现代投资(000900)2005年年度报告摘要

现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2006-003 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 独立董事孙祁祥女士 因公 独立董事马军先生 1.4 天职孜信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 1.5 公司董事长宋伟杰先生、公司总会计师兼计划财务部经理颜如意先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 现代投资 股票代码 000900 1 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：长沙市八一路466号 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南楼11层 注册地址的邮政编码：410011 邮政编码 办公地址的邮政编码：410007 公司国际互联网网址 http://www.xdtz.net 电子信箱 zhengquan@xdtz.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈满林 罗茜萍 湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大 湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大 联系地址 酒店南楼11层 酒店南楼11层 电话 0731-5558888-1102 0731-5558888-1112 传真 0731-5163009 0731-5163009 电子信箱 zhengquan@xdtz.net zhengquan@xdtz.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,055,433,693.49 889,732,556.87 18.62% 491,854,955.32 利润总额 314,659,687.52 208,210,492.81 51.13% 77,492,482.45 净利润 175,650,006.85 109,168,367.18 60.90% 52,241,665.48 扣除非经常性损益的 175,801,659.11 106,920,269.09 64.42% 48,326,384.15 净利润 经营活动产生的现金 754,095,118.54 568,782,400.49 32.58% 359,455,502.56 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 5,076,872,483.72 5,377,745,137.17 -5.59% 4,525,754,806.00 股东权益（不含少数 2,644,523,362.38 2,628,539,715.53 0.61% 2,559,287,938.35 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.44 0.27 62.96% 0.13 净资产收益率 6.64% 4.15% 2.49% 2.05% 扣除非经常性损益的 6.65% 4.14% 2.51% 1.90% 2 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 1.89 1.42 33.10% 0.90 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 6.63 6.59 0.61% 6.41 调整后的每股净资产 6.56 6.52 0.61% 6.37 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 短期投资净收益 3,207.04 营业外收入 28,890.00 营业外支出 258,443.69 非经常性损益项目所得税影响金额 74,694.39 合计 -151,652.26 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 184,800,000 46.30% 0 184,800,000 46.30% 1、发起人股份 184,800,000 46.30% 0 184,800,000 46.30% 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有股份 境内法人持有股份 184,800,000 46.30% 0 184,800,000 46.30% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 214,365,900 53.70% 0 214,365,900 53.70% 1、人民币普通股 214,365,900 53.70% 0 214,365,900 53.70% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 399,165,900 100.00% 0 399,165,900 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 33,694 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 湖南省高速公路建设开发总公司 国有股东 36.50% 145,710,000 145,710,000 0 华北高速公路股份有限公司 国有股东 9.79% 39,090,000 39,090,000 0 中国工商银行——博时精选股票证 其他 4.10% 16,369,912 0 0 券投资基金 中信银行—建信恒久价值股票型证 其他 2.10% 8,395,989 0 0 券投资基金 裕隆证券投资基金 其他 1.64% 6,539,868 0 0 中国工商银行—普丰证券投资基金 其他 1.61% 6,421,986 0 0 中国光大银行股份有限公司—巨田 其他 1.38% 5,495,781 0 0 基础行业证券投资基金 天华证券投资基金 其他 1.20% 4,804,118 0 0 中国银行—华夏回报证券投资基金 其他 1.17% 4,671,017 0 0 招商银行股份有限公司—中信经典 其他 1.15% 4,602,949 0 0 配置证券投资基金 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行——博时精选股票证券投资基金 16,369,912人民币普通股 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金 8,395,989人民币普通股 裕隆证券投资基金 6,539,868人民币普通股 中国工商银行—普丰证券投资基金 6,421,986人民币普通股 中国光大银行股份有限公司—巨田基础行业证 5,495,781人民币普通股 券投资基金 天华证券投资基金 4,804,118人民币普通股 中国银行—华夏回报证券投资基金 4,671,017人民币普通股 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投 4,602,949人民币普通股 资基金 全国社保基金一零四组合 4,276,775人民币普通股 中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资 4,082,247人民币普通股 基金 前两名股东之间不存在关联交易，也不属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。