中原退市(000956)中原油气2004年年度报告

中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 第一节 重要提示…………………………………………………2 第二节 公司基本情况简介 ……………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要 ……………………………4 第四节 股本变动及股东情况 …………………………………6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………8 第六节 公司治理结构 …………………………………………14 第七节 股东大会情况简介 ……………………………………17 第八节 董事会报告 ……………………………………………18 第九节 监事会报告 ……………………………………………26 第十节 重要事项 ………………………………………………27 第十一节 财务报告 …………………………………………29 第十二节 备查文件目录 ……………………………………52 1 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司财务报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计并出 具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长孔凡群先生、经理李洪海先生、财务总监、会计机构 负责人吴玉玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、中文名称：中国石化中原油气高新股份有限公司 缩 写：中原油气 英文名称：SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO., LTD. 缩 写：ZYYQ 二、公司法定代表人： 孔凡群 三、公司董事会秘书： 李洪海 公司证券事务代表：张东方 联系地址：河南省郑州高新技术产业开发区 联系电话：0371-67996080 0393-4893830 传真电话：0371-67996081 0393-4893831 电子信箱：info@zyyq.com 四、公司注册地址： 郑州高新技术产业开发区 公司办公地址： 郑州高新技术产业开发区 公司邮政编码： 450001 公司国际互联网网址： http://www.zyyq.com 公司电子信箱： info@zyyq.com 五、公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》 年度报告备置地点： 本公司董事会办公室 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： 中原油气 公司股票代码： 000956 七、公司最近变更注册登记日期：2004 年 11 月 30 日 注册登记地点： 郑州高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号： 4100001004908 税务登记号码： 410102712651389 公司聘请的会计师事务所： 北京中洲光华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 3 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 2004 年度各项会计数据 （单位：元） 利润总额 733332946.81 净利润 626010538.01 扣除非经常性损益后的净利润 629039341.95 主营业务利润 908503629.39 其他业务利润 -835649.19 营业利润 740479806.79 投资收益 -3525081.19 补贴收入 营业外收支净额 -3621778.79 经营活动产生的现金流量净额 1076114368.31 现金及现金等价物净增减额 167137797.01 注：扣除的非经常性损益项目及金额： 营业外收入 274216.94 营业外支出 -3895995.73 坏账准备转回 58480.04 所得税影响数 534494.81 合 计 -3028803.94 二、截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目 单位 2004 2003 2002 主营业务收入 元 2118906320.80 2054440952.40 1794238510.71 净利润 元 626010538.01 521652728.57 468328495.45 总资产 元 5171836739.95 4737013211.14 4016133126.99 股东权益（不含 元 4741829606.17 4290749068.16 3253587653.60 少数股东权益） 每股收益 元/股 0.7157 0.5964 0.5739 每股净资产 元/股 5.4214 4.9057 3.9872 调整后的每股净资产 元/股 5.4214 4.9057 3.9872 每股经营活动产生 元/股 1.2303 1.1007 0.4707 的现金流量净额 净资产收益率 % 13.2019 12.1576 14.3942 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算 2004 年报 告期利润的净资产收益率和每股收益。 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.16 20.18 1.04 1.04 营业利润 15.62 16.45 0.85 0.85 净利润 13.20 13.91 0.72 0.72 扣除非经常性损益后的净利润 13.27 13.97 0.72 0.72 4 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 三、报告期内股东权益变动情况 (单位：元) 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 874650000 1406703473.44 539504796.00 243221760.15 1469890798.72 4290749068.16 本期增加 -- -- 125202107.60 62601053.80 626010538.01 751212645.61 本期减少 -- -- -- -- 300132107.60 300132107.60 期末数 874650000 1406703473.44 664706903.60 305822813.95 1795769229.13 4741829606.17 变动原因: 1、盈余公积、法定公益金和未分配利润的增加系本年净利润计提未分配所致。 2、未分配利润减少系当期计提盈余公积和分配股利所致。 5 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股 1、发起人股份 619650000 619650000 其中： 国家持有股份 619650000 619650000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 1500 1500 未上市流通股合计 619651500 619651500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 254998500 254998500 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 874650000 874650000 [注]：优先股及其他为前任经理黄泽贵所持股份 1500 股，按规定所持股份仍在冻结中。 2、股票发行与上市情况 （1）经 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监发行字[2003]90 号文核准，公司以 2000 年度末总股本 68000 万股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全 体股东配售，其中国有法人股应配售 15300 万股，实际认购应配售部分的 5%即 765 万股，其 余部分(14535 万股)放弃，并承诺不转让该股份；社会公众股股东配售 5100 万股，本次配股 实际配售数额为 5865 万股，配售价格为 9.10 元/股，募集资金 51475 万元，配售后总股本为 87465 万股。公众股配售部分已于 2003 年 9 月 15 日上市流通。 （2）公司报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券 转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。 （3）公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 1、截止 2004 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数 65793 户，其中未流通国有法人股 1 户，高管股锁定 1 户，流通股 65791 户。 2、公司前十名股东持股情况 单位：股 序 期末持股 报告期内 占总股本 持有股份质押 股东名称 股份类别 股份性质 号 数(股) 增减(股) 比例(%) 或冻结的股数 1 中国石油化工股份有限公司 619650000 70.85 未流通 0 国有法人股 2 巨田基础行业证券投资基金 6907473 6907473 0.79 已流通 不详 流通股 3 裕阳证券投资基金 3651938 3651938 0.42 已流通 不详 流通股 4 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3408891 3408891 0.39 已流通 不详 流通股 5 银河稳健证券投资基金 3372258 355845 0.38 已流通 不详 流通股 6 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 6 全国社保基金一零一组合 2286511 363469 0.26 已流通 不详 流通股 7 光大保德信量化核心证券投资基金 2175275 2175275 0.25 已流通 不详 流通股 8 深圳市汇聚力实业有限公司 1927794 756055 0.22 已流通 不详 流通股 9 博时裕富证券投资基金 1914258 -102340 0.21 已流通 不详 流通股 10 诺安平衡证券投资基金 1458451 1458451 0.17 已流通 不详 流通股 持有公司 5%以上的股东为公司控股股东----中国石油化工股份有限公司，其所持有公司 70.85%的国有法人股，报告期内所持股份及比例未有变化，亦未作任何质押或冻结，亦未有 其他法律争议。 公司前 10 名股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其它股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；第 2-10 名为流通股股东，公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况介绍 (1)控股股东情况 控股股东名称：中国石油化工股份有限公司(简称中国石化) 法定代表人： 陈同海 公司注册资本：867 亿元 成立日期： 2000 年 2 月 25 日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市 且上、中、下游综合一体化的能源化工公司。主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、 生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产 品的生产、分销和贸易。 中国石化是中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航 空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。 股权结构： 股东类别 持股数（千股） 所占比例（%） 国家股 67121951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 58885561 67.92 已流通境外 H 股 16780488 19.35 已流通境内 A 股 2800000 3.23 总股本 86702439 100 (2)控股股东实际控制人情况 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人： 陈同海 注册资本： 1049 亿元 公司概况： 中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、 天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业 务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业――中国石 油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化， 中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油 厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维 修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 7 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 国务院国有资产管理委员会 100% 中国石油化工集团公司 67.92% 中国石油化工股份有限公司 70.85% 中国石化中原油气高新股份有限公司 4、其他持股 10％（含 10％）以上的法人股东 报告期内公司无其他持股 10％（含 10％）以上的法人股东。 5、公司前十名流通股股东持股情况： 名 股东名称 本期末持股数（股） 持股占总股本比例(%) 股份种类 次 1 巨田基础行业证券投资基金 6907473 0.79 A股 2 裕阳证券投资基金 3651938 0.42 A股 3 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3408891 0.39 A股 4 银河稳健证券投资基金 3372258 0.38 A股 5 全国社保基金一零一组合 2286511 0.26 A股 6 光大保德信量化核心证券投资基金 2175275 0.25 A股 7 深圳市汇聚力实业有限公司 1927794 0.22 A股 8 博时裕富证券投资基金 1914258 0.21 A股 9 诺安平衡证券投资基金 1458451 0.17 A股 10 中国银河证券有限责任公司 1374890 0.15 A股 公司前 10 名流通股股东中，银河稳健证券投资基金是由中国银河证券有限责任公司为发 起人成立的银河基金管理有限公司管理，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 8 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 年龄 性 别 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 孔凡群 董事长 42 男 2004.10.22-2005.09.16 0 0 刘 岩 董事 45 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 刘一江 董事 41 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 冯建辉 董事 43 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 蒋永富 董事 41 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 王寿平 董事 42 男 2004.10.22-2005.09.16 0 0 佗文汉 董事 58 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 李洪海 董事 42 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 董事长助理、董秘 郭尚平 独立董事 74 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 金毓荪 独立董事 69 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 文宗瑜 独立董事 41 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 杨沛霆 独立董事 73 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 曾凡焯 独立董事 64 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 王亚钧 监事会主席 47 男 2004.10.22-2005.09.16 0 0 向谷峰 监事 41 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 李恩洲 监事 50 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 陈绍华 监事 56 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 张立杰 监事 55 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 刘树清 监事 51 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 袁守民 监事 44 男 2002.09.16-2005.09.16 0 0 李洪海 经理 42 男 2004.12.24-2005.09.16 0 0 王合芬 副经理 50 男 2003.05.16-2005.09.16 0 0 刘成林 副经理 49 男 2003.05.16-2005.09.16 0 0 盛兆顺 副经理 43 男 2003.05.16-2005.09.16 0 0 吴玉玲 财务总监 38 女 2003.05.16-2005.09.16 0 0 董事、监事在股东单位任职的情况 姓名 股东单位职务 任职时间 孔凡群 中原油田分公司经理 2004.06 刘 岩 中国石化发展计划部副主任 2002.01 刘一江 中原油田分公司副经理 2001.12 冯建辉 中原油田分公司副经理 2001.12 蒋永富 中原油田分公司总会计师 2001.12 王寿平 中原油田分公司副经理 2003.01 向谷峰 中原油田分公司财务资产部主任 2002.04 2、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼 职情况 9 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 公司董事 董事长孔凡群先生，1983 年 7 月于华东石油学院石油地质专业大学本科毕业后参加工 作，先后于 1997 年 1 月读取了山东省委党校政治学专业硕士研究生，于 2002 年 8 月读取了 中国科学院地质与地球物理研究所地质学专业博士研究生，教授级高级工程师。