香梨股份(600506)2004年年度报告摘要

新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文. 1.2、 董事张强，因公出差,张强董事委托张素云董事代为出席。独立董事于建嵘，因公出差， 于建嵘委托马利平独立董事代为出席。。 1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人冯国胜，主管会计工作负责人张素云，会计机构负责人（会计主管人员）王黎 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 香梨股份 股票代码 600506 上市交易所 A 注册地址和办公地址 新疆库尔勒市团结北路兰干路口 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 邮政编码 841000 公司国际互联网网址 电子信箱 xlgf_dmb@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓晓天 联系地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 电话 0996-8851716 传真 0996-8851859 电子信箱 xlgf_dmb@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 41,320,129.63 82,758,836.00 -50.07 80,067,105.62 利润总额 587,062.32 16,176,593.57 -96.37 30,918,286.58 净利润 804,797.85 16,150,216.93 -95.02 30,929,510.07 扣除非经常性损益的净利润 -17,949,167.84 17,037,459.26 -205.35 17,144,455.26 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 669,789,690.72 712,468,006.56 -5.99 620,016,889.58 股东权益 484,748,128.67 483,943,330.82 0.17 467,793,113.89 经营活动产生的现金流量净额 35,668,039.97 -106,769,704.22 133.41 -5,681,066.90 第 1 页 共 1 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.01 -95.02 -95.02 0.19 最新每股收益 0.01 净资产收益率(%) 0.17 3.34 -95.02 0.11 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 -3.71 3.52 -205.40 3.66 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 -0.67 132.84 -0.04 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.02 3.02 0 2.91 调整后的每股净资产 3.02 3.02 0 2.91 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 16,706,127.43 各种形式的政府补贴 584,374.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 5,117,445.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,653,980.74 合计 18,753,965.69 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动 本次变动前 公积金转 配股 送股 增发 其他 小计 后 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,500,000 其中： 国家持有股份 7,490.57 境内法人持有股份 3,559.43 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 110,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 2、境内上市的外资 股 第 2 页 共 2 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 三、股份总数 160,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,191 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 新疆巴州沙依东园艺场 5,227.78 32.572 未流通 托管 国有股东 库尔勒市库尔楚园艺场 2,262.79 14.098 未流通 托管 国有股东 哈密中农科发展有限公司 1,645.60 10.253 未流通 托管 法人股东 人和农场农工贸有限责任 1,237.91 7.713 未流通 托管 法人股东 公司 和硕新农种业科技有限责 675.92 4.211 未流通 托管 法人股东 任公司 金 勇 29.03 0.180 已流通 未知 自然人股东 新疆嘉成信达投资有限公 17.80 0.110 已流通 未知 自然人股东 司 俞 露 17.00 0.110 已流通 未知 自然人股东 毕照宇 15.76 0.098 已流通 未知 自然人股东 社会公众股 陈剑英 15.40 0.095 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 金 勇 29.03 A 股 新疆嘉成信达投资有限公司 17.80 A 股 俞 露 17.00 A 股 毕照宇 15.76 A 股 陈剑英 15.40 A 股 徐 彩 13.95 A 股 郭建辉 13.56 A 股 林明丽 13.40 A 股 洪 键 13.20 A 股 奚玉军 13.18 A 股 上述股东关联关系或一致 未知流通股股东存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 行动的说明 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：新疆巴州沙依东园艺场 第 3 页 共 3 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：王金明 注册资本：1,505 万元人民币 成立日期：1959 年 主要经营业务或管理活动：库尔勒香梨、其它农林业种植，畜禽养殖，兼营：农副产品加工销售 （除专营产品）瓜果食品、冷藏、贮存、运输服务； （2）实际控制人情况 公司名称：巴州国资局 报告期内公司第一大股东股权未发生变化。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆巴州国资局 新疆库尔勒市国资局 100% 100% 新疆巴州沙依东园艺场 新疆库尔勒市库尔楚园艺场 32．572% 14．