*ST生物(000504)赛迪传媒2004年年度报告

赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 赛迪传媒 北京赛迪传媒投资股份有限公司 二○○四年度报告 二○○五年三月 1 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事方培绍先生、廖幼鸣先生因为工作原因未能亲自出席本次董事会议， 已分别授权公司董事李颖女士、赵明生先生代为出席本次董事会议并行使有关表 决权。 公司董事长李颖女士、总经理赵明生先生、财务总监陈洪亮先生声明：保证本 报告中财务报告的真实、完整。 2 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介.............................................................................4 第二节 会计数据和业务数据摘要.................................................................5 第三节 股本变动及股东情况.........................................................................7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................10 第五节 公司治理结构.................................................................................14 第六节 股东大会情况简介...........................................................................15 第七节 董事会报告.......................................................................................16 第八节 监事会报告.....................................................................................22 第九节 重要事项.........................................................................................23 第十节 财务报告...........................................................................................27 第十一节 备查文件目录.............................................................................55 附：已审会计报表.........................................................................................55 3 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京赛迪传媒投资股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD. 公司简称：赛迪传媒 英文缩写：CMI 二、公司法定代表人：李 颖 三、公司董事会秘书：刘旭黎 证券事务代表： 沈 睿 电 话：010-68710712／13／14／15 传 真：010-68710711 E-mail：zqinfo@ccidtv.com 联系地址：北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼 278 室 四、公司注册地址：北京市昌平区科技园区火炬街甲 12 号 办公地址：北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼 278 室 公司国际互联网网址：http：//www.ccidmedia.com E-mail：zqinfo@ccidtv.com 邮政编码：100873 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：赛迪传媒 公司股票代码：000504 七、其他有关资料 首次注册情况： 登记日期：1991 年 10 月 18 日 注册地点：海南省工商行政管理局 变更注册情况： 1999 年 7 月 26 日，公司注册地点变更为北京市工商行政管理局 2000 年 12 月 25 日，公司名称变更为现名。 企业法人营业执照注册号：1100001073326(1-1) 税务登记号码： 110114722666269 公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 4 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 项目 金额（元） 利润总额 32,969,461.70 净利润 29,800,063.37 扣除非经常性损益后的净利润 31,366,501.52 主营业务利润 102,546,532.97 其它业务利润 465,527.58 营业利润 44,927,858.00 投资收益 -11,714,470.53 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -243,925.77 经营活动产生的现金流量净额 13,306,408.75 现金及现金等价物净增减额 -17,264,584.02 扣除非经常性损益项目合计 -1,566,438.15 其中：营业外收支净额 -243,925.77 其他业务利润 62,172.99 投资收益 -1,361,107.00 所得税影响 -23,578.37 二、利润表附表 净资产收益率 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.33% 23.97% 0.329 0.329 营业利润 10.22% 10.50% 0.144 0.144 净利润 6.78% 6.97% 0.096 0.096 扣除非经常性损益后的净利润 7.14% 7.33% 0.101 0.101 5 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 三、公司近三年的主要会计数据和财务指标 2003 年度 2002 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 项 目 2004 年度 主营业务收入(元) 273,761,205.10 255,944,522.67 255,944,522.67 249,512,873.95 249,512,873.95 净利润(元) 29,800,063.37 31,854,064.22 31,854,064.22 29,036,273.55 29,036,273.55 总资产(元) 603,884,799.69 595,751,055.51 595,751,055.51 620,071,933.88 620,071,933.62 股东权益(元) 439,605,201.84 419,152,355.50 419,152,355.50 387,298,291.54 387,298,291.28 每股收益(元) 0.096 0.102 0.102 0.090 0.093 每股净资产(元) 1.41 1.35 1.35 1.24 1.24 调整后的每股净资产(元) 1.40 1.34 1.24 1.24 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.04 0.04 0.18 0.05 0.05 净资产收益率(%) 6.78% 7.60 7.60 7.50 7.50 加权平均净资产收益率 （%） 6.97% 7.90 8.62 8.62 扣除非经常性损益后的加 权净资产收益率（%） 7.33% 7.57 7.09 7.09 四、报告期内股东权益变动情况及原因 股本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 现金股利 股东权益合计 项 目 (股) (元) (元) (元) (元) (元) (元) 期 初 数 311,573,901 42,717,279.91 4,154,858.83 25,390,015.95 35,316,299.81 9,347,217.03 419,152,355.50 本期增加 2,980,006.34 1,490,003.17 29,800,063.37 34,270,072.88 本期减少 13,817,226.54 9,347,217.03 13,817,226.54 期 末 数 311,573,901 42,717,279.91 7,134,865.17 26,880,019.12 51,299,136.64 0.00 439,605,201.84 当期实现利润及 03 年度现金股 变动原因 利润分配 利润分配 利润分配 利分配 6 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 本次变动增减（+，-） 本次变动前 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 210,525,553 -90,346,274 -90,346,274 120,179,279 其中：国家持有股份 83,462,437 83,462,437 境内法人持有股份 127,063,116 -90,346,274 -90,346,274 36,716,842 境外法人持有股份 0 其他 0 2、募集法人股份 14,292,416 90,346,274 90,346,274 104,638,690 3、内部职工股 0 4、优先股或其他 0 未上市流通股份合计 224,817,969 224,817,969 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,755,932 86,755,932 2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 已上市流通股份合计 86,755,932 86,755,932 三、股份总数 311,573,901 311,573,901 报 告 期 内 发 起 人 境 内 法 人 股 减 少 90,346,274 股 、 募 集 法 人 股 增 加 增减变动说明 90,346,274 股系本公司第一大股东信息产业部计算机与微电子发展研究中 心持股性质变更登记为定向法人国有法人股所致。 二、股票发行与上市情况 （一）到报告期末为止的前三年，公司未有股票发行、送股、转增股本、配股、 增发新股情况。 （二）本报告期内公司未送股、转股及配股，本公司股份总数无变动。 （三）股东情况介绍 7 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 1、报告期末，公司股东总数为 36,821 户。 2、前十名股东持股表 质押或冻 年度内增 年末 比例 股份类 结的股份 股 东 名 称 减（股） 持股数(股) (%) 别 数量 股份性质 信息产业部计算机与微电子发展 研究中心（研究中心） 90,346,274 29.00 未流通 35,000,000 定向法人国有法人股 中国东方资产管理公司 83,462,437 26.79 未流通 发起人国家股 太原兆和发展有限公司 14,962,632 4.80 未流通 发起人境内法人股 中国平安保险（集团）股份有限 公司 10,088,694 3.24 未流通 发起人境内法人股 上海中南投资管理有限公司 4,000,000 1.28 未流通 定向法人境内法人股 光大证券有限责任公司 3,923,458 1.26 未流通 发起人境内法人股 海南神鼎发展公司 3,643,178 1.17 未流通 定向法人境内法人股 中国南玻集团股份公司 3,222,789 1.03 未流通 发起人境内法人股 上海平杰投资咨询有限公司 2,800,000 0.90 未流通 定向法人境内法人股 上海云开商务信息咨询有限公司 761,106 0.24 未流通 定向法人境内法人股 注：①前十名股东中，本公司第二大股东中国东方资产管理公司系第八大股东海南神鼎发展公司 母公司的托管公司。 ②前十名股东中，代表国家持有股份的单位有：中国东方资产管理公司。 ③2004 年 1 月 13 日，信息产业部计算机与微电子发展研究中心持股性质变更为定向法人国 有法人股。 3、控股股东情况 本公司控股股东为研究中心，成立于 1986 年 11 月 14 日，系国有事业法人单位。 法人代表：柳纯录。主要经营或管理活动：开展计算机与微电子研究，电子信息产 业发展战略与规划、政策及知识产权保护研究与预测分析，计算机与微电子产品研 究开发，电子信息行业信息数据统计，市场监测分析，电子信息技术跟踪分析，电 子信息类产品评测，电子信息类企业资质认证，相关技术培训，信息产业领域影视 制作，相关技术咨询或成果转让。 2000 年 7 月 26 日，经信息产业部以信部人[2000]694 号文《关于组建中国电子 信息产业发展研究院的通知》批准，以研究中心为主体，在研究中心、中国电子信 息中心、中国电子报社、中国电子工业发展规划研究院基础上组建中国电子信息产 业发展研究院（简称“CCID”），通知同时规定保留信息产业部计算机与微电子发展 研究中心的名称。CCID 法人代表：张旭明，主要业务为：电子信息产业战略规划和 政策研究、信息产业知识产权保护研究、信息行业数据统计与信息提供、信息产业 市场监测分析、信息技术跟踪分析、信息类产品评测与企业资质认证、信息学科专 科和本科学历教育、职业教育与技术培训、信息产品影视制作、信息工程咨询与监 理服务、相关科技开发与专业培训、 《中国高新技术产业导报》、 《网管员世界》、 《世 界电子元器件》、 《中国计算机报》、 《中国电脑教育报》、 《通信产业报》、 《电脑商报》、 8 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 《数字生活》和《视窗世界》、《中国计算机用户》、《软件世界》、《开放系统世界》 出版。 CCID 目前为公司实际控制人。 中国电子信息产业发展研究院 信息产业部计算机与微电子发 展研究中心 29％ 北京赛迪传媒投资股份有限公司 4、其他持股在 10%以上的法人股东情况 中国东方资产管理公司，成立于 1999 年 10 月 15 日，注册资本：100 亿元。法定 代表人：柏士珍。经营范围：收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置 换、转让与销售；债务重组及企业重组等。 5、公司前 10 名流通股股东持股情况 年末 股 东 名 称 持有流通股股数(股) 流通股股份类别 中关村证券股份有限公司 446,410 A 卢瑞兴 358,900 A 王剑琴 305,900 A 王楠 301,200 A 李生洋 245,000 A 王晓求 200,000 A 张崇凤 198,386 A 北京程诚源财务服务中心 197,400 A 何静 180,000 A 张茵 165,456 A 公司未知前十名流通股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在 关联关系。 9 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 1、基本情况表 姓 名 性别 年龄 职 务 任 职 期 限 持股情况 李 颖 女 44 董事长 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 孟令秋 女 53 副董事长 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 赵明生 男 49 董事/总经理 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 陈 瑛 女 53 董 事 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 廖幼鸣 男 62 董 事 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 吴继伟 男 33 董 事 2002.12.30～2005.5.20 未持有公司股份 方培绍 男 34 董 事 2003.3.26～2005.5.20 未持有公司股份 黄蓉芳 女 60 独立董事 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 梁祥丰 男 66 独立董事 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 陈 湘 男 35 独立董事 2003.6.23～2005.5.20 未持有公司股份 张圣怀 男 42 独立董事 2003.6.23～2005.5.20 未持有公司股份 陈戎和 女 53 监事会召集人 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 徐广懋 男 58 监 事 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 瞿 佳 女 40 监 事 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 董事会秘书／ 刘旭黎 女 38 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 副总经理 陈洪亮 男 32 财务总监 2003.6.13～2005.5.20 未持有公司股份 闫广林 男 49 副总经理 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 范 宁 男 39 副总经理 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 黎 争 男 34 副总经理 2002.5.20～2005.5.20 未持有公司股份 2、董事、监事在股东单位任职情况 ①孟令秋，1999 年 10 月至 2004 年 12 月，在中国东方资产管理公司任职，任中 国东方资产管理公司实业资产管理部总经理，2005 年 1 月 1 日起不在中国东方资产 管理公司任职。 ②吴继伟，1999 年 10 月至 2004 年 12 月，在中国东方资产管理公司任职，任中 国东方资产管理公司实业资产管理部副经理，2005 年 1 月 1 日起不在中国东方资产 管理公司任职。 ③陈戎和，2000 年 7 月至今，在中国东方资产管理公司任职，现任中国东方资 产管理公司资金财会部副总经理。 ④陈瑛，1996 年 4 月至今，在信息产业部计算机与微电子发展研究中心任职， 任中心副主任。 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其 他单位的任职或兼职情况。 10 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 1、董事 李颖：董事长。女，1960 年 10 月出生，本科学历，毕业于清华大学，高级工程 师。曾任《中国计算机用户》杂志社社长， 《中国计算机报》社社长，北京赛迪网信 息技术有限公司总裁，信息产业部计算机与微电子发展研究中心副主任，现任中国 电子信息产业发展研究院党委书记兼副院长、本公司董事长。 孟令秋：副董事长。女，1951 年 8 月出生，大学学历，毕业于山西财经学院， 高级经济师、注册会计师。曾任中国银行信贷一部副处长、处长、中国银行风险管 理部副总经理、中国东方资产管理公司资产评估部总经理、中国东方资产管理公司 实业资产管理部总经理，现任东银发展控股有限公司总经理、本公司副董事长。 陈瑛：董事。女，1951 年 8 月出生，本科学历，毕业于中央党校。