诚志股份(000990)2004年年度报告摘要

诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 王建业 因病住院 徐孟洲 １．４ 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监晏早先生、财 务部总经理邹勇华先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完 整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 诚志股份 股票代码 ０００９９０ 上市交易所 深圳证券交易所 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：江西省南昌市庐山大道６０号 注册地址和办公地址 办公地址：江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园（江西）华江大厦 注册地址的邮政编码：３３００３８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３３００１３ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｅｎｇｚｈｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｃｈｅｎｇｚｈｉ＠ｃｈｅｎｇｚｈｉ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许晓阳 徐惊宇 江西南昌市经济开发区枫林大道清华科技江西南昌市经济开发区枫林大道清华科技 联系地址 园（江西）华江大厦 园（江西）华江大厦 电话 ０７９１－３８２６８９８ ０７９１－３８２６８９８ 传真 ０７９１－３８２６８９９ ０７９１－３８２６８９９ 电子信箱 ｘｙｘｕ１１８＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｘｕｊｉｎｇｙｕ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，１１６，０７５，７１１．８６ １，４５６，１１７，９０６．６５ －２３．３５％ ８１１，０６０，６５２．８６ 利润总额 ６８，３７７，７０１．９６ ７６，０９７，１３４．２４ －１０．１４％ ６４，３３４，２７０．７５ 净利润 ４９，１６０，８３９．８３ ５６，００７，１６４．９３ －１２．２２％ ５５，３０２，３８７．３９ 扣除非经常性损益的 ４４，３８０，２０７．６１ ４８，０６９，０２４．４２ －７．６７％ ４５，４３３，２４４．０６ 净利润 经营活动产生的现金 ６４，９５１，５８０．０６ ７４，８２４，５８８．１２ －１３．１９％ ５９，４９６，５７１．５２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，６７１，８９６，９４５．２５ １，５９２，４７０，８５６．８２ ４．９９％ １，４１０，２１６，３１５．０８ 股东权益（不含少数 ８０４，７５８，５８６．３２ ７６５，８６９，６７５．０４ ５．０８％ ７２０，６１７，５１０．１１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．２７ ０．３１ －１２．９０％ ０．３１ 每股收益（注） ０．２７ － － － 净资产收益率 ６．１１％ ７．３１％ －１．２０％ ７．６７％ 扣除非经常性损益的 ５．６７％ ６．４８％ －０．８１％ ６．４５％ 净利润为基础计算的 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３６ ０．４２ －１４．２９％ ０．３３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．４９ ４．２７ ５．１５％ ４．０２ 调整后的每股净资产 ４．４６ ４．２４ ５．１９％ ３．９９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ６，８９５，２３８．５７ 营业外收入、支出净额 －２，３５６，６４４．２３ 资产减值准备冲回 ２８３，３０７．００ 所得税影响额 －４１，２６９．１２ 合计 ４，７８０，６３２．２２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １０７，２５０，０００ ０ １０７，２５０，０００ 份 其中： 国家持有股 ６８，１０１，９５０ ０ ６８，１０１，９５０ 份 境内法人 ３９，１４８，０５０ ０ ３９，１４８，０５０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １０７，２５０，０００ ０ １０７，２５０，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ７２，０００，０００ ０ ７２，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ７２，０００，０００ ０ ７２，０００，０００ 股份合计 三、股份总 １７９，２５０，０００ ０ １７９，２５０，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２９，５３５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 清华控股有限公 ０ ５１，９８２，５００ ２９．