鲁泰Ａ(000726)2001年年度报告

鲁泰纺织股份有限公司 年度报告 ===2001=== 山东 淄博 二 00 二年三月二十九日 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 … … … … … … … … … … … … … … . . … ..2 第二节 公司基本情况简介 … … … … … … … … … … . . … ..2 第三节 会计数据和业务数据摘要 … … … … … … … … . ...3 第四节 股本变动及股东情况 … … … … … … … … … … ....6 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 … … ....8 第六节 公司治理结构 … … … … … … … … … … … … … . .10 第七节 股东大会情况简介 … … … … … … … … … … … . .12 第八节 董事会报告 … … … … … … … … … … … … … … . .13 第九节 监事会报告 … … … … … … … … … … … … … … ..22 第十节 重要事项 … … … … … … … … … … … … … … … . .24 第十一节 财务报告 … … … … … … … … … … … … … . … . 25 第十二节 备查文件目录 … … … … … … … … … … . … … . 51 1 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 在公司第三届八次董事会上董事陈锐谋委托刘石祯董事长参加会议并行使表决 董事陈有汉先生 许植楠先生 李景河先生因故未能出席此次会议 亦未委托其他董 事代为出席 第二节 公司基本情况简介 一 公司名称 中文 鲁泰纺织股份有限公司 英文 LUTHAI TEXTILE CO. LTD 二 公司法定代表人 刘石祯 三 公司董事会秘书 秦桂玲 证券事务代表 郑卫印 电 话 0533-5285166 传 真 0533-5282188 联系地址 淄博市淄川区松龄东路 81 号 四 公司注册地址 淄博市淄川区松龄东路 81 号 公司办公地址 淄博市淄川区松龄东路 81 号 邮政编码 255100 电子信箱 lttc @public.zbptt.sd.cn 国际互联网网址 www.lttc.com.cn 五 公司信息披露指定报刊 证券时报 上海证券报 大公报 2 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司年报指定登载网址 http://www.cninfo.com.cn 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码 000726 200726 七 其他有关材料 公司变更注册登记日期 2002 年 3 月 25 日 地点 淄博市工商局 企业法人营业执照注册号 企股鲁淄总字第 000066 号 税务登记号码 370302613281175 公司聘请的会计师事务所名称 境内审计 山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址 山东省济南市泺源大街 5 号良友富临大酒店 4 层 境外审计 普华永道中国有限公司 办公地址 北京朝阳区光华路 1 号北京嘉里中心北楼 18 层 第三节 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度会计数据 单位 人民币元 利润总额 132,967,382.20 净利润 114,127,427.79 扣除非经常性损益后的净利润 119,574,208.17 主营业务利润 229,091,564.62 3 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 其他业务利润 3,051,741.45 营业利润 137,417,400.07 投资收益 1,610,772.25 补贴收入 -- 营业外收支净额 - 6,060,790.12 经营活动产生的现金流量净额 7,652,356.32 现金及现金等价物净增加额 -444,378,199.75 说明 扣除非经常性损益后的净利润系由流动资产盘盈 56,659.05 元 处理固定资 产净损失 5,231,340.82 元 计提固定资产减值准备 1,258,293.14 元 罚款收入 221,186.94 元 其它净收入 207,656.90 元等所致 所得税影响额为 557,350.69 元 公司净利润和净资产差额说明 单位 人民币千元 1 国际会计准则税前利润 １３９，３５８ 调整项目 折旧 －３，０００ 冲销递延的人员培训费 －２，４５１ 冲销长帐龄的应付款 －９４０ 中国会计准则税前利润 １３２，９６７ 计提所得税 １９，００２ 少数股东权益 -162 净利润 114,127 2 国际会计准则净资产 1,314,320 历年累积影响数 4 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 公积金 44,362 未分配利润 -118,670 中国会计准则净资产 1,240,012 注 国际会计准则报告期净利润不作预分 二 公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 指 标 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入 785,693,831.68 485,928,527.85 398,139,110.47 净利润 114,127,427.79 86,511,010.18 64,429,486.80 总资产 1,489,356,674.15 1,418,552,507.87 610,002,198.02 股东权益 1,240,012,124.65 1,211,056,058.77 335,174,404.15 每股收益 0.42 0.415 0.41 每股净资产 4.58 5.81 2.12 净资产收益率 9.20% 7.14% 19.22% 调整后的每股净资产 4.57 5.79 2.10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.42 0.62 三 补充财务指标 净利润计算 扣除非经常性损益后的净利润计算 财务指标 合 并 母公司 合 并 母公司 加权平均净资产收益率 9.00% 9.03% 9.43% 9.43% 全面摊薄净资产收益率 9.20% 9.23% 9.64% 9.64% 加权平均每股收益 0.42 0.42 0.44 0.44 全面摊薄每股收益 0.42 0.42 0.44 0.44 5 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 四 报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 208,300,000 952,945,243.08 34,346,899.86 15,183,040.14 280,875.69 1,211,056,058.77 本期增加 62,490,000 939,858.09 11,570,890.22 5,785,445.11 114,127,427.79 194,913,621.21 本起减少 62,490,000.00 103,467,555.33 165,957,555.33 期末数 270,790,000 891,395,101.17 45,917,790.08 20,968,485.25 10,940,748.15 1,240,012,124.65 变动原因 资本公积本期减少系报告期内实施资本公积金转增股本引起 本期 增加数系无法支付的应付帐款 盈余公积 法定公益金本期增加数为公司按 2001 年度预分方案提取所致 未分配利润增加数为公司 2001 年度的净利润 减少数为 2001 年度预分利润 第四节 股本变动及股东情况 一 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位 股 本 次 变 本次变动增减 + 本 次 变 动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 29,150,000 8,745,000 37,895,000 外资法人持有股份 29,150,000 8,745,000 37,895,000 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 20,000,000 6,000,000 26,000,000 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 78,300,000 23,490,000 101,790,000 二 已流通股份 1 人民币普通股 50,000,000 15,000,000 65,000,000 2 境内上市的外资股 80,000,000 24,000,000 104,000,000 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 130,000,000 39,000,000 169,000,000 三 股份总数 208,300,000 62,490,000 270,790,000 6 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 二 股票发行与上市情况 A 公司于 2000 年 12 月增资发行人民币普通股 5000 万股 发行价格为每股 17.80 元人民币 该股份于 2000 年 12 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市 B 公司于 1997 年 8 月发行境内上市外资股 8000 万股 发行价格为每股 1.93 元 港币 于 1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所挂牌上市 C 本公司于 1993 年 2 月发行内部职工股 1000 万股 每股面值 2 元 发行价格 每股 4 元 公司于 1994 年 4 月将每股面值 2 元的股票拆细为每股 1 元 拆细后内部职 工股变更为 2000 万股 该内部职工股份于 1997 年 4 月托管于山东证券登记有限责任 公司 于 2000 年 12 月起已全部托管于深圳证券登记有限公司 该股份待公司增发 A 股上市满三年后方可上市流通 三 报告期末股东情况 1 本年度末股东总数 44437 户 其中境内上市外资股股东 9569 户 2 本公司前 10 名股东持股变动情况 序号 股东名称 期初数 本期增减 期末数 持股比例 1 淄博鲁诚纺织有限公司 29,150,000 +8,745,000 37,895,000 14 % 2 泰纶纺织有限公司 29,150,000 +8,745,000 37,895,000 14 % 3 SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED B 股 0 +3,532,100 3,532,100 1.30% 4 DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD B 股 5,000,000 -1,764,650 3,235,350 1.19% 5 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND /CHINA EQUITY AC ( B 股) 3,111,004 -199,713 2,911,291 1.08 % 6 华安创新证券投资基金 A 股 0 +2,363,394 2,363,394 0.87% 7 裕隆证券投资基金 A 股 675,992 +1,544,159 2,220,151 0.82% 8 安顺证券投资基金 A 股 595,992 +1,537,440 2,133,432 0.79% 9 RIPPERTON ASSETS LIMITED B 股 0 +2,000,200 2,000,200 0.74% 10 SSBT/THE CHINA FUND-UH1 UHO1 B 股 0 +1,990,000 1,990,000 0.73% 说明 1 上述前 10 名股东中的第一 二位为公司发起人股东 其股份变动是因 7 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 公司报告期内实施资本公积金转增股本所致 第三至第十位股东所持股份的变动是因 其买卖公司 A 股或 B 股的交易行为所致 2 前十名股东之间不存在关联关系 3 持股 5% 以上 含 5% 及控股股东介绍 1 淄博鲁诚纺织有限公司 法人代表 刘子斌 注册资本 867 万元人民币 经营范围 从事纺织品 针织品 服装及其它缝纫制品等 说明 淄博鲁诚纺织有限公司为本公司的第一大股东 亦为公司的实际控制 股东 该公司成立于 1998 年 9 月 是在原公司发起人淄博第七棉纺厂的基础上 改制而成的 本年末持有本公司股份 3789.5 万股 占公司股本的 14% 系发起 人股 未上市流通 亦无股份质押和冻结情况 2 泰纶 泰国 纺织有限公司 法人代表 许植楠 经营范围 纺纱 说明 该公司为本公司并列第一大股东 年末所持本公司股份 3789.5 万股 占公司股本的 14% 系外资发起人股 未上市流通 亦无股份质押和冻结情况 第 五 节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期 期初持股数 期末持股数 刘石祯 董事长兼总经理 男 62 2001/5/7-2004/5/7 84,800 110,240 陈有汉 副董事长 男 69 2001/5/7-2004/5/7 许植楠 董事兼副总经理 男 72 2001/5/7-2004/5/7 李景河 董事 男 77 2001/5/7-2004/5/7 陈锐谋 董事 男 58 2001/5/7-2004/5/7 苏化生 董事兼总会计师 男 58 2001/5/7-2004/5/7 19,600 25,480 孙志刚 董事 男 40 2001/5/7-2004/5/7 11,800 15,340 王方水 董事兼总工程师 男 41 2001/5/7-2004/5/7 