*ST中商(600280)南京中商2004年年度报告摘要

南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长胡晓军先生、总经理廖建生先生，财务总监杨学萍女士，财务部经 理金福先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京中商 股票代码 600280 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京市白下区中山南路 79 号 南京市白下区中山南路 79 号 邮政编码 210005 公司国际互联网网址 电子信箱 yxp@njzysc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨学萍 官国宝 联系地址 南京市白下区中山南路 79 号 南京市白下区中山南路 79 号 电话 025--84728470 84717725 传真 025-84707466 84722766 电子信箱 yxp@njzysc.com zyscggb@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 主要会计数据 2004 年 2002 年 调整后 调整前 期增减(%) 主营业务收入 2,310,203,415.77 1,939,942,716.32 1,939,942,716.32 19.09 1,270,368,304.00 利润总额 72,640,639.38 56,573,829.34 53,812,426.39 28.39 45,920,388.40 净利润 50,187,278.56 38,200,541.68 35,439,138.73 31.38 29,834,891.92 扣除非经常性损益的净利润 52,297,228.55 38,894,944.18 36,133,541.23 34.46 29,893,371.37 2003 年末 本期比上 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 期增减(%) 总资产 2,049,367,889.80 1,466,516,749.95 1,469,298,764.04 39.74 1,047,730,360.10 股东权益 635,934,033.91 479,972,228.37 482,754,242.46 32.49 454,243,322.58 经营活动产生的现金流量净额 103,738,516.29 162,314,474.49 162,314,474.49 -36.09 152,740,954.78 第 1 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2002 年 调整后 调整前 减(%) 每股收益 0.35 0.32 0.29 9.38 0.25 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.89 7.96 7.34 -0.07 6.71 扣除非经常性损益的净利润的净资 8.22 8.10 7.48 0.12 6.58 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 1.34 1.34 -46.27 1.26 2003 年末 本期比上期增 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 减(%) 每股净资产 4.43 3.95 3.98 12.15 3.75 调整后的每股净资产 4.21 3.81 3.81 10.50 3.72 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 811,634.18 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 49,010.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -553,568.85 以前年度已经计提各项减值准备的转回 8,409.22 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -2,623,700.10 所得税影响数 198,265.56 合计 -2,109,949.99 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 32,624,289 490,000 490,000 33,114,289 境内法人持有股份 16,000,000 16,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 48,624,289 490,000 490,000 49,114,289 第 2 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,636,584 21,790,975 21,790,975 94,427,559 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 72,636,584 21,790,975 21,790,975 94,427,559 三、股份总数 121,260,873 22,280,975 22,280,975 143,541,848 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,642 前十名股东持股情况 质押 股份类别 或冻 股东性质（国 年末持股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的 有股东或外资 数量 未流通） 股份 股东） 数量 南京市国有资产经营（控股）有限公司 490,000 33,114,289 23.07 未流通 0 国有股东 江苏地华房地产发展有限公司 17,272,764 17,272,764 12.03 已流通 0 法人股东 南京中天投资发展有限公司 13,932,204 9.71 未流通 0 法人股东 中国银行－华夏回报证券投资基金 2,508,178 2,508,178 1.75 已流通 未知 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券 2,413,411 2,413,411 1.68 已流通 未知 投资基金 南京市斯威特新技术创业有限公司 2,067,796 1.44 未流通 未知 法人股东 丰和价值证券投资基金 2,039,157 2,039,157 1.42 已流通 未知 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,780,986 1,780,986 1.24 已流通 未知 长盛成长价值证券投资基金 1,508,625 1,508,625 1.05 已流通 