京山轻机(000821)2003年年度报告摘要

湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖北京山轻工机械股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事谭力文先生因出国考察没有出席公司四届九次董事会会议，委托独立董 事谢获宝先生出席，并行使表决权。 １．４ 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司负责人董事长孙友元先生、总经理李士发先生、主管会计工作负责人周世 荣先生、会计机构负责人陈昭俊先生声明：保证年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 京山轻机 股票代码 000821 上市交易所 深圳证券交易所 湖北省京山县新市镇轻机大道 78 号 注册地址和办公地址 湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园 邮政编码 431800 公司国际互联网网址 http://www.jspackmach.com 电子信箱 securities@jspackmach.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈昭俊 谢杏平 联系地址 湖北省京山县经济技术开发区轻机工 湖北省京山县经济技术开发区轻机工 －1－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 业园 业园 电话 0724－7210972 0724－7210972 传真 0724－7210972 0724－7210972 电子信箱 xxp518@sohu.com xxp518@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 596,990,626.03 585,215,825.53 2.01% 590,909,406.14 利润总额 59,731,668.85 75,664,607.61 -21.06% 113,493,108.54 净利润 40,228,629.84 51,116,633.55 -21.30% 88,706,801.67 扣除非经常性损益 42,618,657.96 48,230,141.19 -11.63% 84,350,114.82 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,546,447,673.10 1,496,729,881.27 3.32% 1,401,466,502.29 股东权益（不含少 1,101,437,696.39 1,061,209,066.55 3.79% 53,561,403.95 数股东权益） 经营活动产生的现 109,767,252.72 61,485,279.65 78.53% 184,427,731.46 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年 2001 年 （本年） （上年） 增减（％） 每股收益 0.12 0.15 -20.95% 0.29 每股收益（如果股本变化，按新股本计 0.12 -- -- -- －2－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 算） 净资产收益率 3.65% 4.82% -24.27% 10.39% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 3.87% 4.54% -14.76% 9.88% 资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.18 78.65% 0.60 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 3.19 3.07 3.77% 2.76 调整后的每股净资产 3.17 3.03 4.62% 2.76 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 178,985,583 0 178,985,583 其中：国家持有股份 25,234,830 0 25,234,830 境内法人持有股份 153,750,753 0 153,750,753 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 8,444,250 0 8,444,250 3、内部职工股 78,000 0 78,000 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 187,507,833 0 187,507,833 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 157,730,948 0 157,730,948 2、境内上市的外资股 0 0 －3－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 157,730,948 0 157,730,948 三、股份总数 345,238,781 0 345,238,781 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 57,920 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股 或未流 数量（股） 东或外资 通） 股东） 湖北省京山轻工机械厂 0 145,500,7 42.14 未流通 0 53 京山县国有资产管理局 0 25,234,83 7.31 未流通 0 国有股东 0 湖北省第一轻工包装公司 0 7,500,000 2.17 未流通 0 京山县京源机械有限公司 3,000,000 3,000,000 0.87 未流通 0 中国银河证券有限责任公司 2,655,827 2,655,827 0.77 已流通 0 京山县天鸿轻工贸易公司 0 2,246,250 0.65 未流通 0 京山县电信局开发总公司 0 750,000 0.22 未流通 0 湖北省京山县呢绒服装厂 0 750,000 0.22 未流通 0 京山县棉花公司 0 600,000 0.17 未流通 0 潘泽玲 73,200 540,000 0.16 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中法人股股东、国有法人股股东之间不存 在关联关系,社会公众股东之间未知是否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 中国银河证券有限责任公司 2,655,827 A －4－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 潘泽玲 540,000 A 苏志铭 431,259 A 范永娟 406,500 A 湖南省财信物资贸易有限公司 217,400 A 马国平 201,486 A 黎虹 180,000 A 冯丽爱 170,430 A 蔡瑞英 168,000 A 林瑞良 160,675 A 前十名流通股股东关联关系的说 说明：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内控股股东未发生变更。