承德钒钛(600357)2003年年度报告

承德新新钒钛股份有限公司 Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd 二○○三年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长晋心翠女士，总经理李怡平先生，财务机构负 责人王智凡先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………… 2 第三节 股本变动及股东情况………………………… 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 7 第五节 公司治理结构………………………………… 9 第六节 股东大会情况简介…………………………… 10 第七节 董事会报告…………………………………… 12 第八节 监事会报告…………………………………… 19 第九节 重要事项……………………………………… 20 第十节 财务报告……………………………………… 24 第十一节 备查文件……………………………………… 64 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称：承德新新钒钛股份有限公司 公司法定英文名称：Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd 公司英文名称缩写：CDV&T 二、 公司法定代表人：晋心翠 三、 公司董事会秘书：王世杰 公司董事会证券事务代表：周开英 联系地址：河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部 联系电话：（0314）4073574 （0314）4074783 传 真：（0314）4079279 电子信箱：zqb@cdvt.com.cn 四、 公司注册地址：河北省承德市双滦区 办公地址：河北省承德市双滦区 邮政编码：067002 公司国际互联网网址：http://www.cdvt.com.cn 电子信箱：zqb@cdvt.com.cn 五、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：承德新新钒钛股份有限公司证券部 六、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：承德钒钛 股票代码：600357 七、 其它有关资料： 公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 18 日 公司变更注册登记日期：2003 年 7 月 8 日 公司注册登记地点：河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1300001000472 1/1 税务登记号码：130803106512303 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 办公地址：石家庄市裕华西路 １５８ 号燕山大酒店 ２２ 层 1 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标（单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 287,234,845.54 净利润 227,516,785.00 扣除非经常性损益后的净利润 234,426,829.87 主营业务利润 766,874,487.54 其他业务利润 822,514.51 营业利润 303,577,931.93 投资收益 16,703.54 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -16,359,789.93 经营活动产生的现金流量净额 420,088,313.54 现金及现金等价物净增减额 -218,275,140.52 注：扣除非经常性损益项目及相关金额如下（单位：人民币元）： 扣除非经常性损益的项目 2003 年度 1、营业外收入 1,225,355.46 2、营业外支出（已扣除计提的资产减值准备） 13,930,845.39 3、以前年度计提的各项减值准备转回 2,391,990.13 4、所得税影响数 -3,403,454.93 合 计 -6,910,044.87 2 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2002 年1-12 月份 2001 年1-12 月份 项 目 2003 年1-12 月份 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后 主营业务收入 4,200,906,965.24 2,767,398,206.67 2,767,398,206.67 2,198,909,311.45 2,198,909,311.45 净利润 227,516,785.00 82,007,218.12 82,007,218.12 75,902,113.79 75,631,147.17 总资产 4,231,740,614.15 3,985,348,466.86 3,985,348,466.86 2,728,372,618.64 2,721,007,284.53 股东权益 （不含少数股东权益） 1,620,443,064.26 1,392,926,279.26 1,507,026,335.26 913,396,909.46 906,031,575.35 每股收益(全面摊薄)(元/股) 0.60 0.22 0.22 0.27 0.27 每股净资产 4.26 3.66 3.96 3.26 3.23 调整后的每股净资产 4.20 3.61 3.91 3.00 2.98 每股经营活动产生的现金 流量净额 1.10 0.65 0.65 0.09 0.09 净资产收益率(全面摊薄%) 14.04 5.89 5.44 8.31 8.35 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(加权平均%) 15.18 7.09 7.09 8.65 8.66 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 380,333,520.00 846,409,842.76 104,975,493.19 34,306,694.53 175,307,479.31 1，507，026，335.26 本期增加 48,778,120.30 11,342,617.75 227,516,785.00 276,294,905.30 本期减少 162,878,176.30 162,878,176.30 期末数 380,333,520.00 846,409,842.76 153,753,613.49 45,649,312.28 239,946,088.01 1,620,443,064.26 变动原因 利润分配 利润分配 利润分配和实现 实现净利润 净利润 3 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本 次 本 次 配 送 公积金 增发 其 小 计 变动前 变动后 股 股 转 股 新股 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 224,773,520 224,773,520 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 48,560,000 48,560,000 3、内部职工股 7,000,000 7,000,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 280,333,520 280,333,520 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 三、股份总数 380,333,520 380,333,520 （二）股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况 经中国证监会证监发行字[2002]84 号文批准，公司于 2002 年 8 月 22 日在上 海证券交易所、深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股股票 10,000 万股， 发行价格 5.40 元／股。经上海证券交易所上证上字[2002]148 号文件批准，公司 人民币普通股股票 10,000 万股于 2002 年 9 月 6 日在上海证券交易所上市交易。 2、报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、 可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司 股份总数及结构的变动。 3、内部职工股情况 公司现存内部职工股 700 万股，根据中国证监会的规定，公司内部职工股自 2002 年 8 月 22 日起，期满三年后可申请上市流通。本年度内部职工股未上市流通。 二、股东情况 （一）报告期末，公司股东总数为 54580 户。 4 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 （二）报告期末公司前十名股东情况 报告期增减 持股比例 所持股份 序号 股 东 名 称 期末持股数（股） （±）（股） （%） 类别 1 承德钢铁集团有限公司 224,773,520 0 59.10 国家股 2 国华能源有限公司 14,800,000 0 3.89 法人股 3 承德昌达经营开发有限公司 4,650,000 0 1.22 法人股 4 景博证券投资基金 4,291,945 未知 1.13 流通股 5 山西焦化集团有限公司 4,000,000 0 1.05 法人股 6 国信证券有限责任公司 3,900,131 未知 1.03 流通股 7 浙江省饲料公司 2,000,000 0 0.53 法人股 8 沈宝秀 1,511,489 未知 0.40 流通股 中国银行—金鹰成份股优选证券 9 1,310,977 未知 0.34 流通股 投资基金 10 河北物产企业（集团）公司 1,310,000 0 0.34 法人股 说明： 1、持有公司 5%以上股份的股东为承德钢铁集团有限公司（以下简称“集团 公司）”。报告期内集团公司所持股份没有发生质押、冻结或托管等情况。 2、第 10 名股东河北物产企业（集团）公司所持 1,310,000 法人股于 2003 年 12 月 30 日被质押。 3、公司第一大股东与第三大股东之间存在关联关系，两者属于《上市公司 股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 （三）公司控股股东情况 控股股东名称：承德钢铁集团有限公司 法定代表人：刘克忠 成立日期：1994 年由承德钢铁公司改制而成，该公司创建于 1954 年 注册资本：228538 万元 经营范围：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、 机电产品、电子产品、建筑材料等的采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售 （含生产性废旧金属收购、炼钢）。以下项目限取得经营资格的分公司机构经营 （未取得专项许可证的除外）：铁路、公路运输；冶金建筑行业及相应范围工程 设计；建筑安装（含安装高速公路护拦板、交通安全设施施工）；国内商贸、汽 车销售、提供旅游、医疗、餐饮、住宿、劳务、科研咨询等项服务；承办印刷、 广告业务、房地产经营、文化娱乐活动、对外经济合作业务（按国家对外贸易经 济合作部批复范围经营）。 公司控股股东承德钢铁集团有限公司的控股股东为河北省国有资产管理委员 会。 （四）公司无其它持股 10%以上的法人股东。 5 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 （五）报告期末，公司前十名流通股股东情况 序号 股 东 名 称 期末持股数（股） 所持股份种类 1 景博证券投资基金 4,291,945 Ａ股 2 国信证券有限责任公司 3,900,131 Ａ股 3 沈宝秀 1,511,489 Ａ股 4 中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金 1,310,977 Ａ股 5 上海市企业年金发展中心上投平衡 988,033 Ａ股 6 何雪萍 352,807 Ａ股 7 奚素芬 282,900 Ａ股 8 龚秋兰 275,600 Ａ股 9 屈浩魏 250,000 Ａ股 10 陈焱 240,200 Ａ股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 6 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 持股数 姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 （股） 晋心翠 女 58 董事长 2003-04-25—2006-04-25 394 刘克忠 男 63 副董事长 2003-04-25—2006-04-25 458 常 建 男 53 副董事长 2003-04-25—2006-04-25 458 李怡平 男 48 董事、总经理 2003-04-25—2006-04-25 394 赵金和 男 49 董事 2003-04-25—2006-04-25 458 周春林 男 41 董事 2003-04-25—2006-04-25 328 韩 涛 男 38 董事 2003-04-25—2006-04-25 0 王林森 男 66 独立董事 2003-04-25—2006-04-25 0 黄金干 男 61 独立董事 2003-04-25—2006-04-25 0 杨志国 男 39 独立董事 2003-04-25—2006-04-25 0 邓国珠 男 64 独立董事 2003-04-25—2006-04-25 0 张乃礼 男 47 监事会主席 2003-04-25—2006-04-25 458 李 庆 男 36 监事 2003-04-25—2006-04-25 262 潘汉平 男 46 监事 2003-04-25—2006-04-25 396 胡振义 男 49 监事 2003-04-25—2006-04-25 458 张 晋 男 48 监事 2003-08-11—2006-04-25 0 王世杰 男 42 董事会秘书 2003-04-25—2006-04-25 394 迟桂友 男 41 副总经理 2003-04-25—2006-04-25 394 王智凡 男 40 财务机构负责人 2003-04-25—2006-04-25 394 注： 1、公司董事、监事、高级管理人员年初、年末持股数没有变化。 2、王林森、黄金干、杨志国、邓国珠四位先生为公司独立董事。 3、董事、监事在股东单位任职情况 （1） 董事长晋心翠女士在集团公司任副董事长、党委书记，副董事长刘克 忠先生在集团公司任董事长，副董事长常建先生在集团公司任董事、总经理；董 事赵金和先生在集团公司任工会主席；监事李庆先生在集团公司任副总会计师。 （2） 总经理李怡平先生、监事会主席张乃礼先生任集团公司董事。 （3） 董事韩涛先生在公司股东单位国华能源有限公司任副总经理。 （4） 监事张晋先生在公司股东单位山西焦化集团有限公司任董事、总会计 师。 7 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 （二）年度报酬情况 公司目前董事、监事和高级管理人员的薪酬，是依据河北省劳动和社会保障 厅、河北省经济贸易委员会和河北省财政厅联合下发的冀劳社[2002]63 号文《关 于改进和完善国有企业经营者工资收入审批办法的通知》和公司 2002 年股东年 会通过的《董事、监事薪酬的议案》确定的。现任董事、监事和高级管理人员在 公司领取的年度报酬总额为 143 万元，年度报酬总额 15～20 万元的 6 人，10～ 15 万元的 2 人，5～10 万元的 1 人，金额最高的前三名董事的报酬总额为 58 万 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 53 万元。独立董事津贴为 3 万元/人·年。 副董事长刘克忠先生、常建先生、董事赵金和先生、监事李庆先生均在集团 公司领取报酬；董事韩涛先生、监事张晋先生系其他股东单位推荐，分别在各自 单位领取报酬。 （三）报告期内离任的董事：薛佩珍、韩建得、张乃礼 离任的监事：靳宝华、史钟坤、焦永刚、陈和、霍振克 李学桂 离任的原因：换届选举和年龄原因辞职 （四）报告期内，公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理 人员的变动情况： 离任的副总经理：张振中、费锦堂 离任的财务负责人：李德仁 离任的原因：公司董事会换届 公司四届一次董事会续聘李怡平为公司总经理，周春林为副总经理兼总工程 师，迟桂友为副总经理，王世杰为董事会秘书，聘任王智凡为财务机构负责人。 二、员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司员工总数为 10810 人，其中：生产人员 8775 人，销售人员 230 人，工程技术人员 1312 人，财务人员 52 人，管理人员 1006 人；公司离退休职工已全部转由社会保障部门管理。 公司员工有研究生 9 人，具有大学本科学历的 706 人，大专学历的 1165 人， 中专学历的 633 人；具有高级职称的 163 人，中级职称的 648 人。 8 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 1、报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的有关法 规的要求，修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《经理班子工作细则》及《募集资金管理暂行办法》、《信 息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等一系列规章制度，并以此为指导 进一步提高公司运作水平。 2、报告期内，公司董事会依照《上市公司治理准则》的要求，设立了战略 发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会和提名委员会， 并制订了相应的议事规则，完善公司法人治理结构，规范公司运作。 3、报告期内，公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的要求，于 2003 年 4 月 25 日召开 2002 年度股东大会，选举王林森 先生、黄金干先生、杨志国先生、邓国珠先生为独立董事。目前公司董事会成员 中有 4 名独立董事，已达董事会成员总数的三分之一。 二、独立董事履行职责情况 公司四名独立董事均能自觉履行职责，积极了解公司运作情况，对公司重大 决策、关联交易等事项独立发表意见，勤勉尽责，对董事会的科学决策起到了积 极作用。 三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司已在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。具体 情况如下： 1、业务方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，具有独立完整的业 务和自主经营能力。 2、人员方面：公司建立了独立的人事录用、调配、考核、任免制度，独立 决定公司人员的聘用和解聘。 3、资产方面：公司拥有完整独立的生产、供应、销售系统及其配套设施， 拥有自己的商标和专利，租赁使用集团公司的土地和部分办公房屋，同时公司拥 有自己的房屋所有权，公司资产具有完整性。 4、机构方面：公司建立了较为规范的法人治理结构，下设 12 个职能部门， 与控股股东在人员、职责等方面独立分开。 5、财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和规范的财务会计制度及财 务管理制度。公司在银行单独开立账户，作为独立的纳税人依法照章纳税。 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司建立了高级管理人员的考评、激励机制。考评分为定期考评和年度考评， 定期考评是对高管人员的周期性考核，每三年为一个周期，由董事会对其三年的 工作完成情况及个人表现情况进行综合评价；年度考评是对高管人员一年来的工 作情况所做的鉴定。公司高管人员实行年薪制，按照《承德新新钒钛股份有限公 司高级管理人员年薪制管理办法》执行。 9 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 第六节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，具体情况如 下： 一、2003 年 3 月 22 日，公司董事会发出了召开 2002 年度股东大会的通知， 该项通知刊登于 2003 年 3 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》 。2003 年 4 月 25 日，公司 2002 年度股东大会在承钢宾馆召开，出席会议的股东代表共 18 人，代表股数 244,269,096 股，占公司总股本的 64.22%，公司董事、监事及高级 管理人员列席会议。会议召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由 公司副董事长晋心翠主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、通过了《2002 年度董事会工作报告》； 2、通过了《2002 年度监事会工作报告》； 3、通过了《2002 年度财务决算报告》； 4、通过了《2003 年财务计划报告》； 5、通过了《2002 年度利润分配方案》； 6、通过了《非募集资金投资项目议案》； 7、通过了《个别募集资金投资项目变更议案》； 8、通过了《关于将氧气厂分立设立气体子公司的议案》； 9、通过了《董事、监事薪酬的议案》； 10、通过了《公司董事会设立战略发展与投资决策、薪酬与考核、关联交易 审核委员会议案》； 11、通过了《2003 年度关联交易价格及费用协议》； 12、通过了《土地租赁价格调整议案及租赁合同补充协议》； 13、通过了《章程修订案》； 14、通过了《股东大会议事规则（修订稿）》； 15、通过了《会计师事务所续聘议案》； 16、选举刘克忠、晋心翠、常建、李怡平、赵金和、周春林、韩涛、王林森、 黄金干、杨志国、邓国珠为公司第四届董事会董事； 17、选举张乃礼、李庆、李学桂为公司第四届监事会监事。 