西藏矿业(000762)2004年年度报告摘要

西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任． １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 华证会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长肖永恩先生、财务总监肖朝晖先生、财务机构负责 人唐兰阳女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 西藏矿业 股票代码 ０００７６２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：西藏自治区拉萨市扎基路１４号 注册地址和办公地址 办公地址：西藏自治区拉萨市扎基路１４号 注册地址的邮政编码：８５００００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：８５００００ 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址无 电子信箱 ａｄｓｌｘｚｋｙｃｄ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓江 王迎春 联系地址 西藏自治区拉萨市扎基路１４号 电话 ０８９１－６３８４９５２ ０２８－８４４３０８８６ 传真 ０８９１－６３８６７３８ ０２８－８４４４６０４１ ０２８－８４４４６０４１ 电子信箱 ｘｚｋｙｘｘ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ０００７６２ｄｓｈ＠ｘｚｋｙ－ｃｄ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３０７，８４４，０６８．６９ ２４０，７６６，５００．８４ ２７．８６％ １５９，２４５，９２４．６１ 利润总额 ２４，９２０，９１５．４５ ７７，０８９．３７ ３２，２２７．３０％ －７３，０２２，５７４．２５ 净利润 １４，４１４，７８３．１２ ５，３９７，０９８．９６ １６７．０８％ －５８，８８８，７０９．７７ 扣除非经常性损益的 １５，０３４，７００．１１ ５，３６５，７８９．８４ １８０．２０％ －４７，８０１，１８０．９０ 净利润 经营活动产生的现金 ９４，７８２，６６３．９５ ５１，２３８，１１４．９４ ８４．９８％ ４，２５４，３１６．６１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ８７１，８３９，４３７．６０ ６８３，７４７，０３９．４０ ２７．５１％ ６５２，３４３，９１１．５３ 股东权益（不含少数 ４４１，９０６，１４６．００ ４２４，２２８，９４２．６６ ４．１７％ ４１９，６９８，５１３．４６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０７ ０．０３ １３３．３３％ －０．２９ 每股收益（注） ０．０７ － － － 净资产收益率 ３．２６％ １．２７％ １．９９％ －１４．０３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ３．４０％ １．２６％ ２．１４％ －１１．３９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４７ ０．２６ ８０．７７％ ０．０２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 每股净资产 ２．２０ ２．１２ ３．７７％ ２．０９ 调整后的每股净资产 １．８９ １．７８ ６．１８％ １．８２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 １，５０１，９５０．００ 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 ４０９，９０１．６２ 产减值准备后的其他各 项营业外收入 其他业务利润 ３７３，２２８．３１ 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 －２，９０４，９９６．９２ 产减值准备后的其他各 项营业外支出 合计 －６１９，９１６．９９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １２３，５１０，０００ ０ １２３，５１０，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 １２３，５１０，０００ ０ １２３，５１０，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １２３，５１０，０００ ０ １２３，５１０，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ７７，０００，０００ ０ ７７，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ７７，０００，０００ ０ ７７，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ２００，５１０，０００ ０ ２００，５１０，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２１，６６８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） １、＿西藏自治区矿 ０ ８０，４３７，０００ ４０．１２％未流通 ４０，２１８，５００国有股东 业发展总公司 ２、＿四川都江堰海 ０ １６，４７３，０００ ８．