新湖创业(600840)2005年年度报告摘要

浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事刘索加因出差未能出席本次会议，委托董事陈坚出席并代为表决。 1.3、公司负责人陈坚，主管会计工作负责人王丽平，会计机构负责人（会计主管人员）王丽平 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新湖创业 股票代码 600840 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 杭州市体育场路 479 号 7 楼 ； 杭州市体育场路 479 号 7 楼 邮政编码 310007 公司国际互联网网址 http://www.600840.com.cn 电子信箱 xhcy600840@hotmail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 相子强 王微 联系地址 杭州市体育场路 479 号 7 楼 杭州市体育场路 479 号 7 楼 电话 0571－87055977 0571－87055981 传真 0571－87055977、0571－87055978 0571－87055977、0571－87055978 电子信箱 xhcy600840@hotmail.com wangwei600840@hotmail.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 693,161,329.98 279,707,657.59 147.82 118,103,889.93 利润总额 110,613,826.53 33,455,527.56 230.63 15,006,241.70 净利润 41,722,930.54 19,697,264.97 111.82 11,221,256.68 扣除非经常性损益的净利润 26,674,010.02 17,020,335.41 56.72 2,811,119.07 经营活动产生的现金流量净额 124,872,791.43 -11,551,597.59 1,181.00 -35,462,948.58 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,972,044,808.43 1,973,789,004.43 -0.09 1,783,560,689.28 股东权益（不含少数股东权益） 233,594,424.58 191,871,494.04 21.75 172,174,229.07 第 1 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.299 0.141 112.06 0.080 增加 7.595 个百 净资产收益率（%） 17.861 10.266 6.517 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 增加 2.548 个百 11.419 8.871 1.633 收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.894 -0.083 -0.254 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.671 1.373 21.70 1.232 调整后的每股净资产 1.644 1.297 26.75 1.065 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -61,386.94 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 29,952,993.91 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 17,899.31 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 127,911.15 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 16,609.68 其他非经常性损益项目 -14,945,290.37 所得税影响数 -59,816.22 合计 15,048,920.52 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 7,183,614 5.14 7,183,614 5.14 其中： 国家持有股份 7,183,614 5.14 7,183,614 5.14 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 68,147,538 48.76 68,147,538 48.76 第 2 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 75,331,152 53.90 75,331,152 53.90 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 64,420,251 46.10 64,420,251 46.10 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 64,420,251 46.10 64,420,251 46.10 三、股份总数 139,751,403 100 139,751,403 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 21,964 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 份数量 宁波嘉源实业发展有限公司 其他 21.86 30,550,854 质押 杭州市财开投资集团公司 其他 10.73 15,000,000 浙江新湖集团股份有限公司 其他 7.14 9,982,500 质押 温州三瑞投资有限公司 其他 5.93 8,287,539 绍兴市国有资产经营公司 国有股东 5.14 7,183,614 海通证券股份有限公司 其他 1.43 2,000,000 上海富元企业管理咨询有限公司 其他 0.72 1,000,000 胡建平 其他 0.50 697,950 徐群 其他 0.47 652,300 章华 其他 0.25 350,120 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 胡建平 697,950 人民币普通股 徐群 652,300 人民币普通股 章华 350,120 人民币普通股 赵昆红 256,471 人民币普通股 程吉宏 250,000 人民币普通股 沈志坤 201,100 人民币普通股 吴朝月 190,000 人民币普通股 陈汶 187,000 人民币普通股 郑锡增 185,000 人民币普通股 蒋大姐 184,790 人民币普通股 上述股东关联 公司第三大股东浙江新湖集团股份有限公司系第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司的控股股 关系或一致行 东，两家合计持有本公司 29%的股份。 