盈峰环境(000967)上风高科2004年年度报告摘要

浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １、１本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 １．２ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 石金凤 国外出差 于叶舟 １．３ 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 １．４ 公司董事长徐鑫祥、财务总监王德发、会计机构负责人王贤仁声明： 保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 1 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 上风高科 股票代码 ０００９６７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：浙江省上虞市上浦镇 注册地址和办公地址 办公地址：浙江省上虞市上浦镇 注册地址的邮政编码：３１２３７５ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３１２３７５ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｓｈａｎｇｆｅｎｇ．ｎｅｔ 电子信箱 ｓｆｊｔ＠ｍａｉｌ．ｓｘｐｔｔ．ｚｊ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈健 陈秀文 联系地址 浙江省上虞市上浦镇 浙江省上虞市上浦镇 电话 ０５７５－２３６１５６２ ０５７５－２３６０８６９ 传真 ０５７５－２３６６３２８ ０５７５－２３６６３２８ 电子信箱 ｓｆｊｔ＠ｍａｉｌ．ｓｘｐｔｔ．ｚｊ．ｃｎ ｓｆｊｔ＠ｍａｉｌ．ｓｘｐｔｔ．ｚｊ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １９８，８６４，８４９．０４ １８４，４３１，３９２．５９ ７．８３％ １６３，１７９，７４０．０５ 利润总额 －６８，６３６，７７９．５４ １８，６８８，４５１．４１ －４６７．２７％ ２２，２７８，１３７．２７ 净利润 －７１，１９４，８８１．９７ １１，２６３，６４４．２４ －７３２．０８％ １５，０７５，３１２．８２ 扣除非经常性损益的 －７０，３７９，６２１．４３ １０，９２２，０２０．３６ －７４４．３８％ １４，９４４，３１４．２１ 净利润 经营活动产生的现金 １２，６６３，５０６．８７ １９，７３３，９５２．０４ －３５．８３％ －２３，００２，１０４．９６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５３６，４９０，４０６．５５ ６２２，０１２，７７０．８８ －１３．７５％ ５６０，９４１，５２２．８９ 股东权益（不含少数 ４２９，２６６，３３４．２９ ５０７，３００，５２０．２６ －１５．３８％ ４６８，７５８，６５０．５３ 股东权益） 2 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．５２ ０．０８ －７５０．００％ ０．１１ 每股收益（注） －０．５２ － － － 净资产收益率 －１６．５９％ ２．２２％ －１８．８１％ ３．２２％ 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 －１４．９６％ ２．２４％ －１７．２０％ ３．２８％ 益率 每股经营活动产生的现金 ０．０９ ０．１４ －３５．７１％ －０．１７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．１４ ３．７１ －１５．３６％ ３．４３ 调整后的每股净资产 ２．９９ ３．４９ －１４．３３％ ３．２８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 －１，２８９，３９４．３７ 资产产生的损益 各种形式的政府补贴 ２２０，０００．００ 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 ２７３，７０５．０５ 各项非经常性营业外收入、支出 －１７４，３４５．１３ 企业所得税影响数 －１１５，２６４．６３ 少数股东损益影响数 ２７０，０３８．５４ 合计 －８１５，２６０．５４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ５６，１２７，２００ ０ ５６，１２７，２００ 3 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ５６，１２７，２００ ０ ５６，１２７，２００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ３５，６５８，８８０ ０ ３５，６５８，８８０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ９１，７８６，０８０ ０ ９１，７８６，０８０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ４５，０００，０００ ０ ４５，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ４５，０００，０００ ０ ４５，０００，０００ 三、股份总数 １３６，７８６，０８０ ０ １３６，７８６，０８０ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２７，２７９ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 浙江风机风冷设 －２３，２９８，０００ ２７，３５７，２１６ ２０．