渤海租赁(000415)汇通水利2002年年度报告摘要

新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 新疆汇通（集团）股份有限公司 XINJIANG HUITONG(GROUP)CO.,LTD 2002年年度报告摘要 2003年4月16日 0 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 新疆汇通（集团）股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．３ 本公司董事长申屠建中先生、总经理杨天明先生、财务总监常锋先生及财务部 经理周小林先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 汇通水利 股票代码 ０００４１５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 新疆乌鲁木齐市黄河路２２号汇通大厦 邮政编码 ８３００００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕｉｔｏｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ０００４１５＠ｈｕｉｔｏｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡敏辉 联系地址 新疆乌鲁木齐市黄河路２２号 电话 （０９９１）５８５２０８２ ５８３５６４４ 传真 （０９９１）５８５２０８２ 电子信箱 ｈｕｍｈ＠ｈｕｉｔｏｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：人民币元 ２００２年 ２００１ 年 本年比上年 ２０００年 增减（％） 主营业务收入 257,461,253.71 210,995,860.15 22.02 168,065,937.27 利润总额 1,636,709.88 33,388,652.97 -95.10 43,945,447.39 净利润 1,441,800.70 27,661,537.23 -94.79 39,091,022.85 扣除非经常性损益 -7,507,141.73 27,431,053.30 -127.37 38,932,642.05 的净利润 ２００２年末 ２００１年末 本年末比上 ２０００年末 年末增减％ 总资产 1,135,782,866.67 928,882,694.80 22.27 771,209,777.25 股东权益（不含少数 438,647,544.27 437,205,743.57 0.33 414,207,806.26 股东权益） 经营活动产生的现 -139,295,673.62 77,102,370.56 -280.66 -177,910,444.98 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２年 ２００１年 本年比上年 ２０００年 增减％ 每股收益 ０．００６ ０．１１９ －９４．９６ ０．１６７ 净资产收益率 ０．３３％ ６．３３％ －９４．７９ ９．４４％ 扣除非经常性损益的净利润 －１．７１％ ６．２７％ －１２７．２７ ９．４０％ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 －０．５９７ ０．３３１ －２８０．３６ －０．７６３ 量净额 2 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 ２００２年末 ２００１年末 本年末比上 ２０００年 年末增减％ 每股净资产 １．８８１ １．８７５ ０．３２ １．７７６ 调整后的每股净资产 １．８４３ １．７０８ ７．９０ １．７５２ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、— ) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、 未 上 市 流 通 股 份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 65479306 65479306 境内法人持有股份 71743147 71743147 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 233692 -157544 76148 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 137456145 137298601 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95723851 157544 95881395 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 95723851 95881395 三、股份总数 233179996 233179996 3 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ６５７７１名 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 股份 质押或冻结 股东 类别 的股份数量 性质 深圳市淳大投资有限公司 ０ 69936343 29.99 未流通 47430000 法人股 新疆水利电力建设总公司 ０ 65479306 28.08 未流通 无 国有股 海南维达实业有限公司 ０ 1806802 0.77 未流通 1806802 法人股 张大生 ０ 212800 0.091 流通 未知 公众股 普丰证券投资基金 +19410 179800 0.077 流通 未知 公众股 天津信托投资公司 ０ 142590 0.061 流通 未知 公众股 茅红霞 ０ 140000 0.060 