山煤国际(600546)中油化建2004年年度报告

中油吉林化建工程股份有限公司 600546 CHINA PETROLEUM JILIN CHEMICAL ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD. 2004 年年度报告 2005 年 3 月 25 日 -1 - 目 录 一、重要提示 ....................................................................................................................................................2 二、公司基本情况简介.....................................................................................................................................3 三、会计数据和业务数据摘要.........................................................................................................................4 四、股本变动及股东情况.................................................................................................................................6 五、董事、监事和高级管理人员.....................................................................................................................9 六、公司治理结构 ..........................................................................................................................................15 七、股东大会情况简介...................................................................................................................................17 八、董事会报告 ..............................................................................................................................................19 九、监事会报告 ..............................................................................................................................................25 十、重要事项 ..................................................................................................................................................27 十一、财务会计报告 ......................................................................................................................................29 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事应到 13 名，实到 10 名。其中董事周国光因工作原因未能出席，委 托董事杜钟灵代为行使表决权；董事毕国军因工作原因未能出席，委托董事闻月 华代为行使表决权；独立董事王振中因工作原因未能出席，委托独立董事徐东华 代为行使表决权。 3、公司负责人杜钟灵，主管会计工作负责人闻月华，会计机构负责人（会计主 管人员）徐海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 -2 - 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中油吉林化建工程股份有限公司 公司英文名称：CHINA PETROLEUM JILIN CHEMICAL ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD. 2、公司法定代表人：杜钟灵 3、公司董事会秘书：赵铭 联系地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号 电话：0432-3993300 传真：0432-3038512；3993460 E-mail：jcczm@ jccc.com.cn 公司证券事务代表：袁晓静 联系地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号 电话：0432-3974090 传真：0432-3038512；3993460 E-mail：jccyxj@jccc.com.cn 4、公司注册地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号 公司办公地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号 邮政编码：132021 公司国际互联网网址：www.jccc.com.cn 公司电子信箱：jcc@jccc.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：中油吉林化建工程股份有限公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中油化建 公司 A 股代码：600546 公司 B 股上市交易所：无 公司 B 股简称：无 公司 B 股代码：无 公司 H 股上市交易所：无 公司 H 股简称：无 公司 H 股代码：无 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 20 日 公司首次注册登记地点：吉林市江南高新区深圳街 9 号 公司变更注册登记日期：2004 年 5 月 28 日 公司变更注册登记地点：吉林市龙潭区遵义东路 31 号 公司法人营业执照注册号：2200001009564 公司税务登记号码：220205724884972 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 层 -3 - 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 66,309,601.57 净利润 44,024,681.35 扣除非经常性损益后的净利润 44,639,482.77 主营业务利润 136,180,599.90 其他业务利润 1,181,884.88 营业利润 67,227,215.63 投资收益 补贴收入 200,900.00 营业外收支净额 -1,118,514.06 经营活动产生的现金流量净额 -59,978,723.20 现金及现金等价物净增加额 -164,007,374.28 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 24,419.40 各种形式的政府补贴 200,900.00 债务重组损益 -64,475.92 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 5,200.00 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -1,083,657.54 所得税影响数 302,812.64 合 计 -614,801.42 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,506,695,285.77 1,474,501,880.77 2.18 1,200,656,283.64 1,200,656,283.64 利润总额 66,309,601.57 63,618,586.56 4.23 63,436,013.48 63,436,013.48 净利润 44,024,681.35 37,965,991.55 15.96 36,808,111.97 36,808,111.97 扣除非经常性损益的净利润 44,639,482.77 34,140,913.15 30.75 22,303,153.09 22,303,153.09 -4 - 2002 年末 本期比上 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,150,425,055.58 1,151,622,346.84 -0.10 447,788,953.49 447,788,953.49 股东权益 585,990,282.01 552,965,600.66 5.97 142,819,304.31 121,819,304.31 经营活动产生的现金流量净额 -59,978,723.20 5,966,186.18 -1,105.31 8,457,976.58 2002 年 本期比上 主要财务指标 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.4002 0.3451 15.97 0.5258 0.5258 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 7.51 6.87 0.64 25.77 30.22 扣除非经常性损益的净利润的净资 7.62 6.17 1.45 25.97 30.56 产收益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的 -0.5426 0.0542 -1,106.02 0.0769 0.0769 现金流量净额 每股收益（加权平均） 0.4002 0.4381 -8.65 0.5258 0.5258 扣除非经常性损益的净利润的每股 0.4058 0.3104 30.73 0.5298 0.5318 收益（全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股 0.4058 0.3939 3.02 0.5298 0.5318 收益（加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 7.74 13.06 -5.32 29.58 29.58 扣除非经常性损益的净利润的净资 7.85 11.75 -3.90 29.81 29.92 产收益率（加权平均）（%） 2002 年末 本期比上 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 5.33 5.03 5.96 2.04 1.74 调整后的每股净资产 5.24 4.99 5.01 2.00 1.70 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要 求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.24 23.95 1.2380 1.2380 营业利润 11.47 11.82 0.6112 0.6112 净利润 7.51 7.74 0.4002 0.4002 扣除非经常性损益后的净利润 7.62 7.85 0.4058 0.4058 -5 - （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 110,000,000.00 363,312,115.31 15,208,229.43 5,069,409.81 64,445,255.92 552,965,600.66 本期增加 6,603,702.20 2,201,234.07 37,420,979.15 44,024,681.35 本期减少 11,000,000.00 11,000,000.00 期末数 110,000,000.00 363,312,115.31 21,811,931.63 7,270,643.88 90,866,235.07 585,990,282.01 1)盈余公积变动原因：本年度利润分配提取数。 2)法定公益金变动原因：本年度利润分配提取数。 3)未分配利润变动原因：本年度净利润增加及 03 年度现金分红减少。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 公积金转 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 70,000,000 70,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 70,000,000 70,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 110,000,000 110,000,000 -6 - 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 发行价格 获准上市 交易终止日 种类 发行日期 发行数量 上市日期 （元） 交易数量 期 600546 2003.7.26 10.51 40,000,000 2003.7.31 40,000,000 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 公司设立时股本为人民币 5,287.83 万元，于 2000 年 11 月 20 日领取《企业法 人营业执照》，2000 年度本公司股东大会决议以资本公积（股本溢价）转增股本 人民币 1,712.17 万元，本公司股本变更为人民币 7,000 万元。 本公司经中国证监会证监发行字[2003]77 号文批准，于 2003 年 7 月 16 日向社 会公开发行人民币普通股股票（A 股）4,000 万股，并经上海证券交易所上证上字 [2003]88 号文批准于 2003 年 7 月 31 日起在上海证券交易所上市交易。本公司发行 上市后股本总额为 110,000,000 股，每股面值人民币一元，其中：国有法人股 56,896,600 股、法人股 13,103,400 股、上市流通人民币普通股 40,000,000 股。 （3） 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 19,766 户,其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 19,761 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年度内增 年末持股 质押或冻 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 减 情况 结情况 东或外资 或未流 股东） 通） 吉化集团公司 54,275,900 49.34 未流通 国有股东 吉林高新区华林实业有限责任 11,181,600 10.17 未流通 公司 吉林市城信房地产开发公司 2,183,900 1.99 未流通 国有股东 宁波市富盾制式服装有限公司 1,921,800 1.75 未流通 中国工商银行－国联安德盛小 1,700,368 1,700,368 1.55 已流通 盘精选证券投资基金 上海华理远大技术有限公司 436,800 0.4 未流通 国有股东 -7 - 陈仕经 179,999 234,999 0.21 已流通 沈阳建业股份有限公司 220,000 220,000 0.20 已流通 王思民 163,300 163,300 0.15 已流通 吴华锋 118,740 118,740 0.11 已流通 前十名股东关联关系或一致行动的说明： 前十名股东中，第一大股东吉化集团公司与其他四家发起人股东、社会公众股 股东之间不存在关联关系；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：吉化集团公司 法人代表：张晓霈 注册资本：245,700 万元人民币 成立日期：1957 年 12 月 主要经营业务或管理活动：丙烯腈、丙酮氰醇、工业有机玻璃、CLT 酸、香兰 素以及助剂、催化剂等化工产品，阿特拉津、乙草胺、吗啉、扑热息痛等农药、 医药产品，铁道罐车、智能变送器等机械仪表产品，建筑施工、公路海路运输、 等服务。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国石油天然气集团公司 法人代表：陈耕 注册资本：11,490,000 万元人民币 成立日期：1998 年 7 月 27 日 主要经营业务或管理活动：石油天然气勘探开发、石油炼制、石油化工、油气 储运、油品销售、天然气利用、国际石油贸易，以及石油石化技术服务、工程建 设承包、装备制造和基地服务等。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国石油天然气集团公司 100% 吉化集团公司 49.34% 中油吉林化建工程股份 有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 -8 - 注册资本 股东名称 法人代表 成立日期 主要经营业务或管理活动 （万元） 主营建材、化工产品制造、加工；高新技术咨 吉林高新区华林实 张琪 2,600 2000.7.26 询、服务；建材、化工产品、电器机械及器 业有限责任公司 材、五金、交电、金属材料销售。