大连圣亚(600593)2004年年度报告

大连圣亚旅游控股股份有限公司 600593 2004 年年度报告 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 目录 二、公司基本情况简介 .............................................................. 2 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 3 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 8 六、公司治理结构 .................................................................. 12 七、股东大会情况简介 ............................................................. 13 八、董事会报告 .................................................................... 15 九、监事会报告 .................................................................... 21 十、重要事项 ...................................................................... 22 十一、财务会计报告 ................................................................ 24 十二、备查文件目录 ................................................................ 62 1 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人董事长赵伟先生，主管会计工作负责人总经理周昱今先生，会计机构负责人（会 计主管人员）财务总监朱平君先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：大连圣亚旅游控股股份有限公司 公司英文名称：DALIAN SHENGYA TOURISM HOLDING CO.,LTD 公司英文名称缩写：SUNASIA 2、公司法定代表人：赵伟 3、公司董事会秘书：肖峰 联系地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8 号 电话：0411-84685225 传真：0411-84685217 E-mail：xf@sunasia.com 公司证券事务代表：孙宇 联系地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8 号 电话：0411-84685225 传真：0411-84685217 E-mail：sunyu@sunasia.com 4、公司注册地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8 号 公司办公地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8 号 邮政编码：116023 公司国际互联网网址：www.sunasia.com 公司电子信箱：tzb@sunasia.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司投资管理部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：大连圣亚 公司 A 股代码：600593 公司首次注册登记日期：1995 年 10 月 19 日 公司首次注册登记地点：大连 公司变更注册登记日期：2005 年 12 月 31 日 公司变更注册登记地点：大连 公司法人营业执照注册号：企股辽大总（副）字 02426 号 公司税务登记号码：210204604862592 公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市同庆街 67 号 2 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 3,489,513.35 净利润 4,075,344.54 扣除非经常性损益后的净利润 4,001,834.81 主营业务利润 24,666,628.74 其他业务利润 615,600.00 营业利润 3,446,370.34 投资收益 -30,366.42 补贴收入 0 营业外收支净额 73,509.73 经营活动产生的现金流量净额 31,405,222.04 现金及现金等价物净增加额 10,972,437.56 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 0 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 0 债务重组损益 0 资产置换损益 0 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产盘 0 盈、盘亏损益 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0 短期投资收益 0 委托投资损益 0 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 73,509.73 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 0 备 以前年度已经计提各项减值准备的转回 0 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调 0 整数 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0 所得税影响数 0 合 计 73,509.73 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 70,275,253.02 36,368,286.63 93.23 69,012,065.96 利润总额 3,489,513.35 -29,790,432.06 111.71 31,502,837.85 净利润 4,075,344.54 -28,668,245.15 114.22 22,063,122.57 扣除非经常性损益的净利润 4,001,834.81 -28,668,245.15 113.96 22,063,122.57 3 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 510,265,475.76 385,199,917.72 35.21 382,625,319.88 股东权益 301,515,563.07 296,947,032.86 1.54 325,615,278.01 经营活动产生的现金流量净额 31,405,222.04 -7,685,278.01 508.64 33,550,502.64 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.04 -0.31 112.90 0.24 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 1.35 -9.65 11 6.68 扣除非经常性损益的净利润的净资产 1.33 -9.43 10.76 6.68 收益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 -0.08 525 0.36 每股收益（加权平均） 0.04 -0.31 112.90 0.30 扣除非经常性损益的净利润的每股收 0.04 -0.31 112.90 0.30 益（全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股收 0.04 -0.31 112.90 0.30 益（加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 1.36 -9.08 10.44 11.04 扣除非经常性损益的净利润的净资产 1.34 -8.87 10.21 11.04 收益率（加权平均）（%） 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 3.28 3.23 1.54 3.59 调整后的每股净资产 3.25 3.23 1.54 3.58 (1)本年主营业务收入较上年增加 33,906,966.84 元,增长率为 93.23%，主要原因系上年度公司 受“非典”疫情的影响门票收入大幅下滑，而造成上年数据不具有可比性； (2)本年主营业务成本较上年增长 9,235,926.97 元，增长比率为 27.02%，主要原因系公司本期增 加了新的表演项目、本期对二期极地世界资产较上年相比多计提四个月的折旧及因收入增长因素而相 应引起部分成本增长所致。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.18 8.25 0.27 0.27 营业利润 1.14 1.15 0.04 0.04 净利润 1.35 1.36 0.04 0.04 扣除非经常性损益后的净利润 1.33 1.34 0.04 0.04 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:万元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 92,000,000.00 206,132,500.00 13,329,123.83 4,443,041.28 -14,514,590.97 296,947,032.86 本期增加 0 493,185.67 0 0 4,075,344.54 4,568,530.22 本期减少 0 0 0 0 0 0 期末数 92,000,000.00 206,625,685.67 13,329,123.83 4,443,041.28 -10,439,246.43 301,515,563.07 1)、资本公积变动原因：本期其他资本公积增加 493,185.67 元，主要系公司以固定资产偿还债 务，其交易价格超过其帐面价值的差额部分，根据有关规定计入资本公积所致。 4 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 2)、未分配利润变动原因：本期未分配利润增加，主要原因为公司本年度经营盈利所致。 本年度股东权益合计比期初增加了 4568530.21 元，比期初增长了 1.54%，主要原因为公司本年 度经营盈利所致。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 60,000,000 60,000,000 其中： 国家持有股份 27,000,000 27,000,000 境内法人持有股份 18,000,000 18,000,000 境外法人持有股份 15,000,000 15,000,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 32,000,000 32,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 32,000,000 32,000,000 三、股份总数 92,000,000 92,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 A股 2002-06-26 7.71 元人民币 32,000,000 2002-07-11 32,000,000 1、中国证监会证券发行字［2002］62 号文核准，本公司在 2002 年 6 月 26 日在上海证券交易所 成功发行了 3200 万股每股面值 1.00 元的人民币普通股，发行价为每股 7.71 元。本公司于 2002 年 6 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《招股说明书摘要》及股票发 行公告书。 2、经上海证券交易所上证上字［2002］122 号《关于大连圣亚海洋世界股份有限公司人民币普通 股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的 3200 万流通股于 2002 年 7 月 11 日起在上海证券 交易所挂牌交易。本公司于 2002 年 7 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上 刊登了股票上市公告书。 5 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 14,248 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 14,243 户，流通 B 股股东 0 户，流通 H 股股东 0 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年度内增 年末持股情 质押或冻 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 减 况 结情况 或外资股 或未流 东） 通） 中国石油辽阳石油化纤公司 0 27,000,000 29.35 未流通 国有股东 辽宁迈克集团股份有限公司 0 15,000,000 16.30 未流通 法人股东 新西兰海底世界工程开发有限公 0 9,000,000 9.78 未流通 外资股东 司 香港世隆国际有限公司 0 6,000,000 6.52 未流通 外资股东 大连神洲游艺公司 0 3,000,000 3.26 未流通 法人股东 屠文伟 180,585 0.20 已流通 未知 自然人股东 任茂敬 150,100 0.16 已流通 未知 自然人股东 梁月 147,700 0.16 已流通 未知 自然人股东 王立杰 120,000 0.13 已流通 未知 自然人股东 王东学 114,688 0.12 已流通 未知 自然人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 1、前十大股东中，本公司第一大股东中国石油辽阳石油化纤公司持有本公司第四大股东香港世 隆国际有限公司 65％的股份，为该公司的控股公司。本公司其他未流通股股东之间无关联关系或一 致行动。2、报告期内持有本公司 5％以上股份的股东，所持股份均无转让、质押和冻结情况。3、本 公司第一大股东中国石油辽阳石油化纤公司代表国家持有 2700 万股国有法人股。本公司第三大股东 新西兰海底世界工程开发有限公司、第四大股东香港世隆国际有限公司为公司外资股东，分别持有 900 万股和 600 万股境外法人股。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：中国石油辽阳石油化纤公司 法人代表：栗东生 注册资本：233,500 万元人民币 成立日期：1998 年 10 月 16 日 主要经营业务或管理活动：主营范围为化纤，化纤单体塑料原料，石油化工原料，承包境外石化 工程及所需的设备、材料出口和派遣境外工程所需的劳务人员，境内国际招标工程。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国石油天然气集团公司 法人代表：陈耕 注册资本：11,490,000 万元人民币 6 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 成立日期：1998 年 7 月 27 日 主要经营业务或管理活动：石油天然气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气炼化产品销售、石 油工程技术服务、石油机械加工制造、石油贸易等各个领域，在中国石油、天然气生产、加工和市场 中占据主导地位。 本公司控股股东中国石油辽阳石油化纤公司是中国石油天然气集团的全资子公司，因此中国石油 天然气集团为本公司的法人实际控制人，该集团是根据国务院机构改革方案，于 1998 年 7 月在原中 国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名 法人 注册资 成立日 主要经营业务或管理活动 称 代表 本 期 辽宁迈 经营范围为机械设备、电子产品、仪器仪表、工农具、运输 4,000 万 克集团 1997- 工具出口及国家政策允许的进出口贸易；承办中外合资、合 康剑 元人民 股份有 09-04 作及“三来一补”业务；易货贸易及转口贸易；商务代理、 币 限公司 住处咨询；上述出口转内销及易货商品国内销售。 公司第二大股东辽宁迈克集团股份有限公司持有本公司 16.30％的股份，该公司前身为辽宁省机 械设备进出口公司， 1997 年 9 月 4 日经中国对外贸易经济合作部批准成立，住所为大连市中山区昆 明街 42 号，法定代表人康剑，注册资本 4000 万元，企业类型为股份有限公司，经营范围为机械设 备、电子产品、仪器仪表、工农具、运输工具出口及国家政策允许的进出口贸易；承办中外合资、合 作及“三来一补”业务；易货贸易及转口贸易；商务代理、住处咨询；上述出口转内销及易货商品国 内销售。