００％未流通 ０国有股东 司 清华同方股份有 ０ ３８，６１１，８００ ２１．５３％未流通 ０国有股东 限公司 鹰潭市经贸国有 ０ ８，３２９，０５０ ４．６５％未流通 ０国有股东 资产运营公司 江西草珊瑚企业 ０ ７，２５４，１５０ ４．０５％未流通 ０国有股东 （集团）公司 南昌高新区建设 开发有限责任公 ０ ５３６，２５０ ０．３％未流通 ０国有股东 司 江西省日用品工 ０ ５３６，２５０ ０．３％未流通 ０国有股东 业总公司 唐学成 －２７７，０３２ ５０９，１２４ ０．２８％已流通 ０其他 罗来冰 －４，１３８，４７７ ５０５，２５２ ０．２８％已流通 ０其他 杨谦 －９０２，７５５ ５０２，３３５ ０．２８％已流通 ０其他 赵华 －６７３，１００ ５０１，８１０ ０．２８％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 唐学成 ５０９，１２４Ａ股 罗来冰 ５０５，２５２Ａ股 杨谦 ５０２，３３５Ａ股 赵华 ５０１，８１０Ａ股 杜秋菊 ３８９，６１９Ａ股 洪涛 ３５１，０００Ａ股 河南省新蓝投资有限公司 ３４４，９００Ａ股 刘广 １９６，５００Ａ股 昆明兴云仁经贸有限公司 １９５，５７５Ａ股 天津市启明高科技开发公司 １８１，９００Ａ股 第一大股东清华控股有限公司与第二大股东清华同方股份有限公司、第 上述股东关联关系或一致行动的说四大股东江西草珊瑚企业（集团）公司存在关联关系，即清华同方是清 明 华控股的控股子公司，草珊瑚集团已经江西省国资委批准无偿划转给清 华控股。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东、实际控制人清华控股有限公司，持有本公司５１，９８２，５００股，占总股本的２９％。 清华控股有限公司成立于１９９２年，原名“北京清华大学企业集团”，系清华大学全民所有制企业。２００３年９ 月经国家工商总局审核批准为国有独资公司，并更名为“清华控股有限公司”。以清华大学投资的全部国 有经营性资产作为其法人资产，从事资产经营和管理；公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏，独立承 担经济和民事责任，清华大学行使其股东权益。清华控股有限公司法定代表人：荣泳霖；注册资本人民币 ２０亿元；经营范围：资产受托管理；实业投资管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相 关业务的咨询人员培训。 清华控股有限公司拥有清华同方、清华紫光、清华通力、清华阳光、清华创业投资、启迪控股等三十 余家全资、控股和主要参股企业，主要的产业领域包括电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通 迅、新材料与新能源、生物工程等。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人产权关系图： 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 清华控股 50.4% 100%（手续正在办理中） 29% 清华同方 草珊瑚集团 21.53% 4.05% 诚志股份 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 荣泳霖 董事长 男 ５８２００１年１０月１５日 至 今 ０ ０ 副董事长、 龙大伟 男 ４１２００１年１０月１５日 至 今 ０ ０ 总裁 王锡清 董事 男 ５９２００１年１０月１５日 至 今 ０ ０ 方博林 董事 男 ６４２００２年４月１０日 至 今 ０ ０ 徐孟洲 独立董事 男 ５４２００２年４月１０日 至 今 ０ ０ 张蕊 独立董事 女 ４２２００２年４月１０日 至 今 ０ ０ 王建业 独立董事 男 ４７２００３年６月２８日 至 今 ０ ０ 监事会召 廖理 男 ３８２００２年４月１０日 至 今 ０ ０ 集人 孙岷 监事 男 ３７２００２年４月１０日 至 今 ０ ０ 刘滇鸣 监事 男 ４７２００１年１０月１５日 至 今 ０ ０ 李鸿鹰 监事 男 ５３２００３年３月３日 至 今 ０ ０ 熊秋林 监事 男 ３７２００１年１０月１５日 至 今 ０ ０ 杨邵愈 副总裁 男 ５１２００２年４月１０日 至 今 ０ ０ 顾思海 人事总监 男 ４１２００１年１０月１５日 至 今 ０ ０ 晏早 财务总监 男 ４０２００１年１０月１５日 至 今 ０ ０ 徐东 副总裁 女 ４０２００１年１０月１５日 至 今 ４，０００ ４，０００ 苏家璜 运营总监 男 ６１２００１年１０月１５日 至 今 ０ ０ 钟寿椿 副总裁 男 ６８２００３年１月２７日 至 今 ０ ０ 总裁助理、 许晓阳 男 ３４２００１年１０月１５日 至 今 ０ ０ 董秘 高建涛 总裁助理 男 ４０２００２年３月７日 至 今 ０ ０ 彭谦 总裁助理 男 ３４２００３年１０月２１日 至 今 ０ ０ 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 荣泳霖 清华控股有限公司 董事长 １９９５年８月１５日 至 今 否 清华同方股份有限公 荣泳霖 董事长 １９９７年４月１０日 至 今 否 司 清华同方股份有限公 王锡清 董事兼常务总裁 １９９９年２月１日 至 今 否 司 清华同方股份有限公 孙岷 董事会秘书 １９９７年４月１０日 至 今 否 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２１１．