宝新能源(000690)宝丽华2003年年度报告摘要

２００３年年度报告摘要 广东宝丽华实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人叶碧玲女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宝 丽 华 股票代码 000690 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼 地址 邮政编码 514788 公司国际互联网 http://www.baolihua.com.cn 网址 电子信箱 gdblh@pub.meizhou.gd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王小荣 联系地址 广东省梅县华侨城香港华园宝丽华综 合大楼 电话 0753-2511298 传真 0753-2511398 电子信箱 gdblh@pub.meizhou,gd.cn －1－ ２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 267,945,299.06 295,255,234.90 -9.25% 288,862,761.44 利润总额 52,052,615.74 42,955,433.81 21.18% 38,689,108.03 净利润 43,800,367.43 37,001,367.89 18.37% 32,103,203.71 扣除非经常性损益 28,981,855.68 21,703,806.38 31.59% 26,452,547.15 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 782,137,363.72 468,761,515.19 66.85% 495,400,853.93 股东权益（不含少 458,851,590.25 359,513,459.70 27.63% 359,212,091.81 数股东权益） 经营活动产生的现 6,633,519.33 70,053,825.97 -90.53% 21,382,711.09 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.21 0.19 8.53% 0.16 每股收益（如果股本变 0.21 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 9.55% 10.29% -7.19% 8.59% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 7.64% 6.17% 23.82% 7.43% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.03 0.36 -91.33% 0.11 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.17 1.86 17.01% 1.86 调整后的每股净资产 2.17 1.82 19.23% 1.80 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 135,000,000 0 0 135,000,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 135,000,000 0 135,000,000 －2－ ２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 135,000,000 0 0 135,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,500,000 17,550,000 17,550,000 76,050,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 58,500,000 17,550,000 17,550,000 76,050,000 三、股份总数 193,500,000 17,550,000 17,550,000 211,050,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 28,019 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股东 或未流通） 数量（股） 或外资股东） 广东宝丽华集团公司 0 129,240,00 61.24 未流通 129,240,0 0 00 梅县新新贸易有限公司 0 1,840,000 0.87 未流通 1,840,000 梅县金穗实业发展有限 0 1,440,000 0.68 未流通 1,440,000 公司 广东华银集团工程有限 0 1,440,000 0.68 未流通 1,440,000 公司 上海达君贸易有限公司 0 1,040,000 0.49 未流通 1,040,000 王照华 未知 921,300 0.44 已流通 0 赵庆 未知 300,000 0.14 已流通 0 刘冬芬 未知 250,000 0.12 已流通 0 张涛 未知 185,000 0.09 已流通 0 林绮玉 未知 180,000 0.09 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中发起人股股东广东宝丽华集团公司与其他股东之 说明 间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流股股东之间是 否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 王照华 921,300 流通股 赵庆 300,000 流通股 刘冬芬 250,000 流通股 张涛 185,000 流通股 林绮玉 180,000 流通股 中国天津国际经济技术合作公司 160,000 流通股 吴冠芳 150,000 