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 屠文伟 180,585 A股 任茂敬 150,100 A股 7 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 梁月 147,700 A股 王立杰 120,000 A股 王登学 114,688 A股 牟梅珍 105,000 A股 唐建军 101,800 A股 王哲 99,300 A股 黄建军 94,800 A股 颜则彪 84,400 A股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 任期起始日 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 性别 年龄 任期终止日期 变动原因 期 股数 股数 减数 赵伟 董事长 男 55 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 副董事 王双宏 男 48 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 长 副董事 周昱今 男 46 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 长 高锐峰 董事 女 53 2004-05-09 2006-06-26 0 0 0 刘德义 董事 男 47 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 李正 董事 男 48 2004-05-09 2006-06-26 0 0 0 独立董 艾洪德 男 50 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 事 独立董 王盛军 男 35 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 事 独立董 袁琳 女 45 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 事 监事会 刘自刚 男 34 2004-05-09 2006-06-26 0 0 0 召集人 赵成东 监事 男 37 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 范力 监事 男 38 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 副总经 理、董 肖峰 男 37 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 事会秘 书 副总经 王炜 男 37 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 理 副总经 陆红 女 35 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 理 财务总 朱平君 男 34 2003-06-26 2006-06-26 0 0 0 监 8 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)赵伟先生，中国国籍，1949 年 7 月出生，中专学历，1964 年 1 月－1968 年 12 月就读于大连 化工学校，1968 年 12 月－1975 年 3 月锦西化工厂工人，1975 年 3 月－1985 年 5 月任中国石油辽阳 石油化纤公司化工二厂设备处干部，1985 年 5 月－1991 年 8 月任中国石油辽阳石油化纤公司设备处 机动处副处长，1991 年 8 月－1998 年 9 月任中国石油辽阳石油化纤公司联贸公司副经理，1998 年 9 月至今任中国石油辽阳石油化纤公司外事处处长。2004 年 5 月起，任本公司董事长。 (2)王双宏先生，中国国籍，1956 年 8 月出生，大学学历，1978 年 7 月－1982 年 7 月就读于东 北财经大学外贸系，1982 年 8 月－1986 年 4 月任辽宁省机械设备进出口公司外销员，1986 年 4 月－ 1991 年 9 月任辽宁省机械设备进出口公司机床部副经理、经理，1991 年 9 月－1994 年 3 月任辽宁省 机械设备进出口公司副总经理，1994 年 3 月至今任辽宁迈克集团股份有限公司副董事长、常务副总 裁，本公司第一届、第二届董事会副董事长。 (3)周昱今先生，中国国籍，1959 年 6 月出生，经济学硕士，高级经济师，1978 年 10 月－1982 年 7 月就读于辽宁财经学院，1982 年 8 月－1992 年 6 月任教于东北财经大学，1992 年 7 月－1993 年 12 月在中国综合开发研究院（深圳）工作，1994 年 1 月至今任本公司总经理。本公司第一届、第二 届董事会副董事长，总经理。 (4)高锐峰女士，1951 年 4 月出生，1975 年 8 月－1984 年 7 月，任中国石油辽阳石油化纤公司 动力厂工资员；1984 年 8 月－1986 年 6 月，任中国石油辽阳石油化纤公司计划处项目科科员；1986 年 7 月－1989 年 6 月，任中国石油辽阳石油化纤公司计划处综合科副科长；1989 年 7 月－1993 年 11 月，任中国石油辽阳石油化纤公司计划处联营科科长；1993 年 12 月－1999 年 6 月，任中国石油辽阳 石油化纤公司外联处副处长；1999 年至今，任中国石油辽阳石油化纤公司外事处副处长。大连圣亚 海洋世界股份有限公司第一届监事会召集人。 (5)刘德义先生，中国国籍，1954 年 4 月出生，中专学历，1979 年－1993 年在大连市风景区管 理处工作，1993 年至今任大连神洲游艺公司总经理。现为本公司董事。 (6)李正先生，1957 年 8 月出生，大学本科学历，1979 年－1983 年，在吉林大学法律系读书， 获学士学位；1983 年－1991 年，任浙江省金华市律师事务所主任律师；1991 年－1996 年，任综合开 发研究院高级研究员；1996 年至今，任广东省仁人律师事务所合伙人律师。 (7)艾洪德先生，中国国籍，1955 年 2 月出生，教授，博士生导师，1996 年任东北财经大学校长 助理，1997 年任大连市人民政府副秘书长，1998 年任大连市高新技术产业园区管委会常务副主任， 后调至东北财经大学任副校长。1999 年起任本公司独立董事。 (8)王盛军先生，中国国籍，1969 年 9 月 12 日出生，1992 年 7 月毕业于中南政法学院，获法学 学士学位，1999 年 12 月毕业于英国利物浦大学，获国际与欧洲法硕士学位，执业律师。1995 年 2 月 起为大连同人律师事务所合伙人，任律师；2000 年就职于北京市通商律师事务所，律师；2000 年 12 月起为北京市颐和律师事务所合伙人，律师。本公司独立董事。 (9)袁琳女士，中国国籍。1959 年 1 月 25 日出生，1983 年毕业于北京商学院会计系，获经济学 学士学位，1995 年 8 月毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位。现为北京商学院副教 授。著有《论企业会计政策及其揭示》、《资金的集中控制与结算中心》等多本专著。本公司独立董 事。 (10)刘自刚先生，1971 年 12 月 5 日出生，工程师，工商管理硕士（MBA）在职研究生，1989 年 9 月－1993 年 7 月，在浙江大学能源系热能动力专业读书，获学士学位；1993 年 8 月至今，在中国 石油辽阳石油化纤公司工作，历任工人、翻译、副科长、科长，现任中国石油辽阳石油化纤公司外事 处副处长。2003 年 11 月至今，在大连理工大学攻读在职工商管理硕士（MBA）。 (11)赵成东先生，中国国籍，1968 年 4 月出生，大学学历，1989 年－1993 年就读大连大学， 1993 年－1995 年任大连三环子弟中学教师，1995 年至 2003 年 12 月任本公司总经理办公室副主任。 2003 年 12 月起任本公司总经理特别助理兼督察室主任。本公司监事。 (12)范力先生，中国国籍，1966 年 6 月出生，大学学历，1986 年 9 月－1990 年 7 月就读于辽宁 大学工业经济专业，1990 年 7 月－1992 年 11 月任辽宁省机械工业委员会科员，1992 年 11 月－1994 年 3 月任辽宁省机械设备进出口公司科员，1994 年 3 月至今，任辽宁迈克集团股份有限公司董事。 本公司监事会监事。 9 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 (13)肖峰先生，中国国籍，1968 年 11 月出生，经济学硕士，1988 年 9 月－1992 年 8 月就读东 北财经大学，1992 年－1993 年在大连开发区飞翔集团公司工作，1993 年－1995 年 12 月在大连中外 企业家俱乐部工作，1996 年 1 月起在大连圣亚海洋世界股份有限公司工作并先后任本公司总经理特 别助理、公司总经理助理兼投资管理部经理、董事会秘书等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。 (14)王炜先生，中国国籍，1969 年 3 月出生，经济学硕士，1992 年毕业于大连水产学院淡水养 殖专业，1992 年 8 月-1994 年 10 月，就职于大连虎滩乐园实业发展总公司，任水下世界副经理； 1994 年 10 月至 2003 年 4 月，任本公司总经理助理兼系统维护部经理，2003 年 4 月至今任本公司副 总经理。 (15)陆红女士， 1970 年 9 月出生，1992 年毕业于南开大学旅游系旅游外语专业，2001 年毕业 于加拿大英属哥伦比亚大学，获工商管理硕士学位。1994 年到本公司工作，先后担任市场部经理、 企划部经理，2000 年~2001 年离开公司到加拿大学习，回国后奉命组建国际交流合作部并担任经理。 2004 年 4 月起担任本公司副总经理，现为本公司副总经理。 (16)朱平君先生，中国国籍，1971 年 7 月出生，经济学学士，会计师，具有中国注册会计师资 格，1994 年毕业于南开大学会计系，获经济学学士学位。1994 年 8～2003 年 1 月就职于大连华连会 计师事务所。2003 年 1 月至 2003 年 4 月，在大连圣亚海洋世界股份有限公司投资管理部工作，2003 年 4 月至今担任本公司财务总监。 2、在股东单位任职情况 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 王双宏 辽宁迈克集团股份有限公司 副董事长、副总裁 1997-10-16 2008-10-16 是 赵 伟 中国石油辽阳石油化纤公司 处 长 2003-12-16 2008-12-16 是 刘德义 大连神州游艺公司 总经理 1999-09-09 2008-09-09 是 刘自刚 中国石油辽阳石油化纤公司 副处长 2003-12-16 2008-12-16 是 高锐峰 中国石油辽阳石油化纤公司 副处长 2003-12-16 2006-01-01 是 范 力 辽宁迈克集团股份有限公司 董事 1999-09-09 2008-09-09 是 （二）在其他单位任职情况 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 周昱今 大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司 董事长 2003-04-16 2006-04-16 否 周昱今 哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司 董事长 2004-04-02 2007-04-02 否 周昱今 苏州圣亚旅业开发有限公司 董事长 2004-03-31 2007-03-31 否 周昱今 大连地中海温泉公园有限公司 董事 2004-08-10 2007-08-10 否 肖峰 苏州圣亚旅业开发有限公司 董事、总经理 2004-03-31 2007-03-31 否 肖峰 天津国际游乐港海洋世界有限公司 董事长 2004-05-12 2007-05-12 否 肖峰 大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司 董事 2004-04-20 2007-04-20 否 肖峰 北京蓝色奔腾旅游开发有限公司 董事 2002-11-08 2005-11-08 否 王炜 哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司 董事 2004-04-02 2007-04-02 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事薪酬由董事会薪酬委员会确定，高级管理人员 薪酬由公司人力资源管理部门确定,独立董事按照参加会议的次数给予津贴，每次会议给予津贴 5000 元。。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照同行业管理人员的收入水平进行确定。 10 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 785399.3 金额最高的前三名董事的报酬总额 197,790 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 447,998 独立董事的津贴 35,000 元/人 独立董事的其他待遇 报销为公司业务出差的所有差旅费。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 赵伟 是 王双宏 是 刘德义 是 高锐峰 是 刘自刚 是 范力 是 李正 否 在公司领取报酬的人员共 6 人，其中董事 1 人，监事 1 人，高级管理人员 4 人。 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 15 万~20 万元 1 10~15 万元 4 5~10 万元 1 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 栗东生 董事长 工作变动 肖军 董事 工作变动 吕刚 常务副总经理 个人求学 高锐峰 监事会召集人 工作变动，当选为公司董事 1、报告期内公司董事长栗东生先生、董事肖军女士、监事会召集人高锐峰女士由于工作变动原 因提出辞职，以上辞职请求分别经公司第二届董事会 2004 年第二次会议、公司第二届监事会 2004 年 第二次会议及公司 2003 年度股东大会批准。 2、经公司 2003 年度股东大会选举，高锐峰女士、李正先生当选为公司第二届董事会董事，接替 栗东生先生、肖军女士的董事职务；经公司 2003 年度股东大会选举，刘自刚先生当选为公司第二届 监事会监事，接替高锐峰女士的监事职务。 3、在公司第二届董事会 2004 年第三次会议上，赵伟先生被选举为公司董事长；在公司第二届监 事会 2004 年第三次会议上，刘自刚先生被选举为公司监事会召集人。 4、报告期内公司常务副总经理吕刚因个人求学原因提出辞职，公司总经理提名陆红女士为公司 副总经理，以上辞职及人事任命事项经公司第二届董事会 2004 年第一次会议批准通过。 公司三名独立董事对以上人事变动情况发表了独立意见。 以上人事变动情况分别详见 2004 年 4 月 5 日、4 月 29 日、5 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》。 11 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 231 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，公司现有员工 231 人，无退离休职工。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 24 技术人员 73 财务人员 6 其他人员 128 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士 9 本科 48 大专 69 其他 105 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构的有关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治 理结构，初步实现了规范化运作。 1、按照国家现行法律法规的有关规定结合自身实际情况，制定了《公司章程》、《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《公司独立董事工作细则》。 （1）关于股东大会：公司法人治理结构及规章制度能够保障公司所有股东，特别是中小股东享有平 等地位，充分享有决策、知情、参与、受益等权利，公司上市后董事会制定了《股东大会议事规 则》，确保股东大会能够严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，为股东能够充分参与公司 经营决策创造便利条件。 （2）关于董事会：董事会的人数、人员选举和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，并建立 了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》，确保董事会具有高效运作和科学决策的机制。公司 现任三名独立董事的任职条件符合中国证监会下发《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的规定，并在法律、投资和会计方面具有丰富的经验，能够认真履行其职责。 （3）关于监事会：监事会的人数、人员选举和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，并建立 了《监事会议事规则》。公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董 事、高级管理人员履行职务的合法合规性进行监督。 （4）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者、供应商等其他 相关者的合法权益，诚信为本、互惠互利，共同推动公司持续、健康地发展。 （5）关于信息披露与透明度：公司遵守中国证监会及上海证券交易所的规定,指定董事会秘书负责信 息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流，制定了《信息披露制度》，规范了信息披露行 为，真实、准确、及时地披露了有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。 2、根据管理的需要，公司于第一届董事会二 OO 一年第一次会议通过了在董事会下设立战略、审计、 提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制订了《大连圣亚海洋世界股份有限公司董事会战略委员会实 施细则》、《大连圣亚海洋世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《大连圣亚海洋世界股 份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《大连圣亚海洋世界股份有限公司董事会薪酬委员会实施 细则》、《大连圣亚海洋世界股份有限公司董事会考核委员会实施细则》。 