东方电子(000682)2004年年度报告摘要

2004 年 年 度 报 告 摘 要 烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 ２００５ 年 ４ 月 ２０ 日 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 目 录 §１ 重要提示 ……………………………………………… 2 §２ 上市公司基本情况简介 ……………………………… 2 §３ 会计数据和财务指标摘要 …………………………… 3 §４ 股本变动及股东情况 ………………………………… 4 §５ 董事、监事和高级管理人员 ………………………… 6 §６ 董事会报告 …………………………………………… 6 §７ 重要事项 ……………………………………………… 10 §８ 监事会报告………………………………………………11 §９ 财务报告 ……………………………………………… 12 1 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 烟台东方电子信息产业股份有限公司年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 １．２ 公司董事全部出席董事会。 １．３ 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司 出具了带有强调事项 段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意 阅读。 １．４ 公司董事长梁贤久、总经理丁振华、主管会计工作负责人、副总经理 柳尧杰及财务处处长王清刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 东方电子 股票代码 ０００６８２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 烟台市世回尧路 ２２８ 号 办公地址 邮政编码 ２６４００１ 公司国际互 ｗｗｗ．ｄｏｎｇｆａｎｇ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 联网网址 电子信箱 Ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｄｏｎｇｆａｎｇ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柳尧杰 张俊杰 联系地址 烟台市世回尧路 ２２８ 号 电话 ０５３５－６５８２２２８ 传真 ０５３５－６５８２２２８ 电子信箱 ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｄｏｎｇｆａｎｇ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 2 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 ２００４ 年比 ２００３ 年增 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 减（％） 主营业务收入 512,337,930.32 352,414,078.41 45.38 378,672,907.97 利润总额 17,856,117.50 11,697,887.03 52.64 -289,162,494.13 净利润 11,401,989.23 10,151,295.06 12.32 -284,179,610.62 扣除非经常性损 益的净利润 10,299,449.29 10,596,150.45 -2.80 -275,606,530.49 ２００４ 年比 ２００３ 年增 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 减（％） 总资产 1,510,664,007.75 1,435,166,731.33 5.26 1,525,484,922.63 股东权益（ 不含少 1,236,404,287.52 1,225,373,568.75 0.90 210,871,256.92 数股东权益） 经营活动产生的 57,333,759.18 21,370,442.21 168.29- -84,010,767.36 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：元 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００４年比２００３年增 ２００２ 年 减（％） 每股收益 0.012 0.011 9.09 -0.310 净资产收益率％ 0.92 0.83 提高 0.09 个百分点 -134.76 扣除非经常性损益的 0.84 4.91 降低 4.07 个百分点 -78.38 净资产收益率（加权）％ 每股经营活动产生的 0.062 0.023 169.57 -0.092 现金流量净额 2004 年 2003 年 2004年比2003年增 2002 年 减（％） 每股净资产 1.35 1.33 1.50 0.230 调整后的每股净资产 1.32 1.32 - 0.223 非经常损益项目 3 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 单位： 元 项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -300,446.19 产、其他长期资产产生的损益 委托投资损益 800,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 611,260.12 值准备后的其他各项营业外收入、支出 债务重组损益 -8,273.99 合计 1,102,539.94 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 期初数 期末数 配股 送股 公积金 其他 增发 小计 转股 一、尚未流通股份 １．