未知 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基 1,175,800 1,175,800 0.82 已流通 未知 金 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 股或其它） 江苏地华房地产发展有限公司 17,272,764 A股 中国银行－华夏回报证券投资基金 2,508,178 A股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 2,413,411 A股 丰和价值证券投资基金 2,039,157 A股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,780,986 A股 长盛成长价值证券投资基金 1,508,625 A股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 1,175,800 A股 中国银行－兴安证券投资基金 1,099,927 A股 全国社保基金一零七组合 607,943 A股 深圳市安泰投资有限公司 477,646 A股 上述股东关联关系或一致行动的 前十名流通股股东和前十名股东之间除同名称 说明 外,公司未知其相互间是否属于《上市公司股东持 第 3 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,公 司前十名股东中的三名非流通股东之间以及三名非 流通股东与流通股东之间无关联关系. 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 江苏地华房地产发展有限公司 新实际控制人名称 祝义才 变更日期 2005-02-18 刊登日期和报刊 2005 年 2 月 22 日 《上海证券报》和《中国证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：南京市国有资产经营（控股）有限公司 法人代表：周发亮 注册资本：76,000 万元人民币 成立日期：1996 年 3 月 10 日 主要经营业务或管理活动：对授权的股份有限公司、有限责任公司和现代企业制度 试点单位的国有资产实行产权管理和经营以及国有资产产权界定、转让、收购、投资、 参股、控股。 （2）实际控制人情况 公司名称：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 法人代表：严肃 注册资本：300,000 万元人民币 成立日期：2002 年 9 月 3 日 主要经营业务或管理活动：授权资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营、产 权经营、项目评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、 债权清收、财务顾问及其他按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 注：江苏地华房地产发展有限公司于 2004 年 11 月 29 日通过上海证券交易所的集中 竞价交易，累计购入本公司流通股 7,347,844 股，占本公司总股本的 5.11%；其后江苏 地华房地产发展有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易继续增持本公司流通股份， 截止报告期末，累计持有本公司流通股 17,272,764 股,占本公司总股本的 12.03%；截止 本报告报出日，江苏地华房地产发展有限公司累计持有本公司流通股 33,265,787 股，占 本公司总股本的 23.17%，成为本公司第一大股东。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 胡晓军 董事长 男 47 2002-05-31～2005-05-30 9,752 9,752 廖建生 副董事长、总经理 男 54 2002-05-31～2005-05-30 4,165 4,165 副董事长、党委书 A 股市场 颜迪明 男 52 2002-05-31～2005-05-30 3,600 记 购入 董事、常务副总经 阎永平 男 50 2002-05-31～2005-05-30 8,665 8,973 配股 理 董事、董秘、财务 杨学萍 女 40 2002-05-31～2005-05-30 0 0 总监 朱蓉晖 董事 女 43 2002-05-31～2005-05-30 0 0 刘志彪 独立董事 男 45 2002-05-31～2005-05-30 0 0 第 5 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 汤加彬 独立董事 男 37 2003-05-29～2005-05-30 0 0 吴明礼 独立董事 男 54 2003-05-29～2005-05-30 0 0 张仁富 监事会主席 男 54 2002-05-31～2005-05-30 8,165 10,615 配股 陈进 监事 女 51 2002-05-31～2005-05-30 0 0 王传宪 监事 男 50 2003-05-29～2005-05-30 7,665 8,665 配股 罗凌 职工代表监事 女 33 2002-05-31～2005-05-30 0 0 王锦秋 职工代表监事 女 42 2003-01-20～2005-05-30 2,900 3,770 配股 龚秀华 副总经理 女 53 2002-07-23～2005-05-30 8,165 8,165 王钧 副总经理 男 51 2002-07-23～2005-05-30 8,165 8,165 赵新国 副总经理 男 55 2002-07-23～2005-05-30 4,000 4,000 王大伦 副总经理 男 47 2002-07-23～2005-05-30 8,165 10,615 配股 胡锦春 副总经理 男 41 2002-07-23～2005-05-30 2,500 3,220 配股 张霓 工会主席 女 54 2002-07-23～2005-05-30 8,165 10,615 配股 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 305.14 金额最高的前三名董事的报酬总额 82.49 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 82.49 独立董事津贴 3/人 . 年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 朱蓉晖、陈进 报酬区间 人数 22---28 4 19---21 8 12---14 1 6---9 2 5 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司始终坚持以经济建设为中心，确定了“以百货零售为核心，以大型仓储 超市、连锁百货为重点，以房地产、现代物流、电子商务等为延伸业务”的发展战略， 积极推进“两个连锁”向纵深发展。 