００ 金额最高的前三名董事的报 ４４．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ８０．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 参加董事会、股东大会等会议的住宿费、路费。 不在公司领取报酬、津贴的 荣泳霖、王锡清、方博林、廖理、孙岷、刘滇鸣 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２０．１－３２万元 ３ １６．１－２０万元 ２ １２．１－１６万元 ３ １０．１－１２万元 ２ １０万元 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，是公司上市后进入第二历史发展阶段中为各项工作打基础的关键一年。公司在董事会的领 导下，坚持以生命医药、健康产业为重点的发展战略，坚持科技和体制创新，强化预算管理和成本控制， 加大技改力度，完善管理体系，拓宽销售渠道，在主动对内部产业进行调整的背景下，整体业绩较去年同 期有所下降，但全年依然实现主营业务收入１１１，６０７．５７万元、利润总额６，８３７．７７万元。业绩调整的主要原 因是公司为进一步清晰主营业务，加快了向生命科技、医疗产业集中的步伐，报告期内公司在产业向生命 医药、健康集中的战略指导下，分步实现从信息行业淡出的调整，主动出售了部分信息产业，同时有计划 的将信息产业相关的电子产品规模进行了收缩，以致公司该产业的收入和收益有较大幅度下降；但从长远 发展来看，这样有利于公司集中力量和资源做强生命医药的主业，报告期内公司加大了对医药生产线的技 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 改和新产品研发等方面的投入，推动了公司主业的发展，本报告期生命医药产业的收入和主营利润依然在 稳步增长，随着公司产业向生命医药调整集中的逐步实现，公司的盈利能力和抗风险能力将会进一步提高， 将为公司今后健康和快速的发展夯实基础。 报告期内，公司在生命医药、健康产业投入了大量人力、物力的资源，并已取得了较为显著的成绩：根 据国家有关规定，公司控股子公司江西诚志医药集团有限公司下属两家药厂已分别于今年五、六月通过ＧＭＰ 认证中心的认证，认证范围包括口服液、合剂、丸剂、胶囊剂等８个剂型，现有品种１００余个。此次ＧＭＰ认证 的通过，为公司医药板块的发展壮大奠定了坚实的基础。３月１１日二届董事会第十四次会议审议通过出资 ２７５０万元与清华控股有限公司、北京协和医院、肿瘤医院、阜外心血管病医院等六家医院共同设立北京协 和诚志医学投资发展有限公司；１０月１４日二届董事会第十九次会议审议通过出资１２５００万元设立北京协和医 学中心有限公司。公司作为主要投资者，一直在积极推动新协和医学中心的发展，目前，医院建设工作已 进入实质性操作阶段：中关村国际生命医疗园工程设计方案已获北京市规划委员会审查通过；北京协和医 学中心项目获北京市卫生局正式批复等。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 生命、医药产 ８１，２９０．７０ ７０，２８５．２３ １３．５４％ １７．７３％ １７．０８％ ３．７５％ 品 信息产品 １８，９３５．９８ １１，４１９．７３ ３９．６９％ －７０．２１％ －７８．９９％ １７４．２９％ 精细、日用化 １１，３８０．８９ ８，８０８．８３ ２２．６０％ －１２．４９％ －１０．４１％ －７．３７％ 工产品 其中：关联交 ９５３．７４ ２２９．７０ ７５．９２％ 易 关联交易的定 按市场公允价格。 价原则 关联交易必要 性、持续性的同方大厦六、七层楼长期签订委托租赁合同。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额９５３．７４万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江西地区 ４５，２１７．６５ １．０３％ 北京地区 ２１，９５２．４８ －６７．０３％ 广东地区 ４９，８６４．７７ ２５．６７％ 抵消内部交易 －５，４２７．３３ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２６，４３９．９３ 占采购总额比重 ２７．８３％ 前五名销售客户销售金额合计 ４０，４６５．７０ 占销售总额比重 ３６．２６％ 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，为使公司主营业务— — 生命医药健康产业更为清晰和突出，进行了结构性的调整。公司出 售了控股子公司下属的部分信息产业（数码事业部），压缩了电子信息产品营销规模，所以公司信息产业 板块业务规模和占公司整体营销份额均有较大幅度的下降。