视觉中国(000681)远东股份2004年年度报告

远东实业股份有限公司 2004 年度报告 远东实业股份有限公司 2004 年 度 报 告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整 性承担个别及连带责任 周大强董事因工作出差原因书面请假未 出席董事会会议 公司年度财务报告已经江苏公证会计师 事务所有限公司审计并出具了非标准无保留意 见的审计报告 公司董事长李晓卫 总裁林旭辉 副总会 计师邵俊及解正安 兼财务部经理 申明 保 证年度报告中财务报告的真实 完整 -1- 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 目 录 第一节 公 司 基 本 情 况 简 介 …………………………3 第二节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 …………………4 第三节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ………………………6 第四节 董事 监事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 …9 第五节 公 司 治 理 结 构 ………………………………15 第六节 股 东 大 会 情 况 简 介 …………………………17 第七节 董 事 会 报 告 …………………………………19 第八节 监 事 会 报 告 …………………………………33 第九节 重 要 事 项 ……………………………………34 第十节 财 务 报 告 ……………………………………37 第十一节 备查文件目录……………………76 -2- 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一 公司法定中英文名称 中文 远东实业股份有限公司 英文 F A R E A S T I N D U S T RI A L S T O C K C O . , L T D 二 公司法定代表人 李晓卫 三 公司董事会秘书和证券事务代表 蒋顺生 联系地址 江苏省常州市新北区岷江路 1 号 电话 0519 5131666 传真 0519 5132666 电子信箱 ydgf@pub.cz.jsinfo.net 四 公司注册地址 江苏省常州市清潭荆川南路 公司办公地址 江苏省常州市新北区岷江路 1 号 邮政编码 213022 网址 h t t p : / / w w w . c h i n af a r e a s t . c o m 电子信箱 ydgf@pub.cz.jsinfo.net 五 公司选定的信息披露报纸 证券日报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 http:// w w w . c n i n f o . c o m . c n 公司年度报告备置地点 公司股证事务部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 远东股份 股票代码 000681 七 其他有关资料 一 公司首次注册登记日期 地点 日期 1993 年 10 月 25 日 地点 江苏省常州市清潭荆川南路 二 公司变更注册登记日期 地点 日期 2002 年 7 月 29 日 地点 江苏省常州市清潭荆川南路 三 营业执照注册号 企 股 苏 常 总 字 第 000369 号 四 公司税务登记号码 苏 常 字 320408608117856 国税号 苏 字 地 320401608117856 地税号 五 公司聘请的会计师事务所名称与办公地址 名称 江苏公证会计师事务所有限公司 办公地址 江苏省无锡市开发区旺庄路生活区 江苏省常州市化龙巷 1 号恒利大厦 A 座 5 楼 -3- 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标 合并数 单位 元 利润总额 -28,821,777.59 净利润 -28,262,878.63 扣除非经常性损益后的净利润 -28,438,214.38 主营业务利润 14,856,047.05 其他业务利润 409,663.67 营业利润 -28,469,851.27 投资收益 -527,262.07 补贴收入 618,539.46 营业外收支净额 -443,203.71 经营活动产生的现金流量净额 -13,097,647.38 现金及现金等价物净增加额 -28,036,050.38 注 扣除非经常性损益后的净利润的项目及金额 单位 元 项目 金额 补贴收入 618,539.46 加 流动资产盘盈 0 加 各项营业外收入 扣除冲回资产减值准备 41,825.60 加 短期投资收益 0 减 其它营业外支出 485,029.31 减 上述损益所得税影响数 0 合计 175,335.75 二 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 合并 数 一 主要会计数据 单位 元 项目 2004 年度 2003 年度 本年比上年增减 2002 年度 主营业务收入 232,587,385.75 356,573,758.53 -34.77 329,031,468.67 净利润 -28,262,878.63 6,410,423.77 -540.89 811,818.52 扣除非经营性损益 -28,438,214.38 6,046,998.94 -570.29 229,661.86 后的净利润 本年末比上年末增减 项目 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 367,139,830.00 414,826,793.79 -11.50 391,781,248.40 股东权益 315,873,791.91 341,962,748.05 -7.63 334,969,946.02 (不含少数股东权益) 每股经营活动产生 -0.07 0.07 -200.00 -0.07 的现金流量净额 -4- 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 二 主要财务指标 项目 2004 年度 2003 年度 本年比上年增减 2002 年度 每股收益 -0.14 0.03 -566.67 0.0041 净资产收益率 -8.95 1.87 -10.82 0.24 扣除非经常性损益 后净利润为基础计算 -9.00 1.77 -10.77 0.04 的净资产收益率(%) 项目 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减 2002 年末 每股净资产 1.59 1.72 -7.56 1.69 调整后的每股净资产 1.57 1.63 -3.68 1.67 三 按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 九号 要求计算的净资产收益率 每股收益 单位 元 2004 年 2003 年 净资产收益率 报告期利润 每股收益 元/股 净资产收益率( ) 每股收益 元/股 ( ) 全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 4.70 4.52 0.08 0.08 11.03 11.15 0.19 0.19 营业利润 -9.01 -8.66 -0.14 -0.14 1.92 1.94 0.03 0.03 净利润 -8.95 -8.59 -0.14 -0.14 1.87 1.90 0.03 0.03 扣除非经常性损 -9 -8.65 -0.14 -0.14 1.77 1.79 0.03 0.03 益后的净利润 四 报告期内股东权益变动情况 (单 位 元) 项 法 定 未分配 外币折 股东权益 股 本 资本公积 盈余公积 目 公益金 利 润 算差额 合 计 期初 198,750,000.00 92,024,898.42 31,176,327.48 6,438,686.00 20,011,522.15 341,962,748.05 数 本期 2,173,984.98 -62.49 2,173,984.98 增加 本期 28,262,878.63 28,262,878.63 减少 期末 198,750,000.00 94,198,883.40 31,176,327.48 6,438,686.00 -8,251,356.48 -62.49 315,873,791.91 数 变动 无形资产作价 本期实现净 本期利润分配 原因 投资 利润 -5- 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 一 股份变动情况表 单位 股 本次变动增减 本次 本次 公积 变动前 配股 送股 增发 其他 小计 变动后 金转股 一 未上市流通股份 1 发起人股份 122,780,457 122,780,457 其中 国家持有股份 36,518,743 36,518,743 境内法人持有股份 31,953,907 31,953,907 外资法人持有股份 54,307,807 54,307,807 其他 2 募集法人股份 17,844,543 17,844,543 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 140,625,000 140,625,000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 58,125,000 58,125,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其它 已上市流通股份合计 58,125,000 58,125,000 三 股份总数 198,750,000 198,750,000 二 股票发行与上市情况 截止报告期末的前三年公司发行股票情况 发行种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 上市交易数量 送股 2000.6.1 2500 万股 2000.6.5 2499.2 万股 A 股配股 2000.9.28 20.00 元/股 750 万股 2000.11.14 750 万股 转增股本 2001.6.8 6625 万股 2001.6.12 6623 万股 说明 1 2000 年 6 月 1 日 实 施 1999 年 度 利 润 分 配 方 案 以 1999 年 末 总 股 本 10,000 万 股 为 基 数 每 10 股 送 2.5 股 后 总 股 本 增 至 12 ,50 0 万 股 内部职 工 股 3.2 万 股 增 至 4 万 股 后 暂 时 冻 结 并 托 管 于 深 圳 证 券 登 记 有 限 公 司 2 经中国证监会核准 公 司 2000 年 以 12,5 00 万 股 为 基 数 按 每 10 股 配 售 2.4 股 的 比 例 向 全 体 股 东 配 售 股 份 配 股 价 格 为 20 元 /股 实 际 配 售 75 0 万股 配 股 后 公 司 总 股 本 增 至 13,250 万 股 3 2001 年 6 月 8 日 实 施 2000 年 度 利 润 分 配 方 案 以 2000 年 末 总 股 本 13,250 万 股 为 基 数 以 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股 股本转增后 公 司 总 股 本 增 至 19 ,87 5 万 股 内部职工股由 4 万股增至 6 万股 暂时冻结并 托管于深圳证券登记有限公司 4 报告期内 公司股份总数及结构未发生变动 -6- 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 5 1996 年 12 月 31 日 公 司 1250 万 社 会 公 众 股 发 行 成 功 其中向内部 职 工 发 行 125 万 股 发 行 价 格 为 每 股 5.30 元 并 于 19 97 年 1 月 21 日 在 深 圳证券交易所挂牌上市 公 司 总 股 本 为 5000 万 股 199 7 年 7 月 25 日 公 司 内 部职工股可流通部分获准上市交易 至报告期末 公司现存内部职工股 6 万 股 暂时冻结并托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二 股东情况介绍 一 报告期末股东总数 22,134 户 二 前 10 名 股 东 持 股 情 况 年末 年度内股 占总股本 质押或 股份 序号 持股单位名称 持股数 份增减数 比例 冻结 性质 万股 万股 % 情况 1 香港物华实业有限公司 5202.5386 26.18 无 外资股 2 常州服装集团有限公司 2768.9298 13.93 无 法人股 3 中行江苏信托咨询公司 2738.9058 13.78 无 国有法人股 4 北京天恩保利投资有限公司 1473.2763 7.41 无 法人股 5 江苏省国际信托投资公司 912.9685 4.59 国有法人股 6 常州市远金服装有限公司 525.0000 2.64 法人股 7 香港侨通发展有限公司 228.2421 1.15 外资股 8 扬州印染厂 207.4522 1.04 法人股 9 柯建安 58.9900 +29.5300 0.30 流通股 10 卢永波 41.3400 不详 0.21 流通股 注 1 公 司 未 知 前 10 名 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上市公司股东 持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 2 第 3 和第 5 名股东所持股份为发起人国有法人股 第 1 和第 7 名股 东所持股份为发起人外资法人股 3 前 4 名 股 东 持 股 超 过 5% 4 本公司第三大股东中国银行江苏省分行 即中行江苏信托咨询公司 持 有 本 公 司 股 份 2 738.9 058 万 股 占 本 公 司 总 股 本 的 13. 78% 于 20 03 年 2 月 28 日 协 议 转 让 其 持 有 本 公 司 的 全 部 股 份 给 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 详见本 公 司 2003 年 3 月 1 日 刊 登 在 证券日报 上的 本公司股东股权转让的提示 性公告 及 2003 年 3 月 4 日 刊 登 在 证券日报 上的 远东实业股份有限公 司股东持股变动报告书 目前 上述股权转让手续正在办理过程中 5 经北京市工商行政管理局批准 本公司第四大股东北京天恩保利投 资 管 理 有 限 公 司 于 2004 年 5 月 19 日 更 名 为 北 京 天 恩 保 利 投 资 有 限 公 司 三 公司控股股东情况 一 公司第一大股东香港物华实业有限公司 OCE AN LAN D INDUSTRIAL HOLDI NGS LIMITE D 成 立 于 19 85 年 3 月 22 日 现任法定代表人 -7- 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 为林晓滨 主要从事贸易和投资业务 该 公 司 注 册 资 本 为 50 万 港 元 该公司 的主要股东为 在英属处女岛注册的金叶有限公司 GOLD PETAL COMP ANY LIMITED 占 该 公 司 总 股 本 的 55% 好时全球有限公司 PR IME TIM E WORL DWID E CORPORA T I O N 占 该 公 司 总 股 本 的 45% 二 金叶有限公司情况 金 叶 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 1 月 2 日 注册资本为 5 万美元 公司地 址 为 英 属 处 女 岛 屈 托 拉 镇 146 号 主要从事贸易和投资业务 (三 )公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 关 系 及 控 制 关 系 方 框 图 金叶有限公司 好时全球有限公司 55% 45% 香港物华实业有限公司 26.18% 远东实业股份有限公司 四 报告期内控股股东无变更 四 其 他 持 股 10%以 上 的 法 人 股 东 一 常州服装集团有限公司 成 立 于 19 82 年 1 月 2 9 日 注册资 本 为 人 民 币 6,02 1 万 元 经营范围为服装及辅料 针纺织品 床上用品 箱 包 缝纫设备制造加工 百货 针纺织品 五金 电器 机械 化工产品 除 危险品 建筑材料销售 法定代表人为缪柏纯 二 中行江苏信托咨询公司 成 立 于 19 87 年 12 月 9 日 注册资 本 为 人 民 币 58,600 万 元 主要从事外币存贷 结算汇兑业务和与外汇外贸业 务有关的人民币存款 贷款 结算业务以及外汇买卖业务 本外币个人储蓄 业务等 法定代表人为黄志伟 五 公 司 前 10 名 流 通 股 股 东 情 况 截 止 2004 年 12 月 31 日 序号 股东名称 年末持股数 股 种类 1 柯建安 589,900 A股 2 卢永波 413,400 A股 3 宋苗方 380,640 A股 4 王思源 205,060 A股 5 江苏金鬃贸易有限公司 190,370 A股 6 陈静 178,110 A股 7 李秀英 173,600 A股 8 王乐顺 171,500 A股 9 张金甫 168,450 A股 10 张广全 160,728 A股 -8- 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 注 公 司 未 知 前 10 名 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员情况 一 基本情况 1 现任董事 监事 高级管理人员基本情况表 性 年初持 年末持 变动 姓名 职务 年龄 任职期限 别 股数 股 股数 股 原因 李晓卫 董事长 46 男 2002.9 2005.9 0 0 林旭辉 董事 总裁 39 男 2002.9 2005.9 0 0 缪柏纯 副董事长 57 男 2002.9 2005.9 0 0 周大强 董事 54 男 2002.9 2005.9 0 0 林晓滨 董事 首席执行官 43 男 2004.6 2005.9 0 0 王学保 董事 67 男 2002.9 2005.9 0 0 叶德华 独立董事 56 男 2002.9 2005.9 0 0 方 峰 独立董事 42 男 2002.9 2005.9 0 0 王和伦 独立董事 39 男 2004.1 2005.9 0 0 朱祥英 监事会主席 53 女 2002.9 2005.9 18750 18750 程尔谦 监事 60 男 2002.9 2005.9 0 0 孙燕玲 监事 47 女 2002.9 2005.9 0 0 孙海平 监事 49 男 2002.9 2005.9 0 0 张东升 监事 44 男 2002.9 2005.9 0 0 王毓敏 监事 职工代表 52 女 2002.9 2005.9 11250 11250 袁国伟 监事 职工代表 54 男 2002.9 2005.9 0 0 蒋顺生 董秘 副总裁 58 男 2002.9 2005.9 15000 15000 邵 俊 副总会计师 34 男 2002.9 2005.9 0 0 副总会计师 解正安 36 男 2002.9 2005.9 0 0 财务部经理 注 1 200 4 年 1 月 15 日 经 本 公 司 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过了 第四届董事会改选的议案 第四届董事会改选后由王学保 王和伦 方峰 叶德华 李晓卫 林旭辉 周大强 黄锋 缪柏纯共 9 位当选为董事 其中方峰 叶德华 王和伦为独立董事 同日 经远东实业股份有限公司四 届十次董事会通过决议 一致同意选举李晓卫任本公司第四届董事会董事长 选举缪柏纯任本公司第四届董事会副董事长 以 上 决 议 公 告 均 刊 登 在 200 4 年 1 月 16 日 证券日报 上 注 2 2 004 年 7 月 8 日 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 200 4 年 第 二 次 临 时 股 东大会审议通过了黄峰先生因工作原因要求辞去公司第四届董事会董事职务 的议案和董事会提名林晓滨先生为公司第四届董事会董事候选人的议案 同 意黄峰先生辞去董事职务 选举林晓滨先生为公司第四届董事会董事 以上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 7 月 9 日 的 证券日报 上 -9- 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 注 3 200 4 年 6 月 6 日 经 公 司 召 开 的 四 届 十 五 次 董 事 会 会 议 讨 论 通 过 同意聘请林晓滨任公司常务副总裁 主持工作 2004 年 6 月 17 日 经 公 司 召 开的四届十七次董事会会议讨论通过 同意聘请林晓滨任公司首席执行官 同时免去其公司常务副总裁职务 以 上 决 议 公 告 分 别 刊 登 在 2004 年 6 月 8 日 和 6 月 19 日 证券日报 上 注 4 20 04 年 6 月 3 日 经公司四届十四次董事会会议讨论通过同意聘 蒋顺生任公司副总裁 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 5 日 证券日报 上 注 5 2004 年 4 月 26 日 经公司四届十三次董事会会议讨论通过 同 意聘解正安任公司副总会计师 兼财务部经理 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 20 0 4 年 4 月 29 日 证券日报 上 2 现任董 监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期限 李晓卫 北京天恩保利投资有限公司 董事 1999.4 2006.6 林晓滨 香港物华实业有限公司 董事局主席 1999.8 2006.12 林旭辉 香港物华实业有限公司 董事 1999.8 2006.12 缪柏纯 常州服装集团有限公司 董事长 1998.2 2005.12 周大强 中国东方资产管理公司 处长 高级经理 2001-2008 王学保 北京天恩保利投资有限公司 董事长 1999.4 2005.10 朱祥英 常州服装集团有限公司 副董事长 1998.2 2005.12 孙燕玲 中国东方资产管理公司 科长 高级主任 2001-2008 注 其他董 监事均不在股东单位任职 二 现任董事 监事 高级管理人员的主要工作经历和在除 股东单位外的其他单位任职或兼职情况 姓名 职务 近五年工作经历和在除股东单位外的其他单位任职和兼职情况 男 1958 年 生 中山大学理科学士 广州外国语学院研究生 班毕业 曾任职香港太平洋亚洲银行 香港天恩系统有限公司总 裁 香港天恩投资财务有限公司董事 中国科技大学兼职教授 李晓卫 董事长 199 9 年 9 月 起 任 本 公 司 董 事 长 现任北京天恩保利投资有限公司 董事 北京远东网络安全研究院董事长 远东网安科技有限公司 董事长 男 1947 年 生 中专学历 高级经济师 曾任常州市服装二 厂党支部副书记 常州市服装设计研究所党支部书记 常州市服 缪柏纯 副董事长 装四厂厂长 常州市服装联合公司副总经理 代总经理 常州市 服装集团公司总经理 董事长 党委书记 1999 年 9 月 起 任 本 公 - 10 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 司副董事长 本公司第三届总裁 现任常州服装集团有限公司董 事长 党委书记 中国服装协会常务理事 中国服装企业家协会 副会长 江苏省服装协会副会长 常州服装行业协会会长 远东 