报告期内，公司规模进一步扩大，整体经营状况持续良好。作为连锁百货项目的中 央百货连云港百货大楼、山东济宁百货大楼、徐州百货大楼三家连锁店相继开业，商业 化连锁经营网络初具规模；公司募集资金投入项目，中商大型仓储超市龙江店和鼓楼店 经营情况稳步上升，毛利率较上年增加 0.23 个百分点，为公司新增主营业务收入 4.22 第 6 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 亿元；公司积极推进房地产业商业开发，一方面将全力以赴抓好在建项目和开工项目； 另一方面，积极探索连锁经营平台与商业地产开发的合作方式，对省内及长三角城市进 行跨区域的开发投资，公司在南京山西路商业副中心区域投资兴建的 54 层商住综合楼项 目已顺利实现正负零。 总之，报告期内，公司实现了由传统百货向现代百货、由单体经营向连锁经营、由 同区域向跨省份扩张的业态转型，在规模、效益、管理等核心竞争力上都有了较大的提 升。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 百货业 1,888,524,327.10 1,549,031,866.17 17.97 10.80 9.54 0.93 仓储超市 421,679,088.67 367,307,607.06 12.89 79.08 78.60 0.23 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 南京市区 1,954,164,691.19 17.55 江苏省(除南京市区) 336,619,822.54 21.28 山东省 19,418,902.04 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 13,619.39 占采购总额比重(%) 6.87 前五名销售客户销售金额合计 -- 占销售总额比重(%) -- 公司主要从事商品零售业务，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购 198,281.08 万元，公司向前五名供应商采购金额合计 13,619.39 万元，占年度采购总额 的 6.87％；公司客户为零售客户。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 第 7 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 11,790.06 募集资金总额 11,790.06 已累计使用募集资金总额 11,790.06 拟投入 是否变更 实际投入 是否符合计 是否符合预计 承诺项目 产生收益金额 金额 项目 金额 划进度 收益 南京中商龙江店 10,000 否 5,443.47 379.55 是 南京中商丹凤街店 9,000 否 6,346.59 389.64 是 南京中商江宁店 6,000 否 0 合计 / / / 未达到计划进度和 预计收益的说明 （分具体项目） 变更原因及变更程 序说明（分具体项 目） 公司于 2004 年通过配股募集资金 11,790.06 万元，已累计使用 11,790.06 万元。 根据本次募集资金投向，本次募集资金用于对南京中商金润发超市有限公司增资， 新建大型仓储超市项目，本公司董事会于 2004 年 12 月 16 日作出决议，将以募集资金 11,790.06 万元以及自有资金 9.94 万元，合计 11,800.00 万元向南京中商金润发超市有 限公司增资。本次配股所募集资金已全部按照配股说明书中规定的投向使用完毕。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 徐州百货大楼股份有限公司股权 2,883.00 100% 济宁市百货大楼股权 3,200.00 100% 合计 6083 / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 第 8 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经南京永华会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 50,187,278.56 元，按 10％提取法定盈余公积 5,018,727.86 元；按 10％提取法定公益金 5,018,727.86 元；按 5％提取任意盈余公积 2,509,363.93 元，加年初未分配利润 80,275,923.12 元，减去 2003 年度现金股利 12,126,087.30 元,本年度可供股东分配利润为 105,790,294.73 元， 具体分配预案如下： 按公司 2004 年末总股本 143,541,848 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股 利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 28,708,369.60 元，分配后尚结余未分配利润 77,081,925.13 元，结转下一会计年度。 2004 年度公司资本公积不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 报告期末担保余额合计 86,387,822.68 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 30,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 30,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 116,387,822.68 担保总额占公司净资产的比例 18.30 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 83,183,572.68 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 83,183,572.68 （1）报告期内公司为控股子公司提供担保 30,000,000 元，详细情况如下： 第 9 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 被担保单位逾期未 被担保单位 担保金额 担保余额 与公司关系 还贷金额 南京中央百货连锁有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 - 公司控股子公司 （2）公司控股子公司徐州中央百货股份有限公司对外担保余额 63,166,115 元，详 细情况如下： 被担保单位逾期未 被担保单位 担保金额 担保余额 与公司关系 还贷金额 徐州市世纪物资设备有限公司 470,000.00 470,000.00 - - 