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：浙江新湖集团股份有限公司 法人代表：邹丽华 注册资本：29,790 万元人民币 成立日期：1994 年 11 月 30 日 主要经营业务或管理活动：能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发，房地产 开发经营，物业管理，海水养殖及海产品的深加工，五金交电、百货、建筑材料、木材、普通机械、 金属材料、针纺织品、服装、办公自动化设备的销售，信息咨询服务。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：黄伟 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：投资等 最近五年内职务：2000 年 10 月至今任新湖控股有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 陈坚 董事长 男 43 2004-12-10～2007- 24,300 24,300 8.80 否 第 4 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 12-10 2004-12-10～2007- 刘索加 副董事长 男 54 0 0 0 是 12-10 董事、总 2004-12-10～2007- 徐旦红 女 38 0 0 7.55 否 经理 12-10 董事、副 2004-12-10～2007- 张丽萍 女 50 27,160 27,160 7.24 否 总经理 12-10 2004-12-10～2007- 姚先国 独立董事 男 53 0 0 3.00 否 12-10 2004-12-10～2007- 陈信元 独立董事 男 42 0 0 3.00 否 12-10 2004-12-10～2007- 金雪军 独立董事 男 48 0 0 3.00 否 12-10 2004-12-10～2007- 邹丽华 监事长 女 52 0 0 0 是 12-10 2004-12-10～2007- 胡杭莉 监事 女 44 0 0 0 是 12-10 2004-12-10～2007- 孟令准 监事 男 55 19,000 19,000 5.60 否 12-10 副总经理 2004-12-10～2007- 相子强 兼董事会 男 37 0 0 6.65 否 12-10 秘书 财务总监 2005-03-09～2007- 王丽平 兼财务部 女 36 0 0 6.35 否 12-10 经理 合计 / / / / 70,460 70,460 / 51.19 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况回顾 （1）公司年度经营情况总体概述 公司自主营业务转型经过多年培育，房地产主业逐步走向成熟，项目稳步推进，贸易均衡发展， 公司发展呈现良好态势。2005 年面对宏观调控，金融紧缩，市场多变的形势，围绕“建设精品项 目、树立强势品牌、加强企业管理、拓宽销售渠道、引进优质合作伙伴”的经营方针，通过采取强化 基础管理，狠抓成本控制和工程质量等措施，在房地产全行业特别是上海房地产业低迷的大环境下、 公司逆市而上，取得了可喜的成绩。全年实现主营业务收入 69316.13 万元，其中房地产销售及租赁 收入 56781.47 万元、贸易收入 11951.61 万元、餐饮宾馆服务收入 371.4 万元；净利润 4172.29 万 元。主营业务收入和净利润与去年同期相比分别增长 147.82%和 111.82%。 根据公司突出主业、盘活存量、资产保全的经营方针，报告期内公司与浙江远洲集团有限公司、 浙江新湖集团股份有限公司共同出资设立了苏州新湖远洲置业有限公司。新公司注册资本 3 亿元人民 币，本公司出资 5000 万元人民币，占注册资本的 16.67%。苏州新湖远洲置业有限公司作为项目公司 主要开发此前由本公司和浙江新湖集团股份有限公司摘牌取得的位于江苏吴江市仲英大道北侧的一幅 1106091.13 平方米土地。 2005 年，公司在加速楼盘开发的同时，投入了大量人力、财力进行市政配套及环境景观建设， 加大交房和售房资金回笼力度、强化售后服务。本年实现房屋销售收入 56500.44 万元，同比增幅 108.14%，截止报告期末预收房款 58484.43 万元。 公司积极协调，密切与银行间的合作，进一步拓宽融资渠道，保证资金来源，同时采取措施加大 售房资金回笼力度，控制资金使用节奏。公司在报告期内未发生因资金原因影响工程进度和公司正常 经营的情况。 第 5 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内，公司不仅取得了较大经济效益，也取得了良好的社会效益，所开发的楼盘得到了广大 消费者青睐和社会认可，为公司赢得了荣誉。仅 2005 年，“上海新湖明珠城”就获得了以下奖项： 第三届上海市房地产开发企业 50 强入围奖；2005 年上海最受欢迎楼盘综合金奖；2005 年上海十大年 度楼盘奖；2005 年“第四届上海市优秀住宅银奖”；一期景观获“园林杯优秀工程”最高荣誉奖； 2005 年上海市“园林杯”优质工程奖；新湖明珠城苏州河沿岸被评为黄浦江苏州河两岸示范工程等 等。 （2）主要业务情况 公司目前的主营业务为房地产开发、销售。现阶段房地产项目分布在上海、温州和江苏吴江三 地。本年度公司主要利润来源于“上海新湖明珠城”项目。