流通股 陈见兴 150,000 流通股 黄明 144,700 流通股 卓立红 142,720 流通股 －3－ ２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东关联关系的说 公司控股股东广东宝丽华集团公司与前 10 名流通股股东之间不 明 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人；未知以上流通股股东之间是否存在 关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司股东持投变动 信息披露管理办法》中规定一致行协人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 股东名称：广东宝丽华集团公司 法定代表人：叶华能 成立时间：1993 年 6 月 12 日 注册资本：12,800 万元 经营范围：工业、商业、旅游业、运输业、饮食业 2、其他实际控制人情况 我公司的控股股东广东宝丽华集团公司是于 1993 年 6 月 23 日组建成立的集体所有制企业，当时 主要由深圳宝声电视机厂和梅县五洲城商场、梅县华侨城房地产开发有限公司及广东宝丽华服装有 限公司组成。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 宁远喜 董事长 男 34 2003.5.30-2006.5.30 0 0 公司实施了 2002 年度配 林锦平 总经理 男 46 2003.5.30-2006.5.30 14,040 18,252 股方案，向全 体股东每 10 股配售 3 股 公司实施了 2002 年度配 叶华元 董事 男 54 2003.5.30-2006.5.30 14,040 18,252 股方案，向全 体股东每 10 股配售 3 股 公司实施了 2002 年度配 杨清文 董事 男 53 2003.5.30-2006.5.30 14,040 18,252 股方案，向全 体股东每 10 股配售 3 股 公司实施了 2002 年度配 叶碧玲 财务总监 女 38 2003.5.30-2006.5.30 14,040 18,252 股方案，向全 体股东每 10 股配售 3 股 －4－ ２００３年年度报告摘要 公司实施了 2002 年度配 朱慈荣 董事 女 43 2003.5.30-2006.5.30 14,040 18,252 股方案，向全 体股东每 10 股配售 3 股 赖利珍 董事 女 50 2003.5.30-2006.5.30 0 0 孔维民 独立董事 男 48 2003.5.30-2006.5.30 0 0 张少华 独立董事 男 37 2003.5.30-2006.5.30 0 0 冀延松 独立董事 男 36 2003.5.30-2006.5.30 0 0 胡春元 独立董事 男 35 2003.5.30-2006.5.30 0 0 公司实施了 2002 年度配 监事会 丘善中 男 58 2003.5.30-2006.5.30 14,040 18,252 股方案，向全 主席 体股东每 10 股配售 3 股 公司实施了 2002 年度配 叶富中 监事 男 44 2003.5.30-2006.5.30 14,040 18,252 股方案，向全 体股东每 10 股配售 3 股 公司实施了 2002 年度配 饶谦和 监事 男 55 2003.5.30-2006.5.30 14,040 18,252 股方案，向全 体股东每 10 股配售 3 股 张剑峰 副总经理 男 38 2003.5.30-2006.5.30 0 0 董事会 王小荣 男 35 2003.5.30-2006.5.30 0 0 秘书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 叶华元 广东宝丽华集团公司 董事 副总经理 2003.5.30-2006.5.30 是 丘善中 广东宝丽华集团公司 董事 2003.5.30-2006.5.30 是 广东华银集团工程有限 赖利珍 董事 2003.5.30-2006.5.30 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 39.71 金额最高的前三名董事的报 21.48 酬总额 金额最高的前三名高级管理 19.49 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 叶华元 丘善中 赖利珍 叶富中 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3-5 5 5-8 3 －5－ ２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会与管理层继续坚持 "稳健经营求效益，立足主业求规模、适度多元求发 展"的经营战略，克服"非典"等不利因素，建筑施工、服装、房地产等各项业务稳定发展，取得了较 好的经营业绩。2003 年，公司全年实现主营业务利润 87,771,708.59 元；实现净利润 43,800,367.43 元，比 2002 年增长 18.37%；加权平均净资产收益率 11.71%，比 2002 年增长 1.2 个百分点。 报告期内，公司加强市场开拓和施工管理，建筑施工业务稳步发展；利用 2002 年度配股募集资 金启动了大新城智能化商住小区一期工程项目，为 2004 年度的房地产开发业务奠定了坚实的基础； 进一步优化市场销售网络，加大新产品开发力度，服装业的市场地位得到巩固；进一步加大了市场 开拓的力度，北京联融科技有限公司营业收入稳步增长。与此同时，公司根据自身发展目标，适时 进行产业结构调整，经过前期认真细致的市场调研和论证，选择了国家重点鼓励发展的 "煤矸石低 质煤发电"项目，出资设立了广东宝丽华电力有限公司，建设梅县荷树园电厂一期工程资源综合利用 技术改造项目 2×135MW 煤矸石低质煤发电机组（#1、#2 机组） ，进入电力行业。 报告期内，公司 2002 年度配股方案获中国证券监督管理委员会"证监发行字[2003]99 号"文件核 准实施。