００％ 未流通 ０ 其他 备公司 美的集团有限公 ２４，８９７，９８４ ２４，８９７，９８４ １８．２０％ 未流通 ０ 其他 司 中山市佳域投资 ２１，５３０，８８０ ２１，５３０，８８０ １５．７４％ 未流通 ０ 其他 有限公司 上海新理益投资 ４，５００，０００ ３．２９％ 未流通 ０ 其他 管理有限公司 海南普林投资管 ２，７５０，０００ ２．０１％ 未流通 ０ 其他 理有限公司 上海明方复兴工 程造价咨询事务 ２，５３０，０００ １．８５％ 未流通 ０ 其他 所有限公司 杭州济和科技投 ２，４２０，０００ １．７７％ 未流通 ０ 其他 资有限公司 浙江华强企业投 ２，０００，０００ １．４６％ 未流通 ０ 其他 资有限公司 上海荣福室内装 １，２００，０００ ０．８８％ 未流通 ０ 其他 潢有限公司 台州翔鑫贸易有 １，０００，０００ ０．７３％ 未流通 ０ 其他 限公司 前十名流通股股东持股情况 4 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 重庆君安经贸发展有限公司 ２４８，５００ Ａ股 王彩娣 ２３１，９００ Ａ股 田满林 １５０，０００ Ａ股 赵忠平 １００，０００ Ａ股 刘丽芬 ９８，７００ Ａ股 石振廷 ９７，５１２ Ａ股 谭宁 ９２，１００ Ａ股 黄培元 ８６，８００ Ａ股 吕侃 ７７，０００ Ａ股 汪根海 ７６，７００ Ａ股 公司未发现前１０名股东之间存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未发现上述流通股 上述股东关联关系或一致行动的说东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 明 公司未发现前十名流通股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、公司控股股东情况介绍： （１）＿控股股东：浙江风机风冷设备公司 （２）＿法定代表人：赵廷璋 （３）＿成立日期：１９９１年１０月１９日 （４）＿主要业务和产品：各类机械、电器产品，工程塑料的加工制造开发。 （５）＿注册资本：５６８１万元人民币 （６）＿股权结构：民营控股 ２、公司控股股东的实际控制人情况介绍： （１）＿名称：浙江风机风冷设备公司职工持股会 （２）＿单位性质：社会团体法人 （３）＿终级控制人：徐灿根，截止到 ２００４ 年 ７ 月，一直担任本公司董事长。 （４）＿国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权。 5 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ３８．４８％ 浙江风 ６０％ 浙江风 ２０％ 浙江上 徐 机风冷 机风冷 风实业 灿 设备 设备公 股份有 根 公司 司 限公司 ： 持股会 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 徐鑫祥 董事长 男 ４０ ２００４年７月９日 至 今 ０ ０ 吴裕庆 总经理 男 ３６ ２００４年７月９日 至 今 ０ ０ 王淼根 董事 男 ３９ ２００４年７月９日 至 今 ０ ０ 于叶舟 董事 男 ３９ ２００４年７月９日 至 今 ０ ０ 石金凤 董事 女 ２９ ２００４年７月９日 至 今 ０ ０ 张建琦 独立董事 男 ４８ ２００４年７月９日 至 今 ０ ０ 辛金国 独立董事 男 ４３ ２００４年７月９日 至 今 ０ ０ 吴建南 独立董事 男 ３５ ２００４年７月９日 至 今 ０ ０ 罗建平 独立董事 男 ４２ ２００４年７月９日 至 今 ０ ０ 陈健 董事会秘书 男 ３４ ２００４年１０月２９日 至 今 ０ ０ 汪惠琳 监事 男 ３５ ２００４年７月９日 至 今 ０ ０ 周兴平 监事 男 ４２ ２００４年７月９日 至 今 ０ ０ 梁荣伟 监事 男 ５４ ２００４年７月９日 至 今 ０ ０ 竺铭浩 副总 男 ３９ ２００４年８月１３日 至 今 ０ ０ 丁炜 副总 男 ３７ ２００４年８月１３日 至 今 ０ ０ 王德发 财务总监 男 ３１ ２００４年８月１３日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 （是或否） 于叶舟 美的集团有限公司 下属房产公司财务总监１９９３年４月６日 至 今 是 中山市佳域投资有限公 石金凤 执行董事 ２００４年６月６日 至 今 是 司 下属房地产公司财务高 周兴平 美的集团有限公司 １９９４年４月６日 至 今 是 级经理 6 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６０．００ 金额最高的前三名董事的报酬总 ３１．００ 额 金额最高的前三名高级管理人员 ２８．００ 的报酬总额 独立董事津贴 ２．