,737.69 30,548,697.52 固定资产 固定资产原价 六.7 496,392,441.57 296,809,761.51 减 累计折旧 六.7 85,400,137.40 51,484,438.28 固定资产净值 六.7 410,992,304.17 245,325,323.23 减: 固定资产减值准备 六.7 766,325.08 315,744.84 固定资产净额 六.7 410,225,979.09 245,009,578.39 工程物资 六.8 153,606,177.22 20,492,555.88 在建工程 六.9 266,384,501.21 208,520,289.58 固定资产清理 0.00 固定资产合计 830,216,657.52 474,022,423.85 ANNUAL REPORT - 22 - 无形资产及其他资产 无形资产 六.10 2,845,545.01 0.00 长期待摊费用 六.11 12,905,775.00 5,200,000.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 15,751,320.01 5,200,000.00 递延税项 递延税款借项 0.00 1,925,527,358.86 604,347,731.41 资产总计 (续) 编制单位 北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 六.12 16,576,695.05 4,827,224.30 预收帐款 六.13 3,623,071.14 11,771,004.99 应付工资 4,619,223.94 2,204,111.04 应付福利费 3,799,125.86 2,842,267.22 应付股利 六.14 67,500,000.00 75,473,932.90 应交税金 六.15 5,017,547.47 3,880,132.53 其他应交款 59,217.86 17,889.97 其他应付款 六.16 39,067,710.51 19,632,453.06 预提费用 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 140,262,591.83 120,649,016.01 长期负债 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 六.17 155,381,231.59 155,381,231.59 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 155,381,231.59 155,381,231.59 递延税项 递延税款贷项 0.00 负债合计 295,643,823.42 276,030,247.60 少数股东权益 ANNUAL REPORT - 23 - 股东权益 股 本 六.18 270,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 六.19 1,246,286,835.38 99,567,990.14 盈余公积 六.20 77,396,719.58 36,443,948.86 其中 法定公益金 六.20 27,518,353.96 13,283,633.32 未分配利润 六.21 36,199,980.48 2,305,544.81 股东权益合计 1,629,883,535.44 328,317,483.81 负债和股东权益总计 1,925,527,358.86 604,347,731.41 公司负责人 高峰倩 总会计师: 齐涛 编制人 闫维丽 ANNUAL REPORT - 24 - 利 润 表 2001 年度 编制单位 北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 一 主营业务收入 六.22 328,643,006.49 231,726,197.86 减 主营业务成本 148,261,805.27 89,317,642.02 主营业务税金及附加 六.23 11,119,842.69 7,945,677.96 二 主营业务利润 169,261,358.53 134,462,877.88 加 其他业务利润 1,322,046.46 837,433.05 减: 营业费用 4,894,607.47 1,970,016.18 管理费用 32,599,408.89 14,953,992.69 财务费用 六.24 -6,415,767.51 -868,901.98 三 营业利润 139,505,156.14 119,245,204.04 加 投资收益 六.25 15,844,128.60 -81,302.48 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 21,020.00 0.00 减 营业外支出 六.26 539,768.91 243,927.16 四 利润总额 154,830,535.83 118,919,974.40 减 所得税 12,483,329.44 9,948,499.90 142,347,206.39 108,971,474.50 五 净利润 公司负责人 高峰倩 总会计师 齐涛 编制人 闫维丽 ANNUAL REPORT - 25 - 利润分配表 编制单位 北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 2001 年度 2000 年度 一 净利润 142,347,206.39 108,971,474.50 加 年初未分配利润 2,305,544.81 0.00 其他转入 0.00 二 可供分配的利润 144,652,751.20 108,971,474.50 减 提取法定盈余公积 14,234,720.64 10,897,147.45 提取法定公益金 14,234,720.64 10,897,147.45 免税基金 12,483,329.44 9,948,499.90 三 可供股东分配的利润 103,699,980.48 77,228,679.70 减 应付优先股股利 0.00 0.00 应付普通股股利 67,500,000.00 74,923,134.89 转作股本的普通股股利 0.00 四 未分配利润 36,199,980.48 2,305,544.81 公司负责人 高峰倩 总会计师 齐涛 编制人 闫维丽 ANNUAL REPORT - 26 - 现金流量表 2001 年度 编制单位 北京歌华有线电视股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 金额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 325,624,437.48 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 六.27 7,327,526.80 现金流入小计 332,951,964.28 购买商品 接受劳务支付的现金 88,629,762.37 