德展健康(000813)天山纺织2004年年度报告摘要

新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了 解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 独立董事姜锡明先生投反对票，其意见：０４年亏损主要是由投 资、担保等管理决策失误和经营管理措施粗放造成，建议０５年严格限制 对外投资，细致管理工作，加强执行力度。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 唐崙千先生 因工作原因 张自强先生 郑文先生 因工作原因 张自强先生 弯海川先生 因工作原因 任俊峰先生 １．４ 五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长张自强先生、会计机构负责人刘新梅女士声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 天山纺织 1 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ０００８１３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：新疆乌鲁木齐市银川路１号 注册地址和办公地址 办公地址：新疆乌鲁木齐市银川路１号 注册地址的邮政编码：８３００５４ 邮政编码 办公地址的邮政编码：８３００５４ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｔｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｔｓｊｓｚｘ＠ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘冰 李元 联系地址 新疆乌鲁木齐市银川路１号 新疆乌鲁木齐市银川路１号 电话 ０９９１－４３３６０６８ ０９９１－４３３６０６９ 传真 ０９９１－４３１０４５６ ４３１０４７２ ０９９１－４３１０４５６ ４３１０４７２ 电子信箱 ｌｂ＠ｃｈｉｎａｔｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍ ｌｉｙ＠ｃｈｉｎａｔｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３３８，６２６，８１１．３４ ３７９，１６０，０６６．０７ －１０．６９％ ３７２，０９６，３３４．３４ 利润总额 －１８４，１９６，４３４．５３ －２０４，０６６，８７６．０８ ９．７４％ ４，６０３，１９７．９８ 净利润 －２０４，３７４，５９１．０４ １２．３８％ ５，５１５，１６９．２８ 扣除非经常性损益的 －１９９，０７０，６６１．４５ －２３１，５０８，５８７．２９ １４．０１％ －８，１１７，８８３．１４ 净利润 经营活动产生的现金 ４４，７２７，３９２．４４ －５，８７９，５７３．５９ ８６０．７３％ ３１，９８１，６９０．７５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ７２７，８１３，１３１．１４ １，０５５，４７５，０８７．９７ －３１．０４％ １，２２４，１８９，３３９．７０ 股东权益（不含少数 ２７３，３４５，５８８．４０ ４４９，６４２，０４４．８１ －３９．２１％ ６４９，４６６，７６９．２０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．４９ －０．５６ １２．５０％ ０．０２ 每股收益（注） －０．４９ － － － 净资产收益率 －６５．５１％ －４５．４５％ －２０．０６％ ０．８５％ 2 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －７２．８３％ －５２．１５％ －２０．６８％ －１．２６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１２ －０．０２ ７００．００％ ０．０９ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ０．７５ １．２４ －３９．５２％ １．７９ 调整后的每股净资产 ０．７３ １．１９ －３８．６６％ １．６９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生 １０，０２９，９１８．０８ 的收益 处置固定资产产生的收 １０４，１５７．５８ 益 处置固定资产产生的损 －２，１８２，６１５．２６ 失 政府补贴 １，３５７，０３２．００ 对非金融企业收取的资 ０．００ 金占用费 短期投资损失 －１，３３８，１７３．２４ 委托投资收益 １１，７００．００ 其他各项营业外收入 ９，８７３，６７８．７４ 其他各项营业外支出 １８９，４９１．０９ 以前年度计提各项减值 １，９５０，６２２．６２ 准备的转回 合计 １９，９９５，８１１．６１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 3 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２５３，４７６，０００ ０ ２５３，４７６，０００ 份 其中： 国家持有股 １５３，８８５，２４０ ０ １５３，８８５，２４０ 份 境内法人 ９９，５９０，７６０ ０ ９９，５９０，７６０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２５３，４７６，０００ ０ ２５３，４７６，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １０９，９７６，１５０ ０ １０９，９７６，１５０ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ３，８５０ ０ ３，８５０ 已上市流通 １０９，９８０，０００ ０ １０９，９８０，０００ 股份合计 三、股份总 ３６３，４５６，０００ ０ ３６３，４５６，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６２，７３８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 新疆维吾尔自治 区国有资产投资 ０ １２３，１０８，１９２ ３３．