本次配股实际配售额为 17,550,000 股，配售价格为 5.19 元/股，扣除发行费用后，实际募集 资金 84,262,763.12 元，将按照配股说明书的承诺，全部投入到大新城智能化商住小区一期工程。报 告期内已使用募集资金 406.25 万元，用于部分三通一平工程及区内环境及配套公用设施。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 建筑施工 16,987.82 11,099.39 34.66 13.48 -2.79 46.24 房地产开发 2,077.41 963.22 53.63 -59.56 -66.17 20.25 服装业 5,965.63 3,668.07 38.51 -32.40 -26.12 11.88 计算机软件 1,637.67 1,304.99 20.31 178.83 191.93 -17.81 开发 商品销售 125.99 195.56 -55.22 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 本公司与关联企业之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则进行。 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 23,296.00 -2.61 广东省外 3,499.00 21.71 6.4 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采购金额 8,052.14 占采购总额比重 46.73% 合计 前五名销售客户销售金 11,923.78 占销售总额比重 44.50% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 －6－ ２００３年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司根据自身发展目标，适时进行产业结构调整，经过前期认真细致的市场调研和论证，经 ２００３ 年度第二次临时股东大会表决通过，公司选择了国家重点鼓励发展的 ＂煤矸石低质煤发电＂项目，出 资设立了广东宝丽华电力有限公司，建设梅县荷树园电厂，从而进入电力行业。 为调整和优化产业结构，进一步提升核心竞争力，寻找新的利润增长点，实现股东利益最大化的 目标，经公司 ２００３ 年度第三次临时股东大会表决通过，以经审计后的 ２００３ 年 １０ 月 ３１ 日的净资产 为依据，公司及其全资子公司广东宝丽华建设工程公司分别将所持有的广东宝丽华服装有限公司股 权与广东宝丽华集团公司所持有的广东宝丽华电力有限公司股权进行置换，从而退出服装行业。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司的建筑施工业务盈利能力有了较大提高，毛利率为 ３４．６６％，同比增加 １０．９６ 个 百分点，增幅为 ４６．２４％。主要原因是：２００２ 年大部分项目为公用事业项目（如梅县人民广场、国道 ２０５ 线梅县－扶大－南口段公路大修工程等） ，毛利率水平偏低；部分工程项目系跨年度实施，在确认 收入时，系以合同金额为基础、按完工进度百分比法预计结转相应的收入和成本，项目竣工后，再 按照竣工结算书确认的金额调整预估的收入和成本；部分项目在合同的基础之上建设单位追加投资 或增加附属项目，增加合同收入部分的施工成本减少了重复投入，使施工成本相应降低，致使相应 的施工毛利上升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、公司总资产比 ２００２ 年末增加 ６６．８５％，主要原因是报告期内公司实施了 ２００２ 年度配股方案，２００３ 年度实现利润，２００３ 年度投资建设梅县荷树园电厂增加贷款所致； ２、货币资金期末余额 １９５，３４６，５１８．７３ 元较期初余额 ８８，５０１，８０４．７４ 元增加了 １２０％，主要是增加电 力项目贷款及实施配股增加所致。 ３、其他应收款期末余额 ４１，３１７，１２４．２１ 元较期初余额 ４，７６５，８８７．３５ 元增加了 ７６６％，主要是增加应 收广东宝丽华集团公司的股权置换差额款。 ４、预付账款期末余额 ４２，４７６，９３４．５０ 元较期初余额 ３，７６７，３５７．９２ 元增加了 １，０２７％，主要是增加了 购煤炭预付款及其他工程进度款。 ５、固定资产期末余额 ４５，２２５，４６１．５３ 元较期初余额 ８４，２１２，１６０．９５ 元减少了 ４６％，主要是公司将广 东宝丽华服装公司置换给广东宝丽华集团公司。 ６、在建工程期末余额 ２７４，００３，４１６．３１ 元较期初余额 １，６３４，４１３．１２ 元增加了 １６，６６５％，主要是增加 电力项目投资所致。 ７、长期待摊费用期末余额 ０ 元较期初余额 ７，２４３，０４０．１６ 元减少了 １００％，主要是将广东宝丽华服装 公司置换给广东宝丽华集团公司。 ８、短期借款期末余额 １１５，０００，０００ 元较期初余额 ６０，０００，０００ 元增加了 ９１％，主要是增加电力项目投 资所致。 ９、应付账款期末余额 １８，７０２，３１５．１４ 元较期初余额 ２８，９６８，６１３．５１ 元减少了 ３５％，主要是增加了支 付工程欠款。 １０、长期借款期末余额 １７０，２９９，２００ 元较期初余额 ０ 元增加了 １００％，主要是增加投资电力项目贷款。 １１、资本公积期末余额 １６４，３８５，６０４．４７ 元较期初余额 ９７，３７２，８４１．３５ 元增加了 ６８％，主要是实施配 股溢价。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ ２００３年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 8,426.28 406.25 406.25 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 大新城智能化商 24,210.00 否 406.25 0.00 否 住小区一期工程 合计 24,210.00 — 406.25 0.00 — 未达到计划进度 公司 2002 年度配股募集资金于 2003 年 11 月 3 日全部到位。