财信发展(000838)蓝星石化2005年年度报告摘要

蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000838 证券简称：蓝星石化 公告编号：2006-001 蓝星石化科技股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 丁庆 因公出国 张小军 王建军 因公出差 蔡挺 1.4 中审会计师事务所为本公司出具了2005年度的审计报告。 1.5 公司董事长蔡挺先生、总经理张皓先生、财务总监柯威先生、会计机构负责人 刘建杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 蓝星石化 股票代码 000838 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省德阳市泰山南路230号 注册地址和办公地址 办公地址：四川省德阳市泰山南路230号 注册地址的邮政编码：618000 邮政编码 办公地址的邮政编码：618000 公司国际互联网网址 无 电子信箱 lxsh0838@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎建军 梁克俭 联系地址 四川省德阳市泰山南路230号 四川省成都市人民南路四段30号 电话 0838-2300511 028-85567086 传真 0838-2300522 028-85583947 电子信箱 Dmxx0838@sina.com kejianliang@263.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 129,288,735.92 108,093,848.48 19.61% 88,513,425.47 利润总额 9,444,724.83 6,119,652.77 54.33% 4,871,295.20 净利润 4,525,038.51 6,119,652.77 -26.06% 4,871,295.20 扣除非经常性损益的 4,645,652.65 6,211,238.39 -25.21% 3,228,155.46 净利润 经营活动产生的现金 3,619,322.20 7,571,867.74 -52.20% 2,018,886.78 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 147,946,419.98 147,124,559.71 0.56% 125,878,848.68 股东权益（不含少数 88,149,976.08 83,624,937.57 5.41% 77,505,284.80 股东权益） 2 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.07 0.094 -25.53% 0.075 净资产收益率 5.13% 7.32% -2.19% 6.29% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.27% 7.42% -2.15% 4.17% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.056 0.12 -53.33% 0.031 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.35 1.28 5.47% 1.190 调整后的每股净资产 1.35 1.27 6.30% 1.189 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 固定资产清理收入 3.33 处理待处理损失 -13,492.21 固定资产清理损失 -67,047.07 其他 -43,400.00 合计 -120,614.14 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 47,569,860 73.05% 0 47,569,860 73.05% 1、发起人股份 24,598,860 37.77% 0 24,598,860 37.77% 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有股份 境内法人持有股份 24,598,860 37.77% 0 24,598,860 37.77% 3 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 22,971,000 35.27% 0 22,971,000 35.27% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 17,550,000 26.95% 0 17,550,000 26.95% 1、人民币普通股 17,550,000 26.95% 0 17,550,000 26.95% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 65,119,860 100.00% 0 65,119,860 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 8,717 前10名股东持股情况 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 股份数量 中国蓝星(集团)总公司 国家股 37.77% 24,598,860 24,598,860 0 德阳市化机持股联合会 法人股 5.13% 3,341,000 3,341,000 0 深圳市泉来实业有限公司 法人股 4.68% 3,050,000 3,050,000 0 深圳西来洋发展有限公司 法人股 3.99% 2,600,000 2,600,000 0 上海浦东任辰贸易有限公司 法人股 3.29% 2,140,000 2,140,000 0 深圳市旭能投资有限公司 法人股 1.99% 1,300,000 1,300,000 0 成都嘉泰投资有限公司 法人股 1.99% 1,300,000 1,300,000 0 海南爱邦贸易有限公司 法人股 1.30% 850,000 850,000 0 上海巾玮经贸有限公司 法人股 1.07% 700,000 700,000 0 深圳市巨湾实业发展有限公司 法人股 0.99% 650,000 650,000 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量股份种类 庄兴潮 100,000人民币普通股 何松彬 97,710人民币普通股 李春生 93,273人民币普通股 蒋晓军 80,000人民币普通股 陈 林 71,300人民币普通股 蒙仙花 64,400人民币普通股 吴 忠 63,000人民币普通股 周佩君 60,200人民币普通股 曹 平 60,000人民币普通股 刘 斌 