北巴传媒(600386)北京巴士2004年年度报告摘要

北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事张家骥、石曙光，因公外出均委托龚绍清出席。 独立董事宁骚，因公外出未出席， 委托张国伍先生出席并行使表决权、发表独立意见，独立董事龙涛先生因辞职未出席。。 1.3、公司负责人董事长张国光先生、总经理龚绍清先生，主管会计工作负责人张莉萍女士，会 计机构负责人（会计主管人员）马京明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北京巴士 股票代码 600386 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区紫竹院路 32 号 北京市海淀区紫竹院路 32 号 邮政编码 100044 公司国际互联网网址 WWW.NEWBJBUS.COM 电子信箱 BJBASHI @BTAMAIL.NET.CN 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅世学 周旭明 联系地址 北京市海淀区紫竹院路 32 号 北京市海淀区紫竹院路 32 号 电话 010-68477383 010-68477383 传真 010-68731430 010-68731430 电子信箱 BJBASHI @BTAMAIL.NET.CN BJBASHI @BTAMAIL.NET.CN §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 2,191,388,980.21 1,641,330,850.78 1,641,330,850.78 33.51 1,418,525,071.00 1,418,525,071.00 收入 利润总额 52,987,264.19 70,290,965.29 70,290,965.29 -24.62 169,869,241.35 169,869,241.35 净利润 34,435,097.50 66,632,855.46 66,632,855.46 -48.32 119,940,606.71 119,940,606.71 扣除非经 常性损益 18,433,047.09 -59,519,394.43 -59,519,394.43 101,763,371.99 101,763,371.99 的净利润 第 1 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 3,323,585,000.90 2,987,106,868.52 2,987,106,868.52 11.26 2,392,548,476.80 2,392,548,476.80 股东权益 1,222,489,405.49 1,229,556,541.27 1,229,556,541.27 -0.57 1,242,270,336.29 1,161,630,336.29 经营活动 产生的现 365,392,846.03 399,903,420.22 399,903,420.22 -8.63 275,701,715.96 275,701,715.96 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.14 0.26 0.26 -46.15 0.48 0.48 最新每股收益 0.14 净资产收益率(%) 2.82 5.42 5.42 -2.60 1.033 1.033 扣除非经常性损益的净利润 1.51 -4.84 -4.84 6.35 8.76 8.76 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 1.45 1.59 1.59 -8.81 1.09 1.09 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.85 4.88 4.88 -0.61 4.61 4.61 调整后的每股净资产 4.67 4.71 4.71 -0.85 4.48 4.48 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 14,766,200.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,000,938.51 所得税影响数 -234,911.90 合计 16,002,050.41 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 172,000,000 172,000,000 其中： 国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 172,000,000 172,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 第 2 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 172,000,000 172,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资 0 0 股 3、境外上市的外资 0 0 股 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 252,000,000 252,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27,685 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 北京公共交通控股（集团）有限公司 0 170,280,000 67.57 未流通 国有股东 社会公众 全国社保基金一零七组合 5,514,291 5,514,291 2.19 已流通 未知 股东 社会公众 全国社保基金一零六组合 3,132,716 4,483,911 1.78 已流通 未知 股东 社会公众 丰和价值证券投资基金 -5,322,243 4,425,785 1.76 已流通 未知 股东 招商银行股份有限公司－中信经典配 社会公众 3,295,341 3,295,341 1.31 已流通 未知 置证券投资基金 股东 中国建设银行－华宝兴业多策略增长 社会公众 2,867,222 2,867,222 1.14 已流通 未知 证券投资基金 股东 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 社会公众 2,832,032 2,832,032 1.12 已流通 未知 证券投资基金 股东 社会公众 中国工商银行－同益证券投资基金 2,816,971 2,816,971 1.12 已流通 未知 股东 中国银行－嘉实服务增值行业证券投 社会公众 2,520,039 2,520,039 1.00 已流通 未知 资基金 股东 社会公众 华夏成长证券投资基金 -874,494 2,309,716 0.92 已流通 未知 股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 全国社保基金一零七组合 5,514,291 A 股 全国社保基金一零六组合 4,483,911 A 股 丰和价值证券投资基金 4,425,785 A 股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 3,295,341 A 股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,867,222 A 股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,832,032 A 股 中国工商银行－同益证券投资基金 2,816,971 A 股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,520,039 A 股 第 3 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 华夏成长证券投资基金 2,309,716 A 股 全国社保基金一零三组合 2,230,200 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北京公共交通控股（集团）有限公司 法人代表：郑树森 注册资本：228,539.8 万元人民币 成立日期：1980 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：汽车客运、客车修理。 