支付给职工以及为职工支付的现金 27,744,033.55 支付的各项税费 23,079,522.05 支付的其他与经营活动有关的现金 六.28 21,877,012.47 现金流出小计 161,330,330.44 经营活动产生的现金流量净额 171,621,633.84 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,000,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 15,843,088.43 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,015,843,088.43 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 384,491,499.42 投资所支付的现金 1,006,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,390,491,499.42 投资活动产生的现金流量净额 -374,648,410.99 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 1,205,000,000.00 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 27,618,845.24 现金流入小计 1,232,618,845.24 偿还债务所支付的现金 - 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 73,890,644.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,730,000.00 现金流出小计 77,620,644.09 筹资活动产生的现金流量净额 1,154,998,201.15 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 951,971,424.00 公司负责人 高峰倩 总会计师 齐涛 编制人 闫维丽 ANNUAL REPORT - 27 - 现金流量表--补充资料 2001 年度 编制单位 北京歌华有线电视股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 金额 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 142,347,206.39 加 计提的资产减值准备 299,091.22 固定资产折旧 34,007,858.98 无形资产摊销 104,888.93 长期待摊费用摊销 7,915,467.00 待摊费用减少 减 增加 - 预提费用增加 减 减少 - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 - 固定资产报废损失 83,008.67 财务费用 - 投资损失 减 收益 -15,844,128.60 递延税款贷项 减 借项 - 存货的减少 减 增加 -182,377.88 经营性应收项目的减少 减 增加 -3,919,394.23 经营性应付项目的增加 减 减少 6,810,013.36 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 171,621,633.84 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,027,161,554.57 减 现金的期初余额 75,190,130.57 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 951,971,424.00 公司负责人 高峰倩 总会计师 齐涛 编制人 闫维丽 ANNUAL REPORT - 28 - 三 会计报表附注 北京歌华有线电视网络股份有限公司 会计报表附注 2001 年 12 月 31 日 除另有注明外 单位人民币元 此会计报表附注为前面会计报表不可分割的一部分 一 公司简介 北京歌华有线电视网络股份有限公司 以下简称 本公司 系经北 京市人民政府京政函 [1999]120 号文件批准 由北京歌华文化发展集团 以 下简称甲方 北京青年报业总公司 以下简称乙方 北京有线全天电视 购物有限责任公司 以下简称丙方 北京广播发展总公司 以下简称丁方 及北京出版社 以下简称戊方 五家股东共同发起设立的股份有限公司 本公司于 1999 年 9 月 29 日成立 注册资本 19,000 万元人民币 股本为 19,000 万股 经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000] 186 号文 关于核 准北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行股票的通知 批准 本公 司于2001年1月4日在上海证券交易所公开发行人民币普通股 A股 8,000 万股 2001年2月8日社会公众股上市交易 发行后股本为27,000万股 其 中 法人股19,000万股 社会公众股8,000万股 注册资本变更为27,000万 元 本公司经批准的经营范围为 广播电视网络的建设开发 经营管理和 维护 广播电视节目收转 传送 广播电视网络信息服务 承办 不含发 布 外省市卫星电视节目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 ANNUAL REPORT - 29 - 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础 以实际成本为计价原则 5 外币业务折算方法 本公司涉及外币的经济业务 按业务发生日中国人民银行公布的基准 汇价折算为记帐本位币 期末将非本位币货币性资产及负债的余额按期末中国人民银行公布的 基准汇价进行调整 汇兑损益按用途及性质分别计入当期财务费用或在建 工程 6 现金等价物的确认标准 本公司对同时具备持有时间短 一般以三个月到期 流动性强 易 于转换为已知金额现金 价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金 等价物 7 短期投资核算方法 1 本公司购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资确认为短 期投资 按实际支付的全部价款 扣除利息或已宣告发放但尚未领取的现 金股利后入帐 2 期末短期投资采用总成本与市价孰低计价 按成本低于市价的差 额提取短期投资跌价准备 并计入当期损益 8 坏账损失的核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失 本公司对期末应收款项 包括应收 账款和其他应收款 采用账龄分析法计提坏账准备 各账龄计提坏账准备 的比例如下 ANNUAL REPORT - 30 - 账龄 计提比例 1 年以内 2% 1至2年 5% 2至3年 