精达股份(600577)2005年年度报告摘要

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事李光荣因故不能亲自出席会议，委托董事李晓代为行使表决权。 1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人王世根，主管会计工作负责人储中京，会计机构负责人（会计主管人员）储中 京声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 精达股份 股票代码 600577 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽铜陵市芜铜路（经济技术开发区内） 邮政编码 244000 公司国际互联网网址 www.jingda.cn 电子信箱 zqb@jingda.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张天赢 储中京 联系地址 安徽铜陵市芜铜路（经济技术开发区内） 安徽铜陵市芜铜路（经济技术开发区内） 电话 0562-2809086 0562-2809086 传真 0562-2809086 0562-2809086 电子信箱 zqb@jingda.cn zqb@jingda.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 2,060,400,177.86 1,372,831,172.47 50.09 695,529,109.30 利润总额 85,462,772.81 61,236,062.96 39.56 39,511,083.73 净利润 43,768,396.45 37,356,481.36 17.16 23,976,946.32 扣除非经常性损益的净利润 44,341,700.48 37,838,636.87 17.19 24,089,227.98 经营活动产生的现金流量净额 2,051,682.18 22,373,272.97 -90.83 132,654,186.22 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,486,225,081.45 965,596,929.08 53.92 718,306,167.50 股东权益（不含少数股东权益） 346,300,367.76 315,930,674.46 9.61 290,744,812.50 第 1 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.405 0.346 17.05 0.22 最新每股收益 增加 0.82 个百 净资产收益率（%） 12.64 11.82 8.25 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.82 个百 12.80 11.98 8.29 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.019 0.207 -90.82 1.230 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.21 2.93 9.56 2.69 调整后的每股净资产 3.20 2.90 10.34 2.69 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -926,443.58 长期资产产生的损益 其他非经常性损益项目 112,140.03 所得税影响数 240,999.52 合计 -573,304.03 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 72,000,000 72,000,000 66.67 其中： - - 国家持有股份 63,000,000 0 0 63,000,000 63,000,000 境内法人持有股份 9,000,000 63,000,000 63,000,000 72,000,000 66.67 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 72,000,000 72,000,000 66.67 二、已上市流通股份 第 2 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 36,000,000 36,000,000 33.33 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 36,000,000 36,000,000 33.33 三、股份总数 108,000,000 108,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,938 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 股数量 的股份数量 广州市特华投资管理有限公司 其他 29.33 31,680,000 31,680,000 无 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 其他 29.00 31,320,000 31,320,000 无 安徽省科技产业投资有限公司 其他 3.50 3,780,000 3,780,000 无 合肥市高科技风险投资有限公司 其他 2.50 2,700,000 2,700,000 无 北京中关村青年科技创业投资有限公司 其他 1.67 1,800,000 1,800,000 无 深圳市雅景投资咨询有限公司 其他 0.69 744,454 744,454 未知 铜陵市皖中物资有限责任公司 其他 0.67 720,000 720,000 无 汉盛证券投资基金 其他 0.33 360,001 360,001 未知 袁长华 其他 0.30 328,070 328,070 未知 张海军 