济川药业(600566)洪城股份2004年年度报告

湖北洪城通用机械股份有限公司 600566 2004 年年度报告 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 ................................................................... 9 七、股东大会情况简介 ............................................................. 10 八、董事会报告 .................................................................... 10 九、监事会报告 .................................................................... 17 十、重要事项 ...................................................................... 17 十一、财务会计报告 ............................................................ 20 十二、备查文件目录 ................................................................ 62 1 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事李培根因工作原因无法出席董事会会议,委托独立董事刘光临代表其出席会议并对会 议所有事项行使投票表决权。 3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王洪运，主管会计工作负责人邓燕石，会计机构负责人（会计主管人员）夏群英 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 公司英文名称：HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD 2、公司法定代表人：王洪运 3、公司董事会秘书：王速建 联系地址：湖北省荆州市红门路 3 号 电话：0716－8221198 传真：0716－8221198 E-mail：600566@secure.sse.com.cn 4、公司注册地址：湖北省荆州市红门路 3 号 公司办公地址：湖北省荆州市红门路 3 号 邮政编码：434000 公司国际互联网网址：http://www.hbhc.com.cn 公司电子信箱：hbhc@public.js.hb.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：湖北省荆州市红门路 3 号公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：洪城股份 公司 A 股代码：600566 公司首次注册登记日期：1997 年 1 月 22 日 公司首次注册登记地点：湖北省荆州市红门路 3 号 公司变更注册登记日期：2001 年 8 月 10 日 公司变更注册登记地点：湖北省荆州市红门路 3 号 公司法人营业执照注册号：4200001000274 公司税务登记号码：421001706963132 公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号 1 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 10,267,550.44 净利润 7,427,604.16 扣除非经常性损益后的净利润 7,517,867.30 主营业务利润 41,462,485.29 其他业务利润 5,528,549.69 营业利润 10,337,457.50 投资收益 -209,581.31 补贴收入 营业外收支净额 139,674.25 经营活动产生的现金流量净额 -37,736,535.40 现金及现金等价物净增加额 -45,587,990.19 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 135,823.24 债务重组损益 -134,351.74 短期投资收益 -1,010,118.41 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 138,202.75 以前年度已经计提各项减值准备的转回 735,723.06 所得税影响数 -44,457.96 合计 -90,263.14 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 146,141,239.58 113,425,639.65 28.84 107,291,805.87 利润总额 10,267,550.44 10,252,132.17 0.15 20,746,693.22 净利润 7,427,604.16 7,402,611.24 0.34 13,892,030.26 扣除非经常性损益的净利润 7,517,867.30 8,330,698.51 -0.10 13,074,009.69 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 697,903,884.80 650,391,551.55 7.31 610,247,674.60 股东权益 472,979,721.54 465,552,117.38 1.60 463,464,906.14 经营活动产生的现金流量净额 -37,736,535.40 2,243,650.28 -- 22,002,386.83 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.07 0.07 0 0.13 最新每股收益 -- 净资产收益率（全面摊薄）（%） 1.57 1.59 -0.01 3.00 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 1.59 1.79 -0.11 2.82 率（全面摊薄）（%） 2 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.355 0.021 -- 0.207 每股收益（加权平均） 0.07 0.07 0 0.13 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.07 0.08 -0.13 0.12 （全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.07 0.08 -0.13 0.12 （加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 1.58 1.60 -0.01 3.04 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 1.60 1.80 -0.011 2.86 率（加权平均）（%） 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 每股净资产 4.45 4.38 1.60 4.36 调整后的每股净资产 4.44 4.37 1.60 4.35 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.77 8.84 0.39 0.39 营业利润 2.22 2.19 0.10 0.10 净利润 1.57 1.58 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的净利润 1.59 1.60 0.07 0.07 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 106,308,000.00 297,847,683.37 8,522,375.88 4,261,187.95 48,612,870.18 465,552,117.38 本期增 748,625.12 374,312.56 6,304,666.48 7,427,604.16 加 本期减 少 期末数 106,308,000.00 297,847,683.37 9,271,001.00 4,635,500.51 54,917,536.66 472,979,721.54 1)、盈余公积变动原因：税后利润提取 。 2)、法定公益金变动原因：税后利润提取 。 3)、未分配利润变动原因：净利润增加 。 4)、股东权益变动原因：净利润增加 。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 62,308,000 62,308,000 其中： 3 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 国家持有股份 32,720,000 32,720,000 境内法人持有股份 29,588,000 29,588,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 62,308,000 62,308,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 44,000,000 44,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 44,000,000 44,000,000 三、股份总数 106,308,000 106,308,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 2001 年 8 月 1 2001 年 8 月 22 A股 7.80 元人民币 44,000,000 44,000,000 日 日 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]48 号文核准，本公司于 2001 年 8 月 1 日成功向社 会公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股 4400 万股（其中国有股存量发行 400 万股），每股发行 价人民币 7.80 元。本次发行后公司总股本为 10630.8 万股，《招股说明书摘要》分别刊登在 2001 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。公司于 2001 年 8 月 10 日在湖北 省工商行政管理局办理了变更登记手续，注册资本变更为 10630.8 万元。 经上海证券交易所上证上字[2001]117 号《上市通知书》同意，公司公开发行的 4400 万股社会 公众股于 2001 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易。《股票上市公告书》分别刊登在 2001 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 根据国务院制定的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》和财政部财企便函[2001]75 号文件《关于湖北洪城通用机械股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》的批复规定。在公司本 次首次公开发行 4000 万股股票的同时，由荆沙市国有资产管理局按首次公开发行融资额的 10%一并 出售国有股存量发行 400 万股。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构均未发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 4 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 1、报告期末股东总数为 17,630 户其中非流通股股东 3 户，流通 A 股股东 17,627 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年末持股情 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 况 情况 东或外资 或未流 股东） 通） 质押 荆州市国有资产管理局 0 32,720,000 30.78 未流通 国有股东 16,300,000 荆州市洪泰置业投资有限公 质押 10,600,000 29,570,000 27.81 未流通 法人股东 司 11,420,000 自然人股 刘海英 0 184,410 0.17 已流通 未知 东 自然人股 常玉羊 171,000 171,000 0.16 已流通 未知 东 自然人股 黄泽佩 170,000 170,000 0.16 已流通 未知 东 自然人股 张立香 25,400 136,200 0.13 已流通 未知 东 吉林天信投资管理股份有限 0 134,000 0.13 已流通 未知 法人股东 公司 自然人股 谢大敏 33,700 125,300 0.12 已流通 未知 东 自然人股 张久芳 3,400 106,000 0.10 已流通 未知 东 自然人股 黄远群 100,000 100,000 0.10 已流通 未知 东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 非流通股股东之间无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：荆州市国有资产管理局 法人代表：姜昌琪 成立日期：1994 年 主要经营业务或管理活动：国有资产管理 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 法人代 股东名称 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 表 荆州市洪泰置 房屋出租，纺织品，百货，家用电器， 106,000,000 元 1996 年 6 业投资有限公 田德胜 钢材，普通机械，建筑材料，置业投 人民币 月 21 日 司 资。 荆州市洪泰置业投资有限公司于报告期内受让荆州市洪发商贸有限公司持有的本公司社会法人股 1060 万股，至报告期末，荆州市洪泰置业投资有限公司共持有本公司社会法人股 2957 万股，占本公 司总股本的 27.81％，仍为本公司的第二大股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 刘海英 184,410 A股 常玉羊 171,000 A股 黄泽佩 170,000 A股 张立香 136,200 A股 吉林天信投资管理股份有限公司 134,000 A股 谢大敏 125,300 A股 张久芳 106,000 A股 江万里 100,000 A股 黄远群 100,000 A股 曾宪清 96,000 A股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 期 期 股数 股数 减数 2003 年 4 月 2006 年 4 月 王洪运 董事长 男 49 岁 0 0 0 18 日 17 日 董事兼总 2003 年 4 月 2006 年 4 月 谭志华 男 51 岁 0 0 0 经理 18 日 17 日 董事兼董 2003 年 4 月 2006 年 4 月 王速建 男 48 岁 0 0 0 事会秘书 18 日 17 日 董事兼总 2003 年 4 月 2006 年 4 月 邓燕石 女 56 岁 0 0 0 会计师 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 李洪星 监事 男 50 岁 0 0 0 18 日 17 日 吴长建 董事 男 50 岁 2003 年 4 月 2006 年 4 月 0 0 0 6 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 严岳华 副董事长 男 56 岁 3,500 3,500 0 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 杜涛玉 董事 男 50 岁 0 0 0 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 李培根 独立董事 男 56 岁 0 0 0 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 刘光临 独立董事 男 58 岁 0 0 0 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 黄速建 独立董事 男 49 岁 0 0 0 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 王世定 独立董事 男 60 岁 0 0 0 18 日 17 日 监事会主 2003 年 4 月 2006 年 4 月 肖晓梅 女 43 岁 0 0 0 席 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 张宏钧 监事 男 43 岁 0 0 0 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 王雄文 监事 男 35 岁 0 0 0 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 胡彦 监事 男 32 岁 0 0 0 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 胡勇 总经济师 男 36 岁 0 0 0 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 张云海 总工程师 男 40 岁 0 0 0 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 周宜爽 副总经理 男 42 岁 0 0 0 18 日 17 日 2003 年 4 月 2006 年 4 月 张颜良 副总经理 男 41 岁 0 0 0 18 日 17 日 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)王洪运，1997 年 1 月至今，任本公司董事长、党委书记。 (2)谭志华，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司董事、副总经理；2000 年 4 月至今，任本公 司董事、总经理。 (3)王速建，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司董事、总工程师；2000 年 4 月至今，任本公 司董事兼董秘。 (4)邓燕石，1997 年 1 月至今，任本公司董事、总会计师。 (5)李洪星，21997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司副总经理；2000 年 4 月~2003 年 4 月，任本 公司董事；2003 年 4 月至今，任本公司监事。 (6)吴长建，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司董事、总经济师。2000 年 4 月至今，任本公 司董事。 (7)严岳华，1997 年 12 月至 2004 年 4 月，任本公司副总经理；2000 年 4 月至今，任本公司副董 事长。 (8)杜涛玉，1997 年 1 月至今，任本公司董事。 (9)李培根，1995 年 12 月至 2002 年 7 月，任华中理工大学机械学院院长、教授、博导；2002 年 8 月至今担任华中科技大学副校长；2004 年，当选为中国工程院院士；2001 年 11 月 27 日~2003 年 4 月 17 日任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。。 (10)刘光临，1996 年 7 月至 2000 年 7 月任武汉水利电力大学副校长、教授、博导； 2001 年任 武汉科技大学校长；2001 年 11 月 27 日~2003 年 4 月 17 日任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董 事 。 (11)黄速建，1988 年 3 月至今任中国社会科学院工业经济所副所长、研究员；2002 年 4 月 23 日 至今任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。 7 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 (12)王世定，1990 年 3 月至 2001 年 7 月任财政部财政科学研究所副所长；2001 年 7 月至今任财 政部财政科学研究所顾问；2002 年 4 月 23 日至今任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事 。 (13)肖晓梅，1997 年 1 月至今，任本公司监事会主席。 (14)张宏钧，1996 年 12 月至 2000 年 4 月 17 日，任本公司销售经理；2000 年至 2003 年 4 月任 本公司销售处长，2003 年 4 月至今，任本公司监事。 (15)王雄文，1997 年 1 月至今，任本公司监事、公司所属制造公司副总经理。 (16)胡彦，1997 年 1 月至今，任本公司监事。 (17)胡勇，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司生产部副部长、财务部副部长；2000 年 4 月至 今，任本公司总经济师。 (18)张云海，1997 年 1 月至 2000 年 4 月，任本公司副总工程师；2000 年 4 月至今，任本公司总 工程师。 (19)周宜爽，1997 年 1 月至今，任本公司副总经理。 (20)张颜良，1998 年 3 月至 2003 年 4 月，任本公司副总工程师，2003 年 4 月至今，任本公司副 总经理。 2、在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。 （二）在其他单位任职情况 是否领取报酬 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 湖北洪鑫科技投资有限公 2002 年 4 月 23 2005 年 4 月 23 王洪运 执行董事 否 司 日 日 湖北洪鑫科技投资有限公 2002 年 4 月 23 2005 年 4 月 23 邓燕石 监事 否 司 日 日 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》由 公司股东大会批准。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,123,517 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 317,001 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 225,548 元人民币 独立董事的津贴四名总额 320,000 元人民币 独立董事的其他待遇 无 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 80,000~140,000(元) 3 70,000~75,000(元) 5 50,000~60,000(元) 8 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 8 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 840 人，需承担费用的离退休职工为 170 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产工人 588 工程技术人员 115 管理人员 137 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生以上 22 大学本科 141 大专 234 高中 389 初中以下 54 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内,公司按照证监发（2003） 56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》的要求，对公司章程进行了修改,对对外担保的审批程序、被担保对象的资 信标准做出规定;建立了董事选举累积投票制度,并制定了相应的实施细则;建立了公司投资者关系管 理制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 李培根 5 5 刘光临 5 5 黄速建 5 4 1 王世定 5 5 公司 4 名独立董事共参加 5 次董事会会议，其中亲自出席董事会会议的有 19 人次，未亲自出席 董事会会议的有 1 人次，委托他人出席董事会会议的有 1 人次，没有缺席董事会会议的情况，不存在 连续三次未亲自出席董事会会议的情况。公司独立董事发表了关于聘请会计师事务所及报酬的独立意 见，对本公司对外担保情况的专项说明和独立意见。独立董事就重大事项发表同意意见百分比为 100%，独立董事未反映上市公司提供的材料不充分，不存在独立董事因资料不充分要求延期召开董事 会或延期审议董事会议题的情况。此外，公司独立董事还参与了公司的战略研究，对公司的治理与发 展起到了积极的促进作用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：完全独立。 9 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 2)、人员方面：完全独立。 3)、资产方面：完全独立。 4)、机构方面：完全独立。 5)、财务方面：完全独立。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司于 2001 年 11 月 27 日经 2001 年第一次临时股东大会审议并通过了“关于董事、监事及高级 管理人员实施年薪制的议案”，根据绩效建立了董事、监事及高级管理人员年薪制。该制度已从 2002 年度开始实施。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 3 月 27 日公告了召开 2003 年年度股东大会的通知,大会于 2004 年 4 月 28 日上午 9：00 在公司会议厅召开，出席大会的股东及股东授权代表人数 5 人，代表股份数量 6229.57 万股， 占公司有表决权股份总数的 58.6%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪 运先生主持，采取记名投票表决方式。本次股东大会由湖北天元兄弟律师事务所彭波律师见证，并出 具了律师法律意见书。 股东大会通过的决议及披露情况： 与会股东代表审议并一致通过了以下决议：（1）、公司 2003 年度董事会工作报告；（2）、公 司 2003 年度监事会工作报告；（3）、公司 2003 年度财务决算报告；（4）、公司 2003 年度利润分 配和资本公积金转增股本方案；（5）、关于支付中勤万信会计师事务所有限公司 2003 年度审计费用 及续聘该会计师事务所有限公司为本公司 2004 年度审计机构的议案；（6）、公司 2003 年度报告及 其摘要；（7）、关于对公司章程部分条款进行修改的议案； （8）、关于募集资金余额使用的议 案。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 8 月 18 日公告了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知,大会于 2004 年 9 月 22 日上午 9：00 在公司会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表人数 5 人，代表股份数量 6230.14 万股，占公司有表决权股份总数的 58.6%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事 长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式。本次临时股东大会由湖北天元兄弟律师事务所彭波律师 见证，并出具了律师法律意见书。 股东大会通过的决议及披露情况： 与会代表审议并一致通过了以下决议：（1）、对公司章程部分条款进行修改的议案；（2）、公 司董事选举累积投票制实施细则的议案；（3）、公司投资者关系管理制度的议案。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司的一个重要转折年，在全体员工的共同努力下，公司紧紧地抓住发展机遇，适时 地调整营销战略、产品结构，不断地整合内部资源，克服了原材料、水电、运输价格上涨等不利因 素，全面完成了 2004 年度的经营目标，全年实现主营收入 146,141,239.58 元，同比增长 28.84%； 实现净利 7,427,604.16 元，同比增长 0.34%。公司荣获“全国机械工业文明单位”、“中国机械 500 强”、“中华全国总工会创新示范岗”、“湖北省守合同重信用企业”等荣誉称号。 10 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内公司主要做了以下几个方面的工作：一是为“西电东送”、“西气东输”、“南水北 调”等国家重点工程提供了 5 米口径水轮机进水蝶阀、3 米口径真空阀、2.6 米口径铸铁蝶阀、ROTO 控制阀等一批重大装备，对我国工业经济安全运行产生了一定的积极影响作用；二是适时调整营销战 略，以块为主，条块结合，深度拓展电力市场，承接合同额同比增长 48%，再创历史新高；三是大力 开发高端产品，全年完成了水轮机进水阀球等 10 项新品开发，其中 1 项获国家重点新产品，2 项获 省科技进步二等奖，2 项产品通过省科技厅鉴定，同时还完成了流量调节阀等 6 项老产品的系列化整 顿及优化设计工作，主动参与了行业标准制定；四是国债项目通过了省发改委验收，为公司今后的持 续发展奠定了坚实的基础。 报告期由于产量增加、产品结构变化、生产周期加长，导致存货中的在产品资金增加，经营活动 产生的现金流量净额为-37,736,535.40 元，但主营收入同比增长 28.84%，呈现出增长的势头。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类阀门、水工机械及环保设备 的生产、销售。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况分别按行业、产品、地区说明 如下： (2)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 钢制阀门 7,023,261.48 4.81 2,460,402.37 5.93 液控阀 38,593,694.70 26.41 14,244,533.88 34.36 金属硬密封蝶阀 12,018,120.52 8.22 5,936,301.99 14.32 特种阀门 26,570,828.05 18.18 6,626,272.79 15.98 水工机械 14,274,849.56 9.77 6,139,673.80 14.81 其它 47,660,485.27 32.61 6,055,300.46 14.60 合计 146,141,239.58 / 41,462,485.29 / 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 (3)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 华东地区 2,225.6 15.23 727.9 17.56 华南地区 1,525.9 10.44 455.9 11 华中地区 5,417.5 37.07 999.6 24.1 华北地区 1,231.3 8.43 317.5 7.66 西南地区 1,454.8 9.95 500.9 12.08 西北地区 2,680.4 18.34 1,135.2 27.38 国外市场 78.6 0.54 9.2 0.22 合计 14,614.1 / 4,146.2 / (4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 11 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内公司生产、销售的主要产品为金属硬密封蝶阀、蓄能罐式液控蝶阀、水轮机进水蝶阀及 各类闸门。阀门产品的市场占有率大约为 5%左右。报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的业务经营活动和服务的对象主要在水利、电力及城市大型排污工程建设。 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 液控阀 38,593,694.70 24,232,489.97 37.21 特种阀门 26,570,828.05 19,890,282.31 25.14 其它 47,660,485.27 41,555,588.45 12.81 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 湖北洪鑫科 投资、技术研 投资、环保技术研 技投资有限 究开发、产品 究开发、机电产品 45,000,000 51,910,250.19 1,150,692.36 公司 销售 销售 公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司，该公司注册资本为 4500 万元，本公司以现金出 资 4,410 万元，占注册资本的 98%。该公司经营范围为投资、环保技术研究开发、机电产品销售。该 公司于 2002 年 12 月底取得营业执照，同时办理完毕税务登记手续，2003 年度该公司开始进行营业 与财务核算，2003 年末公司将其纳入合并会计报表范围。截止到 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产 51,910,250.19 元，净资产元，本期取得净利润 1,150,692.36 元。 3、主要供应商、客户情况 单位:千元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 37,367 占采购总额比重 % 41.80 前五名销售客户销售金额合计 45,097 占销售总额比重 % 30.86 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难主要是原材料、水电、运输价格上涨，导致成本上升。解决的方案主 要是根据国家宏观调控政策，及时调整公司的营销战略，深度拓展电力市场，根据市场需求，加大新 产品的开发力度，同时优化老产品，提高产品的技术含量，增加销售，扩大生产规模，加强内部管理 和技术改进,提高原材料利用率,降低制造成本和运输成本。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 5,000,000.00 元人民币，比上年减少 32,548,573.55 元人民币，减少的 比例为-86.68％。 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年通过首次发行募集资金 292,790,000 元人民币，截止 2003 年末，募集资金承诺项 目已全部投资完毕，其中开发水工环保节能设备项目投入金额 154,357,801.96 元（其中国债贷款 60,000,000 元,募集资金 94,357,801.96 元)，大型电站阀门装置项目投入金额 49,578,164.78 元， 原"发展烟气脱硫除尘成套设备"项目已变更为"收购湖北沙市阀门总厂部分房地产"项目，投入金额 12 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 43,502,000 元，至 2003 年末，已累计使用募集资金总额 187,437,966.74 元，募集资金余额 105,352,033.26 元。根据公司 2003 年年度股东大会的决议，募集资金余额中的 60,000,000 元用于 归还开发水工环保节能设备项目的国债贷款，45,352,033.26 元用于补充募集资金项目的流动资金。 截止报告期末原短期国债投资 4000 万元全部买出，报告期投资收益-286,891.39 元。 2、非募集资金项目情况 报告期内公司子公司湖北洪鑫科技投资有限公司与四川公路桥梁建设有限公司签定了股权转让协 议，湖北洪鑫科技投资有限公司出资 500 万元，受让四川公路桥梁建设有限公司所持有的东海证券有 限责任公司 500 万股权（占东海证券有限责任公司总股本的 0.495%）。报告期内未取得收益。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 697,903,884.80 650,391,551.55 47,512,333.25 7.31 主营业务利润 41,462,485.29 26,918,233.11 14,544,252.18 54.03 净利润 7,427,604.16 7,402,611.24 24,992.92 0.34 现金及现金等价物净增加额 -45,587,990.19 -15,216,285.73 -30,371,704.46 -199.60 股东权益 472,979,721.54 465,552,117.38 7,427,604.16 1.60 (1)总资产变化的主要原因是银行贷款和利润增加所致。 (2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务增加所致。 (3)净利润变化的主要原因是主营利润增加所致。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是由于产量增加、产品结构变化、生产周期加 长，导致存货中的在产品资金增加所致。 (5)股东权益变化的主要原因是净利润增加所致。 （五）新年度的经营目标及拟采取的策略和行动 经过近几年的发展，公司夯实了基础，市场份额，产品技术和制造水平得到了很大的提升，公司 各项经济指标呈现增长的态势，2005 年是公司实现“十五”目标，大踏步发展的一年。为了实现这 一目标，我们将继续深化实施“基地、高地、旗舰”三大核心战略，加快企业发展。在进一步夯实腾 飞平台的基础上，立足市场，以开发适销对路的高新技术产品为方向，以拓展高端产品市场为重点， 以强化成本控制为手段，全面完成全年的工作任务。为此，重点抓好以下几方面工作： 1、调整营销战略，完善营销机制，提高市场开拓能力 根据公司的市场特点、产品结构及制造能力，我们的营销策略是“主攻水利电力、拓展环保石 化、巩固冶金城建、抢战市场高地”。围绕营销战略，我们要进一步加大市场调研力度，跟踪研究阀 门市场的行业政策走势、最新技术动态、市场需求和竞争对手的策略变化，准确定位目标市场，要继 续抓好分区域的新产品推介等各种促销活动，提高市场占有率。 按照有利于公司市场开拓，有利于强化销售人员的风险意识和责任意识，有利于充分调动销售人 员的积极性和创造性的原则，进一步完善销售政策，加大对非承包销售人员的考核力度，从而增强企 业的销售活力。 进一步加强对销售管理过程的控制与管理，强化以销售总调室为中心的销售信息指挥系统，加强 对工程项目的立项，跟踪及招投标等环节的协调和控制。严格按计划对合同执行过程进行协调和控 制，确保合同按期履约；强化以技术服务为主体，以区域维修服务为网点和重点项目派技服代表相结 合的售后服务体系，为用户提供优良的售后服务；强化以核算部为主体的销售核算及销售员考核体 系，对销售费用（包括技服费用、外部质量损失等）进行全面系统核算，严格考核，提高市场开拓能 力。 2、抓住产品开发的主攻方向，大力开发高新技术产品 13 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 根据公司的发展战略和目标市场，新产品开发的主攻方向是：紧紧围绕国家四大重点工程，大力 开发性价比优良、适销对路的新产品，尽快形成自己的特色和优势。新产品开发的目标是完成变频调 速蝶阀、大口径管线球阀等新产品 10 项；优化、系列化整顿水轮机进水液动蝶阀、通风蝶阀、铸铁 蝶阀等 5 项老产品；推广应用 3 项新材料、新工艺，2-3 个新产品通过鉴定，1-2 个产品获国家级新 产品；完成 3 个建设部行业标准送审稿。围绕上述目标和任务，重点做好以下工作： 首先以技术创新为重点，进一步完善技术创新体系。通过跟踪调研国际国内阀门和流体控制机械的 前沿技术和最新发展动态，使公司的技术和产品始终处于同行业先进水平；要充分利用“产学研基 地”、“博士后产业基地”等已有的外围技术支持系统，采取“技术转让”、“联合研制”、“专题 咨询”等多种形式进行新产品开发，充分发挥“洪城专家”、“洪城顾问”在市场技术的咨询作用， 充分发挥“博士后科研工作站”在产品开发中的前沿阵地作用；此外还要充分发挥洪城技师在产品开 发、工艺革新中的作用，扩大他们在技术、工艺活动中的参与层面，增强企业的创新能力。 其次是要强化技术管理，提高设计效率。要进一步强化技术管理工作，不断强化技术人员的市场 观念教育，牢固树立技术服务市场、满足市场、适应市场的观念；牢固树立技术、产品开发适应生产 的观念；牢固树立成本、效益的观念。要建立快速响应市场的技术开发机制，要大力推进标准化、系 列化、通用化“三化”设计；建立设计成本考核制度，在标准化室设立专职设计成本考核员，凡是设 计成本达不到要求的，设计图纸不准下发； 进一步完善设计质量考核制度，建立一套科学、规范的 设计、评审、校核程序和质量责任考核制度，确保产品设计质量，提高设计效率。 第三是要进一步完善科技奖励政策，提升企业技术创新能力。今年要进一步坚持和完善科技成果 表彰奖励、新产品开发、新产品销售提成奖励政策，召开两年一次的科技成果表彰会，对贡献大的工 程技术人员的创造性劳动进行奖励；完善设计人员岗位责任考核制度、工时计奖考核制度，在分配上 进一步向科技人员倾斜，积极地引导科技人员开发市场急需的，能为公司带来可观效益的新产品；同 时，还要采取选送优秀科技人员到基地院校培训、举办技术讲座、加强技术人员与市场结合等多种形 式，拓宽技术人员的知识面，提高技术人员的专业技术水平，提升企业的技术创新能力。 