厦门港务(000905)2004年年度报告摘要

厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明异议 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 陈甬军 公务 游相华 沈艺峰 公务 游相华 张杨 公务 缪鲁萍 １．４ 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保 留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长吴来传先生、总经理柯东先生、财务负责人宋艳 萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 厦门港务 股票代码 ０００９０５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼１３楼 注册地址和办公地址 办公地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼１３楼 注册地址的邮政编码：３６１００６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３６１００６ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｘｍｇｗ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ０００９０５＠ｘｍｇｗ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘翔 联系地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼１３楼 电话 ０５９２— ５８２９９５５ 传真 ０５９２— ５８２９９９０ 电子信箱 ｌｉｕｘ＠ｘｍｇｗ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ５３８，６１９，８１４．３４ ４１５，３７０，５４９．２９ ２９．６７％ ３３１，２２２，８５８．０２ 利润总额 １３４，９０３，４３７．４６ １１１，９５７，６５０．２９ ２０．５０％ ９４，１５４，６０８．６９ 净利润 ９８，２１４，４１６．９８ ８９，７８５，１６２．８２ ９．３９％ ７８，８０８，２０１．１１ 扣除非经常性损益的 ８７，７８４，６８６．７１ ７８，５７１，５７６．３２ １１．７３％ ６９，０２８，２０３．９１ 净利润 经营活动产生的现金 １０７，２１２，８５６．８７ １７９，０８９，０８３．０５ －４０．１３％ １６６，８２３，７９９．８１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，０５８，０６７，３２９．０６ ２，７２１，３７２，９９５．６３ －２４．３７％ ２，８３９，８０５，７００．２８ 股东权益（不含少数 １，１３５，４２８，６４５．７７ １，０３２，４４６，０６０．６４ ９．９７％ ９４２，６６０，８９７．８２ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３３ ０．３０ １０．００％ ０．２７ 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益（注） ０．３３ － － － 净资产收益率 ８．６５％ ８．７０％ －０．０５％ ８．３６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ７．７３％ ７．６１％ ０．１２％ ７．３２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３６ ０．６１ －４０．９８％ ０．５７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．８５ ３．５０ １０．００％ ３．２０ 调整后的每股净资产 ３．８３ ３．３９ １２．９８％ ３．１０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ２，０４８，０７９．２８ 营业外支出 －７５５，９６４．４９ 财政补贴收入 １１，０００，０００．００ 股权转让（清理）收益 １４，７６５．６５ 短期投资— 股票投资收 ７２，３６３．５０ 益 所得税影响数 －１，９４９，５１３．６７ 合计 １０，４２９，７３０．２７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２００，０００，０００ ２００，０００，０００ 份 其中： 国家持有股 ２００，０００，０００ ２００，０００，０００ 份 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 境内法人 持有股份 境外法人 持有股份 其他 ２、募集法人 股份 ３、内部职工 股 ４、优先股或 其他 未上市流通 ２００，０００，０００ ２００，０００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ９５，０００，０００ ９，５００，０００，０００ 通股 ２、境内上市 的外资股 ３、境外上市 的外资股 ４、其他 已上市流通 ９５，０００，０００ ９５，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ２９５，０００，０００ ２９５，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５５，８９８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 厦门港务集团有 １６２，６２０，０００ １６２，６２０，０００ ５５．１３％未流通 ０国有股东 限公司 华建交通经济开 ０ ３７，３８０，０００ １２．６７％未流通 ０国有股东 发中心 西部信托投资有 未知 ７２０，１２９ ０．２４％已流通 未知其他 限公司 陕西省长安科技 未知 ４１０，１７０ ０．１４％已流通 未知其他 业开发有限公司 陕西亿源科技发 未知 ３９３，５６３ ０．１３％已流通 未知其他 展有限公司 李军 未知 ３３６，０３０ ０．１１％已流通 未知其他 邱尚长 未知 ２９７，００３ ０．１０％已流通 未知其他 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 王刚 未知 ２３１，２００ ０．０８％已流通 未知其他 施信敏 未知 １９７，５００ ０．０６％已流通 未知其他 国海证券有限公 未知 １７９，５６６ ０．