豫园股份(600655)豫园商城2004年年度报告

上海豫园旅游商城股份有限公司 600655 2004 年年度报告 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 8 六、公司治理结构 .................................................................. 10 七、股东大会情况简介 ............................................................. 11 八、董事会报告 .................................................................... 12 九、监事会报告 .................................................................... 20 十、重要事项 ...................................................................... 20 十一、财务会计报告 ................................................................ 24 十二、备查文件目录 ........................................................ 77 十三、补充资料 ………………………………………………………………………………………78 1 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性﹑准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人吴平，主管会计工作负责人吕颂宪，会计机构负责人（会计主管人员）金婷声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海豫园旅游商城股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD 公司英文名称缩写：YYTM 2、公司法定代表人：吴平 3、公司董事会秘书：蒋伟 联系地址：中国上海市方浜中路 269 号 电话：63559999 传真：63550558 E-mail：obd@yuyuantm.com.cn 4、公司注册地址：中国上海市文昌路 19 号 公司办公地址：中国上海市方浜中路 269 号 邮政编码：200010 公司国际互联网网址：www.yuyuantm.com.cn 公司电子信箱：contact@yuyuantm.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：豫园商城 公司 A 股代码：600655 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 5 月 30 日 公司首次注册登记地点：上海市 公司法人营业执照注册号：3100001050243 公司税务登记号码：国税沪字 310101132200223 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新大厦 20 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 105,359,286.72 净利润 72,214,276.26 扣除非经常性损益后的净利润 75,138,346.25 主营业务利润 562,688,591.91 其他业务利润 70,696,574.50 营业利润 106,888,564.12 投资收益 3,632,994.61 1 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 补贴收入 2,460,840.36 营业外收支净额 -7,623,112.37 经营活动产生的现金流量净额 199,661,360.03 现金及现金等价物净增加额 17,813,681.47 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -9,526,167.14 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,204,200.00 各种形式的政府补贴 2,460,840.36 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -588,807.54 所得税影响数 2,525,864.33 合计 -2,924,069.99 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 3,422,135,990.96 2,679,446,772.33 2,679,446,772.33 27.72 2,598,247,566.63 2,598,247,566.63 收入 利润总额 105,359,286.72 86,964,289.06 86,964,289.06 21.15 124,049,791.18 124,049,791.18 净利润 72,214,276.26 50,139,539.50 50,139,539.50 44.03 94,325,660.92 94,325,660.92 扣除非经 常性损益 75,138,346.25 46,598,114.59 46,598,114.59 61.25 100,578,140.08 100,578,140.08 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 3,827,545,947.03 3,565,774,387.18 3,565,774,387.18 7.34 3,066,005,649.82 3,066,005,649.82 股东权益 1,804,802,347.31 1,768,368,828.09 1,768,368,828.09 2.06 1,755,460,759.96 1,718,234,083.56 经营活动 产生的现 199,661,360.03 89,564,353.93 89,564,353.93 122.93 499,375,458.01 499,375,458.01 金流量净 额 2003 年 本期比 2002 年 主要财务 2004 年 上期增 指标 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 每股收益 （全面摊 0.155 0.108 0.108 43.52 0.203 0.203 薄） 最新每股 收益 净资产收 益率（全 4.001 2.835 2.835 41.13 5.373 5.490 面摊薄） （%） 扣除非经 4.163 2.635 2.635 57.99 5.729 5.854 常性损益 2 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 的净利润 的净资产 收益率 （全面摊 薄）（%） 每股经营 活动产生 0.429 0.192 0.192 123.44 1.073 1.073 的现金流 量净额 每股收益 （加权平 0.155 0.108 0.108 43.52 0.203 0.203 均） 扣除非经 常性损益 的净利润 0.161 0.100 0.100 61.00 0.216 0.216 的每股收 益（全面 摊薄） 扣除非经 常性损益 的净利润 0.161 0.100 0.100 61.00 0.216 0.216 的每股收 益（加权 平均） 净资产收 益率（加 4.051 2.856 2.856 41.84 5.482 5.522 权平均） （%） 扣除非经 常性损益 的净利润 的净资产 4.215 2.654 2.654 58.82 5.845 5.888 收益率 （加权平 均）（%） 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 每股净资 3.879 3.800 3.800 2.08 3.772 3.692 产 调整后的 每股净资 3.551 3.567 3.567 -0.45 3.535 3.455 产 公司本报告期净利润、扣除非经常性损益后的净利润、每股收益和净资产收益率等主要财务数据 和指标比上年同期上升，主要是由于去年受“非典”全面暂停旅游及公司餐饮业部分商店停业装修等 因素的影响，使各项指标不同程度下降，而今年公司通过组织各类大型促销活动，搞活日常营销，通 过推进成本控制，有效控制费用支出，使公司业绩有较大程度增长。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 3 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.177 31.563 1.209 1.209 营业利润 5.922 5.996 0.230 0.230 净利润 4.001 4.051 0.155 0.155 扣除非经常性损益后的净利润 4.163 4.215 0.161 0.161 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 目 期 初 465,333,455.00 919,512,775.22 256,459,907.68 73,905,238.51 127,062,690.19 1,768,368,828.09 数 本 期 1,445,919.36 32,117,343.80 14,716,634.93 72,214,276.26 105,777,539.42 增 加 本 期 9,666,443.26 1,263,562.07 59,677,576.94 69,344,020.20 减 少 期 末 465,333,455.00 920,958,694.58 278,910,808.22 87,358,311.37 139,599,389.51 1,804,802,347.31 数 1、资本公积的变动原因：公司的控股股东上海复星产业投资有限公司支付的招金矿业股份有限公司 的股权托管保证金托管费超过财会（2001）64 号文规定可计入损益的部分和增加的被投资单位德邦 证券责任有限公司股权投资准备。 2、盈余公积和法定公益金的变动原因：主要是公司本年提取的法定盈余公积和法定公益金。 3、未分配利润的变动原因：本期增加为公司本年盈利，本期减少为公司本年提取的盈余公积和根据 2004 年第一次股东大会决议分配的 2003 年度现金红利。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 54,762,667 54,762,667 其中： 国家持有股份 26,156,675 26,156,675 境内法人持有股份 28,605,992 28,605,992 境外法人持有股份 其他 4 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 2、募集法人股份 261,491,331 261,491,331 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 316,253,998 316,253,998 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 149,079,457 149,079,457 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 149,079,457 149,079,457 三、股份总数 465,333,455 465,333,455 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 72,775 户，其中非流通股股东 620 户，流通 A 股股东 72,155 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 质押或 年末持股情 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 冻结情 况 东或外资 或未流 况 股东） 通） 上海复星产业投资有限公司 93,071,609 20 未流通 法人股东 国家持股（授权上海豫园（集团）有 26,156,675 5.62 未流通 国有股东 限公司经营管理） 上海豫园商场 15,249,383 3.28 未流通 法人股东 中华企业股份有限公司 11,000,000 11,000,000 2.36 未流通 法人股东 上海南房（集团）有限公司 10,668,212 2.29 未流通 国有股东 上海中国国际旅行社股份有限公司 7,732,256 1.66 未流通 法人股东 上海市黄浦区国有资产总公司 4,054,050 0.87 未流通 国有股东 南市果品总公司 3,667,230 0.79 未流通 法人股东 上海国际信托投资有限公司 3,633,630 0.78 未流通 国有股东 上海豫园（集团）有限公司 437,746 3,588,798 0.77 未流通 法人股东 5 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 前十名股东关联关系或一致行动的说明 除上海豫园（集团）有限公司与南市果品总公司均为上海豫园集团成员外，公司未知其他股东的 关联关系或一致行动的情况。 上海豫园（集团）有限公司与南市果品总公司均为上海豫园集团成员。上海豫园集团是以上海豫 园（集团）有限公司为核心企业，按控股、参股和有契约关系的企业根据自愿、平等、互利原则组合 起来的，以资产为纽带，联合组成的经济联合体。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：上海复星产业投资有限公司 法人代表：郭广昌 注册资本：600,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 11 月 22 日 主要经营业务或管理活动：实业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。 （2）实际控制人情况 公司名称：上海复星高科技（集团）有限公司 法人代表：郭广昌 注册资本：200,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 11 月 21 日 主要经营业务或管理活动：实业开发、机电、化工、生物制品、计算机、保健品等领域的高新技 术开发和服务、咨询等。 自然人姓名：郭广昌 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司董事长 上海复星产业投资有限公司成立于 2001 年 11 月，是由上海复星高科技（集团）有限公司(以下 简称:复星集团)（占 90%股份）和上海广信科技发展有限公司（占 10%股份）共同投资成立，法定代 表人：郭广昌，注册资本人民币 6 亿元，经营范围：实业投资、资产管理（涉及许可经营的凭许可证 经营）。 复星集团成立于 1994 年 11 月，为国内合资有限责任公司，法定代表人：郭广昌，注册资本人民 币 2 亿元，经营范围包括：实业开发、机电、化工、生物制品、计算机、保健品等领域的高新技术开 发和服务、咨询等。其中上海广信科技发展有限公司占 95.00%，上海复星高科技发展有限公司占 5.00%。 上海广信科技发展有限公司持有复星集团 95.00%的股权，是复星集团的控股股东。上海广信科技 发展有限公司成立于 1992 年 11 月，法定代表人：梁信军，经营范围：机电、电子、生物、计算机管 理、纺织领域四技服务等，注册资本人民币 5000 万元，控股股东为郭广昌。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 上海南江广告传播有限公司 545,316 A股 楼光荣 323,000 A股 李湘德 310,000 A股 上海扬子税务师事务所有限公司 231,792 A股 林绍义 220,007 A股 林天培 202,055 A股 7 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 上海杉遍电气安装有限公司 200,000 A股 陶菊花 190,000 A股 胡柏君 189,500 A股 四川润泽源投资有限责任公司 177,665 A股 公司未知上述股东的关联关系或一致行动的情况。 除上述上海豫园（集团）有限公司与南市果品总公司均为上海豫园集团成员外，公司未知其他股 东的关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 股份增减 姓名 职务 变动原因 别 龄 期 期 数 数 数 吴平 董事长 男 40 2004-12-28 2007-12-27 0 0 0 副董事 庄顺 男 56 2004-12-28 2007-12-27 2,972 2,972 0 长 执行董 程秉海 事、总 男 56 2004-12-28 2007-12-27 13,926 13,926 0 经理 郭广昌 董事 男 37 2004-12-28 2007-12-27 0 0 0 独立董 王鸿祥 男 48 2004-12-28 2007-12-27 0 0 0 事 独立董 吕红兵 男 38 2004-12-28 2007-12-27 0 0 0 事 费慧林 监事长 男 53 2004-12-28 2007-12-27 4,236 4,236 0 周贤政 监事 男 48 2004-12-28 2007-12-27 0 0 0 副总经 吴仲庆 男 45 2004-12-28 2007-12-27 1,000 1,000 0 理 副总经 蒋建军 男 35 2004-12-28 2007-12-27 0 0 0 理 副总经 吕颂宪 男 50 2004-12-28 2007-12-27 0 0 0 理 董事会 蒋伟 男 41 2004-12-28 2007-12-27 0 0 0 秘书 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)吴平，上海复星高科技（集团）有限公司董事、行政人事总经理，2001 年 12 月至今任本公 司董事长。 (2)庄顺，2001 年前任上海豫园（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理、董事长，上 海烟草集团南市烟草糖酒有限公司副董事长。2001 年 12 月至今任本公司副董事长、党委书记。 (3)程秉海，1998 年 11 月至 2001 年 12 月任本公司董事长，2001 年 12 月至今任本公司执行董 事、总经理。 (4)郭广昌，1994 年 11 月至今上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1998 年至今上海复星 医药（集团）股份有限公司董事长；1998 年至今上海复地（集团）股份有限公司董事长；2001 年 12 月至今任本公司董事；2001 年 11 月至今上海复星产业投资有限公司董事长；2003 年 3 月至今南京钢 铁联合有限公司副董事长。 8 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 (5)王鸿祥，申能（集团）有限公司副总会计师兼财务部经理，2001 年 2 月起任本公司独立董 事。 (6)吕红兵，自 1993 年至今在国浩律师集团（上海）事务所工作，担任律师、主任，2001 年 2 月起任本公司独立董事。 (7)费慧林，2001 年 12 月前任豫园商城监事长兼党委副书记，2001 年 12 月至 2004 年 12 月任豫 园商城副总经理。 (8)周贤政，1999 年 1 月至 2001 年 6 月任民丰实业股份有限公司财务经理，2001 年 7 月至 11 月 在复星集团审计部工作，2001 年 12 月至 2003 年 8 月任豫园商城财务部为主副经理，2003 年 8 月至 今任公司法律审计部副经理。 (9)吴仲庆，2000 年至 2001 年 5 月任本公司总经理助理；2001 年 5 月至今任本公司副总经理。 (10)蒋建军，1999 年至 2001 年上海远景房地产开发有限公司副总经理；2001 年 8 月至今本公司 副总经理。 (11)吕颂宪，2000 年 1 月至 2001 年 8 月上海医药集团有限公司财务部长，2001 年 8 月至今本公 司副总经理兼财务负责人。 (12)蒋伟，2001 年前上海英雄集团股份有限公司任董事会秘书、2002 年在上海民丰集团股份有 限公司任董事会秘书、2003 年至今在上海豫园旅游商城股份有限公司,2004 年 3 月任公司董事会秘 书。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 上海复星高科技（集 任董事、行政人事总 吴平 是 团）有限公司 经理 上海复星产业投资有 限公司任董事长，上 是 郭广昌 任董事长兼总经理 海复星高科技（集 团）有限公司 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 申能（集团）有限公 副总会计师兼财务部 王鸿祥 是 司 经理 国浩律师集团（上 吕红兵 任律师、主任 是 海）事务所 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事报酬由股东大会决定，其他高级管理人员 报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和 绩效进行考核。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 170 金额最高的前三名董事的报酬总额 65 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 72 独立董事的津贴 每人每年 5 万元 独立董事的其他待遇 无 9 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 吴平、郭广昌 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 25 万元以上 2 10 万元-25 万元 5 10 万元以下 3 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王韬光 董事 任期届满 杨锦荣 监事长 任期届满 李德荣 监事 任期届满 金婷 监事 任期届满 费慧林先生因任期届满不再担任公司副总经理；２００４年３月２５日曹有源先生辞去公司董事 会秘书，董事会聘任蒋伟先生为公司董事会秘书。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 4,303 人，需承担费用的离退休职工为 11 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 财务人员 181 技术人员 267 行政人员 295 生产人员 1,319 销售人员 2,241 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 137 大专 409 中专及以下 3,757 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》及有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结 构、规范公司运作。2004 年，公司补充、修改、制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《投 资者关系管理工作制度》等制度，进一步加强依法对公司的各项工作进行规范运作。 １、关于股东与股东大会：公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大 会，确保股东充分行使表决权； 10 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 ２、关于控股股东与公司关系：控股股东行为规范，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业 务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构 能够独立运作； ３、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，各位董事能够认 真负责的态度出席董事会和股东大会； ４、关于监事和监事会：公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公 司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督； ５、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立绩效评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相 挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定； ６、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其它相关者的合 法权益，共同推动公司持续、稳定、健康地发展； ７、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询，公 司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司信息披露制度》的规定，履行信 息披露义务。 公司将继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并不断完善公司的 治理结构，切实维护全体股东利益。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王鸿祥 11 11 吕红兵 11 11 公司独立董事以认真、负责、科学的态度履行职责,并保持独立性，对报告期内公司发生的有关 事项发表了独立、公正的意见。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营的能力，与控股股东分开经营。 2)、人员方面：公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理,公司总经理、副总经理及高 级管理人员均在本公司领取薪酬，与控股股东在人员方面分开。 3)、资产方面：公司拥有独立的资产，无公司资产被控股股东占有的情况。 4)、机构方面：公司设置独立的办事机构，独立运作，无与控股股东合署办公的情况。 5)、财务方面：公司设立独立的财务部门，并建立有独立的会计核算系统和财务管理制度，并独 立在银行开设帐户。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了总经理工作细则及各项具体工作制度，对高级管理人员的工作进行约束。同时，公司 根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 4 月 24 日，公司刊登召开 2004 年第一次股东大会(2003 年年会)通知公告。2004 年 5 月 28 日，公司在上海文艺活动中心召开 2003 年年度股东大会，出席会议的股东有 120 人，代表股权 14791.3015 万股，占公司总股本 46533.3455 万股的 31.7865%，符合《公司法》和公司章程的规定。 11 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 股东大会通过的决议及披露情况： 大会以书面记名方式审议通过了《2003 年度董事会工作报告》、《2003 年度监事会工作报 告》、《2003 年度财务报告》、《2003 年度利润分配方案的报告》、《修改公司章程的报告》、 《修改公司董事会议事规则的报告》、《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的报告》。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 9 月 25 日，公司刊登召开 2004 年第二次股东大会(临时会议)通知公告。2004 年 10 月 28 日，公司在上海影城召开 2004 年第二次股东大会(临时会议)，出席会议的股东有 64 人，代表股 权 15177.3272 万股，占公司总股本 46533.3455 万股的 32.6160%，符合《公司法》和公司章程的规 定。 股东大会通过的决议及披露情况： 大会以书面记名方式审议通过了《关于受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限 公司 15%股权并予以先行托管的议案》。大会同时授权公司董事会根据经法定程序批准的合同有关约 定，履行并办理股权转让手续。本次关联交易,股东大会表决时,有利害关系的关联股东上海复星产业 投资有限公司回避表决,其持有的公司有表决权股份 9307.1609 万股不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 10 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 11 月 27 日，公司刊登召开 2004 年第三次股东大会(临时会议)通知公告。2004 年 12 月 28 日，公司在上海影城召开 2004 年第三次股东大会(临时会议)，出席会议的股东有 40 人，代表股 权 1,1830.2851 万股，占公司总股本 46533.3455 万股的 25.4232%（其中：流通股股东 31 人，所持 股份 14.4529 万股，占公司流通股的 0.0969%；非流通股股东 9 人，所持股份 1,1815.8322 万股，占 公司非流通股的 37.3618%），符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 大会以书面记名方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届改选的议 案》、《关于监事会换届改选的议案》。 选举更换公司董事、监事情况： 大会选举产生了公司第五届董事会组成人员（按姓氏笔划为序）王鸿祥、庄顺、吕红兵、吴平、 郭广昌、程秉海等六人，其中王鸿祥(会计专业人士)、吕红兵为独立董事。 大会选举产生了公司第五届监事会组成人员（按姓氏笔划为序）周贤政、费慧林等（另一名职工代表 监事待公司职工代表大会选举后产生）。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年中，围绕“特色化经营”、“精细化管理”的主线，公司上下立足竞争求发展，进一步 加大经营调整、商旅促销、对外投资、市场开拓、品牌扩张和内部管理的力度，在扩销增盈、项目投 资、工程推进、连锁发展、强化基础工作等多方面取得了积极的成效，经营效益得到了较大的提升。 一、经营调整力度加强，效果明显 为不断适应消费需求以吸引更多的购物客流，各行业、企业结合实际千方百计动脑筋、拓思路，在经 营结构、经营布局、经营格调和经营环境的改善上普遍加大了调整的力度，取得了预期的实效。 二、商旅活动内涵提升，影响扩大 在公司的精心组织策划和各企业的密切配合下，以“豫园中国日（节）”为品牌的商旅文活动内容不 断丰富，内涵得到提升，影响日益广泛，有力地促进了经营销售。 三、市场开拓形式多样，进度加快 12 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 老庙黄金在市场网络已形成一定规模的基础上，通过内部整合形成了市内连锁、外地开网和营销公司 三个独立机制，采用“区域战略”和连锁店、加盟店、银楼（分店）、专柜销售、产品经销等多种形 式进一步加快了市内外新市场的开发；童涵春药业公司在医保定点药房逐步增至 9 家的过程中，及时 调整品种结构，满足了医保人员的需要。 四、项目投资有序推进，前景看好 公司于上半年与山东招金集团等企业共同发起组建了总股本为 5.3 亿股的“招金矿业股份有限公 司”。该企业目前运转顺利，呈现出良好的发展前景；庙前广场商业项目启动后，通过不断优化方案 并采用新技术、新工艺，克服了施工中的各种难题，已基本完成了地下工程，确保了建设进度。 五、企业管理不断深入，基础夯实 按照“精细化管理”的要求，职能部门及各企业针对自身实际和存在的薄弱环节，从“规范企业行 为，提升管理水平”出发，进一步深化制度建设，健全管理功能，实施全面培训，完善经营考核与工 作考核体系，企业的基础管理工作得到了不断的加强。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司经营范围包括：金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品、烟、酒、 饮料、食品点心、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具，特 色商品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务 （不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服 务），房产开发，物业管理。