曾任胜利石 油管理局胜利采油厂副厂长兼总地质师、党委常委，东辛采油厂厂长、党委副书记，胜利油 田有限公司副总地质师，2001 年 12 月任胜利油田有限公司董事、副总经理，2003 年 6 月兼 任中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司董事长。2004 年 6 月任中原油田协调委员会委 员、中原油田分公司经理、中原石油勘探局党委常委，2004 年 10 月任本公司董事长。 除在上述股东单位和关联单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。 董事刘岩先生，硕士研究生，教授级高级经济师。曾任胜利油田物探公司工人、班长、 计算机程序员，胜利油田教育学院团委书记，胜利油田计划处综合科科长，原中国石油天然 气总公司规划计划局投资计划处副处长，原国家石化局规划发展司石油处处长，中国石油化 工股份有限公司综合计划部副主任，2001 年 12 月至今任中国石油化工股份有限公司发展计 划部副主任。2002 年 9 月任本公司董事至今。 除在股东单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。 董事刘一江先生，大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局采油二厂总工程 师、副厂长兼总工程师，厂长、党委副书记，厂长、党委书记，中原石油勘探局总工程师， 中原油田分公司副经理兼总工程师，中原油田分公司副经理。2004 年 6 月至今任中原石油勘 探局党委常委、中原油田分公司副经理。公司第一、二届董事会董事。 除在股东单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。 董事冯建辉先生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局地质处总地质 师，勘探事业部副经理，东部勘探工程处经理，勘探事业部经理，勘探开发科学研究院院长 兼党委书记，中原油田分公司副经理兼总地质师，2001 年 12 月至今任中原油田分公司副经 理。公司第一、二届董事会董事。 除在股东单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。 董事蒋永富先生，大专文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局规划计划处副处长、计 划财务处副处长、处长，中原石油勘探局副总经济师兼计划财务处处长，中原油田分公司副 总经济师兼计划财务部主任，2001 年 12 月至今任中原油田分公司总会计师。公司第一、二 届董事会董事。 除在股东单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。 董事王寿平先生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局采油二厂总地 质师，副厂长兼总地质师，油田开发事业部经理，中原油田分公司副总地质师。2003 年 1 月 任中原油田分公司副经理。2004 年 10 月任本公司董事。 除在股东单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。 董事佗文汉先生，中专文化，教授级高级会计师。曾任中原石油勘探局财务处副处长， 中原石油勘探局副总会计师兼财务处处长，中原石油勘探局总会计师，中原石油勘探局副局 长兼总会计师，2004 年 6 月任中原石油勘探局调研员。公司第一、二届董事会董事。 除在上述关联单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。 董事李洪海先生，硕士研究生学历，教授级高级经济师。曾任中原油田对外经济贸易总 公司副总经理，南方经济开发中心副主任，中原油气田股份有限公司筹建处副主任，中原油 气田股份有限公司董事、董事会秘书、副经理、董事会办公室主任，中国石化中原油气高新 股份有限公司董事、董事长助理、董事会秘书、副经理，2004 年 12 月至今任公司董事、董 事长助理、经理、董事会秘书。 除在公司任职外，其他单位任职情况：公司控股子公司深圳金琵琶投资发展有限公司董 10 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 事长；公司非控股子公司河南中原绿能高科有限责任公司任董事；安阳钢铁股份有限公司独 立董事。 独立董事郭尚平先生，毕业于重庆大学石油天然气开采专业，获莫斯科石油学院副博士 学位、中国科学院院士，教授级高级工程师。曾任长庆油田研究院副院长，中国科学院兰州 分院院长，中国石油勘探开发研究院副院长，1986 年至今任博士研究生导师，2001 年 7 月聘 任为公司独立董事至今。 除上述任职外，在其他单位任职情况：长江大学兼职教授，重庆大学名誉教授。 独立董事金毓荪先生，毕业于西北石油大学石油地质专业，大学文化，教授级高级工程 师，政府特殊津贴享受者。曾任大庆石油管理局副局长，中原石油勘探局副局长、局长， CNPC 石油勘探开发科学研究院总地质师、博士研究生导师，1998 年至今任 CNPC 石油勘探开 发科学研究院专家室主任，2001 年 7 月聘任为公司独立董事。 除上述任职外，没有在其他单位任职或兼职。 独立董事文宗瑜，毕业于山东大学国际经济专业，经济学博士，研究员。曾任国家国有 资产管理局科研所室主任，1999 年至今任国家财政部国企资产优化配置研究中心副主任， 2001 年 7 月聘任为公司独立董事。 除上述任职外，其他单位任职情况：浙江巨化股份有限公司独立董事；重庆长安汽车股 份有限公司独立董事；内蒙古鄂尔多斯羊绒股份有限公司独立董事；山东滨洲勃海活塞股份 有限公司独立董事。 独立董事杨沛霆先生，毕业于天津大学海港与河道工程系，大学文化，教授，政府特殊 津贴享受者。曾任国家科学技术委员会中国科技情报研究所理论研究室主任，中国现代管理 讲师团副团长兼秘书长、中国科学技术讲学团副团长兼秘书长、中国管理科学研究中心主 任、中国科协干部学院常务副院长，1991 年至今任《中外管理》杂志社社长、总编辑，2001 年 7 月聘任为公司独立董事。 除上述任职外，没有在其他单位任职或兼职。 独立董事曾凡焯先生，毕业于郑州建筑工程专科学校工民建专业，大专文化，高级审计 师。曾任河南省周口地区审计局局长，审计署驻郑州特派员办事处副特派员、特派员，2000 年至今任中审会计师事务所中州分所所长、主任会计师，2001 年 7 月聘任为公司独立董事。 除上述任职外，没有在其他单位任职或兼职。 公司监事 监事会主席王亚钧先生，1986 年 7 月毕业于西南石油学院管理工程专业大学专科，后于 1998 年 12 月读取西南石油学院企业管理专业大学本科学历，高级工程师。曾任中原石油勘 探局人事劳资处副处长，局党委组织部副部长、人事处副处长，局党委组织部部长、局纪委 常委。2004 年 6 月至今任中原石油勘探局党委副书记、纪委书记、工会主席，2004 年 10 月 任本公司监事会主席。 除在上述关联单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。 监事向谷峰先生，大专文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局钻井工程五公司总会计 师，会计核算中心第九会计核算处处长，计划财务处副处长，中原油田分公司计划财务部副 主任，2002 年 4 月至今任中原油田分公司财务资产部主任。2002 年 9 月任本公司监事。 除在股东单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。 监事李恩洲先生，大学文化，高级政工师。曾任局纪委监察处办公室主任、纪检监察三 室主任，局纪委副书记、局纪委副书记兼监察处处长，局纪委副书记、监察处处长兼审计中 心主任、党委书记、中原油田分公司监察部、审计部主任，局纪委副书记、监察处处长、中 原油田分公司监察部主任，2004 年 12 月至今任中原石油勘探局纪委副书记、监察处处长。 公司第一、二届监事会监事。 11 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 除在上述股东单位和关联单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。 监事陈绍华先生，大专文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局财务处副处长，国有资 产管理处(装备处)处长，中原石油勘探局审计处处长，中原油田分公司审计部主任、审计中 心主任兼党委书记。2004 年 12 月至今任中原石油勘探局审计处调研员。2002 年 9 月任本公 司监事至今。 除在上述股东单位和关联单位任职外，没有在其他单位任职或兼职。 监事张立杰先生，大学文化，高级政工师。曾任玉门石油管理局党委常委兼革委会副主 任，器材供应处党委书记，1984 年调入中原石油勘探局工作，历任采油四厂工会主席、采油 四厂工会主席兼第四矿区管理委员会副主任，1998 年 5 月至今任公司采油四厂工会主席。公 司第一、二届监事会监事。 除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。 监事刘树清先生，大学文化，政工师。1983 年调入中原石油勘探局工作，历任中原石油 勘探局油气集输公司工会主席，天然气产销总厂工会主席，2000 年 9 月至今任公司天然气产 销厂纪委书记、工会主席。公司第一、二届监事会监事。 除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。 监事袁守民先生，大学文化，高级政工师。曾任中原石油勘探局集输公司二气厂党总支 书记、厂长兼党总支书记，天然气产销总厂二气厂厂长、党总支书记，华大利精细化工厂化 工一厂厂长、党总支书记，华大利精细化工厂(天然气化工厂)纪委书记、工会主席，2002 年 4 月至今任公司天然气处理厂纪委书记、工会主席。2002 年 9 月任本公司监事至今。 除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。 公司高管人员 经理李洪海先生(见董事简历) 副经理王合芬先生，大专文化，高级工程师。曾任中原石油勘探局采油四厂副厂长，物 资供应处经理兼党委副书记。2001 年 8 月任本公司采油四厂厂长兼党委副书记。2003 年 5 月 至今任公司副经理兼采油四厂厂长、党委副书记。 除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。 副经理刘成林先生，大学文化，高级工程师。曾任中原石油勘探局油气集输公司副经 理，天然气产销总厂副厂长。2000 年 9 月任本公司天然气产销厂厂长兼党委副书记。2003 年 5 月至今任公司副经理兼天然气产销厂厂长、党委副书记。 除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。 副经理盛兆顺先生，大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局油气集输公司 总工程师，天然气产销总厂副厂长，天然气化工厂厂长兼党委副书记。2000 年 9 月任公司天 然气处理厂厂长兼党委副书记。2003 年 5 月至今任公司副经理兼天然气处理厂厂长、党委副 书记。 除在公司任职外，没有在其他单位任职或兼职。 财务总监吴玉玲女士，大学文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局会计核算中心第四 会计核算处总会计师，中原油气田股份有限公司筹建处副总会计师。1999 年 12 月任公司计 划财务部经理，2003 年 5 月至今任公司财务总监、计划财务部经理。 除在公司任职外，其他单位任职情况：公司控股子公司深圳金琵琶投资发展有限公司董事。 3、年度报酬情况 2004 年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司有关工资 管理和等级标准的规定按月发放。 公司现任董事、监事、高级管理人员共 24 人。在公司领取报酬的董事、监事及高级管 理人员共 8 人。 12 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 年度报酬总额 1210080元 (含税) 金额最高的前三名董事的报酬总额 159609元 (含税) 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 519570元 (含税) 独立董事年度津贴 35000元/人 独立董事其他待遇 因履行职责所发生的交通、食宿等费用由公司承担 孔凡群、刘岩、刘一江、冯建辉、蒋永富、王寿平、向谷峰 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 (在股东单位领取薪酬)；佗文汉、王亚钧、李恩洲、陈绍华 (在关联单位领取薪酬)。 报酬区间 人 数 9-12万元 2 12-17万元 2 17-18万元 4 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 2004 年 10 月 22 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会选举孔凡群先生和王寿平先生 为公司董事，选举王亚钧先生为公司监事。因工作原因，刘恩学先生、王春江先生不再担任 公司董事，张召平先生不再担任公司监事。该决议公告刊登于 2004 年 10 月 23 日的《中国 证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 2004 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过聘任李洪海先生为公司经 理。因工作原因，黄泽贵先生不再担任公司经理，该次董事会决议公告刊登于 2004 年 12 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 二、公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司共有在岗员工 5364 人，公司不承担员工离退休后的费用。 专业构成 教育程度 生产人员： 3705 人 本科以上： 721 人 销售人员： 50 人 大 专： 1140 人 技术人员： 1101 人 中专以下： 3503 人 财务人员： 70 人 行政人员： 438 人 13 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制 度、规范公司运作。自上市以来，公司制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》和《董事会秘书工作制度》等一 系列制度。 对照中国证监会发布的关于公司治理的规范性文件的要求，目前公司法人治理结构情况 如下： 1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有 股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范 意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2、控股股东与公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的 决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”， 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、董事与董事会：董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会制定了董事会 议事规则，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟 悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司共有 5 名独立董事，独立董事 没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，独立董事能按照相关法律、法规、公司章 程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的利益；公司按照《上市公司治理 准则》的要求调整了发展战略委员会、薪酬提名委员会、审计考核委员会等三个专门委员会 人员组成，并修改、制定了委员会工作细则。 4、监事和监事会：监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了 监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司 财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、绩效评价与激励约束机制：公司已尝试建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价 标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的 合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询； 公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信 息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股 份的变化情况。 二、独立董事履行职责情况 公司5名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》及相关法律、法规的要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，认真审议并谨慎表决了 报告期内历次董事会议案，在关联交易和公司规范运作、科学决策、维护中小股东合法权益 等方面发挥了积极作用，并按规定对关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、聘任董事及 经理等相关事项发表了独立、客观的意见，对本年度董事会议案和非董事会议案均未曾提出 异议。 14 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 独立董事出席董事会的情况： 本年应参加 姓 名 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 董事会次数(次) 郭尚平 6 5 1 0 发表独立意见5次 金毓荪 6 6 0 0 发表独立意见5次 杨沛霆 6 5 1 0 发表独立意见5次 曾凡焯 6 6 0 0 发表独立意见5次 文宗瑜 6 6 0 0 发表独立意见5次 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、业务分开情况 公司主要从事石油和天然气的开采，虽与控股股东下属的中原油田分公司从事相同的业 务，但公司所辖油气田是一个独立的地质单元，生产的原油根据公司与中原油田分公司签订 的《原油销售合同》，参照国际原油市场同质原油价格销售给中原油田分公司，生产的天然气 和轻烃深加工产品由公司自行销售。 2、人员分开情况 按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经 理等相应的权利机构、决策机构、监督机构、执行机构，建立了规范的法人治理结构。