*ST海马(000572)*ST金盘2003年年度报告摘要

海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 股票简称：*ST 金盘 股票代码：000572 公告编号：2004-009 海南金盘实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 天津五洲会计师事务所海口齐盛分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长曲大利、财务总监赵树华、财务部部长符海声明：保证本年度报告中的 财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *st 金盘 股票代码 000572 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 邮政编码 570216 电子信箱 zangqian@21cn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 章黔 联系地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 电话 0898-66822672 传真 0898-66816370 电子信箱 zangqian@21cn.com －1－ 海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 主营业务收入 63,618,222.91 36,645,994.35 73.60% 70,926,440.00 利润总额 10,713,632.40 -45,845,525.47 123.37% -153,616,163.23 净利润 9,545,016.46 -45,930,827.02 120.78% -128,368,206.97 扣除非经常性损益 102.87% 1,121,166.43 -39,016,351.32 -80,144,227.47 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 697,389,517.85 719,693,781.04 -3.10% 735,998,528.97 股东权益（不含少 42,070,028.07 5,078,360.25 728.42% 50,923,885.72 数股东权益） 经营活动产生的现 9,737,221.89 -21,249,996.94 145.82%-- 11,522,064.20 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 每股收益 0.04 -0.21 119.05% -0.59 每股收益（如果股本变化， 0.04 -0.21 119.05% -0.59 按新股本计算） 净资产收益率 22.69% -904.44% 102.51% -252.00% 扣除非经常性损益的净利润 2.67% -926.00% 100.29% -156.00% 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金 0.05 -0.10 150.00% 0.05 流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 0.19 0.02 712.50% 0.24 调整后的每股净资产 0.15 -0.04 475% 0.08 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 －2－ 海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 112,225,653 -83,239,605 -83,239,605 28,986,048 其中：国家持有股份 83,239,605 -83,239,605 -83,239,605 0 境内法人持有股份 28,986,048 28,986,048 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 16,809,954 16,809,954 3、社会法人股 0 +83,239,605 +83,239,605 83,239,605 4、内部职工股 5、优先股或其他 未上市流通股份合计 129,035,607 129,035,607 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,786,103 72,800 72,800 86,858,903 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 72,800 -72,800 -72,800 0 已上市流通股份合计 86,858,903 86,858,903 三、股份总数 215,894,510 215,894,510 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,941 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 年度内 年末持股数 比例 股东名称(全称) （已流通 结的股份 股东性质 增减 量（股） （％） 或未流通） 数量（股） 海南海马投资有限公司 0 83,239,605 38.56 未流通 0 社会法人股 工行海南信托投资公司 0 19,324,032 8.95 未流通 0 国有股东 行海口信托咨询公司 0 9,662,016 4.48 未流通 0 国有股东 海口市金盘物业有限公司 0 4,701,858 2.18 未流通 0 定向法人股 上海新理益投资管理有限公司 0 1,634,560 0.76 未流通 0 定向法人股 何连谦 未知 775,152 0.36 已流通 0 A股 梁冬 未知 721,970 0.33 已流通 0 A股 陈燕玉 未知 532,672 0.25 已流通 0 A股 海南柯鑫投资有限公司 0 428,064 0.20 未流通 