博时精选股票证券投资基 金、裕隆证券投资基金同属于博时基金管理有限公司管理；普丰证 上述股东关联关系或一致行动的说明 券投资基金、全国社保基金一零四组合同属鹏华基金管理有限公司 管理。未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联交易，也未知 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名 称：湖南省高速公路建设开发总公司 法定代表人：杨志达 成立日期：1993年4月 注册资本：1亿元 主营业务范围：全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发。 其控股股东或实际控制人的情况： 湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业。李安先生任湖南省交通厅厅 长。湖南省交通厅是湖南省政府的一个职能部门，负责制定全省交通发展战略、总体规划和年度计划，并 部署实施；领导交通行业政策研究，组织拟定地方交通法规、规章草案，审定加强行业管理的行政措施等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 5 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 是否在 报告期内 股东单 从公司领 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 取的报酬 他关联 总额（万 单位领 元） 取 宋伟杰 董事长 男 392002年7月29日 至 今 0 0无 33.15否 傅安辉 董事、总经理男 562002年7月29日 至 今 21,000 21,000无 33.15否 李德旗 董事 男 532002年7月29日 至 今 0 0无 3.60是 谭胜中 董事 男 552002年7月29日 至 今 0 0无 3.60是 许洪 董事 男 422002年7月29日 至 今 0 0无 3.60是 孙祁祥 独立董事 女 492002年8月30日 至 今 0 0无 4.00否 唐庚荣 独立董事 男 442002年8月30日 至 今 0 0无 4.00否 马军 独立董事 男 632003年6月24日 至 今 0 0无 4.00否 郑纪伯 监事 男 602002年7月29日 至 今 15,000 15,000无 14.03否 肖和生 监事 男 492002年7月29日 至 今 0 0无 2.40是 黄炎 监事 男 422002年7月29日 至 今 25,200 25,200无 2.40是 郑晓京 监事 女 492002年7月29日 至 今 0 0无 2.40是 商丽莎 监事 女 492002年7月29日 至 今 0 0无 9.57否 副总经理、董 陈满林 男 472002年7月29日 至 今 42,000 42,000无 13.57否 秘 副总经理、总 陈亮柏 男 522002年7月29日 至 今 4,500 4,500无 9.97否 经济师 颜如意 总会计师 男 422002年7月29日 至 今 9,450 9,450无 9.92否 合计 - - - - 117,150 117,150 - 153.36 - 注：董事杨志达因非本公司原因被司法机关采取司法强制措施。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入105,543万元，比去年同期增长18.62％；主营业务成本支出21,834 万元，比去年同期增长11.57％；实现主营业务利润79,224万元，比去年同期增长22.84％；实现利润总额 31,466万元，比去年同期增长51.13％；实现净利润17,565万元，比去年同期增长60.9％；每股收益0.44 元，比去年同期增长60.9％。 主要原因为：（1）公司所属的长潭、潭耒高速公路不仅是湖南省的重要干线，也是京珠高速的一段， 是京珠沿线各省市通往粤港澳的重要通道。2005年全国经济持续增长，车流量也相应地稳步增长。（2）2004 年12月广西全州至黄沙河高速公路通车，与湖南衡枣高速公路相连，是广西进入三湘大地和中原腹地的北 大门，这对公司所属的长潭路、潭耒路的车流有一定的诱增作用。 2005年10月，湖南省实施了交通部颁发的降低四、五类车收费标准的政策，该政策对公司通行费收入 的影响不大。 据了解，湖南省交通行业主管部门正在研究制订计重收费方案，预计在2006年年内实施。从长远来看， 6 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 计重收费有利于治理超限超载现象，减少对路面的损害，降低养护成本。计重收费将增加公司的通行费收 入。 2006年年底湖南省将有两条高速公路通车：一条为醴潭高速，即从醴陵至湘潭的高速公路。这条高速 公路与公司所属的长潭高速公路垂直相连，对公司的长潭、潭耒高速公路的车流量均有诱增作用。另一条 路为长潭西线高速公路。这条高速公路与长潭路平行，对长潭路的车流有一定的分流作用。但该路里程较 短，预计将分流部分本地的小型车辆，对长潭路的通行费收入不会有较大影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 交通运输辅助业 105,062.16 21,702.97 79.34% 18.64% 11.37% 1.73% 其他传播、文化产业 481.21 131.13 72.75% 15.19% 58.72% -9.32% 主营业务分产品情况 长永路 3,108.78 4,102.21 -31.96% 8.52% 6.61% 6.87% 长潭路 26,413.78 4,505.01 82.94% 19.60% -3.59% 5.20% 潭耒路 73,963.59 12,289.14 83.38% 18.99% 21.78% -0.46% 岳阳专用线 1,576.01 806.61 48.82% 8.86% -7.81% 23.37% 现代投资文化传播 481.21 131.13 72.75% 15.19% 58.72% -9.32% 公司 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南省 105,543.37 18.62% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 7 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 经天职孜信会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润 175,650,006.85 元，按净利润 分别提取 10%的法定公积金 17,610,912.10 元和 5%的法定公益金 8,833,562.02 元后，加上年初未分配利润 502,193,270.82 元，减掉已分配的 2004 年现金股利 159,666,360.00 元，本年度实际可分配的利润为 491,732,443.55 元 。 