网安科技有限公司董事 北京远东网络安全研究院董事 男 1962 年 生 美国加里福尼亚大学电子硕士 美国加里福 尼亚国际大学商业硕士 历任美国电脑天地北岭分部总裁 英国 董事 首 林晓滨 AT V 卫 视 董 事 董事局主席 2004 年 6 月 起 任 本 公 司 常 务 副 总 裁 席执行官 首席执行官 2004 年 7 月 起 任 本 公 司 董 事 现任香港物华实业有 限公司董事局主席 男 1965 年 生 广州师范学院学士 曾任广州佳源公司副总 经理 佳源科技 集团 有限公司董事 1999 年 9 月 起 任 本 公 司 董事 总 林旭辉 董事 副总裁 2002 年 9 月 起 任 本 公 司 第 四 届 总 裁 兼 服 装 分 公 司 裁 总经理 现兼任香港物华实业有限公司董事 远东网安科技有限 公司董事 北京远东网络安全研究院董事 男 1949 年 生 大学文化程度 讲师职称 曾任青海大学教 师 校党委组织部长 中国银行江苏信托咨询公司副总经理 处 周大强 董事 长 中国银行江苏省分行资产保全处副处长 199 9 年 5 月 任 本 公 司董事 副董事长 现任中国东方资产管理公司南京办事处股权 部经理 高级经理 男 1936 年 生 中国科技大学毕业 教授级高级工程师 曾 任中国科技大学自动控制教研室主任 无线电系主任 校党委常 王学保 董事 务副书记兼科技开发院院长 1 999 年 9 月 起 任 本 公 司 董 事 现任 北京天恩保利投资有限公司董事长 北京远东网络安全研究院董 事 院长 远东网安科技有限公司董事 男 1949 年 生 合肥工业大学毕业 律师 曾任中共海南省 委党校法学讲师 中共安徽省委党校助理研究员 电子部海南大 叶德华 独立董事 通 房 地 产 总 公 司 总 经 理 福 建 汇 天 生 物 药 业 有 限 公 司 董 事 长 2002 年 6 月起任本公司独立董事 现任中国战略与管理研究会研究员 男 1963 年 生 高级会计师 注册会计师 注册评估师 房 地产估价师 曾任安徽省华安会计师事务所项目经理 部门主任 方峰 独立董事 200 2 年 6 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 现任安徽华安会计师事务所副 所长 董事 男 1966 年 生 中南财经政法大学经济法学士 律师 曾任 王和伦 独立董事 安徽省寿县司法局法律教育及服务工作者 寿县双庙集司法所所 - 11 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 长 寿县炎刘司法所所长 安徽世纪天元律师事务所专职律师 200 4 年 1 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 现 任 安 徽 新 洲 律 师 事 务 所 律 师 安徽省法学会会员 女 1951 年 生 高中学历 经济师 曾任常州市服装四厂党 支部书记 常州服装一厂党总支书记 厂长 常州服装集团公司 监事会 副总经理 常务副总经理 常州服装集团有限公司总经理 远东 朱祥英 主席 实 业 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 199 9 年 9 月 起 任 本 公 司 监 事 会 主 席 现任常州服装集团有限公司党委副书记 副董事长 常州服装行 业协会常务副会长 秘书长 男 1944 年 生 大专文化程度 曾任铁道兵第七师参谋 计 划科长 南京市市级机关工委办公室主任 南京国际信托投资公 程尔谦 监事 司办公室主任 经理 2001 年 12 月 起 任 本 公 司 监 事 现任南京国 际信托投资公司研发部经理 女 1957 年 生 高中文化程度 会计师 曾任中国银行江苏 省分行分业管理处科员 副科长 中国银行江苏分行资产保全处 孙燕玲 监事 副科长 1999 年 9 月 起 任 本 公 司 监 事 现任中国东方资产管理公 司南京办事处资金财务部高级主任 男 1956 年 生 广州华南理工大学毕业 副教授 曾任华南 孙海平 监事 理工大学交通学院管理专业助教 讲师 2002 年 9 月 起 任 本 公 司 监事 现任华南理工大学副教授 男 1961 年 生 武汉海军工程学院学士 经济师 曾任海军 广州基地后勤部军械处助理工程师 助理员 广州南方工贸总公 张东升 监事 司科员 贸易部部长 广东新粤交通投资有限公司业务部 计划 发展部项目经理 200 2 年 9 月 起 任 本 公 司 监 事 现任广东交通集 团直属企业广东通驿高速公路服务区有限公司副总经理 女 1952 年 生 大专学历 高级政工师 曾任常州市无线电 元件七厂办公室 组织科科员 本公司组织科长 办公室主任 王毓敏 监事 总裁办主任 1994 年 5 月 起 任 本 公 司 监 事 现任本公司党总支副 书记 工会主席 总裁助理 男 1949 年 生 大专学历 助理经济师 曾任常州厚余煤矿 机运工区文书 保卫科副科长 常州服装设计研究所办公室主任 袁国伟 监事 常州华利达服装有限公司办公室主任 总经理助理 常州服装集 团进出口部经理 本公司内销部经理 1 999 年 9 月 起 任 本 公 司 监 事 现任本公司总裁办主任 - 12 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 男 1946 年 生 大专学历 助理经济师 曾任常州服装二厂 副厂长 常州服装六厂厂长 莱索托国豪华纺织有限公司总经理 董事会秘 远东服装有限公司生产技术部经理 企管办主任 本公司股票办 蒋顺生 书 副总 主任 总经理助理 党总支副书记 副总经理 董事会秘书 副 裁 总裁 1993 年 起 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 现任本公司董事会秘书 副总裁 男 1970 年 生 大专学历 会计师 曾任本公司财务部科员 副总会计 邵俊 副经理 经理 200 2 年 10 月 起 任 本 公 司 副 总 会 计 师 现任本公司 师 副总会计师 服装分公司副总经理 男 1968 年 生 安徽财贸学院毕业 大专学历 注册会计师 副总会计 注 册 税 务 师 ,注 册 评 估 师 曾任合肥正大公司财务主管 合肥明珠 解正安 师兼财务 会计师事务所任职 2 000 年 11 月 起 任 本 公 司 财 务 部 经 理 2004 部经理 年 4 月起任本公司副总会计师兼财务部经理 三 年度报酬情况 1 报酬的决策程序和确定依据 除独立董事外 公司其他的董事 监事均未在本公司领取董 监事津贴 在公司兼任行政职务的董事 监事和高级管理人员的报酬是其作为公司行政 管理人员的收入 公司对高级管理人员的报酬实行岗位工资制和年度考核相结合 每年年 初根据公司的年度发展计划和经营目标确定高级管理人员的考核指标 年末 根据指标的完成情况确定报酬 独立董事方峰 叶德华和王和伦在本公司领取独立董事津贴 其标准为 每 人 每 年 3.6 万 元 独立董事履行职责时的差旅费据实报销 无其它待遇 2 本年度在公司兼任行政职务的董事 监事和高级管理人员人 在公司领取报酬情况 本 年 度 报 酬 总 额 为 48.50 万 元 金 额 最 高 的 前 3 名 董 事 年 度 报 酬 总 额 为 18.00 万 元 金 额 最 高 的 前 3 名 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 总 额 为 25.20 万 元 年度报酬数额区间人数如下 报酬区间 人数 10 万 元 以 上 1 5 10 万 元 4 5 万元以下 4 - 13 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 3 不在公司领取报酬 津贴的董事 监事有 李晓卫 在北京天恩保利投资有限公司领取报酬 津贴 林晓滨 在香港物华实业有限公司领取报酬 津贴 王学保 在北京天恩保利投资有限公司领取报酬 津贴 缪柏纯 在常州服装集团有限公司领取报酬 津贴 朱祥英 在常州服装集团有限公司领取报酬 津贴 周大强 在中国东方资产管理公司领取报酬 津贴 孙燕玲 在中国东方资产管理公司领取报酬 津贴 程尔谦 未在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 孙海平 未在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 张东升 未在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 四 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员情况 1 由于公司章程修改 公司董事会由十四名董事组成改为由九名董事 组成 因此 第四届董事会改选 经 公 司 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 200 4 年 1 月 15 日 召 开 审议通过了 关 于 修 改 的 议 案 和 第四届董 事会改选的议案 第四届董事会改选后 原董事段建国 潘华平 王玉卿 刘超 曾汉民不再担任董事职务 有 关 决 议 公 告 分 别 刊 登 在 2003 年 10 月 2 8 日 12 月 1 6 日 和 2 0 0 4 年 1 月 1 6 日 证券日报 上 2 黄峰先生因工作原因书面要求辞去第四届公司董事会董事职务 经 公 司 四 届 十 四 次 董 事 会 讨 论 通 过 后 提 交 公 司 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2004 年 7 月 8 日 召 开 审议通过 同意黄峰先生辞去董事职务 以上决议 公 告 分 别 刊 登 在 2004 年 6 月 5 日 和 2004 年 7 月 9 日 证券日报 上 3 王惠玉女士因工作环境和身体状况原因 书面要求辞去公司副总裁 兼服装分公司总经理职务 经公司四届十六次董事会讨论决定 同意王惠玉 辞去上述职务 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 15 日 证券日报 上 二 员工情况 一 员工数量 截至报告期末 公 司 现 有 职 工 人 数 为 1700 人 其构成如下 二 员工专业构成 单位 人 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政后勤人员 142 0 24 177 9 70 三 员工教育构成 单位 人 大专以上 中专及高中 高中以下 158 240 1302 - 14 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 四 公司需承担的离退休职工人数 无 第五节 公司治理结构 一 公司治理情况 公司按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 及其它相关法律 法规的要求 建立和健全现代企业制度 不断完善法人治理结构 规范公司 运作 努力提高公司的法人治理水平 公司还按照 关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定 及其他相关文件的要求 对章程作进一步的修改 完善 法人治理结构符合 上市公司治理准则 的要求 主要表现在以下几 方面 一 关于股东和股东大会 公司能严格按照 股东大会规范意见 的要求召集 召开股东大会 确保股东能够参加股东大会并行使表决权 律 师均出席并见证历次股东大会 公司章程 及 股东大会议事规则 能够确 保全体股东 特别是中小股东的合法权益 凡是法律法规和公司章程规定的 股东大会权限范围内的事项 均提交股东大会审议批准 股东大会的授权在 规定的范围内执行 二 关于控股股东与公司的关系 公司控股股东依照 公司章程 的规定行使股东的权利与义务 规范股东行为 未发生超越股东大会 直接 或间接干预公司决策和经营活动的情况 公司与控股股东在业务 人员 资 产 机构和财务方面做到 五分开 不存在大股东占用公司资金等问题 三 关于董事与董事会 按照 公司章程 和 董事会议事规则 的要求 公司董事能充分履行其权利 义务和责任 公司第四届董事会改选 后 设九名董事 其中独立董事三名 符合 公司法 和 上市公司治理准 则 等法律 法规的要求 报告期内 董事会就对外担保等事项及时制定修 改公司章程的议案并提交股东大会审议 报告期内 董事会内部设立了审计 委员会 董事会拟今后在条件成熟时逐步建立和健全其余的专门委员会及其 相关制度 进一步强化内控机制 提高治理水平 四 关于监事和监事会 按照 公司章程 和 监事会议事规则 的要求 公司监事能充分履行其权利 义务和责任 向股东大会负责 对公 司财务及公司董事 高管人员履行监督 检查的职责 公司第四届监事会设 七名监事 符合 公司法 和 上市公司治理准则 等法律法规的要求 五 关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了董事 监事和高 - 15 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 管人员的绩效评价标准与激励约束机制 公司高管人员的聘任严格按照 公 司章程 的规定进行 符合法律法规的要求 但公司的绩效评价与激励约束 制度在实施执行过程中尚须进一步结合公司实际 提高实效 六 关于相关利益者 公司能够尊重和维护银行及其他债权人 员工 客户和消费者等其他利益相关者的合法权益 能遵守国家相关法律法 规 自觉纳税 七 关于信息披露与透明度 公司制定了 信息披露制度 设 立专门机构负责接待投资者咨询和投资者关系的管理工作 能按照法律法规 和公司章程的规定 做好信息披露工作 但公司尚须进一步提高对信息披露 工作重要意义的认识 提高信息披露的自觉性 要努力做到真实 准确 完 整 及时地披露有关信息 确保所有股东享有平等获得信息的机会 二 独立董事履行职责情况 公 司 200 1 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 独立董事工作制度 并分别于 2002 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 200 2 年 6 月 24 日 召 开 和 2 004 年 第 一 次 临 时 股东大会 2 004 年 1 月 15 日 召 开 选举了方峰 叶德华 王和伦 3 位先生 担任本公司独立董事 独立董事出席董事会的情况 应参加 亲自出席 委托出席 缺席 姓名 备注 次 数 次数 次数 次数 委托叶德华和王和伦 方 峰 10 8 2 0 独立董事各一次 叶德华 10 9 1 0 委托方峰独立董事 王和伦 10 10 0 0 三位独立董事通过现场工作或与董事会秘书 财务负责人及有关部门询 问沟通 对公司的生产经营情况和财务情况开展调查和了解 对公司重大事 宜听取了专门报告 三位独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异 议 对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大关联交易和其它重大事项 认真地进行了审核 并出具了书面的独立董事意见书 三位独立董事能按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 公司章程 和公司 独立董事工作制度 及相关法 律法规的要求认真工作 并保持了充分的独立性 对公司的重大事项等提供 了客观 公正的独立意见 对公司的法人治理提出了合理的改进意见 维护 了公司及社会公众股东的权益 认真履行其职责 - 16 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 三 与控股股东 五分开 情况 公司与第一大股东 香港物华实业有限公司 持 有 本 公 司 总 股 本 26.1 8% 的股份 在业务 人员 资产 机构 财物等方面完全分开 公司具有完整 独立的业务和自主经营的能力 1 在业务方面 公司的第一大股东的经营业务与公司的经营业务完 全不同 公司的生产经营完全独立于第一大股东 产 供 销等生产经营活 动均由公司自主决定 拥有独立的设计 采购 生产和销售系统 业务机构 完整 无需依赖任何股东单位 2 在人员方面 公司人事 工资管理完全独立 公司经理等高级管 理人员均在本公司工作并领取工资报酬 未在股东单位领取报酬或兼任具体 行政管理职务 3 在资产方面 公司与股东单位产权明晰 公司拥有自己独立完整 的资产 拥有独立完整的生产设备 生产厂房 销售场所 研发基地和知识 产权 4 在机构方面 公司设立了健全的组织机构 股东大会 董事会 监事会规范独立运作 与任何股东单位职能部门之间不存在从属关系 5 在财务方面 公司设有独立的财会部门 并建立了独立的会计核 算体系和财务管理制度 公司在银行独立开户 依法独立纳税 并能独立进 行财务决策 四 公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司的高级管理人员由董事会聘任 高级管理人员的工作对董事会负 责 接受董事会的考评和奖惩 接受监事会的监督和检查 报告期内 董事会根据企业内部的经济责任制的规定 下达了明确的经 济指标和岗位职责要求 在年终以管理水平 工作业绩 公司效益为主要考 评内容 以岗位工资和奖金相结合作为主要的激励方式 按照考评结果确定 奖金的发放 董事会对高管人员实行离任审计 董事会尚须进一步加强对管 理层的内部控制 增强风险防范意识 促进提高公司的绩效 第六节 股东大会情况简介 一 报告期内召开的股东大会情况 报告期内 公司共召开股东大会 3 次 具体情况如下 一 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 - 17 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 2 003 年 12 月 13 日 公司在 证券日报 上 刊 登 了 召 开 2004 年 第 一 次 临时股东大会的公告 并 按 期 于 2004 年 1 月 15 日 在 公 司 总 部 召 开 出席大 会 的 股 东 和 代 理 人 共 11 人 代 表 股 份 1408 8.226 5 万 股 占 总 股 份 的 70 .88% 符合 公司法 及公司章程的法定要求 大会以记名投票表决的形式审议并 通过了以下议案 1 审议通过了 关 于 修 改 的 议 案 2 审议通过了 第四届董事会改选的议案 常州金牌律师事务所与东方律师为这次临时股东大会出具了法律意见 书 这次临时股东大会的决议公告 补充公告和 法律意见书 分别刊登在 2004 年 1 月 1 6 日 和 9 月 1 8 日 的 证券日报 上 二 2003 年 度 股 东 大 会 2004 年 4 月 15 日 公司在 证券日报 上 刊 登 了 召 开 2003 年 度 股 东 大会的公告 并 按 期 于 2004 年 5 月 18 日 在 公 司 总 部 召 开 出席大会的股东 和 代 理 人 19 人 代 表 股 份 13885.22 99 万 股 占 总 股 份 的 69.86 符合 公 司法 及 公司章程 的法定要求 大会以记名投票表决的形式审议并通过 了以下议案 1 审议通过了公司 2003 年 度 董 事 会 报 告 2 审议通过了公司 2003 年 度 监 事 会 报 告 3 审议通过了公司 2003 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 4 审议通过了公司 2003 年 度 财 务 决 算 报 告 5 审议通过了公司 2003 年 度 利 润 分 配 预 案 常州金牌律师事务所马东方律师为这次股东年会出具了法律意见书 这 次股东年会的决议公告和 法律意见书 刊 登 在 2 004 年 5 月 19 日 证券日 报 上 三 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 200 4 年 6 月 8 日 公司在 证券日报 上 刊 登 了 2004 年 第 二 次 临 时 股 东大会的公告 并 按 期 于 2004 年 7 月 8 日 在 公 司 总 部 召 开 出席大会的股东 和代理人 8 人 代 表 股 份 13834.25 74 万 股 占 总 股 份 的 69.6 符合 公 司法 和 公司章程 的法定要求 大会以记名投票表决的形式审议并通过 了以下议案 1 审议通过了 关 于 修 改 的 议 案 2 审议通过了 黄锋先生要求辞去公司第四届董事会董事职务 的议 案 3 审议通过了董事会提名林晓滨先生为公司第四届董事会董事候选人 - 18 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 的议案 常州金牌律师事务所马东方律师为这次临时股东大会出具了 法律意见 书 这次临时股东大会的决议公告和 法律意见书 刊 登 在 2004 年 7 月 9 日 证券日报 上 二 报告期选举 更换公司董事 监事情况 一 2004 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 第四届董事会改选的 议案 第四届董事会改选后由王学保 王和伦 方峰 叶德华 李晓卫 林 旭辉 周大强 黄锋 缪柏纯共九位当选为董事 其中方峰 叶德华 王和 伦为独立董事 其余董事候选人因未获出席股东大会的股东所持表决权半数 以上而未能当选 二 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 黄 锋 先 生 要 求 辞 去 公 司 第四届董事会董事职务的议案和董事会提名林晓滨先生为公司第四届董事候 选人的议案 全票同意黄锋先生的辞职并选举了林晓滨先生为公司第四届董 事会董事 三 报告期内 公司无选举 更换监事的情况 第七节 董事会报告 一 报告期内 公司整体经营情况的讨论与分析 2004 年 度 公司主业经营经历了管理层变动 该事件对公司经营产生 了巨大动荡 且产生了公司自创建以来首次亏损 公司亏损究其主要原因如 下 (一 ) 国 家 降 低 了 出 口 退 税 的 额 度 直接导致主业收入减少 二 主业管理层发生变动 致使客户流失 订单减少 生产下降 直接 削弱了远东的整体竞争力 同时本年度按会计准则规定提取坏帐准备的数额 较大 三 能源 交通以及劳动力成本的增加 导致企业费用增加 夏季的 电荒 导致公司的生产计划无法按时完成 收入减少 索赔增加 四 网安行业的主要客户订单 项目和工程类 跨年度实施 现经营班子努力开拓工作思路 在生产及经营工作中采取多种措施 公 司主业生产已呈恢复性增长 二 报告期内的经营情况 一 主营业务范围及其经营状况 - 19 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 1 公司主营业务为纺织服装业 公司的经营范围是 开发 生产 销售计算机软 硬件及其相关产品 信息安全产品 提供系统工程咨询 服 务 培训 电子商务 数字通讯 数码产品及相关产品的技术转让等 生产 服装 床上用品 装饰品 鞋帽 皮具 针纺织品 服装辅料 包装材料等 从事非配额许可证管理商品 非专营商品的收购出口业务 2004 年 公司自营出 口 服 装 30 86 万 美 元 比 2003 年 减 少 21.0 9% 公司出口服装的销售收入占公 司 销 售 收 入 总 额 的 95 % 出口服装中的主要产品是西装 童装 针织上衣 裙裤和运动装等 产品主要出口日本 香港 韩国 美国和墨西哥等地 其 中 出 口 日 本 市 场 占 出 口 服 装 销 售 总 额 的 35.22% 公司网络信息安全产品销售 收 入 为 555.79 万 元 比 2003 年 减 少 37.91% 2 报告期内 主营业务收入和主营业务利润构成情况 1 按行业 行业 营业收入 万元 营业毛利 万元 服装制造 22,702.94 1,081.92 网络信息 262.62 151.77 安全产品 安全服务 293.17 272.21 2 按产品 销售收入 