西宁特钢(600117)2004年年度报告摘要

西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事王克先生授权董事长刘克林先生代为行使表决权，董事何伟先生授权董事长刘克林先 生代为行使表决权。 1.3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长刘克林先生、财务总监王国文先生、财务部副部长于鑫女士声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西宁特钢 股票代码 600117 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 西钢转债 股票代码 100117 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 青海省西宁市 邮政编码 810005 公司国际互联网网址 http://www.xntg.com 电子信箱 XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯 余辉邦 青海省西宁市柴达木西路 52 号 青海省西宁市柴达木西路 52 号 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 电话 0971-5299089 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 2,081,187,454.11 1,606,696,406.15 29.53 1,354,044,114.76 1,354,044,114.76 利润总额 129,488,730.73 106,980,987.86 21.04 128,133,457.23 128,133,457.23 净利润 112,413,848.39 90,605,256.60 24.07 113,690,382.76 113,690,382.76 扣除非经常性损益的净利润 111,812,945.95 84,737,047.76 31.95 109,540,153.22 109,540,153.22 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 第 1 页 共 1 页 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 4,539,845,477.99 3,354,457,319.78 35.34 2,952,283,129.79 2,952,283,129.79 股东权益 1,669,455,863.69 1,301,427,530.42 28.28 1,513,576,717.53 1,210,822,317.53 经营活动产生的现金流量净 170,990,649.30 164,902,419.88 3.69 121,623,834.10 121,623,834.10 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.1784 0.1556 14.65 0.1953 0.1953 最新每股收益 0.1784 净资产收益率(%) 6.73 6.96 -3.30 7.51 9.39 扣除非经常性损益的净利润的净资 6.70 6.51 2.92 7.24 9.05 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2714 0.2832 -4.17 0.2089 0.2089 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.6494 2.2353 18.53 2.5997 2.0797 调整后的每股净资产 2.5037 2.0334 23.13 2.5132 1.9816 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 3,450,565.67 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -3,533,883.26 所得税影响数 -517,584.85 合计 -600,902.44 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公积金 增 本次变动后 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 422,220,000 0 0 0 0 0 0 422,220,000 其中： 国家持有股份 408,320,000 0 0 0 0 0 0 408,320,000 境内法人持有股份 13,900,000 0 0 0 0 0 0 13,900,000 境外法人持有股份 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 0 0 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 0 0 0 0 未上市流通股份合计 422,220,000 0 0 0 0 0 0 422,220,000 二、已上市流通股份 第 2 页 共 2 页 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 160,000,000 0 0 0 0 47,917,319 47,917,319 207,917,319 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 已上市流通股份合计 160,000,000 0 0 0 0 47,917,319 47,917,319 207,917,319 三、股份总数 582,220,000 0 0 0 0 47,917,319 47,917,319 630,137,319 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 98,568 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 年度内增 年末持股 比例 股东性质（国有股 股东名称(全称) （已流通或 结的股份 减 数量 (%) 东或外资股东） 未流通） 数量 西宁特殊钢集团有限责任公 0 408,320,000 64.80 未流通 国有股东 司 青海创业集团公司 0 5,100,000 