其他 0.28 307,704 307,704 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 深圳市雅景投资咨询有限公司 744,454 人民币普通股 汉盛证券投资基金 360,001 人民币普通股 袁长华 328,070 人民币普通股 张海军 307,704 人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司－宝祥有价证券组合投资信托 297,620 人民币普通股 袁群英 200,120 人民币普通股 孙新安 185,520 人民币普通股 范芝香 141,119 人民币普通股 魏秀英 137,900 人民币普通股 天津市中强投资咨询有限公司 130,418 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 公司未流通股股东之间无关联关系，流通股股东之间关联关系不详。 行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 广州市特华投资管理有限公司 新实际控制人名称 李光荣 变更日期 2005 年 4 月 1 日 刊登日期和报刊 2005 年 4 月 6 日 《中国证券报》、《证券日报》 第 3 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：广州市特华投资管理有限公司 法人代表：李光荣 注册资本：21,000 万元人民币 主要经营业务或管理活动：企业投资管理、投资策划、形象设计及其咨询服务 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：李光荣 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：商人 最近五年内职务：广州市特华投资管理有限公司董事长、特华投资控股有限公司董事长 广州特华投资管理有限公司由 2 名自然人股东组成，其中李光荣持股 88%，为广州特华公司的实 际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 李光荣 88% 广州市特华投资管理有限公司 29.33% 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股东单 年初 年末 变动 公司领取的 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 位或其他关联 持股数 持股数 原因 报酬总额 单位领取 (万元) 王世根 董事长 男 53 2003-11-30～2006-11-29 0 0 57.79 否 杨新潮 副董事长 男 52 2003-11-30～2006-11-29 0 0 0.60 是 章延胜 董事总经理 男 37 2003-11-30～2006-11-29 0 0 11.20 否 何盛明 独立董事 男 64 2003-11-30～2006-11-29 0 0 2.00 否 黄速建 独立董事 男 50 2003-11-30～2006-11-29 0 0 2.00 否 刘 力 独立董事 男 50 2003-11-30～2006-11-29 0 0 2.00 否 李光荣 董事 男 42 2005-05-29～2006-11-29 0 0 0.35 是 邢峻恺 董事 男 42 2005-05-29～2006-11-29 0 0 0.35 是 李 晓 董事 男 32 2005-05-29～2006-11-29 0 0 0.35 是 何晓云 监事会主席 女 50 2003-11-30～2006-11-29 0 0 8.40 否 张军强 监事 男 29 2003-11-30～2006-11-29 0 0 0.40 是 储 翔 监事 男 35 2003-11-30～2006-11-29 0 0 4.40 否 第 4 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 储中京 财务总监 男 37 2003-11-30～2006-11-29 0 0 7.00 否 张天赢 董事会秘书 男 42 2003-11-30～2006-11-29 0 0 7.00 否 李 松 人事总监 女 37 2005-02-03～2006-11-29 0 0 7.00 否 张奇新 市场总监 男 40 2005-02-03～2006-11-29 0 0 7.00 否 合计 / / / / 0 0 / 117.84 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、经营情况分析与讨论 1)报告期内公司生产和销售继续保持增长，特种电磁线产品产量 52,232 吨、销量 51,036.68 吨、销售收入 184,015 万元，分别比去年增长 22.46%、21.72%、47.90%。公司全年实现主营业务收 入 206,040 万元、主营业务利润 18,784 万元、净利润 4,377 万元，分别比去年增长 50.08%、 31.53%、17.16%。 2)本报告期内，铜电磁线市场需求出现较大波动，季节性影响较前两年明显，需求量的增长速度 较前两年缓慢。 3)由于电解铜价格屡创历史新高，造成公司主要原材料铜杆采购成本急剧增长，流动资金投入和 占用规模有较大提高，财务费用随之增加。 4）由于本公司处于传统的制造行业，随着制造设备的国产化和外资的进入，行业门槛逐渐降 低，竞争将会长期存在。但由于近年原材料价格的持续上涨，企业所需投入的流动资金越来越多。因 此，在今后的市场竞争中，资金的有效筹集和运用将和企业的专有技术、生产规模大小、成本控制能 力等因素成为竞争中决定胜负的重要条件。由于公司近几年特种电磁线生产规模快速扩大和建立了辐 射长三角、珠三角和环渤海地区生产基地，同时新成立的公司通过缩短基建期和试生产时间，不断提 高产能从而迅速占领市场，上述措施使得公司在电磁线行业中的龙头地位不仅得以维护并能进一步巩 固，市场份额继续得到提升。 