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于公司产业布局的结构性调整，信息产业业务规模整体大幅度下降，其中与主要信息业 务相关配套的毛利率较低的电子信息产品下降所占份额大，所以该板块业务综合毛利率反而上升。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司对产业布局的结构性调整，整体出售控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司所属 数码事业部，压缩了电子信息产品营销规模，该板块效益萎缩下降；将资源向生命医药、健康产业的倾斜， 使该板块整体规模、效益得到增长，盈利水平有所提高，其占公司整体业绩的份额继续扩大，公司主营趋 于集中和突出。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务收入变动的原因：公司为进一步清晰主营业务，报告期内实施了产业布局的调整，主动出售了 部分信息产业，同时有计划地将信息产业相关的电子产品规模进行了收缩，以致公司该产业的收入较上年 同期减少４４，６２５．６６万元，同比下降７０．２１％；虽然报告期公司主要的发展产业生命医药板块的收入增长了 １２，２４５．１０万元，同比上升１７．７３％，但公司整体收入依然有２３．３５％的下降。 ２、净利润变动的主要原因：鉴于公司逐步退出信息产业，集中和突出生命医药产业的战略调整，报告期内 信息板块收入和效益都有较大幅度的下降，虽然生命医药板块本报告期盈利有所增长，但幅度小于信息板 块，另外公司报告期内收到的财政返还同比减少，因而使整个公司的收益有所下降。 ３、现金及现金等价物净增额变动的主要原因：１）公司经营性净流量保持较高的增量；２）公司处置四项无 形资产和出售部分信息产业取得的现金收入；３）报告期公司融资量有所增加。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京协和诚志医学投资 ２，７５０．００１００ 尚未产生效益。 发展有限公司 同江长天经济贸易有限 ２５０．００１００ 无。 责任公司 北京诚志健管科技发展 ４４０．００１００ 尚未产生效益。 有限公司 北京金诚合利投资发展 ４，０００．００１００ 尚未产生效益。 有限公司 上海哥伦堡国际贸易有 １，１００．００１００ 尚未产生效益。 限公司 北京诚志永昌化工有限 ２，０００．００１００ 尚未产生效益。 公司 合计 １０，５４０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经中磊会计师事务所审计，公司２００４年度共实现净利润４９，１６０，８３９．８３元，提取１０％的法定盈余公积金 ４，９１６，０８３．９８元和提取１０％的法定公益金４，９１６，０８３．９８元，加年初未分配利润１０９，４６２，６３４．８４元，减去实施 ２００３年现金分红１２，５４７，５００．００元，实际可供全体股东分配利润为１３６，２４３，８０６．７１元。 根据公司第二届董事会第二十次会议决议，本年度利润拟以２００４年末股份总数１７９，２５０，０００股为基数， 向全体股东每１０股派现０．６元（含税），派现金股利总额为１０，７５５，０００元。（该议案还需股东大会审议通过） 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 该出售资 关联交 产权是债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 帐面值加 四项无形 清华大学 ２００４年５月２３日 ４，２０８．７８ ０．００ ０．００是 交易应缴 是 是 资产 税 清华同方 威视技术 数码事业 ２００４年１０月１４日 ２，９００．００ ４３７．２６ ０．００是 双方协商 是 是 股份有限 部 公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 １、因公司可转换债券未能发行，家庭小护士系统、生命体征检测系统专有技术、生物制造人工骨专有技术、 耳声听力检测仪专有技术四项无形资产未能及时进行产业化。四项无形资产的退回，盘活了公司的无形资 产，有利于公司的健康发展，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 ２、北京诚志利华科技发展有限公司的数码事业部业务独立性较强，有自己的生产、销售、采购、研发等部 门，财务上单独设置账套核算，存货、固定资产等实物资产也与诚志利华科技发展有限公司的其他部门分 开管理。此次出售后，不会对公司业务连续性、管理层稳定产生太大影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２７，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２２，５００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２７，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３３．５５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４重大关联交易 ７．４．１关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 清华同方股份有 ９５３．