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券 1,700,368 A股 投资基金 陈仕经 234,999 A股 沈阳建业股份有限公司 220,000 A股 王思民 163,300 A股 吴华锋 118,740 A股 梁瑞影 107,000 A股 吴立根 104,300 A股 钱家勤 102,000 A股 富荣森 100,000 A股 田玉秀 93,000 A股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 变动原 姓名 职务 性别 年龄 日期 日期 股数 股数 减数 因 杜钟灵 董事长 男 56 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 张椿 董事 男 51 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 -9 - 董事、 范喜哲 男 40 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 总经理 董事、 贾宝 男 54 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 常务副总经理 董事、副总经 闻月华 女 53 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 理、总会计师 张琪 董事 女 39 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 夏秀娣 董事 女 52 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 毕国军 董事 男 46 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 周国光 董事 男 59 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 王振中 独立董事 男 56 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 徐东华 独立董事 男 45 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 李新春 独立董事 男 43 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 张宗生 独立董事 男 34 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 邵金声 监事会主席 男 53 2004.5.14 2007.4.7 0 无 无 无 田世宝 监事 男 50 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 韩绍明 监事 男 49 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 张志刚 监事 男 45 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 田英 监事 女 34 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 汪顺章 监事 男 55 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 于克霞 监事 女 42 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 于金华 监事 男 51 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 王慧英 监事 女 41 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 杨永山 监事 男 51 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 刘树林 监事 男 52 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 副总经理、 王晓斌 男 42 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 总工程师 经营管理 杨春波 男 43 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 副总经理 工程管理 郑光伟 男 51 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 副总经理 人力资源 孟繁俊 男 56 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 副总经理 李斌 市场总监 男 40 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 -10- 文春明 EPC 总监 男 37 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 梁凤山 技术质量总监 男 55 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 张志维 经营总监 男 59 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 赵铭 董事会秘书 女 36 2004.4.7 2007.4.7 0 无 无 无 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 宁波市富盾制式服装 夏秀娣 董事长 1988 年 是 有限公司 吉林高新区华林实业 张琪 董事长 2000 年 是 有限责任公司 吉林市城信房地产开 毕国军 总经理 1998 年 是 发公司 上海华理远大技术有 周国光 总经理 1999 年 是 限公司 张椿 吉化集团公司 资本运营部部长 2004 年 是 田世宝 吉化集团公司 审计部部长 1999 年 是 宁波市富盾制式服装 是 汪顺章 副总经理 1999 年 有限公司 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他 单位的任职或兼职情况。 （1） 现任董事主要工作经历 杜钟灵，中国国籍，男，56 岁，法学硕士研究生，教授级高级经济师。长期 从事企业管理工作，曾获吉林市劳动模范、吉林省劳动模范、全国优秀施工企业 家、全国优秀质量管理工作者、全国工程建设管理先进个人和国务院政府津贴获 得者等荣誉。曾任吉化集团公司建设公司副经理、经理兼党委书记。现任本公司 董事长。 张椿，中国国籍，男，51 岁，大学学历，高级经济师。曾任吉化集团公司明 城矿矿长兼党委书记、吉化集团公司经理助理兼行政部部长。现任本公司董事、 吉化集团公司资本运营部部长。 范喜哲，中国国籍，男，40 岁，工程硕士研究生，高级工程师。长期从事工 程项目的经营管理工作。1996-1998 年被评为吉化集团公司劳动模范和吉林市劳动 模范；1996 年被化学工业部评为施工企业优秀项目经理；1999 年被评为全国施工 企业优秀项目经理。曾任吉化集团公司建设公司项目经理、副经理。现任本公司 董事、总经理。 贾宝，中国国籍，男，55 岁，大学学历，高级工程师。长期在吉化集团公司 建设公司工作，曾获吉化集团公司建设公司优秀生产工作者标兵称号。曾任吉化 集团公司建设公司计划科长、副经理等职。现任本公司董事、常务副总经理。 -11- 闻月华，中国国籍，女，53 岁，经济学硕士研究生，高级会计师。长期从事 企业财务管理工作，曾被评为吉林省石化厅财务管理先进个人、中油集团公司财 务资产管理先进个人。曾任吉化集团公司建设公司资产财务部部长、总会计师。 现任本公司董事、副总经理兼总会计师。 张琪，中国国籍，女，39 岁，会计学硕士，高级工程师。曾任吉林华强异丁 基苯化工厂车间主任，吉林市机械制造厂技术科长、经营厂长。现任本公司董 事、吉林高新区华林实业有限责任公司董事长。 夏秀娣，中国国籍，女，52 岁，高中学历。1994-1999 年被评为奉化市优秀共 产党员、先进生产工作者。曾任溪口镇胶丸厂车间主任、畸山乡政府妇女主任。 现任本公司董事、宁波市富盾制式服装有限公司董事长。 毕国军，中国国籍，男，46 岁，大学学历,高级经济师。1999 年被评为吉林市 十大杰出青年企业家，2000 年吉林市人民政府振兴企业活动个人荣立三等功。曾 任吉林市城信房地产开发公司副总经理。现任本公司董事、吉林市城信房地产开 发公司总经理。 周国光，中国国籍，男，59 岁，工学硕士，教授。长期从事环境工程研究工 作，曾获“上海市实施发明成果优秀企业家”、“企业技术创新先进工作者”、 “上海市科技创业领军人物”、“徐光启科技奖章银奖”和国务院政府津贴获得 者等荣誉。曾任华东化工学院讲师、副教授、教授。现任本公司董事、上海华理 远大技术有限公司总经理、华东理工大学校长助理。 王振中，中国国籍，男，56 岁，博士,研究员，博士生导师。1978 年-1981 年 在北京经济学院学习，1982 年-1984 年在中国社会科学院研究生院学习。现任中国 社会科学院经济研究所副所长、研究员，兼任中国期刊协会经济期刊联合会会 长、中华外国经济学说研究会副会长、中国《资本论》研究会副会长、国光基金 秘书长及本公司独立董事。 徐东华，中国国籍，男，45 岁，硕士，研究员。曾在民政部政策法规司、中 共中央书记处农村政策研究室综合组工作，1989 年在国务院发展研究中心办公厅 工作，1992 年至今在国务院发展研究中心工作。现任国务院企业经济研究部第一 研究室主任，并兼任中央“五个一工程”评审委员会经济类评委，国家石油和化 学工业局经济顾问，中国石油和化学工业协会专家委员会首席委员，国家经贸委 经济研究中心专家委员会委员，国家计委工业项目评委及本公司独立董事。 李新春，中国国籍，男，43 岁，博士,教授、博士生导师。1983 年-1988 年在 国防科工委科技信息中心工作，1988 年-1995 年在德国柏林洪堡大学攻读企业管理 博士，1995 年至今在中山大学工作，任中山大学管理学院副院长、教授、博士生 导师，兼任广东省省政府发展研究中心特约研究员、广东省青年科学家协会理 事、广东国际经济研究会副秘书长、广东省乡镇长科学决策促进会特邀顾问、广 东经济学会副会长及本公司独立董事。 张宗生，中国国籍，男，34 岁，大学学历，中国注册会计师。曾任长春恒信 会计师事务所发起人、上市公司审计部经理、深圳天勤会计师事务所合伙人、长 春分所所长、吉林利安达会计师事务所有限责任公司副所长。现任吉林华安会计 师事务所发起人、所长及本公司独立董事。 （2）监事简历 邵金声，中国国籍，男，53 岁，大学学历，高级经济师。曾任吉化集团公司 建设公司项目经理、工程公司经理。现任本公司监事会主席。 -12- 田世宝，中国国籍，男，50 岁，大专学历，高级会计师。曾任吉化集团公司 松北公司财务部部长、副总会计师。现任吉化集团公司审计部部长、本公司监 事。 韩绍明，中国国籍，男，49 岁，大学学历，高级会计师。曾任吉化集团公司 建设公司财务处副处长、处长，吉林化建安装工程有限责任公司财务总监。现任 董事会秘书室内部审计部部长、本公司监事。 张志刚，中国国籍，男，45 岁，大学学历。长期从事企业纪检监察工作， 1989 年被授予“石化系统优秀监察干部”称号。曾任吉化集团公司建设公司监察 处副处长、处长。现任纪委副书记、本公司监事。 田英，中国国籍，女，34 岁，法学硕士。曾任吉林鸣飞律师事务所律师、吉 林正大律师事务所律师。现任吉林高新区华林实业有限责任公司法律顾问、本公 司监事。 汪顺章，中国国籍，男，54 岁，大专学历，经济师。长期从事党建、思想政 治及企业经营管理工作，曾任奉化溪口镇畸山乡党委书记。现任宁波市富盾制式 服装有限公司副总经理、本公司监事。 杨永山，中国国籍，男，51 岁，大学学历，高级政工师。长期从事企业党建 和思想政治工作，致力于企业文化建设。曾任吉化集团公司建设公司工会副主 席，现任 CI 策划部部长、本公司监事。 王慧英，中国国籍，女，41 岁，大学学历，会计师。长期从事企业财务管理 工作，曾任吉化集团公司建设公司资产财务部专业部长。现任财务部部长、本公 司监事。 于金华，中国国籍，男，51 岁，大专学历，助理会计师。曾任吉化集团公司 建设公司审计部长、资产财务部专业部长。现任财务部副部长、本公司监事。 于克霞，中国国籍，女，41 岁，大学学历，注册会计师。曾任吉化华元公司 财务科长、吉化集团公司建设公司绝热防腐公司财务科长。现任董事会秘书室产 权投资部部长、本公司监事。 刘树林，中国国籍，男，52 岁，大学学历，高级政工师。曾任吉林化建空调 防腐保温工程有限责任公司董事长、党支部书记。现任干部管理考核部部长、本 公司监事。 （3）高管人员简历 范喜哲，总经理（详见董事简历）。 贾宝，副总经理（详见董事简历）。 闻月华，副总经理兼总会计师(详见董事简历)。 王晓斌，中国国籍，男，42 岁，研究生学历，高级工程师。曾任吉化集团公 司建设公司经理助理、中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经理。现任副总 经理兼总工程师。 杨春波，中国国籍，男，43 岁，大学学历，高级工程师。曾任吉化集团公司 建设公司长春项目部副经理、经理，中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经 理。现任经营管理副总经理。 郑光伟，中国国籍，男，51 岁，大学学历，政工师。曾任吉化集团公司建设 公司新加坡项目部项目经理、国际工程公司经理、经理助理，中油吉林化建工程 股份有限公司工程公司经理。现任工程管理副总经理。 -13- 孟繁俊，中国国籍，男，56 岁，大学学历，高级经济师。曾任吉化集团公司 建设公司副经理，中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经理。现任人力资源 副总经理。 李斌，中国国籍，男，39 岁，大学学历，高级工程师。曾任吉化集团公司建 设公司项目工程师、国际工程部高级工程师，中油吉林化建工程股份有限公司总 工程师、技术总监。现任本公司市场总监。 文春明，中国国籍，男，36 岁，工学硕士，高级工程师。曾任吉化集团公司 建设公司国际工程部商务经理、马来西亚项目部经理，中油吉林化建工程股份有 限公司市场总监。现任本公司 EPC 总监。 梁凤山，中国国籍，男，54 岁，大学学历，高级工程师。曾任吉化集团公司 建设公司副总工程师、总工程师。现任本公司技术质量总监。 张志维，中国国籍，男，59 岁，大学学历，高级经济师。曾任吉化集团公司 建设公司经营部部长、总经济师，中油吉林化建工程股份有限公司工程公司经 理。现任经营总监。 赵铭，中国国籍，女，36 岁，会计学硕士，会计师。曾任吉化集团公司建设 公司第四工程公司财务处处长。现任本公司董事会秘书。 （4）在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职情况。 （二）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2004 年度，在本公司领取薪酬 的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬，依据公司首届董事会第十一次会议审 议通过的《2004 年度员工薪酬方案》、第二次临时股东大会的《关于调整独立董 事津贴的议案》所确定的薪酬标准，并结合月份、年末方针目标管理考核结果进 行发放。 2、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 244.1195 金额最高的前三名董事的报酬总额 49 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 45 独立董事的津贴总额 24（每位独立董事津贴相同） 3、报酬区间 报酬数额区间 人 数 （人） 15 万元以上 4 10-15 万元 10 5-10 万元 6 -14- 5 万元以下 2 （三）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李凤鸣 监事会主席 工作调动 聘邵金声任第二届监事会主席。 （四）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,915 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,737 技术人员 916 财务人员 124 行政人员 138 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士 3 大学 441 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人 治理结构、规范公司运作。公司制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《控 股股东行为规范》、《董事会企业管理委员会工作条例》、《信息披露管理规 定》等一系列制度。报告期内，公司治理结构的实际情况与中国证监会发布的有 关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等 的地位，充分行使自己的职权；公司章程明确了对董事会的授权；公司制定《股 东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东 -15- 大会，使股东充分行使表决权，并由律师出席见证；尽可能避免和减少关联交 易，产生的关联交易按照“三公”原则执行。 2、关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干 预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金和要求公司担保或替他人担保；公 司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面一直完全独立；公司董事 会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作；公司经理、董事会秘书等高级 管理人员均在本公司领取薪酬。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选举产生董事，董 事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照《董事会议事规 则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，熟悉相 关法律法规，了解董事的权力、义务和责任，正确行使权力。公司已建立了董事 会企业管理委员会制度，设立了战略、提名与考核、薪酬与考核、审计四个专门 委员会，制定了工作条例，并已有效开展了工作，为公司董事会提供了有效的决 策依据。 4、关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求； 公司监事会按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作，全体监事认真履 行职责，对公司重大事项、财务以及董事、经理和其它高管人员实行合法监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了公正、透明的董事、监事和 经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。本公司中级以上管理人员全部实行了 竞聘上岗，高级管理人员按公司章程规定，由董事会进行聘任。公司制定了方针 目标管理考核制度，对全体员工均进行考核。高管人员年薪的兑现与其月份、年 度考核结果挂钩。公司进行年度优秀与末位的评比，对优秀人员奖励，对末位人 员进行惩罚。 6、关于利益相关者：公司充分尊重合法维护银行及其它债权人、职工、客 户、供应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露：公司制定并通过了《信息披露管理规定》，明确董事会秘 书负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询，及时、准确地向证监会 派出机构、交易所报告有关情况；本年度公司已真实、准确、及时、完整地披露 了公司信息。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董 亲自出席 委托出席 独立董事姓名 缺席（次） 备注 事会次数 （次） （次） 王振中 7 7 0 0 徐东华 7 7 0 0 李新春 7 6 1 0 张宗生 7 7 0 0 公司独立董事王振中、徐东华、李新春、张宗生先生严格按照有关法律、法 规和《公司章程》的规定，认真履行职责，按时参加报告期内的董事会会议，对 各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的 -16- 判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。报 告期内，对应由独立董事发表意见的公司与控股股东的关联交易和提名董事候选 人等事项发表了客观公正的意见。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司 4 位独立董事对本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 2)人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立，总经理、财务总 监、副总经理和董事会秘书等高级管理管理人员均在公司领取薪酬，且均未在股 东单位担任任何职务。 3)资产方面：公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系 统。 4)机构方面：公司设立了独立于控股股东的生产经营机构，不存在与控股股东合 属办公的情况。 5)财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理 制度，并在银行独立开户。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位 无混合纳税现象。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了对高级管理人员的绩效考核制度。 1、实行方针目标管理考核制度。根据公司年度方针目标管理考核制度的规定， 对每一名高级管理人员均下达了方针目标，每月进行一次考核，考核结果与其年 薪挂钩。 2、实行优秀与末位的评比制度。根据公司优秀与末位评比方案，每季度依据季 度考核结果及综合表现，对高级管理人员实行评比排序。年度结束，根据年度考 核结果及各季度评比排序的结果综合考虑，对高级管理人员进行年度优秀与末位 的评比，对优秀人员实行奖励，对末位人员实行处罚。 3、实行年度述职制度。年末举行述职大会，高级管理人员对本人在年度内工作 情况进行述职，公司设立由董事、监事、高级管理人员组成的评委团和由职工代 表组成的百人评议团对其进行评议，将述职评议的结果作为进行职务调整以及奖 惩的重要依据，述职通过的人员将继续留在原岗位，未通过人员将由提名与考核 委员会向董事会提出调整的建议。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 3 月 8 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公告召开 2003 年度股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、审议内容和登记办法等事 项。 股东大会通过的决议及披露情况： -17- 1.《董事会工作报告》 2.《监事会工作报告》 3.《2003 年度利润分配及分红派息预案》 4.《2003 年度财务决算及 2004 年度财务预算方案》 5.《2003 年度关联方工程项目投标计划执行情况的汇报》 6.《2004 年度拟参与关联方工程项目投标计划》 7.《关于修改公司章程的议案》 8.