098% 新疆库尔勒香梨股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 冯 国 董事长 男 60 2003.1.5-2006.1.5～ 0 0 胜 李 胜 副董事长 男 49 2003.1.5-2006.1.5～ 0 0 利 杜 黎 副董事长 男 40 2004.3.23-2006.1.5～ 0 0 源 董事、副总 张 强 男 43 2003.1.5-2006.1.5～ 0 0 裁 阿 米 董事、行政 女 35 2003.1.5-2006.1.5～ 0 0 娜 总监 张 素 董事、财务 女 40 2004.5.11-2006.1.5～ 0 0 云 总监 于 建 独立董事 男 43 2003.1.5-2006.1.5～ 0 0 嵘 马 利 独立董事 男 33 2003.1.5-2006.1.5～ 0 0 平 赵 方 独立董事 男 37 2003.6.29-2006.1.5～ 0 0 东 王 金 监事会主席 男 50 2003.1.5-2006.1.5～ 0 0 明 史 家 监事 男 43 2003.1.5-2006.1.5～ 0 0 新 廖 继 监事 男 35 2003.1.5-2006.1.5～ 0 0 明 第 4 页 共 4 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 朱 宗 总裁 男 37 2004.3.23-2006.1.5～ 0 0 伟 张 建 副总裁 男 42 2003.1.5-2006.1.5～ 0 0 军 郭 秋 技术总监 男 53 2003.1.5-2006.1.5～ 0 0 智 邓 晓 董事会秘书 男 48 2003.1.5-2006.1.5～ 0 0 天 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 公司监事王金明,在公司控股股东沙依东园艺场任场长。 公司监事史家新，在公司股东哈密中农科发展有限公司任董事长。 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 62.1 金额最高的前三名董事的报酬总额 21.8 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 17.6 总额 独立董事津贴 人均,4 万(,含税) 其参加公司董事会、股东大会的相关费用由本公司承 独立董事其他待遇 担。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 8 万以上 2人 6-8(万) 5人 3-5(万) 6人 3 万元以下 2人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是香梨股份是全面启动项目、实现中长期发展，打好基础的关键一年。2004 年在全体股 东的关心支持下，董事会和公司经营班子一道，按照股东大会的决策围绕公司主业，积极开展多元化 经营，果品深加工和肉用驴产业化项目工作取得了实质性的进展。 2004 年由于市场因素及气候条件两方面原因影响，加之募集资金项目正处于建设阶段尚未见成效， 因此报告期内公司整体经营指标较去年同期下降幅度较大。 报告期内，公司实现主营业务收入 41,320,129.63 元，比上年同期下降 50.07 %，实现净利 润 804,797.85 元，比上年同期下降 95.02%%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 香梨 10,311,644.17 8,306,528.94 19.45 -82.99% -77.63 -49.77 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 第 5 页 共 5 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 新 疆 34,605,623.63 广 州 3,414,905.00 浙 江 2,291,630.00 成 都 1,007,971.00 合 计 41,320,129.63 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 45,242,424.97 占采购总额比重(%) 71.61% 前五名销售客户销售金额合计 41,257,618.60 占销售总额比重(%) 99.85% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 2004 年由于市场因素及气候条件等方面原因影响，加之募集资金项目正处于实施阶段尚未见成 效，因此报告期内公司整体经营指标较去年同期下降幅度较大。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 5,596.28 募集资金总额 23,141.29 已累计使用募集资金总额 20,242.04 第 6 页 共 6 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 拟投入 是否变更 是否符合计划 是否符合预 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 金额 项目 进度 计收益 7000 吨保鲜库 3,400 否 2,204.96 105 是 是 优质苗木脱毒 2,703 否 2,668.14 是 否 组培快繁育苗 营销网络与品 6,000 否 346.43 否 否 牌建设 万亩园艺高新 3,106 否 3,105.40 是 是 示范园建设 万吨鲜果速冻 3,412 否 1,781.67 是 否 产品加工 香梨酒加工 4,550 否 2,919.29 33 是 是 万吨果汁果酱 3,713 否 11.87 否 否 产品加工 万亩鲜食杏优 质丰产栽培示 2,920 否 1,469.30 是 是 范园区建设 万亩仁用杏优 质丰产栽培示 2,703 否 1,734.98 是 否 范园区建设 肉用驴产业化 经营建设屠 9,848 是 4,000.00 是 是 宰、加工项目 合计 42,355 / 20,242.04 138 / / （1）7000 吨保鲜库项目：截止报告期已投资 2204.96 万元，本项目已竣工，目 前已投入生产，已完成投资较计划投资少的原因是：计划购置的冷藏车根据市场和 实际生产状况决定暂不购买，另外，由于采用与国际接轨的招投标方式，节省了工 程建设和设备采购费用。本报告期内该项目直接收益为 105 万元。 （2）优质苗木脱毒组培快繁基地建设：截止报告期已投资 2668.14 万元，该项 目已竣工投产。本报告期内未实现产品销售。 （3）营销网络和品牌建设项目：截止报告期已投资 346.43 万元，根据市场和 产品的实际状况，本项目的体系正在建设过程中。 未达到计划进 (4)万亩园艺高新技术示范园区建设项目：截止报告期，已投资 3105.40 万元， 度和预计收益 的说明（分具 与计划进度基本相符，该项目建设中采用了矮化密植大苗定植技术，预计能够较早 体项目） 的获得收益。因种植业周期较长，现无收益。 (5)万吨鲜果速冻产品加工项目：截止报告期已投资 1781.67 万元，该项目已竣 工。已完成投资较计划投资少的原因是，根据生产实际和市场状况，少建 500 吨冷 冻库，计划购置的冷藏车辆未购置，尚未有部分设备未采购，另外，由于采用与国 际接轨的招投标方式，节省了工程建设和设备采购费用。本报告期内无收益。 (6)香梨酒加工项目：截止报告期已投资 2919.29 万元，该项目尚在建设中，报 告期内已进行果酒的生产，部分产品已投放市场，2004 年共实现收益 33 万元。 (7)万吨果汁果酱产品加工项目：截止报告期已投资 11.87 万元，用于可研报告 第 7 页 共 7 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 的编制。由于募集资金量不足，该项目计划自筹完成投资。 (8)万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目：截止报告期，已投资 1734.98 万元，本报告期内主要进行果树定植及承包管理工作。 (9)万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目：截止报告期，已投资 1,469.30 万元，本报告期主要进行果树定植及承包管理工作。 (10)肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目：截止报告期，该项目已投资 4000 万元，现第一期工程已完工，3 万头加工能力已建成，正处于试生产阶段。 本公司 10 个募集资金项目中 7000 吨保鲜库加工项目、优质苗木脱毒组培 快繁育苗、万亩园艺高新示范园三个项目已基本建设完毕，且 7000 吨保鲜库项 目、香梨酒加工项目已初有效益。在公司运作的近三年期间，由于实际募集资金 变更原因及变 额远小于原预计融资额，导致资金缺口过大，随着市场变化及公司经营发展地需 更程序说明 要，2004 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第五次会议决议通过了公司变更部分 （分具体项 目） 募集资金投资项目的议案，公司将香梨电脑分选线项目、万吨冷冻冷藏两用库建 设项目、良种繁育及种子产业化建设项目三个项目变更为肉用驴产业化经营建设 屠宰、加工项目。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 9,848 变更项目拟投 实际投入金 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 额 金额 划进度 计收益 香梨电脑分选线项目 9,848 4,000.00 是 否 万吨冷冻冷藏两用库 肉用驴产业化 建设项目 经营建设屠 良种繁育及种子产业 宰、加工项目 化建设项目 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 第 8 页 共 8 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 五 洲 联 合 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 截 止 2004 年 12 月 31 日 ， 公 司 共 实 现 主 营 业 务 收 入 41,320,129.63 元，净利润 804,797.85 元，按 10%提取的法定盈余公积金 80,479.78 元, 提取 10%的 法定公益金 80,479.78 元，加计以前年度未分配利润 48,090,628.88 元，扣除合并报表范围影响数 188,037.84 元,2004 年度实际可供分配的利润为 48,922,505.01 元。因公司本年度实现利润较少， 2005 年公司开展的果品深加工项目和畜牧产业化项目需要的资金较大，根据公司发展的具体情况， 公司董事会决定本年度利润不向股东分配，结转下年，本年资本公积不转增股本，以上分配预案需提 交股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加董事会 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 姓名 次数 于建嵘 4 2 2 赵方东 4 4 马利平 4 4 自任职以来，三位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律、财务、生产 经营等方面对公司的项目投资、高级管理人员的聘任、薪酬等各方面作出了客观、公正的判断，发表 第 9 页 共 9 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 了专业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学决策和公司的良性发展都起了积极的作 用。作为独立董事，他们切实维护了公司及广大中小投资者的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 于建嵘 无 无 赵方东 无 无 马利平 无 无 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，注册会计师石明霞、曾晓娟签字出具 了五洲会字[2005]8-178 标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 116,507,838.61 120,144,563.05 94,799,809.66 71,416,963.85 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 12,493,607.97 13,865,642.56 12,493,607.97 13,865,642.56 其他应收款 35,656,729.79 65,951,792.53 93,337,888.87 65,277,162.56 预付账款 7,644,750.10 14,011,192.56 4,626,311.10 14,011,192.56 应收补贴款 存货 215,533,006.26 27,366,843.80 21,877,793.22 12,978,676.87 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 387,835,932.73 241,340,034.50 227,135,410.82 177,549,638.40 长期投资： 长期股权投资 52,468,931.64 59,202,827.88 长期债权投资 长期投资合计 52,468,931.64 59,202,827.88 其中：合并价差 第 10 页 共 10 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 255,900,295.12 363,742,506.22 252,447,717.09 356,227,125.43 减：累计折旧 57,198,824.44 67,427,084.41 56,820,429.16 67,347,236.56 固定资产净值 198,701,470.68 296,315,421.81 195,627,287.93 288,879,888.87 减：固定资产减值准备 固定资产净额 198,701,470.68 296,315,421.81 195,627,287.93 288,879,888.87 工程物资 727,638.00 727,638.00 在建工程 60,917,155.98 67,988,547.70 60,917,155.98 67,250,237.70 固定资产清理 固定资产合计 259,618,626.66 365,031,607.51 256,544,443.91 356,857,764.57 无形资产及其他资产： 无形资产 64,633,659.52 63,388,213.79 64,633,659.52 63,208,228.79 长期待摊费用 379,787.65 29,834.