以2005年年末公司总股本39,916.59万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计 31,933,272.00元 。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联方担 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 保（是或否） 湖南电广传媒 2003年6月12日 5,000.00连带责任 2005年5月31日 是 否 股份有限公司 湖南电广传媒 2003年6月12日 5,000.00连带责任 2005年11月18日 是 否 股份有限公司 湖南电广传媒 2003年6月12日 26,000.00连带责任 2007年5月20日 否 否 股份有限公司 报告期内担保发生额合计 36,000.00 报告期末担保余额合计 26,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 26,000.00 担保总额占公司净资产的比例 9.83% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 0.00 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 8 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司股权分置改革工作预计在2006年6月30日前完成。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、公司依法运作情况：报告期内公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章 程》等有关法律法规运作，建立了规范的法人治理结构，决策程序合法、有效。公司监事列席了公司的董 事会和办公会议，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 9 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 2、检查公司财务情况：公司监事会的电脑与财务部的记帐电脑实现了联网，2005年监事会对财务部的 帐务记录可以随时检查、实时监督。认为公司的会计核算和财务管理均符合有关规定，未发现违规行为发 生。天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的2005年度《审计报告》，《审计 报告》客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金使用情况：报告期内，公司无募集资金使用情况。 4、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司无收购、出售资产情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：现代投资股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 123,128,946.34 108,706,523.37 111,526,753.91 61,163,634.86 短期投资 34,820,196.89 548,792.96 应收票据 应收股利 1,374,308.45 1,074,308.45 应收利息 应收账款 52,635,742.09 52,288,988.36 38,357,686.67 38,175,053.67 其他应收款 17,660,879.46 27,530,261.03 11,479,553.33 20,902,450.38 预付账款 12,884,382.75 1,870,966.85 16,883,242.31 5,905,242.31 应收补贴款 存货 511,265.94 757,908.73 待摊费用 268,346.80 245,000.00 252,723.09 245,000.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 241,909,760.27 192,016,048.06 179,806,661.00 127,465,689.67 长期投资： 长期股权投资 34,883,912.43 86,686,163.10 139,562,673.10 193,847,049.83 长期债权投资 长期投资合计 34,883,912.43 86,686,163.10 139,562,673.10 193,847,049.83 合并价差 固定资产： 固定资产原价 871,951,952.07 869,479,397.81 833,410,637.61 830,969,550.35 10 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 减：累计折旧 146,547,660.28 144,906,288.98 107,292,063.97 106,023,520.25 固定资产净值 725,404,291.79 724,573,108.83 726,118,573.64 724,946,030.10 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 725,404,291.79 724,573,108.83 726,118,573.64 724,946,030.10 工程物资 在建工程 11,275,919.08 28,913,767.49 15,000,000.00 固定资产清理 固定资产合计 736,680,210.87 724,573,108.83 755,032,341.13 739,946,030.10 无形资产及其他资 产： 无形资产 4,042,651,068.76 4,042,651,068.76 4,276,830,118.86 4,276,830,118.86 长期待摊费用 20,747,531.39 20,732,312.45 26,513,343.08 26,503,249.01 其他长期资产 无形资产及其他资 4,063,398,600.15 4,063,383,381.21 4,303,343,461.94 4,303,333,367.87 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,076,872,483.72 5,066,658,701.20 5,377,745,137.17 