徐州市金友服装服饰有限公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00 - 徐州古彭商业大厦 22,500,000.00 22,490,000.00 15,490,000.00 - 徐州白云大厦股份有限公司 23,290,000.00 23,290,000.00 23,290,000.00 - 徐州化工物资公司 410,000.00 10,000.00 10,000.00 - 徐州市劳动局 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 - 徐州蓝天商业大楼 6,990,000.00 6,990,000.00 6,990,000.00 - 徐州市五金交电化工总公司 2,970,000.00 2,970,000.00 2,970,000.00 - 江苏万通集团有限公司 3,500,000.00 3,446,115.00 1,446,115.00 - 小计 63,630,000.00 63,166,115.00 53,696,115.00 说明：对外担保事项发生在公司收购之前。 （3）公司控股子公司济宁中央百货有限责任公司对外担保余额 34,648,975 元，详 细情况如下： 被担保单位逾期未 被担保单位 担保金额 担保余额 与公司关系 还贷金额 济宁百货总公司 25,500,000.00 25,090,000.00 25,090,000.00 - 济宁五金交电化工批发站 4,800,000.00 3,108,975.00 3,108,975.00 - 济宁华联商厦股份有限公司 6,450,000.00 6,450,000.00 - - 小计 36,750,000.00 34,648,975.00 28,198,975.00 说明：对外担保事项发生在南京中央百货连锁有限公司收购之前，部分逾期贷款的担 保已发生诉讼，详见本章节诉讼仲裁事项。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 第 10 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司 2003 年度增资配股方案，已于 2004 年 10 月实施完毕，公司第一大股东南京市 国有资产经营（控股）有限公司，根据江苏省财政厅苏财国资[2002]109 号批复，承诺 以现金认购 490,000 股，报告期内已履行承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼、仲裁 序 债权人 事由 标的金额 进展 结果 号 1 中国工商银行济宁市分行 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 16,600,940.17 济宁市仲裁委员会裁定 裁定承担连带担保责任 中国农业银行济宁市分行 为五金交电化工批发站贷款担保 2 1,245,939.64 济宁市中级人民法院审判 判决承担连带担保责任 营业部 纠纷 济宁市任城区农村信用合 3 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1,057,671.25 济宁市任城区人民法院审判 判决承担连带担保责任 作社金城分社 4 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1,117,188.57 济宁市任城区人民法院审判 判决承担连带担保责任 5 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1,441,124.45 济宁市任城区人民法院审判 判决承担连带担保责任 自愿达成协议并承担抵 济宁市任城区人民法院民事 6 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 4,053,418.50 押物之外部分的连带担 调解 保责任 7 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 351,184.88 济宁市任城区人民法院审判 判决承担连带担保责任 8 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 300,000.00 济宁市任城区人民法院审判 判决承担连带担保责任 济宁市城区农村信用合作 济宁市任城区人民法院民事 自愿达成协议并承担连 9 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1,212,645.87 社城中分社 调解 带担保责任 合计 27,380,113.33 2、重大诉讼仲裁事项的说明 （1）上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收 购济宁市百货大楼前。 （2）除第九项外，其他担保纠纷都有物的抵押。 （3）针对上诉担保形成的或有负债，济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪 要主要内容：第二段第 4 条“为了消除因对外担保对新公司（指济宁市中央百货连锁有 限公司）后续发展的影响，尽快协调（原则上 1 年以内）化解新公司的担保责任”；第 5 条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市 开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以 弥补”。 第 11 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、2005 年 1 月 25 日，刘志伟向人民法院起诉，要求济宁市中央百货有限责任公司 偿还欠款 100 万元，截止 2005 年 1 月 25 日的利息 43.06 万元、违约金 91.40 万元，此 案正在审埋中。。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘志彪 6 6 吴明礼 6 6 汤加彬 6 6 报告期内，公司独立董事亲自出席了所有董事会会议，独立履行职责，对所有提交 董事会审议的议案进行了认真细致的审核，并对公司与控股股东及其关联方的资金占用 情况以及公司对外担保情况发表了独立意见。 报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的议案及其他事项提出异议。 报告期内,公司独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法 规、制度的要求勤勉尽职的履行职责，按时出席董事会、股东大会会议，勤勉尽职的履 行职责并对公司与关联方资金往来、对外担保及关联交易等事项发表了独立意见，对公 司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极地推动作用，切实维护了公司 及广大中小股东的合法权益。 