７４ １００．００％ ０．００ ０．００％ 限公司 合计 ９５３．７４ １００．００％ ０．００ ０．００％ ７．４．２关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 清华控股有限公司 ０．００ ０．００ ２．３０ ０．００ 北京清华紫光制药厂 ３５２．４０ ２４．８０ １，１７７．６０ ０．００ 清华科技园（江西）发展有 １，５６２．００ １，５６２．００ ３，２００．００ ０．００ 限公司 清华同方股份有限公司（委 ９５３．７４ ４４０．２５ ５１３．４９ ０．００ 托租赁未结算款） 启迪控股股份有限公司（预 ０．００ ３，０９９．５９ ０．００ ０．００ 付工程款转入预付账款） 合计 ２，８６８．１４ ５，１２６．６４ ４，８９３．３９ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２，８６８．１４万元，余额５，１２６．６４万元。 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、２００４年１０月，公司接大股东通知，为理顺产权关系，顺利实施本公司第四大股东江西草珊瑚企业（集团） 公司（以下简称（江草集团）的重组改制工作，南昌市财政局同意将江草集团的资产及负债全部划转给公 司第一大股东清华控股有限公司。该划转已获江西省国有资产监督管理委员会赣国资产权字［２００４］２７５号 《关于同意江西草珊瑚企业（集团）公司资产无偿划转给清华控股有限公司的批复》的批准。目前，划转 双方正按照有关规定继续办理相关审批手续。 ２、董事会根据股东大会的授权，积极组织了向中国证监会申请配股的有关工作。 ３、２００３年度利润分配方案，每１０股派送现金红利０．７元（含税），于２００４年４月２９日实施完毕。（此公告已 刊登在２００４年４月２２日《中国证券报》、《证券时报》上） ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 徐孟洲 ７ ７ ０ ０ 张蕊 ７ ５ ２ ０ 王建业 ７ ６ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司独立董事能够认真履行董事职责，并对董事会审议的投资项目及重大事项进行认真审核， 积极征询和听取公司董事、监事及高级管理人员的意见，并发表独立意见。 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２６２，０２０，３５５．３０ ３２，９５３，７３４．７８ １６８，０３４，９２３．２８ ２０，２０４，９３０．３６ 短期投资 应收票据 ２２，９１１，５６１．００ ４００，０００．００ １１，２８９，２３２．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １８８，１２１，２０９．７３ ４１，８２４，５４２．５０ １４８，４０８，４９６．８９ ３４，５１４，９６９．８９ 其他应收款 ８０，６１４，８３３．０３ １５，７３７，６３７．０６ ６９，６５３，５９２．５９ ９０，０５９，７４７．１４ 预付账款 １０５，５８５，２８７．４８ ２８，５９３，０７６．３８ １０８，５３８，８４５．９２ ３９，２０１，５５０．１４ 应收补贴款 １，０６７，７０８．７９ ８５，１９９，５３６．１９ 存货 １７５，３８７，９５０．０６ ２２，１５９，８３６．６５ ２１６，２３４，０４６．０８ ２６，１２４，５７９．６３ 待摊费用 ４７０，７６３．１９ １４５，０７６．５１ ４２２，４７４．０７ １６４，２９２．１１ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８３６，１７９，６６８．５８ １４１，８１３，９０３．８８ ８０７，７８１，１４７．０２ ２１０，２７０，０６９．２７ 长期投资： 长期股权投资 １５５，５１４，６１３．５６ ８７２，８６９，１３２．７５ １２３，２４８，７０９．２５ ７８２，７４２，９７０．４５ 长期债权投资 长期投资合计 １５５，５１４，６１３．５６ ８７２，８６９，１３２．７５ １２３，２４８，７０９．２５ ７８２，７４２，９７０．４５ 合并价差 １，０６４，８６８．９６ １，１３０，１０５．８７ 固定资产： 固定资产原价 ６２４，００９，４８２．６３ １７７，５４９，１６３．１８ ４８３，８０７，１６４．９２ １２６，３９８，８１８．４３ 减：累计折旧 １００，５１５，７７２．２２ ５５，０７４，３８２．８５ ８０，９３１，８０９．７７ ４８，６２５，２５４．６１ 固定资产净值 ５２３，４９３，７１０．４１ １２２，４７４，７８０．３３ ４０２，８７５，３５５．１５ ７７，７７３，５６３．８２ 减：固定资产减 ４１８，０７９．１９ ２９９，０７９．１９ ４１８，０７９．１９ ２９９，０７９．１９ 值准备 固定资产净额 ５２３，０７５，６３１．２２ １２２，１７５，７０１．１４ ４０２，４５７，２７５．９６ ７７，４７４，４８４．６３ 工程物资 ３０，４７３，２６２．６０ ３０，４６６，７５６．５０ ３０，３５０，７２９．０１ ３０，３４５，２５６．５０ 在建工程 ６９，８２７，０２６．７１ ５４，０７５，７３６．６２ １４６，０２３，０３９．８１ ５８，４５８，０００．００ 固定资产清理 固定资产合计 ６２３，３７５，９２０．