12 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 艾洪德 7 7 0 0 袁琳 7 7 0 0 王盛军 7 7 0 0 2000 年 4 月 10 日，公司 1999 年度股东大会审议通过聘任艾洪德先生为公司独立董事。2002 年 4 月 28 日公司 2001 年度股东大会审议通过聘任王盛军先生、袁琳女士为公司独立董事，至此公司已 有独立董事 3 人，占公司董事会成员的三分之一，符合中国证监会的相关规定。2003 年 5 月 21 日，在 公司第一届董事会 2003 年度第三次会议上，艾洪德先生、王盛军先生、袁琳女士被提名为公司第二届 董事会独立董事候选人，并于在 2003 年 6 月 26 日召开的 2003 年度股东大会上当选为公司第二届公司 董事会独立董事。艾洪德、王盛军及袁琳三位独立董事，在报告期内严格按照《独立董事工作细则》履 行职责，参加了报告期内的历次股东大会及董事会，认真审议了董事会的各项议案，对公司募集资金项 目变更、关联交易、董事会成员变更、对外担保、高管人员的任命等事项发表了独立的意见，分别从法 律及财务的角度对公司的生产经营、重大决策等事项向公司提出了专业性的意见和建议。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：完全独立 2)、人员方面：完全独立 3)、资产方面：完全独立 4)、机构方面：完全独立 5)、财务方面：完全独立 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，由公司董事会薪酬与考核员会对 高级管理人员的工作进行考评，并制定相关的激励政策。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 4 月 3 日，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了召开 2003 年度股东大会的通知，大连圣亚海洋世界股份有限公司二○○三年度股东大会于二○○四年五月九日 上午 9:00 点在旅顺铁山镇铁山温泉休闲村召开，会议由栗东生先生主持。5 位股东或股东代表出席 本次会议，代表股份 6000 万股，占所有股东所持表决权数的 65%，公司全体董事、监事出席了会 议，公司高管人员列席了会议，公司聘请的律师出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 一、审议了《2003 年度董事会工作报告》； 该议案有效表决股份为 6000 万股，与会股东经投票表决最终以 6000 万股赞成、零股反对、零股 弃权的表决结果通过了该议案。 二、审议了《2003 年度监事会工作报告》； 该议案有效表决股份为 6000 万股，与会股东经投票表决最终以 6000 万股赞成、零股反对、零股 弃权的表决结果通过了该议案。 三、审议了《2003 年度财务决算报告》； 13 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 该议案有效表决股份为 6000 万股，与会股东经投票表决最终以 6000 万股赞成、零股反对、零股弃权 的表决结果通过了该议案。 四、审议了《2003 年度利润分配预案》； 2003 年度净利润-28,668,245.15 元，期初未分配利润 14,153,654.18 元，期末未分配利润- 14,514,590.97 元，本年度不进行分配。 该议案有效表决股份为 6000 万股，与会股东经投票表决最终以 6000 万股赞成、零股反对、零股 弃权的表决结果通过了该议案。 五、审议了《2003 年度报告及摘要》； 该议案有效表决股份为 6000 万股，与会股东经投票表决最终以 6000 万股赞成、零股反对、零股 弃权的表决结果通过了该议案。 六、审议了续聘大连华连会计师事务所为公司 2004 年度财务审计机构的议案； 该议案有效表决股份为 6000 万股，与会股东经投票表决最终以 6000 万股赞成、零股反对、零股 弃权的表决结果通过了该议案。 七、审议了《投资实施计划暨发展规划调整与实施计划》； 该议案有效表决股份为 6000 万股，与会股东经投票表决最终以 6000 万股赞成、零股反对、零股 弃权的表决结果通过了该议案。 八、审议了《关于部分董事变更的议案》； （一）公司董事栗东生先生、肖军女士因工作变动原因辞去公司董事职务。 （二）选举高锐峰女士、李正先生为公司董事。 与会股东进行投票表决，形成如下表决结果： 1、同意栗东生先生因工作变动原因辞去公司董事的申请，该议案有效表决股份为 6000 万股， 6000 万股赞成、零股反对、零股弃权。 2、同意肖军女士因工作变动原因辞去公司董事的申请，该议案有效表决股份为 6000 万股，6000 万股赞成、零股反对、零股弃权。 3、选举高锐峰女士为公司董事会董事，该议案有效表决股份为 6000 万股，6000 万股赞成、零 股反对、零股弃权。 4、选举李正先生为公司董事会董事，该议案有效表决股份为 6000 万股，6000 万股赞成、零股 反对、零股弃权。 九、审议了《关于部分监事变更的议案》； （一）公司监事高锐峰女士因工作变动原因辞去公司监事职务。 （二）选举刘自刚先生为公司监事。 与会股东进行投票表决，形成如下表决结果： 1、同意高锐峰女士因工作变动原因辞去公司监事的申请，该议案有效表决股份为 6000 万股， 6000 万股赞成、零股反对、零股弃权。 2、选举刘自刚先生为公司第二届监事会监事，该议案有效表决股份为 6000 万股，6000 万股赞 成、零股反对、零股弃权。 十、审议通过《提高公司资金使用效率与效益的议案》。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上。 本次大会经北京市康达律师事务所杨健律师见证并出具法律意见书。 （二）临时股东大会情况 1)第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 大连圣亚海洋世界股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于二○○四年九月一日上午 9:00 点在旅顺铁山镇铁山温泉休闲村召开，会议由公司董事长赵伟先生主持。5 位股东或股东代表出 席本次会议，代表股份 6000 万股，占所有股东所持表决权数的 65%，公司全体董事、监事出席了会 议，公司高管人员列席了会议，公司聘请的律师出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 14 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 一、审议通过《关于公司更名的议案》。 近年来，公司按照《九年发展规划纲要》和《投资实施计划暨发展规划调整与实施计划》的要求 与计划稳步发展，逐渐从单一的旅游项目型公司向以主题旅游项目为主导，延伸上下游相关产品开 发，具备较完整产业链的旅游控股公司方向转型。鉴于此，拟将公司名称由“大连圣亚海洋世界股份 有限公司”变更为“大连圣亚旅游控股股份有限公司”，并授权公司总经理全权负责办理公司更名的 相关事项。 该议案有效表决股份为 6000 万股，与会股东经投票表决，最终以 6000 万股赞成、零股反对、零 股弃权的表决结果通过了该议案。 二、审议通过《修改公司章程的议案》。 （一）为进一步完善公司法人治理结构，建设现代企业制度，根据中国证监会 2003 年第 56 号文 件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，在《公司章 程》第二章“股东与股东大会”第四节“股东大会”中增加第八十三条如下：“公司对外担保应当取 得董事会全体成员超过 2/3 以上签署同意，或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。”章程中原第八十三条递延为第八十四条，以下各条依次递延。 （二）由于公司更名的需要，对《公司章程》进行修改，《公司章程》中涉及公司名称“大连圣 亚海洋世界股份有限公司”之处皆变更为“大连圣亚旅游控股股份有限公司”。 该议案有效表决股份为 6000 万股，与会股东经投票表决，最终以 6000 万股赞成、零股反对、零 股弃权的表决结果通过了该议案。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上。 本次大会经北京市康达律师事务所郭文氢律师见证并出具法律意见书。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司净利润为 4,075,344.54 元，比去年同期净利润-28,668,245.15 元有较大幅度 增长，主要原因为去年同期公司经营受”非典”疫情影响严重，而报告期内公司经营较为稳定。 2、报告期内公司一方面继续完善圣亚海洋世界、圣亚极地世界的经营工作，在市场竞争日趋激 烈的情况下，通过加强营销力度，改进营销手段，开展圣亚文化型 CI 新形象工程，控制公司经营成 本等多种措施，努力提高公司的整体经营水平；另一方面，有步骤地按计划积极推进海洋世界一期扩 建项目、地中海温泉公园项目和哈尔滨、苏州、天津等异地项目的拓展工作。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 本年主营业务收入较上年增加 33,906,966.84 元,增长率为 93.23%，主要原因系上年度公司受 “非典”疫情的影响门票收入大幅下滑，而造成上年数据不具有可比性；本年主营业务成本较上年增 长 9,235,926.97 元，增长比率为 27.02%，主要原因系公司本期增加了新的表演项目、本期对二期极 地世界资产较上年相比多计提四个月的折旧及相关运营成本增加所致。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 景观展示 69,282,385.50 98.59 24,235,719.27 98.25 其中:关联交易 合计 / / 内部抵消 / / 合计 69,282,385.50 98.59 2,435,719.27 98.25 15 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 景观展示 69,282,385.50 98.59 24,235,719.27 98.25 其中:关联交易 合计 / / 内部抵消 / / 合计 69,282,385.50 98.59 24,235,719.27 98.25 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 大连 69,715,213.55 99.20 24,210,258.22 98.15 其中:关联交易 0 合计 0 / / 内部抵消 0 / / 合计 69,715,213.55 99.20 24,210,258.22 98.15 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 景观展示 69,282,385.50 42,920,148.23 34.98 (6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 主要原因为上年受”非典”疫情影响，使公司主营业务收入下降幅度较大，但公司经营成本与收 入相比具有相对稳定性，可变成本较小，本期公司主营业务收入恢复正常，造成公司毛利率变动较 大。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 主要产品 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 或服务 北京蓝色动 会议服务、承办展览展示、组织文 感展览有限 化交流、企业管理咨询等 _ 200 万元 - 公司 北京蓝色 奔腾旅游 旅游资源开发、承办展览展示会、 开发有限 组织文化艺术交流等 _ 1000 万元 - 公司 青岛蓝色 空间旅游 文化有限 艺术品创作、展览、销售 _ 300 万元 - 公司 16 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 建设、经营水族馆、海洋探险、人 苏州圣亚 造景观、游乐园、海洋生物标本陈 旅业开发 列馆、船舶模型陈列馆；物业管 _ 2000 万元 - 有限公司 理。 哈尔滨圣 亚极地海 游馆有限 筹建 _ 2000 万元 - 公司 天津国际 建设、经营水族馆、海洋探险、人 游乐港海 洋世界有 造景观、游乐园、海洋生物标本陈 _ 1980 万元 - 列馆、船舶模型陈列馆 限公司 大连星海 法律、法规禁止的，不得经营；应 湾商务区 经审批的，未获审批前不得经营； 圣亚旅游 法律、法规未规定审批的，企业自 _ 2600 万元 - 管理有限 主选择经营项目，开展经营活动。 公司 (1)青岛蓝色空间旅游文化有限公司为公司控股子公司北京蓝色奔腾旅游开发有限公司投资设立 的子公司，公司间接持有该公司 60%的股权。 (2)哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司系由公司和控股子公司北京蓝色奔腾旅游开发有限公司共同 投资设立的子公司，北京蓝色奔腾旅游开发有限公司持有该公司 12.5%的股权，公司直接和间接持有 该公司 100%的股权。 (3)苏州圣亚旅业开发有限公司、哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司、天津国际游乐港海洋世界有 限公司和大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司目前均处于开办期。 (4)以上公司主营业务收入及净利润对公司主营业务收入及净利润的影响总计不足 10%。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,055,778.50 占采购总额比重 48.57 前五名销售客户销售金额合计 6,537,965.00 占销售总额比重 9.30 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 41,296,600.83 元人民币，比上年增加 41,296,600.83 元人民币，增加的 比例为 100％。本期公司对外投资主要为其他股权投资 40796600.83 元，短期投资 500000 元。 1、募集资金使用情况 公司于 2002 年通过首次发行募集资金 23,813.25 万元人民币，已累计使用 23,813.25 万元人民 币，其中本年度已使用 4,519.43 万元人民币 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否符 是否符 是否变 实际投入金 承诺项目名称 拟投入金额 预计收益 实际收益 合计划 合预计 更项目 额 进度 收益 大连圣亚海洋世界二期工 22,319 否 21,462.46 是 程项目 大连圣亚海洋世界一期扩 8,923.23 否 3,160.42 否 建工程 旅顺黄金山项目 4,209 是 0 否 合计 35,415.23 / 24,622.88 / / 17 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 3、资金变更项目情况 大连圣亚海洋世界二期工程项目 通过对旅游市场的最新调查分析，结合公司目前二期项目建设的实际情况，为节省投资成本， 形成规模竞争优势，充分利用周边市场环境的有利影响,将公司一期、二期项目有机组合，奠定公司 的市场竞争地位，公司已将大连旅顺黄金山海洋探险观光基地项目与公司二期工程项目合并建设，将 黄金山海洋探险观光基地项目全部项目投入公司二期工程项目，大连旅顺黄金山项目不再在原址地建 设。上述变更已经公司第一届董事会 2003 年第一次会议及 2002 年度股东大会批准。 4、非募集资金项目情况 哈尔滨圣亚极地海游馆 公司出资 23,563,863.11 元人民币投资该项目，已完成地基部分建设。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 510,265,475.76 385,199,917.72 125,065,558.04 32.47 主营业务利润 24,666,628.74 1,075,511.58 23,591,117.16 2,193.48 净利润 4,075,344.54 -28,668,245.15 32,743,589.69 113.27 现金及现金等价物净增加额 10,972,437.56 -47,897,555.06 58,824,992.62 122.81 股东权益 301,515,563.07 296,947,032.86 4,568,560.21 1.54 1、总资产期末比期初增长 32.47%，主要是本期公司为进行项目建设向银行融资增加 1 亿元所致。 2、主营业务利润期末比期初增加 2,359.11 万元，主要由于去年受“非典“疫情影响，收入下降 较大，本期收入较去年增长 3,390.69 万元。 3、净利润较上年增加 3,274.36 万元，主要原因为去年受“非典”疫情影响，本期收入较上年增 长 3,390.69 万元，使净利润上升。 4、现金及现金等价物净增加额增长 122.81%，主要原因为报告期内经营活动产生现金流量增加所 致。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二 OO 四年第一次会议，于 2004 年 4 月 1 日在大 连希尔顿酒店会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。