5）为规避铜价波动的风险，订单仍采取电解铜价加加工费的定价方式。部分订单的铜价以当月 平均价（均价）结算，其他订单的铜价以签署订单时的价格（点价）结算。由于报告期内铜价呈单边 上涨趋势，以均价结算的订单因在生产周期内铜价的上涨使得实际成本高于签订合同的成本，减少了 公司收益。如果铜价呈下降趋势，公司将因此得益。 6)公司向前五名供应商采购金额合计 1,735,966,376.79 元，占采购总额的 86.58%；向前五名销 售客户销售金额合计 697,071,292.44 元，占销售总额的 33.83% 2、报告期公司资产构成变动情况及原因 本年数 上年数 增减比例 资产类 金额 占资产比重 金额 占资产比重 货币资金 179,112,826.42 12.05% 109,952,463.81 11.39% 0.66% 应收票据 156,406,170.89 10.52% 58,697,815.38 6.08% 4.44% 应收账款 439,439,584.84 29.57% 301,696,664.74 31.24% -1.68% 长期投资 549,017.72 0.04% 18,778,299.00 1.94% -1.91% 在建工程 21,472,817.42 1.44% 39,380,513.39 4.08% -2.63% 负债及权益类 短期借款 201,000,000.00 13.52% 32,800,000.00 3.40% 10.13% 应付账款 90,112,805.21 6.06% 39,946,365.16 4.14% 1.93% 长期借款 0.00 0.00% 55,000,000.00 5.70% -5.70% 1）本年度货币资金占资产比重与上年度相比，增加 0.66%，主要原因是公司本年度收购供销公 司 75%的股权和顶科公司的 6%的股权，将其纳入合并报表范围以及借款增加所致。 第 5 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 2）本年度应收票据占资产比重与上年度相比，增加 4.44%，主要原因是公司本年度收购供销公 司 75%的股权和顶科公司的 6%的股权，将其纳入合并报表范围以及销量增加所致。 3）本年度应收账款占资产比重与上年度相比，减少 1.68%，主要原因是公司本年度收购供销公 司 75%的股权和顶科公司的 6%的股权，将其纳入合并报表范围以及资产总额增加所致。 4）本年度长期投资占资产比重与上年度相比，减少 1.91%，主要原因是公司本年度收购顶科公 司的 6%的股权，将其纳入合并报表范围所致。 5）本年度在建工程占资产比重与上年度相比，减少 2.63%，主要原因是公司本年度新建项目减 少所致。 6）本年度短期借款占资产比重与上年度相比，增加 10.13%，主要原因是公司本年度收购顶科公 司的 6%的股权，将其纳入合并报表范围以及生产能力增加、主要原材料铜价格上涨所致。 7）本年度应付账款占资产比重与上年度相比，增加 1.93%，主要原因是公司本年度收购供销公 司 75%的股权和顶科公司的 6%的股权，将其纳入合并报表范围以及产量增加、主要原材料铜价格上涨 所致。 8）本年度长期借款占资产比重与上年度相比，减少 5.70%，主要原因是公司本年度到期的长期 借款转入“一年内到期的长期负债”科目所致；铜陵农业银行已同意延长该项借款至 2006 年 12 月 26 日。 3、公司财务数据变动情况及原因 项目 本年数 上年数 增减比例 营业费用 32,070,139.28 23,732,696.09 35.13% 财务费用 25,053,633.29 13,577,709.10 84.52% 投资收益 462,960.30 1,012,985.63 -54.30% 营业外收入 241,917.23 57,897.52 317.84% 营业外支出 1,056,220.78 423,613.67 149.34% 1）本年度营业费用与上年度相比，增长 35.13%，主要原因是公司本年度收购供销公司 75%的股 权和顶科公司的 6%的股权，将其纳入合并报表范围以及销量增长所致。 2）本年度财务费用与上年度相比，增长 84.52%，主要原因是公司本年度收购供销公司 75%的股 权和顶科公司的 6%的股权，将其纳入合并报表范围以及付给铜杆供应商的票据所产生的贴现利息由 公司承担和借款增加所致。 3）本年度投资收益与上年度相比，降低 54.30%，主要原因是公司本年度收购顶科公司的 6%的股 权，将其纳入合并报表范围所致。 4)本年度营业外收入与上年度相比，增长 317.84%，主要原因是公司本年度处理固定资产和质量 罚款增加所致。 5)本年度营业外支出与上年度相比，增长 149.34%，主要原因是公司本年度处理固定资产和捐赠 支出增加所致。 4、现金流量相关数据变动情况及原因 项目 本年数 上年数 增减比例 销售商品，提供劳务收到的现金 1,998,402,981.97 1,308,111,005.37 52.77% 收到的其他与经营活动有关的现金 191,741.99 62,667.52 205.97% 购买商品，接受劳务支付的现金 1,899,938,328.93 1,214,874,157.18 56.39% 支付的各项税费 50,390,173.90 31,679,610.01 59.06% 支付的其他与经营活动有关的现金 24,166,116.78 18,006,486.99 34.21% 处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 1,505,000.00 385,000.00 290.91% 收到的其他与投资活动有关的现金 1,382,132.06 958,524.03 44.19% 投资所支付的现金 -17,597,806.16 5,879,970.00 -399.28% 吸收投资收到的现金 14,098,698.00 25,396,232.58 -44.49% 借款所收到的现金 197,000,000.00 28,000,000.00 603.57% 偿还债务所支付的现金 56,000,000.00 34,000,000.00 64.71% 第 6 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 1）本年度销售商品，提供劳务收到的现金与上年度相比，增长 52.77%，主要原因是公司本年度 销售量增长和主要原材料铜杆价格上涨所致。 