正源股份(600321)国栋建设2004年年度报告摘要

四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 四川国栋建设股份有限公司 600321 2004 年年报摘要 2005 年 4 月 9 日 第 1 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司负责人王春鸣，主管会计工作负责人、会计机构负责人曾武声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国栋建设 股票代码 600321 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省成都市双流板桥 四川省成都市双流板桥 邮政编码 610206 公司国际互联网网址 http://www.chinaguodong.com 电子信箱 Guodong@Chengdunet.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王效明 胡海涛 联系地址 四川省成都市双流板桥 四川省成都市双流板桥 电话 028-85805811 028-85805811 传真 028-85804146 028-85804146 电子信箱 600321@secure.sse.com.cn 600321@secure.sse.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减（%） 主营业务收入 179,862,778.13 171,153,128.54 5.09 222,764,913.34 利润总额 34,906,244.91 39,337,016.93 -11.26 57,236,592.30 净利润 29,400,439.38 32,833,857.59 -10.46 48,415,028.73 扣除非经常性损益的净利润 20,335,061.45 17,299,819.30 17.56 39,066,323.45 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 末增减（%） 2002 年末 总资产 1,561,970,678.01 1,224,989,692.85 27.51 1,285,247,453.89 股东权益 1,112,843,334.56 1,087,822,895.18 2.30 1,054,989,037.59 经营活动产生的现金流量净额 42,786,086.32 112,496,339.84 -61.97 59,318,752.37 第 2 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本年比上年 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 每股收益 0.13 0.19 -31.58 0.28 最新每股收益 0.13 0.19 -31.58 0.29 净资产收益率(%) 2.64 3.02 -12.58 4.59 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 1.83 1.59 15.09 3.70 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.64 -70.31 0.34 本年末比上 2004 年末 2003 年末 年末增减 2002 年末 （%） 每股净资产 4.89 6.21 -21.26 6.02 调整后的每股净资产 4.89 6.21 -21.26 6.02 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 7,779,442.88 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 114,916.03 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,354,667.45 所得税影响数 1,183,648.43 合计 9,065,377.93 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 增 小 本次变动后 配股 送股 公积金转股 其他 发 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 92,700,000 9,270,000 18,540,000 120,510,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 12,500,000 1,250,000 2,500,000 -16,250,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 105,200,000 120,510,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 7,000,000 14,000,000 16,250,000 107,250,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 7,000,000 14,000,000 107,250,000 三、股份总数 175,200,000 17,520,000 35,040,000 227,760,000 第 3 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 40,573 前十名股东持股情况 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 股份类别 股东性质 数量 的股份数量 四川国栋建设集团有限公 27,810,000 120,510,000 52.91 未流通 司 刘玉琼 105,750 458,250 0.20 已流通 未知 王国相 242,179 402,179 0.18 已流通 未知 蒋杜瑶 72,600 314,600 0.14 已流通 未知 河北通达电脑有限公司 294,300 294,300 0.13 已流通 未知 蒋卫泉 276,003 276,003 0.12 已流通 未知 曾仕贤 270,250 270,250 0.12 已流通 未知 陆丰市怀轩实业有限公司 244,779 244,779 0.11 已流通 未知 柯昌稀 233,601 233,601 0.10 已流通 未知 张显全 52,500 227,500 0.10 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 刘玉琼 458,250 A股 王国相 402,179 A股 蒋杜瑶 314,600 A股 河北通达电脑有限公司 294,300 A股 蒋卫泉 276,003 A股 曾仕贤 270,250 A股 陆丰市怀轩实业有限公司 244,779 A股 柯昌稀 233,601 A股 张显全 227,500 A股 王荣标 221,000 A股 上述股东关联关系或一致 公司未知以上股东之间是否有一致行动行为。 