三名监事列席了会议，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过议案情况如下： 1、审议通过了《2003 年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议； 2、审议通过了《2003 年度监事会工作报告》,并提请年度股东大会审议； 3、审议通过了《2003 年度总经理工作报告》，并提请年度股东大会审议； 4、审议通过了《2003 年度财务决算报告》,并提请年度股东大会审议； 5、审议通过了《2003 年度报告及摘要》,并提请年度股东大会审议； 6、审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》； 7、审议通过了续聘大连华连会计师事务所为公司 2004 年度财务审计机构的预案,并提请年度股 东大会审议； 8、审议通过了《投资实施计划暨发展规划调整与实施计划》，并提请年度股东大会审议； 9、审议并决定有关任免事项； 同意公司常务副总经理吕刚先生因个人求学原因提出的辞职申请，聘任陆红女士为公司副总经理。 10、审议通过《任命孙宇为公司董事会证券事务代表》的议案； 上述议案中，第一、二、三、四、五、七、八项议案需提交年度股东大会审议。 11、议通过了《关于召开 2002 年度股东大会的议案》。 18 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 2)大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二 OO 四年第二次会议，于 2004 年 4 月 26 日在 大连圣亚海洋世界股份有限公司会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。三名监事列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过议案情况如下： 1、审议通过《二 OO 四年度第一季度报告》； 2、审议通过栗东生先生因工作变动原因辞去公司董事长及董事职务的申请，并将其辞去董事职 务的议案提请年度股东大会审议，在此期间，栗东生先生依然主持董事会工作，履行公司董事长及 董事的职责； 3、审议通过肖军女士因工作变动原因辞去公司董事职务的申请，并提请年度股东大会审议，在 此期间，肖军女士依然履行公司董事的职责； 4、审议通过《提名高锐峰女士、李正先生为公司董事候选人的议案》，并提请年度股东大会审 议； 三位独立董事对以上人事变更事项发表了同意的独立意见。 5、审议通过《提高公司资金使用效率与效益的议案》，并提请年度股东大会审议。 3)大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二 OO 四年第三次会议，于 2004 年 5 月 9 日在旅 顺铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室举行，会议由公司副董事长周昱今先生主持，会议应到董事九 人，实到董事九人。三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过议案情况如下： 选举赵伟先生为公司董事会董事长。 4)大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二 OO 四年第四次会议，于 2004 年 7 月 27 日在 大连圣亚海洋世界股份有限公司会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。三名监事列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过议案情况如下： 1、通过公司 2004 年度半年度报告及其摘要。 2、通过公司更名的议案：拟将公司名称变更为“大连圣亚旅游控股股份有限公司”。 3、通过修改公司章程部分条款的议案。 董事会决定于 2004 年 9 月 1 日上午召开 2004 年度第一次临时股东大会。 5)大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二 OO 四年第五次会议，于 2004 年 10 月 15 日 在大连圣亚海洋世界股份有限公司会议室举行，会议由公司董事长赵伟先生主持，会议应到董事九 人，实到董事九人。三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过议案情况如下： 同意《关于为哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司提供担保的议案》。 6)大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二 OO 四年第六次会议，于 2004 年 10 月 26 日在 大连圣亚海洋世界股份有限公司会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。三名监事列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过议案情况如下： 通过公司第三季度季报。 7)大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二 OO 四年第七次会议，于 2004 年 12 月 30 日在 大连圣亚海洋世界股份有限公司会议室举行，会议由公司董事长赵伟先生主持，会议应到董事九人， 实到董事九人。三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议 通过议案情况如下： 1、审议通过《公司向中国银行辽宁省分行申请贷款》的议案，并提请公司股东大会审议； 2、审议通过《召开公司 2005 年度第一次临时股东大会》的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 股东大会决议全部得到执行。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度净利润 4，075，344.54 元，期初未分配利润-14,514,590.97 元，期末未分配利润-10， 439，246.43 元，本年度不进行分配。 该预案尚需提交年度股东大会获得批准。 19 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:因受“非典”疫情的影响，公司在 2003 年出现 亏损，本报告期虽然盈利，用于弥补上年度亏损，因此公司本期不进行股利分配。 公司未分配利润的用途和使用计划:用于弥补公司 2003 年亏损。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 （七）其他披露事项 大连华连会计师事务所有限公司对公司与公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 华连外审字[2005]75-01号 大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》(证监发[2003]56 号文)的要求,对贵公司 2004 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审 核。现就贵公司 2004 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告如下： 一、公司与关联方的关系 关联方名称 与贵公司关系 辽宁迈克集团股份有限公司 第二大股东 大连圣亚水族馆设计开发有限公司 联营企业 二、截止 2004 年 12 月 31 日贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况说明： 关 联 方 与贵 全年累计发生额 资金 2004 年 1 月 2004 年 12 月 资金占 公司 占用 名 称 1 日余额 31 日余额 用方式 关系 借方发生额 贷方发生额 原因 辽宁迈克集团股份 第二 其他应 经营 6,746,851.18 1,228,934.90 5,334,372.86 2,641,413.22 有限公司 股东 收款 占用 辽宁迈克 第二 预付 经营 1,258,000.00 1,087,366.77 1,258,000.00 1,087,366.77 集团股份有限公司 股东 帐款 占用 大连圣亚水族馆设 联营 其他应 经营 125,977.00 146,856.00 20,879.00 计开发有限公司 企业 付款 占用 注：上述公司关联方资金往来均以货币资金的形式进行。 大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王秀玉 中国 · 大连 中国注册会计师：石笛侠 二○○五年三月二十日 20 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 （八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 以及中国证监会[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》的相关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了公司二 OO 四年年度报告，并对以下事项发 表独立意见： 一、关于公司对外担保事项的专项说明及发表意见。 报告期内公司为公司控股子公司哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司向中国银行道里支行借款人民币 5000 万元提供担保，截至 2004 年 12 月 31 日，公司累计担保人民币 5000 万元，担保所涉及金额不 超过公司净资产的 50%。由于哈尔滨圣亚极地海游馆为公司控股子公司，公司拥有其 87.5%的股权， 其借款全部用于建设公司在哈尔滨投资的大型项目哈尔滨圣亚极地海游馆，因此我们认为该项担保公 司所需承担的风险较小。 经核查，公司除发生以上担保之外，未发现向控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任 何法人单位或个人提供担保的情形，也未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况；公司严格执 行了中国证监会及《公司章程》的有关规定，并严格按照有关规定进行了信息披露，没有损害公司和 广大股东的利益。 二、关于公司 2004 年度利润分配预案的说明 2004 年度净利润 4，075，344.54 元，期初未分配利润-14,514,590.97 元，期末未分配利润- 10，439，246.43 元，本期公司不进行股利分配。 该预案尚需提交年度股东大会获得批准。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:因受“非典”疫情的影响，公司在 2003 年出现 亏损，本报告期内盈利，用于弥补上年度亏损，因此公司本期不进行股利分配。 公司未分配利润的用途和使用计划:用于弥补公司 2003 年度亏损。 作为公司独立董事我们认为：该利润分配预案符合公司实际财务情况，因此对以上利润分配预案 我们表示同意。 独立董事：艾洪德 袁琳 王盛军 九、监事会报告 一、监事会会议召开情况 2004 年公司共召开三次监事会，具体情况如下 （一）大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届监事会二 OO 四年第一次会议于 2004 年 4 月 1 日在 大连希尔顿酒店会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会召集人高锐峰 主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《公司监事会二ＯＯ三年度 工作报告》及《二ＯＯ三年度报告及摘要》。 （二）大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届监事会二 OO 四年第二次会议于 2004 年 4 月 26 日 在大连圣亚海洋世界股份有限公司会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由公司监 事会召集人高锐峰主持。通过如下决议：1、审议通过《二 00 四年度第一季度报告》；2、审议通过 高锐峰女士因工作变动原因辞去公司监事及监事会召集人职务的申请，并将其辞去监事职务的议案提 请年度股东大会审议，在此期间，高锐峰女士依然主持公司监事会的工作，履行公司监事会召集人及 公司监事的职责；3、审议通过刘自刚先生为监事会监事候选人，并提请年度股东大会审议。 （三）大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届监事会二 OO 四年第三次会议于 2004 年 5 月 9 日在 旅顺铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由公司监事 刘自刚先生主持。选举刘自刚先生为公司监事会召集人。 21 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 二、监事会日常工作情况 1、对公司依法运作情况进行监督。报告期内，监事会依法行使监事会的职权。列席了公司历次 董事会会议，对会议的召集、召开、表决程序，议案和决议的合法合规性进行了严格的监督。对董事 会各项决策的权限执行情况进行了监督，保障了股东大会各项决议的贯彻执行。认为公司董事会严格 履行了职责，切实执行了股东大会决议，遵守《公司法》及《公司章程》的规定，各项经营决策科学 合理，没有违反法律、法规或者公司章程的行为，没有损害公司利益和职工权益的行为。 2、对公司财务进行检查审核。监事会依公司实际情况，认真审核了公司各项会计报表和会计帐 薄、有关文字文件等，及时、准确、全面地了解公司的财务信息。其认为，公司在报告期内财务状况 良好，资金运转及使用情况较好，财务制度及管理较规范，执行严格，保证了公司生产经营顺利进 行。 3、对公司募集资金使用情况进行了全程跟踪监督。监事会本年度加强了对公司海洋世界一期扩 建工程全方位的查看监督，认真严格监督所募集资金的投入运用情况。监事会通过对各项目负责人的 交流沟通，一一了解工程的招投标管理、比价采购、工程的施工、各项检验等相关环节，进而得以监 督审核，保证项目工程的顺利开展，高效进行。使各施工单位管理科学、廉洁自律、高效施工。使资 金运用科学合理、节俭高效。至今项目建设进展顺利，未发生违法违纪现象。公司按照招股说明书披 露募集资金所投项目执行，即募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致，未发生挤占资金和挪作 它用的情况。 4、对公司报告期内发生的关联交易是否公允进行监督。认为报告期内，公司发生的关联交易公 允。 5、对公司对外担保事项进行了高度关注，认为公司未进行违规担保。 6、公司监事会加强自身建设，改选了监事，健全规章制度，提高依法行使职权的水平。监事会 始终坚持保护职工、广大股东及投资者的合法权益，严格履行监督职能。不断学习《公司法》、《证 券法》及有关法律法规，结合公司实际，进一步学习各类相关公司管理制度、公司治理结构、旅游相 关行业的经营等知识，增强对公司信息披露、生产经营等方面的监督意识，自觉行使职权。监事会议 事会规则的制定为完善公司治理结构，发挥监事会的作用提供了有利保障，促进董事会科学民主决策 和经理层规范稳健经营，确保了公司规范高效运作。 监事会认为： 1、公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》及其他有关法则规范运作，决策程序 合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、高管人员恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反法律 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司募集资金项目进展顺利，募集资金项目在报告期内未有变更。 3、公司报告期内未有收购、出售资产的事项发生，未发现内幕交易。 4、报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况，进行了认真细致的关注，认为 2004 年公司的 财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求， 财务报告中的主营业务收入、利润总额等数据是真实的。 5、由大连华连会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公 司的财务状况和经营成果。 6、报告期内，公司发生的关联交易公允。 7、股东大会的决议已经全部得到执行。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 22 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保类 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 型 经履行完毕 方担保 哈尔滨圣亚 5,000 万元人民 连带责 2004-10-15～2008- 极地海游馆 2004-10-15 否 是 币 任担保 10-15 有限公司 报告期内担保发生额合计 5,000 万元人民币 报告期末担保余额合计 5,000 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,000 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 16.58 1)、2004 年 10 月 15 日，本公司其他，大连圣亚旅游控股股份有限公司为控股子公司，哈尔滨 圣亚极地海游馆有限公司提供担保，担保金额为 5,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 10 月 15 日 至 2008 年 10 月 15 日，该事项已于 2004 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 无 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任大连华连会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 200,000 元人民币，公司现聘任大连华连会计师事务 所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 230,000 元人民币。