神城A退(000018)深中冠2005年年度报告摘要

深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 证券代码：００００１８、２０００１８ 证券简称：深中冠Ａ、深中冠Ｂ 公告编号：２００６－０４２７ 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 １．２ 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 １．３董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 李智华 公务 孙志平 １．４ 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长胡永峰先生、主管会计工作的总经理孙志平先生及会计机构负责人 张金良先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深中冠Ａ、深中冠Ｂ 股票代码 ００００１８、２０００１８ 上市交易所 深圳证券交易所 1 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 注册地址：深圳市龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路２６号 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路２６号 注册地址的邮政编码：５１８１１９ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８１１９ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｚｖｏ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｚｖｏ＠ｃｈｉｎａｓｚｖｏ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈星 蒋秀娟 联系地址 深圳市深南中路２００８号华联大厦１３０８室 深圳市深南中路２００８号华联大厦１３０８室 电话 ８３６６８２５４ ８３６６７８９５ 传真 ８３６６８４２７ ８３６６８４２７ 电子信箱 ｃｘ＠ｃｈｉｎａｓｚｖｏ．ｃｏｍ ｊｘｊ＠ｃｈｉｎａｓｚｖｏ．ｃｏｍ §３ 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 主营业务收入 ２７２，０６０，１１８．００ ２６４，３３５，５１６．００ ２．９２％ ２０８，２５５，３５２．００ 利润总额 －４５，２４５，１３９．００ １，０４６，１８６．００ －４，４２４．７７％ ２，３９０，４０３．００ 净利润 －３７，４４４，０００．００ ８８６，９６５．００ －４，３２１．５９％ １，５６６，０３０．００ 扣除非经常性损益的 －３８，８０６，８７２ ８８０，８５３．００ －４，５０５．６０％ ８２１，１４５．００ 净利润 经营活动产生的现金 ３，２２８，９６６．００ ３９，８０６，９７２．００ －９１．８９％ －１４，８７３，４２０．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 总资产 ４９５，３５０，３１０．００ ５２９，０６７，４７１．００ －６．３７％ ３９０，３４２，２６２．００ 股东权益（不含少数 ２６８，６９５，８４５．００ ３１２，４４２，８７７．００ －１４．００％ ３１１，１４０，４５０．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（ ％） ２００３年 每股收益 －０．２２１ ０．００５ －４，５２０．００％ ０．００９ 每股收益（注） －０．２２１ － － － 净资产收益率 －１３．９４％ ０．２８％ －１４．２２％ ０．５０％ 扣除非经常性损益的 －１４．４４％ ０．２８％ －１４．７２％ ０．２６％ 净利润为基础计算的 2 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０１９ ０．２３５ －９１．９１％ －０．０８８ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 每股净资产 １．５８９ １．８４７ －１３．９７％ １．８４０ 调整后的每股净资产 １．５８５ １．８３２ －１３．４８％ １．８２７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的净 １３３，３０８．００ 损失 短期投资损失 ７，０１８．００ 以前年度已计提的坏帐 －１，５５１，８８９．００ 准备转回 营业外收入 －５６，８２８．００ 其他营业外支出 １０５，５１９．００ 非经常性损益的所得税 ０．００ 影响数 合计 －１，３６２，８７２．００ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 －３７，４４４，０００．００ －３７，８２４，８２４．００ １、根据国际财务报告准则冲回香港房产评估增值部 ４８０，７６４ ２、国际财务报告准则对商誉摊销的处理差异 －２５，２４８ 差异说明 ３、国际财务报告准则对负商誉的处理差异 －９５５，２１６ ４、冲销长期未偿还之应付款项而确认之收入 １１８，８７６ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（ ＋，－） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 ７９，４８９，２５３ ４７．００％ ０ ７９，４８９，２５３ ４７．