本次股东大会决议刊登于 2003 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 二、2003 年 4 月 24 日，公司董事会发出了召开 2003 年第一次临时股东大 会的通知，该项通知刊登于 2003 年 4 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2003 年 5 月 26 日，公司 2003 年第一次临时股东大会在承钢宾馆召开，出席会 议的股东代表共 15 人，代表股数 244,228,372 股，占公司总股本的 64.21%，公 司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司章程》及有关法律 法规的规定。会议由公司董事长晋心翠主持，大会审议并以记名投票表决方式通 过了如下决议： 1、通过了《承德新新钒钛股份有限公司与锦州铁合金股份有限公司共同出 资组建“承德钒钛锦州钒业有限公司”的议案》； 2、通过了《承德新新钒钛股份有限公司控股子公司——承德燕山带钢有限 公司与承德钢铁集团有限公司签订的〈综合服务协议〉》； 10 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 3、通过了《承德新新钒钛股份有限公司控股子公司——承德燕山带钢有限 公司与承德钢铁集团有限公司签订的〈2003 年关联交易价格及费用协议〉》； 4、通过了《承德新新钒钛股份有限公司控股子公司——承德燕山带钢有限 公司与承德钢铁集团有限公司签订的〈土地租赁合同〉》。 本次股东大会决议刊登于 2003 年 5 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 三、2003 年 7 月 9 日，公司董事会发出了召开 2003 年第二次临时股东大会 的通知，该项通知刊登于 2003 年 7 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2003 年 8 月 11 日，公司 2003 年第二次临时股东大会在承钢宾馆召开，出席会 议的股东代表共 15 人，代表股数 244,228,372 股，占公司总股本的 64.21%，公 司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司章程》及有关法律 法规的规定。会议由公司董事长晋心翠主持，大会审议并以记名投票表决方式通 过了公司《收购攀钢集团锦州钛业公司部分股权的议案》和《关于第四届监事会 更换监事的议案》。 本次股东大会决议刊登于 2003 年 8 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 四、选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 4 月 25 日公司召开的 2002 年度股东大会进行了董事会、监事会换 届选举，选举刘克忠、晋心翠、常建、李怡平、赵金和、周春林、韩涛、王林森、 黄金干、杨志国、邓国珠为公司第四届董事会董事，其中王林森、黄金干、杨志 国、邓国珠四位先生为独立董事；选举张乃礼、李庆、李学桂为公司第四届监事 会监事，经公司职工代表大会选举潘汉平、胡振义为公司第四届监事会职工代表 监事。该事项刊登于 2003 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2003 年 8 月 11 日公司召开的 2003 年第二次临时股东大会审议通过了《承 德新新钒钛股份有限公司第四届监事会关于更换监事的议案》，李学桂先生因年 龄原因退休，辞去了公司监事职务，选举张晋先生为公司第四届监事会监事。该 事项刊登于 2003 年 8 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 11 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 第七节 董事会报告 一、经营情况 （一）主营业务范围及其经营状况 主营业务范围：含钒低（微）合金钢产品和钒、钛系列产品的生产、销售和 技术开发。主要产品有含钒低合金连铸坯、含钒Ⅱ级国标螺纹钢筋、含钒新Ⅲ级 螺纹钢筋、V2O5（片剂、粉剂）、钒铁合金、钒氮合金、高品位钛精矿等。 经营情况：报告期内，公司坚持以效益为中心，以市场为导向，抓住钢材和 钒产品市场转好的机遇，加大技术改造力度和投入，深入开展对标挖潜增效活动， 生产经营势态良好，实现了产销两旺，效益提高。2003 年产含钒低（微）合金 钢 173.2 万吨、含钒低合金棒材 107.08 万吨（其中：含钒新Ⅲ级螺纹钢筋 48.72 万吨）、含钒低合金热轧带钢 55 万吨，分别比上年增长了 10.31%、12.72%和 6.08%；钒渣产量 4.33 万吨，比上年增长了 34.67%；吨钢综合能耗下降 140 千 克标煤（其中高炉入炉焦比下降 16.356 千克/吨铁），金属回收率提高 3.93%（其 中轧钢成材率提高 1.74%）。全年实现销售收入 4,200,906,965.24 元，利润总额 287,234,845.54 元，净利润 227,516,785.00 元。 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润构成情况： 主营业务收入 主营业务利润 主营业务项目 金额（元） 比例（%） 金额（元） 比例（%） 总收入 4,200,906,965.24 100.00 766,874,487.54 100.00 1、按行业构成 冶金行业 4,090,001,311.85 97.36 753,924,401.51 98.31 化工行业 110,905,653.39 2.64 12,950,086.03 1.69 2、按产品构成 含钒国标螺纹钢筋 1,361,097,069.43 32.40 240,550,667.47 31.37 含钒新Ⅲ级螺纹钢筋 1,210,444,235.74 28.81 240,054,607.05 31.30 含钒低合金热轧带钢 1,379,597,285.32 32.84 249,018,426.52 32.47 钒产品 110,905,653.39 2.64 12,950,086.03 1.69 连铸坯 111,082,971.65 2.65 19,438,338.72 2.54 板坯 6,796,111.04 0.16 487,184.38 0.06 其他 20,983,638.67 0.50 4,375,177.37 0.57 3、按地区构成 华北地区 3,578,536,634.64 85.18 677,428,054.37 88.34 华东地区 118,325,921.73 2.82 17,389,356.65 2.27 华中地区 88,843,369.25 2.11 13,259,565.92 1.73 东北地区 80,104,236.82 1.91 10,809,366.57 1.41 西北地区 88,924,989.84 2.12 12,774,044.27 1.66 其它地区 208,152,812.96 4.95 30,583,385.56 3.99 国外出口 38,019,000.00 0.91 4,630,714.20 0.60 说明： 1、2003 年度公司主营业务收入中，板坯主营业务收入为 6,796,111.04 元，比上年同期 下降 98.82%，主要原因是板坯主要销售给承德燕山带钢有限公司，公司 2002 年 10 月收购 12 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 承德燕山带钢有限公司后，自 2002 年 10 月 1 日起将承德燕山带钢有限公司的的报表纳入合 并报表编制范围，销售给承德燕山带钢有限公司板坯的销售收入在合并会计报表时抵销。 2 、 2003 年 度 公 司 主 营 业 务 收 入 中 ， 含 钒 低 合 金 热 轧 带 钢 主 营 业 务 收 入 为 1,379,597,285.32 元，比上年同期增长 341.62%，主要原因是公司自 2002 年 10 月 1 日起才 将承德燕山带钢有限公司的的报表纳入合并报表编制范围，2002 年度只合并了三个月的会 计报表。 3、2003 年度公司主营业务利润中，板坯所占比例比上年同期下降 16.72%，主要原因 是公司 2002 年 10 月收购承德燕山带钢有限公司后，自 2002 年 10 月 1 日起将承德燕山带钢 有限公司的的报表纳入合并报表编制范围，销售给承德燕山带钢有限公司板坯的销售收入在 合并会计报表时抵销。 4、2003 年度公司主营业务利润中，含钒低合金热轧带钢所占比例比上年同期增加 12.95%，主要原因是公司自 2002 年 10 月 1 日起才将承德燕山带钢有限公司的的报表纳入 合并报表编制范围，2002 年度只合并了三个月的会计报表。 占主营业务收入 10%以上的主要产品情况： 产品名称 销售收入（元） 占主营业务收入 销售成本（元） 毛利率（%） 比例（%） 含钒国标螺纹钢筋 1,361,097,069.43 32.40 1,113,685,961.32 18.18 含钒新Ⅲ级钢筋 1,210,444,235.74 28.81 964,288,534.94 20.34 含钒低合金热轧带钢 1,379,597,285.32 32.84 1,123,625,170.12 18.55 （二）公司控股公司经营情况 公司控股子公司为承德燕山带钢有限公司和承德燕山气体有限公司。 1、承德燕山带钢有限公司注册资本 2963 万美元，本公司持有其 74%的股份。 该公司主要产品为厚度 1.5—8mm、宽 400—600mm 各种规格的含钒低合金热轧中 等宽度带钢。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 562,764,888.15 元。2003 年 生产带钢 55 万吨，实现主营业务收入 1,379,597,285.32 元，主营业务利润 168,520,428.39 元，净利润 132,885,288.65 元。 2、承德燕山气体有限公司成立于 2003 年 9 月 26 日，注册资本 13000 万元， 本公司持有其 51%的股份。该公司经营范围为工业用氧气、医用氧气、氮气、氩气 的制造。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 160,672,082.09 元。2003 年实现 主营业务收入 18,433,274.05 元，主营业务利润 5,168,647.96 元，净利润3,262,235.36 元。 （三）主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额为 142,262 万元，占年度采购 总额的 37.08 %；向前五名客户销售的合计金额为 146,510 万元，占年度销售总 额的 34.88%。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司针对钒铁精粉、焦炭等原燃料供应紧张、价格大幅上涨的不 利情况，调整采购策略，加大组织力度，保证了公司生产需求。继续大力推进降 低成本、挖潜对标活动，努力消化减利因素，技术经济指标明显改善，部分指标 已 达 到 国 内 先 进 水 平 。 全 年 实 现 净 利 润 227,516,785.00 元 ， 比 去 年 增 长 145,509,566.88 元，同比增长 177.44%。 13 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 二、投资情况 报告期内公司总投资 82440 万元，比去年同期增长 62505 万元，增幅 314%， 主要原因是实施募集资金项目和技术改造项目增加。 （一）募集资金的运用和结果 截止 2003 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 42398 万元，尚余资金 9431 万元，现存于银行。具体使用情况如下（单位：万元）： 承诺投资项目 计划 实际投资 收 益 说 明 投资 本期 累计 本期 累计 收购承德燕山带钢公司74%股权 １６１４２ —— １６１４２ ９８３３．５１ １０６９４．８２ 已按计划进度于 2002 年 9 月完成收购。 高钛渣工程 注 1 ９４３１ —— —— —— —— 推迟开工。 氧化钒生产线技术改造 注 2 ４９７０ ４５６９ ５１２５ —— —— 2003 年 12 月完成投资。 炼钢板坯连铸改造 ４９９３ ３５８９ ５１５６ ４２０ ４２０ 2003 年 9 月完工。 小球烧结工艺技术改造 ４７６６ ３０７７ ４５４４ ４８０ ４８０ 2003 年 9 月完工。 污水回收处理工程 注 3 ４６０１ —— —— —— —— 2003 年 12 月完工。 (已变更为选铁尾矿选钛工程) （２４０４） （２４０４） 补充流动资金注 4 ６９２６ ２１０１ ９０２７ 按计划投入。 合计 ５１８２９ １５７４０ ４２３９８ １０７３３．５１ １１５９４．８２ 说明： 注 1：高钛渣工程推迟开工的原因是该项目是以含二氧化钛 46%左右的钛精矿作为原料 生产含二氧化钛 92%以上的高质量钛渣，所需的 7 万吨原料钛精矿在公司两个选钛车间建 设完成前，需要从市场采购，在公司两个选钛车间建设完成后，全部由公司自供。目前公司 计划建设的两个选钛厂，只建成一个，设计产能 3 万吨／年，另一选钛厂正在做建设准备。 还有 4 万吨缺口，目前国内钛精矿供不应求，存在原料供应风险，须等待第二个选钛厂（生 产能力 4 万吨／年）投产后才能解决。 注 2：氧化钒生产线技术改造项目提前 9 个月完工。公司优化工程设计与施工，使建设 周期由两年缩短为 15 个月，至 2003 年 12 月已完成投资。 注 3：污水回收处理工程已变更为选铁尾矿选钛工程。此次募集资金项目变更已经 2003 年 4 月 25 日 2002 年年度股东大会审议通过，并在 2003 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上 海证券报》上进行了公告。该工程计划投资为 2500 万元，实际投资 2404 万元。 注 4：因发行费用预测误差，实际到位募集资金为 51829 万元，比预计多 66 万元，用 于补充流动资金。污水回收处理工程变更为选铁尾矿选钛工程，该工程总投资为 2500 万元， 剩余 2101 万元用于补充流动资金，故补充流动资金实际投入 9027 万元 （二）非募集资金投资情况 报告期内公司投资 6.85 亿元进行技术改造，主要项目有： 1、小型轧机技术改造计划投资 2.9 亿元，2003 年度实际投资 25042.33 万元， 已于 2003 年 12 月 26 日热负荷试车成功，即将投入试生产。 2、2# 高炉改造计划投资 1.5 亿元，2003 年度实际投资 15050.77 万元。2# 高 炉改造是结合炉役到期大修一并进行扩容改造为 450 m3，已于 2003 年 9 月 15 日改造完毕投入生产。 3、150m2 烧结机改造计划投资 1.4 亿元，2003 年度实际投资 7914.69 万元， 已于 2003 年 12 月完工。 14 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 三、财务状况和经营成果 单位：人民币元 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增减（±） 增减比例（%） 总资产 4,231,740,614.15 3,985,348,466.86 246,392,147.29 6.18 股东权益 1,620,443,064.26 1,507,026,335.26 113,416,729.00 7.53 主营业务利润 766,874,487.54 391,603,357.42 375,271,130.12 95.83 净利润 227,516,785.00 82,007,218.12 145,509,566.88 177.44 现金及现金等 价物净增加额 -218,275,140.52 426,038,860.47 -644,314,000.99 -151.23 说明： 1、总资产增加 246,392,147.29 元主要是技改项目完工和净利润增加形成。 2、股东权益增加 113,416,729.00 元是实现利润形成。 3、主营业务利润增加 375,271,130.12 元，主要原因是产品销量和价格 上升及增产降耗所致。 4、净利润增加 145,509,566.88 元，主要原因是主营业务利润增加和收 购承德燕山带钢股权带来的投资收益。 5、现金及现金等价物净增加额减少 644,314,000.99 元，主要原因是募 集资金项目投资支出和技术改造投资增加所致。 四、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营 成果的影响 1、国家宏观经济形势看好，钢材的市场需求将随经济的高速增长而继续增 加，给公司提供了有利的发展环境。 2、公司地理位置毗邻京津，交通便利，运距较短，2004 年北京奥运工程和 天津的城市建设将为公司发展提供新机遇。 3、全国钢铁产能的增加，导致铁精粉、生铁、焦炭等原料供应紧张和价格 的大幅上涨，将使公司 2004 年生产成本增加。 五、公司新年度经营计划 1、公司发展指导思想：以不断提高公司的钒钛产业化水平为目标，以市场 为导向，大力实施科技创新和管理创新，加快技术改造和新产品的开发，不断调 整和优化产品结构、工艺结构，不断提升公司的核心竞争力，以良好的经营业绩 回报投资者。 2、生产计划：含钒生铁 195 万吨、含钒低合金钢 215 万吨、含钒低合金棒 材 145 万吨（其中含钒低合金新Ⅲ级螺纹钢筋 65.2 万吨）、含钒低合金热轧带钢 55 万吨；钒渣 5 万吨、钒产品 4000 吨；高品位钛精矿 2.5 万吨。 3、营销及盈利计划：2004 年计划实现销售收入 55 亿元，税前利润达到 3 亿元。 15 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会召开了七次会议，具体如下： 1、2003 年 3 月 19 日，公司董事会在承钢宾馆会议二厅召开了第三届董事 会 2003 年第一次会议。会议审议并通过了公司《２００２ 年度经理工作报告》 、 《２００２ 年度财务决算报告》、《２００２ 年利润分配预案》、《２００３ 年生产经营计划》、《非 募集资金投资项目议案》 、《个别募集资金投资项目变更议案》、 《关于设立气体子公司 的议案》、《２００３ 年财务计划报告》、《２００２ 年度董事会工作报告》、《２００２ 年 年度报告》及摘要、《董事会换届的议案》、《董事、监事薪酬的议案》、《经理 及高管人员薪酬的议案》、《董事会设立战略发展与投资决策、薪酬与考核、关 联交易审核委员会议案》、《战略发展与投资决策委员会议事规则》、《薪酬与考 核委员会议事规则》、《关联交易审核委员会议事规则》、《土地租赁价格调整议 案及租赁合同补充协议》、《２００３ 年关联交易价格及费用协议》、《会计师事务 所续聘议案》、《章程修订案》、《股东大会议事规则（修订稿） 》、 《董事会议事规 则（修订稿） 》、《经理班子工作细则（修订稿） 》、 《募集资金管理暂行办法》及《信 息披露管理办法》；确定了公司 ２００２ 年度股东大会议题并决定于 ２００３ 年 ４ 月 ２５ 日召开 ２００２ 年度股东大会。本次会议决议刊登于 2003 年 3 月 22 日的《中国证 券报》和《上海证券报》。 2、2003 年 4 月 22 日，公司董事会以传真方式召开了第三届董事会 2003 年 第二次会议。会议审议并通过了《承德新新钒钛股份有限公司与锦州铁合金股份 有限公司出资共同组建“承德钒钛锦州钒业有限公司”的议案》、公司控股子公 司——承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司签订的《综合服务协议》、 《２００３ 年关联交易价格及费用协议》和《土地租赁合同》；确定了公司 ２００３ 年 第一次临时股东大会议题并决定于 ２００３ 年 ５ 月 ２６ 日召开 ２００３ 年第一次临时股 东大会。本次会议决议刊登于 2003 年 4 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 3、2003 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第一次会议在承钢宾馆召开。会 议选举晋心翠为董事长，刘克忠、常建为副董事长；聘任李怡平为总经理、周春 林为副总经理兼总工程师、迟桂友为副总经理；聘任王世杰为董事会秘书，周开 英为证券事务代表；聘任王智凡为财务机构负责人；聘任刘克忠、晋心翠、常建、 李怡平、王林森、黄金干、邓国珠七位董事担任公司董事会战略发展与投资决策 委员会委员，刘克忠董事担任主任；聘任王林森、杨志国、常建三位董事担任公 司董事会薪酬与考核委员会委员，王林森董事担任主任；聘任黄金干、杨志国、 李怡平三位董事担任公司董事会关联交易审核委员会委员，黄金干董事担任主 任；审议通过了公司《２００３ 年第一季度报告》。本次会议决议刊登于 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 4、2003 年 7 月 4 日，公司第四届董事会第二次会议在承德云山饭店召开。 会议审议并通过了《关于“承德钒钛锦州钒业有限责任公司”的设立调整方案》 及《收购攀钢集团锦州钛业公司部分股权的议案》；确定了公司 2003 年第二次临 时股东大会议题并决定于 2003 年 8 月 11 日召开 2003 年第二次临时股东大会。 本次会议决议刊登于 2003 年 7 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 5、2003 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议在承钢宾馆召开。会 议审议并通过了公司《2003 年半年度报告》及摘要。本次会议决议未单独公告。 ６、2003 年 10 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议以通讯方式召开。会 议审议并通过了公司《2003 年第三季度报告》。本次会议决议未单独公告。 16 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 7、2003 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第五次会议在北京南池子宾馆召 开。