８７％未流通 ０国有股东 经营有限责任公 司 香港天山毛纺织 ０ ８２，８１０，６２０ ２２．７８％未流通 ０外资股东 4 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 有限公司 乌鲁木齐国有资 ０ ３０，７７７，０４８ ８．４７％未流通 ０国有股东 产经营有限公司 香港国际棉业有 ０ ８，９２２，４２０ ２．４５％未流通 ０外资股东 限公司 新疆维吾尔自治 区供销合作社联 ０ ７，８５７，７２０ ２．１６％未流通 ０其他 合社 鲁智久 ０ ４４０，４０９ ０．１２％已流通 ０其他 宋召权 ０ ４１８，５８０ ０．１２％已流通 ０其他 张驰新 ０ ２９４，２７３ ０．０８％已流通 ０其他 梁林章 ０ ２７２，８００ ０．０７％已流通 ０其他 谢楚天 ０ ２２４，０００ ０．０６％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 鲁智久 ４４０，４０９Ａ股 宋召权 ４１８，５８０Ａ股 张驰新 ２９４，２７３Ａ股 梁林章 ２７２，８００Ａ股 谢楚天 ２２４，０００Ａ股 东莞市鹏程贸易有限公司 １７５，４９１Ａ股 赖昌盛 １６８，７００Ａ股 李咏娴 １６３，５３０Ａ股 周延军 １６３，０００Ａ股 储建伟 １５０，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说五名法人股东之间不存在关联关系，前十名流通股股东之间及前十名流 明 通股股东与前五名法人股股东之间，未知是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股东报告期内未发生变动。控股股东名称为：新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司； 公司法人：谢亚涛；公司成立于１９９８年４月２３日；公司经营范围：经新疆维吾尔自治区人民政府委托从事股 份有限公司（上市公司）国家股的投资和国有资产的经营；注册资本：１．４７亿元，系国有独资公司。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 持有股权 １００％ 新疆维吾尔自治区国有资产经营公司 5 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 持有股权 ３３．８７％ 新疆天山毛纺织股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 张自强 董事长 男 ５６ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 唐崙 千 董事 男 ６５ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 弯海川 董事 男 ４９ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 任俊峰 董事 男 ４７ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 李建中 董事 男 ４２ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 郑文 董事 男 ４９ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 刘冰 监事 女 ３８ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 姜锡明 独立董事 男 ４１ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 郭伟 独立董事 男 ４６ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 杨有陆 独立董事 男 ４３ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 顾庆良 独立董事 男 ５５ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 潘竞 监事 男 ４９ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 吴剑濠 监事 男 ６７ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 肖功云 监事 男 ４０ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 王广斌 监事 男 ４３ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 牛苏纳 监事 男 ５５ ２，０００ ２，０００ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 段智文 财务总监 男 ４０ ０ ０ ３０日 ２００４年６月３０日 至 ２００６年６月 王清 副总经理 男 ４９ ０ ０ ３０日 杨跃华 副总经理 男 ４４２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 １，８５０ １，８５０ 6 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ３０日 ２００４年６月３０日 至 ２００６年６月 冯秀云 副总经理 女 ４４ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 李玉玲 总工程师 女 ４４ ０ ０ ３０日 党委副书 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 单彤 女 ３９ ０ ０ 记 ３０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 新疆维吾尔自治区国 ２００３年６月３０日 至 ２００６ 任俊峰 有资产投资经营有限总经理 是 年６月３０日 责任公司 乌鲁木齐国有资产经 ２００３年６月３０日 至 ２００６ 李建中 副总经理 是 营有限公司 年６月３０日 新疆维吾尔自治区供 ２００３年６月２８日 至 ２００６ 郑文 副总经理 是 销合作社联合社 年６月３０日 香港天山毛纺织有限 ２００３年６月３０日 至 ２００６ 吴剑濠 秘书 是 公司 年６月３０日 新疆维吾尔自治区国 ２００３年６月３０日 至 ２００６ 弯海川 有资产投资经营有限董事 否 年６月３０日 责任公司 新疆维吾尔自治区国 ２００３年６月３０日 至 ２００６ 潘竞 有资产投资经营有限董事 否 年６月３０日 责任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６２．