鉴于募集资金到位 和收益的说明（分 时间比预期晚，因此该项目从 2003 年 11 月开始正式动工，整个项目预计于 2005 具体项目） 年底全部完成，其中预计于 2004 年底完成建筑面积 103,203 平方米。截止 2003 年 12 月 31 日，募集资金已投入 406.25 万元，用于部分三通一平工程及区内环 境及配套公用设施。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 梅县荷树园电厂一期工 129,704.00 该项目于 2003 年 11 月 无 程资源综合利用技术改 18 日正式开工，截止 造项目 2×135MW 煤 2003 年 12 月 31 日，共 矸石低质煤发电机组 完成投资 27423.76 万 元。 合计 129,704.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司 ２００４ 年度工作计划 １、继续严格按照中国证监会及国家有关法律规定，全面完善公司的经营管理体制，确保公司持续规 范运作、合法经营； ２、认真做好梅县荷树园电厂一期工程资源综合利用技术改造项目 ２×１３５ＭＷ 发电机组的建设工作， 全力完成 ２００４ 年度的工程建设进度任务，确保 ２００５ 年按计划实现正式投产发电； ３、加大广东宝丽华建设工程公司业务开拓力度，在保证现有各在建工程顺利施工的同时，积极承揽 各项建设工程，实现销售收入的稳定增长； ４、精心做好募集资金投资项目大新城智能化商住小区一期工程的开发建设工作。鉴于公司 ２００２ 年 度配股募集资金于 ２００３ 年 １１ 月 ３ 日到位，晚于预期，因此该项目从 ２００３ 年 １１ 月开始正式动工。 公司计划于 ２００４ 年底前将募集资金全部投入，并建设完成建筑面积 １０３，２０３ 平方米，确保 ２００４ 年 －8－ ２００３年年度报告摘要 度实现销售； ５、加强对外投资的管理，确保公司资产保值增值。强化北京联融科技有限公司的市场开拓力度和盈 利能力； ６、充分发挥公司作为广东省技术创新优势企业和广东省企业技术中心的优势，增强技术创新能力和 核心竞争力。 ７、做好梅县荷树园电厂二期工程 ４×３００ＭＷ 燃煤机组的前期立项等准备工作； ８、做好公司的融资工作，确保公司建设项目的顺利进行。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司第三届董事会第八次会议关于 2003 年度股利分配预案，公司将以 2003 年 12 月 31 日股份 总额 211,050,000 股为基数，拟按每 10 股向全体股东派发现金红利 1.20 元（含税） ，计拟分配现金股 利 25,326,000 元，本次不进行利润转送红股也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东宝丽华集团公司 3,228.46 3,228.46 0.00 0.00 合计 3,228.46 3,228.46 0.00 0.00 该项向关联方提供资金，系 2003 年公司及其全资子公司广东宝丽华建设工程公司 以所持有的广东宝丽华服装有限公司股权与控股股东广东宝丽华集团公司所持有的广 东宝丽华电力有限公司股权置换后产生的差额。该项差额广东宝丽华集团公司承诺在一 年内以现金方式归还给公司及其全资子公司广东宝丽华建设工程公司。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经 2001 年度第一次临时股东大会表决通过，公司聘请了孔维民先生、胡春元先生、冀延松 －9－ ２００３年年度报告摘要 先生及张少华先生为独立董事，建立起较为规范的独立董事制度。2003 年 5 月 30 日， 公司召开 2002 年度股东年会，进行董事会换届选举，继续聘请以上四人为公司独立董 事。 独立董事参加了报告期内第二届、第三届董事会的历次会议，在对会议的各项议题 进行了认真负责的讨论与审议后进行了表决，并对需独立董事提交的议案及发表意见的 事项进行了议案提交和意见发表，保证了公司决策的科学性和公正性。 §8 监事会报告 监事会作为公司的常设监察机构，坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，本着"法制、监管、自律、规范"的方针，以向全体股东负责的态度，忠实履行 监事会职责。 本报告期内，公司监事会召开了第二届监事会第六次、第七次会议及第 三届监事会第一次、第二次会议共四次会议。监事会全体成员列席或出席了 2003 年度 公司历次董事会会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论。本公司监事会对 2003 年度有关事项发表以下独立意见： 1、公司的决策程序是合法的，公司建立、健全了相关的内部控制制度，未发现公 司董事、经理执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见与所涉及事项是真实的。 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金即公司 2002 年度配股募集资金，扣除发行费用共募集 84,262,763.12 元。根据配股说明书的承诺，将全部投入梅县大新城智能化商住小区一期 工程项目。该项目投资计划正在实施过程中，至 2003 年底，已使用募集资金 406.25 万 元，实际投入项目与承诺项目一致。 4、报告期内，公司无收购或出售资产的行为。 5、关联交易事项 （1）报告期内，公司及其下属子公司广东宝丽华建设工程公司分别以其所持有的广 东宝丽华服装有限公司 95%和 5%的股权与广东宝丽华集团公司所持有的广东宝丽华电 力有限公司 38%和 2%的股权进行置换。因广东宝丽华集团公司系本公司控股股东，因 此该交易事项属关联交易行为。本次资产置换的交易原则以经审计后的净资产为依据， 并经 2003 年度第三次临时股东大会审议通过。