０６％已流通 未知其他 司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 西部信托投资有限公司 ７２０，１２９Ａ股 陕西省长安科技业开发有限公司 ４１０，１７０Ａ股 陕西亿源科技发展有限公司 ３９３，５６３Ａ股 李军 ３３６，０３０Ａ股 邱尚长 ２９７，００３Ａ股 王刚 ２３１，２００Ａ股 施信敏 １９７，５００Ａ股 国海证券有限公司 １７９，５６６Ａ股 袁仰龙 １６７，８００Ａ股 李彩梅 １６３，１００Ａ股 上述股东中，第一股东厦门港务集团有限公司与其余股东之间不存在关 上述股东关联关系或一致行动的说 联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上 明 市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司原控股股东厦门市路桥建设投资总公司与厦门港务集团有限公司于２００３年９月２５日签订《国有股 权划转协议（草案）》，将其代为持有的本公司１６２６２万股国家股（占公司股份总额的５５．１３％）通过国有 股权划转方式由厦门港务集团有限公司代为持有。本次股权划转已分别经国务院国有资产监督管理委员会 以国资产权［２００４］２６７号、国资产权［２００４］６８１号文和中国证券监督管理委员会证监公司字 ［２００４］ ３９号文 批准，并２００４年９月１０日办理完毕股权过户手续。 本公司现控股股东为厦门港务集团有限公司，２００５年２月，经厦门市人民政府厦府 ［２００５］３２号文批准， 厦门港务集团有限公司整体改制为股份有限公司，该公司于２００５年３月办理完毕变更登记手续，公司名称变 更为厦门国际港务股份有限公司；法定代表人：曾英国；注册资本：１７５，６００万元人民币；企业性质：股份 有限公司；经营范围：码头和其他港口设施经营；港口旅客运输服务经营；在港区内从事货物装卸、驳运、 仓储经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修经营；船舶港口服务业务经营（法律法规规定 必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。厦门国际港务股份有限 公司拟将向证券登记结算机构申请办理公司股东名册的相应变更手续。 厦门国际港务股份有限公司的控股股东为厦门港务控股有限公司，该公司是２００４年９月２８日经厦门市人 民政府厦府［２００４］２４１号文批准，从厦门市交通国有资产投资公司更名而来，法定代表人：吴植秋；注册资 本：１０，９７１万元；企业性质：有限公司（国有独资）；经营范围：对厦门市政府国有资产监督管理部门授 权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保 值增值负责；按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式，进行结构调整，资产重组， 推动国有资产向高效率领域转移；依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主进行投资； 信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；港口工程开发、建设及咨 询服务；海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；其他与港口建设经营有关的业务。（法 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。） 厦门港务控股有限公司的实际控制人为厦门市财政局。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 厦门市财政局 １００％ 厦门港务控股有限公司 １００％ 厦门国际港务股份有限公司 ５５．１３％ 厦门港务发展股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 吴来传 董事长 男 ５４２００４年７月２９日 至 今 ０ ０ 总经理、董 柯 东 男 ４５２００４年７月２９日 至 今 ０ ０ 事 缪鲁萍 董事 女 ４１２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 林开标 董事 男 ３９２００４年７月２９日 至 今 ０ ０ 王景宇 董事 男 ３８２００４年７月２９日 至 今 ０ ０ 张杨 董事 女 ４１２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 陈甬军 独立董事 男 ５１２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 沈艺峰 独立董事 男 ４２２００３年６月２５日 至 今 ０ ０ 游相华 独立董事 男 ４０２００３年６月２５日 至 今 ０ ０ 董事会秘 刘翔 男 ３４２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 书 监事会主 罗建中 男 ５０２００４年７月２９日 至 今 ０ ０ 席 吴伟建 监事 男 ４６２００４年７月２９日 至 今 ０ ０ 马宁 监事 女 ４９２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 林美德 监事 男 ４７２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 林学玲 监事 女 ３６２００４年７月２９日 至 今 ０ ０ 周毅榕 监事 女 ３２２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 毛育铭 监事 男 ３０２００２年４月９日 至 今 ０ ０ 蔡立群 副总经理 男 ３６２００４年７月２９日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 厦门国际港务股份有 缪鲁萍 董事 ２００５年３月３日 至 今 否 限公司 林开标 同上 董事、副总经理 ２００５年３月３日 至 今 否 罗建中 同上 监事 ２００５年３月３日 至 今 否 林学玲 同上 科员 ２００５年３月３日 至 今 否 华建交通经济开发中总经理助理兼证 张杨 １９９８年１月１日 至 今 是 心 券管理部经理 计划财务部副经 马宁 同上 １９９８年１月１日 至 今 是 理 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１９．００ 金额最高的前三名董事的报 ５１．７０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５８．４０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 缪鲁萍、林开标、王景宇、罗建中、林学玲 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万元以上 ４ ８万元－－１０万元 ２ ３．６万元 ３ ２．８８万元 １ ２．６４万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 在报告期内，公司累计实现主营业务收入５３，８６１万元，比去年同期增长２９．６７％，实现税后利润９，８２１万元， 比去年同期增长９．３９％。 报告期内，公司完成了业务经营的战略转型，全面进入港口服务业。