流通 未知 公众股 王玉花 -24000 131000 0.056 流通 未知 公众股 白振元 ０ 126431 0.054 流通 未知 公众股 严开龙 ０ 110800 0.048 流通 未知 公众股 前十名股东关联 前 10名股东中，法人股股东之间及法人股股东与流通股股东之间不 关系或一致行动 存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 的说明 中规定的一致行动人；其他流通股股东间是否存在关联关系未知， 其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人也未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 深圳市淳大投资有限公司成立于 1997 年，法定代表人：柳志伟，注册资本： 12000 万元，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开 发及经济信息咨询等。持有本公司 69936343 股法人股，占总股份的 29.99%。 深圳市淳大投资有限公司为有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生，现 年 35 岁，经济学硕士、法学博士，曾任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理、 董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长。 4 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 新疆水利电力建设总公司成立于 1956 年，法定代表人：安逸民，注册资本： 3286 万元，经营范围：水利电力建设、机电设备制造及安装、金属结构件制造和安 装等。持有本公司 65479306 股国有股，占总股份的 28.08%。 新疆水利电力建设总公司是隶属于新疆维吾尔自治区水利厅的国有独资公司。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止 年初持股 年末持股 变动 日期 数（股） 数（股） 原因 申屠建中 董 事 长 男 35 2002.9-2005.9 0 0 安逸民 副董事长 男 54 2002.9-2005.9 0 0 陆 渊 董 事 男 33 2002.9-2005.9 0 0 刘建文 董 事 男 36 2002.9-2005.9 0 0 德全英 独立董事 男 39 2002.9-2005.9 0 0 李荣陵 监事会主席 男 42 2002.9-2005.9 0 0 贺红春 监 事 男 28 2002.9-2005.9 0 0 陈媛玲 监 事 女 31 2002.9-2005.9 0 0 杨天明 总 经 理 男 40 2002.9-2005.9 0 0 丁 达 副总经理 男 31 2002.9-2005.9 0 0 徐建平 副总经理 男 44 2002.9-2005.9 76146 76146 常 锋 财务总监 男 35 2002.9-2005.9 0 0 胡敏辉 董事会秘书 男 28 2002.9-2005.9 0 0 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓 名 任职的股东名称 在股东单位 任职期间 是否领取报 担任的职务 酬、津贴 安逸民 新疆水利电力建设总公司 董事长 现任 是 陆 渊 深圳市淳大投资有限公司 董事长助理 现任 是 李荣陵 新疆水利电力建设总公司 总经理 现任 是 5 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 陈媛玲 深圳市淳大投资有限公司 财务部经理 现任 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 279450.24元 金额最高的前三名董事的报酬总额 89945.04 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 99269.37 元 独立董事津贴 60000元/人（年） 独立董事其他待遇 依法律、法规及《公司章程》规 定行使职权时所需合理费用，由 公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 3000-10000元 ２ 10000-20000元 ６ 20000-40000元 ２ 40000元以上 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，随着宏观经济形势的发展和企业竟争环境的急剧变化，公司各项产 业的发展面临越来越严峻的挑战，如何强化主营业务特色和培育公司核心竞争能 力不仅已成为确保公司持续稳健发展之关键，更是公司面临的当务之急。董事会 在稳步发展和提升工程建设与生物医药产业经营管理水平的同时，顺应市场变化 趋势，充分结合自身优势与潜力 ，果断实施公司产业结构的战略性调整，以达到 逐步退出无竞争优势的旅游 、投资咨询、信息等行业，确立以泛地产产业、工程 及基础设施投资和生物医药为主业的战略转型目标。 报告期内，由于公司调整后的产业大部分处于前期投入阶段，尚未产生收益， 导致公司 2002 年度经营业绩与去年同期相比出现大幅度下滑，全年实现主营业 务收入 257,461,253.71 元，较去年增加 22.02%；实现净利润 1,441,800.70 元，较 6 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 去年下降 94.79 %。随着公司产业结构的日趋完善，新产业、新项目的逐步启动及 盈利能力的增强，董事会相信公司经营状况将在未来不断好转。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入 主营业务成 毛利率比 产品 收入 成本 （％） 比上年增减 本比上年增 上年增减 （％） 减（％） （％） 工程施工 ９１５１．