发起人股份 295,680,000 295,680,000 其中： 国家拥有股份 295,680,000 295,680,000 ２、募集法人股 20,160,000 20,160,000 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 315,840,000 315,840,000 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 602,111,996 602,111,996 ２、境内上市的外资股 １、境外上市的外资股 ２、其他 已上市流通股合计 602,111,996 602,111,996 三、股份总数 917,951,996 917,951,996 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 233,035 户 4 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 前十名股东持股情况 股份类别（已 年度内增 年末持股数 比例 质押或冻结 股东性质 股东名称（全称） 流通或未流 减 量 （％） 的股份数量 通） 烟台东方电子信息 0 295,680,000 32.21 未流通股 0 国有股东 产业集团有限公司 烟台东方电子信息 未流通股 0 国有法人股 产业集团劳动服务 0 20,160,000 2.20 公司 孟 晶 1,271,046 2,364,000 0.26 已流通 未知 流通股股东 西安众德电力发展 1,553,029 1,553,029 0.17 已流通 未知 流通股股东 公司 王俊宇 1,439,600 1,439,600 0.16 已流通 未知 流通股股东 张 伟 1,313,000 1,313,000 0.14 已流通 未知 流通股股东 海南泉兴旅业有限 1,256,233 1,256,233 0.14 已流通 未知 流通股股东 公司 上海市企业年金发 992,760 992,760 0.11 已流通 未知 流通股股东 展中心 许桂芬 0 922,444 0.10 已流通 未知 流通股股东 任雄利 866,500 866,500 0.09 已流通 未知 流通股股东 烟台东方电子信息产业集团有限公司代表国家持有股份；烟台东方 前十名股东关联关系或一 电子信息产业集团劳动服务公司系烟台东方电子信息产业集团有限 致行动的说明 公司子公司，所持股份为募集法人股。未知其他股东之间是否存在 关联关系或为一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 孟 晶 2,364,000 Ａ 股 西安众德电力发展公司 1,553,029 Ａ 股 王俊宇 1,439,600 Ａ 股 张 伟 1,313,000 Ａ 股 海南泉兴旅业有限公司 1,256,233 Ａ 股 上海市企业年金发展中心 992,760 Ａ 股 许桂芬 922,444 Ａ 股 任雄利 866,500 Ａ 股 东莞证券有限责任公司 854,400 Ａ 股 胡晓果 753,222 Ａ 股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在 关联关系 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 5 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为烟台东方电子信息产业集团有限公司，法定代表人：梁贤久，公司成 立于 １９８１ 年 ３ 月 ３０ 日，注册资本为 ４６５４ 万元人民币。主要业务和产品：计算机外部设备、 电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的 开发、生产、销售及技术咨询服务、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材制造、销 售，许可范围内的进出口业务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 烟台市国有资产管理委员会 100% 烟台东方电子信息产业集团有限公司 100% 32.21% 烟台东方电子信息产业集团公司劳动服务公司 2.20% 烟台东方电子信息产业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持 年末持 姓名 职务 年龄 任期 变动原因 别 股数 股数 梁贤久 董事长 男 50 ２００３．６－２００６．５ － － － 丁振华 副董事长 总经理 男 40 ２００３．６－２００６．５ １８４，０１９ １８４，０１９ － 柳尧杰 董事 副总 董秘 男 35 ２００３．６－２００６．５ － － － 陈 勇 董事 男 39 ２００３．６－２００６．５ － － － 徐田军 董事 男 38 ２００３．６－２００６．５ － － － 王清刚 董事 男 38 ２００３．６－２００６．５ － － － 孟繁金 独立董事 男 63 ２００３．６－２００６．５ － － － 房绍坤 独立董事 男 43 ２００３．６－２００６．５ － － － 裴钟棣 独立董事 男 73 ２００３．６－２００６．５ － － － 徐志国 监事会召集人 男 48 ２００３．６－２００６．５ － － － 陈巨升 监事 男 43 ２００３．６－２００６．５ ５，０００ ５，０００ － 孙江国 监事 男 42 ２００３．６－２００６．５ － － － 马鹏祥 副总经理 男 42 ２００３．６－２００６．５ ２００００ ４８，６７７ 期间新购 隋建华 副总经理 女 42 ２００４．１２－２００６．５ － - － 6 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位担任的 姓名 任职的股东名称 任职期间 是否领取报酬 、 津贴 职务 烟台东方电子信息产业集 梁贤久 董事长 总经理 ２００１ 年 １２ 月至今 是 团有限公司 烟台东方电子信息产业集 副董事长 党委副 丁振华 ２００１ 年 １２ 月至今 否 团有限公司 书记 烟台东方电子信息产业集 党委副书记、纪委 徐志国 １９９９ 年 ６ 月至今 是 团有限公司 书记 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ７５．１２ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３４．０８ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的 ３４．８０ 万元 报酬总额 独立董事津贴 ２ 万元（税后） 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章 独立董事其他待遇 程》行使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、 董事：梁贤久；监事：徐志国 监事姓名 报酬区间 人数 １０ 万元－－２０ 万元 ４ 人 ５ 万元—１０ 万元 ４人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司化解历史问题的消极影响，积极应对市场激烈竞争的挑战， 采取一系列措施，各项工作均取得了显著进步。