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 23 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 外审字[2005] 75 号 大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2004 年度母公司及合并利润及利润分配表和 2004 年度母公司及合并的现金 流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这 些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和 2004 年度的现金 流量。 大连华连会计师事务所 中国注册会计师：王秀玉 中国 大连 中国注册会计师：石笛侠 2005 年 3 月 20 日 24 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 流动资产： 货币资金 119,356,047.18 108,383,609.62 56,993,131.46 104,890,686.52 短期投资 480,821.64 480,821.64 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 14,976,438.22 11,001,468.57 8,486,894.02 7,988,753.22 预付账款 19,302,296.39 1,965,638.00 1,700,636.80 1,868,000.00 应收补贴款 存货 2,025,204.18 1,862,354.72 1,966,334.35 1,803,740.92 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 156,140,807.61 123,213,070.91 69,627,818.27 116,551,180.66 长期投资： 长期股权投资 40,785,412.77 108,127,672.98 5,624,373.73 长期债权投资 长期投资合计 40,785,412.77 108,127,672.98 5,624,373.73 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 322,312,933.87 316,517,100.71 320,200,714.73 315,582,972.31 减：累计折旧 88,748,746.98 66,033,586.90 88,300,542.54 65,843,878.77 固定资产净值 233,564,186.89 250,483,513.81 231,900,172.19 249,739,093.54 减：固定资产减值准备 固定资产净额 233,564,186.89 250,483,513.81 231,900,172.19 249,739,093.54 工程物资 在建工程 55,168,112.78 580,000.00 31,604,249.67 580,000.00 固定资产清理 固定资产合计 288,732,299.67 251,063,513.81 263,504,421.86 250,319,093.54 无形资产及其他资产： 无形资产 21,801,507.28 10,923,333.00 3,554,841.05 长期待摊费用 2,805,448.43 其他长期资产 25 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 无形资产及其他资产合计 24,606,955.71 10,923,333.00 3,554,841.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 510,265,475.76 385,199,917.72 444,814,754.16 372,494,647.93 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 3,660,000.00 1,562,490.00 1,660,000.00 1,562,490.00 应付账款 9,352.00 1,280.00 预收账款 应付工资 134,672.19 646,284.19 74,672.19 646,284.19 应付福利费 1,960.00 应付股利 49,381,810.90 53,881,810.90 49,381,810.90 53,881,810.90 应交税金 1,126,066.35 -435,319.53 1,119,759.20 -437,205.00 其他应交款 29,850,134.04 28,219,603.91 41,829,912.60 20,208,354.38 其他应付款 2,421.15 2,371.88 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 134,166,416.63 83,878,521.35 144,066,154.89 75,861,734.47 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 184,166,416.63 83,878,521.35 144,066,154.89 75,861,734.47 少数股东权益 24,583,496.06 4,374,363.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 资本公积 206,625,685.67 206,132,500.00 206,625,685.67 206,132,500.00 盈余公积 13,329,123.83 13,329,123.83 13,329,123.83 13,329,123.83 其中：法定公益金 未分配利润 -10,439,246.43 -14,514,590.97 -11,206,210.23 -14,828,710.37 拟分配现金股利 26 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 301,515,563.07 296,947,032.86 300,748,599.27 296,632,913.46 计 负债和所有者权益（或股东权 510,265,475.76 385,199,917.72 444,814,754.16 372,494,647.93 益）总计 公司法定代表人: 赵伟 主管会计工作负责人:周昱今 会计机构负责人:朱平君 27 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 母 项目 合 公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 70,275,253.02 36,368,286.63 69,715,213.55 35,524,241.10 减：主营业务成本 43,414,462.89 34,178,535.92 43,340,043.04 33,210,647.46 主营业务税金及附加 2,194,161.39 1,114,239.13 2,164,912.29 1,086,552.12 二、主营业务利润（亏损以 24,666,628.74 1,075,511.58 24,210,258.22 1,227,041.52 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 615,600.00 152,000.00 615,600.00 152,000.00 “-”号填列） 减: 营业费用 5,609,437.48 11,626,812.90 5,608,122.48 11,618,074.90 管理费用 16,688,922.41 21,046,926.67 15,520,835.27 19,270,500.13 财务费用 -462,501.19 -2,331,230.73 -455,838.13 -2,260,487.78 三、营业利润（亏损以“- 3,446,370.04 -29,114,997.26 4,152,738.60 -27,249,045.73 ”号填列） 加：投资收益（损失以“- -30,366.42 -612,479.94 -1,583,318.82 ”号填列） 补贴收入 营业外收入 118,241.48 118,241.48 减：营业外支出 44,731.75 675,434.80 36,000.00 150,000.00 四、利润总额（亏损总额以 3,489,513.35 -29,790,432.06 3,622,500.14 -28,982,364.55 “-”号填列） 减：所得税 5,036.26 5,372.72 减：少数股东损益 -590,867.45 -1,127,559.63 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 4,075,344.54 -28,668,245.15 3,622,500.14 -28,982,364.55 号填列） 加：年初未分配利润 -14,514,590.97 14,153,654.18 -14,828,710.37 14,153,654.18 其他转入 六、可供分配的利润 -10,439,246.43 -14,514,590.97 -11,206,210.23 -14,828,710.37 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -10,439,246.43 -14,514,590.97 -11,206,210.23 -14,828,710.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 -10,439,246.43 -14,514,590.97 -11,206,210.23 -14,828,710.37 损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 赵伟 主管会计工作负责人:周昱今 会计机构负责人:朱平君 29 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 71,625,494.52 71,074,955.05 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,797,336.68 29,285,973.62 现金流入小计 87,422,831.20 100,360,928.67 购买商品、接受劳务支付的现金 16,322,945.35 16,280,883.65 支付给职工以及为职工支付的现金 10,947,265.73 10,353,030.44 支付的各项税费 2,313,686.80 2,282,137.22 支付的其他与经营活动有关的现金 26,433,711.28 15,986,723.63 现金流出小计 56,017,609.16 44,902,774.94 经营活动产生的现金流量净额 31,405,222.04 55,458,153.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 1,241,595.00 1,241,595.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,241,595.00 1,241,595.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 87,384,478.65 45,819,652.96 现金 投资所支付的现金 41,296,600.83 103,596,600.83 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 128,681,079.48 149,416,253.79 投资活动产生的现金流量净额 -127,439,484.48 -148,174,658.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 112,800,000.00 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,793,300.00 5,181,050.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 5,793,300.00 5,181,050.00 30 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 107,006,700.00 44,818,950.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,972,437.56 -47,897,555.06 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,075,344.54 3,622,500.14 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -590,867.45 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 380,358.64 408,207.54 固定资产折旧 24,789,244.41 24,629,468.46 无形资产摊销 452,301.75 75,634.95 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -109,509.73 -118,241.48 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 681,050.00 681,050.00 投资损失（减：收益） 30,366.42 612,479.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -162,849.46 -162,593.43 经营性应收项目的减少(减：增加) -7,768,363.38 150,628.17 经营性应付项目的增加(减：减少) 9,628,146.30 25,559,019.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 31,405,222.04 55,458,153.73 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 119,356,047.18 56,993,131.46 减：现金的期初余额 108,383,609.62 104,890,686.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,972,437.56 -47,897,555.06 公司法定代表人: 赵伟 主管会计工作负责人:周昱今 会计机构负责人:朱平君 31 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表（合并） 2004 年 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 年末余额 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 一、坏帐准备合计 597,015.61 312,492.26 909,507.87 其中：应收帐款 其他应收款 597,015.61 312,492.26 909,507.87 二、短期投资跌价准备合计 19,178.36 19,178.36 其中：股票投资 19,178.36 19,178.36 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机械设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 32 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 597,015.61 331,670.62 928,686.23 33 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表（母公司） 2004 年 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 年末余额 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 一、坏帐准备合计 454,341.96 169,089.85 623,431.81 其中：应收帐款 其他应收款 454,341.96 169,089.85 623,431.81 二、短期投资跌价准备合计 19,178.36 19,178.36 其中：股票投资 19,178.36 19,178.36 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机械设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 34 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 454,341.96 188,268.21 642,610.17 35 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 大连圣亚旅游控股股份有限公司会计报表附注： 一、 公司的基本情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司(原大连圣亚海洋世界股份有限公司，以下简称公 司)的前身为大连圣麦尔索海洋世界有限公司，经大连市对外经济贸易委员会(大外经贸 外资字[1993]2198 号文)批准,于 1994 年 1 月设立；1995 年 3 月经大连市对外经济贸 易委员会(大外经贸外企字[1995]86 号文)批准，公司名称变更为“大连圣亚海洋世界 有限公司”；依据对外贸易经济合作部的《关于同意大连圣亚海洋世界有限责任公司转 制为外商投资股份有限公司的批复》（[1999]外经贸资-函字第 313 号）及《中华人民 共和国外商投资企业批准证书》（外经贸资审字[1999]0057 号），以公司原五家投资 者为发起人，于 1999 年 5 月 28 日，将大连圣亚海洋世界有限公司整体改制为大连圣亚 海洋世界股份有限公司；2002 年 6 月，经中国证监会发行字[2002]62 号文核准，公开 发行 3,200 万股人民币普通股，发行后总股本为 9,200 万股；经大连圣亚海洋世界股 份有限公司第二届董事会 2004 年第四次会议审议通过，并经公司 2004 年第一次临时股 东大会批准，公司注册名称由“大连圣亚海洋世界股份有限公司”变更为“大连圣亚旅 游控股股份有限公司”，已于 2004 年 12 月 20 日获得国家商务部换发的《中华人民共 和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[1999]0057 号），并于 2004 年 12 月 31 日在大连市工商行政管理局完成工商变更登记。 