中船科技(600072)江南重工2004年年度报告摘要

江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事南大庆，因出差在外，全权委托黄成穗董事行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈金海，主管会计工作负责人沈樑，会计机构负责人（会计主管人员）张兴河 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江南重工 股票代码 600072 上市交易所 上海证券交易所 上海市上川路 361 号 上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11－13 注册地址和办公地址 楼 邮政编码 200023 公司国际互联网网址 www.jnhi.com 电子信箱 mail@jnhi.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施卫东 黄来和 上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 11 联系地址 楼江南重工公司办公室 楼江南重工公司办公室 电话 （021）53023456-672 （021）53023456-672 传真 （021）63141103 （021）63141103 电子信箱 mail＠jnhi.com mail＠jnhi.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 496,297,260.63 1,328,836,417.76 -62.65 476,813,589.85 利润总额 9,942,251.85 8,913,004.57 11.55 37,175,370.83 净利润 7,555,884.12 7,285,475.7 3.71 30,299,713.64 扣除非经常性损益的净利润 5,791,511.72 4,168,335.86 38.94 11,617,737.43 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,242,755,008.42 1,232,858,730.89 0.80 1,120,108,961.57 股东权益 1,006,742,068.57 999,186,184.45 0.76 989,316,962.51 经营活动产生的现金流量净额 29,412,238.64 27,759,866.78 5.95 46,319,201.86 第 1 页 共 14 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.021 0.02 4.234 0.092 最新每股收益 增加 0.021 个百分 净资产收益率(%) 0.751 0.73 3.063 点 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 增加 0.193 个百分 0.613 0.42 1.201 率(%) 点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.081 0.08 1.44 0.141 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.778 2.76 0.652 3.003 调整后的每股净资产 2.738 2.728 0.367 2.950 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 1,335,919.86 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 288,480.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 383,632.52 所得税影响数 243,659.98 合计 1,764,372.40 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 197,710,656 197,710,656 其中： 国家持有股份 197,710,656 197,710,656 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 197,710,656 197,710,656 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 164,736,000 164,736,000 2、境内上市的外资 第 2 页 共 14 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 164,736,000 164,736,000 三、股份总数 362,446,656 362,446,656 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 66,018 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质（国 年末持股 （已流通 冻结的 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 有股东或外资 数量 或未流 股份数 股东） 通） 量 江南造船（集团）有限责任公司 0 197,710,656 54.55 未流通 无 国有股东 中国银行－嘉实服务增值行业证券投 2,168,292 2,168,292 0.60 已流通 未知 社会公众股东 资基金 姚莉 0 519,398 0.14 已流通 未知 社会公众股东 文行遒 -47,482 386,194 0.11 已流通 未知 社会公众股东 王捷敏 不详 373,200 0.10 已流通 未知 社会公众股东 夏银娣 -71,321 347,450 0.10 已流通 未知 社会公众股东 田万良 -140,000 343,500 0.09 已流通 未知 社会公众股东 黄于飞 不详 330,000 0.09 已流通 未知 社会公众股东 梁志文 0 309,217 0.09 已流通 未知 社会公众股东 朱月娟 0 300,256 0.08 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 量 它） 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,168,292 A 股 姚莉 519,398 A 股 文行遒 386,194 A 股 王捷敏 373,200 A 股 夏银娣 347,450 A 股 田万良 343,500 A 股 黄于飞 330,000 A 股 梁志文 309,217 A 股 朱月娟 300,256 A 股 中国银行－天同 180 指数证券投资基金 258,655 A 股 前十名股东中江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股股东，其他都为社 上述股东关联关系或一致行动的说明 会公众股，他们之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人未知。