2）本年度收到的其他与经营活动有关的现金与上年度相比，增长 205.97%，主要原因是公司本 年度罚款收入及保险赔款增加所致。 3）本年度购买商品，接受劳务支付的现金与上年度相比，增长 56.39%，主要原因是公司本年度 产量增加及主要原材料铜杆价格上涨所致。 4）本年度支付的各项税费与上年度支付的各项税费相比，增长 59.06%，主要原因是公司本年度 销售收入增加及利润增长所致。 5）本年度支付的其他与经营活动有关的现金与上年度相比，增长 34.21%，主要原因是公司本年 度差旅费、办公费、包装费等经营性费用增加所致。 6）本年度处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额与上年度相比，增长 290.91%，主要 原因是公司本年度处置了技术淘汰设备所致。 7）本年度处置收到的其他与投资活动有关的现金与上年度相比，增长 44.19%，主要原因是公司 本年度开具银行承兑交付的保证金增加所致。 8）本年度投资所支付的现金与上年度相比，降低 399.28%，主要原因是公司本年度收购供销公 司 75%的股权和顶科公司的 6%的股权，将其纳入合并报表范围取得的现金增加所致。 9）本年度吸收投资收到的现金与上年度相比，降低 44.49%,主要原因是本年度增加注册资本的 子公司减少所致。 10）本年度借款所收到的现金与上年度相比，增长 603.57%,主要原因是本年度公司产量增加及 原材料价格大幅上涨所致。 11）本年度偿还债务所支付的现金与上年度相比，增长 64.71%,主要原因是本年度公司到期贷款 还款增加所致。 12）报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。 5、主要控股公司经营情况 1）经营情况 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 铜陵精工 特种漆包线 1,970 万人民币 95,758,262.70 13,140,305.32 广东精达里亚 特种漆包线 1,408.6 万美元 333,701,769.37 28,424,342.36 天津精达里亚 特种漆包线 611.43 万美元 152,294,826.19 1,331,808.32 铜陵精迅 漆包铝线、裸铝丝 5251 万人民币 130,421,457.68 17,031,220.89 铜陵顶科 镀锡铜线、多头铜线等 498 万美元 163,140,355.92 10,591,068.13 铜陵精达供销 有色金属、家电销售 380 万人民币 10,935,552.57 509,171.25 2）净利润对公司净利润影响达到 10%的控股子公司的业绩情况 子公司名称 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 净利润 铜陵精工 388,948,735.64 19,248,758.13 15,416,776.86 13,140,305.32 广东精达里亚 519,516,042.09 41,975,091.59 28,424,342.36 28,424,342.36 铜陵精迅 116,204,635.65 32,181,404.40 24,818,938.15 17,031,220.89 铜陵顶科 364,729,740.64 19,406,842.86 10,591,068.13 10,591,068.13 第 7 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 6、公司未来发展与展望 1）本公司所处行业的基本特点是：电磁线产品是家电、机电产品基础原材料，生命周期较长， 市场需求呈增长趋势。生产厂家较多，但规模、效益差别较大，特别是产销量达到 3 万吨以上的企业 数量不多。近两年来，由于电解铜价格一直攀升，长期处于历史高位，对整个电磁线行业产生了一定 的负面影响，但对于行业内生产规模小、市场份额低、成本控制能力较弱、资金紧张的企业冲击更 大，直接导致了该部分企业难以维持正常的生产经营。如果这种情况长期持续，上述企业将面临被淘 汰的风险。因此，优胜劣汰、行业整合一直是行业发展的趋势，整合过程取决原材料供应价格、市场 需求增长速度等外部环境以及企业生产规模、管理水平等内部环境。规模较大的企业将继续在生产成 本、产品价格、资金供应和产品质量等方面展开竞争。 2）相对于同行业其他厂家，公司优势主要表现在：十六年专业化高端电磁线产品的生产经验， 国内第一的生产规模和销量，较为稳定的客户和良好的市场信誉，合理的生产销售布局和地域优势， 重要国际合作伙伴的加盟等。 3)面对行业整合，本公司首先要确保并巩固公司目前的行业地位，在资金、市场较为有利时，进 一步扩大电磁线生产规模，提升产品质量、严格控制成本及经营费用，保持价格竞争力，提高管理水 平，加大创新能力，逐步向世界一流企业的目标迈进。其次要充分发挥现有优势，在现有技术基础 上，通过引进国外合作伙伴和先进技术,积极稳妥地开发新的电线电缆产品。 4）铜价如果继续延续上涨行情或在高位运行，将进一步加大公司的流动资金需求，促使财务费 用上升；应收账款数额增加，发生的坏账风险加大。同时现有高价位库存商品存在跌价损失使得公司 经营存在了一定的不确定性。 公司将继续采取现有的铜价加加工费的定价方式和以销定产的销售方式，密切关注铜价走势，加 强应收账款的管理，积极与客户沟通，缩短资金回笼时间，同时合理安排资金，采取灵活的支付方式 最大限度地降低利息支出，加强订单和生产计划管理，合理安排生产以减少产品库存。 5)虽然通过对募集资金和近几年积累资金的使用，公司的投资项目不断的发挥效益。但是由于行 业特点、生产规模的扩大、加上原材料价格上涨，公司近年来一直面临着流动资金紧张的问题。