0.81 未流通 冻结 法人股东 吉林铁合金公司 0 2,000,000 0.32 未流通 法人股东 包头钢铁设计研究院 0 1,700,000 0.27 未流通 法人股东 北京祥恒科技有限公司 1,700,000 1,700,000 0.27 未流通 法人股东 兰州炭素有限公司 0 1,700,000 0.27 未流通 法人股东 青海铝业有限责任公司 0 1,700,000 0.27 未流通 法人股东 上海圣陶沙置业有限公司 不详 505,000 0.080 已流通 法人股东 宋文 不详 387,585 0.062 已流通 自然人股东 北京洲通投资技术研究所 不详 374,531 0.059 已流通 法人股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 量 上海圣陶沙置业有限公司 505,000 A股 宋文 387,585 A股 北京洲通投资技术研究所 374,531 A股 王戌辉 345,200 A股 莫里林 340,000 A股 吴翔 333,190 A股 张敬稳 302,935 A股 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 275,955 A股 浙江省粮油物资公司 260,000 A股 刘保喜 252,000 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人的情况 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：西宁特殊钢集团有限责任公司 法人代表：陈显刚 注册资本：1,015,320,900 元人民币 成立日期：1996 年 1 月 31 日 第 3 页 共 3 页 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：机械设备维修、租赁、配件批零；金属材料、化工产品批零；原材料 采购供应；建筑工程及维修；机电产品、设备及备件批零等。 （2）实际控制人情况 名称：青海省国有资产管理委员会 本公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司是隶属于青海省国有资产管理委员会管辖的国有独 资公司，经青海省国有资产管理委员会授权，经营和管理所持有的全部国有资产。本公司实际控制人 为青海省国有资产管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘克林 董事长 男 48 2004-05-10～2007-05-10 2,550 2,550 李 全 副董事长 男 38 2004-05-10～2007-05-10 0 0 林仁熙 董事 男 48 2004-05-10～2007-05-10 0 0 姬振法 董事、总经理 男 49 2004-05-10～2007-05-10 0 0 王 克 董事 男 47 2004-05-10～2007-05-10 0 0 何 伟 董事 男 43 2004-05-10～2007-05-10 0 0 陈 岩 独立董事 男 39 2004-05-10～2007-05-10 0 0 范增裕 独立董事 男 39 2004-05-10～2007-05-10 0 0 杜鹏环 独立董事 男 39 2004-05-10～2007-05-10 0 0 王大军 监事会主席 男 42 2004-05-10～2007-05-10 0 0 唐伟明 监事 男 42 2004-05-10～2007-05-10 0 0 杨德仁 监事 男 50 2004-05-10～2007-05-10 0 0 李海滨 副总经理 男 47 2004-05-10～2007-05-10 0 0 张永利 副总经理 男 39 2004-12-24～2007-05-10 0 0 黄 斌 副总经理 男 32 2004-05-10～2007-05-10 0 0 王 奎 副总经理 男 49 2004-12-24～2007-05-10 0 0 杨 忠 副总经理 男 36 2004-05-10～2007-05-10 0 0 王国文 财务总监 男 48 2004-05-10～2007-05-10 0 0 杨 凯 董秘 男 33 2004-05-10～2007-05-10 0 0 第 4 页 共 4 页 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否） 王 克 青海铝业公司 总经理助理 2000-06～ 是 何 伟 青海创业集团公司 董事长 2003-06～ 是 王大军 西钢集团公司 总会计师 2003-10～ 是 唐伟明 西钢集团公司 财务资产处处长 2003-03～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 564,691.61 金额最高的前三名董事的报酬总额 157,804.92 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 146,110.15 独立董事津贴 36,000（三名独立董事津贴总额） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王克、何伟、王大军、唐伟明 报酬区间 人数 55000 元以上 1 50000－55000 元 1 45000－50000 元 5 40000－45000 元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司共生产优质钢 47.11 万吨，优质钢材 37 万吨；实现主营业务收入 208,118.75 万 元，比上年度增长 29.53%；实现净利润 11,241.38 万元,比上年度增长 24.07%。2004 年度公司克服 原燃材料大幅涨价的影响，抓住市场调整的有利机遇，狠抓品种结构调整，深化企业改革，提高产品 质量和档次，积极推进技术改造和更新力度，提高服务质量，使公司整体经营取得较好效果。