京能电力(600578)京能热电2004年年度报告摘要

北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事闫华锋委托董事钟为泉出席会议并行使表决权。 1.3、北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘海峡，主管会计工作负责人邱淑芳，会计机构负责人（会计主管人员）刘蕴 卓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 京能热电 股票代码 600578 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市石景山区广宁路 10 号 邮政编码 100041 公司国际互联网网址 www.jnrd.com.cn 电子信箱 jnrd@jnrd.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 暂时空缺 樊俊杰 联系地址 北京市石景山区广宁路 10 号 电话 010－88990762 传真 010－88990762 电子信箱 jnrd@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 主营业务收入 1,383,676,128.48 1,190,986,430.42 16.18 1,110,115,343.50 利润总额 211,635,209.35 184,448,489.74 14.74 129,062,529.77 净利润 150,660,615.18 123,473,895.57 22.02 85,788,104.91 扣除非经常性损益的净利润 150,586,829.08 125,229,743.68 20.25 86,878,085.08 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 总资产 1,934,405,185.04 1,973,320,845.81 -1.97 2,094,114,498.52 股东权益 1,500,750,777.89 1,449,813,529.50 3.51 1,392,276,033.93 经营活动产生的现金流量净额 317,534,130.54 297,579,284.70 6.71 321,095,681.24 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 13 页 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.26 0.22 18.18 0.15 净资产收益率 10.04 8.52 1.52 6.16 扣除非经常性损益的净利润的净 10.03 8.59 1.44 6.24 资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 0.55 0.52 5.77 0.56 额 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.62 2.53 3.56 2.43 调整后的每股净资产 2.62 2.53 3.56 2.43 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 767,655.45 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -693,869.35 合计 73,786.1 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 发起人股份 473,360,000 473,360,000 其中：境内法人持有股份 473,360,000 473,360,000 未上市流通股份合计 473,360,000 473,360,000 二、已上市流通股份 人民币普通股 100,000,000 100,000,000 已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 三、股份总数 573,360,000 573,360,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 42,535 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股 股份类别 质押或冻结 股东性质（国 股东名称(全称) 比例(%) 减 数量 （已流通或 的股份数量 有股东或外资 第 2 页 共 13 页 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 未流通） 股东） 北京国际电力开发投资公司 0 245,440,000 42.81 未流通 不存在 国有法人股东 中国华北电力集团公司 0 226,560,000 39.51 未流通 不存在 国有法人股东 北京市综合投资公司 0 680,000 0.12 未流通 不存在 国有法人股东 马哲民 546,184 656,184 0.11 已流通 未知 社会公众股东 博时裕富证券投资基金 -33,243 576,456 0.10 已流通 未知 社会公众股东 浙江金融租赁股份有限公司 0 540,435 0.09 已流通 未知 社会公众股东 耿喜凤 0 367,200 0.06 已流通 未知 社会公众股东 北京电力设备总厂 0 340,000 0.06 未流通 不存在 国有法人股东 北京变压器厂 0 340,000 0.06 未流通 不存在 国有法人股东 许波 -54,500 300,000 0.05 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 马哲民 656,184 A股 博时裕富证券投资基金 576,456 A股 浙江金融租赁股份有限公司 540,435 A股 耿喜凤 367,200 A股 许波 300,000 A股 陈瑞瑜 283,200 A股 国政海 260,000 A股 广东国医堂制药有限公司 254,058 A股 洪清清 240,000 A股 高继真 234,879 A股 公司前 10 名股东中五家法人股股东为公司发起人股东，除北京国际电力开发投 资公司与北京市综合投资公司合并重组为北京能源投资（集团）有限公司、北京电力 设备总厂为中国华北电力集团公司（现已变更为华北电网有限公司）的全资子公司 外，其它不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 上述股东关联关系或一致 一致行动人情况，公司未知前 10 名股东中流通股东间是否存在关联关系或一致行动 行动的说明 人。 