5,364,592,137.47 流动负债： 短期借款 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 1,020,000,000.00 1,020,000,000.00 应付票据 应付账款 28,540,110.33 28,473,504.36 19,089,903.74 19,038,431.77 预收账款 44,568.56 44,568.56 42,446.25 42,446.25 应付工资 130,040.00 5,040.00 应付福利费 1,299,346.29 1,450,917.10 578,701.66 724,052.72 应付股利 应交税金 112,220,943.02 111,735,448.01 48,863,529.42 47,170,656.73 其他应交款 46,962,563.08 46,818,221.76 26,123,987.84 25,983,189.66 其他应付款 34,338,998.09 33,891,694.83 27,479,413.24 27,264,615.35 预提费用 172,000.00 预计负债 一年内到期的长期 400,000,000.00 400,000,000.00 496,000,000.00 496,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 2,023,406,529.37 2,022,414,354.62 1,638,480,022.15 1,636,228,432.48 长期负债： 长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 400,000,000.00 400,000,000.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 37,163.42 66,107.40 负债合计 2,423,443,692.79 2,422,414,354.62 2,738,546,129.55 2,736,228,432.48 少数股东权益 8,905,428.55 10,659,292.09 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 11 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本） 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 399,165,900.00 净额 资本公积 1,575,399,646.34 1,577,771,310.03 1,575,399,646.34 1,577,771,310.03 盈余公积 178,225,372.49 176,279,735.05 151,780,898.37 149,947,684.81 其中：法定公益 27,608,479.70 26,883,461.77 35,458,917.42 34,790,111.87 金 未分配利润 491,732,443.55 491,027,401.50 502,193,270.82 501,478,810.15 其中：现金股利 159,666,360.00 159,666,360.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 2,644,523,362.38 2,644,244,346.58 2,628,539,715.53 2,628,363,704.99 东权益）合计 负债和所有者权益 5,076,872,483.72 5,066,658,701.20 5,377,745,137.17 5,364,592,137.47 （或股东权益）合计 法定代表人：宋伟杰 主管会计机构负责人：颜如意 会计机构负责人：颜如意 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：现代投资股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,055,433,693.49 1,050,621,557.89 889,732,556.87 885,554,978.87 减：主营业务成本 218,340,953.82 217,029,675.45 195,692,989.51 194,866,856.92 主营业务税金 44,852,212.33 44,531,818.73 49,114,877.28 48,819,904.31 及附加 二、主营业务利润（亏 792,240,527.34 789,060,063.71 644,924,690.08 641,868,217.64 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,740,333.95 1,740,333.95 1,305,584.17 1,305,184.17 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 660,618.72 550,783.65 管理费用 262,883,652.04 261,156,902.19 254,081,029.62 252,487,145.93 财务费用 106,857,646.27 107,139,791.42 96,739,477.91 96,541,639.69 三、营业利润（亏损 423,578,944.26 422,503,704.05 294,858,983.07 294,144,616.19 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -104,689,703.05 -106,860,886.73 -86,561,027.95 -87,942,323.41 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 28,890.00 6,000.00 2,096.68 2,096.68 减：营业外支出 4,258,443.69 214,028.00 89,558.99 78,000.00 四、利润总额（亏损 314,659,687.52 315,434,789.32 208,210,492.81 206,126,389.46 以“-”号填列） 减：所得税 140,573,261.58 139,887,787.73 98,713,869.73 97,042,675.25 少数股东损益 -1,563,580.91 328,255.90 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 175,650,006.85 175,547,001.59 109,168,367.18 109,083,714.21 “-”号填列） 加：年初未分配利 502,193,270.82 501,478,810.15 449,662,360.11 448,674,243.07 润 12 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 677,843,277.67 677,025,811.74 558,830,727.29 557,757,957.28 减：提取法定盈余 17,610,912.10 17,554,700.16 11,130,981.31 10,908,371.42 公积 提取法定公益 8,833,562.02 8,777,350.08 5,589,885.16 5,454,185.71 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 651,398,803.55 650,693,761.50 542,109,860.82 541,395,400.15 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 159,666,360.00 159,666,360.00 39,916,590.00 39,916,590.