7.9 其他重要事项 江苏地华房地产发展有限公司于 2004 年 11 月 29 日通过上海证券交易所的集中竞价 交易，累计购入本公司流通股 7,347,844 股，占本公司总股本的 5.11%；其后江苏地华 房地产发展有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易继续增持本公司流通股份，截止 报告期末，累计持有本公司流通股 17,272,764 股,占本公司总股本的 12.03%；截止本报 告报出日，江苏地华房地产发展有限公司累计持有本公司流通股 33,265,787 股，占本公 司总股本的 23.17%，成为本公司第一大股东。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师诸旭 敏、王健签字出具了宁永会审字（2005）第 0246 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 第 12 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）报告期内合并报表范围增加了徐州中央百货大楼股份有限公司和南京中央百货 连锁有限公司的控股子公司济宁中央百货有限责任公司、连云港中央百货有限责任公 司。 （2）2004 年 10 月公司以零价格受让徐州市百货大楼股份有限公司 1694.69 万股国 有股股权，徐州市百货大楼股份有限公司更名为徐州中央百货大楼股份有限公司，并增 资 2883.00 万元，增资后徐州中央百货大楼股份有限公司注册资本 5000 万元，公司持有 股权比例为 91.55%。 （3）2004 年 10 月公司的控股子公司南京中央百货连锁有限公司以零价格受让济宁 市商业集团总公司所持有的济宁市百货大楼整体国有股权，并出资 3200.00 万元对济宁 市百货大楼实施增资重组，重组后济宁市百货大楼更名为济宁中央百货有限责任公司， 注册资本 3300 万元，南京中央百货连锁有限公司持有股权比例为 96.97%。 （4）2004 年 1 月公司的控股子公司南京中央百货连锁有限公司出资 2867.424 万元 受让连云港市百货大楼有限公司 80.2%的股权，并将其更名为连云港中央百货有限责任 公司，注册资本 1428 万元。 董事长：胡晓军 南京中央商场股份有限公司 二 OO 五年四月八日 第 13 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 合并资产负债表 编制单位:南京中央商场股份有限公司 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 192,256,198.46 180,362,714.19 39,301,803.86 63,079,909.01 短期投资 162,571.50 145,421.10 162,571.50 145,421.10 应收票据 1,782,950.00 1,782,950.00 应收股利 应收利息 应收账款 3,558,632.64 10,152,709.95 1,778,135.30 2,570,874.22 其他应收款 15,195,710.54 92,605,341.35 6,965,716.57 20,555,089.83 预付账款 91,777,970.28 129,301,018.29 73,213,466.79 45,906,162.08 应收补贴款 存货 140,684,039.91 207,155,372.62 36,298,362.87 39,577,208.69 待摊费用 1,359,700.22 2,187,898.67 909,064.39 930,362.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 446,777,773.55 621,910,476.17 160,412,071.28 172,765,027.43 长期投资： 长期股权投资 43,490,294.23 105,466,638.44 316,349,576.01 456,775,078.53 长期债权投资 长期投资合计 43,490,294.23 105,466,638.44 316,349,576.01 456,775,078.53 其中：合并价差 55,350,293.15 25,292,933.68 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,058,515,479.14 1,381,534,180.25 514,143,898.95 514,646,267.45 减：累计折旧 145,872,799.35 244,743,265.53 99,353,750.64 117,573,051.93 固定资产净值 912,642,679.79 1,136,790,914.72 414,790,148.31 397,073,215.52 减：固定资产减值准备 4,739,301.30 4,706,321.80 3,922,331.19 3,908,723.14 固定资产净额 907,903,378.49 1,132,084,592.92 410,867,817.12 393,164,492.38 工程物资 在建工程 14,752,722.38 35,089,139.08 5,606,600.00 26,250,000.00 固定资产清理 固定资产合计 922,656,100.87 1,167,173,732.00 416,474,417.12 419,414,492.38 无形资产及其他资产： 无形资产 38,777,922.66 129,465,688.99 11,706,760.00 11,407,864.00 长期待摊费用 14,814,658.64 25,351,354.20 841,735.34 353,382.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 53,592,581.30 154,817,043.19 12,548,495.34 11,761,246.58 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,466,516,749.95 2,049,367,889.80 905,784,559.75 1,060,715,844.92 第 14 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 434,000,000.00 537,205,000.00 205,000,000.00 225,000,000.00 应付票据 64,093,400.00 79,382,000.00 53,893,400.00 42,140,000.00 应付账款 247,942,051.66 355,185,436.22 96,877,609.54 94,483,929.96 预收账款 17,046,175.22 39,486,675.66 