随着 主要原材料铜杆的价格上涨，2006 年公司流动资金需求总量仍将继续上升，预计资金总量将达到 10 亿元。因此公司将在 2006 年适度控制新项目投资规模，采取措施调整债务融资和股权融资比例，充 分利用现有的融资条件，开拓思路，在降低财务风险的前提下，积极解决未来发展所需的资金需求， 缓解当前流动资金紧张的局面。 7、2006 年公司主要经营目标 主要产品总产量：74000 吨。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 年增减（%） 率(%) 减（％） 减（％） 行业 产品 漆包线 1,840,152,032.87 1,661,408,841.53 9.71 44.77 47.04 减少 1.39 个百分点 裸铜丝 21,125,491.23 21,160,253.22 -0.16 -41.63 -40.61 减少 1.71 个百分点 多头铜线及镀锡铜线 181,632,917.03 172,511,838.01 5.02 毛细铜管 2,570,863.18 2,507,384.95 2.47 -30.34 -26.38 减少 5.25 个百分点 无氧铜杆 8,179,021.51 6,666,522.28 18.49 -86.04 -88.19 增加 14.89 个百分点 裸铝线 1,377,206.59 1,290,408.89 6.30 2.78 -4.43 增加 7.06 个百分点 家电 5,362,645.45 4,991,498.06 6.92 合 计 2,060,400,177.86 1,870,536,746.94 9.21 50.08 52.25 减少 1.29 个百分点 第 8 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 2,010,391,784.60 46.72 国外 50,008,393.26 1,820.85 小计 2,060,400,177.86 50.08 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目收益情 项目名称 项目金额 项目进度 况 精工公司漆包机项目 20,000,000.00 本年度投资 624,601.28 元，已完成。 已产生收益 广东精达里亚漆包线扩建项目 48,000,000.00 本年度投资 23,563,426.10 元，完成 49%。 未产生收益 公司本部 35000 伏高压配电房项目 8,000,000.00 本年度投资 3,488,174.13 元，已完成。 未产生收益 公司本部电磁线分公司技改项目 4,000,000.00 实际投资 7,031,663.54 元，项目已完成 已产生收益 天津精达里亚漆包线项目 42,000,000.00 本年度投资 20,847,408.42 元，已完成。 已产生收益 铜陵精迅公司成品仓库 1,500,000.00 本年度投资 1,130,756.33 元，已完成。 未产生收益 铜陵顶科公司零星项目 7,118,233.77 实际投资 7,118,233.77 元人，已完成。 已产生收益 合计 130,618,233.77 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度末不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本年度中期公司已实施了利润分配（每 10 股派 红利 1.00 元），为缓解因电解铜价格上涨造成的资 补充流动资金。 金紧张的压力，暂缓分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 9 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对 担保类 是否履 （协议签署 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 型 行完毕 日） 或否） ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 14,500.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 11,768.78 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 11,768.78 担保总额占公司净资产的比例(%) 33.98 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 10 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师朱宗瑞、张婕、储士升审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 179,112,826.42 109,952,463.81 69,899,805.20 58,247,343.85 短期投资 应收票据 156,406,170.89 58,697,815.38 69,858,326.41 36,968,118.73 应收股利 应收利息 应收账款 439,439,584.84 301,696,664.74 239,835,922.27 248,020,871.81 其他应收款 2,981,386.76 2,944,090.45 90,592,484.96 6,893,004.03 预付账款 33,122,511.60 19,415,931.57 78,321,075.64 70,813,317.20 应收补贴款 存货 235,074,209.32 144,679,666.59 123,954,323.40 92,460,244.40 待摊费用 147,946.34 1,204,664.49 968,686.