销售成本 毛利率 产品名称 万元 万元 % 服装 22,702.94 21,621.02 4.77 网络信息安全产品 555.79 423.98 23.72 3 按地区 地区 营业收入 万元 营业毛利 万元 境外 21112.86 1027.82 境内 2145.84 478.08 4 报告期内 公司主营业务 产品品种及结构无重大变 化 二 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 1 北京远东网络安全研究院 开 办 资 金 为 人 民 币 420 2 万 元 本公 司 控 股 87 .5% 中 科 院 所 属 国 家 信 息 安 全 重 点 实 验 室 持 股 12 .5% 该院主要从 事网络安全理论研究 网络安全产品的研制开发和承担网络安全系统工程及 相关咨询 业务培训 该 院 现 有 人 员 总 计 52 名 其 中 现 有 在 职 科 研 人 员 37 名 都具有本科及以上学历 包括 4 名博士和 7 名硕士 另有兼职科研人员 15 名 包括 5 名博士和 9 名硕士 还有参与科研的在读博士生 2 名和硕士生 8名 2004 年 该院研制完成并已通过国家有关安全部门检测和获得技术鉴 - 20 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 定 资质证书及销售许可的产品有 百兆和千兆防火墙系列产品 网络信息 入侵实时检测系统 黑客煞星 4 .0 版 网 络 漏 洞 扫 描 系 统 网络监控王 系 统 高速加密卡增强版 安全审计 CA 认 证 等 承接了多个国家部委 金融 通讯企业等大中型网络信息安全工程项目 承接了多项国家部委级的研究课 题 取得了较好的成果 截止报告期末 该 院 总 资 产 为 46,2 12,020.7 0 元 实 现 营 业 收 入 290.99 万元 比 2003 年 减 少 14.78 净 利 润 -260.93 万 元 1 2004 年 研究院主要项目包括 在去年向某主要客户提供网络安全设备的基础上 该院加大了服务和 支持工作的力度 今年继续接到订单且增量 华夏银行总行信息安全体系规划项目实施完毕 顺利通过了验收 并 已下发各个分行 这将为双方今后的合作产生积极影响 积极开展联合生产销售工作 目前已经与北京威视科技有限公司签署 了产品联合生产销售合同和联营战略合作协议 中国移动通信公司的 网络扫描产品选型和测试规范 项目实施完毕 通过了专家评审 在此基础上 该院又继续获得了中国移动今年的网络安全服务项目 该院防火墙产品成功入围中国移动的选型测试 获得了中科院研究生院的网络改造项目 其中的千兆级别网络安全方 面均采用该院产品 与合作伙伴合作 完成了中国联通动态口令卡系统的销售项目 完成了安徽芜湖卷烟厂网络安全集成项目 等等 2 产品研发情况 防火墙产品 防火墙的功能和性能得到进一步完善和提高 完 成 了 集 成 VPN 的 开 发 工 作 该院防火墙产品已经进入成熟期 具有以下两个特点 一是通用型千兆 级产品 性价比上有明显的优势 二 是 F 6000 支 持 多 种 接 口 的 模 块 化 插 槽 式 扩展 灵活性比较强 推 出 了 F4 000 系 列 3 个 版 本 的 百 兆 防 火 墙 新 品 F6000 系列千兆防火墙新品 以上产品均顺利通过了公安部的检测 获得了销售许 可证 黑客煞星 入 侵 检 测 系 统 4.0 完成了 黑客煞星 系 统 的 检 测 引 擎 和 入 侵 检 测 库 4.0 硬 件 版 的 开 发 和 移植工作 包括百兆硬件和千兆硬件两个版本 黑客煞星 感应器硬件中集 成了网络漏洞扫描系统 并在某重要客户试点应用 并通过了国家信息安全 - 21 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 产品评测中心的认证 网络监控王 根据国家十一五计划中有关网络安全领域政策的规划设想 开始研发自 主的网络监控产品 完成了网络监控王第一个版本的研发工作 并根据有关 重要客户的需求 进行网络监控系统的研发和规划 2 远东网安科技有限公司 即原常州市远东网络安全技术有限公司 于 20 0 4 年 7 年 2 7 日 经 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 核 准 名 称 变 更 注册资本为人 民 币 6310 万 元 其 中 本 公 司 控 股 90% 常 州 远 东 科 技 有 限 公 司 持 股 10% 该 公司主要从事网络安全产品的开发 生产和销售 以及承接网络安全系统工 程 该公司获国家保密局 涉及国家秘密的计算机系统集成资质 远东网安 的 2000 系 列 防 火 墙 产 品 获 信 息 产 业 部 2 003 年 用 户 推 荐 的 防 火 墙 产 品 称 号 享受江苏省软件产品优惠退税政策 远东网安在本年度所做的工作有 1 加大产品稳定性和二次开发的投入 包括人力 设备的投入 主 要是提升现有产品商业化的性能和功能 特别是防火墙和入侵检测系统 并 推出白金版千兆级防火墙 在测评中 价性比名列国内同行业前茅 新产品 有网络监控专用的网络监控王 2 加大市场开拓力度 特别是北京 华东 长三角地区 和华中市 场 采取多样化的市场推广活动 并结合网络安全普及知识讲座的培训服务 得到了用户的认知和好评 2004 年 该 公 司 生 产 和 销 售 的 产 品 主 要 有 2000 系 列 防 火 墙 百兆 千 兆级 黑客煞星 4 .0 版 产 品 CA 认 证 系 统 动 态 口 令 和 VPN 等 同时 该公司加强内部管理 开源节流 积极开拓市场 截止报告期末 该公司总 资 产 为 7, 905. 71 万 元 实 现 营 业 收 入 24 5.3 0 万 元 比 2003 年 下 降 53.8 % 净利润 332.32 万 元 3 常州远东科技有限公司 注 册 资 本 310.9 6 万 美 元 本公司控股 75% 该公司主要从事生产 销售计算机软件 硬件 承接计算机网络工程和 相关的技术服务 主要进行系统集成和高新技术产品的服务和贸易业务 该 公司被江苏省科技厅和信息产业厅认定为 江苏省高新技术企业 和 江苏 省软件企业 并享受软件企业的税收优惠政策 截止报告期末 总资产为 4,256.7 7 万 元 净 利 润 -191.03 万 元 4 北京远东网安信息技术有限公司 为了加强北京网络安全产品 市场的开拓力度 远 东 网 安 技 术 有 限 公 司 出 资 人 民 币 750 万 元 北京远东网 络 安 全 研 究 院 以 无 形 资 产 占 25 的股份 于 2 004 年 8 月 18 日 经 北 京 市 工 商 - 22 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 行政管理局核准成立 2004 年 半 年 多 的 营 业 收 入 19 .45 万 元 利润总额为 -7.20 万 元 5 常州市远东久佰年服饰有限公司 注 册 资 本 为 人 民 币 100 万 元 本 公 司 控 股 50% 该公司主要从事服装加工 服装及服饰制品 服装辅料 针纺织品 床上用品 鞋帽 箱包等的销售 截止报告期末 总 资 产 为 350. 70 万元 实 现 营 业 收 入 692.44 万 元 实 现 净 利 润 6.14 万 元 6 常州永东服饰洗水有限公司 注 册 资 本 为 70 万 美 元 本公司参 股 40% 主要从事服饰 纺织品的制造 洗水及后整理加工业务 截止报告 期 末 总 资 产 为 750. 31 万 元 实 现 营 业 收 入 752.93 万 元 实 现 净 利 润 -134.1 9 万元 7 远东实业股份 香港 有限公司 经 国 家 商 务 部 于 2004 年 1 1 月 3 日 批 准 和 国 家 外 汇 管 理 局 常 州 市 中 心 支 局 于 2 004 年 11 月 16 日 核 准 后 设 立 该 公 司 注 册 资 本 为 50 万 港 元 其中本公司以自有资金 现金 投 资 45 万港元 占 总 股 份 的 90 香 港 ULTI MAX 有 限 公 司 以 现 金 投 资 5 万 港 元 占 总 股 份 的 10 该 公 司 住 所 为 香 港 九 龙 临 兴 街 32 号 美 罗 中 心 一 期 10 楼 102 0 室 经营范围为贸易业务 法定代表人为林晓滨 截止报告期内 总资产为 258 万 元 净 利 润 -9.67 万 元 三 主要供应商和客户情况 前五名供应商 9300 万 元 占采购金额比重 56 采购金额合计 前五名销售客户 16910.75 万 元 占销售金额比重 72.71 % 销售金额合计 四 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 存在的问题与困难 1 服装行业 劳动力资源的缺乏 是 本 行 业 20 05 年 将 要 面 对 的 主 要难题 无序的恶性竞争 是本企业经常遇到的困难 国家的宏观经济调控 对服装行业出口未有实质性的政策支持 欧美市场发展的不稳定 日本经济 的萎缩等都是企业发展的不确定因素 能源 交通 原辅材料的成本增加 直接导致竞争力减弱 2 网安行业 随着国家对网络安全重视程度的提高 政府和企事 业单位对网络安全产品的需求量越来越大 但从事网络安全项目和自主产品 的开发投入较大 周期较长 同时入行企业 特 别 是 大 型 IT 企 业 日趋增多 造成严峻激烈的竞争环境 我公司真正进入该行业不到四年 正经受着产品 的知名度和市场的认知度的严峻考验 - 23 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 2 解决方案 1 服装行业 努力开拓市场 随 着 2005 年 配 额 的 取 消 对开发欧美市场带来了很大的商机 远东经前 期的努力 在上述地区的销售局面已经打开 200 5 年 在确保日本市场的销 售不萎缩的前提下 增加对欧美地区销售的份额 全年预计在欧美销售的比 例 要 超 过 20 左右 达 到 或 者 超 过 500 万 美 元 同时 为降低出口竞争的压 力和风险 通过创立远东自有品牌战略 在国内市场开拓远东销售的比例 除原有的马可波罗外 还要多开发新的品牌 目前 远东设计中心已经成立 人员已经配备齐全 有能力在年内开发出 1 2 个适合内销市场的新产品 同 时 借助各种渠道 采取内引外联 批量定做 加盟等多种手段 在减低风 险的基础上 提高内销的数量和质量 预计内销自有产品的销售额将会有所 增长 努力降低成本 提升竞争力 远东服装经过多年的发展 管理人员队伍已很庞大 但工作的效率却日 渐缓慢 各部门之间的沟通能力也差 生产车间中彼此推卸责任的现象严重 这些拖慢了远东再次发展 2005 年 远 东 服 装 必 须 精 简 管 理 队 伍 把富余的人 员充实到生产一线及开拓内销市场上 通过分流人员 调整组织结构等方式 加强各环节的沟通 努力提高生产产出率 通过对生产车间承包制 科室的责任制 以及对销售队伍的奖励 惩罚 等管理手段 运 用 开 发 的 ERP 软 件 系 统 实施对公司内部环节的系统管理 从销售 采购 生产 库存等方面入手 全方位降低成本 提高工作效率 生产车间的管理中 引用工时制管理的方式 减少以往那种加班时间长 生产效率差的现象 合理安排生产产量 使每个小组都能做到产量明确 质 量明确 收入明确 提高工人生产积极性的同时 也改变了以往车间管理中 分配不均匀 工人流失 消极怠工的现象 适度调整生产产品结构 建立小量产车间 把以往那种批量小 难度大 的产品 归入小量产车间 让其他车间尽可能作些数量大 难度较低 能够 出产量的产品 既可做到稳定工人队伍 又可提高劳动效率 切实关心员工的生活 令工人对企业有向心力 2005 年 要 完 成 新 区 分 厂 宿舍的加层改造 老厂的食堂承包等项工作 开展多样的群体活动 形成健 康向上 积极进取 充满活力的企业文化 通过这些企业内部的改造 令远 东服装成为人们向往的企业 以达到解决劳动力资源缺乏的状况 全年员工 的 流 失 率 要 降 到 10 以下 公司一线工人数不少于往年的水平 - 24 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 2 网安行业 为了满足更高端客户的需求 必须在产品的功能和稳定性方面加大人力 和物力的投入 进一步提高 强化产品功能和性能 努力提高产品在市场行 业占有份额 本着先技术后市场的原则 高度重视技术商品化工作 高度重 视与客户的沟通和服务工作 加大市场开拓力度 北京远东网络安全研究院 今年将继续加大对自主网安产品 如防 火墙 入侵检测 加密卡 网络监控 安全审计系统等 及国家政策扶持的 网安产品的研发投入 并努力完成国家有关部委的科研任务 远东网安科技有限公司 今年将加大对各地分公司的重组和管理力 度 要充分利用各地分公司的营销网络力量 充分利用技术人力资源 继续 保持我司产品的性价比优势和支持多种需求的灵活性 加强与周边地区和具 有良好合作关系基础的大客户的联系 把客户关系理顺 做细 加强日常的 沟通和客户关系投入 利用价格杠杆 抓住一些有市场销售渠道的合作伙伴 开 展 ODM OE M 形 式 的 合 作 力争做大销售规模 在内部 实行调整结构 提 高效率 降低成本 远东网安的各部门 都已布置调整结构 加强管理 裁 减冗员 提高绩效的任务 严格贯彻实施定岗定编 切实实行绩效挂钩的报 酬制度 北京远东网安信息技术有限公司 2005 年 北京远东网安信息技术 有限公司将加强对重点客户 国家各部委级项目的争取和服务工作力度 同 时 逐步向网络技术行业现金流快 市场化程度较高的领域进行调研和探索 第一 加大对虹膜 指纹识别的商品化力度 第二 对业内边缘产品的探讨 调研 将对网游 网吧 移动通信等安全需求作市场进入准备 第三 加大 对网络安全培训行业的探索力度 常州远东科技有限公司 今年将抓紧系统集成业务和高新技术服务 和贸易业务的开展 并抓紧清理欠帐 综合前四年来看 公 司 的 IT 产 业 正 处 于 良 性 循 环 的 运 营 轨 道 董事会 期待未来 2 3 年内 网安业务将成为公司重要的利润增长点 三 报告期投资情况 一 募集资金的使用情况 公 司 前 次 募 集 资 金 (200 0 年 10 月 A 股 配 股 )14 5 73.9 3 万 元 至 2003 年度已全部完成项目投资 详 见 本 公 司 200 3 年 度 报 告 报告期内 本公司 无募集资金投资项目 二 非募集资金投资情况 1 本公司四届十三次董事会审议通过的 在香港合资成立贸易公司的 - 25 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 议案 公 告 刊 登 于 200 4 年 4 月 29 日 证券日报 第六版 后 经国家商务 部 于 2004 年 1 1 月 3 日 批 准 公 告 刊 登 于 2 004 年 11 月 6 日 证券日报 A4 版 和 国 家 外 汇 管 理 局 常 州 市 中 心 支 局 于 2004 年 11 月 16 日 核 准 后 在香港 设立了合资公司 该合资公司名称为远东实业股份 香港 有限公司 具体 情况详见本节第二条第 二 项第 6 点所述内容 2 本公司四届十三次董事会审议通过的 关于远东实业股份有限公司 与美国宏远实业有限公司和台湾东模股份有限公司设立合资企业的议案 公 告 刊 登 于 200 4 年 4 月 29 日 证券日报 第六版 后 本 公 司 于 2004 年 5 月 派遣代表赴美国与合作方洽谈合资方案 合作方提出新的合作方案供公司研 讨 因此暂未实施 3 本公司的两个控股子公司远东网安科技有限公司和北京远东网络安 全研究院 分 别 以 现 金 人 民 币 100 0 万 元 自有资金 和非专利技术评估价人 民 币 25 0 万 元 投 资 设 立 北 京 远 东 网 安 信 息 技 术 有 限 公 司 该合资公司注册资 本 为 人 民 币 1000 万 元 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 于 200 4 年 8 月 18 日 颁 发 了 营 业执照 具体情况详见公告 公 告 刊 登 于 2005 年 4 月 16 日 证券日报 四 公司财务状况 经营成果分析 公司财务状况见下表 单位 千元 项目 2004 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 变动金额 变动原因 总资产 367,139.83 414,826.79 -47,686.96 本期利润亏损 长期负债 405.06 840.50 -435.44 应收帐款 38,940.57 46,263.01 -7,322.44 其他应收款 36,062.38 26,136.91 9,925.47 往来款项增加 股东权益 315,873.79 341,962.75 -26,088.96 本期利润亏损 主营业务收入 232,587.39 356 573.76 -123,986.37 产品销售数量减少 主营业务利润 14,856.05 37,713.09 -22,857.04 出口退税率降低 净利润 -28,262.88 6,410.42 -34,673.30 主营业务利润减少 五 审计报告意见 本报告期内 江苏公证会计师事务所有限公司出具了非标准无保留意见 的审计报告 六 生产经营环境以及宏观政策 法规变化对公司财务状况和 经营成果产生的影响 2005 年 出 口 税 的 增 收 预 计 将 增 加 1 50 万 元 以 上 的 费 用 国家对服装 出口企业的限制 会对企业发展 产生重大的影响 七 董事会日常工作情况 一 报告期内 董事会的会议情况及决议内容 报告期内 本 公 司 共 召 开 了 10 次 董 事 会 会 议 会议情况及决议内容如 下 1 2004 年 1 月 15 日 公司召开了四届十次董事会会议 会议应到董事 - 26 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 9名 实到董事 7 名 2 名董事书面委托其他董事出席会议并行使表决权 会 议审议表决通过了如下决议 一致同意选举李晓卫任本公司第四届董事会董事长 选举缪柏纯任本公 司第四届董事会副董事长 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 1 月 16 日 的 证券日报 上 2 2004 年 4 月 12 日 公司召开了四届十一次董事会会议 会议应到董 事 9名 实到董事 7 名 2 名董事书面授权委托其他董事出席并行使表决权 会议审议表决形成如下决议 1 审议通过了公司 2003 年 度 董 事 会 报 告 2 审议通过了公司 2003 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 3 审议通过了公司 2003 年 度 财 务 决 算 报 告 4 审议通过了公司 2003 年 度 利 润 分 配 预 案 5 审议通过了公司 关 于 召 开 2003 年 度 股 东 大 会 的 议 案 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 4 月 15 日 的 证券日报 上 3 2004 年 4 月 22 日 公司以通讯方式召开了四届十二次董事会会议 会议应到董事 9 名 实到董事 9 名 审议表决形成如下决议 一致同意通过了公司 2004 年 第 一 季 度 报 告 2004 年 第 一 季 度 报 告 刊 登 在 20 04 年 4 月 24 日 的 证券日报 上 4 2004 年 4 月 26 日 公司召开了四届十三次董事会会议 会议应到 董事 9 名 实到董事 7 名 2 名董事书面委托其他董事出席会议并行使表决 权 会议审议表决形成如下决议 1 一致同意通过 关于修改公司章程的议案 2 一致同意聘解正安任公司副总会计师 3 审议通过了 关于远东实业股份有限公司与美国宏远实业有限公 司和台湾东模股份有限公司设立合营企业的议案 4 以 7 名同意 2 票反对审议通过了 公 司 拟 与 香 港 ULTI MAX 公 司 在 香港合资成立贸易公司的议案 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 4 月 29 日 的 证券日报 上 5 2004 年 5 月 30 日 公司召开了四届十四次董事会会议 会议应到 董事 9 名 实到董事 7 名 其中 1 名董事出面委托其他董事出席会议并行使 表决权 1 名董事因事请假而缺席 会议审议表决形成如下决议 1 一致同意董事会设立审计委员会 审计委员会由方峰 叶德华 王和伦三位独立董事组成 由方峰任审计委员会召集人 并责成经营班子在 公司下设审计部门 2 一致同意黄锋先生因工作原因辞去公司第四届董事会董事职务 - 27 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 并提交股东大会审议批准 3 一致同意提名林晓滨先生为公司第四届董事会董事候选人 并提 交股东大会审议批准 4 一致同意聘请蒋顺生先生任公司副总裁 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 5 日 的 证券日报 上 6 200 4 年 6 月 6 日 公司以通讯方式召开了四届十五次董事会会议 会议应到董事 9 名 实到董事 9 名 会议审议表决形成如下决议 1 一致同意聘请林晓滨任公司常务副总裁 主持工作 2 审议通过了 关 于 召 开 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 8 日 的 证券日报 上 7 2004 年 6 月 13 日 公司以通讯方式召开了四届十六次董事会会议 会议应到董事 9 名 实际参与表决的董事 7 名 会议审议表决形成如下决议, 主要内容 王惠玉提出因工作环境和身体状况原因 于 2004 年 6 月 2 日 书 面 向 董 事会申请辞去远东实业股份有限公司副总裁兼远东实业股份有限公司服装分 公司总经理职务 董事会挽留未成 同意王惠玉辞去上述职务 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2 0 04 年 6 月 1 5 日 的 证券日报 上 8 2004 年 6 月 17 日 公司以通讯方式召开了四届十七次董事会会议 会议应到董事 9 名 实际参与表决的董事 8 名 会议审议表决形成如下决议 1 同意公司设立首席执行官 代表董事会指导 监督 执行董事会 各项决策及指示的工作 2 聘请林晓滨任本公司首席执行官 同时免去其常务副总裁职务 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 6 月 19 日 的 证券日报 上 9 2 004 年 8 月 18 日 公司召开了四届十八次董事会会议 会议应到 董事 9 名 实到董事 7 名 2 名董事书面委托其他董事出席会议并行使表决 权 会议审议表决形成如下决议 审议通过 公 司 2004 年 半 年 度 报 告 以 上 决 议 公 告 刊 登 在 2004 年 8 月 21 日 的 证券日报 上 10 2004 年 10 月 20 日 公司召开了四届十九次董事会会议 会议应 到董事 9 名 实到董事 7 名 2 名董事书面委托其他董事出席会议并行使表 决权 会议审议表决形成如下决议 审议通过 公 司 2004 年 第 三 季 度 报 告 公 司 2 004 年 第 三 季 度 报 告 刊 登 在 2 004 年 10 月 2 5 日 的 证券日 报 上 - 28 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 二 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司召开了 3 次股东大会 在独立董事客观 公正审核并 充分发表独立意见的基础上 股东大会就修改公司章程 改选和更换董事 2003 年 度 利 润 分 配 方 案 财务决算报告等事项作出了决议 董事会认真地实 施股东大会的各项决议 并在股东大会的授权权限内开展生产经营和投资决 策 规范运作 八 本 次 利 润 分 配 预 案 和 2005 年 度 利 润 分 配 政 策 一 2004 年 度 利 润 分 配 预 案 经江苏公证会计师事务所有限公司审计 本年度的合并净利润为 28,262,878.6 3 元 不计提法定公积金和法定公益金 可供股东分配的利润 为 28,262,8 78.63 元 加 年 初 未 分 配 利 润 结 余 20,0 11,522.15 元 年末未 分配利润为 8,251,35 6.48 元 公司本年度拟不进行利润分配 也不进行资 本公积金转增股本 所结余未分配利润 8 ,251,356. 