７ ７１３３．７ ２２．０５ １３．９９ １．２３ ９．８３ 生物医药 １６１４３．６ １４６６２．３ ９．１８ ８１１．５０ １５２３．７３ －３９．８３ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 新疆地区 １０８５９．３ ５４．１６ 湖南地区 １４８８６．８ １００ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 ３５０２ 占采购总额比重 １３．８４％ 前五名销售客户销售金额合计 ２１１２ 占销售总额比重 ９．３４％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况） □适用√不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司实施产业结构战略化调整，退出信息、旅游、投资咨询等行 业，确立以泛地产产业、工程及基础设施投资和生物制药为主业的新型产业构架。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，由于公司产业结构调整，各项成本增加，主营业务范围也随之发 生变化，而新的产业大部分处于前期投入阶段，尚未产生收益，故导致公司主营 业务盈利能力与上年相比有所下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 7 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 √适用□不适用 与上年相比，公司实现的主营业务收入有所增加，但净利润出现了较大幅度 的下滑，主要原因是：公司２００２年涉足并逐步加大了对医药销售行业的投入，取 得了销售收入的大幅增长，但由于流通行业的市场平均利润率相对较低，加上公 司业务尚处于整合期，所以在公司净利润上表现并不显著。另外，由于公司实施 产业结构调整，加之其它新产业基本处于筹建期，尚未产生效益，所以也对公司 的短期利润产生了影响。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 １、２００２年，公司实施了一系列资产重组和新项目建设，使得固定资产（含在 建工程）出现了较大幅度的增加。 ２、公司同时也千方百计加大了清理应收款项的力度，取得了一定的成效， 表现在公司应收款出现了较大幅度的减少。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用√不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用√不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用□不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情 况 对控股子公司新疆汇通水电工程建设有限公司增资 ７５００万元 已完成 无法确认 8 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 组建湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 ７０００万元 筹建期 尚未产生 组建上海天海有限公司 ６７４２万元 筹建期 尚未产生 组建湖南麓谷医药有限公司（系控股子公司投资） １９００万元 已完成 良好 收购湖南鸿迪实业发展有限公司部分股权 ８４９８万元 已完成 尚未产生 合计 ３１６４０万元 － －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 1、继续深化产业结构调整，强化主营业务特色，加速新产业、新项目的实 施进程，切实做好每一项工作，提升公司盈利能力。 2、以西部大开发为契机，充分利用和发掘新疆的地域和资源优势，面对现 实，开拓创新，提升公司在基础设施投资建设和水利电力工程建设领域的竞争实 力，夯实行业基础，确立并稳固公司长期、稳定的利润增长点。 3、以市场为导向，继续推进生物医药行业的发展，努力探索并实施营销方 式的战略调整与改革，加大产品销售力度，扩大销售规模。 新年度盈利预测 □适用√不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司 2002 年度实现 净利润 1,441,800.70 元。依据《公司法》和《公司章程 》的规定，公司和公司的 控股子公司分别按净利润的 10%提取法定盈余公积金，合计 144,180.08 元，按净 利润的 5%提取法定公益金，合计 72,090.04 元。扣除上述提取的公积金与公益金 后加上 2001 年度未分配利润 56,023,677.84 元，本年度可供股东分配的利润为 57,249,208.42 元。 因受产业结构调整的影响，公司2002年度经营业绩出现了大幅度下滑，考虑 新年度业务发展及产业结构完善的需要，经董事会研究，拟决定公司 2002年度利 润不进行分配，同时也不实施公积金转增股本。 9 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用□不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年 是否为关联交易（如 末为上市公司贡献 是，说明定价原则 的净利润 置入上海淳大酒店投资管理 ２００２／０５／２１ １９８１２．３８万元 无 是。交易价格以基准日 有限公司90%的股权 经评估的净资产值为 依据。 收购洋浦吉晟实业发展有限 ２００２／１２／２６ ２７２３万元 无 否 公司所持湖南鸿迪实业发展 有限公司30.94％的股权 收购盛源投资有限公司所持 ２００２／１２／２６ ３３００万元 无 是。交易价格以基准日 湖南鸿迪实业发展有限公司 经评估的净资产值为 37.5％的股权 依据。 