行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：四川国栋建设集团有限公司 法人代表：龚联华 注册资本：189,188,000 元人民币 成立日期：1994 年 6 月 26 日 主要经营业务或管理活动：房地产开发、经营，驾驶培训；生产、销售金属材料（不含稀贵金 属）、化工产品（不含危险品）、建筑材料、五金交电、百货。 2、实际控制人情况 四川国栋建设集团有限公司持有公司总股本的 52.91％的股份，为公司控股股东。其股东为 3 名 第 4 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 自然人：王春鸣、刘福琼、王亚伟，其中王春鸣持有四川国栋建设集团有限公司 55%的股份，为公司 实际控制人。 自然人姓名：王春鸣 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 王 春 鸣 55% 四川国栋建设集团有限公司 52.91% 四川国栋建设股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 送股、公 王春鸣 董事长 男 56 2002-04-25～2005-04-25 39,000 55,510 积 金 转 增、自购 李秦生 董事、总经理 男 59 2002-04-25～2005-04-25 王世林 董事、总工程师 男 54 2002-04-25～2005-04-25 谢贻辉 董事、副总经理 男 42 2004-05-21～2005-04-25 熊云全 董事、副总经理 男 38 2004-05-21～2005-04-25 胡艳琴 董事 女 29 2002-04-25～2005-04-25 任 鹏 独立董事 男 68 2002-04-25～2005-04-25 王渊宝 独立董事 男 51 2002-04-25～2005-04-25 赵湘雪 独立董事 女 75 2003-05-01～2005-04-25 徐晋江 监事长 男 39 2002-04-25～2005-04-25 李定明 监事 男 42 2002-04-25～2005-04-25 荣森林 监事 男 31 2004-05-16～2005-04-25 黄朝聘 监事 男 41 2002-04-25～2005-04-25 宋海斌 监事 男 31 2002-04-25～2005-04-25 曾武 副总经理、总会计师 男 41 2002-04-25～2005-04-25 王效明 董事会秘书 男 39 2002-04-25～2005-04-25 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 王春鸣先生任四川国栋建设集团有限公司董事。 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 王春鸣 四 川 国 栋 建 设 集 董事 2003 年 5 月-2006 否 团有限公司 年5月 第 5 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 64.42 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 16.36 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 15.73 万元人民币 总额 独立董事津贴 2.0 万元人民币/人 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 1－3 万元 1 3－5 万元 7 5－6 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司上市以来，主要精力致力于募集资金投资项目的建设，至报告期末，公司募集资金已按使用 计划基本使用完毕。其中秸秆中密度人造板及其配套深加工等项目已经建设完成，产品也已投放市 场，报告期内实现销售收入 7370 万元，利润 912 万元，投资效益初步显示出来；年产 20 万立方米秸 秆/木质中、高密度纤维板生产线及其配套项目也已完成大部分投资，项目建设工作非常顺利，预计 2005 年下半年能够按计划投产并产生效益，将为公司 2005 年主营业务收入和利润的增长作出贡献。 公司玻璃深加工业务，由于受玻璃原材料价格上涨和市场变化及市场竞争的影响，收入和利润与 去年相比产生了不同程度的下降。建筑施工和装饰业务收入与 2003 年相比也略有下降，但通过加强 内部管理和质量管理改进等手段，降低了施工成本，仍实现了利润 676 万元，比 2003 年有较大幅度 的增长。 综上所述，2004 年公司玻璃深加工业务收入仍呈下降趋势，建筑施工和装饰基本保持稳定，但 募集资金投资项目逐步投产，其产品陆续投放市场，为公司主营业务收入带来了新的增长点。2004 年公司共实现主营业务收入 17986.28 万元，实现营业利润 2781.99 万元，与 2003 年相比，分别增长 5.09%和 31.37%。2004 年应是公司主营业务收入和利润走出低谷，实现转折的一年。随着秸秆中密度 人造板及其配套深加工产品市场的进一步拓展和年产 20 万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板产品的 投放市场，预计 2005 年公司主营业务收入和利润都会有大幅度的增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 毛利率 主营业务收 主营业务 毛利率 比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 成本比上 (%) 增减 减(%) 年增减(%) (%) 玻璃深加工 59,960,322.12 35,649,606.93 40.54 -32.73 -28.18 -3.78 板材销售 73,702,969.35 64,581,951.78 12.38 1,944.93 1,612.35 17.02 第 6 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 工程施工 45,584,152.68 38,823,209.28 14.83 -10.41 -18.64 8.62 其中：关联交易 94,628.00 81,966.41 13.28 关联交易的定价原则 市场公允价 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 94，628.00 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 省内 129,501,200.25 省外 50,361,577.88 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 