48 元 转入下年度分配 本次利润分配预案需提交年度股东大会审议批准后执行 二 2005 年 度 利 润 分 配 政 策 本 公 司 拟 将 20 05 年 度 利 润 用 于 弥 补 亏 损 公 司 2005 年 度 拟 不 进 行 利 润 分配 也不利用公积金转增股本 董事会可根据公司实际情况对分配政策进 行调整 拟订利润分配预案后 提交股东大会审议批准后执行 九 其它事项 报告期内 公司选定的信息披露报纸仍为 证券日报 不变 十 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明如下 关 于 对 远 东 实 业 股 份 有 限 公 司 2004 年 度 控 股 股 东 及 其他关联方占用资金情况的专项说明 我们接受委托 对远东实业股份有限公司 以下简称 远东公司 20 0 4 年度会计报表进行了审计 关 于 对 远 东 公 司 2004 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占用资金情况的专项说明可用于补充分析 但不是会计报表的组成部分 而 是 根 据 中 国 证 监 会 证 监 发 [2003] 56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知 的规定提供的补充信息 200 4 年 度 远 东公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况如下 - 29 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 一 存在资金往来的关联方关系 关联方 关联关系 常州亚东服装有限公司 主要投资者一致 北京远东网络安全研究院 控股子公司 常州远东科技有限公司 控股子公司 远东网安科技有限公司 控股子公司 常州市远东久佰年服饰有限公司 合营企业 常州市永东服饰洗水有限公司 联营企业 常州服装集团公司 投资者 常州益利达服装有限公司 同一关键管理人员 二 与控股股东及其他关联方的资金往来情况 关联方 年初余额 借方 年 累 计 借 方 发 年 累及 贷方 发 期末余额 借方 月 平 均 占 用 额 备 /贷 方 - 生额 生额 /贷 方 - 借 方 /贷 方 - 注 常 州 亚 东 注 服 装 有 限 15,879,023.12 10,647,030.16 5,846,605.69 20,679,447.59 19,151,867.88 1 公司 北 京 远 东 注 网 络 安 全 -6,618,365.33 -6,618,365.33 -6,618,365.33 2 研究院 常 州 远 东 注 科 技 有 限 18,012,196.05 0.2 800,000.00 17,212,196.25 17.445,529.53 3 公司 远 东 网 安 注 科 技 有 限 10,000,000.00 1,550,000.00 8,450,000.00 5,989,583.33 4 公司 常 州 市 远 注 东 久 佰 年 5 104,102.67 141,868.27 30,902.00 215,068.94 135,087.87 服 饰 有 限 公司 常 州 市 永 注 东 服 饰 洗 6 664,612.57 2,656,716.18 1,635,064.94 1,666,263.81 1,028,556.36 水 有 限 公 司 - 30 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 常 州 服 装 -6,825.05 0.50 0.33 -6,824.88 -6,824.88 集团公司 常 州 益 利 注 达 服 装 公 345,619.87 5,016,262.22 5,361,882.09 65,510 7 司 合计 28,014,744.03 28,461,877.53 15,224,455.05 41,597,786.38 37,190,944.76 注 1 常州亚东服装有限公司的主要投资者与远东公司一致 为远东公 司提供服装加工等业务 远东公司将与该公司的往来在 应收账款 中进行 核算 同 时 远 东 公 司 于 2004 年 4 月 5月 6 月 分 别 划 款 330 万 6万 100 万到常州亚东服装有限公司 1 1 月 份 收 回 20 万 截 止 20 04 年 12 月 31 日 远 东 公 司 账 面 应 收 亚 东 公 司 款 项 为 20,679 ,447.59 元 包括提供加工劳务与 划款形成的往来 注 2 北京远东网络安全研究院系远东公司的控股子公司 与远东公司 无业务上的购销关系 200 3 年 度 远东公司在北京购置房屋 由北京研究院 代垫购房款 发 生 额 为 6,618,36 5.33 元 该 款 项 远 东 公 司 在 20 04 年 仍 未 支 付 挂在其他应付款贷方 注 3 常州远东科技有限公司系远东公司的控股子公司 与远东公司无 业务上的购销关系 但有资金往来 在其他应收款中核算 200 3 年 远 东 科 技 公 司 欠 款 余 额 18, 012,1 96.0 5 元 200 4 年 归 还 8 00,00 0 元 200 4 年 末 余 额 17,212, 1 9 6 . 2 5 元 注 4 远东网安科技有限公司系远东公司的控股子公司 与远东公司无 业务上的购销关系 200 4 年 4 月 远 东 公 司 划 款 10 00 万 于 远 东 网 络 科 技 公 司 随后于 4 月 5 月 分 别 归 还 150 万 和 5 万 2 004 年 末 远 东 公 司 应 收 网 安 科 技 公 司 款 项 余 额 为 8,450,000.00 元 注 5 常州市远东久佰年服饰有限公司系远东公司的合营企业 为远东 公司提供加工劳务 同时远东公司为其提供辅料并代垫电费等 远东公司与 其往来在 其他应收款 中核算 全 年 借 方 累 计 发 生 额 为 2,656, 716. 18 元 年 末 余 额 1,666,263.81 元 注 6 常州市永东服饰洗水有限公司系远东公司的联营企业 为远东公 司提供加工劳务 同时远东公司为其提供辅料并代垫水电等 远东公司与其 往来在 其他应收款 中核算 全 年 借 方 累 计 发 生 额 为 2,65 6,716.18 元 年 末 余 额 1,666,263.81 元 注 7 常州益利达服装有限公司的董事之一王惠玉系远东公司原分管服 装的副总裁 200 4 年 为 远 东 公 司 提 供 加 工 劳 务 950 ,703.91 元 提供材料 - 31 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 10,585,019.8 5 元 远 东 公 司 为 其 代 垫 4,49 6,372.32 元 款 项 远东公司与其 往来在 其他应收款 中核算 年末无余额 经审计 我 们 认 为 远 东 公 司 20 04 年 末 与 控 股 股 东 及 其 关 联 方 除 存 在 上 述 其 他 关 联 方 违 反 56 号 文 规 定 占 用 资 金 3033 万 元 外 我们未发现远东公司为控股 股东及其他关联方垫支工资 福利 保险 广告等期间费用 承担成本和其 他支出 也未发现远东公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他 关联方使用 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款 委托控股 股东及其他关联方进行投资活动 为控股股东及其他关联方开具没有真实交 易背景地商业承兑汇票 代控股股东及其他关联方偿还债务 本说明仅供远东公司公司董事会 股东大会及中国证监会使用 因使用 不当造成的后果 与执行本审计业务地注册会计师及会计师事务所无关 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中 国 .无 锡 王文凯 2005 年 4 月 16 日 中国注册会计师 徐雅芬 十一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独 立意见 根据中国证监会证监发 2003 56 号 文 件 关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 的有关规定 我们对远东 事 业 股 份 有 限 公 司 截 止 2004 年 12 月 31 日 累计和当期对外担保情况和执行 56 号 文 有 关 规 定 的 情 况 进 行 了 认 真 审 核 现出具专项说明及独立意见如下 ( 一 ) 公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 及 本 公 司 持 股 50 以下的其他关联方 任 何非法人单位或个人提供担保的情况 二 根据为其提供年报财务审计的江苏公正会计师事务所的有关专项 报告 公司对外担保总额为零 未超过最近一个会计年度会计报表净资产的 50 三 公 司 四 届 十 三 次 董 事 会 于 2004 年 4 月 26 日 召 开 审议通过了公 司章程修改的议案 公 司 2004 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 也 审 议 通 过 了 公 司 章 程 修改的议案 公司章程修改内容是按照证监发 2003 56 号 文 的 有 关 规 定 作 出的 四 公 司 未 发 生 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70 的被担保对象提供 担保的事项 五 公司无对外担保的事项发生 也不存在要求对方提供反担保的情 - 32 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 况及相关的承担能力问题 六 公司能按照 上市规则 公司章程 的有关规定履行对外信息 披露义务 独立董事 方峰 叶德华 王和伦 2005 年 4 月 15 日 第八节 监事会报告 一 监事会工作情况 2004 年 度 公司监事会按照 公司法 公司章程 的有关规定 本 着对公司全体股东负责的态度 认真履行监事会职责 出席股东大会 列席 董事会主要会议 对公司董事会 高级管理人员及公司主要经营活动 公司 财务状况进行监督 保障和促进公司的健康发展 报告期内监事会共召开会 议 4次 一 2 004 年 4 年 12 日 召 开 四 届 六 次 监 事 会 会 议 审议并通过以下决 议 1 通 过 公 司 2003 年 度 报 告 及 其 摘 要 2 通 过 公 司 2003 年 度 监 事 会 报 告 3 通 过 公 司 2003 年 度 财 务 决 算 报 告 4 通 过 公 司 2003 年 度 利 润 分 配 预 案 二 2 004 年 4 月 22 日 召 开 公 司 四 届 七 次 监 事 会 会 议 审议并通过以 下决议 通过 公 司 2004 年 度 第 一 季 度 报 告 三 2 004 年 8 月 18 日 召 开 公 司 四 届 八 次 监 事 会 会 议 审议并通过以 下决议 通过 公 司 2004 年 半 年 度 报 告 四 2004 年 10 月 20 日 召 开 公 司 四 届 九 次 监 事 会 会 议 审议并通过 以下决议 通过 公 司 2004 年 度 三 季 度 报 告 二 监事会对以下事项发表独立意见 一 公司依法运作情况 监事会认为 2 004 年 度 公司按照有关法律法规及 公司章程 规定 依法履行决策 监督及执行程序 未发现公司有违反 公司章程 及有关法 律法规的重大违规事项 公司董事会 经营班子及绝大多数高级管理人员 - 33 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 报告期内未发现违反法律法规或损害公司利益的行为 但公司原服装分公司 总经理未经必要程序 于 2 004 年 2 月 19 日 签 订 拆 迁 出 售 本 公 司 6300 平 方 米的两幢职工宿舍楼协议 导 致 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 人 民 法 院 于 2004 年 1 1 月 15 日 受 理 了 常 州 新 世 纪 房 地 产 开 发 有 限 公 司 诉 本 公 司 房屋买卖合同纠 纷 案 诉 讼 案 的 详 细 内 容 刊 登 在 20 04 年 11 月 18 日 的 证券日报 A2 版 此案到日前为止 仍诉讼未决 如果本公司败诉 将会给公司带来损失 二 公司财务情况 监事会认为 公 司 财 务 部 门 编 制 的 2 004 年 度 财 务 报 告 会计报表符合 企业会计准则 和上市公司会计制度的有关规定 江苏省公证会计师事务 所 有 限 公 司 出 具 的 审 计 报 告 客 观 反 映 了 公 司 2004 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 业 绩 三 募集资金的使用情况 公司前次募集资金 20 00 年 10 月 A 股 配 股 14,573 .93 万 元 至 20 0 3 年度已全部完成项目投资 详 见 本 公 司 200 3 年 度 报 告 报告期内 本公司 无募集资金投资项目 四 报告期内收购及出售资产情况 本年度公司未发生重大资产收购 出售或处置 企业收购兼并事项 五 报告期内重大关联交易情况 本年度公司未发生重大关联交易情况 六 信息披露情况 监事会认为 公司信息披露真实 及时 各类公告均按照规定履行信息 披露义务 没有发现信息披露有虚假 欺诈和误导行为 第九节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 江苏省常州市钟楼区人民法院 以下简称 钟楼区法院 于 200 4 年 11 月 15 日 受 理 了 常 州 新 世 纪 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以下简称 新世纪房产 诉本公司 房屋买卖合同纠纷 案 诉讼案的详细内容已在公告中披露 诉 讼 公 告 刊 登 在 2004 年 11 月 18 日 的 证券日报 A2 版 钟 楼 区 法 院 于 20 0 4 年 12 月 10 日 开 庭 听取了诉讼答辩后未作裁决 并 于 2005 年 3 月 下 旬 将 此 诉讼案上交给常州市中级人民法院审理 本 公 司 于 2005 年 4 月 7 日 收 到 常 州 市 中 级 人 民 法 院 发 出 的 举 证 通 知 书 将 于 200 5 年 5 月 9 日 开 庭 进 行 证 据 交 换 目前此案尚在审理过程中 诉讼事项无新的进展 二 报告期内收购及出售资产情况 - 34 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 本年度公司无重大资产收购 出售或处置 企业收购兼并事项 具体出售资产情况参见下表 本年初起至出 所设计的 所设计的 出 出售产 是否为 交易对方及 出售 售日该出售资 资产产权 债券债务 售 生的损 关联交 被出售资产 价格 产为上市公司 是否已全 是否已全 日 益 易 贡献的净利润 部过户 部转移 王惠玉擅自 如出售 签订拆迁 出 按市场 售本公司两 价将损 幢宿舍楼协 害股东 议 建筑面积 利益近 为 6229.48 2004 500 万 平方米 占地 602 年2月 无 元 按帐 否 否 否 面积为 2000 万元 19 日 面值获 平方米 交易 利 17 万 对方为常州 元 但 新世纪房地 1000 名 产开发业有 工人无 限公司 现产 处安身 生诉讼 注 该项资产出售目前未实施 三 报告期内重大关联交易事项 一 本年度公司重大关联交易事项 本年度公司未发生重大关联交易事项 但 2003 年 9 月 本 公 司 与 常 州 亚 东服装有限公司的重大关联交易事项延续至本年度 其具体的关联交易情况 如下表 本期数 上期数 关联方名称 交易内容 占销售总额 占销售总额 金额 元 金额 元 的比例 % 的比例 % 常州亚东服 12 065 销售服装 10647030.16 4.58 3.30 装有限公司 918.30 上述交易为现金结算方式 交 易 总 价 为 人 民 币 12,065 ,918 .30 元 占公 司 2003 年 度 净 资 产 的 3.5% 关 联 交 易 公 告 刊 登 于 2003 年 10 月 24 日 证 券日报 第 4 版 交易的定价政策遵循了市场化 合理化的定价原则 结算 方 式 为 关 联 方 在 合 同 签 订 后 以 每 3 个 月 支 付 现 金 人 民 币 100 万 元 的 方 式 付 给 本公司 直到付清为止 因常州亚东服装有限公司流动资金不足 至报告期 末 本公司尚未收到关联方支付的货款 - 35 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 二 本年度公司与关联方债权债务往来 本年度公司与关联方债权债务往来情况参见下表 单位 人民币 万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司 关联方 提供资金 发生额 余额 发生额 余额 常州亚东服装有限公司 416 468 0 0 常州远东科技有限公司 0 1,720 0 0 远东网安科技有限公司 0 845 0 0 合计 416 3033 0 0 四 重大合同及其履行情况 一 报告期内 公司未发生托管 承包 租赁其它公司资产或其它公 司托管 承包 租赁公司资产事项 二 报告期内 公司无重大担保事项 也没有对控股子公司提供过担 保 三 报告期内 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 五 报告期内 本 公 司 或 持 有 5%以 上 的 股 东 无 承 诺 事 项 六 公司聘任 解聘会计师事务所情况 一 报告期内 本公司续聘江苏公证会计师事务所有限公司负责本公 司财务审计工作 二 本年度内 公 司 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 35 万 元 三 截止报告期末 江苏公证会计师事务所有限公司已为本公司连续 审计 5 年 七 报告期内 公司 公司董事会及董事未受到中国证监会稽 查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责 八 其它重大事项 1 200 4 年 6 月 份 公司原分管服装副总裁王惠玉辞职后与他人合资办 了与本公司有同业竞争的常州东恒服饰有限公司 公 告 详 见 2004 年 6 月 1 5 日 证券日报 第 3版 期 间 公 司 有 近 450 多 名 员 工 擅 离 职 守 导致生产出 现暂时波动的不正常情况 产量和品质下降 客户订单和信用受损 为此 董事会在此突发事件发生前后 及时召开会议采取应对措施 调整了经营班 子 并加强对经营层的监控 新的经营层已及时采取招聘新员工 加强内部 管理 健全管理机制 稳定生产经营 至 2004 年 7 月 下 旬 使公司生产经营 趋于正常 并积极采取降本增效等措施 努力减少公司损失 信息披露情况 - 36 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 详 见 20 0 4 年 8 月 2 1 日 证券日报 A4 版 2 本公司第三大股东中国银行江苏省分行 即中行江苏信托咨询公司 持 有 本 公 司 股 份 2738.9 058 万 股 占 本 公 司 总 股 本 的 13.78 于 2003 年 2 月 28 日 协 议 转 让 其 持 有 本 公 司 的 全 部 股 份 给 中 国 东 方 资 产 管 理 公 司 详见 2003 年 3 月 1 日 刊 登 在 证券日报 上的本公司 股东股权转让的提示性公 告 及 2003 年 3 月 4 日 刊 登 在 政权日报 上的本公司 股东持股变动报告 书 本公司随即向国家商务部申报请求审批 本 公 司 于 2 005 年 3 月 24 日 收到国家商务部下达的批复 同意中国银行江苏省分行协议转让 详 见 200 5 年 3 月 26 日 刊 登 在 政权日报 上的本公司 股东股权转让进展公告 转 股后 本公司的股本总额不变 非流通股股东的持股比例不变 目前 上述 股权转让手续正在办理过程中 第十节 财务报告 一 审计报告 审 计 报 告 苏公W[2005]A329号 远东实业股份有限公司全体股东 我们审计了后附的远东实业股份有限公司 以下简称远东公司 200 4 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表 2004 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 及 利 润 分 配 表 和 2004 年 度 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 这些会计报表的编制是远 东公司管理当局的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计 报表发表意见 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作 以合理确 信会计报表是否不存在重大错报 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会 计报表金额和披露的证据 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策 和作出的重大会计估计 以及评价会计报表的整体反映 我们相信 我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础 我们认为 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和 企业会计制 度 的规定 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 远 东 公 司 200 4 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2004 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 此外 我们提醒会计报表使用人关注 如附注 8 第 1 项所述 远东公司 - 37 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 与常州市新世纪房产公司就 房屋买卖合同纠纷 一 案 ,法 院 已 受 理 ,尚 未 作 出最终判决 该事项的最终结果目前还无法确定 无法确认将会产生的或有 损失的具体金额 本段内容并不影响已发表的审计意见 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 无锡 王文凯 2005 年 4 月 16 日 中国注册会计师 徐雅芬 二 会计报表 - 38 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 资产负债表 单位 人民币元 附 合并报表 母公司报表 资 产 注 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 流动资产: 货币资金 5.1 60,713,475.07 88,749,525.45 24,969,252.43 34,607,650.19 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 689,035.25 689,035.25 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款 5.2 38,940,566.22 46,263,007.07 33,748,370.15 38,806,514.57 其他应收款 5.3 36,062,376.60 26,136,912.96 37,263,350.27 22,286,227.93 预付帐款 5.4 44,018,473.66 35,898,082.60 5,758,810.65 1,997,275.14 应收补贴款 5.5 30,810,393.64 30,810,393.64 存货 5.6 30,200,322.70 39,394,194.33 25,234,193.99 33,533,740.15 待摊费用 5.7 277,385.36 109,973.40 264,729.36 6,838.