００％ 3 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 流通股份 １、发起人 ７９，４８９，２５３ ４７．００％ ０ ７９，４８９，２５３ ４７．００％ 股份 其中： 国家持有 ４７，３５９，８５９ ２８．００％ ０ ４７，３５９，８５９ ２８．００％ 股份 境内法 人持有股 ３２，１２９，３９４ １９．００％ ０ ３２，１２９，３９４ １９．００％ 份 境外法 人持有股 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 份 其他 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ ２、募集法 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 人股份 ３、内部职 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 工股 ４、优先股 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 或其他 二、已上市 ８９，６５３，１０３ ５３．００％ ０ ８９，６５３，１０３ ５３．００％ 流通股份 １、人民币 ２０，２３１，２００ １１．９６％ ０ ２０，２３１，２００ １１．９６％ 普通股 ２、境内上 市的外资 ６９，４２１，９０３ ４１．０４％ ０ ６９，４２１，９０３ ４１．０４％ 股 ３、境外上 市的外资 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 股 ４、其他 ０ ０．００％ ０ ０ ０．００％ 三、股份总 １６９，１４２，３５６ １００．００％ ０ １６９，１４２，３５６ １００．００％ 数 ４．２ 前１０名股东、前１０名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 ２０，６４８ 前１０名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 华联控股股份有限公 发起人国家股 ２８．００％ ４７，３５９，８５９ ４７，３５９，８５９ ０ 司 Ｓｔｙｌｅ－Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｌｔｄ． Ｂ股 １４．４６％ ２４，４６６，０２９ ０ 深圳市纺织集团股份 其他 １４．４６％ ２４，４５８，２３１ ２４，４５８，２３１ １２，２２９，１１５ 有限公司 华联发展集团有限公 其他 ４．５４％ ７，６７１，１６３ ７，６７１，１６３ ０ 司 富冠投资有限公司 外资股东 ３．６２％ ６，１１４，５５６ ０ 忻英杰 外资股东 ３．２２％ ５，４４６，２６１ 4 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 陈松 外资股东 ０．２４％ ３９８，４００ 韦双妹 外资股东 ０．２２％ ３７３，４００ 姚育忠 外资股东 ０．１７％ ２９１，９６３ 刘燎原 国有股东 ０．１４％ ２３５，１００ 前１０名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 Ｓｔｙｌｅ－Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｌｔｄ． ２４，４６６，０２９境内上市外资股 富冠投资有限公司 ６，１１４，５５６境内上市外资股 忻英杰 ５，４４６，２６１境内上市外资股 陈松 ３９８，４００境内上市外资股 韦双妹 ３７３，４００境内上市外资股 姚育忠 ２９１，９６３境内上市外资股 刘燎原 ２３５，１００境内上市外资股 钟永来 ２２３，７００境内上市外资股 黄伟莉 ２１７，９６２境内上市外资股 ＤＢＳ ＶＩＣＫＥＲＳ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＬＴＤ Ａ／Ｃ １９３，９８６境内上市外资股 ＣＬＩＥＮＴＳ 上述第一大股东“华联控股股份有限公司”其控股股东是华联发展集团 上述股东关联关系或一致行动的说 有限公司。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通 明 股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 实际控制人名称：华联发展集团有限公司 法定代表人：董炳根 成立日期：１９８３年８月２３日 公司类别： 注册资本： 经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其 它商品及技术的进出口业务，“三来一补”，进料加工，对销及转口贸易（按［１９９９］外经贸政审函字第１９３ 号文经营），出口商品转内销业务；纺织技术咨询服务；物业管理，租赁服务；承包境外纺织行业工程和境 内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员（按［９８］ 外经贸政审函字第３１０９号文经营）。汽车销售（含小轿车）。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司与华联发展集团有限公司之间的产权和控制关系方框图： 5 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 华联发展集团有限公司 40.15% 4.54% 华联控股股份有限公司 28% 深圳中冠纺织印染股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 胡永峰董事长 男 ４３ ０ ０ ０．００是 年５月１５日 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 李智华副董事长 男 ４６ ０ ０ ０．