会议审议并通过了承德钒钛及其所属子公司与集团公司及其所属子公司《 原 材 料 、 公 用 工 程 供 应 及 生 产 辅 助 的 原 则 协 议 》、《综合服务原则协议》及 《2004 年度关联交易价格及费用协议》；《公司 2004 年生产经营计划》、《公司 章程修正案》、《会计师事务所续聘议案》、《关于设立董事会提名委员会的议案》 及《提名委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》；确定了公司 2004 年第一 次临时股东大会议题并决定于 2004 年 1 月 18 日召开公司 2004 年第一次临时股 东大会。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、按照公司 2002 年度利润分配方案，即以 2002 年 12 月 31 日总股本 380,333,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），于 2003 年 6 月 6 日发布了“2002 年度分红派息实施公告”，股权登记日为 2003 年 6 月 11 日，除息日为 2003 年 6 月 12 日，现金红利发放日为 2003 年 6 月 18 日。 2、按照 2002 年度股东会决议，续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司 进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的审计咨询等服务业务。 3、按照 2002 年度股东会决议，于 2003 年 9 月 26 日设立承德燕山气体有限 公司，注册资本 13000 万元，本公司持有其 51%的股份。 4、按照 2003 年第一次临时股东大会决议，于 2003 年 8 月 15 日投资设立锦 州钒业有限责任公司。该公司注册资本 1112 万元，本公司持有其 45%的股份。 5、按照 2003 年第二次临时股东大会决议，于 2003 年 11 月 19 日完成收购 攀钢集团锦州钛业有限公司 15%股权。 七、2003 年度利润分配预案 经河北华安会计师事务所有限公司出具的冀华会审字[2004]3009 号审计报 告确认，公司 2003 年度合并报表实现净利润 227,516,785.00 元，加年初未分配 利润 175,307,479.31 元，扣除公司 2002 年度股东大会决议通过的利润分配方案 向股东派发现金股利共计 114,100,056.00 元后，提取盈余公积 48,778,120.30 元， 剩余可供分配的利润 239,946,088.01 元。公司拟以 2003 年末总股本 380,333,520 股为基数,向股东每 10 股派现金股利 0.50 元（含税）共计 19,016,676.00 元。本 年度不进行资本公积金转增股本。 本预案须经公司 2003 年度股东大会审议批准。 八、其他事项 1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）（以下简称《通知》）的要求，公司进 行了自查，并向石家庄特派办递交了自查报告，截止 2003 年 12 月 31 日，公司 不存在关联方违规占用资金和对外担保的情况。 2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 河北华安会计师事务所根据《通知》的要求，出具了《关于公司控股股东及 其他关联方占用资金情况的专项说明》。注册会计师认为： 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司控股股东承德钢铁集团有限公司无经营性占 用贵公司资金的情况，公司与其他关联方经营性往来形成的年末应收债权不属 《通知》所述占用公司资金的情形。 公司 ２００３ 年度与关联方发生的资金往来是与其发生的购销货物等关联交易 17 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 而产生，除由于购销货物等关联交易而发生的资金往来外，未发现公司与控股股 东及其他关联方的资金往来中存在《通知》提及的情况，包括： （１）为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，或 互相代为承担成本和其他支出； （２）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； （３）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （４）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （５）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （６）代控股股东及其他关联方偿还债务。 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）规 定情况的专项说明和独立意见 “根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，我们本着实事求是的态度，对承德新新钒钛股份有 限公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文规定情况进行了认真调查了解， 作出如下专项说明和独立意见： 一、专项说明 1、公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其 他关联方提供对外担保。 2、公司按照证监发[2003]56 号文的要求进行了严格认真的自查，并于 2003 年 10 月 27 日向中国证监会石家庄特派办递交了自查报告。 3、公司第四届董事会第五次会议提出了修改《公司章程》的议案，在《章程》中按照 证监发[2003]56 号文的要求完善了对外担保的审批程序，并已经公司 2004 年第一次临时股 东大会批准。 二、独立意见 1、公司与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为正常生产经营性资金往来， 不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情况，也不存在 相互代为承担成本和其他支出的情况。 2、公司不存在以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情 况： （1） 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； （2） 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （3） 委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （4） 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （5） 代控股股东及其他关联方偿还债务。 3、截止意见出具日，未发现公司曾经发生过对外担保的情况，也未发现公司目前存在 对外担保情况。” 4、报告期内，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》， 未变更。 5、报告期内，公司聘请的审计机构为河北华安会计师事务所，未变更。 18 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 第八节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开了四次会议，具体如下： １、２００３ 年 ３ 月 １９ 日，公司监事会在承钢宾馆召开了第三届监事会 ２００３ 年 第一次会议。会议审议并通过了公司《 ２００２ 年度监事会工作报告》、《２００２ 年度 财务决算报告》、《２００２ 年年度报告及摘要》、《监事会换届议案》、《监事会议 事规则（修订稿）》及《个别募集资金项目变更议案》 。本次会议决议刊登于 2003 年 3 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ２、２００３ 年 ４ 月 ２５ 日，公司监事会在承钢宾馆召开了四届一次会议。出席 会议的监事一致推选张乃礼先生为公司监事会主席。本次会议决议刊登于 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ３、２００３ 年 ７ 月 ４ 日，公司监事会在承德市云山饭店召开了四届二次会议。 会议审议并通过了公司《关于第四届监事会更换监事的议案》，李学桂先生因年 龄原因退休，辞去了公司监事职务，同意推选张晋先生为公司第四届监事会监事 候选人，并提请公司 2003 年第二次临时股东大会审议。本次会议决议刊登于 2003 年 7 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 ４、２００３ 年 １２ 月 １５ 日，公司监事会在北京南池子宾馆召开了四届三次会议。 会议审议并通过了公司及其所属子公司与集团公司《原材料、公用工程供应及生 产辅助的原则协议》、《综合服务原则协议》、《２００４ 年度关联交易价格及费用 协议》。本次会议决议刊登于 2003 年 12 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券 报》。 二、报告期内监事会工作情况 公司监事会依据《公司章程》认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效的监督，并对下列事项 发表独立意见： １、公司依法运作情况。监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度完 善，公司董事、经理和其他高级管理人员恪守职责，没有发现公司董事会决策不 合法，没有发现董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、 《公司章程》和损害公司利益的行为。 ２、检查公司的财务状况。监事会审核了经审计的财务报告，认为公司财务 报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会 计制度》及其他有关财务会计法规的规定；认为河北华安会计师事务所对公司 ２００３ 年度的财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。 ３、募集资金使用情况。公司承诺募集资金项目中的污水回收处理工程变更 为选铁尾矿选钛工程，监事会认为此项目变更程序合法，符合公司利益，有利于 公司发展。公司承诺募集资金项目中的高钛渣工程，因原料紧张，目前不能实现 自供，存在一定市场风险，暂推迟开工。监事会认为符合实际，有利于防范风险， 提高募集资金使用效果。其他项目均按计划实施，效果良好。 ４、对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内 幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。 ５、对公司关联交易进行监督。监事会认为公司在与关联方交易中体现了公 平、公正、公开的市场原则，不存在损害上市公司利益的情况。 19 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 第九节 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。 三、重大关联交易 （一）购销商品、提供劳务发生的关联交易 1、报告期内关联采购和关联销售情况 （1）关联采购： 报告期内，公司向关联方采购钒铁精粉、提钒冷却剂、焦炭、煤气等原燃材 料和备品备件、二类机电等，重大交易列示如下： 交易价格 占同一业务 关联方 交易内容 定价原则 金额（元） （元） 比例 (%) 钒铁精粉（吨） 市场定价 284.97 222,504,563.90 28.00 承德钢铁集团有限公司 焦炭（吨） 市场定价 787.83 377,444,805.00 73.00 3 掺混煤气（m ） 市场定价 0.54 196,935,520.77 100 矿浆（吨） 市场定价 2.00 732,742.00 100 辅料及备件 市场定价 959,168.93 0.13 运费及其他 市场定价 71,945,738.20 73.63 合计 870,522,538.80 承德金摩铁业有限公司 提钒冷却剂（吨） 市场定价 1545.57 92,963,286.30 18.02 承德新新机械制造有限公司 加工备件及修理费 市场定价 17,485,092.77 17.89 承德新新电子有限公司 仪器 市场定价 15,042,832.17 2.00 承德天工建筑安装工程有限公司 工程费 市场定价 6,532,550.90 6.69 承钢集团进出口有限公司 机电产品及备件 市场定价 6,512,970.00 9.00 承德兴华化工有限公司 化工产品及材料 市场定价 5,967,044.83 8.29 承德市双滦区康达工贸有限公司 劳务及材料 市场定价 3,665,539.25 3.75 承德宏达冶金综合利用开发有限公司 加工费 市场定价 703,037.59 0.70 锦州钒业有限责任公司 加工费 市场定价 1,164,253.04 1.19 总 计 1,020,559,145.65 （2）关联销售 报告期内，公司向关联方销售带钢、螺纹钢筋、风、水、电、汽及辅助材料 等。重大交易列示如下： 20 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 交易价格 占同一业务 关联方 交易内容 定价原则 金额（元） （元） 比例 （%） 承德钢铁集团有限公司 带钢（吨） 市场定价 2324.06 273,254,156.15 19.81 3 风（m ） 市场定价 0.05 1,127,815.46 1.88 水（吨） 市场定价 2.00 3,799,755.35 11.39 电（度） 国家定价 0.36 23,857,905.37 7.56 汽（吨） 市场定价 59.85 36,458,955.31 12.98 3 高炉煤气（m ） 市场定价 0.04 39,128,730.99 100 其它 市场定价 185,592,372.25 合计 563,219,690.88 河北承钢工贸有限责任公司 螺纹钢筋、带钢等 市场定价 32,809,287.28 保定承钢钢铁工贸有限公司 螺纹钢筋等 市场定价 34,794,312.10 承德金摩铁业有限公司 原材料等 市场定价 12,129,157.54 承德天工建筑安装工程有限公司 原材料等 市场定价 10,896,157.20 承德新新机械制造有限公司 原材料等 市场定价 4,437,136.67 承德新新房地产开发有限公司 螺纹钢筋等 市场定价 2,535,638.55 承德新新电子有限公司 原材料等 市场定价 1,311,075.75 总计 662,132,455.97 （3）公司与关联方交易的定价政策 公司向关联方销售和采购货物的交易价格，按照以下原则确定：有国家定价 的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照 实际成本加合理的利润确定；对于无法按照“成本加成”原则确定价格的特殊商品 和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。 （4）结算方式：上述关联交易均以货币方式结算。 （5）关联交易对公司利润的影响 2003 年度本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司向集团公司销售带钢， 销售收入为 273,254,156.15 元，实现主营业务利润 49,322,596.33 元，占主营业务 利润的 6.43%。 2、综合服务 集团公司向本公司提供公共设施及相应服务、文娱康乐、职工宣传、卫生清 扫、绿化营护、通勤等综合服务，2003 年本公司向集团公司支付的综合服务费 用 8,723,850.00 元。 2003 年度本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司支付集团公司综合服务 费 448,032.95 元。 因承德兴华化工有限公司为本公司提供住房维修及相关服务、租赁房屋、绿 化环卫等综合服务，2003 年本公司向承德兴华化工有限公司支付的综合服务费 为 911,989.08 元。 3、土地租赁 公司租赁使用集团公司六宗土地，总面积 948,219.67 平方米，2000 年公司 与集团公司签定了《土地租赁合同》，2002 年双方签定了《关于〈土地租赁合同〉 的补充协议》，确定租赁期限为 20 年。2003 年 4 月双方签定了《关于〈土地租 21 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 赁合同〉调整租金的补充协议》，将租金调整为每年人民币 12,073,400.00 元。依 据此项协议，本公司 2003 年支付集团公司土地租赁费 12,073,400.00 元。 2003 年 4 月 8 日本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与集团公司签订 了《土地租赁合同》，租赁使用集团公司土地共二宗，总面积为 86,252.10 平方 米，以每年每平方米人民币 8.63 元计算，租赁期限 20 年，自 2003 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日。燕山带钢 2003 年度向集团公司支付土地租赁费 744,000.00 元。 4、房屋租赁 公司与集团公司于 2001 年 2 月 28 日签订《房屋租赁协议》，公司租赁集团 公司房屋使用面积计 3307.5 平方米，租金每年 240,000.00 元，期限暂定 10 年。 2003 年度公司向集团公司支付的租赁费 240,000.00 元。 5、其他关联事项 本公司与集团公司在原材料、公用工程供应、生产辅助以及综合服务等方面 存在关联关系，2003 年 12 月 16 日双方签订了《原材料、公用工程供应及生产 辅助的原则协议》和《综合服务协议》。确定了生产服务和综合服务的基本原则、 范围、标准、定价原则，协议有效期为三年。 本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与集团公司于 2003 年 4 月 8 日签 订了《综合服务协议》，约定集团公司为燕山带钢提供煤气、运输、文娱康乐、 职工宣传、绿化环卫等综合服务，确定了综合服务的定价原则，协议有效期为三 年。 6、关联交易必要性和持续性的说明 本公司设立时，集团公司将与生产相关的部分主要资产和辅助生产厂及物资 供应、产品销售系统的资产投入本公司，为本公司提供配套服务的相关资产则保 留在集团公司及其他关联方。由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助 配套设施联系的紧密性，本公司与集团公司及其他关联方在原材料及备品备件供 应、风、水、电、汽及辅助材料销售、产品销售、机修维修、运输劳务和综合服 务等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。该等关联交易是在关联 方协商一致的基础上，按照市场化原则每年重新确认新一年度关联交易的具体事 项及费用价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持 续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。 （二）报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易 （三）公司与关联方债权、债务 项 目 2003 年 12 月 31 日 款项内容 应收账款： 河北承钢工贸有限责任公司 15,875.92 售钢材款 北京承钢经贸有限公司 1,569,748.46 售带钢、钢材款 承德金摩铁业有限公司 4,458.00 货款 承德新新机械制造有限公司 168,843.95 货款 承德新新电子有限公司 7,271.00 货款 合 计 1,766,197.33 预付账款： 22 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 锦州钒业有限责任公司 1,696,150.50 加工费 承德宏达治金综合利用开发有限公司 742,569.64 货款 合 计 2,438,720.14 其他应收款： 承德新新电子有限公司 5,637.67 话费 承德新新机械制造有限公司 15,572.71 话费 承德天工建筑安装工程有限公司 5,564.13 话费 合 计 26,774.51 应付票据： 承德钢铁集团有限公司 169,960,000.00 购货款 河北承钢工贸有限责任公司 1,300,000.00 购货款 承德金摩铁业有限公司 12,100,000.00 购货款 合 计 183,360,000.00 应付账款： 承德钢铁集团有限公司 1,613,009.73 货款 承德新新机械制造有限公司 562,310.78 货款 河北承钢工贸有限责任公司 860,492.79 货款 承德兴华化工有限公司 1,047,795.89 货款 承德新新电子有限公司 1,091,384.13 货款 承德天工建筑安装工程有限公司 354,946.26 货款 承德市双滦区康达工贸有限公司 1,674,357.75 货款 承德金摩铁业有限公司 4,332,701.97 生铁款 合 计 11,536,999.30 预收账款: 承德新新房地产开发有限公司 108,302.90 钢材款 承德天工建筑安装工程有限公司 719,079.20 货款 承德兴华化工有限公司 3,331,763.67 货款 保定承钢钢铁工贸有限公司 1,541,879.50 钢材款 承德钢铁集团有限公司 745,843.07 带钢款 北京承钢经贸有限公司 641,542.17 带钢款 河北承钢工贸有限责任公司 83,096.22 带钢款 承德新新电子有限公司 833,473.11 货款 承德宏达治金综合利用开发有限公司 144,646.37 货款 合 计 8,149,626.21 其他应付款： 北京承钢经贸有限公司 1,709,710.81 货款 承德市双滦区康达工贸有限公司 2,443,511.00 配餐费等 合 计 4,153,221.81 （四）报告期内无其他重大关联交易 23 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 四、报告期内，公司除租用集团公司土地和房屋外，无其他租赁、托管、承 包、其他公司或其他公司托管、承包、租赁我公司上市资产的事项，无重大担保 及委托他人进行现金资产管理事项。 