２２％未流通 ０其他 棠电冶厂 ３、＿西藏藏华工贸 ０ １２，６７３，０００ ６．３２％未流通 ０其他 有限公司 ４、＿西藏山南地区 ０ ７，６００，０００ ３．７９％未流通 ０其他 铬铁矿 ５、＿西藏山南地区 ０ ６，３２７，０００ ３．１６％未流通 ０其他 泽当供电局 ６、＿招商银行股份 有限公司— 中信 ２，６１３，９３０ １．３０％已流通 其他 经典配置证券投 资基金 ７、＿中国工商银行 — 普丰证券投资 １，６２７，８８６ ０．８１％已流通 其他 基金 ８、＿张行萃 １，１１５，０００ ０．５６％已流通 其他 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ９、＿田庆明 ８４０，０００ ０．４２％已流通 其他 １０、 袁定贵 ８０９，５００ ０．４０％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 招商银行股份有限公司— 中信经典 ２，６１３，９３０Ａ股 配置证券投资基金 中国工商银行— 普丰证券投资基金 １，６２７，８８６Ａ股 张行萃 １，１１５，０００Ａ股 田庆明 ８４０，０００Ａ股 袁定贵 ８０９，５００Ａ股 周禹芬 ６９４，２００Ａ股 张艳萍 ６７７，７００Ａ股 新疆棉花产业投资有限公司 ４８２，５００Ａ股 骆祖友 ３７４，５００Ａ股 胡桂兰 ３４０，０００Ａ股 西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东，占股 上述股东关联关系或一致行动的说 比例５１％。其他法人股东之间不存在关联关系和一致行动人关系，社会 明 公众股股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况 ＿西藏自治区矿业发展总公司：是本公司第一大股东，持有股份占总股本的４０．１２％。 ＿单位法定代表人：肖永恩 ＿成立日期：１９９４年３月 ＿股权结构：国有法人股 ＿注册资本：３，３２３万元 ＿经营范围：铬铁矿、硼矿、铅锌矿、锑矿、金矿的开采、加工及销售。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 西藏自治区国有资产监督委员会 100% 西藏自治区矿业发展总公司 40.12% 西藏矿业发展股份有限公司 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 肖 永 恩 董事长 男 ５７ ３９，６００ ３９，６００ 日 董事、总经 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 拉巴次仁 男 ５０ ３５，２００ ３５，２００ 理 日 董事、副总 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 索朗多吉 男 ５５ ２６，４００ ２６，４００ 经理 日 董事、副总 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 陈 荣 发 男 ４８ １５，２００ １５，２００ 经理 日 ２００４年１１月１日 至 ２００６年７月１ 段 林 珍 董事 女 ５２ ２６，４００ ２６，４００ 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 扎西央宗 董事 女 ５４ ７７１ ７７１ 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 冯 康 董事 男 ３４ ０ ０ 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 干 胜 道 独立董事 男 ３７ ０ ０ 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 巴 登 珠 独立董事 男 ６５ ０ ０ 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 廖 锡 铭 独立董事 男 ６７ ０ ０ 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 范 红 东 独立董事 女 ３５ ０ ０ 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 江 文 福 监事 男 ４４ ０ ０ 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 马 芳 监事 女 ３１ ０ ０ 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 白玛次仁 监事 男 ５５ ０ ０ 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 索朗江村 监事 男 ５１ ０ ０ 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 饶 琼 监事 女 ４２ ０ ０ 日 ２００３年７月１日 至 ２２０６年７月１ 张 金 庆 副总经理 男 ４２ ０ ０ 日 副总经理 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 真 玛 男 ５３ ０ ０ 副总经理 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 拉巴江村 副总经理 男 ３９ ０ ０ 日 副总经理、 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 刘 晓 江 男 ５０ １７，６００ １７，６００ 董秘 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 