烯碳退(000511)银基发展2002年年度报告摘要

沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 沈阳银基发展股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长沈志奇先生、总经理杨洪昌先生、财务负责人王利群女士、财务部长闫 为红女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 银基发展 证券代码 000511 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 沈阳市东陵区文化东路 20 号 地址 沈阳市沈河区大西路 339 号 邮政编码 110014 公司国际互联网 www.ingin.com 网址 电子信箱 yjzq@ingin.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王利群 戴子凡 联系地址 沈阳市沈河区大西路 339 号 沈阳市沈河区大西路 339 号 电话 02422952222 02422958933 传真 02422958922 02422958922 电子信箱 yjzq@ingin.com.cn yjzq@ingin.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 266,921,090.97 403,635,377.96 -33.87% 234,775,777.31 利润总额 68,540,405.80 102,511,767.92 -33.14% 79,434,986.04 净利润 48,967,175.57 96,371,142.26 -49.19% 53,034,511.02 扣除非经常性损益 42,080,825.03 68,538,421.30 -38.60% 53,514,127.63 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,863,981,242.73 1,841,837,565.00 1.20% 1,014,437,174.81 股东权益（不含少 1,023,009,217.94 973,019,151.32 5.14% 876,591,518.01 数股东权益） 经营活动产生的现 -63,722,844.21 -434,041,968.72 -- -211,543,946.27 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.18 0.36 -49.30% 0.29 ＊ 每股收益 0.18 -- -- -- 净资产收益率 4.79% 9.90% -51.62% 6.05% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.11% 7.04% -41.62% 6.11% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.24 -1.61 -- -1.18 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.79 3.61 5.13% 4.87 调整后的每股净 3.78 3.60 5.17% 4.86 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 69,948,648 0 69,948,648 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 69,948,648 0 69,948,648 境外法人持有股份 0 0 －2－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 1,404,000 0 1,404,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 19,919,424 0 19,919,424 未上市流通股份合计 91,272,072 0 91,272,072 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 178,549,353 0 178,549,353 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 178,549,353 0 178,549,353 三、股份总数 269,821,425 0 269,821,425 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 49,608 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 沈阳银基集团股份 0 69,948,648 25.92 未流通 28,200,000 有限公司 沈阳银顺隆投资有 0 6,978,840 2.59 未流通 0 限公司 沈阳新思科自动化 0 3,602,019 1.33 未流通 2,400,000 有限公司 沈阳建行信托投资 0 2,340,000 0.87 未流通 0 有限公司 长江证券有限责任 1,325,451 2,008,931 0.74 已流通 未知 公司 沈阳泰金科技实业 0 1,866,735 0.69 未流通 0 有限公司 辽宁国发股份有限 0 1,638,000 0.61 未流通 0 公司 沈阳三和盛物资贸 0 1,560,780 0.58 未流通 0 易有限公司 华宝信托投资有限 1,404,365 1,404,365 0.52 已流通 未知 责任公司 沈阳信丰网络发展 0 972,000 0.36 未流通 0 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 本公司第一大股东为沈阳银基集团股份有限公司（简称：银基集团）。银基集团成立于 1996 年， 注册资本 8400 万元，法定代表人刘成文。主要经营机械电子设备、五金交电、金属材料、建筑材料、 汽车配件、重油、纺织品、百货批发、零售；技术开发、技术贸易；线路管道和设备安装，装修设 计；（旅游服务、住宿、粮油经营、餐饮娱乐限分支机构按行业归口审批后经营）。 银基集团第一大股东为深圳市海兴投资有限公司，其持有银基集团股权 35%。深圳市海兴投资 有限公司成立于 2001 年，注册资本 1000 万元，其股东为自然人，法定代表人：沈锡刚。