五、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 六、公司自 1999 年起一直聘任河北华安会计师事务所有限公司为审计机构， 已为本公司服务 5 年。2003 年度公司支付河北华安会计师事务所有限公司审计 费 55 万元，差旅费等费用由会计师事务所自负。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证 监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 2003 年 9 月 1 日至 6 日，中国证监会石家庄特派办对公司进行了例行巡查， 9 月 23 日出具了证监石办函[2003]57 号文对公司的检查情况进行了通报，认为， 检查中未发现公司在改制、运作及信息披露等方面存在较大不规范的问题。 八、根据冀地税函[2002]20 号和承地税双滦发[2003]60 号文件，报告期公司 国产设备投资抵免所得税 27,476,175.32 元，增加净利润 27,476,175.32 元。 九、报告期内，公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信 息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重 大事件的事项。 24 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 第十节 财务报告 一、审计报告 冀华会审字[2004] 3009 号 承德新新钒钛股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的承德新新钒钛股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的合并与母公司资产负债表，2003 年度的合并与母公司利润表及利润 分配表和 2003 年度的合并与母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王 飞 刘军锋 中国· 石家庄市裕华西路 158 号 2004 年 2 月 9 日 二、会计报表 25 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 资 产 负 债 表 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 注 期末数 年初数 资 产 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 296,407,195.51 136,305,272.40 514,682,336.03 498,923,538.95 短期投资 - - - - 应收票据 2 93,665,000.00 665,000.00 44,066,770.33 1,100,000.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 3 89,783,218.03 88,115,190.15 290,364,037.71 232,987,435.01 其他应收款 4 20,687,863.29 20,207,968.83 20,715,197.37 20,349,872.91 预付账款 5 157,275,004.88 180,008,224.78 211,821,628.06 211,219,169.14 应收补贴款 6 - - 2,894,972.69 2,894,972.69 存 货 7 619,851,512.22 609,632,117.09 666,144,215.31 650,335,639.71 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债权 - - - - 其他流动资产 - - - - 流 动 资 产 合 计 1,277,669,793.93 1,034,933,773.25 1,750,689,157.50 1,617,810,628.41 长期投资： - - - 长期股权投资 8 21,721,703.54 358,053,232.01 700,000.00 170,732,674.84 长期债权投资 8 - - - - 长期投资合计 8 21,721,703.54 358,053,232.01 700,000.00 170,732,674.84 固定资产： - - - 固定资产原价 9 3,459,243,829.98 2,901,601,149.31 2,934,808,665.74 2,571,905,682.75 减：累计折旧 9 1,036,674,571.60 864,035,182.70 903,424,180.34 830,737,917.60 固定资产净值 9 2,422,569,258.38 2,037,565,966.61 2,031,384,485.40 1,741,167,765.15 减：固定资产减值准备 9 3,654,300.00 3,654,300.00 - - 固定资产净额 9 2,418,914,958.38 2,033,911,666.61 2,031,384,485.40 1,741,167,765.15 工程物资 10 118,392,133.92 118,392,133.92 80,324,008.18 80,324,008.18 在建工程 11 395,042,024.38 349,271,716.50 120,640,641.25 120,640,641.25 固定资产清理 - - 1,610,174.53 1,610,174.53 固 定 资 产 合 计 2,932,349,116.68 2,501,575,517.03 2,233,959,309.36 1,943,742,589.11 无形资产及其他资产： - - - 无形资产 - - - - 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 - - - - - - - - 递延税项： - - - - 递延税款借项 - - - - 资 产 总 计 4,231,740,614.15 3,894,562,522.29 3,985,348,466.86 3,732,285,892.36 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 26 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 资 产 负 债 表（续） 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 注 期末数 年初数 负债和所有者权益 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动负债： 短期借款 12 590,000,000.00 590,000,000.00 676,553,000.00 676,553,000.00 应付票据 13 432,800,000.00 432,800,000.00 404,000,000.00 404,000,000.00 应付账款 14 292,962,771.96 289,978,010.13 476,546,470.07 471,655,076.27 预收账款 15 160,284,631.97 152,658,347.76 109,500,891.13 97,840,386.10 应付工资 - - - - 应付福利费 1,076,456.34 927,459.24 10,871,551.98 10,871,551.98 应付股利 16 14,168,341.84 14,168,341.84 7,582,293.59 7,582,293.59 应交税金 17 30,223,386.73 12,947,007.80 54,681,530.71 40,079,964.04 其他应交款 18 11,538,617.90 11,463,478.12 3,020,059.70 3,020,059.70 其他应付款 19 24,324,479.46 23,866,873.70 20,825,652.89 20,272,716.02 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 20 129,500,000.00 - 120,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债 - - - - - - - - 流 动 负 债 合 计 1,686,878,686.20 1,528,809,518.59 1,883,581,450.07 1,851,875,047.70 长期负债： - - - 长期借款 21 744,553,600.00 744,553,600.00 499,800,000.00 370,300,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长 期 负 债 合 计 744,553,600.00 744,553,600.00 499,800,000.00 370,300,000.00 递延税项： - - - 递延税款贷项 - - - 负 债 合 计 2,431,432,286.20 2,273,363,118.59 2,383,381,450.07 2,222,175,047.70 少数股东权益： 179,865,263.69 - 94,940,681.53 - 股东权益： - - - 股本 22 380,333,520.00 380,333,520.00 380,333,520.00 380,333,520.00 资本公积 23 846,409,842.76 846,409,842.76 846,409,842.76 846,409,842.76 盈余公积 24 153,753,613.49 136,804,875.09 104,975,493.19 103,026,582.84 其中：法定公益金 24 45,649,312.28 45,566,125.28 34,306,694.53 34,306,694.53 未分配利润 25 239,946,088.01 257,651,165.85 175,307,479.31 180,340,899.06 其中：拟分配现金股利 25 19,016,676.00 19,016,676.00 114,100,056.00 114,100,056.00 - - - - 股 东 权 益 合 计 1,620,443,064.26 1,621,199,403.70 1,507,026,335.26 1,510,110,844.66 负债和股东权益总计 4,231,740,614.15 3,894,562,522.29 3,985,348,466.86 3,732,285,892.36 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 27 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 利 润 表 2003 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 注 本期累计数 上年同期数 项 目 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 一、主营业务收入 26 4,200,906,965.24 3,891,700,464.20 2,767,398,206.67 2,734,047,237.87 减：主营业务成本 27 3,412,858,328.18 3,281,630,521.23 2,362,260,543.22 2,346,708,588.99 主营业务税金及附加 28 21,174,149.52 20,948,730.18 13,534,306.03 13,534,306.03 二、主营业务利润 766,874,487.54 589,121,212.79 391,603,357.42 373,804,342.85 加：其他业务利润 29 822,514.51 -1,430,674.47 6,586,265.82 6,499,524.78 减：营业费用 30 135,018,373.29 119,753,887.13 69,983,254.47 64,827,021.66 管理费用 31 214,161,209.63 197,196,742.07 115,680,867.58 113,330,427.06 财务费用 32 114,939,487.20 107,248,570.69 88,698,219.67 86,967,807.66 三、营业利润 303,577,931.93 163,491,338.43 123,827,281.52 115,178,611.25 加：投资收益 33 16,703.54 100,015,557.17 - 8,613,068.80 补贴收入 - - - - 营业外收入 34 1,225,355.46 1,225,355.46 2,438,569.34 2,363,069.34 减：营业外支出 35 17,585,145.39 17,585,145.39 3,939,272.33 3,769,874.83 四、利润总额 287,234,845.54 247,147,105.67 122,326,578.53 122,384,874.56 减：所得税 36 23,569,390.16 21,958,490.63 37,293,147.04 37,293,147.04 少数股东本期损益 36,148,670.38 - 3,026,213.37 - 五、净利润 227,516,785.00 225,188,615.04 82,007,218.12 85,091,727.52 补充资料： 本期累计数 上年同期数 项 目 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 934,880.00 934,880.00 -1,074,015.22 -1,074,015.22 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -7,469,573.02 -7,804,207.98 5、债务重组损失或收益 482,181.47 482,181.47 6、其他 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 28 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 利 润 分 配 表 2003 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 注 本期累计数 上年同期数 项 目 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 一、净利润 227,516,785.00 225,188,615.04 82,007,218.12 85,091,727.52 加：年初未分配利润 25 175,307,479.31 180,340,899.06 108,012,930.68 108,012,930.68 其他转入 - - - - 二、可供分配的利润 402,824,264.31 405,529,514.10 190,020,148.80 193,104,658.20 减：提取法定盈余公积 24 32,518,746.87 22,518,861.50 9,808,446.33 8,509,172.76 提取法定公益金 24 11,342,617.75 11,259,430.75 4,254,586.38 4,254,586.38 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三、可供投资者分配的利润 358,962,899.69 371,751,221.85 175,957,116.09 180,340,899.06 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 24 4,916,755.68 - 649,636.78 - 应付普通股股利 25 114,100,056.00 114,100,056.00 - - 转作股本的普通股股利 - - - - 四、未分配利润 25 239,946,088.01 257,651,165.85 175,307,479.31 180,340,899.06 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 29 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 利 润 表 附 表 2003 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 本期累计数 上年同期数 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益 （元） 净资产收益率（％） 每股收益 （元） 全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 47.32 49.64 2.02 2.02 25.99 34.96 1.03 1.25 营业利润 18.73 19.65 0.80 0.80 8.22 11.05 0.33 0.39 净利润 14.04 14.73 0.60 0.60 5.44 7.32 0.22 0.26 扣除非经常性损益后 14.47 15.18 0.62 0.62 5.27 7.09 0.21 0.25 的净利润 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 30 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 现 金 流 量 表 2003 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 注 项 目 合并报表数 母公司数 释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,563,677,501.99 3,357,454,668.52 收到的税费返还 2,894,972.69 2,894,972.69 收到的其他与经营活动有关的现金 5,461,851.39 5,461,111.74 现金流入小计 3,572,034,326.07 3,365,810,752.95 购买商品、接受劳务支付的现金 2,495,813,001.31 2,500,496,892.83 支付给职工以及为职工支付的现金 269,042,865.94 254,652,465.10 支付的各项税费 357,856,367.70 315,031,109.42 支付的其他与经营活动有关的现金 37 29,233,777.58 28,914,627.52 现金流出小计 3,151,946,012.53 3,099,095,094.87 经营活动产生的现金流量净额 420,088,313.54 266,715,658.08 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1,186,536.48 1,186,536.48 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,186,536.48 1,186,536.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 679,688,959.97 614,700,671.67 投资所支付的现金 5,005,000.00 5,005,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 684,693,959.97 619,705,671.67 投资活动产生的现金流量净额 -683,507,423.49 -618,519,135.19 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 63,700,000.00 - 借款所收到的现金 1,300,174,740.00 1,300,174,740.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,363,874,740.00 1,300,174,740.00 偿还债务所支付的现金 1,132,474,140.00 1,132,474,140.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 186,295,047.27 178,553,874.