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事因公司事务而发生的差旅费等按公司规定报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、 于叶舟、石金凤、周兴平 监事姓名 报酬区间 人数 ４－６ ２ ７－９ ３ １０－１２ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务经营范围主要有：各类轴流风机、 混流风机、离心风机和各类风冷、 水冷、制 冷、速冻装备等高新技术产 品的研究开发、生产销售和技术服务。 ２００４年，面对市场竞争更趋激烈，原材料价格不断上涨的巨大压力，公司经营层在董事会的领导和监事会的监督下，积 极调整产品结构，突出主营业务，内抓成本管理，外抓市场开拓， 大力发展主导产品， 全年实现了销售收入１９８，８６４，８４９．０４ 元，净利润 －７１，１９４，８８１．９７元。 今年出现较大亏损， 主要是因为处理不良资产及会计估计变更等因素造成的，如应收帐款坏 帐准备提取方法由原来的余额法该为帐龄法影响，调 减２００４ 年度的合并利润总额３２，６７８，３６５．４７元 ；子公司浙江华科电子有限 公司由于亏损进行清算调减２００４年度的合并利润总额１１，１９４，３８１．９３元；公司对无使用价值模具计提了固定资产减值准备同 时对呆滞、积压的原材料、自制半成品和产成品计提了存货跌价准备共计调减２００４年度的合并利润总额１１，５３２，８２４．９７元； 公司的营销模式和销售政策亦进行了较大的调整，现根据新的销售业务费核算办法改按期末计提的方式进行核算共计调减 ２００４年度的合并利润总额１３，９９０，８４４．０４元等。上述措施的实施，有助于公司提高资产质量，轻装前进，为今后的发展打下 坚实的基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年增 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 年增减（％） 年增减（％） 减（％） 金属结构制造业 １９，８８６．４８ １３，９３４．３２ ２９．９３％ ７．８３％ １４．７４％ －４．２２％ 其中：关联交易 主营业务分产品情况 风机及配件业 ２４，８２９．４０ １９，３４４．１４ ２２．０９％ １３．６６％ １７．９７％ －２．３４％ 务 冷冻设备业务 ２，１０８．６０ １，６５６．５７ ２１．４４％ －２１．２６％ －２０．６５％ －０．６０％ 模具销售业务 １１２．０１ ９６．２７ １４．０５％ －６６．０８％ －６４．５３％ －３．７６％ 其他 １５．２５ １６．１３ －５．７７％ ２８２．２１％ ４２２．１５％ －２８．２７％ 小计 ２７，０６５．２６ ２１，１１３．１０ ２１．９９％ ４．７１％ ７．４５％ －２．３８％ 7 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 抵销 ７，１７８．７８ ７，１７８．７８ 合计 １９，８８６．４８ １３，９３４．３２ ２９．９３％ ７．８３％ １４．７４％ －４．２２％ 其中：关联交 易 采购货物交易按双方协议价格进行。根据与有关关联方签订的协议，采购价格一般按低于市 关联交易的定 场价的１５％－２５％确定，或按不高于供货方提供给第三方同样产品的价格确定；由于公司行业 价原则 比较特殊，当没有市场价格可供参考时，交易价格往往按成本加合理的毛利或管理费确定。 关联交易必要 性、持续性的无关联交易 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内市场 １９，８８６．４９ ４．７１％ 国际市场 ０．００ ０．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，１１９．８８ 占采购总额比重 １７．８０％ 前五名销售客户销售金额合计 ４，９５６．１３ 占销售总额比重 ２４．９２％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 浙江华科电子有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －１，１１９．４３ １５．７２％ 重 经营范围 集成电路引线、分离器框架，电子元器件研发制造销售 参股公司 净利润 －２，２１６．７０ 参股公司名称 浙江国祥制冷工业股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １６８．７５ ２．３７％ 重 恒温恒湿机、冷冻机组、冷水机组及其他制冷设备，风机盘管、空气调节箱及其 经营范围 他空调未端设备，节能环保空气净化系统，冷藏集装箱、智慧型变频住宅户式中 参股公司 央空调设备的设计、制造、安装、销售自产产品并提供维修及相关信息咨询服务 净利润 １，１２５．００ 参股公司名称 上虞市上风电机有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １２９．８８ １．８２％ 重 经营范围 电机制造、销售 参股公司 净利润 ２８８．６２ 8 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司报告期比上年同期出现较大亏损，主要是以下原因： １、公司会计估价发生变更，应收帐款坏帐准备提取方法由原来的余额法该为帐龄法； ２、公司对无使用价值或被其他模具更新替代等原因而闲置模具计提了固定资产减值准备同时对呆滞、积压 的原材料、自制半成品和产成品计提了存货跌价准备； ３、子公司浙江华科电子有限公司由于技术工艺落后及市场竞争激烈等原因出现连续亏损进行清算； ４、公司的营销模式和销售政策亦进行了较大的调整，同时改变了对销售人员的销售奖励即销售业务费的计 提比例和结算方式，公司销售业务费原采用按实列支方式进行核算，现根据新的销售业务费核算办法改按 期末计提的方式进行核算。