曾任辽阳市 计划委员会干事，中软总公司党委副书记，中国软件评测中心副主任，现任信息产 业部计算机与微电子发展研究中心副主任、本公司董事。 赵明生：董事／总经理。男，1955 年 4 月出生，本科学历，毕业于清华大学。 历任中国电子信息产业集团公司信息与公共关系处处长，中国电子工业总公司法律 事务处处长，中国电子报社秘书长，中国电子报社副社长。现任本公司董事、总经 理、公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司总经理。 方培绍：董事。男，1970 年 11 月出生，硕士,毕业于西北农业科技大学。自 1996 年 11 月在平安信托投资公司实业投资部任职、现任平安信托投资公司实业投资部项 目经理、本公司董事。 廖幼鸣：董事。男，1944 年 6 月出生，本科学历，毕业于哈尔滨军事工程学院。 曾担任电子工业部计算机局局长、电子工业部办公厅主任、中国电子信息产业集团 公司总经理、中国华能集团公司副总经理等职。现任中国市长协会信息顾问、本公 司董事。 吴继伟：董事。男，1971 年 11 月出生，经济学硕士，毕业于中央财经大学。曾 任职于中国银行总行营业部、中国东方资产管理公司资产评估部、实业资产管理部。 现任东银发展控股有限公司经理、本公司董事。 11 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 梁祥丰：独立董事。男，1938 年 12 月出生，研究生学历，毕业于 1412 研究所。 获部级有突出贡献的专家称号，享受政府特殊津贴。曾任电子工业出版社副总编、 副社长、社长、北京中信联多媒技术发展有限公司总经理。现任北京伯通电子出版 社总编、中国软件行业协会软件测试与出版分会会长、本公司独立董事。 黄蓉芳：独立董事。女，1944 年 10 月出生，大专学历，毕业于北京大学，高级 会计师。曾任电子工业部经调司企业财务处副处长、电子工业部经调司综合调节处 处长、无锡微电子联合公司总会计师、中国电子信息产业集团公司财务部主任、中 国电子工业总公司财务局副局长、中国电子信息产业集团副总会计师。现任中国长 城计算机集团公司副总经理、本公司独立董事。 陈湘：独立董事。男，34 岁，本科学历，毕业于南开大学国际金融专业。曾 就职于中国银行北京分行、中科信证券、北京实华会计师事务所有限公司、北京 实华创业投资咨询有限责任公司，历任中科信南京证券营业部副总经理、中科信 镇江证券营业部总经理。现任北京实华创业投资咨询有限责任公司总经理、本公 司独立董事。 张圣怀：独立董事。男，41 岁，国际经济法硕士，毕业于中国政法大学。曾就 职于中国政法大学、北方工业大学经济法研究所、中银律师事务所。现为天银律师 事务所合伙人、本公司独立董事。 2、监事 陈戎和：监事会召集人。女，1951 年 1 月出生，大专学历、毕业于中央党校， 高级会计师。曾任中国银行总行财会部副处长、中国银行俄罗斯分行副总经理兼总 会计师。现任东方资产管理公司资金财会部副总经理、本公司监事会召集人。 徐广懋：监事。男，1946 年 9 月出生，本科学历，毕业于清华大学，研究员级 高级工程师，享受政府特殊津贴。曾任电子工业部微机与外设处副处长，机械电子 工业部计算机司外部设备处处长、计划处处长，信息产业部计算机与微电子发展研 究中心副主任，现任中国计算机行业协会常务副会长、北京赛迪时代信息产业股份 有限公司董事、本公司监事。 瞿佳：监事。女，1964 年 6 月出生，本科学历，毕业于北京文法学院，高级经 济师。曾任中国电子报社人事处副处长、中国电子信息发展研究院人事处副处长。 现任本公司总经理助理兼总经办主任、本公司监事。 12 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 3、高管 赵明生：现任本公司总经理（简历同上）。 刘旭黎：女，1966 年 7 月出生，经济学硕士，毕业于复旦大学。历任海南港澳 实业股份有限公司证券投资部副经理，北京港澳实业股份有限公司总经理助理、董 事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。 陈洪亮：男，1972 年 7 月出生，财务会计本科，毕业于杭州电子工业学院，中 国注册会计师。曾任电子工业部中晨电子公司财务部副经理，深圳中华会计师事务 所高级经理，中喜会计师事务所有限责任公司副总经理，北京赛迪传媒投资股份有 限公司财务经理，现任本公司财务总监。 闫广林：男，1955 年 12 月出生，文学博士，毕业于南京大学。曾任西北大学、 南京大学和海南大学副教授，海南国邦企业股份有限公司总经理助理，现任本公司 副总经理。 范宁：男，1965 年 1 月出生，硕士，毕业于武汉大学。历任海南中桥科技实业 开发有限公司总经理助理，海南深海进出口有限公司总经理助理、副总经理，海南 深海（集团）股份有限公司办公室主任兼贸易发展部经理，现任本公司副总经理、 本公司控股子公司海南港澳实业投资有限公司总经理。 黎争：男，1970 年 5 月出生，本科学历，毕业于北京大学。曾任宏基联网（中 国）有限公司运营总监，北京赛迪网信息技术公司副总经理，北京赛迪影视公司总 裁，现任本公司副总经理。 （三）年度报酬情况 1、公司董事、监事全部在公司领取董、监事津贴，津贴水平由公司股东大会决 定；公司高级管理人员全部在公司领取报酬，报酬总额包括基本工资、各项奖金、 福利、津贴等。公司高级管理人员报酬水平由公司董事会决定， 2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 183.50 万元。 3、金额最高的前三名董事的报酬总额为 37.06 万元。 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 80.57 万元。 独立董事津贴为每人每年 3.6 万元（含税）。 4、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员共计 19 人，全部在公司领取报 酬或津贴，年度报酬或津贴在 1.6 万元～4 万元之间的有 12 人，在 15 万元～20 万元 13 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 之间的 4 人，在 20 万元～25 万元之间的 1 人，在 25 万元～30 万元之间的有 2 人。 （四）报告期内离任的董事、监事、高管人员情况 报告期内，公司副总经理方芳女士因工作变动原因，经其本人申请于 2004 年 2 月 20 日起不再担任公司副总经理职务。 二、员工情况 公司(含下属公司)现有正式员工 125 人，具有大专以上学历的有 97 人，占员工 总数的 77.60％，具有中高级以上专业技术职称的有 23 人，占员工总数的 18.40％： 员工的专业构成情况如下图： 专业构成 管理 技术 财务 行政 销售 公司无离退休职工。 第五节 公司治理结构 一、公司治理状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关 上市公司治理规范性文件及公司内部规范制度的规范运作。 报告期内，公司的三会的召集、召开程序符合有关法律法规的要求，达到公司 规范治理的目标。公司信息披露工作严格遵照深圳证券交易所《上市规则》及其他 相关法律、法规、规定，做到及时、准确、完整，并加强主动性信息披露工作。 报告期内，公司积极推动投资者关系管理工作，重视与投资者、媒体、中介机 构的沟通，保证与公司经营、发展战略相关的重大决策信息通过公开渠道及时、准 确的向市场传递。 二、独立董事履行职责情况 目前共有独立董事四名，分别是财务、法律和行业方面的专家，占公司董事会 14 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 成员总数的三分之一以上。公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注 公司运作的规范性，勤勉尽责，对报告期内公司发生的关联交易事项及其他需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，报告期内独立董事对公 司本年度董事会议案没有提出任何异议。 报告期内，公司 4 名独立董事未对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项 提出异议。报告期内公司独立董事出席董事会会议情况如下表： 独立董事姓名 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注 会（次） （次） （次） 黄蓉芳 5 4 0 1 因出差在外 梁祥丰 5 5 0 0 陈湘 5 4 0 1 因出差在外 张圣怀 5 5 0 三、公司业务、资产、人员、机构、财务方面的独立性情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东研究中心做到分开。 公司的人员独立，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监均未在股东单位兼职。 公司各项资产独立、完整；公司有独立的劳动、人事、薪金福利管理制度；公 司设有独立的财务部门，有独立的会计制度和财务核算体系；公司设有独立的银行 账户，独立纳税。公司具备独立完整的业务发展及自主经营能力。 四、报告期内，公司制定了高级管理人员的考评及奖励制度，定期考评，根据 岗位目标的完成情况，实施奖惩。 第六节 股东大会情况简介 一、2003 年度股东大会 2004 年 3 月 6 日，公司董事会在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登了定于 2004 年 4 月 6 日召开公司 2003 年年度股东大会通知的公告。 会议于 2004 年 4 月 6 日上午 9:30 在北京市友谊宾馆会议楼 102 室召开，出席会 议股东 4 名，代表股份 183,968,405 股，占公司股本总额的 59.04%。信利律师事务所 谢思敏律师到会见证。 会议审议通过了如下议案： （一）公司 2003 年度董事会工作报告； 15 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 （二）公司 2003 年度监事会工作报告； （三）公司 2003 年年度报告及摘要； （四）公司 2003 年度利润分配方案； （五）关于续聘海南从信会计师事务所为公司提供审计服务并确定 2004 年度报 告审计报酬的议案； （六）关于公司 2003 年度增发 A 股方案所有决议有效期延长一年的议案。 决议公告刊登于 2004 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》。 二、2004 年度公司没有选举、更换公司董事、监事情况 第七节 董事会报告 一、公司董事会对财务报告、经营成果分析 公司 2004 年度经营情况平稳，公司业务结构与去年同期相比没有大的变化。由 于公司 2004 年增发新股事项没有获得中国证监会的核准，公司原拟通过募集资金收 购北京中电报科技发展有限公司 95％股权事项及投资赛迪传媒发行网络事项没有继 续进行。 2004 年度，公司实现主营业务收入 27,376.12 万元，主营业务利润 10,254.65 万元、净利润 2,980.00 万元,分别为去年同期的 106.96％、97.50％、93.55％。 二、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、分类资料 ①分行业资料 2004 年度 2003 年度 行 业 收入 成本 毛利 收入 成本 毛利 传媒业务 167,195,153.51 61,575,945.62 105,619,207.89 160,267,689.61 49,980,726.04 110,286,963.57 存储产品 104,764,914.20 99,837,896.74 4,927,017.46 93,320,605.63 90,291,933.67 3,028,671.96 物业管理 1,801,137.39 712,486.92 1,088,650.47 2,134,246.43 797,216.75 1,337,029.68 旅游 221,981.00 223,679.00 -1,698.00 合 计 273,761,205.10 162,126,329.28 111,634,875.82 255,944,522.67 141,293,555.46 114,650,967.21 16 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 ②分地区资料 主 营 业 务 收 入 地区 本年数 上年数 北京 263,024,666.26 244,563,193.45 华南 5,531,611.39 6,871,420.43 华东 4,133,492.80 3,328,944.00 西北 416,392.97 499,348.32 东北 276,131.68 379,031.36 西南 378,910.00 302,585.11 合计 273,761,205.10 255,944,522.67 2、主要产品/服务市场占有率情况 ①公司通过控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司对《中国计算机报》的经 营性业务进行经营管理。根据慧聪商情统计数据，按照广告版面数量计算，2004 年 度北京赛迪经纬文化传播有限公司经营管理的《中国计算机报》占同类产品的市场 份额为 17.39%，在同类媒体中排名第一。 ②主要业务的收入、成本情况 2004 2003 毛利率 毛利率 项 目 营业收入 营业成本 （％） 营业收入 营业成本 （％） 传媒业务 167,195,153.51 61,575,945.62 63.17% 160,267,689.61 49,980,726.04 68.81% 存储产品 104,764,914.20 99,837,896.74 4.70% 93,320,605.63 90,291,933.67 3.25% （二）主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩 1、 控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司，注册资本：1,000 万元，2004 年末总资产 30,608.41 万元，主营《中国计算机报》投资经营管理，报告期内实现净 利润 5,370.25 万元.。 2、控股子公司海南港澳实业投资有限公司，注册资本：1,000 万元，2004 年末 总资产 1,976.37 万元，主营投资开发，报告期实现净利润-55.88 万元。 3、控股子公司海南港澳物业管理有限公司，注册资本：150 万元，2004 年末总 资产 540.86 万元，主营物业管理，报告期内实现利润 13.47 万元。 4、控股子公司北京赛迪新宇投资顾问有限公司，注册资本：500 万元，2004 年 末总资产 3,487.59 万元，主营企业投资咨询、财务咨询，报告期内实现净利润 143.31 万元。 5、控股子公司北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司，注册资本：6,109 万元， 17 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 2004 年末总资产 6,827.14 万元，主营科技企业孵化，报告期内实现净利润-130.41 万元。 6、控股子公司北京赛迪纵横科技有限公司，注册资本：500 万元，2004 年末总 资产 504.32 万元，主营软件、网络设计、开发等，报告期内实现净利润-50.91 万元。 （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额：11,995.79 万元，占年度采购总额的 73.99%； 公司向前五名客户销售收入合计 12,114.32 万元，占公司主营业务收入的 44.25%。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 公司主业定位于对传媒经营性业务的投资与管理，但传媒经营性来源单一且竞 争压力较大一直是公司面临的主要问题，公司 2004 年拟通过增发新股募集资金收购 新的传媒经营性资源并进入出版物发行领域，公司增发新股方案于 2004 年 7 月经中 国证监会发审会审核未获通过，公司业务发展计划搁浅。 针对上述问题，公司一方面继续深挖既有媒体业务经营潜力，通过开展活动、 出版专刊、改版、加强发行等手段，增强《中国计算机报》的行业影响力和竞争力； 另一方面充分利用自身的品牌、运作管理等方面优势，拟通过收购、合作等多种方 式积极寻求传媒业务新的发展机会，扩大公司的传媒经营资源。 三、报告期内投资情况 （一）本报告期内无募集资金、也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内 事项。 （二）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。 四、公司财务状况（单位：人民币元） 项 目 期 末 数 期 初 数 报告期增减变动 总资产 603,884,799.69 595,751,055.51 1.37% 股东权益 439,605,201.84 419,152,355.50 4.88% 本年数 上年数 增减 主营业务利润 102,546,532.97 105,179,488.20 -2.50% 净利润 29,800,063.37 31,854,064.22 -6.45% 现金及现金等价物的净增加额 -17,264,584.02 521,204.56 -3412.44% 注：现金及现金等价物的净增加额比上年数减少幅度较大主要由于报告期内公司银行贷款 18 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 余额减少、短期投资余额增加及实施 2003 年度现金股利分配所致。 五、新年度经营计划 1、继续增强业务创新能力，整合内部传媒资源，扩展既有媒体的辐射范围，提 升品牌价值。 2、加强传媒市场调研，引进新的传媒资源，构建完善的传媒经营平台。 3、充分利用自身的资源，开拓新的业务发展机会。 七、董事会日常工作情况 （一） 报告期内董事会的会议情况及决议内容 1、2004 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第九次会议在北京召开，本次会议决 议内容如下： 1）审议通过了 2003 年度总经理工作报告； 2）审议通过了 2003 年年度报告及报告摘要； 3）审议通过了 2003 年度利润分配预案：公司 2003 年实现净利润 3185.41 万元， 提取 10％的法定盈余公积金，金额 318.54 万元、提取 5％的法定公益金，金额 159.27 万元，加上年初未分配利润 824.03 万元，2003 年度实际可供股东分配利润为人民币 3531.63 万元。 公司 2003 年度分配预案为以 2003 年年末总股本 311,573,901 股为基数，案每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）向全体股东分配，共计派发现金红利人民 币 934.72 万元。2003 年度资本公积金不转增股本。 4）审议通过了关于续聘海南从信会计师事务所为公司提供审计服务并确定 2004 年度财务报告审计报酬的议案，决定续聘海南从信会计师事务所为公司提供 2004 年 年度报告的审计服务，审计报酬为 40 万元； 5）审议通过了关于公司 2004 年度债务融资计划的议案，同意公司（含控股子 公司）在 2004 年申请不超过 2 亿元的银行授信额度（含原授信额度到期，需要重新 申请的授信额度），并授权公司董事长李颖女士在上述额度范围内代表公司董事会决 定有关向银行融资具体事项及签署有关文件。 6）审议同意公司在海淀区注册成立北京赛迪传媒投资股份有限公司科技分公 司； 7）审议同意方芳女士辞去公司副总经理职务。 