3、优化生产组织模式，提高劳动生产率。 为了确保公司市场战略，产品战略的顺利实施，进一步降低成本，提高劳动生产率，今年要着重 抓好以下几项工作： 一是要优化生产组织结构，建立统一、精干、高效的生产组织指挥系统，全面统筹制定各制造部 的生产作业计划，对生产全过程从设计、工艺、配套、外协、物资供应及在制品流转到包装成台、检 验出厂实行全面监督，跟踪调度，确保合同优质及时全面履行。并根据公司的市场特点和产品结建立 高度灵敏、快速反应的生产机制，以适应不断变化的市场竞争需要。 二是生产部门要与技术部门密切配合，采取技术攻关、工艺革新等措施，重点解决生产过程中的 瓶颈问题，降低成本，提高生产效率。 三是要围绕主导产品建立多形式的社会化生产协作配套关系，突出重点、加强协作，从而快速拓 展我们的生产规模和发展空间。 4、以成本管理为突破口，提升企业管理水平。 降低成本是我们公司今年内部管理的中心工作。由财务部牵头成立成本管理领导小组，制定公司 成本费用控制计划，层层分解、横向到边、纵向到底、责任到人、与个人利益挂钩，实行严格考核奖 惩。每半年要召开一次经济活动分析会，发现问题及时整改。三是要强化设计成本考核，设计院要制 定设计目标成本，完善材料消耗定额，严格进行考核奖惩；要大力推行价值工程，不断优化产品设 计，减少制造成本；要将公司材料、电装、液压站及产品的库存情况上网并入设计院，供设计人员选 用，设计时要优先选择库存原材料、坯件及库存产品，减少存货，增加效率。四是要对生产各环节实 行严格考核，制造公司是影响公司成本的重要部门，制造公司要制定合理的工时定额和效益工资考核 标准，增加员工的有效工作时间，提高劳动生产率；要严格机物辅料管理，开展群众性节能降耗活 动，杜绝跑冒滴漏现象；要制定严谨的生产作业计划、精心组织、合理利用设备、提高产量、增加产 值；在物品采购上要严格按计划采购并货比三家，实行比价采购、阳光采购，同时加强材料领用管 理；要严格执行 ISO9000 质量管理标准，严格执行质量责任追究赔偿制度，减少返工、减少废品损失 率；同时，还要合理地利用边角废料、化废为宝，全面提高企业经济效益。 （六）董事会日常工作情况 14 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 3 月 25 日在本公司会议室召开了公司第三届董事会第六次会议，出席会议的董事应 到十一人，实到十一人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议，(1)、 审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告；(2)、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告；(3)、审 议通过了公司 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；(4)、审议通过了关于支付中勤万信会 计师事务所有限公司 2003 年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司 2004 年度审计机构 的议案；(5)、审议通过了公司 2003 年度报告及其摘要；(6)、审议通过了关于对公司章程部分条款 进行修改的议案；(7)、审议通过了关于募集资金余额使用的议案；(8)、审议通过了公司与武汉理工 大科技园股份有限公司签订的《入园协议书》的议案；(9)、审议通过了关于公司与湖北沙市阀门总 厂签订《房屋租赁合同》的议案；(10)、审议通过了关于公司资产损失准备计提的议案；(11)、审议 通过了关于召开公司 2002 年度股东大会的议案。 2)、2004 年 3 月 25 日在本公司会议室召开了公司第三届董事会第七次会议，出席会议的董事应 到十一人，实到十一人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议，审议通 过了公司 2003 年第一季度报告。 3)、2004 年 6 月 4 日在本公司会议室召开了公司第三届董事会第八次会议，出席会议的董事应 到十一人，实到十一人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议，审议通 过了公司与湖北沙市阀门总厂签订的《资产置换协议书》。 4)、2004 年 8 月 16 日在本公司会议室召开了公司第三届董事会第九次会议，出席会议的董事应 到十一人，实到十人，独立董事黄速建因故无法出席，委托独立董事王世定代其出席并行使表决权， 全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事 长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议，（１）、审议通过了对公司章程 部分条款进行修改的议案；（２）、审议通过了公司董事选举累积投票制实施细则的议案；（３）、 审议通过了公司投资者关系管理制度的议案；（４）、审议通过了公司 2004 年半年报及摘要的议 案；（５）、审议通过了关于召开公司 2004 年第一次临时股东大会的议案。 5)、2004 年１０月２５日在本公司会议室召开了公司第三届董事会第十次会议，出席会议的董 事应到十一人，实到十一人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议，审 议通过了公司 2003 年第三季度报告。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 7,427,604.16 元。按《公司 章程》有关规定，提取法定公积金 748,625.12 元和法定公益金 374,312.56 元后，加上 2003 度未分 配利润 48,612,870.18 元，本年度可供全体股东分配的利润为 54,917,536.66 元。截止 2004 年 12 月 31 日，公司资本公积金 297,847,683.37 元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2004 年年末总 股本 10630.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 2,126,160 元，剩余 52,791,376.66 元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。 以上利润分配和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。 （八）注册会计师傅孝思、李光初对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们在审计过程中对 “洪城股份” 截止 2004 年 12 月 31 日与控股股东及其他关联方资金占用问题和有关违规担保问题进 行了专项审核。我们的责任是根据上述文件的规定对“洪城股份”与控股股东及其他关联方资金往来 情况及对外担保是否符合相关规定进行相关调查、核实并出具专项审核意见。“洪城股份”负责提供 真实、合法、完整的有关资金占用的全部资料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与 账簿记载、会计报表、有关实物证据、原始书面材料、副本材料及口头证言等相关资料及我们认为必 15 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 要的其他资料。我们的审核是参照《中国注册会计师独立审计准则》以及按照行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神进行的。在审核调查中，我们结合“洪城股份”实际情况，实施了包括抽查 会计记录、查阅有关资料、会计凭证以及核对会计账簿记录等我们认为必要的审核程序。我们所发表 的审核意见是根据审核过程中所取得的材料所作出的职业判断。现将有关审核情况汇报如下： 荆州市国有资产管理局为“洪城股份”主要发起人之一，前身为荆沙市国有资产管理局，成立于 1994 年，1997 年更名为荆州市国有资产管理局，为国有资产授权经营管理部门，持有“洪城机械” 股份 3,272 万股，占“洪城机械”总股本的 30.78%，为“洪城股份”第一大股东。 荆州市洪泰置业投资有限公司系经荆州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司，注册资本为 10,600 万元。该公司成立于 1996 年，法定代表人：田德胜，注册地：湖北省沙市红门路 3 号，注册 资本：10600 万元，主要经营范围：房屋出租，纺织品，百货，家用电器，钢材，普通机械，建筑材 料，置业投资。 2004 年 12 月 6 日，荆州市洪泰置业投资有限公司与荆州市洪发商贸有限公司签定《股份转让协 议》，荆州市洪发商贸有限公司将其持有的公司社会法人股共计 1060 万股，占公司总股本的 9.97% 以每股 2.11 元的价格转让给荆州市洪泰置业投资有限公司，转让后荆州市洪泰置业投资有限公司持 有公司社会法人股共计 2957 万股，占公司总股本的 27.81%，为本公司第二大股东。 根据“洪城股份”提供的资料与我们的审核，2004 年度“洪城股份”与上述前二名国有及法人 股股东没有发生关联交易及发生资金占用情况。 2004 年度公司与所属投资的合营企业（其他关联方）存在零星的不具有重大财务影响的非重要 关联交易及关联交易形成的期末应收应付款项。2004 年度关联交易明细情况如下； 关联交易方 2004 年度 2003 年度 交易内容 荆州市洪达运输有限公司 3,530,785.66 1,539,781.62 为本公司提供运输交服务 荆州市洪金印务有限公司 183,334.70 434,426.59 为本公司提供印刷服务 荆州市洪安商贸有限公司 1,807,267.21 2,247,699.56 本公司向其销售产品 2004 年 12 月 31 日关联方往来余额 单位名称 金额 备注 其他应收款 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 荆州市洪安商贸有限公司 3,048,545.36 1,807,267.21 1,530,614.93 3,325,197.64 经营性往来 荆州市洪金印务有限公司 - 183,334.70 183,334.70 - 经营性往来 其他应付款 荆州市洪达运输有限公司 171,398.50 3,581,449.79 3,530,785.66 222,062.63 经营性往来 （九）公司独立董事李培根、刘光临、王世定、黄速建关于对外担保的专项说明及独立意见 根据证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》规定事项，我们对湖北洪城通用机械股份有限公司对外担保情况进行了专项审查，该公司严 格遵守有关法律法规，严格控制对外担保风险，不存在累计和当期为控股股东及该公司持股 50%以下 的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在累计和当期的其他对外担保的情 况。 16 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 3 月 25 日召开了公司第二届第六次监事会，出席会议的监事应到五人，实到五人， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席肖晓梅女士主 持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议，(1)、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报 告；(2)、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告；(3)、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务 所有限公司 2003 年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司 2004 年度审计机构的议案； (4)、审议通过了公司 2003 年度报告及其摘要；(5)、审议通过了公司董事会关于公司资产损失准备 计提决议的议案。 2、2004 年 8 月 16 日在本公司会议室召开了公司第三届第七次监事会，出席会议的监事应到五 人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席 肖晓梅女士主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议，(1)、审议通过了对公司章程部分 条款进行修改的议案；(2)、审议通过了公司董事选举累积投票制实施细则的议案；(3)、审议通过了 公司投资者关系管理制度的议案；(4)、审议通过了公司 2004 年半年报及摘要的议案；(5)、审议通 过了关于召开公司 2004 年第一次临时股东大会的议案。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股 东大会的执行情况，公司高管人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行监督并列席了各次 董事会和股东大会，认为本届董事会在报告期内的工作是认真的，公司决策程序合法，建立了完善的 内部控制制度，并得到了切实执行。公司的董事、经理在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、 公司章程，没有发生任何损害公司利益和股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务情况进行了检查，认为中勤万信会计师事务所有限公司遵循了独立、客观、公 正的执业准则，出具的标准无保留意见的审计报告，真实全面地反映了公司 2004 年度的财务状况和 经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况进行了检查，公司最近一次募集资金承诺投入项目 共三项，其中开发水工环保节能设备和大型电站阀门装置两项与承诺投入项目一致；发展烟气脱硫除 尘成套设备项目变更为收购湖北沙市阀门总厂部分房地产项目，监事会认为该项目的变更是公司根据 该项目的实施条件发生变化后作出的合理变更，该项目已经股东大会审议批准，其变更程序合法。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会对公司收购出售资产情况进行了检查，公司本年度与湖北沙市阀门总厂进行的房屋建筑物 资产置换的价格是依据根据湖北众联咨询评估有限公司出具的《资产评估报告书》，交易价格合理， 未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会对公司关联交易情况进行了检查,报告期内公司关联交易公平,无损害上市公司利益,不存 在重大关联交易。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、资产置换情况 2004 年 6 月 3 日，本公司将持有的房屋建筑物资产与湖北沙市阀门总厂持有的房屋建筑物资产 进行置换，本次置换价格的确定依据根据双方签署的《资产置换协议书》，以湖北众联咨询评估有限 公司出具的《资产评估报告书》的评估价值为准，差额部分由本公司支付给湖北沙市阀门总厂现金， 17 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 公司置出资产的的帐面价值为 5,187,202.44 元人民币，评估价值为 5,141,015 元人民币，作价 5,141,015 元人民币，置入资产的的帐面价值为 2,301,168.29 元人民币，评估价值为 5,253,143 元 人民币，作价 5,253,143 元人民币，差价 112,128 元人民币现金补足，本次资产置换对公司业务连续 性、管理层稳定性无大重影响，对公司对财务状况和经营成果无重大影响，本次资产置换已于报告期 内完成，置入资产自置换日起至年末为上市公司贡献的净利润为 300,000 元人民币。 本次资产置换是已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，湖北沙市阀门总厂与本公司不存在 关联关系，故该资产置换不构成关联交易。本次资产置换交易的标的未达到《上海证券交易所股票上 市规则》的披露标准，亦未达到《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》中所列 标准，故本次资产置换亦不构成重大资产置换。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 ２００４年３月２５日，公司与湖北沙市阀门总厂签订《房屋租赁合同》，公司将其所有的位于 湖北省荆州市沙市区胜利街办红门路 3 号共 14525.63 平方米房屋出租给湖北沙市阀门总厂，租赁期 为一年，自二ＯＯ四年一月一日至二ＯＯ四年十二月三十一日止。合同租金为 860 万元，其确定的依 据为荆州地区的市场价格，遵循了市场公允性的原则。本公司与湖北沙市阀门总厂不存在关联关系。 该合同已执行完毕，取得收入 8,600,000 元，利润 5,425,743.14 元。占利润总额 53%。房屋租赁是 公司其他业务收入的主要来源。 该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并于 2004 年 3 月 27 日刊登在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》上。 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约４０万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务 所已为本公司提供了３年审计服务。公司现聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机 18 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 构，拟支付其年度审计工作的酬金共约４０万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公 司提供了４年审计服务。 公司董事会根据 2003 年度股东大会的决议，续聘中勤万信会计师事务所有限公司为本公司 2004 年度审计机构，根据湖北省会计师（审计）事务所收费管理办法和公司的具体情况，经公司与该会计 师事务所有限公司协商，确定 2004 年度审计费 40 万元，其中不包括差旅费等其他费用。 自公司聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来，该所恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司董事会决定继续聘任该会计师事务 所有限公司为公司审计机构。 本公司独立董事就此事项出具了独立董事意见。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 19 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审 计 报 告 勤信审字[2005]049 号 湖北洪城通用机械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产 负债表以及 2004 年度的利润表及利润分配表和现金流量表以及合并利润表及利润分配表和现金流量 表。这些会计报表的编制是湖北洪城通用机械股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审 计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了湖北洪城通用机械股份有限公司2004年12月31日的财务状况及合并财务状况以及 2004年度的经营成果和现金流量以及合并经营成果和现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：傅孝思 中国☆北京 中国注册会计师：李光初 报告日期：2005 年 3 月 24 日 （二）、财务报表 20 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表 企业名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 24 91,177,756.54 136,765,746.73 58,132,214.61 95,938,162.22 短期投资 25 - 38,223,300.00 - 38,223,300.00 应收票据 26 3,015,000.00 1,699,781.90 1,645,000.00 1,449,781.90 应收股利 - - - - 应收利息 27 189,831.49 583,803.75 189,831.49 583,803.75 应收账款 28 63 78,264,030.64 55,201,181.91 74,037,132.09 50,775,762.10 其他应收款 29 64 24,011,755.72 13,195,760.80 19,565,491.76 13,148,389.12 预付账款 30 7,052,040.56 5,404,094.21 6,052,040.56 4,141,368.70 应收补贴款 - - - - 存货 31 82,670,081.53 48,272,445.09 81,356,181.99 47,910,331.25 待摊费用 - - - - 一年内到期长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 286,380,496.48 299,346,114.39 240,977,892.50 252,170,899.04 长期投资： 长期股权投资 32 65 6,072,559.87 1,007,745.83 47,311,576.55 46,119,084.00 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 6,072,559.87 1,007,745.83 47,311,576.55 46,119,084.