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 北京能源投资（集团）有限公司 新实际控制人名称 北京市人民政府 变更日期 2004-12-08 刊登日期和报刊 2004 年 12 月 4 日 《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北京能源投资（集团）有限公司 法人代表：李凤玲 注册资本：880,000 万元人民币 成立日期：2004 年 12 月 8 日 主要经营业务或管理活动：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、 国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理登记注册后方可经营；法律、行政法 规、国务院决定违规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 第 3 页 共 13 页 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：北京市人民政府 （3）控股股东及实际控制人情况的说明 北京能源投资（集团）有限公司是根据北京市国资委《关于北京国际电力开发投资公司与北京市 综合投资公司合并重组相关问题的通知》（京国资改发字[2004]45 号），由北京国际电力开发投资 公司和北京市综合投资公司合并设立的国有独资公司，于 2004 年 12 月 8 日领取了《企业法人营业执 照》。北京能源投资（集团）有限公司承继北京国际电力开发投资公司和北京市综合投资公司所有的 债权、债务。北京能源投资（集团）有限公司的出资人为北京市人民政府，由北京市国资委履行出资 人职责。北京市国资委是北京市人民政府直属特设机构，代表北京市人民政府履行国有资产出资人的 职责，负责监督管理北京市国有资产。根据北京市国资委的授权，北京能源投资（集团）有限公司主 要从事国有资本运营、国有资产经营、投资和融资管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 北京能源投资（集 42.93% 北京京能热电股份 北京市人民政府 团）有限公司 有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 刘海峡 董事长兼党委书记 男 44 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 杨祝辉 副董事长 男 63 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 关志生 董事、总经理 男 42 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 关天罡 董事 女 37 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 张 伟 董事 男 37 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 闫华锋 董事 男 35 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 钟为泉 董事 男 35 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 邱淑芳 董事总会计师 女 45 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 孙家骐 独立董事 男 62 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 赵 洁 独立董事 女 48 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 江自生 独立董事 男 60 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 聂继波 独立董事 男 51 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 田益明 独立董事 男 37 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 张家兰 监事会主席 男 61 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 郑铁男 监事会副主席 男 55 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 吕培鸽 监事 男 51 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 王祥能 监事 男 41 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 李德顺 职工代表监事、工会主席 男 56 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 刘淑琴 职工代表监事 女 46 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 王 奇 职工代表监事 男 48 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 盛九庆 副总经理 男 35 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 张正海 总工程师 男 59 2003-07-28～2006-07-28 0 0 / 王 彬 董事会秘书 女 38 2003-07-28～2004-09-23 0 0 / 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 第 4 页 共 13 页 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 担任的职务 （是或否） 刘海峡 北京能源投资（集团）有限公司 总经理助理 否 张 伟 北京能源投资（集团）有限公司 金融投行部经理 是 关天罡 北京能源投资（集团）有限公司 电力生产运营部经理 是 杨祝辉 华北电网有限公司 顾问 是 闫华锋 华北电网有限公司廊坊供电公司 经理 是 钟为泉 国家电网公司 北京审计部副主任 是 张家兰 华北电网有限公司 高级工程师 是 郑铁男 北京能源投资（集团）有限公司 工会主席 是 王祥能 北京能源投资（集团）有限公司 财务部经理 是 吕培鸽 华北电网有限公司 计划部投资管理处副处长 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 195.44 万元 金额最高的前三名 76.33 万元 董事的报酬总额 金额最高的前三名 高级管理人员的报 79.75 万元 酬总额 独立董事津贴 每人每年 42,000 元（税后），按季支付。 独立董事出席公司股东大会、董事会及按照《公司法》和《公司章程》、 独立董事其他待遇 《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、中 介机构聘请费用等）可在公司据实报销。 