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 黄金饰品 1,979,491,425.25 57.85 222,991,840.77 39.63 百货 123,237,768.97 3.60 32,897,877.58 5.84 饮食 388,406,015.89 11.35 201,358,530.95 35.78 食品 86,506,971.06 2.53 16,895,083.62 3.00 进出口 409,968,057.29 11.98 5,881,338.22 1.05 医药 381,163,146.35 11.14 62,657,710.00 11.14 工艺品 47,034,892.75 1.37 16,463,737.65 2.93 房产 6,327,713.40 0.18 3,542,473.12 0.63 其中:关联交易 22,132,077.58 0.65 4,318,630.60 0.77 合计 3,422,135,990.96 / 562,688,591.91 / 内部抵消 / / 合计 3,422,135,990.96 100.00 562,688,591.91 100.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 3,684,902.72 元。 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 上海 3,413,610,711.93 99.75 561,060,856.77 99.71 其他 8,525,279.03 0.25 1,627,735.14 0.29 其中:关联交易 22,132,077.58 0.65 4,318,630.60 0.77 13 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 合计 3,422,135,990.96 / 562,688,591.91 / 内部抵消 / / 合计 3,422,135,990.96 100.00 562,688,591.91 100.00 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 黄金饰品 1,979,491,425.25 1,714,787,180.76 13.37 饮食 388,406,015.89 169,303,106.17 56.41 进出口 409,968,057.29 404,082,453.97 1.44 医药 381,163,146.35 317,604,264.09 16.67 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海老庙黄 商业、加 金银饰品 8,500.00 40,251.60 4,652.91 金有限公司 工 上海老城隍 生产、加 庙金银珠宝 金银饰品 2,500.00 2,710.38 9.14 工、批发 首饰厂 上海南方家 电商厦有限 商业 百货 1,000.00 1,498.50 28.72 公司 上海豫园商 城小商品有 商业 小商品 150.00 1,678.81 449.12 限公司 上海豫园商 城百货有限 商业 百货 1,500.00 5,131.23 -318.92 公司 上海亚一金 商业 金银饰品 5,000.00 22,571.59 1,543.77 店有限公司 上海豫园商 城老城隍庙 服务业 餐饮服务 500.00 2,443.74 -365.98 饮食有限公 司 上海老饭店 服务业 餐饮服务 1,000.00 1,615.38 80.28 上海豫园商 城会景楼大 服务业 餐饮服务 300.00 687.96 92.73 酒店有限公 司 上海乔家栅 服务业 餐饮服务 1,500.00 3,040.03 -10.71 有限公司 上海老城隍 庙食品有限 商业 食品 188.44 1,884.51 475.75 公司 14 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 上海豫园旅 游商城物业 服务业 物业管理 300.00 682.55 50.82 管理有限公 司 上海豫园商 房地产开 城房地产发 商品房开发 5,000.00 22,050.04 -418.74 发 展有限公司 上海城隍庙 房地产开 房地产开发、经 广场置业有 13,500.00 26,264.77 发 营、租赁 限公司 上海豫园文 广告制作、旅游礼 化传播有限 服务业 120.00 264.94 -79.41 品 公司 上海豫园商 城工艺品有 商业 工艺品、金银饰品 500.00 5,773.31 247.26 限公司 上海老城隍 庙拍卖行有 服务业、 文物等拍卖 1,000.00 1,014.64 7.14 限公司 上海复星商 实业投资、资产委 业投资有限 投资管理 15,000.00 15,000.00 托管理 公司 上海童涵春 实业投资、投资咨 堂投资发展 投资管理 3,000.00 6,314.59 771.86 询 有限公司 上海童涵春 医药生 堂药业股份 产、加 药品 3,700.00 8,785.71 528.20 有限公司 工、销售 上海豫泰房 房地产开发、房屋 房地产开 地产有限公 租赁买卖、房地产 6,578.00 16,499.22 发 司 咨询、物业管理等 上海豫园商 自营和代理进出口 城进出口有 外贸 1,000.00 6,582.09 123.54 等 限公司 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 占上市 公司净 公司名 业务 参股公司贡献 主要产品或服务 净利润 利润的 称 性质 的投资收益 比重 (%) 德邦证 证券代理买卖；代理证券还本付息、 券有限 证券 分红派息；证券代保管、鉴证；代理 28,911,980.39 8,523,616.82 11.80 责任公 业 登记开户；证券自营买卖；证券承 司 销；证券投资咨询等。 15 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,416,388,592.69 占采购总额比重 37.76 前五名销售客户销售金额合计 186,256,660.00 占销售总额比重 5.44 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 208,900,937.02 元人民币，比上年减少 13,209,912.06 元人民币，减少 的比例为 5.95％。其中报告期母公司长期股权投资同比增加 55,337 万元 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、投资设立上海复星商业投资有限公司 公司出资 15,000.00 万元人民币投资该项目，尚未正式经营。 2)、投资设立招金矿业股份有限公司 公司出资 16,870.82 万元人民币投资该项目，2004 年收益 710.28 万元。 3)、购买上海银行股权 公司出资 4,877.00 万元人民币投资该项目。 4)、增资上海豫园商城房地产发展有限公司 公司增资 4,000.00 万元人民币投资该项目。 5)、增资上海城隍庙广场置业有限公司 公司增资 12,000.00 万元人民币投资该项目，该公司"庙前广场"商业房产工程项目目前在建。 6)、投资设立裕海实业有限公司 公司需出资 103 万美元投资该项目，公司在香港登记注册手续已完成，尚未正式经营。 附:1、公司目前共持有上海银行股权 2390.13 万股，2004 年共收到股利 80.66 万元。 2、依据香港特别行政区关于设立企业的有关规定,公司已办理了设立裕海实业有限公司的登 记注册手续。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 3,827,545,947.03 3,565,774,387.18 261,771,559.85 7.34 主营业务利润 562,688,591.91 463,193,407.37 99,495,184.54 21.48 净利润 72,214,276.26 50,139,539.50 22,074,736.76 44.03 现金及现金等价物净增 17,813,681.47 22,926,564.15 -5,112,882.68 -22.30 加额 股东权益 1,804,802,347.31 1,768,368,828.09 36,433,519.22 2.06 ①总资产比年初增加 2.62 亿元，增幅为 7.34%，主要是因为报告期增加投资招金矿业股份有限 公司和上海复星商业投资有限公司。 ②由于去年受“非典”全面暂停旅游及公司餐饮业部分商店停业装修等因素的影响，使各项指标 不同程度下降，而今年公司通过组织各类大型促销活动，搞活日常营销，通过推进成本控制，有效控 制费用支出，使公司业绩有较大程度增长，主营业务利润比上年同期增加 9,949.52 万元，净利润比 上年同期增加 2,207.47 万元。 16 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 ③现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 511.29 万元。其中：经营活动产生的现金流量净 额比上年同期增加 11,009.70 万元，主要是因为公司去年受“非典”全面暂停旅游及公司餐饮业部分 商店停业装修等因素的影响使得销售收入等各项指标比上年同期增加；投资活动产生的现金流量净额 比上年同期增加 3,104.52 万元，主要是因为公司今年对外投资的金额小于去年；筹资活动产生的现 金流量净额比上年同期减少 14,622.62 万元，主要是因为公司今年银行贷款增加幅度小于去 年。 ④股东权益比年初增加 0.36 亿元，增幅为 2.06%，主要是未分配利润增加。 （五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 1、会计政策变更及其影响： 公司原来将应收债权向银行等金融机构贴现后，直接核销该项应收债权。现根据财政部《关于执 行和相关会计准则问题解答（四）》（财会[2004]3 号）的有关规定变更为，公司将应收债权向银行 等金融机构贴现后，不冲减该应收债权，并同时在“短期借款”中予以反映。 上述会计政策变更采用追溯调整法，对本报告期内比较会计报表相关项目进行了调整，资产负债 表的年初数栏，已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更，调增 2003 年年末短期借款 111,820,000.00 元，2003 年年末应付票据 111,820,000.00 元，未对留存收益产生影响。 2、会计差错更正及其影响 根据中国证券监督管理委员会上海监管局于 2004 年 10 月 12 日对公司下达的《限期整改通知 书》（沪证监公司字[2004]73 号）的要求，认为公司历年对部分具有独立法人资格的全资子公司按 汇总报表的形式并入母公司进行核算，不符合有关规定。为此，公司进行了整改，对这些全资子公司 以长期股权投资进行核算，并在合并报表中予以反映。 上述会计差错更正采用追溯调整法，对本报告期内比较会计报表相关项目及期初留存收益进行了 调整，资产负债表的年初数栏和利润及利润分配表的上年实际数栏，已按调整后的数字填列。 上述会计差错更正的累积影响数为零，调减 2003 年年末盈余公积 16,784,107.33 元，调增 2003 年年末未分配利润 16,784,107.33 元，利润及利润分配表上年实际中的年初未分配利润调增 17,591,714.01 元。 公司已根据会计政策变更和会计差错更正后的追溯调整情况,重新编制了公司 2003 年年报和 2004 年第三季度报告,上海上会会计师事务所也对经追溯调整后的公司 2003 年财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告. （六）新年度经营计划 2005 年是公司新一届董事会、监事会与经营班子产生后制定、实施又一个发展规划的起始之 年。新的一年中，公司将继续立足市场、谋划发展，以品牌为导向进一步深入经营调整、做强主营业 务，优化“商旅文”结构、提升营销水平，完成重点工程、抓好投资回报，加快市场开发、培育新增 项目，夯实管理基础、增强队伍素质，全面打造企业的核心竞争能力，努力在新一轮发展中取得较好 的业绩。 一、继续突出重点，整合薄弱环节，实现调整增效 按照市、区政府将旅游纪念品作为黄浦区“一业特强”产业的定位，公司所属金饰珠宝、工艺品、小 商品等都将列入“旅游纪念品”的大类产业予以重点发展。对此，结合新的要求和部分经营区域仍然 存在布局、结构不理想的实际，要继续围绕“特色·效益”的核心进一步整合薄弱环节，完善布局设 计，清晰功能定位，优化商业资源，着手新一轮经营调整，力求不断地通过调整换来新的变化、新的 效益。 二、继续创新思路，优化活动方案，丰富促销内容 抓好总体分析，运用已初具影响的“豫园中国日（节）”旅游品牌进一步打开思路，丰富内涵，充实 内容，提升层次，不断推出新的创意、新的形式、新的方案，更有效地持续开展各类“商旅文”活 动，不懈地营造良好氛围，聚集旺盛人气，促进经营销售。 三、继续加快步伐，扩大品牌辐射，开拓新的市场 17 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 作为新一年经济增长的重要组成方面，黄金珠宝、餐饮、国药、食品、物业、外贸等企业要在保持日 常经营良性运行的同时，充分运用自身品牌和现有基础，进一步向外发展连锁经营和网络经销，毫不 松懈地推进企业的市场开拓战略，不断扩张企业的市场份额，增强企业的竞争实力。 四、继续抓紧进度，完成工程项目，确保投资回报 庙前广场商业项目，公司将积极抓紧确定功能定位、经营业态和运作方式；对德邦证券、招金矿业等 投资项目，公司将抓好跟踪考察、情况了解和经营分析，保障项目的投资回报，获得应有收益。 五、继续完备制度，加大执行力度，提升管理水平 在各项职能管理、基础管理制度经过修订、完善后已基本建立、健全的基础上，进一步加大制度执行 的力度，抓好制度执行过程中的检查、督促、考评，努力使制度执行体现在每一个具体的管理环节、 管理细节，使精细化管理真正落到实处。 （七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、第四届董事会第十七次会议(通讯方式)于 2004 年 1 月 20 日召开，公司全体董事以通讯方式 出席了会议，会议以通讯表决的方式通过了《关于同意公司子公司上海老庙黄金有限公司转让所持有 的上海老庙钻石首饰股份有限公司全部股权的议案》。本次董事会决议公告刊登于 2004 年 1 月 30 日 的上海证券报、中国证券报上。 2)、第四届董事会第十八次会议于 2004 年 3 月 8 日召开，公司全体董事出席了会议，会议由吴 平董事长主持，监事会全体监事、公司高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了《关于与山东招 金集团有限公司、复星产业投资有限公司、深圳市广信投资有限公司、上海老庙黄金有限公司共同发 起设立招金矿业股份有限公司的决议》。本次董事会决议公告刊登于 2004 年 3 月 10 日的上海证券 报、中国证券报上。 3)、第四届董事会第十九次会议于 2004 年 3 月 25 日在公司会议室召开，公司董事会七名董事， 六名董事出席会议，董事程秉海先生因公务请假，授权委托副董事长庄顺先生代行表决权；监事会监 事及公司高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了《2003 年度董事会工作报告》、《2003 年度 财务报告》、《2003 年度利润分配预案》、《关于公司 2003 年度计提资产减值准备》、《会计师事 务所报酬与续聘会计师事务所》、《公司 2004 年度银行贷款计划》、《2003 年年度报告及摘要》、 《关于投资组建上海复星商业投资有限公司》、《投资者关系管理工作制度》、《关于为上海西门 （集团）有限公司贷款担保》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本次董事会决议公告刊登于 2004 年 3 月 29 日的上海证券报、中国证券报上。 4)、第四届董事会第二十次会议于 2004 年 4 月 5 日在公司会议室召开，公司董事会七名董事出 席会议，监事会监事及公司高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了《关于投资发起设立招金矿 业股份有限公司》的议案。本次董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 6 日的上海证券报、中国证券报 上。 5)、第四届董事会第二十一次会议于 2004 年 4 月 22 日在公司会议室召开，公司董事会全体董事 出席会议，监事会监事及公司高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了《2004 年第一季度季 报》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于授权公司总经理 室增持上海银行股权的议案》、《关于召开 2004 年第一次股东大会（2003 年年会）的议案》。本次 董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 24 日的上海证券报、中国证券报上。 6)、第四届董事会第二十二次会议于 2004 年 8 月 5 日在公司会议室召开，公司全体董事出席了 会议，会议由吴平董事长主持，监事会全体监事列席了会议，会议审议并通过了《上海豫园商城股份 有限公司 2004 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2004 年上半年度计提资产减值准备的报告》。本 次董事会决议公告刊登于 2004 年 8 月 7 日的上海证券报、中国证券报上。 7)、第四届董事会第二十三次会议于 2004 年 9 月 23 日在公司会议室召开，公司董事会全体董事 出席会议，监事会监事及公司高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了《关于受让上海复星产业 投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司 15%股权并予以先行托管的议案》、《关于授权公司具体 办理召开公司 2004 年第二次股东大会（临时会议）的议案》。本次董事会决议公告刊登于 2004 年 9 月 25 日的上海证券报、中国证券报上。 18 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 8)、第四届董事会第二十四次会议于 2004 年 10 月 21 日在公司会议室召开，公司董事会全体董 事出席会议，监事会监事及公司高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了《2004 年第三季度报 告》、《关于转让上海老庙黄金有限公司 5％股权的议案》、《关于注销“上海豫园商城国际购物中 心有限公司”的议案》。本次董事会决议公告刊登于 2004 年 10 月 23 日的上海证券报、中国证券报 上。 9)、第四届董事会第二十五次会议于 2004 年 11 月 11 日在公司会议室召开，公司董事会全体董 事出席会议，监事会监事及公司高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了《上海豫园旅游商城股 份有限公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题的整改报告》。本次董事会决议 公告刊登于 2004 年 11 月 13 日的上海证券报、中国证券报上。 10)、第四届董事会第二十六次会议于 2004 年 11 月 25 日在公司会议室召开，应到董事七名，实 到董事七名。公司监事会全体监事、公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴平先生主持，会 议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开 2004 年第三次股东大会（临时会议）的议案》、《关于拟受让上海豫园旅游服务有限公司的议 案》、《关于上海豫园商城房地产发展有限公司、上海城隍庙广场置业有限公司增加注册资金的议 案》。本次董事会决议公告刊登于 2004 年 11 月 27 日的上海证券报、中国证券报上。 11)、第五届董事会第一次会议于 2004 年 12 月 17 日以书面形式发出通知,并于 2004 年 12 月 28 日下午在上海影城会议室召开,会议由第四届董事会董事长吴平主持,会议应到新当选董事 6 人,实到 6 人,公司 2 名新当选监事列席了会议，会议选举吴平先生为公司第五届董事会董事长、选举庄顺先 生为公司董事会副董事长；选举公司董事会专门委员会组成人员；由董事长提名聘任程秉海先生为公 司董事会执行董事兼总经理；由总经理提名聘任吴仲庆、蒋建军、吕颂宪先生为公司副总经理，吕颂 宪先生兼任财务负责人；由董事长提名聘任蒋伟先生担任公司董事会秘书。本次董事会决议公告刊登 于 2004 年 12 月 29 日的上海证券报、中国证券报上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 (1)、报告期内，根据公司 2004 年第一次股东大会（2003 年年会）通过的公司 2003 年年度利润 分配方案：每 10 股派发 0.80 元现金红利（含税）。于 2004 年 7 月 7 日实施，派发 2003 年度现金红 利公告刊登在 2004 年 6 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 (2)、报告期内，根据公司 2004 年第二次股东大会（临时会议）通过的决议，公司向上海复星产 业投资公司支付了 7230 万元人民币，作为托管招金矿业股份有限公司 15%股权的保证金。 （八）利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度公司合并报表实现净利润 72,214,276.26 元，按母公司 2004 年度净利 91,974,553.35 元的 10%提取法定盈余公积 9,197,455.34 元， 10%提取法定公益金 9,197,455.34 元， 以及控股子 公司提取法定盈余公积 2,738,250.88 元， 法定公益金 1,317,738.98 元， 加年初未分配利润 127,062,690.19 元，本年可供股东分配利润为 176,826,065.91 元。再扣除已根据 2004 年第一次股 东大会决议分配的 2003 年度现金红利 37,226,676.40 元，实际可供股东分配利润为 139,599,389.51 元，现拟以 2004 年年底公司股本总额为基数，向全体股东按每 10 股派发 1.20 元现金红利（含税） 55,840,014.60 元，结余未分配利润 83,759,374.91 元，结转以后年度分配。 （九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于上海豫园商城股份有限公司与关联方资金往来及 对外担保情况的专项审计报告 上会师报字(2005)第 399 号 上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“上市公司”)2004 年度的会 计报表，并于 2005 年 3 月 24 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字(2005)第 398 号）。 我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的文件要求，对 19 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年度上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的情况进行了复核。编制和提供这些资料 并对其真实性、合法性、完整性是上市公司管理当局的责任。现将有关情况说明如下： 一、上市公司与关联方资金往来情况 （见附件一） 二、上市公司违规担保情况 上市公司在本报告期内不存在违规担保。 上海上会会计师事务所有限公司 二○○五年三月二十四日 （十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来以 及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，公司独立董事本着实事求是的态度，对公司的对外担保 情况进行了认真负责的核查，并就有关问题说明如下： 公司能够严格遵守证监发（2003）56 号文的要求及相关法律法规和中国证监会的有关规定，公 司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在任何 违规或失当的对外担保情况。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、第四届监事会第五次会议于 2004 年 3 月 25 日在公司会议室召开，公司监事会监事出席会 议，审议通过了《公司 2003 年度计提资产减值准备的报告》、《2003 年年度报告及摘要》中的监事 会报告、《2003 年度监事会工作报告》的议案。 2、第四届监事会第六次会议于 2004 年 8 月 5 日在公司会议室召开，公司监事会监事出席会议， 审议通过了《二〇〇四年半年度报告及摘要》的议案。 3、第四届监事会第七次会议于 2004 年 11 月 25 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事长扬锦荣主持，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 4、第五届监事会第一次会议于 2004 年 12 月 28 日下午在上海影城会议室召开, 应到监事二名， 实到监事二名，会议选举费慧林先生为公司监事会监事长。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、出售资产情况 1)、2004 年 1 月 20 日，本公司控股子公司上海老庙黄金有限公司向深圳市高智通实业有限公 司、深圳市德能投资发展有限责任公司及钱敏等八位自然人转让上海老庙钻石首饰股份有限公司 72% 的股权，该资产的帐面价值为 2,427.22 万元人民币，评估价值为 2,418.62 万元人民币，年初起至出 售日该资产为上市公司贡献的净利润为-120.93 万元人民币。实际出售金额为 2,418.62 万元人民 币，产生损益 115.93 万元人民币，本次出售价格的确定依据经评估后的老庙钻石的净资产值作为转 让价款，该事项已于 2004 年 1 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报上。 2)、2004 年 10 月 21 日，上海豫园旅游商城股份有限公司向上海盛久投资发展有限公司转让上 海老庙黄金有限公司 5％的股权，该资产的帐面价值为 500.00 万元人民币，评估价值为 575.38 万元 人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 232.64 万元人民币。实际出售金额为 575.38 万元人民币，产生损益 74.05 万元人民币，本次出售价格的确定依据以评估结果为依据，该 事项已于 2004 年 10 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报上。 20 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、共同对外投资的重大关联交易 1)、本公司出资 16,870.82 万元人民币与控股股东上海复星产业投资有限公司共同投资招金矿业 股份有限公司，根据经山东正源和信有限责任会计师事务所资产评估的并经烟台市国有资产管理局核 准的净资产评估值作为山东招金集团有限公司投入的实物资产价值, 以现金作为出资折股。该企业的 主营业务是黄金开采、选冶等，注册资本为 53,000 万元人民币，资产规模是 116,115.24 万元，产生 的净利润为 3,544.72 万元人民币，该事项已于 2004 年 4 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》上。 2、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 收取的资 关联方 关联关系 发生额 余额 金占用费 发生额 余额 的金额 股东的子 上海复星药业有限公司 4,286,822.30 83,640.37 2,209,559.70 48,878.50 公司 控股子公 王大隆刀具厂 0.00 43,259.56 司 上海豫园足球俱乐部股 控股子公 871,117.89 82,186.10 份有限公司 司 上海永胜钻石首饰有限 控股子公 0.00 1,312.10 33,116.05 0.00 公司 司 深圳艺华珠宝首饰有限 联营公司 299,690.42 299,690.42 公司 上海童涵春堂国药号南 联营公司 1,831,264.51 438,000.00 200,000.00 200,000.00 号莘庄店 合计 / 6,118,086.81 522,952.47 / 3,613,484.06 674,014.58 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 4,286,822.30 元人民币，上市公司 向控股股东及其子公司提供资金的余额 83,640.37 元人民币，均为童涵春堂饮片厂与复星药业公司日 常供货形成。 3、其他重大关联交易 公司与上海复星产业投资有限公司于 2004 年 9 月 23 日签署股权转让合同，上海复星产业投资有 限公司将其所持有招金矿业股份有限公司 7950 万股股份（占招金矿业股份有限公司总股本的 15%） 转让给公司，股权转让款为 2006 年 12 月 31 日转让方 15%股权所对应招金矿业股份有限公司的净资 产值。 上海复星产业投资有限公司于该合同生效之日起至本次股权完成之日止将拟转让的股权委托公司 管理和行使。公司向上海复星产业投资有限公司支付了 7230 万元的股权托管保证金，并同时向其收 取 180 万元的 2004 年度托管费。另根据合同，公司将分别于 2005 年度、2006 年度向上海复星产业 投资有限公司各收取托管费 723 万元。 2004 年 10 月 28 日，公司 2004 年第二次股东大会(临时会议)，审议通过了《关于受让上海复星 产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司 15%股权并予以先行托管的议案》。大会同时授权公 司董事会根据经法定程序批准的合同有关约定，履行并办理股权转让手续。本次关联交易,股东大会 表决时,有利害关系的关联股东上海复星产业投资有限公司回避表决,其持有的公司有表决权股份 9307.1609 万股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 1)、上海复星产业投资有限公司将招金矿业股份有限公司 15%的股权委托本公司管理，该资产涉 及的金额为约 12,000 万元人民币，托管的期限为 2004 年 10 月 28 日至股权转让完成之日止，托管费 21 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 的确定依据是托管保证金的 10%，该事项已于 2004 年 9 月 25 日、2004 年 10 月 29 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》上。 公司与上海复星产业投资有限公司于 2004 年 9 月 23 日签署股权转让合同，上海复星产业投资有 限公司将其所持有招金矿业股份有限公司 7950 万股股份（占招金矿业股份有限公司总股本的 15%） 转让给公司，股权转让款为 2006 年 12 月 31 日转让方 15%股权所对应招金矿业股份有限公司的净资 产值。 上海复星产业投资有限公司于该合同生效之日起至本次股权完成之日止将拟转让的股权委托公司 管理和行使。公司向上海复星产业投资有限公司支付了 7230 万元的股权托管保证金，并同时向其收 取 180 万元的 2004 年度托管费。另根据合同，公司将分别于 2005 年度、2006 年度向上海复星产业 投资有限公司各收取托管费 723 万元。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保类 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 型 经履行完毕 方担保 上海西门 连带责 2003-09-08～2004- （集团）公 2003-09-08 400.00 是 否 任担保 02-06 司 上海西门 连带责 2003-11-24～2004- （集团）公 2003-11-19 600.00 是 否 任担保 04-20 司 上海西门 连带责 2003-12-01～2004- （集团）公 2003-11-29 500.00 是 否 任担保 04-24 司 上海西门 连带责 2003-06-30～2004- （集团）公 2003-06-27 450.00 是 否 任担保 06-29 司 上海西门 连带责 2004-04-16～2004- （集团）公 2004-04-15 300.00 是 否 任担保 10-28 司 上海西门 连带责 2004-04-20～2005- （集团）公 2004-04-15 600.00 否 否 任担保 03-20 司 上海西门 连带责 2004-04-22～2005- （集团）公 2004-04-15 400.00 否 否 任担保 03-20 司 上海西门 连带责 2004-06-30～2005- （集团）公 2004-06-30 450.00 否 否 任担保 06-29 司 报告期内担保发生额合计 1,750.00 报告期末担保余额合计 1,450.