５０ 金额最高的前三名董事的报 １８．４０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２１．７０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 弯海川、潘竞、任俊峰、唐崙 千、吴剑濠、李建中、肖功云、郑文。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ７－９万 ２ ５－７万 ５ ３－５ ６ 7 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会对公司现实情况进行了深入分析，认为２００４年毛纺织行业依然面临重新洗牌、 重新规范的局面，生存环境十分严峻。从０４年起，国家将实施新的出口退税政策，纺织品、服装的出口退 税率由１７％下调到１３％，出口退税率的下降和原绒价格的上涨使本来微利的毛纺企业的盈利空间越来越小； 而中国入世后，随着纺织品配额的逐步减少并最终取消以及进出口经营权的全面放开，会有更多的企业尤 其是成本较低的民营企业加入到行业竞争中，出口工作难度加大。国内销售自２００１年以来一直在产能过剩、 消费者购买力下降、厂家压库打价格战的夹缝中谋求生路，市场竞争激烈；公司库存居高不下，严重影响 公司的资金周转和新产品的生产、销售。 为解决以上问题，公司重点做了以下五个方面的工作：１、稳定外销大客户，开拓新市场，加大出口工 作力度；２、完善营销管理模式和运营机制，拓展国内市场销售；３、优化资源配置，不断提高资源使用效 率；４、推行全面预算管理，整合各类资产；５、完善激励约束机制，调动员工的工作积极性，增强企业凝 聚力。 经过努力，报告期内公司的外销新客户有了一定程度的增加，产品毛利率同比提高２４％，三项费用比去年同 期减少４２２７万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） ３３８，６２６，８１１．２７４，３７７，６１４． 毛纺织业 １８．９７％ －１０．６９％ －３１．１０％ ２４．００％ ３４ ６７ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 １７８，８１０，３５５．１４２，４６６，１０４． 羊绒衫 ２０．３３％ －１７．５８％ －３８．１１％ ４８．００％ ９７ ９３ ２２，３３７，０６６．８１８，２７６，１３３．１ 羊毛衫 １８．１８％ －７０．９１％ －８１．３６％ ２４．００％ ８ ３ １０４，５５３，０８３．９４，１７５，８４２．６ 羊绒纱 ９．９３％ ８６．４７％ ７８．２９％ ４．１０％ ４６ ６ 其中：关联交 易 关联交易的定 按市场价格为准。 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 8 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 １８８，２８８，２０４．９４ －５．８２％ 国外 １５０，３３８，６０６．４０ －１６．１３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，２３３．１２ 占采购总额比重 １６．２３％ 前五名销售客户销售金额合计 １６，４０２．０４ 占销售总额比重 ８０．５２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因 说明 √ 适用 □ 不适用 一、内销产品未有大量的削价行为；二、新产品定位较高，使单位产品的平均价格升高。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项目＿ 报告期＿ 上年同期＿ 增减数＿ 增减比例 主营业务收入＿ ３２８，６２６，８１１．３４＿３７９，１６０，０６６．０７＿ －５０，５３３，２５４．７３＿ １３．３３％ 主营业务利润＿ ６４，０７８，４４５．００＿－１９，１６３，３９７．８６＿ ８３，２４１，８４２．８６＿ ４３４．３８％ 净利润＿ －１７９，０７４，８４９．８４＿－２０４，３７４，５９１．０４ ２５，２９９，７４１．２０ １２．３３％ 期间费用＿ １２４，１１０，６０７．８４＿１６６，３９２，１１０．１４＿ －４２，２８１，５０２．３０ －２５．４１％ 现金及等价物净增加额 ５，０４５，１１３．６９＿－１９，６０２，４３４．４５＿ ２４，６４７，５４８．１４ １２５．７４％－ （１）主营业务收入减少，主要是本年度内销开始改变经营方式，增加经销量，减少代销量，使内销收 入减少。 （２）主营业务利润增加，主要是一、内销产品未有大量的削价行为，使内销毛利率提高；二、新产品 定位较高，使单位产品的平均价格升高。 （３）净利润增加，主要是一、内销产品毛利增加；二、期间费用减少。 （４）期间费用减少，加强各项费用的控制。 （５）现金及现金等价物的净增加额增加，主要是本期销售回款较好。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 9 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 项目＿ ２００４．１２．３１＿ ２００３．１２．３１＿ 增减数＿ 增减比例 总资产＿ ７２７，８１３，１３１．１３ １，０５５，４７５，０８７．９７＿－３２７，６６１，９５６．８４ －３１．０４％ 存货＿ ２６８，９４０，９３０．４８ ３２２，９４８，４８３．３２＿－５４，００７，５５２．８４＿ －１６．７２％ 负债＿ ４３１，６８４，２９７．１２ ５７７，２３８，５３６．３４＿－１４５，５５４，２３９．２２＿ －２５．２２％ 股东权益 ２７３，３４５，５８８．３９ ４４９，６４２，０４４．８１＿－１７６，２９６，４５６．４２＿ －３９．２１％ （１）总资产、股东权益减少主要是本年度亏损。 （２）存货减少主要是内销销售政策改变，由代销转向经销，以销定产。 （３）负债减少主要是本年度归还银行贷款和转回预计负债。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在 或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 由于２００４年国内证券行业的低迷和对违规行为打击力度的加大，使对新疆证券有限公司及德隆系的新 疆金新信托股份有限公司的投资，开始显现巨大风险，直接影响公司本报告期业绩１４２８４．８４万元。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ３９３．７８ 募集资金总额 １９，６６１．７３ 已累计使用募集资金总额 １４，３１２．０２ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 天山针织一厂 异地重建和技 ４，１２４．００是 ０．００ ０．００否 否 术改造 天山毛纺厂引 进技术设备改 ３，９４０．００是 ０．００ ０．００否 否 造 建木垒绒山羊 ４，４００．００否 ３，９５０．００ １７６．７８是 否 基地 建托里绒山羊 ４，７７８．００是 ０．００ ０．００否 否 基地 补充流动资产 ２，４１９．７３否 ２，４１９．７３ ０．００是 是 合计 １９，６６１．７３ － ６，３６９．７３ １７６．７８ － － 未达到计划进由于实施时与原计划时的环境和条件发生变化，使实施的项目未达到预计进度和预计收益。 10 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 一、天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术 设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺织有限公司，在上海 设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于以上两公司外。剩余资金１３７４万 变更原因及变元用于国内销售网络建设。此变更经公司２００１年第一次临时股东大会审议通过。二、毛纺厂 更程序说明 引进设备技术改造项目，主要是进口４台梳毛机、４台走锭机和并捻筒设备。因为市场需求发 （分具体项 生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。此项目只需资金２０９０万元， 目） 剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和ＥＲＰ系统工程。此变更经公司２００１年第一次临时股东 大会审议通过。三、建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经 公司２００２年度股东大会审议通过，同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。此变更经 公司２００２年年度股东大会审议通过。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 １３，２９２．００ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 建立上海天毛天山针织一厂 针织有限责任异地重建及技 １，８００．００ １，８００．００ １２３．５０是 是 公司 术改造 天山针织一厂 建新疆天源针 异地重建及技 ９５０．００ ９５０．００ －４０．３７是 否 织有限公司 术改造 天山针织一厂 内销销售网络异地重建及技 １，３７４．００ ９１０．１５ ０．００是 是 术改造 天山毛纺厂引 天山毛纺厂改 进技术更新改 ２，０９０．００ ５１４．１３ ０．００是 是 造 造 天山毛纺厂分天山毛纺厂改 １，２００．００ ８０３．４１ ０．００是 是 梳车间改造 造 天山毛纺厂改 ＥＲＰ系统工程 ６５０．００ ２３６．５９ ０．００是 是 造 建库车绒山羊建托里绒山羊 ２，９５０．００ ４５０．００ －７８．０８是 是 基地 基地 建托里绒山羊 补充流动资金 ２，２７８．００ ２，２７８．００ ０．００是 是 基地 合计 － １３，２９２．００ ７，９４２．２８ ５．０５ － － 未达到计划进 度和预计收益 实际生产量未达到盈利产量。 的说明（分具 体项目） 11 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产 产为上市 的损益 易 说明 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 新疆广电 乌鲁木齐 ２００４年３月２８日 ４，１４０．００ ０．００ １，００３．００否 协议 是 是 网络有限 广播电视 12 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 公司 网络传输 有限公司 股权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 此出售资产事项未对公司业务连续性、管理层稳定性影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 新疆农资 （集团）有２００４年４月９日 ５，０００．００连带责任 １年 否 否 限公司 新疆农资 （集团）有２００４年３月２９日 ５，０００．００连带责任 １年 否 否 限公司 新疆天彩 股份有限 ２００２年９月２日 ２，０００．００连带责任 １年 否 否 公司 新疆天山 水泥股份 ２００３年６月２６日 ５，０００．００连带责任 ２年 否 否 有限公司 新疆天山 水泥股份 ２００３年７月９日 ５，０００．００连带责任 ２年 否 否 有限公司 新疆伊犁 天河毛纺 １９９４年７月２８日 １，１００．００连带责任 １年 是 否 织有限公 司 报告期内担保发生额合计 １０，０００．００ 报告期末担保余额合计 ２３，１００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １，５００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １，５００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２４，６００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ９０％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 １０，９３２．