54,500人民币普通股 公司前十名股东中，控股股东与其余九名股东无关联关系，不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 上述股东关联关系或一致行动的说明 其余九名股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知； 前十名流通股股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人 未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人简介： ⑴控股股东情况 公司名称：中国蓝星（集团）总公司 法人代表：杨兴强 经济性质：国有独资 成立日期：1984 年9 月1 日 注册资本：1,611,597,000 元 注册地址：北京市朝阳区北土城西路9 号 经营范围：研究开发化学清洗、防腐、水处理和精细化工产品；膜研究、膜制造、膜应用、膜设备；推广 技术转让，承揽国内外各种清洗业务；中小型化工、石油、石油化工工程的施工；自动化工程设计、应用、 服务；润滑油的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业 务；经营转口贸易和对销贸易；承包境外化工工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料 出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；小轿车销售；公路工程施工。 ⑵实际控制人情况 公司名称：中国化工集团公司 法人代表：任建新 注册资本：5,704,627,000.00元人民币 成立日期：2004年4月22日 主要经营业务：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售； 机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、 化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。 ⑶控股股东及实际控制人变更情况 实际控制人名称：中国化工集团公司 实际控制人发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报、证券时报 披露实际控制人发生变更相关信息的日期：2005年1月18日 “根据国务院国有资产监督管理委员会2004年第三号《关于重组设立中国化工集团公司的公告》，经国务 院批准，在中国蓝星(集团)总公司和中国昊华化工(集团)总公司重组的基础上组建中国化工集团公司，并 作为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业。中国蓝星(集团)总公司和中国昊华化工(集 团)总公司作为中国化工集团公司的全资子公司，不再列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责 的企业名单。本次本公司控股股东管理关系的变更，不会导致本公司总股本、股本结构和实际控制人发生 变化。” 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 性 年初持 年末持 变动 位或其 姓名 职务 年龄 任期起止日期 取的报酬 别 股数 股数 原因 他关联 总额（万 单位领 元） 取 蔡 挺 董事长 男 442003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 0.00是 张 皓 总经理 男 442003年8月31日 至 2006年5月31日 0 0 8.50否 傅 旭 副董事长 男 442003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 0.00是 孙 卫 董事 男 432003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 0.00是 刘 洁 董事 女 452004年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 0.00是 王建军 董事 男 382003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 0.00是 丁 庆 独立董事 男 422003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 2.40否 赵 光 独立董事 男 462003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 2.40否 张小军 独立董事 男 342003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 2.40否 崔建霖 副总经理 男 302004年8月31日 至 2006年6月7日 0 0 6.60否 李克顺 副总经理 男 512004年11月30日 至 2006年5月31日 0 0 7.50否 杨育农 副总经理 男 392004年11月30日 至 2006年5月31日 0 0 7.50否 阎建军 董事会秘书 男 522003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 5.00否 柯 威 财务总监 男 362003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 6.60否 李辉军 监事会主席 男 482003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 0.00是 王丽莎 监事 女 472003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 0.00是 杨 伟 监事 男 562003年10月31日 至 2006年5月31日 0 0 0.00是 朱志忠 监事 男 332003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 0.00是 王春江 监事 男 352003年5月31日 至 2006年5月31日 0 0 5.00否 6 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 - - - - 0 0 - 53.90 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，公司的主营业务为氟硅材料、新型工程塑料及改性塑料等高分子新材料的科研、生产和销售。主 要产品包括：有机硅系列、改性塑料系列、塑料专用助剂系列、抗氧剂系列、稀释剂系列及工程塑料等。 