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 33 283,146,493.68 256,992,020.16 281,869,250.75 255,886,600.26 减：累计折旧 77,851,917.77 69,194,330.46 77,755,750.76 69,102,288.31 固定资产净值 205,294,575.91 187,797,689.70 204,113,499.99 186,784,311.95 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 205,294,575.91 187,797,689.70 204,113,499.99 186,784,311.95 工程物资 - - - - 在建工程 34 130,983,882.96 92,655,617.54 130,983,882.96 92,655,617.54 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 336,278,458.87 280,453,307.24 335,097,382.95 279,439,929.49 无形资产及其他资产： - - 无形资产 35 69,172,369.58 69,584,384.09 69,172,369.58 69,584,384.09 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 69,172,369.58 69,584,384.09 69,172,369.58 69,584,384.09 递延税项： - - - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 697,903,884.80 650,391,551.55 692,559,221.58 647,314,296.62 企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏群英 21 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表(续表) 企业名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 36 100,067,000.00 70,067,000.00 100,067,000.00 70,067,000.00 应付票据 37 5,999,000.00 1,630,000.00 5,999,000.00 1,630,000.00 应付账款 38 21,873,859.88 17,916,624.80 18,302,246.41 17,615,702.51 预收账款 39 22,095,995.96 19,726,893.96 22,095,995.96 19,726,893.96 应付工资 - - - - 应付福利费 2,442,145.90 1,781,983.94 2,440,783.91 1,780,789.99 应付股利 40 - - - - 应交税金 41 -5,798,359.65 -2,072,032.07 -6,332,768.03 -2,635,524.45 其他应交款 42 460,160.61 409,647.82 450,997.07 391,567.44 其他应付款 43 13,032,532.63 10,166,373.47 12,973,432.63 9,165,484.75 预提费用 44 208,174.53 292,302.70 - 96,100.00 预计负债 - - - - 一年内到期长期负债 45 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 165,380,509.86 119,918,794.62 160,996,687.95 117,838,014.20 长期负债： 长期借款 46 58,600,000.00 63,600,000.00 58,600,000.00 63,600,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 47 - 400,000.00 - 400,000.00 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 58,600,000.00 64,000,000.00 58,600,000.00 64,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 223,980,509.86 183,918,794.62 219,596,687.95 181,838,014.20 少数股东权益 943,653.40 920,639.55 - - 所有者权益（或股东权益） - - 实收资本（或股本） 48 106,308,000.00 106,308,000.00 106,308,000.00 106,308,000.00 减：已归还投资 - - - - 实收资本（或股本）净额 106,308,000.00 106,308,000.00 106,308,000.00 106,308,000.00 资本公积 49 297,847,683.37 297,847,683.37 297,847,683.37 297,847,683.37 盈余公积 50 13,906,501.51 12,783,563.83 13,906,501.51 12,783,563.83 其中：法定公益金 4,635,500.51 4,261,187.95 4,635,500.51 4,261,187.95 未分配利润 51 54,917,536.66 48,612,870.18 54,900,348.75 48,537,035.22 拟分配现金股利 2,126,160.00 2,126,160.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益合计 472,979,721.54 465,552,117.38 472,962,533.63 465,476,282.42 负债和所有者权益总计 697,903,884.80 650,391,551.55 692,559,221.58 647,314,296.62 企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏群英 22 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 利润表及利润分配表 企业名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 52 66 146,141,239.58 113,425,639.65 106,896,973.41 96,579,021.53 减：主营业务成本 53 67 104,339,152.90 85,905,799.86 69,049,866.02 72,125,424.87 主营业务税金及附加 54 339,601.39 601,606.68 287,888.20 556,059.43 二、主营业务利润 41,462,485.29 26,918,233.11 37,559,219.19 23,897,537.23 加：其他业务利润 55 5,528,549.69 5,522,950.07 5,528,549.69 5,522,950.07 减: 营业费用 11,262,497.55 5,244,918.81 10,221,729.09 4,667,891.68 管理费用 19,560,990.43 14,584,319.52 18,049,104.17 13,389,777.17 财务费用 56 5,830,089.50 1,381,600.05 6,198,288.02 1,896,628.48 三、营业利润 10,337,457.50 11,230,344.80 8,618,647.60 9,466,189.97 加：投资收益 57 -209,581.31 -665,728.73 897,599.41 340,360.94 补贴收入 - - - - 营业外收入 58 407,518.21 670,822.40 407,518.21 670,822.40 减：营业外支出 59 267,843.96 983,306.30 267,843.96 983,306.30 四、利润总额 10,267,550.44 10,252,132.17 9,655,921.26 9,494,067.01 减：所得税 60 2,816,932.43 2,828,881.38 2,169,670.05 2,167,290.73 减：少数股东损益 23,013.85 20,639.55 - - 加：未确认投资损失 五、净利润 7,427,604.16 7,402,611.24 7,486,251.21 7,326,776.28 加：年初未分配利润 48,612,870.18 47,624,675.39 48,537,035.22 47,624,675.39 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 56,040,474.34 55,027,286.63 56,023,286.43 54,951,451.67 减：提取法定盈余公积 748,625.12 732,677.63 748,625.12 732,677.63 提取法定公益金 374,312.56 366,338.82 374,312.56 366,338.82 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供股东分配的利润 54,917,536.66 53,928,270.18 54,900,348.75 53,852,435.22 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - 5,315,400.00 - 5,315,400.00 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 54,917,536.66 48,612,870.18 54,900,348.75 48,537,035.22 补充资料： 1.处置部门单位收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增减利润 4.会计估计变更增减利润 5.债务重组损失 134,351.74 134,351.74 6.其他 企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏群英 23 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 企业名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 152,918,226.28 110,621,700.71 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 61 685,920.25 685,920.25 现金流入小计 153,604,146.53 111,307,620.96 购买商品、接受劳务支付的现金 140,221,995.97 99,433,953.46 支付给职工以及为职工支付的现金 13,567,211.54 13,519,693.92 支付的各项税费 11,696,336.22 10,354,481.71 支付的其他与经营活动有关的现金 62 25,855,138.20 22,737,111.41 现金流出小计 191,340,681.93 146,045,240.50 经营活动产生的现金流量净额 -37,736,535.40 -34,737,619.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 37,928,406.86 37,928,406.86 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 20,497.79 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回现金 420,000.00 420,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 38,368,904.65 38,348,406.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金 64,941,632.20 64,769,809.17 投资所支付的现金 5,000,000.00 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 69,941,632.20 64,769,809.17 投资活动产生的现金流量净额 -31,572,727.55 -26,421,402.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 125,134,000.00 125,134,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,143,448.40 1,775,249.88 现金流入小计 127,277,448.40 126,909,249.88 偿还债务所支付的现金 95,134,000.00 95,134,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,548,266.64 7,548,266.64 其中：支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 873,909.00 873,909.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 103,556,175.64 103,556,175.64 筹资活动产生的现金流量净额 23,721,272.76 23,353,074.24 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -45,587,990.19 -37,805,947.61 企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏群英 24 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表(续表) 企业名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,427,604.16 7,486,251.21 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 23,013.85 - 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,403,416.46 2,181,322.99 固定资产折旧 9,701,989.61 9,697,864.75 无形资产摊销 1,910,514.51 1,910,514.51 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） -84,128.17 -96,100.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收 -135,823.24 -135,823.24 益) 固定资产报废损失 - - 财务费用 5,826,399.50 6,194,598.02 投资损失（减：收益） 209,581.31 -897,599.41 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -34,397,636.44 -33,445,850.74 经营性应收项目的减少(减：增加) -31,008,393.12 -27,245,353.31 经营性应付项目的增加(减：减少) 448,909.31 -325,461.18 其他 -61,983.14 -61,983.14 经营活动产生的现金流量净额 -37,736,535.40 -34,737,619.54 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 91,177,756.54 58,132,214.61 减：现金的期初余额 136,765,746.73 95,938,162.22 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -45,587,990.19 -37,805,947.61 企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏群英 25 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产减值准备明细表（2004 年度） 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 3,722,433.89 2,403,416.46 131,263.46 5,994,586.89 其中：应收账款 3,014,969.11 1,783,131.62 131,263.46 4,666,837.27 其他应收款 707,464.78 620,284.84 - 1,327,749.62 短期投资跌价准备合计 735,723.06 - 735,723.06 - 其中：股票投资 9,700.00 - 9,700.00 - 债券投资 726,023.06 - 726,023.06 - 存货跌价准备合计 586,577.98 - - 586,577.98 其中：库存商品 449,393.68 - - 449,393.68 原材料 137,184.30 - - 137,184.30 长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - - - - 长期债权投资 - - - - 固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - - - - 机器设备 - - - - 无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - - - - 商标权 - - - - 在建工程减值准备 - - - - 委托贷款减值准备 - - - - 资产减值合计 5,044,734.93 2,403,416.46 866,986.52 6,581,164.87 企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏群英 26 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2004 年度 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 3,487,017.06 2,181,322.99 131,263.46 5,537,076.59 其中：应收账款 2,782,052.28 1,793,442.94 131,263.46 4,444,231.76 其他应收款 704,964.78 387,880.05 1,092,844.83 短期投资跌价准备合计 735,723.06 - 735,723.06 - 其中：股票投资 9,700.00 9,700.00 - 债券投资 726,023.06 726,023.06 - 存货跌价准备合计 586,577.98 - - 586,577.98 其中：库存商品 449,393.68 449,393.68 原材料 137,184.30 137,184.30 长期投资减值准备合计 - - - - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - 商标权 - 在建工程减值准备 - 委托贷款减值准备 - 资产减值合计 4,809,318.10 2,181,322.99 866,986.52 6,123,654.57 企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏群英 27 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年度股东权益增减变动表 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 106,308,000.00 106,308,000.00 本期增加数 - - 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 106,308,000.00 106,308,000.00 二、资本公积 期初余额 297,847,683.37 297,847,683.37 本期增加数 - - 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 297,847,683.37 297,847,683.37 三、法定和任意盈余公积 期初余额 8,522,375.88 7,789,698.25 本期增加数 748,625.12 732,677.63 其中：从净利润中提取数 748,625.12 732,677.63 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 - - 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 9,271,001.00 8,522,375.88 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 4,261,187.95 3,894,849.13 28 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 本期增加数 374,312.56 366,338.82 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 4,635,500.51 4,261,187.95 五、未分配利润 期初未分配利润 48,612,870.18 47,624,675.39 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 7,427,604.16 7,402,611.24 本期利润分配 1,122,937.68 6,414,416.45 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 54,917,536.66 48,612,870.18 企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏群英 母公司应交增值税明细表（2004 年度） 编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） 2．销项税额 17,490,885.65 出口退税 32,913.99 进项税额转出 534,695.24 转出多交增值税 3．进项税额 15,179,613.09 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） 2,878,881.79 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 3,270,764.20 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 2,878,881.79 3．本期已交数 2,928,985.56 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 3,220,660.43 企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏群英 29 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 财务指标分析 企业名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 指 标 名 称 计 算 公 式 2004年 2003年 1. 流动比率 流动资产 1.73 2.50 流动负债 2. 速动比率 流动资产—存货 1.23 2.09 流动负债 股东权益总额 3. 股东权益比率 ────────×100% 67.77% 71.58 资产总额 4. 每股净利润 净利润 0.070 0.070 股本总额 5. 每股净资产 股东权益 4.45 4.38 股本总额 净利润 6. 净资产收益率 1.57% 1.59 ──────×100% 净资产总额 负债总额 7. 资产负债率 ──────×100% 32.09 28.28 资产总额 利润总额 8. 销售利润率 ──────×100% 7.03% 9.04 主营业务收入 主营业务收入 9.应收账款周转率 ────────（次） 2.19 2.06 应收账款平均余额 主营业务成本 10.存货周转率 ───────（次） 1.59 2.42 存货平均余额 30 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 （三）、会计报表附注 湖北洪城通用机械股份有限公司 截止 2004 年 12 月 31 日会计报表附注 （单位：除特别注明外，单位为人民币元） 一、公司基本情况 湖北洪城通用机械股份有限公司是 1996 年经湖北省体改委鄂体改[1996]373 号文件批准， 由荆州市国有资产管理局（原荆沙市国有资产管理局）、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总 厂、湖北大田化工股份有限公司（原荆沙市江陵化肥厂）、湖北永盛石棉橡胶有限公司（原荆沙 市石棉橡胶厂）、荆州市荆沙棉纺织有限公司（原荆沙市荆沙棉纺织厂）等六家单位共同发起设 立的股份有限公司，并于 1997 年元月 22 日取得湖北省工商行政管理局颁发的企业法人营业执 照。公司注册资本为人民币 66,308,000 元，业经荆沙市会计师事务所于 1996 年 12 月 20 日以荆 会师[1996]验字第 254 号验资报告予以审验。湖北沙市阀门总厂将阀门、水工、环保设备等经评 估后的经营性净资产 9,897.56 万元，折为 6,469 万股，经荆沙市国资局产权界定，由荆沙市国 有资产管理局持有国有股 3,672 万股，沙市阀门总厂持有 2,797 万股；沙市精密钢管总厂、湖北 省荆沙市江陵化肥厂、湖北省荆沙市石棉橡胶厂、湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂分别以现金 22.95 万元、68.85 万元、2.75 万元、153 万元认购 15 万股、45 万股、1.8 万股、100 万股。2000 年 4 月 5 日，经湖北省体改委鄂体改[2000]31 号批复文件确认湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂将其持有 100 万股法人股转让给湖北沙市阀门总厂。2001 年 5 月，经湖北省体改办鄂体改[2001]53 号文 件批准，湖北沙市阀门总厂将其持有的法人股 2,897 万股分别转让给沙隆达集团公司 1897 万 股、湖北天发集团公司 1,000 万股。2001 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2001]48 号文核准，湖北洪城通用机械股份有限公司向社会公众发行新股 4,000 万股，每股发 行价格为 7.80 元。发行后总股本为 106,308,000 元。 公司经营范围：各类阀门、水工机械、金属结构件、环保设备、机床、有色金属的生产、销 售；自产机电产品的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业 务、进料加工和通用机械技术研究；房屋租赁。 二、会计政策、会计估计和财务报表的编制方法 1. 会计准则与会计制度 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2. 会计年度 采用公历制，即从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3. 记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5. 外币业务核算方法 公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月 1 日基准汇价折合为人 民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计 入当期财务费用。 31 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 6. 现金等价物的确认标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为 现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货 币资金中的定期存款、存入的保证金等不能随时支取的款项。 7. 短期投资计价及收益确认方法 (1)短期投资指公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债 券投资及其他投资等。 (2)短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已 到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入成本。当期实际收到已发放的现金股利 或利息时，除已计入应收项目的股利或利息外，冲减投资成本。 (3)处置短期投资时，短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 (4)公司期末的短期投资以成本与市价孰低计价，按各投资项目比较成本与市价，市价低于成本 的差额作为短期投资跌价准备，确认为当期投资损益。 8. 应收款项坏账 (1)应收款项坏帐的确认标准为： a、因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收款项。 (2)坏帐损失采用“备抵法”核算。经公司董事会决议批准,公司应收款项（包括其他应收款和应 收帐款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，确认为当 期损益。坏帐准备计提比例如下： 帐 龄 计提比例 1 年以内 5％ 1至2年 10％ 2至3年 15％ 3 年以上 30％ 9. 存货核算方法 (1)公司存货主要包括：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品。 (2)本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。 (3)取得和发出存货的计价方法：原材料按计划成本计价，库存商品发出采用加权平均法。 (4)低值易耗品摊销方法：低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法。 (5) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价。公司在期末对存货进行全面清查，对由于存货毁 损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使公司存货成本高于可变现净值，预计存 货成本不可收回的部分，根据实际情况提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本 与可变现净值计量，对某些存货具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实 际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计量成本与可变现净值； 对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。对已霉烂变质的存货、已 过期且无转让价值的存货、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，期末将存 货账面价值全部转入当期损益。 10. 长期投资核算方法 32 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 (1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款扣除支付的税金、 手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实 际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利 息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。 (2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的 价值记账。对公司持股比例在 20%以下或虽持股比例在 20%或 20%以上，但不具有重大影响的企 业，其投资按成本法核算；持股比例在 20%以上或虽持股在 20%或 20%以下，但具有重大影响的 企业，其投资按权益法核算。 (3) 公司采用权益法核算长期股权投资时，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份 额之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超 过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资 本公积。 (4)公司对长期投资提取长期投资减值准备。年末，公司对长期投资的账面价值定期地逐项进行 检查，当由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面 价值时，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目， 不足冲抵的部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复时，在原已确认 的投资损失的数额内转回。 公司根据下列迹象判断是否应当计提长期投资减值准备： 影响被投资单位经营的政治或法律环 境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损； 被投资单 位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致 被投资单位财务状况发生严重恶化；被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单 位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等； 有证据表明 该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 11. 固定资产计价及折旧方法 (1) 公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋及建筑物、机器 设备、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 (2) 固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。用借 款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产交付使用前，计入所购建固定资产成本。 (3) 公司固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限、预 计净残值等因素确定计算。 固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 年折旧率（%) 房屋及建筑物 30-40 年 5 2.38--3.17 机器设备 12-18 年 5 5.28--7.92 运输工具 8--14 年 5 6.79-11.88 其 他 5--10 年 5 9.50-19.00 公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等 原因、导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，计提固定资产减值准备。对长期闲置不用， 在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步等原因，已不可使用的 固定资产；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁损，以至于 不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资 产，全额计提减值准备。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。提取时按单个固定 资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 12. 借款费用的核算方法 33 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 公司为购置、建造固定资产、在建工程而借入的资金所发生的利息等借款费用，在在建工程完 工、固定资产达到预定可使用状态以前的，计入在建工程、固定资产成本；在在建工程完工达到预 定可使用状态时，停止借款费用利息资本化。计入在建工程、固定资产成本的借款费用按各项目平 均资金占用额分摊。 13. 在建工程核算方法 在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未 归集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支 出转入固定资产等进行核算。为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前 予以利息资本化。公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的 在建工程，计提资产减值准备。 14. 无形资产 公司无形资产指专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产在取得时，应 按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使 用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原 则确定： (一)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限，摊销年限不超过合同规定的受益年限； (二)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限； (三)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两 者之中较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过 10 年。 公司现有无形资产系土地使用权，根据法律规定的使用年限分别按 50 年期限或 40 期限采用直线 法平均摊销。 无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资 产减值准备。 当公司某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力 受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某 项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等情形时，计提无形资产的减值准 备： 当某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；某项无 形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；其他足以证明某项无形资产已经 丧失了使用价值和转让价值的情形时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 15. 长期待摊费用 长期待摊费用为摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入固 定资产的改良支出等。