股东名称：湖北省京山轻工机械厂；法定代表人：孙友元；注册资 本：6000 万元；企业性质：集体所有制；企业成立时间：1957 年；经营范围：机电产品、五金制品 生产、零配件加工销售；汽车修理；水产养殖。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 4 月 29 日 孙友元 董事长 男 53 －2005 年 4 月 29 19,500 19,500 日 李世发 总经理 男 48 同上 11,700 11,700 －5－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年 4 月 29 日 李健 董事 男 24 －2005 年 4 月 29 0 0 日 2002 年 4 月 29 日 董方祥 董事 男 48 －2005 年 4 月 29 11,700 11,700 日 戴正明 董事 男 49 同上 11,700 11,700 罗贤旭 董事 男 41 同上 0 0 徐全军 董事 男 36 同上 0 0 周世荣 董事 男 35 同上 0 0 谭力文 独立董事 男 56 同上 0 0 谢获宝 独立董事 男 37 同上 0 0 2003 年 4 月 29 日 李德军 独立董事 男 47 －2005 年 4 月 29 0 0 日 2002 年 4 月 29 日 谢春安 监事 男 46 －2005 年 4 月 29 11,700 11,700 日 2002 年 4 月 29 日 彭新祥 监事 男 48 －2005 年 4 月 29 0 0 日 何杰 监事 男 40 同上 0 0 邹汉生 监事 男 40 同上 460 460 余红梅 监事 女 43 同上 0 0 陈昭俊 财务总监 男 53 同上 11,700 11,700 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －6－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 孙友元 湖北省京山轻工机械厂 厂长 1984 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 47.20 金额最高的前三名董事的报酬总额 11.70 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 10.60 独立董事津贴 2.80 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 4 万元以上 2 3 万元—4 万元 7 2 万元—3 万元 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是湖北省高新技术企业，科技部认定的"国家火炬计划重点高新技术企业"，公司主要生 产纸箱、纸盒两大系列、80 个品种、175 个规格的包装机械，年产各类纸板生产线 200 余条，单机 3000 多台套。产品从三层、五层、七层瓦楞纸板生产线到印刷开槽、模切、捆扎一条龙配套生产。 为国内规模最大的纸制品包装机械生产企业，处于行业龙头地位。 报告期内，公司克服"非典"的影响和上游原辅材料不断上涨的不利因素，大力发展生产，外拓 市场，内抓管理，全年一共销售瓦楞纸板生产线 256 条、印刷开槽机 90 台、各类单机 500 余台套， 并进一步优化了产品结构。截止报告期末，公司实现主营业务收入 59,699.06 万元，实现净利润 4,022.86 万元； 按期末总股本计算， 每股收益为 0.12 元， 每股净资产为 3.19 元， 净资产收益率为 3.65%。 面对年初的"非典"疫情，公司采取多项措施，积极应对，将疫情对公司的不利影响降到最低。 在"非典"疫情大规模爆发前， 于 2003 年 4 月在武汉召开了春季新产品展示看样订货会， 到会客商 1300 －7－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 多人，签订合同和意向协议 4.6 亿。通过开展积极营销战略，拓展了国际市场。 加大科研开发力度，提高产品技术档次和附加值。公司加大科技投入，全年共开发出新型高速 瓦楞纸板生产线、新型正压式单面瓦楞机等 20 多个新产品，并取得了五项实用新型专利。 加强内部改革，继续强化主业。对下属的宾馆进行租赁承包，合并了部分内部机构，全面实施 全员定岗定责工作，精减了部分人员，为公司进一步的改革奠定了基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 餐饮业 418.93 262.79 37.27 -33.80 -38.13 13.32 工具制造业 59,280.13 48,512.81 18.16 2.40 3.02 -2.63 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 纸板包装机 36,858.55 29,474.84 20.03 -2.63 -3.55 3.94 械 纸盒包装机 7,585.15 5,452.86 28.11 187.09 138.60 107.91 械 印刷机械 2,837.87 2,188.15 22.89 -52.05 -53.71 13.88 其它 12,417.50 11,659.76 6.10 2.55 19.85 -68.97 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 －8－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 53,070.70 -4.11 国外 6,628.37 