报告期内“上海新湖明珠城”项目房屋销 售收入 52010.30 万元，占公司房地产总收入的 92%。 （3）公司资产与利润状况 截止报告期末，公司总资产 197204.48 万元，与去年同期基本持平。其中：流动资产 186994.92 万元，比去年减少 4238.85 万元；固定资产 4549.83 万元，与去年同期基本持平；长期投资 5158.34 万元，比去年同期增加 4973.83 万元，增加的原因系报告期内公司出资 5000 万元参股苏州新湖远洲 置业有限公司。流动负债 139607.30 万元，比去年同期减少 19681.76 万元，减少原因系预收房款及 银行借款减少；长期负债 26046.95 万元，比去年同期增加 11000 万元，系银行借款增加所致；股东 权益 23359.44 万元，比去年同期增加 4172.29 万元，系公司本年度实现的净利润所致。资产负债率 83.98%，比去年同期下降 4.37 个百分点，其中预售房款收入 58484.49 万元，占负债总额 的 35.37%。本年度公司实现净利润 4172.29 万元，比去年同期增加 2202.57 万元，增幅 111.82%，净利 润增加的主要原因是公司房地产项目开发及交付顺利，销售情况较好。 （4）公司现金流量分析 虽然本年度房地产销售形势严峻，但公司通过积极争取银行支持、及时调整销售策略等措施获得 现金流入，保障了本期现金流的顺畅，满足了经营的需要。 2005 年公司现金净流量减少 5,888 万元。其中：经营活动增加现金净流量 12,487 万元；投资活 动减少现金净流量 5,083 万元，主要为本期公司对苏州新湖远洲置业有限公司投资现金 5,000 万元； 筹资活动减少现金净流量 13,289 万元，其中支付银行借款利息 5,289 万元，归还到期银行贷款 8,000 万元。每股经营活动产生的现金流量净额为 0.894 元。 2、公司未来发展展望 （1）行业发展趋势 公司目前的主营业务为房地产开发和销售。现阶段公司开发的楼盘分布在上海、温州、苏州三 地。2004 年和 2005 年上半年国家和地方政府出台了一系列房地产调控政策，给市场带来了一定的影 响，出现土地购置和开发量下降、销售价格涨幅回落的情况。但到了 2005 年四季度，交易量逐渐回 升。进入 2006 年客户购房的刚性需求将会逐步释放，市场的情况逐渐与客户的心理预期趋于一致， 客户对于市场的判断将更加理性、更加客观。刚性需求的释放、消费者的理性回归及国家宏观经济发 展的需要，将使房地产业逐步呈现谨慎乐观局面。 （2）公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性 优势：公司在房地产业逐步走向成熟，享有了一定的知名度；同时拥有一支懂管理、有实践经验 的经营团队。 现阶段公司利润主要贡献点为“上海新湖明珠城”。新湖明珠城位于上海市普陀区内环线以内， 是真正意义的上海市中心城区，地段好；新湖明珠城属于内环以内，轨道交通站点附近的楼盘，生活 配套设施齐备，交通便利；新湖明珠城沿苏州河岸而建，亲水傍绿是上海少有的水景景观楼盘；经过 几年精心打造“新湖”品牌效应已逐渐显现，这些都为公司的持续经营和创利奠定了基础。 困难：在今后一段较长时间内公司仍将面临资金紧张的局面：一方面公司为保证持续经营，需要 资金投向新的项目；另一方面房地产业是一个资金密集型行业，公司目前在建项目资金需求量大；再 者从目前形势看，国家仍执行的是金融紧缩政策。 从政策层面看，不排除政府在今后通过进一步出台税收、利率等政策，增加经济适用房、廉租房 供应量等措施对市场进一步调控。这将导致本轮房地产行业的调整周期进一步拉长，商品房价格出现 徘徊或小幅下调。反映在公司层面上，主要是延长商品房的销售周期，影响公司现金流。 第 6 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）发展战略 为集中精力把主业做好，确保公司持续、健康发展，公司提出了住宅产业现代化、企业管理规范 化的发展战略。 探索建立住宅工业化生产的途径，在轻型结构体系、低层独立式住宅、整体化厨卫、商品房装饰 等方面进行积极尝试，使住宅开发从项目走向企业，从工地走向工厂。强化住宅开发专业化、配套化 的开发模式。立足于住宅的专业化建设，形成新型建材和部、配件产品的社会化配套，同时建立物业 管理、小区服务的专业服务体系。提升组合品牌优势，除了公司自身的住宅品牌优势，注重对上游材 料供应商和下游服务商的品牌优势组合。合理地组合内外部资源，通过资本市场、中介营销、业务外 包等各种市场资源和渠道，实现公司资本来源多元化，开发营销社会化，规避风险，提高效率。 优化企业组织形式，针对公司业务状况、空间分布、资产规模等具体特点，突出公司核心业务， 确立公司各职能部门、各职能岗位的价值化考核体系。按照突出主业、盘活存量、资产保全、人尽其 能的要求，调整企业经营格局，优化公司组织结构。完善公司法人治理结构，引进专家作为公司独立 董事，借助外部力量推进公司规范化、专业化管理。加强公司人力资源开发和管理，建立健全公司内 部员工的考核和激励机制。将提升企业持续竞争优势的经营理念贯穿于员工考核、奖惩、晋升、培训 等各项管理制度中，激发员工积极、主动、创造性地工作。加强企业文化建设，公司将巩固现有的企 业文化建设成果，适应时代变化，吸收先进文化理念，进一步发扬光大“进取、奉献、独立、合作” 的“新湖创业”精神。 3、2006 年度计划 （1）根据新的《公司法》、《证券法》对公司章程进行修订，完善各项管理制度。 （2）对员工的薪酬和绩效考核制度进行改革，建立薪酬考核管理办法。 （3）积极推进企业文化建设，增强公司的凝聚力和向心力，营造和谐、团结、向上的企业氛 围，实现企业与员工的共同成长与发展。 （4）做好主业，确保在建房地产项目顺利进行。 配合有关单位和上级管理部门做好“上海新湖明珠城”三期工程动拆迁工作，为后续的开发建设 铺平道路。加快在建楼盘的建设进度，争取 2006 年内“上海新湖明珠城”预售面积达到 30 万平方 米。 全面完成温州新湖罗马城项目的结算及扫尾工作。加快温州昆仑广场、新湖庄园项目的开工，或 寻找其他出路。 进一步盘活公司在绍兴的资产，做好红太阳等物业管理，继续把消防安全作为重点来落实和考 核。 4、控股子公司经营情况 （1）上海新湖房产 该公司全年实现销售收入 52010.3 万元，比去年同期增幅 478.81%；预收房款 57745.83 万元， 比去年同期减少 7.71%；净利润 8678.99 万元，比去年同期增幅 2313.38%。