收购深圳市巨擘网投资有限 ２００２／１２／２６ ２４７５万元 无 否 公司所持湖南鸿迪实业发展 有限公司28.12％的股权 ７．２ 出售资产 √适用□不适用 交易对方及被 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联交易（如 出售资产 售日该出售资 益 是，说明定价原则） 产为上市公司 贡献的净利润 新疆汇通天马 ２００２／０１／２７ １３０万元 －－ １３．４７万元 否 国际旅行社全 部股权 置出上海汇通 ２００２／０５／２１ 17967.17万元 １０９３．２４万元 －－ 是。交易价格以基准 信息技术有限 日经评估的净资产值 公 司 ９０％ 的 股 为依据。 权 10 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 汇通财务顾问 ２００２／０８／０２ ３０９２万元 －－ －５０．９０万元 否 有限公司全部 股权 上海淳大酒店 ２００２／１２／０６ 6781万元 －－ ８６８．１５万元 否 投资管理有限 公司２８％股权 说明：公司上述收购及出售资产行为有利于优化公司产业结构与资源配置，提 升综合势力，有利于促进公司持续稳健发展；不会对公司业务连续性及管理层稳定 性造成不良影响。 ７．３ 重大担保 √适用□不适用 单位：人民币万元 担保对象名称 发生日期 担保 担保 担保期 是否 是否为关联方担 类型 金额 履行 保（是或否） 完毕 新疆啤酒花股份有限公司 ２００２／０３／３０ 连带 ５０００ 一年 否 否 新疆啤酒花股份有限公司 ２００２／０９／２１ 连带 ２０００ 一年 否 否 新疆啤酒花股份有限公司 ２００２／１０／２１ 连带 １０００ 一年 否 否 新疆啤酒花股份有限公司 ２００２／１２／３１ 连带 ２０００ 展 期 否 否 二个月 北京隆源双登实业股份有限公司 ２００２／１１／１１． 连带 １５００ 一年 否 否 北京隆源双登实业股份有限公司 ２００２／１２／１３ 连带 １０００ 一年 否 否 北京隆源双登实业股份有限公司 ２００２／１２／２０ 连带 ３０００ 一年 否 否 担保金额发生合计 １５５００ 担保余额合计 １５５００ 其中：关联担保余额合计 ０ 说明：以上担保均由董事会审议通过，并已要求对方履行互保形式的反担保。 ７．４ 关联债权债务往来 11 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 √适用□不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海浦东科创投资 ３４５０ ３４５０ ３０００ －－ 管理有限公司 上海恒嘉美联科技 １７００ １７３１．５０ ８９９３．２４ －－ 发展有限公司 深圳市淳大投资有 １８４５．２１ －－ －－ ３１１ 限公司 盛源投资有限公司 ３１３２．７５ －－ －－ １７８．２５ 合计 １０１２７．９６ ５１８１．５ １１９９３．２４ ４８９．２５ ７．５ 委托理财 □适用√不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司 2002 年利润预分配政策，其 内容刊登在 2002 年 4 月 20 日的证券时报上。因受产业结构调整的影响，公司 2002 年度经营业绩出现了大幅度下滑，考虑新年度业务发展及产业结构完善的需要，经 董事会研究， 拟决定公司 2002 年度利润不进行分配，同时也不实施公积金转增股本。 2、持股 5%以上的股东报告期内没有承诺事项。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规 定，公司设独立董事三人 ，现尚有二名独立董事未到位，公司将于 2003年6月30日前 予以落实。报告期内，公司独立董事能够按照相关法律法规、《公司章程》的要求， 参加董事会历次会议，勤勉尽责、独立履行职责，并对公司项目投资、资产收购与 出售、重大关联交易等事项进行监督、审查并发表了独立意见；对公司的发展、管 12 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 理等方面积极献言献策，切实维护了公司特别是中小股东的利益。 §８ 监事会报告 监事会认为：公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产和关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司２００２年度财务会计报告经天职孜信会计师事务所有限公司审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策未发生变化 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围变化如下： １、２００２年２月５日投资设立湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司，直接持股 比例为７０％，本期纳入合并范围； ２、２００２年３月通过湖南麓谷生物技术有限公司投资设立湖南麓谷医药有限公司， 间接持股比例为８６．３６％，本期纳入合并范围； ３、２００２年３月本公司持有的新疆汇通天马国际旅行社有限公司８６．６７％的股权转 让给段刚等自然人，故未纳入合并范围； ４、２００２年６月３０日已将本公司持有的上海汇通信息技术有限公司９０％的股权与深 圳淳大投资有限公司持有的上海淳大酒店投资管理有限公司９０％的股权进行了置换， 故上海汇通信息技术有限公司未纳入合并范围，而上海淳大酒店投资管理有限公司 纳入合并范围； ５、２００２年５月２４日投资设立上海天海有限责任公司，其直接和间接持股比例为 １００％，本期纳入合并范围； ６、２００２年９月３０日已将本公司持有的汇通财务顾问有限公司７８．８７％的股权已转 让给新兴创业投资管理有限公司，故未纳入合并范围； ７、２００２年１２月２７日本公司分别从盛源投资有限公司、洋浦吉晟实业发展有限公 司和深圳市巨擘网投资有限公司收购了湖南鸿迪实业发展有限公司９６．