108.69 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 12,813.41 占采购总额比重 31.07% 前五名销售客户销售金额合计 4,268.44 占销售总额比重 7.15% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 19,105.00 6,562.48 8,970.55 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 纸箱自动成型生 4,839.27 否 3,624.51 0.00 否 产线技改项目 多色印刷开槽机 2,556.00 否 1,778.54 0.00 否 技改项目 扩建国家级企业 技术中心改造项 4,962.00 否 3,567.50 0.00 否 目 计算机信息系统 2,903.00 否 0.00 0.00 否 建设项目 国内营销系统扩 4,727.00 否 0.00 0.00 否 建项目 合计 19,987.27 — 8,970.55 0.00 — －10－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 未达到计划进度 多色印刷开槽机技改项目，该项目预计用增发募集资金投入 2,556 万元，本期用 和收益的说明（分 增发募集资金投入 958.54 万元，累计投入募股资金 1,778.54 万元，已完工。2004 具体项目） 年开始投产。该项目为公司重点投资研发，主要是生产后续设备多色印刷开槽 机，因技术攻关和一部分关键技术引进时间较长，致使该项目完工时间较预计 有所推迟。在建设期内，由于钢材、建材等价格上涨，该项目固定资产实际投 入较预计投资多 474.84 万元。 纸箱自动成型生产线技改项目，本期投入 1,316.49 万元，累计投入 3,624.51 万 元，已完工。由于该项目对人才、信息、技术的要求比较高，经公司 2002 年 7 月 24 日召开的股东大会批准，项目改在武汉实施。因项目实施地变更，使完工 时间滞后。由于 2002 年下半年和 2003 年的钢材、水泥等建筑材料价格上涨， 该项目固定资产实际投入较预计多投资 692.51 万元。 扩建国家级企业技术中心改造项目，因前期技术中心为在纸制品包装机械后续 设备上有大的突破，将主要精力投入到技术攻关上，投入本项目的人力、物力 相应较少，致使该项目完工时间有所推迟。本报告期投入 3,467.45 万元，累计 投入 3,567.49 万元，于 2003 年 12 月中旬完工。在建设过程中，同上述项目一 样，因建筑材料价格上涨，固定资产实际投入较计划多投资 605.49 万元。 计算机信息系统建设项目，公司针对以前较为分散的生产布局，本报告期进行 了调整，将生产基地集中到京山县城区范围内，研发和后续设备的生产集中到 武汉，这样便于管理和生产的调度。截止本报告期末，已基本调整到位。因生 产布局的调整，该项目还未投入，2004 年 1 月已进行了该项目前期的投资准备 工作。 国内营销系统扩建项目，公司对近年的销售市场进行了大量的市场调研和分析， 确定了稳固国内市场、开拓国际市场的营销策略。2004 年，公司将在国内需求 较大的江浙一带的华东市场、华南市场加大投入，同时建立辐射国外的营销网 络。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） －11－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 国债专项多色印刷开槽机技改项目 9,556.00 已完工 还未产生效益 蜂窝纸板项目 956.79 已完工 还未产生效益 合计 10,512.79 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 产业现状和经营总方针 ２００４ 年，中国经济将继续保持稳步增长态势，扩大内需、增加出口和促进消费的政策仍将延续。人 民物质生活水平的进一步提高，对包装的要求也越来越高，纸制品包装机械的市场需求将相应增大。 因此，对于公司来说，２００４ 年是挑战更是充满机遇的一年。 ２００４ 年公司的经营总方针是：认真学习、贯彻十六届三中全会精神，与时俱进，深化改革，效益提 升、优化调整，进一步提高管理水平，大力拓展国际市场，继续强化、精化主业，提升公司品牌形 象和市场占有率，增强公司核心竞争力。 ２００４ 的工作重点和主要措施 （１）进一步深化内部改革，积极推进定员定岗、竞争上岗的用工制度，建立新型的人力资源体系和 薪酬管理体系，以人为本，进一步发挥员工的积极性、创造性。 （２）加强原辅材料信息收集工作，健全供应商资格评审委员会制度，加强物资采购管理，完善物流 管理控制体系，努力降低采购成本。 （３）进一步确立＂稳固国内市场、开拓国际市场＂的营销策略，建立海外销售网点，采取直销、代理 等多种方式，坚持 ＳＯＬＵＴＩＯＮ 的销售理念（即系统解决方案） ，提高售后服务能力，提高公司的国际 竞争能力。 （４）加大对技术中心的投入，继续引进高科技人才，充实人才队伍，加强与国际、国内同行的技术 －12－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 交流和沟通，努力提高主导产品的科技含量和附加值，增强产品市场竞争力。 （５）加大对募股完工项目的投入，加快计算机信息系统项目和国内营销系统项目建设进度，提升公 司的管理水平和组建现代化的营销网络。 （６）进一步贯彻质量效益意识，以质量赢得市场，以效益扩展市场，走质量效益发展之路。 （７） 加强资本运作，积极寻找国际合作伙伴，增强公司核心竞争力，向集团化、集约化、现代化、 国际化的大公司行列迈进。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年共实现净利润 40,228,629.84 元，按《公司章程》 的规定，控股子公司武汉京山轻工机械有限公司当年净利润利润全部弥补以前年度亏损， 没有计提法定公积金和法定公益金，本部和其它子公司共提取法定公积金 4,315,523.79 元， 提取法定公益金 2,157,761.90 元，本年度可供股东分配的利润为 33,755,344.15 元，加上以前年度未 分配利润 148,729,376.93 元，本年末实际可供股东分配的利润累计为 182,484,721.08 元，董事会提议， 本年度以总股本 345,238,781 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派 发现金 34,523,878.10 元，尚余 147,960,842.98 元，结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股 本。