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 9 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 以业绩为导向，明确责权利的关系；以财务为主线，授权经营和责任制考核为核心，技术创新为根本，完 善内部经营管理为前提，强化市场运营效率为主要，并辅助审计、干部问责等为手段，在确保现有的中、 轻型风机的基础上，通过产品结构、人才结构、市场结构、投资结构的调整，向重型风机延伸及覆盖。 １、进一步完善各项指标考核体系，强化企业内部管理，降低成本，提高经济效益。 ２、进一步调整产品结构，建立完善的市场营销网络，立足国内市场，进一步扩大国际市场。 ３、加强技术开发和市场开拓，提高核心竞争力。 ４、进一步加强管理，抓好核心企业经营。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 10 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 辛金国 ６ ６ ０ ０ 张建琦 ３ ２ １ ０ 吴建南 ３ ２ １ ０ 罗建平 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 11 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 资产负债表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 ２００４年１２月３１日 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ９２，３２６，９２９．４７ ６９，６２０，３２３．５２ ８８，１６１，７８４．８７ ６０，８６８，４３８．２３ 短期投资 应收票据 ６，５８１，７８７．６０ ４，０９８，４３４．００ ６４５，０００．００ ４９５，０００．００ 应收股利 １，５００，０００．００ １４４，４３９．４５ １４４，４３９．４５ 应收利息 应收账款 １３８，６８１，４４７．３７ １２０，３２１，２７５．７９ １５２，２６７，６１２．２９ １２８，５４１，７６１．９５ 其他应收款 １９，４０８，４９７．５２ ３０，２８４，４５９．７９ １７，１１２，１０２．６９ ２３，６３５，０９２．５６ 预付账款 ９，２０３，５４３．３０ ８，６４６，９０５．４７ ２６，３５５，５６４．７０ ２４，６５６，５４３．００ 应收补贴款 存货 ３２，８５２，８５２．３９ １８，６８１，５５９．４１ ３４，６０５，０９６．１３ １７，２９９，８６８．３６ 待摊费用 ７１，０９６．０３ ７１，０９６．０３ １３７，５７３．０３ １３７，５７３．０３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２９９，１２６，１５３．６８ ２５３，２２４，０５４．０１ ３１９，４２９，１７３．１６ ２５５，７７８，７１６．５８ 长期投资： 长期股权投资 ７６，７６６，３２０．９２ １２４，７８８，１０６．０２ ８３，１８４，２１８．９８ １５０，３９９，０２１．７７ 长期债权投资 长期投资合计 ７６，７６６，３２０．９２ １２４，７８８，１０６．０２ ８３，１８４，２１８．９８ １５０，３９９，０２１．７７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２４９，７１３，３８１．６８ ２２５，７０５，３１４．０７ ２８１，０６１，１３０．５３ ２２１，３９１，３３３．５０ 减：累计折旧 ９３，３３６，９４４．１１ ８３，１９５，４８８．６７ ７９，２３８，３７８．８３ ６７，６５９，６６８．３１ 固定资产净值 １５６，３７６，４３７．５７ １４２，５０９，８２５．４０ ２０１，８２２，７５１．７０ １５３，７３１，６６５．１９ 减：固定资产减 ９，３４８，６１５．６９ ９，１４９，３７１．２９ 值准备 固定资产净额 １４７，０２７，８２１．８８ １３３，３６０，４５４．１１ ２０１，８２２，７５１．７０ １５３，７３１，６６５．１９ 工程物资 在建工程 １，９４８，５９６．４９ ２，３３９，８００．００ 固定资产清理 固定资产合计 １４８，９７６，４１８．３７ １３３，３６０，４５４．１１ ２０４，１６２，５５１．７０ １５３，７３１，６６５．１９ 12 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 １０，８３１，７２６．９３ １０，２５２，１９６．９３ １４，２９２，０１９．０４ １２，７４６，４７４．２９ 长期待摊费用 ７８９，７８６．６５ ９４４，８０８．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 １１，６２１，５１３．５８ １０，２５２，１９６．９３ １５，２３６，８２７．０４ １２，７４６，４７４．２９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５３６，４９０，４０６．５５ ５２１，６２４，８１１．０７ ６２２，０１２，７７０．８８ ５７２，６５５，８７７．８３ 流动负债： 短期借款 １６，６００，０００．