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 210,212,599.61 267,362,089.45 127,927,742.10 162,737,675.20 长期投资: 长期股权投资 5.8 2,366,016.89 2,893,278.96 106,250,395.49 110,920,580.56 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 2,366,016.89 2,893,278.96 106,250,395.49 110,920,580.56 固定资产: 固定资产原价 5.9 161,379,764.56 150,107,855.94 139,917,029.56 131,889,902.42 减 累计折旧 5.9 48,154,583.72 39,523,426.83 41,470,396.91 35,991,217.48 固定资产净值 113,225,180.84 110,584,429.11 98,446,632.65 95,898,684.94 减 固定资产减值准备 固定资产净额 113,225,180.84 110,584,429.11 98,446,632.65 95,898,684.94 工程物资 在建工程 5.10 6,292,194.87 10,029,471.20 3,067,235.87 10,029,471.20 固定资产清理 固定资产合计 119,517,375.71 120,613,900.31 101,513,868.52 105,928,156.14 无形资产及其他资产 无形资产 5.11 32,267,622.20 20,699,727.66 12,050,830.64 12,521,343.32 长期待摊费用 5.12 2,776,215.59 3,257,797.41 2,776,215.59 3,238,981.63 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 35,043,837.79 23,957,525.07 14,827,046.23 15,760,324.95 递延税项 递延税款借项 资产总计 367,139,830.00 414,826,793.79 350,519,052.34 395,346,736.85 - 39 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 资产负债表 续 单位 人民币元 合并报表 母公司报表 负 债 及 股 东 权 益 附注 2004年12月31日 2003年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日 流动负债: 短期借款 5.13 10,000,000.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付帐款 5.14 22,352,926.88 35,961,132.14 20,348,829.38 34,360,619.14 预收帐款 5.14 2,526,506.89 934,378.61 922,230.25 903,678.61 应付工资 4,600.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 20933.00 184,044.37 0.00 0.00 应付股利 5.15 365,257.86 365,257.86 99,495.52 99,495.52 应交税金 5.16 -1,286,783.43 -2,776,933.37 -1,659,459.94 -3,314,434.66 其他应交款 11,542.88 14,151.11 160.00 0.00 其他应付款 5.14 9,938,662.98 5,645,517.62 10,308,741.76 11,155,971.57 预提费用 5.17 6,038,189.57 10,357,740.32 6,038,189.57 10,343,740.32 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 39,971,836.63 60,685,288.66 36,058,186.54 53,549,070.50 长期负债 长期借款 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 专项应付款 5.18 405,061.81 840,502.81 0.00 0.00 其他长期负债 长期负债合计 405,061.81 840,502.81 0.00 0.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 40,376,898.44 61,525,791.47 36,058,186.54 53,549,070.50 少数股东权益 10,889,139.65 11,338,254.27 所有者权益 股东权益 实收资本 或股本 5.19 198,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00 减 已归还投资 实收资本 或股本 净额 198,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00 198,750,000.00 资本公积 5.20 94,198,883.40 92,024,898.42 94,198,883.40 92,024,898.42 盈余公积 5.21 31,176,327.48 31,176,327.48 28,799,296.51 28,799,296.51 其中 法定公益金 6,438,686.00 6,438,686.00 6,438,686.00 6,438,686.00 未分配利润 5.22 -8,251,356.48 20,011,522.15 -7,287,314.11 22,223,471.42 外币报表折算差额 -62.49 0.00 0.00 0.00 所有者权益 或股东权益 合计 315,873,791.91 341,962,748.05 314,460,865.80 341,797,666.35 债和所有者 或股东 权益合计 367,139,830.00 414,826,793.79 350,519,052.34 395,346,736.85 - 40 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 利润及利润分配表 单位 人民币元 合并报表 母公司报表 项 目 附注 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 一 主营业务收入 5.23 232,587,385.75 356,573,758.53 227,029,447.54 347,622,774.66 减 主营业务成本 5.24 217,528,353.49 318,656,493.23 216,210,209.13 317,480,361.86 主营业务税金及附加 202,985.21 204,176.70 二 主营业务利润 14,856,047.05 37,713,088.60 10,819,238.41 30,142,412.80 加 其他业务利润 409,663.67 547,296.26 489,663.67 543,672.70 减 营业费用 13,766,437.78 12,740,687.06 10,107,003.91 9,523,921.74 管理费用 5.25 29,773,433.98 17,475,727.42 22,143,532.68 12,108,196.97 财务费用 5.26 195,690.23 1,472,140.96 847,476.66 1,321,004.66 三 营业利润 -28,469,851.27 6,571,829.42 -21,789,111.17 7,732,962.13 加 投资收益 5.27 -527,262.07 102,851.35 -7,321,268.81 -889,035.48 补贴收入 5.28 618,539.46 475,176.00 294,723.00 475,176.00 营业外收入 41,825.60 67,591.45 41,615.60 67,101.33 减 营业外支出 485,029.31 246,227.47 482,491.01 225,596.67 四 利润总额 -28,821,777.59 6,971,220.75 -29,256,532.39 7,160,607.31 减 所得税 5.29 254,253.14 915,265.24 254,253.14 915,265.24 少数股东损益 -813,152.10 -354,468.26 五 净利润 -28,262,878.63 6,410,423.77 -29,510,785.53 6,245,342.07 加 期初未分配利润 20,011,522.15 14,850,166.80 22,223,471.42 17,227,197.77 其他转入 六 可供分配的利润 -8,251,356.48 21,260,590.57 -7,287,314.11 23,472,539.84 减 提取法定盈余公积 624,534.21 624,534.21 提取法定公益金 624,534.21 624,534.21 提取职工奖励及福利基金 提取的储备基金 提取的企业发展基金 利润归还投资 七 可供投资者分配的利润 -8,251,356.48 20,011,522.15 -7,287,314.11 22,223,471.42 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 作资本 或股本 的普通股 股利 八 未分配利润 -8,251,356.48 20,011,522.15 -7,287,314.11 22,223,471.42 利润报表补充资料 项目 本年实际数 上年实际数 1 出售 处置部门或投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 - 41 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 现 金 流 量 表 单位 人民币元 项 目 附注 合并报表 母公司报表 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 238,882,916.68 228,239,824.68 收到的税费返还 34,038,043.09 33,714,226.63 收到的其它与经营活动有关的现金 1,538,093.59 495,178.10 现金流入小计 274,459,053.36 262,449,229.41 购买商品 接受劳务支付的现金 242,777,533.76 233,915,850.02 支付给职工以及为职工支付的现金 16,178,806.07 13,022,080.38 支付的各项税费 1,783,571.52 819,620.65 支付的其它与经营活动有关的现金 5.30 26,816,789.39 22,350,104.50 现金流出小计 287,556,700.74 270,107,655.55 经营活动产生的现金流量净额 -13,097,647.38 -7,658,426.14 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其它长期资产所支付的现金 4,832,279.94 1,502,417.57 投资所支付的现金 477,554.05 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,832,279.94 1,979,971.62 投资活动产生的现金流量净额 -4,832,279.94 -1,979,971.62 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 53,061.56 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 53,061.56 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 159,184.62 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,159,184.62 筹资活动产生的现金流量净额 -10,106,123.06 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -28,036,050.38 -9,638,397.76 - 42 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 现 金 流 量 表 续 单位 人民币元 补 充 资 料 合并报表 母公司报表 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -28,262,878.63 -29,510,785.53 加 少数股东收益 -813,152.10 加 计提资产减值准备 9,183,107.57 7,485,704.95 固定资产折旧 10,095,087.28 6,943,109.82 无形资产摊销 1,498,155.53 470,512.68 长期待摊费用摊销 481,581.82 462,766.04 待摊费用减少 减 增加 -167,411.96 -257,891.03 预提费用增加 减 减少 -3,844,118.02 -3,844,118.02 处置固定资产 无形资产和其它长期资产的损失 减 收益 232,234.09 232,234.09 固定资产报废损失 财务费用 159,184.62 投资损失 减 收益 527,262.07 7,321,268.81 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 7,901,496.63 8,266,206.51 经营性应收项目的减少 减 增加 4,924,174.01 9,836,964.84 经营性应付项目的增加 减 减少 -15,012,370.29 -15,064,399.30 其它 经营活动产生的现金流量净额 -13,097,647.38 -7,658,426.14 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 60,713,475.07 24,969,252.43 减 现金的期初余额 88,749,525.45 34,607,650.19 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,036,050.38 -9,638,397.76 净资产收益率及每股收益指标 非经常性损益明细表 1 净资产收益率及每股收益指标 2004 年度 2003 年度 报告期利润 净资产收益率 % 每股收益 元 净资产收益率 % 每股收益 元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.70% 4.52 0.08 0.08 11.03% 11.15% 0.19 0.19 营业利润 -9.01% -8.66 -0.14 -0.14 1.92% 1.94% 0.03 0.03 净利润 -8.95 -8.59 -0.14 -0.14 1.87% 1.90% 0.03 0.03 扣除非经常性损益 -9 -8.65 -0.14 -0.14 1.77% 1.79% 0.03 0.03 后的净利润 - 43 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 2 非经常性损益明细表 单位 万元 项目 2004 年度 2003 年度 补贴收入 618,539.46 475,176.00 加 流动资产盘盈 1,722.88 加 各项营业外收入 41,825.60 67,591.45 加 短期投资收益 49,923.17 减 其它营业外支出 485,029.31 246,227.47 所得税额 0.00 -15,238.80 扣除后非经常性损益 143,496.48 363,424.83 2004 年度资产减值准备明细表 合并 单位金额 人民币元 本年转回数 年初余额 本年增加数 因资产价值回 其他原因 期末余额 项 目 合计 升转回数 转出数 12,480,255.2 3,558,459.12 8,921,796.09 一 坏帐准备合计 1 其中 应收帐款 1,507,510.95 6,752,699.97 8,260,210.92 其它应收款 2,050,948.17 2,169,096.12 4,220,044.29 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 2,119,780.00 261,311.48 2,381,091.48 其中 库存商品 227,971.83 227,971.83 原材料 2,119,780.00 33,339.65 2,153,119.65 四 长期投资减值准备合计 其中 长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 其中 房屋 建筑物 机器设备 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 - 44 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 所有者权益 或股东权益 增减变动表 合并 2004 年度 单位 人民币元 项 目 本 年 数 上 年 数 一 实收资本 或股本 年初余额 198,750,000.00 198,750,000.00 本年增加数 其中 资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本(或股本) 本年减少数 年末余额 198,750,000.00 198,750,000.00 二 资本公积 年初余额 92,024,898.42 91,442,520.16 本年增加数 2,173,984.98 582,378.26 其中 资本 或股本 溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 2,173,984.98 582,378.26 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中 转增资本 或股本 年末余额 94,198,883.40 92,024,898.42 三 法定和任意盈余公积 年初余额 24,737,641.48 24,113,107.27 本年增加数 624,534.21 其中 从净利润中提取数 624,534.21 其中 法定盈余公积 624,534.21 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中 弥补亏损 转增资本 或股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 24,737,641.48 24,737,641.48 其中 法定盈余公积 22,360,610.51 22,360,610.51 储备基金 1,197,576.83 1,197,576.83 企业发展基金 1,179,454.14 1,179,454.14 四 法定公益金 年初余额 6,438,686.00 5,814,151.79 本年增加数 624,534.21 其中 从净利润中提取数 624,534.21 本年减少数 其中 集体福利支出 年末余额 6,438,686.00 6,438,686.00 五 未分配利润 年初未分配利润 20,011,522.15 14,850,166.80 本年净利润 -28,262,878.63 6,410,423.77 本年利润分配 1,249,068.42 年末未分配利润 -8,251,356.48 20,011,522.15 - 45 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 (三)附注 附注1 公司的基本情况 远东实业股份有限公司 以下简称 本公司 是经江苏省体改委 1993 年 10 月批 准成立的定向募集股份有限公司 经中国证监会批准 1996 年 12 月 31 日于深圳证 券交易所上网发行人民币普通股 12,500,000 股 当时注册资本为 5,000 万元 并于 1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市流通 公司简称 远东股份 股票代码 000681 1998 年后 本公司经过转送股及配股,股本已增至 198,750,000 股 公司主要设置部门 总裁办公室及人事部 资产管理投资计划部 股证事务部 财务计划部 生产技术部 经营营销部等 经营范围 主要开发 生产计算机软 硬件并提供相关技术和工程咨询 服务 培训 生产服装 床上用品 装饰品 鞋帽 纺织品 服装辅料 包装材料等 附注2 会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司及控股子公司执行 企业会计准则 企业会计制度 及其有关补充规 定 2.会计年度 本公司的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3.记账本位币 以人民币为记账本位币 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场 汇 价折合人民币入账 月末将外币账户中的外币余额按照月末市场汇价进行调整,按月 末市场汇价折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑 损 益 计入当期损益 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益 按照借款费 用资本化的原则进行处理 属于筹建期间的 计入长期待摊费用 6.现金等价物的确定 现金等价物指企业持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现 金 价值变动风险很小的投资 7. 