经营范围： 投资兴办实业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 沈志奇 董事长 男 53 2002.5-2005.5 0 0 副 董 事 杨洪昌 长、总经 男 45 2002.5-2005.5 0 0 理 董事、副 王利群 总经理、 女 44 2002.5-2005.5 3,636 3,636 董 董事、副 郭晓东 男 56 2002.5-2005.5 0 0 总经理 董事、副 于春光 男 39 2002.5-2005.5 0 0 总经理 赫国胜 独立董事 男 47 2002.5-2005.5 0 0 吴长福 独立董事 男 44 2002.5-2005.5 0 0 雷鸣 监事 男 53 2002.5-2005.5 0 0 谭永红 监事 女 42 2002.5-2005.5 0 0 佟贺 监事 男 41 2002.5-2005.5 0 0 郑若轻 副总经理 男 35 2002.8-2005.8 0 0 詹宝昌 副总经理 男 50 2002.10-2005.10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 沈阳银基集团股份有限 2002 ／ 10 － 沈志奇 董事 否 公司 2003/3 沈阳银基集团股份有限 2002 ／ 10 － 杨洪昌 董事 否 公司 2003/3 沈阳银基集团股份有限 2002 ／ 12 － 雷鸣 董事 否 公司 2003/3 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 63.00 金额最高的前三名董事的报 23.92 酬总额 金额最高的前三名高级管理 22.48 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 公司独立董事的津贴标准为每年 5 万元，公司 2001 年度股东大会审 －4－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 议通过了独立董事及其津贴、费用事项的议案，独立董事津贴标准为 每人每年 5 万元，其参加董事会、股东大会等行使其职责行为所发生 的必要费用如交通费、住宿费等由公司另行支付。除此之外，独立董 事在公司无其他待遇。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 9－10 1 7－8 1 4－6 8 4 以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务范围是土地整理，房地产开发，酒店经营等。2002 年度，全国房地产市场总体上 出现进一步活跃的发展态势，国家继续将房地产业作为促进国民经济发展的重要产业之一，同时也 加大了宏观调控及市场监管的力度。在土地供给实行公示制、银行信贷审慎及行业自发性调整等因 素的影响下，市场已逐步趋于良性发展，整体供求情况平稳，但竞争更趋激烈，房地产开发已向规 模化、品牌化、集约化方向发展。 报告期内，根据经营策略和目标，公司紧紧围绕房地产开发核心业务，努力提升管理和成本控 制水平，狠抓市场营销环节，并努力拓展新资源和新项目，取得了较好成效。2002 年度，实现主营 业务收入 26,692 万元，净利润 4,896.7 万元，每股收益 0.181 元，净资产收益率 4.787%。 浑北土地整理项目已经取得了良好的成效，项目区的环境得到了根本的改变，疏浚河道，治理 污水。土地综合开发整理的重点已从基础整理转向强化功能配套、生态环保工程等深层次开发。虽 然五里河公园开放仅半年，但目前已经成为沈阳市的一大亮点，得到了社会各界的广泛赞誉。不仅 社会效益显著，而且极大地提升了被公园环抱的建设用地的附加值。随着五里河公园的开放，浑北 项目区内人气剧增，一流的环境景观和配套设施使其成为沈阳市高尚社区开发用地。报告期内银河 园住宅建设项目进展顺利，已完成投资 28,137 万元，一组团本年内实现销售收入 2,833 万元，二组 团主体已封顶。 由于公司续建项目--市内公建写字楼规模比较大，又地处市内黄金地段，单笔交易标的额较大， 销售有一定的难度。公司在采取了委托销售措施的基础上，又加强了写字楼外围环境改造和内部初 装修，以提升写字楼的附加值。而且还根据市场信息，通过增加调整写字楼服务功能，以满足客户 的需求。报告期内实现销售收入 12,177 万元。 从财务指标上看，公司 2002 年度经营业绩较上年同期有所下降，主要原因：一是 2002 年度公 司从战略发展需要考虑，没有单纯出让土地，而上年营业收入主要来自于转让土地收入；二是从 2002 年以后公司不再享受所得税优惠政策；三是受项目开发周期的影响，未来将占公司主营收入比重较 大的银河园住宅项目因在去年秋季陆续竣工，其大部分销售将在以后陆续实现；四是受公建楼销售 特点的影响，公司存货中大宗公建楼的销售工作尽管目前已取得进展，但未能在报告期内体现销售。 从收入的结构看，2002 年度公司在没有土地转让收入的情况下，仍实现净利润 4896.7 万元，说 明公司的主营业务已从单纯土地整理、公建写字楼开发逐步向高中档商品住宅的综合开发方向发展， 公司的可持续发展能力和抗风险能力进一步增强。虽然公司 2002 年的业绩较上年有所下降，但公司 的房地产综合开发能力在增强，经营状况和发展态势良好。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产 24,985.11 13,237.32 47.02 -34.65 -40.76 13.16 －5－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 房地产 24,985.11 13,237.32 47.02 -34.65 -40.76 13.16 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 无关联交易. 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 无关联交易. 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 沈阳 26,692.11 -33.87 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 8,811.82 占采购总额比重 22.00% 合计 前五名销售客户销售金 19,212.90 占销售总额比重 72.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年度公司利润总额与 ２００１ 年度相比下降 ３３．１４％，主要原因是报告期内公司没有出让 土地收入，主营业务收入减少 １３６７１．４３ 万元，下降 ３３．８７％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 银河园一期一组团 15,227.00 竣工 969 银河园一期二组团 12,910.00 封顶 0 地王项目 19,374.00 前期 0 合计 47,511.