经营范围：建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列 馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧。 二、 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1 . 会 计 准 则 和 会 计 制 度 ： 公 司 执 行 《 企 业 会计准则》 和 《 企 业 会 计 制 度 》 及 其 补 充规定。 2.会计年度：为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3.记帐本位币：以人民币为记帐本位币。 4.记帐原则及计价基础：以权责发生制为原则进行会计核算，以实际成本为计价 基础。 5.外币业务的折算方法：发生的外币业务，按发生当日的中国人民银行公布的外汇 市场价（中间价）折合人民币记帐；期末将外币帐户的外币余额，按期末外汇市场价 （中间价）折合为人民币余额，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用 36 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的部 分计入长期待摊费用；其他部分计入当期费用。 6.现金等价物的确认标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 的现金，价值变动风险小的投资，确认为现金等价物。 7.短期 投 资 核 算 方 法 ： (1)短期投资的计价方法及其收益确认方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告但未领取的现金股利或已到期未领取 的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权 的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账 面价值为基础确定其入账价值。 短期投资持有期间所收到的现金股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成 本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损 益。 (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在中期期末及年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认 为跌价准备，具体计提方法为：按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入 当期损益。 8.存货的核算方法： (1)存货分类为：原材料、库存商品和展示鱼等。 (2)存货采用实际成本计价。库存商品发出计价方法为全月一次加权平均法；原材 料发出计价方法为先进先出法；展示鱼采用先进先出法和实地盘存制相结合的方法；低 值易耗品采用一次摊销法进行核算。 (3)存货跌价准备的计提方法：年度终了，按单个存货项目的成本高于其可变现净 值的差额提取。 (4)可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。 9.坏帐损失的核算方法： (1)坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不 能收回；债务人逾期未履行偿债义务超过三年，有确凿证据表明该项应收款项不能收 回，或收回的可能性不大，报公司经理办公会及董事会批准后作为坏帐损失，冲销提取 的坏帐准备。 (2)本公司采用备抵法核算坏帐损失，坏帐准备按帐龄分析法计提。对应收款项 （包括应收帐款和其他应收款等），按不同帐龄分析后计提坏帐准备，其比例如下：对 帐龄在一年以内的款项按余额提取 5%的坏帐准备；对帐龄在一年至二年的款项按余额提 37 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 取 10%的坏帐准备；对帐龄在二年至三年的款项按余额提取 20%的坏帐准备；对帐龄在 三年以上的款项按余额提取 50%的坏帐准备。 10.长期投资的核算方法： (1)长期股权投资：对外长期股权投资按取得时的实际成本作为初始成本。公司对 被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；对被投资 单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算。对长期股权投资采 用 权 益 法 核 算 时 ， 初 始 投 资 成本大于其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计 入长期股权投资差额，若合同规定投资期限的，按投资期限平均摊销，若合同未规定投资期 限的按 10 年平均摊销；初始投资成本小于其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差 额计入资本公积。 (2)长期债券投资：对外长期债权投资按取得时的实际成本作为初始成本。长期债券 投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其帐面价值的差额等。 (3)长期投资减值准备：期末长期投资按帐面价值和可收回金额孰低计价，如由于 市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种价值降低 在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减 值准备，计提的长期投资减值准备计入当期损益。 11.委托贷款的核算方法： (1)委托贷款按实际支付的贷款金额入帐；期末按规定的利率计算应收利息，对于到期 不能收回应收利息的委托贷款，停止计提应收利息，并将已确认的应收利息冲回。 (2)委托贷款减值准备的核算方法：中期期末和年度终了，对委托贷款全面进行检 查，按单项委托贷款本金的帐面价值高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备，计入 当期损益。 12.固定资产与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： (1)固定资产的确认标准：固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2,000 元 以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、通讯电信设备及贵重展示动物等。 (2)固定资产的计价：固定资产按取得时的实际成本计价。其中：融资租入固定资产 根据《企业会计准则-租赁》的规定，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付 款额的现值两者中较低者，作为入帐价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或 低于 30%的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额作为固定资产的入帐价值。 (3)固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、通讯设备、 贵重展示动物。 38 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 (4)固定资产减值准备：期末固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期 闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项资产的实际价值低于帐面价值的 差额计提固定资产减值准备。 (5)固定资产的折旧：按平均年限法计提折旧。按各类固定资产的原值和估计的经 济使用年限扣除残值（残值率为 10%）确定其折旧率，各类固定资产折旧年限确定如下： 类别 预计经济使用年限 年折旧率（ % ） 房屋建筑物 20-40 2.25-4.50 机器设备 10 9 运输设备 5 18 电子设备 5 18 通讯设备 5 18 贵重展示动物 5 18 其他固定资产 5 18 13.在建工程的核算方法： (1)在建工程结转为固定资产的时点为工程完工并达到预定可使用状态。 (2)在建工程减值准备：期末对在建工程进行逐项检查，如果存在在建工程长期停建 并且预计在未来 3 年内不会重新开工；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后， 并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的 情形。导致可收回金额低于在建工程帐面价值的，按单项工程实际价值低于帐面价值的差 额计提在建工程减值准备。 14.无形资产计价和摊销政策： (1)无形资产按取得时实际成本计价。 (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了 相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有 限年限或两者之中较短的年限确定；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限 的，摊销年限不应超过 10 年。 (3)期末无形资产由于已被其他新技术所替代使其为公司创造经济利益的能力受到 重大不利影响；其市价在当期大幅下跌， 在剩余摊销年限内预期不会恢复；其已超过 法律保护期限但仍然具有部分使用价值或其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了 39 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 减值的情形时，按单项无形资产预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值 准备。 15.长期待摊费用摊销方法： (1)筹建期间内发生的开办费在开始生产经营当月一次性计入损益； (2)其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 16.借款费用的会计处理方法： 因购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息同时符合以下条件，并在所购建固 定资产达到预定可使用状态前所发生的予以资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发 生；为使资产达到可使用状态所必要的购建活动已经开始；在所购建固定资产达到预定可 使用状态后发生的借款费用，计入财务费用；其他借款费用于发生当期，直接计入财务费 用。 17.收入确认方法 (1)门票收入：公司将门票售出（按公司规定门票售出不退票），相关的收入已经 收到，与此有关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入实现； (2)餐饮收入：当商品所有权上的所有风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入，并且与销售该商品相关的成 本能够可靠的计量时，确认为营业收入实现。 18.所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 19.合并会计报表的编制方法： (1)合并范围：本公司长期股权投资中对持有被投资单位有表决权资本总额 50%（不 含 50%）以上以及持有的表决权资本总额虽在 50%以下但具有实际控制权的被投资企业。 (2)编制方法：按照财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》和有关规定执 行。 三、税项： 1.企业所得税：税率为 33%（含地方所得税）。公司为中外合资股份有限公司，根据 大连市税务局大税字（1986）8 号和大连市人民政府大政发[2000]21 号文件的规定，经 大连市国家税务局批复，公司自 2002 年至 2005 年免征 3%地方所得税。此外，公司控股 子公司北京蓝色奔腾旅游开发有限公司采用核定征收办法征收企业所得税（按照公司营业 收入金额的 10%作为应纳税所得额，然后按照 33%的法定税率计算企业所得税）；其他控 股子公司所得税税率均为 33%。 2.流转税 40 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 税种 税目 税率 备注 门票收入 3% 营业税 餐厅收入 5% 其他收入 5% 增值税 销售收入 4% 适用小规模纳税人 3.城市维护建设税及教育费附加：公司为中外合资股份有限公司，根据地方政府规 定减免征收。 4.费用性税金：包括车船使用税、房产税、印花税等，按照有关规定上缴并计入当 期费用。 四、控股子公司及合营企业 1.控股子公司及合营公司概况： 是否 注册 原 始 占权益比例 公司名称 经 营 范 围 合并 资本 投资额 直接 间接 会议服务、承办展览展示、 北京蓝色动感展览有 200 160 组织文化交流、企业管理咨 80% - 是 限公司 万元 万元 询等 北京蓝色奔腾旅游 1000 旅游资源开发、承办展览展 600 60% - 是 开发有限公司 万元 示会、组织文化艺术交流等 万元 青岛蓝色空间旅游 300 180 艺术品创作、展览、销售 - 60% 是 文化有限公司 万元 万元 建设、经营水族馆、海洋探 苏州圣亚旅业开发 2000 险、人造景观、游乐园、海 1200 60% - 是 有限公司 万元 洋生物标本陈列馆、船舶模 万元 型陈列馆；物业管理。 哈尔滨圣亚极地海 2000 1750 筹建 87.5% 12.5% 是 游馆有限公司 万元 万元 建设、经营水族馆、海洋探 天津国际游乐港海 1980 险、人造景观、游乐园、海 1500 75.76% - 是 洋世界有限公司 万元 洋生物标本陈列馆、船舶模 万元 型陈列馆 41 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 法律、法规禁止的，不得经 大连星海湾商务区 营；应经审批的，未获审批 2600 1800 圣亚旅游管理有限 前不得经营；法律、法规未 69.23% - 是 万元 万元 公司 规定审批的，企业自主选择 经营项目，开展经营活动。 注： (1)青岛蓝色空间旅游文化有限公司为公司控股子公司北京蓝色奔腾旅游开发有限 公司投资设立的子公司，公司间接持有该公司 60%的股权。 (2)哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司系由公司和控股子公司北京蓝色奔腾旅游开发 有限公司共同投资设立的子公司，北京蓝色奔腾旅游开发有限公司持有该公司 12.5%的股 权，公司直接和间接持有该公司 100%的股权。 (3)苏州圣亚旅业开发有限公司、哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司、天津国际游乐 港海洋世界有限公司和大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司目前均处于开办期。 2.合并报表范围变化： 本期新增纳入合并会计报表范围的子公司包括：苏州圣亚旅业开发有限公司、哈尔 滨圣亚极地海游馆有限公司、天津国际游乐港海洋世界有限公司和大连星海湾商务区圣亚 旅游管理有限公司。 五、合并会计报表主要项目注释 注：下列文表中如无特别说明单位均为人民币元 1.货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 378,625.70 359,889.26 银行存款 118,977,421.48 108,023,720.36 合 计 119,356,047.18 108,383,609.62 其中：美元现金 6 0 0 . 0 0 元，按汇率 1 ：8 . 2 7 6 5，折合人民币 4 , 9 4 4 . 0 0 元；新加坡 元现金 6,0 2 4 . 5 0 元，按汇率 1：5 . 0 5 5 9，折合人民币 2 9 , 3 1 2 . 6 0 元；美元银行存款 20,014.40 元，按汇率 1：8 . 2 7 6 5，折合人民币 1 6 5 , 6 5 3 . 1 8 元。 42 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 2.短期投资 期 末 数 期 初 数 项 目 投资成本 跌价准备 投资成本 跌价准备 天治财富增长基金 500,000.00 19,178.36 - - 合 计 500,000.00 19,178.36 - - 注：短期投资期末帐面价值为 4 8 0 , 8 2 1 . 6 4 元，系公司本期投资 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元购买 天治财富增长基金 5 0 0 , 0 2 2 . 5 0 份，该项基金期末单位市值为 0 . 