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,318,769,187.27 1,311,028,014.71 筹资活动产生的现金流量净额 45,105,552.73 -10,853,274.71 四、汇率变动对现金的影响额 38,416.70 38,485.27 五、现金及现金等价物净增加额 -218,275,140.52 -362,618,266.55 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 31 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 现 金 流 量 表（续） 2003 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 注 补 充 资 料 合并报表数 母公司数 释 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 227,516,785.00 225,188,615.04 加：少数股东本期损益 36,148,670.38 - 计提的资产减值准备 1,262,309.87 1,510,390.89 固定资产折旧 147,567,861.78 121,701,120.90 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 7,307,510.49 7,307,510.49 固定资产报废损失 - - 财务费用 78,742,548.38 71,001,381.70 投资损失（减：收益） -16,703.54 -100,015,557.17 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 46,956,878.36 41,367,697.89 经营性应收项目的减少（减：增加） 228,975,262.94 181,034,799.83 经营性应付项目的增加（减：减少） -354,372,810.12 -282,380,301.49 其它 - - 经营活动产生的现金流量净额 420,088,313.54 266,715,658.08 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物增加情况： - - 现金的期末金额 296,407,195.51 136,305,272.40 减：现金的期初余额 514,682,336.03 498,923,538.95 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -218,275,140.52 -362,618,266.55 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 32 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 资产减值准备明细表 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 本期减少数 因资产价 项目 年初余额 本期增加数 其他原因 期末余额 值回升转 合计 转出数 回数 一、坏账准备合计 25,549,426.26 -1,727,814.86 × × 23,821,611.40 - 其中：应收账款 24,065,953.42 -1,437,836.04 × × 22,628,117.38 - 其他应收款 1,483,472.84 -289,978.82 × × 1,193,494.02 - 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 664,175.27 412,648.73 251,526.54 664,175.27 - - 其中：库存商品 412,648.73 412,648.73 - 412,648.73 - - 原材料 251,526.54 251,526.54 251,526.54 - - - 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 - 3,654,300.00 3,654,300.00 - - - 其中：房屋、建筑物 - 1,932,900.00 1,932,900.00 - - - 机器设备 - 1,721,400.00 1,721,400.00 - - - 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 26,213,601.53 1,926,485.14 412,648.73 251,526.54 664,175.27 27,475,911.40 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 33 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 三、会计报表附注 （一）公司简介 承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河北省体改 委冀体改委股字[1994]33 号文件批准组建，由承德钢铁集团有限公司（原“承德 钢铁公司”）独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1994 年 6 月 18 日办理工商注册登记正式成立。公司的前身是承德钢铁股份有限公司，1999 年 7 月经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1999]23 号文件和河北省 冶金厅冀冶体改字（1999）236 号文件批复，公司更名为承德新新钒钛股份有限 公司。公司法定代表人：晋心翠；公司住所：河北省承德市双滦区。 公司经营范围：钒渣、五氧化二钒、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、金红石、 合金铁粉、含钒低合金及普通带钢、圆钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢坯的 生产销售；氧气、氮气、氩气、二氧化碳气的制造与销售；钒钛系列高科技产品 的开发、研制、生产和销售；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本 企业的进料加工和“三来一补”业务。医用氧气的生产（限分支机构经营）。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]84 号文核准，本公司于 2002 年 8 月 22 日以全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会公开发行人民 币普通股股票 100,000,000 股，每股发行价格为 5.40 元人民币，此次发行社会公 众股后，承德新新钒钛股份有限公司的注册资本为人民币 380,333,520.00 元，已 经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2002]3012 验资报告验证。经上海 证券交易所“上证上字［2002］148 号”文批准，本公司的 10000 万股 A 股股票已 于 2002 年 9 月 6 日在上海证券交易所上市交易。股票简称“承德钒钛”，股票代 码“600357”。 （二）公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度： 本公司和控股子公司承德燕山带钢有限公司、承德燕山气体有限公司均执行 财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则： 本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历 史成本为计价基础。 5、外币业务核算方法： 本公司对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中 间价）折合人民币记账。期末对外币账户的外币余额按当日中国人民银行公布的 市场汇价（中间价）调整，差额属于资本性支出的计入相应资产的价值，属于收 益性支出的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准： 将持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资的核算方法： 公司短期投资取得时以投资成本计价，短期投资持有期间所获得的收入，除 34 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 取得时已计入应收股利或利息外，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期 投资的账面价值，短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额确认为 当期投资损益。 公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法： 本公司坏账核算采用备抵法，期末公司按照应收账款和其他应收款的账龄， 分析计提坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1-2 年 8% 2-3 年 15% 3 年以上 60% 注：应收账款和其他应收款中账龄在 1 年以内的应收承德钢铁集团有限公司 的款项属于日常结算余款，形成坏账的风险很小，因此不计提坏账准备；账龄在 1 年以上的应收承德钢铁集团有限公司的款项，均按上述比例计提坏账准备。另 外公司其他应收款中的集资办电款，成为坏账的风险也很小，因此不计提坏账准 备。 公司确认坏账损失的标准为： (1)债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的 款项； (2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 9、存货的核算方法： 本公司的存货包括原材料、燃料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工 材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。存货核算采用永续盘存制 和实际成本法。原材料采用计划成本法核算，月末调整为实际成本；产成品采用 品种法按计划成本计算，产成品入库和发出按计划成本核算，月末将结存和销售 的产成品的成本差异分配调整为实际成本；低值易耗品在领用时一次摊销。 本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差 额提取。 10、长期投资核算方法： (1)长期债权投资：取得时以投资成本计价，持有期间按期计算应计利息， 确认投资收益。 (2)长期股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定 的价值记账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成 本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法 核算。长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定 投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期 限摊销。 (3)公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面 价值的差额计算确定。 11、固定资产计价和折旧方法： (1)固定资产标准为使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输 工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要 设备的物品，单位价值在 2,000.00 元以上，且使用期限超过 2 年的，也作为固定 35 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 资产。 (2)本公司固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，固定资产折旧采用 直线法平均计算，并按固定资产类别、使用年限、预计残值率，确定其分类折旧 率如下： 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 25— 40 3 3.88— 2.43 机器设备 12— 28 3 8.08— 3.46 电子设备 5— 12 3 19.40— 8.08 运输设备 8— 12 3 12.13— 8.08 其他 10— 22 3 9.70— 4.41 (3)本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司的分类折旧率如下： 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 20— 45 10 4.50— 2.00 机器设备 10— 20 10 9.00— 4.50 电子设备 5— 12 10 18.00— 7.50 运输设备 8— 12 10 11.25— 7.50 其他 10— 28 10 9.00— 3.21 (4) 公司固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值 的差额计算确定。 12、在建工程核算方法： 按照实际发生的支出确定其工程成本，在建工程在达到预定可使用状态时转 入固定资产。 公司在建工程减值准备期末按照单项工程预计减值金额计算确定。 13、借款费用的会计处理方法： 公司为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到 预定可使用状态前，按照《企业会计制度》规定的确认原则和计算方法予以资本 化，计入“在建工程”。此外属于生产经营期间其他借款费用，直接计入当期财务 费用。 14、无形资产计价和摊销方法： 以取得时的实际成本计量，按预计使用年限分期平均摊销计入损益。 公司无形资产减值准备期末按照单项无形资产预计可收回金额低于其账面 价值的差额计算确定。 15、长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。 16、收入确认原则： 本公司收入（产品销售）确认的原则是：已将产品所有权上的主要风险和报 酬转移给购货方；本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制；相关的经济 利益能够流入公司；并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销 售收入的实现。 17、所得税的会计处理方法： 公司采用应付税款法核算所得税费用。 18、合并会计报表的编制方法： 公司将其控制的子公司纳入合并会计报表的合并范围，以母公司、纳入合并 36 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。纳 入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。 19、会计政策变更及对公司的影响: （1）根据公司 ERP 管理信息系统产品成本核算的要求，自 2003 年 1 月 1 日起本公司产成品发出的核算由原来的加权平均法，改为：产成品入库和发出按 计划成本核算，月末将结存和销售的产成品的成本差异分配调整为实际成本。此 项会计政策变更的累积影响数不能合理确定，因此采用未来适用法进行调整，使 公司 2003 年度利润总额增加 934,880.00 元。 （2）根据财政部财会[2003]12 号文件关于印发《企业会计准则－资产负债 表日后事项》的通知的规定，公司对 2002 年度涉及现金股利分配的事项进行了 追溯调整。公司 2002 年度利润分配预案分配的现金股利 114,100,056.00 元原来 作为资产负债表日后调整事项进行了处理，根据上述规定公司对合并及母公司资 产负债表的年初数“应付股利”调减了 114,100,056.00 元，“未分配利润”项目增加 了 114,100,056.00 元，资产负债表年初数在未分配利润下增一行“其中：拟分配 现金股利”金额为 114,100,056.00 元。 本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司董事会决议 2002 年度利润分配预 案中向原股东分配现金股利 14,924,088.22 元，公司根据上述规定对合并资产负 债表的年初数“应付股利”调减了 14,924,088.22 元，“少数股东权益”项目增加了 14,924,088.22 元。 20、会计估计变更及对公司的影响: 本报告期内公司会计估计未发生变更。 （三）税项 本公司主要税种及税率列示如下： 税 种 计 税 基 础 税率 增值税 产品销售收入及其他收入 17%、13% 城市维护建设税 应交增值税和营业税额 7% 教育费附加 应交增值税和营业税额 3.5%、4% 企业所得税 应纳税所得额 33% 注：公司 2003 年 1-11 月教育费附加的计提比例为 3.5%，自 2003 年 12 月 1 日起按应交增值税和营业税额的 4%缴纳。 （四）控股子公司及合营企业 本公司 法定 实际投资额 是否属 公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 持股 代表人 （人民币元） 合并范围 比例 生产热轧带 承德燕山带 承德市滦 2963 万 钢产品，销 刘克忠 161,419,606.04 74% 是 钢有限公司 平县西地 美元 售本公司生 产的产品 37 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 承德双滦 工业用氧气、 承德燕山气 人民币 区滦河镇 刘克忠 医用氧气、氮 66,300,000.00 51% 是 体有限公司 13000 万元 承钢厂区 气、氩气制造 注 1：本公司 2002 年 9 月以发行股票募集的资金 161,419,606.04 元收购了承 德燕山带钢有限公司的 74%股权。自 2002 年 10 月 1 日起将燕山带钢的会计报表 纳入本公司合并会计报表编制范围，抵销内部往来和交易后编制合并会计报表。 注 2：本公司 2003 年 10 月以价值 6,630 万元的固定资产出资投入承德燕山 气体有限公司，公司出资额占其注册资本的比例为 51%，自 2003 年 11 月 1 日起 公司将承德燕山气体有限公司会计报表纳入本公司合并会计报表编制范围。本报 告期内公司控股子公司承德燕山气体有限公司的财务状况及经营成果列示如下： 公司名称 固定资产净额 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润 承德燕山气 117,086,410.90 160,672,082.09 133,262,235.36 18,433,274.05 3,262,235.36 体有限公司 （五）合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元） 1.货币资金 项 目 期末数 年初数 现 金 68,653.71 373.05 银行存款 295,828,541.80 511,606,573.98 其他货币资金 510,000.00 3,075,389.00 合 计 296,407,195.51 514,682,336.03 （1）货币资金 2003 年 12 月 31 日余额较年初数减少了 218,275,140.52 元，下降 42.41%， 主要原因是公司用募股资金及自有资金购建固定资产支付现金形成。 2.应收票据 项 目 期末数 年初数 备 注 商业承兑汇票 0.00 0.00 银行承兑汇票 93,665,000.00 44,066,770.33 合 计 93,665,000.00 44,066,770.33 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。 （2）应收票据 2003 年 12 月 31 日余额较年初数增加 49,598,229.67 元，增幅 112.55%， 主要原因是公司销售货物收到的银行承兑汇票增加形成。 38 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 3.应收账款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 53,885,481.42 47.93 2,694,274.07 234,644,089.52 74.63 9,311,612.12 1— 2 年 6,824,436.04 6.07 545,954.88 36,280,877.32 11.54 2,902,470.19 2— 3 年 25,851,027.44 23.00 3,877,654.12 31,669,207.71 10.07 4,750,381.16 3 年以上 25,850,390.51 23.00 15,510,234.31 11,835,816.58 3.76 7,101,489.95 合 计 112,411,335.41 100.00 22,628,117.38 314,429,991.13 100.00 24,065,953.42 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）期末应收账款欠款金额前五名的款项共计 75,530,147.04 元，占应收账款总额 112,411,335.41 元的 67.19%。 （3）公司 2003 年 12 月 31 日应收账款的坏账准备 1 年以内按 5%计提，1-2 年按 8%计 提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 60%计提。 （4）公司应收账款 2003 年 12 月 31 日净额较年初数减少 200,580,819.68 元，减少 69.08%， 主要原因是公司年初应收账款在本期收回形成。 4、其他应收款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 8,083,632.89 36.94 404,181.65 5,036,670.46 22.69 251,833.52 1— 2 年 120,000.00 0.55 9,600.00 114,126.41 0.51 9,130.11 2— 3 年 237,605.07 1.09 35,640.76 13,810.66 0.06 2,071.60 3 年以上 13,440,119.35 61.42 744,071.61 17,034,062.68 76.74 1,220,437.61 合 计 21,881,357.31 100.00 1,193,494.02 22,198,670.21 100.00 1,483,472.84 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）期末其他应收款欠款金额前五名的款项共计 19,669,328.15 元，占其他应收款 总额 21,881,357.31 元的 89.89%。其中欠款金额较大的款项列示如下： 单位名称 所欠金额 账龄 欠款内容 是否收取资金占用费 承德市三电办公室 12,200,000.00 3 年以上 集资办电 否 公司职工公务借款 5,559,502.83 1 年以内 公务借款 否 出国手续费借款 804,808.00 1 年以内 员工借款 否 中小型轧机改造借款 646,002.17 1 年以内 职工借款 否 郑州海威有限公司 459,015.15 1 年以内 投标保证金 否 合 计 19,669,328.15 39 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 （3）公司 2003 年 12 月 31 日其他应收款的坏账准备 1 年以内按 5%计提，1-2 年按 8% 计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 60%计提。公司期末其他应收款中的集资办电款 12,200,000.00 元，成为坏账的风险很小，因此未计提坏账准备。 （4）账龄在三年以上的其他应收款共 13,440,119.35 元，其中承德市三电办公室 1220 万元，系公司为取得国家用电指标而付给承德市三电办公室集资办电款 1800 万元，按照协 议规定在付款的第六年起分 10 年收回本金，不计利息，目前已收回本金 580 万元，剩余 1220 万元本金。其余账龄在 3 年以上的其他应收款 1,240,119.35 元均系由小额欠款构成，公司正 在清理催收。 5.预付账款 期末数 年初数 账 龄 比例 金 额 比例（%） 金 额 （%） 1 年以内 148,351,910.09 94.33 199,965,403.08 94.41 1— 2 年 8,291,692.51 5.27 0.06 135,448.11 2— 3 年 501,102.48 0.32 5.53 11,720,776.87 3 年以上 130,299.80 0.08 0.00 0.00 合 计 157,275,004.88 100.00 100.00 211,821,628.06 （1）期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）账龄超过 1 年的预付账款有 8,923,094.79 元，主要系货物验收结转后形成的尾款。 （3）预付账款 2003 年 12 月 31 日余额较年初数减少 54,546,623.18 元，减少 25.75%， 主要原因是公司年初预付承德钢铁集团有限公司购铁精粉、煤气款和焦碳款在本期收到货物 结转形成。 6.应收补贴款 项 目 期末数 年初数 备 注 出口退税款 0.00 2,894,972.69 先征后返的增值 合 计 0.00 2,894,972.69 税出口退税款 7.存货及存货跌价准备 期末数 年初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 482,518,474.83 0.00 543,467,556.36 251,526.54 委托加工材料 4,537,744.09 0.00 25,297,794.49 0.00 自制半产品（在成品） 57,746,966.66 0.00 44,338,342.26 0.00 产成品 71,661,710.19 0.00 53,704,697.47 412,648.73 低值易耗品 0.00 0.00 0.00 0.00 在途物资 3,386,616.45 0.00 0.00 0.00 合 计 619,851,512.22 0.00 666,808,390.58 664,175.27 40 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 （1） 公司存货可变现净值系按单项存货的估计市场售价，减去估计的完工成本和销 售费用后的价值确定的。 （2）公司年初数计提的产成品存货跌价准备 412,648.73 元，因资产价值回升而在本期 转回。年初备品备件计提的跌价准备 251,526.54 元，因在本期已消耗使用而冲回。 8.长期投资 年初数 期末数 类 别 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 700,000.00 0.00 21,021,703.54 0.00 21,721,703.54 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 700,000.00 0.00 21,021,703.54 0.00 21,721,703.54 0.00 （1）长期股权投资— 股票投资 占被投资公司 初始 长期投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 备注 注册资本的比例 投资成本 减值准备 唐山钢铁股份 募集 228,000 0.01795% 600,000.00 0.00 有限公司 法人股 被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 唐山钢铁股份 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 有限公司 （2）长期股权投资— 其他股权投资 占被投资公 被投资公司名称 长期投资 投资期限 司注册资本 原始投资金额 备注 减值准备 的比例 攀钢集团锦州钛业有限公司 无 15.00% 16,000,000.00 0.00 注1 北方和平实业股份有限公司 无 0.1% 100,000.00 0.00 锦州钒业有限责任公司 无 45.00% 5,005,000.00 0.00 注 1：根据公司 2003 年第二次临时股东大会决议，本公司收购锦州铁合金(集团)有限责 任公司持有的攀钢集团锦州钛业有限公司 15%的股权，双方约定收购价款以截止 2003 年 5 月 31 日钛业公司经审计账面净资产值 20,207.03 万元，按照 1:0.9 为基础计算,最终成交价款 为 2,700 万元。公司 2003 年度内向锦州铁合金(集团)有限责任公司已支付股权收购款 1,600 万元，其余价款 1,100 万元截止 2003 年 12 月 31 日尚未支付。 被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 攀钢集团锦州钛业有限公司 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 北方和平实业股份有限公司 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 锦州钒业有限责任公司 0.00 5,021,703.54 0.00 5,021,703.54 合计 100,000.00 21,021,703.54 0.00 21,121,703.54 41 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 9.固定资产及累计折旧 固定资产分类 年初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值： 房屋及建筑物 1,092,397,503.68 240,363,315.98 10,401,208.36 1,322,359,611.30 机 器 设 备 1,768,688,949.06 316,015,153.35 27,267,658.64 2,057,436,443.77 运 输 工 具 20,218,265.86 3,377,824.93 35,400.00 23,560,690.79 电 子 设 备 52,709,450.73 2,721,701.41 379,312.47 55,051,839.67 其 他 794,496.41 48,740.00 7,991.96 835,244.45 合 计 2,934,808,665.74 562,526,735.67 38,091,571.43 3,459,243,829.98 累计折旧： 房屋及建筑物 239,264,925.07 35,624,596.77 5,498,488.53 269,391,033.31 机 器 设 备 629,903,535.77 107,615,535.93 17,676,104.86 719,842,966.84 运 输 工 具 12,517,306.59 2,259,256.20 22,138.13 14,754,424.66 电 子 设 备 21,382,061.31 10,957,612.25 104,942.85 32,234,730.71 其 他 356,351.60 102,173.99 7,109.51 451,416.08 合 计 903,424,180.34 156,559,175.14 23,308,783.88 1,036,674,571.60 净 值： 2,031,384,485.40 405,967,560.53 14,782,787.55 2,422,569,258.38 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 0.00 1,932,900.00 0.00 1,932,900.00 机 器 设 备 0.00 1,721,400.00 0.00 1,721,400.00 合 计 0.00 3,654,300.00 0.00 3,654,300.00 固定资产净额： 2,031,384,485.40 402,313,260.53 14,782,787.55 2,418,914,958.38 （1）公司期末固定资产中无抵押、担保的情况。 （2）固定资产原价 2003 年 12 月 31 日余额较年初数增加 524,435,164.24 元，增幅 17.87%， 主要原因是公司工程建设投入加大，在建工程完工转入固定资产形成。 10.工程物资 项 目 期末数 年初数 备 注 专用设备 8,617,171.66 8,540,544.48 预付大型设备款 109,774,962.26 71,783,463.70 合 计 118,392,133.92 80,324,008.18 （1）工程物资 2003 年 12 月 31 日余额较年初数增加 38,068,125.74 元，增幅 47.39%， 主要原因是公司工程建设投入加大，预付大型设备款相应增加形成。 42 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 11. 在建工程 预算数 本期转入 资金 工程投入占预 工程名称 年初数 本期增加 其他减少额 期末数 （万元） 固定资产额 来源 算比例 ERP 管理信息系统 3,000 14,791,432.11 11,491,577.71 26,283,009.82 0.00 0.00 自筹 已完工 竖炉 4,347 42,836,889.64 37,645,389.94 79,753,849.06 0.00 728,430.52 自筹 185% 10000 立米煤气柜 230 2,261,028.53 27,500.00 2,288,528.53 0.00 0.00 自筹 已完工 信息工程主干网 300 2,828,506.79 184,832.86 0.00 0.00 3,013,339.65 自筹 100% 35T 至初冷水 320 3,589,301.82 0.00 3,589,301.82 0.00 0.00 自筹 已完工 北炉至党校水暖改造 230 2,381,774.05 0.00 2,381,774.05 0.00 0.00 自筹 已完工 1#连铸 250 2,344,384.97 0.00 2,344,384.97 0.00 0.00 自筹 已完工 小型轧机技术改造 29,000 6,794,074.58 250,423,329.88 5,664,456.86 0.00 251,552,947.60 自筹 87% 烧结机改造工程 14,000 12,173,324.69 79,146,946.95 91,320,271.64 0.00 0.00 自筹 已完工 2#高炉扩容改造 15,000 1,940,535.63 150,507,719.64 152,448,255.27 0.00 0.00 自筹 已完工 15000 立米制氧机 12,000 0.00 49,275,096.37 8,362,898.14 0.00 40,912,198.23 自筹 41% 喷煤系统改造 2,400 0.00 23,992,683.40 7,381,639.11 0.00 16,611,044.29 自筹 100% 动力变电一期改造 150 685,123.77 781,994.40 60,563.42 0.00 1,406,554.75 自筹 98% 程控交换机机改造 800 0.00 4,887,418.30 0.00 0.00 4,887,418.30 自筹 61% 汽暖改水暖工程 200 0.00 1,933,034.36 374,874.43 0.00 1,558,159.93 自筹 97% 带钢精轧增容改造 320 0.00 1,616,509.14 0.00 0.00 1,616,509.14 自筹 51% 带钢轧辊磨床改造 480 0.00 3,234,000.51 0.00 0.00 3,234,000.51 自筹 67% 氧化钒生产线改造 4,970 5,558,847.30 48,039,666.71 29,421,857.36 0.00 24,176,656.65 募股资金 108% 小球烧结技术改造 4,766 0.00 30,766,532.39 30,766,532.39 0.00 0.00 募股资金 已完工 炼钢板坯连铸改造 4,993 0.00 35,892,471.13 35,892,471.13 0.00 0.00 募股资金 已完工 尾矿选钛工程 2,500 0.00 24,035,731.22 24,035,731.22 0.00 0.00 募股资金 已完工 高汰渣工程 9,431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 募股资金 0% 其 他 22,455,417.37 70,513,298.33 47,623,950.89 0.00 45,344,764.81 自筹 合 计 120,640,641.25 824,395,733.24 549,994,350.11 0.00 395,042,024.38 其中：资本化利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （1）因无证据表明公司在建工程已经发生了减值，故期末公司未计提在建工程减值准 备。 （2）在建工程 2003 年 12 月 31 日余额较年初数增加 274,401,383.13 元，增幅 227.45%， 主要原因是公司小型轧机技术改造项目尚未投产，以及为增产增效调整产品结构，各项工程 建设投入加大形成。 12.短期借款 借款类别 期末数 年初数 备注 信用借款 0.00 0.00 抵押借款 0.00 0.00 保证借款 590,000,000.00 676,553,000.00 无逾期借款 质押借款 0.00 0.00 合 计 590,000,000.00 676,553,000.00 （1）期末短期借款余额为 590,000,000.00 元，均由承德钢铁集团有限公司进行保证担保。 43 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 13.应付票据 项 目 期末数 年初数 备 注 商业承兑汇票 0.00 0.00 银行承兑汇票 432,800,000.00 404,000,000.00 合 计 432,800,000.00 404,000,000.00 （1）期末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据列示如下： 股东名称 金 额 承德钢铁集团有限公司 169,960,000.00 14.应付账款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例 1 年以内 271,435,192.32 92.65 452,552,362.13 （%） 94.97 1— 2 年 16,261,689.66 5.55 18,383,755.30 3.86 2— 3 年 2,778,925.55 0.95 1,700,573.81 0.36 3 年以上 2,486,964.43 0.85 3,909,778.83 0.81 合 计 292,962,771.96 100.00 476,546,470.07 100.00 （1）期末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项列示如下： 股东名称 金 额 账 龄 内 容 承德钢铁集团有限公司 1,613,009.73 1 年以内 货 款 （2）账龄超过 3 年的应付账款 2,486,964.43 元，由零散户小额尾欠款组成，尚未支付。 （3）应付账款 2003 年 12 月 31 日余额较年初数减少 183,583,698.11 元，减少 38.52%，主要 原因是公司支付客户货款形成。 15.预收账款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 1 年以内 153,526,437.79 （%） 95.78 106,602,036.98 （%） 97.35 1— 2 年 3,826,384.86 2.39 478,381.34 0.44 2— 3 年 1,924,150.41 1.20 1,440,993.72 1.32 3 年以上 1,007,658.91 0.63 979,479.09 0.89 合 计 160,284,631.97 100.00 109,500,891.13 100.00 （1）期末余额中预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项列示如下： 股东名称 金 额 账 龄 内 容 承德钢铁集团有限公司 745,843.07 1 年以内 带钢款 44 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 （2）账龄超过 1 年的预收账款 6,758,194.18 元，主要是货物已发出并结转货款后剩余 的尾欠款。 （3）预收账款 2003 年 12 月 31 日余额较年初数增加 50,783,740.84 元，增加 46.38%， 主要原因是公司产品畅销客户预付货款增加形成。 16.应付股利 股东名称 期末数 年初数 备 注 承德钢铁集团有限公司 0.00 0.00 社会法人股东 13,399,188.64 7,582,293.59 内部职工股东 419,998.80 0.00 社会公众股东 349,154.40 0.00 香港成达国际贸易有限公司 0.00 0.00 燕山带钢股东 合 计 14,168,341.84 7,582,293.59 （1）2003 年 12 月 31 日应付股利余额较年初数增加了 6,586,048.25 元，主要原因是根 据公司 2002 年度股东大会决议进行利润分配后，部分股东尚未领取 2002 年度现金红利形成。 17.应交税金 税 项 期末数 年初数 税率 增值税 48,936,364.89 59,053,205.50 17%、13% 城市维护建设税 4,779,801.64 2,229,871.71 7% 所得税 -24,692,594.21 -7,261,984.37 33% 营业税 55,799.11 -43,446.01 3%、5% 土地使用税 0.00 183,009.75 1.2 元/平方米 房产税 28,517.78 389,758.06 1.2% 车船使用税 8.00 5,188.00 法定标准 印花税 176,868.42 125,928.07 法定标准 个人所得税 938,621.10 0.00 合 计 30,223,386.73 54,681,530.71 18.其他应交款 项 目 期末数 年初数 备 注 教育费附加 1,819,033.12 3,020,059.70 按 应 交 增 值 税 和 营 业 税 额 的 3.5%和 4%计 提 住房公积金 9,719,584.78 0.00 合 计 11,538,617.90 3,020,059.70 45 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 19.其他应付款 期末数 年初数 账 龄 比例 比例 金 额 金 额 （%） （%） 1 年以内 19,991,031.72 82.19 12,671,244.80 60.84 1— 2 年 210,400.00 0.86 2,359,367.76 11.33 2— 3 年 914,541.06 3.76 3,588,365.20 17.23 3 年以上 3,208,506.68 13.19 2,206,675.13 10.60 合 计 24,324,479.46 100.00 20,825,652.89 100.00 （1）期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项. （2）账龄超过 3 年的其他应付款 3,208,506.68 元，主要是欠付承德环境保护局 800,000.00 元，河北省财政厅 400,000.00 元，承德市社会保险事业管理所 286,830.65 元和市保险所承钢 代办处 633,404.62 元，其余部分 1,088,271.41 元系由各种零星尾欠款组成。 （3）2003 年 12 月 31 日金额较大的其他应付款列示如下： 单位名称 欠付金额 账 龄 性 质 保险费 10,347,268.84 1 年以内 养老、失业、医疗保险 承德双滦康达工贸公司 2,443,511.00 1 年以内 配餐费 北京承钢经贸有限公司 1,709,710.81 1 年以内 往来款 待批人工费 924,363.88 1 年以内 人工费 承德环境保护局 800,000.00 3 年以上 环保款 20. 一年内到期的长期负债 借款单位 期末数 借款期限 年利率 借款条件 中国银行承德分行 69,500,000.00 2001.12.20-2004.02.20 5.94% 保证担保 中国银行承德分行 30,000,000.00 2001.06.29-2004.02.01 5.94% 保证担保 中国建设银行承德西大街办事处 30,000,000.00 2001.04.24-2004.04.23 6.534% 保证担保 合 计 129,500,000.00 （1）一年内到期的长期借款 129,500,000.00 元，均系本公司控股子公司承德燕山带钢 有限公司借入的借款，其中建设银行承德西大街办事处 30,000,000.00 元由承德钢铁集团有 限公司进行保证担保。 46 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 21.