428,064 定向法人股 胡有余 未知 418,000 0.19 已流通 0 A股 公司前三名股东之间及与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 前十名股东关联关系或一致 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东 行动的说明 之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 －3－ 海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 何连谦 775,152 A股 梁 冬 721,970 A股 陈燕玉 532,672 A股 胡有余 418,000 A股 邓生科 405,100 A股 罗小妹 404,900 A股 赵 昆鸟 384,500 A股 蔡 军 375,700 A股 赵万能 350,770 A股 李简善 331,649 A股 前十名流通股股东关联关系 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 海南海马投资有限公司 新实际控制人名称 景柱 变更日期 2003 年 01 月 24 日 刊登日期和报刊 2003 年 1 月 25《证券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况介绍 名 称：海南海马投资有限公司 法定代表：景柱 成立日期：2002 年 12 月 12 日 注册资本：1.5 亿元 经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；房地产开发； 汽车、汽车零部件的开发、试制试验、制造、改装、销售及售后服务；汽车、汽车零部件的进出口； 汽车租赁、仓储、运输；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家 用电器、农副土特产品的销售。（以上涉及许可证的凭证经营） 2、控股股东的实际控制人情况介绍 景柱，男，1966 年生，博士，高级工程师。现任海南省人大常委，海南省总商会（工商联）副 会长，全国工商联执委，海南海马投资有限公司董事长兼总经理等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 曲大利 董事长 男 56 2003.3.5～2006.3.5 0 0 胡群 董事、总经理 男 40 2003.3.5～2006.3.5 0 0 赵树华 董事、财务总监 男 31 2003.3.5～2006.3.5 0 0 蒋雷 独立董事 男 48 2003.3.5～2006.3.5 0 0 －4－ 海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 杜传利 独立董事 男 37 2003.3.5～2006.3.5 0 0 曾忠淮 监事会召集人 男 50 2003.3.5～2006.3.5 0 0 文智雄 监事 男 45 2003.3.5～2006.3.5 1,500 0 王鸿儒 监事 男 39 2003.3.5～2006.3.5 0 0 章黔 副总经理、董事会秘书 男 42 2003.3.5～2006.3.5 0 0 丁道军 副总经理 男 47 2003.3.5～2006.3.5 30,100 100 变动原因：文智雄于 2003 年 3 月 5 日当选为监事，其年初所持股份已于 2003 年 1 月中旬卖出。丁道军于 2003 年 3 月 5 日被聘为公司副总经理，其年初所持股份已于 2003 年 2 月中旬卖出。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 胡群 海南海马投资有限公司 董事 长期 否 赵树华 海南海马投资有限公司 监事 长期 否 文智雄 海南海马投资有限公司 监事长 长期 否 王鸿儒 海南海马投资有限公司 监事 长期 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 53.59 金额最高的前三名董事的报 26.91 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会所发生的差旅费由公司另行支付 不在公司领取报酬、津贴的 王鸿儒 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 1 5～10 万元 6 5 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，按照年初制定的"以化解债务风险为重点，提高公司整体盈利水平为中心，扭亏为盈为 目标"的经营方针，在公司新一届经营管理班子的领导及全体员工的共同努力下，通过苦练内功、强 化管理、规范运作、提高效率，控制成本、开拓市场、盘活资产等举措，使公司实现了扭亏为盈的 目标，避免了退市摘牌。 同时，公司还成功化解了公司在中国银行海南省分行的 2.83 亿元的或有债务，并促使最大债权 人海南上恒投资有限公司兑现承诺，与公司签署了《债务豁免协议》，豁免了公司不计入报表的海口 保税区债务、部分直接债务及担保债务，消除了 2002 年度审计报告解释性说明段所涉及事项的影响， 消除了本公司潜在的债务风险，为公司今后能够快速而长远的发展创造了有利条件。 2003 年度公司实现主营业务收入 6,362 万元，比上年同期增加 74%；主营业务利润 2,432 万元， －5－ 海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 比上年同期增长 82%；净利润 955 万元，实现了扭亏为盈。其中：房地产销售收入 3,095 万元，矿 泉水销售收入 2,356 万元，物业收入 911 万元。 1、公司房地产经营方面 公司本部主营房地产。2003 年度实现销售收入 3 ,095 万元，比上年同期收入 889 万元增加 2,206 万 元。房地产销售收入增加原因主要是：公司投资兴建的"金盘雅苑"正式开盘销售，本期实现收入 1 ,433 万元；土地转让收入 988 万元，比上年同期增加 683 万元。