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,046,284,636.17 638,591,297.03 672,461,937.88 514,371,586.98 长期投资： 长期股权投资 549,017.72 18,778,299.00 235,819,373.24 163,395,428.96 长期债权投资 长期投资合计 549,017.72 18,778,299.00 235,819,373.24 163,395,428.96 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 549,017.72 -676,877.36 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 549,193,456.06 353,437,324.80 202,957,550.38 203,291,952.07 减：累计折旧 143,318,333.74 94,739,509.77 83,457,482.01 72,618,140.13 固定资产净值 405,875,122.32 258,697,815.03 119,500,068.37 130,673,811.94 减：固定资产减值准备 固定资产净额 405,875,122.32 258,697,815.03 119,500,068.37 130,673,811.94 工程物资 1,407,778.90 3,524,674.55 在建工程 20,065,038.52 35,855,838.84 4,114,453.51 固定资产清理 固定资产合计 427,347,939.74 298,078,328.42 119,500,068.37 134,788,265.45 无形资产及其他资产： 无形资产 12,043,487.82 9,302,234.41 234,999.82 281,999.86 第 11 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期待摊费用 846,770.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,043,487.82 10,149,004.63 234,999.82 281,999.86 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,486,225,081.45 965,596,929.08 1,028,016,379.31 812,837,281.25 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 201,000,000.00 32,800,000.00 133,000,000.00 29,800,000.00 应付票据 609,665,710.73 404,465,605.54 386,331,710.73 322,157,878.56 应付账款 90,112,805.21 39,946,365.16 94,771,351.44 43,919,623.73 预收账款 4,006,151.36 4,006,877.44 734,056.74 2,843,525.18 应付工资 4,700,651.82 2,290,515.86 3,244,535.68 1,149,535.68 应付福利费 7,514,524.91 4,643,585.52 1,195,560.38 944,047.91 应付股利 应交税金 18,415,011.62 12,607,366.74 11,690,288.40 11,343,193.48 其他应交款 439,983.39 65,415.91 438,945.75 47,790.00 其他应付款 23,924,456.72 8,127,652.94 6,522,636.22 28,683,179.77 预提费用 4,776,395.10 5,394,879.28 2,357,352.27 2,907,352.27 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,004,555,690.86 514,348,264.39 680,286,437.61 443,796,126.58 长期负债： 长期借款 55,000,000.00 55,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 其他长期负债 长期负债合计 290,000.00 55,290,000.00 290,000.00 55,290,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,004,845,690.86 569,638,264.39 680,576,437.61 499,086,126.58 少数股东权益(合并报表填列) 135,079,022.83 80,027,990.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 资本公积 116,512,208.77 116,512,208.77 116,512,208.77 116,512,208.77 盈余公积 36,856,002.88 23,367,442.17 22,115,174.44 15,441,856.39 其中：法定公益金 8,253,715.76 5,205,954.64 7,371,724.81 5,147,285.46 未分配利润 84,932,156.11 68,051,023.52 100,812,558.49 73,797,089.51 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 346,300,367.76 315,930,674.46 347,439,941.70 313,751,154.67 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,486,225,081.45 