００否 年５月１５日 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 宋涛 副董事长 男 ５３ ０ ０ ０．００是 年５月１５日 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 丁跃 董事 男 ４８ ０ ０ ０．００是 年６月１５日 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 管同科董事 男 ５９ ０ ０ ０．００是 年６月１５日 董事、总经 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 孙志平 男 ４１ ０ ０ ３５．１０否 理 年５月１５日 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 麦建光独立董事 男 ４４ ０ ０ ３．１５否 年５月１５日 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 李卫平独立董事 男 ５２ ０ ０ ０．００否 年５月１５日 ２００３年９月１２日 至 ２００６ 舒曼 独立董事 女 ４０ ０ ０ ３．１５否 年５月１５日 董炳根监事会召 男 ５６２００３年５月１６日 至 ２００６ ０ ０ ０．００是 6 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 集人 年５月１５日 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 桂丽萍监事 女 ４７ ０ ０ ０．００是 年５月１５日 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 蔡万清监事 男 ５５ ０ ０ ７．００否 年５月１５日 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 陈景秋副总经理 男 ６３ ０ ０ ４５．６５否 年５月１５日 ２００４年１２月１７日 至 张金良副总经理 男 ４３ ０ ０ １５．７８否 ２００６年５月１６日 ２００３年５月１６日 至 ２００６ 陈星 董秘 男 ３２ ０ ０ １０．００是 年５月１５日 合计 － － － － ０ ０ － １１９．８３ － §６ 董事会报告 ６．１ 管理层讨论与分析 ２００５年对纺织行业来说是形势严峻的一年，对中冠而言，则是困难重重的一年：美欧贸易摩擦导致公司订 单严重不足；燃料价格飞涨，燃料油成本较去年增加３２％；染化料助剂、电费的价格涨幅也在１５％以上，使 得公司的生产成本大幅提升，毛利率大幅下降，生存空间越来越小。面对异常艰难的经营局面，尽管公司 采取了多项措施积极应对，但由于前几年印染企业的大量上马，导致市场竞争空前激烈，走上了价格竞争 的恶性循环，加上深圳地区印染企业的生产成本普遍高于内地，使得公司出现了较大的亏损，亏损额为３７４４ 万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他纺织品业 ２６，８７３．００ ２６，２４７．００ ２．３３％ ２．８７％ １６．２４％ －８５．２３％ 服装制造业 ３３３．００ ２１３．００ ５６．３４％ ０．００％ －９．７５％ ３８．４４％ 主营业务分产品情况 漂白、印染布 ２６，８７３．００ ２６，２４７．００ ２．３３％ ２．８７％ １６．２４％ －８５．２３％ 料 服装 ３３３．００ ２１３．００ ５６．３４％ ０．００％ －９．７５％ ３８．４４％ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国内地 ２，７４８．００ ９２．９８％ 中国香港及海外 ２４，４５８．００ －２．２１％ 7 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 ６．４ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．５ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购深圳南华印染有限 ２３０．００正在办理工商变理手续 ０ 公司７．３１％的股权 合计 ２３０．００ － － ６．６ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 深圳南华 国投资产管理 印染有限 ２００５年１０月２１日 ２３０．００ ０．００否 公开挂牌价 否 否 公司 公司７．３１％ 的股权 8 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无影响 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ８００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ０．００％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 ０．００ 的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产５０％部分的金额 ０．００ 上述三项担保金额合计 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 万元。 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深业华联 ０．００ ３８．００ ０．００ ０．００ 华联发展集团 ０．００ ０．００ ０．００ １，６９３．