００ ５，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ２７，７７１，３３２．１９ ２２，４０７，７１８．８５ ２１，５４６，５９２．９３ １６，８３７，１６８．７５ 预收账款 １８，９６９，９７０．６７ １７，５０５，１９９．１７ １６，８９９，８６３．３１ １５，８１９，１７９．６２ 应付工资 ２，７１８，６０８．２９ １，８０２，４５７．６７ ８８４，７６８．７７ １４０，６４３．７９ 应付福利费 ５，６４１，３０６．１９ ２，１２３，１１４．１９ ５，４０４，１６５．９３ １，９７０，０３２．５７ 应付股利 ３９０，０００．００ ３９０，０００．００ ６８，０００．００ ６８，０００．００ 应交税金 ５，０２８，３０１．８９ ３，８１８，０７６．４８ ５，３６３，７２１．４１ ４，５４７，２９１．４１ 其他应交款 ９５，４２４．１９ ８７，３９８．６４ １２８，１２３．１２ １１４，００５．３９ 其他应付款 １７，３８２，７８３．３６ ３７，６４３，８３８．１７ ３，０４０，８１２．３３ １２，８７８，１２３．３２ 预提费用 ２２，０４３．０５ ７，７００．００ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７７，９９７，７２６．７８ ８５，７７７，８０３．１７ ６９，９５８，０９０．８５ ５７，３８２，１４４．８５ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ９，３００，０００．００ ９，３００，０００．００ ９，３００，０００．００ ９，３００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ９，３００，０００．００ ９，３００，０００．００ ９，３００，０００．００ ９，３００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８７，２９７，７２６．７８ ９５，０７７，８０３．１７ ７９，２５８，０９０．８５ ６６，６８２，１４４．８５ 少数股东权益 １９，９２６，３４５．４８ ３５，４５４，１５９．７７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １３６，７８６，０８０．００ １３６，７８６，０８０．００ １３６，７８６，０８０．００ １３６，７８６，０８０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １３６，７８６，０８０．００ １３６，７８６，０８０．００ １３６，７８６，０８０．００ １３６，７８６，０８０．００ 净额 资本公积 ２９１，８８８，３２８．９３ ２９１，８８８，３２８．９３ ２９１，８８８，３２８．９３ ２９１，８８８，３２８．９３ 盈余公积 ３８，１５２，５１６．２２ ３４，４２２，８４８．２４ ３８，１５２，５１６．２２ ３４，４２２，８４８．２４ 其中：法定公益 １１，９２３，６８２．３４ １１，９２３，６８２．３４ １１，９２３，６８２．３４ １１，９２３，６８２．３４ 金 未分配利润 －３７，５６０，５９０．８６ －３６，５５０，２４９．２７ ４０，４７３，５９５．１１ ４２，８７６，４７５．８１ 其中：现金股利 13 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４２９，２６６，３３４．２９ ４２６，５４７，００７．９０ ５０７，３００，５２０．２６ ５０５，９７３，７３２．９８ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５３６，４９０，４０６．５５ ５２１，６２４，８１１．０７ ６２２，０１２，７７０．８８ ５７２，６５５，８７７．８３ （或股东权益）合计 法人代表： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 利润及利润分配表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 ２００４年 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １９８，８６４，８４９．０４ １７４，２６１，９００．２１ １８４，４３１，３９２．５９ １５２，５２８，３６０．０９ 减：主营业务成本 １３９，３４３，２１５．７８ １３３，９２３，５５６．９２ １２１，４４１，３９９．２９ １０９，００６，５４３．３３ 主营业务税金 １，２８８，８３７．５２ １，０３６，７７９．７５ １，０３４，８８４．２２ ６２８，６１８．８８ 及附加 二、主营业务利润（亏 ５８，２３２，７９５．７４ ３９，３０１，５６３．５４ ６１，９５５，１０９．０８ ４２，８９３，１９７．８８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４６４，５１３．２０ ４９２，６５４．３１ ２７５，２７７．２２ －２１，４７９．６１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３７，６７０，４８７．１７ ３０，９８０，２１９．９６ １７，４８７，８４２．５２ １３，８４９，４４２．１６ 管理费用 ７０，６０８，３０１．４５ ６１，８０６，７７０．７４ ３２，２７７，９９３．０７ ２６，０２０，７９２．８１ 财务费用 －７６２，３７６．