７２ 13 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 伊犁天河毛纺织有限公司 ０．００ ０．００ ２３６．７４ ０．００ 金新信托投资股份有限公司 ０．００ ８００．００ ０．００ ０．００ 乌鲁木齐市国有资产经营有 ０．００ ０．００ ０．００ ７３．８４ 限公司 香港天山毛纺织有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ２１．３８ 香港国际棉业有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ １１．１３ 新疆维吾尔自治区供销合作 ０．００ ０．００ ０．００ ５．６３ 社联社 上海天毛纺织有限公司 ２，７７７．４８ １，６５８．８４ ０．００ ０．００ 深圳新天豪针织品有限公司 ０．００ ０．００ １，１０２．５７ ６０７．３８ 新疆天源纺织有限责任公司 ２，２０４．４１ ３７．８３ ０．００ ０．００ 新疆天力祥商贸有限责任公 ２２１．３４ ２５０．００ ０．００ ０．００ 司 新疆天山毛纺织香港有限公 ０．００ ０．００ ２０．１０ ２４６．５５ 司 木垒县天农畜牧科技发展有 ０．００ ０．００ ２，６７４．８１ １，７４０．６３ 限责任公司 新疆库车天兹畜牧发展公司 ０．００ ０．００ ４３３．８８ ７２．３９ 新疆高能科技有限责任公司 ０．００ ０．００ ２７．２７ ４．１２ 合计 ５，２０３．２３ ２，７４６．６７ ４，４９５．３７ ２，７８３．０５ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 ２００３年１２月２８日 新疆证券有限公 ３，０００．００至 ２００４年６月２８ ２９２．００ ２９２．００ 司 日 合计 ３，０００．００ － － ２９２．００ ２９２．００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计１，５００．００万元。 14 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 一、公司为给乌鲁木齐裕华经济合作公司提供贷款担保７００万元，乌鲁木齐裕华经济合作公司到期未偿还贷 款。经自治区高级人民法院（１９９７）新经初字第４１号判决裕华公司应归还本息１０，６０６，３４８．００元，本公司承 担赔偿责任 （２００３年全额计入预计负债）。 现经与信达资产管理公司协商， 由乌鲁木齐市铁路中级法院（２００４） 裁定，公司支付１１０万元人民币，信达资产管理公司解除上述贷款担保责任，本期将预计损失差额 ９，５０６，３４８．００元转入营业外收入。 二、公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保，被裁定承担连带保证责任１１，５８５，８３７．４４元，已被执行划 款３，３９１，３６６．１９元，经第三届四次董事会专门决议，因２００４年１月２０日由经贸局组成的资产人员清理调查小 组对其出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理调查报告》，显示该公司财务状况陷入困境，无力支付 到期债务，故计提预计负债８，１９４，４７１．２５元，本期伊犁州法院已扣划１４４，０００．００元。 三、本公司与河南金洋贸易发展有限公司购销合同纠纷一案，于２００４年４月２３日提起诉讼， 诉河南金洋贸易 发展有限公司欠本公司货款３，７５５，４２２．５９元。经［２００４］乌中民二初字第５０号民事判决如下：冻结被告河南金 洋贸易发展有限公司、河南省副食品公司的银行帐户存款４，６１１，０２７．９４元。该笔货款已计提坏帐准备 １７７，４０３．１２元。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 姜锡明 ５ ４ １ ０ 郭伟 ５ ５ ０ ０ 杨有陆 ５ ５ ０ ０ 顾庆良 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 15 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １０７，４４６，６１６．８５ ７０，８０８，２８９．１８ １０２，４０１，５０３．１６ ５７，０７７，５３７．４８ 短期投资 １９９，０５６．００ ４９，０５６．００ ５４，３６６，３４７．７７ ３０，５００，９７９．００ 应收票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 ９５，６１２，８５６．８０ ９５，８１５，７２４．６３ １２７，８１５，７１６．９９ １４６，１９８，６９０．４７ 其他应收款 ３０，２３３，７１８．１８ ２３，８６０，００１．４９ ３０，７７１，２１１．５８ １４，６３４，２９８．９３ 预付账款 ２，８５７，１９０．９２ ７４３，７１５．５７ ９，８８６，８４２．１０ ２，３５４，３７１．２１ 应收补贴款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 存货 ２６８，９４０，９３０．４８ ２３５，８４１，６７３．８２ ３２２，９４８，４８３．３２ ２６２，８２５，９３２．８６ 待摊费用 ５６９，０５９．８３ ５４３，１９８．８１ １，３４５，１８２．５５ １，２５４，６６９．６８ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 ５０５，８５９，４２９．０６ ４２７，６６１，６５９．５０ ６４９，５３５，２８７．４７ ５１４，８４６，４７９．６３ 长期投资： 长期股权投资 ２，７３９，７１９．４４ ８８，６１１，５０１．８０ １６７，６３１，５５１．７７ ２４０，４９２，６８９．１４ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ２６４，０００．００ ２６４，０００．００ 合并价差 －１５２，２７８．６７ ０．００ －１７２，１４１．１０ ０．００ 长期投资合计 ２，５８７，４４０．７７ ８８，６１１，５０１．８０ １６７，７２３，４１０．６７ ２４０，７５６，６８９．