在资产置换实施后，公司发挥所置入 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 的业务供应链各环节的竞争优势，促进经营业绩稳定增长： １、在港口散杂货作业方面，通过增强营销工作的计划性和主动性稳固客户关系，扩大市场份额；同时充分 利用现有泊位、机械设备和仓库场地的整体优势，更新工艺，合理调度，以优质服务赢得客户信赖。 ２、进一步开发市场、提高服务品质，巩固和提高内贸集装箱运输市场的地位。 ３、针对厦门港船舶日趋超大型化的趋势和各大船公司之间纷纷采用箱位互配、航线整合的情况，对外精心 维护客户关系，对内推进科学调度，以优质服务稳定了拖轮服务市场占有率。 ４、场装与空箱堆存业务保持稳步增长态势。场装业务继续保持市场领先地位，空箱提卸箱效率不断提高， 空箱堆存的市场份额达到２０％。 ５、加强营销力度、改革服务流程等措施，稳固在船舶代理的市场主导地位。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 交通运输辅助 １５，４３４．１４ ５，６１５．５８ ６３．６２％ －３３．６０％ －２６．８２％ －５．０４％ 业 土木工程建筑 １２，７６８．４６ １０，６２０．３１ １６．８２％ －２．５４％ ６．８１％ －３０．２０％ 业 其他交通运 ２２，７９５．６２ １３，１０４．１５ ４２．５１％ 输、仓储业 其中：关联交 １，６５１．７３ １，３３６．１３ １９．１１％ 易 主营业务分产品情况 大桥过桥费收 １５，４３４．１４ ５，６１５．５８ ６３．６２％ －３３．６０％ －２６．８２％ －５．０４％ 入 建材销售 １２，７６８．４６ １０，６２０．３１ １６．８２％ －２．５４％ ６．８１％ －３０．２０％ 装卸劳务 ７，７７３．６６ ４，７０２．４５ ３９．５１％ 代理劳务 ４，６５０．８７ １，６３２．２５ ６４．９０％ 其中：关联交 １，６５１．７３ １，３３６．１３ １９．１１％ 易 关联交易的定 上述关联交易系按照协议定价的原则进行。 价原则 关联交易必要 性、持续性的上述关联交易主要为运输服务，为了保证港口物流服务的方便快捷。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，６５１．７３万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建省 ５３，８６１．９８ ２９．６７％ ６．４ 采购和销售客户情况 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６，７６０．６８ 占采购总额比重 ２１．２５％ 前五名销售客户销售金额合计 ６，６３６．２７ 占销售总额比重 １２．３２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年７月２９日，公司２００４年第一次临时股东大会审议通过了“关于公司与厦门港务集团有限公司重大资产 置换方案”，本次资产置换的交割基准日为２００４年７月３１日，因此，报告期内，公司的主营业务在１－７月仍 为大桥经营、维护和管理，主营业务收入及利润主要来自于厦门大桥、海沧大桥的过桥费收入以及建材产 品的生产和销售；８－１２月，公司的主营业务则变更为以港口为依托的综合物流业务以及件散杂货、内贸集 装箱的装卸、堆存、仓储和助轮船靠离泊等业务，主营业务收入及利润主要来自提供港口装卸服务、物流 运输服务、综合代理服务、助轮船靠离泊服务、建材产品和销售。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目＿ ２００４年＿ ２００３年＿ 增减幅度（％） 主营业务利润＿２０１，０６９，６４８．７５ １７７，３１７，４４０．７３ ＿ １３．４０ 其他业务利润＿ ８，１７３，６１１．７４ ＿ ３，４６５，９６６．９６＿ １３５．８２ 投资收益＿－１３，５４２，５１０．３５ ＿ ２，２８９，１４１．６６＿ －６９１．６０ 营业外收支净额＿ １，２９２，１１４．７９ ＿ －１，０５７，１８８．６２ ＿ －２２２．２２ 补贴收入＿ １１，０００，０００．００ ＿ －＿ － １、本年度主营业务利润与上年度相比发生重大变化：主要系本年度资产置换后经营业务及特点变化所致。 ２、本年度其他业务利润与上年度相比发生重大变化：主要系本年度资产置换后经营业务及特点发生变化即 其他业务收入增加修箱收入、车架出租收入、废料出售收入等所致。 ３、本年度投资收益与上年度相比发生重大变化：主要系本年度对天同证券有限责任公司提取减值准备 １８，３９７，４４０．９４元，上年度对天同证券提取减值准备１０，１３２，５５９．０６元，本年度对该项长期投资计提的减值 准备较上年度多所致。 ４、本年度营业外收支净额与上年度相比发生重大变化：主要系本年度资产置换后合并范围发生变化及经营 业务及特点变化所致。 ５、本年度补贴收入与上年度相比发生重大变化：主要系２００４年１２月３０日，本公司收到财政补贴资金１１００ 万元所致。依据厦门市财政局“厦财企〔２００４〕８０号文件”《厦门市财政局关于厦门路桥股份有限公司资 产置换后财政补贴有关问题的批复》，在本公司资产置换后，由厦门市财政局五年内每年年底前足额拨付 本公司１１００万元的财政补贴资金，用于扶持厦门市港口物流业的发展。 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年７月２９日，公司２００４年第一次临时股东大会审议通过了“关于公司与厦门港务集团有限公司重大资产 置换方案”：本公司以合法拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）的资产和相对应的负债以及在厦门市 路桥储运有限公司、厦门市路桥房地产开发有限公司和厦门市路桥旅游有限公司的权益性资产与厦门港务 集团有限公司合法拥有的厦门港务集团有限公司东渡港务分公司全部净资产以及其在中国外轮理货总公司 厦门分公司、厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港船务公司、厦门港务集团国内 船舶代理有限公司和厦门鹭榕水铁联运有限公司等公司的权益性资产和部分土地使用权进行置换。 本次置换置出资产帐面净资产值为１０１，７６７．１６万元，评估值为１０７，７９４．８９万元，本次拟置入资产的帐面值 为９０，４６５．３６万元，评估值为１１２，７２７．４１万元，本次置换交易的定价原则为：本次置换资产以经有证券从业 资格的中介机构确定的评估结果作为定价依据，置出资产的评估值为最终置换价格，置入资产与置出资产 价格之间的差价４，９３２．５２万元，公司不予以支付差价。 经协商，置换双方确定２００４年７月３１日为交割基准日，上述资产置换方案自２００４年８月１日起实施，现已完成 了资产置换所涉及的债权债务的全部转移；办理完毕公司工商登记和经营范围的变更手续；办理完毕置入 的厦门港务集团有限公司东渡港务分公司全部净资产的交接手续，并设立了厦门港务发展股份有限公司东 渡分公司承接和经营上述资产；办理完毕厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港务 集团国内船舶代理有限公司（已更名为“厦门港务国内船舶代理有限公司”）、厦门港船务公司（已更名 为“厦门港务船务有限公司”）、厦门鹭榕水铁联运有限公司（已更名为“厦门港务鹭榕水铁联运有限公 司”）、 中国外轮理货总公司厦门分公司（已更名为“厦门外理理货有限公司”）的股权过户和工商变更 手续。