（此方案尚需 2003 年度股东大会审议通过） §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －13－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的要求， 经过 2001 年年度股东大会聘任了两名独立董事，经 2002 年年度股东大会通过，又增补 了一名独立董事，并按中国证监会的规定，出任战略委员会、提名委员会、审计委员会 的主任或委员。董事会会议还通过了《独立董事工作细则》和审计委员会、提名委员会、 战略委员会的实施细则。 公司独立董事任职以来，按照《独立董事工作细则》的规定认真履行独立董事的职 责，按时参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，对会议议案发 表了自己的独立意见，为董事会提供了决策支持。并对公司的项目投资、经营管理、发 展方向及发展战略等方面发表看法，起到了良好的作用，维护了公司和全体股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为：公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、出租资产和关联 交易等均不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见：中勤万信会计师事务所有限公司对公司 2003 年财务会计报告进行了审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 会计报表附后 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部关于《印发企业会计准则--资产负债表日后事项的通知》(财会[2003]12 号)规定，对资产负债表日至财务报告批准报出日之间董事会制定的现金股利分配预案， 原作为调整事项计入资产负债表"应付股利"项目，现改为在资产负债表"未分配利润"项 目下单独列示。 －14－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 因该项会计政策变更，导致会计报表期初"应付股利"项目减少 34,523,878.10 元， " 未分配利润"项目增加 34,523,878.10 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司控股子公司--湖北京达机械有限公司经营期届满，于 2003 年 11 月进行了清算，工 商注销登记尚在办理中，公司本年度合并会计报表未包括该子公司。对该公司投资损失 1,976,746.02 元已计入当期损益。 因合并会计报表范围变化，使年初未分配利润增加 792,974.10 元，盈余公积减少 792,974.10 元，其中公益金减少 94,222.79 元。 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二○○四年四月六日 －15－ 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 337,520,038.73 335,770,714.18 406,202,790.07 392,255,891.32 短期投资 0.00 应收票据 29,478,387.43 5,264,467.63 3,716,973.53 3,352,000.00 应收股利 0.00 1,410,620.57 应收利息 应收账款 158,165,284.01 149,286,655.34 159,260,531.54 147,834,310.65 其他应收款 26,684,976.81 26,802,398.99 45,179,259.30 50,044,660.99 预付账款 58,928,204.06 58,703,901.44 45,055,412.17 44,857,571.51 应收补贴款 存货 381,338,096.57 357,891,926.54 331,768,382.18 309,624,827.28 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 992,114,987.61 933,720,064.12 991,183,348.79 949,379,882.32 长期投资: 长期股权投资 790,000.00 35,070,175.38 790,000.00 47,590,576.55 长期债权投资 长期投资合计 790,000.00 35,070,175.38 790,000.00 47,590,576.55 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 679,208,499.47 658,873,856.06 511,276,530.47 479,582,790.23 减：累计折旧 142,770,168.21 135,539,285.22 113,898,180.96 105,135,474.89 固定资产净值 536,438,331.26 523,334,570.84 397,378,349.51 374,447,315.34 减：固定资产减值准备 758,616.08 758,616.08 837,753.64 837,753.64 固定资产净额 535,679,715.18 522,575,954.76 396,540,595.87 373,609,561.70 工程物资 0.00 在建工程 89,897,669.14 89,897,669.14 固定资产清理 0.00 固定资产合计 535,679,715.18 522,575,954.76 486,438,265.01 463,507,230.84 无形资产及其他资产: 无形资产 17,862,970.31 17,862,970.31 18,318,267.47 18,318,267.47 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,862,970.31 17,862,970.31 18,318,267.47 18,318,267.47 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,546,447,673.10 