10,000 13,000 秦桂玲 董事兼董事会秘书 女 36 2001/5/7-2004/5/7 12,000 15,600 8 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 刘子斌 董事 男 37 2001/5/7-2004/5/7 藤原英利 董事 男 62 2001/5/7-2004/5/7 李同民 监事兼生产部经理 男 46 2001/5/7-2004/5/7 13,200 17,160 朱令文 监事兼国外业务部经理 男 48 2001/5/7-2004/5/7 28,000 36,400 赵可桂 监事兼总经济师 男 55 2001/5/7-2004/5/7 20,000 26,000 说明 公司董事 监事及高管人员所持股份的变更原因为公司报告期内实施资本 公积金转增股本所致 二 年度报酬情况 1 董事 监事兼任公司高级管理人员 公司根据其担任的职务及贡献 按公司的 工资制度确定其报酬及奖励情况 2 现任董事 监事中有 4 人不在本公司领取报酬 分别为 陈有汉 许植楠 李 景河 陈锐谋 其中许植楠在股东单位泰纶纺织有限公司领取报酬 公司没有为其提 供其他津贴 3 在公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 262.27 万元 其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 155.07 万元 金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额为 155.07 万元 董事 监事和高级管理人员的年度报酬区间为 100 万元以上 1 人 20 30 万元 3人 10 20 万元 5 人 5 万元以下 1 人 4 本报告期内董事变更情况 公司董事李振伟 赵可树两人因任期届满提出辞去 公司董事职务 经 2000 年年度股东大会换届选举增补刘子斌 孙志刚为公司第三届董 事会成员 5 公司员工情况 报告期末 公司共有在职员工 4476 人 其中生产人员 3615 人 销售人员 196 人 技术人员 498 人 财务人员 29 人 行政人员 138 人 现有大中专以 上学历的员工 1280 人 公司现有退休职工 48 人 9 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 第 六 节 公司治理结构 一 公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规的要求 不断完善 公司法人治理结构 建立健全现代企业制度 规范公司运作机制 制定了 公司章程 并根据各项法规的要求对公司章程进行了进一步的修订和完善 公司治理现状如下 1 股东与股东大会 公司按照 公司章程 及其他有关规定召集 召开股东大会 保证股东按其持有的股份享有平等的权利 公司按 深圳证券交易所上市规则 等有 关信息披露的要求 通过三家证监会指定报刊 指定的网站及公司网站披露公司重大 信息 保证全体股东的知情权 公司现已根据 上市公司治理准则 等有关上市公司 治理的规范性文件制订了 股东大会议事规则 待提交公司 2001 年度股东大会批准 后生效 2 控股股东与公司 公司与控股股东 公司第一大股东 之间已经实现了人员 资产 财务完全分开 组织机构 生产 经营业务独立 独立核算 独立照章纳税 独立承担责任和风险 不存在控股股东占用上市公司资产的情况 3 董事与董事会 公司按照 公司章程 及有关规定选聘董事 董事的人数及构 成符合有关法律 法规的要求 董事能根据公司全体股东的最大利益 忠实 诚信 勤勉地履行职责 公司现已根据 上市公司治理准则 等有关上市公司治理的规范性 文件制订了 董事会议事规则 待提交公司股东会批准后生效 4 绩效评价与激励约束机制 公司准备在独立董事到位后 设立董事会专门委员 会 待各委员会成立后 公司将建立健全公司董事 监事及高级管理人员的激励约束 机制 5 利益相关者 公司一向尊重和维护银行及其他债权人 公司员工 客户 社区 10 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 等其他利益相关者的合法权益 6 持续信息披露情况 公司严格按照 深圳证券交易所上市规则 等有关信息披 露的要求 能准确 及时 完整地通过三家证监会指定报刊 指定的网站及公司网站 披露公司重大信息 公司董事会秘书负责信息披露 接待来访 回答咨询 联系股东 等事项 公司现已根据 上市公司治理准则 等有关上市公司治理的规范性文件制订 了 信息披露制度 待提交公司董事会批准后生效 7 公司已根据 上市公司治理准则 上市公司建立独立董事制度的指导意见要 求 的要求 对 公司章程 进行了相应修改 公司目前尚未设立独立董事 但公司 董事会已确定了两名独立董事候选人 准备提交 2001 年度股东大会批准 二 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见 的规定要求 已经修订了 公司章程 等有关文件 并已确定了 2 名独立董事候 选人 待 2001 年度股东大会审议通过后就任 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构及财务方面的分开情况 1 业务分开情况 公司在业务上与控股股东已完全分开 具有完全独立的产 供 销系统和自主独立的经营运作能力 2 人员分开情况 公司在劳动 人事 工资管理方面完全独立 具有独立完整的 自主能力 3 资产分开情况 公司具有完整的法人财产权 拥有独立的生产系统 辅助生产 系统和配套设施 对工业产权 商标 非专利技术等无形资产具有独立所有权 4 机构分开方面 公司组织机构完全独立 不存在与控股股东合署办公的情况 5 财务分开方面 公司具有独立的财务部门 有规范的财务核算体系和财务管理 11 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 制度 有独立的银行帐户 四 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度的建立 实施情况 公司目前根据公司治理准则修改了 公司章程 待独立董事到位 各专门委员会 成立后 将制定更加透明 公正的董事 监事及高级管理人员的考评及激励机制 第七节 股东大会情况简介 公司本报告期内共召开了两次股东大会 即 2000 年年度股东大会和 2001 年第一次 临时股东大会 会议由广东博洋律师事务所出具了法律意见书 一 会议的通知情况 2000 年年度股东大会和 2001 年第一次临时股东大会的会议通知分别刊登在 2001 年 3 月 20 日 2001 年 8 月 2 日的 证券时报 上海证券报 和 香港商报 上 二 会议的召开情况 1 2000 年年度股东大会于 2001 年 5 月 10 日在公司召开 出席会议的股东及股 东代表 57 人 代表有表决权的股份 8501.1987 万股 占公司股本总额 20830 万股的 40.81% 会议审议通过了以下决议 1 董事会 2000 年度工作报告 2 监事会 2000 年度工作报告 3 公司 2000 年度财务决算报告 4 公司 2000 年度利润分配方案 5 公司增发 A 股超额募集资金投向的议案 6 公司董事会换届选举的议案 7 公司监事会换届选举的议案 8 关于修改公司章程的议案 12 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 9 关于聘请公司财务审计机构的议案 此次股东大会决议公告及广东博洋律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书 公告刊登于 2001 年 5 月 11 日的 证券时报 上海证券报 和 香港商报 2 2001 年第一次临时股东大会于 2001 年 9 月 12 日在公司召开 出席会议的股东 及股东代表 44 人 代表有表决权的股份 11026.5404 万股 占公司股本总额 27079 万 股的 40.72% 会议审议通过了以下决议 关于公司用增发 A 股超额募集资金 13500 万元 投资建设 2 万锭 COM 纺纱生产 线的议案 此次股东大会决议公告及广东博洋律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书 公告刊登于 2001 年 9 月 13 日的 证券时报 上海证券报 和 香港商报 三 选举 更换公司董事 监事情况 本报告期内由于公司上届董事会和监事会任期届满 公司在 2000 年年度股东大会 上对董事会和监事会成员进行了换届选举 此次股东大会通过记名式逐项表决的方式 选举产生了新一届董事会和监事会成员 任期三年 本届董事会成员为 刘石祯 陈 有汉 许植楠 李景河 陈锐谋 藤原英利 刘子斌 王方水 苏化生 秦桂玲 孙 志刚 本届监事会成员为 李同民 赵可桂 朱令文 第八节 董事会报告 一 公司本报告期的经营情况 一 主营业务的范围及其经营状况 1 公司经营范围 公司是集纺纱 漂染 织布 后整理及制衣于一体的高度垂直 综合生产的企业 主导产品为衬衣用色织面料 公司产品 86%以上出口 市场覆盖日 本 韩国 美国 英国 意大利等三十多个国家和地区 是亚洲最大的色织布生产基 13 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 地 2 主营业务的范围及其经营状况 单位 千元 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 产品 ２００１年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 纺纱 ３５，４４３ ２７８ ３５，７２２ １，６１６ －２７９ －１，３３９ 坯布 ３，９９９ ８１５ ４，２８８ ７３７ －２９０ ７８ 衬衣色织面料 ６２３，４５４ ４０３，５１９ ４４４，６８７ ２７４，７９４ １７８，７６８ １２８，７２５ 衬衣 １１４，０２２ ７６，８８９ ６５，４２５ ４９，１２０ ４８，５９７ ２７，７６９ 其他 ８，７７６ ４，４２７ ６，３１６ ４，５２３ ２，４６０ －９５ 合 计 ７８５，６９４ ４８５，９２８ ５５６，４３８ ３３０，７９０ ２２９，２５６ １５５，１３８ 3 主要产品的市场占有情况 单位 千元 项 目 2001 年 比例 % 2000 年 比例 % 日 本 147,501 18.77 70,491 14.51 香 港 271,004 34.49 185,289 38.13 东南亚 162,668 20.71 105,569 21.73 欧 洲 56,169 7.15 41,593 8.56 南美洲 27,051 3.44 26,061 5.36 其 他 8,674 1.10 -- -- 国 内 112,627 14.34 56,926 11.71 合 计 785,694 100.00 485,929 100.00 占公司主营业务收入 10%以上的业务为衬衣色织面料业务 衬衣业务 分别占主 营业务收入的 79.35% 14.51% 属于纺织 服装行业 4 本报告期内公司主营业务 产品品种及结构均未发生重大变化 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司共有 4 家控股子公司 北京鲁泰衬衫有限公司 青岛保税区鲁泰国际贸易 有限公司及北京思创服饰有限公司 东营鲁信纺织有限公司 其经营情况如下 14 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 北京鲁泰衬衫有限公司主要以生产衬衫为主 注册资本 560 万元 总资产 1082 万 元 公司拥有 60%股权 全年实现主营业务收入 661 万元 净利润-9.7 万元 青岛保税区国际贸易有限公司 主要从事国际贸易 转口贸易 保税区企业直接 贸易 经济咨询等业务 注册资本 160 万元 总资产 88.6 万元 公司拥有 75%股权 本年度净利润-9.3 万元 北京思创服饰有限公司 主要从事生产销售服装服饰 注册资金 100 万美元 总 资产 2441 万元 公司拥有股权 60% 本年度实现主营业务收入 1268 万元 净利润-227.6 万元 东营鲁信纺织有限公司 主要从事纺纱生产 注册资本 10000 万元 公司拥有股 权 65% 总资产 11401 万元 该公司本年度实现主营业务收入 5949 万元 净利润 195.26 万元 三 主要供应商 客户情况 公司报告期内向前五名供应商合计采购金额 2.99 亿元占全年采购总额的比例为 41.70% 公司报告期内向前五名客户合计销售金额 4.48 亿元占全年销售总额的比例为 57.06% 四 在经营中出现的问题与困难及解决情况 公司本年度生产经营情况良好 经营过程中没有遇到重大的问题与困难 五 盈利预测的披露情况 公司在 2000 年 11 月增发 A 股时的招股意向书中曾披露过对本报告期的盈利预 测和主营业务收入 实际完成数均未超过预测数的 20% 二 报告期内募集资金延续使用情况 15 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 1 募集资金时承诺投资项目 项目进度与实际投资项目 进度的异同 单位 万元 承诺投资项目 实际投资项目 计划投资 实际投资 投入资金比例 1 高档色织面料技改项目 相同 26731 27182.66 101.69% 2 高档面料后整理技改项目 相同 15630 5404.14 34.58% 3 东营天信合资项目 相同 6500 6500.00 100.00% 4 补充流动资金 相同 7000 7000.00 100.00% 5 液氨整理项目 相同 5000 2473.42 49.47% 6 纺纱技术改造项目 相同 3027 3170.59 104.74% 7 漂染设备改造项目 相同 3192 3305.40 103.55% 8 成立鲁泰香港有限公司 相同 636 0 0 9 2 万锭 COM 纺纱项目 相同 13500 1458.45 10.80% 合 计 81216 56494.66 说明 1 4 项目为公司前次增发 A 股的承诺项目 5 8 项目是增发完成后经过股东大会审议通过的增发 A 股超额募集资金的投资项目 尚未使用的募集资金用于归还银行贷款及投资国债业务 2 实际投资未发生变更项目情况 1 高档色织面料技术改造项目 本报告期内一 二 三期工程已全部投产 报 