１４ 固定资产： 固定资产原价 ４８８，９４４，０９７．１９ ４１８，８２５，０４０．３０ ４８７，９７８，６３３．２１ ４１８，１４４，３３５．０６ 减：累计折旧 ２５０，１１１，７７０．１５ ２２４，４７９，８８１．０９ ２３９，８５６，７６０．１０ ２１６，９６４，８５１．８９ 固定资产净值 ２３８，８３２，３２７．０４ １９４，３４５，１５９．２１ ２４８，１２１，８７３．１１ ２０１，１７９，４８３．１７ 减：固定资产减 ２６，１５４，３４８．５４ ２６，１５４，３４８．５４ １６，９０３，５０１．１７ １６，９０３，５０１．１７ 值准备 固定资产净额 ２１２，６７７，９７８．５０ １６８，１９０，８１０．６７ ２３１，２１８，３７１．９４ １８４，２７５，９８２．００ 工程物资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程 ３３９，４６７．５０ ３３９，４６７．５０ ５１４，７８７．９８ ３９０，５８４．９２ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ２１３，０１７，４４６．００ １６８，５３０，２７８．１７ ２３１，７３３，１５９．９２ １８４，６６６，５６６．９２ 无形资产及其他资 16 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 产： 无形资产 ５，１６８，８２８．８６ ４，４６３，７７７．７０ ４，９２７，３４５．７２ ４，５５５，６５０．９６ 长期待摊费用 １，１７９，９８６．４５ ６０９，６０２．６５ １，５５５，８８４．１９ ８４６，８５４．３７ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 ６，３４８，８１５．３１ ５，０７３，３８０．３５ ６，４８３，２２９．９１ ５，４０２，５０５．３３ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 ７２７，８１３，１３１．１４ ６８９，８７６，８１９．８２ １，０５５，４７５，０８７．９７ ９４５，６７２，２４１．０２ 流动负债： 短期借款 ３０４，９０８，１０３．１０ ２８０，２５０，０００．００ ３１２，１７２，１２６．８６ ２６８，２５０，０００．００ 应付票据 ５５０，０００．００ ５５０，０００．００ ３０，１３０，９８０．００ ２５，１３０，９８０．００ 应付账款 １５，２４５，７９７．６０ ４０，３２３，４８４．５０ ２８，９９９，６７１．４８ ２０，１２０，８８０．１５ 预收账款 ７，３２４，２８０．５８ １２，０７７，３８２．４６ ４，５７０，２４８．７７ ３，２９４，７７２．８４ 应付工资 １５５，１７２．１１ ０．００ １８８，２２６．７１ １０，３９４．３９ 应付福利费 ３，４５６，０５６．８９ １，６９６，６２９．２６ ３，９５７，６９８．６５ ２，４６９，８４０．７２ 应付股利 ２６，４７４，１３３．２７ ２６，４７４，１３３．２７ ２６，５７５，０７１．４０ ２６，５７５，０７１．４０ 应交税金 ２，６７４，６５８．９６ ９４９，１７２．６７ ３，８８５，３６１．７０ ９，９２５，６６５．４４ 其他应交款 －６６，９４０．６０ －８４，９８１．７３ ７，２７８．３０ －３，３９６．３５ 其他应付款 ２７，７７６，３８８．５５ ２４，６７６，８９６．９６ ２８，３８３，７０１．２１ ２５，２７３，２４８．８１ 预提费用 ８，９２６，１７５．４１ ８，６０４，９５６．０４ ５，５３７，３５２．０１ ５，０２７，６３２．３７ 预计负债 １２，０５０，４７１．２５ １２，０５０，４７１．２５ ２２，８００，８１９．２５ ２２，８００，８１９．２５ 一年内到期的长期 ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ ８３，０００，０００．００ ７８，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 ４１６，４７４，２９７．１２ ４１４，５６８，１４４．６８ ５５０，２０８，５３６．３４ ４８６，８７５，９０９．０２ 长期负债： 长期借款 １５，０００，０００．００ ０．００ ２７，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 专项应付款 ２１０，０００．００ ０．００ ３０，０００．００ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 １５，２１０，０００．００ ０．００ ２７，０３０，０００．００ １２，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债合计 ４３１，６８４，２９７．１２ ４１４，５６８，１４４．６８ ５７７，２３８，５３６．３４ ４９８，８７５，９０９．０２ 少数股东权益 ２２，７８３，２４５．６２ ０．００ ２８，５９４，５０６．８２ ０．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３６３，４５６，０００．００ ３６３，４５６，０００．００ ３６３，４５６，０００．００ ３６３，４５６，０００．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 实收资本（或股本） ３６３，４５６，０００．００ ３６３，４５６，０００．００ ３６３，４５６，０００．００ ３６３，４５６，０００．００ 净额 资本公积 ３８５，０５８，０４３．７９ ３８５，０５８，０４３．７９ ３８３，４３５，７９５．５９ ３８３，４３５，７９５．５９ 盈余公积 ４６，３１２，４４０．７３ ４５，４４６，７２１．４２ ４６，１７７，８７７．９５ ４５，４４６，７２１．４２ 其中：法定公益 １５，６４０，９４９．０１ １５，２４４，３２４．９６ １５，３８２，１１８．４４ １５，２４４，３２４．９６ 金 未分配利润 －５２０，４８６，７６１．０４ －５１８，６５２，０９０．０７ －３４１，２７７，３４８．４３ －３４５，５４２，１８５．０１ 其中：现金股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 未确认的投资损失 ０．００ ０．００ －１，１５７，４９０．３５ ０．