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 95,583.20 报告期末对控股子公司担保余额合计 53,871.70 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 22 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 担保总额 55,321.70 担保总额占公司净资产的比例 31.20 上海豫园旅游商城股份有限公司为上海西门（集团）公司所提供担保事项已于 2004 年 3 月 29 日 刊登在上海证券报、中国证券报上。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 公司与上海复星产业投资有限公司于 2004 年 9 月 23 日签署股权转让合同，上海复星产业投资有 限公司将其所持有招金矿业股份有限公司 7950 万股股份（占招金矿业股份有限公司总股本的 15%） 转让给公司，到时公司将一次付清以 2006 年 12 月 31 日转让方 15%股权所对应招金矿业股份有限公 司的净资产值为定价的股权转让款。在股权转让前，上海复星产业投资有限公司委托公司对上述股权 予以托管。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 630000 元（含差旅费 20000 元），其他专项审计费 39750 元，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 12 年审计服务。公司现拟续聘上 海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 700000 元 （含差旅费 20000 元其他专项审计费 20000 元），截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供 了 13 年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 中国证券监督管理委员会上海监管局于 2004 年 6 月 28 日至 7 月 2 日对本公司进行了巡回检查， 并于 2004 年 10 月 12 日下达了《限期整改通知书》（沪证监公司字[2004]73 号，以下简称《通 知》）。2004 年 11 月 11 日公司第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《上海豫园旅游商城股 份有限公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题的整改报告》（以下简称《整改 报告》），对《通知》指出的问题进行了整改，《整改报告》刊登在 2004 年 11 月 13 日的《上海证 券报》、《中国证券报》上。根据《通知》有关要求，公司又于 2005 年 2 月 19 日在《上海证券 报》、《中国证券报》上刊登了公司《关于整改进展情况的公告》，截止到目前公司对《通知》所提 出的整改要求已全部落实，整改完毕。 （八）其它重大事项 根据有关规定公司对会计政策、会计差错进行了变更和更正。（详见：董事会报告（五）公司会 计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响）。 23 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 上会师报字(2005)第 398 号 上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日 的资产负债表与合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表、2004 年 度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张俊峰 、欧阳丹 上海市威海路 755 号文新大厦 20 楼 2005 年 3 月 24 日 24 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 1 280,883,763.38 298,697,444.85 118,567,262.94 49,214,992.87 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 2 14,193,612.08 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 3 1 140,391,779.71 149,520,842.40 16,796,773.28 20,838,085.73 其他应收款 4 2 76,360,605.91 70,999,366.98 1,174,831,571.76 560,635,628.76 预付账款 5 144,545,959.64 149,471,535.54 83,926,729.22 102,161,292.77 应收补贴款 6 55,282,539.90 259,728.44 55,282,539.90 0.00 存货 7 1,070,166,470.50 1,217,575,723.56 6,692,634.11 4,649,106.33 待摊费用 8 2,773,560.12 3,993,904.47 296,808.19 25,673.52 一年内到期的长期 0.00 0.00 0.00 0.00 债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,784,598,291.24 1,890,518,546.24 1,456,394,319.40 737,524,779.98 长期投资： 长期股权投资 9 3 387,751,094.44 596,652,031.46 785,274,563.79 1,338,641,084.36 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 387,751,094.44 596,652,031.46 785,274,563.79 1,338,641,084.36 其中：合并价差 3,539,900.61 5,989,113.57 0.00 0.00 其中：股权投资差 -115,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 额 固定资产： 固定资产原价 10 1,609,432,577.44 1,634,540,301.51 296,774,182.29 1,366,011,160.51 减：累计折旧 10 416,213,283.31 475,149,839.26 66,821,768.56 368,535,392.66 固定资产净值 10 1,193,219,294.13 1,159,390,462.25 229,952,413.73 997,475,767.85 减：固定资产减值 10 30,114,932.03 29,444,104.26 845,907.05 20,153,107.62 准备 固定资产净额 1,163,104,362.10 1,129,946,357.99 229,106,506.68 977,322,660.23 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 11 106,825,314.86 104,066,114.52 99,020,664.56 87,799,537.34 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 1,269,929,676.96 1,234,012,472.51 328,127,171.24 1,065,122,197.57 无形资产及其他 资产： 无形资产 12 65,173,236.60 54,939,359.36 8,975,494.88 36,610,771.76 长期待摊费用 13 58,322,087.94 51,423,537.46 12,397,873.59 15,022,961.90 25 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资 123,495,324.54 106,362,896.82 21,373,368.47 51,633,733.66 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,565,774,387.18 3,827,545,947.03 2,591,169,422.90 3,192,921,795.57 流动负债： 短期借款 14 1,070,000,000.00 1,224,717,000.00 309,180,000.00 674,000,000.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 15 182,047,043.96 194,807,608.98 25,125,701.08 13,012,030.23 预收账款 17 110,760,110.65 123,552,441.47 96,257,894.33 57,813,406.32 应付工资 14,270,737.38 0.00 3,543,466.15 0.00 应付福利费 6,550,676.21 5,779,920.78 2,135,882.38 642,985.04 应付股利 18 10,583,129.76 14,596,989.91 8,510,004.49 12,190,706.58 应交税金 19 -5,380,838.01 -15,756,045.60 847,690.38 1,189,628.64 其他应交款 514,795.08 515,311.42 6,109.93 23,548.19 其他应付款 16 125,057,525.78 127,622,507.37 204,736,165.03 373,029,185.13 预提费用 51,088.40 51,088.40 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期 0.00 0.00 0.00 0.00 负债 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,514,454,269.21 1,675,886,822.73 650,342,913.77 1,131,901,490.13 长期负债： 长期借款 20 224,000,000.00 288,000,000.00 224,000,000.00 288,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 15,557.31 15,557.31 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 224,015,557.31 288,015,557.31 224,000,000.00 288,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 1,738,469,826.52 1,963,902,380.04 874,342,913.77 1,419,901,490.13 少数股东权益 58,935,732.57 58,841,219.68 0.00 0.00 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 21 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 本） 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 465,333,455.00 本）净额 资本公积 22 919,512,775.22 920,958,694.58 919,512,775.22 920,958,694.58 盈余公积 23 256,459,907.68 278,910,808.22 236,533,148.35 254,928,059.03 26 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 其中：法定公益金 73,905,238.51 87,358,311.37 68,037,434.51 80,172,768.39 未分配利润 24 127,062,690.19 139,599,389.51 95,447,130.56 131,800,096.83 拟分配现金股利 37,226,676.40 55,840,014.60 37,226,676.40 55,840,014.60 外币报表折算差额 减：未确认投资损 失 所有者权益（或股 1,768,368,828.09 1,804,802,347.31 1,716,826,509.13 1,773,020,305.44 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 3,565,774,387.18 3,827,545,947.03 2,591,169,422.90 3,192,921,795.57 计 公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷 27 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 25 4 3,422,135,990.96 2,679,446,772.33 301,894,076.86 479,603,441.51 减：主营业务成本 25 4 2,795,989,626.28 2,165,976,840.83 221,296,003.33 420,719,508.62 主营业务税金及附加 26 63,457,772.77 50,276,524.13 6,872,760.07 4,303,914.67 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填 562,688,591.91 463,193,407.37 73,725,313.46 54,580,018.22 列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填 27 70,696,574.50 60,210,768.91 7,817,759.76 8,185,348.25 列） 减: 营业费用 168,035,233.64 146,035,039.82 5,374,528.23 10,400,533.01 管理费用 305,749,217.54 256,590,436.53 32,876,221.69 38,859,237.33 财务费用 28 52,712,151.11 34,718,555.64 30,491,538.25 22,275,428.22 三、营业利润（亏损 106,888,564.12 86,060,144.29 12,800,785.05 -8,769,832.09 以“-”号填列） 加：投资收益（损失 29 5 3,632,994.61 2,045,519.07 82,088,666.08 68,452,397.38 以“-”号填列） 补贴收入 30 2,460,840.36 675,944.49 0.00 0.00 营业外收入 708,868.15 473,921.29 33,478.48 44,667.76 减：营业外支出 8,331,980.52 2,291,240.08 5,152,520.83 586,520.54 四、利润总额（亏损 105,359,286.72 86,964,289.06 89,770,408.78 59,140,712.51 总额以“-”号填列） 减：所得税 24,346,213.94 27,638,516.81 -2,204,144.57 -3,027,642.41 减：少数股东损益 8,798,796.52 9,186,232.75 0.00 0.00 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 72,214,276.26 50,139,539.50 91,974,553.35 62,168,354.92 “-”号填列） 加：年初未分配利润 127,062,690.19 135,062,506.32 95,447,130.56 83,579,810.42 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 199,276,966.45 185,202,045.82 187,421,683.91 145,748,165.34 减：提取法定盈余公 11,935,706.22 11,791,419.96 9,197,455.34 6,537,179.19 积 提取法定公益金 10,515,194.32 9,111,477.54 9,197,455.34 6,537,179.19 提取职工奖励及福利 0.00 4,794.97 0.00 0.00 基金(合并报表填列) 提取储备基金 0.00 2,493.38 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 2,493.38 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供股东分配的 176,826,065.91 164,289,366.59 169,026,773.23 132,673,806.96 利润 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 28 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 应付普通股股利 37,226,676.40 37,226,676.40 37,226,676.40 37,226,676.40 转作股本的普通股股 0.00 利 八、未分配利润(未弥 补亏损以“-”号填 139,599,389.51 127,062,690.19 131,800,096.83 95,447,130.56 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或 -2,491,862.31 -399,782.58 740,509.98 -457,679.17 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷 29 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,118,783,837.27 251,257,080.74 收到的税费返还 104,872,931.52 75,429,333.74 收到的其他与经营活动有关的现金 31 156,894,034.66 44,216,440.18 现金流入小计 4,380,550,803.45 370,902,854.66 购买商品、接受劳务支付的现金 3,599,079,028.72 181,815,614.49 支付给职工以及为职工支付的现金 216,011,785.70 13,863,407.97 支付的各项税费 181,284,933.04 7,314,326.97 支付的其他与经营活动有关的现金 31 184,513,695.96 35,833,195.15 现金流出小计 4,180,889,443.42 238,826,544.58 经营活动产生的现金流量净额 199,661,360.03 132,076,310.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 27,697,810.95 9,677,509.98 其中：出售子公司收到的现金 21,136,234.41 0.00 取得投资收益所收到的现金 3,441,053.36 2,923,265.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 1,240,150.86 42,350.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 32,379,015.17 12,643,125.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 43,078,671.12 9,651,922.49 现金 投资所支付的现金 283,919,007.34 566,150,210.55 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 326,997,678.46 575,802,133.04 投资活动产生的现金流量净额 -294,618,663.29 -563,159,007.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 6,365,000.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 6,365,000.00 借款所收到的现金 940,477,000.00 610,760,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 946,842,000.00 610,760,000.00 偿还债务所支付的现金 721,760,000.00 181,940,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 112,226,886.64 67,098,780.06 其中：支付少数股东的股利 6,119,553.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 833,986,886.64 249,038,780.06 30 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 112,855,113.36 361,721,219.94 四、汇率变动对现金的影响 -84,128.63 9,207.53 五、现金及现金等价物净增加额 17,813,681.47 -69,352,270.07 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 72,214,276.26 91,974,553.35 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 8,798,796.52 0.00 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 26,149,375.74 -12,594,162.15 固定资产折旧 72,568,237.55 15,876,256.16 无形资产摊销 7,206,027.65 1,310,311.48 长期待摊费用摊销 24,463,635.99 3,450,451.99 待摊费用减少（减：增加） -1,107,834.35 271,134.67 预提费用增加（减：减少） 0.00 0.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 500,517.34 137,892.52 (减:收益) 固定资产报废损失 1,775,520.16 5,020.12 财务费用 54,138,065.12 33,074,666.43 投资损失（减：收益） -11,755,202.61 -89,713,666.08 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -120,068,920.92 2,043,527.78 经营性应收项目的减少(减：增加) -114,246,975.50 148,748,684.83 经营性应付项目的增加(减：减少) 179,025,841.08 -62,508,361.02 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 199,661,360.03 132,076,310.08 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 298,697,444.85 49,214,992.87 减：现金的期初余额 280,883,763.38 118,567,262.94 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 17,813,681.47 -69,352,270.07 公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷 31 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产减值表 2004 年 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期减少数 本期 项目 期初余额 转回 期末余额 增加数 转出数 转销数 合计 数 坏账准备合计 14,894,731.65 20,416,588.32 5,899,516.00 5,899,516.00 29,411,803.97 其中：应收账 10,005,752.39 13,384,933.30 1,672,569.88 1,672,569.88 21,718,115.81 款 其他应 4,888,979.26 7,031,655.02 4,226,946.12 4,226,946.12 7,693,688.16 收款 短期投资跌价 0.00 0.00 0.00 0.00 准备合计 其中：股票投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 债券投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 存货跌价准备 2,528,000.69 3,737,114.79 524,384.00 524,384.00 5,740,731.48 合计 其中：库存商 2,528,000.69 3,737,114.79 524,384.00 524,384.00 5,740,731.48 品 原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资减值 2,835,717.75 8,122,208.00 0.00 10,957,925.75 准备合计 其中：长期股 2,835,717.75 8,122,208.00 0.00 10,957,925.75 权投资 长期债 0.00 0.00 0.00 0.00 权投资 固定资产减值 30,114,932.03 0.00 274,323.61 396,504.16 670,827.77 29,444,104.26 准备合计 其中：房屋、 22,325,384.89 0.00 0.00 22,325,384.89 建筑物 机器设备 6,095,827.49 69,000.00 144,923.61 356,429.06 501,352.67 5,663,474.82 无形资产减值 0.00 0.00 0.00 0.00 准备 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 在建工程减值 31,512,826.95 0.00 1,340,767.61 1,340,767.61 30,172,059.34 准备 委托贷款减值 0.00 0.00 0.00 0.00 准备 资产减值合计 81,886,209.07 32,275,911.11 0.00 798,707.61 7,636,787.77 8,435,495.38 105,726,624.80 公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷 32 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 母公司资产减值表 2004 年 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转销数 合计 - 坏账准备合计 64,065,820.95 2,858,797.26 2,858,797.26 43,846,658.80 17,360,364.89 其中：应收账款 2,182,580.34 10,756,735.74 36,675.00 36,675.00 12,902,641.08 - 其他应收款 61,883,240.61 2,822,122.26 2,822,122.26 30,944,017.72 28,117,100.63 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 2,600,000.00 7,625,000.00 10,225,000.00 其中：长期股权投资 2,600,000.00 7,625,000.00 10,225,000.00 长期债权投资 固定资产减值准备合计 845,907.05 19,307,200.57 20,153,107.62 其中：房屋、建筑物 0.00 19,307,200.57 19,307,200.57 机器设备 845,907.05 845,907.05 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 28,955,361.74 1,340,767.61 1,340,767.61 27,614,594.13 委托贷款减值准备 资产减值合计 96,467,089.74 9,571,835.68 4,199,564.87 4,199,564.87 101,839,360.55 公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷 33 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 465,333,455.00 465,333,455.00 本期增加数 0.00 0.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 465,333,455.00 465,333,455.00 二、资本公积 期初余额 919,512,775.22 919,512,775.22 本期增加数 1,445,919.36 0.00 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 91,419.36 关联交易差价 1,354,500.00 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 0.00 0.00 其中：转增资本（或股本） 期末余额 920,958,694.58 919,512,775.22 三、法定和任意盈余公积 期初余额 182,554,669.17 170,758,262.45 本期增加数 17,400,708.87 11,833,729.20 其中：从净利润中提取数 法定盈余公积 11,935,706.22 11,791,419.96 任意盈余公积 储备基金 2,493.38 企业发展基金 2,493.38 法定公益金转入数 本期减少数 8,402,881.19 37,322.48 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 191,552,496.85 182,554,669.17 其中：法定盈余公积 134,006,748.31 127,946,799.17 储备基金 16,190.26 16,190.26 企业发展基金 16,190.27 16,190.27 四、法定公益金 34 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 期初余额 73,905,238.51 64,793,760.97 本期增加数 14,716,634.93 9,130,138.78 其中：从净利润中提取数 10,515,194.32 9,111,477.54 本期减少数 1,263,562.07 18,661.24 其中：其他集体福利支出 期末余额 87,358,311.37 73,905,238.51 五、未分配利润 期初未分配利润 127,062,690.19 135,062,506.32 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 72,214,276.26 50,139,539.50 本期利润分配 59,677,576.94 58,139,355.63 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 139,599,389.51 127,062,690.19 公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷 应交增值税明细表 2004 年 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） -23,073,264.99 2．