仁 增 副总经理 男 ４８ ０ ０ 日 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 次 仁 副总经理 男 ４１ ０ ０ 日 ２００３年７月１日 至 ２００６年７月１ 肖 朝 晖 财务总监 男 ３５ ０ ０ 日 ２００４年６月３０日 至 ２００６年７月１ 阳 正 勤副总经理 男 ４１ ４，０００ ４，０００ 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） １、＿西藏自治区矿业 肖 永 恩 总 经 理 １９９４年１月３１日 至 今 否 发展总公司 ２、＿四川都江堰海棠 段 林 珍 总 经 理 ２０００年１月３１日 至 今 是 电冶厂 ２、＿四川都江堰海棠 马 芳 会 计 １９９５年３月１日 至 今 是 电冶厂 ５、＿西藏山南地区泽 索朗江村 局 长 １９９６年９月１日 至 今 是 当供电局 １、＿西藏自治区矿业 饶 琼 副总经理 ２００１年５月１日 至 今 是 发展总公司 ４、＿西藏山南地区铬 冯 康 副 矿 长 １９９７年７月１日 至 今 是 铁矿 ４、＿西藏山南地区铬 白玛次仁 矿 长 １９９７年７月１日 至 今 是 铁矿 １、＿西藏自治区矿业 江 文 福 财务主管 ２００３年７月１日 至 今 是 发展总公司 ５、＿西藏山南地区泽 扎西央宗 总会计师 １９９７年１１月１日 至 今 是 当供电局 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １３８．６４ 金额最高的前三名董事的报 ２９．２４ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２６．１０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》 独立董事其他待遇 等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 段林珍、扎西央宗、冯康、江文福、马芳、白玛次仁、索朗江村、饶琼 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ８．５－１１ ３ ５－８ １１ ４ ４ 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ２－４ ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司抓住铬铁矿市场价格较去年有较大幅度上涨的时机，狠抓市场营销，强化成本控制，克服多 种不利因素，取得了较好的经济效益。公司２００４销售铬铁矿石４．９３万吨、铬铁合金２．４１万吨，实现主营业 务收入 ３０，７８４．４１ 万元，同比增加 ２７．８６ ％；净利润 １，４４１．４８万元，同比增加 １６７．０８ ％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 黑色金属矿采 ３０，７８４．４１ １９，３９６．２８ ３６．９９％ ２７．８６％ ７．８９％ ４６．０９％ 选业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 铬矿石 ７，３６３．５１ ２，０２１．３６ ７２．５５％ ３５．９４％ ８．８４％ １０．４１％ 铬铁合金 １８，８９５．７１ １２，９５６．６４ ３１．４３％ ５９．５４％ ３５．２４％ ６４．４７％ 其它 ４，５２５．１８ ４，４１８．２９ ２．３６％ －３３．６１％ －３２．４４％ －４１．５８％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 ０ 价原则 关联交易必要 性、持续性的０ 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 ３１０．９９ －６８．１６％ 西南地区 ２７，６００．５５ ３２．４５％ 西北地区 ２，０５７．００ ６３．６０％ 华东地区 ８１５．８７ －１８．７９％ ６．４ 采购和销售客户情况 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ８，４１２．５９ 占采购总额比重 ６９．３１％ 前五名销售客户销售金额合计 １９，１９４．２９ 占销售总额比重 ６２．３５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主要产品的市场价格较去年有较大幅度上升，导致毛利率较去年增长４６．０９％。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务收入上年同期增长２７．８６ ％，主营业务利润比上年同期增长９７．７１％，主要是公司主导 产品铬矿石、铬铁合金的市场行情转好，产品价格上涨所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２，２７０．９７ 募集资金总额 ２９，８３４．９７ 已累计使用募集资金总额 ２６，２１９．７４ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 浪卡子金矿 ４，６００．００否 １，６３３．９９ ０．００否 否 甘藏银晨铬盐 化工有限责任 ４，９５０．００否 ４，０１９．７７ ０．００是 否 公司万吨红矾 钠改扩建工程 班戈金、铜矿 ３，８４０．００是 ４０３．７６ ０．００否 否 建设项目 合计 １３，３９０．００ － ６，０５７．５２ ０．００ － － 浪卡子金矿项目因地质情况复杂，公司本期暂停了该项目。２００４年度末实际完成计划的 未达到计划进３５．５２％。公司拟在２００５年中召开董事会会议讨论聘请有资质的勘探公司对项目进行评估，待 度和预计收益得出结论后再决定建设工作。 