按照 规定的权限制定了人事管理制度、工资管理暂行办法、劳动合同管理暂行办法等一系列劳 动、人事及工资管理制度。 公司经理、董事会秘书、副经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作，并在公 司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，公司所有财务 人员没有在关联公司兼职的情况。 不存在公司董事长与控股股东的法人代表为同一人的情况。 控股股东推荐董事、监事、经理均通过股东大会、董事会的合法程序进行，没有干预公 司股东大会和董事会的人事任免情况。 3、资产分开情况 公司的资产独立完整，已办理了房产、车辆、油气资产权属变更手续，不存在控股股东 占用公司资金、资产及其他资源的情况。 公司拥有独立的石油、天然气生产系统，为降低生产成本，与公司主业相关的钻井、测 井、建筑安装、物资供应、供电等辅助生产系统通过规范的关联交易分别由中原石油勘探 局、中原油田分公司提供。 4、机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于控股股东，有自己独立的办公机构和生产经营场所， 不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营，合署办公的情况。 5、财务分开情况 公司能够独立作出财务决策，设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有 规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，没有与关联方共用一个 帐户的情况，也没有将资金存入控股股东的财务公司、内部银行或结算中心帐户中，公司独 立依法纳税。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形 成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力。 四、高级管理人员的考评及激励机制 为建立有效的激励与约束机制，调动高级管理人员的积极性，推进公司生产经营管理水 平的提高，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司 的实际情况，公司第二届董事会第七次会议审议通过并制定公司高级管理人员的年薪办法： 15 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 公司高级管理人员年薪由基薪、业绩工资和特殊奖励三部分构成。 基薪标准=公司职工当年平均工资水平×基薪系数。基薪系数=级别系数+行业系数。行 业系数按单位所从属行业的责任大小、工作环境、劳动强度和技术含量确定。 业绩工资根据基薪和考核指标综合完成率情况确定。 特殊奖励按经营承包政策的有关规定执行。 16 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 第七节 股东大会情况简介 一、公司报告期内共召开二次股东大会。 (一)2004 年 3 月 30 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登关 于召开 2003 年度股东年会的公告。2004 年 5 月 12 日，公司董事会在中原油田宾馆中二楼会 议室召集召开了公司 2003 年度股东年会，到会股东及股东代表共 2 名，占公司总股本的 71.92%，会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过了公司 2003 年度董事会工作报告。 2、审议并通过了公司 2003 年度监事会工作报告。 3、审议并通过了公司 2003 年度财务决算报告。 4、审议并通过了公司 2004 年投资计划的议案。 5、审议并通过了公司 2003 年度利润分配的议案。 6、审议并通过了公司关于注气压缩机关联交易的议案。 7、审议并通过了修改《公司章程》的议案。 8、审议并通过了修改《股东大会议事规则》的议案。 9、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案。 本次股东年会决议公告刊登于 2004 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》。 (二) 2004 年 9 月 21 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登关 于召开 2004 年度第一次临时股东大会的公告。2004 年 10 月 22 日，公司董事会在中原油田 宾馆中二楼会议室召集召开了 2004 年度第一次临时股东大会，到会股东及股东代表共 3 名， 占公司总股本的 71.50%，会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过了公司关于调整董事会成员的议案。 2、审议并通过了公司关于调整监事会成员的议案。 本次股东年会决议公告刊登于 2004 年 10 月 23 日的《中国证券报》 、《证券时报》、《上海 证券报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况。 2004 年 10 月 22 日，公司董事会在中原油田宾馆中二楼会议室召集召开了公司 2004 年度 第一次临时股东大会，选举孔凡群先生、王寿平先生为公司董事，因工作调动原因，公司董事 长、董事刘恩学先生和董事王春江先生辞去公司董事长及董事职务。选举王亚钧先生为公司监 事，因工作调动原因，公司监事会主席、监事张召平先生辞去公司监事会主席、监事职务。 17 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 第八节 董事会报告 一、财务报告重要事项的讨论与分析 1、公司财务报告等有关情况的总体分析 2004 年，公司在生产方面继续加大滚动开发力度，油气资源勘探取得积极进展；同时加 强油藏经营管理，注重科技进步，以高新技术带动油气产业的发展；在经营销售方面，继续 贯彻积极稳健的销售策略，加大对深加工产品市场的研究和开发，实现公司效益的最大化； 在财务管理方面，继续强化目标成本管理，加大预算管理的力度，做到严考核、硬兑现，全 员努力增产增收，节支降耗，确保了公司成本目标的实现。 2、其它影响或可能影响公司财务状况和经营成果的重要事项的讨论和分析 公司投资南方证券股份有限公司(下称：南方证券)的金额为 4950 万元，占其总股本的 1.3%。公司 2003 年度以其 2003 年 9 月 30 日净资产为基数按持股比例计提减值准备。经国务院 批准，自 2004 年 1 月 2 日起南方证券被实施行政接管，行政接管小组正对该公司进行全面审 计，由于审计未完成，公司对该投资本年度没有补提减值准备。 3、管理层对公司主要财务数据和指标变动情况的讨论和分析 单位：万元 序号 项目 2004 年 2003 年 增减额 增减比例 1 主营业务收入 211,890.63 205,444.09 6,446.54 3.14 2 主营业务成本 118,989.08 119,527.77 -538.69 -0.45 3 主营业务利润 90,850.36 84,061.07 6,789.29 8.08 4 管理费用 15,643.70 15,323.60 320.10 2.09 5 财务费用 -1,268.29 -750.31 517.98 69.04 6 净利润 62,601.05 52,165.28 10,435.77 20.01 7 现金及现金等价物净增加额 16,713.78 23,774.13 -7,060.35 -29.70 序号 项目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 增减额 增减比例 8 总资产 517,183.67 473,701.32 43,482.35 9.18 9 股东权益 474,182.96 429,074.91 45,108.05 10.51 10 应收账款 7,751.89 13,715.38 -5,963.49 -43.48 11 固定资产 352,617.86 323,823.06 28,794.80 8.89 12 未分配利润 179,576.92 146,989.08 32,587.84 22.17 主要变动项目的说明和分析： （1）主营业务收入较上年同期增加的主要原因是在原油产销量下降的同时得益于原油和深 加工产品价格的大幅提高，由于产品价格的升高增加收入 22286 万元；由于产品销量降低减 少收入 15840 万元。 （2）主营业务成本比上年同期减少的主要原因是：优化作业措施方案，减少无效工作量以及加 强技术改造与设备修理而降低的作业费与修理费等； （3）管理费用较上年同期增加的主要原因是本年度矿产资源补偿费和上交安保基金增加所致。 （4）主营业务利润较上年同期增加的主要原因见上述“（1）、（2）、（3）”。 （5）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了 7060 万元，减少的原因由于上年度实 施配股募集资金流入较多而本年度仅有生产经营资金流入所致。 （6）总资产较年初增加的主要原因是本年度实现利润增加所致。 （7）应收账款较年初减少的主要原因：一是公司加大了应收账款力度；二是下游企业市场 18 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 供不应求，原油销售款回收加快，使公司应收账款减少较多。 （8）固定资产较年初增加的原因是本年度投资所形成的新增固定资产所致。 （9）未分配利润较年初增加的数额为报告期内实现的净利润与计提盈余公积和分配股利后 的净额。 二、报告期内公司经营情况 公司的主营业务范围：石油、天然气资源的勘查、开采、综合利用和产品销售；天然气 管道运输、轻烃产品、石油天然气精细化工产品的生产与销售（按国家有关规定）。技术服 务；房屋租赁(凭证)；设备租赁；经营本公司自产产品的出口业务和本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、2004 年主营业务收入、主营业务利润按照行业分类的构成情况 （单位：万元） 行业 主营业务收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 石油和天然气开采业 211890.63 100% 90850.36 100% 2、2004 年主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况 （单位：万元） 产品名称 主营业务收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 原油 113225.03 53.44 72636.53 79.95 天然气 53733.14 25.36 5637.95 6.21 液化气 6619.55 3.12 3479.93 3.83 凝析油 2595.87 1.23 1147.73 1.26 其他 35717.05 16.85 7948.22 8.75 3、主营业务分地区情况 （单位：万元） 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 河南省 187318 2.37 其它地区 24573 9.40 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍： 2004 年公司原油销售收入 113225.03 万元，销售成本 39261.31 万元，销售毛利率 65.32%；天然气销售收入 53733.14 万元，销售成本 47558.67 万元，销售毛利率 11.49%。本 公司生产的原油为低粘度、低密度的轻质油，其销售全部纳入国家统一分配计划。所产天然 气中二氧化碳、硫、氮气等杂质含量低，为国内优质天然气。 4、报告期内公司主营业务及其结构均未发生变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、控股公司深圳金琵琶投资发展有限公司经营情况及业绩 注册资本 1.9 亿元； 经营范围为：对农业、工业、科技、建筑业、房地产、环保工程项目的投资；国内商 业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；石油、天然气资源勘查开采技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询、资产受托管理、设备租赁业务。截至 2004 年 12 月 31 日，总资产 183,366,586.52 元，2004 年当年实现利润为-4903358.46 元。 2、参股公司经营情况及业绩 (1)河南中原绿能高科有限责任公司，原始投资 4900 万元，占总股本的 49%，2004 年投资 收益 524918.81 元； (2)濮阳聚源酒店有限公司，原始投资 300 万元，占总股本的 18%，2004 年未分配红利； (3)南方证券股份有限公司，原始投资 4950 万元，占总股本的 1.3%，2004 年未分配红利。 （三）主要供货商、客户情况： 本公司向前五名供应商合计的采购金额 22139 万元，占年度采购总额的 75.18%；前五名 客户销售额合计 171932 万元，占公司销售总额的 81.14%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 19 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 石油、天然气资源是不可再生资源，随着开采时间的延长和开采程度的加深，有其逐年 递减的规律。因此公司面临后备储量不足、油气开采难度加大、稳产基础薄弱、原油产量下 滑、开采成本增加等困难。公司的主营业务为石油和天然气的开采，产品和业务结构比较单 一，原油收入在公司总收入中所占的比例较大，国际石油价格的波动对公司的经济效益影响 较大。针对经营中遇到的上述问题与困难，公司采取以下措施： 1、转变观念，树立有效发展意识 坚持以油藏经营理念优化指导油气开发生产，进一步优化和和改善措施结构、注水结 构、产液、产量结构，夯实油田稳产基础，充分挖掘老油田潜力，减缓自然递减速度，增加 可采储量，实现储量、产量、投资、效益的有机结合，努力提高油田整体开发水平。 2、谨慎投资，提高效益 按照油藏经营管理的要求，调整投资方向，优化措施和方案设计，在老油田稳产上下功 夫，加大新区和天然气的开发投入，获取最大的投资收益。 3、实施资源扩充战略，做大油气主业 面向国内、国际油气资源市场，加大合作勘探开发油气资源力度，公司与中联煤层气有 限责任公司就宁夏永利区块勘探开发签署了联营合同，组建了宁夏区块勘探项目部，力争在 油气资源接替方面实现突破。 （五）完成盈利预测情况 公司未披露本年度盈利预测。 三、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 经中国证监会批准,公司于 2003 年 9 月完成增资配股 5865 万股,共募集资金 51475 万 元。2003 年使用募集资金 22228 万元，报告期内使用募集资金 28253 万元，尚余 994 万元存 放于公司银行帐户。募集资金投资项目与实际项目没有发生变更，募集资金项目进展顺利。 1、文 23 等 6 个已开发气田(藏)提高采收率项目 计划总投资 46509 万元。2003 年完成投资 10297 万元，2004 年完成投资 14924 万元，累 计完成投资 25221 万元，生产原油 2.4 万吨，生产天然气 1.87 亿立方米。 2、文 23S41-2 --户部寨新建天然气产能项目 计划总投资 25530 万元。2003 年完成投资 6411 万元，2004 年完成投资 1481 万元，累计 完成投资 7892 万元，生产天然气 0.29 亿立方米。 3、文南油田文 88 块扩建项目 计划总投资 46824 万元。2003 年完成投资 5520 万元，2004 年完成投资 11848 万元，累 计完成投资 17368 万元，生产原油 3.19 万吨，生产天然气 0.28 亿立方米。 募集资金使用情况表： 投资 计划投资 建设周期 本期使用 累计使用 项目名称 （万元） （年） （万元） （万元） 文 23 等 6 个已开发 气田(藏)提高采收率 46509 3 14924 25221 1-2 文 23S4 --户部寨新 建天然气产能建设 25530 2 1481 7892 文南油田文 88 块 扩建项目 46824 3 11848 17368 合 计 118863 28253 50481 （二）公司自筹资金投资项目完成情况 1、油气田开发项目 20 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内公司自筹资金 37015 万元用于油气田开发项目。其中，钻井工程投资 32406 万 元，地面工程投资 2706 万元，老油田技术改造 1903 万元。新建、恢复原油生产能力 8.16 万吨。 2、油气田系统配套工程 报告期内自筹资金 9100 万元用于油气田系统配套工程。 3、其他投资 后勤辅助工程完成投资 740 万元；计算机工程完成投资 313 万元；非安装设备购置完成 投资 986 万元；安全环保工程投资 310 万元。 四、公司财务状况 公司年度内财务状况、经营成果对比： (单位：元) 项 目 2004 年 2003 年 增减变动(%) 总资产 5,171,836,739.95 4,737,013,211.14 9.18 应收账款 77,517,890.63 137,153,780.09 -43.48 固定资产 3,526,178,644.17 3,238,230,607.05 8.89 长期负债 ─ ─ 股东权益 4,741,829,606.17 4,290,749,068.16 10.51 主营业务利润 908,503,629.39 840,610,736.91 8.08 净利润 626,010,538.01 521,652,728.57 20.01 现金及现金等价物 167,137,797.01 237,741,347.19 -29.7 公司财务状况、经营成果变动的主要原因是： 总资产增加主要是公司本年度实现净利润增加所致； 应收账款减少较多一是公司加大了应收账款回收力度；二是下游企业市场供不应求，由 于回收加快，造成公司应收账款减少较多； 固定资产增加是由于本年度投资所形成的新增固定资产所致； 股东权益增加是公司年度实现净利润增加所致； 主营业务利润和净利润增加是由于本年度原油及深加工产品价格上涨导致收入增加所致； 现金及现金等价物减少主要是由于上年度实施配股募集资金流入较多而本年度仅有生产 经营资金流入所致。 五、生产经营环境及宏观政策法规的变化将对公司的影响 由于受世界经济复苏、原油需求上升以及部分产油国政局动荡的综合影响，2005 年第一 季度国际原油价格仍在高位运行。国际原油价格受国际政治、经济、军事以及突发事件等因素 的影响较大，国际原油价格的波动将对公司的经济效益产生直接影响。 六、本报告期北京中洲光华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告。 七、2005 年度主要工作 2005 年公司继续强化油藏经营理念，深入实施“四个转变”，调整“三个结构”，坚定不移 地实施资源扩充战略和市场开拓战略，全力打好结构调整和科技攻关会战，依靠科技进步， 积极寻找优质资源，大力开拓市场领域，不断深化内部改革，加强企业经营管理，努力提高 经济效益，扎实推进公司持续有效发展。 （一）强化油藏经营理念，全力打好结构调整攻坚战，切实增强老油田稳产基础。一是 强化精细储量研究，提高资源替换率，降低油气发现成本；强化精细油藏管理研究，提高剩 余油资源动用率；强化精细油藏注采管理，提高油藏稳升率，降低自然递减；强化精细措施 挖潜，提高措施的有效益率，降低措施成本。