根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京市公共交通总公司进一步规范改制的批 复》（京国资改发字[2004]24 号），北京市公共交通总公司改制成立北京公共交通控股（集团）有 限公司。本次改制前后公司实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。改制后，公司 资产、人员、生产业务均未发生变化，经北京市工商管理局核准，名称由北京市公共交通总公司变更 为北京公共交通控股（集团）有限公司。所以，本公司实际控制人也由北京市公共交通总公司变更为 北京公共交通控股（集团）有限公司，相关事项已经于 2005 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《上海 证券报》进行了公告。控股股东名称变更手续正在办理中。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张国光 董事长 男 54 2003-04-01～2005-06-30 0 0 副董事长、总 龚绍清 男 57 2003-04-01～2005-06-30 0 0 经理 张家骥 副董事长 男 52 2003-04-01～2005-06-30 0 0 直军 董事 男 43 2002-06-18～2005-06-30 0 0 董杰 董事 男 47 2002-06-18～2005-06-30 0 0 石曙光 董事 男 46 2003-06-18～2005-06-30 0 0 龙涛 独立董事 男 52 2002-06-18～2005-06-30 0 0 张国伍 独立董事 男 75 2002-06-18～2005-06-30 0 0 宁骚 独立董事 男 61 2002-06-18～2005-06-30 0 0 任绪贵 监事会主席 男 53 2003-06-18～2005-06-30 0 0 崔铁山 监事 男 54 2002-06-18～2005-06-30 0 0 王燕萍 监事 女 49 2002-06-18～2005-06-30 0 0 王茂深 副总经理 男 53 2002-06-18～2005-06-30 0 0 第 5 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 蔡连齐 副总经理 男 48 2002-06-18～2005-06-30 0 0 景长华 副总经理 男 46 2004-10-21～2005-06-30 0 0 刘玉祥 副总经理 男 53 2002-06-18～2005-06-30 0 00 吕先琦 副总经理 男 49 2002-06-18～2005-06-30 0 0 董福贵 副总经理 男 48 2004-10-21～2005-06-30 0 0 董事会秘书、 傅世学 男 31 2002-06-18～2005-06-30 0 0 副总经理 张莉萍 总会计师 女 55 2002-06-18～2005-06-30 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 北京市公共交通控股(集 张国光 董事、总经理 2004-09-20～至今 否 团)有限公司 北京市公共交通控股(集 直军 董事、总会计师 2004-09-20～至今 是 团)有限公司 北京市公共交通控股(集 董杰 财务部部长 2004-10-08～至今 是 团)有限公司 北京市公共交通控股(集 崔铁山 审计部副部长 2004-10-08～至今 是 团)有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,149,486 金额最高的前三名董事的报酬总额 380000(2 人） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 560,000 总额 独立董事津贴 30,000/每人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 直军、董杰、崔铁山，张家骥、王燕萍，石曙光。 姓名 报酬区间 人数 8 万元以上 3 7 万元至 8 万元之间 7 7 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司到报告期末，已经拥有运营车辆 7090 部，运营线路 139 条，运营线路长度达到 6216 公里。 面对 2004 年燃料价格不断上涨的状况，本公司在 2004 年遇到了很大的困难，燃料成本不断上升，导 致公司的客运业务盈利困难，同时，北京市交通拥堵的状况没有得到明显好转，使得客运业务的运营 效率有所下降。面对诸多不利因素，公司全体员工积极努力，开源节流，一方面抓线路调整，对配 车、班型、线路走向、站点设置等方面深入研究，尽最大努力保证收入的效益性；另一方面开展节油 降耗工作，从车辆技术状况、驾驶员操作技术等几个方面入手，节约成本。 为进一步节约管理成本，公司在 2004 年 9 月份对下属的 8 个客运分公司进行了重组，整合为 4 个分公司，有效地节约了管理费用、精减了部分管理人员，并提高了管理效率。 第 6 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司的广告业务在 2004 年进行了业务经营机制的改革，对所有广告媒体资源进行了重新估价，在此 基础上采取多种形式，进行了业务重组，在未来几年中，广告业务改革的效益将逐步体现。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 城市客运 1,222,245,991.00 1,036,083,621.20 15.23 26.65 14.64 139.78 长途客运 804,781,590.90 684,251,105.31 14.98 57.01 59.29 -7.51 广告业务 159,797,319.75 72,838,968.65 54.42 -1.61 25.79 -15.43 本公司与北京公共交通控股（集团）有限公司签署的《车辆加油加气协 关联交易的定价原则 议》、《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》。 关联交易必要性、持续性的说 上述关联交易的内容为燃料采购、房屋及公交场站使用租赁费 明 25,721,827.68 元，为本公司正常开展生产经营活动所必须。 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 169,255,924.00 占采购总额比重(%) 100 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重(%) 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 城市客运业务的毛利率本报告期比上一报告期增长 139.78%，主要原因是因为 2003 年公司客运 业务受到“非典”的影响，运营收入大幅度减少，而本报告期内“非典”的影响已经消除，运营收入 水平恢复正常所致。