2003 年度公司本部实现经主营业务利润 794 万元，净利润 891 万元。 2、工业产品的生产经营方面 海口金盘饮料公司主要生产桶装和瓶装矿泉水。该公司 2003 年通过加强内部管理、调整营销策略、 严格控制成本费用等措施，克服了原材料价格上涨、瓶装水平均销售单价下降、没有补贴收入等困 难，在矿泉水市场激烈的竞争中站稳脚跟，并取得了一定的成绩。2003 年全年完成产量为 444.48 万 桶/件，销量为 446.85 桶/件，分别比上年同期增长 9.2%、9.7%；销售收入为 2,356 万元，比上年同 期增长 5.56%；实现净利润 59 万元，比上年同期增长 6.9 倍。 3、物业租赁经营方面 海南金盘物业经营管理有限公司，全面负责对公司厂房、住宅楼等应出租建筑物的租赁经营，厂房、 生活小区物业管理等。该公司 2003 年全年住宅出租比上年同期增长 32%，厂房出租增长 27%，商业 用房增长 3.1%。该公司 2003 年度实现经营收入 911 万元，主营业务利润 800 万元，净利润 235 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业 毛利率比上 分行业或分产品 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 收入 务成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 商品房转让 1,664.15 1,015.26 38.99 255.42 61.60 306.41 租赁 442.64 150.12 66.09 281.83 306.56 -3.02 土地转让 988.57 934.43 5.48 224.08 385.14 -85.13 矿泉水销售 2,355.76 1,481.66 37.10 5.57 10.25 -6.74 物业管理 910.70 65.08 92.85 67.45 -48.52 20.96 其中：关联交易 1,163.38 1,020.73 12.26 100.00 100.00 100.00 关联交易的定价原则 关联交易依据市场价格定价 关联交易必要性、持续性 关联交易有利于增加公司的收入 的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南 6,362 74.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 823.28 占采购总额比重 93.34% 前五名销售客户销售金额合计 308.83 占销售总额比重 4.85% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、短期借款和长期借款期末数分别比期初数减少 １４１８ 万元和 ５５４３ 万元，主要是本期偿还借款 ２００ 万元，及根据债权转让协议将中行借款转为欠付海南上恒投资有限公司所致。 ２、股东权益期末数比期初数增加 ３６９９ 万元，主要是因为：①本年经营盈利 ９５５ 万元，影响股 东权益增加 ９５５ 万元；②因债务豁免 ２，５００ 万元，影响股东权益增加 ２，５００ 万元；③以车抵债净收 益 １１９ 万元，影响股东权益增加 １１９ 万元；④关联交易差价 ６６ 万元，影响股东权益增加 ６６ 万元； ⑤海口金盘饮料有限公司 ２００３ 年度经营盈利 ５９ 万元，影响股东权益增加 ５９ 万元。 ３、主营业务收入和主营业务利润分别比上年同期增长 ７３．６０％、８２％，主要是公司本部房地产业 务收入增加、利润增加所致。其中：商品房转让实现收入 １，６６４．１５ 万元，较上年的 ４６８．２２ 万元增 加 １，１９５．９３ 万元，毛利率由上年的－１８．８９％上升到今年的 ３８．９９％，占主营业务收入的比重也由上年 的 １２．７８％上升到今年的 ２６．１６％，主要原因系公司抓住房地产市场机遇增加投入、产出所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司将抓住绝大部分债务已清理、公司新的经营管理机制已初步形成这一良机，进一步加 强管理、规范运作；同时加大资产重组的力度，增加经济增长点，大幅提高盈利水平，为公司今后 恢复证券市场的融资功能夯实基础、创造条件。主要工作措施有： １、充分利用公司地源优势和资源优势，投资新的项目，寻求新的利润增长点，提高公司的整体 盈利水平。 ２、加大＂金盘雅苑＂的销售工作，争取实现全部销售。 ３、发挥房地产经营主业的优势，通过＂金盘雅苑＂房地产项目的开发建设，创造品牌效应；进一步积 累房地产项目整体策划的经验，利用存量土地开发新项目，增加利润来源。 ４、矿泉水厂在巩固海口市场的同时，健全营销制度，扩张营销网络，努力发展市外及省外市场， 提高市场占有率；充分挖掘内部潜力，加快技术改造，提高质量，降低成本，上马新产品，增强市 －7－ 海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 场竞争力。 ５、物业管理要全面走向市场，拓展服务项目，并提高服务管理水平与质量，进一步增加物业的 经营收入。 ６、争取以最小代价尽快处理历史遗留债务问题，彻底甩掉历史包袱。同时，积极进行资产重组， 全面优化产业结构。 ７、加大财务与工程审计的力度，并探索新的成本管理方式，完善成本管理机制，增强员工的成 本意识，从而进一步降低成本、压缩费用、减少损耗。 ８、进一步完善各项规章制度，并加强对各部门、子公司执行规章制度的监督与检查，使公司运 作更加严谨规范。 ９、优化、完善现有的人力资源管理体系。一方面实施全员绩效考核；另一方面建立有效的员工 激励机制，充分挖掘员工的潜能。同时，加强对员的培训，进一步提高员工的综合素质。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年度实现盈利 9,545,016.46 元，累计未弥补亏损为 333,868,630.73 元，公司五届六次 董事会议决定，2003 年度净利润用于弥补以前年度亏损，本年度对全体股东不进行利润分配，亦不 进行公积金转增股本。