００ 17 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 外币报表折算差额 －９９４，１３５．０８ ０．００ －９９２，７８９．９５ ０．００ 所有者权益（或股 ２７３，３４５，５８８．４０ ２７５，３０８，６７５．１４ ４４９，６４２，０４４．８１ ４４６，７９６，３３２．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ７２７，８１３，１３１．１４ ６８９，８７６，８１９．８２ １，０５５，４７５，０８７．９７ ９４５，６７２，２４１．０２ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３３８，６２６，８１１．３４ ２６０，６０６，７９６．２４ ３７９，１６０，０６６．０７ ３６７，６５４，４０３．８８ 减：主营业务成本 ２７４，３７７，６１４．６７ ２１７，１１２，６３４．１４ ３９８，２３９，１５４．４８ ４０１，６７９，０１２．７５ 主营业务税金 １７０，７５１．６７ ２，３６１．９８ ８４，３０９．４５ ２６，０７８．１６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６４，０７８，４４５．００ ４３，４９１，８００．１２ －１９，１６３，３９７．８６ －３４，０５０，６８７．０３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３２１，３２７．７９ １，０３９，２４６．８１ －１，４４８，５３９．９７ －３，０２８，７７９．４３ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２７，３２７，６５１．５９ １９，４３８，８１５．４７ ７０，０６７，１５１．７４ ６２，４０６，２０４．２１ 管理费用 ７４，３２５，１６６．６６ ５０，６７２，２４３．４２ ７２，９０４，３２４．４５ ６５，３７４，１１１．８０ 财务费用 ２２，４５７，７８９．５９ ２０，９７７，１４４．３３ ２３，４２０，６３３．９５ ２２，２２４，７２９．９８ 三、营业利润（亏损 －５９，７１０，８３５．０５ －４６，５５７，１５６．２９ －１８７，００４，０４７．９７ －１８７，０８４，５１２．４５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１２３，５８１，２４３．７１ －１２５，９４６，２０８．７４ ６，８９８，７８９．０１ ２，４７７，９２８．６３ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，３５７，０３２．００ １，２９２，４３２．００ ５８３，００１．００ ２４４，００１．００ 营业外收入 ９，９７７，８３６．３２ ９，９５３，３０９．３２ １，４３４，９７１．４４ ３１３，８６８．６５ 减：营业外支出 １２，２３９，２２４．０９ １１，８５２，２８１．３５ ２５，９７９，５８９．５６ ２５，９５３，０３９．４１ 四、利润总额（亏损 －１８４，１９６，４３４．５３ －１７３，１０９，９０５．０６ －２０４，０６６，８７６．０８ －２１０，００１，７５３．５８ 以“－”号填列） 减：所得税 ６８９，８０５．２４ ０．００ －１７３，５４２．１０ ０．００ 少数股东损益 －５，８１１，３８９．９４ ０．００ １，６３８，７４７．４１ ０．００ 加：未确认的投资 ０．００ ０．００ １，１５７，４９０．３５ ０．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －１７３，１０９，９０５．０６ －２０４，３７４，５９１．０４ －２１０，００１，７５３．５８ “－”号填列） 加：年初未分配利 －３４１，２７７，３４８．４３ －３４５，５４２，１８５．０１ －１３６，４４７，１８７．８２ －１３５，５４０，４３１．４３ 润 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 －５２０，３５２，１９８．２６ －５１８，６５２，０９０．０７ －３４０，８２１，７７８．８６ －３４５，５４２，１８５．０１ 减：提取法定盈余 ６７，２８１．３９ ０．００ ２６４，０２０．３９ ０．００ 公积 提取法定公益 ６７，２８１．３９ ０．００ １９１，５４９．１８ ０．００ 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 及福利基金 18 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 基金 利润归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 －５２０，４８６，７６１．０４ －５１８，６５２，０９０．０７ －３４１，２７７，３４８．４３ －３４５，５４２，１８５．０１ 的利润 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －５２０，４８６，７６１．０４ －５１８，６５２，０９０．０７ －３４１，２７７，３４８．４３ －３４５，５４２，１８５．０１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４１８，４６２，８５４．７１ ３４４，７６１，４４０．２１ 收到的税费返还 ５，３３２，１１５．４３ ４６８，９０１．４８ 收到的其他与经营活动有关的现金 １８，２６４，７３５．４９ １８，０２１，５３３．４７ 现金流入小计 ４４２，０５９，７０５．６３ ３６３，２５１，８７５．１６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２５２，９００，６９４．３１ １８３，６３５，８８７．９３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５１，７９１，５７４．５９ ３８，５６３，８３９．６４ 支付的各项税费 ２３，８８６，９４６．２４ ２０，１９６，９８６．５５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６８，７５３，０９８．０５ ７０，０４７，２７０．００ 现金流出小计 ３９７，３３２，３１３．１９ ３１２，４４３，９８４．