10% 3 年以上 30% 由于本公司应收账款主要为银行代收的节目收看费及各省市电视台的 频道收转费 发生坏账损失的可能性不大 因此对一年以内 含一年 的 应收账款按其余额的 2%计提坏账准备 本公司确认坏账的标准为 1 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回 2 因债务人逾期未履行偿债义务 超过三年仍不能收回 9 存货核算方法 1 本公司存货为原材料 低值易耗品 取得时按实际成本计价 领 用时采用一次摊销法核算 2 本公司存货采用成本与可变现净值孰低计价 按期末成本高于其 可变现净值的差额提取存货跌价准备 并计入当期损益 存货的可变现净 值依据供应部门提供的报告期当月存货的市场价格予以确认 10 长期投资核算方法 1 长期股权投资 本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本 对被投 资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或对被投资单位的投 资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 但不具有重大影响 采用 成本法核算 对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以 上 或虽投资不足 20%但有重大影响的 采用权益法核算 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的 ANNUAL REPORT - 31 - 份额之间的差额 本公司确认为股权投资差额 并按合同投资期限的剩余 年限或 10 年平均摊销 2 长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本 以现金 购入的长期债权投资以实际支付的价款包括支付的税金 手续费等各项附 加费用 扣除已到期但尚未收到的债券利息后的余额入账 相关的折价和 溢价在债券存续期间内 按直线法予以摊销 3 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查 由于市价持续下跌或被投资单 位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的 计提长期投资 减值准备 计提时 按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期 投资减值准备 并计入当期损益 11 固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 1 年的房屋 建筑物 机器设备 运输设备和其他设备 以及不属于生产经营主要设备 但使用期限超过 2 年且单位价值在 2000 元以上的设备 器具 工具等 购入的固定资产按购 入原价加包装运输费 安装费 进口设备还包括关税 手续费等 计价入 帐 由在建工程转入的固定资产按工程竣工决算确定的价值入帐 固定资产折旧采用直线法计算 根据预计使用年限和预计残值 本公 司确定各类固定资产年折旧率如下 类 别 折旧年限(年) 年折旧率( ) 预计残值率(%) 房屋建筑物 20-30 4.85-3.23 3 运 输 设 备 6 16.17 3 专 用 设 备 5-15 19.40-6.47 3 通 用 设 备 5-10 19.40-9.70 3 本公司期末对固定资产逐项进行检查 由于市价持续下跌 技术陈旧 ANNUAL REPORT - 32 - 或损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 计提固定资 产减值准备 计提时 按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确 认固定资产减值准备 计入当期损益 对存在下列情况之一的固定资产 全额计提减值准备 a 对长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且无转让价值 b 由于技术进步等原因 已不能使用 c 虽然尚可使用 但使用后生产大量不合格品 d 已遭毁损 以至于不再有使用价值和转让价值 e 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 12 工程物资核算方法 工程物资分类为 光缆物资 专用物资 工程物资和综合物资 本公司工程物资采用实际成本法核算 实行永续盘存制 年末定期盘 点 物资购入时以实际取得成本计价 领用时采用加权平均法计价 依据 用途分别转入其实际投入项目的工程成本或转入维护成本计入当期损益 13 在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价 在工程施工的过程中以实际购买或 领用的工程物资 应支付的工程款及相关的费用计入工程成本 工程完工 时进行竣工决算 待实际投入使用后转入固定资产 在建工程建造期间发 生的有关借款利息支出 在该项资产达到预定可使用状态前 计入购建成 本 本公司期末对在建工程进行全面检查 当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工 或所建项目在性能 技术上已经落后且给企业带来 的经济利益具有很大的不确定性及其他足以证明在建工程已经发生减值准 备的等情形出现时 计提在建工程减值准备 计提时 按单项在建工程可 收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备 ANNUAL REPORT - 33 - 14 无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账 自取得之日起按有效使用 年限摊销 本公司期末对无形资产进行逐项检查 如果出现以下情形之一时 计 提无形资产减值准备 1 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利 益的能力受到重大不利影响 2 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不 会恢复 3 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 4 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 计提时 按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无 形资产减值准备 当存在以下情况之一时 将该项无形资产的账面价值全部计入当期损 益 1 某项无形资产已被其他新技术等所替代 并且该项无形资产已无 使用价值和转让价值 2 某项无形资产已超过法律保护期限 并且不能为企业带来经济效 益 3 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情 形 15 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用为本公司已经支出但摊销期限在 