二是通过开展自然递减影响因素的调查分析， 采取分因素控制法，把影响自然递减的各项因素量化到岗位、细化到工序，加强自然递减控 制，增强稳产基础。三是加强油藏精细描述，重建地质模型，深化剩余油认识与研究，为调 整挖潜打下基础。四是加强油藏分类调整治理，恢复注采井网，挖掘生产潜力。五是加强老 21 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 区技术改造，改善油藏开发效果。六是加强注采管理，加快新老区产能建设配套，努力实现 产量稳定、递减降低的“一稳一降”目标。 （二）加强气田开发研究，努力实现天然气的高效开发。一是按照天然气生产管理“四 到层”的要求，精细研究气藏，做到分析到层；精细描述气藏，做到措施到层；精细改造气 藏，做到产量到层；精细管理气藏，做到管理到层。二是强化未动用储量地质评价，优选富 集区块，提高新区产能建设能力。三是提高老区调整挖潜能力，实现井间层间接替，努力保 持气藏稳产。四是优化采气工艺，提高深层凝析气藏开发水平。五是强化天然气基础管理工 作，减少天然气的生产自用和损耗，合理调配气源，努力提高商品气经济效益。 (三)坚定不移地实施资源扩充战略，做大做强油气主业。坚持“整体评价，局部解剖， 重点突破”的勘探方针，加快宁夏永利区块合作开发油气资源的步伐，既要加强区域油气成 藏条件与富集规律的整体研究评价，又要局部剖析，发现有利目标，重点突破。要在去年部 署二维地震资料采集、处理、研究的基础上，部署二维地震加密测线；在圈闭构造评价的基 础上力争部署探井，努力实现油气勘探有突破。 (四)打好科技攻关会战，为公司长远发展提供技术支撑。按照科研与生产相结合、地质 与工程相结合的原则，加强攻关项目的协调与管理。一是围绕探明优质储量，进一步开展复 杂断块油气藏技术研究。二是围绕注水开发提高油田采收率，深化油田稳产基础、注水开发 中后期油藏描述以及剩余油挖潜等技术研究，加强配套工艺技术攻关，提高油田开发水平。 三是进一步完善激励机制，充分调动科技人员的积极性和创造性。通过科技攻关会战，形成 适应复杂断块油气田地质条件、促进油气田增储上产、具有自己特色的一批核心技术，全面 提升油气田开发水平。 （五）强化管理，深挖潜力，全面提高经营管理水平。一是精细成本管理，实现成本有 效控制。按照油藏经营管理的要求，压缩高投入的措施工作量，优化选井选层，优化措施方 案，降低油气开发成本，实现经营管理与勘探开发的有机结合。二是深化预算管理，完善 年、季、月预算保证体系，保证生产经营有序运行。三是加强资金管理，严格内控制度，加 大外部应收账款回收力度。四是严格投资管理，规避投资风险，提高投资效益。 八、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告年度内公司共召开六次董事会会议。 ●公司于 2004 年 3 月 25 日在中原油田宾馆中二楼会议室召开了第二届董事会第八次会 议，应到董事 13 人，实到 11 人，独立董事郭尚平委托独立董事金毓荪代为出席会议并行使 表决权,董事刘岩委托董事李洪海代为出席会议并行使表决权；公司监事会 7 名监事有 5 名列 席了会议。会议审议通过了如下决议： --审议通过了 2003 年年度报告及摘要。 --审议通过了 2003 年度董事会工作报告。 --审议通过了 2003 年度经理工作报告。 --审议通过了 2003 年度财务决算报告。 --审议通过了计提资产减值准备的报告。 --审议通过了核销资产减值准备的报告。 --审议通过了关于注气压缩机关联交易的议案。 --审议通过了 2003 年投资完成情况的议案。 --审议通过了 2004 年投资计划的议案。 --审议通过了 2003 年利润分配的议案。 --审议通过了续聘会计师事务所的议案。 --审议通过了 2004 年责任目标考核办法。 22 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 --审议通过了投资者关系管理办法。 --审议通过了信息披露管理办法。 --审议通过了关于召开 2003 年度股东年会的议案。 公司第二届董事会第八次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2004 年 4 月 19 日以传真方式召开了第二届董事会第九次会议，公司董事会 13 名董事全部参加了表决，公司监事会 7 名监事以传真方式参加了本次会议。会议审议通过了 如下决议： --审议通过了公司 2004 年第一季度报告。 公司第二届董事会第九次会议决议公告刊登于 2004 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2004 年 8 月 25 日在公司第一会议室举行了第二届董事会第十次会议。应到董 事 13 人，实到 10 人，公司董事王春江委托董事李洪海代为出席会议，董事佗文汉委托董事 蒋永富代为出席会议，董事冯建辉因公出差未能参加会议；公司监事会 7 名监事全部列席了 会议。会议审议通过了如下决议： --审议通过了公司 2004 年半年度报告及其摘要。 公司第二届董事会第十次会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2004 年 9 月 20 日以传真方式召开了第二届董事会第十一次会议。公司董事会 13 名董事有 11 名董事参加了表决，公司监事会 7 名监事有 6 名监事以传真方式参加了本次 会议。会议审议通过了如下决议： --审议通过了关于调整董事会成员的议案。 --审议通过了关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的议案。 公司第二届董事会第十一次会议决议公告刊登于 2004 年 9 月 21 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2004 年 10 月 22 日在中原油田宾馆中二楼会议室召开了第二届董事会第十二次 会议。应到董事 13 人，实到 12 人，独立董事杨沛霆委托独立董事金毓荪代为出席会议；公 司监事会 7 名监事有 6 名监事列席了会议，会议审议通过了如下决议： --选举孔凡群先生为公司董事长。 --审议并通过了公司 2004 年第三季度报告。 --审议并通过了公司关于宁夏项目机构设置的议案。 公司第二届董事会第十二次会议决议公告刊登于 2004 年 10 月 23 日的《中国证券报》 、 《证券时报》、《上海证券报》上。 ●公司于 2004 年 12 月 24 日以传真方式召开了第二届董事会第十三次会议。公司董事会 13 名董事全部参加了表决，公司监事会 7 名监事以传真方式参加了本次会议。会议审议通过 了如下决议： --审议并通过了关于聘任公司经理的议案。 公司第二届董事会第十三次会议决议公告刊登于 2004 年 12 月 25 日的《中国证券报》 、 《证券时报》、《上海证券报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 根据 2003 年度股东年会决议，2003 年度实现的利润向全体股东按 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金 17493 万元，董事会对该方案于 2004 年 7 月 8 日实施完毕。 九、本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 62601.05 万 23 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 元。根据《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定公积金 6260.11 万元，按 10%提取法定公 益金 6260.11 万元后，尚余未分配利润 50080.83 万元，加上年度结转未分配利润 129496.08 万元，可供本年度股东分配的利润为 179576.92 万元。 公司董事会提议，以 2004 年末股份总数 87465 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发 现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 21866.25 万元；尚余 157710.67 万元，结转下年 度分配。公司本次不进行公积金转增股本。 十、关联方资金往来及对外担保的专项说明 (一)注册会计师对公司股东及其他关联方资金占用和担保情况的专项说明 关于中国石化中原油气高新股份有限公司 大股东及关联方资金占用和违规担保情况的专项说明 中洲光华（2005）发字第 082 号 中国石化中原油气高新股份有限公司： 我们接受中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，审计了贵公 司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和 2004 年度的利润表以及该年度的现金流量表，并出具 了中洲光华(2005)股审字第 014 号标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员 会证监发 [2003]56 号文件要求，就我们在审计过程中发现的贵公司大股东及关联方资金占用 和违规担保情况说明如下： 1、 关联方关系 企业名称 与本公司的关系 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 本公司第一大股东之分公司 中原石油勘探局 间接持有本公司股份的第一大股东之全资子公司 河南中原绿能高科有限责任公司 非控股子公司 中国石化国际事业有限公司 间接持有公司股份的第一大股东之全资子公司 2、 截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司大股东及关联方资金占用情况（金额单位：万元） 本年累计数 a 经营性占用 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 备注 净增加额 金额 原因 金额 方式 中国石油化工股份有限公司中原 11,334.51 217,920.16 购销关 223,219.76 现金 -5,299.60 6,034.91 油田分公司 联交易 889.43 3,461.10 购销关 3,838.67 现金 -377.57 511.86 河南中原绿能高科有限责任公司 联交易 中国石化国际事业有限公司 28.30 324.60 委托代理 287.70 现金 36.90 65.20 进口设备 小计 12,252.24 221,705.86 227,346.13 -5,640.27 6,611.97 本年累计数 b 非经营性占用 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 备注 净增加额 金额 原因 金额 方式 中原石油勘探局 － 1.03 代处理废料 1.03 现金 － － 小计 － 1.03 1.03 － － 此外我们注意到，截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司因正常结算占用大股东及关联方 资金 19,247.71 万元，其中：经营性占用中国石油化工股份有限公司中原油田分公司款项 24 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 205.61 万元、经营性占用中原石油勘探局款项 18,797.90 万元、经营性占用河南中原绿能高科 有限责任公司款项 1.01 万元、非经营性占用中国石油化工股份有限公司中原油田分公司款项 0.29 万元、非经营性占用中原石油勘探局款项 242.90 万元。 3、 截至 2004 年 12 月 31 日止，我们未发现贵公司及其控股子公司为控股股东及控股股 东所属企业提供担保的情况。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其派出机构以及深圳证券交易所报 送使用，不得移作其它任何目的。 (二)独立董事对公司股东及其他关联方资金占用和担保情况的专项说明 根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》的要求，作为独立董事，我们对本公司控股股东及关联方资金占 用、累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况进行了专项核查，现发表如下独立意见： 1、2004 年度发生的控股股东及其他关联方经营性占用资金事项。截止 2004 年底中国石 油化工股份有限公司中原油田分公司占用资金 6034.91 万元，比年初减少 5299.60 万元；河 南绿能高科有限责任公司占用资金 511.86 万元，比年初减少 377.57 万元；中国石化国际事 业有限公司占用资金 65.20 万元，比年初增加 36.90 万元。按照公司与控股股东及关联方签 订的有关关联交易协议，控股股东及关联方经营性占用资金，属正常经营过程中形成的资金 往来。公司与控股股东的经营性资金往来中，未出现为关联方垫支工资、福利、保险、广告 等期间费用及互相代为承担成本和其他支出的情形。 2、2004 年底，公司因正常结算占用控股股东及关联方资金 19247.71 万元，其中：经营 性占用中国石油化工股份有限公司中原油田分公司款项 205.61 万元、经营性占用中原石油勘 探局款项 18797.90 万元、经营性占用河南中原绿能高科有限责任公司款项 1.01 万元；非经 营性占用中国石油化工股份有限公司中原油田分公司款项 0.29 万元、非经营性占用中原石油 勘探局款项 242.90 万元。 3、截止 2004 年底，我们未发现公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保， 公司不存在任何对外担保情形。 十一、其他事项： 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》，在报告期内无变更。 25 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 4 次会议。主要情况如下： （一）2004 年 3 月 25 日，在公司机关第一会议室召开第二届监事会第五次会议，应到 监事 7 人，实到 5 人，监事李恩洲、向谷峰先生因公出差分别委托监事袁守民、陈绍华先生 代为出席会议并表决。会议形成如下决议： 1、审议通过了 2003 年监事会工作报告； 2、审议通过了公司 2003 年年度报告及摘要； 3、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告； 4、审议通过了公司关于计提资产减值准备的报告； 5、关于核销资产减值准备的报告； 6、审议通过了公司关于注气压缩机关联交易的议案； 7、审议通过了公司关于 2003 年投资完成情况的议案； 8、审议通过了公司关于 2004 年投资计划的议案； 9、审议通过了公司 2003 年度利润分配议案。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上。 （二）2004 年 8 月 25 日，在公司机关第一会议室召开第二届监事会第六次会议，应到 监事 7 人，实到 7 人。会议审议通过了公司 2004 年度半年度报告及摘要。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上。 （三）2004 年 9 月 20 日，以传真方式召开第二届监事会第七次会议，6 名监事参加表 决。会议审议通过了《关于调整监事会成员的议案》 。会议同意张召平先生辞去公司监事会主 席、监事职务，王亚钧先生为公司新的股东代表监事候选人。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 9 月 21 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上。 （四）2004 年 10 月 22 日，在中原油田宾馆召开第二届监事会第八次会议，应到监事 7 人，实到 6 人，监事向谷峰因公出差委托监事陈绍华代为出席会议并行使表决权。会议一致 选举王亚钧先生为公司监事会主席。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 10 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 通过各项监督检查，监事会认为： 1、2004 年，董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和公司章程，内控制度 健全，运作程序规范。 2、公司董事、经理和其他高级管理人员尽职尽责，辛勤工作，取得了良好的经营业绩。 在执行公司职务时没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 3、公司财务、会计制度健全，财务管理规范。北京中洲光华会计师事务所有限公司出具 的审计报告，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 4、公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。 5、报告期内公司配股募集资金使用 28253 万元，募集资金项目没有发生变更。 26 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 第十节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无出售资产、吸收合并情况。 三、报告期内重大关联交易事项 经 2001 年度股东年会批准，公司与关联方中原油田分公司重新签订了《原油销售协议》、 《凝析油销售协议》、《液化气销售协议》、《委托销售天然气协议》、《综合服务合同》，进一步 明确了双方关联交易的标的、定价原则、结算方法与期限等。公司与中原石油勘探局重新签 订了《综合服务合同》，进一步明确了双方关联交易的标的、定价原则、结算方法与期限等， 合同、协议的具体内容包括：中原石油勘探局为本公司提供钻井、测井、录井、建安工程施 工、绿化、环境卫生、保安、社区服务、供水、供暖、通信等方面的综合服务。 各项交易的收费标准按以下原则确定: 交易价格按照有国家定价的执行国家定价，没有国家定价的执行(行业)市场价，既没有 国家定价又没有(行业)市场价的由双方协商定价的顺序确定。 本公司从成立之初，本着主业与辅业分离的原则，将物业管理、测试、建筑安装、物资 供应、供水、供电、机械维修、科学研究等辅助生产行业剥离，公司在上述方面与关联方存 在关联交易；原油销售因公司没有自己的输油管道，现按照国家发改委每月公布的国际原油 市场价格销售给中国石油化工股份有限公司下属的中原油田分公司。本公司在与中原石油勘 探局、中原油田分公司存在关联交易是必要的，且今后仍将持续，这有利于降低本公司生产 经营成本，确保投资者效益最大化。 