５６％的股权， 故本期将其纳入合并范围； 新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 ２００３ 年 ４ 月 １６ 日 13 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 合并资产负债表 编制单位：新疆汇通（集团） 股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年初数 年末数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 注1 67,764,291.14 132,431,034.76 13,606,364.97 80,500,344.23 短期投资 注2 23,370,000.00 100,000.00 应收票据 129,219.00 129,219.00 应收股利 79,000,000.00 应收账款 注3 517,080.57 66,069,163.91 33,971,908.97 98,419,027.19 其他应收款 注4 207,476,637.96 403,497,753.54 203,306,738.85 237,713,754.35 预付账款 注5 100,000.00 5,940,045.89 145,750.00 13,363,638.86 存货 注6 21,475.00 8,915,052.89 35,214.40 41,264,298.15 待摊费用 110,469.73 122,097.38 其他流动资产 流动资产合计 355,008,703.67 640,462,739.72 251,065,977.19 471,483,160.16 长期投资： 长期股权投资 注7 318,861,588.81 27,733,590.25 528,631,064.50 40,527,650.20 长期债权投资 长期投资合计 318,861,588.81 27,733,590.25 528,631,064.50 40,527,650.20 合并价差 10,000,000.00 56,983,848.50 固定资产： 固定资产原价 注8 8,088,579.49 142,725,598.42 21,533,176.15 268,179,264.62 减：累计折旧 注8 3,314,706.86 20,863,079.22 4,216,231.35 27,428,780.09 固定资产净值 4,773,872.63 121,862,519.20 17,316,944.80 240,750,484.53 减：固定资产减值准备 393,483.61 471,516.48 393,483.61 471,516.48 固定资产净额 4,380,389.02 121,391,002.72 16,923,461.19 240,278,968.05 工程物资 10,300.00 在建工程 注9 11,388,196.08 193,050,205.96 固定资产合计 4,380,389.02 132,789,498.80 16,923,461.19 433,329,174.01 无形资产及其他资产： 无形资产 注 10 60,698,847.86 107,860,498.49 540,187.20 125,369,025.32 长期待摊费用 注 11 289,180.04 2,449,682.66 214,981.79 3,542,891.62 开办费 注 12 7,586,684.88 3,318,557.16 其他长期资产 注 13 1,228,559.70 无形资产及其他资产合计 60,988,027.90 117,896,866.03 755,168.99 133,459,033.80 资产总计 739,238,709.40 928,882,694.80 797,375,671.87 1,135,782,866.67 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 14 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 合并资产负债表（续） 编制单位：新疆汇 通（ 集团） 股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年初数 年末数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 注 14 202,000,000.00 329,600,000.00 224,000,000.00 280,000,000.00 应付票据 2,970,000.00 应付账款 注 15 65,674.96 20,975,636.40 25,475,810.92 79,391,661.15 预收账款 注 16 2,321,429.21 309,480.77 3,316,631.67 应付工资 276,656.85 8,250.00 244,784.31 应付福利费 -58,216.89 1,315,379.83 35,786.60 686,842.49 应付股利 注 17 4,670,610.74 4,670,610.74 2,756,133.72 2,756,133.72 应交税金 注 18 3,029,168.19 8,559,108.30 2,979,846.58 5,522,248.20 其他未交款 42,187.59 276,832.77 121,501.32 203,727.14 其他应付款 注 19 70,283,541.24 30,672,886.86 73,041,317.69 39,800,153.31 预提费用 注 20 2,912,314.26 1,673,859.47 一年内到期的长期负债 注 21 22,000,000.00 22,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 