1 年以上 不含 1 年 的各项费用 包括 固定资产修理支出 租入固定资产改良支出以及摊销 期限在 1 年以上的其他待摊费用 长期待摊费用按直线法在收益期内平均 摊销 ANNUAL REPORT - 34 - 16 借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用 在所购建的固 定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本 在所购建的 固定资产达到预定可使用状态后 计入当期财务费用 17 收入确认原则 本公司按权责发生制以劳务已经提供 收入已经取得或取得了收款的凭 据 与提供劳务相关的成本能够可靠计量时 确认营业收入的实现 18 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法 19 合并会计报表编制方法 本公司对持有股份占被投资单位有表决权资本总额 50%以上 不含 50% 或虽不超过 50% 但对被投资单位有实质控制权的子公司 合并其 会计报表 本公司合并财务报表系根据财政部财会字 1995 11 号文 关于印 发的通知 和财政部[财会二字 1996 2 号] 关 于合并会计报表合并范围的复函 的有关规定确定合并范围 以本公司和 纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据 按 合并会 计报表暂行规定 的有关规定合并会计报表各项目数额 相互间重大交易 和资金往来在合并时抵销 三 会计政策 会计估计的变更及重大会计差错的更正 本公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会字 2000 25 号 财会字 2001 17 号文的有关规定 本公司自 2001 年 1 月 1 日起 执行 企业会计制度 及其补充规定 由此改变以下会计政策 1 期末固定资产原按账面价值计价 现改为按账面价值与可收回金 ANNUAL REPORT - 35 - 额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备, 并计入当期损益 2 期末在建工程原按账面价值计价 现改为按账面价值与可收回金 额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提在建工程减值准备, 并计入当期损益 3 期末无形资产原按账面价值计价 现改为按账面价值与可收回金 额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备, 并计入当期损益 上述会计政策的变更已采用追溯调整法 调整了 2001 年年初留存收益 及相关项目期初数 利润表 利润分配表 2000 年度数栏 已按调整后数字 填列 上述会计政策变更的累积影响数为-315,744.84 元 其中 固定资 产计价方法变更的累积影响数为-315,744.84 元 由于会计政策变更 调 减了 2000 年年度净利润 243,927.16 元 调减了 2001 年年初留存收益 315,744.84 元 其中 未分配利润调减 195,141.72 元 盈余公积调减 120,603.12 元 由于利润分配表 2000 年度年初未分配利润为零 本公司 把对 2000 年度年初未分配利润造成的影响 71,817.68 元 调减了法定盈余 公积金 四 税项 1 税项及税率 税项 计税依据 实际税率 营业税 营业额 3% 广告收入 5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 文化事业建设费 广告收入 3% 企业所得税 应纳税所得额 7.50% ANNUAL REPORT - 36 - 2 企业所得税 2000 年本公司被北京市新技术产业开发实验区办公室认定为新技术企 业 享受 15%的所得税率 同时北京市海淀区地税局批准本公司从 2000 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日 3 年减半征收企业所得税 3 报告期内本公司执行税收优惠政策的相关依据如下 税收政策 文号 批准部门 2000 年 1 月 1 日至 2002 年 2000-1389 北京市海淀区地方税务局 12 月 31 日减半征收所得税 五 控股子公司及合营企业 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司控股子公司及合营企业概况如下 公司名称 主营业务 注册资本 本公司投资额 投资比例 是否合并 北京歌华 网络服务 电子游戏除外 600,000.00 330,000.00 55 否 上证网络 销售安装电子计算机及外部 服务有限 设备 技术开发 技术转让 公 司 技术培训 经济信息咨询 注 该子公司2001年12月31日资产总额占本公司资产总额0.15% ,2001年度 利润总额占本公司利润总额1.24% 且本公司目前对该子公司正在进行清 理 拟注销或转让所拥有的股份 根据财政部财会字 1995 11号文 关 于印发的通知 和财政部[财会二字 1996 2号] 关于合并会计报表合并范围的复函 的有关规定 未纳入本公司合并报 表范围 ANNUAL REPORT - 37 - 六 会计报表主要项目注释 1 货币资金 项 目 2001.12.31 2000.12.31 现 金 10,326.41 9,849.60 银行存款 1,026,942,265.19 75,180,280.97 其他货币资金 208,962.97 - 合计 1,027,161,554.57 75,190,130.57 注 本公司因发行流通股收到募股资金及资金冻结期间利息共计 1,226,718,845.24 元 是货币资金大幅增加的原因 2 应收账款 1 账龄分析 百分比及坏账准备 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 比例% 金 额 比例% 1年以内 900,000.00 100 2,259,828.00 100 1-2年 - - - - 2-3年 - - - - 3年以上 - - - - 900,000.00 100 2,259,828.00 100 坏账准备 18,000.00 45,196.56 882,000.00 2,214,631.44 注 本科目期末数较期初数减少 1,359,828.00 元 系收到欠款所致 ANNUAL REPORT - 38 - 2 坏账准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 45,196.56 27,196.56 18,000.00 3 截止 2001 年 12 月 31 日 欠款单位如下 单位名称 金额 账龄 内容 广西电视台 700,000.00 1 年以内 入网播出费 青海电视台 200,000.00 1 年以内 入网播出费 4 截至 2001 年 12 月 31 日无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 3 