有机硅系列主要包括硅橡胶、硅树脂和硅油；改性塑料系列主要包括汽车摩托车零部件用改性料、家用电 器零部件用改性料、IT信息产业用改性料；塑料专用助剂系列主要包括无卤素环保型阻燃剂、硅酮粉、硅 酮母料、硅橡胶粉、硅树脂粉、硅油粉等。 2005年度公司在经营过程中主要采取了以下措施： ①拓宽产品领域，加强新品开发。 2005年，主要开发了环保型薄膜用材料。针对欧盟ROHS指令及美、日等大企业对材料的重金属及联苯和联 苯醚等含量的限制要求，开发了薄膜用环保型阻燃PC、薄膜用环保型阻燃PBT等产品。根据市场需求，研究 开发了硅酮粉系列产品，电力电器用硅橡胶等受市场欢迎具有竞争优势的新产品。 ②扩大生产规模，增强发展后劲。 2005年新建投产了一条环保型阻燃薄膜料生产线，一条电力电器用硅橡胶生产线和赤磷阻燃母料生产线， 现均已建成投产。同时，根据抗氧剂、稀释剂产品市场供不应求的状况，不失时机改造了生产线，使生产 能力提高一倍，有效地缓解了供货压力，保证了客户的需求。 ③调整产品结构，降低经营风险。 2005年以来，公司对一些批量小组织生产难度较大和虽有批量但 生产竞争激烈收款难度大的产品进行了逐步调整，从而集中资源进行优势产品的生产，提高市场竞争力， 降低经营风险。 ④坚持以质取胜，保持竞争优势。 2005年，在市场竞争持续升温，原材料价格跌宕起伏、经营压力日趋加剧的情况下，公司在主导产品生产 方面，尤其是在抗氧剂、稀释剂的生产销售方面，坚持狠练内功，以质取胜，狠抓售后服务，赢得了客户 的信任与支持。市场占有率随着市场容量的扩展同步发展，始终保持了约70%的市场占有率。 ⑤细化基础管理，加强成本控制。 2005年，面对市场原材料上涨的压力，公司进一步加强规范管理，积极采取有效措施应对市场挑战。一是 重点抓好产品质量，加强主导产品生产环节的监控和技术改进，进一步提高产品质量；二是积极开展清洁 生产和循环经济活动，严格控制生产性成本和非经营性支出，千方百计降低成本，提高产品竞争力；三是 加大生产过程监控力度、完善生产工艺方法及回收利用等方式减少原料损耗；四是在确保产品质量及安全 生产的前提下，尽量利用低电价位段安排生产，降低动力费用等。通过深入内部挖潜、控制生产成本等措 施取得一定成效，企业经营成本有所下降。 ⑥强化质量管理，稳定产品质量。 2005年公司围绕年度经营目标，着重加强了提高产品质量、扩大市场应用范围、建立品牌优势等工作。为 确保质量管理工作的有效进行，增强客户的信心并提高产品在市场的竞争能力，公司根据年度的生产经营 目标，对质量目标、指标重新进行了评审和设置，制定了质量管理体系的检查、内审和管理评审计划并实 施。对检查发现的不合格项目，及时发出改进、纠正和预防措施处理单，并通过跟踪验证，使问题得到解 决和处理，从而进一步规范了生产和服务的操作行为，加强了生产各环节的监控和技术改进，提高了产品 质量的稳定性。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 7 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 有机化学产品 12,929.00 10,321.00 20.17% 19.61% 25.32% -3.64% 制造业 主营业务分产品情况 销售化工产品 12,679.00 10,209.00 19.48% 23.84% 28.01% -2.62% 收入 科研收入 186.00 112.00 39.93% -62.72% -57.13% -7.83% 技术服务收入 65.00 0.00 100.00% -11.99% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 12,928.87 19.61% 境外 0.00 0.00% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经中审会计师事务所审计，公司2005年度净利润为 4,525,038.51元，资本公积金为20,838,336.42元，未 分配利润为1,863,012.71元。经2006年4月1日董事会用于补充企业流动资金 五届十三次会议决定，2005年度未分配利润由于基数 较小不分配；用于补充企业流动资金；也不进行资本 8 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 是否履行 是否为关联方担 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 名称 完毕 保（是或否） 四川金鑫 1998.10.29至 股份有限 1998年10月29日 1,000.00连带责任担保 否 否 1999.10.25 公司 四川金鑫 1998.11.4至 股份有限 1998年11月4日 300.00连带责任担保 否 否 1999.12.28 公司 四川金鑫 1998.12.29至 股份有限 1998年12月29日 600.00连带责任担保 否 否 1999.11.1 公司 报告期内担保发生额合计 1,900.00 报告期末担保余额合计 1,900.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 1,900.00 担保总额占公司净资产的比例 21.55% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 9 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中蓝晨光化工研 386.22 86.52% 53.06 100.00% 究院 广州南方蓝星化 53.85 12.06% 0.00 0.00% 工有限公司 蓝星清洗剂股份 6.31 1.42% 0.00 0.00% 有限公司 合计 446.38 100.00% 53.06 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额446.38万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中蓝晨光化工研究院 -597.96 202.49 0.00 0.00 中蓝晨光化工研究院 0.00 0.00 -869.53 158.51 蓝星集团什邡西南化机厂 0.00 2,484.94 0.00 0.00 蓝星石化有限公司 0.00 0.00 216.59 1,441.78 广州合成材料研究院 0.00 0.00 21.60 21.60 广州南方蓝星化工有限公司 22.00 35.38 0.00 0.00 蓝星清洗剂股份有限公司 0.00 1.35 0.00 0.00 合计 -575.96 2,724.16 -631.34 1,621.89 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-575.96万元，余额2,724.16万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 报告期末，本公司应收关联方蓝星集团什邡西南化机厂欠款24,849,384.43元(其中9,310,000.00元是本公 司应收德阳市国有资产经营有限公司欠款，由德阳市国有资产经营有限公司转付给什邡厂用于冲抵什邡厂 职工社保等欠款)，已于2006年2月、3月以货币资金方式分别收回。