销项税额 538,462,595.65 出口退税 47,167,858.15 进项税额转出 13,243,990.39 转出多交增值税 0.00 3．进项税额 540,388,689.18 已交税金 0.00 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 69,886,695.11 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） -34,474,205.09 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 4,015,015.89 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 69,886,695.11 3．本期已交数 67,843,549.79 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 6,058,161.21 公司法定代表人: 吴平 主管会计工作负责人: 吕颂宪 会计机构负责人: 金婷 35 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 一、公司简介 本公司系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区饮食公司等十五家经济实 力较强的单位共同发起，于 1992 年 5 月 13 日经沪府财贸(92)第 176 号文批准，采用募集方式设立的股 份有限公司，公司股票于 1992 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市交易，公司属商业行业，经营范围 包括：金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品、烟、酒、饮料、食品点心、 五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具，特色商品，自营和代 理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加 工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出 版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），房产开发，物业 管理。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度： 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度： 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币： 人民币元。 4、记账原则和计价基础： 以权责发生制为记账原则，按历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准 备。 5、外币业务折算方法： 对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账， 期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹 建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 6、现金等价物的确定标准： 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 36 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 7、短期投资核算方法： ①短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金 等。 ②短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取 的债券利息后的金额确认投资成本；短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价 值；处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 ③短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低于成本的金额列作短 期投资跌价准备。 ④短期投资跌价准备的计提方法：按投资单项计算并确认计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法： ①坏账的确认标准： A、凡因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项； B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收款项； 以上确实不能收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 ②坏账准备核算方法： 坏账准备核算采用备抵法。 A、按应收款项（应收账款和其他应收款）期末余额的 5%计提坏账准备； B、如果某项应收款项的可回收性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如按期末 余额的 5%计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提 坏账准备。 9、存货核算方法： ①存货包括：库存材料、在产品、包装物、产成品、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。 A、库存商品中零售商品采用售价金额核算制，同时核算商品进销差价，每月末根据商品存销比例， 分摊进销差价；其中珠宝黄金等商品以实际成本核算，发出时采用个别计价法。 B、库存材料、产成品按实际成本核算，领用时采用先进先出法。 C、低值易耗品按实际成本核算，领用时采用先进先出法，并按照五五法摊销。 D、包装物按实际成本核算，领用时采用个别计价法。 E、开发用土地核算，纯土地开发项目按其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项 目按实际占用面积分摊计入房产成本。 F、公共配套设施费用核算，不能有偿转让的公共配套设施按受益比例定标准分配计入房产成本；能 有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。 37 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 G、维修基金核算方法，根据公司预计支付的维修基金预提计入开发成本。 H、质量保证金核算方法，按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金的留成比例从应支付的土 建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清 算。 I、自行开发的房地产项目用于对外出租的，按该房地产项目的受益期限，在出租期间平均摊销其实 际成本。 J、为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：为房地产开发项目借入资 金所发生的利息及有关费用发生在项目完工前予以资本化，计入项目成本；待项目完工后计入当期损 益或其他有关科目。 ②存货跌价损失准备：按单个存货项目比较法，将变现值小于成本值部分，计入存货跌价准备。 10、长期投资核算方法： 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现的债 券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的 债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决 权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被 投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决 权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股 权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面 价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，如因初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额而产生 的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益；如因初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益 份额而产生的差额，在财政部“财会(2003)10 号”文之前产生的按 10 年平均转销，计入损益，在该文 发布后产生的，记入“资本公积”。 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。 38 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价 在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金额低于投资账面价值 的差额，计提长期投资减值准备。 11、固定资产及折旧： 固定资产指同时具有以下特征的有形资产： ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； ②使用年限超过一年； ③单位价值较高。 固定资产按购建时的实际成本计价。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在二次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期限内 单独计提折旧。 折旧方法：按年限平均法计提折旧。 固定资产分类及使用年限： 类别 使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋建筑物 20~30 年 3% 3.23%~4.85% 机械设备 8年 3% 12.125% 电器设备 5年 3% 19.4% 运输设备 5年 3% 19.4% 其他设备 4-10 年 3% 9.7%-24.25% 固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回 金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 固定资产减值准备按单项资产计提。 39 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 12、在建工程核算方法： 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借 款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转 作固定资产。 在建工程减值准备：在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面 金额的差额，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备： ①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定 性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、借款费用： ①为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在 发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计 入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 ②房地产项目在项目建设期借入的资金利息计入开发成本。开发完工后，则计入当期财务费用。 14、无形资产计价和摊销方法： 按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。 无形资产减值准备：无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面 价值的差额，计提无形资产减值准备。 ①当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部计入当期损益： A、某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已经不能为企业带来经济利益； C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 ②当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备： A、某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 40 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 15、长期待摊费用核算方法： ①长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长 期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月损益，其余长期待摊费用在受益期限内 分期平均摊销。 ②如果长期待摊费用的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全 部转入当期损益。 16、收入确认原则： ①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可 靠地计量时，确认收入的实现。 其中房地产销售确认亦同时具备下列条件： A、工程已经竣工,具备入住交房条件； B、具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书； C、履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得； D、成本能够可靠地计量。 ②提供劳务：以劳务合同的总收入，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流 入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，确认营业收入的实现。 ③让渡资产使用权：让渡资产使用权而发生的收入，包括利息收入和使用费收入。上述收入的确认并 应同时满足： A、与交易相关的经济利益能够流入企业； B、收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 ④其他收入按《企业会计制度》予以确认。 17、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 18、会计政策变更及其影响： 公司原来将应收债权向银行等金融机构贴现后，直接核销该项应收债权。现根据财政部《关于执行和相关会计准则问题解答（四）》（财会[2004]3号）的有关规定变更为，公司将应收 债权向银行等金融机构贴现后，不冲减该应收债权，并同时在“短期借款”中予以反映。 上述会计政策变更采用追溯调整法，对本报告期内比较会计报表相关项目进行了调整，资产负债表的 年初数栏，已按调整后的数字填列。 41 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 上述会计政策变更，调增 2003 年年末短期借款 111,820,000.00 元，调减 2003 年年末应付票据 111,820,000.00 元，未对留存收益产生影响。 19、会计估计变更及其影响： 本期公司无重大会计估计变更事项。 20、重大会计差错更正说明： 根据中国证券监督管理委员会上海监管局于 2004 年 10 月 12 日对公司下达的《限期整改通知书》 （沪证监公司字[2004]73 号）的要求，公司历年对部分具有独立法人资格的全资子公司按汇总报表的 形式并入母公司进行核算，不符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的相关规定。为此，公司进 行了整改，对该些全资子公司以长期股权投资进行核算，并在合并报表中予以反映。 上述会计差错更正采用追溯调整法，对本报告期内比较会计报表相关项目及期初留存收益进行了调 整，资产负债表的年初数栏和利润及利润分配表的上年实际数栏，已按调整后的数字填列。 上述会计差错更正的累积影响数为 0.00 元，调减 2003 年年末盈余公积 16,784,107.33 元，调增 2003 年 年末未分配利润 16,784,107.33 元，利润及利润分配表上年实际中的年初未分配利润调增 17,591,714.01 元。 21、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资 本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性 资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资 企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会 计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务 以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报 表。 公司在报告期内出售子公司（包括减少投资比例，以及将所持股份全部出售），期末在编制合并利润 表时，将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。公司在报告期内购买子公 司，将购买日起至报告期末该子公司的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。公司在报告期内出 售、购买子公司，期末在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 22、预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： (1)该义务是公司承担的现时义务。 42 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 (2)该义务履行很可能导致经济利益流出公司。 (3)该义务金额能够可靠地计量。 三、主要税项 流转税：增值税税率 13%、17% 。 营业税税率 5% 。 消费税税率 5% 。 所得税：所得税税率 33% 。 四、控股子公司及合营公司 1、控股子公司及合营公司情况表 公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 所占比例 是否 (万元) (万元) (%) 合并 上海豫园职业技能培训中心 服务业 10.00 营业员等培训 10.00 100.00 合并 上海老庙黄金有限公司 商业、加工 8,500.00 金银饰品 9,500.00 95.00 合并 上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 生产、加工、批发 2,500.00 金银饰品 2,500.00 100.00 合并 上海老庙黄金连锁经营有限公司 商业零售 300.00 金银饰品 300.00 100.00 合并 上海老庙黄金嘉定店 商业零售 200.00 金银饰品 205.85 51.00 合并 上海莘庄老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 83.59 55.00 合并 上海青浦老庙黄金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 220.07 100.00 合并 上海老庙黄金崇明店 商业零售 100.00 金银饰品 116.23 60.00 合并 上海老庙黄金松江店 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海南汇老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 131.22 80.00 合并 上海川沙老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 60.00 60.00 合并 上海老庙黄金闵行店 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海老庙铂金首饰有限公司 生产加工 400.00 生产、加工、批发铂金首饰 424.91 100.00 合并 上海奉贤老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 51.00 51.00 合并 上海老庙黄金宝山店 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海老庙黄金堡镇店 商业零售 100.00 金银饰品 98.24 51.00 合并 上海老庙黄金提炼技术有限公司 科研、加工 60.00 贵金属研究、提纯 40.00 66.67 合并 上海奉城老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 144.37 100.00 合并 上海周浦老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 82.46 70.00 合并 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 85.41 60.00 合并 上海朱泾老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 149.64 100.00 合并 上海桃浦老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 122.98 100.00 合并 上海安亭老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 61.28 51.00 合并 上海惠南老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 87.80 60.00 合并 上海老庙黄金市南银楼有限公司 商业零售 600.00 金银饰品 480.00 80.00 合并 上海罗店老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 115.79 100.00 合并 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 186.06 100.00 合并 上海七宝老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 231.01 100.00 合并 上海光新老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 104.53 100.00 合并 上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 加工、外贸 1,000.00 钻石进出口等 1,008.85 100.00 合并 43 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 上海昌里老庙黄金有限公司 商业零售 150.00 金银饰品 161.81 100.00 合并 海门市老庙黄金有限公司 商业零售 200.00 金银饰品 200.00 100.00 合并 上海老庙黄金钻石首饰有限公司 生产加工 1,600.00 钻石镶嵌、加工 1,600.00 100.00 合并 上海老庙黄金连锁投资发展有限公司 商业零售 3,000.00 金银饰品 3,000.00 100.00 合并 上海老庙黄金真新银楼有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 53.12 51.00 合并 盐城市老庙黄金银楼有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海老庙黄金销售有限公司 商业零售、批发 980.00 金银饰品 980.00 100.00 合并 上海奉贤老庙黄金银楼有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 51.00 51.00 合并 上海川南老庙黄金有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 70.00 70.00 合并 上海老庙黄金兰溪银楼有限公司 商业零售 150.00 金银饰品 82.50 55.00 合并 上海南方家电商厦有限公司 商业 1,000.00 百货 1,000.00 100.00 合并 上海南方家电维修有限公司 服务业 10.00 家电维修 10.00 100.00 合并 上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司 服务业 10.00 市场管理 10.00 100.00 合并 上海豫园商城小商品有限公司 商业 150.00 小商品 150.00 100.00 合并 公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 所占比例 是否 (万元) (万元) (%) 合并 上海豫园竹木制品厂有限公司 商业 50.00 竹木制品 50.00 100.00 合并 上海王大隆刀剪实业有限公司 商业零售、批发 50.00 金属制品、泥木工具、刀具 50.00 100.00 合并 上海豫园商城百货有限公司 商业 1,500.00 百货 1,500.00 100.00 合并 上海永青兴业假发有限公司 生产加工 美元 25 假发 美元 13 52.00 合并 上海亚一金店有限公司 商业 5,000.00 金银饰品 5,000.00 100.00 合并 上海亚一金厂有限公司 生产、加工、批发 1,000.00 金银饰品 1,000.00 100.00 合并 上海亚一徐泾金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海亚一南汇金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海亚一昌里金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 珠宝首饰、钻石加工 上海亚一珠宝有限公司 加工、外贸 1,000.00 和销售，进出口业务 1,000.00 100.00 合并 上海亚一钻石首饰有限公司 生产加工 1,000.00 钻石制品 1,000.00 100.00 合并 上海亚一南翔金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海亚一嘉定金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海亚一武宁金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海青浦亚一金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海亚一松江金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海亚一成泰金店有限公司 商业零售 200.00 金银饰品 102.00 51.00 合并 生产加工、商 铂金饰品及材料、 上海亚一礼品有限公司 业零售和批发 50.00 银饰品及加工和销售 30.00 60.00 合并 上海亚一临汾金店有限公司 商业零售 100.00 金银饰品 100.00 100.00 合并 上海亚一市西金店有限公司 商业零售 150.00 金银饰品 150.00 100.00 合并 上海亚一黄金珠宝销售有限公司 商业零售 1,000.00 金银饰品 1,000.00 100.00 合并 上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司 服务业 500.00 餐饮服务 500.00 100.00 合并 上海老饭店 服务业 1,000.00 餐饮服务 1,000.00 100.00 合并 上海绿波廊酒楼 服务业 35.00 餐饮服务 35.00 100.00 合并 旅游服务、餐饮食品的 上海老饭店酒店管理有限公司 服务业 50.00 研究开发、“四技”服务 50.00 100.00 合并 上海豫园南翔馒头店有限公司 服务业 30.00 餐饮服务 30.00 100.00 合并 上海豫园食品厂 加工、生产 30.00 食品 30.00 100.00 合并 老城隍庙小吃世界有限公司 服务业 500.00 餐饮服务 500.00 100.00 合并 上海豫园商城会景楼大酒店有限公司 服务业 300.00 餐饮服务 300.00 100.00 合并 上海老城隍庙旅行社有限公司 服务业 50.00 旅游、代售票 50.00 100.00 合并 44 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 上海老城隍庙酒业有限公司 服务业 150.00 烟酒、食品 150.00 100.00 合并 上海乔家栅有限公司 服务业 1,500.00 餐饮服务 1,098.03 70.00 合并 上海乔家栅食品有限公司 生产加工 50.00 食品 50.00 100.00 合并 上海乔家栅物业发展有限公司 服务业 50.00 物业管理 50.00 100.00 合并 上海南国旅游有限公司 服务业 30.00 旅游、代售票 30.00 100.00 合并 上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司 服务业 10.00 餐饮服务 10.00 100.00 合并 上海市南市区乔家栅食品厂 制造、加工、批发 202.70 食品 202.70 100.00 合并 上海真真乔家栅餐饮有限公司 服务业 30.00 餐饮服务 30.00 100.00 合并 上海德兴馆 服务业 18.40 餐饮服务 18.40 100.00 合并 上海乔家栅 服务业 150.00 餐饮服务 150.00 100.00 合并 上海德兴惠民餐饮有限公司 服务业 10.00 餐饮服务 10.00 100.00 合并 上海五香豆厂 生产 25.40 食品 25.40 100.00 合并 上海老城隍庙食品有限公司 商业 188.44 食品 188.44 100.00 合并 上海梨膏糖食品厂 制造 36.10 食品 36.10 100.00 合并 上海老城隍庙食品厂 制造、加工 50.00 食品 50.00 100.00 合并 上海老城隍庙食品销售有限公司 商业 50.00 食品 50.00 100.00 合并 公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 投资额 所占比例 是否 (万元) (万元) (%) 合并 上海法丹特饼业食品有限公司 制造、加工 50.00 食品 50.00 100.00 合并 上海豫园超市有限公司 商业 500.00 食品、百货、家电 500.00 100.00 合并 上海豫园旅游商城物业管理有限公司 服务业 300.00 物业管理 300.00 100.00 合并 上海豫园商城物资公司 商业 300.00 百货 300.00 100.00 合并 上海豫园商城房地产发展有限公司 房地产开发 5,000.00 商品房开发 5,000.00 100.00 合并 上海老城隍庙广场置业公司 房地产开发 13,500.00 房地产开发、经营、租赁 13,500.00 100.00 合并 沈阳豫园房地产开发有限公司 房地产开发 980.00 房地产开发、商品房销售 539.00 55.00 合并 上海豫园文化传播有限公司 服务业 120.00 广告制作、旅游礼品 120.00 100.00 合并 上海豫园商城工艺品有限公司 商业 500.00 工艺品、金银饰品 500.00 100.00 合并 上海老城隍庙拍卖行有限公司 服务业、 1,000.00 文物等拍卖 1,000.00 100.00 合并 国内贸易、餐饮、商 上海阿拉街商贸发展有限公司 商业 200.00 业管理、自有房屋租赁 200.00 100.00 合并 上海复星商业投资有限公司 投资管理 15,000.00 实业投资、资产委托管理 15,000.00 100.00 合并 上海童涵春堂投资发展有限公司 投资管理 3,000.00 实业投资、投资咨询 3,000.00 100.00 合并 医药生产、 上海童涵春堂药业股份有限公司 加工、销售 3,700.00 药品 3,842.11 85.00 合并 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 医药销售 1,000.00 药品 1,000.00 100.00 合并 上海西门药房 医药销售 100.00 药品 100.00 100.00 合并 上海洪山参药店有限公司 医药零售 100.00 药品 100.00 100.00 合并 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 中医门诊 10.00 中医门诊 10.00 100.00 合并 上海童涵春堂中药饮片厂 医药加工 1,000.00 中药饮片、中药材切片 861.00 100.00 合并 上海童涵春堂制药有限公司 医药加工、批发 1,000.00 药品 789.97 66.67 合并 房地产开发、房屋租赁买 卖、房地产咨询、物业管理 上海豫泰房地产有限公司 房地产开发 6,578.00 等 6,578.00 100.00 合并 上海豫园商城进出口有限公司 外贸 1,000.00 自营和代理进出口等 900.00 90.00 合并 上海豫园商城国际贸易有限公司 外贸 160.00 对外贸易 200.00 100.00 合并 百货、五金交 上海豫园商城国际购物中心有限公司 商业 美元 500 电、工艺美术品 美元 375 75.00 合并 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 文化娱乐 1,000.00 足球队、文化用品 510.00 51.00 未合并 王大隆刀具厂 生产加工 40.00 刀具、小五金 26.20 52.00 未合并 上海海马投资发展有限公司 商业批发 100.00 进口酒类、批发等 50.00 50.00 未合并 45 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 上表中未纳入合并财务报表范围的子公司，其资产总额、销售收入和净利润三项指标加总均未超过全 公司的 10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规定，可不纳入合并财务报表范围之内。