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 毛利 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 产品 率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 合结钢 964,065,900.85 814,038,289.66 15.56 42.57 43.48 -0.53 碳结钢 498,730,996.72 434,262,784.43 12.93 3.37 0.14 2.81 滚珠钢 228,448,406.51 170,145,355.65 25.52 31.90 62.27 -13.94 碳工钢 26,198,086.50 20,350,469.97 22.32 -7.49 -12.74 4.67 不锈钢 214,246,452.95 177,555,002.34 17.13 55.10 73.83 -8.92 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华北地区 287,998,943.51 14.10 华东地区 443,539,138.67 24.16 西南地区 316,108,940.15 15.98 中南地区 448,742,040.54 21.17 西北地区 504,297,922.21 24.59 东北地区 80,500,469.03 29.53 第 5 页 共 5 页 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 526,761,192.73 占采购总额比重(%) 27.03 前五名销售客户销售金额合计 269,190,971.09 占销售总额比重(%) 12.93 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 4,539,845,477.99 3,354,457,319.78 1,185,388,158.21 35.34 股东权益 1,669,455,863.69 1,301,427,530.42 368,028,333.27 28.28 增减幅度 本期数 上期数 增减额 （％） 主营业务利润 319,757,251.46 275,083,520.86 44,673,730.60 16.24 净利润 112,413,848.39 90,605,256.60 21,808,591.79 24.07 现金及现金等价物净 -83,457,901.70 100,345,095.04 -183,802,996.74 -183.17 增加额 (1)总资产变化的主要原因是由于公司对外投资合并报表以及内部配套工程增加负债所致。 (2)主营业务利润变化的主要原因是由于公司调整产品结构，强化内部管理，努力降低制造成本 所致。 (3)净利润变化的主要原因一是报告期内有效改善品种结构，扩大了盈利品种产量；二是有效控 制营业费用的支出。 (4)现金及现金等价物净减少额变化的主要原因是由于投资活动现金流出增加所致。 (5)股东权益变化的主要原因是报告期内公司可转债转股增加股本，转股溢价增加资本公积金以 及实现的净利润增加未分配利润所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 国家对钢铁行业低水平盲目扩张产能的控制，严格新建钢厂的审批和信贷，以及基于资源保护和 环境保护，制定产业政策，实行市场准入，实际上给国内优特钢行业创造了一个长期、稳定的发展空 间，将引导特钢企业生产经营和建设进入理性发展阶段 第 6 页 共 6 页 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 12,269 募集资金总额 47,512 额 已累计使用募集资金总额 40,974 拟投入 是否变 实际投入 承诺项目 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 金额 更项目 金额 连续式轧钢工程 64,300 否 40,974 0 是 / 合计 64,300 / 40,974 0 / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 炼钢系统改造项目 48,588 已完成总工程的 10% / 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司 2004 年度共实现净利润 112413848.39 元，按 10%提取法 定公积金 11224150.81 元，按 5%提取法定公益金 5612075.41 元,加上年初未分配利润为 82744909.71 元，总计可供分配的利润为 178322531.88 元。公司董事会决定本期不进行利润分配，亦不进行送股 或转增股本，未分配利润结转 2005 年度。 关于公司 2004 年度不进行利润分配之独立董事意见： 公司 2004 年度不进行利润分配是为了满足公司转炉、连铸、制氧机等项目的建设资金需求，以 保证公司近期整体规划目标的实现，增强公司后续发展能力，符合公司股东的长远利益，我们同意公 司董事会所做的利润分配方案。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司正在开展对外投资及内部配套工程项目建 公司未分配利润将用于内部配套项目建设， 设，为使项目早日投产并回报股东，本报告期内 以加快项目进度，以及补充正常流动资金 盈利但未提出现金利润分配预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 第 7 页 共 7 页 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用 □不适用 报告期内，本公司收购控股股东西钢集团有限公司下属青海西钢机械动力有限责任公司整体资 产。本次收购价格为 2466.83 万元,确定依据是北京中科华会计师事务所对该项资产以 2004 年 6 月 30 日为基准日的评估价值，并经青海省国资委批复确认。该事项已于 2004 年 9 月 28 日刊登在《中 国证券报》和《证券时报》上。本次收购使公司的资产完整性、配套性进一步加强，彻底解决了公司 与西钢机动公司的关联交易，使管理费用、采购成本、制造费用等降低。