此预案将提请 2003 年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海口市工业开发进出口贸易公司 0.00 161.05 0.00 0.00 海口市工业建材发展公司 -203.57 0.00 0.00 0.00 海口金盘美工业建设开发有限公司 0.00 725.50 0.00 0.00 海口市工业建设开发总公司 0.00 5,751.05 0.00 0.00 海南通海新型建筑材料公司 -18.72 421.76 0.00 0.00 海口保税区开发建设总公司 0.00 0.00 100.00 1,831.50 合计 -222.29 7,059.36 100.00 1,831.50 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 －8－ 海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 中国银行海南省分行诉海口市金盘建筑材料公司借款纠纷、本公司承担连带责任一 案，标的 3,495 万元人民币和 377.345 万元美元本金及至本金还清之日止的利息，经公司 与中行协商，现中行已撤回起诉。详情参见 2003 年 3 月 4 日、5 月 13 日《证券时报》。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求，2003 年 3 月，公司 2003 年第一次临时股东大会中选举蒋雷、杜传利为独立董事， 独立董事所占比例已超过董事会人数的三分之一。独立董事自受聘以来，本着对全体股 东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽责，积极并认真参加公司董事会和股东会， 在 2003 年度董事会审议各项议案的过程中，多次发表独立意见，切实了履行了独立董事 职责。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务状况和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 审计意见 9.1 本公司财务报告经天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所注册会计师雷小玲、马 国华审计，并出具无保留意见无解释性说明的审计报告（五洲会字[2004]6—第 011 号）。 9.2 会计报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 海南金盘实业股份有限公司 董事长：曲大利 二００四年二月十七日 －9－ 海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 18,439,094.43 11,933,873.96 12,151,161.85 7,041,649.52 短期投资 应收票据 应收股利 720,170.40 720,170.40 720,170.40 720,170.40 应收利息 应收账款 5,492,351.75 5,057,345.74 11,731,525.21 11,300,352.85 其他应收款 30,008,728.56 29,423,397.69 40,134,119.02 39,031,886.18 预付账款 13,823,603.78 13,570,173.24 11,080,720.82 10,553,899.16 应收补贴款 9,499,942.00 9,499,942.00 9,499,942.00 9,499,942.00 存货 556,881,843.60 555,802,950.09 567,374,589.46 565,575,032.91 待摊费用 74,264.44 74,264.44 493,354.48 224,642.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 634,939,998.96 626,082,117.56 653,185,583.24 643,947,575.05 长期投资: 长期股权投资 25,487,939.20 30,350,961.07 25,487,939.20 27,342,129.16 长期债权投资 0.00 长期投资合计 25,487,939.20 30,350,961.07 25,487,939.20 27,342,129.16 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 104,004,469.64 9,956,292.56 105,959,088.62 11,634,686.56 减：累计折旧 33,071,199.43 7,414,083.06 30,939,429.18 8,242,060.09 固定资产净值 70,933,270.21 2,542,209.50 75,019,659.44 3,392,626.47 减：固定资产减值准备 41,360,286.68 41,360,286.68 固定资产净额 29,572,983.53 2,542,209.50 33,659,372.76 3,392,626.47 工程物资 在建工程 3,790,924.82 3,790,924.82 3,660,052.32 3,660,052.32 固定资产清理 固定资产合计 33,363,908.35 6,333,134.32 37,319,425.08 7,052,678.79 无形资产及其他资产: 无形资产 3,544,202.34 2,167,202.34 3,616,810.72 2,215,810.72 长期待摊费用 53,469.00 84,022.