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 491,732,443.55 491,027,401.50 502,193,270.82 501,478,810.15 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：宋伟杰 主管会计机构负责人：颜如意 会计机构负责人：颜如意 9.2.3 现金流量表 编制单位：现代投资股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,027,915,156.96 1,023,373,874.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 30,555,280.30 30,269,190.72 现金流入小计 1,058,470,437.26 1,053,643,065.68 购买商品、接受劳务支付的现金 105,510,931.11 104,700,611.98 13 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 支付给职工以及为职工支付的现金 60,833,831.83 59,428,033.40 支付的各项税费 123,978,036.58 121,729,646.33 支付的其他与经营活动有关的现金 14,052,519.20 13,644,730.29 现金流出小计 304,375,318.72 299,503,022.00 经营活动产生的现金流量净额 754,095,118.54 754,140,043.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 551,485.20 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,000.00 6,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 770,312.80 503,896.79 现金流入小计 1,327,798.00 509,896.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资 521,361,587.29 519,648,537.03 产所支付的现金 投资所支付的现金 34,800,621.89 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 556,162,209.18 519,648,537.03 投资活动产生的现金流量净额 -554,834,411.18 -519,138,640.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 2,535,000,000.00 2,535,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 2,535,000,000.00 2,535,000,000.00 偿还债务所支付的现金 2,455,000,000.00 2,455,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 267,658,514.93 267,458,514.93 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,722,658,514.93 2,722,458,514.93 筹资活动产生的现金流量净额 -187,658,514.93 -187,458,514.93 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 11,602,192.43 47,542,888.51 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 175,650,006.85 175,547,001.59 加：计提的资产减值准备 108,228,929.96 90,330,906.78 固定资产折旧 39,213,200.07 38,882,768.73 无形资产摊销 234,858,640.10 234,858,640.10 长期待摊费用摊销 5,775,741.69 5,770,936.56 待摊费用减少（减：增加） 15,623.71 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -6,000.00 -6,000.00 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 2,133.80 财务费用 107,792,154.93 107,792,154.93 投资损失（减：收益） 727,029.95 16,898,213.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 246,642.79 经营性应收项目的减少（减：增 -9,120,185.15 -8,850,979.23 加） 经营性应付项目的增加（减：减 92,274,780.75 92,916,400.59 14 现代投资股份有限公司2005年年度报告摘要 少） 其他 少数股东损益 -1,563,580.91 经营活动产生的现金流量净额 754,095,118.54 754,140,043.68 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 123,128,946.34 108,706,523.37 减：现金的期初余额 111,526,753.91 61,163,634.86 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,602,192.43 47,542,888.51 法定代表人：宋伟杰 主管会计机构负责人：颜如意 会计机构负责人：颜如意 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 15