其他应收款 1 账龄分析 百分比及坏账准备 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 比例% 金 额 比例% 1年以内 129,893.31 5.27 924,066.18 11.99 1-2年 56,010.00 2.27 6,784,389.93 88.01 2-3年 2,280,100.00 92.46 - - 3年以上 - - - - 2,466,003.31 100 7,708,455.81 100 坏账准备 233,408.36 357,700.82 2,232,594.95 7,350,754.99 注 本科目期末数较期初数较期末数减少 5,242,452.50 元 系收到欠款所 致 ANNUAL REPORT - 39 - 2 坏账准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 357,700.82 124,292.46 233,408.36 3 大额列示 单位名称 金 额 账 龄 内 容 北京市石景山广播局 2,000,000.00 2-3 年 基建借款 4 截至 2001 年 12 月 31 日无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 4 预付账款 1 账龄分析及百分比 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 10,288,466.99 82.71 9,370,529.21 96.51 1-2年 1,886,605.42 15.17 - - 2-3年 - - - - 3年以上 263,945.00 2.12 338,465.00 3.49 12,439,017.41 100 9,708,994.21 100 一年以上的预付帐款主要系本公司支付的机房改造工程款 工程尚未完工 2 大额列示 单位名称 金额 账龄 内容 北京宣武房地产经营开发公司 1,619,904.00 一年以内 机房房款 ANNUAL REPORT - 40 - 北京山海洋房地产开发有限公司 1,219,348.20 一年以内 机房房款 万地房地产开发有限公司 1,138,263.00 一年以内 机房房款 北京建工集团有限责任公司 1,087,547.00 一年以内 机房房款 双桥桥联物业管理中心 900,000.00 一年以内 机房房款 3 截至 2001 年 12 月 31 日无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 5 存货 1 存货分项目列示如下 项 目 2001.12.31 2000.12.31 原材料 56,070.00 25,302.00 低值易耗品 238,406.71 86,796.83 合计 294,476.71 112,098.83 存货跌价准备 - - 294,476.71 112,098.83 2 存货跌价准备 2001 年 12 月 31 日本公司存货可变现净值不低于账面价值 不计提存货跌 价准备 6 长期投资 A 长期股权投资 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 其他股权投资 30,648,697.52 6,001,040.17 36,649,737.69 其中 对子公司投资 348,697.52 348,697.52 对联营企业投资 30,300,000.00 6,001,040.17 - 36,301,040.17 ANNUAL REPORT - 41 - 30,648,697.52 36,649,737.69 长期投资减值准备 100,000.00 100,000.00 30,548,697.52 36,549,737.69 B 其他股权投资 被投资单位 投资成本 股权比 本期权益 累计权益 累计投资额 备注 名 称 例(%) 北京歌华上 330,000.00 55.00 18,697.52 348,697.52 注 证网络服务 有限公司 首都信息发 10,000,000.00 4.69 10,000,000.00 成本法 展股份有限 公司 中关村信息 20,000,000.00 4.00 20,000,000.00 成本法 工程股份有 限公司 北京中广网 300,000.00 14.29 300,000.00 成本法 媒信息咨询 发展有限责 任公司 北京视宽新 6,000,000.00 30.00 1,040.17 1,040.17 6,001,040.17 权益法 创有线信息 工程有限责 任公司 36,630,000.00 1,040.17 1,040.17 36,649,737.69 注 本公司目前对北京歌华上证网络服务有限公司正在进行清理 拟注 ANNUAL REPORT - 42 - 销或转让所拥有的股份 为谨慎起见 未进行权益法核算 C 长期投资减值准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 100,000.00 100,000.00 7 固定资产及累计折旧 1 固定资产原值 固定资产类别 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋及建筑物 1,400,700.00 1,400,700.00 专用设备 277,265,481.60 180,314,112.69 166,568.53 457,413,025.76 通用设备 9,408,906.91 15,085,130.90 8,600.00 24,485,437.81 运输设备 10,135,373.00 2,957,905.00 - 13,093,278.00 296,809,761.51 199,757,848.59 175,168.53 496,392,441.57 注 本公司本期增加固定资产 199,757,968.59 元 其中 141,085,802.44 元系由在建工程转入 其他均为购入 2 累计折旧 固定资产类别 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋及建筑物 39,219.60 39,219.60 专用设备 48,378,554.65 30,026,724.75 83,817.86 78,321,461.54 通用设备 1,677,478.65 2,054,269.40 8,342.00 3,723,406.05 运输设备 1,428,404.98 1,887,645.23 - 3,316,050.21 51,484,438.28 34,007,858.98 92,159.86 85,400,137.40 ANNUAL REPORT - 43 - 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 固定资产减值 315,744.84 450,580.24 766,325.08 准备 固定资产净值 245,009,578.39 410,225,979.09 8 工程物资 分 类 2001.12.31 2000.12.31 工 程 物 资 