以市场营销为重点，树立市场客 户至上理念，采取“主要领导抓市场，领导班子联系市场，区域经理负责市场” 的方式，取得了部分区域市场的新突破。加大研发投入，DF8600 和 DF8900 两 项产品通过省级鉴定，达到国内领先水平。DF9600 油田自动化系统被列为山东 省技术创新重点项目，DF3300 变电站自动化系统等三个项目被列为山东省技术 创新项目。强化内部管理，对经营实体实行绩效目标考核，加大考核力度，职能 部门实行量化指标考核，把个人利益与公司效益紧密联系。同时，积极寻求对外 合作，利用公司剩余生产能力，发展加工贸易，已与韩国一家企业签订委托加工 协议。报告期内公司组织专门小组对应收帐款进行了彻底核查清收，取得了显著 成效。 7 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或分 毛利 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 产品 率（％） 减（％） 减（％） （％） 电力自动化 124,919,171.94 240,669,187.32 48.10 -3.32 -7.18 2.16 系统 信息管理及 电费计量系 73,415,544.28 31,609,377.08 56.94 30.03 25.62 1.5 统 电子设备与 材料及其他 109,903,735.97 108,841,085.79 0.97 - - - 物资销售 电线电缆及 25,532,437.25 28,415,216.41 10.15 - - - 相关产品 租赁及其他 59,934,246.34 30,058,017.75 49.85 27.48 -25.12 35.23 其中：关联交 11,256,550.08 10,383,972.69 7.75 易 关联交易的 市场公允价格 定价原则 关联交易必 要性、持续性 提高公司资源利用率，保持稳定供销渠道所需。 的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 交易金额 １２５６．７８ 万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北方区 ３２８，０９４，８０６．４４ ９１．２５ 中西部地区 ６２，０４６，６８８．５７ －２２．１６ 东南部地区 ９３，１９２，０２６．７３ －７．０９ 国外 ２９，００４，４０８．５８ ３３２５．４６ 合计 ５１２，３３７，９３０．３２ ４５．３８ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购 金额合计 ７５，０７５，３２３．８９ 占采购总额比重 ２４．５７％ 前五名销售客户销 售金额合计 ６０，２２８，４１８．２１ 占销售总额比重 １１．７５％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 8 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2004 年度财务报告出具了带有 强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会就其中所涉及的事项说明如下： 1、截至报告日，公司已收到因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼状710份，标 的金额约计9142万元。目前该诉讼事项正在进行中，尚无法判断对公司的或有影 响。 2、2002年前，公司以定期存款1.1亿元为控股股东借款提供了1亿元质押担 保，款项主要用于解决公司职工住房问题。该项担保属于《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外提供担保若干问题的通知》要求披露的违规担 保，报告期内控股股东采取多种措施，已解除公司定期存款质押6000万元，解除 担保金额5000万元，剩余质押担保5000万元，此项担保金额占公司最近一期经审 计净资产值的4.04%。公司已与控股股东协调，积极采取措施，争取尽早解决质 押担保问题。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 9 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2004 年度实现净利 润 11,401,989.23 元，上期未分配利润-796,185,028.40 元，实际可供股东分配的未 分配利润为-785,415,246.61 元。2004 年度公司虽实现净利润 1140 万元，但公司 以前年度未分配利润为负数，根据《公司法》 、《公司章程》的规定，本年度实现 的净利润用以弥补以前年度亏损。公司董事会决定：2004 年度不分配，也不进 行资本公积金转增股本。此分配预案须提交股东大会审议通过。 §7 重要事项 ７．１ 收购资产 单位：万元 自购买日起 是否 所涉及的 所涉及的 收购价 至本年末为 为关 资产产权 债权债务 交易对方 被收购资产 购买日 格 上市公司贡 联交 是否已全 是否已全 献的净利润 易 部过户 部转移 龙口东立 龙口东立电线电缆 ２００４年６月 电线电缆 １２１０．９８ －１１６ 否 是 是 有限公司７５％股权 ３０日 有限公司 该收购事项扩展了公司产品的出口领域，对公司的主营业务的连续性，管理 层的稳定性没有影响。 ７．２ 出售资产 □适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名 发生日 是否履行 是否为关 称 期（协议 担保金额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 签署日） 烟台东方电子 ２００３ 年 １２ 连带责任 ２００３ 年 １２ 月 １ ８ 日 至 ２００５ 信息产业集团 月 １８ 日 ５０００ 万元 担保 年 １２ 月 １８ 日 否 是 有限公司 报告期内发生额合计 ０ 报告期末担保余额合计 ５０００ 万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １４００ 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 １４００ 万元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ６４００ 万元 担保总额占公司净资产的比例 ５．