本次关联交易表决程序合法，关联交易 公平、公正，有利于公司今后的长远发展，符合全体股东的利益。 （2）报告期内，公司与控股股东广东宝丽华集团公司下属子公司之间发生的房屋租 赁关联交易事项，涉及总金额较小，关联交易定价公平、合理，未损害公司利益。 6、本年度北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2003 年半年度报告、2003 年年度报告的财务报告，出具了标准无保留意见的审计报告。 －10－ ２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 （2004）京会兴审字第 226 号 广东宝丽华实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东宝丽华实业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表 及合并资产负债表、2003 年度的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。 这些会计报表由广东宝丽华实业股份有限公司管理当局负责，我们的责任是在审计的基 础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们确信，我们的审计工作为我们发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了广东宝丽华实业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状 况、2003 年度的经营成果和现金流量情况。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 王全洲 地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 中国注册会计师 陈善武 万通新世界广场 B 座 706 室 报告日期： 二○○四年四月十六日 －11－ ２００３年年度报告摘要 9.2 资 产 负 债 表 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 境内报表 单位：（人民币）元 合并数 母公司数 资 产 附注 附注 2003.12.31 2002.12.31 2003.12.31 2002.12.31 流动资产： 货币资金 五〔1〕 195,346,518.73 88,501,804.74 123,903,146.44 37,518,114.26 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 五〔2〕 51,559,847.83 56,171,699.64 其他应收款 五〔3〕 41,317,124.21 4,765,887.35 六〔1〕 29,220,837.62 131,910,843.81 预付帐款 五〔4〕 42,476,934.50 3,767,357.92 69,000.00 应收补贴款 存货 五〔5〕 26,886,889.22 91,586,845.83 待摊费用 五〔6〕 23,999.99 一年内到期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 357,611,314.48 244,793,595.48 153,123,984.06 169,497,958.07 长期投资： 长期股权投资 五〔7〕 4,039,075.90 4,630,160.26 六〔2〕 461,796,308.13 344,573,906.15 长期债权投资 长期投资合计 4,039,075.90 4,630,160.26 461,796,308.13 344,573,906.15 其中：合并价差 4,039,075.90 4,630,160.26 固定资产： 固定资产原价 五〔8〕 45,225,461.53 84,212,160.95 1,925,938.00 564,370.00 减：累计折旧 五〔8〕 10,983,938.92 21,262,337.62 470,141.54 219,120.47 固定资产净值 34,241,522.61 62,949,823.33 1,455,796.46 345,249.53 减：固定资产减值准备 固定资产净额 34,241,522.61 62,949,823.33 1,455,796.46 345,249.53 工程物资 在建工程 五〔9〕 274,003,416.31 1,634,413.12 固定资产清理 固定资产合计 308,244,938.92 64,584,236.45 1,455,796.46 345,249.53 无形资产及其他资产： 无形资产 五〔10〕 112,242,034.42 147,510,482.84 长期待摊费用 五〔11〕 7,243,040.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 112,242,034.42 154,753,523.00 递延税款： 递延税款借项 资产总计 782,137,363.72 468,761,515.19 616,376,088.65 514,417,113.75 －12－ ２００３年年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 境内报表 单位：（人民币）元 合并数 母公司数 负债及股东权益 附注 附注 2003.12.31 2002.12.31 2003.12.31 2002.12.31 流动负债: 短期借款 五〔12〕 115,000,000.00 60,000,000.00 115,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 应付帐款 五〔13〕 18,702,315.14 28,968,613.51 预收货款 五〔14〕 5,442,665.81 2,305,309.00 应付工资 171,516.81 238,652.76 应付福利费 