５３ ２０６，７１８，１９４．２６ ５７８，８３１，０４４．７８ １６６，２７７，７４１．１３ 无形资产及其他资 产： 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产 ５４，９２８，６３３．３５ ２２，２９４，９００．５５ ７９，５７９，４７５．５８ ２３，０９０，４９４．２４ 长期待摊费用 １，８９８，１０９．２３ ３，０３０，４８０．１９ １９８，５５０．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ５６，８２６，７４２．５８ ２２，２９４，９００．５５ ８２，６０９，９５５．７７ ２３，２８９，０４４．２４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，６７１，８９６，９４５．２５ １，２４３，６９６，１３１．４４ １，５９２，４７０，８５６．８２ １，１８２，５７９，８２５．０９ 流动负债： 短期借款 ４８７，２８０，０００．００ ２５６，０００，０００．００ ４１０，３７０，０００．００ １２２，０００，０００．００ 应付票据 ２５，５０６，２７７．４２ １，９００，４００．００ ７６，９１６，７７０．３７ ２，７２８，２６２．５０ 应付账款 ８３，６９４，９６６．０９ １０，３７０，４８２．２５ １９４，５９１，８９２．４４ １２，０９８，６８４．９４ 预收账款 ３７，４０１，５７８．８３ １２８，０２４．５０ ２９，５３２，２３６．４３ ８，１０３．１４ 应付工资 ４１２，６２５．７５ ３１３，３５０．１４ 应付福利费 １０，１１５，２５３．６７ １，５９８，７１４．０４ ７，４３９，７５７．４０ １，０７７，２５２．６３ 应付股利 １，１９４，９７２．９７ ６００，１７２．９７ 应交税金 ８，３９０，３４１．２０ ２，８８９，３９３．８６ －２１，４３２，２０９．５３ １，５１２，３７２．６８ 其他应交款 ４４９，３６４．９７ ６６，４３７．１３ ２２２，２５３．３６ ５５，６８９．０７ 其他应付款 ３６，５２７，９８９．８８ １１５，９８４，０９３．３４ ５４，０６３，０６６．８５ ２７７，３７９，７７２．５８ 预提费用 ５６６，３６４．００ ２７１，９７３．７５ －１４９，９８７．４９ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６９１，５３９，７３４．７８ ３８８，９３７，５４５．１２ ７５２，８８９，２６４．１８ ４１６，７１０，１５０．０５ 长期负债： 长期借款 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ２００，０００．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ５０，２００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７４１，７３９，７３４．７８ ４３８，９３７，５４５．１２ ７５２，８８９，２６４．１８ ４１６，７１０，１５０．０５ 少数股东权益 １２５，３９８，６２４．１５ ７３，７１１，９１７．６０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １７９，２５０，０００．００ １７９，２５０，０００．００ １７９，２５０，０００．００ １７９，２５０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １７９，２５０，０００．００ １７９，２５０，０００．００ １７９，２５０，０００．００ １７９，２５０，０００．００ 净额 资本公积 ４３３，８０６，９９８．７７ ４３３，８０６，９９８．７７ ４３１，５３１，４２７．３２ ４３１，５３１，４２７．３２ 盈余公积 ５５，４５７，７８０．８４ ５５，４５７，７８０．８４ ４５，６２５，６１２．８８ ４５，６２５，６１２．８８ 其中：法定公益 ２７，７２８，８９０．４２ ２７，７２８，８９０．４２ ２２，８１２，８０６．４４ ２２，８１２，８０６．４４ 金 未分配利润 １３６，２４３，８０６．７１ １３６，２４３，８０６．７１ １０９，４６２，６３４．８４ １０９，４６２，６３４．８４ 其中：现金股利 １０，７５５，０００．００ １０，７５５，０００．００ １２，５４７，５００．００ １２，５４７，５００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股 ８０４，７５８，５８６．３２ ８０４，７５８，５８６．３２ ７６５，８６９，６７５．０４ ７６５，８６９，６７５．０４ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，６７１，８９６，９４５．２５ １，２４３，６９６，１３１．４４ １，５９２，４７０，８５６．８２ １，１８２，５７９，８２５．０９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，１１６，０７５，７１１．８６ ８５，８８５，０８５．９１ １，４５６，１１７，９０６．６５ １０６，００１，２３４．２４ 减：主营业务成本 ９０５，１３７，９０２．９３ ６０，０６９，１４０．