12,340,721.56 1,987,955.77 应付工资 8,962,099.20 9,941,039.87 5,694,904.82 1,294,882.29 应付福利费 8,046,617.42 11,388,166.28 6,506,023.02 7,720,644.03 应付股利 6,706,032.90 6,450,831.99 6,706,032.90 6,450,831.99 应交税金 2,829,284.53 30,432,045.17 5,211,079.60 11,072,164.29 其他应交款 335,486.55 1,738,150.83 253,733.54 309,253.90 其他应付款 145,907,819.73 210,175,119.06 33,328,826.40 34,322,148.78 预提费用 550,287.23 687,095.52 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 936,419,254.44 1,282,071,560.60 425,812,331.38 424,781,811.01 长期负债： 长期借款 17,170,000.00 应付债券 长期应付款 65,386,804.04 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 82,556,804.04 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 936,419,254.44 1,364,628,364.64 425,812,331.38 424,781,811.01 少数股东权益 50,125,267.14 48,805,491.25 所有者权益（或股东权 益） 实收资本（或股本） 121,260,873.00 143,541,848.00 121,260,873.00 143,541,848.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 121,260,873.00 143,541,848.00 121,260,873.00 143,541,848.00 资本公积 201,556,045.23 297,175,684.51 201,556,045.23 297,175,684.51 盈余公积 79,096,521.34 94,933,236.29 76,879,387.02 89,426,206.67 其中：法定公益金 18,673,737.20 24,833,434.18 17,888,385.00 22,907,112.86 未分配利润 78,058,788.80 100,283,265.11 80,275,923.12 105,790,294.73 拟分配现金股利 12,126,087.30 28,708,369.60 12,126,087.30 28,708,369.60 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 479,972,228.37 635,934,033.91 479,972,228.37 635,934,033.91 合计 负债和所有者权益（或股东 1,466,516,749.95 2,049,367,889.80 905,784,559.75 1,060,715,844.92 权益）总计 公司法定代表人: 胡晓军 主管会计工作负责人: 杨学萍 会计机构负责人: 金福 第 15 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 合并利润及利润分配表 编制单位:南京中央商场股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,310,203,415.77 1,939,942,716.32 1,280,719,447.85 1,278,525,433.03 减：主营业务成本 1,916,339,473.23 1,619,772,363.97 1,037,962,563.31 1,060,966,058.90 主营业务税金及附加 10,833,695.35 9,590,757.22 6,905,170.61 6,356,460.80 二、主营业务利润 383,030,247.19 310,579,595.13 235,851,713.93 211,202,913.33 加：其他业务利润 21,602,173.89 11,400,823.45 7,399,188.28 6,526,380.11 减: 营业费用 126,090,715.17 108,809,763.61 65,404,345.03 71,662,488.47 管理费用 174,688,281.79 139,004,917.76 86,745,007.72 90,547,093.74 财务费用 29,141,113.01 19,523,957.13 12,969,516.70 11,800,340.91 三、营业利润 74,712,311.11 54,641,780.08 78,132,032.76 43,719,370.32 加：投资收益 -2,267,565.05 3,714,399.99 -5,878,947.88 9,279,921.99 补贴收入 813,600.00 营业外收入 792,336.32 276,382.78 19,570.00 7,500.00 减：营业外支出 1,410,043.00 2,058,733.51 655,032.65 826,628.70 四、利润总额 72,640,639.38 56,573,829.34 71,617,622.23 52,180,163.61 减：所得税 25,125,389.34 16,490,558.78 21,430,343.67 13,979,621.93 减：少数股东损益 -2,672,028.52 1,882,728.88 加：未确认投资损失 五、净利润 50,187,278.56 38,200,541.68 50,187,278.56 38,200,541.68 加：年初未分配利润 78,058,788.80 58,085,857.17 80,275,923.12 58,210,818.50 其他转入 六、可供分配的利润 128,246,067.36 96,286,398.85 130,463,201.68 96,411,360.18 减：提取法定盈余公积 7,034,642.00 4,786,789.19 5,018,727.86 3,543,913.87 提取法定公益金 6,159,696.98 4,279,281.54 5,018,727.86 3,543,913.87 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 115,051,728.38 87,220,328.12 120,425,745.96 89,323,532.