2、2004 年 3 月 5 日，公司第五届董事会第 5 次临时会议以通讯表决方式召开， 19 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 本次会议决议内容如下： 1）审议通过了公司 2003 年度增发 A 股方案所有决议的有效期延长一年，具体 如下： ① 董事会关于前次募集资金使用情况的说明； ② 关于公司本次增资发行方案的议案； ③ 关于公司本次增资发行募集资金投向之关联交易的议案； ④ 关于发行 A 股完成后新老股东共享公司留存利润的议案； ⑤ 关于公司本次增资发行募集资金运用的可行性的议案； ⑥ 关于提请公司 2003 年度股东大会审议并授权董事会办理本次增发 A 股相关 事宜的议案。 3、2004 年 4 月 14 日，公司第五届董事会第十次会议以通讯表决方式召开，本 次会议决议通过了公司 2004 年第一季度报告。 4、2004 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第十次会议在北京召开，会议经审议通 过了公司 2004 年半年度报告及摘要。 5、2004 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开， 本次会议审议通过了公司 2004 年第三季度报告。 （二） 董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，董事会严格执行股东大会决议并履行股东大会授权的职责。 1、报告期内，根据公司 2003 年度股东大会决议，公司实施了 2003 年度利润分 配方案：公司以 2003 年年末总股本 311,573,901 股为基数，按每 10 股派发现金红 利人民币 0.30 元（含税）向全体股东分配，共计派发现金红利人民币 934.72 万元。 2、报告期内，根据公司 2002 年度股东大会关于公司增资发行 A 股股票的有关 决议及公司 2003 年度股东大会关于公司增资发行 A 股有关决议有效期延期一年的决 议，公司不断完善并落实有关增发新股的申报工作。 中国证监会股票发行审核委员会于 2004 年 7 月 14 日举行 2004 年第 50 次发 审委会议，对本公司的股票发行申请进行了审核，本公司的股票发行申请未获通 过。 20 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 八、2004 年度利润分配预案 2004 年度公司实现净利润 2,980.00 万元，提取 10％的法定盈余公积金，金额 298.00 万元，提取 5％的法定公益金，金额 149.00 万元，加上年初未分配利润 3,531.63 万元，减去 2003 年度股利分配 934.72 万元，2004 年度实际可供股东分配利润为 5,129.91 万元。 公司 2004 年度拟不进行股利分配也不进行公积金转增股本。 公司董事会 2004 年度未作出现金股利分配预案主要因为公司为进一步完善公司 主营业务结构，提高公司整体竞争力，需要引进新的媒体经营性资源，资金上面临 一定的压力。公司计划利用未分配利润收购新的媒体经营性资源。 公司独立董事黄蓉芳女士、梁祥丰先生、陈湘先生、张圣怀先生对公司董事会 2004 年度未作出现金股利分配预案进行了核查，并发表意见如下： “赛迪传媒董事会 2004 年度未做出现金股利分配预案，未分配利润拟用于收购新的媒体经营性资源， 进一步完善公司主营业务结构，提升公司整体竞争力，符合公司及股东的长期利益。” 九、报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸。 十、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 “北京赛迪传媒投资股份有限公司全体股东： 我们接受贵公司委托，审计了贵公司 2004 年度会计报表。在审计过程中，我们按照 中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》和中国证监会北京监管局京证公司发[2005]1 号《关于做好北京辖区上市公司 2004 年年度报告工作通知》的要求，对贵公司与关 联方资金往来予以了充分关注，现专项说明如下： 一、截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司控股股东及其他关联方对贵公司经营性 资金占用 20,658,302.57 元。 二、2004 年度，贵公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、 广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。 三、截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司不存在以下方式将资金直接或间接地提 供给控股股东及其他关联方使用的情况： 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； 2、 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代控股股东及其他关联方偿还债务。 21 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 特此说明 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张增刚 中国注册会计师：王会栓 中国·北京 二○○五年三月十六日” 十一、独立董事关于公司执行证监发［2003］56 号文中规定的对外担保情况的 专项说明及独立意见 “根据中国证监会下发的证监发［2003］56 号文《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）的要求，我们 作为北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“赛迪传媒”）的独立董事，对赛迪 传媒对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明及发表意见如下：截止 2004 年 12 月 31 日，赛迪传媒没有对外担保事项，公司对控股子公司北京赛迪经纬文化传播有 限公司担保合同余额 13000 万元，公司没有违规担保事项。” 第八节 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开了 4 次会议，会议具体召开及审议议题情况如下： （一）2004 年 2 月 20 日，第五届监事会第八次会议审议通过了监事会 2003 年 度工作报告、公司 2003 年年度报告及报告摘要。 （二）2004 年 4 月 14 日，第五届监事会第九次会议审议通过了公司 2004 年第 一季度报告。 （三）2004 年 8 月 5 日，第五届监事会第十次会议审议通过了公司 2004 年半年 度报告及摘要。 （四）2004 年 10 月 21 日，第五届监事会第十一次会议审议通过了公司 2004 年 第三季度报告。 二、监事会的独立意见 公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。公 司监事会认为： （一）公司在经营过程中，决策程序合法，并建立了较为完善的内部控制制度。 22 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 公司董事、总经理执行职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利 益的行为。 （二）2004 年度，监事会对公司债务变动情况、财务情况进行了认真的分析研 究，认为公司 2004 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 （三）2004 年度，公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易，没有损害 股东的权益或造成公司资产流失。 （四）公司 2004 年度发生的关联交易公平，没有损害公司利益。 第九节 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项 （一）2004 年 2 月 26 日，本公司的控股子公司海南凤凰公司与三亚海韵实业发 展有限公司签订了《三亚海坡度假酒店项目转让协议》，将位于海南省三亚羊栏镇海 坡开发区的度假酒店建设项目转让给三亚海韵实业发展有限公司，转让价格为人民 币 786 万元，该等资产转让，海南凤凰公司获得净收益人民币 4.22 万元。 （二）2004 年 3 月 18 日，本公司及本公司控股子公司海南港澳实业投资有限公 司，与西安市风光旅行社有限公司、王海冰签订了《海南港澳旅行社股权转让协议》， 四方同意并确认：本公司以 760,950 元的价格，转让海南港澳旅行社 95％的股权给 西安市风光旅行社有限公司，本公司控股子公司海南港澳实业投资有限公司以 40,050 元的价格，转让海南港澳旅行社 5％的股权给王海冰。该等资产转让的净收 益为人民币 8.22 万元。 上述两项资产出售事项系公司进行业务调整过程中正常的资产处置行为，不会对 公司业务的连续性，管理层的稳定性造成影响，上述资产出售总额共计产生净收益 12.44 万元，占 2004 年度利润总额的 0.38％，对公司 2004 年度财务状况及经营成 果不构成重大影响。 三、重大关联交易事项 （一）提供劳务发生的关联交易： 1、本公司控股子公司赛迪经纬公司（原中计报公司）与研究中心于 2000 年 11 月 签订《关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑、审核服务协议书》，由研究 中心、中国计算机报社向赛迪经纬公司提供 50 年的专属编辑、审核服务，赛迪经纬公 司 2001 年向中国计算机报社支付编审费 1,280 万元，以后每年度由双方协商并确定专 属编辑审核服务费总额，并可就该项费用的核算范围、核算标准和支付方式进行协商 23 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 和调整并订立书面的补充协议。2003 年 3 月本公司控股子公司赛迪经纬公司与研究中 心、CCID 签订了《关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑审核服务的补充 协议》。根据该补充协议约定，自 2003 年 1 月 1 日起，改变专属编辑审核服务费的支 付方式，赛迪经纬公司在其账簿中设立专门的科目核算为编辑部支付的各项费用，但 年度支付的费用总额不超过按《关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑、 审核服务协议》确定的专属编辑审核服务费总额（1,280 万元）的 110%，约合 1408 万 元，超过该数额的部分 CCID 不再要求另行支付。2004 年度赛迪经纬公司实际承担编审 费 1,407.75 万元。 2、本公司控股子公司赛迪经纬公司（原中计报公司）与研究中心、中国计算机 报社于 2000 年 11 月签订《中国计算机报专属广告代理及委托出版发行协议》，研究 中心与中国计算机报社将在《中国计算机报》的广告发布、广告代理权授予赛迪经 纬公司，且此项广告发布、广告代理权为独家许可，具有排他性，此协议有效期为 五十年，在此期间，研究中心与中国计算机报社将不再向赛迪经纬公司以外的任何 第三方授予和许可《中国计算机报》的广告发布和广告代理权。三方同意并确认， 赛迪经纬公司按协议规定从事《中国计算机报》的广告发布、广告代理业务的经营 收益全部归赛迪经纬公司所有。 3、报告期内，关联方委托赛迪经纬公司在《中国计算机报》上发布广告的金额 总计为 223.42 万元，占同类交易总金额的 1.47％。赛迪经纬公司对关联方投放广 告、提供技术服务执行市场定价原则，上述关联交易对公司的经营成果与财务状况 无重大影响。以上关联交易明细见财务报告附注 8－6－1。 4、关联方北京赛迪印刷有限公司为本公司控股子公司赛迪经纬公司提供印刷排 版等服务，本报告期所定价格无高于或低于正常市价的情况，提供服务金额为 213.52 万元。 （二）报告期内，公司没有发生资产、股权转让关联交易。 （三）公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在的债权、债务往来、担 保事项 1、2004 年 3 月 12 日，本公司控股子公司赛迪经纬公司与广东发展银行北京分 行翠微路支行签订了金额为 2,000 万元、期限为 1 年、年利率为 5.31%的《借款合同》， 24 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 该贷款由 CCID 提供担保。 2、2004 年 6 月 24 日，本公司与广发银行翠微路支行签订了金额为 2000 万元， 期限为 1 年的《借款合同》，借款年利率为 5.31％。该贷款由 CCID 提供担保。 （四）其他关联交易 本公司控股子公司赛迪经纬公司于 2002 年 11 月 20 日与研究中心签订为期 5 年的 房屋租赁合同，自 2002 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止，赛迪经纬公司按 4.5 元 /天/平方米（283.50 万元/年）向研究中心支付所租用的赛迪大厦十七、十八层 1,750 平方米办公用房租金，2004 年度支付租金及水电费 283.50 万元。 四、重大合同及履行情况 1、报告期内，公司没有本期发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、 承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、重大担保事项 1）截止 2004 年 12 月 31 日，公司没有尚未履行完毕的对外担保合同。 2）截止 2004 年 12 月 31 日，公司对控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公 司的贷款担保合同余额为 13000 万元，具体如下： ①2004 年 3 月 31 日，公司与中国光大银行北京西单支行签订了《最高额保证合 同》，公司为控股子公司赛迪经纬公司与光大银行签订的最高授信额度为 5000 万元 的《综合授信协议》项下将产生的全部债权（期限自 2004 年 3 月 31 日至 2005 年 3 月 31 日）提供担保。 ②2004 年 4 月 6 日，本公司与民生银行北京分行正义路支行签订了《最高额保 证合同》，公司为控股子公司赛迪经纬与民生银行签订的最高授信额度为 2000 万元 的《综合授信协议》项下的全部债权提供保证。依据该授信，2004 年 4 月 9 日，赛 迪经纬公司与该行签订了金额为 2000 万元，期限为 1 年的《借款合同》，借款年利 率为 5.31％。 ③2004 年 5 月 12 日，公司与北京市商业银行股份有限公司京广支行签订了《保 证合同》，公司为控股子公司赛迪经纬公司向商业银行的 2000 万元短期流动资金借 款（借款期限为 1 年，借款年利率 5.31％）提供担保。 ④2004 年 11 月 19 日，公司与建设银行北京长安支行签订了《保证合同》 ，公司 为控股子公司赛迪经纬公司向建设银行的 2000 万元短期流动资金借款（借款期限为 1 年，借款年利率 6.138％）提供担保，赛迪经纬已于 2004 年 12 月 16 日提前偿还 了该笔贷款，公司对该贷款的保证责任同时解除。 25 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 ⑤2004 年 12 月 15 日，公司与交通银行北京公主坟支行签订了《保证合同》，公 司为控股子公司赛迪经纬公司向交通银行的 2000 万元短期流动资金借款（借款期限 为 1 年，借款年利率 5.58％）提供担保。 ⑥2004 年 12 月 28 日，公司与华夏银行总行营业部签订了《保证合同》，公司为 控股子公司赛迪经纬公司向华夏银行的 2000 万元短期流动资金借款（借款期限为 1 年，借款年利率 5.58％）提供担保。 关于上述担保事项的董事会决议均由公司董事会全体成员 2／3 以上签署同意。 3、报告期内，公司没有本期发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理 财事项。 五、承诺事项 1、本公司控股股东研究中心于 2000 年 11 月就同业竞争问题与赛迪经纬（原中 计报公司）作出承诺： ①研究中心保证不再成立与赛迪经纬公司的组织形式、性质和经营范围相同或 相类似的公司以构成同业竞争。 ②研究中心保证其下属其他媒体的经营不对赛迪经纬的经营构成威胁。 ③研究中心不参与、不支持任何第三方针对赛迪经纬在媒体经营方面的竞争。 2、2003 年 6 月 16 日，CCID 为避免和消除其及下属单位与公司的同业竞争， 并规范和减少关联交易，代表其及下属单位向公司作出承诺，承诺除包含与上述第 1 条研究中心相同的承诺事项，增加承诺： 在国家法规、政策允许时，CCID 同意将《中国计算机报》的编审业务无偿投入 公司或公司控股子公司。 报告期内，研究中心、CCID 严格履行其承诺。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 公司 2003 年度股东大会经审议决定聘请海南从信会计师事务所对公司 2004 年 度财务报告进行审计，2005 年 3 月 10 日，经公司 2005 年第一次临时股东大会审议 同意解聘海南从信会计师事务所，聘请中喜会计师事务所有限责任公司对公司 2004 年度财务报告进行审计，审计费用为人民币 40 万元。 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务的连续年限为 1 年。 26 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 七、其他重要事项 1、因本公司原购房客户（8 名自然人）同中国建设银行海南省分行营业部的按 揭贷款纠纷（本金合计 494.60 万元），海南省建行诉本公司承担一般保证责任，本 公司 137 工业区 46.7 亩土地于 2002 年 1 月被冻结。经海口市中级人民法院（2002） 海中法经再字第 16 号《民事判决书》、海口市龙华区法院（2002）新民再字第 3、4、 5、6、7、8 号《民事判决书》裁定，上述建行诉本公司一案，公司共需承担 24.5 万 元的一般保证责任。建设银行海南分行对上述海口市龙华区法院（2002）新民再字 第 3、4、5、6、7、8 号《民事判决书》的裁定的上诉已于今年 1 月被海口市中级人 民法院全部驳回。 2、2004 年 7 月 9 日，中华人民共和国新闻出版总署签发（新出报刊［2004］876 号） “关于同意《中国计算机报》等报刊增加主办单位的函”，同意《中国计算机报》 增加北京赛迪经纬文化传播有限公司为主办单位之一。 3、2004 年 7 月 15 日，中国证监会发行监管部公布了中国证监会发行审核委员 会第 50 次会议审议结果，公司 2004 年增发 A 股申请未获通过。 4、经海南港澳物业管理有限公司股东大会审议通过，海南港澳物业管理有限公 司注册资本由 500 万元减至 150 万元，该减资的工商变更手续已于 2004 年 12 月 21 日办完毕。 八、期后事项 1、2005 年 2 月 22 日，本公司与广东发展银行北京分行翠微路支行签订了金额 为 3,000 万元、期限为 1 年的《借款合同》，借款年利率为 5.859%，该贷款由赛迪信 息产业（集团）有限公司与 CCID 共同担保。 2、2005 年 3 月 1 日，本公司与北京兴昌高科技发展总公司签订了《股权转让协 议》，以 2,952 万元收购北京兴昌高科技发展总公司持有的北京赛迪网信息技术有限 公司 12%股权。（详见公司于 2005 年 2 月 26 日刊登的收购股权之关联交易公告） 3、 2005 年 3 月 10 日，本公司控股子公司赛迪经纬向交通银行公主坟支行偿还 了 2000 万元短期流动资金借款，该贷款由本公司担保。 4、2005 年 3 月 10 日，本公司控股子公司赛迪经纬与交通银行北京紫竹桥支行 签订了金额为 3000 万元，期限为 1 年的《借款合同》，借款年利率为 5.58%，该贷款 由本公司提供担保。 