长期借款 借款单位 期末数 借款期限 年利率 借款条件 中国银行承德分行 66,213,600.00 2003.03.26-2006.03.25 3.8125% 保证担保 中国银行承德分行 68,040,000.00 2003.09.08-2006.09.01 5.49% 保证担保 工商银行承德市滦河支行 100,000,000.00 2003.06.20-2006.06.19 5.49% 保证担保 工商银行承德市滦河支行 100,000,000.00 2003.10.22-2006.10.19 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 20,000,000.00 2003.11.27-2006.05.27 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 20,000,000.00 2003.09.29-2006.09.28 4.80% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 80,300,000.00 2003.12.30-2006.10.29 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 60,000,000.00 2003.12.30-2006.11.29 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2003.12.30-2006.12.29 5.49% 保证担保 原 2001.06.29-2004.02.28 5.94% 建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 保证担保 已展期至 2005.02.28 6.696% 原 2001.06.29-2004.04.28 5.94% 建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 保证担保 已展期至 2005.04.28 6.696% 原 2001.08.17-2004.05.16 5.94% 建设银行承德市双滦支行 20,000,000.00 已展期至 2005.05.16 保证担保 6.696% 原 2001.08.22-2004.05.16 5.94% 建设银行承德市双滦支行 40,000,000.00 已展期至 2005.05.16 6.696% 保证担保 原 2001.08.17-2004.08.12 已 5.94% 建设银行承德市双滦支行 20,000,000.00 展期至 2005.08.12 保证担保 6.696% 原 2001.08.16-2004.08.12 5.94% 建设银行承德市双滦支行 40,000,000.00 保证担保 已展期至 2005.08.12 6.696% 原 2001.08.13-2004.06.16 5.94% 建设银行承德市双滦支行 20,000,000.00 保证担保 已展期至 2005.08.12 6.696% 合 计 744,553,600.00 （1）期末长期借款余额为 744,553,600.00 元，均由承德钢铁集团有限公司进行保证担保。 22. 股本 数量单位：股 项目 年初数 本次变动增减(+、-) 期末数 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 224,773,520 224,773,520 其中： 国家持有股份 224,773,520 224,773,520 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 48,560,000 48,560,000 3、内部职工股 7,000,000 7,000,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 280,333,520 280,333,520 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 三、股份总数 380,333,520 380,333,520 47 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 23.资本公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 资产评估增值 3,658,168.41 0.00 0.00 3,658,168.41 股本溢价 838,792,544.85 0.00 0.00 838,792,544.85 其他资本公积 3,959,129.50 0.00 0.00 3,959,129.50 合 计 846,409,842.76 0.00 0.00 846,409,842.76 24.盈余公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 50,799,425.26 32,518,746.87 0.00 83,318,172.13 法定公益金 34,306,694.53 11,342,617.75 0.00 45,649,312.28 任意盈余公积 19,869,373.40 4,916,755.68 0.00 24,786,129.08 合 计 104,975,493.19 48,778,120.30 0.00 153,753,613.49 （1）根据公司董事会决议的 2003 年度利润分配预案，母公司 2003 年度实现净利润 225,188,615.04 元，提取 10% 的法定盈余公积 22,518,861.50 元，提取 5%的法定公益金 11,259,430.75 元，共计提取盈余公积 33,778,292.25 元。 （2）公司 2003 年度合并报表就控股子公司承德燕山带钢有限公司提取的盈余公积，按 持股比例 74%补提了法定盈余公积 9,833,511.36 元、任意盈余公积 4,916,755.68 元；对控股 子公司承德燕山气体有限公司提取的盈余公积，按持股比例 51% 补提了法定盈余公积 166,374.01 元、法定公益金 83,187.00 元。共计补提盈余公积 14,999,828.05 元。 25.未分配利润 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 175,307,479.31 227,516,785.00 162,878,176.30 239,946,088.01 其中：拟分配现金股利 114,100,056.00 19,016,676.00 114,100,056.00 19,016,676.00 （1）公司年初未分配利润 175,307,479.31 元，加 2003 年度合并报表实现净利润 227,516,785.00 元，扣除公司 2002 年度股东大会决议通过的利润分配方案向股东派发现金股 利共计 114,100,056.00 元后，根据公司董事会决议的 2003 年度利润分配预案，提取盈余公 积 48,778,120.30 元，剩余可供分配的利润 239,946,088.01 元，拟以 2003 年末公司总股本 380,333,520 股为基数,向股东每 10 股派现金股利 0.50 元（含税）共计 19,016,676.00 元。 48 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 26.主营业务收入 项 目 本年累计数 上年同期数 国标螺纹钢筋 1,361,097,069.43 1,241,176,738.16 新三级钢筋 1,210,444,235.74 494,290,950.35 板坯 6,796,111.04 574,138,484.71 钒产品 110,905,653.39 89,076,082.72 连铸坯 111,082,971.65 38,852,282.56 热轧带钢 1,379,597,285.32 312,392,078.61 其 他 20,983,638.67 17,471,589.56 合 计 4,200,906,965.24 2,767,398,206.67 （1）报告期内公司 2003 年度实现主营业务收入为 4,200,906,965.24 元，较上年同期增 加 1,433,508,758.57 元，增幅 51.80%。主要原因是公司 2002 年 10 月收购燕山带钢后增加热 轧带钢销售收入 1,067,205,206.71 元，以及公司新三级螺纹钢筋、国标螺纹钢筋、连铸坯和 钒产品产销量增加及售价上升形成。 （2）公司 2003 年度前五名客户的销售收入总额为 1,465,099,773.19 元，占公司全部主 营业务收入 4,200,906,965.24 元的 34.88%；公司 2002 年度前五名客户的销售收入总额为 1,426,842,181.90 元，占公司全部主营业务收入 2,767,398,206.67 元的 52%。 27.主营业务成本 项 目 本年累计数 上年同期数 国标螺纹钢筋 1,113,685,961.32 1,070,292,959.11 新三级钢筋 964,288,534.94 411,167,070.49 板坯 6,274,671.71 505,631,391.61 钒产品 97,396,561.20 90,036,145.77 连铸坯 91,084,733.01 34,487,605.12 热轧带钢 1,123,625,170.12 234,440,734.54 其 他 16,502,695.88 16,204,636.58 合 计 3,412,858,328.18 2,362,260,543.22 (1)报告期内公司 2003 年度主营业务成本较上年同期增加 1,050,597,784.96 元，增幅 44.47%。主要原因是公司 2002 年 10 月收购燕山带钢后增加热轧带钢销售成本 889,184,435.58 元，以及公司新三级螺纹钢筋、国标螺纹钢筋、连铸坯和钒产品产销量增加形成。 28.主营业务税金及附加 项 目 本年累计数 上年同期数 城市维护建设税 13,920,968.79 9,022,870.69 教育费附加 7,253,180.73 4,511,435.34 合 计 21,174,149.52 13,534,306.03 （1）2003 年度主营业务税金及附加较上年同期增加 7,639,843.49 元，增幅 56.45%。主 要原因是公司产品销售收入增长和产品售价上升使主营业务税金及附加的计提基数应交增 值税增加形成。 49 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 29.其他业务利润 本年累计数 上年同期数 项 目 其他业务收入： 材料 123,823,548.36 89,662,701.49 原燃料 42,577,689.20 17,386,964.12 电费 24,384,441.43 38,172,455.65 蒸汽 36,763,976.02 24,215,271.50 废钢 41,093,059.54 27,160,508.19 其他 156,122,796.98 78,037,276.34 其他业务收入合计 424,765,511.53 274,635,177.29 其他业务支出： 材料 128,060,212.32 88,120,373.03 原燃料 39,066,284.75 17,286,327.85 电费 23,233,253.78 39,684,715.99 蒸汽 28,585,171.98 24,814,568.86 废钢 27,616,184.29 20,944,007.30 其他 177,381,889.90 77,198,918.44 其他业务支出合计 423,942,997.02 268,048,911.47 其他业务利润： 822,514.51 6,586,265.82 （1）公司 2003 年度其他业务利润为 822,514.51 元，较上年同期减少 5,763,751.31 元， 减少 87.51%，主要原因是辅助材料和工程材料销售亏损等形成。 30.营业费用 项 目 本年累计数 上年同期数 合 计 135,018,373.29 69,983,254.47 （1）公司 2003 年度营业费用较上年同期数增加 65,035,118.82 元，增幅 92.93%，主要 原因是公司产品产销量增加相应运输费用上升，销售运费的负担方式变化，以及收购燕山带 钢后合并报表增加热轧带钢营业费用形成。 31.管理费用 项 目 本年累计数 上年同期数 合 计 214,161,209.63 115,680,867.58 （1）公司 2003 年度管理费用较上年同期数增加 98,480,342.05 元，增幅 85.13%，主要 原因是本期职工工资及福利增加，相应劳动保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费 上升，固定资产增加使折旧费增加、提高土地租金使综合服务费增加，以及收购燕山带钢后 合并报表并入热轧带钢管理费用形成。 50 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 32.财务费用 类 别 本年累计数 上年同期数 利息支出 116,151,535.12 89,668,778.32 减：利息收入 1,664,606.62 1,362,623.93 加：汇兑损失 0.00 11,891.38 减：汇兑收益 38,491.15 0.00 金融机构手续费 491,049.85 380,173.90 合 计 114,939,487.20 88,698,219.67 （1) 公司 2003 年度财务费用较上年同期增加 26,241,267.53 元，增幅 29.58%，主要原 因是公司银行借款本金增加相应利息支出上升，承兑汇票贴现利息增加，以及收购燕山带钢 后合并报表并入其财务费用形成。 33.投资收益 项 目 本年累计数 上年同期数 1）短期投资投资收益 0.00 0.00 其中：股票投资收益 0.00 0.00 债券投资收益 0.00 0.00 其他投资收益 0.00 0.00 计提的短期投资跌价准备 0.00 0.00 2）长期债权投资收益 0.00 0.00 3）长期股权投资收益 16,703.54 0.00 其中：期末调整的被投资公司所有者权 16,703.54 0.00 联营或合营公司分配的利润 0.00 0.00 股权投资差额摊销 0.00 0.00 合 计 16,703.54 0.00 （1) 公司 2003 年度投资收益 16,703.54 元，系按持股比例 45%计算享有的对锦州钒业 有限责任公司的投资收益。 34.营业外收入 项 目 本年累计数 上年同期数 固定资产盘盈 0.00 2,412,036.70 固定资产清理净收益 761,605.12 22,813.00 其 他 463,750.34 3,719.64 合 计 1,225,355.46 2,438,569.34 51 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 35.营业外支出 项 目 本年累计数 上年同期数 固定资产盘亏 0.00 2,279,825.48 固定资产清理净损失 8,069,115.61 995,333.75 捐赠支出 105,143.78 73,683.10 赔偿金 0.00 0.00 固定资产减值准备 3,654,300.00 0.00 其他 5,756,586.00 590,430.00 合 计 17,585,145.39 3,939,272.33 36.所得税 项 目 本年累计数 上年同期数 应纳税所得额 154,683,531.75 120,191,887.02 所得税率 33% 33% 企业所得税计提额 51,045,565.48 39,663,322.72 减：国产设备投资抵免所得税 27,476,175.32 2,370,175.68 报表列所得税额 23,569,390.16 37,293,147.04 （1）根据河北省地方税务局冀地税函[2002]20 号文件和承德市双滦区地方税务局承地 税双滦发[2003]60 号文件批复，公司技术改造国产设备投资抵免所得税 27,476,175.32 元， 冲减了 2003 年度的所得税。 37.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年累计数 离退休人员工资 1,282,222.31 办公费 996,878.32 业务招待费 1,089,279.88 学校经费 4,518,400.00 电话通讯费 2,112,338.31 保险费 1,470,836.18 排污费 2,267,600.00 差旅费 1,722,558.51 其他 13,773,664.07 合 计 29,233,777.58 52 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 （六）母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元） 1．应收账款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 53,777,835.05 48.69 2,688,891.75 178,748,202.68 69.68 8,937,410.13 1— 2 年 6,820,727.59 6.17 545,658.21 34,264,662.26 13.36 2,741,172.98 2— 3 年 24,012,966.20 21.74 3,601,944.93 31,669,207.71 12.35 4,750,381.16 3 年以上 25,850,390.51 23.40 15,510,234.31 11,835,816.58 4.61 7,101,489.95 合 计 110,461,919.35 100.00 22,346,729.20 256,517,889.23 100.00 23,530,454.22 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）期末应收账款欠款金额前五名的款项共计 75,530,147.04 元，占应收账款总额 110,461,919.35 元的 68.38%。 （3）公司 2003 年 12 月 31 日应收账款的坏账准备 1 年以内按 5%计提，1-2 年按 8%计 提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 60%计提。 （4）公司应收账款 2003 年 12 月 31 日净额较年初数减少 144,872,244.86 元，减少 62.18%， 主要原因是公司年初应收账款在本期收回形成。 2．其他应收款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 7,958,032.89 38.16 397,901.64 5,031,670.46 23.63 251,583.53 1— 2 年 120,000.00 0.58 9,600.00 114,126.41 0.54 9,130.11 2— 3 年 237,605.07 1.14 35,640.76 13,810.66 0.06 2,071.60 3 年以上 12,538,683.21 60.12 203,209.94 16,132,626.54 75.77 679,575.92 合 计 20,854,321.17 100.00 646,352.34 21,292,234.07 100.00 942,361.16 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）期末其他应收款欠款金额前五名的款项共计 19,543,728.15 元，占其他应收款 总额 20,854,321.17 元的 93.72%。其中欠款金额较大的款项列示如下： 53 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 所欠金额 账龄 欠款内容 是否收取资金占用费 承德市三电办公室 12,200,000.00 3 年以上 集资办电 否 公司职工公务借款 5,433,902.83 1 年以内 公务借款 否 出国手续费借款 804,808.00 1 年以内 员工借款 否 中小型轧机改造借款 646,002.17 1 年以内 职工借款 否 郑州海威有限公司 459,015.15 1 年以内 投标保证金 否 合 计 19,543,728.15 （3）公司 2003 年 12 月 31 日其他应收款的坏账准备 1 年以内按 5%计提，1-2 年按 8% 计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 60%计提。公司期末其他应收款中的集资办电款 12,200,000.00 元，成为坏账的风险很小，因此未计提坏账准备。 （4）账龄在三年以上的其他应收款共 12,538,683.21 元，其中承德市三电办公室 1220 万元，系公司为取得国家用电指标而付给承德市三电办公室集资办电款 1800 万元，按照协 议规定在付款的第六年起分 10 年收回本金不计利息，目前已收回本金 580 万元，剩余 1220 万元本金。其余账龄在 3 年以上的其他应收款 338,683.21 元均系由小额欠款构成，公司正在 清理催收。 3．长期投资 年初数 期末数 类 别 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 170,732,674.84 0.00 187,320,557.17 0.00 358,053,232.01 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 170,732,674.84 0.00 187,320,557.17 0.00 358,053,232.01 0.00 （1）长期股权投资－对子公司投资 投资 占被投资单位注 原始投资 累计权益 被投资单位名称 期限 册资本的比例 金额 增加额 承德燕山带钢有限公司 18 年 74% 161,419,606.04 106,948,182.40 承德燕山气体有限公司 永续 51% 66,300,000.00 1,663,740.03 合 计 227,719,606.04 108,611,922.43 被投资单位名称 年初数 本期增加额 本期减少额 期末数 承德燕山带钢有限公司 170,032,674.84 98,335,113.60 0.00 268,367,788.44 承德燕山气体有限公司 0.00 67,963,740.03 0.00 67,963,740.03 合 计 170,032,674.84 166,298,853.63 0.00 336,331,528.47 54 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 （2）长期股权投资— 股票投资 占被投资公司 初始 长期投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 备注 注册资本的比例 投资成本 减值准备 唐山钢铁股份 募集 228,000 0.01795% 600,000.00 0.00 有限公司 法人股 被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 唐山钢铁股份 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 有限公司 （3）长期股权投资— 其他股权投资 占被投资公司注 长期投资 被投资公司名称 投资期限 原始投资金额 备注 册资本的比例 减值准备 攀钢集团锦州钛业有限公司 无 15.00% 16,000,000.00 0.00 注1 北方和平实业股份有限公司 无 0.1% 100,000.00 0.00 锦州钒业有限责任公司 无 45.00% 5,005,000.00 0.00 注 1：公司 2003 年度内向锦州铁合金(集团)有限责任公司已支付股权收购款 1,600 万元， 其余价款 1,100 万元截止 2003 年 12 月 31 日尚未支付。 