甘藏银晨铬盐化工有限责任公司万吨红矾钠改扩建项目 ２００３年底基本建成。２００４年中期试 的说明（分具 体项目） 生产，２００５年４月正式投入生产。 班戈金、铜矿建设项目在建设时期，因地质结构复杂，变化很大，建设和生产工作受到严重 制约。决定停止该项目建设工作。 班戈金、铜矿建设项目在建设时期，因地质结构复杂，变化很大，建设和生产工作受到严重 变更原因及变制约。我公司本着对全体投资者负责的态度，决定停止该项目建设工作。同时，公司通过反 更程序说明 复论证，经２００４年第１次临时股东大会审议通过，将该项目剩余募集资金２２７０．９７万元改为对 （分具体项 西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶池）扩建项目的投入。相关公告刊登在２００４年１１月３０日的 目） 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定登载信息的互联网网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ２，２７０．９７ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 西藏扎布耶盐 湖碳酸锂（锂班戈金、铜矿 ２，２７０．９７ ２，２７０．９７ ０．００是 是 矿结晶池）扩建设项目 建项目 合计 － ２，２７０．９７ ２，２７０．９７ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。实现利润用于弥补以前年度亏损，此方案尚须提交 ２００４年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 西藏自治区矿 按账面价值确 股权 ２００４年１０月２１日 ２２０．００ ０．００是 是 是 业发展总公司 认 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本公司收购西藏自治区矿业发展总公司持有西藏扎布耶锂业高科技有限公司１１％的股权，取得该公司５１％的 控股权，对保持我公司业务的连续性和管理层的稳定性有重要影响。 ７．３ 重大担保 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ８，７２８．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ０．００％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西藏自治区矿业发展总公司 ６４７．９４ ４，０９６．９５ ０．００ １６０．９５ （本公司之控股股东） 西藏西华建筑工程有限公司 ０．００ １６３．５８ ０．００ ０．００ （本公司之控股子公司） 西藏兴旺矿业有限责任公司 ０．００ ４６．２０ ０．００ ０．００ （本公司之参股公司） 西藏自治区矿产品经销公司 ０．００ １７６．２２ ０．００ ０．００ （本公司控股股东之子公司） 成都易华信息科技开发有限 ０．００ ２０６．８９ ０．００ ０．００ 公司（本公司控股子公司） 西藏阿里聂尔错硼业开发有 ６．８５ ４９．１０ ０．００ ０．００ 限责任公司（本公司之控股 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 子公司） 西藏吉庆实业开发有限公司 ０．００ １２１．６２ ０．００ ０．００ （本公司之参股公司） 西藏永兴工程建设有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ １，３０１．２２ （本公司之参股公司） 合计 ６５４．７９ ４，８６０．５６ ０．００ １，４６２．１７ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６５４．７９万元，余额４，８６０．５６万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 干胜道 ４ ４ ０ ０ 巴登珠 ４ ４ ０ ０ 范红东 ４ ３ ０ １出差请假 廖锡铭 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ００４年度，公司监事列席了公司召开的股东大会和部分董事会会，根据有关法律、法规对公司董事会、股东 大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行公司 职务的情况等进行了监督，监事会认为：公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度，公司董 事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６６，２８８，６６４．１９ ４２，５８９，９８３．７４ ５９，５２１，０８１．９６ ５２，１３６，０２６．７８ 短期投资 应收票据 ３０，９６８，４７２．３３ ３０，９０８，４７２．３３ ２３，６１８，６７２．５２ ２２，０４８，６７２．５２ 应收股利 应收利息 应收账款 ８５，４５３，７６５．２９ １０８，５１０，３９１．８６ １３９，８３９，４３８．３３ １５０，８８４，７５４．０７ 其他应收款 ６２，２１５，００８．３６ ９９，３４６，７５７．４５ ８０，７０９，４５９．７１ ９７，３５３，４８４．１３ 预付账款 １，８７４，１５２．２９ ７６７，７８０．８２ ２，８９５，２５９．５４ ２３０，６４４．２３ 应收补贴款 存货 ４２，９７５，７９０．２６ ３５，３６０，７１７．７７ ７２，１２７，８２７．０５ ３６，５０１，０１３．１１ 待摊费用 １３４，４６１．７３ １３４，４６１．７３ １１９，６５４．９６ １１９，６５４．