７４ １，２４２，２６９，４９３．７９ ７４，４５８，４９５．７３ 主营业务税金 ５，６０７，７６１．５０ １，３４１，２１０．１９ ７，５７９，４２９．３９ １，３３１，４６２．２６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２０５，３３０，０４７．４３ ２４，４７４，７３４．９８ ２０６，２６８，９８３．４７ ３０，２１１，２７６．２５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ８８０，１９４．１３ ４３２，０４７．８９ ５，６９３，１９６．７４ １７０，６０７．５８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４５，９２９，１９４．０６ ６９５，４８６．４５ ５７，４３０，６１８．２１ ３，２８０，７５１．７６ 管理费用 ６８，６０９，７１５．１５ １５，７５６，４２８．３５ ６２，１８９，２３２．７５ １４，２７９，７５７．３９ 财务费用 ２６，２９１，４３１．４９ １１，７９４，８０５．４５ ２３，６９９，３２８．３８ １７，５１６，５２０．６５ 三、营业利润（亏损 ６５，３７９，９００．８６ －３，３３９，９３７．３８ ６８，６４３，０００．８７ －４，６９５，１４５．９７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，５４０，７９３．２４ ５２，５１９，６２３．９８ －１，３６４，０１１．１４ ５８，９７１，８６３．６５ 损以“－”号填列） 补贴收入 ６，８９５，２３８．５７ １，４３６，３３９．００ ９，４１２，１６６．２９ ３，５０５，２００．００ 营业外收入 ２４５，１３１．３０ ３６２．００ ５５５，２２４．３４ ３３８，６８０．９７ 减：营业外支出 ２，６０１，７７５．５３ ６８３，２２１．７５ １，１４９，２４６．１２ －５６，７４２．９２ 四、利润总额（亏损 ６８，３７７，７０１．９６ ４９，９３３，１６５．８５ ７６，０９７，１３４．２４ ５８，１７７，３４１．５７ 以“－”号填列） 减：所得税 １６，７７３，６９４．０７ ７７２，３２６．０２ １４，８０９，４２４．３０ ２，１７０，１７６．６４ 少数股东损益 ２，４４３，１６８．０６ ５，２８０，５４５．０１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ４９，１６０，８３９．８３ ４９，１６０，８３９．８３ ５６，００７，１６４．９３ ５６，００７，１６４．９３ “－”号填列） 加：年初未分配利 １０９，４６２，６３４．８４ １０９，４６２，６３４．８４ ７５，４１１，９０２．８９ ７５，４１１，９０２．８９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １５８，６２３，４７４．６７ １５８，６２３，４７４．６７ １３１，４１９，０６７．８２ １３１，４１９，０６７．８２ 减：提取法定盈余 ４，９１６，０８３．９８ ４，９１６，０８３．９８ ５，６００，７１６．４９ ５，６００，７１６．４９ 公积 提取法定公益 ４，９１６，０８３．９８ ４，９１６，０８３．９８ ５，６００，７１６．４９ ５，６００，７１６．４９ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １４８，７９１，３０６．７１ １４８，７９１，３０６．７１ １２０，２１７，６３４．８４ １２０，２１７，６３４．８４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 １２，５４７，５００．００ １２，５４７，５００．００ １０，７５５，０００．００ １０，７５５，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １３６，２４３，８０６．７１ １３６，２４３，８０６．７１ １０９，４６２，６３４．８４ １０９，４６２，６３４．８４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，１１２，０２１，９８２．４３ ６２，９３２，３７３．７６ 收到的税费返还 １２０，０４８，９３２．４３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８４，３９７，８７１．６０ ６５９，８９３，１６３．３９ 现金流入小计 １，３１６，４６８，７８６．４６ ７２２，８２５，５３７．１５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，０３６，０１９，７７０．２３ ４５，０９７，４２０．６６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３７，６９４，１１２．５８ ６，８３７，８７５．５４ 支付的各项税费 ５２，９３５，０５５．３７ ５，５９９，３４３．２２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １２４，８６８，２６８．２２ ７２８，６８１，２３０．７４ 现金流出小计 １，２５１，５１７，２０６．４０ ７８６，２１５，８７０．