告期内新增销售收入 22131 万元 新增利润 4412 万元 2 与东营天信合资组建的东营鲁信纺织有限公司已于 2001 年 3 月 1 日正式注册 投入生产运营 报告期内实现销售收入 5949 万元 实现利润 195.26 万元 3 实际投资发生变更项目情况 1 报告期内改变 2 万锭 COM 纺纱生产线的投资方式 由原计划全额投资 13500 万元的独立项目变更为与淄博泰美领带有限公司共同投资组建淄博鲁华纺织有限公 司 该公司注册资本 800 万元 本公司出资 720 万元 占注册资本的 90% 该项变更 已经公司三届五次董事会审议并形成决议 该项决议公告及关联交易公告 变更募集 资金投资公告均已刊登在 2001 年 12 月 22 日的 证券时报 上海证券报 香港商报 上 并将提交 2001 年年度股东大会批准 2 高档面料后整理技术改造项目 该项目计划投资 15630 万元 生产用厂房 已全部完工 一条生产线已安装完毕并投入生产运行 公司根据市场变化 对该项目 16 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 的工艺配置进行了调整 另外 通过招标采购使设备价格较预算有所下降 因此 该 项目再需投资 4600 万元即可满足现有 6000 万米色织布生产能力的要求 暂时不需要 增加投资 公司计划将该项目节余的 5625 万元资金投入 2 万锭 COM 纺纱扩建项目 此资金的投向变更待 2001 年度股东大会审议批准后实施 三 报告期内公司的财务状况和经营成果分析 一 报告期内财务指标对比 指标项目 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 增减 % 总资产 1,489,356,674.15 1,418,552,507.87 4.99 长期负债 0 0 股东权益 1,240,012,124.65 1,211,056,058.77 2.39 主营业务利润 229,091,564.62 155,108,677.51 47.70 净利润 114,127,427.79 86,511,010.18 31.92 二 报告期财务指标变动原因 本报告期末公司拥有总资产 1,489,356,674.15 元 比去年同期增长 4.99% 主要 系本年度少数股东权益 盈余公积 未分配利润等增加所致 长期负债没有变化 股 东权益的增长 2.39% 主要系盈余公积金和未分配利润的增加所致 主营业务利润增 长了 47.7% 净利润增长 31.92% 主要系报告期生产规模扩大 产品产量和销量的提 高所致 四 公 司 2002 年 度 的 经 营 计 划( 以 下 数 据 未 经 注 册 会 计 师 鉴 定 ) 在新年度的生产经营中 公司将进一步强化市场开拓 国内外市场并重 深化成 本管理 加强消耗控制 完善管理机制 优化资源配置 加大技术创新力度 突出品 质管理 有效实施 ISO9000 和 ISO14000 国际标准化管理 结合公司新项目的进展制 17 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 定如下工作目标 1 产量计划 纱 3171 吨 平均纱支 60 支 色织面料 5800 万米 折 73 纬密 比去年同期增加 20.83% 衬 衣 380 万标准件 比去年同期提高 26.67% 2 创汇 10000 万美元 比去年同期提高 15.73% 3 销售收入 100000 万元 比去年同期提高 34.59% 4 新项目投资情况 1 按计划继续实施 2 万锭 COM 纺纱项目 高档面料后整理技改项目及液氨整 理项目 2 用自有资金投资 900 万元对漂染工厂进行技术改造 3 用自有资金投资 510 万元对织布工厂进行技术改造 4 用自有资金投资 2300 万元新建年产 150 万件高档衬衣生产线项目 5 用增发 A 股超募资金投资 12000 万元扩建 2 万锭 COM 纺纱项目 五 公司董事会的日常工作情况 一 报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开会议 5 次 各次会议情况如下 1 公司 2001 年第一次董事会于 2001 年 3 月 18 日在公司召开 应到董事 11 人 实到董事 6 人 一名董事委托代理人出席 3 名监事列席了会议 此次会议审议通过 了如下决议 1 公司 2000 年年度报告及摘要的议案 2 关于修改公司章程的决议 18 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 3 2000 年度会计决算方案 4 2000 年度利润分配预案 5 公司 2001 年度计划分配政策 6 续聘山东正源和信会计师事务所 普华永道中国有限公司为公司的财务审计 机构 7 董事会换届选举的议案 8 前次增发 A 股超额募集资金投向的议案 9 停止组建 北京鲁泰腾霄科技有限公司 的议案 10 召开 2000 年年度股东大会的议案 此次董事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 20 日的 证券时报 上海证券报 及 香港商报 2 报告期内第二次董事会于 2001 年 5 月 10 日在公司召开 应到董事 11 人 实到 董事 8 人 1 名董事委托出席会议 公司 3 名监事列席会议 会议审议通过了以下事 项 1 选举刘石祯先生为公司董事长 陈有汉先生为副董事长 2 聘任刘石祯先生为公司总经理 许植楠先生为副总经理 3 授权总经理 3000 万元人民币的投资权限 4 聘任秦桂玲女士为董事会秘书 此次会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 11 日的 证券时报 上海证券报 及 香 港商报 3 报告期第三次董事会于 2001 年 7 月 31 日在公司召开 会议应到董事 11 人 实 到董事 9 人 3 名监事列席会议 会议审议通过了下列事项 19 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 1 2001 年度中期报告及摘要 2 2001 年度中期不作利润分配的决议 3 用前次增发 A 股超募资金 13500 万元 新建 2 万锭 COM 纺纱生产线的决议 4 召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案 此次会议决议公告刊登在 2001 月 8 月 2 日的 证券时报 上海证券报 及 香 港商报 4 报告期第四次董事会于 2001 年 10 月 23 日在公司召开 应到董事 11 人 实到董 事7人 3 名监事列席会议 会议审议通过了公司 2001 年度第三季度报告 此次会议决议公告刊登在 2001 年 10 月 25 日的 证券时报 上海证券报 及 香 港商报 5 报告期第五次董事会于 2001 年 12 月 20 日在公司召开 应到董事 11 人 实到董 事9人 3 名监事列席会议 会议审议通过了如下决议 1 改变 2 万锭 COM 纺纱生产线的投资方式 由原计划全额投资 13500 万元的 独立项目变更为与淄博泰美领带有限公司共同投资组建淄博鲁华纺织有限公司 注册 资本 800 万元 本公司出资 720 万元 占注册资本的 90% 该项决议将提交 2001 年 年度股东大会审议 2 决定将公司注册地由现在的 淄博松龄东路 81 号 变更为 淄博市高新技术 产业开发区南营北路南 3 本次会议第一项议案涉及关联交易 关联董事刘石祯 刘子斌在本议案表决 时回避表决 此次会议决议公告刊登在 2001 年 12 月 22 日的 证券时报 上海证券报 及 香 港商报 20 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 二 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会在 2001 年度内 依据 公司法 和 公司章程 的要求 严格行使股东 大会赋予的权利 实施了股东大会授权事项及报告期内的利润分配方案 实施了公司 前次增发 A 股募集资金投资项目 对超额募集资金的投向进行了科学论证 确保了投 资项目的顺利进展 收到了良好的经济效益 六 公 司 2001 年 度 的 利 润 分 配 预 案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计 公司 2001 年度实现净利润 114,439,698.23 元人民币 按照 公司法 和 公司章程 规定提取 10%法定公积金 计 11,443,969.82 元 提取 5%法定公益金计 5,721,984.91 元 可供分配利润为 97,273,743.50 元 公司董事会提议的预分方案为 1 以 2001 年末总股本 27079 万股 为基数 按每 10 股分派现金 3.18 元人民币 含税 其中 B 股按 1 1.06 的汇率折算 每 10 股分派现金 3.00 元港币 按国税发[1993] 45 号规定免税 2 实施上述分配实 际分配股息 86,111,220.00 元人民币 剩余利润为 11,162,523.50 元转到以后年度 3 以 2001 年末总股本 27079 万股为基数 对全体股东每 10 股转增 3 股 上述分配方案须提交 2001 年度股东大会审议通过 公司 2002 年度利润分配政策 2002 年至少分配一次 时间为 2002 年度结束后 实际分配数不低于可供分配利润的 50% 2001 年度未分配利润用于 2002 年股利分配 的比例为 100% 分配方式为现金分配 2002 年度资本公积金转增股本的次数不低于 一次 比例不超过每 10 股转增 3 股 以上政策具体实施时由董事会根据公司当时的情 况提出分配预案提交股东大会审议后执行 董事会保留根据当时实际情况对该政策进 行相应修改的权利 七 其他应披露的事项 21 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 公司无其他应披露的事项 第九节 监事会报告 一 报告期公司监事会的工作情况 本报告期内公司监事全部列席了公司五次董事会会议 共召开监事会会议 4 次 各次会议情况如下 1 本期第一次监事会于 2001 年 3 月 18 日在公司召开 会议应到监事 3 人 实到 监事 3 人 会议审议通过了以下事项 1 监事会 2000 年度工作报告 2 监事会换届选举的议案 此次监事会决议公告刊登在 2001 年 3 月 20 日的 证券时报 上海证券报 及 香 港商报 2 报告期第二次监事会于 2001 年 5 月 10 日在公司召开 3 名监事全部到会 会 议选举李同民为公司第三届监事会主席 此次监事会决议公告刊登在 2001 年 5 月 11 日的 证券时报 上海证券报 及 香 港商报 3 报告期第三次监事会于 2001 年 7 月 31 日在公司召开 3 名监事全部到会 会 议审议通过了如下事项 1 公司 2001 年度中期报告及摘要 2 对公司 2001 年上半年工作作了评价 此次监事会决议公告刊登在 2001 年 8 月 2 日的 证券时报 上海证券报 及 香 港商报 4 报告期第四次监事会于 2001 年 12 月 20 日在公司召开 3 名监事全部到会 22 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 会议审议通过了如下事项 1 关于公司董事会拟与淄博泰美领带有限公司组建淄博鲁华纺织有限公司的有 关事项进行讨论 2 关于公司 2 万锭 COM 纺纱项目变更投资方式的议案 此次会议决议公告刊登在 2001 年 12 月 22 日的 证券时报 上海证券报 及 香 港商报 二 监事会发表的独立意见 1 公司依法运作情况 公司决策程序合法 具有比较完整的内控机制 公司董事 经理执行公司职务时无违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 2 检查公司财务情况 监事会审核了由山东正源和信有限责任会计师事务所和普 华永道中国有限公司为公司出具的财务报告 认为财务报告真实的反映了公司的财务 状况和经营成果 3 公司前次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致 前次募集资金中超额募 集部分的投资程序符合有关规定 公司关于 COM 纺纱项目的投资方式变更及后整理 项目的投资额变更事项 监事会认为该变更只是投资方式及投资额的变更 涉及该项 目的其他内容 发展前景 盈利能力 有关风险等未发生变化 也未涉及资产收购及 所有者权益的变更 因此一致同意董事会的该项变更事宜 董事会将该事项提交 2001 年度股东大会审议通过后方可实施 4 本报告期内公司未发生过收购 出售资产情况 5 监事会认为公司的关联交易是公平的 无损害上市公司利益 6 山东正源和信有限责任会计师事务所与普华永道中国有限公司分别为公司出具 了无保留意见的 2001 年度境内 境外审计报告 23 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 第十节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 本报告期内公司未发生收购及出售资产 吸收合并事项 三 公司报告期内发生的重大关联交易事项 本年度公司关联交易事项为购销商品 提供劳务 但报告期内累计关联交易总额 未达到 3000 万元 也未达到公司最近一期经审计净资产的 5% 公司未发生资产 股 权转让的关联交易 详细情况请参见公司审计报告会计报表附注第七项 关联方关系 及其交易 四 公司重大合同及履行情况 1 本报告期内公司发生托管 承包 租赁其他公司资产事项 本报告期内公司租赁淄博鲁诚纺织有限公司的土地 92.09 亩和房屋 6484.71 平方米 的使用权 本年度支付租金 209.76 万元 2 重大担保 本公司至报告期末没有对外担保事项 3 本报告期内及以前 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 4 本报告期内其他重大合同 A 公司与瑞士立达机械有限公司分别签定的购买清梳联设备合同 购买精梳机 设备合同 购买并条机 细纱机设备合同 合同金额分别为 125.4 万美元 88.7 万美 元 529.1 万美元 B 公司与大阪日进株式会社签定的购买自动络筒机设备合同 合同金额 135.5 万美元 五 公 司 或 持 股 5% 以上股东的承诺情况 