不在公司领取报 杨祝辉、关天罡、张伟、钟为泉、闫华锋；张家兰、郑铁男、王祥能、吕培 酬、津贴的董事、 鸽 监事姓名 报酬区间 人数 10－20 万元 2 20－30 万元 5 30－40 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司抓住电力需求旺盛的良机，积极适应电力市场化、信息化、知识化和可持续发展 的新形势要求，认真分析市场环境和内部条件，正视所面临的机遇和挑战，对外加强联系，积极应对 外部条件的变化；对内深化改革，加强管理，提高执行力度，进一步提升管理水平。同时积极实施资 本运作，提高企业运营力，拓展企业发展空间。 2004 年，公司上下一心、团结协作，共同努力，以高度的政治责任感，圆满完成了安全发电和 供热任务，圆满完成了董事会确定的各项生产、经营任务，各项工作成果显著，多项指标达到了一流 的水平。在电煤价格大幅上涨、水资源紧张、环保压力日益增大的市场环境下，继续保持了经营业绩 的大幅增长，创历史新高。 2004 年公司发电量完成 52.35 亿千瓦时，供热量完成 882.77 万吉焦，供热面积达到 2424 万平 方米，电、热产品产量均创公司成立以来最高值；主营业务收入完成 138,367.61 万元，同比增长 16.18％，实现净利润 15,066.06 万元，同比增长 22.02％，净资产收益率为 10.04％，每股收益实现 0.26 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 第 5 页 共 13 页 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 电力 1,383,676,128.48 1,077,821,200.96 22.10 16.18 18.40 -1.46 其中:关联 1,200,206,879.55 877,309,912.67 26.90 18.42 18.67 -0.15 交易 发电 1,200,206,879.55 877,309,912.67 26.90 18.42 18.67 -0.15 供热 182,987,840.72 200,511,288.29 -8.74 3.40 17.23 -12.09 其中:关联 1,200,206,879.55 877,309,912.67 26.90 18.42 18.67 -0.15 交易 根据本公司与华北电网有限公司签订的《购售电合同》规定：购电方购买售 关联交易的定价原则 电方电厂的上网电量的上网电价，按有管理权的物价部门批准的上网电价执行 本公司生产销售的主要产品电能占主营业务收入的 86.74％，购电方华北电 网有限公司按《购售电合同》规定的原则购买本公司的上网电量；本公司保证按 关联交易必要性、持续性的说 华北电网调度计划指令送出上网电量；本公司上网电量根据京、津、唐电网的电 明 力需求形势并参照电网内同类型机组平均利用小时确定，公司生产的电力产品在 目前电力购销体制下，须全部趸售给华北电网有限公司。电力体制继续深化改革 后，这种状况还将持续下去。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北 1,383,676,128.48 16.18 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 384,251,301.16 占采购总额比重(%) 67.77 前五名销售客户销售金额合计 1,383,676,128.48 占销售总额比重(%) 100.00 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 6 页 共 13 页 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 47,981,000 元人民币 募集资金总额 484,073,000 元人民币 已累计使用募集资金总额 448,082,000 元人民币 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 金额 进度 收益 投资建设天然 气燃气蒸汽联 484,073,000 是 97,731,000 合循环发电项 目 合计 484,073,000 / 97,731,000 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 1)、投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目 经公司 2003 年第一次临时股东大会批准，公司变更原计划投资金额，投资建设天然气燃气蒸 汽联合循环发电项目，变更后该项目拟投入 100,089,000 元人民币，实际投入 97,731,000 元人民 币，现处于建设期，预计 2005 年投产，暂未产生投资收益。 2)、对国华能源有限公司增资扩股 经公司 2003 年第二次临时股东大会批准，公司变更原计划投资项目，对国华能源有限公司增 变更原因及变 资扩股，变更后该项目拟投入 330,000,000 元人民币，实际投入 330,000,000 元人民币。报告期 更程序说明 内，公司收到国华能源有限公司 2003 年度 12 月份的投资收益 102.32 万元。根据《企业会计制 （分具体项 度》有关规定，公司该项投资按照成本法核算，其产生的 2004 年投资收益在 2005 年体现。 目） 3)、投资北京中视联数字系统有限公司 经公司 2003 年第二次临时股东大会批准，公司变更原计划投资项目，拟对北京中视联数字系 统有限公司进行增资扩股，变更后该项目拟投入 33,633,000 元人民币，截至报告期末，该项资金 暂未投入，有关工作现仍在进行当中。 4)、补充公司流动资金 经公司 2003 年第二次临时股东大会批准，公司变更原计划投资项目，补充公司流动资金。变 更后该项目拟投入 20,351,000 元人民币，实际投入 20,351,000 元人民币，已完成。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 484,073,000 是否符 是否符 对应的原承诺项 变更项目拟投入金 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 合计划 合预计 目 额 进度 收益 投资建设天然 投资建设天然气 气燃气蒸汽联 燃气蒸汽联合循 100,089,000 97,731,000 是 是 合循环发电项 环发电项目 第 7 页 共 13 页 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 目 对国华能源有 投资建设天然气 限公司增资扩 燃气蒸汽联合循 330,000,000 330,000,000 1,023,200 是 是 股 环发电项目 投资北京中视 投资建设天然气 联数字系统有 燃气蒸汽联合循 33,633,000 0 否 否 限公司 环发电项目 投资建设天然气 补充公司流动 燃气蒸汽联合循 20,351,000 20,351,000 是 是 资金 环发电项目 合计 / 448,082,000 / / 未达到计划进 经公司 2003 年第二次临时股东大会批准，公司拟对北京中视联数字系统有限公司进行增资扩股。 