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 10 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 由于本公司非流通股股东人数较多，经过一个多月的沟通，目前，持有本公司80%以上非流通股股份的股东 同意进行股权分置改革，并已签署了相关协议。预计在近两周内即可进入股改程序。 2、承诺履行情况 无 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1．本公司向长城证券有限责任公司借款300万元已逾期，经深圳市中级人民法院（2001）深中法经一终字 第1301号判决由本公司偿还借款300万元及利息。目前本公司正在与长城证券有限责任公司协商调解之中。 2．1994 年12 月，本公司为四川川西磷化工集团公司向国家开发银行借款800 万元提供担保。因被担保人 逾期未归还借款，2002 年3 月18 日，四川省德阳市中级人民法院判决本公司对被担保人未归还本金600 万 元及利息承担连带清偿责任。1995 年10 月，本公司为四川川西磷化工集团公司向中国建设银行什邡支行 借款280 万元提供担保。因被担保人逾期未归还借款，2002 年4 月9 日，四川省成都市中级人民法院判决 本公司与川化集团有限责任公司共同对被担保人未归还本金280 万元及利息40 万元承担连带清偿责任（曾 于2002年10月23日，2002年度报告，2003年半年度报告进行了披露）。本公司已上诉至四川省高级人民法 院。目前本公司正在与当事人中国信达资产管理公司进行和解协商之中。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会对公司2005年度依法运作的独立意见 1．公司依法运作情况 报告期内，监事会依据国家有关法律法规及中国证监会、深交所发布的上市公司治理的规范性文件，对公 司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。认为，公司 董事会能够按照相关法律法规及公司章程进行规范运作，各项决议程序规范、合法、合规。 报告期内，监事会在日常工作中对董事及高级管理人员勤勉尽责的情况进行了监督。认为，董事及高级管 理人员在履行职务时较能遵守国家法律法规及公司章程，没有发现违反法律法规和公司章程的行为。今后， 应继续完善约束机制及激励机制等。 2．检查公司财务状况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的核查，详细审阅了公司定期报告。认为，公 司能够依照会计准则及会计制度等有关要求依法运作；内控制度能够得到较好的执行；并能根据四川证监 局现场检查后提出的相关要求认真进行整改。目前，公司财务状况运行良好，运作规范。今后，应进一步 11 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 严格按照会计制度的要求，严密、慎重进行会计核算工作，避免业绩的波动。 公司2005年度财务报告真实、客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。中审会计师事务所为本公 司出具的审计报告是客观、真实和准确的。 3．报告期内，公司无出售、购买资产的情况；也无其他重大关联交易事项。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：蓝星石化科技股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 11,734,165.60 9,142,333.08 短期投资 应收票据 4,772,940.82 4,877,374.77 应收股利 应收利息 应收账款 13,809,097.02 14,084,743.25 其他应收款 28,007,564.46 35,305,560.96 预付账款 8,525,374.47 8,388,945.84 应收补贴款 存货 29,773,834.07 21,653,436.58 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 96,622,976.44 93,452,394.48 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 合并价差 固定资产： 固定资产原价 33,745,026.05 32,721,698.28 减：累计折旧 6,979,858.47 4,204,199.68 固定资产净值 26,765,167.58 28,517,498.60 减：固定资产减值准备 12 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产净额 26,765,167.58 28,517,498.60 工程物资 在建工程 固定资产清理 67,847.07 固定资产合计 26,765,167.58 28,585,345.67 无形资产及其他资产： 无形资产 24,558,275.96 25,086,819.56 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,558,275.96 25,086,819.56 递延税项： 递延税款借项 资产总计 147,946,419.98 147,124,559.71 流动负债： 短期借款 1,587,000.00 2,337,000.00 应付票据 应付账款 6,749,240.71 5,767,396.96 预收账款 13,079,405.67 14,704,546.99 应付工资 2,563,119.95 4,947,073.43 应付福利费 3,827,978.83 3,183,620.35 应付股利 应交税金 4,844,071.53 -64,191.21 其他应交款 19,493.82 11,170.27 其他应付款 22,160,472.15 27,891,984.31 预提费用 4,965,661.24 4,471,021.04 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 59,796,443.90 63,249,622.14 长期负债： 长期借款 250,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 250,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 59,796,443.90 63,499,622.14 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 65,119,860.00 65,119,860.