36,841,613.83 7,637,505.30 预付设备款 74,776,245.17 专 用 物 资 1,106,160.20 光 缆 物 资 28,120,496.22 7,186,529.98 综 合 物 资 13,867,822.00 4,562,360.40 合 计 153,606,177.22 20,492,555.88 注 根据 企业会计制度 预付的大型设备款由预付账款转至本科目核算 9 在建工程 1 在建工程 工 程 批 准 资 金 工程累计 2001.01.01 本期增加 本期转固 2001.12.31 投入占预 名 称 文 号 其中:利息资本化 其中:利息资本化 其中:利息资本化 其中;利息资本化 来 源 算比例 计社科 光缆 1998 208,520,289.58 198,950,014.07 141,085,802.44 266,384,501.21 募集资金 39.02% 建设 572 号 208,520,289.58 266,384,501.21 在建工程减值准备 - - 净值 208,520,289.58 266,384,501.21 ANNUAL REPORT - 44 - 2 在建工程减值准备 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司建工程未出现可回收金额低于账面 价值的情况 故未计提在建工程减值准备 10 无形资产 1 无形资产 项目 原始金额 2001.01.01 本期增加 本期摊销 2001.12.31 剩余 年限 计算机软件 2,950,433.94 - 2,950,433.94 104,888.93 2,845,545.01 5-6年 无形资产减值 - - 准备 无形资产净值 - 2,845,545.01 注 无形资产系本公司以现金购入的系列计算机软件 按 6 年平均摊销 2 无形资产减值准备 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司无形资产未出现可回收金额低于账面价值 的情况 故未计提无形资产减值准备 11 长期待摊费用 项 目 2001.01.01 本期增加 本期摊销 2001.12.31 装修费 1,200,000.00 1,466,067.00 1,245,933.00 1,420,134.00 房租 4,000,000.00 13,999,175.00 6,643,734.00 11,355,441.00 物业费 - 156,000.00 25,800.00 130,200.00 5,200,000.00 15,621,242.00 7,915,467.00 12,905,775.00 注 本年增加金额主要为办公楼新址房租和各分中心及机房房租 根 据租赁协议办公楼房租每年年租金为 600 万元 截至 2001 年 12 月 31 日共 支付 1200 万元 根据协议 分中心及机房房租一次性支付 3 至 10 年 按 受益期平均摊销 ANNUAL REPORT - 45 - 12 应付账款 1 账龄分析 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 比 例% 金 额 比 例% 1年以内 16,513,729.45 99.62 4,815,614.70 99.76 1-2年 51,356.00 0.31 11,609.60 0.24 2-3年 11,609.60 0.07 - - 3年以上 - - - - 合计 16,576,695.05 100 4,827,224.30 100.00 2 大额列示 单位名称 金额 帐龄 内容 西恩西电子技术 北京 有限公司 15,323,451.45 1年以内 设备款 3 截至 2001 年 12 月 31 日本公司无欠持本公司 5%以上股份的股东单 位的款项 13 预收账款 1 账龄分析 账 龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 比 例 金 额 比 例% 1年以内 2,976,709.14 82.16 9,265,756.99 78.72 1-2年 45,544.00 1.26 2,111,008.00 17.93 2-3年 600,818.00 16.58 35,240.00 0.30 3年以上 - - 359,000.00 3.05 合计 3,623,071.14 100 11,771,004.99 100 期末余额中预收的节目收看费余额为2,976,709.14元 ANNUAL REPORT - 46 - 2 预收账款无欠持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东的款 项 14 应付股利 股东名称 2001.12.31 2000.12.31 北京歌华文化发展集团 44,875,400.00 63,223,145.53 北京青年报业总公司 820,175.00 1,329,451.36 北京有线全天电视购物有限责任公司 656,150.00 1,061,249.76 北京广播发展总公司 656,150.00 1,061,249.76 北京出版社 492,125.00 798,836.49 社会公众股股东 20,000,000.00 8,000,000.00 合计 67,500,000.00 75,473,932.90 同附注六.21 15 应交税金 项 目 2001.12.31 2000.12.31 企业所得税 3,888,649.61 2,954,873.75 营业税 942,952.64 496,331.91 城市建设维护税 66,006.68 34,743.22 个人所得税 119,938.54 394,183.65 合计 5,017,547.47 3,880,132.53 注 本公司 2000 年开始享受 15%的企业所得税税率 2000 年至 2003 年减半征收 详见六.28 16 其他应付款 ANNUAL REPORT - 47 - 1)账龄分析 账龄 2001.12.31 2000.12.31 金 额 比 例% 金 额 比 例% 1年以内 35,137,097.59 89.94 19,565,654.06 99.66 1-2年 3,863,813.92 9.89 66,799.00 0.34 2-3年 66,799.00 0.17 - - 3年以上 - - - - 合计 39,067,710.51 100 19,632,453.06 100 2 期末余额中尚未支付的用户管理费 系统维护费及工程管理费金额为 30,263,643.39元 3 截至 2001 年 12 月 31 日无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项 17 长期应付款 单 位 名 称 2001.12.31 2000.12.31 北京歌华文化发展集团 155,381,231.59 155,381,231.59 注 北京歌华文化发展集团承诺上述款项在2003年前由本公司无偿使用 2003年到金融机构办理委托贷款手续 依据财工字[1995]29号文件 由股份公 司向北京歌华文化发展集团支付资金利息 