度和预计收益 截至本报告期末，公司增资扩股北京中视联数字系统有限公司工作仍在进行当中，该项资金暂未 的说明（分具 投入 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内完成 30,078,813.69 元，完 3 号炉加装烟 90,000,000 成项目进度的 53.09％，目前处于设 技术改造 气脱硫装置 备安装阶段。 合计 90,000,000 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 150,660,615.18 元，提取 10％法定盈余公积金 15,066,061.52 元，提取 10％法定公益金 15,066,061.52 元后，2003 年度可供 分配的净利润为 120,528,492.14 元，加 2003 年度未分配利润 1,279,101.06 元，本次可供分配的利 润为 121,807,593.20 元。公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 573,360,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次拟分配普通股股利 114,672,000 元，剩余 7,135,593.20 元作为未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案需经公司 股东大会批准后执行。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 第 8 页 共 13 页 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例 华北电网有限公司 120,020.69 100 0 0 合计 120,020.69 100 0 0 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 孙家骐 7 7 0 0 赵洁 7 6 1 0 江自生 7 6 1 0 聂继波 7 6 1 0 田益明 7 7 0 0 本公司独立董事在工作中严格按照有关法律、法规的规定履行职责，就公司 2004 年度的关联交 易等事项发表了独立意见，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益，促进了公司治理结构的完 善。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易方面不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 13 页 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附 附 资产 注 期末数 年初数 负债及股东权益 注 期末数 年初数 四 四 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 152,998,062.54 146,351,782.09 短期借款 9 120,000,000.00 59,649,000.00 短期投资 - 应付票据 - 应收票据 - 应付账款 10 105,692,711.57 84,183,879.74 应收股利 - 预收账款 - 应收利息 - 应付工资 12,561.62 4,626,928.41 应收账款 2 153,793,073.22 105,507,329.53 应付福利费 1,505,535.36 1,422,577.44 其他应收款 3 115,073.03 119,200.87 应付股利 780,069.11 780,069.11 预付账款 4 2,207,058.13 502,508.00 应交税金 11 19,844,874.75 25,954,734.69 应收补贴款 - 其他应交款 12 461,939.39 361,078.77 存货 5 31,101,562.08 33,516,692.62 其他应付款 13 14,791,291.77 29,492,257.75 待摊费用 - 预提费用 14 11,609,181.16 12,080,547.98 一年内到期长期债权投资 - 预计负债 - 其他流动资产 - 一年内到期的长期负债 15 40,000,000.00 210,000,000.00 流动资产合计 340,214,829.00 285,997,513.11 其他流动负债 - 长期投资： 流动负债合计 314,698,164.73 428,551,073.89 长期股权投资 427,731,000.00 379,750,000.00 长期负债： 长期债权投资 6 长期借款 16 91,000,000.00 70,000,000.00 长期投资合计 427,731,000.00 379,750,000.00 应付债券 - 长期应付款 17 - 固定资产： 专项应付款 27,956,242.42 24,956,242.42 固定资产原价 7 3,245,850,442.61 3,202,146,844.71 其他长期负债 减：累计折旧 7 2,109,831,027.71 1,901,976,272.38 长期负债合计 118,956,242.42 94,956,242.42 固定资产净值 7 1,136,019,414.90 1,300,170,572.33 减：固定资产减值准备 7 3,023,889.17 递延税项： 固定资产净额 7 1,132,995,525.73 1,300,170,572.33 递延税款贷项 工程物资 - 负债合计 433,654,407.15 523,507,316.31 在建工程 8 33,463,830.31 7,402,760.37 股东权益： 固定资产清理 - 股本 18 573,360,000.00 573,360,000.00 固定资产合计 1,166,459,356.04 1,307,573,332.70 减：已归还投资 无形资产及其他资产： 股本净额 18 573,360,000.00 573,360,000.00 无形资产 资本公积 19 689,531,044.85 688,916,411.64 长期待摊费用 盈余公积 20 116,052,139.84 85,920,016.80 其他长期资产 其中：法定公益金 20 58,026,069.92 42,960,008.40 无形资产及其他资产合计 未分配利润 21 121,807,593.20 101,617,101.06 递延税项： 其中：拟分配现金股利 114,672,000.00 100,338,000.00 递延税款借项 股东权益合计 1,500,750,777.89 1,449,813,529.50 资产总计 1,934,405,185.04 1,973,320,845.81 负债与股东权益总计 1,934,405,185.04 1,973,320,845.81 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 10 页 共 13 页 