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名 发生日期（协 是否履 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 称 议签署日） 行完毕 保（是或否） 青海金瑞矿 2004-09-27 700 连带责任担保 2004-12-15 ～ 2005-12-14 否 否 业发展股份 2004-09-27 1,670 连带责任担保 2004-11-09 ～ 2005-10-30 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 2,370 报告期末担保余额合计 2,370 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,370 担保总额占公司净资产的比例 1.42 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 西钢集团公司 13.93 0.64 134.63 6.09 青海西钢机械动力有限责任公司 3,385.65 203.35 1,523.23 0.7 合计 3,399.58 203.99 1,657.86 6.79 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 8 页 共 8 页 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西钢集团公司 193,615.15 458,817.04 合计 193,615.15 458,817.04 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7,804.27 万元人民币 ， 余 额 -26.52 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈岩 8 4 3 1 范增裕 8 5 2 1 杜鹏环 8 5 3 0 报告期内，公司进行了董事会的换届选举，选举陈岩先生、范增裕先生、杜鹏环先生为公司三届 董事会独立董事。三名独立董事自任职以来，积极参加公司董事会会议和股东大会，履行了独立董事 的职责，维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师张克理 李海林签字出具了深 鹏所股审字[2005]030 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 9 页 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 2004-12-31 2003-12-31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 561,194,870.85 447,544,322.90 483,676,403.37 483,676,403.37 短期投资 10,001,630.82 641,000.00 2,570,000.00 2,570,000.00 应收票据 30,493,445.12 29,843,445.12 12,937,012.47 12,937,012.47 应收账款 381,979,650.46 381,979,650.46 393,632,947.10 393,632,947.10 其他应收款 86,768,775.32 65,406,390.28 38,484,033.71 38,484,033.71 预付账款 398,977,596.47 140,037,650.63 244,462,871.13 244,462,871.13 存货 817,520,865.43 817,243,270.39 774,288,613.83 774,288,613.83 待摊费用 3,437,825.62 3,437,825.62 流动资产合计 2,286,936,834.47 1,882,695,729.78 1,953,489,707.23 1,953,489,707.23 长期投资： 长期股权投资 40,000,000.00 243,000,000.00 长期投资合计 40,000,000.00 243,000,000.00 固定资产： 固定资产原价 2,148,037,814.93 2,138,263,550.00 1,677,086,374.72 1,677,086,374.72 减：累计折旧 804,375,821.85 804,374,955.77 744,097,526.53 744,097,526.53 固定资产净值 1,343,661,993.08 1,333,888,594.23 932,988,848.19 932,988,848.19 减：固定资产减值准备 47,203,613.65 47,203,613.65 48,330,581.42 48,330,581.42 固定资产净额 1,296,458,379.43 1,286,684,980.58 884,658,266.77 884,658,266.77 工程物资 291,099,349.26 291,099,349.26 46,844,528.47 46,844,528.47 在建工程 454,232,730.72 174,984,426.88 301,895,355.86 301,895,355.86 固定资产合计 2,041,790,459.41 1,752,768,756.72 1,233,398,151.10 1,233,398,151.10 无形资产及其他资产： 无形资产 163,622,588.13 161,672,588.13 167,569,461.45 167,569,461.45 长期待摊费用 7,495,595.98 无形资产及其他资产合计 171,118,184.11 161,672,588.13 167,569,461.45 167,569,461.45 递延税项： 资产总计 4,539,845,477.99 4,040,137,074.63 3,354,457,319.78 3,354,457,319.78 流动负债： 短期借款 949,800,000.00 869,800,000.00 706,800,000.00 706,800,000.00 应付票据 459,237,000.00 441,000,000.00 344,000,000.00 344,000,000.00 应付账款 370,545,244.21 357,477,227.70 148,196,718.79 148,196,718.79 预收账款 138,570,218.17 138,570,218.17 122,661,444.56 122,661,444.56 应付工资 59,212.96 59,212.96 141,650.00 141,650.00 应付福利费 38,533.80 21,956.50 应交税金 33,415,341.54 33,431,264.81 28,581,606.25 28,581,606.25 其他应交款 13,027,893.51 13,027,893.51 10,298,865.62 10,298,865.62 其他应付款 13,431,090.52 19,700,697.96 4,992,599.83 