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。公司采用待摊方式 所发生的大修理费用在下一次大修理前平均摊销；公司租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁 资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。如 果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期 损益。 16. 收入的确认原则 (1)销售商品：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品保留继续管理 权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够 可靠地计量时，确认收入实现。 34 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 (2)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产取得的收入按合同或有关协议规定的收费时间及 方法计算确定，上述收入的确认应同时满足： a、与交易相关的经济利益能够流入企业； b、收入的金额能够可靠的计量。 (3)提供劳务：公司按照实际已经提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已经提 供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务相关的成本能够可靠地计量为前提。 17. 所得税会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法。 18. 利润分配 公司税后利润按以下顺序及比例进行分配： (1)弥补以前年度亏损； (2)提取法定盈余公积 10%； (3)提取法定公益金 5%； (4)提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定)； (5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。 19. 主要会计政策、会计估计变更说明 公司主要会计政策、会计估计本会计年度内未发生变化。 20. 编制合并财务报表时合并范围的确定原则及合并所采用的会计方法。 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益 性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以 上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制 时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范 围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益 中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各 项目的数额编制合并会计报表。 公司拥有控股子公司湖北洪鑫科技投资有限公司 98%的股权，年末将其纳入合并会计报表范围。 三、主要税项 21. 增值税、营业税及其附加税 公司产品增值税销项税率为 17%，营业税税率为 5%，附加的城建税依应缴纳的流转税（增值 税、营业税合计）计征 7%，教育费附加依应缴的流转税（增值税、营业税合计）计征 3%。 22. 所得税 公司所得税税率为 33%。 23. 其他税项 其他税项包括房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等依据有关税法计征。 四、控股子公司及合营企业 35 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 控股子公司及合营企业 注册资本 投资成本 投资比例 经营范围 湖北洪鑫科技投资有限公司 45,000,000.00 44,100,000.00 98% 投资、机电产品销售 荆州市洪达运输有限公司 300,000.00 120,000.00 40% 货物运输 荆州市洪腾酒店有限公司 300,000.00 120,000.00 40% 中式饮食服务 荆州市洪安商贸有限公司 300,000.00 120,000.00 40% 家电、纺织品销售 荆州市洪金印务有限公司 2,000,000.00 600,000.00 30% 印刷业务 五、合并会计报表主要项目注释 24. 货币资金 项 目 2004-12-31 2003-12-31 现 金 9,954.84 27,289.22 银行存款 91,167,801.70 135,596,480.57 其他货币资金 - 1,141,976.94 合 计 91,177,756.54 136,765,746.73 公司货币资金无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。 公司货币资金本年度减少主要系增加采购与工程投资所致，具体情况参见现金流量表。 25. 短期投资 项 目 2004-12-31 2003-12-31 债券投资 - 91,300.00 基金投资 - 38,132,000.00 合 计 - 38,223,300.00 本年短期投资减少系本年收回短期投资，本年收回短期投资明细情况如下： 投资类别 投资成本 跌价准备 账面价值 本年变现价格 投资损失 基金投资 101,000.00 9,700.00 91,300.00 83,298.25 8,001.75 2002 年记账式国债 38,858,023.06 726,023.06 38,132,000.00 37,845,108.61 286,891.39 合 计 38,959,023.06 735,723.06 38,223,300.00 37,928,406.86 294,893.14 36 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 26. 应收票据 项 目 2004-12-31 2003-12-31 银行承兑汇票 3,015,000.00 1,699,781.90 商业承兑汇票 - - 合 计 3,015,000.00 1,699,781.90 期末应收票据明细情况如下： 类别 期末余额 票据利率 备注 银行承兑汇票 3,015,000.00 无息 6 个月到期 合 计 3,015,000.00 无息 6 个月到期 公司期末应收票据中无已贴现或抵押票据。 27. 应收利息 公司期末应收利息系定期存款本年内应收未收存款利息。 投资类别 期初余额 本年应收利息 本年已收利息 期末余额 定期存款 583,803.75 1,004,221.00 1,398,193.26 189,831.49 合 计 583,803.75 1,004,221.00 1,398,193.26 189,831.49 28. 应收账款 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 74,280,649.72 89.57% 3,714,032.48 56,757,950.59 97.50% 2,837,897.53 1至2年 7,341,185.13 8.85% 734,118.51 1,171,527.35 2.01% 117,152.74 2至3年 1,160,157.60 1.40% 174,023.64 173,887.18 0.30% 26,083.07 3 年以上 148,875.46 0.18% 44,662.64 112,785.90 0.19% 33,835.77 合 计 82,930,867.91 100.00% 4,666,837.27 58,216,151.02 100.00% 3,014,969.11 应收账款净额 项 目 2004-12-31 2003-12-31 应收账款总额 82,930,867.91 58,216,151.02 坏账准备 4,666,837.27 3,014,969.11 应收账款净额 78,264,030.64 55,201,181.91 37 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 公司应收账款中无关联企业往来及持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。 期末应收账款中金额较大前五家单位名称如下： 单位名称 金 额 帐 龄 款项性质 东方电机动力设备公司 4,618,598.71 1 年以内 货款 河北大唐王滩发电厂 3,871,732.20 1 年以内 货款 内蒙古大唐托克托发电责任公司 3,023,313.30 1 年以内 货款 张家港沙洲电力有限公司 2,269,764.00 1 年以内 货款 四川黄龙电力有限公司 2,030,000.00 1 年以内 货款 应收账款本年增加 24,714,030.64 元系随着公司产品结构由小口径阀门向大口径阀门的调整，公 司生产周期及产品安装时间亦随之增加，单位产品价格大幅上升，销售收款周期延长，从而应收 账款不断增加。 应收账款前五家情况 项目 2004-12-31 2003-12-31 前五家合计 15,813,408.21 12,357,369.91 应收账款总额 82,930,867.91 58,216,151.02 前五家所占比例 19.07% 21.23% 29. 其他应收款 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 24,578,350.82 97.00% 1,228,917.54 13,718,573.08 98.67% 685,935.07 1至2年 594,163.92 2.34% 59,416.40 123,363.23 0.89% 12,336.32 2至3年 71,210.00 0.28% 10,681.50 61,289.27 0.44% 9,193.39 3 年以上 95,780.60 0.38% 28,734.18 - - - 合 计 25,339,505.34 100.00% 1,327,749.62 13,903,225.58 100.00% 707,464.78 其他应收款净额 项 目 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款总额 25,339,505.34 13,903,225.58 坏账准备 1,327,749.62 707,464.78 其他应收款净额 24,011,755.72 13,195,760.80 38 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 期末其他应收款中金额较大的前五家单位名称或个人如下： 单位名称 金 额 款项性质 帐 龄 荆州市洪源科技有限公司 5,401,271.77 往来 1年以内 荆州市洪安商贸有限公司 3,325,197.64 往来 1年以内 广州门市部 962,874.39 往来 1年以内 黄泽胜 701,411.07 经销员贷款等 1年以内 郭瑛 667,605.23 经销员贷款等 1年以内 除荆州市洪安商贸有限公司应收款项为关联款项外，公司其他应收款中无关联企业往来及持有公 司 5%以上表决权股份的股东单位款项。 其他应收款前五家情况 项目 2004-12-31 2003-12-31 前五家合计 11,058,360.10 4,841,413.47 应收账款总额 25,339,505.34 13,903,225.58 前五家所占比例 43.64% 34.82% 30. 预付账款 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 6,378,070.65 90.44% 3,063,888.16 56.70% 1至2年 188,667.27 2.68% 2,120,921.13 39.25% 2至3年 289,509.72 4.11% 219,284.92 4.05% 3 年以上 195,792.92 2.77% - - 合 计 7,052,040.56 100.00% 5,404,094.21 100.00% 预付账款中金额较大的单位名称如下： 单位名称 金 额 帐 龄 款项性质 荆州市洪钻机床销售有限公司 5,000,000.00 1 年以内 外协 国营武汉造船厂 205,200.58 1 年以内 外协 武汉金戈机电设备有限公司 116,999.98 1 年以内 外协 山西稷山县聚隆焦化有限公司 103,660.63 1至2年 材料 山西太原钢铁公司 95,605.44 2至3年 材料 预付账款中无关联企业往来及持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。 因结算原因，预付账款中账龄一年以上的账款为 504,169.91 元。 39 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 预付账款前五家情况 项目 2004-12-31 2003-12-31 前五家合计 5,521,466.63 1,642,457.83 应收账款总额 7,052,040.56 5,404,094.21 前五家所占比例 78.30% 30.38% 31. 存货 2004-12-31 2003-12-31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料及辅材 16,615,916.62 137,184.30 14,253,860.35 137,184.30 自制半成品 2,439,079.02 - 2,878,404.93 - 在产品 36,956,249.57 - 9,852,474.97 - 库存商品 27,245,414.30 449,393.68 21,874,282.82 449,393.68 合 计 83,256,659.51 586,577.98 48,859,023.07 586,577.98 存货净额 项 目 2004-12-31 2003-12-31 存货原值 83,256,659.51 48,859,023.07 存货跌价准备 586,577.98 586,577.98 存货净额 82,670,081.53 48,272,445.09 本会计年度内存货增加 34,397,636.44 元主要系随着公司产品结构由小口径阀门向大口径阀门的 调整，公司生产周期不断加大，生产占用资金增加，在产品余额上升。 32. 长期投资 2004-12-31 2003-12-31 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对合营企业投资 1,072,559.87 - 1,007,745.83 - 控股子公司投资 - - - - 其他股权投资 5,000,000.00 - - - 合 计 6,072,559.87 - 1,007,745.83 - 40 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 对合营企业投资明细情况 长期股权投资 注册资本 初始投资成本 本期损益调整 投资比例 核算方法 荆州市洪达运输有限公司 300,000.00 120,000.00 746.06 40% 权益法 荆州市洪腾酒店有限公司 300,000.00 120,000.00 -1,553.68 40% 权益法 荆州市洪安商贸有限公司 300,000.00 120,000.00 65,126.73 40% 权益法 荆州市洪金印务有限公司 2,000,000.00 600,000.00 494.93 30% 权益法 其他长期股权投资明细情况 其他股权投资 注册资本 初始投资成本 投资比例 核算方法 东海证券有限责任公司 1,001,000,000.00 5,000,000.00 0.495% 成本法 33. 固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 房屋及建筑物 138,886,286.51 20,156,035.74 6,308,597.82 152,733,724.43 机器设备 106,374,623.88 12,076,177.37 260,800.00 118,190,001.25 运输工具 5,326,437.07 704,826.91 458,148.80 5,573,115.18 其 他 6,404,672.70 244,980.12 - 6,649,652.82 合 计 256,992,020.16 33,182,020.14 7,027,546.62 283,146,493.68 (2) 累计折旧 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 房屋及建筑物 24,652,039.06 3,373,382.56 991,133.50 27,034,288.12 机器设备 39,618,144.10 5,435,481.64 - 45,053,625.74 运输工具 1,919,337.18 486,339.11 94,598.77 2,311,077.52 其 他 3,004,810.12 448,116.27 - 3,452,926.39 合 计 69,194,330.46 9,743,319.58 1,085,732.27 77,851,917.77 2004 年度在建工程转入固定资产价值为 20,719,138.57 元。 2004 年 6 月 4 日，经公司第三届董事会第八次会议决议通过，公司与湖北沙市阀门总厂签署协 议，以公司所属的部分房屋建筑物资产以经评估后的价格 5,141,015.00 元(账面固定资产原值为 6,073,155.82 元，累计折旧为 885,953.38 元)与湖北沙市阀门总厂所属的部分房屋建筑物资产 经评估后的资产 5,253,143.00 元进行置换，同时公司支付资产置换差额现金 112,128.00 元。 41 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 34. 在建工程 工 程 名 称 期 初 数 本期增加 转入固定资产 期 末 数 备注 开发水工环保节能设备项目 90,478,656.82 13,612,271.45 19,964,066.57 84,126,861.70 募集 洪城商港扩三期综合市场 2,176,960.72 617,192.37 469,632.00 2,324,521.09 自筹 洪城商港跃进路针织市场 - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 自筹 洪城商港二期综合市场改造 - 14,249,972.02 - 14,249,972.02 自筹 万家福综合市场改造 - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 自筹 其他零星项目工程 - 567,968.15 285,440.00 282,528.15 自筹 合 计 92,655,617.54 59,047,403.99 20,719,138.57 130,983,882.96 - 其中:利息资本化 4,916,615.00 846,300.00 5,762,915.00 - - 35. 无形资产 项 目 原 始 金 额 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 土地使用权 1 32,372,200.00 27,840,092.08 - 647,443.92 27,192,648.16 土地使用权 2 1,317,000.00 1,264,320.19 - 26,340.00 1,237,980.19 土地使用权 3 264,620.00 256,519.39 - 5,400.41 251,118.98 土地使用权 4 41,865,226.00 40,223,452.43 - 1,231,330.18 38,992,122.25 土地使用权 5 - - 1,498,500.00 - 1,498,500.00 合 计 75,819,046.00 69,584,384.09 1,498,500.00 1,910,514.51 69,172,369.58 公司无形资产系土地使用权。 土地使用权 1 为公司发起设立时由荆沙市国有资产管理局作价入股而形成。其入股依据根据荆沙 会计师事务所（1996）荆会师评字第 251 号资产评估报告书及荆沙市国有资产管理局荆国资字 （1996）129 号文件资产评估结果确认书确定，摊销年限为 50 年。 土地使用权 2 系公司 2001 年 12 月取得面积为 18,431.62 平方米的工业用地，摊销年限为 50 年。 土地使用权 3 系 2002 年,公司与湖北省荆洲市水产研究所签订协议,购买荆洲市水产研究所面积 为 3,528.36 平方米的土地使用权，价格为 264,620.00 元，摊销年限为 49 年。 土地使用权 4 系 2002 年 6 月 20 日，公司现金收购湖北沙市阀门总厂部分房地产（包括沙市区红 门路 3,314.90 平方米商业用房屋建筑物及沙市区红门路地号为 041103082-1，面积为 19,274.70 平方米的商业用土地使用权用地），收购价格以湖北众联咨询评估有限公司出具的鄂众联评报字 [2002]40 号《资产评估报告》的评估结果作为收购的基本依据，评估基准日为 2002 年 5 月 31 日。