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江南造船（集团）有限责任公司 法人代表：陈金海 第 3 页 共 14 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：129,523.48 万元人民币 成立日期：1996 年 6 月 3 日 主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造、拆船、各类机电设施、非标设备、相关技术与 劳务及外经贸部批准的自营进出口业务（按章程）、压力容器、起重机械、钢结构制造、金属材料、 建筑装璜、汽车修理、货物运输及装卸、桥梁钢结构。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国船舶工业集团公司 法人代表：陈小津 注册资本：637,430 万元人民币 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理，船舶海洋工程项目的投资，舰船水上、水下 武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售、外 轮修理，经营对销贸易和转口贸易，承包境外船舶工程及境内外招标工程。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈金海 董事长 男 60 2003-05-31～2006-05-31 27,500 27,500 黄成穗 董事 男 42 2003-05-31～2006-05-31 邱盛兴 董事、分党委书记 男 46 2003-05-31～2006-05-31 任大德 董事、副总经理 男 48 2003-05-31～2006-05-31 27,456 27,456 南大庆 董事 男 45 2003-05-31～2006-05-31 0 0 林纳新 董事 女 36 2003-05-31～2006-05-31 0 0 陈俊芳 独立董事 男 59 2003-05-31～2006-05-31 0 0 高宗华 独立董事 男 61 2003-05-31～2006-05-31 0 0 赵恩棣 独立董事 男 60 2003-05-31～2006-05-31 施逸安 监事会主席 男 48 2003-05-31～2006-05-31 0 0 杨惠通 监事 男 48 2003-05-31～2006-05-31 0 0 第 4 页 共 14 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 薛静文 监事 男 53 2003-05-31～2006-05-31 0 0 万育红 监事 女 36 2003-05-31～2006-05-31 0 0 李勇 监事 男 38 2004-05-31～2006-05-31 0 0 刘建人 总经理 男 47 2004-10-27～2006-05-31 0 0 丁仲全 副总经理 男 52 2003-05-31～2006-05-31 13,728 13,728 沈 樑 副总经理 男 39 2003-05-31～2006-05-31 13,728 13,728 施卫东 董事会秘书 男 37 2003-05-31～2006-05-31 13,728 13,728 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 江南造船（集 陈金海 团）有限责任公 董事长 否 司 江南造船（集 施逸安 团）有限责任公 副总会计师 否 司 江南造船（集 杨惠通 团）有限责任公 工会副主席 否 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 93 金额最高的前三名董事的报酬总额 39 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 42 总额 独立董事津贴 5 万/人·年（含税） 因参加公司董事会或股东大会发生的住宿、交通费由公 独立董事其他待遇 司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 陈金海、南大庆、林纳新、施逸安、杨惠通、万育红、 姓名 李勇。 报酬区间 人数 12-15 万元 4 10-12 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内，公司的外部经营环境发生了较大的变化，国家宏观经济调控政策的出台，影响了 公司的经营工作的顺利开展，公司中标或跟踪的部分大项目被不同程度的缩减规模或延误。另一方面 越来越多的钢结构制作企业进入市场，导致竞争更加激烈，价格战愈演愈烈，公司在传统钢结构项目 上已没有竞争优势，致使公司 2004 年度的经营业绩较上一年度有一定下滑。对在制项目，由于钢材 等原材料价格持续上涨，成本居高不下，公司在借鉴上一年度经验的基础上，通过推行项目管理来降 低影响，控制成本，以提高产品毛利率，并取得了一定的实效。 2、由于国内钢结构领域竞争的持续加剧，公司经过长时间的准备和努力，坚持走差异化竞争之 路，已开始进入国际钢结构市场，同时抓住国际船市复苏的机会在船配件、海洋工程等领域加大经营 第 5 页 共 14 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 和投入力度，结合未来的长兴建设，公司将逐步改变目前大型钢结构业务占绝对主导地位的经营模 式，培育新的利润增长点，顺利实现产品的战略转移。 3、根据整个世博会的规划，公司搬迁长兴岛工作本年度尚未实质的启动，但已开展了前期的一 些基础准备工作，预计在 2006 年将实施实质性的搬迁工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 钢结构 426,898,981.37 404,108,470.93 5.34 -65.55 -66.80 3.59 机械制造 18,616,293.59 14,303,149.94 23.17 58.92 -12.84 63.26 其中:关联 52,630,361.57 47,374,863.63 9.99 -36.31 -41.45 6.26 交易 关联交易的定价原则 市场价 公司是由江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)下属的钢结 构事业部改制上市的上市公司，长期以来承担着“集团公司”的船舶配件及起重 设备的制造及加工业务，这部分业务是“公司”主要而且稳定的业务之一，在上 关联交易必要性、持续性的说 市之初“集团公司”承诺：集团将不会在中国境内外任何地方和以任何形式(包括 明 但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司 的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动，因此这部分关联交易将是长期持续 的。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 52,630,361.57 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 464,994,220.58 -64.31 国外 32,092,710.31 23.18 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 121,420,555.72 占采购总额比重(%) 49.14 前五名销售客户销售金额合计 288,576,031.66 占销售总额比重(%) 58.15 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 本年度主营业务毛利率为 6.45％，较上一年度的 1.93％增长了 4.52 个百分点，主要原因是上一 年度的主营业务中洋山深水港（东海大桥）工程为含料加工，突增主营业务收入 68376.07 万元，导 致了上一年度毛利率的大幅下降。 