1,509,229,164.57 1,496,729,881.27 1,478,795,957.18 16 7 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动负债: 短期借款 0.00 应付票据 32,590,000.00 32,590,000.00 13,350,000.00 25,765,000.00 应付账款 100,312,001.13 82,872,080.74 84,866,052.15 85,000,313.86 预收账款 229,485,239.75 229,316,308.60 142,007,933.58 141,803,687.72 应付工资 639,451.40 639,451.40 1,386,997.34 916,665.98 应付福利费 12,806,594.90 11,137,159.77 10,339,278.86 8,390,728.69 应付股利 6,464,310.41 6,192,596.24 38,911,813.74 38,699,516.34 应交税金 21,755,871.78 16,705,959.29 36,058,726.32 26,501,085.13 其他应交款 948,586.35 612,321.41 1,231,914.88 943,221.50 其他应付款 35,173,737.78 28,412,307.53 22,286,806.37 17,679,604.51 预提费用 639,825.71 639,825.71 4,902,298.46 3,608,443.49 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 440,815,619.21 409,118,010.69 425,341,821.70 419,308,267.22 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 440,815,619.21 409,118,010.69 425,341,821.70 419,308,267.22 少数股东权益 4,194,357.50 10,178,993.02 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00 资本公积 468,468,253.99 468,468,253.99 468,468,253.99 468,468,253.99 盈余公积 139,769,818.42 133,448,338.91 134,089,506.83 127,076,669.82 其中：法定公益金 40,515,922.43 38,623,421.81 134,089,506.83 36,499,532.11 未分配利润 147,960,842.98 152,955,779.98 113,412,524.73 118,703,985.15 其中：现金股利 34,523,878.10 34,523,878.10 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,101,437,696.39 1,100,111,153.88 1,061,209,066.55 1,059,487,689.96 负债和所有者权益（或股东权益） 1,546,447,673.10 1,509,229,164.57 1,496,729,881.27 1,478,795,957.18 总计 16 7 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 596,990,626.03 590,961,877.76 585,215,825.53 552,735,628.03 减：主营业务成本 487,756,035.52 488,810,824.38 472,997,288.10 453,418,075.31 主营业务税金及附加 1,203,922.89 1,026,014.65 2,148,502.76 1,963,703.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 108,030,667.62 101,125,038.73 110,070,034.67 97,353,848.78 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 459,191.91 32,290.64 -387,005.24 -200,683.45 减：营业费用 23,316,992.00 22,197,641.97 19,635,719.54 17,693,390.74 管理费用 27,879,400.99 23,874,046.79 21,601,402.83 17,909,288.88 财务费用 -5,926,270.91 -5,948,315.48 -2,113,696.17 -2,060,111.53 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 63,219,737.45 61,033,956.09 70,559,603.23 63,610,597.24 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,976,746.02 2,984.93 867,600.00 3,823,463.39 补贴收入 100,000.00 100,000.00 4,237,322.19 4,237,322.19 营业外收入 453,667.12 423,424.06 1,901,974.95 1,863,730.73 减：营业外支出 2,064,989.70 2,022,348.64 1,901,892.76 1,901,757.16 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 59,731,668.85 59,538,016.44 75,664,607.61 71,633,356.39 减：所得税 19,273,332.19 18,914,552.52 23,926,785.13 21,316,769.73 减：少数股东损益 229,706.82 621,188.93 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,228,629.84 40,623,463.92 51,116,633.55 50,316,586.66 加：年初未分配利润 148,729,376.93 153,227,863.25 105,064,168.89 110,458,764.59 其他转入 六、可供分配的利润 188,958,006.77 193,851,327.17 156,180,802.44 160,775,351.25 减：提取法定盈余公积 4,315,523.79 4,247,779.39 5,464,859.28 5,031,658.67 提取法定公益金 2,157,761.90 2,123,889.70 2,779,540.33 2,515,829.33 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 182,484,721.08 187,479,658.08 147,936,402.83 153,227,863.