外币财务报表的折算 1 资产负债表 - 46 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 所有资产 负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位 币 所有者权益类项目除 未分配利润 项目外 均按照发生时的市场汇率折算为母公司记 帐本位币 未分配利润 项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示 折 算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额 作为报表折算差额在 未分 配利润 项目后单独列示 年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示 2 利润表和利润分配表 利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目应当按照合并会计报表决算日 的市场汇率折算为母公司记帐本位币 利润分配表中“净利润”项目 按折算后利润表该项目 的数额列示 利润分配表中“年初未分配利润”项目 以上一年折算后的期末的“未分配利润” 项目的数额列示 利润分配表中“未分配利润”项目 按折算后的利润分配表中的其他各项目 的数额计算列示 上年实际数按照上期折算后的利润表和利润分配表的数额列示 8.短 期 投 资 核 算 方 法 短期投资按取得时实际支付的全部价款 包括税金和手续费等相关费用 扣除已宣告但尚 未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本 持有期间所获得 的股利或利息冲减短期投资账面价值 处置时 按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额 确认为当期投资收益 期末短期投资按成本与市价孰低计价,短期投资跌价准备按投资总体成本 高于市价的差额提取 已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后 在原先 已确认的投资损失金额内转回 9.坏账损失核算方法 坏账的确认标准 因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的 或因债务人逾期未履行清偿义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款 项确认为坏账损失 坏账损失采用备抵法核算 根据债务单位的财务状况 现金流量等情况 按账龄分析 法结合个别认定计提坏账准备 坏账准备的计提比例列示如下 账龄 计提比例 一年以内 0.5% 一至二年 5% 二至三年 10% 三至四年 30% 四至五年 50% 五年以上 100% 10.存货核算方法 1 分类 - 47 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 本公司的存货分为原材料 包装物 在产品 产成品和低值易耗品等 2 计价及摊销 (1) 各类存货的购入与入库均按实际成本计价 (2) 原材料领用和出库按加权平均法计价 (3) 产品成本按分批法核算 每一批别为一成本核算对象 (4) 低值易耗品和包装物采取领用时一次摊销的办法 3)存货采用永续盘存制 4)期末存货按成本与可变现净值孰低计价 在对存货进行全面清查时 如由于存货遭 受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因 使单个存货成本高于其可变现 净值 在中期期末或年终按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准 备 11.长期股权投资核算方法 1)初始投资成本的确定 (1)公司以现金购入的长期股权投资 按实际支付的全部价款 包括支付的税金 手续费等相关费用 作为初始投资成本 实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的 现金股利 则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成 本 (2)公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资 或以应收债权换 入长期股权投资的 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为初始投资成本 涉 及补价的 则根据收到或支付的补价 分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本 (3)以非货币性交易换入的长期股权投资 包括以股权投资换股权投资 按换出资产的 账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本 涉及补价的 则按以下两种情况处理: 支付补价的 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为初始投资成本 收到补价的 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益 减去补价后的 余额作为初始投资成本 (4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资 按划出单位的账面价值作为初始投资成本 2)股权投资差额 长期股权投资采用权益法核算时 投资最初以初始投资成本计价 对于长期股权投资的 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,应作为股权投资差额处理, 并按一定的期间摊销计入损益 对于长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所 有者权益份额的差额,在调整长期股权投资成本的同时,作为资本公积处理,不计入损益 3)长期股权投资在处置时 按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益 对于股票投资或其他股权投资 若持有被投资单位有表决权资本总额20%以下 或持有被 投资单位有表决权资本总额20%或20%以上 但不具有重大影响的 采用成本法核算 若持有 - 48 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上 或虽投资不足20%但具有重大影响的 采用权益 法核算 若持有被投资单位有表决权资本总额50%以上 或虽不足50%但具有实际控制权的采 用权益法核算并合并会计报表 12.长期债权投资核算方法 1)初始投资成本的确定 (1)公司以现金购入的长期债权投资 按实际支付的全部价款 包括支付的税金 手续 费等相关费用 减去已到付息期但尚未领取的债券利息 作为初始投资成本 实际支付的价 款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息 作为应收项目单独核算 (2)公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资 或以应收债权 换入的长期债权投资 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为初始投资成本 涉及补价的 则根据收到或支付的补价 分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本 (3)以非货币性交易换入的长期债权投资 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费作为初始投资成本 涉及补价的 则按以下两种情况处理: 支付补价的 按换出资产的 账面价值加上应支付的相关税费和补价作为初始投资成本 收到补价的 按换出资产的账 面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益 减去补价后的余额作为初始投资成本 2)长 期 债 权 投 资 的 溢 价 及 折 价 公司购入的长期债权投资 初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债 券利息后与债券面值之间的差额 作为债券投资的溢价或折价 债券的溢价 或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销 摊销方法采用直 线法 3)长 期 债 权 投 资 在 处 置 时 按处置收入与账面价值的差额确认 为投资收益 13.长期投资减值准备核算方法 期末对长期投资进行逐项检查 如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致其可收回金额低于账面价值的,则将可收回金额低于账面价值的差额作为当期投资损 失 于中期期末或年度终了提取长期投资减值准备 14.固定资产核算方法 1)固定资产的标准:使用年限在一年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工 具和其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 以及不属于生产经营主要设备但 使用年限在二年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产 2)固定资产的分类 房屋建筑物 机器设备 运输设备和其他设备 3)固定资产按取得时的成本 包括买价 进口关税 运输和保险费等相关费用和 为 使固 定资产 达到 预定可 使用 状态前 所必 要的支 出以及 为取 得固定 资产 而交纳 的契 税 耕地占用税 车辆购置税等相关税费 作为入账价值 - 49 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 4)固定资产采用直线法计提折旧,残值率为原值的 10%,其折旧年限及分类折旧率 分别为 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 30 40年 2.25% 3% 机器设备 10 14年 6.43% 9% 运输设备 5年 18% 其他设备 8-14年 6.43% 11.25% 5)固定资产减值准备 期末对固定资产进行逐项检查 如果由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差 额在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备 15.在建工程核算方法 在建工程是指兴建中的厂房 设备及其他设施 在建工程在完工交付使用后 按 实际发生的全部支出确认为固定资产 若所建造的固定资产已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的 应自达到预定可使用状态之日起 按估计的价值转入固定 资产并按规定计提折旧 待办理竣工决算手续后再作调整 期末对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已经发生了减值 在中期期末 或年度终了计提在建工程减值准备 16.无形资产核算方法 1) 无形资产的计价 无形资产在取得时 按实际成本计量 取得时的实际成本按以下方法确定 (1)本公司对购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本 (2)对投资者投入的无形资产 按投资各方确认的价值作为实际成本 (3)接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产 按 应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本 (4)以非货币性交易换入的无形资产 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费作为实际成本 涉及补价的 则按以下两种情况处理: 支付补价的 按换出资产 的账面价值加上应支付的相关税费和补价作为实际成本 收到补价的 按换出资 产的账面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益 减去补价后的余额作为实际 成本 (5)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产 按依法取得时发生的注册费 聘 请律师费等费用作为无形资产的实际成本 2) 无形资产的摊销 各种无形资产自取得当月起在预计使用年限内按直线法平均摊销 计入损益 如 - 50 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限 该无形资产的 摊销年限按如下原则确定 (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的 摊销年限不超过合同规定的受益年 限 (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的 摊销年限不超过法律规定的有效年 限 (3)合同规定了受益年限 法律也规定有效年限的 摊销年限不超过受益年限和有效 年限两者之中较短者 (4)如果合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年限不超过 10 年 本公司的土地使用权按 50 年平均摊销;信息安全技术按 20 年平均摊销 软件按 5 年平均摊销 3)无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力 对预计可收回金额 低于账面价值的 在中期期末或年度终了计提无形资产减值准备 17.长期待摊费用 有明确受益期的 按受益期平均摊销 其他项目视具体情况而定 18.借款费用的会计处理方法 为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息 在固定资产达到预定可使用状 态前按规定予以资本化 属于固定资产达到预定可使用状态后发生的 则计入当期 的财务费用 19.收入确认原则 商品销售 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了 收款的证据 并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时 确认营业收 入实现 提供劳务 按完工百分比法确认相关的劳务收入 在确认劳务收入时 以劳务合 同的总收入 劳务的完成程度能够可靠地确定 与交易相关的价款能够流入 已经发 生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提 他人使用公司资产 他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司 收入的金额能够可靠地计量时 确认收入实现 利息收入按让渡资产使用权时间和适 用利率计算确定 使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 20.所得税的会计处理 采用应付税款法 - 51 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 21.合 并 会 计 报 表 的 编 制 方 法 本公司合并会计报表是根据财政部 合并会计报表暂行规定 以母公司及纳入合并范 围的控股子公司的会计报表及其他有关资料为依据 将它们之间的投资 内部往来 资产购 销和其他重大交易及未实现损益全部抵销的基础上 逐项合并并计算少数股东权益和少数股 东收益 少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份 额计算确定 少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的 投资收益后的余额计算确定 附注3 税项 本公司适用的主要税种和税率如下 1.流转税 增值税:产品 商品销售适用增值税 税率为17% 营业税:一般劳务及其他收入适用营业税 税率为5% 2.城建税及教育费附加 城建税 教育费附加:以各纳税单位属地税务规定计算缴纳 3.所得税: 根据 中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法 和 关于外商 投资企业免征 减征地方所得税规定 公司所得税按12 的税率缴纳 子公司常州远东科技有限公司本年度为所得税减半征收年度 执行税率为 7.5 子公司北京远东网络安全研究院根据财税字(94)001号和京税二 94 268号文件规定 自2001年7月1日至2003年6月30日间暂免征收企业所得税 子公司远东网安科技有限公司本年度所得税率为33 4.房产税:自用房产以房产原值的70%为计税依据,税率为1.2% 出租房产以房产出租 收入为计税依据 税率为12% - 52 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 附注4 控股子公司及合营企业 1 公司所控制的所有子公司情况以及公司合并报表的范围 法定 原始投 是否 公司名称 注册地址 主营业务 注册资本 持股比例 代表人 资额 合并 常州远东科技有限 常州新区岷 生产 销售计算机硬件 承 310.96 万 1,933.6 潘华平 75% 是 公司 江路 1 号 接计算机网络工程 美元 0万 北京市石景 网络安全理论研究 北京远东网络安全 4,202 万 山区玉泉路 王学保 网络安全产品的研制开发 3,677 万 87.51% 是 研究院 元 19 号(甲) 等 远东网安科技有限 公司 原常州市远 常州新区岷 计算机软 硬件技术开发 6,310 万 李晓卫 5,679 万 90% 是 东网络安全技术有 江路 1 号 转让和咨询 销售自产产品 元 限公司 香港九龙监 远东实业股份 香 兴街 32 号 6.41 万美 5.77 万 林晓滨 贸易业务 90% 是 港 有限公司 美罗中心一 元 美元 期 1020 室 法律 法规禁止的 不得经 北京市海淀 营 应经审批的 未获批准 北京远东网安信息 区玉海园二 1000 万 893.80 李晓卫 前不得经营 法律 法规未 89.38% 是 技术有限公司 里 21 号楼 元 万 规定审批的 自主选择经营 210 室 项目 开展经营活动 上述合并报表的子公司除远东实业股份 香港 有限公司外均由江苏公证会计师事务所 审计 2 公司合并报表范围变动情况 (1) 2004 年 11 月 3 日公司取得商务部同意设立远东实业股份 香港 有限公司的批准证 书 11 月汇出投资款 远东实业股份 香港 有限公司注册资本 6.41 万美元 本公 司投资 5.77 万美元 股权比例 90% 本公司将其纳入合并会计报表范围 (2) 常州市远东网络安全技术有限公司 2004 年 8 月 31 日更名为 远东网安科技有限公司 - 53 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 (3) 本公司控股子公司远东网安科技有限公司与北京远东网络安全研究院投资组建北京 远东网安信息技术有限公司 北京远东网安信息技术有限公司注册资本 1000 万 于 2004 年 8 月 18 日取得企业法人营业执照 本公司将其纳入合并会计报表范围 3.本公司合营企业情况: 法定 原始投 公司名称 注册地址 主营业务 注册资本 持股比例 是否合并 代表人 资额 常州市远东久佰年 常州市清潭 杨宇新 服装加工 内 100 万 50 万 50% 否 服饰有限公司 荆川南路 销 常州远东久佰年服饰有限公司2004年12月31日资产总额350.70万元 2004年度销售收入 692.44万元 净利润6.14万元 根据财政部财会二字 1996 2号函 关于合并会计报表合并 范围请示的复函 的规定 该公司的资产 销售收入与利润三个标准均小于10% 因此未将 该公司纳入合并范围 2004年度仅按权益法核算 附注 5 合并会计报表主要项目注释 下列项目无特殊说明,金额均以人民币元为单位 1.货币资金 项 目 2004.12.31 2003.12.31 现 金 286,985.60 341,862.06 银行存款-人民币 38,995,669.52 76,034,307.70 银行存款-美元 2,120,898.41 1,487,224.89 折人民币 17,553,615.69 折人民币 12,309,314.24 银行存款-日元 163,194.00 163,194.00 折人民币 13,115.90 折人民币 12,608.86 银行存款-港币 58,089.09 折人民币 61,789.37 其他货币资金 3,802,298.99 51,432.59 ----------------------- ---------------------- 60,713,475.07 88,749,525.45 注 1 汇率按 2004 年 12 月 31 日中国人民银行公布的市场汇价 其中 美元对人 民币汇率为 1 8.2765 日元对人民币汇率为 1 0.0804 港币对人民币汇率为 1 1.0637 - 54 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 2 其他货币资金 3,802,298.99 元为存出投资款 2.应收账款 比例 比例 比例 比例 (1)账龄分析 2004.12.31 坏账准备 2003.12.31 坏账准备 (%) (%) (%) (%) 1 年以内 31,289,881.28 66.29 3,536,191.89 11.30 44,772,067.35 93.72 223,860.34 0.5 1 2年 12,912,456.20 27.36 3,291,232.25 25.49 1,651,678.00 3.46 82,583.90 5.00 2 3年 1,651,678.00 3.50 165,167.80 10.00 80,000.00 0.17 8,000.00 10.00 3 4年 80,000.00 0.17 24,000.00 30.00 46,285.36 0.10 13,885.61 30.00 4 5年 46,285.36 0.10 23,142.68 50.00 82,612.42 0.17 41,306.21 50.00 5 年以上 1,220,476.30 2.59 1,220,476.30 100.00 1,137,874.89 2.38 1,137,874.89 100.00 --------------- -------- --------------- -------- ----------------- -------- --------------- --------- 47,200,777.14 100.00 8,260,210.92 47,770,518.02 100.00 1,507,510.95 ========== ===== ========= ===== ========== ===== ========= ===== 其中 以下项目计提特别坏账准备 账龄在 1 年以内 常州亚东服装有限公司 10,647,030.16 元 按 30%计提特别坏账准备 常州市卫东服装厂 240,068.93 元 全额计提坏账准备 账龄在 1-2 年 常州亚东服装有限公司 266,035.64 元 按 30%计提特别坏账准备 常州 市卫东服装厂 144,742.19 元 全额计提坏账准备 注 1 期末本公司对常州亚东服装有限公司的应收款余额为 20,945,483.23 元 根据本 公司对该项应收账款回收可能性的具体分析 确定对常州亚东服装有限公司的应收款按 30% 计提特别坏账 2 常州市卫东服装厂已停止生产经营 故对其欠款全额计提坏账准备 (2)应收账款中持有 5%以上股份的股东欠款为 北京天恩保利投资公司 50,000 元,账龄为 3-4 年 (3)本公司应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 3,499.18 万元 占应收账款总 余额的 74.13% - 55 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 3.