它 们未纳入合并财务报表范围对公司的财务状况、经营成果无重大影响。 2、上海豫园足球俱乐部股份有限公司本期亏损，公司未将其纳入合并范围的原因是：该公司即将歇 业清算。 3、本年度内合并报表范围变更情况 ①新增合并对象 新增合并对象 增加理由 对公司的影响 上海老庙黄金真新银楼有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海老庙黄金连锁投资发展有限公司 新增控股子公司 无重大影响 盐城市老庙黄金银楼有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海奉贤老庙黄金银楼有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海老庙黄金销售有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海川南老庙黄金有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海老庙黄金兰溪银楼有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海王大隆刀剪实业有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海亚一松江金店有限公司 符合合并报表条件 无重大影响 上海青浦亚一金店有限公司 符合合并报表条件 无重大影响 上海亚一南翔金店有限公司 符合合并报表条件 无重大影响 上海亚一嘉定金店有限公司 符合合并报表条件 无重大影响 上海亚一武宁金店有限公司 符合合并报表条件 无重大影响 上海亚一成泰金店有限公司 符合合并报表条件 无重大影响 上海亚一礼品有限公司 符合合并报表条件 无重大影响 上海亚一临汾金店有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海亚一市西金店有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海亚一黄金珠宝销售有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海老饭店酒店管理有限公司 符合合并报表条件 无重大影响 沈阳豫园房地产开发有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海复星商业投资有限公司 新增控股子公司 无重大影响 上海洪山参药店有限公司 符合合并报表条件 无重大影响 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 符合合并报表条件 无重大影响 上海豫园商城国际贸易有限公司 符合合并报表条件 无重大影响 46 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 ②减少合并对象 减少合并对象 减少理由 对公司的影响 上海老庙钻石首饰股份有限公司 股权转让 无重大影响 海宁市老庙黄金有限公司 清算终结 无重大影响 上海江桥老庙黄金有限公司 清算终结 无重大影响 扬州老庙黄金银楼有限公司 清算终结 无重大影响 上海亚一徐汇金店有限公司 清算终结 无重大影响 上海亚一堡中金店有限公司 清算终结 无重大影响 上海南北土特产总汇有限公司 取消独立法人资格 无重大影响 上海豫园旅游礼品有限公司 取消独立法人资格 无重大影响 上海老城隍庙国际购物中心有限公司 取消独立法人资格 无重大影响 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 即将歇业清算 无重大影响 五、合并会计报表项目附注（单位：人民币元） 1、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 人民币 1,731,045.94 1,721,516.98 银行存款 人民币 263,996,278.13 267,008,344.85 美 元 184,667.50 8.2765 1,528,400.57 470,681.36 8.2767 3,895,688.41 港 币 2,085,536.96 1.0637 2,218,385.66 2,085,544.11 1.0657 2,222,564.36 小计 267,743,064.36 273,126,597.62 其他货币资金 人民币 29,223,334.55 6,035,648.78 合计 298,697,444.85 280,883,763.38 2、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 - 14,000,000.00 商业承兑汇票 - 193,612.08 合计 - 14,193,612.08 47 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 3、应收账款 账龄 期末数 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 134,907,968.69 78.78% 14,190,758.65 120,717,210.04 101,544,389.51 67.52% 5,077,219.48 96,467,170.03 1－2 年 3,083,065.33 1.80% 2,237,004.44 846,060.89 3,489,387.03 2.32% 917,103.42 2,572,283.61 2－3 年 1,991,957.93 1.17% 1,510,113.15 481,844.78 16,306,123.84 10.84% 1,412,984.52 14,893,139.32 3 年以上 31,255,966.26 18.25% 3,780,239.57 27,475,726.69 29,057,631.72 19.32% 2,598,444.97 26,459,186.75 合计 171,238,958.21 100.00% 21,718,115.81 149,520,842.40 150,397,532.10 100.00% 10,005,752.39 140,391,779.71 ①上述应收账款中 2,346.65 万元采用个别认定法计提坏账准备，其中 519.25 万元的应收账款坏账准备 的计提比例为 100%、1,827.40 万元的应收账款坏账准备的计提比例为 50%，其余应收账款按余额的 5%计提坏账准备； ②无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款； ③应收账款前五名金额合计，及占应收账款余额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占应收账款余额比例 前五名合计金额 占应收账款余额比例 金额 41,935,398.12 24.49% 15,981,281.42 10.63% 4、其他应收款 账龄 期末数 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 21,847,994.16 27.76 1,092,399.71 20,755,594.45 13,497,165.86 16.61% 674,858.30 12,822,307.56 1－2 年 2,963,287.25 3.77 148,164.36 2,815,122.89 10,151,124.62 12.49% 507,556.23 9,643,568.39 2－3 年 1,141,274.28 1.45 57,063.72 1,084,210.56 34,660,649.23 42.66% 1,733,032.46 32,927,616.77 3 年以上 52,740,499.45 67.02 6,396,060.37 46,344,439.08 22,940,645.46 28.24% 1,973,532.27 20,967,113.19 合计 78,693,055.14 100.00 7,693,688.16 70,999,366.98 81,249,585.17 100.00% 4,888,979.26 76,360,605.91 ①上述其他应收款中 575.34 万元采用个别认定法计提坏账准备，其中 82 万元的其他应收款坏账准备 的计提比例为 100%、190 万元的其他应收款坏账准备的计提比例为 90%，303.34 万元的其他应收款坏 账准备的计提比例为 50%，其余其他应收款按余额的 5%计提坏账准备； ②持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海复星产业投资有限公司 1,800,000.00 2004 年度股权托管费 ③金额较大的其他应收款说明： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海汇通轨道交通投资有限公司 21,350,000.00 未收回的预付土地款 48 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 ④其他应收款前五名金额合计及占其他应收款余额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占其他应收款余额比例 前五名合计金额 占其他应收款余额比例 金额 32,888,412.00 41.79% 36,284,636.84 44.66% 5、预付账款 账龄 期末数 期初数 余额 比例 余额 比例 1 年以内 126,271,532.54 84.48% 121,345,956.64 83.95% 1－2 年 - - - - 2－3 年 - - 23,200,003.00 16.05% 3 年以上 23,200,003.00 15.52% - - 合计 149,471,535.54 100.00% 144,545,959.64 100.00% ①账龄超过 1 年的预付账款说明 欠款单位名称 金额 未收回的原因 常宏国际贸易有限公司 23,200,003.00 预付款，货未到 ②持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海复星产业投资有限公司 72,300,000.00 预付股权转让款 6、应收补贴款 项目 期末数 期初数 应收出口退税 259,728.44 55,282,539.90 7、存货 项目 期末数 期初数 余额 跌价准备 净额 余额 跌价准备 净额 原材料 51,657,152.51 - 51,657,152.51 74,116,712.24 - 74,116,712.24 在产品 8,243,367.76 - 8,243,367.76 7,244,307.57 - 7,244,307.57 包装物 923,354.61 - 923,354.61 1,414,572.76 - 1,414,572.76 低值易耗品 11,736,345.49 - 11,736,345.49 12,060,674.77 - 12,060,674.77 库存商品 525,965,394.64 5,740,731.48 520,224,663.16 424,372,439.56 2,528,000.69 421,844,438.87 委托加工物资 1,456,640.76 - 1,456,640.76 3,656,230.68 - 3,656,230.68 委托代销商品 840.11 - 840.11 15,833,874.92 - 15,833,874.92 开发产品 73,054,416.20 - 73,054,416.20 112,306,123.78 - 112,306,123.78 开发成本 550,278,942.96 - 550,278,942.96 421,689,534.91 - 421,689,534.91 合计 1,223,316,455.04 5,740,731.48 1,217,575,723.56 1,072,694,471.19 2,528,000.69 1,070,166,470.50 49 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 ①开发成本明细： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末数 期初数 金豫基地 1996-12 - 21,013,904.93 20,925,859.12 豫泰商业房产 1995-01 531,136,100.00 164,938,702.50 181,916,812.55 城隍庙置业广场 1999-12 2005-12 400,000,000.00 248,562,980.97 218,846,863.24 沈阳万盛综合楼 2004-04 2005-06 175,000,000.00 115,763,354.56 - 合计 550,278,942.96 421,689,534.91 ②开发产品明细： 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 百翎楼 67,900,207.03 - 67,900,207.03 - 昌里动迁房 34,201,020.21 447,474.12 34,201,020.21 447,474.12 豫欣公寓 2,561,374.64 - 243,940.44 2,317,434.20 豫景公寓 3,463,838.48 150,000.00 - 3,613,838.48 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北蔡 77,035.99 - - 77,035.99 阳光公寓 3,295,950.00 - 3,295,950.00 - 其他零星地段存量房 806,697.43 - 806,697.43 - 合计 112,306,123.78 597,474.12 106,447,815.11 6,455,782.79 ③出租开发产品明细： 项目名称 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 百翎楼 67,900,207.03 - 67,900,207.03 2,011,914.60 - 65,888,292.43 杨思南街 98 号 734,076.11 - 734,076.11 23,735.13 - 710,340.98 合计 68,634,283.14 - 68,634,283.14 2,035,649.73 - 66,598,633.41 8、待摊费用 类别 期末数 期初数 租赁费 3,050,759.12 2,041,161.33 保险费 134,612.47 440,952.08 其他 808,532.88 291,446.71 合计 3,993,904.47 2,773,560.12 期末结存的原因是预计摊销期限未到。 9、长期股权投资 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 83,976,650.55 2,625,000.00 81,351,650.55 35,205,940.00 - 35,205,940.00 50 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 其他股权投资 517,644,193.09 8,332,925.75 509,311,267.34 351,840,971.58 2,835,717.75 349,005,253.83 其中：股权投资差额 -40,000.00 - -40,000.00 -115,000.00 - -115,000.00 合并价差 5,989,113.57 - 5,989,113.57 3,539,900.61 - 3,539,900.61 合计 607,609,957.21 10,957,925.75 596,652,031.46 390,586,812.19 2,835,717.75 387,751,094.44 ①长期股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额 申能股份 法人股 50,000 6.70 335,000.00 140,000.00 - 140,000.00 广电信息 法人股 266,200 6.91 1,839,442.00 980,000.00 - 980,000.00 白猫股份 法人股 174,240 6.65 1,158,696.00 733,440.00 - 733,440.00 东方明珠 法人股 15,000 14.99 224,850.00 66,000.00 - 66,000.00 大世界股份 法人股 60,500 - - 110,000.00 - 110,000.00 申银万国 法人股 4,998,853 - - 5,250,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00 海通证券 法人股 7,291,668 - - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 恒通 法人股 240,000 - - 366,000.00 - 366,000.00 上海银行 法人股 23,901,300 - - 71,331,210.55 - 71,331,210.55 合计 83,976,650.55 2,625,000.00 81,351,650.55 A、期末市价为 2004 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 B、上海银行法人股中的 23,743,700 股已质押给上海申信资产经营有限公司，作为对该公司担保本公 司 7,000 万元上海银行贷款的反担保质押物。 ②其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资比例 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 1996.01.24-不约定 51.00% 44,636.51 - 44,636.51 上海豫园旅游商城苏州公司 1995.09-不约定 10.00% 3,081,250.87 - 3,081,250.87 上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12.21-不约定 0.25% 177,516.00 - 177,516.00 中汇投资有限公司 1996.11.04-2016.11.03 11.58% 5,000,000.00 5,000,000.00 - 上海钻石交易所 2000.10.26-2050.10.25 5.00% 1,489,950.00 1,100,000.00 389,950.00 上海商品城责任有限公司 1996.02.07-2046.02.06 2.00% 1,500,000.00 1,500,000.00 - 德邦证券有限责任公司 2003.05.15-2033.05.14 30.00% 312,880,072.75 - 312,880,072.75 招金矿业股份有限公司 2004.04.16-不约定 21.00% 175,810,965.85 - 175,810,965.85 上海新世界旅游纪念品有限公司 2004.02.18-2019.02.17 13.50% 405,000.00 - 405,000.00 深圳艺华珠宝首饰有限公司 2001.06.01-不约定 30.00% 3,260,793.11 - 3,260,793.11 上海永胜钻石首饰有限公司 2002.03.12-2008.03.11 62.00% 9,920,000.00 - 9,920,000.00 上海亚一崇明金店有限公司 1999.01.21-2006.12.31 90.00% 900,000.00 - 900,000.00 王大隆刀具厂 1995.06.09-2005.06.08 52.00% 235,717.75 235,717.75 - 北京上海老饭店餐饮有限公司 2001.11-不约定 20.00% 484,833.43 - 484,833.43 上海量具刃具有限公司 1998.10.06-2018.10.05 5.00% 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海海马投资发展有限公司 1996.11.18-不约定 50.00% 587,808.30 - 587,808.30 上海童涵春堂国药号南号莘庄店 1995.08.25-不约定 40.00% 368,440.52 - 368,440.52 上海波诺米咖啡食品饮料有限公司 1999.09.15-2019.09.14 15.39% 497,208.00 497,208.00 - 合计 517,644,193.09 8,332,925.75 509,311,267.34 51 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 ③权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初始 追加 股权投资差 本期权益变动 累计权 股权投 期末投 投资额 投资额 额初始金额 益变动 资差额 资余额 被投资单位 本期分 权益增减额 得红利 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 5,100,000.00 - - -2,762,173.95 - -5,055,363.49 - 44,636.51 德邦证券有限责任公司 302,400,000.00 - - 8,615,036.18 - 10,480,072.75 - 312,880,072.75 招金矿业股份有限公司 168,708,200.00 - - 7,102,765.85 - 7,102,765.85 - 175,810,965.85 深圳艺华珠宝首饰有限公司 3,000,000.00 - - 156,881.23 292,652.30 260,793.11 - 3,260,793.11 王大隆刀具厂 262,000.00 - -50,000.00 - - -36,282.25 -40,000.00 235,717.75 北京上海老饭店餐饮有限公司 660,000.00 - - -2,670.96 - -175,166.57 - 484,833.43 上海海马投资发展有限公司 500,000.00 - - 23,154.69 - 87,808.30 - 587,808.30 上海童涵春堂国药号南号莘庄店 400,000.00 - - -31,559.48 - -31,559.48 - 368,440.52 合计 481,030,200.00 - -50,000.00 13,101,433.56 292,652.30 12,633,068.22 -40,000.00 493,673,268.22 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 上海老庙黄金文化礼品有限公司 -100,000.00 牌誉投资 10 年 -75,000.00 - -73,333.44 -1,666.56 - 王大隆刀具厂 -50,000.00 牌誉投资 10 年 -40,000.00 - - - -40,000.00 合计 -150,000.00 -115,000.00 - -73,333.44 -1,666.56 -40,000.00 ④合并价差 并表子公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 上海老庙铂金首饰有限公司 -390,546.18 牌誉投资、 10 年 -358,988.40 1,077.52 -357,910.88 - - 折价收购股权 上海老庙钻石首饰股份有限公司 -6,000,000.00 牌誉投资 10 年 -2,900,000.00 - -2,900,000.00 - - 上海童氏药业股份有限公司 4,933,155.41 溢价收购股权 10 年 4,398,730.22 - - 493,315.56 3,905,414.66 上海童涵春堂中药饮片厂 2,107,799.20 溢价收购股权 10 年 1,475,459.44 - - 210,779.92 1,264,679.52 上海童涵春堂制药有限公司 1,056,799.30 溢价收购股权 10 年 924,699.35 - - 105,679.96 819,019.39 合计 1,707,207.73 3,539,900.61 1,077.52 -3,257,910.88 809,775.44 5,989,113.57 ⑤长期投资减值准备 被投资单位名称 减值金额 计提原因 申银万国 2,625,000.00 占所有者权益份额低于投资成本 上海商品城责任有限公司 1,500,000.00 累计亏损超过其所有者权益 中汇投资有限公司 5,000,000.00 持续亏损 上海钻石交易所 1,100,000.00 持续亏损 王大隆刀具厂 235,717.75 处于诉讼之中，行使股权受到限制 上海波诺米咖啡食品饮料有限公司 497,208.00 累计亏损超过其所有者权益 合计 10,957,925.75 10、固定资产及折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋及建筑物 1,280,233,265.80 16,123,350.46 1,925,725.71 1,294,430,890.55 52 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 机器设备 140,190,198.73 9,903,144.52 4,889,169.13 145,204,174.12 运输设备 24,953,960.10 672,196.94 2,081,955.77 23,544,201.27 电子设备 39,964,997.64 3,049,998.43 4,165,092.62 38,849,903.45 固定资产装修 44,906,262.34 16,145,752.84 6,765,381.26 54,286,633.92 其他 79,183,892.83 3,865,385.12 4,824,779.75 78,224,498.20 合计 1,609,432,577.44 49,759,828.31 24,652,104.24 1,634,540,301.51 累计折旧 房屋及建筑物 220,372,173.19 40,424,490.56 992,857.89 259,803,805.86 机器设备 102,247,260.10 12,844,744.67 4,100,696.48 110,991,308.29 运输设备 15,309,127.79 789,093.58 1,793,705.24 14,304,516.13 电子设备 23,109,131.65 4,298,977.29 2,730,720.10 24,677,388.84 固定资产装修 6,925,511.89 10,944,215.62 4,047,622.07 13,822,105.44 其他 48,250,078.69 7,210,158.98 3,909,522.97 51,550,714.70 合计 416,213,283.31 76,511,680.70 17,575,124.75 475,149,839.26 净值 1,193,219,294.13 1,159,390,462.25 ①本期由在建工程转入的固定资产： 类别 原值 房屋及建筑物 17,431,875.29 机器设备 2,200,729.95 运输设备 - 电子设备 94,000.00 固定资产装修 5,650,083.47 其他 120,738.00 合计 25,497,426.71 ②本期出售的固定资产： 类别 原值 房屋及建筑物 681,788.04 机器设备 5,600.00 运输设备 537,440.40 电子设备 242,875.22 其他 1,528,836.50 合计 2,996,540.16 53 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 ③本期抵押的固定资产： 项目 净额 抵押目的 借款金额 方浜中路 265 号全幢产权房 87,102,570.89 银行长期借款 120,000,000.00 福佑路 288 号全幢产权房 59,667,500.36 银行长期借款 107,000,000.00 百翎路 3 号全幢产权房 11,871,546.48 银行短期借款 27,000,000.00 合计 158,641,617.73 ④通过经营租赁租出的固定资产： 类别 净额 房屋及建筑物 108,180,871.27 机器设备 2,006,268.94 运输设备 9,200.00 电子设备 155,827.25 其他 335,257.79 合计 110,687,425.25 ⑤固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提 本期转回 期末数 计提原因 房屋及建筑物 22,325,384.89 - - 22,325,384.89 低于可变现净值 机器设备 6,095,827.49 69,000.00 501,352.67 5,663,474.82 低于可变现净值 运输设备 475,044.55 - - 475,044.55 低于可变现净值 电子设备 32,600.00 - - 32,600.00 低于可变现净值 其他 1,186,075.10 -69,000.00 169,475.10 947,600.00 低于可变现净值 合计 30,114,932.03 - 670,827.77 29,444,104.26 11、在建工程 工程名称 预算金额 期初数(不扣 本 期 本期转入 其 他 期末数(不扣 资金来源 工程投入 除减值准备) 增加额 固定资产 减少额 除减值准备) 占预算比例 福佑大酒店 237,710,000.00 101,746,036.04 - - - 101,746,036.04 自筹、贷款 42.80% 动迁房 2,869,675.26 2,869,675.26 - 1,055,285.90 - 1,814,389.36 募集、贷款 100.00% 体育用地 3,285,816.38 5,321,379.76 - - 5,321,379.76 - 贷款 161.95% 塘严路住宅 2,503,766.46 2,503,766.46 - - 2,503,766.46 - 自筹、贷款 100.00% 洪庙乡 2,400,000.00 4,091,010.94 - - - 4,091,010.94 贷款 170.46% 高桥村 1,800,000.00 3,109,274.38 - - - 3,109,274.38 贷款 172.74% 老庙五香豆厂厂房 13,000,000.00 7,670,171.71 3,703,242.30 - - 11,373,414.01 自筹、贷款 87.49% 小世界会所 2,249,395.49 996,151.30 1,253,244.19 - 2,249,395.49 - 自筹 100.00% 其他 15,276,491.75 10,030,675.96 50,559,961.24 24,442,140.81 24,044,447.26 12,104,049.13 自筹、贷款 396.63% 合计 281,095,145.34 138,338,141.81 55,516,447.73 25,497,426.71 34,118,988.97 134,238,173.86 其中：借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 期末数 福佑大酒店 26,016,748.43 - - - 26,016,748.43 54 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 动迁房 58,389.56 - 13,674.95 - 44,714.61 体育用地 1,809,356.56 - - 1,809,356.56 - 塘严路住宅 207,226.76 - - 207,226.76 - 洪庙乡 1,391,010.94 - - - 1,391,010.94 高桥村 1,057,204.38 - - - 1,057,204.38 老庙五香豆厂厂房 675,482.01 - - - 675,482.01 其他 1,091,704.81 - 539,749.54 - 551,955.27 合计 32,307,123.45 - 553,424.49 2,016,583.32 29,737,115.64 资本化率根据《借款费用》准则计算。 