《关于修改股东大会议事规则的议案》 9.《关于董事会换届选举的议案》 10.《关于监事会换届选举的议案》 11.《关于续聘请深圳南方民和会计师事务所的议案》 12.《关于变更募集资金投向的议案》 选举更换公司董事监事情况： （1）经 2004 年 4 月 7 日召开的 2003 年股东大会审议，公司完成了第二届董事 会换届及选举工作，选举杜钟灵先生、张椿先生、范喜哲先生、贾宝先生、闻月 华女士、张琪女士、夏秀娣女士、毕国军先生、周国光先生为公司第二届董事会 非独立董事；选举王振中先生、徐东华先生、李新春先生、张宗生先生为公司第 二届董事会独立董事。 （2）经 2004 年 4 月 7 日召开的 2003 年股东大会审议，公司完成了第二届监 事会换届及选举工作，选举了李凤鸣先生、田世宝先生、韩绍明先生、张志刚先 生、田英女士、汪顺章先生、于克霞女士、于金华先生、王慧英女士、杨永山先 生、刘树林先生为公司第二届监事会监事。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》及公司网址www.jccc.com.cn。 公司 2003 年度股东大会于 2004 年 4 月 7 日在公司会议室召开，会议由董事长杜 钟灵召集并主持，部分董事、监事以及见证律师出席了本次会议。出席本次股东 大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 7005 万股，占总股本的 63.68%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》有关规定。会议审议 并以记名投票方式逐项表决并通过了 12 项决议。 （二）临时股东大会情况 1)第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 4 月 8 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公告召开 2004 年 度第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、审议内容和登记 办法等事项。 股东大会通过的决议及披露情况： 《关于李凤鸣辞去监事职务及提议邵金声为监事候选人的议案》 选举更换公司董事、监事情况： 选举邵金声为第二届监事会监事。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》及公司网址www.jccc.com.cn。 2)第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况： -18- 2004 年 8 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公告召开 2004 年度第二次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、审议内容和登 记办法等事项。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于调整独立董事津贴的议案》 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》。 3)第三次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 10 月 25 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公告召开 2004 年度第三次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、审议内容和登 记办法等事项。 股东大会通过的决议及披露情况： 《关于在公司增设副董事长并相应修改公司章程的议案》 选举更换公司董事、监事情况： 选举范喜哲为公司副董事长。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》及公司网址www.jccc.com.cn。 公司各次临时股东大会全部按时召开，会议由董事长杜钟灵召集并主持，部分 董事、监事以及见证律师出席了会议。出席各次临时股东大会的股东及股东授权 委托代表及代表股份数等情况，全部符合《中华人民共和国公司法》及本公司 《章程》有关规定。各次会议审议并以记名投票方式逐项表决并通过了各项决 议。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司的主营业务为化工石油、市政公用、机电安装、房屋建筑、冶炼和电力 等工程施工总承包。报告期内，公司一方面在巩固原有市场份额的基础上，积极 开拓市场，承接的业务量有所增加；另一方面加强项目管理与成本控制，提高公 司的经营业绩。公司目前尚不存在对未来经营成果与财务状况有影响的重大事项 和不确定性因素。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 截至报告期末，公司实现主营业务收入 150,669.53 万元，同比增长 2.18%；主 营业务利润 13,618.06 万元，同比增长 4.57%；净利润 4,402.47 万元，同比增长 15.96%。 -19- (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 建筑业 1,506,695,285.77 100.00 136,180,599.90 100.00 其中:关联交易 832,598,352.33 55.26 66,139,828.42 48.57 合 计 1,506,695,285.77 100.00 136,180,599.90 100.00 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 境内： 东北地区 728,215,786.81 48.33 76,411,881.06 56.11 华北地区 7,643,646.00 0.51 610,463.63 1.71 华东地区 120,654,667.30 8.01 5,326,665.56 3.91 华南地区 111,075,544.06 7.37 5,572,399.92 4.09 西北地区 134,741,286.72 8.94 3,305,207.29 7.35 境内小计 1,102,330,930.89 73.16 91,226,617.47 66.99 境外： 境外小计 404,364,354.88 26.84 44,953,982.43 33.01 合计 1,506,695,285.77 100.00 136,180,599.90 100.00 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 建筑业 1,506,695,285.77 1,334,306,674.81 11.44 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 主营业务为化工石油工程施工、机械工业设 备安装工程施工等。兼营电子工程、电力工 吉林化建安装工程有 工程安装 程、冶炼工程、市政工程、钢结构、锅炉与 3,000 7,835 17 限责任公司 压力容器制作安装、网架工程等安装工程施 工 -20- 主营业务为送变电工程及内外线电气安装、 吉林化建电气工程有 工程安装 调试，消防设施安装、调试，机械工业设备 1,500 2,645 222 限公司 与民用电气设备安装、调试等 主营业务为电子工程施工、设备安装工程施 吉林化建自动化工程 工程安装 工等，兼营消防工程、邮电通信工程、设备 1,000 2,422 268 有限责任公司 安装工程 吉林化建空调防腐保 工程安装 主营业务为空调、防腐保温工程施工承包 500 1,616 72 温工程有限责任公司 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 11,167 占采购总额比重（%） 19.3 前五名销售客户销售金额合计 81,059 占销售总额比重(%) 53.8 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 作为化工石油建筑行业的大型企业，本公司在业内具有良好的信誉，近年来市场 规模不断扩大。随着公司 EPC 总承包业务量的增大，公司对各种专业人才，尤其 是设计和采购方面人才的需求大幅度增加，如果此专业的人才不能得到及时补 充，将制约公司今后的业务发展。针对以上问题，公司一方面加大了对外招聘力 度，在社会上广招人才；另一方面，公司已经着手依托在建项目自行培养人才。 到目前为止，通过努力，公司已经基本缓解了人才紧缺的矛盾，为顺利实施 EPC 工程奠定了基础。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 172,474,908.25 元人民币，比上年增加 19,225,338.07 元人 民币，增加的比例为 12.55％。 1、募集资金使用情况 公司于 2003 年通过首次发行获得募集资金 391,180,304.80 元人民币，截止报告 期末，已累计使用 275,114,664.33 元人民币，其中本年度已使用 167,184,999.53 元 人民币，尚未使用 116,065,640.47 元人民币，尚未使用募集资金存于公司银行账 户。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是否符 是否符 是否变 预计 承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额 实际收益 合计划 合预计 更项目 收益 进度 收益 投资设立中油吉林化建工程股 29,000,000.00 是 29,000,000.00 3,303,545.34 是 是 份有限公司建筑工程分公司 购置工程施工机械设备 109,985,000.00 否 67,533,595.58 --- 是 是 投资设立长春钢结构预制安装 91,296,100.00 否 77,103,253.15 2,420,063.53 是 是 公司 -21- 投资设立上海预制维修公司 80,000,000.00 是 20,578,610.80 1,960,407.63 否 否 补充流动资金 80,899,204.80 否 80,899,204.80 --- 是 是 合 计 391,180,304.80 --- 275,114,664.33 7,684,016.50 --- --- 3、募集资金变更项目情况 公司变更原计划投资项目“增资控股吉林化建建筑工程有限公司”为“投资设立 中油吉林化建工程股份有限公司建筑工程分公司”，新项目拟投入 29,000,000.00 元人民币，实际投入 29,000,000 元人民币，完工程度 100%，产生收益 3,303,545.34 元人民币。 4、非募集资金项目情况 非募集资金项目：投资建设机装公司的机械车辆基地 公司出资 390.31 万元人民币投资建设机装公司的机械车辆基地，已完成。 本项目经公司董事会二届二次会议审议通过，资金来源于公司折旧及留存收 益。截至报告期末，公司已完成项目建设，实际投资 390.31 万元。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 1,150,425,055.58 1,151,622,346.84 -1,197,291.26 -0.10 主营业务利润 136,180,599.90 130,230,677.91 5,949,921.99 4.57 净利润 44,024,681.35 37,965,991.55 6,058,689.80 15.96 现金及现金等价物净增加额 -164,007,374.28 314,472,432.53 -478,479,806.81 -152.15 股东权益 585,990,282.01 552,965,600.66 33,024,681.35 5.97 说明：现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是由于实施募集资金项目的 投入，使现金流出量增大。 （五）公司未发生重大资产损失。 （六）公司无对外担保。 （七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)首届董事会第十五次会议于 2004 年 3 月 5 日召开，会议审议并通过了 《董事 会工作报告》、《总经理工作报告》、《2003 年度董事会企业管理专门委员会工 作报告》、《2003 年年度报告》及《2003 年年度报告摘要》、《2003 年度利润分 配及分红派息预案》、《2003 年度财务决算及 2004 年度财务预算方案》、《2004 年度生产经营计划》、《对控股子公司股权调整方案》、《2003 年度关联方工程 -22- 项目投标计划执行情况的汇报》、《2004 年度拟参与关联方工程项目投标计 划》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、 《关于董事会换届选举的议案》、《关于续聘请深圳南方民和会计师事务所的议 案》、《关于变更募集资金投向的议案》、《投资者关系管理制度》、《关于召 开 2003 年度股东大会的议案》,其中涉及关联交易的议案,关联董事回避了表决。 2)首届董事会第十六次会议以通讯方式召开，截止 2004 年 3 月 26 日，董事会秘 书室收到全体董事的表决票。，会议审议并通过了《中油吉林化建工程股份有限 公司与中油吉林化建有限责任公司工程分包框架协议》《关于授权董事会对关联 方工程项目进行投标决策的议案》,其中涉及关联交易的议案,关联董事回避了表 决。 3)第二届董事会第一次会议于 2004 年 4 月 7 日召开，会议审议并通过了以下议 案： （1）选举杜钟灵为公司第二届董事会董事长。 （2）《关于聘任总经理的议案》 （3）《关于聘任董事会秘书的议案》 （4）《关于聘任高管人员的议案》 4)第二届董事会第二次会议以通讯方式召开，截止 2004 年 4 月 27 日，董事会秘 书室收到全体董事的表决票。会议审议通过《2004 年度第一季度报告》、《关于 投资建设机械车辆基地的议案》,其中涉及关联交易的议案,关联董事回避了表决。 5)第二届董事会第三次会议以通讯方式召开，截止 2004 年 8 月 27 日，董事会秘 书室收到全体董事的表决票。会议审议通过《2004 年半年度报告》、《关于修改 公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于“以分期付款方式” 收购有限公司部分房产的议案》、《关于召开 2004 年度第二次临时股东大会的议 案》,其中涉及关联交易的议案,关联董事回避了表决。 6)第二届董事会第四次会议以通讯方式召开，截止 2004 年 10 月 22 日，董事会 秘书室收到全体董事的表决票。会议审议通过《2004 年度第三季度报告》、《关 于在公司增设副董事长并相应修改公司章程的议案》、《关于召开 2004 年度第三 次临时股东大会的议案》。 7)、第二届董事会第五次会议以通讯方式召开，截止 2004 年 11 月 25 日，董事 会秘书室收到全体董事的表决票。全体董事一致同意选举范喜哲为公司第二届董 事会副董事长。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 本年度公司董事会认真履行了公司章程规定的职责，严格执行了股东大会的各 项决议。 根据 2003 年度股东大会决议，公司进行了分红派息工作，以公司 2003 年末总 股本 11,000 万股为基数，每 10 股派发 1.00 元现金（含税）共计 11,000,000.00 元。 （八）利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现净利润 44,024,681.35 元，根据《公司法》和《公司章程》 规定，提取 10％法定盈余公积金 4,402,468.13 元和 5％法定公益金 2,201,234.07 元 后，本年度可供股东分配利润 37,420,979.15 元，加上期初未分配利润 53,445,255.92 元，年末可供股东分配的利润 90,866,235.07 元。 -23- 根据公司 2002 年年度股东大会决议，2002 年度利润未分配部分、以前年度滚存 利润及本次股票公开发行当年的利润由新老股东共享。经研究，提议从 2004 年度 可供股东分配利润中，以公司 2004 年末总股本 11,000 万股为基数，按每 10 股派 发现金红利 1.30 元（含税）进行利润分配。本次向新老股东共派发现金红利 14,300,000 元，结余可分配利润 76,566,235.07 元结转下一年度。 以上分配预案须经 2004 年度股东大会审议批准后实施。 （九）深圳南方民和会计师事务所有限公司对本公司2004年关联方资金占用 情况专项审计如下： 我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了中油吉林化建工程 股份有限公司2004年12月31日母公司及合并的资产负债表、2004年度母公司及合 并的利润及利润分配表和现金流量表(以下简称“会计报表”)，并于2005年3月25 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，中油 吉林化建工程股份有限公司编制了本专项说明所附的2004年度中油吉林化建工程 股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称资金占用情况 表）。 编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中油 吉林化建工程股份有限公司的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计 中油吉林化建工程股份有限公司2004 年度会计报表时所复核的会计资料和经审计 的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中 油吉林化建工程股份有限公司实施于2004 年度会计报表审计中所执行的对关联方 往来的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或 其他程序。 为了更好地理解2004年度中油吉林化建工程股份有限公司与控股股东及其他 关联方资金占用情况，2004年度中油吉林化建工程股份有限公司与控股股东及其 他关联方资金占用情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。 -24- 2004 年度中油吉林化建工程股份有限公司与控股股东及其他关联方 资金占用情况表 单位:元 币种:人民币 偿还款 与中油化建 年初占用余 本年累计 本年累计 占用 占用情况 关联方单位 会计科目 年末余额 项 的关系 额 借方数 贷方数 类型 说明 的方式 正常结算 中国石油天然气 最终控股股东之 货币资 经营性 应收帐款 54,959,144.47 537,884,499.80 646,695,290.92 -53,851,646.65 的工程进 股份有限公司 子公司 金 占用 度款 正常结算 最终控股股东之 货币资 经营性 兰化工程公司 应收帐款 6,403,698.34 17,969,400.00 24,371,874.70 1,223.64 的工程进 子公司 金 占用 度款 正常结算 最终控股股东之 货币资 经营性 吉化集团公司 应收账款 -24,124,658.46 63,413,600.08 24,570,524.54 14,718,417.08 的工程进 子公司 金 占用 度款 正常结算 吉林化学工业股 最终控股股东之 货币资 经营性 应收帐款 65,683,196.24 213,330,852.45 258,053,448.27 20,960,600.42 的工程进 份有限公司 子公司 金 占用 度款 最终控股股东之 货币资 经营性 兰化工业公司 其他应收款 55,000.00 60,000.00 35,000.00 80,000.00 子公司 金 占用 中国石油天然气 最终控股股东之 货币资 经营性 其他应收款 225,000.00 620,000.00 585,000.00 260,000.00 股份有限公司 子公司 金 占用 合计 103,201,380.59 833,278,352.33 954,311,138.43 -17,831,405.51 （十）独立董事关于公司对外担保情况的独立意见： 根据证监发[2003] 56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》的精神,我们本着实事求是的态度,对中油吉林化建工 程股份有限公司关联方资金往来及对外担保事项进行了认真负责的核查和落实， 认为： （1）2004 年度发生的股东及其他关联方占用资金事项属于正常经营过程中形 成的资金往来； （2）未发现公司有对外担保情况，即 2004 年当期及累计对外担保的金额为 0。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、首届监事会第九次会议于 2004 年 3 月 5 日召开，会议审议通过了《监事会工 作报告》、《2003 年年度报告》、《2003 年年度报告摘要》、《2003 年度利润分 配及分红派息预案》、《2003 年度财务决算及 2004 年度财务预算方案》、《2003 年度关联方工程项目投标计划执行情况的汇报》、《2004 年度拟参与关联方工程 项目投标计划》、《关于变更募集资金投向的议案》、《关于监事会换届选举的 议案》。 -25- 2、首届监事会第十次会议于 2004 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《中油吉 林化建工程股份有限公司与中油吉林化建有限责任公司工程分包框架协议》、 《关于授权董事会对关联方工程项目进行投标决策的议案》。 3、第二届监事会第一次会议于 2004 年 4 月 7 日召开，会议审议通过了以下议 案： （1）选举李凤鸣先生担任中油吉林化建工程股份有限公司第二届监事会主 席。 （2）《2004 年度工作计划》 （3）《关于李凤鸣辞去监事职务及提议邵金声为监事候选人的议案》。 4、第二届监事会第二次会议于 2004 年 5 月 14 日召开，会议选举邵金声先生 担任中油吉林化建工程股份有限公司第二届监事会主席。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会对公司依法运作情况进行了监督。报告期内，公司能够按照国家有 关法律、法规和公司章程的规定开展各项工作，建立了较完善的法人治理结构， 决策程序合法，内部控制制度执行得力。 监事会主席、监事通过列席参加经理办公会，对公司经营执行层的生产经营 活动进行过程监督，认为经营执行层能够切实有效地落实、执行董事会和股东大 会的决议，有效地开展经营活动。对公司董事、经理等高级管理人员执行公司职 务行为、经营业绩进行了监督，认为公司董事、经理等高级经营者恪尽职守，为 公司稳健式发展付出了大量的、艰辛的劳动，报告期内未发现违反法律、法规及 公司章程的行为，未发现损害公司及股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司资产财务部的财务管理制度、财务岗位责任制进行了检查，认为 公司的财务制度较健全，执行得力、有效。通过开展方针目标管理大检查及调研 活动，认为公司 2004 年度财务状况良好，年度财务会计报告真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2004 年是公司股票发行上市后运行的第一个完整会计年度，也是公司实施募 集资金投向的重要一年。一年来，公司严格执行中国证监会《关于进一步加强股 份有限公司公开募集资金管理的通知》及公司《募集资金管理办法》等有关规 定，在公司募集资金与融投资领导小组的领导下，切实有效落实董事会、股东大 会关于募集资金的决议，规范、高效地使用募集资金。投资 6,753.36 万元购置了 工程施工机械设备，投资 7,710.33 万元设立长春钢结构预制安装公司，投资 2,057.86 万元设立上海预制维修公司、投资 2,900 万元设立建筑工程分公司，保证 了募集资金投资项目的顺利实施及投入生产经营。监事会通过对募资投向的监 督，认为公司实际投资项目与承诺一致，执行程序合法，实现了承诺的募集资金 投资收益，从而切实保护了投资者的利益。 原公司《招股说明书》承诺的投资 8,000 万元设立上海预制维修分公司项目， 在项目的实际实施、实践发现，移动式管道预制项目部较固定式管道预制厂具有 机动性强、使用效率高、保证工程质量、节约运输成本、提高工程项目中标率等 明显优势；同时，上海市又推出一种全新的按承租人需求量身定做标准厂房对外 出租的厂房土地使用模式，可以减少承租人项目建设投资，规避项目建设风险和 -26- 投资回收风险。因此，为保护投资者的利益，拟变更，将本项目节余的资金约 5,942.14 万元转为流动资金，并根据项目实际承揽情况，若再需要建设移动式管道 预制项目部，所需资金将以流动资金支付。监事会对变更过程进行了监督，认为 变更决策正确，过程合法，未发现损害公司及股东利益的行为。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 2004 年度，公司以招标方式购置了网络服务器、办公自动化软件、电脑、复印 机等办公设备，交易总金额 109.78 万元；建设机械装备分公司基地及大吊库金额 390.31 万元。监事会对资产交易过程进行了监督，认为公司购置、建设资产交易 价格合理，未发现内幕交易，未发现损害股东的权益或造成公司资产流失。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 2004 年公司与中油吉林化建有限责任公司、吉化集团公司等关联方发生材料采 购、工程承包、委托劳务、房屋土地租赁等关联交易。监事会对关联交易过程进 行了核查，认为交易公平公正、交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益 行为或造成公司资产流失行为。 十、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 （二）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司无重大关联交易事项 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 （1）公司与中国石油吉林石化公司签订了 12 万吨/年丁辛醇装置扩建改造项目 合同，合同总金额 7500 万元人民币，预计工期 6 个月。合同公告刊登在 2005 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及公司网址www.jccc.com.cn。 （2）公司与中国石油吉林石化公司签订了 60 万吨/年乙烯改扩建工程(乙烯装 置改扩建工程)合同，合同总金额 1.872 亿元人民币，预计工期 13 个月。近期中油 吉林化建工程股份有限公司与中国石油吉林石化公司签订了《中国石油吉林石化 -27- 公司 60 万吨/年乙烯改扩建工程(乙烯装置改扩建工程)》合同，合同总金额 1.872 亿元人民币，预计工期 13 个月。合同公告刊登在 2005 年 2 月 5 日《中国证券 报》、《上海证券报》及公司网址www.jccc.com.cn。 （3）与本溪北方煤化工有限公司签订了《本溪大化肥 35 万吨/年合成氨装 置》合同，合同总金额 9000 万元人民币，预计工期 13 个月，2005 年 3 月 1 日开 工。合同公告刊登在 2005 年 2 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及公司网 址www.jccc.com.cn。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 控股股东吉化集团公司没有转让其拥有的发起人股份，本公司也没有对其持有 的股份进行回购。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司仍聘任深圳南方民和会计师事务所 为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 100 万元人民币。 截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了连续 5 年的审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 公司、公司董事会及董事在报告期内无受中国证监会稽查、中国证监会行政处 罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 -28- 十一、财务会计报告 深南财审报字(2005)第 CA127 号 中油吉林化建工程股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的公司及合并资产 负债表以及 2004 年度的公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是 中油吉林化建工程股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对 这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不 存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理 当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反 映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允地反映了中油吉林化建工程股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年 度的经营成果和现金流量。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国 深圳 2005 年 3 月 25 日 -29- 合并资产负债表 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 五、1 225,368,608.41 389,375,982.69 短期投资 - - 应收票据 五、2 14,510,000.00 21,270,483.78 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 五、3 394,295,832.03 419,251,985.07 其他应收款 五、4 5,134,313.87 3,738,620.99 预付帐款 五、5 67,333,599.50 61,842,601.22 应收补贴款 - - 存 货 五、6 212,291,648.24 113,194,789.74 待摊费用 五、7 2,356,471.42 1,910,566.66 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 921,290,473.47 1,010,585,030.15 长期投资： 长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 长期投资合计 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原价 五、8 258,933,332.67 165,310,078.57 减：累计折旧 五、8 50,333,366.88 39,176,904.55 固定资产净值 五、8 208,599,965.79 126,133,174.02 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 五、8 208,599,965.79 126,133,174.02 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 208,599,965.79 126,133,174.02 无形资产和其他资产： 无形资产 五、9 17,232,199.85 11,207,112.92 长期待摊费用 五、10 3,302,416.47 3,697,029.75 其他长期资产 - - 无形资产和其他资产合计 20,534,616.32 14,904,142.67 递延税项： 递延税款借项 - - 资 产 总 计 1,150,425,055.58 1,151,622,346.84 （所附附注系本会计报表的组成部分） 18 合并资产负债表（续） 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 五、11 70,000,000.00 70,000,000.00 付票据 五、12 20,000.00 35,045,665.95 应付账款 五、13 333,130,124.96 378,666,364.71 预收账款 五、14 124,570,426.00 69,738,750.32 应付工资 - - 应付福利费 7,609,117.12 5,350,204.47 应付股利 248,832.43 - 应交税金 五、15 2,224,696.23 14,986,137.54 其他未交款 五、16 4,207,596.05 2,482,550.52 其他应付款 五、17 3,553,689.15 8,524,654.87 预提费用 五、18 5,520,696.52 - 预计负债 - - 一内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 551,085,178.46 584,794,328.38 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税项货项 - 负债合计 551,085,178.46 584,794,328.38 少数股东权益 五、19 13,349,595.11 13,862,417.80 股东权益： 股本 五、20 110,000,000.00 110,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 110,000,000.00 110,000,000.00 资本公积 五、21 363,312,115.31 363,312,115.31 盈余公积 五、22 21,811,931.63 15,208,229.43 其中：法定公益金 7,270,643.88 5,069,409.81 未分配利润 五、23 90,866,235.07 64,445,255.92 拟分配现金股利 五、24 14,300,000.00 11,000,000.00 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 585,990,282.01 552,965,600.66 负债和股东权益总计 1,150,425,055.58 1,151,622,346.84 （所附附注系本会计报表的组成部分） 19 合并利润表 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 五、25 1,506,695,285.77 1,474,501,880.77 减：主营业务成本 五、25 1,334,306,674.81 1,297,749,666.33 主营业务税金及附加 五、26 36,208,011.06 46,521,536.53 二、主营业务利润（亏损以" - "号填列） 136,180,599.90 130,230,677.91 加：其他业务利润（亏损以" - "号填列） 五、27 1,181,884.88 693,296.95 减：营业费用 - - 管理费用 66,492,599.19 63,969,371.87 财务费用 五、28 3,642,669.96 3,704,063.87 三、营业利润（亏损以" - "号填列） 67,227,215.63 63,250,539.12 加：投资收益（损失以" - "号填列） - - 补贴收入 200,900.00 - 营业外收入 29,619.40 735,761.05 减：营业外支出 五、29 1,148,133.46 367,713.61 四、利润总额（亏损总额以" - "号填列） 66,309,601.57 63,618,586.56 减：所得税 五、30 21,482,052.41 24,104,766.90 少数股东损益 802,867.81 1,547,828.11 五、净利润（净亏损以" - "号填列） 44,024,681.35 37,965,991.55 补充资料： 项 目 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 64,475.92 - 6、其他 - - （所附附注系本会计报表的组成部分） 20 合并利润分配表 利润表附表 1 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004 年度 2003 年度 一、净利润（净亏损以" - "号填列） 44,024,681.35 37,965,991.55 加：年初未分配利润 64,445,255.92 32,174,163.10 其他转入 - - 二、可供分配利润 108,469,937.27 70,140,154.65 减：提取法定盈余公积 4,402,468.13 3,796,599.15 提取法定公益金 2,201,234.07 1,898,299.58 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三、可供股东分配的利润 101,866,235.07 64,445,255.92 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 11,000,000.00 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 90,866,235.07 64,445,255.92 （所附附注系本会计报表的组成部分） 21 合并现金流量表 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,020,386,654.63 收到的税费返还 429,748.01 收到的其他与经营活动有关的现金 五、31 11,670,393.42 现金流入小计 1,032,486,796.06 购买商品、接受劳务支付的现金 854,398,616.01 支付给职工以及为职工支付的现金 115,619,197.16 支付的各项税费 62,251,140.22 支付的其他与经营活动有关的现金 五、31 60,196,565.87 现金流出小计 1,092,465,519.26 经营活动产生的现金流量净额 (59,978,723.20) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 89,616,589.83 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 89,616,589.83 投资活动产生的现金流量净额 (89,616,589.83) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,562,795.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 84,562,795.36 筹资活动产生的现金流量净额 (14,562,795.36) 四、汇率变动对现金的影响 150,734.11 五、现金及现金等价物净增加额 (164,007,374.28) （所附附注系本会计报表的组成部分） 22 合并现金流量表（补充资料） 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004 年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 44,024,681.35 加：少数股东损益 802,867.81 计提的资产减值准备 9,054,118.93 固定资产折旧 16,030,224.91 无形资产摊销 434,026.07 长期待摊费用摊销 5,516,784.66 待摊费用的减少（减：增加） (445,904.76) 预提费用的增加（减：减少） 5,520,696.