第 6 页 共 14 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 与上一年度相比，本年度的利润构成中投资收益所占比重较小，主要系公司本年度计提了长期股 权投资资产减值准备 2,730,600.00 元，导致投资收益下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 详见本章中“报告期内整体经营情况的讨论与分析”与“在经营中出现的问题与困难及解决方 案”相关内容。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 15,296.27 已累计使用募集资金总额 6,273.46 拟投入 是否变更 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 金额 项目 额 额 度 益 表面装饰厂、镀锌 9,590 否 3,658.58 否 否 厂项目 消声瓦车间 2,996 否 否 否 东区装焊工场国家 高新工程适应性改 2,024 否 否 否 造 合计 14,610 / 3,658.58 / / 未达到计划进度和 以上三个项目未达到计划进度的原因都是受公司所属二个主要车间面临世博会用 预计收益的说明 （分具体项目） 地规划即将搬迁的影响，继续暂缓实施。 变更原因及变更程 序说明（分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 第 7 页 共 14 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 泗泾钢结构基 3,500 已完工 地技术改造 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2004 年度共实现利润 7,555,884.12 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取 10%法定公积金计 796,810.70 元，提取 10%法定公 益金计 796,810.70 元，提取 5%任意公积金计 398,405.36 元(以上提取的盈余公积金中含子公司提取 的 103,315.58 元 ) ， 加 年 初 未 分 配 利 润 84,895,650.39 元 ， 本 年 度 实 际 可 分 配 的 利 润 为 90,459,507.75 元，至 2004 年底，累计资本公积金为 488,150,000.39 元，受世博会规划用地的影 响，公司在未来几年所属二个主力车间即将搬迁至长兴岛，建设过程中需要大量资金，为了使搬迁工 作顺利实施及节约财务费用，降低公司成本，实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会本年度拟 不进行现金利润分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 考虑到公司未来搬迁长兴岛建设的需要，公司 公司的盈利现金将留存用于补充公司的 拟不进行现金利润分配。 流动资金，用于未来的长兴工程建设。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 江南造船（集团）有限责任公司 5,220.52 10.52 2,800.5 11.33 上海求新造船厂 0 0 90 0.83 上海江南建设工程总承包公司 42.52 0.09 1,448 26.41 合计 5,263.04 10.61 4,338.5 38.57 第 8 页 共 15 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江南造船（集团）有限责任公 135.24 389.81 司 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,352,420.00 元人民币 ， 余额 3,898,099.88 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈俊芳 4 4 高宗华 4 4 赵恩棣 4 4 公司共有三位独立董事，其中有一位为会计专业人士，在报告期内，三位独立董事都能亲自出席 股东大会及董事会，为公司的经营管理出谋划策，对公司的关联交易、聘任解聘高管人员等事项均发 表了独立意见，在公司规范运作、提高管理效率等方面发挥了积极的作用，切实维护了公司及全体股 东的利益。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司在日常的经营活动中能严格按照国家有关的法律、法规及公司章程规范运作，建 立了较为完善的治理结构及内控制度，董事会议事制度健全，能认真执行股东大会的决议，公司董 事、经理层等高管人员无违反法律、法规及损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司建立了较完善的财务制度，经核查，上海立信长江会计师事务所有限责任公司为公司出具的 审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金余额还有 9022.81 万元延续到本报告期，由于受上海 2010 年世博会场地 规划的影响，公司沿黄浦江的二大主力车间将面临搬迁，监事会认为公司暂缓在此区域上项目的投资 是正确的，对投资者是负责的。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 第 9 页 共 15 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 经了解，报告期内，公司没有发生收购出售资产的情况。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与控股股东之间的关联交易能遵照 2003 年签订的关联交易框架协议的规定，决 策程序合法合规，不存在损害公司及股东权益的情形。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 176,639,714.24 220,192,540.20 136,529,630.67 214,933,974.10 短期投资 60,018,750.00 60,018,750.00 应收票据 4,600,000.00 2,350,000.00 4,600,000.00 2,350,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 218,046,003.03 237,784,068.73 216,348,747.25 232,789,833.42 其他应收款 32,362,095.06 11,440,818.65 32,127,090.72 11,236,736.66 预付账款 14,752,984.16 29,011,858.69 14,752,984.16 28,948,858.69 应收补贴款 存货 141,276,331.35 127,785,906.67 137,045,846.55 117,918,978.09 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 647,695,877.84 628,565,192.94 601,423,049.35 608,178,380.96 长期投资： 长期股权投资 