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 65,013,447.17 63,418,048.71 64,633,659.52 63,208,228.79 递延税项： 递延税款借项 资产总计 712,468,006.56 669,789,690.72 600,782,445.89 656,818,459.64 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 80,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 应付票据 应付账款 32,951,783.78 2,222,808.12 2,662,857.35 2,178,374.06 预收账款 31,845,149.88 115,617.27 77,274.80 37,222.00 应付工资 497,876.83 864,915.80 485,399.40 593,665.26 应付福利费 3,257,631.90 3,522,907.89 3,192,984.90 3,450,306.03 应付股利 应交税金 355,151.82 -938,378.78 1,096.61 420,043.64 其他应交款 31,460.68 18,536.17 21,371.87 15,346.69 其他应付款 18,297,584.78 12,006,716.86 13,823,416.40 11,873,472.68 预提费用 4,263.40 5,217.10 4,263.40 5,217.10 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 157,240,903.07 97,818,340.43 50,268,664.73 98,573,647.46 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,028,619.52 6,220,957.15 1,028,619.52 6,220,957.15 其他长期负债 长期负债合计 71,028,619.52 76,220,957.15 71,028,619.52 76,220,957.15 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 228,269,522.59 174,039,297.58 121,297,284.25 174,794,604.61 少数股东权益 255,153.15 11,002,264.47 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 第 11 页 共 11 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 资本公积 240,837,990.14 240,837,990.14 240,837,990.14 240,837,990.14 盈余公积 34,514,711.80 34,487,633.52 33,979,894.84 34,487,633.52 其中：法定公益金 10,150,125.63 10,136,586.49 9,882,717.15 10,136,586.49 未分配利润 48,090,628.88 48,922,505.01 44,167,276.66 46,198,231.37 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 483,943,330.82 484,748,128.67 479,485,161.64 482,023,855.03 计 负债和所有者权益（或股东权 712,468,006.56 669,789,690.72 600,782,445.89 656,818,459.64 益）总计 公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人: 张素云 会计机构负责人:王黎 第 12 页 共 12 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 41,320,129.63 82,758,836.00 51,591,631.94 61,487,506.30 减：主营业务成本 38,974,151.18 49,538,220.95 51,975,049.86 37,918,115.54 主营业务税金及附加 88,594.38 1,870,490.91 88,594.38 607,453.87 二、主营业务利润（亏损以“- 2,257,384.07 31,350,124.14 -472,012.30 22,961,936.89 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 6,770,533.15 2,618,010.80 6,755,219.94 2,618,010.80 ”号填列） 减: 营业费用 3,029,480.55 5,060,030.41 2,930,664.70 4,333,785.73 管理费用 18,310,863.17 11,552,463.32 12,908,566.13 12,412,927.40 财务费用 737,031.87 291,805.31 758,671.62 392,319.48 三、营业利润（亏损以“-”号 -13,049,458.37 17,063,835.90 -10,314,694.81 8,440,915.08 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 16,706,127.43 3,000,000.00 15,928,955.31 7,616,740.89 填列） 补贴收入 584,374.00 290,103.00 584,374.00 290,103.00 营业外收入 11,067.44 54,529.13 5,090.21 52,919.13 减：营业外支出 3,665,048.18 4,231,874.46 3,665,031.32 4,208,374.46 四、利润总额（亏损总额以“- 587,062.32 16,176,593.57 2,538,693.39 12,192,303.64 ”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 -217,735.53 26,376.64 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 804,797.85 16,150,216.93 2,538,693.39 12,192,303.64 列） 加：年初未分配利润 48,090,628.88 36,132,919.99 44,167,276.66 35,632,664.10 其他转入 六、可供分配的利润 48,895,426.73 52,283,136.92 46,705,970.05 47,824,967.74 减：提取法定盈余公积 -13,539.14 1,486,638.84 253,869.34 1,219,230.36 提取法定公益金 -13,539.14 1,486,638.84 253,869.34 1,219,230.36 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 48,922,505.01 49,309,859.24 46,198,231.37 45,386,507.