前述待收购资产中土地使用权为 41,865,226.00 元。该土地使用权由湖北沙市阀门总厂于 1996 年以出让方式取得，出让年限 40 年（自 1996 年 8 月 28 日至 2036 年 8 月 28 日），已使用 6 年，剩余年限为 34 年。公司摊销年限为 34 年。 42 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 土地使用权 5 系公司与湖北省荆洲市水产研究所签订协议,购买湖北省荆洲市水产研究所位于荆 洲市沙市区沙洪路地号为 010500006，使用权面积为 19,981.47 平方米（约 29.97 亩）的土地使 用权，价格为 1,498,500.00 元，公司摊销年限为 49 年。 36. 短期借款 项 目 2004-12-31 2003-12-31 抵押借款 70,067,000.00 70,067,000.00 信用借款 30,000,000.00 - 合 计 100,067,000.00 70,067,000.00 期末短期借款明细如下: 贷款银行 借款期限 月利率 金 额 工行荆州分行中山路办事处 2004.10.25--2005.10.24 4.425% 35,000,000.00 工行荆州分行中山路办事处 2004.03.25--2005.03.24 4.425% 20,000,000.00 工行荆州分行中山路办事处 2004.11.18--2005.05.17 4.350% 15,067,000.00 建行荆州市分行营业部 2004.02.10--2005.02.10 4.425% 30,000,000.00 合 计 - - 100,067,000.00 公司以机器设备作为上述流动资金贷款中金额为 2,000 万元贷款的抵押物。 公司以下列房产所有权作为向工行荆州分行其余贷款的抵押物： 编号 房屋权属证书及编号 房屋所在处所 建筑面积 1 房屋所有权证 200002749 沙市区农场窖湾分场 2 12,543.85m 2 房屋所有权证 200002751 沙市区农场窖湾分场 37. 应付票据 项 目 2004-12-31 2003-12-31 银行承兑汇票 5,999,000.00 1,630,000.00 商业承兑汇票 - - 合 计 5,999,000.00 1,630,000.00 期末应付票据明细情况如下： 类别 期末余额 票据利率 备注 银行承兑汇票 5,999,000.00 无息 6 个月到期 合 计 5,999,000.00 无息 6 个月到期 43 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 38. 应付账款 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 13,429,548.85 61.40% 10,248,272.98 57.20% 1至2年 5,597,363.49 25.59% 7,577,828.57 42.29% 2至3年 2,840,389.09 12.98% 90,523.25 0.51% 3 年以上 6,558.45 0.03% - - 合 计 21,873,859.88 100.00% 17,916,624.80 100.00% 应付账款中无关联企业往来及持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。 期末应付账款中金额较大的单位有： 单位名称 金 额 款项性质 帐 龄 湖北泰钢机电设备有限公司 2,648,949.27 材料 1 年以内 荆州市东方物资有限公司 1,333,764.74 材料 1 年以内 荆州市新德光学物资有限公司 1,027,274.90 材料 1 年以内 邵阳液压件厂 855,228.23 电动配件 1 年以内 天津阀门公司(天津百利二通） 548,698.30 电动配件 1 年以内 前五家客户采购情况（单位人民币：千元） 项 目 2004 年度 2003 年度 前五家采购金额 37,367 16,062 采购总金额 89,395 53,809 前五家采购比例 41.80% 29.85% 39. 预收账款 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 21,005,273.39 95.06% 18,635,433.39 94.47% 1至2年 578,449.81 2.62% 578,449.81 2.93% 2至3年 284,276.22 1.29% 285,014.22 1.44% 3 年以上 227,996.54 1.03% 227,996.54 1.16% 合 计 22,095,995.96 100.00% 19,726,893.96 100.00% 44 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 预收账款中无关联企业往来及持有公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。 预收账款中金额较大的单位有： 单 位 名 称 金 额 款项性质 帐 龄 西藏直孔水电工程建设指挥部 4,444,800.00 预收货款 1年以内 宁夏宁东水务有限责任公司 2,600,000.00 预收货款 1年以内 青海玉树电源电网工程建设项目部 905,000.00 预收货款 1年以内 湛江中粤能源有限公司 875,986.00 预收货款 1年以内 云南华电昆明发电有限公司 772,535.12 预收货款 1年以内 预收账款中一年以上的款项为 1,090,722.57 元，主要原因为公司销售的大口径阀门从生产到交 货时间一般为二到三年，因此在交货前公司会预收部分款项。 40. 应付股利 2003 年 3 月，经公司董事会决议,公司拟以 2002 年 12 月 31 日末总股本 106,308,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利(含税)人民币 0.50 元，共计派发 5,315,400.00 元。上述 派发现金股利分配方案经公司股东大会决议表决通过后已于 2003 会计年度内实施完结。 2005 年 3 月 24 日，经公司董事会决议,公司拟以 2004 年 12 月 31 日末总股本 106,308,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利(含税)人民币 0.20 元，共计拟派发 2,126,160.00 元， 该方案尚待公司股东大会决议。 41. 应交税金 项 目 2004-12-31 2003-12-31 增值税 3,251,737.60 3,434,167.67 所得税 -9,058,337.59 -5,340,308.59 营业税 10,439.50 -102,599.07 城建税 21,120.75 -63,514.86 房产税 -12,171.89 -139,345.56 土地使用税 -11,148.02 139,568.34 合 计 -5,798,359.65 -2,072,032.07 公司本年度内预交所得税 600 万元，2003 会计年度内预交所得税 545 万元，因公司预交所得税 大于公司应交所得税，因此公司所得税期末为负数。 45 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 42. 其他应交款 项 目 2004-12-31 2003-12-31 税费率 教育费附加 451,929.39 396,382.03 3% 堤防费 622.24 3,209.73 2% 地方教育发展基金 3,804.49 5,028.03 销售收入 1‰ 平抑基金 3,804.49 5,028.03 销售收入 1‰ 合计 460,160.61 409,647.82 - 43. 其他应付款 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 13,032,532.63 100.00% 10,166,373.47 100% 1至2年 - - - - 2至3年 - - - - 3 年以上 - - - - 合 计 13,032,532.63 100.00% 10,166,373.47 100% 其他应付款中金额较大的单位有： 单 位 名 称 帐 龄 款项性质 金 额 浙江杭萧钢构股份有限公司 1年以内 工程款质保金 2,120,005.00 重庆市北方建设进出口有限公司 1年以内 工程款质保金 1,342,516.12 重庆市洋渡建筑工程队 1年以内 工程款质保金 1,068,900.62 巿津胜建筑公司五处 1年以内 工程款质保金 585,375.42 荆州巿开发建设设计院 1年以内 工程款质保金 449,476.30 除应付荆州市洪达运输有限公司 222,062.63 元外，其他应付款中无关联企业往来及持有公司 5% 以上表决权股份的股东单位款项。 44. 预提费用 项 目 2004-12-31 2003-12-31 水 电 费 95,000.00 191,100.00 修理装修费 95,729.23 101,202.70 业务费用 17,445.30 - 合 计 208,174.53 292,302.70 46 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 45. 一年内到期的长期负债 项 目 2004-12-31 2003-12-31 抵押借款 5,000,000.00 - 信用借款 - - 合 计 5,000,000.00 - 期末一年内到期的长期负债由长期借款分类转入，其明细情况如下： 借款单位 金 额 借 款 期 限 年利率 借款条件 建行荆州分行 5,000,000.00 2000.11.29-2005.11.29 6.03% *抵押 合 计 5,000,000.00 2000.11.29-2005.11.29 6.03% *抵押 自 2003 年 1 月 1 日起，上述贷款年利率由原 6.03%调低为 5.58%。 46. 长期借款 项 目 2004-12-31 2003-12-31 抵押借款 55,000,000.00 60,000,000.00 信用借款 3,600,000.00 3,600,000.00 合 计 58,600,000.00 63,600,000.00 期末长期借款明细情况如下： 借款单位 金 额 借 款 期 限 年利率 借款条件 建行荆州分行 20,000,000.00 2001.01.17-2006.01.17 6.03% *抵押 建行荆州分行 35,000,000.00 2001.05.25-2006.05.25 6.03% *抵押 荆州市财政局 3,600,000.00 2003.06.06-2009.12.10 无息 — 合 计 58,600,000.00 — — — 自 2003 年 1 月 1 日起，上述贷款年利率由原 6.03%调低为 5.58%。 公司以洪城商港下列房产所有权作为一年内到期的长期负债及长期借款中向中国建设银行荆州市 分行 6,000 万元 5 年期长期借款的抵押物： 编号 房屋权属证书及编号 房屋所在处所 建筑面积 2 1 房屋所有权证 200102868 沙市红门路 3 号 3 栋 5,765.90m 2 房屋所有权证 200102867 沙市红门路 3 号 20-24 栋 857.06m2 2 3 房屋所有权证 200102873 沙市红门路 3 号 25-29 栋 1,283.90m 4 房屋所有权证 200102869 沙市红门路 3 号 30-32 栋 3,948.33m2 47 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 47. 专项应付款 款项来源单位 2004-12-31 2003-12-31 备注 科学技术部 - 400,000.00 1 合 计 - - - 1、 根据科学技术部文件国科发财字[2003]319 号文件《关于下达国家高技术研究发展计划课题 研究经费预算的通知》，公司取得科研经费拨款 50 万元，2003 年度已支出 10 万元。 48. 股本 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增发 其他 小计 股 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 62,308,000 62,308,000 国家持有股份 32,720,000 32,720,000 境内法人持有股份 29,588,000 29,588,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 未上市流通股份合计 62,308,000 62,308,000 二、已上市流通股份 44,000,000 44,000,000 1、人民币普通股 44,000,000 44,000,000 已上市流通股份合计 44,000,000 44,000,000 三、股份总数 106,308,000 106,308,000 截止 2004 年 12 月 31 日公司前 10 名股东的持股情况 48 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 股份类别 荆州市国有资产管理局 - 32,720,000 30.78 未流通 荆州市洪泰置业投资有限公司 10,600,000 29,570,000 27.81 未流通 刘海英 - 184,410 0.17 已流通 常玉羊 171,000 171,000 0.16 已流通 黄泽佩 170,000 170,000 0.16 已流通 张立香 25,400 136,200 0.13 已流通 吉林天信投资管理股份有限公司 - 134,000 0.13 已流通 谢大敏 33,700 125,300 0.12 已流通 张久芳 3,400 106,000 0.10 已流通 黄远群 100,000 100,000 0.10 已流通 荆州市国有资产管理局将其持有的公司国有股共计 1,630 万股，占公司总股本的 15.33%质押给 中国民生银行武汉水果湖支行，质押期间为 2003 年 9 月 1 日至 2004 年 8 月 31 日止。 荆州市洪泰置业投资有限公司将其持有的公司社会法人股共计 1,142 万股，占公司总股本的 10.74%质押给中国华夏银行武汉市青山支行，质押期间为 2004 年 5 月 14 日至 2005 年 5 月 24 日 止。股份质押手续已于 2004 年 5 月 14 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕。 荆州市国有资产管理局为本公司主要发起人之一，前身为荆沙市国有资产管理局，成立于 1994 年，1997 年更名为荆州市国有资产管理局，为国有资产授权经营管理部门，持有本公司股份 3,272 万股，占公司总股本的 30.78%，为本公司第一大股东。 荆州市洪泰置业投资有限公司系经荆州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司，注册资本为 10,600 万元。该公司成立于 1996 年，法定代表人：田德胜，注册地：湖北省沙市红门路 3 号， 注册资本：10600 万元，主要经营范围：房屋出租，纺织品，百货，家用电器，钢材，普通机 械，建筑材料，置业投资。 2004 年 12 月 6 日，荆州市洪泰置业投资有限公司与荆州市洪发商贸有限公司签定《股份转让协 议》，荆州市洪发商贸有限公司将其持有的公司社会法人股共计 1060 万股，占公司总股本的 9.97% 以每股 2.11 元的价格转让给荆州市洪泰置业投资有限公司，转让后荆州市洪泰置业投资有限公 司持有公司社会法人股共计 2957 万股，占公司总股本的 27.81%，为本公司第二大股东。 49. 资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 297,847,683.37 - - 297,847,683.37 接收捐赠实物资产 - - - - 49 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 住房周转金转入 - - - - 资产评估增值 - - - - 投资准备 - - - - 合 计 297,847,683.37 - - 297,847,683.37 50. 盈余公积 项 目 2004 年度 2003 年度 期初余额 12,783,563.83 11,684,547.38 本期增加数 1,122,937.68 1,099,016.45 法定公积金 748,625.12 732,677.63 法定公益金 374,312.56 366,338.82 本期减少数 - - 期末余额 13,906,501.51 12,783,563.83 51. 未分配利润 项 目 2004 年度 2003 年度 期初余额 48,612,870.18 47,624,675.39 加：本年净利润 7,427,604.16 7,402,611.24 减：提取法定公积金 748,625.12 732,677.63 提取法定公益金 374,312.56 366,338.82 提取职工奖励基金 - - 提取任意盈余公积 - - 分配优先股股利 - - 分配普通股股利 - 5,315,400.00 转作股本的普通股股利 - - 期末余额 54,917,536.66 48,612,870.18 其中拟分配现金股利 2,126,160.00 - 2005 年 3 月 24 日，经公司董事会决议,公司拟以 2004 年 12 月 31 日末总股本 106,308,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利(含税)人民币 0.20 元，共计拟派发 2,126,160.00 元， 该方案尚待公司股东大会决议通过。 50 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 52. 主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 钢制阀门 7,023,261.48 23,313,392.18 液控阀门 38,593,694.70 32,188,818.51 金属硬密封阀门 12,018,120.52 8,494,293.63 特种阀门 26,570,828.05 5,252,278.32 水工机械产品 14,274,849.56 11,493,070.91 其他产品 47,660,485.27 32,683,786.10 合 计 146,141,239.58 113,425,639.65 公司主营业务收入分部资料(单位人民币：千元) 省份或地区 2004 年度 2003 年度 江苏省 6,652 2,463 广东省 7,297 8,839 浙江省 6,427 8,024 湖北省 54,175 36,072 山东省 1,729 8,566 西南地区 14,548 11,719 西北地区 18,131 9,865 华北地区 12,313 5,450 其他省份 24,083 14,384 国内市场小计 145,355 105,382 国外市场小计 786 8,044 合 计 146,141 113,426 前五家客户销售情况(单位人民币：千元) 项 目 2004 年度 2003 年度 前五家客户销售金额 45,097 15,243 销售总额 146,141 113,426 前五家销售占比例 30.86% 13.44% 本年度公司主营业务收入增加 32,715,599.93 元系随着近年来水电投资规模的不断扩大，公司在水电 投资领域的产品市场份额不断增加，主营业务收入增长大幅提升。 51 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 53. 主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 钢制阀门 4,542,707.01 17,484,080.17 液控阀门 24,232,489.97 19,621,653.01 金属硬密封阀门 6,033,196.83 7,232,385.84 特种阀门 19,890,282.31 4,824,951.61 水工机械产品 8,084,888.33 9,215,970.81 其 他 41,555,588.45 27,526,758.42 合 计 104,339,152.90 85,905,799.86 主营业务毛利 项 目 2004 年度 2003 年度 钢制阀门 2,480,554.47 5,829,312.01 液控阀门 14,361,204.73 12,567,165.50 金属硬密封阀门 5,984,923.69 1,261,907.79 特种阀门 6,680,545.74 427,326.71 水工机械产品 6,189,961.23 2,277,100.10 其 他 6,104,896.82 5,157,027.68 合 计 41,802,086.68 27,519,839.79 主营业务毛利率 项 目 2004 年度 2003 年度 钢制阀门 35.32% 25.00% 液控阀门 37.21% 39.04% 金属硬密封阀门 49.80% 14.86% 特种阀门 25.14% 8.14% 水工机械产品 43.36% 19.81% 其 他 12.81% 15.78% 合 计 28.60% 24.26% 公司主营业务收入利润率在本年度出现增加系公司不断加强成本管理与成本控制水平，同时公 司产品技术水平与技术含量不断上升，公司新产品增多，产品销售价格有一定程度的提高，此 外，公司大口径阀门产品竞争对手较少，产品具有一定的定价优势。 