截止报告期末公司总资产 159781.05 万元、净资产 15985.3 万元。 截止报告期末一期一、二标段即 1-8 号楼全部竣工；一期三标段的 9-13 号楼正在建设中，其中 9、10 号楼已封顶，争取在 2006 年底交付。报告期内“上海新湖明珠城”位于南区的二期也进入了 工程建设阶段，其中 B10、B12、B13、B14 和 B15 号楼均已结构封顶。 （2）温州新湖房产 温州新湖房产开发的“温州瓯北罗马城”位于温州瓯北，南临阳光大道，北依永宁路，西朝罗浮 大街，东接塔下路，总用地面积 38860 平方米，规划总建筑面积 112914 平方米，是一个小高层和多 层相结合、商铺和住宅相连接的商住小区。该项目已全部通过竣工验收，达到入住条件。截止报告期 末已办理产权 710 户，尚有 86 户未办理。除少数店铺房外，其他商品房已全部售出。该公司储备项 目“温州平阳新湖庄园”和“温州平阳昆仑广场”因拆迁的原因进展缓慢，仍处在前期准备阶段。 2006 年争取能开工或寻找其他出路。 截止报告期末温州新湖总资产 14118.13 万元、净资产 4312.84 万元；2005 年全年实现销售收入 4349.48 万元、净利润 720.67 万元。 第 7 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）绍兴公司 公司在绍兴共有 5 家全资子公司：绍兴创业资产管理有限公司、绍兴百大房地产有限公司、绍兴 市百大宾馆有限公司、绍兴市红太阳物业管理有限公司和绍兴市人民针纺厂。绍兴创业资产管理有限 公司是一家管理公司，对公司在绍兴的资产进行管理。百大宾馆主营客房、餐饮服务，由于宾馆结构 不尽合理、设施陈旧、包括停车位等环境条件较差，使其面临着愈来愈大的经营困难，销售收入出现 下滑趋势。报告期宾馆销售收入 371.4 万元，亏损 17.76 万元。按照公司盘活存量资产的要求，绍兴 年内售出店铺 9 间，取得收入 174.72 万元。红太阳物业管理公司进一步加大了物业管理力度，实现 了店面出租率达到 100%的目标考核要求，且全年未出现安全等事故。人民针纺厂已停产多年，尚有 少量房屋出租。 截止报告期末公司在绍兴的总资产 7202.93 万元、净资产 1682.52 万元；报告期内实现销售收入 996.9 万元、净利润－146.24 万元。 （4）浙江高新信息技术有限公司 公司 VOD 业务已逐渐淡出市场，2005 年度继续对公司资产和过去几年发生的业务进行清理、扫 尾。 截止报告期末公司总资产 356.23 万元、净资产 299.18 万元；全年亏损 72.62 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主 营业务成 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 利 润 率 本 年 增 减 年 增 减 上年增减（%） (%) （％） （％） 减少 3.48 个百分 房地产 56,985.31 42,099.61 107.00 115.00 点 贸易 11,951.61 11,897.61 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海 52,010.30 478.81 温州 4,349.48 -75.96 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 苏州新湖远洲 5,000 目前已完成公司组建工作 置业有限公司 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所审计，2005 年度本公司母公司实现净利润 45,205,712.54 元（合并净 利润 41,722,930.54 元），按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 4,520,571.25 元，提取 5%法定公 益金 2,260,285.63 元，本年度可供分配利润为 46,130,887.97 元（合并金额 52,211,219.28 元）。 公司拟定 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因公司净资产规模较小，目前公司所从事的主 营业务――房地产行业又是一个资本密集型行业， 正在开发的“上海新湖明珠城”项目规模较大， 为保证项目顺利进行，公司拟定 2005 年 2006 年预计在建工程达 34 万平方米。本期末房地 实现的可供分配利润以及以前年度的留存利 产项目占用资金 173,615 万元，由于房地产项目特 润暂用于“上海新湖明珠城”项目的后续资 性，资金周转极为缓慢。“上海新湖明珠城”项目 金投入。 2006 年预计投入 50,000 万元，净还贷款额 12,000 万元，售房款收入 50,000 万元，因此后续项目资金 的投入和还款压力仍很大。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、根据公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司与上海市普陀区人民政府签订的《上海市 普陀区东新村地块改造开发合作协议》，上海新湖房地产开发有限公司需向上海市普陀区人民政府支 第 9 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 付普陀区东新村 421.7145 亩地块动拆迁资金（包括居民、企事业单位等的动拆迁以及实施“三通一 平”费用）共计 127,694.292 万元。根据 2004 年 7 月 2 日上海新湖房地产开发有限公司与上海市普 陀区国有资产经营有限公司和上海中盛房地产动迁有限公司签订的《委托动迁协议》，上海中盛房地 产动迁有限公司共同参与东新村地块中居民个体户动迁，预计动迁费用总额将增加 60，000 万元，截 止 2005 年 12 月 31 日，上海新湖房地产开发有限公司已累计支付动迁费 110,811.40 万元，并取得其 中上海市普陀区长寿路街道共计 163，116 平方米土地使用权。 2、根据 2002 年 2 月 1 日公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司与温州市良友房地产开发 有限公司签订的《合作开发建设前宕安置小区合同》，双方合作开发建设平阳县城北新区前宕安置小 区地块。