９６ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２８９，９１０，３１４．４５ ３１７，６１８，５６５．７０ ３７８，８３１，３９４．０７ ３５９，２７４，２４９．８０ 长期投资： 长期股权投资 ６１，０５８，９７５．８９ １０４，２２７，７８４．４７ ４８，１４８，１８１．６８ ８１，７９２，１２６．３４ 长期债权投资 长期投资合计 ６１，０５８，９７５．８９ １０４，２２７，７８４．４７ ４８，１４８，１８１．６８ ８１，７９２，１２６．３４ 合并价差 －４０，９０３．１６ －４０，９０３．１６ －５０，０６８．９２ －５０，０６８．９２ 固定资产： 固定资产原价 ３５２，７６５，６５０．１４ ２１９，７６０，９３０．６５ ２５９，０４６，５２５．２３ ２０２，１７３，８１７．６９ 减：累计折旧 ９０，７１２，５６４．４３ ７７，７６３，５５１．１０ ８３，８６８，３５６．２３ ６７，９５０，６６０．５５ 固定资产净值 ２６２，０５３，０８５．７１ １４１，９９７，３７９．５５ １７５，１７８，１６９．００ １３４，２２３，１５７．１４ 减：固定资产减 ５，７２３，９６９．５８ ５，７２３，９６９．５８ ６，１９３，４４９．７５ ６，１９３，４４９．７５ 值准备 固定资产净额 ２５６，３２９，１１６．１３ １３６，２７３，４０９．９７ １６８，９８４，７１９．２５ １２８，０２９，７０７．３９ 工程物资 ７，４８２，７８４．０５ ２１，２３４，６６４．９８ 在建工程 ２４６，２０６，０８６．２６ ２１，１４８，５６４．０８ ５９，２０９，１７０．９５ ２０，６７７，０１８．８０ 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 ５１０，０１７，９８６．４４ １５７，４２１，９７４．０５ ２４９，４２８，５５５．１８ １４８，７０６，７２６．１９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １０，００８，４６５．３０ ４，４９９，３３８．７３ ５，６５３，７１１．０９ ４，５７６，１６０．４５ 长期待摊费用 ８４３，６９５．５２ ８４３，６９５．５２ １，６８５，１９７．３８ １，６８５，１９７．３８ 其他长期资产 无形资产及其他资 １０，８５２，１６０．８２ ５，３４３，０３４．２５ ７，３３８，９０８．４７ ６，２６１，３５７．８３ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ８７１，８３９，４３７．６０ ５８４，６１１，３５８．４７ ６８３，７４７，０３９．４０ ５９６，０３４，４６０．１６ 流动负债： 短期借款 １０２，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ １１１，３７０，０００．００ １０８，８７０，０００．００ 应付票据 ５，８１８，４９０．８５ ５，８１８，４９０．８５ ２，６３６，５５４．００ ２，６３６，５５４．００ 应付账款 ４７，７２０，６０１．６９ ９，５１９，５３７．２７ ２２，７２８，５６４．８９ １７，１３０，３１７．８５ 预收账款 ２，６４９，９６８．０７ １，３０５，８２８．４７ ３３，５３１，２５３．６１ ２，４６５，８９６．６７ 应付工资 ５，０９５，９８９．９１ ４，３７２，７４３．２６ ７５２，９１５．３９ ６８０，６６７．５６ 应付福利费 ４，１０８，８３０．７０ ３，００５，６６５．４５ ３，１１２，６５９．７９ １，８０６，６８２．５３ 应付股利 应交税金 １３，９４７，３５１．２３ １３，２４８，８７８．８５ ７９，８７６．８５ －６２６，００８．２４ 其他应交款 ２０２，７８８．８０ １０９，４５４．８５ １２８，７７３．８２ ２９，０７７．６２ 其他应付款 ２８，８５５，３７５．４３ １９，５４８，９１７．６９ ８，５４９，６１０．９０ １８，５１７，０２３．１５ 预提费用 ２，１８９，５６９．２０ １，９０６，５１２．６２ １，７８３，３６５．７０ １，６７７，４３７．５２ 预计负债 一年内到期的长期 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２１２，５８８，９６５．８８ １３８，８３６，０２９．３１ １９４，６７３，５７４．９５ １６３，１８７，６４８．６６ 长期负债： 长期借款 １５８，５５０，０００．００ ３７，２８０，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ４０，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １９８，５５０，０００．００ ３７，２８０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４１１，１３８，９６５．８８ １３８，８３６，０２９．３１ ２３１，９５３，５７４．９５ １６３，１８７，６４８．６６ 少数股东权益 １８，７９４，３２５．７２ ２７，５６４，５２１．７９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２００，５１０，０００．００ ２００，５１０，０００．００ ２００，５１０，０００．００ ２００，５１０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２００，５１０，０００．００ ２００，５１０，０００．００ ２００，５１０，０００．００ ２００，５１０，０００．００ 净额 资本公积 ２６６，４９８，９７３．１４ ２６６，４９８，９７３．１４ ２６４，９６０，２６２．２１ ２６４，９６０，２６２．２１ 盈余公积 １７，５５８，７７１．６２ １７，５５８，７７１．６２ １７，５５８，７７１．