新乡化纤(000949)2002年年度报告摘要

新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 新乡化纤股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事邵长金先生因出差委托董事苗贵三先生代其行使表决权。 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长陈玉林先生、总经理徐方府先生、主管会计工作负责人王保成先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 新乡化纤 证券代码 000949 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河南省新乡市北站区锦园路 1 号 地址 河南省新乡市北站区锦园路 1 号 邮政编码 453011 公司国际互联网 http:// www.bailu.com 网址 电子信箱 Bailu@public.xxptt.ha.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文新 肖树彬 联系地址 河南省新乡市北站区锦园路 1 号 河南省新乡市北站区锦园路 1 号 电话 0373— 3978813 0373— 3978966 传真 0373— 3911359 0373— 3911359 电子信箱 xxbailu@263.net Xiaoqj2333@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 803,955,348.48 731,467,422.97 9.91% 635,949,635.40 利润总额 100,396,291.11 31,822,164.30 215.49% 122,906,227.77 净利润 74,305,562.81 32,295,386.55 130.08% 100,696,385.37 扣除非经常性损益 70,643,978.31 24,734,731.98 185.61% 94,241,057.73 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,595,204,083.29 1,281,617,933.48 24.47% 1,209,222,513.51 股东权益（不含少 1,052,170,644.54 1,000,893,652.33 5.12% 952,326,836.38 数股东权益） 经营活动产生的现 234,725,365.05 2,691,129.47 8622.19% 103,943,673.02 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.15 0.07 128.79% 0.41 ＊ 每股收益 0.15 -- -- -- 净资产收益率 7.06% 3.23% 118.58% 10.57% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.71% 2.47% 171.66% 9.90% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.48 0.00 -- 0.42 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.15 2.04 5.15% 3.88 调整后的每股净 2.14 2.03 5.42% 3.86 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 －2－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 304,750,412 0 0 304,750,412 其中：国家持有股 304,750,412 0 304,750,412 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 35,821,000 -35,821,000 -35,821,000 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 340,571,412 -35,821,000 -35,821,000 304,750,412 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 150,000,000 35,821,000 35,821,000 185,821,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 150,000,000 35,821,000 35,821,000 185,821,000 合计 三、股份总数 490,571,412 0 0 490,571,412 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 71,622 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 新乡白鹭化纤集团 304,750,41 0 62.12 未流通 0 国有股东 有限责任公司 2 普丰证券投资基金 53,952 391,326 0.08 已流通 未知 彭丽娜 346,600 346,600 0.07 已流通 未知 一汽四环企业总公 332,000 332,000 0.07 已流通 未知 司劳务合作部 陆仲浩 329,200 329,200 0.07 已流通 未知 王文傲 282,300 282,300 0.06 已流通 未知 李秀梅 225,044 225,044 0.05 已流通 未知 天元证券投资基金 214,400 214,400 0.04 已流通 未知 金海 180,084 180,084 0.04 已流通 未知 陈福安 0 165,600 0.03 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，国有法人股股东新乡白鹭化纤集 的说明 团有限责任公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致人行动； 公司未知其他流通股股东是否 存在关联关系，也未知其他流通 股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致人行动。 －3－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东名称：新乡白鹭化纤集团有限责任公司 （2）法定代表人： 陈玉林 （3）公司注册资本：301,360,000 （4）公司成立日期：1997 年 5 月 （5）主要业务及产品： 合成纤维的生产与销售、水电汽生产与销售。 （6）公司股权结构：国有独资 （7）控股股东的实际控制人为：新乡化纤股份有限公司的控股股东是新乡白鹭化纤 集团 有限责任公司，持有股份 62.12%；新乡白鹭化纤集团有限责任公司是依法设立的国有 独资有限 责任公司，由新乡市人民政府及所属的新乡市国有资产管理局依法管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 陈玉林 董事长 男 57 2002、4—2005、4 37,000 37,000 徐方府 总经理 男 57 2002、4—2005、4 24,000 24,000 邵长金 董事 男 40 2002、4—2005、4 19,000 19,000 苗贵三 董事 男 57 2002、4—2005、4 17,000 17,000 孙筱峰 董事 男 59 2002、4—2005、4 19,000 19,000 张清峙 董事 男 56 2002、4—2005、4 14,000 14,000 郑植艺 独立董事 男 57 2002、4—2005、4 0 0 李春彦 独立董事 男 39 2002、4—2005、4 0 0 康建斌 独立董事 男 32 2002、4—2005、4 0 0 文秀江 监事 男 50 2002、4—2005、4 19,000 19,000 周建华 监事 男 46 2002、4—2005、4 10,000 10,000 陈纪章 监事 男 41 2002、4—2005、4 10,000 10,000 王保成 财务总监 男 40 2002、4—2005、4 8,000 8,000 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 新乡白鹭化纤集团有限 陈玉林 党委书记、董事长 1992 年至今 否 责任 新乡白鹭化纤集团有限 文秀江 党委副书记、副总经理 1998 年至今 是 责任 新乡白鹭化纤集团有限 孙筱峰 总经理助理 1992 年至今 是 责任 新乡白鹭化纤集团有限 张清峙 无 无 否 责任 新乡白鹭化纤集团有限 周建华 总经理助理 2002 年至今 是 责任 －4－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 19.89 金额最高的前三名董事的报 9.43 酬总额 金额最高的前三名高级管理 8.02 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 文秀江、孙筱峰、周建华 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4-4.5 万 1 2.5--3 万 3 2-2.5 万 2 1.5-2 万 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业。主营业务为粘胶纤维的生产与销售，其生产 规模和经济效益均居全国同行业前茅，是国家确定的中国 520 家重点企业之一。 2002 年是我们新乡化纤企业发展、生产经营取得显著成绩的一年。一年来，公司根据"提质降耗、 塑造品牌、改善装备、持续发展"的总体要求，在机遇和挑战中，自我加压，负重前进，励精图治， 创新工作，积极开拓国际市场，进一步扩大国内市场，克服了重重困难，全面完成了各项目标和任 务。 2002 年生产粘胶纤维 48,714 吨，其中，生产粘胶长丝 19,057 吨，生产粘胶短纤维 29,657 吨。 粘胶长丝出口数量位居全国同行业之首，占公司粘胶长丝总销量的 40%以上（出自中国纺织工业协 会流通分会编写的《2002 年度全国化纤产销运行情况》）。全年实现销售收入 80,396 万元，比去年 同期增长 9.91 %；全年实现净利润 7,431 万元，比上年同期增长 130%。 在项目建设方面，年产 2000 吨的"万吨粘胶长丝一期续建工程"和年产 3000 吨的"粘胶长丝技术改 造项目"于 2002 年 9 月相继投产；粘胶长丝一号线技术改造项目于 2002 年 3 月动工，于 2002 年底 竣工投入生产。万吨粘胶长丝二期工程于 2002 年 8 月破土动工，目前已进入设备安装阶段，预计于 2003 年 内投入生产，该项目完工后，又将成为公司新的经济增长点，公司的生产经营规模，将居全 国同行业之首，企业的综合竞争能力将再上一个新台阶。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化纤 80,396.00 65,158.00 18.95 9.91 -3.35 141.71 其中：关联 2,897.00 2,190.00 24.40 -75.75 -79.51 131.72 交易金额 粘胶长丝 54,014.00 40,831.00 24.41 29.02 9.00 131.81 粘胶短纤维 25,865.00 23,856.00 7.77 -17.32 -20.36 83.25 纱、线 517.00 471.00 8.90 0.00 0.00 0.00 －5－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联 2,897.00 2,190.00 24.40 -75.75 -79.51 131.72 交易金额 关联交易的定价原则 根据市场价，确定销售价格。 ①公司报告期内向关联公司新乡白鹭化纤集团有限责任公司销售产成 品主要是 2002 年初委托出口所致，随着公司自营出口业务的开展，该 关联交易必要性、持续性的 项交易将逐步减少。 说明 ②公司报告期内向关联公司余杭白鹭化纤经营部销售产成品主要系其 拥有一定的销售网络。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海外地区 20,020.00 67.59 华北区 2,271.00 262.78 华中区 30,060.00 -25.82 华东区 19,911.00 69.95 华南区 8,134.00 -2.45 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 20,461.00 占采购总额比重 35.00% 合计 前五名销售客户销售金 30,440.00 占销售总额比重 38.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，主营业务综合毛利率较上年度增加幅度较大达 １４１．７１％，主要原因是：①本年度 主要原材料棉浆粕价格下降，致使产成品单位成本降低。②本年度销售价格回升，使本年度毛利率 增长。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润、净利润比上年同期增幅较大，主要原因是：①报告期内主要原材料棉浆粕价 格比上年同期下降幅度较大。②粘胶纤维产品销售价格比上年同期有一定幅度的增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 （１）应收帐款净额期末数比期初数增加，主要原因是本年度从 ２ 月份开始自营出口，期末应 收帐款余额中含应收出口信用证款项所致。 （２）预付帐款期末数比期初数增加，主要原因是由于本年度万吨粘胶长丝二期工程及粘胶长 丝 １＃线技改项目等项目预付工程及设备款所致。 （３）固定资产合计期末数比期初数增加，主要原因是由于在建工程投入增加所致。 （４）应付票据期末数比期初数增加，主要原因是由于本年度生产规模扩大及新增在建工程购 入设备、支付工程款所致。 （５）应付帐款期末数比期初数增加，主要原因是由于本年度生产规模扩大及新增在建工程购 入设备、支付工程款所致。 （６）股东权益增加，主要原因是实现的净利润增加的股东权益。 （７）总资产期末数比期初数增加，主要原因是：①实现的净利润。②增加的银行借款。 （８）经营活动现金净流量增加，主要原因是：①报告期内粘胶纤维市场稳中有升，现款销售、预收 款增加，销售商品收到的现金比上年同期增加较多。②报告期内主要原材料棉浆粕价格比上年同期 下降幅度较大。 （９）现金及现金等价物净增加额比上年同期增长较多，主要原因是①经营活动产生的现金净 流量较上年增加较多，② 公司在建项目借入资金较多。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部、国家税务局财税字（１９９９）２９０ 号文件＂关于印发《技术改造国产设备投资抵免 企业所得税暂行办法》的通知＂的有关规定，经河南省地方税务局豫地税技投［２００２］２９ 号文审核确认， 同意本公司粘胶长丝一号生产线和废水深度处理回用技术改造国产设备投资抵免企业所得税 ２６，５４７，６１６．８４ 元，其中 ２００２ 年度抵免所得税 ６，２３７，０３８．１５ 元，其余 ２０，３１０，５７８．６８ 元结转到以后 年度抵免，这对公司本年度财务状况、经营成果和 ２００３ 年的财务状况、经营成果产生一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 70,000.00 80,396.00 成本及费用 59,000.00 65,158.00 差异说明 （1）2002 年超额完成了生产计划。（2）2002 年粘胶纤维市场稳中有升，平均销售价格比上年 同期高。（3）报告期内主要原材料棉浆粕价格比上年同期下降幅度较大。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 56,752.00 6,303.00 56,752.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 3000 吨粘胶长丝 18,000.00 否 17,947.00 4,609.00 是 技改双加 万吨粘胶长丝一 58,200.00 否 19,798.00 4,093.00 是 期工程 －7－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 万吨粘胶长丝一 20,000.00 否 13,450.00 505.00 是 期续建 3000 吨粘胶长丝 22,557.00 否 5,557.00 758.00 是 技术改造项目 合计 118,757.00 — 56,752.00 9,965.00 — 未达到计划进度 已达到 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 未变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 万吨粘胶长丝一期续建 实现销售收入 1484 万 18,549.00 完工 工程 元，销售利润 505 万元。 3000 吨粘胶长丝技术 完 工 实现销售收入 2225 万 21,806.00 改造项目 97 元，销售利润 758 万元。 粘胶长丝一号生产线技 实现销售收入 671 万 6,476.00 完工 改项目 元，销售利润 186 万元。 废水深度处理回用技术 2,958.00 99．9 未完工 改造项目 万吨粘胶长丝二期工程 4,865.00 12 未完工 合计 54,654.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年我公司的总体思路是：＂提质降耗，塑造品牌，创新管理，跨越发展＂ １．以人为本，进一步完善激励和约束机制，发挥人才优势，激发员工的积极性和创造性，营造 团队精神，增强企业的凝聚力。 ２．认真贯彻质量保证体系，监督检查，到位管理。维护＂白鹭＂声誉，打造＂白鹭＂精品。 ３．诚信经营，认真贯彻董事长陈玉林先生的企业管理理念，努力做别人做不到的事情，为客户 提供别人做不到的服务。充分利用市场机制，扩大招标范围，降低物质采购成本，提高销售价格。 ４． 强化信息，积极捕捉市场信息，掌握供方状况和用户需求。 ５．认真抓好万吨粘胶长丝二期工程建设，确保今年竣工投产。 ６．加强财务管理，搞好资本运营 加强资金的监督和控制，以现金流量为重点，对生产经营各个环节实施预算编制、执行、分析、考 核，最大限度的减少资金占用。完善财务管理制度，做好产品成本和质量成本的核算工作，发挥会 计核算在经营决策中的作用。 新年度盈利预测 －8－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计， 公司 2002 年度实现净利润 74,305,562.81 元,提取 10%的法定 盈余公积 7,430,556.28 元及 5%的法定公益金 3,715,278.14 元，提取两金后本年度可供股东分配的利 润 63,159,728.39 元，加上年初未分配利润 69,769,374.36 元，累计可供股东分配的利润 132,929,102.75 元。 2002 年利润分配预案：以 2002 年年末总股本 490,571,412 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.50 元（含税），合计分配 24,528,570.60 元，剩余 108,400,532.15 元，结转下一年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海白鹭工贸公司 0.00 160.00 0.00 0.00 新乡白鹭包装制品厂 1,267.00 177.00 148.00 0.00 新乡白鹭化纤集团有限 24,784.00 1,932.00 2,836.00 0.00 责任公司 新乡白鹭房产开发公司 0.00 0.00 900.00 201.00 新乡新纤实业公司 0.00 0.00 261.00 19.00 新乡白鹭化纤集团配件 0.00 0.00 450.00 42.00 厂 合计 26,051.00 2,269.00 4,595.00 262.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 （１）公司第十次股东大会通过了公司 ２００２ 年利润分配政策，其政策是：① ２００２ 年度利润分配 １ 次；②２００２ 年度实现的净利润用于股利分配的比例为 ２０－５０％；③ ２００１ 年度末未分配利润用于 ２００２ 年度股利分配的比例约为 １０－２０％； ④分配采取派现金形 式；公司四届六次董事会通过 ２００２ 年利润分配预案：以 ２００２ 年年末总股本 ４９０，５７１，４１２ －9－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 股为基数，向全体股东每 １０ 股派现金 ０．５０ 元（含税），合计分配 ２４，５２８，５７０．６０ 元， 剩余 １０８，４００，５３２．１５ 元，结转下一年度。 （２）公司控股股东－－新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司的＂万吨粘胶长丝二 期工程＂贷款提供担保，担保期限一年，自 ２００２ 年 ８ 月 ８ 日起执行。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建立 了独立董事制度、选聘了郑植艺先生、李春彦先生、康建斌先生为公司独立董事。