温州市良友房地产开发有限公司已根据该协议缴入合作款 270 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，温州新湖房地产开发有限公司实际已支付该地块土地出让金及测绘费等 41,372,685.84 元，并办 妥土地使用权证，该地块正处于前期征迁平整阶段。 3、根据 2003 年 6 月 15 日公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司与温州昆仑商业经济发 展公司、平阳县昆仑房地产开发有限公司签订的《合作开发平阳县商业批发市场｛昆仑广场）合 同》，三方合作开发平阳县商业批发市场（昆仑广场），温州新湖房地产开发有限公司与另外两方约 定按照 6：4 的比例共同出资，分享收益或承担亏损。截止 2005 年 12 月 31 日，温州新湖房地产开发 有限公司已缴清全部土地出让金 34,726,300.00 元，并办妥与平阳县昆仑房地产开发有限公司共同所 有的土地使用权证，该项目尚未正式动工。 4、本公司与相关股东就公司股权分置改革事项进行了沟通，相关股东承诺在 2006 年 6 月 30 日 前完成公司股权分置改革工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 119,511,682.86 177,856,789.01 77,620,986.48 146,012,568.40 短期投资 297,448.89 786,466.39 265,623.00 753,981.32 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5,636,708.52 2,122,771.92 83,953.10 167,906.20 其他应收款 6,290,310.75 36,717,008.91 134,685,175.30 110,720,049.22 预付账款 1,181,963.60 4,742,305.86 519,511.60 应收补贴款 第 10 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 存货 1,736,832,526.35 1,689,923,525.87 8,717.82 待摊费用 198,540.00 188,832.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,869,949,180.97 1,912,337,699.96 213,183,967.30 257,654,505.14 长期投资： 长期股权投资 51,583,375.24 1,845,147.36 193,095,251.79 94,560,443.37 长期债权投资 长期投资合计 51,583,375.24 1,845,147.36 193,095,251.79 94,560,443.37 其中：合并价差(贷差以“-” 1,483,375.24 1,745,147.36 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 1,483,375.24 1,745,147.36 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 64,792,298.72 64,352,719.43 53,091,319.39 52,988,887.49 减：累计折旧 18,409,796.43 15,950,191.43 13,778,409.18 12,225,943.18 固定资产净值 46,382,502.29 48,402,528.05 39,312,910.21 40,762,944.31 减：固定资产减值准备 884,210.17 798,562.70 31,983.13 31,983.13 固定资产净额 45,498,292.12 47,603,965.35 39,280,927.08 40,730,961.18 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 45,498,292.12 47,603,965.35 39,280,927.08 40,730,961.18 无形资产及其他资产： 无形资产 1,878,718.52 1,896,804.16 1,814,518.52 1,862,204.16 长期待摊费用 3,135,241.58 10,105,387.60 2,359,940.06 2,949,925.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,013,960.10 12,002,191.76 4,174,458.58 4,812,129.22 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,972,044,808.43 1,973,789,004.43 449,734,604.75 397,758,038.91 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 290,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 应付票据 2,872,512.00 2,872,512.00 应付账款 240,038,428.17 121,255,808.79 2,641,817.09 849,720.89 预收账款 585,956,662.83 667,910,746.02 529,896.24 512,155.95 应付工资 307,162.51 438,949.28 238,611.12 424,211.12 应付福利费 1,162,424.62 974,173.76 206,608.20 175,027.91 应付股利 应交税金 -40,380,800.16 -18,750,597.03 76,079.39 20,346.89 其他应交款 -1,130,816.15 -1,316,363.93 9,516.89 9,543.35 其他应付款 26,204,573.29 51,154,248.41 5,285,845.55 3,152,374.57 预提费用 511,401.00 306,277.50 359,625.00 306,277.50 预计负债 一年内到期的长期负债 290,531,600.00 560,917,450.00 其他流动负债 流动负债合计 1,396,073,148.11 1,592,890,692.80 222,220,511.48 215,449,658.18 长期负债： 第 11 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期借款 260,469,504.00 150,252,450.