302,032,965.83 423,580,855.22 328,728,127.60 416,566,041.46 长期负债： 长期借款 注 22 20,000,000.00 30,000,000.00 165,000,000.00 应付债券 长期应付款 其他长期负债 4,440,000.00 长期负债合计 20,000,000.00 30,000,000.00 169,440,000.00 负债合计 302,032,965.83 443,580,855.22 358,728,127.60 586,006,041.46 少数股东权益 48,096,096.01 111,129,280.94 股东权益： 股本 注 23 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 资本公积 注 24 96,181,130.30 96,181,130.30 96,181,130.30 96,181,130.30 盈余公积 注 25 39,311,109.86 51,820,939.43 39,527,379.98 52,037,209.55 其中：法定公益金 注 25 13,037,910.03 17,086,008.87 13,110,000.07 17,158,098.91 未分配利润 注 26 68,533,507.41 56,023,677.84 69,759,037.99 57,249,208.42 外币报表折算差额 15 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 股东权益合计 437,205,743.57 437,205,743.57 438,647,544.27 438,647,544.27 负债及股东权益合计 739,238,709.40 928,882,694.80 797,375,671.87 1,135,782,866.67 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 合并利润及利润分配表 编制单位：新疆汇通（ 集团） 股份有限公司 2002 年 度 单位：人民币元 上年数 本年数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 注 27 210,995,860.15 71,092,039.91 257,461,253.71 减：主营业务成本 注 27 141,585,197.10 58,817,223.36 219,037,342.93 主营业务税金及附加 2,863,366.62 1,065,164.55 2,844,264.44 二、主营业务利润 66,547,296.43 11,209,652.00 35,579,646.34 加：其他业务利润 注 29 5,435,751.57 1,690,543.13 减：营业费用 6,185,104.71 10,207,612.88 管理费用 5,956,326.43 33,282,144.69 8,524,177.46 24,252,081.43 财务费用 注 28 9,234,335.13 -1,383,545.43 15,157,503.70 17,119,825.30 三、营业利润 -15,190,661.56 33,899,344.03 -12,472,029.16 -14,309,330.14 加：投资收益 注 30 42,862,526.72 813,734.18 13,921,966.32 15,617,387.78 补贴收入 营业外收入 注 31 43,472.78 132,319.62 250,000.00 479,589.86 减：营业外支出 注 32 53,800.71 1,456,744.86 3,701.04 150,937.62 四、利润总额 27,661,537.23 33,388,652.97 1,696,236.12 1,636,709.88 减：所得税 4,760,862.51 254,435.42 1,146,015.00 少数股东本期损益 966,253.23 -951,105.82 五、净利润 27,661,537.23 27,661,537.23 1,441,800.70 1,441,800.70 一、净利润 27,661,537.23 27,661,537.23 1,441,800.70 1,441,800.70 加：年初未分配利润 49,875,283.01 43,990,970.17 68,533,507.41 56,023,677.84 盈余公积转入 二、可供分配的利润 77,536,820.24 71,652,507.40 69,975,308.11 57,465,478.54 减：提取法定公积金 2,893,141.94 7,431,997.61 144,180.08 144,180.08 提取法定公益金 1,446,570.97 3,533,232.03 72,090.04 72,090.04 三、可供股东分配的利润 73,197,107.33 60,687,277.76 69,759,037.99 57,249,208.