１６ 经营活动产生的现金流量净额 ６４，９５１，５８０．０６ －６３，３９０，３３３．０１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １９，９００，０００．００ 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ６９，１１０，７０３．６６ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ８９，０１０，７０３．６６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １００，８６０，６１５．６９ １６，６９０，４６４．８５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ７８，２５７，５００．００ ７１，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １７９，１１８，１１５．６９ ８８，１９０，４６４．８５ 投资活动产生的现金流量净额 －９０，１０７，４１２．０３ －８８，１９０，４６４．８５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２６，１００，０００．００ 借款所收到的现金 １，２５５，１７８，５００．００ ６９４，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，２８１，２７８，５００．００ ６９４，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，１２８，２６８，５００．００ ５１０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３３，８６８，７３６．０１ １９，６７０，３９７．７２ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，１６２，１３７，２３６．０１ ５２９，６７０，３９７．７２ 筹资活动产生的现金流量净额 １１９，１４１，２６３．９９ １６４，３２９，６０２．２８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ９３，９８５，４３２．０２ １２，７４８，８０４．４２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４９，１６０，８３９．８３ ４９，１６０，８３９．８３ 加：计提的资产减值准备 ６，６６４，６９７．４３ ９２３，５２２．２３ 固定资产折旧 ２２，４３５，５５８．１９ ６，４４９，１２８．２４ 无形资产摊销 ３，１１３，７９４．６７ ８０４，１４３．６９ 长期待摊费用摊销 ３，３６７，３５７．２３ １９８，５５０．００ 待摊费用减少（减：增加） －４８，２８９．１２ １９，２１５．６０ 预提费用增加（减：减少） ２９４，３９０．２５ １４９，９８７．４９ 处置固定资产、无形资产和其他 １９５，８８０．５０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５４０，６７４．４３ 财务费用 ２７，８６７，１０６．０４ １４，０３２，２２５．３５ 投资损失（减：收益） １，５４０，７９３．２４ －５２，５１９，６２３．９８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ４０，８４６，０９６．０２ ３，９６４，７４２．９８ 经营性应收项目的减少（减：增 ２４，７８９，１０３．５６ ７７，２２１，０１１．２３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１１８，２５９，５９０．２７ －１６３，７９４，０７５．６７ 少） 其他 少数股东损益 ２，４４３，１６８．０６ 经营活动产生的现金流量净额 ６４，９５１，５８０．０６ －６３，３９０，３３３．０１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 诚志股份有限公司２００４年度报告摘要 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２６２，０２０，３５５．３０ ３２，９５３，７３４．７８ 减：现金的期初余额 １６８，０３４，９２３．２８ ２０，２０４，９３０．３６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ９３，９８５，４３２．０２ １２，７４８，８０４．４２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、公司去年末投资持股５０％的山东诚志菱花生物工程有限公司，由于本公司人员出任该公司董事长和主要 管理人员，因而本公司对其采用权益法核算，并在本期将其纳入合并范围。 ２、本报告期公司投资２７５０万持股５５％的北京协和诚志医学投资发展有限责任公司，新增纳入公司合并范围。 ３、本报告期内公司将子公司江西诚志生物工程有限公司的９８％股权转让给另一控股子公司诚志生命科技有 限公司持有，本期江西诚志生物工程有限公司已纳入诚志生命科技有限公司进行合并。 诚志股份有限公司董事会 二零零五年二月二日