本年度内公司承诺的 2000 年度利润分配方案已于 2001 年 5 月份实施完毕 承诺 24 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 的 2001 年度利润分配政策 2001 年实现的可供分配利润用于分配的比例计划为 50% 左右 方式采用现金分配 该分配政策应视 2001 年度实际情况进行相应调整 并提交 股东大会批准实施 此项承诺已在本次董事会提交的关于 2001 年度利润分配预案中 得到体现 六 公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所和普华永道中国有限公司为本公司 的财务审计机构 报告年度支付给审计机构的审计费分别为 35 万元和 70 万元 七 公司 公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查 中国证监会行政处 罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 八 公司报告期内公司未发生其他重大事件 九 加入 WTO 对公司经营的影响 加入 WTO 后 我国将取消进口棉花配额 对棉花实行关税配额 因此为公司生 产增加了充沛的棉花资源供应 在出口方面 随着纺织品出口配额的逐步取消 为公 司色织布及衬衣产品的扩大出口提供了新的机遇 同时也将降低公司产品出口的成本 增强产品竞争力 第十一节 财务报告 审计报告 鲁正信审字 ２００２ 第 １０１１ 号 鲁泰纺织股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表 ２００１ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００１ 年度现金流量表和合 并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计 25 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 股份有限公司会计制度 的 有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００１ 年度经营成果以及 ２００１ 年度的现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王传顺 刘元锁 中国 济南 ２００２ 年 ２ 月 ２ 日 26 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 资 产 负 债 表 （１） 编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 金额单位 人民币元 资 产 附注 母 公 司 合 并 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 １ １６４，３０４，１６６．１１ ６１４，０８４，９００．７２ １７２，２７７，９３５．４３ ６１６，６５６，１３５．１８ 短期投资 ２ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 应收票据 ３ ６３，７３２，０６５．８７ ４６，０３０，６８７．７８ ６３，８３２，０６５．８７ ４６，０３０，６８７．７８ 应收股利 １，０７８，８２３．４０ 应收利息 应收帐款 ４ １４，９５７，８２４．８３ １２，２０２，５２４．２６ １６，７２７，０４３．１６ １１，２８８，６３８．８８ 其他应收款 ５ ２２，４２９，０９０．４８ １８，８６１，５７３．１３ １７，７６４，６３８．７６ １９，２９６，６５５．５５ 预付帐款 ６ ４６，０７５，３９６．００ ５４，０１８，９９７．７８ ５５，７７３，３９４．７１ ５６，０３２，１８６．２４ 应收补贴款 ７ ５８，７３７，３７６．１９ ５８，７３７，３７６．１９ 存 货 ８ ２２２，３９２，３３６．７４ １４０，１９３，８６１．２１ ２６１，１４０，７０７．３８ １５０，０９５，７２０．０４ 待摊费用 ９ ８４３，０２８．９４ ３８２，２５１．２１ １，４８０，０２８．７１ ７４２，７１７．８３ 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 ６３４，５５０，１０８．５６ ８８５，７７４，７９６．０９ ６８７，７３３，１９０．２１ ９００，１４２，７４１．５０ 长期投资： 长期股权投资 １０ ７９，７９０，０６５．９１ ８，８３３，７９８．８７ ７，８６６，３３９．９７ ６８６，２１０．６８ 长期债权投资 长期投资合计 ７９，７９０，０６５．９１ ８，８３３，７９８．８７ ７，８６６，３３９．９７ ６８６，２１０．６８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １１ ８４５，６１４，３４０．５６ ５１１，２５５，７３２．５６ ９３１，５１４，８３３．７２ ５１７，５０６，２５７．８８ 减：累计折旧 １１ ２１３，３５６，９１６．９６ １７８，５４２，７６１．０７ ２３２，６４８，００３．１６ １７９，１９７，０７１．３７ 固定资产净值 ６３２，２５７，４２３．６０ ３３２，７１２，９７１．４９ ６９８，８６６，８３０．５６ ３３８，３０９，１８６．５１ 减: 固定资产减值准备 １，２５８，２９３．１４ １，２５８，２９３．１４ 固定资产净额 ６３０，９９９，１３０．４６ ３３２，７１２，９７１．４９ ６９７，６０８，５３７．４２ ３３８，３０９，１８６．５１ 工程物资 １２ ４４，４１９，３１４．２６ ９５，４８０，４７６．５６ ４４，４１９，３１４．２６ ９５，４８０，４７６．５６ 在建工程 １３ ２６，６４７，０６７．３４ ６１，９６４，７１９．７８ ２６，７４１，０６７．３４ ６１，９９８，３４４．７６ 固定资产清理 固定资产合计 ７０２，０６５，５１２．０６ ４９０，１５８，１６７．８３ ７６８，７６８，９１９．０２ ４９５，７８８，００７．８３ 无形资产及其他资产： 无形资产 １４ ２１，５８４，７８８．１９ １８，５６１，２１６．９９ ２４，３３２，５１１．１９ １８，５６１，２１６．９９ 长期待摊费用 １５ ２，４５１，１７７．００ ６５５，７１３．７６ ３，３７４，３３０．８７ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２１，５８４，７８８．１９ ２１，０１２，３９３．９９ ２４，９８８，２２４．９５ ２１，９３５，５４７．８６ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 １，４３７，９９０，４７４．７２ １，４０５，７７９，１５６．７８ １，４８９，３５６，６７４．１５ １，４１８，５５２，５０７．８７ 27 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 资 产 负 债 表 （２） 编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 金额单位 人民币元 负 债 及 股 东 权 益 附注 母 公 司 合 并 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 １６ ２４，０１２，０００．００ ２４，０１２，０００．００ 应付票据 １７ ５００，０００．００ ５００，０００．００ 应付帐款 １８ ４２，４３０，０８２．１８ ３０，００９，４３５．２３ ４７，９８４，４６５．４４ ３４，２１０，４３５．０９ 预收帐款 １９ ４，８６８，６２６．０５ ６，２３７，５８９．５８ ５，０４２，５６７．１０ ６，５７７，４３４．５９ 应付工资 ２０ ７，８７３，７３５．２８ ５，５７０，８８８．５１ ８，１９３，７３５．２８ ５，５７０，８８８．５１ 应付福利费 －１９５，８０２．５７ ２３４，７９７．６０ －６６，８７３．８２ 应付股利 ２１ ８６，６４５，４７６．８０ ８０，７７２，６７３．００ ８７，２２６，３８１．７０ ８０，７７２，６７３．００ 应交税金 ２２ ４０，５３１，５７１．５５ ３３，４７９，４９６．７５ ４１，５１５，２５２．４６ ３３，０５０，９３２．６３ 其他应交款 ２０，０２６．１７ ６２９．３０ 其他应付款 ２３ １１，４３５，８４９．１４ １４，００６，４６２．７１ １４，４９７，８２４．６１ １６，５５８，２９８．６８ 预提费用 ２４ ３，６６１，６１４．３２ １，１１１，２３０．４９ ４，８１３，６１２．４４ １，７５１，１７３．５６ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １９７，９４６，９５５．３２ １９５，００３，９７３．７０ ２１０，０２８，６６２．８０ ２０２，４３７，５９１．５４ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 １９７，９４６，９５５．３２ １９５，００３，９７３．７０ ２１０，０２８，６６２．８０ ２０２，４３７，５９１．５４ 少数股东权益 ３９，３１５，８８６．７０ ５，０５８，８５７．５６ 股东权益 股 本 ２５ ２７０，７９０，０００．００ ２０８，３００，０００．００ ２７０，７９０，０００．００ ２０８，３００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 ２７０，７９０，０００．００ ２０８，３００，０００．００ ２７０，７９０，０００．００ ２０８，３００，０００．００ 资本公积 ２６ ８９１，３９５，１０１．１７ ９５２，９４５，２４３．０８ ８９１，３９５，１０１．１７ ９５２，９４５，２４３．０８ 盈余公积 ２７ ６６，６９５，８９４．７３ ４９，５２９，９４０．００ ６６，８８６，２７５．３３ ４９，５２９，９４０．００ 其中 公益金 ２０，９０５，０２５．０５ １５，１８３，０４０．１４ ２０，９６８，４８５．２５ １５，１８３，０４０．１４ 未分配利润 ２８ １１，１６２，５２３．５０ １０，９４０，７４８．１５ ２８０，８７５．６９ 股东权益合计 １，２４０，０４３，５１９．４０ １，２１０，７７５，１８３．０８ １，２４０，０１２，１２４．６５ １，２１１，０５６，０５８．７７ 负债及股东权益总计 １，４３７，９９０，４７４．７２ １，４０５，７７９，１５６．７８ １，４８９，３５６，６７４．１５ １，４１８，５５２，５０７．８７ 法定代表人 刘石祯 总会计师 苏化生 财务负责人 曲 庆 凤 28 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 ２００１年度 金额单位 人民币元 项 目 附注 母 公 司 合 并 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 一 主营业务收入 ２９ ７４３，６４２，８１６．９８ ４８７，０４３，３５８．２８ ７８５，６９３，８３１．６８ ４８５，９２８，５２７．８５ 减 主营业务成本 ２９ ５２６，２６２，３０２．０７ ３３３，９９３，７８９．７１ ５５６，４３７，８６６．８３ ３３０，７８９，８８５．７８ 主营业务税金及附加 １６４，４００．２３ ２９，９６４．５６ 二 主营业务利润 ２１７，３８０，５１４．９１ １５３，０４９，５６８．５７ ２２９，０９１，５６４．６２ １５５，１０８，６７７．５１ 加 其他业务利润 ３０ １，７８０，１３４．６９ １，１２０，２７４．０６ ３，０５１，７４１．４５ １，９２９，４４２．０４ 减： 营业费用 ２６，９０５，４８２．８９ １８，４９３，２３６．６３ ３２，６９１，４５５．２６ １９，３３１，７５６．２８ 管理费用 ５９，６９９，００３．７９ ２５，９８６，４７３．３５ ６６，１７３，３６９．８９ ２７，５９４，９８４．９０ 财务费用 ３１ －４，０３４，７７５．５８ １２，６０９，２９９．０４ －４，１３８，９１９．１５ １２，５９６，７２２．７０ 三 营业利润 １３６，５９０，９３８．５０ ９７，０８０，８３３．６１ １３７，４１７，４００．０７ ９７，５１４，６５５．６７ 加 投资收益 ３２ １，４６５，７３３．４０ －２０９，９９７．６０ １，６１０，７７２．２５ －３２，２４４．０８ 补贴收入 营业外收入 ３３ ５５２，０８３．６０ １，２１９，２５０．３３ ５７８，５６１．３１ １，２２１，７７０．３３ 减 营业外支出 ３４ ６，５９６，９０４．３５ ４０８，３７７．１６ ６，６３９，３５１．４３ ４２５，０４７．１６ 四 利润总额 １３２，０１１，８５１．１５ ９７，６８１，７０９．１８ １３２，９６７，３８２．２０ ９８，２７９，１３４．７６ 减：所得税 ３５ １７，５７２，１５２．９２ １１，７４７，００４．８１ １９，００２，０２０．３７ １１，８４５，５０４．８３ 少数股东损益 －１６２，０６５．９６ －７７，３８０．２５ 五 净利润 １１４，４３９，６９８．２３ ８５，９３４，７０４．３７ １１４，１２７，４２７．７９ ８６，５１１，０１０．１８ 加 年初未分配利润 ７，６５６，１７３．８７ ２８０，８７５．６９ ７，３６０，７４３．７５ 其他转入 六 可供分配的利润 １１４，４３９，６９８．２３ ９３，５９０，８７８．２４ １１４，４０８，３０３．４８ ９３，８７１，７５３．９３ 减 提取法定盈余公积 １１，４４３，９６９．８２ ８，５９３，４７０．４４ １１，５７０，８９０．２２ ８，５９３，４７０．４４ 提取法定公益金 ５，７２１，９８４．９１ ４，２９６，７３５．２２ ５，７８５，４４５．１１ ４，２９６，７３５．２２ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七 可供股东分配的利润 ９７，２７３，７４３．５０ ８０，７００，６７２．５８ ９７，０５１，９６８．１５ ８０，９８１，５４８．２７ 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 ３，３４１，５７２．５８ ３，３４１，５７２．５８ 应付普通股股利 ８６，１１１，２２０．００ ７７，３５９，１００．００ ８６，１１１，２２０．００ ７７，３５９，１００．