美锦能源(000723)天宇电气2003年年度报告摘要

福州天宇电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 福州天宇电气股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事长尚衍国先生委托公司董事谢世坤先生主持会议并代行表决权；董事王 纪年先生、董事涂东明先生、独立董事于海年先生分别委托董事谢世坤先生、董事朱庆 华先生、独立董事林莘女士出席会议并代行表决权。 １．４ 福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长尚衍国先生、总经理谢世坤先生、总会计师姜南先生和财务部部长邵 昭平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天宇电气 股票代码 000723 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼 邮政编码 350012 公司国际互联网网址 http://www.xj-ty.com 电子信箱 fztydq@pub1.fz.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱庆华 李敏 联系地址 福州市新店南平东路 130 号 福州市新店南平东路 130 号 电话 0591— 7916429 0591— 7916470 传真 0591— 7916449 0591— 7916449 电子信箱 qinghuazh@xjgc.com liminhb@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 471,689,764.46 450,635,177.49 4.67% 349,859,516.53 利润总额 27,463,951.06 25,438,637.14 7.96% -186,681,771.98 净利润 28,492,402.15 24,279,677.30 17.35% -188,067,885.81 扣除非经常性损益 28,055,028.55 24,216,068.27 15.85% -165,107,979.81 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 710,146,094.27 644,457,293.54 10.19% 690,716,166.82 股东权益（不含少 241,955,882.66 213,463,480.51 13.35% 189,183,803.21 数股东权益） －1－ 福州天宇电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现 71,746,662.38 59,547,660.25 20.49% 57,849,876.08 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.20 0.17 17.37% -1.34 每股收益（如果股本变 0.20 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 11.78% 11.37% 3.61% -99.41% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 11.60% 11.34% 2.29% -87.27% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.51 0.43 20.46% 0.41 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.73 1.53 13.35% 1.36 调整后的每股净资产 1.52 1.39 9.26% 1.26 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 64,236,000 0 64,236,000 其中：国家持有股份 64,236,000 0 64,236,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 5,684,025 0 5,684,025 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 69,920,025 0 69,920,025 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 69,679,170 0 69,679,170 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 69,679,170 0 69,679,170 三、股份总数 139,599,195 0 139,599,195 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 16,784 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻结 年度内增 年末持股 比例 （国有股 股东名称(全称) （已流通或 的股份数量 减（股） 数量（股） （％） 东或外资 未流通） （股） 股东） 许继集团有限公司 64,236,000 64,236,000 46.01 未流通 0 国有股东 －2－ 福州天宇电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国工商银行福建省分 0 1,911,075 1.37 未流通 未知 行营业部 福州市信托投资公司 0 1,433,250 1.03 未流通 未知 福建水泥股份有限公司 0 1,224,075 0.88 未流通 未知 王文蔚 371,300 371,300 0.27 已流通 未知 李玉皊 189,200 363,200 0.26 已流通 未知 黄立清 31,249 341,580 0.24 已流通 未知 刘亚玉 329,400 329,400 0.24 已流通 未知 福州市开发区兴业电脑 0 300,000 0.21 未流通 未知 有限公司 周优华 32,486 255,438 0.18 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的 ①持有本公司 5%以上股份的股东为公司第一大股东许继 说明 