收取标准按不高于银行同期贷款利 率计算 18 股本 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 国有法人股 190,000,000.00 - - 190,000,000.00 社会公众股 - 80,000,000.00 - 80,000,000.00 190,000,000.00 80,000,000.00 - 270,000,000.00 注 报告期内本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000] 186 号 文 关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行股票的通知 批准 ANNUAL REPORT - 48 - 公开发行人民币普通股 A股 8,000万股 发行成功后注册资本计27,000万元 社会募集资金于 2001 年 1 月 10 日到位 业经北京京都会计师事务所有限 责任公司审验 并出具了 北京京都验字 2001 第 0002 号 验资报告 19 资本公积 项 目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 99,567,990.14 1,146,718,845.24 1,246,286,835.38 注 股本溢价中本公司发起人投入净资产 货币资金折股后溢余 99,567,990.14元 因发行境内普通股形成的股票溢价1,146,718,845.24元 20 盈余公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 13,211,815.64 14,234,720.64 - 27,446,536.28 法定公益金 13,283,633.32 14,234,720.64 - 27,518,353.96 免税基金 9,948,499.90 12,483,329.44 - 22,431,829.34 36,443,948.86 40,952,770.72 - 77,396,719.58 1 本公司根据公司实现净利润的 10%分别提取法定盈余公积金和法定公 益金 2 根据 北京市新技术产业开发实验区暂行条例 和北京市海淀区地方 税务局对本公司自 2000 年至 2002 年 3 年减半征收企业所得税的批 复 规定本公司减免的税款要用于发展生产不得挪做他用 故将减免 部分在盈余公积项下单独列示为 免税基金 21 未分配利润 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 2,305,544.81 142,347,206.39 108,452,770.72 36,199,980.48 ANNUAL REPORT - 49 - 1 期初余额 因对会计政策的变更进行了追溯调整 期初未分配利润 调减了 195,141.72 元 2 本期增加 本年实现净利润 3 本期减少 根据本公司 2002 年第一届第十一次董事会决议 本公司 按净利润的 10%分别提取法定盈余公积和法定公益金,以 2001 年 12 月 31 日股本总额 27000 万股为基数 向全体股东每 10 股派送现金 2.5 元 含 税 总计派发现金 6750 万元 剩余未分配利润结转下年度分配 根据 北 京市新技术产业开发实验区暂行条例 和北京市海淀区地方税务局对本公 司自 2000 年至 2002 年 3 年减半征收企业所得税的批复 按应纳税所得额 的 7.5%计提免税基金 22 主营业务收入 项 目 2001年度 2000年度 入网建设费 23,749,830.00 44,566,798.00 节目收看费 242,837,221.59 144,042,604.86 信息业务收入 15,071,618.90 6,165,903.00 频道收转收入 35,290,000.00 36,950,892.00 广告收入 11,694,336.00 - 合 计 328,643,006.49 231,726,197.86 23 主营业务税金及附加 项 目 2001 年度 2000 年度 营业税 9,833,647.80 7,220,616.33 城建税 688,355.37 505,443.14 教育费附加 295,009.44 219,618.49 文化事业建设费 302,830.08 - 合计 11,119,842.69 7,945,677.96 ANNUAL REPORT - 50 - 24 财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 - - 减 利息收入 6,441,642.93 919,659.07 手续费 25,875.42 50,757.09 合计 -6,415,767.51 -868,901.98 25 投资收益 类别 2001年度 2000年度 债权投资收益 15,843,088.43 - 股权投资收益 1,040.17 -81,302.48 其中 权益法核算 1,040.17 -81,302.48 成本法核算 - - 合计 15,844,128.60 -81,302.48 注 本公司利用闲置资金以公司名义从事了国债买卖和国债回购交易 获得收益 15,843,088.43 元 26 营业外支出 项 目 2001年度 2000年度 赔补费 6,180.00 - 固定资产减值准备 450,580.24 243,927.16 报废设备 83,008.67 - 合计 539,768.91 243,927.16 27 收到的大额与经营活动有关的现金 2001 年度本公司收到其他与经营活动有关的现金 7,327,526.80 元 ANNUAL REPORT - 51 - 其中 利息收入 6,441,642.93 28 支付的大额与经营活动有关的现金 2001 年度本公司支付其他与经营活动有关的现金 21,877,012.47 元 其中 房租 17,419,099.25 会议费 1,549,985.10 招待费 1,207,843.50 差旅费 490,882.78 物业费 156,000.00 七 关联方关系及其交易 1 关联方 (1) 关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京歌华文化发展集团 本公司控股股东 北京歌华上证网络服务有限公司 本公司控股子公司 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 本公司系其第一大股东 (2) 关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务 北京歌华文 北京市东城区东 全民 王建琪 网络媒体的开发 维护 设计 制作 化发展集团 内北小街青龙胡 代理 发布国内及外商来华广告 户外 所有 同1号 广告工程设计 制作 承办大型文化活 动 组织文化交流活动 人才培训等 ANNUAL REPORT - 52 - 北京歌华上 北京市宣武门外 有限责 吴瞻民 网络服务 电子游戏除外 销售安装 证网络服务 大街甲1号 任公司 电子计算机及外部设备 技术开发 有限公司 技术转让 技术培训 经济信息咨询 