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） (24,419.40) 固定资产报废损失 - 财务费用 3,642,669.96 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） (99,096,858.50) 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,775,826.73 经营性应付项目的增加（减：减少） (61,213,437.48) 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 (59,978,723.20) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 225,368,608.41 减：现金的期初余额 389,375,982.69 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (164,007,374.28) （所附附注系本会计报表的组成部分） 23 母公司资产负债表 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 218,420,019.11 375,830,565.84 短期投资 - - 应收票据 13,970,000.00 20,320,483.78 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 六、1 390,818,955.15 404,376,819.13 其他应收款 六、2 4,635,563.87 3,702,895.99 预付帐款 67,103,467.82 61,427,820.71 应收补贴款 - - 存 货 160,505,277.73 71,704,212.50 待摊费用 1,150,954.25 542,924.41 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 856,604,237.93 937,905,722.36 长期投资： 长期股权投资 六、3 57,757,995.37 45,380,532.87 长期债权投资 - - 长期投资合计 57,757,995.37 45,380,532.87 固定资产： 固定资产原价 226,519,877.82 131,779,158.61 减：累计折旧 28,581,329.27 15,370,631.16 固定资产净值 197,938,548.55 116,408,527.45 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 197,938,548.55 116,408,527.45 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 197,938,548.55 116,408,527.45 无形资产和其他资产： 无形资产 17,232,199.85 11,207,112.92 长期待摊费用 3,302,416.47 3,697,029.75 其他长期资产 - - 无形资产和其他资产合计 20,534,616.32 14,904,142.67 递延税项； 递延税款借项 资 产 总 计 1,132,835,398.17 1,114,598,925.35 （所附附注系本会计报表的组成部分） 24 母公司资产负债表（续） 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 20,000.00 35,045,665.95 应付账款 336,291,316.38 367,863,462.89 预收账款 123,563,025.62 63,894,375.37 应付工资 - - 应付福利费 3,721,919.84 2,549,096.49 应付股利 - - 应交税金 3,633,133.01 17,576,537.52 其他未交款 1,400,066.99 133,049.74 其他应付款 2,694,957.80 4,571,136.73 预提费用 5,520,696.52 - 预计负债 - - 一内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 546,845,116.16 561,633,324.69 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税项贷项 - - 负债合计 546,845,116.16 561,633,324.69 股东权益： 股本 110,000,000.00 110,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 110,000,000.00 110,000,000.00 资本公积 363,312,115.31 363,312,115.31 盈余公积 21,811,931.63 15,208,229.43 其中：法定公益金 7,270,643.88 5,069,409.81 未分配利润 90,866,235.07 64,445,255.92 其中：拟分配现金股利 14,300,000.00 11,000,000.00 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 585,990,282.01 552,965,600.66 负债和股东权益总计 1,132,835,398.17 1,114,598,925.35 （所附附注系本会计报表的组成部分） 25 母公司利润表 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 六、4 1,415,531,067.96 1,391,612,248.92 减：主营业务成本 六、4 1,265,216,455.65 1,239,886,953.72 主营业务税金及附加 33,256,430.27 43,884,167.46 二、主营业务利润（亏损以" - "号填列） 117,058,182.04 107,841,127.74 加：其他业务利润（亏损以" - "号填列） 2,510,271.62 1,910,479.76 减：营业费用 - - 管理费用 57,827,232.95 52,418,384.92 财务费用 2,991,094.94 2,611,505.21 三、营业利润（亏损以" - "号填列） 58,750,125.77 54,721,717.37 加：投资收益（损失以" - "号填列） 六、5 4,660,526.32 5,398,164.44 补贴收入 200,900.00 - 营业外收入 29,619.40 154,328.74 减：营业外支出 885,188.02 111,240.19 四、利润总额（亏损总额以" - "号填列） 62,755,983.47 60,162,970.36 减：所得税 18,731,302.12 22,196,978.81 少数股东损益 - - 五、净利润（净亏损以" - "号填列） 44,024,681.35 37,965,991.55 补充资料： 项 目 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - （所附附注系本会计报表的组成部分） 26 母公司利润分配表 利润表附表 1 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004 年度 2003 年度 一、净利润（净亏损以" - "号填列） 44,024,681.35 37,965,991.55 加：年初未分配利润 64,445,255.92 32,174,163.10 其他转入 - - 二、可供分配利润 108,469,937.27 70,140,154.65 减：提取法定盈余公积 4,402,468.13 3,796,599.15 提取法定公益金 2,201,234.07 1,898,299.58 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三、可供股东分配的利润 101,866,235.07 64,445,255.92 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 11,000,000.00 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 90,866,235.07 53,445,255.92 （所附附注系本会计报表的组成部分） 27 母公司现金流量表 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 971,254,812.56 收到的税费返还 429,748.01 收到的其他与经营活动有关的现金 9,977,452.99 现金流入小计 981,662,013.56 购买商品、接受劳务支付的现金 796,489,548.67 支付给职工以及为职工支付的现金 78,851,375.28 支付的各项税费 55,530,967.92 支付的其他与经营活动有关的现金 105,097,505.31 现金流出小计 1,035,969,397.18 经营活动产生的现金流量净额 (54,307,383.62) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 89,616,589.83 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 89,616,589.83 投资活动产生的现金流量净额 (89,616,589.83) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,637,307.39 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 83,637,307.39 筹资活动产生的现金流量净额 (13,637,307.39) 四、汇率变动对现金的影响 150,734.11 五、现金及现金等价物净增加额 (157,410,546.73) （所附附注系本会计报表的组成部分） 28 母公司现金流量表（补充资料） 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004 年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 44,024,681.35 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 9,165,263.47 固定资产折旧 13,347,326.24 无形资产摊销 9,021.69 长期待摊费用摊销 5,257,695.35 待摊费用的减少（减：增加） (608,029.84) 预提费用的增加（减：减少） 5,520,696.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） (24,419.40) 固定资产报废损失 - 财务费用 2,991,094.94 投资损失（减：收益） (4,660,526.32) 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） (88,801,065.23) 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,134,769.30 经营性应付项目的增加（减：减少） (44,663,891.69) 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 (54,307,383.62) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 218,420,019.11 减：现金的期初余额 375,830,565.84 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (157,410,546.73) （所附附注系本会计报表的组成部分） 29 合并资产减值准备明细表 2004 年度 资产负债表附表 1 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位：人民币元 本期减少数 项 目 期初余额 本期增加数 期末余额 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 一、坏账准备合计 28,254,328.66 9,054,118.93 - 169,416.00 169 416.00 37,319,031.59 其中：应收账款 27,872,195.55 8,982,440.41 - 169,416.00 169 416.00 36,685,219.96 其他应收款 382,133.11 71,678.52 - - - 453,811.63 二、短期投资跌价准备合计 - - - - - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - - - - - - 其中：库存商品 - - 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - - - - - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备合计 - - - - - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - - - 九、总计 28,254,328.66 9,054,118.93 - 169,416.00 169,416.00 37,319,031.59 30 母公司资产减值准备明细表 2004 年度 资产负债表附表 1 编制单位：中油吉林化建工程股份有限公司 单位：人民币元 本期减少数 项 目 期初余额 本期增加数 期末余额 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 一、坏账准备合计 26,530,370.13 9,165,263.47 - - 35,695,633.60 - 其中：应收账款 26,158,012.02 9,110,059.95 - - 35,268,071.97 - 其他应收款 372,358.11 55,203.52 - - 427,561.63 - 二、短期投资跌价准备合计 - - - - - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - - - - - - 其中：库存商品 - - 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - - - - - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备合计 - - - - - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - - - - 九、总计 26,530,370.13 9,165,263.47 - - 35,695,633.60 - 31 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 2004 年度 编制单位:中油吉林化建工程股份有限公司 净资产收益率％ 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 一、相关指标： 主营业务利润 23.24% 23.95% 1.2380 1.2380 营业利润 11.47% 11.82% 0.6112 0.6112 净利润 7.51% 7.74% 0.4002 0.4002 扣除非经常性损益后的净利润 7.62% 7.85% 0.4058 0.4058 二、计算方法 (1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 (2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： P ROE=---------------------------------- E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为当期发行新股或债转股等新增净资产； Ej 为当期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的 月份数；Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。 （3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： P EPS=---------------------------------- S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数； Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。 (4) 非经营性损益扣除项目包括:a.营业外收入 29,619.40 元；补贴收入 200,900.00 元；营业外支出 1,148,133.46 元， 以上项目合计 917,614.06 元，剔除所得税影响后非经常性损益扣除项目金额为 614,801.42 元。 32 中油吉林化建工程股份有限公司 会计报表附注 截止 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注一、公司简介 中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“本公司”）系经国家经贸委国经贸企改 [2000]1097 号文批准，由吉化集团公司作为主发起人，以其所属的吉化集团公司建设公司之主 要经营性净资产作为出资，联合吉林高新区华林实业有限责任公司、吉林市城信房地产开发公 司、宁波市富盾制式服装有限公司、上海华理远大技术有限公司共同发起设立。本公司设立时 股本为人民币 5,287.83 万元，并于 2000 年 11 月 20 日领取《企业法人营业执照》，注册号为 2200001008076。2000 年度本公司股东大会决议以资本公积（股本溢价）转增股本人民币 1,712.17 万元，本公司股本变更为人民币 7,000 万元。 本公司经中国证监会证监发行字[2003]77 号文批准，于 2003 年 7 月 16 日向社会公开发行 人民币普通股股票（A 股）4,000 万股，并经上海证券交易所上证上字[2003]88 号文批准于 2003 年 7 月 31 日起在上海证券交易所上市交易。本公司发行上市后股本总额为 110,000,000 股，每股面值人民币一元，其中：国有法人股 56,896,600 股、法人股 13,103,400 股、上市流通 人民币普通股 40,000,000 股。股票代码为 600546。 经营范围 ：化工石油工程、市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑工程、冶炼工程、 电力工程施工总承包；境外工程及境内国际招标工程承包；境外承包工程设备、材料出口；对 外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员；锅炉、压力容器制造、安装；机电设备安装工程、 钢结构制作安装；机械施工、运输；建筑机械、设备、器材租赁经营；钢结构工程专业承包； 各种长输管道、工业管道、公用管道安装；管道预制安装；非标设备制造安装；计算机系统集 成工程；计算机软件工程开发及相关产品经销；自动化办公设备及材料、建筑材料（不含木 材）、工程设备批发、零售。 注册地址：吉林市龙潭区遵义东路 31 号。 附注二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定。 2、会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 33 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 会计核算采用权责发生制为记账基础，各项资产除按规定应以评估价值作价外，均按取得 时的实际成本计价。期末，若发生减值，则按规定计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 1 日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人 民币记账。月末，对外币账户的外币余额按月末的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）调 整，差额属于资本性支出的计入相应资产价值，属于收益性支出的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于 转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏账核算方法 坏账核算采用备抵法，期末公司根据应收账款和其他应收款的期末余额进行账龄分析，并 按照账龄分析计提坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1—2 年 10% 2—3 年 20% 3 年以上 30% 对预计坏账损失超过现有计提比例的应收账款和其他应收款，按可能发生的坏账损失额外 计提坏账准备并计入当年损益； 公司确认坏账损失的标准为： a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b. 债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项。 8、存货核算方法 （1） 存货分类为：原材料、备品备件、低值易耗品、工程施工、半成品、产成品等。 （2）公司存货实行永续盘存制度和实际成本核算；存货的日常核算采用计划成本，按月结 算材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。工程施工包括材料费、人工费、机械使用费、 其他直接费及施工间接费等，未完工程施工按实际成本核算，周转材料采用分期摊销；低值易 耗品在领用时按一次摊销法摊销。 34 （3）公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提存货跌价准备 （对于数量繁多单价较低的存货，按类别计量成本与可变现净值并计提存货跌价准备）。 9、长期投资核算方法 ① 长期股权投资 a. 股票投资 以货币资金购买的股票，按实际支付的全部价款作为初始投资成本；实际支付的款项中含 有已宣告但尚未领取的现金股利，则按实际支付的金额扣除已宣告但尚未领取的现金股利后的 净额作为初始投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加 上应支付的相关税费作为初始投资成本。 