１８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 ５０％以下的其他关 ５０００ 万元 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 ７０％的 ０ 被担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 ５０％（ 是或否） 否 违规担保总额 ５０００ 万元 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和劳务 向关联方采购产品和劳务 交易金额 占同类交易金额比例 交易金额 占同类交易金额比例 10 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 烟台东方电子玉 1052.83 2.05% 214.70 0.70% 麟电气有限公司 烟台东方通信技 72.82 0.14% 术有限公司 烟台东方海华电 131.13 5.89% 5.12 100% 子发展有限公司 合计 1256.78 - 219.82 - ７．４．２ 关联债权债务往来 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 烟台东方电子信息 １１，３２２ ４００ １０，９１３ 产业集团有限公司 合计 １１，３２２ ４００ １０，９１３ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金发生额 １１，３２２ 万 元，其中余额 ４００ 万元。 ７．５ 委托理财 单位：万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 中国银河 实际年收益率低于 8%免 ２００３ 年６ 月 ２６ 日至 证券有限 ２，０００ 收管理费；高于 8%超过 １６０ ２，１６０ ２００４ 年 ６ 月 ２６ 日 责任公司 的 100%作为管理费。 合计 ２，０００ － － １６０ ２，１６０ 其中：截至报告期末，无逾期未收回的委托理财本金和收益。 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 截至报告日，公司收到因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼状７１０份，标的金 额约计９１４２万元。目前该诉讼事项正在进行中，尚无法判断对公司的或有影响。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 （１）独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 孟繁金 ５ ５ ０ ０ 房绍坤 ５ ５ ０ ０ 裴钟棣 ５ ５ ０ ０ 报告期内各位独立董事勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，履行独 立职责，对公司运作给予积极建议，促进了公司及董事会的规范运作和科学决策。 维护了投资者的利益。 （２）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案 事项提出异议。 §８ 监事会报告 11 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 １、监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 ２、对会计师事务所出具的有强调事项段的无保留意见的审计报告的说明 监事会注意到山东正源和信有限责任会计师事务所出具的有强调事项段的 无保留意见的审计报告，监事会认真审阅了董事会就涉及事项所作的说明，同意 董事会所作的说明。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 鲁正审字[2005] 4093号 烟台东方电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的烟台东方电子信息产业股份有限公司（以下简称“东方 电子”）2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利 润分配表和合并利润及利润分配表以及2004年度的现金流量表和合并现金流量 表。这些会计报表的编制是东方电子管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信 会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重 大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表 意见提供了合理的基础。 我们认为上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制 度》的规定，在所有重大方面公允地反映了东方电子2004年12月31日的财务状况 和2004年度的经营成果以及2004年度的现金流量。 另外我们注意到以下事项可能对东方电子造成影响： 1、如东方电子会计报表附注八(1)所述，截至审计报告日东方电子因涉嫌虚 假陈述而引起的民事诉讼案件，已收到法院送达的民事诉状710份，标的金额约 计9,142万元，该案件正在审理过程中，由于该案件的复杂性东方电子未估计预 计负债。 2、如东方电子会计报表附注八(2)所述，截至审计报告日东方电子以定期存 款5,000万元为烟台东方电子信息产业集团有限公司在华夏银行烟台支行5,000万 元的短期借款提供了质押担保。 本段内容不影响已发表的审计意见。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘文湖 中国注册会计师：王 庆 中国.