25,563,309.45 占采购总额比重(%) 47.89% 前五名销售客户销售金额合计 7,891,645.09 占销售总额比重(%) 13.16% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 参股公司名称 四川广元国栋新材有限公司 本期贡献的投资收益 4,348,897.70 元 占上市公司净利润的比重 14.79% 参股公司 经营范围 木质刨花板、饰面板、指接板、家具的生产和销售、木材加工 净利润 4,832,108.55 元 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种：人民币 第 7 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 本年度已使用募集 20744.83 资金总额 募集资金总额 84055 已累计使用募集资 71,284.10 金总额 项目预计 是否符合计划进度 承诺投资项目 是否变 实际投入金额 总投资 和预计收益 更项目 引进年产 10 万立方米秸秆中密度人造板生产 19,800.00 否 18201.75 是 线 引进秸秆轻型墙板生产线 4,820.00 否 4820.00 是 引进秸秆纤维板房屋建筑及构件技术生产设 是 7678.56 4,800.00 是 备 引进秸秆纤维复合板生产线 4,980.00 否 4980.00 是 引进秸秆人造板配套包装箱生产线 4,998.00 是 8948.00 是 引进ＭＤＩ胶粘合剂生产技术和设备 4,950.00 是 6753.18 是 秸秆收购、打包、储运 4,966.00 否 4966.00 是 秸秆人造板水泥复合板生产技术和设备 4,650.00 否 4650.00 是 引进人造板家具生产线等设备 4,943.00 否 4943.00 是 引进年产４５万平方米平弯夹胶玻璃生产线 2,417.10 是 2417.10 是 镀膜玻璃生产线升级技术改造 4,960.00 是 4960.00 是 归还银行贷款 5,000.00 否 5000.00 是 合 计 71,284.10 78317.59 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种：人民币 变更投资项目的资金总额 28438 变更后的项目 对应的原承诺项目 变 更 项 目 拟 实际投入 是否符合计划进 投入金额 金 额 度和预计收益 引进秸秆/木质热磨制纤生产线 引进秸秆纤维板房屋建筑及构件技术 是 4600.00 7678.56 生产设备 引进年产 20 万立方米秸秆/木质 秸秆人造板配套包装箱生产线 是 4998.00 8948.00 中、高密度纤维板生产线 引进 65MW 热能工厂 引进 MDI 胶合剂生产技术和设备 4800.00 6753.18 是 四川广元国栋建设新材有限公司 年产 45 万平方米平弯夹胶玻璃生产线 7020.00 2417.10 是 四川广元国栋建设新材有限公司 镀膜玻璃生产线升级技术改造 7020.00 4960.00 是 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新增土地 717 亩 7578.71 万元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2004 年公司实现净利润 29,400,439.38 元,按照《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 2,940,043.94 元，提取 5%的法定公益金 1,470,021.97 元后，加上年初未分配利润 22,972,821.45，本年度可供股东分配利润为 第 8 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 47,963,194.92 元。 公司董事会提议本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期内赢利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 报告期内，公司在项目建设上投资规模较大，募集资金已 项目后期建设和补充流动资金 按计划使用完成，募集资金投资项目基本建设完毕，即将全面 投产，但项目完善和支付设备尾款还需约 7000 万元资金，项目 正式生产和产品投放市场还需约 10000 万元流动资金。公司将 未分配利润用于项目后期建设和补充流动资金，能为公司节约 部分对外融资成本，减少部分财务费用，同时回避国家宏观调 控可能带来的资金紧张对公司生产经营的影响，保证公司长 期、持续、稳定地发展。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 2004 年 10 月 23 日公司董事会审议并同意委托四川联拍拍卖有限公司对公司所有的“国信大 厦”B3 层、第 1 层、第 7-15 层全部房产进行整体拍卖。该部分房产建筑面积共 15221.68 平方米， 是公司于 2003 年 4 月 27 日参与上海市第一中级人民法院委托四川商品拍卖中心的拍卖，以 5420 万 元买受的。 2004 年 11 月 15 日，四川联拍拍卖有限公司举行了第一次拍卖会，拍卖起价 8900 万元，流标。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 2004 年 8 月 16 日, 公司与四川国栋建设集团有限公司签订了《“国栋国际大酒店及商务楼”建 设工程施工合同》和《“国栋广场商务公寓”建设工程施工合同》。“国栋国际大酒店及商务楼”及 “国栋广场商务公寓”是由四川国栋建设集团有限公司开发的房地产项目，项目位于成都市双流县东 升镇广场南侧，总占地面积 58539.65 ㎡，总建筑总面积 208124.10 ㎡，工期 3 年。公司将承包该两 项工程的土建、初装饰和安装。预计工程总承包价为 361,085,250.00 元。该关联交易公告刊登在 2004 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 工程原预计 2004 年 10 月开工，由于土地使用证、工程报建等原因，报告期内该工程未开工。 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 9 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 四川国栋建设集团有限公司 508,235,030.58 0.00 523,342,117.50 4,745,994.64 四川鹏诚投资担保有限公司 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 四川国栋建设薯业有限公司 266,805.94 4,881.19 1,296,842.63 0.00 合计 513,001,836.52 4,881.19 529,138,960.13 4,745,994.64 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 513,001,836.52 元，余额 4,881.19 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 2001 年 4 月 16 日，公司为了实施募集资金投资项目，与芬兰美卓人造板公司签订了购买秸秆人 造板生产线的合同，合同总金额 2610 万德国马克。