在建工程减值准备明细 工程名称 期初减值准备 本期计提 本期核销 期末减值准备 计提减值准备的原因 福佑大酒店 26,074,379.73 - - 26,074,379.73 低于可变现净值 体育用地 1,340,767.61 - 1,340,767.61 - 高桥村 665,105.48 - - 665,105.48 低于可变现净值 洪庙乡 875,108.92 - - 875,108.92 低于可变现净值 老庙五香豆厂厂房 2,557,465.21 - - 2,557,465.21 低于可变现净值 合计 31,512,826.95 - 1,340,767.61 30,172,059.34 12、无形资产 种类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 剩余摊销年限 房屋使用权 外购 61,663,869.27 40,206,057.06 148,031.25 5,285,645.52 285,380.84 34,783,061.95 3-24 年 牌誉 外购及投资转入 12,916,334.10 6,111,946.75 - 1,024,961.40 2,950,000.00 2,136,985.35 1-8 年 土地使用权 外购及投资转入 21,046,636.18 17,440,883.51 - 663,161.60 - 16,777,721.91 24-44 年 其他 外购及投资转入 1,961,520.03 1,414,349.28 59,500.00 232,259.13 - 1,241,590.15 3-5 年 合计 97,588,359.58 65,173,236.60 207,531.25 7,206,027.65 3,235,380.84 54,939,359.36 13、长期待摊费用 种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 剩余摊销年限 装修费 94,434,189.87 38,934,944.30 - 16,749,635.87 750.00 22,184,558.43 1-14 年 租入固定资产改良支出 21,676,673.80 11,678,412.79 6,385,761.43 4,734,721.69 - 13,329,452.53 1-15 年 其他 22,164,432.58 7,708,730.85 11,180,074.08 2,979,278.43 - 15,909,526.50 1-24 年 合计 138,275,296.25 58,322,087.94 17,565,835.51 24,463,635.99 750.00 51,423,537.46 14、短期借款 类别 期末数 期初数 信用 587,000,000.00 309,180,000.00 抵押* 27,000,000.00 - 保证 556,808,500.00 649,000,000.00 55 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 票据贴现 53,908,500.00 111,820,000.00 合计 1,224,717,000.00 1,070,000,000.00 *详见会计报表附注“五/10/③” 15、应付账款 期末数 期初数 余额 194,807,608.98 182,047,043.96 ①期末三年以上的应付账款为 2,569,728.49 元。 ②无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 16、其他应付款 期末数 期初数 余额 127,622,507.37 125,057,525.78 ①期末三年以上的其他应付款为 12,482,267.58 元。 ②无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ③金额较大的其他应付款说明： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海安永房地产开发有限公司 27,720,000.00 暂借款 17、预收账款 期末数 期初数 余额 123,552,441.47 110,760,110.65 ①公司预收账款中，无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ②预售房款明细： 项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例 沈阳万盛综合楼 12,960,271.00 - 2005 年 6 月 9.00% 18、应付股利 期末数 14,596,989.91 前十位股东 金额 内容 豫园商场 2,439,901.28 尚未领取 2003 年及以前年度红利 56 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 上海中国国际旅行社股份有限公司 613,092.48 尚未领取 2003 年度红利 合计 3,052,993.76 19、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -28,416,043.88 -19,033,270.63 消费税 2,944,533.29 2,890,629.64 营业税 2,066,774.16 1,938,446.37 城建税 1,209,223.40 1,105,169.25 所得税 4,240,494.82 7,105,105.41 房产税 1,188,245.12 451,698.41 个人所得税 1,010,727.49 161,383.54 合计 -15,756,045.60 -5,380,838.01 20、长期借款 类别 期末数 期初数 抵押 227,000,000.00 203,000,000.00 信用 61,000,000.00 21,000,000.00 合计 288,000,000.00 224,000,000.00 *详见会计报表附注“五/10/③” 21、股本 期初数 本次变动增减 期末数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 54,762,667 - - - - - - 54,762,667 其中：国家股拥有股份 26,156,675 - - - - - - 26,156,675 境内法人持有股份 28,605,992 - - - - - - 28,605,992 境外法人持有股份 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 2、募集法人股份 261,491,331 - - - - - - 261,491,331 3、内部职工股 - - - - - - - - 4、优先股或其他 - - - - - - - - 其中：转配股 - - - - - - - - 未上市流通股份合计 316,253,998 - - - - - - 316,253,998 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 149,079,457 - - - - - - 149,079,457 57 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 2、境内上市的外资股 - - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - 已上市流通股份合计 149,079,457 - - - - - - 149,079,457 三、股份总数 465,333,455 - - - - - - 465,333,455 22、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 918,621,870.94 - - 918,621,870.94 股权投资准备 58,404.75 91,419.36 - 149,824.11 关联交易差价 - 1,354,500.00 - 1,354,500.00 其他资本公积转入 832,499.53 - - 832,499.53 合计 919,512,775.22 1,445,919.36 - 920,958,694.58 23、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 127,946,799.17 14,462,830.33 8,402,881.19 134,006,748.31 公益金 73,905,238.51 14,716,634.93 1,263,562.07 87,358,311.37 任意盈余公积 54,575,489.47 2,937,878.54 - 57,513,368.01 储备基金 16,190.26 - - 16,190.26 企业发展基金 16,190.27 - - 16,190.27 合计 256,459,907.68 32,117,343.80 9,666,443.26 278,910,808.22 24、未分配利润 2004 年初未分配利润 127,062,690.19 加：2004 年度净利润 72,214,276.26 减：提取法定盈余公积 11,935,706.22 提取法定公益金 10,515,194.32 应付 2003 年普通股股利 37,226,676.40 2004 年末未分配利润余额 139,599,389.51 其中：拟分配现金红利 55,840,014.60 25、主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 58 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 黄金饰品 1,979,491,425.25 1,434,395,396.95 1,714,787,180.76 1,199,213,283.37 百货 123,237,768.97 97,931,699.39 89,252,736.39 72,209,821.71 饮食 388,406,015.89 296,776,893.89 169,303,106.17 133,462,575.53 食品 86,506,971.06 63,678,576.35 69,111,888.46 43,827,200.46 进出口 409,968,057.29 396,964,836.73 404,082,453.97 389,999,664.68 医药 381,163,146.35 327,036,106.75 317,604,264.09 275,790,630.26 工艺品 47,034,892.75 30,525,387.73 29,117,297.19 19,240,070.07 房地产 6,327,713.40 32,137,874.54 2,730,699.25 32,233,594.75 合计 3,422,135,990.96 2,679,446,772.33 2,795,989,626.28 2,165,976,840.83 ②按地区列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 上海 3,413,610,711.93 2,674,447,339.50 2,789,461,655.81 2,161,998,090.63 其他 8,525,279.03 4,999,432.83 6,527,970.47 3,978,750.20 合计 3,422,135,990.96 2,679,446,772.33 2,795,989,626.28 2,165,976,840.83 ③公司向前五名客户销售总额 186,256,660.00 元，占全部销售收入的 5.44%。 ④房地产主营业务收入明细： 主营项目 金额 阳光公寓 5,537,749.00 其他 789,964.40 合计 6,327,713.40 26、主营业务税金及附加 项目 金额 计缴标准 营业税 16,890,753.93 营业额的 5% 消费税 35,963,565.66 应税消费品销售额的 5% 城乡维护建设税 6,946,986.40 流转税的 7% 教育费附加 3,656,466.78 流转税的 3% 合计 63,457,772.77 59 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 27、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 租金收入 79,706,279.68 27,899,206.02 51,807,073.66 灯会门票收入 2,246,105.60 1,624,865.78 621,239.82 手续费收入 1,104,599.93 60,311.78 1,044,288.15 仓储保管收入 2,157,496.95 119,741.08 2,037,755.87 管理费收入 4,424,094.13 237,063.32 4,187,030.81 其它 13,955,497.26 2,956,311.07 10,999,186.19 合计 103,594,073.55 32,897,499.05 70,696,574.50 28、财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 54,053,936.49 34,484,576.94 减：利息收入 4,400,125.41 2,341,933.31 汇兑损益 84,128.63 55,201.99 银行手续费 2,974,211.40 2,520,710.02 合计 52,712,151.11 34,718,555.64 29、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 948,187.06 联营或合营公司分配来的利润 2,312,703.98 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 11,794,282.76 股权投资差额摊销 -808,108.88 其他股权投资转让或处置收益 -2,491,862.31 计提长期投资减值准备 -8,122,208.00 合计 3,632,994.61 30、补贴收入 来源或依据 金额 相关批准文件 批准机关 文件时效 财政奖励 1,324,744.21 奉新寺府批[2003]8 号 上海市奉贤区新寺镇人民政府 2003.04.03-2005.12.31 其他 1,136,096.15 合计 2,460,840.36 60 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 31、收到或支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金 ①收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 暂收的往来款项 35,661,086.71 各单位收取的租金 84,078,400.95 利息收入 4,449,842.32 其他 32,704,704.68 合计 156,894,034.66 ②支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 暂付的往来款项 12,651,965.79 经营租赁支付的现金 29,645,920.57 支付的运输费 4,619,681.05 支付的包装费 2,056,224.96 支付的广告费 12,532,110.09 支付的修理费 15,437,487.94 支付的办公费 2,168,954.65 支付的差旅费 7,137,411.51 支付的水电费 26,859,226.65 支付的邮电费 3,554,148.59 支付的交际费 7,992,523.13 支付的银行手续费 2,975,485.90 其他 56,882,555.13 合计 184,513,695.96 六、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元） 1、应收账款 账龄 期末数 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 18,524,034.34 54.90% 8,192,302.70 10,331,731.64 3,521,698.07 18.56% 176,084.91 3,345,613.16 1－2 年 2,192,474.92 6.50% 2,192,474.92 - 1,335,762.37 7.04% 667,881.19 667,881.18 2－3 年 1,335,762.37 3.96% 1,335,762.37 - 629,135.08 3.31% 629,135.08 - 3 年以上 11,688,455.18 34.64% 1,182,101.09 10,506,354.09 13,492,758.10 71.09% 709,479.16 12,783,278.94 合计 33,740,726.81 100.00% 12,902,641.08 20,838,085.73 18,979,353.62 100.00% 2,182,580.34 16,796,773.28 上述应收账款中 2,030.43 万元采用个别认定法计提坏账准备，其中 415.74 万元的应收账款坏账准备的 61 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 计提比例为 100%、1,614.69 万元的应收账款坏账准备的计提比例为 50%，其余应收账款按余额的 5% 计提坏账准备。 2、其他应收款 账龄 期末数 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 余额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 540,333,335.68 91.33 % 27,016,666.78 513,316,668.90 1,156,954,115.58 93.55% 57,847,705.77 1,099,106,409.81 1－2 年 3,614,127.84 0.61 % 180,706.39 3,433,421.45 4,992,060.25 0.41% 249,603.01 4,742,457.24 2－3 年 4,350,000.00 0.74 % 217,500.00 4,132,500.00 34,904,835.97 2.82% 1,745,241.80 33,159,594.17 3 年以上 43,282,182.96 7.32 % 3,529,144.55 39,753,038.41 39,863,800.57 3.22% 2,040,690.03 37,823,110.54 合计 591,579,646.48 100.00 % 30,944,017.72 560,635,628.76 1,236,714,812.37 100.00% 61,883,240.61 1,174,831,571.76 上述坏账准备中除对 303.34 万元的其他应收款采用个别认定法按 50%计提外，其余其他应收款按余 额的 5%计提坏账准备。 3、长期股权投资 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 净额 账面余额 减值准备 净额 长期股票投资 83,503,050.55 2,625,000.00 80,878,050.55 34,732,340.00 - 34,732,340.00 其他股权投资 1,265,363,033.81 7,600,000.00 1,257,763,033.81 753,142,223.79 2,600,000.00 750,542,223.79 合计 1,348,866,084.36 10,225,000.00 1,338,641,084.36 787,874,563.79 2,600,000.00 785,274,563.79 ①长期股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额 广电信息 法人股 266,200 6.91 1,839,442.00 980,000.00 - 980,000.00 白猫股份 法人股 174,240 6.65 1,158,696.00 733,440.00 - 733,440.00 申银万国 法人股 4,998,853 - - 5,250,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00 海通证券 法人股 7,291,668 - - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 恒通 法人股 240,000 - - 366,000.00 - 366,000.00 上海银行 法人股 23,743,700 - - 71,173,610.55 - 71,173,610.55 合计 83,503,050.55 2,625,000.00 80,878,050.55 A、期末市价为 2004 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 B、上海银行法人股共计 23,743,700 股已质押给上海申信资产经营有限公司，作为对该公司担保本公 司 7,000 万元上海银行贷款的反担保质押物。 62 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 ②其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资比例 期末投资余额 期末减值准备 期末投资净额 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 1996.01.24-不约定 45.83% 40,111.59 - 40,111.59 上海豫园旅游商城苏州公司 1995.09-不约定 10.00% 3,081,250.87 - 3,081,250.87 上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12.21-不约定 0.25% 177,516.00 - 177,516.00 中汇投资有限公司 1996.11.04-2016.11.03 11.58% 5,000,000.00 5,000,000.00 - 上海钻石交易所 2000.10.26-2050.10.25 5.00% 1,489,950.00 1,100,000.00 389,950.00 上海商品城责任有限公司 1996.02.07-2046.02.06 2.00% 1,500,000.00 1,500,000.00 - 德邦证券有限责任公司 2003.05.15-2033.05.14 30.00% 312,880,072.75 - 312,880,072.75 招金矿业股份有限公司 2004.04.16-不约定 20.00% 167,439,015.10 - 167,439,015.10 上海新世界旅游纪念品有限公司 2004.02.18-2019.02.17 13.50% 405,000.00 - 405,000.00 上海童涵春堂药业股份有限公司 1999.04.19-不约定 49.6834% 22,663,838.00 - 22,663,838.00 上海老城隍庙广场置业公司 1999.12.27-2009.12.26 90.00% 121,500,000.00 - 121,500,000.00 上海豫泰房地产有限公司 2001.07.09-2011.07.08 90.00% 59,202,000.00 - 59,202,000.00 上海阿拉街商贸发展有限公司 2001.05.15-2021.05.14 75.00% 1,222,424.45 - 1,222,424.45 上海豫园商城进出口有限公司 2003.09.15-不约定 80.00% 8,988,309.60 - 8,988,309.60 上海豫园超市有限公司 1995.05.11-2015.05.10 56.00% - - - 上海豫园商城国际购物中心有限公司 1994.12.31-2006.12.30 75.00% 29,676,458.01 - 29,676,458.01 上海乔家栅有限公司 1998.05.22-2011.05.21 70.00% 13,215,237.97 - 13,215,237.97 上海复星商业投资有限公司 2004.04.30-2054.04.29 90.00% 135,000,000.00 - 135,000,000.00 上海老庙黄金有限公司 1989.07.23-2018.07.22 95.00% 141,529,127.84 - 141,529,127.84 上海豫园职业技能培训中心 2001.08.17-不约定 100.00% 64,721.54 - 64,721.54 上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 1997.02.17-2007.02.18 100.00% 25,372,772.95 - 25,372,772.95 上海南方家电商厦有限公司 1996.05.20-2018.07.19 100.00% 10,383,479.56 - 10,383,479.56 上海豫园商城小商品有限公司 1994.01.20-2018.07.19 100.00% 5,970,450.65 - 5,970,450.65 上海豫园竹木制品厂有限公司 1998.07.27-2020.06.30 10.00% 48,847.18 - 48,847.18 上海亚一金店有限公司 1996.06.11-2018.07.10 100.00% 63,146,895.02 - 63,146,895.02 上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司 1988.09.28-2018.08.27 100.00% 2,666,989.28 - 2,666,989.28 上海老饭店 1989.07-不约定 100.00% 11,427,581.82 - 11,427,581.82 上海五香豆厂 1989.11.21-2005.06.30 100.00% 1,236,392.34 - 1,236,392.34 上海老城隍庙食品有限公司 1982.04.01-2018.06.30 100.00% 6,343,234.78 - 6,343,234.78 上海豫园商城房地产发展有限公司 1992.10.12-2018.07.11 100.00% 40,905,773.35 - 40,905,773.35 上海豫园旅游商城物业管理有限公司 1993.07.08-2018.07.07 100.00% 3,455,846.05 - 3,455,846.05 上海豫园文化传播有限公司 1994.01.31-2018.06.29 100.00% - - - 上海豫园商城工艺品有限公司 1994.07.26-2018.07.25 100.00% 7,615,357.70 - 7,615,357.70 上海老城隍庙拍卖行有限公司 1995.02.15-2015.02.14 40.00% 4,037,419.97 - 4,037,419.97 上海豫园商城百货有限公司 1993.03.02-2013.03.01 100.00% 9,796,113.92 - 9,796,113.92 上海豫园商城物资公司 1994.10.05-2003.04.04 100.00% 2,790,301.02 - 2,790,301.02 上海童涵春堂投资发展有限公司 1993.02.15-2018.07.14 100.00% 40,015,462.89 - 40,015,462.89 上海豫园商城会景楼大酒店有限公司 1997.12.12-2018.07.11 100.00% 3,911,463.99 - 3,911,463.99 上海老城隍庙旅行社有限公司 1994.09.26-2018.07.25 100.00% 575,809.32 - 575,809.32 上海豫园商城国际贸易有限公司 1995.10.23-2045.10.22 75.00% - - 0.00 上海海马投资发展有限公司 1996.11.18-不约定 50.00% 587,808.30 - 587,808.30 合计 1,265,363,033.81 7,600,000.00 1,257,763,033.81 ③权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初 始 追 加 股权投资差 累计权 期末股权 期末投 本期权益变动 投资额 投资额 额初始金额 益变动 投资差额 资余额 被投资单位 本期分 权益增减额 得红利 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 4,583,000.00 - - -2,249,698.87 - -4,542,888.41 - 40,111.59 德邦证券有限责任公司 302,400,000.00 - - 8,615,036.18 - 10,480,072.75 - 312,880,072.75 招金矿业股份有限公司 160,674,500.00 - - 6,764,515.10 - 6,764,515.10 - 167,439,015.10 上海童涵春堂药业股份有限公司 18,382,846.32 - - 2,624,301.95 1,996,378.38 4,280,991.68 - 22,663,838.00 上海老城隍庙广场置业公司 13,500,000.00 108,000,000.00 - - - - - 121,500,000.00 上海豫泰房地产有限公司 59,202,000.00 - - - - - - 59,202,000.00 上海阿拉街商贸发展有限公司 1,500,000.00 - - 21,685.78 - -277,575.55 - 1,222,424.45 上海豫园商城进出口有限公司 8,000,000.00 - - 988,309.60 - 988,309.60 - 8,988,309.60 63 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 上海豫园超市有限公司 2,800,000.00 - - 0.00 - -2,800,000.00 - - 上海豫园商城国际购物中心有限公司 31,171,785.66 - - -5,634.17 - -1,495,327.65 - 29,676,458.01 上海乔家栅有限公司 10,980,268.87 - - -74,961.97 - 2,234,969.10 - 13,215,237.97 上海复星商业投资有限公司 135,000,000.00 - - - - - - 135,000,000.00 上海老庙黄金有限公司 100,000,000.00 -5,000,000.00 - 46,529,127.84 - 46,529,127.84 - 141,529,127.84 上海豫园职业技能培训中心 100,000.00 - - -32,191.82 - -35,278.46 - 64,721.54 上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 25,000,000.00 - - 91,407.82 - 372,772.95 - 25,372,772.95 上海南方家电商厦有限公司 10,000,000.00 - - 287,169.30 - 383,479.56 - 10,383,479.56 上海豫园商城小商品有限公司 1,500,000.00 - - 4,491,198.76 - 4,470,450.65 - 5,970,450.65 上海豫园竹木制品厂有限公司 50,000.00 - - -1,130.13 - -1,152.82 - 48,847.18 上海亚一金店有限公司 50,000,000.00 - - 15,437,718.02 - 13,146,895.02 - 63,146,895.02 上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司 5,000,000.00 - - -3,659,792.20 - -2,333,010.72 - 2,666,989.28 上海老饭店 10,000,000.00 - - 