27 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 第十节 财务报告 一、审计报告 北京赛迪传媒投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，2004 年度利润及利润分配表和合并利润 及利润分配表，2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所 中国注册会计师：张增刚 中国注册会计师：王会栓 中 国 · 北京 二○○五年三月十六日 二、已审会计报表（附后） 三、会计报表附注 附注 1：公司基本情况 本公司原名海南港澳实业股份有限公司，系于 1991 年 9 月经海南省人民政府琼 府办（1991）100 号文批准，在 1988 年 11 月成立的海南国际房地产发展有限公司的 基础上进行改组，正式创立的规范化股份有限公司。1992 年 12 月 8 日， 本公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“港澳实业”。1997 年 7 月经海南省证 管办（1997）169 号文批准，国邦集团有限公司受让“港澳实业”法人股 90,346,274 股，成为本公司第一大股东。1999 年 7 月经公司 1999 年度第二次临时股东大会及有 关部门批准迁址北京并更名为北京港澳实业股份有限公司。2000 年 9 月 27 日，研究 中心受让国邦集团有限公司持有的“港澳实业”法人股 90,346,274 股，成为本公司 28 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 第一大股东。经公司 2000 年度第一次临时股东大会批准更为现名，并于 2000 年 12 月 25 日经北京市工商行政管理局变更登记注册。 公司注册号：1100001073326(1-1)；住所：北京市昌平科技园区火炬街甲 12 号； 法定代表人：李颖；注册资本：人民币 311,570,000 元；经营范围为：对高新技术 企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理，技术开发、技术服务，销售计算机软硬 件及外部设备、房地产开发经营、自有房产的物业管理等。 附注 2：公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法 2.1 会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关的补充规定。 2.2 会计年度 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账原则和计价基础 本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 2.5 外币业务核算方法 本公司发生外币业务时，以业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为 人民币入账。期末对外币现金、银行存款、债权债务等账户的外币余额按期末市场 汇价进行调整，其差额计入当期损益。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短（一般不超过 3 个月）、流动性强、易于转 换为已知金额的现金、价值变动很小的投资。 2.7 短期投资核算方法 （1）短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： A、以现金购入的短期投资按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费 用作为投资成本，但不包括价款中包含的已宣告但尚未领取的股利或利息。 B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为投资成本。 C、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债 权换入的短期投资，或以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加 上应支付的相关税费，作为投资成本。收到补价的按换出资产的账面价值加上应确 认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为投资成本；支付补价的，按 换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为投资成本。 （2）处置短期投资时，应将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为 29 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 当期投资损益。 （3）短期投资跌价准备核算方法：期末当短期投资市价低于其账面价值时按其 差额计提短期投资跌价准备。 2.8 坏账核算方法 （1）本公司坏账确认标准为： A、债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项； B、债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项，经董事会 批准后作为坏账。 （2）坏账损失采用备抵法核算，对应收款项（应收账款、其他应收款）按期末 余额的账龄分析计提坏账准备，其计提比例如下： 账 龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 15% 二至三年 20% 三至四年 50% 四至五年 80% 五年以上 100% 注：纳入合并会计报表范围的子公司之间的应收款项不计提坏账准备。对于债务人进入法 定清算或破产程序的应收款项，根据谨慎性原则全额计提坏账准备。 2.9 存货核算方法 （1）存货包括开发成本、开发产品、库存设备、原材料、物料用品、低值易耗 品、库存商品等。 （2）存货购建按实际成本计价，实际成本按以下方法确定： A、购入的存货，按买价加实际发生的合理费、税作为实际成本。 B、企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的存货，或以应收债权换入 的存货，或以非货币性交易换入的存货，按照换出资产的账面价值减去可抵扣的增 值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费，作为实际成本。收到补价的，按 换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应确认的收益和 应支付的相关税费减去补价，作为实际成本；支付补价的，按换出资产的账面价值 减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费和补价，作为实际 成本。 （3）发出存货按移动加权平均法计价。 （4）存货按永续盘存制核算。 （5）低值易耗品在领用和发出时一次摊销。 （6）存货跌价准备核算方法： 30 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 期末对存货进行全面清查，当存在下列情况之一时，按照单个存货项目的可变 现净值低于其账面价值的差额提取存货跌价准备： A、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； B、企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； C、因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变 化，导致市场价格逐渐下跌； D、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 2.10 长期投资核算方法 （1）本公司长期投资系长期股权投资，包括股票投资和其他股权投资。 （2）长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下 方法确定： A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款作为初始投资成本，但 不包括价款中已宣告但尚未领取的股利。 B、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期投资，或以应收债 权换入的长期投资，或以非货币性交易换入的长期投资，按换出资产的账面价值加 上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的按换出资产的账面价值加上 应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补 价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为初始投资成本。 （3）长期投资核算方法： 公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额的 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算，对其中超过 50%或不足 50%但有实际控制权 的被投资单位编制合并会计报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总 额 20%以下，或虽超过 20%但不具有重大影响的，采用成本法核算。 （4）股权投资差额的摊销：本公司对外投资形成的股权投资差额按直线法分期 摊销，其中：合同中规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同中没有规定投资期 限的，按 10 年摊销。 （5）长期投资减值准备确认标准和计提方法 期末，本公司对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营 状况恶化原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来 不可能恢复，则以可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 2.11 固定资产核算方法 （1）固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设 备、运输工具等资产以及单位价值在 2000 元以上、使用期限在两年以上的非生产经 31 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 营用设备和物品。 （2）固定资产计价： 固定资产在取得时，按取得时的实际成本入账。取得时 的实际成本具体情况分别确定如下： A、购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装 费、运输费、安装成本、应交的有关税金等，作为入账价值。 B、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部 支出，作为入账价值。 C、投资者投入的固定资产，按投资各方确认价值，作为入账价值。 D、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款 额的现值两者中较低者，作为入账价值。 E、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换 入的固定资产，或以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应 支付的相关税费，作为入账价值。收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认 的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为入账价值；支付补价的，按换 出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值。 （3）固定资产折旧：采用直线法分类计算，预计净残值率为固定资产原值的 4%， 固定资产分类及其年折旧率如下： 序号 类 别 使用年限(年) 预计残值 (%) 年折旧率(%) 1 房屋及建筑物 30-50 4 3.2-1.92 2 运输工具 6-12 4 16-8 3 机器设备 5-10 4 19.2-9.6 4 办公设备 5-10 4 19.2-9.6 5 其他 8-10 4 12-9.6 （4） 固定资产减值准备：本公司对期末固定资产进行检查，对于因市价持续下 跌、或损坏、技术陈旧、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资 产，将其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情 况之一的固定资产，全额计提减值准备： A、长期闲置不用，在可预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； D、已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 2.12 在建工程核算方法 （1）本公司在建工程在所建造的固定资产已办理竣工决算时转为固定资产；对 32 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 所建造的固定资产虽未办理竣工决算，但已达到预定可使用状态时，则根据工程预 算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。 （2）本公司在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，其中与在建工程相关 的借款费用按本附注 2.13 的会计政策确认和计量。 （3）在建工程减值准备：期末对在建工程进行逐项检查，若存在下列一项或若 干项情况时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计 提在建工程减值准备。 A、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的建设工程； B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性； C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 2.13 借款费用的核算方法 （1）公司为生产经营所发生的流动资金借款费用，直接计入当期财务费用； （2）公司为购建固定资产所发生的专门借款费用满足下列资本化条件的，计入 所购建固定资产的成本；不满足资本化条件的，于发生当期确认为财务费用： A、资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担 带息债形式发生的支出）已经发生； B、借款费用已经发生； C、借款费用发生在为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动期间。 （3）资本化金额的计算 每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 资本化率 ⎡ 每笔资产支出实际占用的天数 ⎤ 累计支出加权平均数＝ ∑ ⎢⎣每笔资产支出金额 × 会计期间涵盖的天数 ⎥ ⎦ 资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率 为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这 些借款的加权平均利率。加权平均利率的计算公式如下： 专门借款当期实际发生的利息之和 加权平均利率＝ × 100％ 专门借款本金加权平均数 ⎡ 每笔专门借款实际占用的天数 ⎤ 专门借款本金加权平均数＝ ∑ ⎢⎣每笔专门借款本金 × 会计期间涵盖的天数 ⎥ ⎦ 33 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 2.14 无形资产核算方法 （1）本公司无形资产包括土地使用权、土地租赁权及其他无形资产。 （2）无形资产按取得时的实际成本计量。 （3）无形资产摊销：自取得无形资产当月起按预计使用年限、合同规定的受益 年限、法律规定的有效年限三者之中较短年限平均摊销。 （4）无形资产减值准备：期末对无形资产进行逐项检查，若存在下列情况之一 时，按单个无形资产项目的可收回金额低于无形资产账面价值的差额，计提无形资 产减值准备： A、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响； B、该无形资产市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复； C、其他足以表明该无形资产实质上已经发生了减值的情形。 2.15 长期待摊费用摊销方法 （1）开办费：在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月损益。 （2）其他长期待摊费用：在发生后受益会计期间平均摊销。 2.16 预计负债 （1）确认原则：当或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为 负债。 A、该义务是企业承担的现时义务； B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； C、该义务的金额能够可靠地计量。 （2）计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数，如果所 需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上下限金额的平均数确定，如 果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算 确定。 （3）确认的负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金 额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的 账面价值。 2.17 收入确认原则 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： A、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 34 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品 实施控制； C、与交易相关的经济利益能够流入公司； D、相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，按下列原则予以确认： A、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。 B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠 估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 C、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果不能可靠 估计的情况下，公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确 认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不 确认收入，而将已经发生的成本确认为当期费用。 （3）利息收入，在以下条件均能满足时按他人使用本公司现金的时间和适用利 率计算确定： A、与交易相关的经济利益能够流入公司； B、收入的金额能够可靠地计量。 （4）使用费收入，在以下条件均能满足时按有关合同或协议规定的收费时间和 方法计量确定： A、与交易相关的经济利益能够流入公司； B、收入的金额能够可靠地计量。 2.18 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 2.19 合并会计报表编制方法 （1）合并会计报表的范围包括母公司和母公司对其具有实质性控制关系的子公 司。 （2）合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关会 计资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并时，对合并 报表范围内的公司之间的投资、往来、购销业务及其他重大交易和利润分配等业务 进行抵销。 （3）合并子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致，如不一致时， 对子公司的会计政策和会计处理方法予以调整。 附注 3：税项 35 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 税 种 税 率 计税依据 增值税 13%或 17% 应税销售额 营业税 5% 广告、房产销售、出租、物业管理收入等 城市维护建设税 7%或 5% 应交的营业税、增值税 教育费附加 3% 应交的营业税、增值税 企业所得税 15%／33% 应纳税所得额 文化事业费 3% 应税广告收入 （1）根据京政发（1988）49 号文规定，本公司在北京市昌平区高新技术开发区 享受企业所得税率为 15%的税收优惠。 （2）根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》规定，本公司控股子公司赛 迪经纬公司 2004 年度按 15％税率减半后征收企业所得税, 即享受 7.5％的税收优惠。 （3）根据昌地税所[2004]146 号号批复，本公司控股子公司北京昌科晨宇科技 企业孵化器有限公司 2004 年度税率按 15％减半后征收企业所得税, 即享受 7.5％的 税收优惠。 （4）本公司控股子公司北京赛迪新宇投资顾问有限公司，2004 年度企业所得税 采取核定征收政策，按营业收入额的 10%作为应纳税所得额，税率为 33% 。 附注 4：控股子公司及合营企业 4.1 控股子公司的名称、注册资本、经营范围及本公司投资额所占权益比例等情况 单位：万元 注册 注册 母公司 母公司持 是否合 法定 被投资单位名称 经营范围 地址 资本 投资额 股比例% 并报表 代表人 北京赛迪经纬文化传播有限公司 北京 《中计报》投资管理、广告代理等 1,000 950 95.00 是 李 颖 海南港澳凤凰发展有限公司 三亚 房 地 产 3,000 2,850 95.00 是 赵明生 海南港澳物业管理有限公司 海口 物业管理 150 150 100.00 是 闫广林 北京赛迪新宇投资顾问有限公司 北京 资产管理 500 450 90.00 是 刘 宁 海南港澳实业投资有限公司 海口 投资开发 1,000 950 95.00 是 范 宁 北京赛迪纵横科技有限公司 北京 软件、网络设计、开发等 500 475 95.00 是 李 颖 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 北京 科技企业孵化 6,109 5,650.83 92.50 是 洪起忠 软件及系统的研究、开发、生产、 北京载德科技有限公司 北京 1000 950 95 是 李颖 销售、咨询、服务等 设计、制作、代理、发布国内及外 北京盛世经纬广告有限公司 北京 500 450 90 是 卢山 商来华广告 36 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 4.2 合并报表范围的变更 1、2004 年 3 月 18 日本公司及本公司控股子公司海南港澳实业投资有限公司，与 西安市风光旅行社有限公司及王海冰签订了《海南港澳旅行社股权转让协议》 ，四方 同意并确认：本公司以 760,950 元的价格，转让海南港澳旅行社 95％的股权给西安 市风光旅行社有限公司，本公司控股子公司海南港澳实业投资有限公司以 40,050 元 的价格，转让海南港澳旅行社 5％的股权给王海冰。至此本公司及本公司控股子公司 海南港澳实业投资有限公司不再持有海南港澳旅行社的股权，由于该公司本年度 1-2 月实现收入和发生费用较小，对本报告期合并报表影响较小，根据重要性原则，本 报告期不再合并其会计报表。 2、2004 年 11 月 12 日本公司之控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司与北 京载德科技有限公司合资成立北京盛世经纬广告有限公司，注册资本 500 万元，其 中北京赛迪经纬文化传播有限公司占 90%，北京载德科技有限公司占 10%，法人代表 卢山，经营范围为设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告。 附注 5：合并会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 年末数 年初数 明细项目 币 种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 小 计 85,511.73 224,664.26 人民币 55,595.83 55,595.83 166,742.63 166,742.63 现金 美 元 3,613.05 1:8.2765 29,903.41 3,613.05 1:8.2767 29,909.17 港 币 11.74 1:1.0637 12.49 26,426.74 1:1.0657 28,012.46 小 计 50,873,859.67 67,999,291.16 人民币 50,869,933.09 50,869,933.09 67,995,376.33 67,995,376.33 银行存款 美 元 - 港 币 3,691.44 1:1.0637 3,926.58 3,691.44 1:1.0657 3,914.83 其他货币资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 合 计 50,979,371.40 68,243,955.42 5.2 短期投资 年末数 年初数 项 目 投资金额 市值 跌价准备 账面价值 投资金额 市值 跌价准备 账面价值 股票投资 13,054,633.00 10,865,084.05 2,189,548.95 10,865,084.05 3,599,150.13 3,570,903.00 37,903.18 3,561,246.95 债券投资 其他投资 合 计 13,054,633.00 10,865,084.05 2,189,548.95 10,865,084.05 3,599,150.13 3,570,903.00 37,903.18 3,561,246.95 注：股票投资年末市值系依据上海、深圳证券交易所 2004 年 12 月 31 日收市价计算确定， 37 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 并以此计提跌价准备。 5.3 应收账款 （1） 账龄分析及坏账准备 年末数 年初数 账龄分析 坏账准备 坏账准备 计提比 计提比 账面余额 比例% 例% 计提金额 账面价值 账面余额 比例% 例% 计提金额 账面价值 一年以内 114,799,152.95 82.43 5 5,739,957.65 109,059,195.30 82,517,484.32 77.96 5 4,126,796.45 78,390,687.87 一至二年 17,103,510.66 12.28 15 2,565,526.60 14,537,984.06 12,129,213.59 11.46 15 1,820,027.04 10,309,186.55 二至三年 6,558,582.45 4.71 20 1,311,716.49 5,246,865.96 11,067,506.00 10.46 20 2,213,501.20 8,854,004.80 三至四年 811,249.20 0.58 50 405,624.60 405,624.60 126,586.70 0.12 50 63,293.35 63,293.35 四至五年 80 - 80 五年以上 100 - 100 合 计 139,272,495.26 100 10,022,825.34 129,249,669.92 105,840,790.61 100 8,223,618.04 97,617,172.57 （2）年末应收账款前五名欠款金额合计 28,333,288 元，占应收账款年末余额的 20.34%。 （3）年末持本公司 5%以上股份的股东单位研究中心欠款 1,938,624.00 元。 （4）年末应收账款比上年末增加 32.4%，是因为报告期内本公司之控股子公司北京 赛迪经纬文化传播有限公司面对日益竞争激烈的 IT 行业媒体市场，对主要客户采取 了更加宽松的回款政策。 5.4 其他应收款 （1） 账龄分析及百分比 年末数 年初数 账龄分析 坏账准备 坏账准备 计提比 计提比 账面余额 比例% 例% 计提金额 账面价值 账面余额 比例% 例% 计提金额 账面价值 一年以内 38,800,494.15 80.88 5 1,485,677.70 37,314,816.45 33,214,995.76 75.18 5 1,623,539.59 31,591,456.17 一至二年 8,350,747.17 17.41 15 1,252,612.08 7,098,135.09 9,310,201.29 21.07 15 1,393,748.78 7,916,452.51 二至三年 737,678.82 1.54 20 147,535.76 590,143.06 1,580,218.32 3.58 20 316,043.67 1,264,174.65 三至四年 71,768.12 0.15 50 35,884.06 35,884.06 22,064.60 0.05 50 11,032.30 11,032.30 四至五年 80 11,257.00 0.03 80 10,995.60 261.40 五年以上 9,950.00 0.02 100 9,950.00 42,710.00 0.09 100 42,710.00 合 计 47,970,638.26 100.00 2,931,659.60 45,038,978.66 44,181,446.97 100.00 3,398,069.94 40,783,377.03 （2）欠款金额前五名情况 欠款单位 金额 账龄 原因 海口国际金融大厦有限公司 9,071,685.00 1 年以内 往来款 北京兴昌高科技发展总公司 8,298,849.49 1 年以内 往来款 深圳盛世发公司 7,247,100.00 1-2 年 资产转让款 北京昌园建筑工程中心 6,000,000.00 1 年以内 往来款 北京贝海克高科技企业孵化器有限公司 5,000,000.00 1 年以内 往来款 合 计 35,617,634.49 前五名欠款合计金额 35,617,634.49 元，占其他应收款期末余额的 74.25%。 38 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 （3）期末无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。 （4）应收海口国际金融大厦有限公司往来款 9,071,685.00 元，公司已于 2005 年 3 月 16 日前收回，故未计提坏账准备。 5.5 预付账款 账龄分析 年末数 年初数 一年以内 1,219,290.88 4,248,839.19 合 计 1,219,290.88 4,248,839.19 5.6 存货 年末数 年初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 开发成本 12,535,437.21 4,796,100.00 7,739,337.21 开发产品 28,681,189.80 4,055,397.44 24,625,792.36 28,681,189.80 4,055,397.44 24,625,792.36 原材料 10,475,855.43 10,475,855.43 5,596,306.56 5,596,306.56 低值易耗品 11,988.00 11,988.00 201,388.00 201,388.00 库存商品 4,019,158.78 4,019,158.78 3,750,810.91 3,750,810.91 包装物 33,881.25 33,881.25 合 计 43,188,192.01 4,055,397.44 39,132,794.57 50,799,013.73 8,851,497.44 41,947,516.29 注：存货可变现净值的确定依据：以相同或相近存货最近的成交价进行对比，若无成交价的， 参照存货所在地经济发展情况或同行业物价波动情况对可收回价值进行估计。 5.7 待摊费用 项目 年初余额 本年增加额 本年摊销额 年末余额 租赁费 56,012.00 386,881.20 371,082.24 71,810.96 报刊发行费 428,750.00 1,798,906.00 1,428,152.00 799,504.00 待抵扣增值税 133,366.62 254,891.28 285,056.84 103,201.06 合 计 618,128.62 2,440,678.48 2,084,291.08 974,516.02 5.8 长期投资： (1) 分类项目 年初数 本年 本年 年末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 增加 减少 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 264,616,703.84 418,319.01 264,198,384.83 10,353,363.53 254,263,340.31 418,319.01 253,845,021.30 长期债权投资 合 计 264,616,703.84 418,319.01 264,198,384.83 10,353,363.53 254,263,340.31 418,319.01 253,845,021.30 注：本期减少主要是对北京赛迪经纬文化传播有限公司和北京昌科晨宇科技企业孵化器有 限公司长期股权投资差额进行摊销所致。 (2)长期股权投资明细 A、 股票投资 39 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 占被投资公司 减值 被投资公司名称 股份类别 股票数量 账面余额 账面价值 股权的比例% 准备 浙江华盟股份有限公司 法人股(普通) 2,400,000.00 1.9 2,400,000.00 2,400,000.00 合 计 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 B、 其他股权投资 投资起 占被投资单位 被投资单位名称 账面余额 减值准备 账面价值 备 注 止期 注册资本比例% 北京赛迪印刷有限公司 长期 30 511,360.93 511,360.93 权益法 海南国邦石油销售有限公司 长期 15 1,839,748.11 1,839,748.11 成本法 其他 2 户 518,319.01 418,319.01 100,000.00 成本法 合 计 2,869,428.05 418,319.01 2,451,109.04 C、 合并价差——股权投资差额 被投资单位 初始金额 年初余额 本年增加 本年摊销额 摊余价值 摊销期限 北京赛迪经纬文化传播有限公司 177,638,375.29 159,261,991.64 6,125,461.21 153,136,530.43 29 年 北京赛迪经纬文化传播有限公司 107,164,883.50 98,553,419.58 3,827,317.31 94,726,102.27 28 年 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 1,253,109.66 1,200,896.76 69,617.20 1,131,279.56 18 年 合 计 286,056,368.45 259,016,307.98 10,022,395.72 248,993,912.26 注： ①股权投资差额系购买日支付的购买价格高于本公司按所持股份拥有的北京赛迪经纬文化传 播有限公司及北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司账面净资产部分。 ②股权投资差额按合同中规定的剩余投资期限进行摊销。 5.9 固定资产及累计折旧 类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 固定资产原值 房屋及建筑物 65,386,332.12 440,888.70 65,827,220.82 运输工具 6,805,744.69 206,069.04 6,599,675.65 机器设备 667,685.08 2,458.00 670,143.08 办公设备 8,759,992.21 1,990,013.30 10,750,005.51 其 他 1,827,350.83 2,800.00 10,400.00 1,819,750.83 合 计 83,447,104.93 2,436,160.00 216,469.04 85,666,795.89 累计折旧 房屋及建筑物 4,364,689.30 2,015,874.68 6,380,563.98 运输工具 5,568,060.83 196,949.69 197,826.28 5,567,184.24 机器设备 453,148.31 42,551.88 495,700.19 办公设备 5,065,784.26 1,544,726.76 6,610,511.02 其 他 1,725,371.74 7,377.32 9,064.99 1,723,684.07 合 计 17,177,054.44 3,807,480.33 206,891.27 20,777,643.50 固定资产净值 66,270,050.49 64,889,152.39 固定资产减值准备 房屋及建筑物 1,887,118.57 1,887,118.57 合 计 1,887,118.57 1,887,118.57 固定资产净额 64,382,931.92 63,002,033.82 注：设置抵押情况：上述固定资产未设置抵押。 40 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 5.10 无形资产 (1) 无形资产分类明细 剩 余 本年 本年 取 得 项 目 原 值 年 初 数 本年摊销 累计 摊销 年 末 数 摊 销 增加 转出 方 式 年 限 土地使用权__ 137 工业区 9,113,916.48 8,647,525.44 155,463.70 621,854.74 8,492,061.74 55 年 购入 商标使用权__阿帕奇商标权 700,000.00 560,000.04 69,999.96 209,999.92 490,000.08 7 年 购入 合 计 9,813,916.48 9,207,525.48 225,463.66 831,854.66 8,982,061.82 注：设置抵押情况：137 工业区 46.7 亩土地存在冻结，具体情况详见附注 12.1。 (2) 无形资产减值准备明细 项 目 年初数 本年增加 本年转出 年末余额 土地使用权__ 137 工业区 97,022.83 97,022.83 合 计 97,022.83 97,022.83 (3) 无形资产账面价值 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末余额 土地使用权__ 137 工业区 8,550,502.61 155,463.70 8,395,038.91 商标使用权__阿帕奇商标 560,000.04 69,999.96 490,000.08 合 计 9,110,502.65 225,463.66 8,885,038.99 5.11 长期待摊费用 类别 原始发生额 年初余额 本年增加额 本年摊销额 累计摊销额 年末余额 剩余摊销年限 租入房屋装修费 1,730,000.00 1,039,000.04 345,999.96 1,036,999.92 693,000.08 2年 合 计 1,730,000.00 1,039,000.04 345,999.96 1,036,999.92 693,000.08 5.12 短期借款 （1）短期借款类别明细： 借款类别 年末数 年初数 抵押借款 担保借款 120,000,000.00 130,000,000.00 信用借款 508,553.80 508,553.80 合 计 120,508,553.80 130,508,553.80 （2）逾期贷款明细： 贷款单位 贷款金额 (元) 逾期贷款月息 (‰) 贷款资金用途 海南港澳国际信托投资公司 508,553.80 流动资金贷款 逾期原因：以上逾期贷款时间为 1996 年 12 月,期限 4 个月,由于当时资金紧张,无力偿还 该欠款。