报告 期内，独立董事按照《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益并关注中 小股东的合法权益不受损害。能够站在公正客观的立场上，出席董事会和股东大会，对 会议议案进行了认真审议并发表独立意见，切实履行了诚信与勤勉尽责义务。 §8 监事会报告 本年度内公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及本公司章程赋予的权力， 积极独立的行使监督职能，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作、财 务工作、公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。 监事会在此对本年度公司运行情况发表独立意见如下： 1、公司建立了完善的内部控制制度。公司重大决策及执行行为，信息披露行为， 生产经营行为均能严格按照《公司法》 、 《证券法》和有关法律法规以及公司章程等规范 运作。 2、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无任何违反法律、法规 公司章程或损害公司利益的行为。 3、深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和 经营成果 4、公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。 5、在报告期内公司无收购、出售资产行为。 6、公司各项关联交易始终以公平市价为原则，没有损害中小股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 深鹏所股审字[2003]21 号 新乡化纤股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度的利 润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审 计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审 计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司于 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经 营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 －10－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国 深圳 张克理 2003 年 2 月 26 日 吴保娅 9.2 资产负债表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 193,641,784.64 168,768,662.50 短期投资 0.00 0.00 应收票据 34,596,762.48 92,314,330.16 应收股利 应收利息 应收账款 31,440,185.83 11,081,023.54 其他应收款 9,910,633.78 527,851.07 预付账款 51,553,042.15 7,501,346.32 应收补贴款 存货 154,619,901.35 173,628,475.57 待摊费用 2,087,467.32 3,018,309.13 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 477,849,777.55 456,839,998.29 长期投资: 长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 长期债权投资 0.00 长期投资合计 10,000,000.00 10,000,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,258,831,573.71 916,597,012.56 减：累计折旧 332,997,162.02 311,812,115.33 固定资产净值 925,834,411.69 604,784,897.23 减：固定资产减值准备 10,022,290.61 10,022,290.61 固定资产净额 915,812,121.08 594,762,606.62 工程物资 3,082,945.45 16,154,667.81 在建工程 187,695,157.21 202,931,472.07 固定资产清理 固定资产合计 1,106,590,223.74 813,848,746.50 无形资产及其他资产: 无形资产 402,488.00 长期待摊费用 361,594.00 929,188.69 －11－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 764,082.00 929,188.69 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产总计 1,595,204,083.29 1,281,617,933.48 流动负债: 短期借款 143,000,000.00 1,000,000.00 应付票据 59,560,000.00 0.00 应付账款 73,870,579.47 34,858,207.74 预收账款 36,140,989.89 9,796,235.76 应付工资 0.00 应付福利费 3,548,573.58 3,374,750.65 应付股利 24,573,521.30 24,550,374.80 应交税金 3,890,464.84 7,295,225.10 其他应交款 95,356.04 144,581.89 其他应付款 31,253,067.00 29,704,905.21 预提费用 0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 375,932,552.12 140,724,281.15 长期负债: 长期借款 162,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 专项应付款 5,100,886.63 其他长期负债 长期负债合计 167,100,886.63 140,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 543,033,438.75 280,724,281.15 少数股东权益 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 490,571,412.00 490,571,412.