同时，在本报告期内由于燃料涨价等因素的存在，致使公司主营业务成本有所上 升，主营业务的毛利率水平与正常年度的水平仍存在较大差距。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 本报告期内，由于燃料涨价等因素导致城市客运业务和长途客运业务的盈利能力明显下降，因此 造成在本公司的利润构成中，广告业务在利润中所占的比重有所增长。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 本报告期内，由于生产规模扩张，贷款增长，造成公司总资产比上一报告期增长了 11.26%。 第 7 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 燃料价格在报告期内 3 次上涨，使得公司的燃料成本有较大幅度的上升，同时，北京市公交月票 仍然存在，票价仍然处于较低的水平，对公司的整体经营产生了直接的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 在 2005 年度，公司将在保证收入的效益性前提下，努力增加客运收入，城市客运部分力争实现 收入 12.5 亿元以上。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，公司 2004 度实现净利润 34,435,097.50 元， 按净利润 10%提取法定盈余公积 6,664,296.42 元（含子公司），按净利润的 10%提取法定公益 金 6,664,296.42 元（含子公司），提取以上公积金和公益金后，加年初未分配利润则年度末可向股 东分配的利润为 28,982,086.89 元，公司拟按期末总股本 25,200 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（社会公众股含个人所得税），共计分配股利 15,120,000 元，实际尚余可供股东分配的利润 13,862,086.89 元，结转至下年度。 公司拟按报告期末总股本 25200 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。 该预案尚需提交股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 北京公共交通控股（集团）有限公 0 0 1,508.08 2.51 司 合计 0 0 1,508.08 2.51 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京公共交通控股（集团）有 1,021.85 1,021.85 250 956.96 限公司 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 10,218,502.56 元人民币 ， 余额 10,218,502.56 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 龙涛 5 3 0 2 张国伍 5 5 0 0 宁骚 5 2 0 3 第 9 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事认真履行职责，出席董事会会议，履行章程赋予的特别职权，审查并批准了公司的重大 关联交易，为公司重大决策提供专业及建设性建议，对公司高级管理人员聘任发表了意见，并认真监 督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 北京京都审字（2005）第 0516 号 北京巴士股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京巴士股份有限公司（以下简称北京巴士公司）2004 年 12 月 31 日的公司 及合并资产负债表以及 2004 年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表。 这些会计报表的编制是北京巴士公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对 这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了北京巴士公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：高利萍 、曹阳 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 2005 年 4 月 10 日 第 10 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:北京巴士股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 490,311,848.38 493,136,583.57 268,878,271.14 321,587,033.48 短期投资 应收票据 应收股利 2,986,534.89 应收利息 应收账款 20,850,070.78 47,476,305.01 6,288,921.72 6,581,498.35 其他应收款 36,458,221.95 54,804,599.30 84,176,141.31 102,883,782.97 预付账款 187,316,694.30 75,752,826.84 82,892,015.76 74,598,529.54 应收补贴款 存货 30,677,274.66 58,411,313.38 11,012,513.03 25,263,798.75 待摊费用 9,624,643.94 15,716,065.53 6,238,557.09 10,645,685.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 775,238,754.01 745,297,693.63 459,486,420.05 544,546,863.01 长期投资： 长期股权投资 43,988,337.16 48,144,091.64 387,816,001.08 373,139,392.42 长期债权投资 长期投资合计 43,988,337.16 48,144,091.64 387,816,001.08 373,139,392.42 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 2,940,508,077.07 3,640,497,963.77 1,969,180,048.34 2,174,559,853.23 减：累计折旧 872,529,473.19 1,145,024,856.07 526,724,880.79 740,643,850.80 固定资产净值 2,067,978,603.88 2,495,473,107.70 1,442,455,167.55 1,433,916,002.43 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,067,978,603.88 2,495,473,107.70 1,442,455,167.55 1,433,916,002.43 工程物资 在建工程 65,256,730.99 4,351,431.05 267,000.00 459,480.00 固定资产清理 固定资产合计 2,133,235,334.87 2,499,824,538.75 1,442,722,167.55 1,434,375,482.43 无形资产及其他资产： 无形资产 13,634,282.49 13,091,883.29 长期待摊费用 21,010,159.99 17,226,793.59 15,654,916.71 11,657,920.