9 6 1 6 元，计 4 8 0 , 8 2 1.64 元。本期公司根据短期投资成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备 1 9 , 1 7 8 . 3 6 元。 3.其他应收款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 99.27 一年以内 13,839,334.77 87.12% 691,966.74 11,514,256.18 575,712.81 % 一年到二年 2,014,411.32 201,441.13 52,028.00 0.45% 5,202.80 12.68% 二年到三年 - - - - - - 三年以上 32,200.00 0.20% 16,100.00 32,200.00 0.28% 16,100.00 合 计 15,885,946.09 100% 909,507.87 11,598,484.18 100% 597,015.61 注： (1) 其他应收款期末比期初增加 4 , 2 8 7 , 4 6 1 . 9 1 元，增长率为 3 6 . 9 7 %，主要原因系本 期新增四家合并子公司所致。 (2) 其他应收款期末余额中应收持有本公司 1 6 . 3 %股份的股东辽宁迈克集团股份有限公 司款项 2,641,413.22 元，主要为其代理进口设备及珍贵展示动物所支付的信用证保证金。 (3) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名欠款合计为 1 2 , 3 3 5 , 0 3 8 . 2 2 元，占其他应 收款总额的比例为 7 7 . 6 5 %。 4. 预付帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 一年以内 19,302,296.39 1,965,638.00 合 计 19,302,296.39 1,965,638.00 43 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 注： (1) 预付帐款期末比期初增加 1 7 , 3 3 6 , 6 5 8 . 3 9 元，增长了 8 . 8 2 倍。主要原因系公司 的控股子公司大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司预付的购置建筑面积为 4 0 3 3 . 1 平方 米的城雕两侧地下建筑及配套设施经营权、展览器材款项及公司的控股子公司天津国际游乐 港海洋世界有限公司预付的购置土地保证金。 (2) 预付帐款期末余额中欠款金额前五名欠款合计为 1 8 , 2 1 1 , 2 8 2 . 0 7 元，占预付帐款 总额的比例为 9 4 . 3 5 %。 (3) 预付帐款期末余额中预付持有本公司 1 6 . 3 %股份的股东辽宁迈克集团股份有限公司 款项 1,087 , 3 6 6 . 7 7 元，主要为按合同预付其代理进口珍贵展示动物的款项。 5. 存货 存 货 跌 价 准 备 项 目 期 末 数 期 初 数 期初数 本期计提 本期转回 期末数 原 材 料 519,779.19 815,274.34 - - - - 库存商品 - 2,711.12 - - - - 展示鱼 1,505,424.99 1,044,369.26 - - - - 合 计 2,025,204.18 1,862,354.72 - - - - 注：期末未发现存货有减值因素存在，故未计提存货跌价准备。 6. 长期投资 （1 ）长期股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 - 40,797,923.43 12,510.66 40,785,412.77 （2）其他股权投资 占被投资 被投资公司 公司注册 分得的现金红 按权益法核算本期权 按权益法核算累计权 投资金额 名称 资本比例 利额 益增减额 益增减额 (%) 大连圣亚水 族馆设计开 100,000.00 20% - -12,510.66 -12,510.66 发有限公司 大连地中海温 20,000,000.00 40% - - - 泉公园有限公 44 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 司 北京主题智库 496,600.83 40% - 1,322.60 1,322.60 顾问有限公司 北京越达投资 20,000,000.00 16.67% - - - 有限公司 北京艾肯联合 企业顾问有限 200,000.00 20% - - - 公司 合 计 40,796,600.83 - -11,188.06 -11,188.06 7.固定资产及累计折旧 期末固定资产原值 322,312,933.87 元，累计折旧 88,748,746.98 元，固定资产 净值 233,564,186.89 元，本期固定资产及累计折旧增减变动情况列示如下 (1) 固定资产原值 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 150,323,238.99 521,178.50 - 150,844,417.49 机器设备 83,639,114.67 833,842.29 - 84,472,956.96 运输设备 9,250,591.08 1,764,681.00 2,383,753.00 8,631,519.08 电子设备 54,567,366.09 1,078,746.23 9,307.00 55,636,805.32 通讯设备 140,614.00 14,550.00 - 155,164.00 贵重展示动物 18,552,832.08 5,355,145.23 1,421,469.83 22,486,507.48 其他设备 43,343.80 42,219.74 - 85,563.54 合 计 316,517,100.71 9,610,362.99 3,814,529.83 322,312,933.87 (2) 累计折旧 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 9,394,010.40 5,012,126.89 - 14,406,137.29 机器设备 28,162,027.36 7,467,433.32 - 35,629,460.68 运输设备 6,267,546.91 836,711.23 1,874,688.38 5,229,569.76 电子设备 17,663,104.21 7,921,236.33 575.25 25,583,765.29 45 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 通讯设备 122,680.35 3,241.50 - 125,921.85 贵重展示动物 4,423,065.67 3,637,262.91 298,116.31 7,762,212.27 其他设备 1,152.00 10,527.84 - 11,679.84 合 计 66,033,586.90 24,888,540.02 2,173,379.94 88,748,746.98 注: (1) 期末未发现固定资产有减值因素存在，故未计提固定资产减值准备； (2) 期末无固定资产置换、抵押及担保等；无闲置不需用的固定资产。 8. 在建工程： 本期转入 其他 预算 占预算比 资金来 工程名称 期初余额 本期增加 减少 期末余额 固定资产数 金额 例 源 一期扩建 募集 580,000.00 31,024,249.67 - - 31,604,249.67 8923.23 万元 35% 工程 自筹 哈尔滨圣 23,563,863.11 23,563,863.11 亚极地海 - 其中资本化利息为 - - 其中资本化利息 12000 万元 19.64% 自筹 游馆工程 213,250.00 元 为 213,250.00 元 合计 580,000.00 54,588,112.78 - - 55,168,112.78 注： (1)上述哈尔滨圣亚海洋世界工程资本化利息为 2 1 3 , 2 5 0 . 0 0 元，年资本化率为 5.58%； (2)在建工程期末比期初增加 5 4 , 5 8 8 , 1 1 2 . 7 8 元，主要原因系公司于本期正式开始实 施一期海洋世界扩建工程及公司控股子公司哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司本期新增哈尔滨 圣亚极地海游馆工程所致； (3)期末未发现在建工程有减值因素存在，故未计提在建工程减值准备。 9. 无形资产 剩余 取得 类 别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销 方式 年限 雕塑园经营管 11,300,000.00 购买 10,923,333.00 - 376,666.80 753,333.80 10,546,666.20 28 年 理权 土地使用权 3,630,476.00 购买 - 3,630,476.00 75,634.95 75,634.95 3,554,841.05 40 年 46 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 广场地下建筑 及配套设施物 8,000,000.00 投资 - 8,000,000.00 299,999.97 299,999.97 7,700,000.03 20 年 业经营权 合计 22,930,476.00 10,923,333.00 11,630,476.00 752,301.72 1,128,968.72 21,801,507.28 注： (1) 无形资产期末比期初增加 1 0 , 8 7 8 , 1 7 4 . 2 8 元，增长率为 9 9 . 5 9 %，主要原因系公司 本期新增购置瓦房店市许屯镇 3 6 , 1 80 平方米土地使用权和控股子公司大连星海湾商务区圣 亚旅游管理有限公司本期取得大连星海广场百年城雕地下建筑及其配套设施项目的 2 0 年物 业经营权所致。 (2) 公司本期新增购置瓦房店市许屯镇 3 6 , 1 8 0 平方米的土地使用权证尚在办理之中，该 土地目前尚未开发。 (3) 本期新增的建筑面积为 1 7 9 3 平方米的星海广场百年城雕地下建筑及配套设施物业经 营权 8,000 , 0 0 0 . 0 0 元，是以评估值为作价依据的，评估机构为大连同信房地产评估事务所 有限公司，评估方法采用收益法。 10. 长期待摊费用： 类 别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 开办费 2,805,448.43 2,805,448.43 2,805,448.43 合计 2,805,448.43 2,805,448.43 2,805,448.43 注：公司本期投资设立的苏州圣亚旅业开发有限公司、天津国际游乐港海洋世界有限 公司、哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司和大连星海湾商务区旅游管理有限公司四家控股子公 司，目前尚处于开办期，开办费系上述四家公司在开办期间所发生的筹建费用。 11.短期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 50,000,000.00 - 合 计 50,000,000.00 - 12. 应付票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 3,010,000.00 928,390.00 商业承兑汇票 650,000.00 634,100.00 合 计 3,660,000.00 1,562,490.00 注：截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日，无已到期尚未支付的应付票据。 47 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 13. 应付股利 股 东 名 称 期末数 期初数 中国石油辽阳石油化纤公司 24,200,121.39 24,200,121.39 辽宁迈克集团股份有限公司 8,944,511.89 13,444,511.89 大连神洲游艺公司 2,792,665.74 2,792,665.74 香港世隆国际有限公司 5,377,804.75 5,377,804.75 新西兰海底世界工程开发有限公司 8,066,707.13 8,066,707.13 社会公众股东 - - 合 计 49,381,810.90 53,881,810.90 注： (1) 应付股利期末较期初减少 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，系本期支付公司股东辽宁迈克集团 股份有限公司以前年度的应付股利 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。 (2) 中国石油辽阳石油化纤公司、辽宁迈克集团股份有限公司、香港世隆国际有限公 司、新西兰海底世界工程开发有限公司均为持有本公司 5%以上股份的主要股东。 14. 应交税金： 项 目 期末数 期初数 未 交 营 业 税 1,578,042.37 26,197.22 应 交 所 得 税 -477,664.69 -481,249.75 其 他 25,688.67 19,733.00 合 计 1,126,066.35 -435,319.53 15. 其他应付款期末数 2 9 , 8 5 0 , 1 3 4 . 0 4 元，其中应付持有本公司 5 % （含 5 % ）以上股 份的主要股东的款项： 单位名称 金 额 备 注 新西兰海底世界工程开发有限公司 459,266.14 利润再投资退税 香港世隆国际有限公司 306,177.43 利润再投资退税 48 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 16. 长期借款： 借款种类 币种 期末数 期初数 保证借款 人民币 50,000,000.00 - 合 计 50,000,000.00 - 注：该长期借款系公司控股子公司哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司借入款项，借款期限 为 2004 年 1 0 月 1 5 日到 2 0 0 8 年 1 0 月 1 5 日，该借款由公司提供保证担保。 17.股本： 单位：万元 本次变动增减（＋，－） 股 本 种 类 期初数 期末数 公积 首次 配股 送股 小计 金转股 发行 一、尚未流通股份 1、发起人股份 6,000 6,000 其中： 国家拥有股份 2,700 2,700 境内法人持有股份 1,800 1,800 外资法人持有股份 1,500 1,500 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 6,000 6,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 3,200 3,200 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 3,200 3,200 三、股份总数 9,200 9,200 49 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 18. 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 206,132,500.00 206,132,500.00 其他资本公积 493,185.67 493,185.67 合 计 206,132,500.00 493,185.67 206,625,685.67 注：本期其他资本公积增加 4 9 3 , 1 8 5 . 6 7 元，主要系公司以固定资产偿还债务，其交 易价格超过其帐面价值的差额部分，根据有关规定计入资本公积所致。 19. 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 8,886,082.55 8,886,082.55 法定公益金 4,443,041.28 4,443,041.28 合 计 13,329,123.83 13,329,123.83 20. 未分配利润 项 目 本期数 上期数 期初未分配利润 -14,514,590.97 14,153,654.18 加：本期净利润 4,075,344.54 -28,668,245.15 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 应付普通股股利 期末未分配利润 -10,439,246.43 -14,514,590.97 21. 主营业务收入、成本 本年数 上年数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 50 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 景观收入 69,282,385.50 42,902,148.23 35,203,702.64 32,858,848.63 餐饮收入 992,867.52 512,314.66 1,164,583.99 1,319,687.29 合 计 70,275,253.02 43,414,462.89 36,368,286.63 34,178,535.92 注： (1)本年度公司来自前五名客户的收入总额为 6,537,965.00 元，占公司全部营业 收入的 9.30%； (2)本年主营业务收入较上年增加 33,906,966.84 元,增长率为 93.23%，主要原因 系上年度公司受非典的影响门票收入大幅下滑，而造成上年数据不具有可比性； (3)本年主营业务成本较上年增长 9,235,926.97 元，增长比率为 27.02%，主要原因系 公司本期增加了新的表演项目、本期对二期极地世界资产较上年相比多计提四个月的折旧及 相关运营成本增加所致。 22. 主营业务税金及附加 项 目 本年数 上年数 营业税 2,191,521.03 1 , 1 1 1 . 3 0 1.33 城建税 1,848.26 2 , 0 5 6.46 教育费附加 792.10 8 8 1.34 合 计 2,194,161.39 1 , 1 1 4 , 2 3 9.13 注 ： 本年主营业务税金及附加较上年增长 1 , 0 7 9 , 9 2 2 . 