００ 转作股本的普通股股 利 八 未分配利润 １１，１６２，５２３．５０ ０．００ １０，９４０，７４８．１５ ２８０，８７５．６９ 法定代表人 刘石祯 总会计师 苏化生 财务负责人 曲庆凤 29 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 利润表补充资料 项 目 本年累计数 上年实际数 １ 出售 处置部门或被投资单位所得收益 ２ 自然灾害发生得损失 ３ 会计政策变更减少利润总额 ４，７５２，４３０．９７ ４ 会计估计变更增加 或减少 利润总额 ５ 债务重组损失 ６ 其他 现金流量表 编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 ２００１年度 金额单位 人民币元 项 目 行次 母公司 合 并 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 １ ７７４，５８４，２４６．５６ ８２０，９２４，４４７．８４ 收到的税费返还 ２ １９，２２１，５４８．３８ １９，２２１，５４８．３８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ ３６，４５３，７９１．５４ 现金流入小计 ４ ７９３，８０５，７９４．９４ ８７６，５９９，７８７．７６ 购买商品 接受劳务支付的现金 ５ ５６８，８５３，１９０．３２ ６１６，７００，５６０．４２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６ ５３，９４３，０２４．６７ ６２，４９９，６１９．４９ 支付的各项税费 ７ ６１，１４２，５９７．３４ ６３，６９３，７９５．７８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ ７９，２１７，３２３．８２ １２６，０５３，４５５．７５ 现金流出小计 ９ ７６３，１５６，１３６．１５ ８６８，９４７，４３１．４４ 经营活动产生的现金流量净额 １０ ３０，６４９，６５８．７９ ７，６５２，３５６．３２ 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 １１ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １２ １，６２８，０５２．３１ １，６２８，０５２．３１ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １３ ２３７，８６２．０５ ３０５，５５７．０５ 收到的其他与投资活动有关的现金 １４ 现金流入小计 １５ ４１，８６５，９１４．３６ ４１，９３３，６０９．３６ 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 １６ ２６７，６２２，６５９．１３ ３０４，２６４，３４２．５４ 投资所支付的现金 １７ １５２，２００，０００．００ ８７，２００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １８ 现金流出小计 １９ ４１９，８２２，６５９．１３ ３９１，４６４，３４２．５４ 投资活动产生的现金流量净额 ２０ －３７７，９５６，７４４．７７ －３４９，５３０，７３３．１８ 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ２１ 借款所收到的现金 ２２ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２３ 现金流入小计 ２４ － 偿还债务所支付的现金 ２５ ２４，０１２，０００．００ ２４，０１２，０００．００ 30 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 ２６ ８０，４５９，４８５．０１ ８０，４８０，６７３．２９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２７ 现金流出小计 ２８ １０４，４７１，４８５．０１ １０４，４９２，６７３．２９ 筹资活动产生的现金流量净额 ２９ －１０４，４７１，４８５．０１ －１０４，４９２，６７３．２９ 四 汇率变动对现金的影响 ３０ １，９９７，８３６．３８ １，９９２，８５０．４０ 五 现金及现金等价物净增加额 ３１ －４４９，７８０，７３４．６１ －４４４，３７８，１９９．７５ 补 充 资 料 母公司 合 并 １ 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ３２ １１４，４３９，６９８．２３ １１４，１２７，４２７．７９ 加 计提的资产减值准备 ３３ １２，８４５，２０３．１５ １２，８６８，２３４．７９ 固定资产折旧 ３４ ４３，２２４，６５５．０２ ４８，２６１，６７４．９８ 无形资产摊销 ３５ ４，１１７，２３２．８０ ４，３６７，００２．８０ 长期待摊费用摊销 ３６ ２，４５１，１７７．００ ３，５９５，１７２．９１ 待摊费用减少（减 增加） ３７ －４６０，７７７．７３ －７３７，３１０．１８ 预提费用增加（减 减少） ３８ ２，５５０，３８３．８３ ３，０６２，４３８．８８ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益 ３９ ５，２３１，３４０．８２ ５，２７５，５６６．２１ 固定资产报废损失 ４０ 财务费用 ４１ －１，７７６，７６７．５７ －１，７９５，７２１．４９ 投资损失 减 收益 ４２ －１，４６５，７３３．４０ －１，６１０，７７２．２５ 递延税款贷项 减 借项 ４３ 存货的减少 减 增加 ４４ －８８，９３７，７７９．４０ －１１７，９３４，５０３．４１ 经营性应收项目的减少 减 增加 ４５ －９７，１１５，７１２．５３ －８８，５１０，８０３．７０ 经营性应付项目的增加 减 减少 ４６ ３５，５５０，２３９．１３ ２７，０３２，３０９．４２ 其他 ４７ －３，５００．５６ －３４８，３６０．４３ 经营活动产生的现金流量净额 ４８ ３０，６４９，６５８．７９ ７，６５２，３５６．３２ ２ 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ４９ 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 ５１ ３ 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ５２ １６４，３０４，１６６．１１ １７２，２７７，９３５．４３ 减 现金的期初余额 ５３ ６１４，０８４，９００．７２ ６１６，６５６，１３５．１８ 加 现金等价物的期末余额 ５４ 减 现金等价物的期初余额 ５５ 现金及现金等价物净增加额 ５６ －４４９，７８０，７３４．６１ －４４４，３７８，１９９．７５ 法定代表人 刘石祯 总会计师 苏化生 财务负责人 曲庆凤 31 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 ２００１年度 金额单位 人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏帐准备合计 １，６０９，７５２．３４ ４，７２０，４２５．５８ ４，５１４，８２６．２５ １，８１５，３５１．６７ 其中 应收帐款 ５９４，１３８．８９ ２，８５７，６４２．０１ ２，５７１，４１０．２１ ８８０，３７０．６９ 其他应收款 １，０１５，６１３．４５ １，８６２，７８３．５７ １，９４３，４１６．０４ ９３４，９８０．９８ 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 其他投资 三 存货跌价准备合计 １２９，８２７．９５ ６，８８９，５１６．０７ ７，０１９，３４４．０２ 其中 库存商品 ５，９１７，１３６．３９ ５，９１７，１３６．３９ 原材料 ９７２，３７９．６８ ９７２，３７９．６８ 其他 １２９，８２７．９５ １２９，８２７．９５ 四 长期投资减值准备合计 － 其中 长期股权投资 － 长期债券投资 － 其他长期投资 － 五 固定资产减值准备合计 １，２５８，２９３．１４ １，２５８，２９３．１４ 其中 房屋 建筑物 － 机械设备 １，２５８，２９３．１４ １，２５８，２９３．１４ 其他 － 六 无形资产减值准备 － 其中 专利权 － 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 会计报表附注 金 额 单 位: 人 民 币 元 一 公司概况 鲁泰纺织股份有限公司 以下简称 公司 原为鲁泰纺织有限公司 系由鲁诚纺织有限公 司 原淄博第七棉纺织厂 与泰国泰纶纺织有限公司共同设立的合资企业 １９９３ 年 ２ 月 ３ 日经原 国家对外经济贸易部 １９９３ 外经贸资二函字第 ５９ 号文批准改制为股份制企业 １９９７ 年 ７ 月经国 务院证券委员会证委发 １９９７ ４７ 号文批准 公司发行每股面值为 １．００ 元人民币的境内上市外资 股 Ｂ股 ８０００ 万股 经深圳证券交易所 １９９７ ２９６ 号上市通知书批准 １９９７ 年 ８ 月 １９ 日在深 圳证券交易所挂牌上市 于 ２０００ 年 １１ 月 ２４ 日经中国证券监督管理委员会以证监公司字［２０００］第 32 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 １９９ 号文核准 公司增资发行面值为 １．００ 元人民币普通股 A股 ５０００ 万股 并经深圳证券交易 所 ２０００ ２９６ 号上市通知书批准 ２０００ 年 １２ 月 ２５ 日在深圳交易所挂牌上市 公司于 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日召开的 ２０００ 年度股东大会 通过了以资本公积转增股本的方案 公司实施本次以资本公 积转增股本的方案后 股本总额变更为 ２７０７９ 万元 经营范围包括生产 销售棉涤纶纱 色织布 衬衣 服装饰品等 二 主要会计政策 会计估计和合并会计报表编制方法 １ 会计制度 公司执行 企业会计制度 ２ 会计年度 采用公历制 自每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止 ３ 记帐本位币 以人民币为记帐本位币 ４ 记帐原则及计价基础 以权责发生制为记帐原则 以历史成本为计价基础 ５ 外币业务核算方法 公司发生的外币业务按交易当月月初国家外汇市场汇价（中间价）折合人民币记帐 期末按年 末的国家外汇市场中间价调整折算人民币金额 差额计入当期损益 ６ 合并会计报表的编制范围和方法 公司按财政部财会字［１９９５］１１ 号 合并会计报表暂行规定 编制合并会计报表 在合并过程 中公司内部投资及所有重大往来和交易均已抵销 子公司会计制度按照母公司会计制度厘定 ７ 现金等价物的确定标准 公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 且价值变动风险很小的投资 ８ 坏帐核算方法 Ａ 坏帐的确认标准为 ａ．因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项 ｂ．因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项 Ｂ 公司对坏帐的核算采用备抵法 按期末应收帐款及其他应收款余额的 ５％计提坏帐准备 ９ 存货核算方法 公司存货分为原材料及主要材料 辅助材料 产成品 在产品 库存商品 委托代销商品 委托加工产品和低值易耗品等诸大类 原材料按计划成本核算 计划成本与实际成本差价计入 材 料成本差异 月末调整为实际成本 低值易耗品按分期摊销法 其他各类存货购进与入库时按实 际成本核算 发出与领用时按加权平均法核算 33 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 期末存货按成本与可变现净值孰低计价 按分析各类存货的可变现净值低于市价的金额计提 存货跌价准备 存货的可变现净值按照估计售价减去估计完工成本以及销售所必须的估计费用后 的价值计算 １０ 短期投资核算方法 短期投资发生时按实际成本计价 于转让或到期兑付时按超过成本价格的部分作为投资收益的实 现 期末按成本与市价孰低计价 差额计入投资收益 １１ 长期投资核算方法 Ａ 长期债券投资按成本法核算 Ｂ 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐 ａ．投资额占被投资单位权益性资本总额 ２０％以下 或虽占 ２０％或 ２０％以上但不具有重大影响 的按成本法核算 期末按分析后可收回投资金额低于帐面价值的金额 计提长期投资减值准备 ｂ．投资额占被投资单位权益性资本的 ２０％ 含 ２０％ 以上 或虽占 ２０％以下 但有重大影响 的采用权益法核算 ｃ．投资额占被投资单位权益性资本的 ５０％以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围 按成本法核算的股权投资收益 收到时计入投资收益 按权益法核算的股权投资收益按被 投资单位当年实现的净利润所占份额确认 １２ 固定资产及累计折旧核算方法 公司固定资产的确认标准为使用年限在一年以上的房屋 建筑物 机器 设备 器具工具等 生产经营性资产 以及单位价值在 ２０００ 元以上且使用期限超过两年的非生产性资产 固定资产按 历史成本或法定重估价值入帐 折旧采用直线法 按分类固定资产的估计使用年限计提并考虑了 １０％ 的残值率 固定资产折旧年限如下 类 别 预计使用年限 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ２０ ４．５０ 机器设备 １３ ６．９２ 运输设备 ５ １８．００ 电子设备 ５ １８．００ 其他设备 ５ １８．