６２ １７，５５８，７７１．６２ 其中：法定公益 ８，７７９，３８５．８１ ８，７７９，３８５．８１ ８，７７９，３８５．８１ ８，７７９，３８５．８１ 金 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润 －３８，０９７，６８４．３８ －３８，７９２，４１５．６０ －５２，５１２，４６７．５０ －５０，１８２，２２２．３３ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －４，５６３，９１４．３８ －６，２８７，６２３．６７ 外币报表折算差额 ０．００ 所有者权益（或股 ４４１，９０６，１４６．００ ４４５，７７５，３２９．１６ ４２４，２２８，９４２．６６ ４３２，８４６，８１１．５０ 东权益）合计 负债和所有者权益 ８７１，８３９，４３７．６０ ５８４，６１１，３５８．４７ ６８３，７４７，０３９．４０ ５９６，０３４，４６０．１６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３０７，８４４，０６８．６９ ３２０，２９９，０５８．２０ ２４０，７６６，５００．８４ ２２７，２３０，１８２．１３ 减：主营业务成本 １９３，９６２，８３８．３３ ２０９，１８９，８６３．１３ １７９，７９２，９６９．３６ １６１，３６７，８２５．５５ 主营业务税金 ４，１９９，４２１．５０ ３，６７８，１６１．５０ ５，４９８，６５７．５７ ４，３５０，７２５．３２ 及附加 二、主营业务利润（亏 １０９，６８１，８０８．８６ １０７，４３１，０３３．５７ ５５，４７４，８７３．９１ ６１，５１１，６３１．２６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４７０，９３７．８９ ４０５，９４６．５３ ２，１６５，３４５．７２ １，５８８，９７３．８５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １８，８３６，３１３．９６ １８，４４３，９２０．５４ １６，７３６，０９６．３７ １９，０７６，６８８．３１ 管理费用 ５９，８５３，４０６．４６ ６０，３２７，７０３．１８ ３４，００４，３０６．９２ ２６，７５７，６８２．２５ 财务费用 ５，１６６，２６８．５１ ４，１００，０６０．４１ ４，８３２，０２９．３８ ４，６０６，０７２．２７ 三、营业利润（亏损 ２６，２９６，７５７．８２ ２４，９６５，２９５．９７ ２，０６７，７８６．９６ １２，６６０，１６２．２８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １３０，１３４．８４ －２，５０５，１５６．９５ －２４５，１６２．５９ －４，６１８，４５０．９６ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，７６７，０００．００ １，７６７，０００．００ ２，５１７，５００．００ ２，５１７，５００．００ 营业外收入 ４８２，７０５．０８ ４８１，７４５．０８ ２０８，１０４．８１ １９３，２８１．８１ 减：营业外支出 ３，７５５，６８２．２９ ３，３８９，１７８．０４ ４，４７１，１３９．８１ ４，０７６，７７８．４６ 四、利润总额（亏损 ２４，９２０，９１５．４５ ２１，３１９，７０６．０６ ７７，０８９．３７ ６，６７５，７１４．６７ 以“－”号填列） 减：所得税 １０，３２７，２６６．８９ ９，９２９，８９９．３３ －２３６，２５８．３３ －３８７，０００．００ 少数股东损益 ４５８，１９２．２６ －３，７９３，６２０．９７ 加：未确认的投资 ２７９，３２６．８２ １，２９０，１３０．２９ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １４，４１４，７８３．１２ １１，３８９，８０６．７３ ５，３９７，０９８．９６ ７，０６２，７１４．６７ “－”号填列） 加：年初未分配利 －５２，５１２，４６７．５０ －５０，１８２，２２２．３３ －５７，９０９，５６６．４６ －５７，２４４，９３７．００ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －３８，０９７，６８４．３８ －３８，７９２，４１５．６０ －５２，５１２，４６７．５０ －５０，１８２，２２２．３３ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －３８，０９７，６８４．３８ －３８，７９２，４１５．６０ －５２，５１２，４６７．５０ －５０，１８２，２２２．３３ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３８，０９７，６８４．３８ －３８，７９２，４１５．６０ －５２，５１２，４６７．５０ －５０，１８２，２２２．３３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ６７３，３３５．２３ ６７３，３３５．２３ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ２，５８２，３６７．０５ ２，５８２，３６７．０５ ３，６２３，０９７．２２ ３，６２３，０９７．２２ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２３１，０３０，０９５．５８ ２１５，０９４，５５６．０１ 收到的税费返还 １，７６７，０００．００ １，７６７，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４，８８５，３９６．０６ ４，８４７，３９４．１７ 现金流入小计 ２３７，６８２，４９１．