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 4,663,599.92 4,663,599.92 转作资本的普通股股利 16 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 四、未分配利润 68,533,507.41 56,023,677.84 69,759,037.99 57,249,208.42 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 合并现金流量表 编制单位：新疆汇通（ 集团） 股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 报 表 项 目 行次 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 38,071,216.28 230,579,205.66 收到的其他与经营活动有关的现金 4 263,089,205.16 86,300,058.50 5 现金流入小计 6 301,160,421.44 316,879,264.16 购买商品、接受劳务支付的现金 7 33,473,726.19 251,933,616.42 支付给职工以及为职工支付的现金 8 1,345,724.27 13,502,112.00 支付各项税费 9 3,469,813.46 7,444,803.09 支付的其他与经营活动有关的现金 10 271,264,906.10 183,294,406.27 11 现金流出小计 14 309,554,170.02 456,174,937.78 经营活动产生的现金流量净额 15 -8,393,748.58 -139,295,673.62 二、投资活动产生的现金流量 16 收回投资所收到的现金 17 67,016,000.00 69,016,000.00 取得投资收益所收到的现金 18 44,650,000.00 44,650,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19 7,000.00 31,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 20 21 现金流入小计 22 111,673,000.00 113,697,300.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23 12,460,182.95 84,636,958.00 投资所支付的现金 24 150,858,332.29 93,728,332.29 支付的其他与投资活动有关的现金 25 5,001,092.53 17,942,275.27 26 现金流出小计 27 168,319,607.77 196,307,565.56 投资活动产生的现金流量净额 28 -56,646,607.77 -82,610,265.56 三、筹资活动产生的现金流量 29 吸收投资所收到的现金 30 30,000,000.00 取得借款所收到的现金 31 229,000,000.00 385,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 32 33 现金流入小计 34 229,000,000.00 415,000,000.00 偿还债务所支付的现金 35 199,000,000.00 222,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36 19,028,215.47 22,910,332.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 37 89,354.35 114,419.35 41 现金流出小计 42 218,117,569.82 245,024,751.35 筹资活动产生的现金流量净额 43 10,882,430.18 169,975,248.65 17 新 疆汇 通（集 团）股份 有 限公 司 ２００２ 年 年度 报告 摘要 四、现金及现金等价物净增加额 45 -54,157,926.17 -51,930,690.53 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 合并现金流量表（续） 编制单位：新疆汇通（ 集团） 股份有限公司 2002 年 度 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 51 净利润 52 1,441,800.70 1,441,800.70 加：少数股东本期损益 53 -951,105.82 计提的资产减值准备 54 1,251,450.05 4,121,283.60 固定资产折旧 55 901,524.49 9,997,575.37 无形资产摊销 56 417,190.09 2,723,279.56 长期待摊费用摊销 57 74,198.25 8,532,601.37 待摊费用的减少（减：增加） 58 -11,627.65 预提费用的增加（减：减少） 59 -1,238,454.79 处置固定资产 、 无形资产和其他长期资产的损失 （减： 60 收益） 3,701.04 -43,764.97 固定资产报废损失 61 财务费用 64 15,157,503.70 17,119 ,825.30 投资损失（减：收益） 65 -13,921,966.32 -15,617,387.78 递延税款贷项 （减：借项） 66 存货的减少（ 减：增加） 67 -13,739.40 -32,349,245.26 经营性应收项目的减少（减：增加 ） 68 -40,526,559.51 -190,636,102.39 经营性应付项目的增加（减：减少 ） 69 26,821,148.33 57,615,649.14 其他 70 71 经营活动产生的现金流量净额 72 -8,393,748.58 -139,295,673.62 73 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 74 债务转为资本 75 一年内到期的可转换公司债券 76 融资租入固定资产 77 78 79 3、现金及现金等价物净增加情况 80 现金的期末余额 81 13,606,364.97 80,500,344.23 减：现金的期初余额 82 67,764,291.14 132,431,034.76 加：现金等价物的期末余额 83 减：现金等价物的期初余额 84 85 现金及现金等价物净增加额 86 -54,157,926.17 -51,930,690.53 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人： 周小林 18