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 34,644,442.48 30,318,676.88 15,654,916.71 11,657,920.71 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,987,106,868.52 3,323,585,000.90 2,305,679,505.39 2,363,719,658.57 流动负债： 短期借款 875,440,000.00 1,250,600,000.00 630,000,000.00 900,000,000.00 应付票据 111,083,000.00 33,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 13,076,186.32 127,117,474.57 11,701,475.78 12,738,156.10 第 11 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 101,798,138.22 221,396,408.66 38,441,179.58 40,915,252.58 应付工资 5,546,479.87 1,530,626.12 应付福利费 19,584,115.33 9,110,093.86 10,836,552.28 699,645.71 应付股利 54,990,825.31 462,666.77 54,966,900.00 应交税金 8,339,590.30 -7,177,292.24 3,700,052.72 -3,123,622.26 其他应交款 1,222,241.57 335,977.73 286,112.07 125,514.67 其他应付款 159,864,005.62 178,120,004.30 101,192,066.23 88,471,662.54 预提费用 64,625.01 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,351,009,207.55 1,814,495,959.77 856,124,338.66 1,039,826,609.34 长期负债： 长期借款 220,000,000.00 100,000,000.00 220,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 490,709.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 220,490,709.00 100,000,000.00 220,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,571,499,916.55 1,914,495,959.77 1,076,124,338.66 1,139,826,609.34 少数股东权益 186,050,410.70 186,599,635.64 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 资本公积 792,564,634.23 792,787,419.23 792,564,634.23 792,787,419.23 盈余公积 136,796,324.81 150,124,917.65 88,032,527.46 94,919,546.96 其中：法定公益金 56,429,903.13 63,094,199.55 37,271,916.93 40,715,426.68 未分配利润 48,195,582.23 28,982,086.89 96,958,005.04 84,186,083.04 拟分配现金股利 40,320,000.00 15,120,000.00 40,320,000.00 15,120,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -1,405,018.28 所有者权益（或股东权益） 1,229,556,541.27 1,222,489,405.49 1,229,555,166.73 1,223,893,049.23 合计 负债和所有者权益（或股东 2,987,106,868.52 3,323,585,000.90 2,305,679,505.39 2,363,719,658.57 权益）总计 公司法定代表人: 张国光 主管会计工作负责人: 张莉萍 会计机构负责人: 马京明 第 12 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:北京巴士股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,191,388,980.21 1,641,330,850.78 1,222,245,991.00 970,056,821.97 减：主营业务成本 1,799,265,379.39 1,392,676,734.87 1,036,083,621.20 904,693,406.10 主营业务税金及附加 78,408,919.39 42,694,230.50 40,334,117.35 20,220,729.57 二、主营业务利润（亏损以 313,714,681.43 205,959,885.41 145,828,252.45 45,142,686.30 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 59,030,116.09 49,013,635.24 37,092,253.59 37,932,429.07 “-”号填列） 减: 营业费用 18,588,857.12 15,882,171.23 管理费用 266,266,684.83 253,700,364.09 146,703,849.21 170,102,592.40 财务费用 35,783,899.52 22,248,765.83 35,077,612.61 18,097,115.70 三、营业利润（亏损以“-” - 52,105,356.05 -36,857,780.50 1,139,044.22 号填列） 105,124,592.73 加：投资收益（损失以“-” 356,239.95 201,213.72 32,377,652.49 58,575,929.54 号填列） 补贴收入 110,080,000.00 110,080,000.00 营业外收入 3,371,921.41 5,464,149.98 1,065,180.87 3,156,710.26 减：营业外支出 2,846,253.22 8,596,617.91 146,780.08 55,191.61 四、利润总额（亏损总额以 52,987,264.19 70,290,965.29 34,435,097.50 66,632,855.46 “-”号填列） 减：所得税 16,265,270.01 147,521.14 减：少数股东损益 3,448,940.19 3,510,588.69 加：未确认投资损失(合并报 1,162,043.51 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 34,435,097.50 66,632,855.46 34,435,097.50 66,632,855.46 填列） 加：年初未分配利润 48,195,582.23 87,134,782.79 96,958,005.04 124,291,720.68 其他转入 六、可供分配的利润 82,630,679.73 153,767,638.25 131,393,102.54 190,924,576.14 减：提取法定盈余公积 6,664,296.42 12,466,028.01 3,443,509.75 6,663,285.55 提取法定公益金 6,664,296.42 12,466,028.01 3,443,509.75 6,663,285.55 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 69,302,086.89 128,835,582.23 124,506,083.04 177,598,005.