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： 购销商品、提供劳务发生的关联交易： (1)材料采购及提供劳务 (金额单位:万元) 交易金额 占同类交易额 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 结算方式 （万元） 的比重（%） 中原石油勘探局 钻井测井 招标定价 56951.31 89 单井结算 中原石油勘探局 动力 招标定价 439.78 4 按月结算 中原石油勘探局 运输 招标定价 163.39 11 按次结算 中原石油勘探局 租赁支出 协议价格 167.62 94 按月结算 社区等其 中原石油勘探局 协议价格 2297.25 98 按次结算 它服务 中原油田分公司 材料 委托招标定价 20378.15 90 按批结算 中原油田分公司 动力 濮阳市定价 9995.21 95 按月结算 中原油田分公司 井下作业 招标定价 11172.27 63 按井次结算 中原油田分公司 管输 协议价格 893.89 100 按月结算 中原油田分公司 天然气 市场价格 4659.21 100 按月结算 合计 107118.08 (2)销售产品(不含税价) (金额单位:万元) 交易金额 占同类交易额 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 结算方式 （万元） 的比重（%） 中原油田分公司 原油 国家价格 2166.03 元/吨 113225 100 每月结算 中原油田分公司 液化气 市场价 2037.73 元/吨 6620 100 每月结算 中原油田分公司 凝析油 市场价 2016.15 元/吨 2596 100 每月结算 河南中原绿能高 天然气 市场价 733.13 元/千立方米 2922 4 科有限公司 合 计 125363 27 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 2、本期无股权转让发生的关联交易。 3、其它关联交易 交易金额 占同类交易额 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 结算方式 （万元） 的比重（%） 中国石油化工股份公司 安保基金 协议价 616.00 100 每半年结算 4、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）债权、债务往来、担保等事项 主要关联企业 2004 年 12 月 31 日应收应付款项余额 (金额单位：万元) 单位名称 (1) 应收账款 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 6035 河南中原绿能高科有限公司 512 (2)应付帐款 中原石油勘探局 18798 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 206 河南中原绿能高科有限公司 1 (3)其它应付款 中原石油勘探局 243 上述应收、应付帐款均为公司与关联方发生的正常往来，对公司本期经营状况无不利影响。 公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）不存在担保事项。 四、重大合同及履行情况 （一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公 司资产的事项。 （二）报告期内公司无重大担保事项。 （三）报告期内公司无直接委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。 （四）无其他重大合同。 五、报告期内公司及持股 5%以上股东无承诺事项 六、聘任、解聘会计师事务所情况 公司聘任的会计师事务所为北京中洲光华会计师事务所有限公司，该事务所连续 6 年为 本公司提供审计服务，在报告期内未变更。公司 2004 年度聘任北京中洲光华会计师事务所 有限公司，年度审计费 20 万元。会计师事务所发生的差旅费等费用由该所自行支付。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监 会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、报告期内除本年度报告披露的信息外，公司无《证券法》第六十二条、《公开发行股 票公司信息披露实施细则》第十七条规定的重大事项。 28 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 第十一节 财务报告 审 计 报 告 中洲光华(2005)股审字第 014 号 中国石化中原油气高新股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称中原油气股份公司） 2004 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2004 年度的利润表、合并利润表和 现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中原油气股份公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价 管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整 体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了中原油气股份公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的 经营成果和现金流量。 中国注册会计师 北京中洲光华会计师事务所有限公司 杨艳波 中国·北京 中国注册会计师 复兴门内大街 158 号远洋大厦 康文军 报告日期： 2005 年 3 月 26 日 29 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年12月31日 金额单位:人民币元 母公司 合并 资产 注释 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 915,777,254.34 752,616,898.23 923,139,001.86 756,001,204.85 短期投资 2 172,001,786.31 应收票据 3 340,618,566.91 270,385,681.33 340,618,566.91 270,385,681.33 应收股利 应收利息 应收账款 4/a 77,517,890.63 137,153,780.09 77,517,890.63 137,153,780.09 其他应收款 5/b 1,136,458.55 1,908,740.81 1,168,733.55 1,947,110.81 预付帐款 6 2,486,229.45 23,147,836.00 2,486,229.45 23,147,836.00 应收补贴款 存货 7 38,914,444.50 40,189,965.53 38,914,444.50 40,189,965.53 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,376,450,844.38 1,225,402,901.99 1,383,844,866.90 1,400,827,364.92 长期投资： 长期股权投资 8/c 243,450,960.89 246,315,408.38 79,734,957.82 79,210,039.01 长期债权投资 9 163,163,786.31 长期投资合计 243,450,960.89 246,315,408.38 242,898,744.13 79,210,039.01 固定资产： 固定资产原价 10 7,484,158,988.06 6,737,491,297.54 7,484,612,584.06 6,737,944,893.54 减：累计折旧 10 3,972,674,503.27 3,527,646,367.17 3,972,828,553.63 3,527,738,225.25 固定资产净值 3,511,484,484.79 3,209,844,930.37 3,511,784,030.43 3,210,206,668.29 减：固定资产减值准备 10 62,683,343.46 62,683,343.46 62,683,343.46 62,683,343.46 固定资产净额 3,448,801,141.33 3,147,161,586.91 3,449,100,686.97 3,147,523,324.83 工程物资 在建工程 11 77,077,957.20 90,707,282.22 77,077,957.20 90,707,282.22 固定资产清理 固定资产合计 3,525,879,098.53 3,237,868,869.13 3,526,178,644.17 3,238,230,607.05 无形资产及其他资产： 无形资产 12 1,205,998.32 1,340,000.00 1,205,998.32 1,340,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,205,998.32 1,340,000.00 1,205,998.32 1,340,000.00 递延税项： 递延税款借项 15,199,254.38 16,221,668.11 17,708,486.43 17,405,200.16 资产总计 5,162,186,156.50 4,727,148,847.61 5,171,836,739.95 4,737,013,211.14 法定代表人：孔凡群 主管会计工作的负责人：李洪海 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 30 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表（续） 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年12月31日 金额单位:人民币元 母公司 合并 负债及股东权益 注释 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 13 347,464,116.46 405,824,232.83 347,464,116.46 405,824,232.83 预收账款 14 16,149,919.53 14,198,731.94 16,149,919.53 14,198,731.94 应付工资 5,436,340.00 5,436,340.00 应付福利费 23,934,385.27 26,803,283.07 23,934,385.27 26,803,283.07 应付股利 应交税金 15 -35,990,395.69 -60,506,525.65 -35,990,395.69 -60,493,037.73 其他应交款 16 17,039,904.79 11,048,105.35 17,039,904.79 11,048,105.35 其他应付款 17 30,122,279.97 22,481,951.91 30,122,279.97 22,493,951.91 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 404,156,550.33 419,849,779.45 404,156,550.33 419,875,267.37 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 18 16,200,000.00 16,550,000.00 16,200,000.00 16,550,000.00 其他长期负债 长期负债合计 16,200,000.00 16,550,000.00 16,200,000.00 16,550,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 420,356,550.33 436,399,779.45 420,356,550.33 436,425,267.37 少数股东权益 9,650,583.45 9,838,875.61 股东权益 股本 19 874,650,000.00 874,650,000.00 874,650,000.00 874,650,000.00 减：已归还投资 股本净额 874,650,000.00 874,650,000.00 874,650,000.00 874,650,000.00 资本公积 20 1,406,703,473.44 1,406,703,473.44 1,406,703,473.44 1,406,703,473.44 盈余公积 21 664,706,903.60 539,504,796.00 664,706,903.60 539,504,796.00 其中：法定公益金 305,822,813.95 243,221,760.15 305,822,813.95 243,221,760.15 未分配利润 22 1,795,769,229.13 1,469,890,798.72 1,795,769,229.13 1,469,890,798.72 外币报表折算差额 股东权益合计 4,741,829,606.17 4,290,749,068.16 4,741,829,606.17 4,290,749,068.16 负债及股东权益合计 5,162,186,156.50 4,727,148,847.61 5,171,836,739.95 4,737,013,211.14 法定代表人：孔凡群 主管会计工作的负责人：李洪海 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 31 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 利 润 表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年度 金额单位:人民币元 母公司 合并 项 目 注释 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 2,118,906,320.80 2,118,906,320.80 一、主营业务收入 23/d 2,054,440,952.40 2,054,440,952.40 减：主营业务成本 23/d 1,189,890,819.96 1,195,277,727.34 1,189,890,819.96 1,195,277,727.34 主营业务税金及附加 24 20,511,871.45 18,552,488.15 20,511,871.45 18,552,488.15 二、主营业务利润（亏损以“—”号填 908,503,629.39 840,610,736.91 908,503,629.39 840,610,736.91 列） 加：其他业务利润（亏损以“—”号填 -835,649.19 -345,662.99 -835,649.19 -345,662.99 列） 减：营业费用 管理费用 155,526,604.30 155,303,805.05 156,436,973.24 153,235,989.33 财务费用 25 -12,625,907.95 -6,232,259.00 -12,682,918.43 -7,503,105.03 勘探费用 26 23,434,118.60 23,434,118.60 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 741,333,165.25 691,193,527.87 740,479,806.79 694,532,189.62 加：投资收益（损失以“—”号填 27/e -2,864,447.49 -31,252,297.10 -3,525,081.19 -35,661,546.31 列） 补贴收入 营业外收入 274,216.94 269,120.00 274,216.94 269,120.00 减：营业外支出 28 3,895,995.73 53,149,810.14 3,895,995.73 53,149,810.14 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 734,846,938.97 607,060,540.63 733,332,946.81 605,989,953.17 减：所得税 108,836,400.96 85,407,812.06 107,510,700.96 84,465,371.26 减：少数股东损益 -188,292.16 -128,146.66 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 626,010,538.01 521,652,728.57 626,010,538.01 521,652,728.57 补充资料： 母公司 合并 项 目 注释 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 出售、处置部门或被投资单位所得收 益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总 额 会计估计变更增加（或减少）利润总 2,674.29 2,674.29 额 债务重组损失 其他 法定代表人：孔凡群 主管会计工作的负责人：李洪海 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 32 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年度 金额单位:人民币元 项 目 注释 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,446,378,617.21 2,446,378,617.21 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 17,889,059.11 17,952,404.24 现金流入小计 2,464,267,676.32 2,464,331,021.45 购买商品、接受劳务支付的现金 824,820,779.38 824,820,779.38 支付给职工以及为职工支付的现金 234,202,038.33 234,202,038.33 支付的各项税费 248,566,848.41 248,580,361.33 支付的其他与经营活动有关的现金 29 79,753,082.79 80,613,474.10 现金流出小计 1,387,342,748.91 1,388,216,653.14 经营活动产生的现金流量净额 1,076,924,927.41 1,076,114,368.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,788,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 18,486.94 18,486.94 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,486.94 4,806,486.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 725,146,987.24 725,146,987.24 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 13,706,071.00 13,706,071.00 现金流出小计 738,853,058.24 738,853,058.24 投资活动产生的现金流量净额 -738,834,571.30 -734,046,571.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 174,930,000.00 174,930,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 174,930,000.00 174,930,000.00 筹资活动产生现金流量净额 -174,930,000.00 -174,930,000.