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,597,671.34 2,167,202.34 3,700,833.52 2,215,810.72 递延税项: 递延税款借项 资产总计 697,389,517.85 664,933,415.29 719,693,781.04 680,558,193.72 流动负债: 短期借款 16,721,290.00 16,721,290.00 30,901,290.00 18,721,290.00 应付票据 0.00 应付账款 2,418,458.46 1,420,204.86 2,336,294.74 1,500,204.86 预收账款 7,790,214.85 7,696,109.10 8,885,880.70 8,660,112.51 应付工资 176,976.82 142,724.00 应付福利费 3,457,914.77 2,988,757.38 2,987,263.01 2,855,734.52 应付股利 应交税金 3,345,740.93 2,576,410.63 1,152,671.47 1,182,120.22 其他应交款 4,162.78 -6,779.22 -45,980.59 -47,162.62 其他应付款 614,667,606.57 557,357,272.64 605,876,491.26 607,145,219.97 预提费用 3,196,774.60 2,317,511.49 3,409,839.27 2,593,726.47 预计负债 －2－ 海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 651,779,139.78 591,070,776.88 655,646,473.86 642,611,245.93 长期负债: 长期借款 3,540,350.00 3,540,350.00 58,968,946.93 3,385,705.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,540,350.00 3,540,350.00 58,968,946.93 3,385,705.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 655,319,489.78 594,611,126.88 714,615,420.79 645,996,950.93 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 215,894,510.00 215,894,510.00 215,894,510.00 215,894,510.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 215,894,510.00 215,894,510.00 215,894,510.00 215,894,510.00 资本公积 181,958,254.69 181,958,254.69 155,103,628.28 155,103,628.28 盈余公积 7,185,715.92 5,736,607.50 6,842,630.14 5,736,607.50 其中：法定公益金 5,296,069.49 4,813,033.35 5,181,707.56 4,813,033.35 未分配利润 -333,868,630.73 -333,267,083.78 -343,070,561.41 -342,173,502.99 其中：现金股利 未确认的投资损失 -29,099,821.81 0.00 -29,691,846.76 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 42,070,028.07 70,322,288.41 5,078,360.25 34,561,242.79 负债和所有者权益（或股东权益） 697,389,517.85 664,933,415.29 719,693,781.04 680,558,193.72 总计 利润及利润分配表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 63,618,222.91 30,953,560.28 36,645,994.35 8,891,843.90 减：主营业务成本 36,465,455.13 20,998,116.39 22,565,324.69 7,862,012.34 主营业务税金及附加 2,835,142.81 2,017,667.07 622,007.01 192,923.72 二、主营业务利润（亏损以“-”号 24,317,624.97 7,937,776.82 13,458,662.65 836,907.84 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 287,374.21 74.77 212,570.11 3,125.14 号填列） 减：营业费用 6,854,475.83 23,808.00 7,684,935.40 管理费用 5,475,365.79 2,121,862.29 52,083,814.95 48,092,433.53 财务费用 3,084,962.83 694,452.59 3,517,496.15 -24,132.29 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,190,194.73 5,097,728.71 -49,615,013.74 -47,228,268.26 加：投资收益（损失以“-”号 2,348,975.50 646,766.98 604,182.05 填列） 补贴收入 1,551,849.84 1,470,000.00 3,102,582.54 830,000.00 营业外收入 100,208.41 62,750.00 513,410.72 405,636.58 减：营业外支出 128,620.58 73,035.00 493,271.97 484,134.45 四、利润总额（亏损总额以“-”号 10,713,632.40 8,906,419.21 -45,845,525.47 -45,872,584.08 填列） 减：所得税 576,590.99 减：少数股东损益 0.00 加：未确认的投资损失 -592,024.95 -85,301.55 －3－ 