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,219,230.36 1,219,230.36 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 48,922,505.01 48,090,628.88 46,198,231.37 44,167,276.66 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 16,706,127.43 16,706,127.43 所得收益 2.自然灾害发生的损失 1,309,181.88 1,309,181.88 第 13 页 共 13 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人: 张素云 会计机构负责人:王黎 第 14 页 共 14 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 65,286,011.09 75,307,560.62 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 56,901,267.16 32,993,142.23 现金流入小计 122,187,278.25 108,300,702.85 购买商品、接受劳务支付的现金 56,762,945.05 54,385,407.70 支付给职工以及为职工支付的现金 4,234,007.79 3,693,555.64 支付的各项税费 1,965,924.87 1,959,433.92 支付的其他与经营活动有关的现金 23,556,360.57 11,714,300.18 现金流出小计 86,519,238.28 71,752,697.44 经营活动产生的现金流量净额 35,668,039.97 36,548,005.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 43,745,000.00 43,745,000.00 其中：出售子公司收到的现金 43,745,000.00 43,745,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 845,047.00 768,117.40 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 44,590,047.00 44,513,117.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 125,826,079.79 119,190,163.25 投资所支付的现金 40,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 125,826,079.79 159,190,163.25 投资活动产生的现金流量净额 -81,236,032.79 -114,677,045.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 11,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 11,200,000.00 借款所收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,201,223.55 12,178,782.30 现金流入小计 103,401,223.55 92,178,782.30 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,432,587.67 7,432,587.67 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 37,432,587.67 37,432,587.67 筹资活动产生的现金流量净额 65,968,635.88 54,746,194.63 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,400,643.06 -23,382,845.81 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 804,797.85 2,538,693.39 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,843,745.86 1,850,269.84 固定资产折旧 11,073,701.25 10,997,182.77 无形资产摊销 1,430,045.73 1,425,430.73 第 15 页 共 15 页 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 953.70 953.70 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 78,495.60 78,495.60 固定资产报废损失 财务费用 451,364.12 473,805.37 投资损失（减：收益） -16,706,127.43 -15,928,955.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,488,830.18 8,899,116.35 经营性应收项目的减少(减：增加) -15,985,637.08 26,287,989.57 经营性应付项目的增加(减：减少) 53,383,266.08 -74,976.60 其他 -217,735.53 经营活动产生的现金流量净额 35,668,039.97 36,548,005.41 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 120,144,563.05 71,416,963.85 减：现金的期初余额 116,507,838.61 94,799,809.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 -16,763,918.62 现金及现金等价物净增加额 20,400,643.06 -23,382,845.81 公司法定代表人:冯国胜 主管会计工作负责人: 张素云 会计机构负责人:王黎 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围已发生变化 董事长：冯国胜 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2005 年 3 月 24 日 第 16 页 共 16 页