由于芬兰美卓人造板公司的过错，该生产线设备 存在缺陷并未在合同约定期限内完成安装调试，而芬兰美卓人造板公司的赔偿金额又不能满足我公司 提出的索赔要求。报告期内公司已委托北京金杜律师事务所律师代理本公司作为原告，向国际商会仲 裁法庭申请仲裁，仲裁地点在新加坡。 2004 年 11 月 30 日，新加坡国际商会仲裁法庭已就公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲裁案件， 进行了第一次会议。仲裁庭要求公司在 2005 年 3 月 28 日前将全部证据包括专家证言提供给仲裁庭， 要求芬兰美卓公司在 2005 年 7 月 11 日前将答辩材料及全部证据提交给仲裁庭。仲裁开庭的时间、地 点待确定。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 任 鹏 3 3 0 0 王渊宝 3 3 0 0 赵湘雪 3 3 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况：根据《公司法》的规定，监事会的成员出席和列席了报告期内的所有股 东大会和董事会会议，对股东大会和董事会会议召集、召开程序及决议事项进行了监督，认为公司决 策程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事、高级管理人员在执行股东大会决议和 履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。 第 10 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、检查公司财务的情况：报告期内，公司监事会对公司财务运作情况进行了监督和检查，认为 2004 年度财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所有限公 司审计所出具的无保留审计意见是准确、公正的。 3、募集资金投资项目情况：公司募集资金到位后，公司按照承诺对招股说明书计划项目大部分 进行了实施，募集资金实际投资项目发生变更的变更程序合法。 4、报告期内公司与四川国栋建设集团签订的《“国栋国际大酒店及商务楼”建设工程施工合 同》和《“国栋广场商务公寓”建设工程施工合同》，属关联交易。本监事会认为该两项交易定价合 理、公正、公平，未发现有内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司财务报告经四川华信（集团）会计师事务所注册会计师秦茂、张兰审计，并出具了无保留意 见的审计报告（川华信审（2005）上字 24 号） 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 四川国栋建设股份有限公司 2005 年 4 月 12 日 第 11 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:四川国栋建设股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 519,450,439.24 562,236,525.56 519,120,449.39 561,498,451.67 短期投资 59,980,000.00 59,980,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 572,265.84 9,699,770.96 572,265.84 9,699,770.96 应收账款 8,363,790.69 12,434,137.60 8,363,790.69 12,280,648.00 其他应收款 14,200,328.38 4,784,349.36 14,199,473.38 4,520,177.16 预付账款 2,501,613.55 16,125,070.98 2,330,292.45 15,056,176.40 应收补贴款 存货 37,318,166.12 51,349,618.67 33,289,205.26 48,767,549.58 待摊费用 162,179.49 162,179.49 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 642,548,783.31 656,629,473.13 638,017,656.50 651,822,773.77 长期投资： 长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 73,399,994.87 77,686,706.80 长期债权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 长期投资合计 2,000,000.00 7,000,000.00 73,399,994.87 82,686,706.80 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 425,551,099.03 637,195,835.11 398,531,668.11 613,365,507.61 减：累计折旧 77,677,548.28 103,524,328.08 77,110,208.83 102,023,478.09 固定资产净值 347,873,550.75 533,671,507.03 321,421,459.28 511,342,029.52 减：固定资产减值准备 固定资产净额 347,873,550.75 533,671,507.03 321,421,459.28 511,342,029.52 工程物资 447,200.00 1,226,965.46 447,200.00 1,226,965.46 在建工程 222,012,835.63 353,570,325.19 222,012,835.63 353,570,325.19 固定资产清理 固定资产合计 570,333,586.38 888,468,797.68 543,881,494.91 866,139,320.17 无形资产及其他资产： 无形资产 10,107,323.16 9,872,407.20 10,107,323.16 9,872,407.20 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,107,323.16 9,872,407.20 10,107,323.16 9,872,407.