109,037,578.87 108,618,492.72 160,204,721.90 160,198,898.08 长期债权投资 长期投资合计 109,037,578.87 108,618,492.72 160,204,721.90 160,198,898.08 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 607,366,253.77 682,045,279.35 599,052,353.32 644,754,470.66 减：累计折旧 206,418,548.67 229,538,078.99 203,727,398.14 226,266,270.79 固定资产净值 400,947,705.10 452,507,200.36 395,324,955.18 418,488,199.87 减：固定资产减值准备 1,174,537.60 1,174,537.60 1,174,537.60 1,174,537.60 固定资产净额 399,773,167.50 451,332,662.76 394,150,417.58 417,313,662.27 工程物资 在建工程 35,257,391.89 14,276,273.57 34,662,391.89 14,276,273.57 固定资产清理 固定资产合计 435,030,559.39 465,608,936.33 428,812,809.47 431,589,935.84 无形资产及其他资产： 无形资产 41,052,767.87 39,962,386.43 37,988,721.20 37,018,107.08 长期待摊费用 41,946.92 第 10 页 共 15 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 41,094,714.79 39,962,386.43 37,988,721.20 37,018,107.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,232,858,730.89 1,242,755,008.42 1,228,429,301.92 1,236,985,321.96 流动负债： 短期借款 应付票据 5,064,680.00 5,064,680.00 应付账款 160,561,679.43 181,496,687.58 160,421,050.05 180,425,184.65 预收账款 80,457,908.67 25,684,657.34 80,441,709.67 25,071,158.34 应付工资 2,310,542.11 2,310,542.11 应付福利费 423,418.86 2,407,644.20 400,124.06 2,330,597.89 应付股利 应交税金 -31,505,416.79 6,875,197.29 -31,685,234.53 7,247,940.70 其他应交款 115,702.83 250,705.32 114,065.98 240,121.39 其他应付款 17,604,253.44 6,678,666.18 17,536,402.24 6,311,067.72 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 227,657,546.44 230,768,780.02 227,228,117.47 229,001,292.80 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,015,000.00 1,243,000.00 2,015,000.00 1,243,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,015,000.00 1,243,000.00 2,015,000.00 1,243,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 229,672,546.44 232,011,780.02 229,243,117.47 230,244,292.80 少数股东权益 4,000,000.00 4,001,159.83 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 362,446,656.00 362,446,656.00 362,446,656.00 362,446,656.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 362,446,656.00 362,446,656.00 362,446,656.00 362,446,656.00 资本公积 488,150,000.39 488,150,000.39 488,150,000.39 488,150,000.39 盈余公积 63,693,877.67 65,685,904.43 63,483,377.02 65,372,088.20 其中：法定公益金 25,477,551.07 26,274,361.77 25,393,350.81 26,148,835.28 未分配利润 84,895,650.39 90,459,507.75 85,106,151.04 90,772,284.57 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 999,186,184.45 1,006,742,068.57 999,186,184.45 1,006,741,029.16 合计 负债和所有者权益（或股东 1,232,858,730.89 1,242,755,008.42 1,228,429,301.92 1,236,985,321.96 第 11 页 共 15 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 权益）总计 公司法定代表人: 陈金海 主管会计工作负责人: 沈樑 会计机构负责人: 张兴河 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 496,297,260.63 1,328,836,417.76 483,923,095.14 1,318,337,028.67 减：主营业务成本 464,256,545.26 1,303,196,889.68 454,046,774.73 1,294,171,241.77 主营业务税金及附加 2,876,382.98 3,390,454.82 2,863,759.24 3,381,737.81 二、主营业务利润（亏损以 29,164,332.39 22,249,073.26 27,012,561.17 20,784,049.09 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 13,229,600.09 10,370,378.06 12,755,850.09 10,001,023.61 “-”号填列） 减: 营业费用 2,613,588.97 2,617,581.50 2,368,365.67 2,565,112.90 管理费用 32,047,838.74 25,683,288.01 30,287,747.16 24,468,376.81 财务费用 -1,416,761.05 -2,180,278.51 -1,367,305.42 -2,176,231.65 三、营业利润（亏损以“-” 9,149,265.82 6,498,860.32 