集团有限公司，该公司所持本公司的股份无质押、冻结情况； ②前十名股东中公司未知其关联关系，也未知是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 王文蔚 371,300 A 李玉皊 363,200 A 黄立清 341,580 A 刘亚玉 329,400 A 周优华 255,438 A 肖勤 251,200 A 李建忠 250,350 A 许昌鸿宝旅业有限公司 249,000 A 林添富 247,800 A 张新建 247,200 A 前十名流通股股东关联关系的说 前 10 名流通股股东中，公司未知其关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 许继集团有限公司 新实际控制人名称 许昌市人民政府 变更日期 2003 年 05 月 13 日 刊登日期和报刊 2003 年 5 月 15 日《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、控股股东名称：许继集团有限公司 法定代表人：王纪年 成立日期：1996 年 12 月 27 日 注册资本：28,615.8 万元人民币 经营范围：经营范围：对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资；生产、经营电力系统二次 成套控制保护与自动化装备，电气化铁道牵引供电设备，电力通讯设备，直流电源，干式变压器， 高低压开关与开关柜，箱式变电站；自动化停车设备，交通设备，建筑智能化产品及各类自动门； 电工仪表，电能仪表，热工仪表，母线槽；城市污水处理工程，工业污废水处理工程，固废物处理 工程，大气污染治理工程；电子商务，金税工程及技术开发与服务等；按国家有关规定，开展对外 经济合作和进出口业务。 2、公司控股股东的实际控制人情况 实际控制人名称：河南省许昌市人民政府 主业业务：行使政府职能 §5 董事、监事和高级管理人员 －3－ 福州天宇电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 从二级 尚衍国 董事长 男 55 2001.10-2004.05 0 38,000 市场买入 王纪年 董事 男 54 2001.10-2004.05 0 0 涂东明 董事 男 59 2001.10-2004.05 0 0 从二级 谢世坤 董事、总经理 男 55 2001.10-2004.05 0 900 市场买入 姜南 董事、财务总监 男 39 2001.10-2004.05 0 0 朱庆华 董事、董事会秘书 男 41 2001.10-2004.05 0 0 徐东晟 董事 男 43 2001.10-2004.05 0 0 刘瑞燕 董事 女 41 2001.10-2004.05 0 0 于海年 独立董事 男 66 2002.05-2004.05 0 0 李常青 独立董事 男 35 2002.05-2004.05 0 0 林莘 独立董事 女 43 2003.05-2005.05 0 0 柯子亮 监事长 男 49 2001.10-2004.05 1,800 1,800 蔡伟 监事 男 26 2001.10-2004.05 0 0 叶建 监事 男 45 2003.05-2005.05 0 0 骆莉 监事 女 40 2001.05-2004.05 0 0 何明 监事 男 48 2001.05-2004.05 0 0 李战民 副总经理 男 41 2001.10-2004.05 0 0 从二级 陈新建 副总经理 男 40 2001.10-2004.05 0 1,000 市场买入 罗辉 副总经理 男 43 2002.01-2004.05 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 尚衍国 许继集团有限公司 董事 1996-至今 是 王纪年 许继集团有限公司 董事长 1996-至今 是 涂东明 许继集团有限公司 董事 1996-至今 是 谢世坤 许继集团有限公司 董事 2003-至今 否 中国工商银行福建省分 刘瑞燕 主任 1999-至今 是 行营业部 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 56.00 金额最高的前三名董事的报 19.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会、股东大会所发生的差旅费按公司有关规定 据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 尚衍国、王纪年、涂东明、刘瑞燕、于海年、李常青、林莘 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以上 8 5 万元以以下 4 §6 董事会报告 －4－ 福州天宇电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事输变电成套设备中电力一次设备的设计制造和销售，主导产品为各种高中低压开 关设备、电器元件、各种干式和油浸式变压器及箱式变电站等。 （1）一心一意图发展 报告期公司紧紧围绕"精益求精、精心策划、精打细算、精简高效"的经营方针，实施了一系列 切实有效的措施，全体员工团结拼搏、与时俱进、锐意改革，使公司生产经营保持了平稳增长，报 告期实现主营业务收入 471,689,764.46 元，比上年增长 4.67%，实现净利润 28,492,402.15 元，比上 年增长 17.35%，为天宇未来的发展奠定了坚实的基础。2003 年 4 月顺利摘掉"ST"的帽子，入选《中 国证券报》和清华大学企业研究中心联合评选的上市公司运营改善前 50 名，在 1200 多家上市公司 中名列第 38 位，被评为福州市工业企业利税总额前 10 名，名列第 7 位。公司取得的业绩得到福州 市委市政府及有关部门的充分肯定，被列入福州市重点宣传和支持企业，福州特派办也认为天宇的 购并和运作是成功的，其经验值得总结和推广。2003 年 5 月经中国证监会批准，及时办理了股权过 户手续，许继集团有限公司正式成为控股股东。公司还积极敦促市政府及有关部门帮助解决公司历 史遗留问题，通过多方努力,解除了 ST 闽闽东 3191 万元逾期贷款和福州天宇电气集团有限公司贷款 的担保责任。 （2）精益求精出精品 围绕质量方针目标，加强技术改进力度，结合公司实际，深入实施精品工程。在研发过程中引 入精品思想，把新产品设计成精品。自主研制开发了 75000KVA 大容量油变、8000KVA 干变，解决 了一系列技术难题。改变了最高只能生产 50000KVA 油变、4000KVA 干变的历史。