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年是公司实现持续、稳定发展战略最为关键的一年。面对激烈的市场竞争，新年度公司总 的指导思想是：在继续作好已开发项目的基础上，打好新项目的开发仗。以市场营销为龙头，以成 本管理为核心，以工程质量为重点，完善成本控制体系，强化目标管理，建立有效的激励机制，发 挥全员的能动性和创新性，确保完成当年的各项经营目标。 银河园项目：银河园住宅项目是本公司土地整理的延伸产品，是提高土地整理附加值，延伸产 业价值链的重要途径。要用好其自然资源，塑造一流环境，提升社区价值，精雕细刻，打造精品，树 立品牌，并为该区内后续大规模开发创造有利条件。该项目 ２００３ 年计划开发面积 ６ 万平方米。 地王花园项目：要以品质、形象抢市场，以速度、成本增效益。该项目将于 ２００３ 年５月全面开 工，建设周期三年，当年竣工 ８ 万平方米。 吉林辽源项目：要稳扎稳打，创出品牌。采取滚动开发的方式，一期开发面积 ５．８万平方米， ２００３ 年开工，当年竣工，并部分实现销售。 市内公建项目：要通过调整使用功能，增加配置，增加周边环境改造等方式，突出高档写字楼 形象，扩大市场需求范围，促进销售，同时加大出租、置换等促销措施，全力以赴盘活存量。 酒店业：皇城酒店要通过投资改造、更新设施、增加功能等措施改善酒店现有条件，提高档次， 适应市场竞争的需要。要不断提高酒店独立经营运作水平，走专业化、集团化发展道路，在发挥其 地理位置优越、当地市场品牌优势的同时，通过委托专业酒店管理公司经营管理，突出品牌优势， 提高其管理水平和盈利能力。国际商务中心要加快内装修工程及开业筹备工作。 物业公司：要向服务综合化、管理专业化、经营规模化方向发展，提升其品牌，为房地产开发 业务做好支撑与服务。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据深圳鹏城会计师事务所审计报告，公司 2002 年度实现净利润 48,967,175.57 元，加上年末未 分配利润 123,986,828.63 元，2002 年度可分配利润 172,954,004.20 元，提取法定盈余公积金 5,247,895.63 元，提取法定公益金 5,247,895.63 元，2002 年度可供股东分配的利润 162,458,212.94 元。 根据公司发展战略及２００３年的投资计划,公司的地王国际花园项目及银河园项目的建设工作 －7－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 将全面铺开，因上述项目规模及投资额较大，加之公司前期投资项目到２００３年度才陆续进入收 益期，使公司目前资金需求量很大。考虑到上述实际情况,为保证公司长期、稳定发展，公司董事会 拟定的分配预案:２００２年度利润暂不进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 本公司受让沈阳银 基集团股份有限公 司所持沈阳银基物 是，定价原 业有限公司 83.3% 2002 年 12 月 19 日 611.01 0.00 则为资产评 的股权，银基地产 估值 受让空间智能所持 银基物业 16.7%的 股权。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 根据董事会第五届八次会议，本公司和下属子公司辽宁银基房地产开发有限公司收购沈阳银基 物业有限公司股权，股权交易价格以被收购资产评估基准日所对应的净资产价值为依据确定。本次 股权收购有利于公司规范运作，完善产业价值链，减少关联交易，符合公司和全体股东利益。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 沈阳银基集团股份有限 2,062.59 1,013.33 3,156.00 0.00 公司 沈阳银基商贸发展有限 37,178.69 295.68 2,478.45 0.00 公司 沈阳空间智能技术有限 80.00 80.00 0.00 0.00 公司 沈阳银基窗业有限公司 51.83 0.00 215.44 146.61 合计 39,373.11 1,389.01 5,849.89 146.61 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 －8－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （1）本报告期内，公司重大诉讼、仲裁事宜： 2002 年 10 月，四川省成都市中级人民法院下达裁定：原辽物资担保的四川省工商 实业进出口公司、天使玻璃（沈阳）有限公司外贸代理合同纠纷执行一案中，原辽物资 应承担的 90 万美元的还款义务，由本公司履行。 经过有关各方协商，在法院的主持下，最终达成执行和解：由本公司支付 650 万元 人民币结案。现本公司已按和解协议履行完义务，该案已终结。 此债务系本公司 1998 年资产置换前，原辽物资于 1996 年发生的担保诉讼纠纷案。 根据 1998 年 8 月 1 日重组各方签订的《资产置换协议书》，此债务应以从原辽物资置换 出的，并已在本公司办理抵押的等值实物资产抵偿。现本公司正按法律要求履行规定的 程序。 （2）已公布诉讼、仲裁事项在本报告期内的进展情况： 2000 年 9 月，大连钢铁集团有限公司以与原辽物资 1998 年 8 月 1 日（资产置换日） 前发生的购销合同纠纷对本公司提起诉讼，诉讼标的额 1041 万元。对此诉讼事项，公 司已在《中国证券报》、《证券时报》上先后刊登的本公司 2000 年度报告、2001 年中期 报告及 2001 年度报告中予以披露。 本案现已数次开庭审理，2002 年 12 月，一审法院在没有事实依据和证据的情况下， 判令本公司支付大连钢铁集团有限公司 900 万元，现大连中法对本公司子公司的房产进 行查封，但未通知本公司，本公司在资产盘点中发现皇城酒店的房产被冻结。本公司对 该判决不服，已依法提起上诉。 如法院判决本公司败诉，公司将根据 1998 年 8 月 1 日重组各方签订的《资产置换 协议书》，将此项可能发生的债务，以从原辽物资置换出的，并已在本公司办理抵押的 等值实物资产进行抵偿。 7.8独立董事履行职责的情况 2002 年 5 月 15 日,公司 2001 年度股东大会审议通过了《关于董事会换届的议案》， 选举赫国胜先生、吴长福先生为公司第五届董事会独立董事。报告期内，独立董事本着 为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理规则》和《证券法》等法律法规的要求， 在公司治理方面发挥了积极作用。