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 163,160,356.11 167,137,797.01 法定代表人：孔凡群 主管会计工作的负责人：李洪海 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 33 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表（续） 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年度 金额单位:人民币元 补充资料 注释 母公司 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 626,010,538.01 626,010,538.01 加：少数股东损益 -188,292.16 计提的资产减值准备 -58,480.04 8,779,519.96 固定资产折旧 452,227,901.06 452,290,093.34 无形资产摊销 134,001.68 134,001.68 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 -18,486.94 -18,486.94 益） 固定资产报废损失 2,104,822.16 2,104,822.16 财务费用 投资损失（减：收益） 2,864,447.49 -5,312,918.81 递延税款贷项（减：借项） 1,022,413.73 -303,286.27 存货的减少（减：增加） 1,275,521.03 1,275,521.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,104,627.27 -11,098,532.27 经营性应付项目的增加（减：减少） -20,967,242.10 -20,992,730.02 其他 23,434,118.60 23,434,118.60 经营活动产生的现金流量净额 1,076,924,927.41 1,076,114,368.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 915,777,254.34 923,139,001.86 减：现金的期初余额 752,616,898.23 756,001,204.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 163,160,356.11 167,137,797.01 法定代表人：孔凡群 主管会计工作的负责人：李洪海 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 34 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 利润表附表 利润分配表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年度 金额单位:人民币元 母公司 合并 项 目 注释 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 一、净利润 626,010,538.01 521,652,728.57 626,010,538.01 521,652,728.57 加：年初未分配利润 1,469,890,798.72 1,052,568,615.87 1,469,890,798.72 1,052,568,615.87 其他转入 二、可供分配的利润 2,095,901,336.73 1,574,221,344.44 2,095,901,336.73 1,574,221,344.44 减：提取法定盈余公积 62,601,053.80 52,165,272.86 62,601,053.80 52,165,272.86 提取法定公益金 62,601,053.80 52,165,272.86 62,601,053.80 52,165,272.86 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 1,970,699,229.13 1,469,890,798.72 1,970,699,229.13 1,469,890,798.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 174,930,000.00 174,930,000.00 转作资本（股本）的普通股股利 四、未分配利润 1,795,769,229.13 1,469,890,798.72 1,795,769,229.13 1,469,890,798.72 法定代表人：孔凡群 主管会计工作的负责人：李洪海 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年度 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.16 20.18 1.04 1.04 营业利润 15.62 16.45 0.85 0.85 净利润 13.20 13.91 0.72 0.72 扣除非经常性损益后的净利润 13.27 13.97 0.72 0.72 法定代表人：孔凡群 主管会计工作的负责人：李洪海 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 35 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表附表 资产减值准备明细表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年12月31日 金额单位:人民币元 本期减少数 项目 年初余额 本期增加数 年末余额 因资产价值回升 其他原因转出数 合计 转回数 一、坏账准备合计 19,222,483.32 56,063.55 114,543.59 114,543.59 19,164,003.28 其中：应收账款 19,066,018.62 114,543.59 114,543.59 18,951,475.03 其他应收款 156,464.70 56,063.55 212,528.25 二、短期投资跌价准备合 计 7,890,213.69 7,890,213.69 7,890,213.69 其中：股票投资 债券投资 7,890,213.69 7,890,213.69 7,890,213.69 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资跌价准备合 计 27,243,502.41 16,728,213.69 43,971,716.10 其中：长期股权投资 27,243,502.41 27,243,502.41 长期债权投资 16,728,213.69 16,728,213.69 五、固定资产减值准备合 计 62,683,343.46 62,683,343.46 其中：房屋建筑物 机械设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：孔凡群 主管会计工作的负责人：李洪海 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 36 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 会计报表附注 一、 公司基本情况 中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称公司）是 1999 年 10 月 25 日经国家经济 贸易委员会国经贸企改[1999]156 号文件批准设立的股份有限公司，经中国证监会批准以募 集方式向社会公开发行 A 股股票并于 1999 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市交易。 公司属石油和天然气开采业，主要产品为石油、天然气。 公司按照《公司法》的规定和有关上市公司的要求建立了公司的法人治理结构，股东大 会为公司的最高权力机构，董事会为股东大会的常设权利机构，监事会为股东大会的派出监 督机构。 公司的主营业务范围：石油、天然气资源的勘查、开采、综合利用和产品销售；天然气 管道运输、轻烃产品、石油天然气精细化工产品的生产与销售。技术服务；房屋租赁；设备 租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口 业务。 二、 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》，在编制合并会计报表时，子公司会计报 表均按《企业会计制度》进行调整。 2. 会计年度 公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 3. 记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础；以实际成本为计价原则。 5. 现金等价物确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风 险很小的投资，包括现金、可随时用于支付的银行活期存款、存期不超过 90 天的定期存款 及 90 天内到期的短期债券投资等货币性资产。 6. 短期投资及其收益核算方法： （1）短期有价证券投资按取得时的实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利 息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时作为投资成本的收回，冲减 短期投资的账面价值。在处理时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当 期的投资收益。 （2）短期投资期末按成本与市价孰低法计量： ａ短期投资跌价准备的确认标准：市价低于成本； ｂ短期投资跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按投资项目总体市价低 于其账面成本的差额提取短期投资跌价准备。 7. 坏账核算方法 （1）坏账的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； ②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项； （2）坏账核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收款项（包括应收账 37 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 款和其他应收款）期末余额采用账龄分析法并结合个别认定计提，根据债务单位的财务状 况、现金流量等情况，计提比例如下： 应收款项余额 计提比率 一年以内 — 一年至二年 30% 二年至三年 60% 三年以上 100% 8. 存货核算方法 （1）存货分类为：物资采购、原材料、库存商品、低值易耗品、产成品等。 （2）存货计价方法：存货中的材料及产成品以实际成本计价，材料领用时按个别计价 法核算，产成品发出时采用加权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。 （3）存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。 （4）存货期末按成本与可变现净值孰低计量： ａ存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本 等原因，使存货成本不可收回的部分。 ｂ存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货项目的可变现净 值低于其成本的差额提取。 9. 长期投资的核算方法 （1）长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的全部价款扣除已到期尚未领 取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息； （2）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时分期摊销； （3）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投 资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或投资各方确定的价值记账。公司对其他单位 的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采 用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算； 处置长期股权投资时，应将长期股权投资 的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益； （4）股权投资差额的摊销期限：股权投资差额的摊销期限：借方差额的摊销，合同规 定投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，一般按不超过 10 年的期限摊销；贷 方差额直接计入资本公积科目； （5）长期投资期末按账面价值与可回收金额孰低计量： a 长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原 因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢 复； b 长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长 期投资账面价值的差额提取。 10. 固定资产计价和折旧方法 （1） 固定资产确认标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用 年限超过一年，单位价值较高的有形资产； （2） 固定资产分类为：油气资产、房屋及建筑物、油气集输设施、运输设备、机器设 备和其他设备； （3） 固定资产计价：按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进 口关税、运输和保险等费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出；与固 定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，计入固定资产 38 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出，确认为 当期费用； （4） 固定资产折旧采用采用直线法分类按月计提。并按各类固定资产的原值扣除净残 值（根据国家有关规定，油气井、注水注气井及输油气管线等固定资产在计提折旧时不扣除 残值，其他各类固定资产的预留残值率为固定资产原价的 3%）后在估计经济使用年限内平 均计提；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年 限两者中较短的期间内计提折旧；固定资产装修费用按两次装修期间与固定资产尚可使用年 限两者中较短的期间内计提折旧； 确定分类折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率（%） 房屋及建筑物 8-40 年 2.43-12.13 油气集输设施 8-20 年 4.85-12.13 运输设备 8-10 年 9.7-12.13 机器设备 6-20 年 4.85-16.17 其他设备 4-30 年 3.23-24.25 油气资产 10-14 年 7.14-10 （5）固定资产期末按账面价值与可回收金额孰低计量： a 固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置 等原因导致其预计可收回金额低于账面价值； b 固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项固定资产的可 收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利 益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。 11. 在建工程核算方法 （1）在建工程核算方法：在建工程核算方法：按实际成本核算，在建造完成后转入固定 资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价 入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整； （2）在建工程期末按预计损失计提减值准备： a 在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建 工程或所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很 大的不确定性； b 在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在建工程的可收 回金额低于其账面价值的差额计提。 12. 无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产确认标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，没有 实物形态的非货币性长期资产； （2）无形资产计价及摊销：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法律程序取 得时的实际支付的价款入账；在受益期内按直线法分期摊销； （3）无形资产期末按账面价值与可回收金额孰低计量： a 无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低 于其账面价值：①已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影 响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法定保护期限，但 仍然具有部分使用价值。 b 无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的预 计可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项无形资产预期不能再给公司带来经济利 39 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。 13. 长期待摊费用摊销方法 （1）长期待摊费用确认标准为：公司已经支付，摊销期限在一年以上（不含一年）的 各项费用； （2）长期待摊费用计价及摊销：按实际发生额入账，在受益期内按直线法分期摊销； 属于筹建期间发生的各项开办费用于发生时计入长期待摊费用，自开始生产经营的当月起一 次计入开始生产经营当月的损益。 14. 借款费用的会计处理方法 （1） 借款费用的确认：因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，在 符合借款费用资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项固定资产的成本。其他的借款利 息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用，自开始生 产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；属于生产经营期间发生的，直接计入当 期损益。 （2） 借款费用资本化条件： a 开始资本化：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状 态所必要的购建活动已经开始； b 暂停资本化：购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），中断期间发生的借款费用暂停资本化，将其确认为当期财务费用，直至资产的购建 活动重新开始；但如果中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必要的程序，则中断期间 所发生的借款费用资本化继续进行； c 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本 化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （3） 借款费用资本化金额的确定： a 当期利息资本化金额按至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的 乘积确定； b 当期汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。 15. 收入确认方法 （1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；与交易 相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量； （2）劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务 跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关 的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够 补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补 偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用； （3）让渡资产使用权收入确认原则：确定与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关 的收入和成本能够可够地计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。 16. 所得税的会计处理方法 公司采用纳税影响会计法，按递延法核算。 17. 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 公司本年度无主要会计政策及重大会计差错更正。 本公司自 2004 年 12 月 1 日起，变更部分固定资产分类及残值率，将公司所属天然气处 理厂原值为 584,738,928.35 元的机器设备及 11,923.08 元的其他设备重分类为油气资产，相 应的折旧年限由原来的 12 年及 10 年变更为 14 年，残值率由原来的 3%变更为无残值。由于 40 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 此项会计估计变更，增加本年利润总额 2,674.29 元。 18. 合并会计报表的编制方法 公司根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报 表。合并范围是将占被投资单位资本总额 50%以上，或虽不足 50%但对被投资单位具有实质控 制权的单位纳入合并范围；合并会计报表范围内各公司间相互股权投资及相应权益、资金往 来、重大交易等均在合并时予以抵销。 三、 主要税项 （1） 增值税：原油及天然气分别按产品销售收入的 17％和 13％税率计算销项税，扣 除进项税后缴纳增值税。 （2） 营业税：分别按应税劳务收入的 5%、3%计征。 （3） 所得税：根据河南省国家税务局批准，免征公司 1999 年企业所得税及 2000 年 度企业所得税，自 2001 年 1 月 1 日起按 15%所得税率计缴。 （4） 矿产资源补偿费: 根据 1994 年国务院令 150 号文件规定，按销售收入的 1%乘 以采收率回收系数,就地缴纳。 （5） 资源税：根据原油及天然气商品量分别按 8 元/吨，4 元/千立方米缴纳。 四、 控股子公司及合营企业 （1） 控股公司(含间接控股)情况 单位：人民币万元 公司名称 注册资本 主营业务 投资金额 拥有权益（%） 深圳金琵琶投资发展有限公司 19000 投资兴办实业 18000 94.737 （2） 合并会计报表范围的变更 本期公司合并会计报表范围无变化。 五、 会计报表主要项目注释（截至 2004 年 12 月 31 日止，金额单位：人民币元） （一） 合并会计报表主要项目注释 注释1、 货币资金 项目 年初数 年末数 现金 313,323.22 229,819.50 银行存款 755,687,881.63 922,909,182.36 合计 756,001,204.85 923,139,001.86 注释2、 短期投资 年初数 年末数 项目 金额 金额 市价 债券投资 179,892,000.00 — — 其中：国债投资 179,892,000.00 — — 短期投资跌价准备： 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 债券投资 7,890,213.69 — 7,890,213.69 — 其中：国债投 7,890,213.69 — 7,890,213.69 — 资 公司本期将上述国债投资转长期债权投资。 注释3、 应收票据 类别 年初数 年末数 备注 银行承兑汇票 270,385,681.33 340,618,566.91 全部为银行承兑汇票 注释4、 应收账款 41 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 年初数 年末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 （%） （%） 1 年以内 136,994,475.41 87.69 77,483,382.36 80.32 1-2 年 117,710.68 0.08 35,313.20 2-3 年 192,268.00 0.12 115,360.80 86,270.68 0.09 51,762.41 3 年以上 18,915,344.62 12.11 18,915,344.62 18,899,712.62 19.59 18,899,712.62 合计 156,219,798.71 100.00 19,066,018.62 96,469,365.66 100.00 18,951,475.03 公司一年以内应收账款依据坏帐核算政策规定未计提坏账准备，系根据公司历年应收账 款的回收情况及其款项性质确定。 三年以上大额应收账款： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 濮阳市甲醇厂 14,099,157.96 1999 年-2000 年 货款未结算 锡山市中原液化气公司 2,504,091.71 2000 年 货款未结算 本年度无冲销的应收账款。 应收账款前五名欠款情况 金额 比例 金额合计 87,155,647.51 90% 持公司 5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注六（三）。 注释5、 其他应收款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 1,791,194.55 85.15 1,045,776.06 75.71 1-2 年 139,752.26 6.64 46,785.68 126,348.25 9.15 37,904.48 2-3 年 133,074.20 6.33 70,124.52 86,284.29 6.25 51,770.57 3 年以上 39,554.50 1.88 39,554.50 122,853.20 8.89 122,853.20 合计 2,103,575.51 100.00 156,464.70 1,381,261.80 100.00 212,528.25 公司一年以内其他应收款依据坏帐核算政策规定未计提坏账准备，系根据公司历年其他 应收款的回收情况及其款项性质确定。 无持公司 5%以上股份的股东单位的欠款。 其他应收款前五名欠款情况 金额 比例 金额合计 455,784.40 33% 无三年以上金额较大的其他应收款项。 注释6、 预付账款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 23,147,836.00 100 2,486,229.45 100.00 无持公司 5%以上股份的股东单位的欠款。 注释7、 存货 年初数 年末数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 物资采购 3,027,946.00 原材料 33,650,957.30 — 35,291,179.69 — 库存商品 — — 低值易耗品 220,973.00 — 141,930.56 — 产成品 3,290,089.23 — 3,481,334.25 — 合计 40,189,965.53 — 38,914,444.50 — 42 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 公司本期无应计提跌价准备的存货。 注释8、 长期股权投资 年初数 年末数 项目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 对联营企业投资 106,453,541.42 27,243,502.41 524,918.81 106,978,460.23 27,243,502.41 长期股权投资 投资 投资 年末金额 被投资公司名称 初始投资成本 期限 比例 投资余额 减值准备 计提原因 河南中原绿能高科有限责任公司 20 年 49% 49,000,000.00 44,478,460.23 — — 南方证券股份有限公司 50 年 1.3% 49,500,000.00 49,500,000.00 27,243,502.41 * 濮阳聚源酒店有限公司 10 年 18% 3,000,000.00 3,000,000.00 — — 深圳市永泰投资有限公司 20 年 14.8% 10,000,000.00 10,000,000.00 — — 小 计 111,500,000.00 — — *由于南方证券股份有限公司经营状况恶化，公司 2003 年度以其 2003 年 9 月 30 日净资 产为基数按持股比例计提减值准备。该公司自 2004 年起被实施行政接管，行政接管小组正对 该公司进行全面审计，由于审计未完成，公司对该投资本年度没有补提减值准备。 采用权益法核算的长期股权投资 期末调整的所 分得现金 被投资公司名称 期初余额 追加投资额 年末余额 有者权益份额 红利 河南中原绿能高科有限责任公司 43,953,541.42 — 524,918.81 — 44,478,460.23 公司对外投资不存在重大变现限制。 注释9、 长期债权投资 年初数 年末数 项目 金额 金额 市价 债券投资 179,892,000.00 163,163,786.31 其中：国债投资 179,892,000.00 163,163,786.31 减值准备： 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 债券投资 — 16,728,213.69 — 16,728,213.69 其中：国债投资 — 16,728,213.69 — 16,728,213.69 年末市价根据上海证券交易所2004年12月31日所投资国债品种的收盘价计算。 注释10、 固定资产 项目 年初价值 本期增加 本期减少 期末价值 原值 油气资产 5,375,935,135.99 1,231,025,163.13 1,281,822.00 6,605,678,477.12 房屋及建筑物 175,060,816.10 17,756,769.05 2,229,413.33 190,588,171.82 油气集输设施 219,671,511.47 45,077,811.53 70,400.00 264,678,923.00 运输设备 104,108,765.43 4,230,091.00 3,408,473.60 104,930,382.83 机器设备 765,694,538.88 14,282,410.94 586,580,455.57 193,396,494.25 其他设备 97,474,125.67 28,751,009.88 885,000.51 125,340,135.04 合计 6,737,944,893.54 1,341,123,255.53 594,455,565.01 7,484,612,584.06 累计折旧 油气资产 2,861,251,304.61 740,429,011.32 1,143,777.43 3,600,536,538.50 房屋及建筑物 40,252,440.59 6,219,655.96 1,096,358.36 45,375,738.19 43 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 油气集输设施 141,278,307.63 5,951,962.44 68,288.00 147,161,982.07 运输设备 47,855,003.18 9,413,512.90 2,998,965.57 54,269,550.51 机器设备 393,980,986.80 33,317,299.52 357,509,611.37 69,788,674.95 其他设备 43,120,182.44 13,133,705.28 557,818.31 55,696,069.41 合计 3,527,738,225.25 808,465,147.42 363,374,819.04 3,972,828,553.63 净值 3,210,206,668.29 3,511,784,030.43 本期固定资产增加 1,341,123,255.53 元，其中本年新增固定资产 756,372,404.10 元， 固定资产项目重分类调整增加 584,750,851.43 元，本年新增固定资产中在建工程转入 755,884,872.30 元。 本期固定资产无置换、出售、抵押事项。 固定资产减值准备： 固定资产减值准备： 项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 计提原因 油气资产 62,683,343.46 — — 62,683,343.46 停产超三年 房屋及建筑物 — — — — — 油气集输设施 — — — — — 运输设备 — — — — — 机器设备 — — — — — 其他设备 — — — — — 合计 62,683,343.46 — — 62,683,343.46 — 注释11、 在建工程 工程预算数 转入 工程投入 工程项目名称 年初数 本期增加数 其他减少 年末数 资金来源 (万元) 固定资产 比例(%) 一、油田开发建设 - 45,952,735.00 588,007,263.96 536,975,807.48 23,434,118.60 73,550,072.88 募集/自筹 二、天然气开发建 - 6,297,171.67 36,458,828.15 42,755,999.82 — 0.00 募集/自筹 设（钻井工程） 三、第三气体处理 - 35,210,575.55 1,714,193.55 36,924,769.10 — - 自筹 厂自动控制系统 四、轻烃工艺改造 39.00 1,118,000.00 29,609,294.74 30,337,294.74 — 390,000.00 自筹 100% 五、老区调整改造 236.00 1,168,800.00 38,663,516.44 38,671,232.12 — 1,161,084.32 自筹 49% 及其他工程 六、后勤辅助工程 - 300,000.00 16,714,217.78 17,014,217.78 — - 自筹 七、非安装设备 66.00 660,000.00 11,250,733.80 11,250,733.80 — 660,000.00 自筹 100% 八、油气储运工程 164.60 — 43,271,617.46 41,954,817.46 — 1,316,800.00 自筹 80% 合计 — 90,707,282.22 765,689,665.88 755,884,872.30 23,434,118.60 77,077,957.20 — — 公司在建工程无资本化利息。 公司本期无应计提减值准备的在建工程。 注释12、 无形资产 本期 本期 本期 累计 剩余 取得 类别 原值 年初数 年末数 增加 转出额 摊销 摊销 年限 方式 软件 1,378,000 1,340,000 134,001.68 172,001.68 1,205,998.32 9年 购买 公司本期无应计提减值准备的无形资产。 注释13、 应付账款 三年以上金额较大的应付账款 90,300 元，为未结算的材料尾款。 44 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注六（三）。 注释14、 预收账款 一年以上金额较大的预收账款： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 比例 郑州伟豪科贸有限公司 2,433,252.50 1-2 年 货款 15% 无欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项。 注释15、 应交税金 税种 年初数 期末数 备注 营业税 16,713.20 28,704.90 下期缴纳 增值税 -58,925,418.03 -41,821,976.48 下期待抵扣 城市维护建设税 -4,508,919.60 -3,028,377.99 预缴税款 资源税 -2,769,763.32 -2,802,136.21 预缴税款 房产税 66,277.96 73,843.31 下期缴纳 个人所得税 112,236.88 894,298.09 下期缴纳 企业所得税 5,505,381.38 10,652,087.69 下期缴纳 车船使用税 5,056.80 7,764.00 下期缴纳 土地使用税 5,397.00 5,397.00 下期缴纳 合计 -60,493,037.73 -35,990,395.69 注释16、 其他应交款 项目 计缴标准 年末数 欠缴原因 矿产资源补偿费 按原油、天然气收入的 1% 17,699,338.22 下期缴纳 教育费附加 按缴纳增值税款的 3% -659,433.43 预缴税款 合计 17,039,904.79 — 注释17、 其他应付款 三年以上金额较大的其他应付款为 269,132.32 元，为收取的质量保证金。 欠持公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注六（三）。 金额较大的应付款项： 单位名称 所欠金额 欠款时间 性质或内容 欠款原因 安保基金 3,413,025.86 2003 年-2004 年 安保基金 下拨未支付 住房公积金 3,557,112.80 2002 年-2004 年 住房公积金 未上交 教育经费 1,998,465.48 2003 年-2004 年 教育经费 未使用 注释18、 专项应付款 专项应付款年末余额为注天然气驱油项目先导科研费。 