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 65,119,860.00 65,119,860.00 资本公积 20,838,336.42 20,838,336.42 盈余公积 328,766.95 其中：法定公益金 109,588.98 未分配利润 1,863,012.71 -2,333,258.85 其中：现金股利 未确认的投资损失 13 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 88,149,976.08 83,624,937.57 负债和所有者权益（或股东权益）合计 147,946,419.98 147,124,559.71 法定代表人：蔡挺 主管会计机构负责人：柯威 会计机构负责人：刘建杰 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：蓝星石化科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 129,288,735.92 108,093,848.48 减：主营业务成本 103,208,804.16 82,354,463.49 主营业务税金及附加 554,809.52 856,411.87 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 25,525,122.24 24,882,973.12 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 3,939,368.47 3,400,923.48 管理费用 11,649,853.60 14,765,790.52 财务费用 370,561.20 505,020.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,565,338.97 6,211,238.39 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 3,325.14 4,360.41 减：营业外支出 123,939.28 95,946.03 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 9,444,724.83 6,119,652.77 减：所得税 4,919,686.32 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 4,525,038.51 6,119,652.77 加：年初未分配利润 -2,333,258.85 -48,452,911.62 其他转入 40,000,000.00 六、可供分配的利润 2,191,779.66 -2,333,258.85 减：提取法定盈余公积 219,177.97 提取法定公益金 109,588.98 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,863,012.71 -2,333,258.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 1,863,012.71 -2,333,258.85 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 14 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 6．其他 -120,614.14 -91,585.62 法定代表人：蔡挺 主管会计机构负责人：柯威 会计机构负责人：刘建杰 9.2.3 现金流量表 编制单位：蓝星石化科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 142,366,074.41 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,781,847.67 现金流入小计 148,147,922.08 购买商品、接受劳务支付的现金 122,985,147.91 支付给职工以及为职工支付的现金 12,405,333.95 支付的各项税费 5,756,114.81 支付的其他与经营活动有关的现金 3,382,003.21 现金流出小计 144,528,599.88 经营活动产生的现金流量净额 3,619,322.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,027,489.68 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,027,489.68 投资活动产生的现金流量净额 -1,027,489.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,591,832.52 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,525,038.51 加：计提的资产减值准备 -189,361.13 固定资产折旧 2,803,945.84 无形资产摊销 528,543.60 长期待摊费用摊销 15 蓝星石化科技股份有限公司2005年年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 494,640.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 67,047.07 固定资产报废损失 财务费用 370,561.20 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,120,397.49 经营性应收项目的减少（减：增加） 1,245,262.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,894,041.51 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 3,619,322.20 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 11,734,165.60 减：现金的期初余额 9,142,333.08 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,591,832.52 法定代表人：蔡挺 主管会计机构负责人：柯威 会计机构负责人：刘建杰 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 16