北京视宽新 北京市海淀区花园 有 限 责 刘春生 有线电视工程设计 安装 卫星地面 创有限信息 路6号七层 任公司 接受设施安装 承接计算机网络工程 工程有限责 技术开发 技术咨询 技术服务 技 任公司 术转让 技术培训 (3) 关联方注册资本及其变化 关联方名称 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 北京歌华文化发展集团 20000万元 20000万元 北京歌华上证网络服务有限公司 60万元 60万元 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 2000万元 2000万元 (4) 关联方所持股份或拥有权益及其变化 关联方名称 2001.12.31 2000.12.31 股份 权益 比例% 股份 权益 比例% 北京歌华文化发展集团 179,501,600.00 94.47 179,501,600.00 94.47 北京歌华上证网络服务有限公司 330,000.00 55.00 330,000.00 55.00 北京视宽新创有线信息工程有限责任公司 6,000,000.00 30.00 2 关联交易 本公司与北京视宽新创有线信息工程有限责任公司签订北京有线广播 电视网络工程施工协议 委托该公司进行网络建设 根据协议 2001 年度已 结算交易金额共计 2,370,000.00 元 3 关联方未结算金额 关联方名称 账户性质 期末数 性质 北京歌华文化发展集团 长期应付款 155,381,231.59 借款 注 同附注 四 .14 ANNUAL REPORT - 53 - 八 或有事项 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司不存在未决诉讼 对外担保等应披露的 或有事项 九 承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司不存在应披露的承诺事项 十 资产负债表日后事项中的非调整事项 1 募集资金投向的变更 1 本公司 2002 年 2 月 6 日第一届董事会第十次会议通过如下决议 变更部分募集资金投资项目 变更涉及总金额 30,753.08 万元 占募集资金总 额的 25.5% 其中 变更实施方式 18,268.08 万元 用于收购北京十个远郊区 县已建成的有线电视网络 12,485.00 万元投入宽带社区网络二期工程 2 本公司 2002 年 3 月 11 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议 通过了 关于批准公司与十个远郊区县签定资产收购协议的议案 及 关于变 更部分募集资金用途的议案 并于 2002 年 3 月 12 日进行了公告 2 根据国办发[1999]82 号文件和京政办函[1999]199 号文件以及其他相关 规定文件 为保障北京市有线广播电视网络建设的顺利发展 尽早实现 全市 一网 本公司与以下各方签署了收购其拥有的有线广播电视网络全部资产的 协议 具体明细如下 被 收 购 方 收购价款 万元 协议签署日 协议生效日 北京市大兴区广播电视中心 2,967.42 2002.01.31 2002.03.11 北京市房山区广播电视局有线广 1,765.26 2002.01.31 2002.03.11 播电视技术发展中心 ANNUAL REPORT - 54 - 北京市昌平有线电视网络中心 2,517.65 2002.02.06 2002.03.11 北京市通州区有线电视网络中心 2,245.34 2002.01.16 2002.03.11 顺义电视台 1,430.14 2001.12.05 2002.03.11 平谷县广播电视中心 2,753.90 2002.01.31 2002.03.11 门头沟广播电视局 1,043.94 2002.01.31 2002.03.11 延庆县广播电视中心 1,091.23 2002.01.16 2002.03.11 怀柔县广播电视中心 1,355.30 2002.01.16 2002.03.11 密云县广播电视中心 1,097.90 2001.12.29 2002.03.11 合 计 18,268.08 本公司需支付的收购价款是经评估公司评估并由国有资产管理部门确认的 评估资产 的价格与双方协议确认的 协议资产 的价格之和 十一 其他重要事项 1 法定经营范围的变更 本公司法定经营范围新增 承办 不含发布 外省市卫星电视节目落 地频道在北京有线电视台发布的广告业务 上述变更本公司已办理了工商 登记变更手续 2 本公司以无形资产作价600万元与香港中科国际集团有限公司 河 北净金诺投资有限公司合资成立北京时代东方数码技术有限公司 该公司 注册资本2000万元人民币 本公司占30%的股份 该公司营业执照已于2001 年6月8日签发 截至2001年12月31日 三方仍就合资公司业务定位进行协 商 尚未履行出资手续 3 用闲置资金以公司名义从事了国债买卖和国债回购交易 获得收益 15,843,088.43元 ANNUAL REPORT - 55 - 十二 净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.38% 11.67% 0.63 0.64 营业利润 8.56% 9.62% 0.52 0.53 净利润 8.73% 9.81% 0.53 0.54 扣除非常性损益后净利润 7.79% 8.76% 0.47 0.48 第十一章 期后事项 本公司于 2002 年 3 月 11 日召开了 2002 年第一次临时股东大会 通过了变 更部分募集资金用途的议案 变更涉及金额 30,753.08 万元 占募集资金总额的 25.5% 其中 1 因实施方式变化涉及金额 18,268.08 万元 用于收购北京十个远郊区县 已建成的有线电视网络 至本年报公告日已支付收购款 7,926.27 万元 2 撤消北京有线广播电视数字视频点播 VOD 传输系统一期工程项目 和北京有线广播电视网电视会议系统工程项目 涉及金额 5,985 万元 3 减少北京歌华有线电视网络技术研究中心项目 北京歌华有线电视网络 股份有限公司客户服务中心和双向数字微波数据网项目投资 涉及金额 6,500 万元 4 新项目宽带社区网络二期工程计划投资额为 12,485 万元 上述事项详见 2002 年 2 月 7 日及 3 月 12 日刊登在 中国证券报 和 上海 证券报 上的公告 第十二章 备查文件 一 公司董事长签署的年度报告正本 二 载有董事长 财务负责人签名并盖章的会计报表 三 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 四 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 ANNUAL REPORT - 56 - 告的原稿 上述备查文件的备置地点为公司证券投资部 如中国证监会 证券交易所 要求提供时 或股东依据法规或公司章程要求查阅时 公司将及时提供 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2002 年 3 月 19 日