海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,545,016.46 8,906,419.21 -45,930,827.02 -45,872,584.08 加：年初未分配利润 -343,070,561.41 -342,173,502.99 -297,139,734.39 -296,300,918.91 其他转入 六、可供分配的利润 -333,525,544.95 -333,267,083.78 -343,070,561.41 -342,173,502.99 减：提取法定盈余公积 228,723.85 提取法定公益金 114,361.93 114,361.93 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -333,868,630.73 -333,267,083.78 -343,070,561.41 -342,173,502.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -333,868,630.73 -333,267,083.78 -343,070,561.41 -342,173,502.99 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 78,579,820.43 40,959,928.04 收到的税费返还 81,849.84 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 39,701,819.33 24,551,071.82 经营活动产生的现金流入小计 118,363,489.60 65,510,999.86 购买商品、接受劳务支付的现金 32,934,020.25 21,562,900.98 支付给职工以及为职工支付的现金 8,761,798.28 3,293,318.57 支付的各项税费 4,372,885.13 1,055,649.81 支付的其他与经营活动有关的现金 62,557,564.05 32,602,275.90 经营活动产生的现金流出小计 108,626,267.71 58,514,145.26 经营活动产生的现金流量净额 9,737,221.89 6,996,854.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 87,867.00 41,150.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 87,867.00 41,150.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 210,322.27 136,992.27 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 －4－ 海南金盘实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流出小计 210,322.27 136,992.27 投资活动产生的现金流量净额 -122,455.27 -95,842.27 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 2,600,000.00 2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 727,165.14 9,118.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 3,327,165.14 2,009,118.99 筹资活动产生的现金流量净额 -3,327,165.14 -2,009,118.99 四、汇率变动对现金的影响 331.10 331.10 五、现金及现金等价物净增加额 6,287,932.58 4,892,224.44 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 9,545,016.46 8,906,419.21 加：未确认的投资损失 592,024.95 加：计提的资产减值准备 -7,128,664.03 -6,900,412.36 固定资产折旧 3,983,779.95 765,986.97 无形资产摊销 72,608.38 48,608.38 长期待摊费用摊销 30,553.80 待摊费用减少（减：增加） 419,090.04 150,377.59 预提费用增加（减：减少） -213,104.67 -276,254.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -16,990.72 -69,750.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,163,266.48 739,161.31 投资损失（减：收益） -2,348,975.50 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 10,492,745.86 9,772,082.82 经营性应收项目的减少（减：增加） 10,964,747.63 6,243,007.11 经营性应付项目的增加（减：减少） -22,826,268.55 -10,033,395.95 其他 658,416.31 0.00 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 9,737,221.89 6,996,854.60 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 18,439,094.43 11,933,873.96 减：现金的期初余额 12,151,161.85 7,041,649.52 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,287,932.58 4,892,224.44 －5－