两位专家型的独立董事，认真参加公司的董事会和股 东大会，深入了解公司的各项运作情况，发挥其专业优势，对企业的重大决策提供专业 判断，促进公司专业化运作，提高公司经营绩效；尽职尽责，维护公司和全体股东尤其 是社会公众和中小投资者的合法权益；发挥独立制衡作用，客观评价并有效制约董事会、 其它董事以及经理层行为,在审议各项议案过程中多次发表独立意见，切实履行独立董事 职责。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会根据国家有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司 治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项；董事会对 股东大会决议的执行情况；公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制制度的建立 进行了监督。 监事会认为，公司严格按照国家有关法律、法规、公司章程及法人治理结构依法运作； －9－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 董事会运作规范，为增强公司信誉，促进公司持续健康发展，作出了积极努力；股东大 会和董事会的召开程序、议事规则和决议合法有效；公司决策程序合法，公司经营决策 科学、合理，符合公司发展的实际；内部控制制度比较完善，能保证实现规范高效运作； 公司董事、经理等高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东 权益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会认为公司财务管理规范，内控制度完善，财务结构合理、财务状况良好。 深圳鹏城会计师事务所出具的 2001 年审计意见及所涉及事项是客观公正的，能够真实 反映公司的财务状况和经营成果。深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 3、公司收购资产交易价格合理，遵循了"公平、公正"的交易原则，不存在内幕交易，不 存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。 4、公司本年度发生的关联交易活动遵循商业原则；委托事项体现了公平、公正，以市 场价格达成定价意向，公平合理；关联交易方面没有发现损害上市公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 149,573,122.38 137,204,275.71 381,789,879.44 372,748,727.38 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 124,936,513.71 118,082,824.76 34,872,666.07 30,148,734.70 其他应收款 26,512,925.04 77,414,597.65 48,881,285.67 48,224,925.38 预付账款 381,929,510.51 363,450,385.93 402,402,097.63 400,317,217.14 应收补贴款 存货 982,999,194.32 982,501,294.74 762,154,872.31 757,985,600.35 待摊费用 211,997.77 188,049.04 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 83,456,975.39 流动资产合计 1,666,163,263.73 1,678,653,378.79 1,630,288,850.16 1,692,882,180.34 长期投资: 长期股权投资 229,099.60 168,015,851.65 106,636,805.26 长期债权投资 长期投资合计 229,099.60 168,015,851.65 106,636,805.26 其中：合并价差 229,099.60 0.00 固定资产: 固定资产原价 186,510,196.57 4,726,670.00 185,651,798.57 4,702,840.00 减：累计折旧 48,428,355.77 618,751.80 40,938,388.74 470,857.73 －10－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产净值 138,081,840.80 4,107,918.20 144,713,409.83 4,231,982.27 减：固定资产减值准备 固定资产净额 138,081,840.80 4,107,918.20 144,713,409.83 4,231,982.27 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 138,081,840.80 4,107,918.20 144,713,409.83 4,231,982.27 无形资产及其他资产: 无形资产 58,114,148.39 58,114,148.39 65,335,291.93 65,335,291.93 长期待摊费用 1,392,890.21 1,500,013.08 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 59,507,038.60 58,114,148.39 66,835,305.01 65,335,291.93 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,863,981,242.73 1,908,891,297.03 1,841,837,565.00 1,869,086,259.80 流动负债: 短期借款 462,500,000.00 453,000,000.00 259,500,000.00 259,500,000.00 应付票据 44,694,615.80 49,694,615.80 360,000,000.00 360,000,000.00 应付账款 122,829,806.28 72,558,335.58 78,474,174.58 90,843,780.52 预收账款 8,221,035.27 5,010,632.80 3,472,136.26 2,273,463.30 应付工资 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 应付福利费 2,013,233.55 875,850.00 1,456,900.54 569,643.13 应付股利 311,115.52 311,115.52 312,675.52 312,675.52 应交税金 41,133,243.88 39,098,975.89 50,450,067.45 