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,224,989,692.85 1,561,970,678.01 1,265,406,469.44 1,610,521,207.94 流动负债： 短期借款 99,763,490.25 394,669,046.24 99,763,490.25 364,669,046.24 应付票据 应付账款 5,418,745.44 16,100,379.71 5,403,772.44 16,040,603.11 预收账款 1,295,528.12 1,003,932.55 1,295,528.12 646,355.56 第 12 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 73,037.53 284,450.26 65,900.09 239,384.52 应付福利费 8,173,167.51 7,168,726.38 8,094,798.04 7,095,149.77 应付股利 应交税金 2,030,332.81 9,023,226.05 2,553,030.57 8,117,908.05 其他应交款 168,494.05 334,830.32 168,431.15 334,459.98 其他应付款 11,657,251.07 11,034,258.99 59,569,523.61 99,601,062.19 预提费用 669,099.99 1,110,904.13 669,099.99 933,903.96 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 129,249,146.77 440,729,754.63 177,583,574.26 497,677,873.38 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 129,249,146.77 440,729,754.63 177,583,574.26 497,677,873.38 少数股东权益 7,917,650.90 8,397,588.82 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 175,200,000.00 227,760,000.00 175,200,000.00 227,760,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 175,200,000.00 227,760,000.00 175,200,000.00 227,760,000.00 资本公积 809,662,719.84 774,622,719.84 809,662,719.84 774,622,719.84 盈余公积 58,087,353.89 62,497,419.80 58,087,353.89 62,497,419.80 其中：法定公益金 19,362,451.29 20,832,473.26 19,362,451.29 20,832,473.26 未分配利润 44,872,821.45 47,963,194.92 44,872,821.45 47,963,194.92 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,087,822,895.18 1,112,843,334.56 1,087,822,895.18 1,112,843,334.56 合计 负债和所有者权益（或股东 1,224,989,692.85 1,561,970,678.01 1,265,406,469.44 1,610,521,207.94 权益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 13 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:四川国栋建设股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 171,153,128.54 179,862,778.13 169,173,533.34 140,366,423.62 减：主营业务成本 122,571,400.92 139,664,792.28 120,301,842.42 106,007,994.30 主营业务税金及附加 3,801,618.83 2,342,172.31 3,787,624.90 2,119,795.09 二、主营业务利润（亏损以“- 44,780,108.79 37,855,813.54 45,084,066.02 32,238,634.23 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,128,818.75 2,022,091.93 1,063,933.56 1,916,093.15 ”号填列） 减: 营业费用 13,761,224.22 6,273,007.89 13,740,400.21 6,019,543.68 管理费用 12,068,964.60 12,042,465.87 10,719,313.85 10,400,980.33 财务费用 -1,098,333.16 -6,253,261.38 -1,052,376.99 -6,249,394.83 三、营业利润（亏损以“-”号 21,177,071.88 27,815,693.09 22,740,662.51 23,983,598.20 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 17,999,397.93 5,361,953.60 16,563,358.22 9,648,665.53 填列） 补贴收入 1,613,682.19 营业外收入 198,166.84 198,023.31 196,966.84 194,653.91 减：营业外支出 37,619.72 83,107.28 37,619.72 83,107.28 四、利润总额（亏损总额以“- 39,337,016.93 34,906,244.91 39,463,367.85 33,743,810.36 ”号填列） 减：所得税 6,629,510.26 5,025,867.61 6,629,510.26 4,343,370.98 减：少数股东损益 -126,350.92 479,937.92 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 32,833,857.59 29,400,439.38 32,833,857.59 29,400,439.38 列） 加：年初未分配利润 60,764,042.50 44,872,821.45 60,764,042.50 44,872,821.45 其他转入 六、可供分配的利润 93,597,900.09 74,273,260.83 93,597,900.09 74,273,260.83 减：提取法定盈余公积 3,283,385.76 2,940,043.94 3,283,385.76 2,940,043.94 提取法定公益金 1,641,692.88 1,470,021.97 1,641,692.88 1,470,021.97 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 88,672,821.45 69,863,194.92 88,672,821.45 69,863,194.