802,824.99 - 1,427,581.82 - 11,427,581.82 上海五香豆厂 254,000.00 - - 931,847.87 - 982,392.34 - 1,236,392.34 上海老城隍庙食品有限公司 1,884,352.38 - - 4,757,454.94 - 4,458,882.40 - 6,343,234.78 上海豫园商城房地产发展有限公司 10,000,000.00 40,000,000.00 - -4,187,375.14 - -9,094,226.65 - 40,905,773.35 上海豫园旅游商城物业管理有限公司 2,000,000.00 1,000,000.00 - 508,204.13 - 455,846.05 - 3,455,846.05 上海豫园文化传播有限公司 1,200,000.00 - - -533,886.74 - -1,200,000.00 - - 上海豫园商城工艺品有限公司 5,000,000.00 - - 2,472,607.65 - 2,615,357.70 - 7,615,357.70 上海老城隍庙拍卖行有限公司 4,000,000.00 - - 28,540.80 - 37,419.97 - 4,037,419.97 上海豫园商城百货有限公司 5,000,000.00 10,000,000.00 - -3,189,225.21 - -5,203,886.08 - 9,796,113.92 上海豫园商城物资公司 3,000,000.00 - - 70,573.10 - -209,698.98 - 2,790,301.02 上海童涵春堂投资发展有限公司 30,000,000.00 - - 7,718,566.45 - 10,015,462.89 - 40,015,462.89 上海豫园商城会景楼大酒店有限公司 3,000,000.00 - - 927,262.89 - 911,463.99 - 3,911,463.99 上海老城隍庙旅行社有限公司 500,000.00 - - 72,461.43 - 75,809.32 - 575,809.32 上海豫园商城国际贸易有限公司 1,600,000.00 - - -2,092,384.64 - -1,600,000.00 - - 上海海马投资发展有限公司 500,000.00 - - 23,154.69 - 87,808.30 - 587,808.30 合计 1,017,782,753.23 154,000,000.00 - 88,137,688.40 1,996,378.38 81,926,563.71 - 1,253,709,316.94 ④长期投资减值准备 被投资单位名称 减值金额 计提原因 申银万国 2,625,000.00 占所有者权益份额低于投资成本 上海商品城责任有限公司 1,500,000.00 累计亏损超过其所有者权益 中汇投资有限公司 5,000,000.00 持续亏损 上海钻石交易所 1,100,000.00 持续亏损 合计 10,225,000.00 4、主营业务收入和主营业务成本 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 饮食 124,881,422.13 82,638,604.78 45,801,655.89 30,719,843.94 进出口 177,012,654.73 396,964,836.73 175,494,347.44 389,999,664.68 合计 301,894,076.86 479,603,441.51 221,296,003.33 420,719,508.62 5、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 926,887.06 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 88,046,269.04 64 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 其他股权投资转让收益 740,509.98 计提长期投资减值准备 -7,625,000.00 合计 82,088,666.08 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 ①存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 经营范围 与本企 经济 法定 业关系 性质 代表人 上海复星产业投资有限公司 上海黄浦 实业投资、资产管理 母公司 有限责任 郭广昌 上海豫园职业技能培训中心 上海黄浦 营业员等培训 子公司 民办非企业 程秉海 上海老庙黄金有限公司 上海黄浦 金银饰品 子公司 股份有限 吴 平 上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 上海浦东 金银饰品 子公司 其他联营 吴 平 上海老庙黄金连锁经营有限公司 上海黄浦 金银饰品 子公司 有限责任 陈 久 上海老庙黄金嘉定店 上海嘉定 金银饰品 子公司 集体联营 夏美芳 上海莘庄老庙黄金有限公司 上海闵行 金银饰品 子公司 有限责任 李 茜 上海青浦老庙黄金店有限公司 上海青浦 金银饰品 子公司 有限责任 张 意 上海老庙黄金崇明店 上海崇明 金银饰品 子公司 其他联营 季卫星 上海老庙黄金松江店 上海松江 金银饰品 子公司 有限责任 张碧琦 上海南汇老庙黄金有限公司 上海南汇 金银饰品 子公司 有限责任 彭 虹 上海川沙老庙黄金有限公司 上海浦东 金银饰品 子公司 有限责任 张润妹 上海老庙黄金闵行店 上海闵行 金银饰品 子公司 股份制企业 李 茜 上海老庙铂金首饰有限公司 上海嘉定 生产、加工、批发铂金首饰 子公司 有限责任 俞学柏 上海奉贤老庙黄金有限公司 上海奉贤 金银饰品 子公司 有限责任 薛菁蔚 上海老庙黄金宝山店 上海宝山 金银饰品 子公司 股份制企业 张慧芳 上海老庙黄金堡镇店 上海崇明 金银饰品 子公司 联营企业 吴秀莉 上海老庙黄金提炼技术有限公司 上海徐汇 贵金属研究、提纯 子公司 有限责任 陈 久 上海奉城老庙黄金有限公司 上海奉贤 金银饰品 子公司 有限责任 薛菁蔚 上海周浦老庙黄金有限公司 上海南汇 金银饰品 子公司 有限责任 朱 骏 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 上海浦东 金银饰品 子公司 有限责任 王康铭 上海朱泾老庙黄金有限公司 上海金山 金银饰品 子公司 有限责任 张耀庆 上海桃浦老庙黄金有限公司 上海普陀 金银饰品 子公司 有限责任 姚 钦 上海安亭老庙黄金有限公司 上海嘉定 金银饰品 子公司 有限责任 夏美芳 上海惠南老庙黄金有限公司 上海南汇 金银饰品 子公司 有限责任 彭 虹 上海老庙黄金市南银楼有限公司 上海黄浦 金银饰品 子公司 有限责任 陈 久 上海罗店老庙黄金有限公司 上海宝山 金银饰品 子公司 有限责任 张慧芳 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 上海浦东 金银饰品 子公司 有限责任 陈 久 上海七宝老庙黄金有限公司 上海闵行 金银饰品 子公司 有限责任 李 茜 上海光新老庙黄金有限公司 上海普陀 金银饰品 子公司 有限责任 朱 骏 上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 上海浦东 钻石进出口等 子公司 有限责任 陈 久 上海昌里老庙黄金有限公司 上海浦东 金银饰品 子公司 有限责任 朱 骏 海门市老庙黄金有限公司 江苏海门 金银饰品 子公司 有限责任 朱 骏 上海老庙黄金钻石首饰有限公司 上海奉贤 钻石镶嵌、加工 子公司 有限责任 陈 久 上海老庙黄金连锁投资发展有限公司 上海嘉定 金银饰品 子公司 有限责任 陈 久 65 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 注册地址 经营范围 与本企 经济 法定 业关系 性质 代表人 上海老庙黄金真新银楼有限公司 上海嘉定 金银饰品 子公司 有限责任 朱 骏 盐城市老庙黄金银楼有限公司 江苏盐城 金银饰品 子公司 有限责任 俞学柏 上海老庙黄金销售有限公司 上海黄浦 金银饰品 子公司 有限责任 俞学柏 上海奉贤老庙黄金银楼有限公司 上海奉贤 金银饰品 子公司 有限责任 薛菁蔚 上海川南老庙黄金有限公司 上海南汇 金银饰品 子公司 有限责任 张润妹 上海老庙黄金兰溪银楼有限公司 上海普陀 金银饰品 子公司 有限责任 朱 骏 上海南方家电商厦有限公司 上海黄浦 百货 子公司 股份有限 曹建国 上海南方家电维修有限公司 上海黄浦 家电维修 子公司 股份有限 唐善渭 上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司 上海黄浦 市场管理 子公司 有限责任 曹建国 上海豫园商城小商品有限公司 上海黄浦 小商品 子公司 股份有限 吴仲庆 上海豫园竹木制品厂有限公司 上海黄浦 竹木制品 子公司 有限责任 张芸芳 上海王大隆刀剪实业有限公司 上海黄浦 金属制品、泥木工具、刀具 子公司 股份有限 张芸芳 上海豫园商城百货有限公司 上海黄浦 百货 子公司 股份有限 吴仲庆 上海永青兴业假发有限公司 上海黄浦 假发 子公司 中外合资 唐国魁 上海亚一金店有限公司 上海黄浦 金银饰品 子公司 股份有限 吴 平 上海亚一金厂有限公司 上海浦东 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一徐泾金店有限公司 上海青浦 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一南汇金店有限公司 上海南汇 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一昌里金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一珠宝有限公司 上海浦东 珠宝首饰、钻石加工 子公司 有限责任 李康德 和销售，进出口业务 上海亚一钻石首饰有限公司 上海黄浦 钻石制品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一南翔金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一嘉定金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一武宁金店有限公司 上海普陀 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海青浦亚一金店有限公司 上海青浦 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一松江金店有限公司 上海松江 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一成泰金店有限公司 上海青浦 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一礼品有限公司 上海浦东 铂金饰品及材料、 子公司 有限责任 王沪生 银饰品及加工和销售 上海亚一临汾金店有限公司 上海闸北 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一市西金店有限公司 上海嘉定 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海亚一黄金珠宝销售有限公司 上海浦东 金银饰品 子公司 有限责任 李康德 上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司 上海黄浦 餐饮服务 子公司 股份有限 程秉海 上海老饭店 上海黄浦 餐饮服务 子公司 国有企业 万国和 上海绿波廊酒楼 上海黄浦 餐饮服务 子公司 国有企业 万国和 上海老饭店酒店管理有限公司 上海黄浦 旅游服务、餐饮食品的 子公司 有限责任 肖建平 研究开发、“四技”服务 上海豫园南翔馒头店有限公司 上海奉贤 餐饮服务 子公司 有限责任 张耀他 上海豫园食品厂 上海浦东 食品 子公司 其他联营 杨 军 老城隍庙小吃世界有限公司 上海黄浦 餐饮服务 子公司 有限责任 万国和 上海豫园商城会景楼大酒店有限公司 上海黄浦 餐饮服务 子公司 股份有限 吕颂宪 上海老城隍庙旅行社有限公司 上海黄浦 旅游、代售票 子公司 股份有限 鲁关良 上海老城隍庙酒业有限公司 上海黄浦 烟酒、食品 子公司 有限责任 鲁关良 上海乔家栅有限公司 上海黄浦 餐饮服务 子公司 有限责任 万国和 上海乔家栅食品有限公司 上海黄浦 食品 子公司 有限责任 马义康 66 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 注册地址 经营范围 与本企 经济 法定 业关系 性质 代表人 上海乔家栅物业发展有限公司 上海黄浦 物业管理 子公司 有限责任 马义康 上海南国旅游有限公司 上海黄浦 旅游、代售票 子公司 有限责任 张尔跃 上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司 上海虹口 餐饮服务 子公司 有限责任 杨凤岗 上海市南市区乔家栅食品厂 上海黄浦 食品 子公司 国有企业 马义康 上海真真乔家栅餐饮有限公司 上海虹口 餐饮服务 子公司 有限责任 陆建墅 上海德兴馆 上海黄浦 餐饮服务 子公司 国有企业 任德峰 上海乔家栅 上海黄浦 餐饮服务 子公司 国有企业 张利民 上海德兴惠民餐饮有限公司 上海虹口 餐饮服务 子公司 有限责任 任德峰 上海五香豆厂 上海浦东 食品 子公司 国有企业 龚兆华 上海老城隍庙食品有限公司 上海黄浦 食品 子公司 股份有限 费慧林 上海梨膏糖食品厂 上海黄浦 食品 子公司 集体企业 李放敏 上海老城隍庙食品厂 上海浦东 食品 子公司 国有集体联 龚兆华 营 上海老城隍庙食品销售有限公司 上海黄浦 食品 子公司 有限责任 王自强 上海法丹特饼业食品有限公司 上海黄浦 食品 子公司 有限责任 陈玉麟 上海豫园超市有限公司 上海黄浦 食品、百货、家电 子公司 有限责任 唐国魁 上海豫园旅游商城物业管理有限公司 上海黄浦 物业管理 子公司 股份有限 蒋建军 上海豫园商城物资公司 上海黄浦 百货 子公司 股份有限 曹建国 上海豫园商城房地产发展有限公司 上海黄浦 商品房开发 子公司 股份有限 蒋建军 上海老城隍庙广场置业公司 上海黄浦 房地产开发、经营、租赁 子公司 有限责任 蒋建军 沈阳豫园房地产开发有限公司 辽宁沈阳 房地产开发、商品房销售 子公司 有限责任 蒋建军 上海豫园文化传播有限公司 上海黄浦 广告制作、旅游礼品 子公司 股份有限 费慧林 上海豫园商城工艺品有限公司 上海黄浦 工艺品、金银饰品 子公司 股份有限 费慧林 上海老城隍庙拍卖行有限公司 上海黄浦 文物等拍卖 子公司 有限责任 孙锦坤 上海阿拉街商贸发展有限公司 上海黄浦 国内贸易、餐饮、商业管理、 子公司 有限责任 张耀他 自有房屋租赁 上海复星商业投资有限公司 上海浦东 实业投资、资产委托管理 子公司 有限责任 吴 平 上海童涵春堂投资发展有限公司 上海黄浦 实业投资、投资咨询 子公司 股份有限 程秉海 上海童涵春堂药业股份有限公司 上海黄浦 药品 子公司 股份有限 程秉海 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 上海黄浦 药品 子公司 股份有限 程秉海 上海西门药房 上海黄浦 药品 子公司 国有企业 顾建伟 上海洪山参药店有限公司 上海浦东 药品 子公司 有限责任 顾伟珠 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 上海黄浦 中医门诊 子公司 有限责任 叶兰芬 上海童涵春堂中药饮片厂 上海黄浦 中药饮片、中药材切片 子公司 国内合营 吴 敏 上海童涵春堂制药有限公司 上海南汇 药品 子公司 有限责任 程秉海 上海豫泰房地产有限公司 上海黄浦 房地产开发、房屋租赁买卖、 子公司 有限责任 程秉海 房地产咨询、物业管理等 上海豫园商城进出口有限公司 上海黄浦 自营和代理进出口等 子公司 有限责任 吕颂宪 上海豫园商城国际贸易有限公司 上海浦东 对外贸易 子公司 有限责任 程秉海 上海豫园商城国际购物中心有限公司 上海黄浦 百货、五金交电、工艺美术品 子公司 中外合资 吕颂宪 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 上海黄浦 足球队、文化用品 子公司 股份有限 程秉海 王大隆刀具厂 江苏启东 刀具、小五金 子公司 有限责任 陈倍麟 上海海马投资发展有限公司 上海黄浦 进口酒类、批发等 子公司 有限责任 李康德 67 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海复星产业投资有限公司 600,000,000.00 - - 600,000,000.00 上海豫园职业技能培训中心 100,000.00 - - 100,000.00 上海老庙黄金有限公司 85,000,000.00 - - 85,000,000.00 上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 25,000,000.00 - - 25,000,000.00 上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 上海老庙黄金嘉定店 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 上海莘庄老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海青浦老庙黄金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金崇明店 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金松江店 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海南汇老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海川沙老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金闵行店 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙铂金首饰有限公司 4,000,000.00 - - 4,000,000.00 上海奉贤老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金宝山店 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金堡镇店 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金提炼技术有限公司 600,000.00 - - 600,000.00 上海奉城老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海周浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海朱泾老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海桃浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海安亭老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海惠南老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金市南银楼有限公司 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 上海罗店老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海七宝老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海光新老庙黄金有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 30,000,000.00 - 20,000,000.00 10,000,000.00 上海昌里老庙黄金有限公司 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 海门市老庙黄金有限公司 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 上海老庙黄金钻石首饰有限公司 16,000,000.00 - - 16,000,000.00 上海老庙黄金连锁投资发展有限公司 - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 上海老庙黄金真新银楼有限公司 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 盐城市老庙黄金银楼有限公司 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海老庙黄金销售有限公司 - 9,800,000.00 - 9,800,000.00 上海奉贤老庙黄金银楼有限公司 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海川南老庙黄金有限公司 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海老庙黄金兰溪银楼有限公司 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 上海南方家电商厦有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海南方家电维修有限公司 100,000.00 - - 100,000.00 上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司 - 100,000.00 - 100,000.00 68 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海豫园商城小商品有限公司 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 上海豫园竹木制品厂有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 上海王大隆刀剪实业有限公司 - 500,000.00 - 500,000.00 上海豫园商城百货有限公司 5,000,000.00 10,000,000.00 - 15,000,000.00 上海永青兴业假发有限公司 美元 250,000.00 - - 美元 250,000.00 上海亚一金店有限公司 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 上海亚一金厂有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海亚一徐泾金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一南汇金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一昌里金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海亚一南翔金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一嘉定金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一武宁金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海青浦亚一金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一松江金店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海亚一成泰金店有限公司 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 上海亚一礼品有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 上海亚一临汾金店有限公司 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海亚一市西金店有限公司 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 上海亚一黄金珠宝销售有限公司 - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 上海老饭店 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海绿波廊酒楼 350,000.00 - - 350,000.00 上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 上海豫园南翔馒头店有限公司 300,000.00 - - 300,000.00 上海豫园食品厂 300,000.00 - - 300,000.00 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00 4,500,000.00 - 5,000,000.00 上海豫园商城会景楼大酒店有限公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 上海老城隍庙旅行社有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 上海老城隍庙酒业有限公司 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 上海乔家栅有限公司 15,000,000.00 - - 15,000,000.00 上海乔家栅食品有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 上海乔家栅物业发展有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 上海南国旅游有限公司 300,000.00 - - 300,000.00 上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司 100,000.00 - - 100,000.00 上海市南市区乔家栅食品厂 2,027,000.00 - - 2,027,000.00 上海真真乔家栅餐饮有限公司 300,000.00 - - 300,000.00 上海德兴馆 184,000.00 - - 184,000.00 上海乔家栅 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 上海德兴惠民餐饮有限公司 100,000.00 - - 100,000.00 上海五香豆厂 254,000.00 - - 254,000.00 上海老城隍庙食品有限公司 1,884,352.38 - - 1,884,352.38 上海梨膏糖食品厂 361,000.00 - - 361,000.00 69 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海老城隍庙食品厂 500,000.00 - - 500,000.00 上海老城隍庙食品销售有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 上海法丹特饼业食品有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 上海豫园旅游商城物业管理有限公司 2,000,000.00 1,000,000.00 - 3,000,000.00 上海豫园商城物资公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 上海豫园商城房地产发展有限公司 10,000,000.00 40,000,000.00 - 50,000,000.00 上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00 120,000,000.00 - 135,000,000.00 沈阳豫园房地产开发有限公司 - 9,800,000.00 - 9,800,000.00 上海豫园文化传播有限公司 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 上海豫园商城工艺品有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 上海老城隍庙拍卖行有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海阿拉街商贸发展有限公司 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 上海复星商业投资有限公司 - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 上海童涵春堂投资发展有限公司 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 上海童涵春堂药业股份有限公司 37,000,000.00 - - 37,000,000.00 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海西门药房 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海洪山参药店有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 100,000.00 - - 100,000.00 上海童涵春堂中药饮片厂 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海童涵春堂制药有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00 - - 65,780,000.00 上海豫园商城进出口有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海豫园商城国际贸易有限公司 1,600,000.00 - - 1,600,000.00 上海豫园商城国际购物中心有限公司 美元 5,000,000.00 - - 美元 5,000,000.00 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 王大隆刀具厂 400,000.00 - - 400,000.00 上海海马投资发展有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海复星产业投资有限公司 93,071,609.00 20.00 - - - - 93,071,609.00 20.00 上海豫园职业技能培训中心 100,000.00 100.00 - - - - 100,000.00 100.00 上海老庙黄金有限公司 100,000,000.00 100.00 - - 5,000,000.00 5.00 95,000,000.00 95.00 上海老城隍庙金银珠宝首饰厂 25,000,000.00 100.00 - - - - 25,000,000.00 100.00 上海老庙黄金连锁经营有限公司 3,000,000.00 100.00 - - - - 3,000,000.00 100.00 上海老庙黄金嘉定店 1,020,000.00 51.00 2,058,545.29 - 1,020,000.00 - 2,058,545.29 51.00 上海莘庄老庙黄金有限公司 550,000.00 55.00 835,879.43 - 550,000.00 - 835,879.43 55.00 上海青浦老庙黄金店有限公司 1,000,000.00 100.00 2,100,679.55 - 900,000.00 - 2,200,679.55 100.00 上海老庙黄金崇明店 663,311.64 60.00 1,162,349.03 - 663,311.64 - 1,162,349.03 60.00 上海老庙黄金松江店 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海南汇老庙黄金有限公司 800,000.00 80.00 1,312,170.11 - 800,000.00 1,312,170.11 80.00 上海川沙老庙黄金有限公司 600,000.00 60.00 - - - - 600,000.00 60.00 上海老庙黄金闵行店 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海老庙铂金首饰有限公司 4,000,000.00 100.00 1,449,055.09 - 1,200,000.00 - 4,249,055.09 100.00 上海奉贤老庙黄金有限公司 510,000.00 51.00 - - - - 