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 490,571,412.00 490,571,412.00 资本公积 355,765,636.85 354,265,636.85 盈余公积 97,433,063.54 86,287,229.12 其中：法定公益金 32,477,688.17 28,762,410.03 未分配利润 108,400,532.15 69,769,374.36 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,052,170,644.54 1,000,893,652.33 合计 负债和所有者权益（或股东 1,595,204,083.29 1,281,617,933.48 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 803,955,348.48 731,467,422.97 减：主营业务成本 651,578,228.57 674,123,911.90 主营业务税金及附 3,459,115.85 3,057,767.00 加 －12－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 二、主营业务利润（亏损以“-” 148,918,004.06 54,285,744.07 号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,407,177.81 4,703,872.47 以“-”号填列） 减：营业费用 5,149,573.21 1,352,858.09 管理费用 40,029,488.75 28,312,129.33 财务费用 4,174,375.15 -916,010.92 三、营业利润（亏损以“-”号 102,971,744.76 30,240,640.04 填列） 加：投资收益（损失以“-” 3,502,582.00 号填列） 补贴收入 营业外收入 500.00 1,600.00 减：营业外支出 2,575,953.65 1,922,657.74 四、利润总额（亏损总额以“-” 100,396,291.11 31,822,164.30 号填列） 减：所得税 26,090,728.30 -473,222.25 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 74,305,562.81 32,295,386.55 填列） 加：年初未分配利润 69,769,374.36 91,375,436.99 其他转入 六、可供分配的利润 144,074,937.17 123,670,823.54 减：提取法定盈余公积 7,430,556.28 3,229,538.65 提取法定公益金 3,715,278.14 1,614,769.33 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 132,929,102.75 118,826,515.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,528,570.60 24,528,570.60 转作资本（或股本） 24,528,570.60 的普通股股利 八、未分配利润 108,400,532.15 69,769,374.36 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 991,191,907.20 收到的税费返还 －13－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 6,382,377.93 经营活动产生的现金流入小计 997,574,285.13 购买商品、接受劳务支付的现金 578,009,534.25 支付给职工以及为职工支付的现金 65,530,481.17 支付的各项税费 71,986,200.43 支付的其他与经营活动有关的现金 47,322,704.23 经营活动产生的现金流出小计 762,848,920.08 经营活动产生的现金流量净额 234,725,365.05 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,254,953.70 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 1,254,953.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 331,160,450.70 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 331,160,450.70 投资活动产生的现金流量净额 -329,905,497.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 165,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,400,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 170,900,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,053,293.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 51,053,293.11 筹资活动产生的现金流量净额 119,846,706.89 四、汇率变动对现金的影响 206,547.20 五、现金及现金等价物净增加额 24,873,122.14 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 74,305,562.81 加：计提的资产减值准备 194,186.12 固定资产折旧 53,000,696.02 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,024,345.00 待摊费用减少（减：增加） 930,841.81 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,258,136.61 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,757,656.36 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 19,008,574.22 经营性应收项目的减少（减：增加） -20,403,954.49 经营性应付项目的增加（减：减少） 97,649,320.59 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 234,725,365.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 193,641,784.64 －14－ 新乡化纤股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：现金的期初余额 168,768,662.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 24,873,122.14 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－