研制开发的 SCB10 干式带填料变压器被评为国内领先水平、S11 油浸电力变压器和 SG10(H 级)-30-2500/10 干式变压器 被评为国内先进水平、加心板欧变和美变，均达国内先进水平。组织低压成套设备进行"3C"认证， 其中 SIVACON8PT、MLS-1、GCS、GCK 等低压成套开关通过"3C"认证。公司按 ISO9001：2000 标 准建立的质量管理体系有效运行，并顺利通过中联认证中心的年度审核，不断的技术改进和改革使 公司的产品质量不断提高。 （3）精心策划拓市场 公司领导亲自抓市场，走访大的客户，制订营销策略。营销总公司加强市场的调查和策划，掌 握客户需求和竞争对手的情况，为采取营销对策提供了依据。按照调整市场布局、避免经营风险的 战略思想，在巩固传统市场的同时，大力开拓新市场，使市场布局发生了较大的变化。营销总公司 领导分包市场，将指标层层分解落实到各营销科和业务员身上，实行费用大包干，并将销售额、回 款额直接与其收入挂钩。此外，公司还开发计算机营销系统，先后应用的有合同管理、计划监控、 成品库存和发运、销售结算等，使营销管理上了一个新台阶。报告期内，公司通过精心策划和不懈 努力，克服种种困难，使订货额、销售收入均保持同比增长，多项产品还实现了零的突破。 （4）精打细算降成本 加强财务管理和成本核算，严格控制各种开支。建立金蝶 K3 财务系统，7 月份投入运行。试点 进行二级单位核算，已在元件车间、绝缘车间开始实行。通过采取一系列措施，达到了降低成本和 提高可靠性的双重目的，在好几种主要原材料涨价的情况下，使公司销售成本率仍比上年有所降低。 引进商业银行竞争机制和使用银行承兑汇票，降低贷款利率，利息开支同比节约上百万元。不 断完善大宗物资招投标工作，对小额物资集中招标，形成了"源头控制、现场压价、事后追踪、违纪 严处"一整套有效的物资采购监管办法，在去年采购价格大幅度压缩的基础上，在消化了钢材、铜材、 矽钢片、变压器油等多种原材料涨价因素后，又节约采购成本。加大法律诉讼力度，对应收帐款实 行动态管理，加强对投资项目和后勤设施管理。 （5）精简高效增效益 建立全员全过程考核体系，逐步强化执考力度，营销总公司加大了外销员的考核，事业部加强 了生产、技术、质量的考核，使各类员工绩效考核经常化、定量化、制度化，调动了各方面的积极 性。进行生产流程再造，压缩生产周期，调整人员结构，建立末位淘汰机制，根据考核，对考核结 果为差的 45 名员工按合同终止了劳动关系，对考核结果为中的 27 名员工进行了转岗。全年招聘大 学本科以上学生 24 名，其中博士生 1 名。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分行业或分产品 毛利率(%) 收入 成本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） －5－ 福州天宇电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 减（％） 减（％） 输配电及控制设 45,261.76 32,392.96 28.43 0.73 0.29 0.32 备制造业 其他行业 1,907.22 1,893.41 0.72 1,365.46 1,437.75 -4.67 其中：关联交易 524.14 606.36 -15.69 -32.30 -14.00 -24.62 10kv 开关柜 10,676.84 6,547.65 38.67 -3.59 -8.18 3.06 35kv 开关柜 5,132.12 3,468.94 32.41 0.12 -13.91 11.02 干式变压器 6,864.26 4,492.03 34.56 -3.19 -7.16 2.80 油浸式变压器 11,710.30 9,493.78 18.93 5.35 0.29 4.09 其中：关联交易 524.14 606.36 -15.69 -32.30 -14.00 -24.62 关联交易的定价原则 按照公平、公正的市场价格 为充分满足客户需求，公司产品在销售中存在同关联方产品配套 关联交易必要性、持续性的说明 供货的情况。关联交易具备必要性和持续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 33,315.01 1.38 华北 3,988.08 -15.29 东北 917.06 -10.01 其他 7,120.09 9.96 香港 1,828.74 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 8,566.39 占采购总额比重 28.02% 合计 前五名销售客户销售金 10,329.26 占销售总额比重 21.90% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 福州天宇电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司的经营方针是：发展拳头产品、开拓目标市场、提高整体素质、保持效益增长。重 点是要做好以下几个方面的工作： １、发展拳头产品 实施精品工程，加大技术改造力度，将现有主导产品做精做大，调动技术人 员的积极性，加快科研开发速度，引进和开发高技术产品。同时积极与外界合作，联合开发智能化 组合型新产品。 ２、开拓目标市场 在巩固传统重点市场的同时，大力开拓新市场，特别是抓住西部大开发和振 兴东北战略的机遇，进军西部市场和东北市场。树立＂以客户为中心＂的服务思想，积极搞好客户关 系管理，加快售后服务的反应速度，提高服务质量。 ３、提高素质、推进改革 继续深化改革，推进内部改制，培育合力文化；调整人员结构，引进 高层次技术人才，减少管理与辅助人员，充实生产一线岗位，加强培训，提高员工素质；进行业务 流程再造，消除生产瓶颈，缩短生产周期，提高劳动生产率，使组织机构与人员高效运行。试点进 行产权制度改革，将部分车间推向市场，引入股权激励机制。 ４、控制成本、增加效益 完善制度加强考核，严格控制＂三项费用＂，抑制应收账款的增长，向 管理要效益；车间班组的成本核算工作继续扩大，降低库存减少资金占用，继续推行物资采购的公 开招投标和比质比价的采购工作，重点控制采购成本与外协成本，节约开支，确保销售成本率的有 效控制；加强投资项目的监管工作，跟踪落实项目状况，提高收益水平，使公司的效益与收益同步 增长。