济南 二00五年四月二十日 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 资产负债表 １ 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元 12 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 合并数 附 母公司数 资 产 附注 2004.12.31 2003.12.31 注 2004.12.31 2003.12.31 流 动 资 产： 货币资金 五〔1〕 311,483,435.94 322,464,179.02 295,477,124.48 312,553,145.83 短期投资 18,878,134.92 - 18,878,134.92 - 应收票据 五〔2〕 9,356,948.20 5,249,596.60 8,311,948.20 5,149,596.60 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 五〔3〕 337,198,815.60 351,368,344.52 六 293,490,437.2 4 315,355,943.78 其他应收款 五〔4〕 48,492,916.37 58,556,156.69 六 67,903,574.00 77,688,315.50 预付帐款 五〔5〕 16,053,730.02 5,961,486.28 11,866,866.46 2,814,641.68 应收补贴款 224,803.71 - - - 存货 五〔6〕 80,932,529.75 74,542,713.75 62,524,828.33 65,156,832.02 待摊费用 153,413.94 - 8,000.00 - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 822,774,728.45 818,142,476.86 758,460,913.63 778,718,475.41 长 期 投 资： 长期股权投资 五〔7〕 10,234,196.98 8,243,792.68 六 45,962,365.45 35,003,218.27 长期债权投资 - - 长期投资合计 10,234,196.98 8,243,792.68 45,962,365.45 35,003,218.27 其中：合并价差 4,064,196.98 1,053,792.68 固 定 资 产： 固定资产原价 五〔8〕 711,104,848.04 512,077,550.45 657,034,321.06 482,999,718.50 减：累计折旧 五〔8〕 114,184,495.69 84,164,631.44 100,666,015.85 77,704,554.11 固定资产净值 596,920,352.35 427,912,919.01 556,368,305.21 405,295,164.39 减：固定资产减值准备 五〔8〕 11,371,312.63 13,250,329.08 9,103,804.99 10,428,666.63 固定资产净额 585,549,039.72 414,662,589.93 547,264,500.22 394,866,497.76 工程物资 - - - 在建工程 五〔9〕 60,296,802.39 185,882,721.85 60,296,802.39 185,882,721.85 固定资产清理 - - 固定资产合计 645,845,842.11 600,545,311.78 607,561,302.61 580,749,219.61 无 形 资 产 及 其 他 资 产： 无形资产 五〔10〕 30,073,049.05 8,235,150.01 6,107,004.05 6,814,963.34 长期待摊费用 1,736,191.16 - - - 其他长期资产 - - - - 无 形 资 产 及 其 他资产合计 31,809,240.21 8,235,150.01 6,107,004.05 6,814,963.34 递 延 税 项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,510,664,007.75 1,435,166,731.33 1,418,091,585.74 1,401,285,876.63 企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚 资产负债表 2： 13 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 负债及股东权益 附注 附注 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 流 动 负 债: 短期借款 五〔11〕 32,400,000.00 - - - 应付票据 五〔12〕 14,451,298.54 29,000,123.03 13,675,581.84 29,000,123.03 应付帐款 五〔13〕 80,356,494.87 63,778,523.27 58,353,632.42 54,464,804.27 预收帐款 五〔14〕 27,672,453.03 13,729,943.73 19,962,345.79 4,887,378.39 应付工资 - - - - 应付福利费 10,557,151.89 13,370,925.52 8,008,453.69 11,546,763.05 应付股利 - - - - 应交税金 五〔14〕 9,398,589.52 4,774,551.52 7,491,159.17 4,335,895.79 其他应交款 五〔15〕 552,416.15 431,113.45 225,517.38 163,661.36 其他应付款 五〔16〕 43,751,988.72 46,664,588.03 56,170,470.32 54,298,655.45 预提费用 5,270,121.42 - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 224,410,514.14 171,749,768.55 163,8 87,160.61 158,697,281.34 长 期 负 债: 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 五 〔17〕 17,523,000.00 17,023,000.00 17,023,000.00 17,023,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 17,523,000.00 17,023,000.00 17,023,000.00 17,023,000.00 递 延 税 项： 递延税款贷项 - - 负债合计 241,933,514.14 188,772,768.55 180,910,160.61 175,720,281.34 少数股东权益 32,326,206.09 21,020,394.03 - 股 东 权 益: 股本 五 〔18〕 917,951,996.00 917,951,996.00 917,951,996.00 917,951,996.