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 260,469,504.00 150,252,450.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,656,542,652.11 1,743,143,142.80 222,220,511.48 215,449,658.18 少数股东权益(合并报表填列) 81,907,731.74 38,774,367.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 139,751,403.00 139,751,403.00 139,751,403.00 139,751,403.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 139,751,403.00 139,751,403.00 139,751,403.00 139,751,403.00 资本公积 22,847,154.14 22,847,154.14 22,847,154.14 22,847,154.14 盈余公积 18,784,648.16 12,003,791.28 18,784,648.16 12,003,791.28 其中：法定公益金 5,491,497.31 3,231,211.68 5,491,497.31 3,231,211.68 未分配利润 52,211,219.28 17,269,145.62 46,130,887.97 7,706,032.31 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 233,594,424.58 191,871,494.04 227,514,093.27 182,308,380.73 计 负债和所有者权益（或股东权 1,972,044,808.43 1,973,789,004.43 449,734,604.75 397,758,038.91 益）总计 公司法定代表人: 陈坚 主管会计工作负责人: 王丽平 会计机构负责人: 王丽平 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 693,161,329.98 279,707,657.59 131,905,018.09 1,389,883.07 减：主营业务成本 541,993,623.11 198,284,002.51 129,556,478.52 228,400.00 主营业务税金及附加 38,150,394.28 16,558,216.47 106,232.71 75,429.20 二、主营业务利润（亏损以“- 113,017,312.59 64,865,438.61 2,242,306.86 1,086,053.87 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,931,897.69 2,842,434.11 1,021,678.96 3,770,253.10 ”号填列） 减: 营业费用 12,929,854.13 17,225,284.19 管理费用 16,351,412.92 15,774,037.67 4,585,214.83 3,652,052.41 财务费用 4,315,325.67 2,836,921.61 1,944,525.96 3,095,061.26 三、营业利润（亏损以“-”号 81,352,617.56 31,871,629.25 -3,265,754.97 -1,890,806.70 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -227,922.31 -3,034,676.84 48,569,317.41 20,234,321.61 填列） 补贴收入 29,952,993.91 7,143,893.63 第 12 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 营业外收入 1,384,389.25 102,810.20 12,835.03 77,692.20 减：营业外支出 1,848,251.88 2,628,128.68 41,954.78 38,193.29 四、利润总额（亏损总额以“- 110,613,826.53 33,455,527.56 45,274,442.69 18,383,013.82 ”号填列） 减：所得税 25,739,691.84 11,423,494.77 68,730.15 12,413.48 减：少数股东损益 43,151,204.15 2,334,767.82 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 41,722,930.54 19,697,264.97 45,205,712.54 18,370,600.34 列） 加：年初未分配利润 17,269,145.62 -1,068,231.29 7,706,032.31 -9,304,679.97 其他转入 六、可供分配的利润 58,992,076.16 18,629,033.68 52,911,744.85 9,065,920.37 减：提取法定盈余公积 4,520,571.25 906,592.04 4,520,571.25 906,592.04 提取法定公益金 2,260,285.63 453,296.02 2,260,285.63 453,296.02 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 52,211,219.28 17,269,145.62 46,130,887.97 7,706,032.