被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 攀钢集团锦州钛业有限公司 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00 北方和平实业股份有限公司 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 锦州钒业有限责任公司 0.00 5,021,703.54 0.00 5,021,703.54 合计 100,000.00 21,021,703.54 0.00 21,121,703.54 4. 主营业务收入 项 目 本年累计数 上年同期数 含钒国标螺纹钢筋 1,361,097,069.43 1,241,176,738.16 含钒新Ⅲ级钢筋 1,210,444,235.74 494,290,950.35 板坯 1,079,163,624.07 853,179,594.52 钒产品 110,905,653.39 89,076,082.72 连铸坯 111,082,971.65 38,852,282.56 含钒热轧带钢 0.00 0.00 其 他 19,006,909.92 17,471,589.56 合 计 3,891,700,464.20 2,734,047,237.87 （1）报告期内公司 2003 年度实现主营业务收入为 3,891,700,464.20 元，较上年同期增 加 1,157,653,226.33 元，增幅 42.34%。主要原因是公司新三级螺纹钢筋、板坯、国标螺纹钢 55 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 筋、连铸坯和钒产品产销量增加及售价上升形成。 （2）公司 2003 年度前五名客户的销售收入总额为 2,129,299,201.54 元，占公司全部主 营业务收入 3,891,700,464.20 元的 54.71%；公司 2002 年度前五名客户的销售收入总额为 1,704,369,191.90 元，占公司全部主营业务收入 2,734,047,237.87 元的 62%。 5.主营业务成本 项 目 本年累计数 上年同期数 含钒国标螺纹钢筋 1,115,322,639.85 1,070,292,959.11 含钒新三级钢筋 965,705,658.26 411,167,070.49 板坯 996,363,570.12 724,520,171.92 钒产品 97,539,695.68 90,036,145.77 连铸坯 91,218,591.60 34,487,605.12 含钒热轧带钢 0.00 0.00 其 他 15,480,365.72 16,204,636.58 合 计 3,281,630,521.23 2,346,708,588.99 (1)报告期内公司 2003 年度主营业务成本较上年同期增加 934,921,932.24 元，增幅 39.84%。主要原因是公司新三级螺纹钢筋、板坯、国标螺纹钢筋、连铸坯和钒产品产销量 增加形成。 6.投资收益 项 目 本年累计数 上年同期数 1）短期投资投资收益 0.00 0.00 其中：股票投资收益 0.00 0.00 债券投资收益 0.00 0.00 其他投资收益 0.00 0.00 计提的短期投资跌价准备 0.00 0.00 2）长期债权投资收益 0.00 0.00 3）长期股权投资收益 100,015,557.17 8,613,068.80 其中：期末调的被投资公司所有者权益 100,015,557.17 8,613,068.80 净增减的金额 联营或合营公司分配的利润 0.00 0.00 股权投资差额摊销 0.00 0.00 合 计 100,015,557.17 8,613,068.80 （1）2003 年度长期股权投资收益 100,015,557.17 元，其中公司按持股比例 74%计 算享有的对承德燕山带钢有限公司的投资收益 98,335,113.60 元；按持股比例 51%计算 享有的对承德燕山气体有限公司的投资收益 1,663,740.03 元；按持股比例 45%计算享有 的对锦州钒业有限责任公司的投资收益 16,703.54 元。 56 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 （七）关联方关系及其交易(单位:人民币元) （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 承德钢铁集 承德市 本公司之 注：【】 有限责任公司 刘克忠 团有限公司 双滦区 控股母公司 承德燕山带 承德市 生产热轧带钢产品 ,销 本公司之 有限责任公司 刘克忠 钢有限公司 滦平县西地 售本公司生产的产品 控股子公司 承德双滦区 承德燕山气体 工业用氧气、医用氧 本公司之控股 滦河镇承钢 有限责任公司 刘克忠 有限公司 气、氮气、氩气制造 子公司 厂区 注：【矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦碳及焦化产品、机电产品、电子产 品、建筑材料等的采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售（含生产性废旧金属收购、炼 钢）。以下项目限取得经营资格的分公司机构经营（未取得专项许可证的除外）：铁路、公路 运输；冶金建筑行业及相应范围工程设计；建筑安装（含安装高速公路护拦板、交通安全设 施施工）；国内商贸、汽车销售、提供旅游、医疗、餐饮、住宿、劳务、科研咨询等项服务； 承办印刷、广告业务、房地产经营、文化娱乐活动、对外经济合作业务（按国家对外贸易经 济合作部批复范围经营）】 (2)存在控制关系关联方的注册资本及其变动 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 承德钢铁集团有限公司 ¥2,285,380,000.00 0.00 0.00 ¥2,285,380,000.00 承德燕山带钢有限公司 $29,630,000.00 0.00 0.00 $29,630,000.00 承德燕山气体有限公司 0.00 ¥130,000,000.00 0.00 ¥130,000,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企 业 年初数 本期增加 本期减少 期末数 名 称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 承德钢铁集 224,773,520.00 59 0.00 0 0.00 0 224,773,520.00 59 团有限公司 承德燕山带 183,489,235.52 74 0.00 0 0.00 0 183,489,235.52 74 钢有限公司 承德燕山气 0.00 0 66,300,000.00 51 0.00 0 66,300,000.00 51 体有限公司 57 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 承德钢铁集团承钢进出口有限公司 本公司控股股东之全资子公司 深圳市承钢实业有限公司 本公司控股股东之全资子公司 承德兴华化工有限公司 本公司控股股东之全资子公司 承德昌达经营开发有限责任公司 本公司控股股东之全资子公司 承德华鑫实业有限公司 本公司控股股东之全资子公司 北京承钢经贸有限公司 本公司控股股东之子公司 厦门承鹭钢铁工贸有限公司 本公司控股股东之子公司 承德宏达治金综合利用开发有限公司 本公司控股股东之子公司 承德金摩铁业有限公司 本公司控股股东之子公司 承德市双滦区康达工贸有限公司 本公司控股股东之子公司 承德天工建筑安装工程有限公司 本公司控股股东之子公司 承德焦化煤气股份有限公司 本公司控股股东之子公司（已注销） 承德新新机械制造有限公司 本公司控股股东之合营企业 保定承钢钢铁工贸有限公司 本公司控股股东之合营企业 承德新新电子有限公司 本公司控股股东之合营企业 河北承钢工贸有限责任公司 本公司控股股东之合营企业 承德新新房地产开发有限公司 本公司控股股东之合营企业 锦州钒业有限责任公司 本公司之合营企业 注: 承德焦化煤气股份有限公司于 2002 年 9 月取销法人资格，变更为承德钢铁集 团有限公司的分厂，公司 2002 年 10-12 月与焦化煤气的交易变更为与承钢集团公司的 交易。 (5)同关联方债权、债务 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 款项内容 应收账款： 承德钢铁集团有限公司 0.00 48,411,846.85 售带钢款 承德钢铁集团承钢进出口有限公司 0.00 4,675,408.19 代理出口钒产品款 河北承钢工贸有限责任公司 15,875.92 4,955,624.15 售钢材款 北京承钢经贸有限公司 1,569,748.46 4,208,957.16 售带钢、钢材款 保定承钢钢铁工贸有限公司 0.00 617,755.18 售钢材款 深圳市承钢实业有限公司 0.00 167,742.93 售钢材款 承德宏达治金综合利用开发有限公司 0.00 171,823.99 货款 承德兴华化工有限公司 0.00 78,250.91 货款 承德金摩铁业有限公司 4,458.00 0.00 货款 承德新新机械制造有限公司 168,843.95 553,091.66 货款 承德新新电子有限公司 7,271.00 48,093.20 货款 合 计 1,766,197.33 63,888,594.22 预付账款: 承德钢铁集团有限公司 0.00 95,649,222.58 铁精粉、煤气、焦碳款 58 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 锦州钒业有限责任公司 1,696,150.50 0.00 加工费 承德宏达治金综合利用开发有限公司 742,569.64 0.00 货款 合 计 2,438,720.14 95,649,222.58 其他应收款： 承德新新电子有限公司 5,637.67 0.00 话费 承德新新机械制造有限公司 15,572.71 0.00 话费 承德天工建筑安装工程有限公司 5,564.13 0.00 话费 合 计 26,774.51 0.00 应付票据： 承德钢铁集团有限公司 169,960,000.00 17,100,000.00 购货款 河北承钢工贸有限责任公司 1,300,000.00 0.00 购货款 承德金摩铁业有限公司 12,100,000.00 0.00 购货款 承德华鑫实业有限公司 0.00 350,000.00 购货款 承德焦化煤气股份有限公司 0.00 59,500,000.00 购货款 合 计 183,360,000.00 76,950,000.00 应付账款： 承德钢铁集团有限公司 1,613,009.73 0.00 货款 承德新新机械制造有限公司 562,310.78 606,660.40 货款 河北承钢工贸有限责任公司 860,492.79 0.00 货款 承德兴华化工有限公司 1,047,795.89 173,810.65 货款 承德新新电子有限公司 1,091,384.13 3,915,576.37 货款 承德天工建筑安装工程有限公司 354,946.26 0.00 货款 承德市双滦区康达工贸有限公司 1,674,357.75 0.00 货款 承德金摩铁业有限公司 4,332,701.97 0.00 生铁款 合 计 11,536,999.30 4,696,047.42 预收账款: 承德新新房地产开发有限公司 108,302.90 20,000.00 钢材款 承德天工建筑安装工程有限公司 719,079.20 0.00 货款 承德兴华化工有限公司 3,331,763.67 0.00 货款 保定承钢钢铁工贸有限公司 1,541,879.50 0.00 钢材款 承德钢铁集团有限公司 745,843.07 0.00 带钢款 北京承钢经贸有限公司 641,542.17 641,542.17 带钢款 河北承钢工贸有限责任公司 83,096.22 459,003.63 带钢款 承德新新电子有限公司 833,473.11 0.00 货款 承德宏达治金综合利用开发有限公司 144,646.37 0.00 货款 合 计 8,149,626.21 1,120,545.80 其他应付款： 北京承钢经贸有限公司 1,709,710.81 0.00 货款 承德市双滦区康达工贸有限公司 2,443,511.00 0.00 配餐费等 合 计 4,153,221.81 0.00 59 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 (6)采购货物 关联方名称 本期累计数 上年同期数 承德钢铁集团有限公司 870,522,538.80 537,711,932.94 承德焦化煤气股份有限公司 0.00 294,664,087.71 承德新新机械制造有限公司 17,485,092.77 4,512,072.12 承德金摩铁业有限公司 92,963,286.30 0.00 承德新新电子有限公司 15,042,832.17 17,649,500.00 承德兴华化工有限公司 5,967,044.83 3,455,604.45 承德市双滦区康达工贸有限公司 3,665,539.25 0.00 承德宏达治金综合利用开发有限公司 703,037.59 0.00 承德钢铁集团承钢进出口有限公司 6,512,970.00 0.00 承德天工建筑安装工程有限公司 6,532,550.90 0.00 锦州钒业有限责任公司 1,164,253.04 0.00 合 计 1,020,559,145.65 857,993,197.22 (7)销售货物 关联方名称 本期累计数 上年同期数 承德钢铁集团有限公司 563,219,690.88 143,522,569.00 承德新新电子有限公司 1,311,075.75 0.00 保定承钢钢铁工贸有限公司 34,794,312.10 24,775,310.74 河北承钢工贸有限责任公司 32,809,287.28 87,642,697.00 承德新新机械制造有限公司 4,437,136.67 1,040,100.46 承德新新房地产开发有限公司 2,535,638.55 0.00 承德宏达治金综合利用开发有限公司 0.00 229,725.63 承德燕山带钢有限公司 0.00 583,323,364.09 承德焦化煤气股份有限公司 0.00 42,924,503.11 承德天工建筑安装工程有限公司 10,896,157.20 0.00 承德金摩铁业有限公司 12,129,157.54 0.00 合 计 662,132,455.97 883,458,270.03 (8)公司与关联方交易的定价政策 公司向关联方销售和采购货物的交易价格，按照以下原则确定：有国家 定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格 的，按照实际成本加合理的利润确定；对于无法按照“成本加成”原则确定价 格的特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。 60 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 公司报告期内向关联方销售各主要产品的定价情况如下： 期间 关联方名称 货物名称 单价（元） 定价依据 水（t） 2.00 市场定价 电（度） 0.36 国家定价 2003 承德钢铁集团有限公司 汽（t） 60 市场定价 年度 高炉煤气（m3） 0.04 市场定价 带钢（t） 2324.06 市场定价 水（t） 1.41 市场定价 电（度） 0.33 国家定价 2002 承德钢铁集团有限公司 汽（t） 60 市场定价 年度 高炉煤气（m3） 0.04 市场定价 带钢（t） 2069.41 市场定价 承德燕山带钢有限公司 板坯（t） 1474.26 成本加成 上述公司向关联方销售各主要产品交易价格中有国家定价的只有公司 向集团公司转售的电，系以国家定价加合理的线损（1%-2%）定价；没有市 场价格，适用实际成本加合理的利润确定的，只有公司向承德燕山带钢有限 公司销售的板坯，公司依据行业成本利润率水平（10%-25%）确定板坯价格 的成本利润率为 10%-20%；其余向集团公司销售的水、汽、高炉煤气、带钢 价格系在市场价格的变动幅度内确定的。 公司报告期内向关联方采购各主要原材料和能源的定价情况如下： 期间 关联方名称 货物名称 单价 定价依据 铁精粉（t） 284.98 市场定价 2003 承德钢铁集团有限公司 焦炭（t） 787.83 市场定价 年度 煤气（m3） 0.54 市场定价 承德金摩铁业有限公司 提钒冷却剂（t） 1545.57 市场定价 铁精粉（t） 214.06 市场定价 烧结矿（t） 306.07 市场定价 承德钢铁集团有限公司 提钒冷却剂（t） 1211.30 市场定价 2002 焦炭（t） 512.12 市场定价 年度 煤气（m3） 0.360 市场定价 焦炭（t） 473.72 市场定价 承德焦化煤气股份有限公司 煤气（m3） 0.324 市场定价 上述公司向关联方采购各主要原材料、能源的交易价格均系以市场价格为基 础确定的，其定价均在市场价格的变动范围内。 (9) 土地租赁费 2000 年 12 月 28 日本公司与承德钢铁集团有限公司签订了《土地租赁合同》， 61 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 本公司租赁使用集团公司土地共六宗，总面积为 948,219.67 平方米，土地年租 金共计 284 万元。2002 年 2 月 8 日本公司与集团公司签订了《关于〈土地租赁 合同〉的补充协议》，将上述六宗土地的租赁期限修改为 20 年。2003 年 3 月 20 日本公司与承德钢铁集团有限公司签订了《关于调整租金的补充 协议》将上述六宗折合 1,422.33 亩的土地租金改为每年人民币 1,207.34 万元。本 公司 2002 年度、2003 年度分别向承德钢铁集团有限公司支付土地租赁费 2,840,000.00 元和 12,073,400.00 元。 2003 年 4 月 8 日本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团 有限公司签订了《土地租赁合同》，燕山带钢租赁使用承钢集团公司土地共二宗， 总面积为 86,252.10 平方米，以每年每平方米人民币 8.63 元计算，土地年租金共 计 74.4 万元，租赁期限 20 年，自 2003 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，燕山 带钢 2003 年度向承钢集团公司支付土地租赁费 744,000.00 元。 (10)股权转让 根据公司第八次股东年会决议和 2002 年第一次临时股东大会决议及与承德 钢铁集团有限公司签订的《股权转让协议》、《股权转让补充协议》，公司 2002 年 9 月用发行 A 股募集资金，向承德钢铁集团有限公司支付了其持有的承德燕 山带钢有限公司 74%的股权款 161,419,606.04 元，此次收购完成后本公司成为燕 山带钢有限公司的控股股东。 (11) 综合服务费 因承德钢铁集团有限公司为本公司和承德燕山带钢有限公司提供公共设施 及相应服务、文娱康乐、职工宣传、绿化环卫、通勤等综合服务，本公司 2002 年度、2003 年度分别向其支付综合服务费 5,455,950.00 元和 8,723,850.00 元。承 德燕山带钢有限公司 2003 年度向承德钢铁集团有限公司支付综合服务费 448,032.95 元。 因承德兴化化工有限公司为本公司提供住房维修及相关服务、租赁房屋、绿 化环卫等综合服务，本公司 2002 年度、2003 年度分别向其支付综合服务费 911,989.08 元和 911,989.08 元。 （12）房屋租赁 公司与集团公司于 2001 年 2 月 28 日签订《房屋租赁协议》，公司租赁承德钢铁集 团有限公司房屋使用面积计 3307.5 平方米，租金每年 24 万元，期限暂定 10 年。2002 年度、2003 年度公司向承德钢铁集团有限公司支付的租赁费均为 24 万元。 (13)其他关联事项 本公司与承德钢铁集团有限公司在原材料、公用工程供应、生产辅助以及综 合服务等方面存在关联关系，2003 年 12 月 16 日双方签订了《原材料、公用工 程供应及生产辅助的原则协议》和《综合服务协议》。确定了生产服务和综合服 务的基本原则、范围、标准、定价原则，协议有效期为三年。 本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司于 2003 年 4 月 8 日签订了《综合服务协议》，约定集团公司为燕山带钢提供煤气、运输、 文娱康乐、职工宣传、绿化环卫等综合服务，确定了综合服务的定价原则，协议 有效期为三年。 62 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 （八）或有事项： 本公司无需披露的重大或有事项。 （九）承诺事项： 本公司无需披露的重大承诺事项。 （十）期后事项： 1、公司董事会决议 2003 年度利润分配预案：2003 年度合并报表实现净利 润 227,516,785.00 元，提取盈余公积 48,778,120.30 元后，可供股东分配的利润为 239,946,088.01 元，拟以 2003 年末公司总股本 380,333,520 股为基数,向股东每 10 股派现金股利 0.50 元（含税）共计 19,016,676.00 元。公司 2003 年度利润分配预 案待股东大会决议通过后执行。公司根据财政部财会[2003]12 号文规定，对上述 现金股利分配事项作为资产负债表日后非调整事项进行了处理。 2、除上述情况外，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大期后 事项。 （十一）其他重要事项： 本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重要事项。 63 承德新新钒钛股份有限公司 ２００３ 年度报告 第十一节 备查文件 一、经公司法定代表人、财务负责人签字并盖章的会计报表。 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 承德新新钒钛股份有限公司董事会 董事长：晋心翠 二 OO 四年二月九日 64