００ 期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价 按分析各项固定资产的可收回金额低 于帐面价值的金额计提固定资产减值准备 １３ 在建工程核算方法 公司在建工程的确认标准包括与建造 购置或安装厂房设备有关的一切直接或间接成本 及 34 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 建造安装期间发生的相关筹措资金的利息支出和汇兑损益 在建工程完工交付使用后 按工程决 算总成本转为固定资产 期末对在建工程进行检查 按分析在建工程的可收回金额低于帐面价值的金额计提在建 工程减值准备 １４ 无形资产核算方法 公司无形资产按实际成本计价 有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销 无合同或协 议受益年限的 按 １０ 年摊销 其中 土地使用权按 １０－１３ 年摊销 电力使用权 自来水使用权 工业专有技术按 １０ 年摊销 期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计价 按分析各项无形资产的可收回金额低 于帐面价值的金额计提无形资产减值准备 １５ 开办费 长期待摊费用的核算方法 公司开办费 长期待摊费用按实际支出数入帐 开办费于开始生产经营的当月起一次摊销 长期待摊费用按受益期限平均摊销 １６ 收入确认原则 Ａ 销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 不再保留通常与所有权 相联系的继续管理权 也不再对该商品实施控制 与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关 的收入和成本能够可靠地计量 Ｂ 提供劳务 劳务的开始和完成在同一年度的 在劳务完成时确认收入 劳务的开始和完成 不在同一年度的 但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的 按完工百分比法确认 收入 １７ 利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配： Ａ 弥补亏损 Ｂ 提取 １０ 的法定公积金 Ｃ 提取 ５ 的法定公益金 Ｄ 向股东分红 按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行 １８ 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法 三 主要税项 增值税 公司内销产品按销售收入的 １７％计算当期销项税 外销产品根据国税发［１９９９］１８９ 号 文及鲁国税发［１９９９］６６ 号文的规定执行 先征后退 的办法 其中 织布出口退税率原为 １５％ 自 ２００１ 年 ７ 月起改为 １７％ 成衣出口退税率 １７％ 35 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 所得税 按照 中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法 第七条及 中华人民共和国外商 投资企业和外国企业所得税法实施细则 第七十一条第二款 第七十五条的规定 淄博市为沿海 经济开放地区之一 年出口产值在 ７０％以上 应按照 ２４％的减半优惠税率 即执行 １２％的税率 公 司以前年度所享受的其他所得税优惠政策均已到期 纳入合并报表的控股子公司均执行 ３３％的所得税率 四 控股子公司及合营企业 名 称 注册地址 注册资金 主营业务 拥有权益 经济性质 法人代表 ＊１ 青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司 中国青岛 １６０ 万元 国际贸易 转口贸易 ７５．００％ 有限公司 刘石祯 （以下简称 青岛鲁泰 ） 加工整理 区内企业贸易 北京鲁泰衬衫有限公司 中国北京 ５６０ 万元 设计．制造．销售 ６０．００％ 有限公司 田 成 以下简称 北京鲁泰 服饰及服装等 淄博施丹露化妆品有限公司 中国淄博 ２００ 万元 生产销售化妆品 １０．５０％ 有限公司 刘石祯 北京思创服饰有限公司 中国北京 １００ 万美元 设计生产销售 ６０．００％ 中外合资 刘石祯 以下简称 北京思创 服装服饰 ＊２ 东营鲁信纺织有限公司 中国东营 １０，０００ 万元 生产 销售以 ６５．００ 有限公司 崔殿文 以下简称 东营鲁信 棉纱为主的纺织品 ＊３ 淄博鲁华纺织有限公司 中国淄博 ８００ 万元 纺纱 织布 服装 ９０．００％ 有限公司 刘石祯 以下简称 淄博鲁华 的加工生产销售 纳入合并范围的子公司包括北京思创 北京鲁泰和东营鲁信 其中东营鲁信系本期新增纳入合并 范围的 ＊１ 因其总资产 收入及利润总额均达不到公司本身的 １０％ 其财务状况及经营成果和现金流 动状况对本公司无重大影响 因此 不纳入合并报表范围 ＊２ 东营鲁信由公司与东营天信纺织有限公司出资组建 持股比例分别为 ６５％和 ３５％ 于 ２００１ 年 ２ 月 ２３ 日注册成立 ２００１ 年 ３ 月开始生产经营 本期已纳入合并报表范围 ＊３ 淄博鲁华由公司与泰美领带有限责任公司出资组建 持股比例分别为 ９０％和 １０％ 于 ２００１ 年 １２ 月 １７ 日注册成立 目前尚未开始生产经营 故暂对其采用成本法核算 本期未将其纳入合 并报表范围 五 合并会计报表主要项目注释 １ 货币资金 项 目 期初数 期末数 现 金 ６７１，４９０．０１ ６０２，７２１．３９ 银行存款 ６１５，９８４，６４５．１７ １７０，１７２，１６１．７３ 36 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 其中： 人民币 ５５０，９００，６０７．７３ ３４，５９９，７９２．６２ 美 元 ４７，６８５，２２９．４９ １２０，１４２，７６８．２１ （ＵＳＤ５，７５８，７２８．２０） （ＵＳＤ１４，５１５，９５６．８２） 日 元 ２，１８６，８６１．５８ （ＪＰＹ３０，２４７，０４８．０７） 瑞士法郎 ６，７７１，３９５．４５ （ＳＦ１，３６８，８９８．９３） 欧元 １５，２１１，９４６．３７ ８，６５８，２０５．４５ （ＥＵＲ１，９７５，５７７．３５） （ＥＵＲ１，１８３，１７０．５５） 其他货币资金 １，５０３，０５２．３１ 合 计 ６１６，６５６，１３５．１８ １７２，２７７，９３５．４３ 较期初数减少 ７２．０６％ 主要系公司支付工业园等工程款 支付股利 偿还借款 增加对外投 资等所致 备注： ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日美元汇率 １：８．２８ 日元汇率 １：０．０７２３；欧元汇率 １：７．７０ ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日美元汇率 １：８．２７６６ 瑞士法郎汇率 １：４．９４６６ 欧元汇率 １：７．３１７８ ２ 短期投资 期初数 期末数 债券投资 ０．００ ４０，０００，０００．００ 合 计 ０．００ ４０，０００，０００．００ 系购入的 ０１０１１０２１ 国债 根据证券市场提供行情 ２００１．１２．３１ 市值 ４０，３３６，０００．００ 投资变 现不存在重大限制 ３ 应收票据 期初数 期末数 ４６，０３０，６８７．７８ ６３，８３２，０６５．８７ 主要系应收国外信用证款 较期初数增长 ３８．６７％ 主要系公司出口收入增长所致 ４ 应收帐款 帐 龄 期 初 数 期 末 数 金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 ８，６８７，８５５．４７ ７３．１０ ４３４，３９２．７８ １６，９３２，３９０．５４ ９６．１７ ８４６，６１９．５３ １－２ 年 １，４８０，０１３．４２ １２．４６ ７４，０００．６７ １６９，５５９．８１ ０．９６ ８，４７７．９９ 37 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 ２－３ 年 １３２，６５５．４４ １．１２ ６，６３２．７７ ３３３，７８２．４４ １．９０ １６，６８９．１２ ３ 年以上 １，５８２，２５３．４４ １３．３２ ７９，１１２．６７ １７１，６８１．０６ ０．９７ ８，５８４．０５ 合 计 １１，８８２，７７７．７７ １００ ５９４，１３８．８９ １７，６０７，４１３．８５ １００．００ ８８０，３７０．６９ 无持有公司股权 ５％以上股东的往来款项 较期初数增长 ４８．１８％ 主要系增加的控股子公司东营鲁信的应收帐款 欠款金额前五名列示如下 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 东营市天信纺织有限公司 ＊ ２，７３０，５３９．８８ １ 年以内 货款 天津田歌纺织有限公司 １，７８６，５５４．８０ １ 年以内 货款 鄂尔多斯公司 ６００，９３８．７０ １ 年以内 货款 青岛好事中制衣有限公司 ７９３，０３７．６１ １ 年以内 货款 诸城市西装厂 ５５９，７９４．０３ １ 年以内 货款 欠款金额前五名合计 ６，４７０，８６５．０２ 占应收帐款总金额比例 ３６．７５％ ＊ 系控股子公司东营鲁信的另一股东 持股比例 ３５％ ５ 其他应收款 帐 龄 期 初 数 期 末 数 金 额 比例 （％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 １９，７４４，１７８．１２ ９７．２０ ９８７，２０８．９１ １６，１１６，８２６．８８ ８６．１９ ８０５，８４１．３４ １－２ 年 ４００，２７８．７９ １．９７ ２０，０１３．９４ １，５１９，６４０．２３ ８．１３ ７５，９８２．０１ ２－３ 年 ２，４００．００ ０．０１ １２０．００ ９２７，４７８．２３ ４．９６ ４６，３７３．９１ ３ 年以上 １６５，４１２．０９ ０．８２ ８，２７０．６０ １３５，６７４．４０ ０．７２ ６，７８３．７２ 合 计 ２０，３１２，２６９．００ １００ １，０１５，６１３．４５ １８，６９９，６１９．７４ １００．００ ９３４，９８０．９８ 无持有公司股权 ５％以上股东的往来款项 欠款金额前五名列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 ＊淄博市土地管理局 ８，２３２，９５３．００ １ 年以内 预付征地款 职工宿舍楼 ６，４８７，８２７．４６ 垫付款 其中： ４，７４５，１４８．７１ １ 年以内 ９７２，７８４．６７ １－２ 年 ７６９，８９４．０８ ２－３ 年 ＊淄博高新技术产业开发区财政局 １，５００，０００．００ １ 年以内 预付征地款 国外业务部 ５６４，１３２．２８ １ 年以内 垫付款 淄博电业局 ２４３，５８１．００ １ 年以内 用电开户费 38 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 ＊ 未签定预付征地款协议 欠款金额前五名合计 １７，０２８，４９３．７４ 占其他应收款总金额比例 ９１．０６％ 备注 经董事会批准 ２００１ 年核销坏帐 ４，５１４，８２６．２５ 其中应收帐款 ２，５７１，４１０．２１ 其他应收款 １，９４３，４１６．０４ 均系帐龄长确认无法收回的应收款项 ６ 预付帐款 帐 龄 期 初 数 期 末 数 金 额 比例 （％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ５５，５３８，６３３．５７ ９９．１２ ４９，１０４，２３８．２２ ８８．０４ １－２ 年 ２６８，３６０．１７ ０．４８ ６，４００，７９８．７９ １１．４８ ２－３ 年 ３０３．２１ ０．００ ２６８，３５７．７０ ０．４８ ３ 年以上 ２２４，８８９．２９ ０．４０ 合 计 ５６，０３２，１８６．２４ １００ ５５，７７３，３９４．７１ １００．００ 欠款金额前五名列示如下 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 淄博高新技术产业开发区财政局 １５，４５０，０００．００ １ 年以内 预付征地款 新疆阿瓦提县丰收三厂 １２，０００，０００．００ １ 年以内 货 款 新疆阿瓦提县恒丰农业发展有限公司 ４，９００，０００．００ １ 年以内 货 款 淄博电力设计院 ３，５００，０００．００ １－２ 年 工程款 高青县第三油棉厂 ２，０００，０００．００ １ 年以内 货 款 备注 帐龄超过一年的预付帐款主要系尚未决算的工程款 ７ 应收补贴款 期初数 期末数 ０．００ ５８，７３７，３７６．１９ 系应收出口退税 ２０００ 年应收出口退税 １３，１８６，７２１．１７ 列于其他应收款中 本年增加 ３．４５ 倍 主要系出口增长及退税率提高所致 ８ 存货 项 目 期 初 数 期 末 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料及主要材料 ３８，１５９，４５１．９９ １１１，５６０，５３０．５４ ９７２，３７９．６８ 产成品 ５１，１１５，１７６．１３ ６４，２９９，５８８．３７ ５，９１７，１３６．３９ 在产品 ５７，９５４，５０８．２２ ７３，１６７，６８４．７９ 委托代销商品 ８５８，９５６．０８ ２，９１８，６６３．８３ 委托加工产品 ５７６，３４２．１５ ５，４５５，４４９．５４ 低值易耗品 １，５６１，１１３．４２ １２９，８２７．９５ ６，３７７，１９８．４６ １２９，８２７．９５ 39 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 库存商品 ４，２７１，５３３．５６ 自制半成品 １０９，４０２．３１ 合 计 １５０，２２５，５４７．９９ １２９，８２７．９５ ２６８，１６０，０５１．４０ ７，０１９，３４４．０２ 较期初增长 ７８．５０％ 主要原因是工业园投产 生产能力加大 购入原料较多等引起 注 期末存货按可变现净值与成本孰低计价 计提存货跌价准备 ７，０１９，３４４．０２ 元 ９ 待摊费用 项 目 期 初 数 本期增加数 本期摊销数 期 末 数 保险费 ０．００ １２２，６９０．４５ ０．００ １２２，６９０．４５ 整理机修费用 ３８２，２５１．２１ ０．００ ３８２，２５１．２１ ０．００ 广告费 ３１７，１３３．３２ ５５，０００．００ ３３２，１３３．３２ ４０，０００．００ 出口配额费 ０．００ ２，８６９，４５７．５９ ２，８４２，７１９．５４ ２６，７３８．０５ 配件费 ０．００ １３１，０６５．３７ １１，９７３．２２ １１９，０９２．１５ 租赁费 ４３，３３３．３０ １，３９２，８５０．７０ １，２６４，５３４．４９ １７１，６４９．５１ 污水改造费 ０．００ １６７，３２５．３４ ５８，６６２．６８ １０８，６６２．６６ 防腐工程费 ０．００ ６４２，０３９．３７ ５３，５０３．２９ ５８８，５３６．０８ 装修费 ０．００ ３０４，３２９．