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 52,211,219.28 17,269,145.62 46,130,887.97 7,706,032.31 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈坚 主管会计工作负责人: 王丽平 会计机构负责人: 王丽平 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 627,736,524.70 154,057,992.01 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 110,563,195.84 351,122,243.20 经营活动现金流入小计 738,299,720.54 505,180,235.21 第 13 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 429,701,926.97 147,450,833.01 支付给职工以及为职工支付的现金 9,164,337.44 2,460,696.13 支付的各项税费 86,845,495.60 669,522.81 支付的其他与经营活动有关的现金 87,715,169.10 360,620,472.39 经营活动现金流出小计 613,426,929.11 511,201,524.34 经营活动现金流量净额 124,872,791.43 -6,021,289.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 517,899.31 517,899.31 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,968.00 4,968.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 26,266.16 450.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 549,133.47 523,317.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 881,809.30 53,643.85 投资所支付的现金 50,000,000,000 50,000,000,000 支付的其他与投资活动有关的现金 500,000.00 投资活动现金流出小计 51,381,809.30 50,053,643.85 投资活动产生的现金流量净额 -50,832,675.83 -49,530,326.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 907,000,000.00 347,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 907,000,000.00 347,000,000.00 偿还债务所支付的现金 987,000,000.00 347,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,885,221.75 12,839,966.25 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,039,885,221.75 359,839,966.25 筹资活动产生的现金流量净额 -132,885,221.75 -12,839,966.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -58,845,106.15 -68,391,581.92 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 41,722,930.54 45,205,712.54 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 43,151,204.15 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -764,470.60 -2,291,492.06 固定资产折旧 2,638,685.28 1,502,022.58 无形资产摊销 54,585.64 47,685.64 长期待摊费用摊销 6,983,341.02 589,985.00 待摊费用减少（减：增加） -9,708.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 187,188.62 1,205.37 固定资产报废损失 财务费用 1,980,515.89 12,893,313.75 投资损失（减：收益） 243,872.81 -48,552,707.73 第 14 页 共 15 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,060,193.65 -8,717.82 经营性应收项目的减少(减：增加) 22,402,718.16 -22,125,802.20 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,221,734.27 6,717,505.80 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 124,872,791.43 -6,021,289.13 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 119,011,682.86 77,620,986.48 减：现金的期初余额 177,856,789.01 146,012,568.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -58,845,106.15 -68,391,581.92 公司法定代表人: 陈坚 主管会计工作负责人: 王丽平 会计机构负责人: 王丽平 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：陈坚 浙江新湖创业投资股份有限公司 2006 年 3 月 16 日 第 15 页 共 15 页