６４ ２２１，７０８，９５０．１８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２８，２２８，４０１．９８ ６１，７３７，２４５．４４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １７，２６８，２７４．９９ １２，３７０，６７９．１６ 支付的各项税费 ２５，１７７，１２０．８０ １８，９６４，７０２．８０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７２，２２６，０２９．９２ ７８，８５３，４３８．９０ 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 １４２，８９９，８２７．６９ １７１，９２６，０６６．３０ 经营活动产生的现金流量净额 ９４，７８２，６６３．９５ ４９，７８２，８８３．８８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ８５，１５０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２，１０２，０１６．４１ 现金流入小计 ２，１８７，１６６．４１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ８５，３４２，０４４．９４ １３，０６７，７４７．７５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ８，８８１，５６５．１７ 现金流出小计 ９８，２２３，６１０．１１ １８，０６７，７４７．７５ 投资活动产生的现金流量净额 －９６，０３６，４４３．７０ －１８，０６７，７４７．７５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２，０００，０００．００ 借款所收到的现金 １０２，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ７００，１４５．６９ 现金流入小计 １０４，７００，１４５．６９ ８０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １２４，２３０，０００．００ １１８，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９，９８５，８０６．６９ ３，２６１，１７９．１７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，３５９．００ 现金流出小计 １３４，２１７，１６５．６９ １２１，２６１，１７９．１７ 筹资活动产生的现金流量净额 －２９，５１７，０２０．００ －４１，２６１，１７９．１７ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 －３０，７７０，７９９．７５ －９，５４６，０４３．０４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １４，４１４，７８３．１２ １１，３８９，８０６．７３ 加：计提的资产减值准备 ２５，５６２，９５８．２２ ３１，１８２，６３６．０７ 固定资产折旧 １７，２１４，３０４．０９ １１，１１９，１５９．２０ 无形资产摊销 ２４７，６４５．７９ ７６，８２１．７２ 长期待摊费用摊销 ８４１，５０１．８６ ８４１，５０１．８６ 待摊费用减少（减：增加） －１４，８０６．７７ －１４，８０６．７７ 预提费用增加（减：减少） ４０６，２０３．５０ ２２９，０７５．１０ 处置固定资产、无形资产和其他 ３９７，３５８．８９ ２９２，６４６．９９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ５，４１９，１６７．２８ ４，３４３，９４２．４６ 投资损失（减：收益） －１３０，１３４．８４ ２，５０５，１５６．９５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２，８０７，８５６．５９ －３，８６９，４１２．３３ 经营性应收项目的减少（减：增 １６，５０２，４９５．０９ －１２，８７８，５５２．９０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １２，７０１，４６５．６９ ６，３３１，９０８．８０ 少） 其他 －１，７６７，０００．００ －１，７６７，０００．００ 少数股东损益 ４５８，１９２．２６ 西藏矿业发展股份有限公司２００４年度报告摘要 加：未确认的投资损失 －２７９，３２６．８２ 经营活动产生的现金流量净额 ９４，７８２，６６３．９５ ４９，７８２，８８３．８８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６６，２８８，６６４．１９ ４２，５８９，９８３．７４ 减：现金的期初余额 ９７，０５９，４６３．９４ ５２，１３６，０２６．７８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３０，７７０，７９９．７５ －９，５４６，０４３．０４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、西藏班戈矿业开发总公司已清算，未列入会计报表合并范围。 ２、本公司对西藏永兴工程建设有限公司不具备实际控制权，未列入会计报表合并范围。 ３、本公司控股西藏扎布耶锂业高科技有限公司５１％股权，报告期将其列入会计报表合并范围。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 ２００４ 年 ４ 月 ６ 日