００ ２５，３６０．７５ ２７８，９６８．２５ 其他 ０．００ ４４，１３０．１６ ２０，４３８．６０ ２３，６９１．５６ 合 计 ７４２，７１７．８３ ５，７２８，８８７．９８ ４，９９１，５７７．１０ １，４８０，０２８．７１ 较期初数增加 ９９．２７％ 主要系增加防腐工程费所致 １０ 长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 ６８６，２１０．６８ ７，２００，０００．００ １９，８７０．７１ ７，８６６，３３９．９７ 合 计 ６８６，２１０．６８ ７，２００，０００．００ １９，８７０．７１ ７，８６６，３３９．９７ 较期初增长 １０．４６ 倍 主要系增加对淄博鲁华投资所致 长期股权投资明细项目 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册 资本比例（％） 淄博鲁华纺织有限公司 ７，２００，０００．００ ９０．００ 施丹露化妆品公司 １５ 年 ２１４，９８９．０７ １０．５０ 青岛鲁泰 ４５１，３５０．９０ ７５．００ 合 计 ７，８６６，３３９．９７ 40 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 １１ 固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 ９１，１８３，６５４．４２ ９４，９８４，８０８．１７ １８６，１６８，４６２．５９ 机器设备 ４１１，７６６，７３８．４８ ３２６，５１０，５５９．６７ １３，２７８，９４９．７５ ７２４，９９８，３４８．４０ 运输设备 ９，３８７，５６２．８０ ６，２４２，１８３．７０ ２，１９３，８７７．００ １３，４３５，８６９．５０ 电子设备及其他 ５，１６８，３０２．１８ ３，２５７，４８０．６９ １，５１３，６２９．６４ ６，９１２，１５３．２３ 合 计 ５１７，５０６，２５７．８８ ４３０，９９５，０３２．２３ １６，９８６，４５６．３９ ９３１，５１４，８３３．７２ 累计折旧 房屋建筑物 １８，２７３，７９４．５４ ７，４９０，５４４．９３ ２５，７６４，３３９．４７ 机器设备 １５１，４４５，７９３．７６ ５２，７６９，０３３．９９ ５，０７４，１４１．９６ １９９，１４０，６８５．７９ 运输设备 ６，８９５，７０７．６３ ６８２，０７７．７４ １，９９６，１３８．２１ ５，５８１，６４７．１６ 电子设备及其他 ２，５８１，７７５．４４ ９４３，２４７．５０ １，３６３，６９２．２０ ２，１６１，３３０．７４ 合 计 １７９，１９７，０７１．３７ ６１，８８４，９０４．１６ ８，４３３，９７２．３７ ２３２，６４８，００３．１６ 净值 ３３８，３０９，１８６．５１ ６９８，８６６，８３０．５６ 备注 １ 由在建工程及工程物资转入固定资产 ３４２，３３７，０７９．０３ ２ 从东营市天信纺织有限公司转入固定资产原值 ７４，８５４，７９５．９９ 折旧 １３，６２３，２２９．１８ 净 值 ６１，２３１，５６６．８１ 其中 ５２，２５０，０５９．１７ 经山东海天有限责任会计师事务所鲁海会评报字（２０００）第 ５８ 号及鲁海会评报字（２００１）第 ３５ 号评估报告评定 其余以东营天信帐面价值作为计价基础 ３ 期末对于部分长期闲置已不再适用且无变现价值的机器设备计提全额减值准备 共计 １，２５８，２９３．１４ １２ 工程物资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ９５，４８０，４７６．５６ ２０９，００３，８０８．５５ ２６０，０６４，９７０．８５ ４４，４１９，３１４．２６ 主要系机器设备 较期初数减少 ５３．４８％ 系转入固定资产 ２６０，０６４，９７０．８５ 所致 １３ 在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度 仓库．车间改扩建 ８，８４６，２３３．６７ ３，９６０，０８６．０５ １２，８０６，３１９．７２ ０．００ 自筹 职工培训中心 ２，１６２，５１１．３４ １，６５１，８０４．２３ ３，８１４，３１５．５７ ０．００ 自筹 污水站三期工程 ０．００ ２，０６５，０３６．５８ ２，０６５，０３６．５８ ０．００ 自筹 鲁泰工业园工程 ４５，８１２，０６７．５３ １８，１５１，４３７．５１ ６２，１１０，３３０．３７ １，８５３，１７４．６７ 募集资金 ６０％ 后整理扩建 ３，９９８，２８２．４４ ９，２６１，７２２．０６ １３，２６０，００４．５０ 募集资金 ９０％ 张店工业园 ０．００ ９，０２２，７２７．３１ ９，０２２，７２７．３１ 募集资金 ５０％ 其他零星工程 １，１７９，２４９．７８ ２，９０２，０１７．０２ １，４７６，１０５．９４ ２，６０５，１６０．８６ 自筹 ８０％ 合 计 ６１，９９８，３４４．７６ ４７，０１４，８３０．７６ ８２，２７２，１０８．１８ ２６，７４１，０６７．３４ 41 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 较期初数减少 ５１．０２％ 系转入固定资产所致 备注 在建工程 ２００１ 年度无资本化利息 本期转入固定资产 ８２，２７２，１０８．１８ １４ 无形资产 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 土地使用权 ２１，８４５，７２５．３８ ８，５９４，５８９．３３ ４，９０６，４８５．００ １，９５６，２０９．９６ １１，５４４，８６４．３７ 电力使用权 ８，０８０，４９３．６０ ４，０７８，９６４．４４ １，００４，０００．００ ７７２，８４０．９８ ４，３１０，１２３．４６ 自来水使用权 １０，１８４，７３１．２４ ５，７８７，６６３．２２ ３，５００，０００．００ ９０１，８０６．５６ ８，３８５，８５６．６６ 商标使用权 ７２７，８１２．００ ０．００ ７２７，８１２．００ ７２７，８１２．００ ０．００ 蒸汽使用权 １００，０００．００ １００，０００．００ ８，３３３．３０ ９１，６６６．７０ 合 计 ４０，９３８，７６２．２２ １８，５６１，２１６．９９ １０，１３８，２９７．００ ４，３６７，００２．８０ ２４，３３２，５１１．１９ 备注 本期增加的土地使用权中 ２，１７２，４９３．００ 以评估价值入帐 业经山东海天有限责任会计 师事务所鲁海会评报字（２０００）第 ５８ 号评定 其余以实际成本入帐 １５ 长期待摊费用 种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 开办费 １４８，０７０．６５ １１９，８０６．９６ ２６７，８７７．６１ ０．００ 装修费 ７７５，０８３．２２ ７７５，０８３．２２ ０．００ 工业园职工培训费 ２，４５１，１７７．００ ２，４５１，１７７．００ ０．００ 大修理支出 ０．００ ７５６，７４８．８４ １０１，０３５．０８ ６５５，７１３．７６ 合计 ３，３７４，３３０．８７ ８７６，５５５．８０ ３，５９５，１７２．９１ ６５５，７１３．７６ １６ 短期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 人民币 ０．００ ０．００ 美 元 ２４，０１２，０００．００ ０．００ （ＵＳＤ２，９００，０００．００） ０．００ 合 计 ２４，０１２，０００．００ ０．００ 较期初数减少 １００．００％ 系公司归还借款所致 备注 抵押借款系公司以固定资产作抵押 １７ 应付票据 期初数 期末数 ０．００ ５００，０００．００ 系银行承兑汇票 42 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 １８ 应付帐款 期初数 期末数 ３４，２１０，４３５．０９ ４７，９８４，４６５．４４ 较期初数增加 ４０．２６％ 主要系公司采购量增加所致 均系应付购货款 无持有公司 ５％以上股份的股东款项 １９ 预收帐款 期初数 期末数 ６，５７７，４３４．５９ ５，０４２，５６７．１０ 无持有公司 ５ 以上股份的股东款项 ２０ 应付工资 期初数 期末数 ５，５７０，８８８．５１ ８，１９３，７３５．２８ 备注 期末数中包括应付雇佣鲁诚纺织有限公司临时工工资 １，２９０，７５０．００ 期初数 ２１ 应付股利 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ８０，７７２，６７３．００ ８６，６９２，１２４．９０ ８０，２３８，４１６．２０ ８７，２２６，３８１．７０ 期末余额明细项目如下 Ａ 股股东 ２０，６７０，０００．００ Ｂ 股股东 ３３，０７２，０００．００ 鲁诚纺织有限公司 １２，０５０，６１０．００ 泰国泰纶纺织有限公司 １２，０５０，６１０．００ 内部职工股股东 ８，８０２，２５６．８０ 东营市天信纺织有限公司＊ ５８０，９０４．９０ 合 计 ８７，２２６，３８１．７０ ＊系控股子公司东营鲁信的另一股东 ２２ 应交税金 税 种 期初数 期末数 增值税 ２３，９２９，４０５．１０ ３４，９４３，４４９．５３ 43 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 所得税 ９，０１３，６５７．４８ ３，４２７，８２１．８９ 房产税 １０１，８４７．４１ ５５４，４８４．２５ 营业税 ５０１，５８３．４１ 印花税 ６５２，１５３．０８ 城建税 ４６，７２７．７２ 土地使用税 ３，９３５．４５ 个人所得税 １，３８５，０９７．１３ 其 他 ６，０２２．６４ 合 计 ３３，０５０，９３２．６３ ４１，５１５，２５２．４６ ２３ 其他应付款 期初数 期末数 １６，５５８，２９８．６８ １４，４９７，８２４．６１ 主要款项列示如下 应付中方职工住房补贴 ６，６００，６８４．７２ 应付日方投资款 １，６５５，３２０．００ 应付养老金 １，１７６，３００．６６ ２４ 预提费用 项 目 期初数 期末数 预提水电汽费 ３６９，８６９．８０ ２，５３８，９９２．６８ 热力费 ５６８，３７８．３２ 审计费 ７００，０００．００ １，０５０，０００．００ 加工费 ６６，２８８．６６ ８７，９４３．２９ 利息 ２０８，３５１．４２ ０．００ 租赁费 ３７７，４７９．００ 配额费 １６３，９５４．４９ 其 他 ４０６，６６３．６８ ２６，８６４．６６ 合 计 １，７５１，１７３．５６ ４，８１３，６１２．４４ 较期初数增长 １．７５ 倍 主要系预提水电汽费所致 44 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 ２５ 股本 本次变动增减 项 目 期初数 配 送 公积金转股 增资发行 期末数 小计 股 股 A股 一 尚未流通股份 １ 发起人股份 ５８，３００，０００．００ １７，４９０，０００．００ ７５，７９０，０００．００ 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 ２９，１５０，０００．００ ８，７４５，０００．００ ３７，８９５，０００．００ 外资法人持有股份 ２９，１５０，０００．００ ８，７４５，０００．００ ３７，８９５，０００．００ 其他 ２ 募集法人股 ３ 内部职工股 ２０，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ２６，０００，０００．００ ４ 优先股或其他 尚未流通股份合计 ７８，３００，０００．００ ２３，４９０，０００．００ １０１，７９０，０００．００ 二 已流通股份 １ 境内上市的 人民币普通股 ５０，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ６５，０００，０００．００ ２ 境内上市的外资股 ８０，０００，０００．００ ２４，０００，０００．００ １０４，０００，０００．００ ３ 境外上市的外资股 ４ 其他 已流通股份合计 １３０，０００，０００．００ ３９，０００，０００．００ １６９，０００，０００．００ 三 股份总额 ２０８，３００，０００．００ ６２，４９０，０００．００ ２７０，７９０，０００．００ 公司于 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日召开的 ２０００ 年度股东大会决议通过 以资本公积转增股本 每 １０ 股转增 ３ 股 此次转增后公司股本总额变更为 ２７０，７９０，０００．００ 业经山东正源和信有限责 任会计师事务所 ２００１ 鲁正验字第 １００２０ 号验证 ２６ 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ９００，９１５，１７４．４４ ６２，４９０，０００．００ ８３８，４２５，１７４．４４ 资产评估增值 ９，７１６，１１０．３４ ９，７１６，１１０．３４ 货币换算 ４２，２９９，６０６．３０ ４２，２９９，６０６．３０ 股权投资准备 １４，３５２．００ １４，３５２．００ 其他资本公积 ９３９，８５８．０９ ９３９，８５８．０９ 合计 ９５２，９４５，２４３．０８ ９３９，８５８．０９ ６２，４９０，０００．００ ８９１，３９５，１０１．１７ 备注 本期减少数系转增股本引起 本期增加数主要系无法支付的应付帐款 ２７ 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ３１，００５，３２７．２８ １１，５７０，８９０．２２ ４２，５７６，２１７．５０ 45 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 公益金 １５，１８３，０４０．１４ ５，７８５，４４５．１１ ２０，９６８，４８５．２５ 任意盈余公积 ３，３４１，５７２．５８ ３，３４１，５７２．５８ 合 计 ４９，５２９，９４０．００ １７，３５６，３３５．３３ ６６，８８６，２７５．３３ ２８ 未分配利润 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 ２８０，８７５．６９ １１４，１２７，４２７．７９ １０３，４６７，５５５．３３ １０，９４０，７４８．１５ ２９ 营业收入及成本 行业 营业收 入 营 业成本 营 业毛 利 ２０００年 ２００１年 ２０００年 ２００１年 ２０００年 ２００１年 纺纱产品 ２７７，７１０．２７ ３５，４４３，３７７．