52 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 54. 主营业务税金及附加 项 目 2004 年度 2003 年度 城市维护建设税 237,782.22 421,124.04 教育费附加 101,819.17 180,482.64 合 计 339,601.39 601,606.68 城市维护建设税依应缴纳的流转税（增值税、营业税合计）计征 7%，教育费附加依应缴的流转 税（增值税、营业税合计）计征 3%。 55. 其他业务利润 项 目 2004 年度 2003 年度 1、门面出租收益 5,528,549.69 5,522,950.07 其中:收入 8,708,790.00 8,769,946.43 支出 3,180,240.31 3,246,996.36 合 计 5,528,549.69 5,522,950.07 其中：收入 8,708,790.00 8,769,946.43 支出 3,180,240.31 3,246,996.36 2004 年 3 月 25 日，经公司第三届董事会第六次会议决议通过，公司与湖北沙市阀门总厂签定 《房屋租赁合同》，将位于湖北荆州市胜利街办红门路 3 号共 14,525.63 平方米商业用房屋出租 给湖北沙市阀门总厂，租赁期为一年，自二ＯＯ四年一月一日至二ＯＯ四年十二月三十一日止， 合同租金为 860 万元，合同有效期内分期支付，前述商业房屋的维修费用由公司承担。2004 年 度实际结算租金为 860 万元。 56. 财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 7,548,266.64 3,434,505.70 减：利息收入 1,753,636.24 2,084,112.46 银行机构手续费 35,459.10 31,206.81 合 计 5,830,089.50 1,381,600.05 57. 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 债券投资收益 -286,891.39 -720,774.56 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 64,814.04 47,745.83 基金投资收益 12,496.04 7,300.00 合 计 -209,581.31 -665,728.73 53 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 58. 营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 财产保险赔款收入 122,582.15 98,000.00 处理固定资产净收益 193,097.96 - 其他收入 91,838.10 572,822.40 合 计 407,518.21 670,822.40 59. 营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 债务重组损失 134,351.74 - 处理固定资产净损失 57,274.72 538,959.78 捐赠支出 53,000.00 425,600.00 其 他 23,217.50 18,746.52 合 计 267,843.96 983,306.30 2004 年度公司对债权金额总计为 381,362.24 元的债权进行债务重组,重组后收回债权为 247,010.50 元, 债务重组损失为 134,351.74 元。 60. 所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 会计利润 10,267,550.44 10,252,132.17 加：纳税调整增加项目 2,278,008.56 1,162,126.72 减：纳税调整减少项目 735,723.06 - 应纳税所得额 11,809,835.94 11,414,258.89 所得税率 33% 33% 应纳所得税额 3,897,245.86 3,766,705.43 技术开发费用抵减所得税 1,080,313.43 937,824.05 实际负担所得税额 2,816,932.43 2,828,881.38 根据国家税务总局《关于企业技术开发费用税前扣除管理办法》国税发[1999]49 号文件的规 定，经湖北省地方税务局鄂地税函[2003]48 号《省地方税务局关于湖北洪城通用机械股份有限 公司技术开发费税前扣除的批复》同意，公司 2003 年度技术开发费用抵扣所得税 937,824.05 元。经湖北省地方税务局鄂地税函[2004]182 号《省地方税务局关于湖北洪城通用机械股份有限 公司技术开发费税前扣除的批复》同意，公司 2004 年度技术开发费用抵扣所得税 1,080,313.43 元。 54 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 61. 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 合并报表 母公司 罚款及赔款收入 215,920.25 215,920.25 科技科研经费拨款 470,000.00 470,000.00 合计 685,920.25 685,920.25 62. 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 合并报表 母公司 承包费用 4,896,337.65 4,795,866.65 运输费用 3,883,561.70 3,210,924.24 技术开发费用 1,325,075.69 1,325,075.69 水电费用 1,676,805.59 1,641,321.96 修理费用 1,136,905.24 1,050,376.99 包装费用 847,979.53 509,651.59 差旅费用 901,461.15 679,817.88 会议及咨询费用 1,685,791.61 1,434,493.14 办公费用 812,900.88 643,567.05 劳动保护及对外加工费用 1,965,322.15 1,817,662.15 其他支出 6,722,997.01 5,628,354.07 合计 25,855,138.20 22,737,111.41 六、母公司财务报表主要项目附注 63. 应收账款 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 69,833,751.89 88.98% 3,491,687.59 52,099,613.95 97.28% 2,604,980.70 1至2年 7,338,578.90 9.35% 733,857.89 1,171,527.35 2.19% 117,152.74 2至3年 1,160,157.60 1.48% 174,023.64 173,887.18 0.32% 26,083.07 3 年以上 148,875.46 0.19% 44,662.64 112,785.90 0.21% 33,835.76 合 计 78,481,363.85 100.00% 4,444,231.76 53,557,814.38 100.00% 2,782,052.28 55 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 应收账款净额 项 目 2004-12-31 2003-12-31 应收账款总额 78,481,363.85 53,557,814.38 坏账准备 4,444,231.76 2,782,052.28 应收账款净额 74,037,132.09 50,775,762.10 64. 其他应收款 2004-12-31 2003-12-31 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 19,914,109.02 96.40% 995,705.45 13,668,701.40 98.67% 683,435.07 1至2年 577,236.97 2.80% 57,723.70 123,363.23 0.89% 12,336.32 2至3年 71,210.00 0.34% 10,681.50 61,289.27 0.44% 9,193.39 3 年以上 95,780.60 0.46% 28,734.18 - - - 合 计 20,658,336.59 100.00% 1,092,844.83 13,853,353.90 100.00% 704,964.78 其他应收款净额 项 目 2004-12-31 2003-12-31 其他应收款总额 20,658,336.59 13,853,353.90 坏账准备 1,092,844.83 704,964.78 其他应收款净额 19,565,491.76 13,148,389.12 65. 长期投资 2004-12-31 2003-12-31 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对合营企业投资 1,072,559.87 - 1,007,745.83 - 控股子公司投资 46,239,016.68 - 45,111,338.17 - 合 计 47,311,576.55 - 46,119,084.00 - 对对控股子公司投资明细情况 长期股权投资 注册资本 初始投资成本 本期损益调整 投资比例 对子公司投资 - - - - 湖北洪鑫科技投资有限公司 45,000,000.00 44,100,000.00 1,127,678.51 98% 56 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 对合营企业投资明细情况 对合营企业投资 注册资本 初始投资成本 本期损益调整 投资比例 核算方法 荆州市洪达运输有限公司 300,000.00 120,000.00 746.06 40% 权益法 荆州市洪腾酒店有限公司 300,000.00 120,000.00 -1,553.68 40% 权益法 荆州市洪安商贸有限公司 300,000.00 120,000.00 65,126.73 40% 权益法 荆州市洪金印务有限公司 2,000,000.00 600,000.00 494.93 30% 权益法 66. 主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 钢制阀门 7,023,261.48 23,313,392.18 液控阀门 38,593,694.70 32,188,818.51 金属硬密封阀门 12,018,120.52 8,494,293.63 特种阀门 26,570,828.05 5,252,278.32 水工机械产品 14,274,849.56 11,493,070.91 其他产品 8,416,219.10 15,837,167.98 合 计 106,896,973.41 96,579,021.53 前五家客户销售情况(单位人民币：千元) 项 目 2004 年度 2003 年度 前五家客户销售金额 15,243 19,047 销售总额 96,579 106,897 前五家销售占比例 15.78% 17.82% 67. 主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 钢制阀门 4,542,707.01 17,484,080.17 液控阀门 24,232,489.97 19,621,653.01 金属硬密封阀门 6,033,196.83 7,232,385.84 特种阀门 19,890,282.31 4,824,951.61 水工机械产品 8,084,888.33 9,215,970.81 其 他 6,266,301.57 13,746,383.43 合 计 69,049,866.02 72,125,424.87 57 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 主营业务毛利 项 目 2004 年度 200 年度 钢制阀门 2,480,554.47 5,829,312.01 液控阀门 14,361,204.73 12,567,165.50 金属硬密封阀门 5,984,923.69 1,261,907.79 特种阀门 6,680,545.74 427,326.71 水工机械产品 6,189,961.23 2,277,100.10 其 他 2,149,917.53 2,090,784.55 合 计 37,847,107.39 24,453,596.66 主营业务毛利率 项 目 2004 年度 2003 年度 钢制阀门 35.32% 25.00% 液控阀门 37.21% 39.04% 金属硬密封阀门 49.80% 14.86% 特种阀门 25.14% 8.14% 水工机械产品 43.36% 19.81% 其 他 25.54% 13.20% 合 计 35.41% 25.32% 七、关联方关系及其交易 68. 关联方关系(公司主要股东) 公 司 名 称 与本公司关系 持股比例(%) 经济性质 荆州市国有资产管理局 公司控股股东 30.78 国资管理部门 荆州市洪泰置业投资有限公司 第二大股东 27.81 有限责任公司 69. 关联方关系（公司投资控股或参股企业） 公司名称 投资金额 投资比例 经营范围 荆州市洪达运输有限公司 120,000.00 40% 运输服务 荆州市洪腾酒店有限公司 120,000.00 40% 中式饮食服务 荆州市洪安商贸有限公司 120,000.00 40% 家电、纺织品销售 荆州市洪金印务有限公司 600,000.00 30% 复印、打字各类印刷服务 58 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 70. 关联方交易 公司与上述关联方本会计年度内无具有重大财务影响的关联交易。零星的关联交易如下： 关联交易方 2004 年度 2003 年度 交易内容 荆州市洪达运输有限公司 3,530,785.66 1,539,781.62 为本公司提供运输交服务 荆州市洪金印务有限公司 183,334.70 434,426.59 为本公司提供复印、印刷服务 荆州市洪安商贸有限公司 1,807,267.21 2,247,699.56 本公司向其销售产品 71. 关健管理人员报酬 2004 年度公司共支付收入最高的前五名关健管理人员报酬总额为 555,623 元。 72. 关联方往来余额 单位名称 金额 备注 其他应付款 2004 年末 2003 年末 荆州市洪达运输有限公司 222,062.63 171,398.50 经营性往来 其他应收款 荆州市洪安商贸有限公司 3,325,197.64 3,048,545.36 经营性往来 八、或有事项 截止至公司财务审计报告签署之日，公司无因已贴现商业承兑汇票形成的或有负债、未决诉讼或 仲裁形成的或有负债、为其他单位提供债务担保形成的或有负债、及其他或有负债。无应予披露 而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。公司无 因对外提供担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼、产品质量保证等项目计提的预计负债。无可能 给公司带来经济利益的或有资产。 截止至公司财务审计报告签署之日，本公司没有尚未了结的对公司财务状况、经营成果、声 誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼、仲裁及行政处罚的事项。本公司也没有可 以预见的重大法律诉讼、仲裁案件或者行政处罚的事项。 九、承诺事项 2004 年 3 月 25 日，经公司第三届董事会第六次会议决议通过，公司与武汉理工大学科技园股份 有限公司签定《入园协议书》，武汉理工大学科技园股份有限公司将科技园一、二区内面积为 72 亩的土地使用权以每亩 12 万元的价格出让给公司，出让总金额为 864 万元，截止本会计年度 末，公司已预付 100 万元。除前述事项外，截止至公司财务审计报告签署之日，公司无已签订尚 未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出、已签订正在或准备履行的大额发包合 同、已签订正在或准备履行的租赁合同及其他重大财务承诺事项。不存在对外债务担保等承诺事 项，无需要说明的具有重大财务影响的其他重大承诺事项。 59 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 十、资产负债表日后事项 截止至公司财务审计报告签署之日，公司不存在应予披露而未披露的期后事项。 十一、补充资料 73. 净资产收益率和每股收益 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每 股收益的计算及披露》计算的净资产收益率如下： 净资产收益率% 净资产收益率% 报告期利润 2004 年度 2003 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.77 8.84 5.78 5.83 营业利润 2.19 2.20 2.41 2.43 净利润 1.57 1.58 1.59 1.60 扣除非经常性损益后净利润 1.59 1.60 1.79 1.80 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每 股收益的计算及披露》计算的每股收益如下： 每股收益 每股收益 报告期利润 2004 年度 2003 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.39 0.39 0.25 0.25 营业利润 0.10 0.10 0.11 0.11 净利润 0.07 0.07 0.07 0.07 扣除非经常性损益后净利润 0.07 0.07 0.08 0.08 74. 会计数据和业务数据摘要 栏 目 2004 年度 2003 年度 主营业务收入（元） 146,141,239.58 113,425,639.65 总资产（元） 697,903,884.80 650,391,551.55 股东权益（元） 472,979,721.54 465,552,117.38 60 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 每股净资产（元/股） 4.45 4.38 调整后的每股净资产 4.44 4.37 经营活动产生的现金流量净额 -37,736,535.40 2,243,650.28 投资活动产生的现金流量净额 -31,572,727.55 -33,582,482.21 筹资活动产生的现金流量净额 23,721,272.76 16,122,546.20 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.355 0.021 净利润 7,427,604.16 7,402,611,24 非经常性损益扣除项目 -90,263.14 -928,087.27 扣除非经常性损益后的净利润 7,517,867.30 8,330,698.51 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损 益》，非经常性损益项目扣除明细如下： 扣除非经常性损益项目 2004 年度 2003 年度 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 产生的损益 135,823.24 -538,959.78 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - 各种形式的政府补贴 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 短期投资损益，但经国家有关部门批准设立有经营资格金融机构获得 的短期投资损益除外 -1,010,118.41 -718,723.06 委托投资损益； - 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出 138,202.75 226,475.88 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 以前年度已经计提各项减值准备的转回 735,723.06 债务重组损益 -134,351.74 资产置换损益 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 - 非经常性损益项目小计 -134,721.10 -1,031,206.96 所得税影响 -44,457.96 -103,119.69 扣除非经常性损益项目合计 -90,263.14 -928,087.27 61 湖北洪城通用机械股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 湖北洪城通用机械股份有限公司 董事长：王洪运 2005 年 3 月 26 日 62