目前公司正在办理相关土地使用权的产权变更手续。 本次资产置换完成后，公司主营业务从大桥经营、维护和管理转变为以港口为依托的综合物流业务以及件 散杂货、内贸集装箱的装卸、堆存、仓储和助轮船靠离泊等业务。随着我国国民经济的高速发展，对港口 运输及配套服务的需求将持续增长，这为公司的长远、健康发展提供了较大空间。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司在２００４年度累计实现净利润９８，２１４，４１６．９８元，根据公司 法和公司章程的相关规定，按１０％提取法定公积金９，８２１，４４１．７０元，按１０％提取法定公益金９，８２１，４４１．７０元， 加上以前年度滚存的未分配利润１６３，４４７，１０９．３０元，本年度实际可供股东分配的利润为２４２，０１８，６４２．８８元。 根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的２００４年利润分配预案为：以２００４ 年１２月３１日的总股本２９，５００万股为基数，向公司全体股东实施每１０股派１．５０元（含税）。分配预案实施后 的未分配利润转入下一年度；公司２００４年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 本次置换交易 的定价原则 为：本次置换 长期投资 厦门港务集团３５４２５．６１ 资产以经有证 ２００４年７月３１日 ０．００ ４，０５７．９５是 否 是 有限公司 券从业资格的 万元 中介机构确定 的评估结果作 为定价依据， 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 最终置换价格 由双方协商确 定 固定资产 厦门港务集团 １８６３４．８６ ２００４年７月３１日 ０．００ ０．００是 同上 是 是 有限公司 万元 无形资产 厦门港务集团 ３３８２０．５６ ２００４年７月３１日 ０．００ ０．００是 同上 否 是 有限公司 万元 负债总额 厦门港务集团 １１７８６．９４ ２００４年７月３１日 ０．００ ０．００是 同上 是 是 有限公司 万元 净资产 厦门港务集团 ８６９１４．０５ ２００４年７月３１日 ０．００ ０．００是 同上 是 是 有限公司 万元 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 的资产的债权 是否为 被出售资 该出售资 出售产生 关联交 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 本次置换 交易的定 价原则为： 本次置换 资产以经 有证券从 厦门港务 流动资产 业资格的 集团有限 ４２９７．０１万２００４年７月３１日 ０．００ ０．００ ０．００是 中介机构 是 是 公司 元 确定的评 估结果作 为定价依 据，最终置 换价格由 双方协商 确定。 厦门港务 长期投资 集团有限 ７５０．５２万 ２００４年７月３１日 ０．００ －１０２．６４ ０．００是 同上 是 是 公司 元 厦门港务 固定资产 集团有限 ２２９９６０．７２２００４年７月３１日 ０．００ ０．００ ０．００是 同上 是 是 公司 万元 厦门港务 无形及其 ２００４年７月３１日 ０．００ ０．００ ０．００是 同上 是 是 集团有限 他资产 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 公司 １４５４．７９万 元 厦门港务 流动负债 集团有限 ４１４４１．５５ ２００４年７月３１日 ０．００ ０．００ ０．００是 同上 是 是 公司 万元 厦门港务 长期负债 集团有限 ２００４年７月３１日 ０．００ ０．００ ０．００是 同上 是 是 ９３２５４．３３ 公司 厦门港务 净资产 集团有限 １０１７６７．１６２００４年７月３１日 ０．００ ０．００ ０．００是 同上 是 是 公司 万元 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 参见本摘要之６．９项的说明 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ３，４０１．１５ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ５１６．０７ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ３，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２．６４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 厦门市路桥混凝土工程公司 ０．００ ０．００ １．１１ ０．００ 厦门市路桥混凝土工程公司 ０．００ ０．００ １．１６ ０．００ 厦门市路桥旅游开发有限公 ０．００ ０．００ ３．９０ ０．００ 司 厦门市路桥汽车销售有限公 ０．００ ０．００ ０．９４ ０．００ 司 厦门市路桥砖业有限公司 ５３．０２ ０．００ ０．００ ０．００ 厦门港务集团港电服务有限 １７９．５４ １７９．５４ ０．００ ０．００ 公司 厦门高崎船舶修造厂 ２０．４２ ２０．４２ ０．００ ０．００ 厦门市路桥管理有限公司 ９．８１ ０．００ ０．００ ０．００ 厦门市路桥信息工程有限公 ０．００ ０．００ ２４．９７ ０．００ 司 厦门市路桥监理有限公司 ２７．１６ ０．００ ０．００ ０．００ 厦门市路桥景观艺术工程公 １３１．０３ ０．００ ０．００ ０．００ 司 厦门港务集团海天集装箱有 ０．００ ０．００ ２，８５４．５８ ２，８５４．５８ 限公司 厦门国际货柜码头有限公司 ０．００ ０．００ ３４７．９８ ３４７．９８ 厦门港务集团劳动服务有限 ０．００ ０．００ ３３４．４１ ３３４．４１ 公司 厦门港务集团海龙昌国际货 ０．００ ０．００ ７．８１ ７．８１ 运有限公司 厦门市路桥建设投资总公司 １６５．４３ ０．００ ０．００ ０．００ ｖ厦门市路桥工程物资公司 ５３．８６ ０．００ ０．００ ０．００ 厦门港务集团有限公司 ０．００ ０．００ ５，３７０．３６ ５，３７０．３６ 合计 ６４０．２７ １９９．９６ ８，９４７．２２ ８，９１５．１４ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６３４．２３万元，余额１９９．９６万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司控股股东厦门港务集团有限公司（现已更名为厦门国际港务股份有限公司）曾于资产置换实施 前出具承诺函，保证在国有股权无偿划转及重大资产置换完成后，与本公司做到人员独立、资产独立完整、 业务独立、财务独立、机构独立，规范关联交易，避免与进行本公司同业竞争。 公司董事会认为，控股股东报告期内严格履行其所作出承诺，没有发生与上述承诺相违背的行为。