4,992,599.83 预提费用 15,513.32 15,513.32 70,237.64 70,237.64 一年内到期的长期负债 145,000,000.00 145,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 流动负债合计 2,123,140,048.03 2,018,103,984.93 1,395,743,122.69 1,395,743,122.69 长期负债： 长期借款 85,000,000.00 85,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 应付债券 237,149,566.27 237,149,566.27 492,286,666.67 492,286,666.67 长期应付款 100,000,000.00 专项应付款 31,100,000.00 30,600,000.00 第 10 页 共 10 页 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期负债合计 453,249,566.27 352,749,566.27 657,286,666.67 657,286,666.67 递延税项： 负债合计 2,576,389,614.30 2,370,853,551.20 2,053,029,789.36 2,053,029,789.36 少数股东权益 294,000,000.00 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 630,137,319.00 630,137,319.00 582,220,000.00 582,220,000.00 实收资本（或股本）净额 630,137,319.00 630,137,319.00 582,220,000.00 582,220,000.00 资本公积 758,671,688.92 758,671,688.92 550,974,523.04 550,974,523.04 盈余公积 102,324,323.89 102,324,323.89 85,488,097.67 85,488,097.67 其中：法定公益金 34,108,107.97 34,108,107.97 28,496,032.56 28,496,032.56 未分配利润 178,322,531.88 178,150,191.62 82,744,909.71 82,744,909.71 所有者权益（或股东权益） 1,669,455,863.69 1,669,283,523.43 1,301,427,530.42 1,301,427,530.42 合计 负债和所有者权益（或股东 4,539,845,477.99 4,040,137,074.63 3,354,457,319.78 3,354,457,319.78 权益）总计 公司董事长: 刘克林 财务总监: 王国文 财务部副部长: 于鑫 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年度 单位:元 币种:人民币 2004 年度 2003 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,081,187,454.11 2,081,187,454.11 1,606,696,406.15 1,606,696,406.15 减：主营业务成本 1,747,553,254.97 1,747,553,254.97 1,321,640,615.96 1,321,640,615.96 主营业务税金及附加 13,876,947.68 13,876,947.68 9,972,269.33 9,972,269.33 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 319,757,251.46 319,757,251.46 275,083,520.86 275,083,520.86 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 929,677.87 929,677.87 2,910,733.32 2,910,733.32 列） 减: 营业费用 38,868,340.86 38,868,340.86 52,259,502.51 52,259,502.51 管理费用 74,010,709.08 74,183,049.34 52,285,482.28 52,285,482.28 财务费用 74,868,582.99 74,868,582.99 70,223,940.63 70,223,940.63 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 132,939,296.40 132,766,956.14 103,225,328.76 103,225,328.76 加：投资收益（损失以“-”号填列） 133,884.00 133,884.00 营业外收入 1,023,266.80 1,023,266.80 4,192,977.02 4,192,977.02 减：营业外支出 4,473,832.47 4,473,832.47 571,201.92 571,201.92 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 129,488,730.73 129,316,390.47 106,980,987.86 106,980,987.86 列） 减：所得税 17,074,882.34 17,074,882.34 16,375,731.26 16,375,731.26 五、净利润（亏损以“-”号填列） 112,413,848.39 112,241,508.13 90,605,256.60 90,605,256.60 加：年初未分配利润 82,744,909.71 82,744,909.71 308,484,885.31 308,484,885.31 六、可供分配的利润 195,158,758.10 194,986,417.84 399,090,141.91 399,090,141.91 减：提取法定盈余公积 11,224,150.81 11,224,150.81 9,060,525.66 9,060,525.66 提取法定公益金 5,612,075.41 5,612,075.41 4,530,262.83 4,530,262.83 七、可供股东分配的利润 178,322,531.88 178,150,191.62 385,499,353.42 385,499,353.42 应付普通股股利 302,754,443.71 302,754,443.71 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号 178,322,531.88 178,150,191.62 82,744,909.71 82,744,909.71 填列) 补充资料： 5.