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 为扩大规模，加快公司发展，董事会决定 2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 是否为关 是否履 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 行完毕 （是或否） 冠城大通股份 连带责任 2000 年 6 月 1 日 2000 年 06 月 01 日 2,400.00 否 否 有限公司 担保 --2005 年 6 月 1 日 福州锅炉厂 连带责任 2002 年 11 月 15 日 2002 年 11 月 15 日 230.00 否 否 担保 --2004 年 2 月 5 日 担保发生额合计 2,630.00 担保余额合计 2,630.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 0.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 10.87 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －7－ 福州天宇电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司共有 3 名独立董事，均是大学教授和资深专家。3 名独立董事自任职以来，本 着诚信与勤勉的工作态度，有效地履行职责，按规定参加或委托参加公司召开的董事会 会议，多方面了解公司有关情况，认真审议各项议案，对有关问题发表独立意见，发挥 自己的专业才能和工作经验，为公司发展方向、技术创新和管理创新提供咨询意见，对 公司的规范运作起到了推动作用。 §8 监事会报告 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 闽都所（2004）审一字第 003 号 福州天宇电气股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的福州天宇电气股份有限公司（以下简称天宇公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利 润分配表、2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是天宇公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了天宇公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经 营成果和现金流量。 福州闽都有限责任会计师事务所 中国注册会计师：王友铭 中国 · 福州 中国注册会计师：刘晓灵 二○○四年二月九日 9.2 资产负债表 编制单位：福州天宇电气股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 89,138,611.23 88,928,443.92 45,509,962.28 43,862,108.53 短期投资 0.00 应收票据 3,912,800.00 3,912,800.00 350,000.00 350,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 293,730,255.13 284,079,020.45 245,548,282.45 245,118,046.37 其他应收款 43,364,468.49 38,896,571.88 33,947,805.11 32,270,312.11 预付账款 6,430,683.93 5,731,520.43 8,766,112.53 8,766,112.53 应收补贴款 存货 69,451,591.00 68,922,063.03 89,916,956.61 87,662,239.42 待摊费用 15,068.44 2,468.44 40,284.62 37,910.44 －8－ 福州天宇电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 流动资产合计 506,043,478.22 490,472,888.15 424,079,403.60 418,066,729.40 长期投资: 长期股权投资 32,309,139.80 47,342,937.64 35,335,225.12 52,054,157.47 长期债权投资 长期投资合计 32,309,139.80 47,342,937.64 35,335,225.12 52,054,157.47 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 329,994,788.75 313,900,820.42 326,781,984.70 310,493,615.75 减：累计折旧 137,414,110.34 133,014,053.43 124,554,888.76 120,533,199.13 固定资产净值 192,580,678.41 180,886,766.99 202,227,095.94 189,960,416.62 减：固定资产减值准备 38,234,504.42 35,781,674.23 35,781,674.23 35,781,674.23 固定资产净额 154,346,173.99 145,105,092.76 166,445,421.71 154,178,742.39 工程物资 561,034.30 561,034.30 891,034.30 891,034.30 在建工程 7,078,231.80 7,078,231.80 7,333,904.13 7,333,904.13 固定资产清理 固定资产合计 161,985,440.09 152,744,358.86 174,670,360.14 162,403,680.82 无形资产及其他资产: 无形资产 9,131,232.96 7,973,768.76 9,514,678.32 8,330,929.20 长期待摊费用 676,803.20 659,213.80 857,626.36 857,626.