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈甬军 ９ ５ ４ ０ 沈艺峰 ９ ６ ３ ０ 游相华 ９ ９ ０ ０ 蔡 军 ４ ２ ２ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，本公司独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议，对公司发生的凡 需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并出具了书面的独立董事意见函。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了六次监事会会议。 １、公司第二届监事会第十次会议于２００４年２月１８日在公司小会议室召开，本次会议应到监事７人，实到 ６人（监事马宁因工作原因无法出席本次会议，因此委托监事蔡佩珍代为行使表决权），会议审议通过了以 下决议：审议通过《２００３年度监事会工作报告》；审议通过２００３年年度报告及摘要；审议通过２００３年度利 润分配预案。 ２、公司第二届监事会第十一次会议于２００４年４月１３日在公司小会议室召开，本次会议应到监事７人，实 到６人（监事罗尔生因工作原因无法出席本次会议，因此委托监事梁超代为行使表决权），会议审议通过公 司２００４年第一季度报告。 ３、公司第二届监事会第十二次会议于２００４年４月１９日在公司小会议室召开，本次会议应到监事７人，实到６ 人（监事林美德因工作原因未能出席，因此委托监事梁超代其全权行使表决权），会议审议通过《关于本 公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方案的议案》。 ４、公司第二届监事会第十三次会议于２００４年６月２８日在公司小会议室召开，本次会议应到监事７人，实到 ７人，会议审议通过《关于部分监事辞职的议案》和《关于提名部分监事候选人的议案》。 ５、公司第二届监事会第十四次会议于２００４年７月２９日在公司会议室召开，本次会议应到监事７人，实到６人 （监事马宁因工作原因无法出席本次会议，因此委托监事林美德代为行使表决权），会议一致选举罗建中 先生为公司监事会主席。 ６、公司第二届监事会第十五次会议于２００４年８月１８日以通讯方式召开，本次会议应到监事７人，实到７人， 会议审议通过了《厦门路桥股份有限公司２００４年半年度报告》。 二、监事会发表独立意见 报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》 等有关法律规定，通过列席公司历次董事会会议和股东大会会议，积极努力地开展工作，认真履行监督职 能。监事会就公司２００４年度经营运作情况发表如下意见： １、公司依法运作情况。 监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总经理及高级管理人员 在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 利益的行为。 ２、公司的财务报告情况。 本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其它文件，监 事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经厦门天健华天 有限责任会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，厦门天健华天有限责任会计 师事务所出具的审计意见是客观的。 ３、募集资金的使用情况。 公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。 ４、收购、出售资产情况。 报告期内，本公司收购、出售资产的交易价格合理，交易符合法律程序， 未发现内幕交易或损害部分股东 权益或造成公司资产流失的情况。 ５、关联交易。 报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东 利益的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４１８，６０８，３９５．４４ ９８，０４０，８５１．１１ １１４，４４１，１７１．５７ ９１，６１８，６８９．０６ 短期投资 ８３７，６５５．７４ ２，３５８，１９６．４０ ２，３５８，１９６．４０ 应收票据 ５，２００，０００．００ ３，２００，０００．００ ４，１００，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ３６２，６４８，４１３．３２ ２４，６１２，３８６．９７ ６９，５５０，６８８．４９ 其他应收款 １５，４１３，２５６．２０ １４，９６３，２８７．５３ １０，７７９，２１７．８９ １２，７８１，６５１．１４ 预付账款 ４，０９９，１２２．１５ ６１０，００１．３０ １，５８８，５５６．１８ ２，０２１，９９１．３６ 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 应收补贴款 存货 ４９，９９３，６１２．７７ ６，１００，６８０．０１ ４３，６０９，９４５．８０ ２，１５６，３６４．０３ 待摊费用 ２，１６０，５２６．３５ １１６，６６７．００ １，３９３，２４７．３９ ５３７，２９９．１４ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８５８，９６０，９８１．９７ １４７，６４３，８７３．９２ ２４７，８２１，０２３．７２ １１１，４７４，１９１．１３ 长期投资： 长期股权投资 １３３，５１２，１２８．５６ ５３５，１６４，１４２．１１ ９３，８６４，３０１．７９ １５９，９９２，１１０．０８ 长期债权投资 长期投资合计 １３３，５１２，１２８．５６ ５３５，１６４，１４２．１１ ９３，８６４，３０１．７９ １５９，９９２，１１０．０８ 合并价差 ３，３４５，４７９．９４ ４，４８６，５２５．０６ 固定资产： 固定资产原价 １，０７７，０６５，７８５．１７ ５３８，４３５，７３１．６５ ２，５５５，０６１，２４１．５３ ２，４９０，６３０，５５７．４７ 减：累计折旧 ３６４，２０３，４６３．２９ １８１，３６２，２８４．９７ １９９，９０８，５７３．１５ １６９，２２１，２２５．１８ 固定资产净值 ７１２，８６２，３２１．８８ ３５７，０７３，４４６．６８ ２，３５５，１５２，６６８．３８ ２，３２１，４０９，３３２．２９ 减：固定资产减 ６９９，７００．６０ ３３０，４７０．１４ ４８６，２７４．７１ 值准备 固定资产净额 ７１２，１６２，６２１．２８ ３５６，７４２，９７６．５４ ２，３５４，６６６，３９３．６７ ２，３２１，４０９，３３２．２９ 工程物资 ２１８，９１５．００ ２１８，９１５．００ 在建工程 ２８，２１４，７５６．３０ ６５９，６９０．００ ５，６４５，４７１．２６ ４，６５５，３４０．００ 固定资产清理 固定资产合计 ７４０，５９６，２９２．５８ ３５７，４０２，６６６．５４ ２，３６０，５３０，７７９．９３ ２，３２６，０６４，６７２．２９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３２２，４９７，０８８．