49,516,605.55 其他应交款 482,849.19 438,513.32 1,161,364.03 1,129,561.77 其他应付款 113,123,695.13 249,040,615.11 30,639,116.25 29,232,504.92 预提费用 27,406,688.09 15,702,313.00 79,960,839.59 79,960,839.59 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 23,027,589.74 流动负债合计 822,775,282.71 885,789,967.02 865,486,274.22 896,425,664.04 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,255,000.00 2,255,000.00 其他长期负债 599,538.57 长期负债合计 599,538.57 2,255,000.00 2,255,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 823,374,821.28 885,789,967.02 867,741,274.22 898,680,664.04 少数股东权益 17,597,203.51 1,077,139.46 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 269,821,425.60 269,821,425.60 269,821,425.60 269,821,425.60 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 269,821,425.60 269,821,425.60 269,821,425.60 269,821,425.60 资本公积 537,148,244.83 537,148,244.83 536,125,353.78 536,125,353.78 盈余公积 53,581,334.57 46,823,950.92 43,085,543.31 36,489,382.28 其中：法定公益金 26,790,667.28 23,411,975.45 21,542,771.65 18,244,691.14 未分配利润 162,458,212.94 169,307,708.66 123,986,828.63 127,969,434.10 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,023,009,217.94 1,023,101,330.01 973,019,151.32 970,405,595.76 合计 负债和所有者权益（或股东 1,863,981,242.73 1,908,891,297.03 1,841,837,565.00 1,869,086,259.80 权益）总计 －11－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 266,921,090.97 249,851,100.19 403,635,377.96 382,299,984.82 减：主营业务成本 136,909,092.48 132,373,209.34 226,433,925.62 223,444,546.27 主营业务税金及附 18,070,173.22 16,362,607.08 26,932,273.00 24,819,621.49 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 111,941,825.27 101,115,283.77 150,269,179.34 134,035,817.06 号填列） 加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列） 减：营业费用 9,493,129.55 3,827,406.32 8,402,078.60 2,480,145.66 管理费用 32,784,127.70 22,190,280.21 27,314,297.81 15,447,968.89 财务费用 1,233,038.76 1,217,934.38 11,281,882.76 11,227,130.59 三、营业利润（亏损以“-”号 68,431,529.26 73,879,662.86 103,270,920.17 104,880,571.92 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -2,712,703.61 304,524.14 号填列） 补贴收入 营业外收入 323,976.54 3,925.00 减：营业外支出 215,100.00 213,000.00 763,077.25 445,920.63 四、利润总额（亏损总额以“ -” 68,540,405.80 70,953,959.25 102,511,767.92 104,739,175.43 号填列） 减：所得税 19,362,692.51 19,281,116.05 6,137,549.65 10,981,588.73 减：少数股东损益 210,537.72 3,076.01 五、净利润（净亏损以“-”号 48,967,175.57 51,672,843.20 96,371,142.26 93,757,586.70 填列） 加：年初未分配利润 123,986,828.63 127,969,434.10 46,428,108.53 52,963,364.74 其他转入 六、可供分配的利润 172,954,004.20 179,642,277.30 142,799,250.79 146,720,951.44 减：提取法定盈余公积 5,247,895.63 5,167,284.32 9,406,211.08 9,375,758.67 提取法定公益金 5,247,895.63 5,167,284.32 9,406,211.08 9,375,758.67 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 162,458,212.94 169,307,708.66 123,986,828.63 127,969,434.