目前海南港澳信托投资公司已进入清算程序，截止本期末已过诉讼时效。 41 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 5.13 应付股利 股东名称 年末数 年初数 太原兆和发展有限公司 448,878.96 中国平安保险股份有限公司 302,660.82 海南神鼎发展公司 109,295.34 中国南玻集团股份公司 96,683.67 其他 121,620.94 合 计 1,079,139,73 5.14 应交税金 税 种 年末数 年初数 增值税 12,019.29 123,108.39 营业税 -175,091.69 -264,074.18 城建税 88,496.06 83,872.00 企业所得税 2,975,461.74 2,341,009.85 个人所得税 58,790.34 5,992.65 房产税 2,809.13 合 计 2,959,675.74 2,292,717.84 5.15 应付款项 (1) 应付账款：年末数 20,540,110.00 元，年初数 21,781,667.64 元。无 欠持本公司 5%以上股份股东的款项；无账龄超过三年的大额应付账款。 (2) 预收账款：年末数 2,570,101.85 元，年初数 2,688,419.39 元。无欠 持本公司 5%以上股份股东的款项。 (3) 其他应付款：年末数 9,113,698.24 元,年初数 11,474,322.29 元。无 欠持本公司 5%以上股份股东的款项。 5.16 预提费用 项 目 年末数 年初数 期末结存的原因 利 息 54,170.43 174,575.43 应付未付 其 他 3,150.00 合 计 54,170.43 177,725.43 5.17 预计负债 项 目 年末数 计提原因 预计未决诉讼 245,000.00 见附注 12.1 合 计 245,000.00 42 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 5.18 长期应付款 长期应付款期末数 1,000,000.00 元，年初数 1,000,000.00 元，明细如下： 单位名称 种类 形成时间 初始金额 应计利息 年末金额 莺歌海盐场 联合开发资金 1991 年 1,000,000.00 1,000,000.00 合 计 1,000,000.00 1,000,000.00 5.19 专项应付款 专项应付款期末数 500,000.00 元，明细如下： 项目名称 形成时间 年末金额 特征值压缩-解压系统芯片研发与快速刻录机产业化 2004 年 500,000.00 合 计 500,000.00 5.20 股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 项 目 年初数 公积金 年末数 配股 送股 其他 小计 转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 210,525,553 120,179,279 其中：国家拥有股份 83,462,437 83,462,437 境内法人持有股份 127,063,116 -90,346,274 -90,346,274 36,716,842 外资法人持有股份 其他 2、定向法人股 14,292,416 104,638，690 其中：国有法人股 90,346,274 90,346,274 90,346,274 境内法人股 14,292,416 14,292,416 3、内部职工股 4、其他 尚未流通股份合计 224,817,969 224,817,969 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 86,755,932 86,755,932 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 86,755,932 86,755,932 三、股份总数 311,573,901 311,573,901 注：报告期内发起人境内法人股减少 90,346,274 股、定向法人国有法人股增加 90,346,274 股系本公司第一大股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心持股性质变更登记所致。 5.21 资本公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 资产评估增值 1,084,804.83 1,084,804.83 股权投资准备 37,726,549.78 37,726,549.78 其他资本公积 3,905,925.30 3,905,925.30 合 计 42,717,279.91 42,717,279.91 43 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 5.22 盈余公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积金 4,154,858.83 2,980,006.34 7,134,865.17 公益金 25,390,015.95 1,490,003.17 26,880,019.12 任意盈余公积金 合 计 29,544,874.78 4,470,009.51 34,014,884.29 5.23 未分配利润 项 目 金 额 本年净利润 29,800,063.37 加：年初未分配利润 35,316,299.81 减：提取法定盈余公积 2,980,006.34 提取法定公益金 1,490,003.17 支付普通股股利 9,347,217.03 未分配利润 51,299,136.64 5.24 主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 传媒业务收入 167,195,153.51 160,267,689.61 存储产品销售收入 104,764,914.20 93,320,605.63 物业管理收入 1,801,137.39 2,134,246.43 旅游业收入 221,981.00 合 计 273,761,205.10 255,944,522.67 注： 前五名客户的销售收入总额 121,143,187.79 元，占公司主营业务收入的 44.25%。 5.25 主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 传媒业务成本 61,575,945.62 49,980,726.04 存储产品销售成本 99,837,896.74 90,291,933.67 物业管理成本 712,486.92 797,216.75 旅游业成本 223,679.00 合 计 162,126,329.28 141,293,555.46 5.26 营业税金及附加 类 别 2004 年度 2003 年度 计缴标准 营业税 8,244,340.77 8,602,264.87 5% 城建税 581,407.81 598,211.32 5%或 7% 教育费附加 262,594.27 271,002.82 3% 合 计 9,088,342.85 9,471,479.01 44 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 5.27 其他业务利润 2004 年度 2003 年度 项 目 收入 成本及税金 利润 收入 成本及税金 利润 租金 1,693,119.46 1,472,373.74 220,745.72 792,942.95 769,589.01 23,353.94 转让房产 7,860,000.00 7,817,827.01 42,172.99 2,117,095.50 2,147,076.00 -29,980.50 代理费、咨询费 32,000.00 1,728.00 30,272.00 378,480.00 132,495.19 245,984.81 培训 1,005,480.00 757,373.94 248,106.06 其他 196,000.08 23,663.21 172,336.87 165,445.52 79,816.04 85,629.48 合 计 9,781,119.54 9,315,591.96 465,527.58 4,459,443.97 3,886,350.18 573,093.79 5.28 财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 6,533,350.00 9,336,881.56 减：利息收入 239,586.59 385,865.49 汇兑损失 4,685.67 8,279.13 减：汇兑收益 手续费 22,735.76 47,382.43 合 计 6,321,184.84 9,006,677.63 5.29 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资收益 790,538.77 841,207.43 长短期投资减值准备 -2,151,645.77 374,760.80 股权投资差额摊销 -10,022,395.72 -10,004,991.42 年末调整被投资单位损益调整 -330,967.81 -57,671.26 合 计 -11,714,470.53 -8,846,694.45 5.30 营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 固定资产清理收入 28,582.76 处置无形资产 157,250.21 罚款收入 11,545.50 其他 2,736.74 5,745.92 合 计 2,736.74 203,124.39 5.31 营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 债务重组损失 27,504.86 罚没支出 100.00 48,250.00 固定资产清理支出 1,162.51 32,433.51 预计未决诉讼负债 245,000.00 其他 400.00 45,491.60 合 计 246,662.51 153,679.97 45 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 5.32 收到的其他与经营活动有关的现金 6,862,325.98 元主要系： 项目 金额 代海景湾酒店收海洋租赁公司欠款 3,108,180.58 收回信创公司欠款 2,000,000.00 代收水电费及收视费 1,271,269.52 5.33 支付的其他与经营活动有关的现金 51,468,428.42 元主要系： 项目 金额 还海景湾酒店欠款 4,289,043.58 支付海口国际金融大厦有限公司往来款 9,071,685.00 支付各项费用 37,807,697.84 附注 6 ： 母公司会计报表主要项目注释 6.1 其他应收款 (1) 账龄分析及坏账准备： 年末数 年初数 账龄分析 坏账准备 坏账准备 计提比 计提比 账面余额 比例% 例% 计提金额 账面价值 账面余额 比例% 例% 计提金额 账面价值 一年以内 9,052,951.01 50.50 5 150,525.57 8,902,425.44 14,647,346.84 62.82 5 498,603.66 14,148,743.18 一至二年 8,187,364.89 45.67 15 1,228,104.73 6,959,260.16 7,277,100.00 31.21 15 1,091,565.00 6,185,535.00 二至三年 604,676.22 3.37 20 120,935.24 483,740.98 1,380,341.62 5.92 20 276,068.33 1,104,273.29 三至四年 71,768.12 0.40 50 35,884.06 35,884.06 50 四至五年 80 80 五年以上 9,950.00 0.06 100 9,950.00 9,950.00 0.04 100 9,950.00 合 计 17,926,710.24 100.00 1,545,399.60 16,381,310.64 23,314,738.46 100 1,876,186.99 21,438,551.47 (2) 年末无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。 (3) 前五名单位欠款 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 深圳盛世发公司 7,247,100.00 1-2 年 转让股权、资产等款项 海南港澳投资有限公司 2,439,428.68 1 年以内 往来款 海南港澳物业管理有限公司 2,288,364.12 1 年以内 往来款 北京兴昌高科 1,358,692.18 1-2 年 往来款 海南国邦石油销售公司 1,041,171.85 1 年以内 往来款 合 计 14,374,756.83 注：前五名欠款单位欠款金额合计 14,374,756.83 元，占其他应收款期末余额的 80.19%。 6.2 长期投资 46 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 （1） 项目分类 年初数 本年 本年 年末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 增加 减少 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权 509,100,008.62 418,319.01 508,681,689.61 49,779,425.88 60,752,769.32 498,126,665.18 418,319.01 497,708,346.17 长期债权 合 计 509,100,008.62 418,319.01 508,681,689.61 49,779,425.88 60,752,769.32 498,126,665.18 418,319.01 497,708,346.17 注：本年增加主要系:按权益法对子公司本期损益调整。本年减少主要系收到北京赛迪经纬 文化传播有限公司分配的股利及摊销北京赛迪经纬文化传播有限公司和北京昌科晨宇科技企业 孵化器有限公司长期股权投资差额所致。 （2） 长期股权投资明细 A、股票投资 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股票数量 账面余额 减值准备 账面价值 股权的比例% 浙江华盟股份有限公司 法人股(普通) 2,400,000.00 1.9 2,400,000.00 2,400,000.00 合 计 2,400,000.00 2,400,000.00 B.其他股权投资 占被投资单 投资起 被投资单位名称 位注册资本 账面余额 减值准备 账面价值 备 注 止期 比例% 北京赛迪经纬文化传播有限公司 长期 95.00 402,760,160.54 402,760,160.54 合并报表 海南港澳凤凰发展有限公司 长期 95.00 8,981,735.05 8,981,735.05 合并报表 海南港澳物业管理有限公司 长期 100.00 1,779,687.70 1,779,687.70 合并报表 北京赛迪新宇投资顾问有限公司 长期 90.00 16,263,597.56 16,263,597.56 合并报表 海南港澳实业投资有限公司 长期 95.00 7,381,563.34 7,381,563.34 合并报表 北京赛迪纵横科技有限公司 长期 95.00 3,983,028.54 3,983,028.54 合并报表 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 长期 92.50 53,547,212.51 53,547,212.51 合并报表 北京赛迪印刷有限公司 长期 30.00 511,360.93 511,360.93 权益法 其他 2 户 518,319.01 418,319.01 100,000.00 成本法 合 计 495,726,665.18 418,319.01 495,308,346.17 (3) 股权投资差额 被投资单位 初始金额 年初余额 本年增加 本年摊销额 摊余价值 摊销期限 北京赛迪经纬文化传播有限公司 177,638,375.29 159,261,991.64 6,125,461.21 153,136,530.43 29 年 北京赛迪经纬文化传播有限公司 93,425,795.87 85,918,365.81 3,336,635.59 82,581,730.22 28 年 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 1,253,109.66 1,200,896.76 69,617.20 1,131,279.56 18 年 合 计 272,317,280.82 246,381,254.21 9,531,714.00 236,849,540.21 注：①股权投资差额系购买日支付的购买价格高于本公司按所持股份拥有的北京赛迪经纬文 47 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 化传播有限公司及北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司账面净资产部分。 ②股权投资差额按合同中规定的剩余投资期限进行摊销。 6.3 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资收益 -252,834.01 期末调整被投资单位损益调整 50,110,393.69 55,267,595.95 长短期投资减值准备 股权投资差额摊销 -9,531,714.00 -9,514,309.70 合 计 40,325,845.68 45,753,286.25 附注 7：分行业资料 2004 年度 2003 年度 行 业 收入 成本 毛利 收入 成本 毛利 传媒业务 167,195,153.51 61,575,945.62 105,619,207.89 160,267,689.61 49,980,726.04 110,286,963.57 存储产品 104,764,914.20 99,837,896.74 4,927,017.46 93,320,605.63 90,291,933.67 3,028,671.96 物业管理 1,801,137.39 712,486.92 1,088,650.47 2,134,246.43 797,216.75 1,337,029.68 旅游 221,981.00 223,679.00 -1,698.00 公司内、行业间相互抵减 合 计 273,761,205.10 162,126,329.28 111,634,875.82 255,944,522.67 141,293,555.46 114,650,967.21 附注 8：关联方关系及其交易 8.1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 中国电子信息产业发展研究院（CCID） 北京市 —— 第一大股东的控制人 事业法人 张旭明 研究中心 北京市 —— 第一大股东 事业法人 柳纯录 北京赛迪经纬文化传播有限公司 北京市 《中计报》投资管 子公司 有限责任公司 李 颖 海南港澳凤凰发展有限公司 三亚市 房地产 子公司 有限责任公司 赵明生 海南港澳物业管理有限公司 海口市 物业管理 子公司 有限责任公司 闫广林 北京赛迪新宇投资顾问有限公司 北京市 资产管理投资咨询 子公司 有限责任公司 刘 宁 北京赛迪纵横科技有限公司 北京市 软件、网络设计、 子公司 有限责任公司 李 颖 海南港澳实业投资有限公司 海口市 投资开发 子公司 有限责任公司 范 宁 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 北京市 科技企业孵化 子公司 有限责任公司 洪起忠 48 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 8.