其他应收款 (1)按账龄分类 2004.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 2003.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 1 年以内 21,902,054.45 54.37 497,560.27 2.27 22,763,297.15 80.76 113,039.15 0.5 1 2年 14,000,465.67 34.76 1,700,373.29 12.15 3,623,860.48 12.86 181,193.02 5.00 2 3年 2,596,697.27 6.45 259,669.73 10.00 20,875.00 0.07 2,087.50 10.00 3 4年 5,375.00 0.01 1,612.50 30.00 1,507,960.00 5.35 1,482,760.00 98.33 4 5年 1,505,960.00 3.74 1,488,960.00 98.87 5 年以上 271,868.50 0.67 271,868.50 100.00 271,868.50 0.96 271,868.50 100.00 ----------------- -------- ------------- --------- ----------------- -------- --------------- --------- 40,282,420.89 100.00 4,220,044.29 28,187,861.13 100.00 2,050,948.17 ========== ===== ========= ===== ========== ===== ========= ===== 其中 账龄在 1 年以内全额计提坏账准备的金额为 390,000.00 元 系费用挂账 故一次性计 提坏账准备 账龄在 1-2 年全额计提坏账准备的金额为 1,053,000.00 元 该款项预计难以收回 账龄在 4-5 年全额计提坏账准备的金额为 1,471,960 元 该款项预计难以收回 (2)本公司其他应收款主要明细项目列示如下: 单位名称 2004.12.31 欠款时间 欠款性质或内容 香港佳源科技 集团 有 2,492,700.00 1 年以内 代垫款 限公司 东莞市石龙新光电器贸 1-3 年 代垫款 易部 14,975,118.90 安徽高科技市场拓展有 1-2 年 设备采购款 限公司 6,120,699.80 惠来县仙庵辉煌工艺厂 1-3 年 代垫款 4,101,456.85 湖北省企业信息网络有 支付的项目合作款 1-3 年 限公司 2,220,000.00 应退回 (3)其他应收款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 4 本公司其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 2,991 万元 占其他应 收款总余额的 74.25% (5) 其他应收款 2004 年末数较 2003 年末数增加 42.91% 主要原因为新增东莞市石龙 新光电器贸易部 14,000,000.00 元 (6) 本公司控股子公司常州远东科技有限公司陆续与东莞建能新型保温材料公司 惠来 - 56 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 县仙庵辉煌工艺厂 东莞石龙新光电器贸易公司和惠州德赛视听科技公司等单位发生了多笔 资金往来 远东科技与香港佳源科技 集团 有限公司协议约定常州远东科技有限公司作为 香港佳源科技 集团 有限公司在国内的采购代理 负责为香港佳源科技 集团 有限公司 寻找所需产品生产厂家或是所需产品 4.预付账款 (1)按账龄分类 2004.12.31 比例(%) 2003.12.31 比例(%) 1 年以内 21,765,076.83 49.45 34,871,198.49 97.14 1 2年 21,286,312.15 48.36 961,324.22 2.68 2 3年 967,084.68 2.20 65,559.89 0.18 44,018,473.66 100.00 35,898,082.60 100.00 ========== ====== ========== ===== (2)预付账款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 (3)本公司预付账款期末比期初增加较大的主要原因为控股子公司支付的采购款及项目 开发款 (4) 账龄超过 1 年的预付账款主要系本公司控股企业远东网安科技有限公司预付的项目 款和设备采购款 5.应收补贴款 2004.12.31 2003.12.31 30,810,393.64 注 内容为外销产品应收的出口退税款 6.存 货 项 目 2004.12.31 2003.12.31 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 21,648,735.43 2,153,119.65 25,500,035.30 2,119,780.00 包装物 189,115.80 161,253.65 在产品 3,723,171.94 9,768,743.56 库存商品 3,465,666.79 227,971.83 1,324,409.09 低值易耗品 490.00 490.00 外购商品 3,554,234.22 4,759,042.73 32,581,414.18 2,381,091.48 41,513,974.33 2,119,780.00 - 57 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 注: 存货 2004 年末数较 2003 年末数减少 21.52% 主要是原材料减少 385 万 在产品减 少 604.5 万 产成品增加 214 万 外购商品减少 120 万 7.待摊费用 类别 期 初 本期增加 本期摊销 期末数 结存原因 租赁费 60,000.00 20,000.00 80,000.00 跨期费用 装修费 32,549.95 32,549.95 跨期费用 养路费 12,656.00 12,656.00 跨期费用 汽车保险费 17,423.45 125,275.52 88,890.30 53,808.67 跨期费用 企财险 475,701.23 264,780.54 210,920.69 跨期费用 ------------------- ------------------ ------------------- 合计 109,973.40 633,632.75 466,220.79 277,385.36 =========== ========== =========== 8.长期股权投资 1 明细项目如下 项目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 长期股权投资 2,893,278.96 527,262.07 2,366,016.89 长期债权投资 --------------- -------------- --------------- --------------- 合 计 2,893,278.96 527,262.07 2,366,016.89 ========= ========== ========== ========== 长期股权投资减值准备 --------------- --------------- --------------- --------------- 长期投资净值 2,893,278.96 527,262.07 2,366,016.89 ========= ========== ========== ========== - 58 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 1 长期股权投资 其他股权投资期末余额 2,366,016.89 元,其中: 被投资单 占被投资 年初投 本年投 损益调整额 投资准备 期末余额 减值准 位名称 公司股权 资成本 资增减 本期增 本期现 累计增 本期增 累计增(10)=(3) 备期末 (1) 的比例 余额 净额 加额 金红利额 加额 加额 加额 (4)+(7) 余额 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +(9) (11) 常州永东服饰 41.58% 2,317,504.00 -557,980.06 -494,004.87 1,823,499.13 洗水有限公司 常州市远东久佰年 50% 500,000.00 30,717.99 42,517.76 542,517.76 --------- --------- --------- --------- 小计 2,817,504.00 -527,262.07 -451,487.11 2,366,016.89 ======== ======= ====== ======== 注 (1)根据投资协议 本公司认缴常州永东服饰洗水有限公司注册资本比例为40% 因另一 股东尚未缴足资本 目前暂按实际出资比例核算长期股权投资 (2)截止 2004 年 12 月 31 日 公司账面长期投资占公司净资产的 0.75% 9.固定资产及累计折旧 固定资产原值 固定资产类别 期初原值 本期增加 本期减少 本期转出 期末原值 房屋建筑物 63,937,916.64 8,934,769.12 72,872,685.76 机器设备 49,267,379.43 1,443,010.37 1,599,579.46 49,110,810.34 运输设备 7,222,333.30 345,621.00 52,800.00 7,515,154.30 其他设备 29,680,226.57 2,450,760.34 249,872.75 31,881,114.16 ------------------- ------------------ --------------- ------------------- 150,107,855.94 13,174,160.83 1,902,252.21 161,379,764.56 =========== ========== ========= =========== - 59 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 (2)累计折旧 固定资产类别 期初金额 本期增加 本期减少 本期转出 期末金额 房屋建筑物 8,700,016.79 2,141,815.99 10,841,832.78 机器设备 19,620,449.12 3,299,889.02 1,235,251.71 21,685,086.43 运输设备 3,547,448.77 953,676.67 47,520.00 4,453,605.44 其它设备 7,655,512.15 3,699,705.60 181,158.68 11,174,059.07 ----------------- ---------------- -------------- --------------- ----------------- 39,523,426.83 10,095,087.28 1,463,930.39 48,154,583.72 ========== ========= ======== ======== ========= 固定资产净值 110,584,429.11 113,225,180.84 ========== ========= ======== ======== ========== (3)本期增加额中在建工程转入数为 771.94 万元 (4)截止 2004 年 12 月 31 日 经对固定资产进行全面检查 无由于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况 不需计 提固定资产减值准备 5 本公司固定资产中无置换 抵押 担保等情况 10.在建工程(单位 万元) 本期转入 其他 工程项目名称 期初数 本期增加 期末数 固定资产 减少额 预付工程款 671.12 407.23 661.84 13.00 403.51 总部办公楼装修 0.56 0.56 宿舍楼接建 3.25 3.25 河水净化工程 3.69 0.91 4.60 神力公司抵债土地 324.89 2.5 110.10 217.29 -------- -------- -------- -------- --------- 合 计 1,002.95 411.20 771.94 13.00 629.21 ==== ===== ===== ===== ===== (1)在建工程期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少额和期末数中均无借款费 用的资本化金额 (2) 神力公司抵债土地为本公司收回应收款时所抵回的资产 目前产权手续正在办理中 - 60 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 (3)本公司在建工程减少的主要原因为购买的商品房投入使用及神力公司抵债的部分房屋 投入使用 (4) 截止 2004 年 12 月 31 日 经对在建工程进行全面检查 无由于市价持续下跌 或技 术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况 不需计提在建工程 减值准备 11.无形资产 剩余摊销年 项 目 原 值 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 限 土地使用权 5,072,350.00 4,100,149.57 101,447.04 3,998,702.53 39 年 5 个月 土地使用权(租赁) 2,000,180.00 1,800,161.96 200,018.04 1,600,143.92 8年 土地使用权(出让) 7,100,000.00 6,621,031.79 169,047.60 6,451,984.19 38 年 3 个月 信息安全技术 5,250,000.00 4,571,875.00 262,500.00 4,309,375.00 16 年 5 个月 其他软件 144,979.80 74,906.23 28,995.96 45,910.27 1 年 7 个月 VPN 25,000.00 17,916.61 2,483,750.07 74,585.68 2,427,081.00 19 年 4 个月 安全秘钥 800,000.00 779,999.90 80,000.40 699,999.50 8 年 9 个月 信息安全资质 53,900.00 52,103.20 5,390.40 46,712.80 8 年 8 个月 快速网站建设 2,530,000.00 2,508,916.70 252,999.60 2,255,917.10 8 年 11 个月 数据挖掘系统 80,000.00 78,666.70 15,999.60 62,667.10 3 年 11 个月 黑客煞星 96,000.00 36,000.00 60,000.00 48,000.00 48,000.00 1年 远东防火墙 113,000.00 58,000.00 55,000.00 45,044.00 67,956.00 1 年 5 个月 开发软件 67,300.00 63,500.00 12,699.60 50,800.40 4年 邮件服务器软件 3,800.00 3,800.00 316.50 3,483.50 4 年 7 个月 e-Engine 服务中间 7,900,000.00 7,900,000.00 131,666.67 7,768,333.33 4 年 11 个月 件软件转让费 虹膜识别软件及系 2,500,000.00 2,500,000.00 69,444.44 2,430,555.56 2 年 11 个月 统 KD-1.0 转让费 合 计 23,150,409.80 20,699,727.66 13,066,050.07 1,498,155.53 32,267,622.20 注 1 VPN 系虚拟专用网 VPN 产品非专利技术 为控股子公司北京远东网安信息技术有 限公司所有 由其投资方之一 北京远东网络安全研究院以其拥有的无形资产 VPN 作为 资本投入 该项无形资产已经北京方诚会计师事务所有限责任公司按照收益现值法评估 并 出具北京方诚会评报字[2004]第 018 号评估报告书 - 61 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 2 根据与转让方福建创新计算机软件股份有限公司签定的技术转让合同 e-Engine 服 务中间件软件项目的技术秘密转让权作价 790 万元 该项无形资产已经福建兴闽诚信资产评 估有限责任公司按照收益现值法评估 并出具闽兴诚评报字 2004 第 198 号资产评估报告 书 3 根据与让与方安徽高科技市场拓展有限公司签定的技术转让合同 虹膜识别软件及 虹膜识别系统 KD-1.0 项目的技术秘密使用权及转让权作价 250 万 该项无形资产已经安徽新 安会计师事务所按照无形资产成本法评估 并出具皖新评报字 2003 第 0141 号资产评估报 告书 4 快速网站建设经北京通勤评估有限责任公司德评报字[2005]第 050 号进行评估 评 估值为 320.05 万元 5 本公司期末经对无形资产进行全面检查 未发现存在减值的情况 12.长期待摊费用 类 别 原始发生额 期初金额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末金额 剩余摊销年限 电力增容费 977,882.01 341,902.49 97,787.64 733,767.16 244,114.85 2 年 6 个月 老厂土地租赁费 260,000.00 199,333.24 26,000.04 86,666.80 173,333.20 6 年 8 个月 新厂装修改造 2,886,543.88 2,471,287.90 288,654.36 703,910.34 2,182,633.54 7 年 6 个月 子公司装潢 149,916.00 18,815.78 18,815.78 149,916.00 园林绿化费 251,620.00 226,458.00 50,324.00 75,486.00 176,134.00 3 年 6 个月 4,525,961.89 3,257,797.41 481,581.82 1,749,746.30 2,776,215.59 13.短期借款 银行借款 2004.12.31 2003.12.31 担保 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 14.应付账款 预收账款 其他应付款 应付账款 预收账款和其他应付款中无欠持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位 的款项 无账龄超过 3 年的大额应付账款; 无账龄超过 1 年的大额预收账款 账龄超过 3 年的大额其他应付款主要有: 临时工押金 510,630.00 元 日本住金物产公司 145,575.80 元 - 62 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 15.应付股利 2004.12.31 2003.12.31 香港侨通发展有限公司 公众股利及税金 99,495.32 99,495.32 香港汇杰国际有限公司 265,762.34 265,762.34 北京天恩保利投资公司 0.14 0.14 中行江苏信托投资公司 0.05 0.05 江苏省国际信托投资公司 0.01 0.01 常州卫生材料厂等 365,257.86 365,257.86 注 余额为尚未支付的股利及尾差 16.应交税金 税 种 2004.12.31 2003.12.31 执行税率 销项税率为 17% 增 值 税 -1,062,841.64 -2,999,656.35 出口产品执行 免抵退”政策 营 业 税 80,461.17 134,060.84 按应税收入的 5% 所 得 税 -356,129.77 49,649.67 各公司按各自税率执行 其 他 51,726.81 39,012.47 ----------------- ------------------ -1,286,783.43 -2,776,933.37 =========== ========== 本公司应交税金变动的主要原因为增值税增加 193.7 万 所得税减少 38.5 万 17.预提费用 项 目 2004.12.31 2003.12.31 期末结存余额的原因 出口货物运费 100,187.10 183,400.43 按合同预提尚未支付 临时工工资 3,527,871.56 2,771,231.18 预提尚未支付 预提加工成本 2,410,130.91 7,389,108.71 已提供加工劳务尚未支付 12 月份电费 利息 14,000.00 --------------- --------------- 6,038,189.57 10,357,740.32 注 预提费用 2004 年末数较 2003 年末数减少 37.25% 主要是预提加工成本的减少所致 - 63 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 18.专项应付款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 科技拨款 405,061.81 840,502.81 19.股 本 公司股份变动情况表 数量单位 股 2004.12.31 2003.12.31 一 尚未流通股份 1 发起人股份 122,780,457.0 122,780,457.0 其中: 境内法人持有股份 68,472,649.5 68,472,649.5 外资法人持有股份 54,307,807.5 54,307,807.5 2 募集法人股 17,844,543.0 17,844,543.0 尚未流通股份合计 140,625,000.0 140,625,000.0 二 已流通股份 (境内上市的人民币普通股) 58,125,000.0 58,125,000.0 三 股份总数 198,750,000.0 198,750,000.0 本期股本未有变动 20.资本公积 项 目 2004.12.31 2003.12.31 股本溢价 91,336,650.02 91,336,650.02 其他资本公积 86,303.01 85,847.72 被投资单位外币资本折算差额 -9,840.84 -9,840.84 股权投资准备 2,785,771.21 612,241.52 94,198,883.40 92,024,898.42 注:本年股权投资准备增加 2,173,529.69 元 系根据控股子公司资本公积的增加而作 权益法调整 21.盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 24,737,641.48 24,737,641.48 法定公益金 6,438,686.00 6,438,686.00 ----------------- ----------------- ---------- ----------------- 31,176,327.48 31,176,327.48 ========== ========== ======= ========== 22.