３０ ３１６，３４７，７５２．７７ ４，８８７，９１３．０３ ４，７１９，２３０．３９ 长期待摊费用 ２，５００，８３７．６５ １４，２６８，９７７．１６ １１，１６０，１２６．３７ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３２４，９９７，９２５．９５ ３１６，３４７，７５２．７７ １９，１５６，８９０．１９ １５，８７９，３５６．７６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，０５８，０６７，３２９．０６ １，３５６，５５８，４３５．３４ ２，７２１，３７２，９９５．６３ ２，６１３，４１０，３３０．２６ 流动负债： 短期借款 １７，０００，０００．００ １８３，０００，０００．００ １８０，０００，０００．００ 应付票据 ２３，０５１，２３８．６０ ２６，９６８，５０５．９０ 应付账款 ４１８，８９５，８８１．８８ １，２６９，３７４．５９ ４４，４３６，２５８．８０ １６，２２９，０４１．７０ 预收账款 ３０，１９８，３７８．７４ １，９６７，５４７．４９ ２７，３５６，７６０．０４ ２７，４６９．００ 应付工资 １８，１２２，１１０．６０ ２，６０２，１６８．００ ２，３９４，１３７．１２ 应付福利费 １５，５７０，９３０．０８ ４，３３１，１９９．４０ ３，０９４，３６５．７５ １５４，３６７．４６ 应付股利 应交税金 ２６，２６２，３５６．２０ ６，６７４，０６１．８６ １６，７０７，０９２．３１ １３，９２７，８９１．２２ 其他应交款 １５３，３６５．１１ ２３，８９６．５０ ９９，２０１．２２ ６３，４５５．０１ 其他应付款 ８７，３５３，２０４．８４ ７１，７６１，５４１．７３ ９６，６０６，７６４．０６ ９１，１６７，５２２．０４ 预提费用 １１０，２６４．０８ ２，３５７，０４５．６６ １，８４１，３６８．７５ 预计负债 一年内到期的长期 ９，０４５，９００．００ １３７，８１５，５４６．９６ １３７，８１５，５４６．９６ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６４５，７６３，６３０．１３ ８８，６２９，７８９．５７ ５４０，８３５，６７７．８２ ４４１，２２６，６６２．１４ 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 长期负债： 长期借款 １，００７，２３７，６０７．４８ １，００７，２３７，６０７．４８ 应付债券 长期应付款 １８１，４１４，３７６．１６ １３２，５００，０００．００ １３２，５００，０００．００ １３２，５００，０００．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １８１，４１４，３７６．１６ １３２，５００，０００．００ １，１３９，７３７，６０７．４８ １，１３９，７３７，６０７．４８ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８２７，１７８，００６．２９ ２２１，１２９，７８９．５７ １，６８０，５７３，２８５．３０ １，５８０，９６４，２６９．６２ 少数股东权益 ９５，４６０，６７７．００ ８，３５３，６４９．６９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２９５，０００，０００．００ ２９５，０００，０００．００ ２９５，０００，０００．００ ２９５，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２９５，０００，０００．００ ２９５，０００，０００．００ ２９５，０００，０００．００ ２９５，０００，０００．００ 净额 资本公积 ５０９，８６９，３８０．０９ ５０９，８６９，３８０．０９ ５０５，１０１，２１１．９４ ５０５，１０１，２１１．９４ 盈余公积 ８８，５４０，６２２．８０ ８８，５４０，６２２．８０ ６８，８９７，７３９．４０ ６８，８９７，７３９．４０ 其中：法定公益 ３６，４４８，２５１．０８ ３６，４４８，２５１．０８ ２６，６２６，８０９．３８ ２６，６２６，８０９．３８ 金 未分配利润 ２４２，０１８，６４２．８８ ２４２，０１８，６４２．８８ １６３，４４７，１０９．３０ １６３，４４７，１０９．３０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，１３５，４２８，６４５．７７ １，１３５，４２８，６４５．７７ １，０３２，４４６，０６０．６４ １，０３２，４４６，０６０．６４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，０５８，０６７，３２９．０６ １，３５６，５５８，４３５．３４ ２，７２１，３７２，９９５．６３ ２，６１３，４１０，３３０．２６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５３８，６１９，８１４．３４ ２１６，４７２，５２９．９０ ４１５，３７０，５４９．２９ ２３２，４５１，６２８．００ 减：主营业务成本 ３１８，２００，４０２．３０ ９６，４２３，５２８．４０ ２２２，３２７，８６４．２８ ７６，７３３，７８８．０５ 主营业务税金 １９，３４９，７６３．２９ １０，６７４，３４４．９１ １５，７２５，２４４．２８ １２，９０１，０５１．３５ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２０１，０６９，６４８．７５ １０９，３７４，６５６．５９ １７７，３１７，４４０．７３ １４２，８１６，７８８．６０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ８，１７３，６１１．７４ ５，９１４，４６３．７０ ３，４６５，９６６．９６ ３，５９９，６７８．６８ （亏损以“－” 号填列） 减：营业费用 １，６０４，４４１．１３ ２４５，２６０．８９ ３，１５２，９９４．５６ ４２９，１２４．４６ 管理费用 ５９，４１９，５３１．４０ ２７，８４７，０１４．４５ ３４，０１０，２５０．８１ １８，７４５，５８０．８７ 财务费用 １２，０６５，４５４．９４ １３，１８０，９９３．４８ ３２，８９４，４６５．０７ ３２，８７４，２２１．７０ 三、营业利润（亏损 １３６，１５３，８３３．０２ ７４，０１５，８５１．４７ １１０，７２５，６９７．２５ ９４，３６７，５４０．２５ 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１３，５４２，５１０．３５ ２８，５４２，４４２．１９ ２，２８９，１４１．６６ １３，１５５，９２７．３１ 损以“－”号填列） 补贴收入 １１，０００，０００．００ １１，０００，０００．００ 营业外收入 ２，０４８，０７９．２８ １７９，０６３．２４ ４０６，６１３．３７ ３７７，４８８．５５ 减：营业外支出 ７５５，９６４．４９ １８，２５９．０８ １，４６３，８０１．９９ ６５３，５７０．１２ 四、利润总额（亏损 １３４，９０３，４３７．