００ 9 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 合计 ０．００ ３８．００ ０．００ １，６９３．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额３８．００万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在２００６年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 ７．６．１ 股改时间表 预计股改日期： ２００６年０２月 公司预计于２００６年２月初启动股改程序。 ７．６．２ 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 １、资本性承诺事项 （１）于资产负债表日，以下资本支出承诺已经签约而不必在会计报表上确认： 于２００１年２月８日，香港中冠与华联控股签署了关于双方合资设立宁波华联新材料技术有限公司（“宁波 华联”）的《投资意向书》。根据该意向书，宁波华联注册资本为人民币７亿元，其中：香港中冠的出资额 为人民币１．７５亿元，占２５％；华联控股的出资额为人民币５．２５亿元，占７５％。该投资项目业经２００１年６月３０ 日召开的本公司２０００年度股东大会审议通过。截至本报告日，合资双方尚未就上述投资意向签署正式合资 合同。 （２）于资产负债表日，其他已经签约而不必在会计报表上确认的资本支出承诺为： ２００５年１２月３１日 ２００４年１２月３１日 房屋、建筑物及机器设备 ３２８，３９８ ８０，６６２ 无形资产 ３２８，１３３ １２２，２１５ 合计 ６５６，５３１ ２０２，８７７ ２、经营租赁承诺事项 根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下： ２００５年１２月３１日 ２００４年１２月３１日 10 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 一年以内＿ ６３９，９６７ ７２９，９６７ 一年至二年以内 ５４９，９６７ ６５４，９６７ 二年至三年以内 ２７４，９８４ ５４９，９６７ 三年以上 ２７４，９８４ 合计 １，４６４，９１８ ２，２０９，８８５ 经营租赁承诺为维欧佩尔和南华兴业的房屋租赁承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了两次会议。 （一）２００５年４月１２日下午，深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届监事会第七次会议在深圳市龙岗区大鹏 镇云海山庄召开，会议由公司监事会召集人董炳根先生主持，应到３人，实到３人，公司监事及高级管理人 员列席会议。会议审议并通过了如下决议： １、公司《２００４年工作报告》； ２、公司《２００４年审计报告》； ３、公司《２００４年度利润分配预案及２００５年利润分配政策》； ４、公司《２００４年年度报告》以及《２００４年年度报告（摘要）》； （二） ２００５年８月１９日上午，深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届监事会第八次会议以通迅表决方式召 开，会议审议并通过了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二００五年半年度报告》和《深圳中冠纺织印染股 份有限公司二００五年半年度报告摘要》。 二、报告期内，监事会认真履行职责，就下列事项发表独立意见： １、公司依法运作情况。 监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其它相关法规、规章运作， 公司董事会所形成的各项决议和决策程序合法，内部控制制度完善，公司的董事、经理和其他高层管理人 员在执行公司职务时，能够尽职尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、公司财务的情况。 监事会认真地检查和审核了经普华永道中天会计师事务所审计的公司２００５年度财务报告等财务资料， 认为公司２００５年度的财务状况有待改善，营运资金流动性有所降低，财务结构需进一步优化，普华永道中 天会计师事务所出具的公司２００５年度标准无保留意见的审计报告是真实的，如实反映了公司的财务状况和 经营成果。 ３、报告期内公司没有募集资金，公司上市后最后一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 ４、公司收购、出售资产交易价格中没有内幕交易或有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 ５、本公司与关联企业（公司）之间依照市场价格进行公平交易。公司与关联企业进行的共同投资符合 公司利益，其表决程序符合公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事遵守了回 避制度。关联交易公平合理，没有损害公司及中小股东利益。 ６、本年度普华永道中天会计师事务所为本公司２００５年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 11 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 ２００５年１２月３１日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３７，５６３，５６１．００ ４，９０１，２９４．００ ４６，６６４，４２９．００ １１，３４５，０３３．００ 短期投资 ３８，３９４．００ ０．００ ４６，３４７．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ８７，６２４，８６７．