965,596,929.08 1,028,016,379.31 812,837,281.25 公司法定代表人: 王世根 主管会计工作负责人: 储中京 会计机构负责人: 储中京 第 12 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,060,400,177.86 1,372,831,172.47 1,560,037,062.98 1,350,836,079.11 减：主营业务成本 1,870,536,746.94 1,228,557,060.21 1,487,183,995.67 1,262,973,182.20 主营业务税金及附加 2,027,804.33 1,466,239.29 1,570,359.66 1,262,639.21 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 187,835,626.59 142,807,872.97 71,282,707.65 86,600,257.70 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -62,165.80 -1,249,564.39 1,543,019.63 -148,945.87 减: 营业费用 32,070,139.28 23,732,696.09 17,224,355.11 17,929,806.51 管理费用 44,835,572.16 43,659,109.91 24,508,569.32 30,145,563.71 财务费用 25,053,633.29 13,577,709.10 20,193,625.61 11,647,695.56 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 85,814,116.06 60,588,793.48 10,899,177.24 26,728,246.05 加：投资收益（损失以“-”号填列） 462,960.30 1,012,985.63 43,061,854.67 20,125,184.84 补贴收入 营业外收入 241,917.23 57,897.52 122,560.99 42,905.72 减：营业外支出 1,056,220.78 423,613.67 924,016.47 406,606.80 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 85,462,772.81 61,236,062.96 53,159,576.43 46,489,729.81 减：所得税 18,734,978.20 15,047,268.27 8,670,789.40 12,650,781.57 减：少数股东损益 22,959,398.16 8,832,313.33 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 43,768,396.45 37,356,481.36 44,488,787.03 33,838,948.24 加：年初未分配利润 68,051,023.52 51,179,524.37 73,797,089.51 55,833,983.50 其他转入 六、可供分配的利润 111,819,419.97 88,536,005.73 118,285,876.54 89,672,931.74 减：提取法定盈余公积 5,272,200.47 3,383,894.82 4,448,878.70 3,383,894.82 提取法定公益金 3,047,761.12 1,691,947.41 2,224,439.35 1,691,947.41 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 2,598,703.15 1,486,819.35 提取储备基金 3,445,732.75 2,081,547.09 提取企业发展基金 1,722,866.37 1,040,773.54 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 95,732,156.11 78,851,023.52 111,612,558.49 84,597,089.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 84,932,156.11 68,051,023.52 100,812,558.49 73,797,089.51 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -1,163,296.06 -1,163,296.06 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王世根 主管会计工作负责人: 储中京 会计机构负责人: 储中京 第 13 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,998,402,981.97 1,500,622,428.67 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 191,741.99 57,412,398.46 经营活动现金流入小计 1,998,594,723.96 1,558,034,827.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,899,938,328.93 1,536,537,091.03 支付给职工以及为职工支付的现金 22,048,422.17 11,368,343.43 支付的各项税费 50,390,173.90 27,316,819.92 支付的其他与经营活动有关的现金 24,166,116.78 11,200,631.94 经营活动现金流出小计 1,996,543,041.78 1,586,422,886.32 经营活动现金流量净额 2,051,682.18 -28,388,059.