865,315.85 2,846,155.54 38,667.88 22,088.36 应付股利 应交税金 五〔15〕 8,307,210.52 7,715,942.45 5,244,748.03 3,377,665.27 其他应交款 五〔16〕 75,753.91 121,072.38 其他应付款 五〔17〕 1,543,964.13 3,714,245.00 36,966,675.85 91,372,817.80 预提费用 五〔18〕 289,765.56 318,180.99 274,406.64 131,082.62 预计负债 一年内到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 150,398,507.73 106,228,171.63 157,524,498.40 154,903,654.05 长期负债: 长期借款 五〔19〕 170,299,200.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 170,299,200.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 320,697,707.73 106,228,171.63 157,524,498.40 154,903,654.05 少数股东权益 2,588,065.74 3,019,883.86 股东权益: 股本 五〔20〕 211,050,000.00 193,500,000.00 211,050,000.00 193,500,000.00 减：已归还投资 股本净额 211,050,000.00 193,500,000.00 211,050,000.00 193,500,000.00 资本公积 五〔21〕 164,385,604.47 97,372,841.35 164,385,604.47 97,372,841.35 盈余公积 五〔22〕 41,122,969.12 34,552,914.01 41,122,969.12 34,552,914.01 其中：公益金 13,707,656.36 11,517,637.99 13,707,656.36 11,517,637.99 未分配利润 五〔23〕 42,293,016.66 34,087,704.34 42,293,016.66 34,087,704.34 其中：现金股利 五〔24〕 25,326,000.00 29,025,000.00 25,326,000.00 29,025,000.00 股东权益合计 458,851,590.25 359,513,459.70 458,851,590.25 359,513,459.70 负债及股东权益总计 782,137,363.72 468,761,515.19 616,376,088.65 514,417,113.75 －13－ ２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 境内报表 单位：（人民币）元 合并数 母公司数 项 目 附注 附注 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 五〔25〕 267,945,299.06 295,255,234.90 减：主营业务成本 五〔25〕 172,312,093.11 196,771,615.00 营业税金及附加 五〔26〕 7,861,497.36 8,821,559.45 二、主营业务利润 87,771,708.59 89,662,060.45 加：其他业务利润 五〔27〕 1,305,865.10 223,110.72 营业费用 18,637,370.84 25,245,249.00 管理费用 19,082,381.22 23,769,157.70 2,670,975.97 3,151,496.50 财务费用 五〔28〕 3,529,229.37 2,786,041.11 3,743,799.36 3,084,300.45 二、营业利润 47,828,592.26 38,084,723.36 -6,414,775.33 -6,235,796.95 加：投资收益 六〔3〕 58,900,324.19 51,495,386.55 补贴收入 五〔29〕 4,234,117.94 5,055,042.74 营业外收入 25,448.04 8,000.22 5,000.00 减：营业外支出 五〔30〕 35,542.50 192,332.51 1,115.00 四、利润总额 52,052,615.74 42,955,433.81 52,484,433.86 45,264,589.60 减：所得税 8,684,066.43 8,263,221.71 8,684,066.43 8,263,221.71 少数股东损益 -431,818.12 -2,309,155.79 五、净利润 43,800,367.43 37,001,367.89 43,800,367.43 37,001,367.89 加：年初未分配利润 34,087,704.34 41,336,541.63 34,087,704.34 41,336,541.63 其他转入 六、可分配利润 77,888,071.77 78,337,909.52 77,888,071.77 78,337,909.52 减：提取法定盈余公积金 4,380,036.74 3,700,136.79 4,380,036.74 3,700,136.79 提取法定公益金 2,190,018.37 1,850,068.39 2,190,018.37 1,850,068.39 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 71,318,016.66 72,787,704.34 71,318,016.66 72,787,704.34 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应分配普通股股利 29,025,000.00 38,700,000.00 