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 CCID 研究中心 北京赛迪经纬文化传播有限公司 1,000 1,000 海南港澳凤凰发展有限公司 3,000 3,000 海南港澳物业管理有限公司 500 350 150 北京赛迪新宇投资顾问有限公司 500 500 北京赛迪纵横科技有限公司 500 500 海南港澳实业投资有限公司 1,000 1,000 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 6,109 6,109 8.3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元） 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% CCID 研究中心 9,034.60 29.00 9,034.60 29.00 北京赛迪经纬文化传播有限公司 950.00 95.00 950.00 95.00 海南港澳物业管理有限公司 500.00 100.0 150.00 100.00 0 350.00 北京赛迪新宇投资顾问有限公司 450.00 90.00 450.00 90.00 北京赛迪纵横科技有限公司 475.00 95.00 475.00 95.00 海南港澳实业投资有限公司 950.00 95.00 950.00 95.00 海南港澳凤凰发展有限公司 2,850.00 95.00 2,850.00 95.00 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限 5,650.83 92.50 5,650.83 92.50 公司 49 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 8.4 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 中国东方资产管理公司 本公司第二大股东 北京赛迪网信息技术有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪会展有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪视通广告有限公司 同为 CCID 控制 同为 CCID 控制 北京赛迪数据有限公司 北京赛迪耐特科技有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪广告有限公司 同为 CCID 控制 北京都市资讯顾问有限公司 同为 CCID 控制 北京必然广告有限公司 同为 CCID 控制 北京远方广告有限责任公司 同为 CCID 控制 北京赛迪创业投资有限公司 同为 CCID 控制 中国计算机报社 同为 CCID 控制 软件世界杂志社 同为 CCID 控制 北京赛迪信息技术评测有限公司 同为 CCID 控制 网管员世界杂志社 同为 CCID 控制 同为 CCID 控制 海南海景湾大酒店有限公司 数字生活杂志社 同为 CCID 控制 赛迪在线咨询有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪通呼叫中心有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪国软认证有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪大酒店有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪广通系统集成有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 同为 CCID 控制 北京中电报科技发展有限公司 同为 CCID 控制 北京赛迪印刷有限公司 联营公司 赛迪信息产业（集团）有限公司 同为 CCID 控制 50 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 8.5 关联方应收应付款项： 8.5.1 应收账款 占全部应收账款 占全部应收账款 企业名称 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 的比例(%) 的比例(%) 北京赛迪网信息技术有限公司 3,870,572.00 2.78% 3,885,872.00 3.67 北京赛迪会展有限公司 132,744.00 0.10% 132,744.00 0.13 北京赛迪视通广告有限公司 385.00 0.00% 385.00 北京赛迪耐特科技有限公司 3,394,977.27 2.44% 3,395,977.27 3.21 北京赛迪广告有限公司 516,839.30 0.37% 516,839.30 0.49 北京都市资讯有限公司 3,344,522.00 2.40% 1,399,018.00 1.32 北京必然广告有限公司 2,140,984.00 1.54% 2,140,984.00 2.02 北京远方广告有限责任公司 518,578.60 0.37% 518,578.60 0.49 北京中电报科技发展有限公司 2,096,808.00 1.51% 2,234,508.00 2.11 研究中心 1,938,624.00 1.39% 1,938,624.00 1.84 北京赛迪信息技术评测有限公司 603,180.00 0.43% 603,180.00 0.57 网管员世界杂志社 136,992.00 0.10% 136,992.00 0.13 数字生活杂志社 107,712.00 0.08% 107,712.00 0.10 赛迪在线咨询有限公司 34,992.40 0.03% 34,992.40 0.03 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 46,992.00 0.03% 5,832.00 0.01 北京赛迪国软认证有限公司 173,400.00 0.12% 173,400.00 0.16 北京赛迪通呼叫中心有限公司 1,600,000.00 1.15% 1,600,000.00 1.51 合 计 20,658,302.57 14.83% 18,825,638.57 17.78 8.5.2 预付账款 企业名称 2004 年 12 月 31 日 占全部预付款的比例(%) 2003 年 12 月 31 日 占全部预付款的比例(%) 研究中心 2,985,000.00 70.25 合 计 2,985,000.00 70.25 8.5.3 应付账款 企业名称 2004 年 12 月 31 日 占全部应付账款的比例(%) 2003 年 12 月 31 日 占全部应付账款的比例(%) 北京赛迪印刷有限公司 1,551,761.00 7.55 1,263,862.00 5.80 8.5.4 其他应付款 占全部应付款的 占全部应付款的 企业名称 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 比例 (%) 比例 (%) 北京中电报科技发展有限公司 706,400.00 6.16 海南海景湾大酒店有限公司 1,180,863.00 10.29 合 计 1,887,263.00 16.45 51 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 8.6 关联方交易 8.6.1 关联方委托本公司控股子公司赛迪经纬公司在《中国计算机报》上发布 广告情况如下： 8.6.1.1 定价政策：赛迪经纬公司对关联方代理、发布广告信息服务等执行市场定 价规定，本报告期所定价格无高于或低于正常市价的情况。 8.6.1.2 赛迪经纬公司 2004 年度向关联方代理、发布广告及技术信息服务等有 关明细资料如下： 企业名称 2004 年度 2003 年度 北京中电报科技发展有限公司 250,500.00 北京赛迪数据有限公司 173,400.00 北京赛迪网信息技术有限公司 442,300.00 北京赛迪视通广告有限公司 385.00 北京必然广告有限公司 197,544.00 北京都市资讯有限公司 2,193,000.00 218,200.00 研究中心 84,874.00 北京赛迪耐特科技有限公司 3,589,578.67 北京赛迪会展有限公司 30,000.00 北京赛迪通呼叫中心有限公司 1,600,000.00 北京赛迪国软认证有限公司 173,400.00 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 41,160.00 201,600.00 北京赛迪广告有限公司 177,276.00 合 计 2,234,160.00 7,139,057.67 8.6.2 关联方北京赛迪印刷有限公司为本公司控股子公司赛迪经纬公司提供印 刷排版等服务，本报告期所定价格无高于或低于正常市价的情况，提供服务金额为 213.52 万元。 8.6.3 债务担保事项 8.6.3.1 2004 年 3 月 12 日，本公司控股子公司赛迪经纬公司与广东发展银行 北京分行翠微路支行签订了金额为 2,000 万元、期限为 1 年、年利率为 5.31%的《借 款合同》，该贷款由CCID提供担保。 52 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 8.6.3.2 2004 年 6 月 24 日，本公司与广东发展银行北京分行翠微路支行签订 了金额为 2,000 万元、期限为 1 年、年利率为 5.31%的《借款合同》，该贷款由CCID 提供担保。 8.6.4 提供技术信息服务事项 8.6.4.1 本公司控股子公司赛迪经纬公司（原中计报公司）与研究中心于 2000 年 11 月签订《关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑、审核服务协议书》，由 研究中心、中国计算机报社向赛迪经纬公司提供 50 年的专属编辑、审核服务，赛迪经 纬公司 2001 年向中国计算机报社支付编审费 1,280 万元，以后每年度由双方协商并确 定专属编辑审核服务费总额，并可就该项费用的核算范围、核算标准和支付方式进行 协商和调整并订立书面的补充协议。2003 年 3 月本公司控股子公司赛迪经纬公司与研 究中心、CCID 签订了《关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑审核服务的 补充协议》。根据该补充协议约定，自 2003 年 1 月 1 日起，改变专属编辑审核服务费 的支付方式，赛迪经纬公司在其账簿中设立专门的科目核算为编辑部支付的各项费用， 但年度支付的费用总额不超过按《关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑、 审核服务协议》确定的专属编辑审核服务费总额（1,280 万元）的 110%，约合 1408 万 元，超过该数额的部分 CCID 不再要求另行支付。2004 年度赛迪经纬公司实际承担编审 费 1,407.75 万元。 8.6.4.2 本公司控股子公司赛迪经纬公司（原中计报公司）与研究中心、中国计 算机报社于 2000 年 11 月签订《中国计算机报专属广告代理及委托出版发行协议》， 研究中心和中国计算机报社将《中国计算机报》的广告发布、广告代理权授予赛迪 经纬公司，且此项广告发布、广告代理权为独家许可，具有排他性，此协议有效期 为五十年，在此期间，研究中心和中国计算机报社将不再向赛迪经纬公司以外的任 何第三方授予和许可《中国计算机报》的广告发布和广告代理权。三方同意并确认， 赛迪经纬公司按协议规定从事《中国计算机报》的广告发布、广告代理业务的经营 收益全部归赛迪经纬公司所有。 8.6.5 其他关联交易 本公司之子公司赛迪经纬公司于 2002 年 11 月 20 日与研究中心签订为期 5 年的 房屋租赁合同，自 2002 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止，赛迪经纬公司按 4.5 元/天/平方米（283.50 万元/年）向研究中心支付其所租用的赛迪大厦十七、十八层 1,750 平方米办公用房租金， 2004 年度实际支付租金及水电费共计 283.50 万元。 53 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 附注 9：承诺事项 本公司本期无重大承诺事项。 附注 10：或有事项 本公司本期无重大或有事项。 附注 11：资产负债表日后事项 11.1 2005 年 2 月 22 日，本公司与广东发展银行北京分行翠微路支行签订了金 额为 3,000 万元，为期 1 年的《借款合同》借款年利率为 5.859%，该贷款由赛迪产 业（集团）有限公司与发展研究院提供担保。 11.2 2005 年 3 月 1 日,本公司与北京兴昌高科技发展总公司签订了《股权转让 协议》,公司以 2,952 万元收购北京兴昌高科技发展总公司持有的北京赛迪网信息技 术有限公司 12%股权。 11.3 2005 年 3 月 10 日，公司控股子公司赛迪经纬向交通银行公主坟支行偿还 了 2000 万元短期流动资金借款，该贷款由本公司担保。 11.4 2005 年 3 月 10 日，公司控股子公司赛迪经纬与交通银行北京紫竹桥支行 签订了金额为 3000 万元，期限为 1 年的《借款合同》，借款年利率为 5.58%，该贷款 由本公司提供担保。 附注 12：其他重要事项 12.1 因本公司原购房客户（8 名自然人）同中国建设银行海南省分行营业部的按 揭贷款纠纷（本金合计 494.60 万元），海南省建行诉本公司承担一般保证责任，本 公司 137 工业区 46.7 亩土地于 2002 年 1 月被冻结。经海口市中级人民法院（2002） 海中法经再字第 16 号《民事判决书》、海口市龙华区法院（2002）新民再字第 3、4、 5、6、7、8 号《民事判决书》裁定，上述建行诉本公司一案，公司共需承担 24.5 万 元的一般保证责任。建设银行海南分行对上述海口市龙华区法院（2002）新民再字 第 3、4、5、6、7、8 号《民事判决书》的裁定的上诉已于今年 1 月被海口市中级人 民法院全部驳回。 54 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 12.2 2004 年 7 月 9 日，中华人民共和国新闻出版总署签发（新出报刊［2004］ 876 号） “关于同意《中国计算机报》等报刊增加主办单位的函” ，同意《中国计算机 报》增加北京赛迪经纬文化传播有限公司为主办单位之一。 12.3 经海南港澳物业管理有限公司股东大会审议通过，海南港澳物业管理有限 公司注册资本由 500 万元减至 150 万元，该减资的工商变更手续于 2004 年 12 月 21 日办理完毕。 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 北京赛迪传媒投资股份有限公司 董 事 会 二〇〇五年三月十八日 附：已审会计报表 55 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 资产负债表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 年 末 数 年 初 数 资 产 附注号 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产： 货币资金 5.1 50,979,371.40 20,480,982.65 68,243,955.42 15,823,649.16 短期投资 5.2 10,865,084.05 - 3,561,246.95 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 5.3 129,249,669.92 - 97,617,172.57 其他应收款 5.4 45,038,978.66 16,381,310.64 40,783,377.03 21,438,551.47 预付帐款 5.5 1,219,290.88 650,000.00 4,248,839.19 应收补贴款 - - 存货 5.6 39,132,794.57 27,483,660.55 41,947,516.29 27,483,660.55 待摊费用 5.7 974,516.02 22,447.60 618,128.62 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 277,459,705.50 65,018,401.44 257,020,236.07 64,745,861.18 长期投资： 长期股权投资 5.8 253,845,021.30 497,708,346.17 264,198,384.83 508,681,689.61 其中：合并价差 248,993,912.26 236,849,540.21 259,016,307.98 246,381,254.21 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 253,845,021.30 497,708,346.17 264,198,384.83 508,681,689.61 固定资产： 固定资产原价 5.9 85,666,795.89 14,580,345.43 83,447,104.93 14,532,001.73 减：累计折旧 20,777,643.50 7,800,835.97 17,177,054.44 7,439,065.03 固定资产净值 64,889,152.39 6,779,509.46 66,270,050.49 7,092,936.70 减：固定资产减值准备 1,887,118.57 1,887,118.57 1,887,118.57 1,887,118.57 固定资产净额 63,002,033.82 4,892,390.89 64,382,931.92 5,205,818.13 工程物资 - - - - 在建工程 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 63,002,033.82 4,892,390.89 64,382,931.92 5,205,818.13 无形资产及其他资产： 无形资产 5.10 8,885,038.99 8,395,038.91 9,110,502.65 8,550,502.61 长期待摊费用 5.11 693,000.08 1,039,000.04 其他长期资产 - - - - 无 形资产及其他资产合计 9,578,039.07 8,395,038.91 10,149,502.69 8,550,502.61 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资 产 总 计 603,884,799.69 576,014,177.41 595,751,055.51 587,183,871.53 法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：吴秀姣 56 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 资产负债表（续） 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 年 末 数 年 初 数 负债和股东权益 附注号 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债： 短期借款 5.12 120,508,553.80 20,508,553.80 130,508,553.80 40,508,553.80 应付票据 - - 应付帐款 5.15 20,540,110.00 2,936,036.52 21,781,667.64 