００ ５９，６９１，４４９．００ ８２，８１２，２１３．００ ５０，７９１，８２０．００ 其他应收款 ３，２０２，５８１．００ ８１，７２６，６５４．００ ９３８，９３１．００ ６７，８３３，３５５．００ 预付账款 ５９８，８０８．００ ５８４，２３４．００ ２０２，０５０．００ 应收补贴款 存货 ９３，７９６，１３０．００ ７５，９７５，８０２．００ ９５，８６９，６９５．００ ７４，７２２，６２２．００ 待摊费用 ５９３，３８０．００ ２７１，９７６．００ ４３３，７１８．００ ９７，９７３．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２２３，４１７，７２１．００ ２２２，５６７，１７５．００ ２２７，３４９，５６７．００ ２０４，９９２，８５３．００ 长期投资： 长期股权投资 ８４，１６１，５１８．００ ６６，２６０，０００．００ ９２，８９５，３８９．００ ８１，４９２，８７８．００ 长期债权投资 长期投资合计 ８４，１６１，５１８．００ ６６，２６０，０００．００ ９２，８９５，３８９．００ ８１，４９２，８７８．００ 合并价差 ３，３０３，９２７．００ －３，７２８，７４２．００ 固定资产： 固定资产原价 ４６５，７０４，２３１．００ ２５４，０１０，３７９．００ ４７４，２７５，５４８．００ ２５８，３２５，６９３．００ 减：累计折旧 ２８０，４９８，６３１．００ １５８，２９１，３１１．００ ２６９，０１３，９１７．００ １５３，３４３，１９２．００ 固定资产净值 １８５，２０５，６００．００ ９５，７１９，０６８．００ ２０５，２６１，６３１．００ １０４，９８２，５０１．００ 减：固定资产减 ０．００ ０．００ 值准备 固定资产净额 １８５，２０５，６００．００ ９５，７１９，０６８．００ ２０５，２６１，６３１．００ １０４，９８２，５０１．００ 工程物资 在建工程 ３４１，６９９．００ ３４１，６９９．００ ５５０，１３９．００ ３３０，２００．００ 固定资产清理 固定资产合计 １８５，５４７，２９９．００ ９６，０６０，７６７．００ ２０５，８１１，７７０．００ １０５，３１２，７０１．００ 12 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２，２２３，７７２．００ ３４１，４２３．００ ３，０１０，７４５．００ ４０７，２３８．００ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ２，２２３，７７２．００ ３４１，４２３．００ ３，０１０，７４５．００ ４０７，２３８．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４９５，３５０，３１０．００ ３８５，２２９，３６５．００ ５２９，０６７，４７１．００ ３９２，２０５，６７０．００ 流动负债： 短期借款 １０５，０２０，１８６．００ ７７，０１４，８０３．００ １０７，９４５，２９０．００ ６５，０００，０００．００ 应付票据 １０，８７３，５８５．００ １１，０９０，４９９．００ 应付账款 ４６，８９１，８３９．００ ３７，０４４，５１５．００ ３１，６６２，８６８．００ １６，２９２，６２８．００ 预收账款 ５５６，８２９．００ ４１３，４４５．００ ４８６，５４５．００ １２２，８９０．００ 应付工资 １６５，８９８．００ １６５，８９８．００ １９９，５２０．００ １９９，５２０．００ 应付福利费 １７８，９８５．００ ３７，１９０．００ ３８，８３２．００ 应付股利 １，５６０，６１７．００ ３，１９０，８２７．００ 应交税金 －３，３４２，６３１．００ －４，８００，４８６．００ －５，５４５，７１０．００ －５，１４５，８９６．００ 其他应交款 其他应付款 ２６，４５４，９６０．００ ３，９９４，０３１．００ ２０，０１６，９６９．００ １，０４０，２４２．００ 预提费用 ３，１６９，０７３．００ １，５８３，５５６．００ ２，８７１，７０９．００ １，１６４，２３６．００ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １９１，５２９，３４１．００ １１５，４５２，９５２．００ １７１，９５７，３４９．００ ７８，６７３，６２０．００ 长期负债： 长期借款 ２，２９９，８２８．００ ２，４４２，３２６．００ 应付债券 长期应付款 １０，８９２，５３４．００ １１，１３５，４０５．００ 专项应付款 １，０７３，９８８．００ １，０７３，９８８．００ １，０９７，９３５．００ １，０９７，９３５．００ 其他长期负债 长期负债合计 １４，２６６，３５０．００ １，０７３，９８８．００ １４，６７５，６６６．００ １，０９７，９３５．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２０５，７９５，６９１．００ １１６，５２６，９４０．００ １８６，６３３，０１５．００ ７９，７７１，５５５．００ 少数股东权益 ２０，８５８，７７４．００ ２９，９９１，５７９．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １６９，１４２，３５６．００ １６９，１４２，３５６．００ １６９，１４２，３５６．００ １６９，１４２，３５６．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １６９，１４２，３５６．００ １６９，１４２，３５６．００ １６９，１４２，３５６．００ １６９，１４２，３５６．００ 净额 资本公积 ３０，８３１，１７２．００ ３０，８３１，１７２．００ ３０，７１２，４９１．００ ３０，７１２，４９１．