４６ １１３，７１９，０９７．８２ １１１，９５７，６５０．２９ １０７，２４７，３８５．９９ 以“－”号填列） 减：所得税 ２５，９８７，４２３．２９ １５，５０４，６８０．８４ ２１，６４４，４３１．４１ １７，４６２，２２３．１７ 少数股东损益 １０，７０１，５９７．１９ ５２８，０５６．０６ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ９８，２１４，４１６．９８ ９８，２１４，４１６．９８ ８９，７８５，１６２．８２ ８９，７８５，１６２．８２ “－”号填列） 加：年初未分配利 １６３，４４７，１０９．３０ １６３，４４７，１０９．３０ ８７，１２９，７２０．９０ ８７，１２９，７２０．９０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２６１，６６１，５２６．２８ ２６１，６６１，５２６．２８ １７６，９１４，８８３．７２ １７６，９１４，８８３．７２ 减：提取法定盈余 ９，８２１，４４１．７０ ９，８２１，４４１．７０ ８，９７８，５１６．２８ ８，９７８，５１６．２８ 公积 提取法定公益 ９，８２１，４４１．７０ ９，８２１，４４１．７０ ４，４８９，２５８．１４ ４，４８９，２５８．１４ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２４２，０１８，６４２．８８ ２４２，０１８，６４２．８８ １６３，４４７，１０９．３０ １６３，４４７，１０９．３０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２４２，０１８，６４２．８８ ２４２，０１８，６４２．８８ １６３，４４７，１０９．３０ １６３，４４７，１０９．３０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５３２，１０７，９０１．９２ ２３４，２１５，５５６．６３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １９，１４７，５１５．３１ １４，７４１，５３３．８７ 现金流入小计 ５５１，２５５，４１７．２３ ２４８，９５７，０９０．５０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １８７，０２１，０９０．３６ ３７，４２８，８４５．４８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９２，０９６，００８．４８ ２６，３５７，３３２．２６ 支付的各项税费 ５７，５１０，２３９．８７ ２９，２０５，０８１．３７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０７，４１５，２２１．６５ ２４，５４６，８５１．８１ 现金流出小计 ４４４，０４２，５６０．３６ １１７，５３８，１１０．９２ 经营活动产生的现金流量净额 １０７，２１２，８５６．８７ １３１，４１８，９７９．５８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，２３３，７４２．７２ ６８０，２６２．８２ 取得投资收益所收到的现金 ５，９９１，７９９．２７ ６１８，５９７．８２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １０７，０３５．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ４３３，２１７，４５１．１４ ７９，８６４，２６４．１４ 现金流入小计 ４４０，５５０，０２８．１３ ８１，１６３，１２４．７８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５３，９８６，１７９．３４ １０，３３４，６４４．５３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２０，６４５，８９３．０２ １６，３９３，１６２．６１ 现金流出小计 ７４，６３２，０７２．３６ ２７，２２７，８０７．１４ 投资活动产生的现金流量净额 ３６５，９１７，９５５．７７ ５３，９３５，３１７．６４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 现金流入小计 ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２６０，０１９，５０６．０４ ２５４，７８７，７０２．９１ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １５，０３３，７８６．７３ １４，１４４，４３２．２６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２７５，０５３，２９２．７７ ２６８，９３２，１３５．１７ 筹资活动产生的现金流量净额 －１８５，０５３，２９２．７７ －１７８，９３２，１３５．１７ 四、汇率变动对现金的影响 ３７７，６６１．７９ 五、现金及现金等价物净增加额 ２８８，４５５，１８１．６６ ６，４２２，１６２．０５ 现金流量表补充资料 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ９８，２１４，４１６．９８ ９８，２１４，４１６．９８ 加：计提的资产减值准备 ２２，８４９，５６８．２１ ２２，４６１，００４．８３ 固定资产折旧 ５９，３７９，８５３．８０ ３８，７８６，９１３．００ 无形资产摊销 ３，２３７，４８９．１７ ３，１０５，４９８．４４ 长期待摊费用摊销 ２，４１０，７４４．８６ １，００４，４５４．３６ 待摊费用减少（减：增加） －７６７，２７８．９６ ４２０，６３２．１４ 预提费用增加（减：减少） －２，２４６，７８１．５８ －１，８４１，３６８．７５ 处置固定资产、无形资产和其他 －１，１７２，３１５．２７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １７１，５０２．３８ ５，１８９．５９ 财务费用 １４，６５６，１２４．９４ １４，１４４，４３２．２６ 投资损失（减：收益） ４，９２６，８７９．７２ －４７，００４，００２．２６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６，３８３，６６６．９７ ３，９４４，３１５．９８ 经营性应收项目的减少（减：增 ３０，６２０，８６６．８４ －７３，６９６，６３５．５６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１２９，３８６，１４４．４４ ７１，８７４，１２８．５７ 少） 其他 少数股东损益 １０，７０１，５９７．１９ 经营活动产生的现金流量净额 １０７，２１２，８５６．８７ １３１，４１８，９７９．５８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４０２，８９６，３５３．２３ ９８，０４０，８５１．