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 43,800,000.00 4,380,000.00 43,800,000.00 4,380,000.00 转作股本的普通股股利 17,520,000.00 17,520,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 44,872,821.45 47,963,194.92 44,872,821.45 47,963,194.92 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 14 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位:四川国栋建设股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 226,584,054.55 180,172,356.90 收到的税费返还 1,613,682.19 收到的其他与经营活动有关的现金 15,986,765.31 15,125,614.82 现金流入小计 244,184,502.05 195,297,971.72 购买商品、接受劳务支付的现金 162,321,679.88 127,152,146.82 支付给职工以及为职工支付的现金 16,189,046.66 14,602,476.55 支付的各项税费 17,374,812.49 15,486,234.38 支付的其他与经营活动有关的现金 10,020,231.65 7,864,543.91 现金流出小计 205,905,770.68 165,105,401.66 经营活动产生的现金流量净额 38,278,731.37 30,192,570.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 55,000,000.00 55,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,111,953.60 5,111,953.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,147,369.81 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 63,259,323.41 60,111,953.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 318,624,981.85 318,556,741.78 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 6,811,815.83 6,811,815.83 现金流出小计 325,436,797.68 325,368,557.61 投资活动产生的现金流量净额 -262,177,474.27 -265,256,604.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 390,561,348.12 360,561,348.12 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,360,099.69 42,856,130.71 现金流入小计 392,921,447.81 403,417,478.83 偿还债务所支付的现金 122,623,216.93 122,623,216.93 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,613,401.66 3,352,225.67 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 126,236,618.59 125,975,442.60 筹资活动产生的现金流量净额 266,684,829.22 277,442,036.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 42,786,086.32 42,378,002.28 第 15 页 共 16 页 四川国栋建设股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 34,167,089.23 29,400,439.38 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -2,181,816.08 -2,191,619.97 固定资产折旧 25,524,005.76 24,479,667.03 无形资产摊销 234,915.96 234,915.96 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 162,179.49 162,179.49 预提费用增加（减：减少） 441,804.14 264,803.97 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,234,375.47 975,512.33 投资损失（减：收益） -9,648,665.53 -9,648,665.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,966,186.52 -11,413,078.29 经营性应收项目的减少(减：增加) -16,283,252.03 -9,003,032.22 经营性应付项目的增加(减：减少) 14,594,281.48 6,931,447.91 其他 经营活动产生的现金流量净额 38,278,731.37 30,192,570.06 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 561,935,120.92 561,498,451.67 减：现金的期初余额 519,450,439.24 519,120,449.39 加：现金等价物的期末余额 301,404.64 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 42,786,086.32 42,378,002.28 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 16 页 共 16 页