５７ －５７２，５６７．５７ －４７３，９５５．２２ －１，０８７，４０１．７９ 三、营业利润（亏损 －４８，８１９，１０３．１１ －５２，４２０，２０５．２８ １２，９３８，５０５．９３ ４，０８８，８８５．０９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －９，０２９，５３５．５１ －１０，３３６，３６４．１５ ４，８８０，６１０．５４ ９，６２８，８７１．３０ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２２０，０００．００ ２２０，０００．００ １，２５６，４８２．３７ ３００，０００．００ 营业外收入 ２８３，３２６．２２ ２８３，０８０．２２ １０７，８４９．１６ ３８，５４１．１６ 减：营业外支出 １１，２９１，４６７．１４ ９，９６８，２４５．２７ ４９４，９９６．５９ ４０３，２１４．１３ 四、利润总额（亏损 －６８，６３６，７７９．５４ －７２，２２１，７３４．４８ １８，６８８，４５１．４１ １３，６５３，０８３．４２ 以“－”号填列） 减：所得税 ２，８７２，１４９．０８ ３６５，６８６．６０ ４，５１１，７５７．３４ １，８６１，４３３．１９ 少数股东损益 －３１４，０４６．６５ ２，９１３，０４９．８３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －７１，１９４，８８１．９７ －７２，５８７，４２１．０８ １１，２６３，６４４．２４ １１，７９１，６５０．２３ “－”号填列） 14 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 加：年初未分配利 ４０，４７３，５９５．１１ ４２，８７６，４７５．８１ ３９，１８５，８６３．２０ ４１，０６０，７３７．９１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －３０，７２１，２８６．８６ －２９，７１０，９４５．２７ ５０，４４９，５０７．４４ ５２，８５２，３８８．１４ 减：提取法定盈余 １，１７９，１６５．０２ １，１７９，１６５．０２ 公积 提取法定公益 ５８９，５８２．５１ ５８９，５８２．５１ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －３０，７２１，２８６．８６ －２９，７１０，９４５．２７ ４８，６８０，７５９．９１ ５１，０８３，６４０．６１ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ６，８３９，３０４．００ ６，８３９，３０４．００ ８，２０７，１６４．８０ ８，２０７，１６４．８０ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３７，５６０，５９０．８６ －３６，５５０，２４９．２７ ４０，４７３，５９５．１１ ４２，８７６，４７５．８１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －６５，５８５．０２ －６５，５８５．０２ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －３２，６７８，３６５．４７ －２８，９５９，６９８．４２ 额 ５．债务重组损失 ６．其他 法人代表： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： 15 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 现金流量表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 ２００４年 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２２９，５１３，３６４．６２ ２２８，４８４，３１４．４４ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １０，６５８，８８６．６６ ２１，５５３，５９１．５３ 现金流入小计 ２４０，１７２，２５１．２８ ２５０，０３７，９０５．９７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １５９，４７１，８７６．４９ １８３，６２３，３３９．７６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４，０７９，７３９．０１ １０，４１８，２５２．１０ 支付的各项税费 １７，８１１，９６６．４７ １１，０４８，４９３．１４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６，１４５，１６２．４４ ３１，７７５，２８４．５５ 现金流出小计 ２２７，５０８，７４４．４１ ２３６，８６５，３６９．５５ 经营活动产生的现金流量净额 １２，６６３，５０６．８７ １３，１７２，５３６．４２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １０，３８１，４９２．４０ １０，３８１，４９２．４０ 取得投资收益所收到的现金 ２，７００，０００．００ ５，４３３，０５９．２０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２，１９２，７５０．