8,479,603.85 5,927,814.64 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 504,506.03 2,415,272.25 917,768.36 2,769,516.81 号填列） 补贴收入 营业外收入 338,000.00 338,000.00 减：营业外支出 49,520.00 1,128.00 49,520.00 1,128.00 四、利润总额（亏损总额以 9,942,251.85 8,913,004.57 9,685,852.21 8,696,203.45 “-”号填列） 减：所得税 2,385,207.90 1,627,528.87 2,131,007.50 1,410,727.75 减：少数股东损益 1,159.83 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 7,555,884.12 7,285,475.70 7,554,844.71 7,285,475.70 填列） 加：年初未分配利润 84,895,650.39 79,520,104.77 85,106,151.04 79,642,044.27 其他转入 六、可供分配的利润 92,451,534.51 86,805,580.47 92,660,995.75 86,927,519.97 减：提取法定盈余公积 796,810.70 763,972.03 755,484.47 728,547.57 提取法定公益金 796,810.70 763,972.03 755,484.47 728,547.57 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 90,857,913.11 85,277,636.41 91,150,026.81 85,470,424.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 398,405.36 381,986.02 377,742.24 364,273.79 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 90,459,507.75 84,895,650.39 90,772,284.57 85,106,151.04 以“-”号填列) 第 12 页 共 15 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈金海 主管会计工作负责人: 沈樑 会计机构负责人: 张兴河 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 506,914,240.92 494,901,025.58 收到的税费返还 9,172,404.65 9,172,404.65 收到的其他与经营活动有关的现金 11,415,293.11 10,952,081.35 现金流入小计 527,501,938.68 515,025,511.58 购买商品、接受劳务支付的现金 419,545,700.61 405,475,144.52 支付给职工以及为职工支付的现金 49,600,759.00 47,666,084.20 支付的各项税费 7,223,219.52 6,341,933.34 支付的其他与经营活动有关的现金 21,720,020.91 19,485,013.10 现金流出小计 498,089,700.04 478,968,175.16 经营活动产生的现金流量净额 29,412,238.64 36,057,336.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 60,018,750.00 60,018,750.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,923,592.18 2,923,592.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 338,000.00 338,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 63,280,342.18 63,280,342.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,115,082.71 18,908,663.02 投资所支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 49,115,082.71 20,908,663.02 投资活动产生的现金流量净额 14,165,259.47 42,371,679.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 第 13 页 共 15 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 -24,672.15 -24,672.15 五、现金及现金等价物净增加额 43,552,825.96 78,404,343.43 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,555,884.12 7,554,844.71 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,159.83 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,878,134.53 3,901,570.78 固定资产折旧 24,308,010.32 23,727,352.65 无形资产摊销 1,090,381.44 970,614.12 长期待摊费用摊销 41,946.92 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -288,480.00 -288,480.00 固定资产报废损失 财务费用 24,672.15 24,672.15 投资损失（减：收益） -3,235,106.03 -3,648,368.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 13,490,424.68 19,126,868.46 经营性应收项目的减少(减：增加) -11,973,198.35 -8,667,577.42 经营性应付项目的增加(减：减少) -5,481,590.97 -6,644,160.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 29,412,238.64 36,057,336.42 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 220,192,540.20 214,933,974.10 减：现金的期初余额 176,639,714.24 136,529,630.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 43,552,825.96 78,404,343.43 公司法定代表人: 陈金海 主管会计工作负责人: 沈樑 会计机构负责人: 张兴河 第 14 页 共 15 页 江南重工股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长： 陈金海 江南重工股份有限公司 2005 年 4 月 20 日 第 15 页 共 15 页