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,523,878.10 34,523,878.10 34,523,878.10 34,523,878.10 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 147,960,842.98 152,955,779.98 113,412,524.73 118,703,985.15 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 16 7 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 817,246,912.41 777,473,921.17 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 34,307,017.59 34,220,442.86 经营活动产生的现金流入小计 851,553,930.00 811,694,364.03 购买商品、接受劳务支付的现金 631,868,724.52 596,154,030.08 支付给职工以及为职工支付的现金 33,563,321.75 29,822,632.31 支付的各项税费 54,178,415.26 48,472,184.57 支付的其他与经营活动有关的现金 22,176,215.75 15,554,881.09 经营活动产生的现金流出小计 741,786,677.28 690,003,728.05 经营活动产生的现金流量净额 109,767,252.72 121,690,635.98 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 12,282,010.44 12,282,010.44 取得投资收益所收到的现金 241,375.66 241,375.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,411,324.88 2,411,324.88 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 14,934,710.98 14,934,710.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 89,664,044.94 89,439,854.00 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 89,664,044.94 89,439,854.00 投资活动产生的现金流量净额 -74,729,333.96 -74,505,143.02 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,720,670.10 33,670,670.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 103,720,670.10 103,670,670.10 筹资活动产生的现金流量净额 -103,720,670.10 -103,670,670.10 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -68,682,751.34 -56,485,177.14 补充资料: 16 7 湖北京山轻工机械股份有限公司２００３年年度报告摘要 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 40,228,629.84 40,623,463.92 加：计提的资产减值准备 -564,157.60 -658,423.80 固定资产折旧 35,554,604.37 31,437,887.84 无形资产摊销 455,297.16 455,297.16 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -4,262,472.75 -2,968,617.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -367,113.68 -367,113.68 失(减：收益) 固定资产报废损失 1,880,677.20 1,880,677.20 财务费用 -5,926,270.91 -5,948,315.48 投资损失（减：收益） 1,976,746.02 -68,224.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -49,569,714.39 -48,267,099.26 经营性应收项目的减少（减：增加） -20,044,675.77 7,441,740.32 经营性应付项目的增加（减：减少） 109,644,125.88 97,302,239.35 其他 761,577.35 827,124.95 少数股东本期收益 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 109,767,252.72 121,690,635.98 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 337,520,038.73 335,770,714.18 减：现金的期初余额 406,202,790.07 392,255,891.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -68,682,751.34 -56,485,177.14 16 7