００ ３８４，６７５．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １，００２，８１３．８７ ７８１，１１０．３４ 现金流入小计 １６，２７７，０５６．２７ １６，９８０，３３６．９４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ９，２７４，９０７．３０ ８，２３８，２７８．１２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １，４５０，０００．００ １，４５０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ５０３，７５７．８０ 现金流出小计 １１，２２８，６６５．１０ ９，６８８，２７８．１２ 投资活动产生的现金流量净额 ５，０４８，３９１．１７ ７，２９２，０５８．８２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８，５４２，７６０．８０ ６，７１１，７６４．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １３，５４２，７６０．８０ １１，７１１，７６４．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －１３，５４２，７６０．８０ －１１，７１１，７６４．００ 四、汇率变动对现金的影响 －３，９９２．６４ －９４５．９５ 五、现金及现金等价物净增加额 ４，１６５，１４４．６０ ８，７５１，８８５．２９ 16 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －７１，１９４，８８１．９７ －７２，５８７，４２１．０８ 加：计提的资产减值准备 ４５，５０２，２６２．５３ ４１，４８３，８５１．８７ 固定资产折旧 １７，８７２，３８２．６１ １５，８８６，０８２．３２ 无形资产摊销 ７３９，８５８．３３ ３４０，５１０．３６ 长期待摊费用摊销 １５５，０２１．３５ 待摊费用减少（减：增加） ６６，４７７．００ ６６，４７７．００ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 １，２２３，８０９．３５ １４３，１２７．５９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 －８１２，０６１．２３ －５９３，４０４．３９ 投资损失（减：收益） ９，０２９，５３５．５１ １０，３３６，３６４．１５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４，１３２，１８１．６７ －３，００８，２６６．０１ 经营性应收项目的减少（减：增 －１１，８４５，８４４．２４ －１１，６２０，５８３．１６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２６，３７３，１７５．９５ ３２，７２５，７９７．７７ 少） 其他 少数股东损益 －３１４，０４６．６５ 经营活动产生的现金流量净额 １２，６６３，５０６．８７ １３，１７２，５３６．４２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９２，３２６，９２９．４７ ６９，６２０，３２３．５２ 减：现金的期初余额 ８８，１６１，７８４．８７ ６０，８６８，４３８．２３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４，１６５，１４４．６０ ８，７５１，８８５．２９ 法人代表： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： 17 浙江上风实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、会计估计变更情况 上风高科对应收款项（包括应收账款和其他应收款）原按期末余额的６％计提坏账准备，从２００４年１月１日起 坏账准备改按账龄分析法计提，具体计提比例为：账龄１年以内（含１年，以下类推）的，按其余额的５％计 提；账龄１－２年的，按其余额的１０％计提；账龄２－３年的，按其余额的３０％计提；账龄３年以上的，按其余额的 ６０％计提；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。对上述会 计估计变更已按《企业会计制度》的相关规定采用未来适用法核算，调减２００４年度的母公司利润总额 ２８，９５９，６９８．４２元，调增母公司坏账准备期末数２８，９５９，６９８．４２元，调减２００４年度的合并利润总额 ３２，６７８，３６５．４７元，调增合并坏账准备期末数 ３２，６７８，３６５．４７元。 ２、会计估计变更的合规性 上风高科此次会计估计变更业经２００４年１０月２７日公司召开的董事会第四届第二次会议决议通过。变更后总 体应收款项的坏账准备计提比例较变更前有所提高，主要考虑到账龄１年以上的应收款项占公司应收款项总 额的比重较大，部分款项的回收存在一定的不确定性。结合债务单位的财务状况、现金流量等情况，我们 认为此次会计估计变更更符合谨慎性原则，变更后的会计估计与上风高科实际发生坏账的可能性不存在重 大不符。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 浙江上风实业股份有限公司 ２００４年４月１１日 18