债务重组损失 2,577,765.82 公司董事长: 刘克林 财务总监: 王国文 财务部副部长: 于鑫 第 11 页 共 11 页 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,464,964,079.87 2,464,964,079.87 收到的其他与经营活动有关的现金 10,965,871.32 21,499,109.05 现金流入小计 2,475,929,951.19 2,486,463,188.92 购买商品、接受劳务支付的现金 1,789,157,729.35 1,789,157,729.35 支付给职工以及为职工支付的现金 97,852,974.91 97,218,243.89 支付的各项税费 166,979,676.30 166,979,676.30 支付的其他与经营活动有关的现金 250,948,921.33 209,065,971.83 现金流出小计 2,304,939,301.89 2,262,421,621.37 经营活动产生的现金流量净额 170,990,649.30 224,041,567.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,630,000.00 5,630,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13,168,216.89 13,168,216.89 现金流入小计 18,798,216.89 18,798,216.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 716,072,562.25 293,160,613.75 投资所支付的现金 198,529,709.80 251,529,709.80 支付的其他与投资活动有关的现金 56,037,554.48 56,000,000.00 现金流出小计 970,639,826.53 600,690,323.55 投资活动产生的现金流量净额 -951,841,609.64 -581,892,106.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 350,770,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 350,770,000.00 借款所收到的现金 1,114,800,000.00 934,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 30,500,000.00 30,000,000.00 现金流入小计 1,496,070,000.00 964,800,000.00 偿还债务所支付的现金 736,800,000.00 736,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 59,876,941.36 58,381,541.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 现金流出小计 798,676,941.36 795,181,541.36 筹资活动产生的现金流量净额 697,393,058.64 169,618,458.64 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -83,457,901.70 -188,232,080.47 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 112,413,848.39 112,241,508.13 加：计提的资产减值准备 4,270,666.28 4,541,653.69 固定资产折旧 84,595,753.75 84,595,753.75 无形资产摊销 5,896,873.32 5,896,873.32 待摊费用减少（减：增加） 3,437,825.62 3,437,825.62 预提费用增加（减：减少） -54,724.32 -54,724.32 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 578,805.45 578,805.45 固定资产报废损失 -19,600.00 -19,600.00 财务费用 55,572,101.36 55,572,101.36 存货的减少（减：增加） -42,954,656.56 -42,954,656.56 经营性应收项目的减少(减：增加) -86,939,225.47 -53,493,392.16 第 12 页 共 12 页 西宁特殊殊钢股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营性应付项目的增加(减：减少) 34,192,981.48 53,699,419.27 经营活动产生的现金流量净额 170,990,649.30 224,041,567.55 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 255,614,484.88 255,614,484.88 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 178,357,870.85 82,944,322.90 减：现金的期初余额 271,176,403.37 271,176,403.37 加：现金等价物的期末余额 9,360,630.82 现金及现金等价物净增加额 -83,457,901.70 -188,232,080.47 公司董事长: 刘克林 财务总监: 王国文 财务部副部长: 于鑫 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：刘克林 西宁特殊殊钢股份有限公司 2005 年 3 月 23 日 第 13 页 共 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