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,808,036.16 8,632,982.56 10,372,304.68 9,188,555.56 递延税项: 递延税款借项 资产总计 710,146,094.27 699,193,167.21 644,457,293.54 641,713,123.25 流动负债: 短期借款 274,600,000.00 274,600,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 应付票据 49,240,000.00 49,240,000.00 应付账款 70,074,703.57 65,495,223.54 74,611,989.23 74,509,363.15 预收账款 22,449,621.99 27,770,214.34 21,143,327.42 32,498,372.28 应付工资 793,300.00 793,300.00 1,273,500.00 1,273,500.00 应付福利费 1,088,941.59 1,084,489.59 452,178.53 452,178.53 应付股利 4,141,499.40 236,502.90 4,267,432.32 236,502.90 应交税金 1,958,725.04 1,949,324.68 4,401,986.57 4,245,234.54 其他应交款 324,829.18 321,482.76 596,050.96 584,682.71 其他应付款 31,803,661.84 31,616,092.14 39,350,957.18 38,532,678.84 预提费用 2,680,000.00 2,680,000.00 4,860.00 预计负债 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 流动负债合计 459,155,282.61 455,786,629.95 421,102,282.21 427,332,512.95 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 459,155,282.61 455,786,629.95 421,102,282.21 427,332,512.95 少数股东权益 9,034,929.00 9,891,530.82 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 资本公积 45,367,400.12 45,367,400.12 45,367,400.12 45,367,400.12 盈余公积 12,750,545.57 12,810,001.90 8,476,685.24 8,456,112.85 其中：法定公益金 7,473,337.62 7,493,156.39 6,048,717.51 6,041,860.04 －9－ 福州天宇电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 未分配利润 44,238,741.97 45,629,940.24 20,020,200.15 20,957,902.33 其中：现金股利 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 241,955,882.66 243,406,537.26 213,463,480.51 214,380,610.30 负债和所有者权益（或股东权益） 710,146,094.27 699,193,167.21 644,457,293.54 641,713,123.25 总计 利润及利润分配表 编制单位：福州天宇电气股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 471,689,764.46 471,324,683.25 450,635,177.49 485,634,366.46 减：主营业务成本 342,863,727.31 344,395,810.34 324,236,118.08 363,225,402.25 主营业务税金及附加 3,154,179.17 3,104,994.91 3,658,911.24 3,573,813.18 二、主营业务利润（亏损以“-”号 125,671,857.98 123,823,878.00 122,740,148.17 118,835,151.03 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -150,809.88 -202,816.38 1,636,419.39 1,571,205.49 号填列） 减：营业费用 51,950,018.14 51,621,320.32 43,594,595.25 43,532,913.25 管理费用 25,653,015.90 24,995,282.20 35,464,157.57 34,254,742.96 财务费用 17,510,294.83 17,506,319.86 20,206,442.01 20,209,619.20 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,407,719.23 29,498,139.24 25,111,372.73 22,409,081.11 加：投资收益（损失以“-”号 -154,498.62 -147,431.91 -1,043,855.87 361,326.66 填列） 补贴收入 营业外收入 88,354.20 88,354.20 1,572,428.96 1,572,428.96 减：营业外支出 2,877,623.75 413,134.57 201,308.68 200,308.68 四、利润总额（亏损总额以“-”号 27,463,951.06 29,025,926.96 25,438,637.14 24,142,528.05 填列） 减：所得税 224,083.65 712,600.63 减：少数股东损益 -1,252,534.74 0.00 446,359.21 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,492,402.15 29,025,926.96 24,279,677.30 24,142,528.05 加：年初未分配利润 20,020,200.15 20,957,902.33 -136,666,088.74 -135,611,809.70 其他转入 136,048,563.19 136,048,563.19 六、可供分配的利润 48,512,602.30 49,983,829.29 23,662,151.75 24,579,281.54 减：提取法定盈余公积 2,849,240.22 2,902,592.70 2,427,967.73 2,414,252.81 提取法定公益金 1,424,620.11 1,451,296.35 1,213,983.87 1,207,126.40 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 44,238,741.97 45,629,940.24 20,020,200.15 20,957,902.