００ 盈余公积 ５３，４６１，７６３．００ ５３，４６１，７６３．００ ５３，４６１，７６３．００ ５３，４６１，７６３．００ 其中：法定公益 ３，８１０，３４３．００ ３，８１０，３４３．００ ３，８１０，３４３．００ ３，８１０，３４３．００ 金 未分配利润 －３０，３６５，３７１．００ －３０，３６５，３７１．００ ７，０７８，６２９．００ ７，０７８，６２９．００ 其中：现金股利 13 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 ４５，６２５，９２５．００ ４５，６３２，５０５．００ ５２，０４７，６３８．００ ５２，０３８，８７６．００ 所有者权益（或股 ２６８，６９５，８４５．００ ２６８，７０２，４２５．００ ３１２，４４２，８７７．００ ３１２，４３４，１１５．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４９５，３５０，３１０．００ ３８５，２２９，３６５．００ ５２９，０６７，４７１．００ ３９２，２０５，６７０．００ （或股东权益）合计 法定代表人：胡永峰 主管会计机构负责人：孙志平 会计机构负责人：张金良 ９．２．２ 利润及利润分配表 编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２７２，０６０，１１８．００ １８８，７４１，４８５．００ ２６４，３３５，５１６．００ １７４，７２６，２０４．００ 减：主营业务成本 ２６４，６０１，３９９．００ １９５，３２５，３５４．００ ２２２，２０５，２４５．００ １６０，７５２，３３７．００ 主营业务税金 及附加 二、主营业务利润（亏 ７，４５８，７１９．００ －６，５８３，８６９．００ ４２，１３０，２７１．００ １３，９７３，８６７．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，３３９，５４７．００ ４８３，０２１．００ ７６２，３９５．００ １４０，２７２．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １１，１２５，８２７．００ １，９６７，７８５．００ １１，４５１，６２１．００ １，５３０，４０４．００ 管理费用 ２７，２２６，３９９．００ １２，４５０，３５０．００ ２４，５７７，０９９．００ ８，４８１，６３７．００ 财务费用 １０，３６０，１５７．００ ４，７１１，５１８．００ ６，２８７，９５２．００ ３，５８２，０４１．００ 三、营业利润（亏损 －３９，９１４，１１７．００ －２５，２３０，５０１．００ ５７５，９９４．００ ５２０，０５７．００ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －５，１４９，０２３．００ －１２，０９１，００９．００ ６１５，９６５．００ ９４１，１３１．００ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ５６，８２８．００ ３１，０４５．００ ３６２，６１９．００ ４５，３７１．００ 减：营业外支出 ２３８，８２７．００ １５３，５３５．００ ５０８，３９２．００ ３８８，３４１．００ 四、利润总额（亏损 －４５，２４５，１３９．００ －３７，４４４，０００．００ １，０４６，１８６．００ １，１１８，２１８．００ 以“－”号填列） 减：所得税 ７７１，２３９．００ ０．００ ６２８，９１０．００ ２３１，２５３．００ 少数股东损益 －８，５７２，３７８．００ －４６９，６８９．００ ０．００ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －３７，４４４，０００．００ －３７，４４４，０００．００ ８８６，９６５．００ ８８６，９６５．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 ７，０７８，６２９．００ ７，０７８，６２９．００ ６，３２４，７０９．００ ６，３２４，７０９．００ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －３０，３６５，３７１．００ －３０，３６５，３７１．００ ７，２１１，６７４．００ ７，２１１，６７４．００ 减：提取法定盈余 ８８，６９７．００ ８８，６９７．００ 公积 提取法定公益 ４４，３４８．００ ４４，３４８．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 14 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －３０，３６５，３７１．００ －３０，３６５，３７１．００ ７，０７８，６２９．００ ７，０７８，６２９．００ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３０，３６５，３７１．００ －３０，３６５，３７１．００ ７，０７８，６２９．００ ７，０７８，６２９．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：胡永峰 主管会计机构负责人：孙志平 会计机构负责人：张金良 ９．２．３ 现金流量表 编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２６３，９８３，９７０．００ １７５，８０９，００４．００ 收到的税费返还 １０，２７２，８７６．００ ６，４８０，９０４．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，５７４，８６５．００ ５１４，０６５．００ 现金流入小计 ２７７，８３１，７１１．