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,642,375.97 1,885,886.94 2,509,363.93 1,771,956.94 应付普通股股利 12,126,087.30 7,275,652.38 12,126,087.30 7,275,652.38 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 100,283,265.11 78,058,788.80 105,790,294.73 80,275,923.12 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 胡晓军 主管会计工作负责人: 杨学萍 会计机构负责人: 金福 第 16 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 合并现金流量表 编制单位:南京中央商场股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,703,144,560.33 1,498,853,418.28 收到的税费返还 813,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 59,366,347.82 3,423,564.46 现金流入小计 2,763,324,508.15 1,502,276,982.74 购买商品、接受劳务支付的现金 2,278,681,092.65 1,208,529,431.18 支付给职工以及为职工支付的现金 148,804,043.32 87,851,393.92 支付的各项税费 92,031,208.01 62,790,278.84 支付的其他与经营活动有关的现金 140,069,647.88 64,421,171.97 现金流出小计 2,659,585,991.86 1,423,592,275.91 经营活动产生的现金流量净额 103,738,516.29 78,684,706.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 696,764.48 542,700.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 593,966.45 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,290,730.93 542,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 127,799,588.28 24,618,467.12 投资所支付的现金 207,504,240.00 146,830,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 335,303,828.28 171,448,467.12 投资活动产生的现金流量净额 -334,013,097.35 -170,905,767.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 264,730,614.28 117,900,614.28 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,111,700,000.00 630,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 15,473,000.00 现金流入小计 1,391,903,614.28 747,900,614.28 偿还债务所支付的现金 1,185,720,000.00 610,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,759,660.55 21,901,448.84 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,226,479,660.55 631,901,448.84 筹资活动产生的现金流量净额 165,423,953.73 115,999,165.44 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -64,850,627.33 23,778,105.15 第 17 页 共 18 页 南京中央商场股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 50,187,278.56 50,187,278.56 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,672,028.52 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 13,481,366.94 4,012,315.37 固定资产折旧 43,529,684.05 18,833,418.81 无形资产摊销 1,795,120.37 298,896.00 长期待摊费用摊销 5,947,126.58 488,352.76 待摊费用减少（减：增加） 284,639.34 -21,298.11 预提费用增加（减：减少） -1,014,420.22 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -115,217.08 固定资产报废损失 116,484.99 116,484.99 财务费用 26,412,275.54 9,520,160.63 投资损失（减：收益） 2,267,565.05 5,878,947.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -33,007,188.95 -3,278,845.82 经营性应收项目的减少(减：增加) -4,665,419.29 -26,964,243.34 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,191,248.93 19,613,239.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 103,738,516.29 78,684,706.83 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 180,362,714.19 63,079,909.01 减：现金的期初余额 245,213,341.52 39,301,803.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -64,850,627.33 23,778,105.15 公司法定代表人: 胡晓军 主管会计工作负责人: 杨学萍 会计机构负责人: 金福 第 18 页 共 18 页