2 6 元，增长比率为 9 6 . 9 2 %，主 要原因系公司本年度收入较上年度有较大幅度的增长所致。 23.其他业务利润 本年数 上年数 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 场地租金 600,000.00 30,000.00 160,000.00 8 , 0 00.00 企鹅出租 48,000.00 2,400.00 - - 合 计 648,000.00 32,400.00 160,000.00 8 , 0 00.00 24. 本年营业费用为 5 , 6 0 9 , 4 3 7. 4 8 元，较上年减少 6 , 0 1 7 , 3 7 5 . 4 2 元，减少比率为 51.75% ，主要原因系上年度公司二期极地世界新建成开业而导致相应的广告宣传费用较大 及本年度公司广告宣传费用减少并加强相关费用控制所致。 51 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 25. 本年管理费用为 1 6 , 6 8 8 , 9 22 . 4 1 元，较上年减少 4 , 3 5 8 , 0 0 4 . 2 6 元，减少比率为 20.71% ，主要原因系上年度公司二期极地世界新建成开业而导致相应的开办费用较大及本 年度公司减少了企业文化及形象的设计和筹划费用所致，同时公司本期也加强了成本费用的 控制。 26. 财务费用 本年数 上年数 利息收入 -1,154,622.14 -2,354,142.32 减：利息支出 681,050.00 15,400.00 汇兑收益 - - 减：汇兑损失 - - 其 他 11,070.95 7,511.59 合 计 -462,501.19 -2,331,230.73 注：财务费用本年度较上年度增加 1,868,729.54 元，主要原因系公司本期增加 短期借款致使利息支出增加所致。 27.投资收益 项 目 本年数 上年数 计 提 短 期 投资跌价准备 -19,178.36 - 债 权 投 资 收益 - - 非控股公司分配来的利润 - - 年末调整的被投资公司所有者权益净 -11,188.06 - 股权投资差额摊销 - - 合 计 -30,366.42 - 28.营业外收入 本年数 上年数 处置固定资产净收益 118,241.48 - 合 计 118,241.48 - 29.营业外支出 本年数 上年数 处置固定资产净损失 8,731.75 513,434.80 52 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 捐赠支出 36,000.00 150,000.00 赔款支出 - 12,000.00 合 计 44,731.75 675,434.80 30.收到的其他与经营活动有关的现金 15,797,336.68 元，主要系收到存款利息 1,257,250.99 元、收回进口保证金 4,321,272.11 元、收到的往来款项 9,951,621.00 元。 31.支付其他与经营活动有关的现金 26,433,711.28 元，主要系支付差旅费 1,892,603.09 元、咨询费用 1,396,700.00 元、交际费用 1,164,559.33 元、保险费 1,076,634.70 元、支付的代收公园门票款 1,299,305.00 元、交纳海关保证金 1,035,000.00 元、场地及其他租费 995,000.00 元、员工领用备用金 926,413.00 元、办公用品费 716,151.45 元、员工餐厅费用 654,687.25 元、会务费 544,602.13 元、通讯费 319,846.99 元、支付的其他押金及保证金 450,000.00 元及支付的往来款 8,700,000.00 元。 六、母公司会计报表主要项目注释 1.其他应收款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 一年以内 6,717,503.51 73.74% 335,875.18 8,056,951.18 95.43% 402,847.56 一年到二年 2,006,678.32 22.03% 200,667.83 353,944.00 4.19% 35,394.40 二年到三年 353,944.00 3.88% 70,788.80 - - - 三年以上 32,200.00 0.35% 16,100.00 32,200.00 0.38% 16,100.00 合 计 9,110,325.83 100.00% 623,431.81 8,443,095.18 100.00% 454,341.96 注： (1) 其他应收款期末余额中应收持有本公司 1 6 . 3 %股份的股东辽宁迈克集团股份有限公 司款项 2,641,413.22 元，主要为其代理进口设备及珍贵展示动物所支付的信用证保证金。 (2) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名欠款合计为 6 , 7 8 8 , 9 8 2 . 2 2 元，占其他应 收款总额的比例为 7 4 . 5 2 %。 2. 长期投资 53 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 (1) 长期股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 5,624,373.73 103,097,923.43 594,624.18 108,127,672.98 (2) 其他股权投资 占被投资单位 被投资单位名称 注册资本 营业期限 注册资本比例 北京蓝色动感展览有限公司 2 0 0 万元 30 年 80% 北京蓝色奔腾旅游开发有限公司 1 0 0 0 万元 20 年 60% 苏州圣亚旅业开发有限公司 2 0 0 0 万元 40 年 60% 哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司 2 0 0 0 万元 1年 87.50% 天津国际游乐港海洋世界有限公司 1 9 8 0 万元 25 年 75.76% 大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公 2 6 0 0 万元 10 年 69.23% 司 北京主题智库顾问有限公司 1 5 万美元 20 年 40% 北京越达投资有限公司 1 2 0 0 0 万元 20 年 16.66% 大连地中海温泉公园有限公司 5 0 0 0 万元 10 年 40% 大连圣亚水族馆设计开发有限公司 5 0 万元 10 年 20% 注：哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司目前所领取的是筹建期临时营业执照，营业期 限为一年。 (3)采用权益法核算的其他股权投资 被投资 原始投 本期权 累计权益增 期初数 期末数 单位名称 资金额 益增减额 减额 北京蓝色动 感展览有限 1,600,000.00 269,367.74 -119,905.58 -1,450,537.84 149,462.16 公司 北京蓝色奔 腾旅游开发 6,000,000.00 5,355,005.99 -462,207.94 -1,107,201.95 4,892,798.05 有限公司 54 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 苏州圣亚旅 业开发有限 12,000,000.00 - - - 12,000,000.00 公司 哈尔滨圣亚 极地海游馆 17,500,000.00 - - - 17,500,000.00 有限公司 天津国际游 乐港海洋世 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 界有限公司 大连星海湾 商务区圣亚 18,000,000.00 - - - 18,000,000.00 旅游管理有 限公司 北京主题智 库顾问有限 496,600.83 - 1,322.60 1,322.60 497,923.43 公司 北京越达投 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 资有限公司 大连地中海 温泉公园有 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 限公司 大连圣亚水 族馆设计开 100,000.00 - -12,510.66 -12,510.66 87,489.34 发有限公司 合 计 110,696,600.83 5,624,373.73 -593,301.58 -2,568,927.85 108,127,672.98 注：期末未发现长 期 股 权 投 资 有减值因素存在，故未计提长 期 投 资 减值准备。 3.主营业务收入、成本 本年数 上年数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 景观收入 68,723,801.50 42,827,728.38 34,383,457.00 31,906,482.03 餐饮收入 991,412.05 512,314.66 1,140,784.10 1,304,165.43 合 计 69,715,213.55 43,340,043.04 35,524,241.10 33,210,647.46 注： (1)本年主营业务收入较上年增加 34,190,972.45 元,增长率为 96.25%，主要原因 系上年度公司受非典的影响门票收入大幅下滑，而造成上年数据不具有可比性； 55 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 (2) 本年主营业务成本较上年增长 1 0 , 1 2 9 , 3 9 5 . 5 8 元，增长比率为 3 0 . 5 0 %，主要原因 系公司本期增加了新的表演项目、本期对二期极地世界资产较上年相比多计提四个月的折旧 及因收入增长因素而相应引起部分成本增长所致。 4.投资收益 项 目 本年数 上年数 计 提 短 期 投资跌价准备 -19,178.36 - 债 权 投 资 收益 - - 非控股公司分配来的利润 - - 年末调整的被投资公司所有者权益净 -593,301.58 -1,583,318.82 股权投资差额摊销 - - 合 计 -612,479.94 -1,583,318.82 七、关联方关系及关联交易 (一)关联方关系 1.存在控制关系的关联方 注册 与本企 经济性质 法定 名 称 主营业务 地址 业关系 或类型 代表人 中国石油辽阳石 化纤、化纤单体塑料原 全民 辽阳市 母公司 栗东生 油化纤公司 料、石油化工产品等 所有制 会议服务、承办展览展 北京蓝色动感 有限责任 北京市 示、组织文化交流、企 子公司 赵宇杰 展览有限公司 公司 业管理咨询等 旅游资源开发、承办展 北京蓝色奔腾旅 有限责任 北京市 览展示会、组织文化艺 子公司 赵宇杰 游开发有限公司 公司 术交流等 青岛蓝色空间旅 艺术品创作、展览、销 有限责任 青岛市 子公司 张延国 游文化有限公司 售 公司 建设、经营水族馆、海 苏州圣亚旅业开 洋探险、人造景观、游 有限责任 苏州 子公司 周昱今 发有限公司 乐园、海洋生物标本陈 公司 列馆、船舶模型陈列 56 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 哈尔滨圣亚极地 有限责任 哈尔滨 筹建 子公司 周昱今 海游馆有限公司 公司 建设、经营水族馆、海 天津国际游乐港 洋探险、人造景观、游 有限责任 海洋世界有限公 天津 子公司 肖峰 乐园、海洋生物标本陈 公司 司 列馆、船舶模型陈列馆 法律、法规禁止的，不 得经营；应经审批的， 大连星海湾商务 未获审批前不得经营； 有限责任 区圣亚旅游管理 大连 子公司 周昱今 法律、法规未规定审批 公司 有限公司 的，企业自主选择经营 项目，开展经营活动。 2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 中国石油辽阳 233,500 万元 233,500 万元 石油化纤公司 北京蓝色动感 200 万元 200 万元 展览有限公司 北京蓝色奔腾旅游 1,000 万元 1,000 万元 开发有限公司 青岛蓝色空间旅游 300 万元 300 万元 文化有限公司 苏州圣亚旅业开发 2,000 万元 2,000 万元 有限公司 哈尔滨圣亚极地海 2,000 万元 2,000 万元 游馆有限公司 天津国际游乐港海 1,980 万元 1,980 万元 洋世界有限公司 大连星海湾商务区 圣亚旅游管理有限 2,600 万元 2,600 万元 公司 57 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 3.存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 中国石油辽阳 2700 万元 29.35 2700 万元 29.35 石油化纤公司 北京蓝色动感 160 万元 80 160 万元 80 展览有限公司 北京蓝色奔腾 旅游开发有限 600 万元 60 600 万元 60 公司 青岛蓝色空间 旅游文化有限 180 万元 60 180 万元 60 公司 苏州圣亚旅业 1200 万元 60 1200 万元 60 开发有限公司 哈尔滨圣亚极 87．5 87．5 地海游馆有限 1750 万元 1750 万元 0 0 公司 天津国际游乐 75．7 75．7 港海洋世界有 1500 万元 1500 万元 5 6 限公司 大连星海湾商 69．2 69．2 务区圣亚旅游 1800 万元 1800 万元 3 3 管理有限公司 4.不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本企业的关系 辽宁迈克集团股份有限公司 股 东 北京主题智库顾问有限公司 重大影响 北京越达投资有限公司 重大影响 58 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 大连地中海温泉公园有限公司 重大影响 大连圣亚水族馆设计开发有限公司 重大影响 北京艾肯联合企业顾问有限公司 重大影响 ( 二) 关联交易 1．关联交易 (1)本期持有本公司 1 6 . 3 %股份的股东辽宁迈克集团股份有限公司为本公司代理进口机 器设备、展示动物等共计 5 , 4 1 6 , 4 2 5 . 6 7 元，根据双方签定的代理协议，本期代理进口海豚 按照代理进口金额的 8‰收取手续费，其他代理进口业务按照代理进口金额的 1 % 收取手续 费，全年累计收取手续费 5 1 , 6 8 9 . 5 1 元。 (2)根据公司与大连圣亚水族馆设计开发有限公司签定的《圣亚海洋世界一期扩建工程 维生系统设计协议书》，本期公司委托大连圣亚水族馆设计开发有限公司提供圣亚海洋世界 一期扩建工程的维生系统设计。设计费用为 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，本期已支付设计费用 1,479,121 . 0 0 元。 2 ．关联应收、应付款余额 项 目 单位名称 期末余额 其他应收款 辽宁迈克集团股份有限公司 2,641,413.22 预付帐款 辽宁迈克集团股份有限公司 1,087,366.77 其他应付款 大连圣亚水族馆设计开发有限公司 20,879.00 八、承诺事项 公司未有需要披露的重大承诺事项。 九 、 或有事项 1.200 3 年 3 月 1 1 日公司与上海长风海洋世界有限公司签定合同，聘请其所邀请的美国 “团体极限高空跳水”杂技水上表演团体到大连表演，合同总金额为 1 8 0 万元，合同签署 后，公司支付首付款 5 4 万元，后因 2 0 0 3 年非典疫情，双方中止执行合同。因上海长风海 洋世界有限公司拒绝返还公司已支付的款项，公司于 2 0 0 4 年 5 月 1 8 日对上海长风海洋世 59 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 界有限公司提起诉讼，要求其返还首付款 5 4 万元并承担相应的诉讼费用，现该案件尚在审 理之中。 2.公司控股子公司哈尔滨圣亚极地海游馆有限公司于 2 0 0 4 年 1 0 月 1 5 日向银行借款 5000 万元，借款期限为 2 0 0 4 年 1 0 月 1 5 日至 2 0 0 8 年 1 0 月 15 日，该借款由公司为其提供 担保。 十、期后事项 公司未有需要披露的重大期后事项。 十一、非经常性损益项目 项 目 金 额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 73,509.73 其他各项营业外收支净额 所得税影响数 - 合 计 73,509.73 十二、资产减值准备明细表 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 年末余额 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 一、坏帐准备合计 597,015.61 312,492.26 909,507.87 其中：应收帐款 其他应收款 597,015.61 312,492.26 909,507.87 二、短期投资跌价准备合计 19,178.36 19,178.36 其中：股票投资 19,178.36 19,178.36 债券投资 60 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机械设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 597,015.61 331,670.62 928,686.23 61 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一） 载有董事长、总经理、财务总监签名并盖章的财务报表； （二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告； （三） 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露过的公司文件正本及公 告原稿。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事长： 赵伟 2005 年 3 月 23 日 62