００ １８２，８０３，９７３．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２３５，７０１，０５９．００ １７５，９９３，４８４．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２８，１０４，７９８．００ １１，８９６，５９９．００ 支付的各项税费 ９９１，６１８．００ ７９２，７８４．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９，８０５，２７０．００ ８，９５３，７９０．００ 现金流出小计 ２７４，６０２，７４５．００ １９７，６３６，６５７．００ 经营活动产生的现金流量净额 ３，２２８，９６６．００ －１４，８３２，６８４．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １，６３９，８９２．００ １，６３１，８５１．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １０８，８５０．００ ２１，２０７．００ 15 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３４０，７８７．００ ５９，１８８．００ 现金流入小计 ２，０８９，５２９．００ １，７１２，２４６．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １，７４１，７１６．００ １，２９９，８６９．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２，３２５，８６８．００ ２，３２５，８６８．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４，０６７，５８４．００ ３，６２５，７３７．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１，９７８，０５５．００ －１，９１３，４９１．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２４３，２６４，６５７．００ ２１４，９４９，７４７．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２４３，２６４，６５７．００ ２１４，９４９，７４７．００ 偿还债务所支付的现金 ２４３，９３１，９２６．００ ２０１，３６８，７９０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８，１３１，７１２．００ ３，２７４，１８５．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２５２，０６３，６３８．００ ２０４，６４２，９７５．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －８，７９８，９８１．００ １０，３０６，７７２．００ 四、汇率变动对现金的影响 －４１７，２１４．００ －８，６０１．００ 五、现金及现金等价物净增加额 －７，９６５，２８４．００ －６，４４８，００４．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －３７，４４４，０００．００ －３７，４４４，０００．００ 加：计提的资产减值准备 ４，９２９，４８４．００ ６，４６７，０１２．００ 固定资产折旧 １９，０６２，９１６．００ ９，７７４，９４１．００ 无形资产摊销 ７７５，１２８．００ １０３，４１３．００ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －１７０，９９１．００ －１７８，０８７．００ 预提费用增加（减：减少） ３６３，９７６．００ ４４９，６２９．００ 处置固定资产、无形资产和其他 １３３，３０８．００ １３３，３０７．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ７，０４０，０８２．００ ３，２１４，９９６．００ 投资损失（减：收益） ５，１４９，０２３．００ １２，０９１，００９．００ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１，４９４，０４５．００ －４，０３１，３８８．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －１０，０９２，４４６．００ －２８，４８５，４５８．００ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２３，５４８，９０９．００ ２３，０７１，９４２．００ 少） 其他 少数股东损益 －８，５７２，３７８．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ３，２２８，９６６．００ －１４，８３２，６８４．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 16 深圳中冠纺织印染股份有限公司２００５年年度报告摘要 现金的期末余额 ３０，３９５，１５２．００ ４，９０１，２９５．００ 减：现金的期初余额 ３８，３６０，４３６．００ １１，３４９，２９９．００ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 －７，９６５，２８４．００ －６，４４８，００４．００ 法定代表人：胡永峰 主管会计机构负责人：孙志平 会计机构负责人：张金良 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 17