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 44,238,741.97 45,629,940.24 20,020,200.15 20,957,902.33 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 56,348.70 56,348.70 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -506,463.05 -506,463.05 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －10－ 福州天宇电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：福州天宇电气股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 462,240,533.38 442,395,588.33 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 46,961,116.86 47,284,916.86 经营活动产生的现金流入小计 509,201,650.24 489,680,505.19 购买商品、接受劳务支付的现金 291,450,170.51 271,942,915.07 支付给职工以及为职工支付的现金 33,677,933.88 32,540,439.16 支付的各项税费 37,942,521.98 36,455,565.35 支付的其他与经营活动有关的现金 74,384,361.49 73,801,635.43 经营活动产生的现金流出小计 437,454,987.86 414,740,555.01 经营活动产生的现金流量净额 71,746,662.38 74,939,950.18 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,500,000.00 1,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,165,238.00 1,165,238.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 56,000.00 25,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 2,721,238.00 2,690,238.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 3,128,850.15 3,057,426.48 的现金 投资所支付的现金 1,530,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 3,128,850.15 4,587,426.48 投资活动产生的现金流量净额 -407,612.15 -1,897,188.48 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,470,000.00 借款所收到的现金 158,000,000.00 158,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 159,470,000.00 158,000,000.00 偿还债务所支付的现金 158,400,000.00 158,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,772,504.77 17,576,426.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 187,172,504.77 185,976,426.31 筹资活动产生的现金流量净额 -27,702,504.77 -27,976,426.31 四、汇率变动对现金的影响 -7,896.51 五、现金及现金等价物净增加额 43,628,648.95 45,066,335.39 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 28,492,402.15 29,025,926.96 加：计提的资产减值准备 484,883.90 -2,049,548.63 固定资产折旧 13,299,904.07 12,717,090.54 无形资产摊销 383,445.36 357,160.44 长期待摊费用摊销 205,177.66 198,412.56 待摊费用减少（减：增加） 25,216.18 35,442.00 预提费用增加（减：减少） 2,685,870.78 2,680,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 79,057.36 79,057.36 失(减：收益) 固定资产报废损失 3,870.79 2,949.03 财务费用 17,510,294.83 17,506,319.86 投资损失（减：收益） -1,221,586.70 -1,228,653.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 28,280,836.05 26,555,646.83 经营性应收项目的减少（减：增加） -45,431,894.29 -35,945,485.70 经营性应付项目的增加（减：减少） 28,201,718.98 25,005,632.34 其他 －11－ 福州天宇电气股份有限公司２００３年年度报告摘要 少数股东本期收益 -1,252,534.74 经营活动产生的现金流量净额 71,746,662.38 74,939,950.18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 89,138,611.23 88,928,443.92 减：现金的期初余额 45,509,962.28 43,862,108.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 43,628,648.95 45,066,335.39 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年度报表合并增加上海天宇亿启国际贸易有限公司。 福州天宇电气股份有限公司 董事会 2004 年 2 月 9 日 －12－