未分配利润 - 64 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 (1)年初未分配利润 20,011,522.15 (2)加 本期净利润 -28,262,878.63 (3)减 提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 (4)年末未分配利润 -8,251,356.48 23.主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 服装产品 227,029,447.54 347,622,774.66 电脑及软件产品 2,626,214.85 5,335,683.87 网络开发及技术服务 2,931,723.36 3,615,300.00 232,587,385.75 356,573,758.53 =========== =========== 注 (1)本公司前五名客户的主营业务收入总额为 16,910.75 万元 占全部主营业务收入 总额的 72.71% 2 本年主营业务收入较上年减少 34.77% 主要为服装产品销售收入较上年减少 34.69% 24.主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 服装产品 216,210,209.13 317,480,361.86 电脑及软件产品 1,108,515.84 956,829.51 网络开发及技术服务 209,628.52 219,301.86 ------------------- ------------------- 217,528,353.49 318,656,493.23 注 本年主营业务成本较上年减少 31.74% 主要为服装产品销售收入下降所致 25.管理费用 2004 年度 2003 年度 发生额 29,773,433.98 17,475,727.42 注:2004 年度管理费用发生额与 2003 年度相比 增加 1,229.77 万元 主要原因为对常州 亚东服装有限公司计提坏账准备增加 612 万元. - 65 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 26.财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 159,184.62 872,358.58 减 利息收入 973,351.34 498,861.52 汇兑损失 110,986.19 123,133.87 减 汇兑收益 28,396.73 其 他 898,870.76 1,003,906.76 ----------------- ----------------- 195,690.23 1,472,140.96 ========== ========== 27. 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股权投资收益 -527,262.07 52,928.18 股票投资收益 49,923.17 ----------------- ----------------- 合计 -527,262.07 102,851.35 ========== ========== 28.补贴收入 项目 2004 年度 2003 年度 来源和依据 批准文件 批准机关 对一般现汇贸易 江苏省对外贸易经济 出口收汇给予每 苏外经贸财 合作厅 江苏省财政 出口商品贴息 294,723.00 475,176.00 美元 0.03 元人民 [2001]692 号 厅 国家外汇管理局江 币的贴息 苏省分局 按 17 的法定税 率征收增值税 后 对其实际税 财政部 国家税务总 增值税返还 323,816.46 财税[2000]25 号 负超过 3 的部 局 海关总署 分实行即征即退 政策 618,539.46 475,176.00 - 66 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 29.所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 利润总额 -34,019,328.20 6,971,220.75 所得税费用 0.00 915,265.24 30.支付的其他与经营活动有关的现金 2004 年度发生额为 2,681.68 万元 其中金额较大的项目列示如下 项 目 2004 年度 运输费 5,275,155.61 办公费 1,492,427.68 交际应酬费 1,353,270.43 商检费 479,890.41 销售佣金 734,804.23 差旅费 835,869.46 保险费 600,976.75 租赁费 601,005.90 其他资金往来 14,000,000.00 附注 6 母公司会计报表主要项目注释 下列项目无特殊说明,金额均以人民币元为单位 1. 应收账款 (1) 按 账 龄 2004.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 2003.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 分类 1 年以内 30,177,008.85 72.39 3,530,627.53 11.70 38,895,767.35 96.76 194,478.84 0.50 1 2年 10,209,656.20 24.49 3,156,092.25 30.91 4,758.00 0.01 237.90 5.00 2 3年 4,758.00 0.01 475.80 10.00 30,000.00 0.07 3,000.00 10.00 3 4年 30,000.00 0.07 9,000.00 30.00 46,285.36 0.12 13,885.61 30.00 4 5年 46,285.36 0.11 23,142.68 50.00 82,612.42 0.21 41,306.21 50.00 5 年以上 1,220,476.30 2.93 1,220,476.30 100.00 1,137,874.89 2.83 1,137,874.89 100.00 41,688,184.71 100.00 7,939,814.56 40,197,298.02 100.00 1,390,783.45 ========== ===== ========== ===== ========== ===== ========= ===== - 67 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 其中 以下项目计提特别坏账准备 账龄在 1 年以内 常州亚东服装有限公司 10,647,030.16 元 按 30%计提特被坏账准备 常州市卫东服装厂 240,068.93 元 全额计提坏账准备 账龄在 1-2 年 常州亚东服装有限公司 266,035.64 元 按 30%计提特被坏账准备 常州 市卫东服装厂 144,742.19 元 全额计提坏账准备 注 1 期末本公司对常州亚东服装有限公司的应收款余额为 20,945,483.23 元 根据本 公司对该项应收账款回收可能性的具体分析 确定对常州亚东服装有限公司的应收款按 30% 计提特别坏账 2 常州市卫东服装厂已停止生产经营 故对其欠款全额计提坏账准备 (2)应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 3,460.78 万元 占应收账款总余额的 83.02% (3)应收账款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 2.其他应收款 (1)按账龄 比例 2004.12.31 比例(%) 坏账准备 比例(%) 2003.12.31 坏账准备 比例(%) 分类 (%) 1 年以内 19,914,784.69 49.72 99,573.91 0.50 22,015,905.31 91.08 110,079.52 0.50 1 2年 18,189,979.15 45.42 909,498.96 5.00 354,120.67 1.47 17,706.03 5.00 2 3年 163,218.67 0.41 16,321.87 10.00 20,875.00 0.09 2,087.50 10.00 3 4年 5,375.00 0.01 1,612.50 30.00 1,507,960.00 6.24 1,482,760.00 98.32 4 5年 1,505,960.00 3.76 1,488,960.00 98.87 5 年以上 271,868.50 0.68 271,868.50 100.00 271,868.50 1.12 271,868.50 100.00 ----------------- -------- -------------- -------- ----------------- -------- ---------------- -------- 40,051,186.01 100.00 2,787,835.74 24,170,729.48 100.00 1,884,501.55 ========= ===== ========== ===== ========== ===== ========= ===== 其中 以下项目全额计提坏账准备 账龄在 4-5 年 江苏神力起重机器集团股份有限公司 1,141,960.00 元 款项已无法收回 常州市新东制衣有限公司 330,000.00 元 新东制衣公司已停业 - 68 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 (2)本公司其他应收款主要明细项目列示如下: 2004.12.31 欠款时间 欠款性质或内容 常州远东科技有限公司 17,212,196.25 1-2 年 借款 远东网安科技有限公司 8,450,000.00 1 年以内 借款 东莞市石龙新光电器贸易部 7,000,000.00 1 年以内 代垫款 远东实业(香港)公司 2,106,074.61 1 年以内 代垫款 (3)本公司其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 3643.45 万元 占其他应收款 总余额的 90.97% (4)其他应收款中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 3.长期股权投资 2 明细项目如下 项目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 长期股权投资 110,920,580.56 2,651,083.74 7,321,268.81 106,250,395.49 长期债权投资 合 计 110,920,580.56 2,651,083.74 7,321,268.81 106,250,395.49 ============= =========== =========== ============ 长期股权投资减值准备 ------------- ----------- ---------- ----------- 长期投资净值 110,920,580.56 2,651,083.74 7,321,268.81 106,250,395.49 =============== ========== ========== ============ - 69 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 2 长期股权投资 其他股权投资期末余额 106,250,395.49 元,其中: 占被投 损益调整额 投资准备 期末余额 资公司 年初投资成本 本年投资 被投资单位名称 本期现 股权比 余额 增减净额 本期增加额 累计增加额 本期增加额 累计增加额 (10)=(3)+(4)+ 金红利 例 (7)+(9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 常州永东服 饰洗水有限 公司 41.58 2,317,504.00 -557,980.06 -494,004.87 1,823,499.13 常州市远东久佰 年服饰有限公司 50 500,000.00 30,717.99 42,517.76 542,517.76 常州远东科技有 限公司 75 19,336,004.16 -1,432,760.38 -1,941,305.70 612,241.52 18,006,939.98 北京远东网络安 36,770,000.0 全研究院 87.51 0 -2,283,380.33 -5,008,489.39 2,173,529.69 2,173,529.69 33,935,040.30 远东网安科技有 限公司 90 56,790,000.00 -2,990,869.19 -5,238,158.89 51,551,841.11 远东实业股份 香港 有限公 司 90 477,554.05 -86,996.84 -86,996.84 390,557.21 ------------- ----------- ------------- ------ ------------- ------------- ------------ ------------ 合 计 115,713,508.16 477,554.05 -7,321,268.81 -12,726,437.93 2,173,529.69 2,785,771.21 106,250,395.49 注: 长期股权投资增加主要原因为 2004 年 11 月投资 5.77 万美元设立远东实业股份 香 港 有限公司 4.主营业务收支 项 目 2004 年度 2003 年度 主营业务收入 服装 227,029,447.54 347,622,774.66 主营业务成本 服装 216,210,209.13 317,480,361.86 ------------------- ------------------- 营业毛利 10,819,238.41 30,142,412.80 =========== =========== - 70 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 5 投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股票投资收益 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -7,321,268.81 -889,035.48 ----------------- ----------------- -7,321,268.81 -889,035.48 ========== ========== 附注 7 关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 常州远东科技有限公司 常州市 计算机软硬件 子公司 有限责任公司 潘华平 北京远东网络安全研究院 北京市 网络安全产品 子公司 民办非企业单位 王学保 远东网安科技有限公司 常州市 计算机软硬件 子公司 有限责任公司 李晓卫 远东实业股份 香港 有限公司 香港 贸易业务 子公司 有限责任公司 林晓滨 二 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 常州远东科技有限公司 25,741,521.20 25,741,521.20 北京远东网络安全研究院 42,020,000.00 42,020,000.00 远东网安科技有限公司 63,100,000.00 63,100,000.00 远东实业股份 香港 有限公司 6.41 万美元 6.41 万美元 (三)存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化 2004.12.31 2003.12.31 关联方名称 金额 百分比 金额 百分比 常州远东科技有限公司 19,336,004.16 75% 19,336,004.16 75% 远东网安科技有限公司 56,790,000.00 90% 56,790,000.00 90% 北京远东网络安全研究院 36,770,000.00 87.51% 36,770,000.00 87.51% 远东实业股份 香港 有限公司 5.77 万美元 90% - 71 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 (四 不存在控制关系的关联方关系的性质 企 业 名 称 与本企业关系 北京天恩保利投资有限公司 主要投资者 常州亚东服装有限公司 同一投资者 常州服装集团公司 本公司投资者 常州永东服饰洗水有限公司 联营企业 常州市远东久佰年服饰有限公司 合营企业 常州益利达服装有限公司 同一关键管理人员 (五)关联方应收应付款项余额 其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 常州永东服饰洗水有限公司 1,666,263.81 644,612.57 常州市远东久佰年服饰有限公司 215,068.94 104,102.67 常州益利达服装有限公司 0.00 345,619.87 应收账款 常州亚东服装有限公司 20,679,447.59 15,879,023.12 北京天恩保利投资管理有限公司 50,000.00 50,000.00 应付账款 常州服装集团公司 6,824.88 6,825.05 (六)关联方交易 (1) 公司与常州永东服饰洗水有限公司主要交易事项(单位:万元) 2004 年度 2003 年度 接受加工劳务 101.29 248.89 借款 108.10 销售材料 提供水电汽等 196.09 211.24 厂房出租 32 45.72 - 72 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 (2) 公司与常州市远东久佰年服饰有限公司主要交易事项(单位:万元) 2004 年度 2003 年度 接受加工劳务 3.09 73.32 设备欠款利息 1.51 销售材料 提供水电汽 4.50 6.47 上述与关联方发生关联交易的价格均按市场价格结算 3 公司与常州益利达服装有限公司主要交易事项(单位:万元) 2004 年度 2003 年度 接受加工劳务 95.07 158.59 购买材料 1,058.50 400.61 销售产成品 0.00 28.69 利益达借款 1.00 代益利达支付往来款 449.64 632.32 4 公司与常州亚东服装有限公司主要交易事项(单位:万元) 2004 年度 2003 年度 接受加工劳务 468.55 1,064.36 亚东服装借款 436.00 52.00 销售产成品 1,206.59 附注 8 或有事项 1 公司原副总裁兼服装分公司总经理王惠玉于 2004 年 6 月 13 日辞职.之后公司在接管 过程中发现王惠玉分别于 2003 年 12 月 10 日和 2004 年 2 月 19 日以公司名义与新世纪房产 签订了拆迁,出售两幢宿舍楼的三份协议书,其协议的主要内容称 公司同意按规划要求,拆除 其拥有的两幢宿舍楼约 6230 平方米(含建筑物占地面积的土地).新世纪房产同意按拆迁标准 收购本公司房屋及土地,一次性补偿公司 602 万元.违约金按协议总金额的 20%计算 后经本公司调查发现 本公司董事会不曾知悉此事,也未作出过关于此事的任何决议.因 此该协议未经本公司章程所规定的任何出售资产的合法程序;王惠玉在签订拆迁,出售本公司 两幢宿舍楼的协议时,未曾对此资产进行评估 两幢宿舍楼原值为人民币 666.35 万元,净 - 73 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 值为人民币 585.57 万元 之后本公司对此进行了评估 其评估价值达 1,185.99 万元,与协议 价差达 584 万元 本公司已经将该意见书面通知了新世纪房产,并及时退回了王惠玉在职期 间收取的新世纪房产预付的人民币 302 万元 新世纪房产公司已向法院提起诉讼 本公司与常州市新世纪房产公司就上述 房屋买卖合同纠纷 一案,法院已受理,尚未作 出最终判决 本公司聘请的律师就该诉讼事宜引起的法律后果作出如下解释 法院判决可能 有三种结果 1 认定 协议书 合法有效 判决支持原告诉讼请求 本公司须履行协议, 则 本公司须异地重建宿舍楼,由此将形成间接损失 671 万人民币元 2 认定 协议书 合法 有效 本公司违约 需承担违约责任 依约定的违约金计算 则可能引发本公司的损失为 120 万元 3 认定 协议书 无效 判决本公司按过错责任赔偿原告的经济损失 但原告 至今尚未正式提供告成经济损失的依据 故无法预计本公司可能的损失 2 本公司 2004 年 12 月 31 日与浙江中大服装有限公司有关业务的财务记录为:应收账 款余额 6,809,598.71 元,生产成本余额-7,055,198.73 元,产成品余额 658,933.38 元,实际浙江中 大服装有限公司与本公司无业务关系,系前服装经营班子与旭明国际有限公司的出口代理业 务,自 2004 年 6 月后重新组建服装经营班子后,本公司停止了与旭明国际有限公司的业务往来, 之后,旭明公司未安排汇款给本公司,也未有指定的单位开具材料发票给本公司,形成本公司 上述科目无法结平,待本公司与其协商后,再妥善处理上述事宜,预计上述科目处理结果对损 益的影响为-41.33 万 无法估计处理时会否产生其他损失 附注 9 承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日 本公司无需说明的承诺事项 附注 10 其他说明事项 本公司原分管服装的副总裁王惠玉于 2004 年 6 月上旬辞职 在其辞职期间和离职后本 公司一些重要岗位的管理人员及生产工人都离开了工作岗位 由于生产秩序遭到破坏 致使 产量减少 成本上升 由此给服装经营生产造成了严重的影响 2004 年度服装销售与同期 相比 减幅为 34.69% - 74 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 附注 11:资产负债表日后非调整事项 1 2004 年 12 月 31 日存出投资款余额 3,802,298.99 元 2005 年已全部投资二级市场 截止 2005 年 4 月 15 日 短期投资中股票成本价为 10,900,394.60 元 市值为 8,855,713.70 元 2 2005 年 3 月本公司收到商务部商资批[2005]118 号 商务部关于同意远东实业股份 有限公司转股等事项的批复 同意本公司投资者中国银行江苏信托咨询公司变更为中国银 行江苏分行 同意中国银行江苏分行将所持有公司 13.78%的股权转让给中国东方资产管理 公司 3 本公司于 2005 年 4 月召开了四届二十次董事会 审议通过了 公司 2004 年度利润 分配预案 2004 年度不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 附注 12 非经常性损益 项目 2004 年度 2003 年度 补贴收入 618,539.46 475,176.00 加 流动资产盘盈 1,722.88 加 营业外收入 41,825.60 67,591.45 加 短期投资收益 49,923.17 减 营业外支出 485,029.31 246,227.47 所得税额 0.00 -15,238.80 扣除后非经常性损益 143,496.48 363,424.83 - 75 - 远东实业股份有限公司 2004 年度报告 第十一节 备查文件目录 1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签字并盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿 董事长 总裁 李晓卫 林旭辉 2005 年 4 月 15 日 - 76 -