29,025,000.00 38,700,000.00 应转增股本普通股股利 八、未分配利润 42,293,016.66 34,087,704.34 42,293,016.66 34,087,704.34 补充资料： 1、出售、处理部门或投资单 位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或） 减少利润总额 4、会计估计变更增加（或） 减少利润总额 5、债务重组损失 6、其他 －14－ ２００３年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 境内报表 单位：（人民币）元 项 目 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 287,515,739.89 收到的税费返还 0.00 44,117.94 收到的其他与经营活动有关的现金 154,211.72 20,778,989.67 现金流入小计 154,211.72 308,338,847.50 销购买售商品、接受劳务支付的现金 0.00 209,747,695.75 支付给职工及为职工支付的现金 273,988.06 14,471,042.01 支付的各项税费 8,557,549.08 25,568,158.77 支付的其他与经营活动有关的现金 10,587,860.58 51,918,431.64 现金流出小计 19,419,397.72 301,705,328.17 经营活动产生的现金流量净额 -19,265,186.00 6,633,519.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产等而收回的现金净额 779,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 108,206,126.37 39,946,338.45 现金流入小计 108,206,126.37 40,725,838.45 购建固定资产、无形资产等所支付的现金 1,383,868.00 277,710,010.22 投资所支付的现金 110,256,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 14,732,593.38 现金流出小计 111,639,868.00 292,442,603.60 投资活动产生的现金流量净额 -3,433,741.63 -251,716,765.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 91,090,933.80 164,594,933.80 借款所收到的现金 185,000,000.00 355,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 276,090,933.80 519,594,933.80 偿还债务所支付的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,821,672.90 33,481,672.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,185,301.09 4,185,301.09 现金流出小计 167,006,973.99 167,666,973.99 筹资活动产生的现金流量净额 109,083,959.81 351,927,959.81 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物金净增加额 86,385,032.18 106,844,713.99 附 注： 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 －15－ ２００３年年度报告摘要 融资租赁固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 43,800,367.43 43,800,367.43 加：少数股东损益 -431,818.12 资产损失准备 1,562,517.77 4,471,667.17 固定资产折旧 272,206.07 5,275,157.67 无形资产摊销 3,889,901.19 长期待摊费用摊销 2,581,232.70 待摊费用的减少（减增加） 23,999.99 预提费用的增加（减减少） 143,324.02 131,584.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,115.00 -22,260.54 固定资产报废损失 32,355.00 财务费用 3,896,360.00 3,896,360.00 投资损失（减收益） -59,491,408.55 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 66,867,420.49 经营性应收项目的减少（减增加） -12,005,610.46 8,269,294.51 经营性应付项目的增加（减减少） 32,635,213.75 -62,433,524.39 其他 -30,079,271.03 -69,718,218.34 经营活动产生的现金流量净额 -19,265,186.00 6,633,519.33 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 123,903,146.44 195,346,518.73 减：货币资金的期初余额 37,518,114.26 88,501,804.74 不能随时支取的定期存款 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 86,385,032.18 106,844,713.99 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 广东宝丽华实业股份有限公司 董事长： 二 OO 四年四月十九日 －16－