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 10,028,844.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,505,000.00 110,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,382,132.06 754,665.32 投资活动现金流入小计 2,887,132.06 10,893,509.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 84,594,168.40 10,519,837.67 投资所支付的现金 -17,597,806.16 39,390,934.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 66,996,362.24 49,910,771.67 投资活动产生的现金流量净额 -64,109,230.18 -39,017,261.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 14,098,698.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 14,098,698.00 借款所收到的现金 197,000,000.00 133,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 211,098,698.00 133,000,000.00 偿还债务所支付的现金 56,000,000.00 37,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,870,787.39 16,932,217.50 其中：支付少数股东的股利 4,298,076.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,000.00 10,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 79,880,787.39 53,942,217.50 筹资活动产生的现金流量净额 131,217,910.61 79,057,782.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 69,160,362.61 11,652,461.35 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43,768,396.45 44,488,787.03 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 22,959,398.16 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 13,408,752.57 9,210,130.22 第 14 页 共 15 页 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 34,733,916.25 14,687,375.26 无形资产摊销 1,225,916.16 47,000.04 长期待摊费用摊销 846,770.22 待摊费用减少（减：增加） 1,245,500.33 968,686.96 预提费用增加（减：减少） -1,156,373.04 -550,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 962,218.82 914,016.47 固定资产报废损失 财务费用 7,391,229.96 5,377,552.18 投资损失（减：收益） 462,960.30 -43,061,854.67 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -57,617,632.45 -31,477,531.71 经营性应收项目的减少(减：增加) -236,844,432.69 -125,139,175.02 经营性应付项目的增加(减：减少) 170,665,061.14 96,146,954.05 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 2,051,682.18 -28,388,059.19 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 179,112,826.42 69,899,805.20 减：现金的期初余额 109,952,463.81 58,247,343.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 69,160,362.61 11,652,461.35 公司法定代表人: 王世根 主管会计工作负责人: 储中京 会计机构负责人: 储中京 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期新增子公司为供销公司和顶科公司：①变更的内容及原因：为规范公司的经营运作和减少与 关联公司的关联交易，本公司本期分别收购了供销公司 75%的股权和顶科公司的 6%的股权，期末持有 两公司的股权比例分别为 75%和 51%。 ②股权转让日及其确定方法：本公司依据财政部财会（2003） 10 号文的相关规定确定股权购买日，供销公司为 2005 年 4 月 30 日，顶科公司为 2005 年 6 月 30 日。 董事长：王世根 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2006 年 2 月 27 日 第 15 页 共 15 页