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 162,458,212.94 169,307,708.66 123,986,828.63 127,969,434.10 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －12－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 187,944,639.16 160,088,151.50 收到的税费返还 6,777,474.00 6,290,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 240,389,992.45 276,447,138.26 经营活动产生的现金流入小计 435,112,105.61 442,825,289.76 购买商品、接受劳务支付的现金 396,528,191.69 343,970,416.99 支付给职工以及为职工支付的现金 6,131,373.66 2,409,212.92 支付的各项税费 57,174,702.85 54,098,401.87 支付的其他与经营活动有关的现金 39,000,681.62 25,098,909.96 经营活动产生的现金流出小计 498,834,949.82 425,576,941.74 经营活动产生的现金流量净额 -63,722,844.21 17,248,348.02 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 453,251.82 126,558.00 支付的现金 投资所支付的现金 59,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4,928,264.34 5,091,750.00 投资活动产生的现金流出小计 5,381,516.16 64,218,308.00 投资活动产生的现金流量净额 -5,381,516.16 -64,218,308.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 16,000,000.00 0.00 借款所收到的现金 945,500,000.00 936,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 961,500,000.00 936,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,102,500,000.00 1,102,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,112,396.69 22,074,491.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 1,124,612,396.69 1,124,574,491.69 筹资活动产生的现金流量净额 -163,112,396.69 -188,574,491.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -232,216,757.06 -235,544,451.67 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 48,967,175.57 51,672,843.20 加：计提的资产减值准备 2,151,651.24 2,403,463.99 固定资产折旧 7,904,661.61 253,502.11 无形资产摊销 7,261,143.54 7,261,143.54 长期待摊费用摊销 375,000.00 待摊费用减少（减：增加） -23,948.73 -64,258,526.59 预提费用增加（减：减少） -52,554,151.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -321,876.54 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 4,608,760.25 983,695.55 投资损失（减：收益） 2,712,703.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -221,118,421.01 -224,789,793.39 经营性应收项目的减少（减：增加） -49,100,452.13 -86,747,794.08 －13－ 沈阳银基发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 187,917,075.77 327,757,110.08 其他 少数股东本期收益 210,537.72 经营活动产生的现金流量净额 -63,722,844.21 17,248,348.02 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 149,573,122.38 137,204,275.71 减：现金的期初余额 381,789,879.44 372,748,727.38 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -232,216,757.06 -235,544,451.67 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 1、本公司于 2002 年 1 月 31 日新设北京银基房地产有限责任公司，注册资本人民币 2,000 万元，本公司持有其 80%的股权，沈阳银基集团股份有限公司持有其 20%的股权。故该 公司纳入本报告期合并会计报表。 2、本公司于 2002 年 6 月 28 日新设辽宁银基房地产开发有限公司，注册资本为人民币 4,000 万元，本公司持有其 70%的股权，沈阳银基集团股份有限公司持有其 30%的股权。 故该公司纳入本报告期合并会计报表。 3、本公司于 2002 年 9 月 24 日新设吉林银基房地产开发有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，本公司持有其 70%的股权，本公司之子公司辽宁银基房地产开发有限公司 持有其 30%的股权。故该公司纳入本报告期合并会计报表。 4、本公司于 2002 年 12 月 23 日新设沈阳银基公园投资管理有限公司，注册资本为人民 币 1,000 万元，本公司持有其 80%的股权，本公司之子公司沈阳皇城商务酒店有限公司 持有其 20%的股权。故该公司纳入本报告期合并会计报表。 5、根据董事会第五届八次会议，本公司和沈阳银基集团股份有限公司于 2002 年 10 月 23 日签订收购沈阳银基物业管理有限公司股权的《股权转让协议》，确定交易金额为 5,091,750.00 元，本公司之子公司辽宁银基房地产开发有限公司与沈阳空间智能技术有 限公司于 2002 年 10 月 23 日签订《股权转让协议》，确定交易金额为 1,018,350.00 元。 收购款项已于 12 月 19 日全部付清。 －14－