注释19、 股本 单位：人民币万元 本次变动增减 项目 年初数 年末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 — — — — — — — 发起人股份 61,965 — — — — — 61,965 其中： — — — — — — — 境内法人持有股份 61,965 — — — — — 61,965 内部职工股 — — — — — — — 尚未流通股份合计 61,965 — — — — — 61,965 二、已上市流通股份 — — — — — — — 境内上市人民币普通股 25,500 — — — — — 25,500 45 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 三、股份总数 87,465 — — — — — 87,465 注释20、 资本公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 股本溢价 1,406,703,473.44 — — 1,406,703,473.44 注释21、 盈余公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 法定盈余公积 256,019,559.48 62,601,053.80 — 318,620,613.28 公益金 243,221,760.15 62,601,053.80 — 305,822,813.95 任意盈余公积 40,263,476.37 — — 40,263,476.37 合计 539,504,796.00 125,202,107.60 — 664,706,903.60 本期增加数为公司分别按本期净利润 10%计提的法定盈余公积及法定公益金。 注释22、 未分配利润 项 目 分配比例 金 额 年初未分配利润 — 1,469,890,798.72 加：本期净利润 — 626,010,538.01 减：提取法定盈余公积 10% 62,601,053.80 提取法定公益金 10% 62,601,053.80 提取任意盈余公积 — — 应付普通股股利 注* 174,930,000.00 转作股本的普通股股利 — — 年末未分配利润 — 1,795,769,229.13 注*根据本公司 2003 年度股东大会决议，以 2003 年 12 月 31 日总股本 874,650,000.00 元为基数，每 10 股派发现 金股利 2 元。本年度共支付股利 174,930,000.00 元。 注释23、 主营业务收入及主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 油气开采 2,118,906,320.80 2,054,440,952.40 1,189,890,819.96 1,195,277,727.34 929,015,500.84 859,163,225.06 及深加工 前五名销售商销售情况 销售总额 占销售收入比例 合计 1,719,316,788.62 81.14% 注释24、 主营业务税金及附加 本年发生数 上年发生数 项目 金额 计提标准 金额 计提标准 城建税 8,836,094.13 流转税的 7%、5% 7,280,305.20 流转税的 7%、5% 教育费附加 3,908,150.21 流转税的 3% 3,230,394.06 流转税的 3% 资源税 7,767,627.11 按销售数量计算 8,041,788.89 按销售数量计算 合计 20,511,871.45 — 18,552,488.15 — 注释25、 财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 — 银行手续费 64,756.46 65,624.63 减：利息收入 12,747,674.89 7,568,729.66 合 计 -12,682,918.43 -7,503,105.03 46 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 注释26、 勘探费用 勘探费用包括公司与北京中联煤层气有限公司合作勘探开发宁夏永利区块煤气层气发生 的地质及地球物理勘探费用 15,293,238.60 元及核销一口不成功探井成本 8,140,880.00 元。 注释27、 投资收益 项目 金额 债权投资收益 4,788,000.00 其中：债券投资收益 4,788,000.00 股权（票）投资收益 其中：联营公司或合营公司(项目)分配的利润 期末按权益法调整的被投资公司损益 524,918.81 股权投资差额摊销 股权转让收益 投资减值准备 -8,838,000.00 合计 -3,525,081.19 投资收益不存在重大限制。 注释28、 营业外支出 项目 金额 处理固定资产净损失 2,104,822.16 其他支出 1,791,173.57 合计 3,895,995.73 注释29、 支付的其他与经营活动有关的现金 主要为公司经营活动中支付的管理费用。 （二） 母公司会计报表主要项目注释 注释a、 应收帐款 年初数 年末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 136,994,475.41 87.69 77,483,382.36 80.32 1-2 年 117,710.68 0.08 35,313.20 2-3 年 192,268.00 0.12 115,360.80 86,270.68 0.09 51,762.41 3 年以上 18,915,344.62 12.11 18,915,344.62 18,899,712.62 19.59 18,899,712.62 合计 156,219,798.71 100.00 19,066,018.62 96,469,365.66 100.00 18,951,475.03 公司一年以内应收账款依据坏帐核算政策规定未计提坏账准备，系根据公司历年应收账 款的回收情况及其款项性质确定。 三年以上大额应收账款： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 濮阳市甲醇厂 14,099,157.96 1999 年-2000 年 货款未结算 锡山市中原液化气公司 2,504,091.71 2000 年 货款未结算 本年度无冲销的应收账款。 应收账款前五名欠款情况 金额 比例 金额合计 87,155,647.51 90% 持公司 5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注六（三）。 注释b、 其他应收款 年初数 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 1 年内 1,752,824.55 84.87 — 1,013,501.06 75.13 — 1-2 年 139,752.26 6.77 46,785.68 126,348.25 9.37 37,904.48 2-3 年 133,074.20 6.44 70,124.52 86,284.29 6.40 51,770.57 47 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 3 年以上 39,554.50 1.92 39,554.50 122,853.20 9.11 122,853.20 合计 2,065,205.51 100.00 156,464.70 1,348,986.80 100.00 212,528.25 公司一年以内其他应收款依据坏帐核算政策规定未计提坏账准备，系根据公司历年其他 应收款的回收情况及其款项性质确定。 无持公司 5%以上股份的股东单位的欠款。 其他应收款前五名欠款情况 金额 比例 金额合计 455,784.40 33% 无三年以上金额较大的其他应收款项。 注释c、 长期股权投资 年初数 年末数 项目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 对联营企业投资 96,453,541.42 27,243,502.41 524,918.81 — 96,978,460.23 27,243,502.41 对子公司投资 177,105,369.37 3,389,366.30 173,716,003.07 合计 273,558,910.79 27,243,502.41 524,918.81 3,389,366.30 270,694,463.30 27,243,502.41 长期股权投资 投资 投资 期末金额 被投资公司名称 初始投资成本 期限 比例 投资余额 减值准备 计提原因 河南中原绿能高科有限责任公司 20 年 49% 49,000,000.00 44,478,460,23 — — 南方证券股份有限公司 50 年 1.3% 49,500,000.00 49,500,000.00 27,243,502.41 * 濮阳聚源酒店有限公司 10 年 18% 3,000,000.00 3,000,000.00 — — 深圳金琵琶投资有限责任公司 20 年 94.73% 180,000,000.00 173,716,003.07 小 计 281,500,000.00 270,694,463.30 *由于南方证券股份有限公司经营状况恶化，公司 2003 年度以其 2003 年 9 月 30 日净资 产为基数按持股比例计提减值准备。该公司自 2004 年起被实施行政接管，行政接管小组正对 该公司进行全面审计，由于审计未完成，公司对该投资本年度没有补提减值准备。 其中：采用权益法核算的股权投资 期末调整的所有 分得现金 被投资公司名称 期初余额 追加投资额 年末余额 者权益份额 红利 河南中原绿能高科有限责任公司 43,953,541.42 — 524,918.81 — 44,478,460,23 深圳金琵琶投资有限责任公司 177,105,369.37 — -3,389,366.30 — 173,716,003.07 公司对外投资不存在重大变现限制。 注释d、 主营业务收入及主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 油气开采 2,118,906,320.80 2,054,440,952.40 1,189,890,819.96 1,195,277,727.34 929,015,500.84 859,163,225.06 及深加工 前五名销售商销售情况 销售总额 占销售收入比例 合计 1,719,316,788.62 81.14% 注释e、 投资收益 项目 金额 股权（票）投资收益 -2,864,447.49 其中：期末按权益法调整的被投资公司损益 -2,864,447.49 六、 关联方关系及其交易 (一)、关联方关系 1、 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 48 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 中国石油化工股份有限公司 北京市 油气勘探开采 母公司 股份有限公司 陈同海 2、 存在控制关系关联方的注册资本及其变化 单位：人民币万元 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 中国石油化工股份有限公司 8,670,244 — — 8,670,244 3、存在控制关系的关联方所持股份(含间接持股)及其变化 单位：人民币万元 年初数 本期增加 本期减少 年末数 企业名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 中国石油化工股份有限公司 61,965 70.85% — — — 61,965 70.85% 4、 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司（以下简称 公司第一大股东之分公司 中原油田分公司） 中原石油勘探局 间接持有公司股份的第一大股东之全资子公司 中国石化国际事业有限公司 间接持有公司股份的第一大股东之全资子公司 河南中原绿能高科有限责任公司 非控股子公司 (二)、关联交易 公司与中原油田分公司及中原石油勘探局之间在生产、生活服务等方面存在关联交易。 1、各项关联交易的定价原则、依据 根据公司与中原油田分公司签署的《原油销售协议》，公司生产的原油由中原油田分公司 按照国家计委每月公布的国际同质原油价格全部购入； 根据公司与中原油田分公司签署的《凝析油销售协议》，公司生产的凝析油由中原油田分 公司按照根据市场价格确定的协商价全部购入； 根据公司与中原油田分公司签署的《液化气销售协议》，公司生产的液化气由中原油田分 公司按照根据市场价格确定的协商价购入； 根据公司与中原油田分公司签署的《天然气代销协议》，中原油田分公司生产的天然气委 托公司代为销售，以公司实际销售价格结算； 根据公司与中原勘探局、中原油田分公司签署的《综合服务合同》，各项服务的收费标准 依以下顺序予以确定： ① 国家有统一收费价格的，执行国家统一标准； ② 国家没有统一收费价格，但地方有统一价格的，适用地方价格； ③ 行业有统一收费价格的，经公司认可后可适用行业的规定； ④ 没有上述价格标准时，可依据提供服务的实际成本由双方协商确定。协商价格可依 提供产品、劳务的实际成本，考虑税金及合理利润后，由双方协商确定。 2、关联交易的结算方式 以上原油、凝析油、液化气销售和天然气代销价款每月由双方确认销售清单，结算款 项；各项综合服务价款根据单项合同的规定结算。 3、关联交易情况 （1）采购 其中主要项目 单位：人民币万元 交易金额 占同类交易的比例 关联方 交易内容 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 中原石油勘探局 测井、钻井等 56,951.31 57,169.48 89% 97% 中原石油勘探局 动力 439.78 554.58 4% 5% 中原石油勘探局 运输 163.39 212.30 11% 47% 中原石油勘探局 租赁支出 167.62 123.22 94% 100% 中原石油勘探局 社区等其他服务 2,297.25 2,346.81 98% 99% 49 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 中国石油化工股份有限公 材料 20,378.15 23,778.10 90% 75% 司中原油田分公司 中国石油化工股份有限公 动力 9,995.21 10,698.08 95% 94% 司中原油田分公司 中国石油化工股份有限公 井下作业 11,172.27 15,079.57 63% 77% 司中原油田分公司 中国石油化工股份有限公 管输 893.89 936.86 100% 100% 司中原油田分公司 中国石油化工股份有限公 社区等其他服务 20.50 1% 司中原油田分公司 中国石油化工股份有限公 代销天然气 4,659.21 10,636.71 100% 100% 司中原油田分公司 （2）销售 其中主要项目 单位：人民币万元 交易金额 占同类交易的比例 关联方 交易内容 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 中国石油化工股份有限公司中原油 原油 113,225.03 105,390.60 100% 100% 田分公司 中国石油化工股份有限公司中原油 凝析油 2,595.87 2,708.08 100% 100% 田分公司 中国石油化工股份有限公司中原油 液化气 6,619.55 8,470.68 100% 100% 田分公司 河南中原绿能高科有限责任公司 天然气 2,922.46 2,450.72 5.44% 4% (3)委托代理进口设备 根据公司 2003 年度股东大会决议，公司委托中石化国际事业有限公司代理进口注天然气 压缩机设备一套，价值 300 万美元，根据代理协议，按设备购置费 1%支付代理进口手续费， 另支付设备购置费 0.4%的银行手续费，全部手续费为 4.2 万美元，公司已全额支付。 (4)其他 单位：人民币万元 交易金额 占同类交易的比例 关联方 交易内容 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 中国石油化工股份有限公司 支付安保基金 616 302 100% 100% (三)关联往来 年初数 年末数 企业名称 款项内容 金额 比例 金额 比例 应收账款 中国石油化工股份有限公司中原 货款 113,345,137.70 72.55% 60,349,100.10 62.56% 油田分公司 河南中原绿能高科有限责任公司 货款 8,894,346.31 5.69% 5,118,697.43 5.31% 应付账款 中国石油化工股份有限公司中原 劳务与材料 24,529,435.97 6.04% 2,056,072.61 0.60% 油田分公司 中原石油勘探局 劳务费 204,095,110.00 50.29% 187,978,969.29 54.10% 河南中原绿能高科有限责任公司 货款 10,125.00 其他应付款 中原石油勘探局 工程质保金 1,861,196.00 8.27% 2,429,004.82 8.06% 中国石油化工股份有限公司中原 劳务费 73,500.00 0.32% 2,900.00 0.01% 油田分公司 七、 非经常性损益 非经常性损益系依据《公开发行证券的公司信息规范披露问答第 1 号—非经常性损益 （2004 年修订）计算，计算过程如下： 50 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 项 目 扣除所得税及少数股东损益后金额 营业外收入 274,216.94 营业外支出 -3,895,995.73 减值准备转回 58,480.04 所得税影响 534,494.81 合 计 -3,028,803.94 八、 承诺事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大对外承诺事项。 九、 或有事项 公司自 1995 年 11 月至 2000 年 10 月向锡山市中原液化气公司销售发泡剂和单烃产品， 截至 2000 年 12 月 31 日止尚余 2,711,991.71 元未能收回，已全额计提坏帐准备。公司就此 事项向江苏省无锡市人民法院提起诉讼，并经江苏省无锡市中级人民法院 2003 年 11 月 6 日 出具的（2002）锡执字第 158-3 号民事裁定书裁定将该公司所有的证号为锡土国用（95）字 第 228 号和锡国用（2002）字第 0687 号，面积为 27859.15 平方米的土地使用权作价人民币 2,259,180.00 元抵偿公司应收账款。此案正在执行之中。 截至 2004 年 12 月 31 日止，公司无其他重大或有事项。 十、 资产负债表日后非调整事项 根据公司第二届第十四次董事会决议，2004 年度利润分配预案为按 2004 年 12 月 31 日 的股本总额为基数每十股派现金人民币 2.5 元(含税)。 自资产负债表日至报告日止，公司无其他影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量 的资产负债表日后重大非调整事项。 十一、 其他重要事项 1、非货币性交易事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大非货币性交易事项。 2、重大资产重组事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大资产重组事项。 3、资产置换、转让及出售事项 截至 2004 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的重大资产置换、转让及出售事项。 4、截至 2004 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的其他重大事项。 51 中国石化中原油气高新股份有限公司 2004 年年度报告 第十二节 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、在其他证券市场公布的年度报告。 董事长： 孔凡群 中国石化中原油气高新股份有限公司董事会 二○○五年三月二十六日 52