１２ 经营活动产生的现金流量净额 ４４，７２７，３９２．４４ ５０，８０７，８９１．０４ 二、投资活动产生的现金流量： 19 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 收回投资所收到的现金 ８７，４８６，５９０．１６ ６０，５２８，７３６．８２ 取得投资收益所收到的现金 ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，９９１，９９２．０３ ９９２，１２４．６８ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ８９，４７８，５８２．１９ ６１，５２０，８６１．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １３，２３９，４１８．０４ １１，０９８，５４８．７８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３，７６４，５７２．２０ １，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 １７，００３，９９０．２４ １２，０９８，５４８．７８ 投资活动产生的现金流量净额 ７２，４７４，５９１．９５ ４９，４２２，３１２．７２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 －１，１１９，７９３．７５ －１，１１９，７９３．７５ 借款所收到的现金 １１３，０００，０００．００ ９３，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，５２３，５０４．２４ ９３６，３８６．１４ 现金流入小计 １１３，４０３，７１０．４９ ９２，８１６，５９２．３９ 偿还债务所支付的现金 ２０８，２６４，０２３．７６ １６４，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １７，２９６，５５７．４２ １５，３１６，０４４．４５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ２２５，５６０，５８１．１８ １７９，３１６，０４４．４５ 筹资活动产生的现金流量净额 －１１２，１５６，８７０．６９ －８６，４９９，４５２．０６ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ５，０４５，１１３．７０ １３，７３０，７５１．７０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１７３，１０９，９０５．０６ 加：计提的资产减值准备 ４８，０１０，４２９．１７ ３２，８０７，６１１．６４ 固定资产折旧 １７，６１１，４６４．５１ １４，５９７，０１２．９４ 无形资产摊销 １６４，６１６．８６ １５６，８７３．２６ 长期待摊费用摊销 ３７５，８９７．７４ ２３７，２５１．７２ 待摊费用减少（减：增加） ７７６，１２２．７２ ７１１，４７０．８７ 预提费用增加（减：减少） －３，１９８，２８６．６０ －３，００９，７８６．３３ 处置固定资产、无形资产和其他 ２，０７８，４５７．６８ １，７１３，５８２．１７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ２２，２６９，５２５．０５ ２０，８６５，８３０．１８ 投资损失（减：收益） １１０，８２４，６１３．１７ １１３，１８９，５７８．２０ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） ５１，６８６，４３３．８０ ２３，４７６，３９８．１４ 经营性应收项目的减少（减：增 ２８，６７３，２６０．７５ ３４，８４８，０７４．３２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －４９，６５８，９０２．６４ －１５，６７６，１０１．０１ 少） 其他 －５，８１１，３８９．９４ ０．００ 少数股东损益 ０．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４４，７２７，３９２．４４ ５０，８０７，８９１．０４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ 20 新疆天山毛纺织股份有限公司２００４年度报告摘要 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １０７，４４６，６１６．８５ ７０，８０８，２８９．１８ 减：现金的期初余额 １０２，４０１，５０３．１６ ５７，０７７，５３７．４８ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 ５，０４５，１１３．６９ １３，７３０，７５１．７０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发 生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据有关证监会要求及会计准则的相关规定，公司根据实际情况变更会计政策。因公司原对应收款项计提 坏帐准备使用的是帐龄分析法，但目前有些应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导 致该应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，所以 对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。公司今后对应收款项计提减值准备采取帐龄分析法和个别 认定法。 该政策变更的累计影响数为１０，４５０．０００．００元，其中调减当期损益１０，４５０．０００．００元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 公司２００１年收到所得税退税款５，７３０，８４２．８４元，误入“应交税金－所得税”科目，本期更正调增期初未分 配利润５，７３０，８４２．８４元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 董事长签名： 新疆天山毛纺织股份有限公司 ２００５年４月６日 21