3,136,036.52 预收帐款 5.15 2,570,101.85 36,232.90 2,688,419.39 36,232.90 应付工资 130,985.14 - 133,968.63 应付福利费 773,240.19 271,300.91 1,582,883.76 276,625.47 应付股利 5.13 1,079,139.73 1,079,139.73 应交税金 5.14 2,959,675.74 -1,166,043.35 2,292,717.84 -1,016,243.35 其他应交款 554,982.23 8,497.78 610,695.06 12,697.78 其他应付款 5.15 9,113,698.24 111,490,257.28 11,474,322.29 124,077,612.91 预提费用 5.16 54,170.43 - 177,725.43 预计负债 5.17 245,000.00 245,000.00 一年内到期长期负债 - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 158,529,657.35 135,408,975.57 171,250,953.84 167,031,516.03 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 5.18 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 5.19 500,000.00 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 1,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 递延税项 递延税项贷项 - - - - 负债合计 160,029,657.35 136,408,975.57 172,250,953.84 168,031,516.03 少数股东权益 4,249,940.50 - 4,347,746.17 - 股东权益： 股本 5.20 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 减：已归还投资 - - 股本净额 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 资本公积 5.21 42,717,279.91 42,717,279.91 42,717,279.91 42,717,279.91 盈余公积 5.22 34,014,884.29 34,014,884.29 29,544,874.78 29,544,874.78 其中：法定公益金 26,880,019.12 26,880,019.12 25,390,015.95 25,390,015.95 未分配利润 5.23 51,299,136.64 51,299,136.64 35,316,299.81 35,316,299.81 其中：分配的现金股利 9,347,217.03 9,347,217.03 股东权益合计： 439,605,201.84 439,605,201.84 419,152,355.50 419,152,355.50 负债及股东权益合计 603,884,799.69 576,014,177.41 595,751,055.51 587,183,871.53 法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：吴秀姣 57 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 利润及利润分配表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 单位：元 2004年度 2003年度 项 目 附注号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 5.24 273,761,205.10 - 255,944,522.67 减：主营业务成本 5.25 162,126,329.28 - 141,293,555.46 主营业务税金及附加 5.26 9,088,342.85 - 9,471,479.01 二、主营业务利润 102,546,532.97 - 105,179,488.20 - 加：其他业务利润 5.27 465,527.58 71,955.56 573,093.79 2,773,635.27 减：营业费用 9,307,602.85 - 8,392,381.53 管理费用 42,455,414.86 8,955,644.84 44,457,320.69 10,852,893.69 财务费用 5.28 6,321,184.84 1,397,093.03 9,006,677.63 5,926,602.21 三、营业利润 44,927,858.00 -10,280,782.31 43,896,202.14 -14,005,860.63 加：投资收益 5.29 -11,714,470.53 40,325,845.68 -8,846,694.45 45,753,286.25 补贴收入 - - - - 营业外收入 5.30 2,736.74 - 203,124.39 185,832.97 减： 营业外支出 5.31 246,662.51 245,000.00 153,679.97 79,194.37 四、利润总额 32,969,461.70 29,800,063.37 35,098,952.11 31,854,064.22 减： 所得税 3,267,203.99 3,323,358.12 少数股东损益 -97,805.66 -78,470.23 五、净利润 29,800,063.37 29,800,063.37 31,854,064.22 31,854,064.22 加： 年初未分配利润 35,316,299.81 35,316,299.81 8,240,345.22 8,240,345.22 其他转入 - - 六、可供分配利润 65,116,363.18 65,116,363.18 40,094,409.44 40,094,409.44 减： 提取法定盈余公积 2,980,006.34 2,980,006.34 3,185,406.42 3,185,406.42 提取法定公益金 1,490,003.17 1,490,003.17 1,592,703.21 1,592,703.21 七、可供股东分配利润 60,646,353.67 60,646,353.67 35,316,299.81 35,316,299.81 减： 应付优先股股利 提取任意盈余公积 支付普通股股利 9,347,217.03 9,347,217.03 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 51,299,136.64 51,299,136.64 35,316,299.81 35,316,299.81 补充资料 1、出售、处理部门或被投资单位所得收益 82,246.10 78,133.80 50,044.62 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -1,027,520.88 -704,967.53 5、债务重组损失 27,504.86 27,504.86 6、其他 法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：吴秀姣 58 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 现 金 流 量 表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2004年度 单位：元 项 目 附注号 合 并 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 262,751,355.93 873,053.18 收到的税费返还 89,000.00 - 收到的其它与经营活动有关的现金 5.32 6,862,325.98 12,431,605.98 现金流入小计 269,702,681.91 13,304,659.16 购买商品、接受劳务支付的现金 158,697,708.98 支付给职工以及为职工支付的现金 28,440,918.24 3,146,554.68 支付的各项税费 17,789,217.52 545,557.55 支付的其他与经营活动有关的现金 5.33 51,468,428.42 27,272,193.89 现金流出小计 256,396,273.16 30,964,306.12 经营活动产生的现金流量净额 13,306,408.75 -17,659,646.96 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所得到的现金 7,647,781.91 760,950.00 取得投资收益所收到的现金 708,292.67 46,216,434.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,443,033.04 5,443,033.04 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 13,799,107.62 52,420,417.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,759,266.96 48,343.70 投资所支付的现金 16,342,384.85 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 19,101,651.81 48,343.70 投资活动产生的现金流量净额 -5,302,544.19 52,372,074.03 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 160,000,000.00 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 160,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 170,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,268,448.58 10,055,093.58 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 185,268,448.58 50,055,093.58 筹资活动产生的现金流量净额 -25,268,448.58 -30,055,093.58 四、汇率变动对现金的影响: - - 五、现金及现金等价物净增加额: -17,264,584.02 4,657,333.49 法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：吴秀姣 59 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 现金流量表补充资料 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2004年度 单位：元 项 目 附注号 合 并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 29,800,063.37 29,800,063.37 加：少数股东本期收益 -97,805.66 加：计提的资产减值准备 3,054,178.28 -330,787.39 固定资产折旧 3,807,480.33 361,770.94 无形资产摊销 225,463.67 155,463.70 长期待摊费用摊销 345,999.96 待摊费用的减少 -356,387.40 -22,447.60 预提费用的增加 -120,405.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,155.27 固定资产报废损失 - 财务费用 6,321,184.84 1,397,093.03 投资损失（减：收益） 9,524,921.58 -41,149,997.53 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -301,364.50 经营性应收项目的减少（减：增加） -32,879,105.92 2,488,415.67 经营性应付项目的增加（减：减少） -6,018,970.07 -10,359,221.15 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 13,306,408.75 -17,659,646.96 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 51,304,462.01 20,480,982.65 减：现金的期初余额 68,569,046.03 15,823,649.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -17,264,584.02 4,657,333.49 法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：吴秀姣 60 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 合并资产减值准备明细表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2004年度 单位：元 本年减少数 项 目 附注 年初余额 本年增加数 年末余额 因资产价值回升 其他原因转出数 合 计 转回数 一、坏账准备合计 11,621,687.98 1,799,207.30 466,410.34 466,410.34 12,954,484.94 其中：应收账款 8,223,618.04 1,799,207.30 - 10,022,825.34 其他应收款 3,398,069.94 466,410.34 466,410.34 2,931,659.60 二、短期投资跌价准备合计 37,903.18 2,151,645.77 - 2,189,548.95 其中：股票投资 37,903.18 2,151,645.77 - 2,189,548.95 债券投资 - - - 三、存货跌价准备合计 8,851,497.44 - - 4,796,100.00 4,796,100.00 4,055,397.44 其中：开发产品 4,055,397.44 - 4,055,397.44 开发成本 4,796,100.00 4,796,100.00 4,796,100.00 - 库存商品 - - - 四、长期投资减值准备合计 418,319.01 - 418,319.01 其中：长期股权投资 418,319.01 - 418,319.01 长期债权投资 - - - 五、固定资产减值准备合计 1,887,118.57 - 1,887,118.57 其中：房屋、建筑物 1,887,118.57 - 1,887,118.57 机器设备 - - - 六、无形资产减值准备 97,022.83 - 97,022.83 其中：土地使用权租赁权 97,022.83 - 97,022.83 专利权 - - - 七、在建工程减值准备 - - - 八、委托贷款减值准备 - - - 总 计 22,913,549.01 3,950,853.07 - 5,262,510.34 5,262,510.34 21,601,891.74 注：存货__开发成本本期减少中4,796,100.00元系凤凰公司出售三亚海坡酒店项目转出。 法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：吴秀姣 61 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 合并股东权益增减变动表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2004年度 单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、实收资本（或股本） 年初余额 311,573,901.00 311,573,901.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 311,573,901.00 311,573,901.00 二、资本公积 年初余额 42,717,279.91 42,717,279.91 本年增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 被投资单位资产 外币资本折算差额 关联交易差价 其他资本公积 本年减少数 其中：转增资本（或股本） 年末余额 42,717,279.91 42,717,279.91 三、法定和任意盈余公积 年初余额 4,154,858.83 969,452.41 本年增加数 2,980,006.34 3,185,406.42 其中：从净利润中提取数 2,980,006.34 3,185,406.42 其中：法定盈余公积 2,980,006.34 3,185,406.42 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 - 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 7,134,865.17 4,154,858.83 其中：法定盈余公积 7,134,865.17 4,154,858.83 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 25,390,015.95 23,797,312.74 本年增加数 1,490,003.17 1,592,703.21 其中：从净利润中提取数 1,490,003.17 1,592,703.21 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 26,880,019.12 25,390,015.95 五、未分配利润 年初未分配利润 35,316,299.81 8,240,345.22 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 29,800,063.37 31,854,064.22 本年利润分配 13,817,226.54 4,778,109.63 资本公积弥补亏损 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 51,299,136.64 35,316,299.81 公司法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人：陈洪亮 会计机构负责人：吴秀姣 62 赛迪传媒 赛迪传媒 2004 年度报告 合并应交增值税明细表 编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2004年度 单位：元 项 目 附注 金 额 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数（以“一”号填列） -51,400.85 2、销项税额 20,569,260.69 出口退税 - 进项税额转出 614,905.79 转出多交增值税 - - - 3、进项税额 20,916,079.01 已交税金 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 216,686.62 - - 4、期末未抵扣数（以“一”号填列） - 二、未交增值税： 1、年初未交数（多交数以“一”号填列） 174,509.24 2、本期转入数（多交数以“一”号填列） 216,686.62 3、本期已交数 379,176.57 4、期末未交数（多交数以“一”号填列） 12,019.29 法定代表人：李颖 主管会计工作的公司负责人： 陈洪亮 会计机构负责人：吴秀姣 63