b. 股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资,若长期投资取得时的初始成本与在被投资单位所有者 权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,初始投资成本与享有被投 资单位所有者权益份额的差额,设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时,对初始投资成本 大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按一定的期限平均摊销，计入损益。股权投 资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按 不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额， 按不低于 10 年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享 有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于 应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积——股权投资准备。 C. 其它股权投资 以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以 所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。 d. 收益确定方法 对于股票投资和其它股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额在 20%以下或 虽持有被投资单位有表决权资本总额在 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若 母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，则 按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算 的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认 投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 处置股权投资时，按实际取得的价款与长期股权投资账面价值和尚未领取的现金股利或利 润的差额，确认投资损益。 35 ② 长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购 入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或 折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为实际利 率法。 收益确认方法：债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资 溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当 期投资收益。 ③ 长期投资减值准备 年末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分 计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复 的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 10、固定资产计价及折旧计提方法 固定资产标准为使用期限在 1 年以上的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及 其他与生产经营有关的设备、用具、器具等；不属于主要生产经营设备的，单位价值在 2,000 元以上且使用年限在２年以上的资产。 （1）固定资产采用实际成本计价。 （2）固定资产采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原值和预计可使用的年限扣除 3 ％的残值计提折旧。 各类固定资产的分类折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率％ 房屋建筑物 10-45 年 9.7-2.2％ 机器设备 5-14 年 19.4-6.9％ 运输设备 8-12 年 12.1-8.1％ 其他设备 3-10 年 32.33-9.7％ （3）期末本公司对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可 收回的金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当年损益。 11、在建工程核算方法 采用实际成本核算，购建期间与在建工程有关的利息支出计入工程成本，在建工程在实际 交付使用时转入固定资产。 36 期末本公司对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，按照其可收回的金额 低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备，并计入当年损益。 12、临时设施核算方法 本公司临时设施系为辅助工程施工和管理而建造的各种临时房屋和简易设施，如现场临时 作业棚、办公室等。临时设施以建造或购置时发生的实际成本计价，并根据实际使用期限采用 直线法进行摊销。 13、无形资产计价和摊销方法 无形资产在取得时按取得时的实际成本计价，对购入或按法律程序申请取得的无形资产， 按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费 用直接计入当期损益。 各项无形资产在其受益期和有效期之较短者内按直线法摊销。无明确受益期和有效期的， 按不超过 10 年摊销。 期末，对由于市价在当期大幅下跌或已被其他新技术所替代及其他足以证明无形资产实质 上已经发生了减值的情形等原因导致其可收回金额低于无形资产账面价值的差额计提无形资产 减值准备，并计入当年损益。 14、其他资产核算方法 a．开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； b．长期待摊费用：在受益期内平均摊销。 15、借款费用核算方法 为生产经营而借入的资金所发生的利息等借款费用，计入财务费用；为购建固定资产而借 入的资金所发生的利息等借款费用，属于固定资产尚未交付使用前发生的，计入有关固定资产 的购建成本，属于固定资产交付使用后发生的，计入财务费用。 16、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围， 则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围，则最 佳估计数按如下方法确定： （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； 37 （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能 收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17、收入确认原则 商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量 时，确认营业收入的实现。 提供劳务： a.对在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。 b.对跨年度劳务收入，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按 完工百分比法确认相关的劳务收入。 完工百分比法是指根据合同完工进度确认收入和费用的方法。在完工百分比法下，合同收 入应与为达到完工进度而发生的合同成本相配比，以反映当期已完工部分的合同收入、费用和 利润。 完工百分比法确认收入的步骤： ① 确定合同的完工进度，计算出完工百分比； ② 根据完工百分比计量和确认当期的收入、费用。 c. 对跨年度劳务收入，在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对 收入分别按以下两种情况确认和计量： ① 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已经发生的劳务成本金额确认收入， 并按相同金额结转成本； ② 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，则按已经发生的劳务成本作为当期费 用，不确认收入。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。 让渡资产使用权：让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入，在与交易相 关的经济利益能够流入企业和收入的金额能够可靠地计量的情况下，确认为当期收入。具体的 计算方法为：利息收入按让渡资金使用时间和适用的利率计算确认收入；使用费收入按有关合 同协议规定的收费时间和方法计算确认收入。 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、合并会计报表编制方法 合并会计报表原则:对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实 际控制权的子公司合并其会计报表。 38 合并会计报表编制方法：合并会计报表系根据财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂行规 定》的规定，以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各 子公司相互之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计 算少数股东权益和少数股东损益。 附注三、税 项 本公司主要税种及税率列示如下： 税 种 计税基础 税率（%） 营业税 施工工程结算收入 3 城建税 应交营业税额 1、5、7 教育费附加 应交营业税额 3 企业所得税 应纳税所得额 33 附注四、控股子公司 纳入合并会计报表范围的控股子公司情况如下： 法定 初始投资 注册资本 持股 公司名称 注册地 代表人 (万元) （万元） 比例% 主营业务 吉林化建安装工程有 吉林市长青路 73 号 张振生 2,238.40 3,000.00 74.61 化工石油工程施工 限责任公司 吉林化建空调防腐保 吉林市合肥路 5 号 冷和廷 252.95 500.00 84.59 防腐保温工程施工 温工程有限责任公司 吉林化建自动化工程 吉林市郑州路新工四条 15 号 陈洪全 508.50 1,000.00 84.85 电子工程施工、设备 有限责任公司 安装工程施工 吉林化建电气工程有 吉林市郑州路新工四条 15 号 魏国君 751.60 1,500.00 89.11 电气工程施工 限公司 附注五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 2004.12.31 2003.12.31 种 类 币种 原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币 现 金 人民币 19,210.09 1:1 19,210.09 23,860.07 1:1 23,860.07 新加坡元 49,923.81 1:4.6298 231,137.26 4,216.48 1:4.6298 19,521.46 马来西亚元 -- -- -- 6,655.51 1:2.1358 14,214.84 现金小计 250,347.35 57,596.37 银行存款 人民币 194,602,960.31 1:1 194,602,960.31 369,161,743.88 1:1 369,161,743.88 新加坡元 10,517.45 1:4.6298 48,693.69 184,642.63 1:4.6298 854,858.45 美元 3,679,362.56 1:8.2765 30,452,244.22 909,468.26 1:8.2767 7,527,395.95 马来西亚元 5,788.39 1:2.1358 12,362.84 126,332.73 1:2.1358 269,821.44 银行存款小计 225,116,261.06 377,813,819.72 其他货币资金 人民币 2,000.00 1:1 2,000.00 11,504,566.60 1:1 11,504,566.60 合 计 225,368,608.41 389,375,982.69 39 注：1)、货币资金期末数较期初数减少 42.12%，主要原因为本公司本年度按照募集资金投向使 用募集资金所致；2)、 其他货币资金是开具银行承兑汇票的保证金。 2、应收票据 2004.12.31 2003.12.31 类 别 金额 比例% 金额 比例% 银行承兑汇票 14,510,000.00 100.00 9,270,483.78 43.58 商业承兑汇票 -- -- 12,000,000.00 56.42 合 计 14,510,000.00 100.00 21,270,483.78 100.00 注：应收票据期末数较期初数减少 31.78%，主要原因为本公司按合同规定采用银行承兑汇票， 减少商业承兑汇票所致。 3、应收账款 2004.12.31 2003.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 224,056,312.79 51.99 11,202,815.74 362,249,561.79 81.02 18,112,478.11 1～2 年 163,899,442.06 38.03 16,389,944.22 75,055,539.31 16.78 7,505,553.93 2～3 年 38,151,291.37 8.85 7,630,258.27 6,915,603.46 1.55 1,383,120.70 3 年以上 4,874,005.77 1.13 1,462,201.73 2,903,476.06 0.65 871,042.81 合计 430,981,051.99 100.00 36,685,219.96 447,124,180.62 100.00 27,872,195.55 注：1）应收账款期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款见附注七、3。 2）期末应收账款中前五名欠款单位欠款金额合计人民币 204,547,709.53 元，占应收账款总 额的 47.46%。 4、其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 4,355,489.82 77.94 217,774.48 2,891,361.44 70.17 144,568.08 1～2 年 467,840.00 8.37 46,784.00 618,471.75 15.01 61,847.18 2～3 年 401,855.60 7.19 80,371.12 75,584.28 1.83 15,116.86 3 年以上 362,940.08 6.50 108,882.03 535,336.63 12.99 160,600.99 合计 5,588,125.50 100.00 453,811.63 4,120,754.10 100.00 382,133.11 注：1）其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 2）其他应收款期末数较期初数增加 35.61%，主要原因为本公司投标保证金、备用金的增 加所致。 40 3）期末其他应收款中前五名欠款单位欠款金额合计人民币 4,078,630.92 元，占其他应收款总 额的 72.99%。 5、预付账款 2004.12.31 2003.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 64,242,230.63 95.41 51,861,218.09 83.86 1～2 年 3,054,968.87 4.54 9,981,383.13 16.14 2～3 年 36,400.00 0.05 -- -- 合计 67,333,599.50 100.00 61,842,601.22 100.00 注：1）预付账款期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款见附注七、3。 2）预付账款期末余额中，账龄在 1 年以上的部分主要系预付的材料款和分包工程款，此部分 款项尚未最终结算。 6、存货 2004.12.31 2003.12.31 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 19,924,500.65 -- 5,786,585.27 -- 工程施工 183,365,393.53 -- 107,390,610.47 -- 低值易耗品 -- -- 17,594.00 -- 半成品 4,860,841.05 -- -- -- 产成品 4,140,913.01 -- -- -- 合 计 212,291,648.24 -- 113,194,789.74 -- 注：1）存货期末数较期初数增加 87.55%，主要原因为近两年本公司业务增长较快，致使截止 2004 年 12 月 31 日正在施工中但尚未达到结算条件的工程项目较多，2004 年 12 月 31 日工程施 工余额前十名的工程项目列示如下： 累计实际发生的 合同成本和累计 累计已办理 2004.12.31 工程项目 合同总金额 已确认的毛利 结算价款金额 工程施工余额 泰克尼蒙特国际公司惠州乙烯聚合物 56,560,000.00 59,432,800.03 36,599,759.11 22,833,040.92 吉化动力厂油改煤工程 65,427,484.00 74,364,850.70 64,487,484.00 9,877,366.70 一汽爱克赛罗联合厂房 11,040,000.00 11,365,358.31 1,864,589.00 9,500,769.31 长山化肥厂汽化合成装置改造工程 43,000,000.00 43,937,928.42 38,593,900.00 5,344,028.42 新疆独山子乙烯扩建工程 186,745,289.00 191,705,289.00 186,745,289.00 4,960,000.00 邹平怡康糖业公司无水葡萄糖工程 9,000,000.00 8,385,150.62 3,493,142.98 4,892,007.64 中油工程设计有限公司东北分公司浓硝酸工程 8,500,000.00 4,714,320.53 -- 4,714,320.53 长春研发大厦工程 125,394,375.00 130,107,223.13 125,394,375.00 4,712,848.13 延边图们江 2 万吨/年甲乙酮装置 24,500,000.00 7,244,766.41 2,729,297.00 4,515,469.41 长春经济开发区供热三厂工程 70,000,000.00 44,197,693.56 39,824,487.00 4,373,206.56 41 2）由于行业特点，部分合同金额为暂定金额，最终以实际结算金额为准。 3）截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司存货中原材料、低值易耗品、半成品、产成品不存 在可变现净值低于成本的情形，工程施工不存在预计可收回金额低于已发生成本的情形，故无 需计提存货跌价准备。 