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 40,320,000.00 80,640,000.00 40,320,000.00 80,640,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 28,982,086.89 48,195,582.23 84,186,083.04 96,958,005.04 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 -656,019.87 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张国光 主管会计工作负责人: 张莉萍 会计机构负责人: 马京明 现金流量表 编制单位:北京巴士股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,363,371,013.32 1,257,740,994.40 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 29,617,305.17 2,137,267.59 现金流入小计 2,392,988,318.49 1,259,878,261.99 购买商品、接受劳务支付的现金 970,592,421.58 501,441,177.29 支付给职工以及为职工支付的现金 790,156,976.25 503,266,904.18 支付的各项税费 148,856,201.54 54,870,556.81 支付的其他与经营活动有关的现金 117,989,873.09 72,874,502.14 现金流出小计 2,027,595,472.46 1,132,453,140.42 经营活动产生的现金流量净额 365,392,846.03 127,425,121.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 855,106.53 44,290,511.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 8,135,056.30 4,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,990,162.83 44,294,711.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 508,655,063.46 148,685,827.99 投资所支付的现金 4,870,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 513,525,063.46 148,685,827.99 投资活动产生的现金流量净额 -504,534,900.63 -104,391,116.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,479,000,000.00 900,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 44,000,000.00 21,000,000.00 现金流入小计 1,523,000,000.00 921,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,223,840,000.00 750,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 157,193,210.21 141,325,242.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,381,033,210.21 891,325,242.50 筹资活动产生的现金流量净额 141,966,789.79 29,674,757.50 四、汇率变动对现金的影响 第 14 页 共 15 页 北京巴士股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 2,824,735.19 52,708,762.34 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 34,435,097.50 34,435,097.50 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,448,940.19 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,415,951.35 749,485.17 固定资产折旧 311,271,884.88 204,291,066.73 无形资产摊销 542,399.20 长期待摊费用摊销 4,438,056.00 3,996,996.00 待摊费用减少（减：增加） -6,091,421.59 -4,407,127.94 预提费用增加（减：减少） -64,625.01 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 688,901.29 121,306.88 固定资产报废损失 财务费用 38,779,932.18 37,038,342.50 投资损失（减：收益） -356,239.95 -32,377,652.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,734,038.72 -14,251,285.72 经营性应收项目的减少(减：增加) -88,981,338.65 -62,653,414.74 经营性应付项目的增加(减：减少) 92,599,347.36 -39,517,692.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 365,392,846.03 127,425,121.57 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 493,136,583.57 321,587,033.48 减：现金的期初余额 490,311,848.38 268,878,271.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,824,735.19 52,708,762.34 公司法定代表人: 张国光 主管会计工作负责人: 张莉萍 会计机构负责人: 马京明 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：张国光 北京巴士股份有限公司 2005 年 4 月 10 日 第 15 页 共 15 页