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附 项 目 注 本年数 上年数 四 一、主营业务收入 22 1,383,676,128.48 1,190,986,430.42 减：主营业务成本 23 1,077,821,200.96 910,344,444.85 主营业务税金及附加 23 15,921,675.52 13,971,714.38 二、主营业务利润 289,933,252.00 266,670,271.19 加：其他业务利润 6,257,438.89 6,313,489.01 减：营业费用 - 3,498,854.45 管理费用 71,866,766.35 66,577,068.92 财务费用 24 10,746,430.66 15,838,678.26 三、营业利润 213,577,493.88 187,069,158.57 加：投资收益 25 1,023,192.55 补贴收入 - 营业外收入 26 1,145,754.40 38,899.56 减：营业外支出 27 4,111,231.48 2,659,568.39 四、利润总额 211,635,209.35 184,448,489.74 减：所得税 60,974,594.17 60,974,594.17 五、净利润 150,660,615.18 123,473,895.57 加：年初未分配利润 101,617,101.06 68,774,384.61 其他转入 - 六、可供分配的利润 252,277,716.24 192,248,280.18 减：提取法定盈余公积 15,066,061.52 12,347,389.56 提取法定公益金 15,066,061.52 12,347,389.56 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 222,145,593.20 167,553,501.06 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 100,338,000.00 65,936,400.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 21 121,807,593.20 101,617,101.06 其中：拟分配现金股利 114,672,000.00 100,338,000.00 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 11 页 共 13 页 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注四 金额 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动 一、经营活动产生的现金流量： 现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,565,573,940.57 净利润 150,660,615.18 收到的税费返还 加：计提的资产减值准备 6,621,079.01 收到的其他与经营活动有关的现金 28 5,139,974.76 固定资产折旧 221,659,700.90 现金流入小计 1,570,713,915.33 无形资产摊销 购买商品、接受劳务支付的现金 812,630,838.44 长期待摊费用摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 29 134,061,412.08 待摊费用减少（减：增加） 支付的各项税费 253,230,866.89 预提费用增加（减：减少） -471,366.82 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减：收 支付的其他与经营活动有关的现金 53,256,667.38 益） 915,908.14 现金流出小计 1,253,179,784.79 固定资产报废损失 经营活动产生的现金流量净额 317,534,130.54 财务费用 12,344,498.00 二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益） -1,023,192.55 收回投资所收到的现金 递延税款贷项（减：借项） 取得投资收益所收到的现金 1,023,192.55 存货的减少(减：增加） 1,359,078.38 处置固定资产、无形资产和其他 经营性应收项目的减少 长期资产所收回的现金净额 1,926,109.22 （减：增加） -55,068,441.34 30 经营性应付项目的增加 收到的其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 （减：减少） -19,463,748.36 现金流入小计 5,949,301.77 其他 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 67,094,067.58 经营活动产生的现金流量净额 317,534,130.54 投资所支付的现金 47,981,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 115,075,067.58 1. 不涉及现金收支的投资 投资活动产生的现金流量净额 -109,125,765.81 和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为本金 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 321,000,000.00 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 321,000,000.00 偿还债务所支付的现金 409,649,000.00 分配股利、利润或偿付利息 2. 现金及现金等价物 所支付的现金 113,113,084.28 净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 152,998,062.54 现金流出小计 522,762,084.28 减：现金的期初余额 146,351,782.09 筹资活动产生的现金流量净额 -201,762,084.28 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响额 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 6,646,280.45 现金及现金等价物净增加额 6,646,280.45 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 12 页 共 13 页 北京京能热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 北京京能热电股份有限公司 董事长（签字）：刘海峡 二〇〇五年四月六日 第 13 页 共 13 页