7、待摊费用 项 目 2003.12.31 本期增加 本期摊销 2004.12.31 报刊费 59,136.62 90,604.47 65,631.69 84,109.40 保险费 26,364.03 195,360.16 137,203.93 84,520.26 供热费 1,694,568.01 2,701,592.46 2,346,858.71 2,049,301.76 服务费 24,165.00 50,000.00 45,000.00 29,165.00 信息披露服务费 63,000.00 216,000.00 216,000.00 63,000.00 运输费 43,333.00 72,000.00 115,333.00 -- 租赁费 -- 519,500.00 473,125.00 46,375.00 合 计 1,910,566.66 3,845,057.09 3,399,152.33 2,356,471.42 8、固定资产及其折旧 固定资产类别 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 原 值 房屋建筑物 45,037,618.55 41,432,587.02 -- 86,470,205.57 机器设备 99,745,967.72 58,090,104.01 8,815,524.05 149,020,547.68 运输设备 8,801,168.67 8,164,850.87 583,000.00 16,383,019.54 其他设备 11,725,323.63 -4,641,023.42 24,740.33 7,059,559.88 合 计 165,310,078.57 103,046,518.48 9,423,264.38 258,933,332.67 累计折旧 房屋建筑物 4,340,176.24 1,347,274.43 -- 5,687,450.67 机器设备 29,069,632.87 13,141,560.73 4,672,781.98 37,538,411.62 运输设备 4,445,128.75 2,599,275.08 517,598.08 6,526,805.75 其他设备 1,321,966.69 -723,749.40 17,518.45 580,698.84 合 计 39,176,904.55 16,364,360.84 5,207,898.51 50,333,366.88 减：固定资产减值准备 -- -- -- -- 净 值 126,133,174.02 208,599,965.79 注：1）固定资产原值期末数较期初数增加 56.63%，主要原因为本期购置了大型施工机械和投 资设立长春钢结构预制安装公司、上海预制维修公司所致； 2）本期从在建工程转入固定资产的金额为 59,277,583.96 元； 3）其他设备原值及累计折旧本期增加出现负数，主要系本期根据中国石油天然气集团公 司的统一规定，对固定资产的分类方法进行了调整； 42 4）截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司固定资产无用于抵押、担保的情况； 5）截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司的固定资产不存在账面价值低于可收回金额的情 形，故无需计提固定资产减值准备。 9、无形资产 项 目 原值 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 摊销期限 土地使用权 17,651,114.44 10,881,467.33 6,102,213.00 241,148.40 908,582.51 16,742,531.93 50 年 通讯使用权 10,950.00 7,026.25 -- 1,095.00 5,018.75 5,931.25 10 年 技术转让费 120,000.00 99,130.44 -- 62,608.68 83,478.24 36,521.76 23 个月 材料、焊接软件 232,400.00 219,488.90 -- 77,466.60 90,377.70 142,022.30 3年 P3 软件(3.0) 49,800.00 -- 49,800.00 42,685.68 42,685.68 7,114.32 14 个月 其他管理软件 307,100.00 -- 307,100.00 9,021.71 9,021.71 298,078.29 5-10 年 合 计 18,371,364.44 11,207,112.92 6,459,113.00 434,026.07 1,139,164.59 17,232,199.85 注：1）土地使用权中有原值 9,145,346.44 元系本公司改制时由吉化集团公司投入，投入价值已 由中联资产评估有限公司以 2000 年 6 月 30 日为评估基准日采用成本逼近法和基准地价系数修 正法综合测算评定，并出具中联评报字（2000）第 33 号《土地估价报告》，该报告业经中华 人民共和国国土资源部国土资函[2000]528 号文确认。 2）通讯使用权系本公司改制时由吉化集团公司作价投入的 30 条直拨电话线使用权，该部 分使用权由中联资产评估有限公司以 2000 年 6 月 30 日为评估基准日采用重置成本法评定，并 出具中联评报字（2000）第 27 号《吉化集团公司建设公司拟设立股份有限公司资产评估报告 书》，该报告业经中华人民共和国财政部财企[2000]522 号文确认。 3）截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司的无形资产没有发生重大需要计提减值准备的情况。 10、长期待摊费用 项 目 原值 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 摊销期限 开办费 287,419.68 -- 171,859.84 171,859.84 287,419.68 -- -- 临时设施 1,516,322.10 576,169.30 789,828.05 1,209,559.14 1,359,883.89 156,438.21 12-20 个月 周转材料 7,745,137.94 3,120,860.45 4,160,483.49 4,135,365.68 4,599,159.68 3,145,978.26 1-4 年 合计 9,548,879.72 3,697,029.75 5,122,171.38 5,516,784.66 6,246,463.25 3,302,416.47 11、短期借款 2004.12.31 2003.12.31 借款类别 本位币(RMB) 年利率(%) 本位币(RMB) 年利率(%) 保证借款 30,000,000.00 3.9825 50,000,000.00 5.310 保证借款 40,000,000.00 4.5135 20,000,000.00 4.514 合 计 70,000,000.00 70,000,000.00 43 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司短期借款中无逾期借款，短期借款余额明细如下： 贷款单位 贷款金额 年利率% 贷款期限 到期日 中国建设银行吉林江北支行 15,000,000.00 3.9825 1年 2005.7.11 中国建设银行吉林江北支行 10,000,000.00 3.9825 1年 2005.7.18 中国建设银行吉林江北支行 5,000,000.00 3.9825 1年 2005.8.11 中油财务有限责任公司 20,000,000.00 4.5135 1年 2005.8.30 中油财务有限责任公司 20,000,000.00 4.5135 1年 2005.9.3 合 计 70,000,000.00 12、应付票据 2004-12-31 2003-12-31 类 别 期 限 金额 比例% 金额 比例% 银行承兑汇票 一至三个月到期 -- -- 10,301,465.95 29.39 银行承兑汇票 四至六个月到期 20,000.00 100.00 24,744,200.00 70.61 合 计 20,000.00 100.00 35,045,665.95 100.00 注：1）应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 2）应付票据期末数较期初数大幅减少，主要原因为本公司 2003 年末的银行承兑汇票在本年 度已到期支付，2004 年末未开具大额的银行承兑汇票。 13、应付账款 2004.12.31 2003.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 248,730,534.43 74.66 292,497,528.16 77.24 1～2 年 66,025,931.24 19.82 72,033,868.44 19.02 2～3 年 11,958,924.22 3.59 9,266,686.96 2.45 3 年以上 6,414,735.07 1.93 4,868,281.15 1.29 合计 333,130,124.96 100.00 378,666,364.71 100.00 注：应付账款期末余额中欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项见附注七、3。 14、预收账款 2004.12.31 2003.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 124,570,426.00 100.00 69,314,750.32 99.39 1～2 年 -- -- 400,000.00 0.57 2～3 年 -- -- -- -- 3 年以上 -- -- 24,000.00 0.04 合计 124,570,426.00 100.00 69,738,750.32 100.00 注：1）预收账款期末余额中预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项见附注七、3。 44 2）预收账款期末数较期初数增加 78.62%，主要原因为预收工程进度款增加所致。 15、未交税金 项 目 2004.12.31 2003.12.31 增值税 -5,047,002.71 120,786.70 营业税 2,920,132.97 4,428,180.06 城建税 210,548.07 297,104.33 企业所得税 3,137,073.81 8,945,189.81 个人所得税 995,340.05 1,194,468.59 房产税 -859.72 1,780.28 资源税 9,463.76 -- 土地使用税 -- -1,372.23 合计 2,224,696.23 14,986,137.54 16、其他未交款 项 目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 教育费附加 127,170.72 1,061,734.37 1,109,568.54 79,336.55 医疗保险 2,207,074.37 11,818,316.50 10,697,830.74 3,327,560.13 住房公积金 -- 6,278,778.00 6,278,778.00 -- 养老、失业保险 -- 28,928,114.75 28,177,654.55 750,460.20 其他 148,305.43 1,255,361.01 1,353,427.27 50,239.17 合 计 2,482,550.52 49,342,304.63 47,617,259.10 4,207,596.05 17、其他应付款 2004.12.31 2003.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 2,030,036.31 57.12 6,596,256.26 77.38 1～2 年 150,000.00 4.22 462,807.09 5.43 2～3 年 180,034.55 5.07 773,886.69 9.08 3 年以上 1,193,618.29 33.59 691,704.83 8.11 合 计 3,553,689.15 100.00 8,524,654.87 100.00 注：1）其他应付款期末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项见附注 七.3。 2）其他应付款期末数较期初数减少 58.31%，主要原因为应付劳务费减少所致。 18、预提费用 项 目 结存原因 2004.12.31 2003.12.31 材料费 未运抵施工现场 5,520,696.52 -- 合 计 5,520,696.52 -- 45 19、少数股东权益 股东名称 期初余额 本期增加 本期转出 期末余额 自然人 13,862,417.80 -512,822.69 -- 13,349,595.11 合 计 13,862,417.80 -512,822.69 -- 13,349,595.11 20、股 本 期初余额 本期增（减）变动（万元） 期末余额 项 目 （万元） 公积 （万元） 增发 配股 送股 金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中: 国家股 -- -- -- -- -- -- -- -- 境内法人持有股份 7,000 -- -- -- -- -- -- 7,000 境外法人持有股份 -- -- -- -- -- -- -- -- 尚未流通股份合计 7,000 -- -- -- -- -- -- 7,000 二、已流通股份 1.人民币普通股 4,000 -- -- -- -- -- -- 4,000 2.境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.境外上市的外资股 -- -- -- -- -- -- -- -- 已流通股份合计 4,000 -- -- -- -- -- -- 4,000 三、股份总数 11,000 -- -- -- -- -- -- 11,000 21、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 363,312,115.31 -- -- 363,312,115.31 合 计 363,312,115.31 -- -- 363,312,115.31 22、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 10,138,819.62 4,402,468.13 -- 14,541,287.75 法定公益金 5,069,409.81 2,201,234.07 -- 7,270,643.88 合 计 15,208,229.43 6,603,702.20 -- 21,811,931.63 注：盈余公积本期增加数为按本年实现净利润分别计提的 10%的法定盈余公积和 5%的法定公 益金。 46 23、未分配利润 2004 年度 净利润 44,024,681.35 加：年初未分配利润 64,445,255.92 减：提取法定盈余公积 4,402,468.13 提取法定公益金 2,201,234.07 提取任意盈余公积金 -- 分配普通股股利 11,000,000.00 转作股本的普通股股利 -- 期末余额 90,866,235.07 注：根据本公司第二届七次董事会《2004 年度利润分配及分红派息预案》，公司按 2004 年度 净利润在分别提取 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金后，按股本总额 11,000 万股为基数 向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.30 元（含税），上述利润预分配方案尚需经股东大会决 议通过。股东大会决议与本预案不一致时,按股东大会决议的分配方案调整。 24、拟分配现金股利 项 目 2004.12.31 2003.12.31 现金股利 14,300,000.00 11,000,000.00 合 计 14,300,000.00 11,000,000.00 25、主营业务收入及成本 （1）主营业务收入、成本及毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 施工行业 1,637,122,025.28 1,628,515,114.80 1,466,686,109.21 1,453,611,657.53 170,435,916.07 174,903,457.27 公司内行业 间相互抵销 130,426,739.51 154,013,234.03 132,379,434.40 155,861,991.20 -1,952,694.89 -1,848,757.17 合 计 1,506,695,285.77 1,474,501,880.77 1,334,306,674.81 1,297,749,666.33 172,388,610.96 176,752,214.44 注：2004 年度从前五位客户取得的施工收入为 810,593,318.83 元，占全年施工总收入的 53.80%。 （2）业务类别 2004 年度 2003 年度 业务类别 金额 比例% 金额 比例% 化工石油 1,147,329,761.58 76.15 969,142,060.92 65.73 机电 85,518,398.71 5.68 71,250,748.00 4.83 市政工程 84,963,971.02 5.64 126,080,925.53 8.55 电力 27,467,596.46 1.82 109,300,896.00 7.41 冶炼 92,035,266.71 6.11 40,995,385.86 2.78 其他 69,380,291.29 4.60 157,731,864.46 10.70 合 计 1,506,695,285.77 100.00 1,474,501,880.77 100.00 47 （3）地区分布 2004 年度 2003 年度 区 域 金额 比例（%） 金额 比例（%） 境内： 东北地区 728,215,786.81 48.33 1,146,128,128.41 77.73 华北地区 7,643,646.00 0.51 37,123,897.00 2.52 华东地区 120,654,667.30 8.01 64,639,733.43 4.38 华中地区 -- -- -- -- 华南地区 111,075,544.06 7.37 27,424,473.28 1.86 西北地区 134,741,286.72 8.94 142,661,999.77 9.68 境内小计 1,102,330,930.89 73.16 1,417,978,231.89 96.17 境外： 境外小计 404,364,354.88 26.84 56,523,648.88 3.83 合 计 1,506,695,285.77 100.00 1,474,501,880.77 100.00 26、主营业务税金及附加 项 目 2004 年度 2003 年度 营业税 33,012,074.58 42,345,503.61 城市维护建设税 2,208,243.43 2,807,264.91 教育费附加 987,693.05 1,368,768.01 合 计 36,208,011.06 46,521,536.53 注：主营业务税金及附加本期较上期减少 22.17%，主要原因为本期境外收入较上期大幅增长, 而境外收入可免于缴纳相关税费。 27、其他业务利润 其他业务收入 其他业务成本 其他业务税金 其他业务利润 项 目 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 销售材料 83,452.83 658,506.60 64,357.44 649,426.60 5,007.17 3,951.04 14,088.22 5,128.96 租金等其他 3,607,073.96 3,308,251.77 2,302,060.74 2,490,496.25 137,216.56 129,587.53 1,167,796.66 688,167.99 合 计 3,690,526.79 3,966,758.37 2,366,418.18 3,139,922.85 142,223.73 133,538.57 1,181,884.88 693,296.95 28、财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 3,343,456.25 3,579,977.44 减：利息收入 1,637,615.86 1,484,266.92 汇兑损失 152,454.59 50,475.81 减：汇兑收益 1,720.48 14,825.44 其他 1,786,095.46 1,572,702.98 合计 3,642,669.96 3,704,063.87 48 29、营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 防洪基金 814,483.41 269,126.53 捐赠支出 -- 70,000.00 其他支出 333,650.05 28,587.08 合 计 1,148,133.46 367,713.61 30、所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 母公司利润总额 62,755,983.47 60,162,970.36 减：投资收益 4,660,526.32 5,398,164.44 加：纳税调整 7,867,097.96 12,498,766.23 应纳税所得额 65,962,555.11 67,263,572.15 所得税税率 33% 33% 母公司应纳所得税额 18,731,302.12 22,196,978.81 加：子公司所得税 2,750,750.29 1,907,788.09 合 计 21,482,052.41 24,104,766.90 31、合并现金流量表附注 （1）编制说明 基于行业的特点，本公司部分施工项目原材料由业主提供，施工过程中发生的水电气费、 代扣税金由业主方垫付，上述原材料款及垫付款通常于结算时抵扣货款而没有现金流入，故本 公司销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金均相应减少。 （2）收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 2004 年度 收回的投标保证金、押金、备用金等 8,142,777.56 百面红旗奖金 1,890,000.00 利息收入 1,637,615.86 合 计 11,670,393.42 49 （3）支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2004 年度 水电费 2,336,545.30 租赁费 2,906,871.69 差旅费 13,391,667.24 供暖费 4,047,154.05 投标保证金、押金、备用金等 13,148,477.46 电话费、修理费等 2,405,013.56 养路费、过桥费等 4,572,855.54 销售费用 9,267,455.52 百面红旗奖励金 1,799,255.50 办公费 1,892,260.74 金融机构手续费 1,786,095.46 其他 2,642,913.81 合 计 60,196,565.87 32、非经常性损益的说明 项 目 2004 年度 2003 年度 处置固定资产净收益 24,419.40 735,761.05 其他收入 5,200.00 -- 债务重组损失 -64,475.92 -- 赔偿金 -269,174.13 -5,587.08 防洪基金 -814,483.41 -269,126.53 罚款支出 -- -23,000.00 捐赠支出 -- -70,000.00 补贴收入 200,900.00 -- 转回坏账准备 -- 5,341,024.80 合 计 -917,614.06 5,709,072.24 所得税影响金额 -302,812.64 1,883,993.84 非经常性损益净额 -614,801.42 3,825,078.40 附注六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 2004.12.31 2003.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 223,860,856.83 52.54 10,701,528.75 351,630,650.56 81.67 17,581,532.54 1～2 年 161,899,692.97 38.00 16,189,969.31 72,143,566.41 16.76 7,214,356.64 2～3 年 37,213,692.82 8.73 7,442,738.56 6,660,614.18 1.55 1,332,122.84 3 年以上 3,112,784.50 0.73 933,835.35 100,000.00 0.02 30,000.00 合计 426,087,027.12 100.00 35,268,071.97 430,534,831.15 100.00 26,158,012.02 50 注：1）应收账款期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款见附注七、3。 2）期末应收账款中前五名欠款单位欠款金额合计人民币 204,407,276.35 元，占应收账款总 额的 47.97%。 2、其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 3,830,489.82 75.65 191,524.48 2,875,861.44 70.57 143,793.08 1～2 年 467,840.00 9.24 46,784.00 618,471.75 15.18 61,847.18 2～3 年 401,855.60 7.94 80,371.12 75,584.28 1.85 15,116.86 3 年以上 362,940.08 7.17 108,882.03 505,336.63 12.40 151,600.99 合计 5,063,125.50 100.00 427,561.63 4,075,254.10 100.00 372,358.11 注：1）其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 2）期末其他应收款中前五名欠款单位欠款金额合计人民币 3,878,630.92 元，占其他应收款 总额的 76.61%。 3、长期投资 项 目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 金额 金额 长期股权投资 45,380,532.87 16,965,865.65 4,588,403.15 57,757,995.37 其中：其他股权投资* 45,380,532.87 16,965,865.65 4,588,403.15 57,757,995.37 股权投资差额 -- -- -- -- 合 计 45,380,532.87 16,965,865.65 4,588,403.15 57,757,995.37 减：长期投资减值准备 -- -- -- -- 长期投资净额 45,380,532.87 16,965,865.65 4,588,403.15 57,757,995.37 *：其他股权投资 投资金额 本年权益 累计权益 投资 减值 被投资单位名称 初始投资额 调整 调整 期末余额 比例 准备 吉林化建安装工程有限责任公司 22,384,000.00 -930,114.48 1,966,846.77 24,350,846.77 74.61% -- 吉林化建空调防腐保温工程有限责任公司 2,529,500.00 1,706,094.64 2,845,190.26 5,374,690.26 84.59% -- 吉林化建自动化工程有限责任公司 5,085,000.00 4,592,513.00 6,593,767.86 11,678,767.86 84.85% -- 吉林化建电气工程有限公司 7,516,000.00 7,008,969.34 8,837,690.48 16,353,690.48 89.11% -- 合 计 37,514,500.00 12,377,462.50 20,243,495.37 57,757,995.37 -- 注：长期股权投资本期减少数为被投资单位本期分配股利减少数。 51 4、主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 施工企业 1,534,319,802.59 1,432,274,522.92 1,394,713,061.06 1,285,910,220.21 139,606,741.53 146,364,302.71 公司内行业 间相互抵销 118,788,734.63 40,662,274.00 129,496,605.41 46,023,266.49 -10,707,870.78 -5,360,992.49 合 计 1,415,531,067.96 1,391,612,248.92 1,265,216,455.65 1,239,886,953.72 150,314,612.31 151,725,295.20 5、投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 长期投资收益 4,660,526.32 5,398,164.44 其中：股权投资收益 4,660,526.32 5,398,164.44 其中：权益法核算被投资公司权益 4,660,526.32 5,398,164.44 股权投资差额摊销 -- -- 股权投资转让收益 -- -- 债权投资收益 -- -- 其中:债券投资收益 -- -- 委托贷款收益 -- -- 其他债权投资收益 -- -- 合 计 4,660,526.32 5,398,164.44 附注七、关联方关系及其交易 1、 关联方概况 （1)、存在控制关系的关联方 法人 与本公 关联方名称 经济性质 代表 注册地 司关系 主营业务 吉化集团公司 国有 张晓霈 吉林市解放北路 1 号 母公司 对所属企业生产经 营管理 吉林化建安装工程有 有限责任 张振生 吉林市长青路 73 号 子公司 化工石油工程施工 限责任公司 吉林化建空调防腐保 有限责任 冷和廷 吉林市合肥路 5 号 子公司 防腐保温工程施工 温工程有限责任公司 吉林化建自动化工程 有限责任 陈洪全 吉林市郑州路新工四条 15 号 子公司 电子工程施工、设 有限责任公司 备安装工程施工 吉林化建电气工程有 有限责任 魏国君 吉林市郑州路新工四条 15 号 子公司 电气工程施工 限公司 （2）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元) 关联方名称 2003.12.31 本期增加数 本期减少数 2004.12.31 吉化集团公司 245,700.00 -- -- 245,700.00 吉林化建安装工程有限责任公司 3,000.00 -- -- 3,000.00 吉林化建空调防腐保温工程有限责任公司 500.00 -- -- 500.00 吉林化建自动化工程有限责任公司 1,000.00 -- -- 1,000.00 吉林化建电气工程有限公司 1,500.00 -- -- 1,500.00 52 （3）、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(万元) 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 关联方名称 金额 比例% 比例% 比例% 金额 比例% 吉化集团公司 5,427.59 49.34 -- -- 5,427.59 49.34 吉林化建安装工程有限责任公司 2,238.40 74.61 -- -- 2,238.40 74.61 吉林化建空调防腐保温工程有限责任公司 252.95 50.59 34.00 -- 422.95 84.59 吉林化建自动化工程有限责任公司 508.50 50.85 34.00 -- 848.50 84.85 吉林化建电气工程有限公司 751.60 50.11 39.00 -- 1,336.60 89.11 (4)、不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 中油吉林化建有限责任公司 母公司之子公司 吉化公用事业总公司 母公司之子公司 吉化通讯公司 母公司之子公司 吉林化建建筑工程有限责任公司 母公司之子公司之子公司 吉林化建特种结构有限责任公司 母公司之子公司之子公司 吉林化建物资供销有限责任公司 母公司之子公司之子公司 吉林化建环艺装饰工程有限公司 母公司之子公司之子公司 吉林化建设备制造有限责任公司 母公司之子公司之子公司 吉林亚新工程检测有限责任公司 母公司之子公司之子公司 吉林华健科技有限责任公司 母公司之子公司之子公司 吉林化建实业发展有限公司 母公司之子公司之子公司 吉林石化工程设计有限公司 母公司之子公司之子公司 吉林化建机械装备有限责任公司 母公司之子公司之子公司 中国石油天然气股份有限公司 母公司之母公司之子公司 中油财务有限责任公司 母公司之母公司之子公司 吉林燃料乙醇有限责任公司 母公司之母公司之子公司 兰化工程公司 母公司之母公司之子公司 吉林化学工业股份有限公司 母公司之母公司之子公司之子公司 2、关联方交易 （1）、向关联方采购货物 关联方名称 2004 年度 2003 年度 吉林化建特种结构有限责任公司 6,048,659.80 11,256,792.93 吉林化建物资供销有限责任公司 1,006,601.30 -- 合 计 7,055,261.10 11,256,792.93 定价政策：以行业标准为定价依据。 53 （2）、承包关联方工程 2004 年度 2003 年度 占收入总 占收入总 关联方名称 金额 金额 额比例% 额比例% 吉林燃料乙醇有限责任公司 61,885,314.03 4.11% 91,545,539.00 6.21% 吉化集团公司 60,565,420.00 4.02% 142,896,379.97 9.69% 吉林化学工业股份有限公司 213,330,852.45 14.16% 420,412,429.85 28.51% 中油股份其他所属单位 171,602,394.11 11.39% 159,831,428.33 10.84% 中油集团公司所属单位 325,214,371.74 21.58% 40,215,055.00 2.73% 合 计 832,598,352.33 55.26% 854,900,832.15 57.98% 定价政策：通过投标方式按行业标准定价。 （3）、接受关联方提供劳务 关联方名称 交易内容 2004 年度 2003 年度 占成本总 占成本总 金额 额比例% 金额 额比例% 吉林化建建筑工程有限责任公司 工程分包 8,156,565.65 0.61 31,149,791.40 2.40 吉林化建设备制造有限责任公司 非标设备制造 1,566,485.99 0.12 591,765.50 0.05 吉林亚新工程检测有限责任公司 工程检测 7,977,371.46 0.60 12,016,420.77 0.93 吉林华健科技有限责任公司 电脑设备租赁及维护 -- -- 2,104,427.40 0.16 吉林化建机械装备有限责任公司 吊装施工及维修 5,385,741.19 0.40 40,000.00 -- 中油吉林化建有限责任公司 劳务分包 24,679,758.35 1.85 -- -- 吉林化建环艺装饰工程有限公司 建筑装饰 3,175,152.00 0.24 -- -- 合 计 50,941,074.64 3.82 45,902,405.07 3.54 定价政策：按行业标准及市场价格定价。 （4）、向关联方租赁房屋、土地 关联方名称 交易内容 2004 年度 2003 年度 中油吉林化建有限责任公司 房屋、土地租赁 3,699,733.69 2,682,748.67 为了满足生产经营的需要，本公司向中油吉林化建有限责任公司租用部分房屋、土地(每年 根据实际生产经营的需要进行租赁)，其定价标准如下： 房屋租赁费：根据本公司与中油吉林化建有限责任公司签订的《房地产租赁协议》，租金 标准参照吉林市政府公布的当年物价变动指数或房屋租金标准。 土地租赁费：根据本公司与中油吉林化建有限责任公司签订的《房地产租赁协议》，租金 标准参照吉林市政府公布的当年物价变动指数或房屋租金标准。 54 （5）、向关联方出租房屋 关联方名称 交易内容 2004 年度 2003 年度 中油吉林化建有限责任公司 房屋租赁 312,780.00 -- （6）、支付关键管理人员报酬 2004 年度薪酬 2003 年度薪酬 姓名 职 务 (人民币万元) （人民币万元） 杜钟灵 董事长 18 18 范喜哲 董事、总经理 16 16 贾宝 董事、常务副总经理 15 15 闻月华 董事、副总经理、总会计师 14 14 王晓斌 副总经理、总工程师 14 - 杨春波 经营管理副总经理 14 - 郑光伟 工程管理副总经理 14 - 孟繁俊 人力资源副总经理 14 - 李斌 市场总监 14 14 文春明 EPC 总监 14 14 梁凤山 技术质量总监 14 14 张志维 经营总监 14 - （7）、接受关联方担保 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司短期借款余额为 7,000 万元，均由吉化集团公司为本公司 提供担保。 （8）、借款及支付利息 本期从中油财务有限责任公司取得贷款 4,000 万元、支付利息 1,812,922.50 元。 （9）、其他 关联方名称 交易内容 2004 年度 2003 年度 吉化集团公司 ※ 房地产及构筑物 -- 11,890,047.50 吉化公用事业总公司 水电、取暖费 3,347,280.28 2,668,022.59 吉化通讯公司 通讯费 628,262.59 427,679.45 合 计 3,975,542.87 14,985,749.54 ※：2003 年度本公司以北京中优会计师事务所的评估值为依据[中优评报字（2002）第 D019 号]，从吉化集团公司购入房地产及构筑物，已改建为新的办公楼。 55 3、关联方应收应付款项余额 项 目 关联方名称 2004.12.31 2003.12.31 应收账款 中国石油天然气股份有限公司 57,938,091.83 73,610,176.33 兰化工程公司 1,223.64 6,403,698.34 吉林化学工业股份有限公司 21,266,538.10 67,883,466.27 吉化集团公司 15,627,875.83 22,017,108.37 其他应收款 兰化工程公司 80,000.00 55,000.00 中国石油天然气股份有限公司 260,000.00 225,000.00 预付账款 吉化集团公司 7,530,196.10 36,365.01 吉林化学工业股份有限公司 10,000.00 -- 预收账款 中国石油天然气股份有限公司 31,550,277.33 3,200,422.19 吉林化学工业股份有限公司 -- 2,200,270.03 吉化集团公司 -- 30,191,298.00 中油国际有限责任公司 74,601,560.30 15,000,000.00 应付账款 中油吉林化建有限责任公司 1,118,528.99 3,424.18 吉林化建设备制造有限公司 -- 6,967.50 吉化公用事业总公司 51,400.00 -- 吉化集团公司 7,096,172.82 15,339,091.48 中国石油天然气股份有限公司 5,637,910.85 450,609.67 吉林化学工业股份有限公司 315,937.68 -- 其他应付款 吉化集团公司 173,553.04 637,350.68 附注八、承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司对外签署尚未完工的重大工程合同明细如下： 序号 合同名称 签署时间 甲方名称 合同金额 备注 1 上海赛科 OSBL 动力中心及火炬项目 2003.12.16 艾铭工程有限公司 8,470 万元 2 渭河洁能有限公司甲醇和二甲醚项目化 2003.5.23 渭南高新区渭河洁能有限公司 6,200 万元 其中锅炉及发电机组： 工装置(锅炉及发电机组、空分装置及部 2200 万元；空分及公 分公用工程） 用工程：4000 万元 3 长春经济技术开发区供热三厂工程(建筑 2003.6.24 长春经济技术开发区热力有限责 7,000 万元 及安装工程) 任公司 4 惠州乙烯泰克尼门特低密度聚乙烯工程 2003.7.31 泰克尼蒙特国际公司 5,656 万元 5 惠州 80 万吨/年乙烯主装置机械 A 包 2003.5.6 日本日挥株式会社 7,535 万元 6 吉林市污水处项目部厂区土建工程 2001.4.12 吉林污水处理公司 6,680 万元 7 12 万吨/年丁辛醇装置扩建改造项目 -- 中国石油天然气股份有限公司吉 7,500 万元 林石化分公司 8 60 万吨/年乙烯改扩建工程(乙烯装置扩 2004.5.28 中国石油天然气股份有限公司吉 18,720 万元 建工程) 林石化分公司 9 ADRAR 炼油厂建设工程 2003.8.5 ADRAR 炼油厂建设承包委托书 111,600 万元 10 其它单个合同金额在 500 万元以上的工 32,235.96 万元 程项目合计 56 附注九、或有事项 1、基于行业特点，本公司一般情况下在工程项目完工验收交付业主使用后，依据《建设 工程施工合同》承担 1-2 年的质量保修义务。由于本公司历年来实际质量保修费用发生额较 小，本公司目前仅按实际发生质量保修费用计入当期损益。 附注十、诉讼事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无对正常生产、经营活动有重大影响需特别披露的诉讼事 项。 附注十一、期后事项 根据本公司第二届七次董事会《关于 2004 年度利润分配及分红派息预案》，公司按 2004 年 度净利润在分别提取 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金后，按股本总额 11,000 万股为基数 向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.3 元（含税），上述利润预分配方案尚需经股东大会决议 通过。股东大会决议与本建议不一致时,按股东大会决议的分配方案调整。 附注十二、其他重要事项 本公司先后在新加坡、马来西亚、卡塔尔、土库曼斯坦、利比亚等国从事境外劳务承包或 劳务输出。对于境外业务：1）在管理上，本公司在施工地所在国设立项目部，该项目部直属 国际工程公司（系本公司下属独立核算的非法人单位），所有境外业务合同均以本公司的名义 签订(项目部为非法人单位)，并以项目部为核算单位，项目部负责人由本公司委派；2）在核算 上，对于属于单价确定定额合同的纯劳务输出业务，按每月实际发生的劳务工时计算确认收 入；对于劳务承包合同，由项目部根据实际工作量申报进度，经总包方或业主单位签字确认后 执行建造合同并按完工百分比法确认相应的收入与费用。 上述 2004 年度本公司会计报表和有关注释，系我们按照《企业会计准则》以及《企业会 计制度》及有关规定编制。 法定代表人: ____________ 主管会计工作的公司负责人:____________ 会计机构负责人：_________ 日 期: 2005 年 3 月 25 日 日 期: 2005 年 3 月 25 日 日 期: 2005 年 3 月 25 日 57