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 917,951,996.00 917,951,996.00 917,951,996.00 917,951,996.00 资本公积 五 〔19〕 1,102,161,682.77 1,101,801,198.26 1,102,161,682.77 1,101,801,198.26 盈余公积 五 〔20〕 2,977,990.46 2,345,783.02 351,081.82 351,081.82 其中：法定公益金 721,978.25 523,374.13 351,081.82 351,081.82 未确认投资损失 -1,272,135.10 -540,380.13 未分配利润 五 〔21〕 -785,415,246.61 -796,185,028.40 -783,283,335.46 -794,538,680.79 其中：现金股利 - - 其他权益 - - 股东权益合计 1,236,404,287.52 1,225,373,568.75 1,237,181,425.13 1,225,565,595.29 负债和股东权益总计 1,510,664,007.75 1,435,166,731.33 1,418,091,585.74 1,401,285,876.63 企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚 2、利润及利润分配表: 14 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注 附注 2004 年 度 2003 年 度 2004 年 度 2003 年 度 一、主营业务收入 五〔22〕 512,337,930.32 352,414,078.41 385,214,558.06 322,541,986.96 减：主营业务成本 五〔23〕 320,960,089.81 199,884,176.43 252,205,692.33 193,540,561.75 主营业务税金及附加 五〔24〕 4,183,619.52 3,357,433.06 3,284,390.91 2,778,668.25 二、主营业务利润 187,194,220.99 149,172,468.92 129,724,474.82 126,222,756.96 加：其他业务利润 1,682,570.38 1,356,126.66 818,564.27 1,269,830.92 减：营业费用 五〔25〕 68,895,224.01 43,410,357.81 51,512,901.12 37,535,749.91 管理费用 五〔26〕 111,528,554.66 106,200,775.59 74,612,492.71 84,425,858.09 财务费用 五〔27〕 -1,918,596.89 -4,855,266.55 -3,620,458.11 -4,815,307.22 三、营业利润 10,371,609.59 5,772,728.73 8,038,103.37 10,346,287.10 加：投资收益 五〔28〕 -1,332,944.92 744,537.23 六〔4〕 -928,196.19 -4,061,978.57 补贴收入 五〔29〕 7,820,234.84 6,370,013.69 3,385,470.84 5,158,306.76 营业外收入 1,281,157.94 329,003.72 1,021,600.91 249,361.57 减：营业外支出 五〔30〕 283,939.95 1,518,396.34 261,633.60 939,718.55 四、利润总额 17,856,117.50 11,697,887.03 11,255,345.33 10,752,258.31 减：所得税 五〔31〕 67,949.58 64,876.92 - - 少数股东损益 7,156,105.33 2,022,095.18 - - 加：未确认投资损失 五〔32〕 769,926.64 540,380.13 五、净利润 11,401,989.23 10,151,295.06 11,255,345.33 10,752,258.31 加：年初未分配利润 -796,185,028.40 -806,017,277.44 -794,538,680.79 -805,290,939.10 其他转入 - 六、可供分配利润 -784,783,039.17 -795,865,982.38 -783,283,335.46 -794,538,680.79 减：提取法定盈余公积 397,208.23 212,697.34 - 提取法定公益金 198,604.12 106,348.68 - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 24,263.39 - 提取企业发展基金 12,131.70 - 利润归还投资 - - 七、 可供投资者分配的利润 -785,415,246.61 -796,185,028.40 -783,283,335.46 -794,538,680.79 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -785,415,246.61 -796,185,028.40 -783,283,335.46 -794,538,680.79 补 充 资 料： 1、出售、处理部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚 3、利润分配表附表 15 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.14 15.21 0.204 0.204 营业利润 0.84 0.84 0.011 0.011 净利润 0.92 0.93 0.012 0.012 扣除非经常性损益后 0.83 0.84 0.011 0.011 的净利润 企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚 4、现金流量表（1） 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 项 目 合并数 母公司 一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量: 销售商品、提供劳务收到的现金 553,619,337.13 405,804,813.06 收到的税费返还 11,095,122.26 3,385,470.84 收到的其他与经营活动有关的现金 19,379,616.47 19,017,125.05 现金流入小计 584,094,075.86 428,207,408.95 购买商品、接受劳务支付的现金 309,663,924.11 