５１ １，６１６，４３５．０５ ３５，７２２，２３６．５３ －１，３３８，７２４．７８ －２７８，８５９．０２ 坯布产品 ８１４，８９５．３１ ３，９９８，７３１．１０ ７３６，７５０．６７ ４，２８８，２８３．７４ ７８，１４４．６４ －２８９，５５２．６４ 色织布产品 ４０３，５１９，６６７．２８ ６２３，４５４，４７７．８２ ２７４，７９３，９１７．５５ ４４４，６８６，５７３．２４ １２８，７２５，７４９．７３ １７８，７６７，９０４．５８ 衬衣产品 ７６，８８９，２０６．９０ １１４，０２１，６５７．５９ ４９，１２０，０３０．９６ ６５，４２４，７５８．５５ ２７，７６９，１７５．９４ ４８，５９６，８９９．０４ 其他产品 ４，４２７，０４８．０９ ８，７７５，５８７．６６ ４，５２２，７５１．５５ ６，３１６，０１４．７７ －９５，７０３．４６ ２，４５９，５７２．８９ 合 计 ４８５，９２８，５２７．８５ ７８５，６９３，８３１．６８ ３３０，７８９，８８５．７８ ５５６，４３７，８６６．８３ １５５，１３８，６４２．０７ ２２９，２５５，９６４．８５ 收入较上年数增长 ６１．６９％ 主要系工业园投产 加大生产能力所致 备注 本期公司前五名客户销售收入共计 ４４８，３０１，４２４．３６ 占公司全部销售收入的 ５７．０６％ ３０ 其他业务利润 项 目 上年发生数 本年发生数 废原料及材料收入 １，２６３，６９４．８９ ２，９４５，５７０．７７ 外销商品收入 ６６５，７４７．１５ 其 他 １０６，１７０．６８ 合 计 １，９２９，４４２．０４ ３，０５１，７４１．４５ ３１ 财务费用 类 别 上年发生数 本年发生数 利息支出 １１，０９０，３７１．７３ ２２１，０６８．８１ 减 利息收入 １，８２０，２４２．１３ ５，８２５，４９１．８４ 利息净支出 ９，２７０，１２９．６０ －５，６０４，４２３．０３ 汇兑收益 １，４５８，６７７．８１ ６，３０２，３３２．５６ 汇兑损失 ２，２０８，２３２．１２ ４，６５４，５３６．３３ 46 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 汇兑净损益 ７４９，５５４．３１ －１，６４７，７９６．２３ 金融机构手续费 ２，５７７，０３８．７９ ３，１１３，３００．１１ 合 计 １２，５９６，７２２．７０ －４，１３８，９１９．１５ ３２ 投资收益 类 别 上年发生数 本年发生数 债券投资收益 ０．００ １，６２８，０５２．３１ 联营公司宣告分配利润 ５４，７０５．９２ ２，５９０．６５ 按权益法核算投资收益 －８６，９５０．００ －１９，８７０．７１ 合 计 －３２，２４４．０８ １，６１０，７７２．２５ ３３ 营业外收入 项 目 上年发生数 本年发生数 索赔款 ５９４，３０５．６６ ４６９，３７６．８５ 职工违纪罚款收入 ３５，６６１．６７ 出口贴息 ５８９，２８３．００ 固定资产处置收益 ４４，２２５．３９ 其他 ２，５２０．００ ６４，９５９．０７ 合计 １，２２１，７７０．３３ ５７８，５６１．３１ ３４ 营业外支出 项 目 上年发生数 本年发生数 罚款支出 ４８，０５９．９１ ４７，９７０．８３ 固定资产清理损失 ５，２７５，５６６．２１ 计提的固定资产减值准备 １，２５８，２９３．１４ 捐赠支出 ４０，０００．００ 其他支出 ３７６，９８７．２５ １７，５２１．２５ 合 计 ４２５，０４７．１６ ６，６３９，３５１．４３ ３５ 所得税 上年发生数 本年发生数 １１，８４５，５０４．８３ １９，００２，０２０．３７ 六 母公司会计报表主要项目注释 47 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 １ 应收帐款 帐 龄 期 初 数 期 末 数 金 额 比例 （％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 ９，６４９，８４０．０７ ７５．１３ ４８２，４９２．００ １５，０７１，５０１．９６ ９５．７２ ７５３，５７５．１０ １－２ 年 １，４８０，０１３．４２ １１．５２ ７４，０００．６７ １６８，１１３．３１ １．０７ ８，４０５．６７ ２－３ 年 １３２，６５５．４４ １．０３ ６，６３２．７７ ３３３，７８２．４４ ２．１２ １６，６８９．１２ ３ 年以上 １，５８２，２５３．４４ １２．３２ ７９，１１２．６７ １７１，６８１．０６ １．０９ ８，５８４．０５ 合 计 １２，８４４，７６２．３７ １００ ６４２，２３８．１１ １５，７４５，０７８．７７ １００．００ ７８７，２５３．９４ ２ 其他应收款 帐 龄 期 初 数 期 末 数 金 额 比例（％） 坏帐准备 金 额 比例（％） 坏帐准备 １ 年以内 １９，２８６，１９６．６３ ９７．１４ ９６４，３０９．８３ ２１，１２７，７７６．０６ ８９．４９ １，０５６，３８８．８０ １－２ 年 ４００，２７８．７９ ２．０２ ２０，０１３．９４ １，４１８，６４０．２３ ６．０１ ７０，９３２．０１ ２－３ 年 ２，４００．００ ０．０１ １２０．００ ９２７，４７８．２３ ３．９３ ４６，３７３．９１ ３ 年以上 １６５，４１２．０９ ０．８３ ８，２７０．６１ １３５，６７４．４０ ０．５７ ６，７８３．７２ 合 计 １９，８５４，２８７．５１ １００ ９９２，７１４．３８ ２３，６０９，５６８．９２ １００．００ １，１８０，４７８．４４ ３ 长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 ８，８３３，７９８．８７ ７２，２００，０００．００ １，２４３，７３２．９６ ７９，７９０，０６５．９１ 合 计 ８，８３３，７９８．８７ ７２，２００，０００．００ １，２４３，７３２．９６ ７９，７９０，０６５．９１ （１） 长 期 股 权 投 资 明 细 项 目 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例（％） 东营鲁信 １０ 年 ６５，１９０，３８０．６０ ６５．００ 北京思创 １０ 年 ３，３０６，２７４．１２ ６０．００ 北京鲁泰 ３，４２７，０７１．２２ ６０．００ 青岛鲁泰 ４５１，３５０．９０ ７５．００ 淄博鲁华纺织有限公司 ７，２００，０００．００ ９０．００ 施丹露化妆品公司 １５ 年 ２１４，９８９．０７ １０．５０ 合 计 ７９，７９０，０６５．９１ （２） 其中 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 如 下 被投资单 原始投资金额 期初余额 按权益法核算 按权益法核算 被投资单位宣告 期末余额 位名称 本期变动 累计变动 分配股利 48 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 青岛鲁泰 １，２００，０００．００ ４７１，２２１．６１ －１９，８７０．７１ －７４８，６４９．１０ ４５１，３５０．９０ 北京鲁泰 ３，３６０，０００．００ ３，５００，４６０．３９ －７３．３８９．１７ ６７，０７１．２２ ３，４２７，０７１．２２ 北京思创 ４，９６７，８８０．００ ４，６４７，１２７．８０ －１，３４０，８５３．６８ －１，６６１，６０５．８８ ３，３０６，２７４．１２ 东营鲁信 ６５，０００，０００．００ ０．００ １，２６９，２０４．００ １，２６９，２０４．００ １，０７８，８２３．４０ ６５，１９０，３８０．６０ ４ 营业收入及成本 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 ２０００年 ２００１年 ２０００年 ２００１年 ２０００ 年 ２００１年 纺纱产品 ２７７，７１０．２７ ９８４，２７２．８１ １，６１６，４３５．０５ ６，５８１，３７２．４３ －１，３３８，７２４．７８ －５，５９７，０９９．６２ 坯布产品 ８１４，８９５．３１ ３，９９８，７３１．１０ ７３６，７５０．６７ ４，２８８，２８３．７４ ７８，１４４．６４ －２８９，５５２．６４ 色织布产品 ４０３，５１９，６６７．２８ ６２３，４５４，４７７．８２ ２７４，７９３，９１７．５５ ４４４，６８６，５７３．２４ １２８，７２５，７４９．７３ １７８，７６７，９０４．５８ 衬衣产品 ７８，００４，０３７．３３ １１０，８２６，６９６．１１ ５２．３２３，９３４．８９ ６７，１１６，１３８．４６ ２５，６８０，１０２．４４ ４３，７１０，５５７．６５ 其他产品 ４，４２７，０４８．０９ ４，３７８，６３９．１４ ４，５２２，７５１．５５ ３，５８９，９３４．２０ －９５，７０３．４６ ７８８，７０４．９４ 合 计 ４８７，０４３，３５８．２８ ７４３，６４２，８１６．９８ ３３３，９９３，７８９．７１ ５２６，２６２，３０２．０７ １５３，０４９，５６８．５７ ２１７，３８０，５１４．９１ ５ 投资收益 类 别 上年发生数 本年发生数 债券投资收益 ０．００ １，６２８，０５２．３１ 联营公司宣告分配利润 ５４，７０５．９２ ２，５９０．６５ 按权益法核算投资收益 －２６４，７０３．５２ －１６４，９０９．５６ 合 计 －２０９，９９７．６０ １，４６５，７３３．４０ 七 关联方关系及其交易 一 关联方关系 １ 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 鲁诚纺织有限公司 淄博市 纺织品的生产销售 中方发起人 有限责任公司 刘子斌 泰国泰纶纺织有限公司 泰国 纺纱业务 外方发起人 有限责任公司 许植楠 青岛鲁泰 青岛市 国际贸易 转口贸易 控股子公司 有限责任公司 刘石祯 加工整理 区内企业贸易 北京鲁泰 北京市 设计 制造销售服装等 控股子公司 有限责任公司 田 成 北京思创 北京市 设计生产销售服装服饰 控股子公司 中外合资 刘石祯 东营鲁信纺织有限公司 东营市 生产销售棉纱等纺织品 控股子公司 有限责任公司 崔殿文 淄博鲁华纺织有限公司 淄博市 纺纱织布服装的生产销售 控股子公司 有限责任公司 刘石祯 ２ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 49 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 鲁诚纺织有限公司 ８６７ 万元 ８６７ 万元 青岛鲁泰 １６０ 万元 １６０ 万元 北京鲁泰 ５６０ 万元 ５６０ 万元 北京思创 １００ 万美元 １００ 万美元 东营鲁信 １０，０００ 万元 １０，０００ 万元 淄博鲁华 ８００ 万元 ８００ 万元 ３ 存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 鲁诚纺织有限公司 ２，９１５ 万 １４．００ ８７４．５ 万 ３，７８９．５ 万 １４．００ 泰国泰纶纺织有限公司 ２，９１５ 万 １４．００ ８７４．５ 万 ３，７８９．５ 万 １４．００ 青岛鲁泰 １２０ 万 ７５．００ １２０ 万 ７５．００ 北京鲁泰 ３３６ 万 ６０．００ ３３６ 万 ６０．００ 北京思创 ６０ 万美元 ６０．００ ６０ 万美元 ６０．００ 东营鲁信 ６，５００ 万 ６５．００ ６，５００ 万 ６５．００ 淄博鲁华 ７２０ 万 ９０．００ ７２０ 万 ９０．００ ４ 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 施丹露化妆品有限公司 联营企业 泰美领带有限责任公司 同一母公司 泰美领带有限责任公司是鲁泰纺织股份有限公司的中方股东 — 鲁诚纺织有限公司投资（占泰美 领带有限责任公司注册资本的 ７５％）的企业 二 关联方交易 １ 公司与关联方的所有销售及采购业务均公允价格交易 与合并子公司之间的往来款项及余额已 抵销 ２ 采购业务 上年发生数 本年发生数 公司向施丹露化妆品公司和泰美 领带有限责任公司采购制成品 ４２９，３４４．８０ １，４３０，２００．６５ 公司从鲁诚纺织有限公司采购原材料 ５５７，５９１．７７ 制成品 １，３５８，０７０．３３ ３ 销售业务 公司向鲁诚纺织有限公司销售产成品 １０，６４９，０２４．５４＊ ７９１，００２．９５ 原材料 ６９，６０９．１０ 公司向施丹露化妆品公司和泰美 领带有限责任公司销售原材料等 ４９，２８２．４９ ＊：公司销售衬衣等 50 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 ４ 应收及应付关联方款项 期初数 期末数 其他应付款－鲁诚纺织有限公司 １，４８６，３０８．６０ ０．００ 预付帐款－施丹露化妆品有限公司 １，８３５．１１ ０．００ 预收帐款－青岛鲁泰 ６１２，１６９．１４ ０．００ 其他应收款－青岛鲁泰 ２１２，６２３．２９ ０．００ ５ 其他 上年发生数 本年发生数 公司租用鲁诚纺织有限公司土地房屋租金 １，４８６，３０８．６０ ２，０９７，６８７．６４ 公司雇佣鲁诚纺织有限公司临时工劳务费 １４，２１０，０００．００ ２０，３３９，２５０．００ 八 或有事项 公司无需披露的重大或有事项 九 重要承诺事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司已签定但尚未履行的合同金额为 １０６，８６４，２３８．６７ 其中 项目名称 金 额 一期 ２ 万锭卡摩纺纱生产线技改项目 ８１，２７１，２７４．１４ 高档面料后整理技改项目 １９，２５１，３６５．２０ 十 期后事项 公司董事会通过 ２００１ 年利润分配预案 以 ２００１ 年度可供分配的利润为基数 提取 １０％法定盈 余公积 ５％公益金后分配 以 ２００１ 年底的股本总额 ２７０７９ 万股为基数 按每 １０ 股分配 ３．１８ 元人 民币（含税）现金红利 实际分配 ８６，１１１，２２０．００ 元人民币 上述分配方案待提交 ２００２ 年股东大会审议通过后实施 第十二节 备查文件目录 一 载有公司法定代表人 总会计师 会计主管人员签名并盖章会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在 证券时报 上海证券报 及 香港商报 公开披露过的所有公司 文件的正本及公告原稿 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二 00 二年三月二十九日 51 鲁泰纺织股份有限公司 2001 年年度报告 董事长 签字 -------------- 52