１１ 减：现金的期初余额 １１４，４４１，１７１．５７ ９１，６１８，６８９．０６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２８８，４５５，１８１．６６ ６，４２２，１６２．０５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 一、本公司对坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项（含应收账款和其他应收款）期末余额的一定比例 提取坏账准备。资产置换前本公司应收款项坏账准备的具体提取比例为： 账 龄＿提取比例（％） １年以内（含１年，以下类推）＿－ １－２年＿１０ ２－３年＿２０ ３－５年＿５０ ５年以上＿１００ 本公司实施资产置换后，根据公司留存资产（主要系建材生产和销售）和置入资产（主要系港口物流 服务）业务经营的不同特点，在留存资产按原坏帐准备计提比例保持不变的情况下，增加置入资产应收款 项坏帐准备的具体提取比例为： 账 龄＿置入资产应收款项 提取比例（％） １年以内（含１年，以下类推）＿０．５ 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 １－２年＿１０ ２－３年＿５０ ３－５年＿１００ ５年以上＿１００ 此外，本公司对合并报表范围内各单位之间的应收款项不提取坏账准备；如果某项应收款项的可收回性明 显有别于其他应收款项，本公司采用个别认定法对该项应收款项提取坏账准备。 二、本公司２００４年度固定资产类别中的港务设施折旧年限为４０年，门式起重机折旧年限为１２－２４年，轮胎吊 折旧年限为１０－１２年，正面吊折旧年限为１２年，拖驳船类折旧年限为５－１５年。２００５年本公司的控股股东厦门 港务集团有限公司整体变更为厦门国际港务股份有限公司，为保持其合并报表范围内各公司同类固定资产 折旧年限一致，根据《运输企业财务制度》中固定资产分类折旧的规定及以上各项固定资产相关技术指标 反映的经济使用寿命，本公司对以上固定资产折旧年限拟自２００５年１月１日起变更为：港务设施类折旧计提 年限为５０年，门式起重机折旧计提年限为２５年，轮胎吊折旧计提年限为１２年、正面吊折旧计提年限为１５年， 拖驳船类折旧计提年限为１８年。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司本年与港务集团进行了重大资产置换，因此与上年相比，本年合并报表范围发生了较大变动，具体 如下： （１）资产负债表合并报表范围变更如下： ２００３年合并范围＿２００４年合并范围＿变化原因 厦门市路桥房地产开发有限公司＿＿２００４年７月资产置换置出 厦门市路桥储运有限公司＿＿２００４年７月资产置换置出 ＿厦门港务物流有限公司＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门港船务公司＿２００４年７月资产置换置入 ＿中国厦门外轮代理有限公司＿２００４年７月资产置换置入 ＿中国外轮理货总公司厦门分公司＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门港务国内船舶代理有限公司＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门港华集装箱修理有限公司＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门东铃码头有限公司＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门外代国际货运有限公司＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门外代航运发展有限公司＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门外代报关行有限公司＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门外代航空货运代理有限公司＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门外代仓储有限公司＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门港务物流保税有限公司＿２００４年新增投资单位 （２）利润表及利润分配表和现金流量表合并范围变化如下： ２００３年合并范围＿２００４年合并范围＿变化原因 厦门市路桥房地产开发有限公司＿厦门市路桥房地产开发有限公司１至７月会计报表＿２００４年７月资产置换置 出 厦门市路桥储运有限公司＿厦门市路桥储运有限公司１至７月会计报表＿２００４年７月资产置换置出 ＿厦门港务物流有限公司８至１２月会计报表＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门港船务公司８至１２月会计报表＿２００４年７月资产置换置入 ＿中国厦门外轮代理有限公司８至１２月会计报表＿２００４年７月资产置换置入 ＿中国外轮理货总公司厦门分公司８至１２月会计报表＿２００４年７月资产置换置入 厦门港务发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ＿厦门港务国内船舶代理有限公司８至１２月会计报表＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门港华集装箱修理有限公司８至１２月会计报表＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门东铃码头有限公司８至１２月会计报表＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门外代国际货运有限公司８至１２月会计报表＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门外代航运发展有限公司８至１２月会计报表＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门外代报关行有限公司８至１２月会计报表＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门外代航空货运代理有限公司８至１２月会计报表＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门外代仓储有限公司８至１２月会计报表＿２００４年７月资产置换置入 ＿厦门港务物流保税有限公司８至１２月会计报表＿２００４年新增投资单位 注：①厦门市路桥房地产开发有限公司和厦门市路桥储运有限公司系本公司资产置换前的子公司，故本 年度只合并其资产置换交割日前即２００４年１至７月利润表及利润分配表和现金流量表。 ②物流公司、船务公司、外代公司、理货分公司和国内船代公司等系本公司资产置换后增加的子公司，故 本年度只合并该等子公司资产置换交割日后即２００４年８至１２月的利润表及利润分配表和现金流量表。 ③厦门港务物流保税有限公司系本公司资产置换后投资设立的全资子公司，因此将其会计报表纳入本年合 并会计报表范围。