219,810,855.43 支付给职工以及为职工支付的现金 74,307,274.99 54,316,284.37 支付的各项税费 41,631,414.32 30,909,121.53 支付的其他与经营活动有关的现金 101,157,703.26 72,838,121.85 现金流出小计 526,760,316.68 377,874,383.18 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额 57,333,759.18 50,333,025.77 二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量: 收回投资所收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 905,000.00 905,000.00 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收 3,169,344.82 3,067,958.61 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 24,074,344.82 23,972,958.61 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支 52,396,022.23 49,355,593.98 投资所支付的现金 41,547,493.18 42,410,977.50 其中：购买子公司所支付的现金 1,547,493.18 2,410,977.50 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 93,943,515.41 91,766,571.48 投资活动产生的现金流量净额 -69,869,170.59 -67,793,612.87 三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量: 吸收投资所收到的现金 1,995,876.00 借款所收到的现金 18,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 384,565.75 现金流入小计 20,895,876.00 384,565.75 偿还债务所支付的现金 17,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,690,533.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 150,673.87 现金流出小计 19,341,207.67 - 筹资活动产生的现金流量净额 1,554,668.33 384,565.75 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -10,980,743.08 -17,076,021.35 企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚 16 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 现金流量表（2）补充资料 合并数 母公司 1、 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 的 现 金 流 量 净利润 11,401,989.23 11,255,345.33 加：少数股东损益 7,156,105.34 加：计提的资产减值准备 9,335,844.08 7,283,406.88 固定资产折旧 28,756,687.17 26,305,798.60 无形资产摊销 1,415,034.50 858,359.29 长期待摊费用摊销 99,089.36 待摊费用减少（减：增加） -99,558.11 -8,000.00 预提费用增加（减：减少） 5,270,121.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益) -409,852.58 -189,417.57 固定资产报废损失 财务费用 1,476,439.55 投资损失(减：收益) 211,079.84 -193,668.89 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -462,937.17 2,496,351.53 经营性应收项目的减少(减：增加) 26,369,002.29 37,536,974.20 经营性应付项目的增加(减：减少) -32,415,359.10 -35,012,123.60 其他 -769,926.64 经营活动产生的现金流量净额 57,333,759.18 50,333,025.77 2、 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 现金的期末余额 311,483,435.94 295,477,124.48 减：现金的期初余额 322,464,179.02 312,553,145.83 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,980,743.08 -17,076,021.35 企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚 17 烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ９．２．１附注八（１） 公司因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼案件，截至报告日已收到民事诉状７１０ 份，标的金额约计９，１４２万元。 ９．２．２附注八（２） 公司２００２年前以定期存款５０００万元为烟台东方电子信息产业集团有限公司 在华夏银行烟台支行５０００万元的短期借款提供了质押担保，至今尚未解除。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 本报告期无会计差错变更。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，说明如下： 本年公司新增对外投资龙口东立电线电缆有限公司,公司拥有其 75%的股 权,因此本年将其列入合并范围。 董事长签名： 烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 ２００５ 年 ４ 月 ２０ 日 18