510,000.00 51.00 70 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海老庙黄金宝山店 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海老庙黄金堡镇店 510,000.00 51.00 982,368.03 510,000.00 982,368.03 51.00 上海老庙黄金提炼技术有限公司 400,000.00 66.67 - - - - 400,000.00 66.67 上海奉城老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 1,343,708.29 - 900,000.00 - 1,443,708.29 100.00 上海周浦老庙黄金有限公司 700,000.00 70.00 824,618.07 - 700,000.00 - 824,618.07 70.00 上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司 600,000.00 60.00 854,140.10 - 600,000.00 - 854,140.10 60.00 上海朱泾老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 1,396,364.87 - 900,000.00 - 1,496,364.87 100.00 上海桃浦老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 1,129,831.84 - 900,000.00 - 1,229,831.84 100.00 上海安亭老庙黄金有限公司 510,000.00 51.00 612,830.16 - 510,000.00 - 612,830.16 51.00 上海惠南老庙黄金有限公司 600,000.00 60.00 877,964.87 - 600,000.00 - 877,964.87 60.00 上海老庙黄金市南银楼有限公司 4,800,000.00 80.00 - - - - 4,800,000.00 80.00 上海罗店老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 1,057,897.49 - 900,000.00 - 1,157,897.49 100.00 上海浦东新世纪老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 1,760,630.51 - 900,000.00 - 1,860,630.51 100.00 上海七宝老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 2,210,140.50 - 900,000.00 - 2,310,140.50 100.00 上海光新老庙黄金有限公司 1,000,000.00 100.00 945,330.95 - 900,000.00 - 1,045,330.95 100.00 上海老庙黄金国际贸易发展有限公司 30,000,000.00 100.00 1,088,457.49 - 21,000,000.00 - 10,088,457.49 100.00 上海昌里老庙黄金有限公司 1,500,000.00 100.00 1,468,122.35 - 1,350,000.00 - 1,618,122.35 100.00 海门市老庙黄金有限公司 2,000,000.00 100.00 - - - - 2,000,000.00 100.00 上海老庙黄金钻石首饰有限公司 16,000,000.00 100.00 - - - - 16,000,000.00 100.00 上海老庙黄金连锁投资发展有限公司 - - 30,000,000.00 100.00 - - 30,000,000.00 100.00 上海老庙黄金真新银楼有限公司 - - 531,153.80 51.00 - - 531,153.80 51.00 盐城市老庙黄金银楼有限公司 - - 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海老庙黄金销售有限公司 - - 9,800,000.00 100.00 - - 9,800,000.00 100.00 上海奉贤老庙黄金银楼有限公司 - - 510,000.00 51.00 - - 510,000.00 51.00 上海川南老庙黄金有限公司 - - 700,000.00 70.00 - - 700,000.00 70.00 上海老庙黄金兰溪银楼有限公司 - - 825,000.00 55.00 - - 825,000.00 55.00 上海南方家电商厦有限公司 10,000,000.00 100.00 - - - - 10,000,000.00 100.00 上海南方家电维修有限公司 100,000.00 100.00 - - - - 100,000.00 100.00 上海悦宾工艺品市场经营管理有限公司 - - 100,000.00 100.00 100,000.00 100.00 上海豫园商城小商品有限公司 1,500,000.00 100.00 - - - - 1,500,000.00 100.00 上海豫园竹木制品厂有限公司 500,000.00 100.00 - - - - 500,000.00 100.00 上海王大隆刀剪实业有限公司 - - 500,000.00 100.00 - - 500,000.00 100.00 上海豫园商城百货有限公司 5,000,000.00 100.00 10,000,000.00 - - - 15,000,000.00 100.00 上海永青兴业假发有限公司 美元 130,000.00 52.00 - - - - 美元 130,000.00 52.00 上海亚一金店有限公司 50,000,000.00 100.00 - - - - 50,000,000.00 100.00 上海亚一金厂有限公司 10,000,000.00 100.00 - - - - 10,000,000.00 100.00 上海亚一徐泾金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一南汇金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一昌里金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一珠宝有限公司 10,000,000.00 100.00 - - - - 10,000,000.00 100.00 上海亚一钻石首饰有限公司 10,000,000.00 100.00 - - - - 10,000,000.00 100.00 上海亚一南翔金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一嘉定金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一武宁金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海青浦亚一金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一松江金店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一成泰金店有限公司 1,020,000.00 51.00 - - - - 1,020,000.00 51.00 上海亚一礼品有限公司 300,000.00 60.00 - - - - 300,000.00 60.00 上海亚一临汾金店有限公司 - - 1,000,000.00 100.00 - - 1,000,000.00 100.00 上海亚一市西金店有限公司 - - 1,500,000.00 100.00 - - 1,500,000.00 100.00 71 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海亚一黄金珠宝销售有限公司 - - 10,000,000.00 100.00 - - 10,000,000.00 100.00 上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司 5,000,000.00 100.00 - - - - 5,000,000.00 100.00 上海老饭店 10,000,000.00 100.00 - - - - 10,000,000.00 100.00 上海绿波廊酒楼 350,000.00 100.00 - - - - 350,000.00 100.00 上海老饭店酒店管理有限公司 500,000.00 100.00 - - - - 500,000.00 100.00 上海豫园南翔馒头店有限公司 300,000.00 100.00 - - - - 300,000.00 100.00 上海豫园食品厂 300,000.00 100.00 - - - - 300,000.00 100.00 老城隍庙小吃世界有限公司 500,000.00 100.00 4,500,000.00 - - - 5,000,000.00 100.00 上海豫园商城会景楼大酒店有限公司 3,000,000.00 100.00 - - - - 3,000,000.00 100.00 上海老城隍庙旅行社有限公司 500,000.00 100.00 - - - - 500,000.00 100.00 上海老城隍庙酒业有限公司 1,500,000.00 100.00 - - - - 1,500,000.00 100.00 上海乔家栅有限公司 10,980,268.87 70.00 - - - - 10,980,268.87 70.00 上海乔家栅食品有限公司 500,000.00 100.00 - - - - 500,000.00 100.00 上海乔家栅物业发展有限公司 500,000.00 100.00 - - - - 500,000.00 100.00 上海南国旅游有限公司 300,000.00 100.00 - - - - 300,000.00 100.00 上海乔家栅瑞虹餐饮有限公司 100,000.00 100.00 - - - - 100,000.00 100.00 上海市南市区乔家栅食品厂 2,027,000.00 100.00 - - - - 2,027,000.00 100.00 上海真真乔家栅餐饮有限公司 300,000.00 100.00 - - - - 300,000.00 100.00 上海德兴馆 184,000.00 100.00 - - - - 184,000.00 100.00 上海乔家栅 1,500,000.00 100.00 - - - - 1,500,000.00 100.00 上海德兴惠民餐饮有限公司 100,000.00 100.00 - - - - 100,000.00 100.00 上海五香豆厂 254,000.00 100.00 - - - - 254,000.00 100.00 上海老城隍庙食品有限公司 1,884,352.38 100.00 - - - - 1,884,352.38 100.00 上海梨膏糖食品厂 361,000.00 100.00 - - - - 361,000.00 100.00 上海老城隍庙食品厂 500,000.00 100.00 - - - - 500,000.00 100.00 上海老城隍庙食品销售有限公司 500,000.00 100.00 - - - - 500,000.00 100.00 上海法丹特饼业食品有限公司 500,000.00 100.00 - - - - 500,000.00 100.00 上海豫园超市有限公司 5,000,000.00 100.00 - - - - 5,000,000.00 100.00 上海豫园旅游商城物业管理有限公司 2,000,000.00 100.00 1,000,000.00 - - - 3,000,000.00 100.00 上海豫园商城物资公司 3,000,000.00 100.00 - - - - 3,000,000.00 100.00 上海豫园商城房地产发展有限公司 10,000,000.00 100.00 40,000,000.00 - - - 50,000,000.00 100.00 上海老城隍庙广场置业公司 15,000,000.00 100.00 120,000,000.00 - - - 135,000,000.00 100.00 沈阳豫园房地产开发有限公司 - - 9,800,000.00 100.00 4,410,000.00 45.00 5,390,000.00 55.00 上海豫园文化传播有限公司 1,200,000.00 100.00 - - - - 1,200,000.00 100.00 上海豫园商城工艺品有限公司 5,000,000.00 100.00 - - - - 5,000,000.00 100.00 上海老城隍庙拍卖行有限公司 10,000,000.00 100.00 - - - - 10,000,000.00 100.00 上海阿拉街商贸发展有限公司 2,000,000.00 100.00 - - - - 2,000,000.00 100.00 上海复星商业投资有限公司 - - 150,000,000.00 100.00 - - 150,000,000.00 100.00 上海童涵春堂投资发展有限公司 30,000,000.00 100.00 - - - - 30,000,000.00 100.00 上海童涵春堂药业股份有限公司 38,421,117.68 85.00 - - - - 38,421,117.68 85.00 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司 10,000,000.00 100.00 - - - - 10,000,000.00 100.00 上海西门药房 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海洪山参药店有限公司 1,000,000.00 100.00 - - - - 1,000,000.00 100.00 上海老城隍庙童涵春堂中医门诊部有限公司 100,000.00 100.00 - - - - 100,000.00 100.00 上海童涵春堂中药饮片厂 8,610,000.00 100.00 - - - - 8,610,000.00 100.00 上海童涵春堂制药有限公司 7,899,715.13 66.67 - - - - 7,899,715.13 66.67 上海豫泰房地产有限公司 65,780,000.00 100.00 - - - - 65,780,000.00 100.00 上海豫园商城进出口有限公司 9,000,000.00 90.00 - - - - 9,000,000.00 90.00 上海豫园商城国际贸易有限公司 2,000,000.00 100.00 - - - - 2,000,000.00 100.00 上海豫园商城国际购物中心有限公司 美元 3,750,000.00 75.00 - - - - 美元 3,750,000.00 75.00 72 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 5,100,000.00 51.00 - - - - 5,100,000.00 51.00 王大隆刀具厂 262,000.00 52.00 - - - - 262,000.00 52.00 上海海马投资发展有限公司 500,000.00 50.00 - - - - 500,000.00 50.00 ④存在控制关系的关联方交易 A、公司向关联方销售商品：报告期内没有从关联单位销售商品，上年同期共向存在控制关系的关联 方销售商品 13,900,665.48 元。 B、公司向关联方购买商品：报告期内没有从关联单位购进商品，上年同期没有从关联单位购进商 品； C、关联方向公司借款利息：报告期内上海豫园足球俱乐部股份有限公司向公司支付借款利息 768,931.79 元，上年同期关联单位没有支付借款利息。 D、公司于 2004 年 4 月 16 日与上海复星产业投资有限公司、上海老庙黄金有限公司共同参与投资了 招金矿业股份有限公司。其中公司以现金出资 16,067.45 万元，占总股本的 20%；上海复星产业投资 有限公司以现金出资 16,067.45 万元，占总股本的 20%；上海老庙黄金有限公司以现金出资 803.37 万 元，占总股本的 1%。 E、公司与上海复星产业投资有限公司于 2004 年 9 月 23 日签署股权转让合同，上海复星产业投资有 限公司将其所持有招金矿业股份有限公司 7,950 万股股份（占招金矿业股份有限公司总股本的 15%） 转让给公司，股权转让款为 2006 年 12 月 31 日转让方 15%股权所对应招金矿业股份有限公司的净资 产值。 上海复星产业投资有限公司于该合同生效之日起至本次股权完成之日止将拟转让的股权委托公司管理 和行使。公司向上海复星产业投资有限公司支付了 7,230 万元的股权托管保证金，并同时向其收取 180 万元的 2004 年度托管费。另根据合同，公司将分别于 2005 年度、2006 年度向上海复星产业投资 有限公司各收取托管费 723 万元。 以上关联交易均按市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无重大影响。 ⑤存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：人民币元） 项目 余额 占全部应收(付)款项比重 期末数 期初数 期末数 期初数 其他应收款 上海复星产业投资有限公司 1,800,000.00 - 2.29% - 预付账款 上海复星产业投资有限公司 72,300,000.00 - 48.37% - 73 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 项目 余额 占全部应收(付)款项比重 期末数 期初数 期末数 期初数 应付账款 王大隆刀具厂 43,259.56 43,259.56 0.02% 0.02% 其他应付款 上海海马投资发展有限公司 - 1,000,000.00 - 0.80% 上海豫园足球俱乐部股份有限公司 82,186.10 - 0.06% - 2、不存在控制关系的关联方情况 ①不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 与本公司的关系 上海永胜钻石首饰有限公司 联营公司 上海童涵春堂国药号南号莘庄店 联营公司 深圳艺华珠宝首饰有限公司 联营公司 上海复星药业有限公司 同一母公司 ②不存在控制关系的关联方交易 A. 公司向关联方销售商品：报告期内，公司向上海童涵春堂国药号南号莘庄店销售中成药、饮片 1,530,396.96 元，向上海永胜钻石首饰有限公司销售铂金材料、钻石镶嵌饰品 16,916,777.90 元，向上海 复星药业有限公司销售饮片 3,684,902.72 元，上年同期共向不存在控制关系的关联方销售商品 16,102,598.56 元。 B. 公司向关联方购买商品：报告期内，公司向上海永胜钻石首饰有限公司、深圳艺华珠宝首饰有限 公司购买黄金饰品、钻石镶嵌饰品 35,422,208.81 元，向上海复星药业有限公司采购饮片 1,955,362.57 元，上年同期共向不存在控制关系的关联方购买商品 14,907,242.19 元。 以上关联交易均按市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无重大影响。 ③不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额（单位：元） 项目 余额 占全部应收(付)款项比重 期末数 期初数 期末数 期初数 应收账款 上海永胜钻石首饰有限公司 - 324,544.76 - 0.22% 上海童涵春堂国药号南号莘庄店 438,000.00 561,429.34 0.26% 0.37% 上海复星药业有限公司 83,640.37 - 0.05% - 74 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 项目 余额 占全部应收(付)款项比重 期末数 期初数 期末数 期初数 其他应收款 上海永胜钻石首饰有限公司 1,312.10 1,312.10 0.00% - 应付账款 深圳艺华珠宝首饰有限公司 - 174,887.95 - 0.10% 上海复星药业有限公司 48,878.50 - 0.03% - 其他应付款 深圳艺华珠宝首饰有限公司 299,690.42 - 0.23% - 上海童涵春堂国药号南号莘庄店 200,000.00 - 0.16% - 八、或有事项 1、为外单位提供的担保： 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 (协议签署日) (万元) 行完毕 联方担保 上海西门（集团）公司 2003.09.08 400.00 保证担保 2003.09.08--2004.02.06 是 否 上海西门（集团）公司 2003.11.19 600.00 保证担保 2003.11.24--2004.04.20 是 否 上海西门（集团）公司 2003.11.29 500.00 保证担保 2003.12.01--2004.04.24 是 否 上海西门（集团）公司 2003.06.27 450.00 保证担保 2003.06.30--2004.06.29 是 否 上海西门（集团）公司 2004.04.15 300.00 保证担保 2004.04.16--2004.10.28 是 否 上海西门（集团）公司 2004.04.15 600.00 保证担保 2004.04.20--2005.03.20 否 否 上海西门（集团）公司 2004.04.15 400.00 保证担保 2004.04.22--2005.03.20 否 否 上海西门（集团）公司 2004.06.30 450.00 保证担保 2004.06.30--2005.06.29 否 否 为外单位提供的担保发生额合计 1,750.00 为外单位提供的担保余额合计 1,450.00 上述 1,450 万元的担保余额，由上海十六铺物资公司对本公司的担保行为提供反担保。 2、为控股子公司提供的担保： 项目 发生额(万元) 余额(万元) 为全资的控股子公司担保 95,583.20 53871.70 为非全资的控股子公司担保 为控股子公司担保合计 95,583.20 53871.70 3、担保总额占公司净资产比例：31.20% 75 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 九、承诺事项 公司与上海复星产业投资有限公司于 2004 年 9 月 23 日签署股权转让合同，上海复星产业投资有限公 司将其所持有招金矿业股份有限公司 7,950 万股股份（占招金矿业股份有限公司总股本的 15%）转让 给公司，公司将一次付清以 2006 年 12 月 31 日转让方 15%股权所对应招金矿业股份有限公司的净资 产值为定价的股权转让款，已支付的 7,230 万元股权托管保证金届时可转作公司应付的股权转让款。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据公司第五届董事会第二次会议的决议，本年度将按公司 2004 年 12 月 31 日股本 465,333,455 元实 施每 10 股派送 1.20 元（含税）的现金红利，计分配红利 55,840,014.60 元。 十一、非经常性损益 项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -9,526,167.14 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,204,200.00 各种形式的政府补贴 2,460,840.36 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -588,807.54 所得税影响数 2,525,864.33 非经常性损益合计 -2,924,069.99 非经常性损益扣除前净利润 72,214,276.26 非经常性损益扣除后净利润 75,138,346.25 十二、其他重要事项 1、债务重组事项：本期公司无重大债务重组事项。 2、委托理财事项：本期公司无重大委托理财事项。 3、非货币性交易：本期公司无重大非货币性交易。 76 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公 司保证及时提供。 董事长：吴平 上海豫园旅游商城股份有限公司 2005 年 3 月 24 日 77 上海豫园旅游商城股份有限公司 2004 年年度报告 十三、补充资料 金额变动较大的报表附注项目说明 （1）长期股权投资 期末数 期初数 增减% 596,652,031.46 387,751,094.44 53.88% 变动原因： 长期股权投资比年初增加 20,890.09 万元，增幅为 53.88%，主要是因为新增投资招金矿业股份有限 公司 16,871 万元和上海银行 4,877 万元。 （2）财务费用 本期数 上期数 增减% 52,712,151.11 34,718,555.64 51.83% 变动原因： 财务费用比上年同期增加 1,799.36 万元，同比上升 51.83%，主要是一方面因为公司本报告期平均日 贷款余额比去年同期增加，另一方面因为银行贷款利率上调。 78 附件一： 资金占用情况表 资金占用方与 资金占用期末余 资金占用期初余 资金占用期末时点金额（万 资金占用期初时点 金 资金占用借方累计发生金额（万 资金占用贷方累 公司代码 公司简称 资金占用方 相对应的会计报表科目 上市公司的关 额截止时点 额截止时点 元） 额（万元） 元） （万 600655 豫园商城 上海永胜钻石首饰有限公司 联营公司 2004年12月31日 2003年12月31日 应收账款 - 32.45 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 0.13 0.13 上海童涵春堂国药号南号莘庄店 联营公司 2004年12月31日 2003年12月31日 应收账款 43.80 56.14 183.13 上海复星药业有限公司 同一母公司 2004年12月31日 2003年12月31日 应收账款 8.36 - 428.68 上海复星产业投资公司 控股股东 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 180.00 - 180.00 预付账款 7,230.00 7,230.00 上海豫园职业技能培训中心 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 1.12 - 1.12 - 上海老庙黄金有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - 6,480.99 - 6,480.9 上海昌里老庙黄金有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 165.00 165.00 - - 上海老庙黄金钻石首饰有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - - 7,133.36 7,133.3 上海老庙黄金市南银楼有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - - 12,161.61 12,161.6 上海老庙黄金销售有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 338.86 - 12,369.68 12,030.8 上海老庙铂金首饰有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 1,000.00 - 6,797.97 5,797.9 上海南方家电商厦有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - 84.56 - 84.5 上海豫园商城小商品有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - 0.29 - 0.2 上海豫园竹木制品厂有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 0.04 - 0.04 - 上海豫园商城百货有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 379.06 355.92 379.06 355.9 上海亚一金店有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 442.46 3,085.99 41,867.63 44,511.1 上海亚一金厂有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 5,421.80 - 5,421.80 - 上海亚一钻石首饰有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 1,121.71 998.59 6,057.01 5,933.8 上海豫园商城老城隍庙饮食有限公 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 1,595.87 5.48 1,595.87 5.4 上海老城隍庙旅行社有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 1.56 - 1.56 - 上海老城隍庙酒业有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - 6.56 - 6.5 上海梨膏糖食品厂 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - 0.07 561.01 561.0 上海老城隍庙食品销售有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - 0.27 1,069.10 1,069.3 上海老城隍庙食品有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - 275.83 4,804.85 5,080.6 上海五香豆厂 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 675.41 - 675.41 - 上海老城隍庙食品厂 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 122.09 - 122.09 - 上海豫园超市有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 4,934.53 5,294.14 - 359.6 上海豫园商城物资公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - 560.54 40.00 600.5 上海豫园商城房地产发展有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 17,025.68 1.23 17,025.68 1.2 上海老城隍庙广场置业公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 7,754.64 - 7,754.64 - 上海豫园文化传播有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 170.17 0.03 170.17 0.0 上海阿拉街商贸发展有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - - 200.46 200.4 上海童涵春堂投资发展有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 1,906.63 0.10 1,906.63 0.1 上海童涵春堂药业股份有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - - 17,090.25 17,090.2 上海西门药房 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 1.34 - 317.38 316.0 上海童涵春堂中药饮片厂 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 1,300.00 2,050.00 - 750.0 上海豫泰房地产有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 9,919.28 - 9,919.28 - 上海豫园商城进出口有限公司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 其他应收款 - 9.58 - 9.5 上海豫园足球俱乐部股份有限公 其他应收款 - 204.34 - 204.3 司 控股子公司 2004年12月31日 2003年12月31日 小计 54,457.37 7,282.16 19,579.63 88.59 155,623.66 7,841.81 120,745.9