北大荒(600598)2004年年度报告摘要

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司第二届董事会第十八次会议于 2005 年 4 月 12 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公 司 8 楼董事会会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 6 人，因故未能到会的董事程国强、胡成 真、郭维和、邹积慧分别委托到会的戴谟安、母松华、姜夏、于洪洲董事代为表决。 1.3、公司负责人孙勇才先生，主管会计工作负责人高建国先生，会计机构负责人（会计主管人 员）高建国先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北大荒 股票代码 600598 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 邮政编码 150090 公司国际互联网网址 http://www.hacl.cn 电子信箱 hacl@haclbdh.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史晓丹先生 高建国 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 电话 0451-55195980 0451-55195977 传真 0451-55195993 0451-55195950 电子信箱 600598@haclbdh.com.cn hacl@haclbdh.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 3,205,039,367.68 1,866,327,376.50 71.73 1,471,430,073.09 1,471,430,073.09 利润总额 449,526,590.45 383,430,731.47 17.24 380,637,181.31 380,637,181.31 净利润 446,339,965.41 383,430,731.47 16.41 380,637,181.31 380,637,181.31 扣除非经常性损益的净利 420,633,300.20 379,371,106.49 10.88 380,192,988.54 380,192,988.54 润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 8,653,603,083.16 7,640,195,459.69 13.26 6,199,190,010.65 6,199,190,010.65 股东权益 4,006,051,330.89 3,883,102,565.48 3.17 3,687,506,404.29 3,496,411,604.29 经营活动产生的现金流量 236,084,278.65 556,505,816.68 -57.58 232,556,625.54 232,556,625.54 净额 第 1 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.30 0.26 15.38 0.26 0.26 最新每股收益 净资产收益率(%) 11.14 9.87 1.27 10.32 10.89 扣除非经常性损益的净利润的净资 10.50 9.77 0.73 10.31 10.87 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.38 -57.89 0.16 0.16 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.73 2.64 3.41 2.51 2.38 调整后的每股净资产 2.51 2.38 5.46 2.39 2.30 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,561,333.75 债务重组损益 -44,000 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 509,484.78 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,252,395.98 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减 -1,933,320.53 值准备 以前年度已经计提各项减值准备的转回 33,988,230.69 合计 25,706,665.21 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,169,960,000 1,169,960,000 其中： 国家持有股份 1,169,960,000 1,169,960,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,169,960,000 1,169,960,000 二、已上市流通股份 第 2 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 300,000,000 300,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 300,000,000 300,000,000 三、股份总数 1,469,960,000 1,469,960,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 71,059 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 黑龙江北大荒农垦集团总 0 1,169,960,000 79.59 未流通 国有股东 公司 海富通精选 13,222,006 0.90 已流通 未知 裕隆基金 2,460,591 12,535,450 0.85 已流通 未知 海富通收益 10,447,023 0.71 已流通 未知 盛利精选 7,273,362 0.49 已流通 未知 湘财荷业 7,148,721 0.49 已流通 未知 安信基金 3,369,327 0.23 已流通 未知 博时裕富 -136,494 3,215,016 0.22 已流通 未知 银丰基金 -1,468,701 3,073,823 0.21 已流通 未知 德盛小盘 2,851,659 0.19 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 海富通精选 13,222,006 A 股 裕隆基金 12,535,450 A 股 海富通收益 10,447,023 A 股 盛利精选 7,273,362 A 股 湘财荷业 7,148,721 A 股 安信基金 3,369,327 A 股 博时裕富 3,215,016 A 股 银丰基金 3,073,823 A 股 德盛小盘 2,851,659 A 股 国元证券 2,787,900 A 股 上述股东关联关系或一致 前十名流通股东中的前九名与前十名股东的九名相同，本公司不了解股东之间的关联 行动的说明 关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 第 3 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）控股股东情况 公司名称：黑龙江北大荒农垦集团总公司 法人代表：吕维峰 注册资本：6,000,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 4 月 9 日 主要经营业务或管理活动：农林牧渔业、采掘、生产加工、交通运输、建筑工程、房地产开发、 物资供销、仓储等 本公司独家控股股东为黑龙江北大荒农垦集团总公司(简称集团公司)。集团公司是经黑龙江省体 改委批准，于 1994 年 4 月 9 日成立的大型国有资产运营公司，是经国家计委、经贸委、体改委以计 规划［1998］332 号文批准的国家 120 家大型企业试点集团—黑龙江北大荒农垦集团的核心企业。注 册资本 60 亿元，注册地址为哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号，法定代表人吕维峰。经营范围主要包 括：农林牧渔业、采掘、生产加工、交通运输、建筑工程、房地产开发、物资供销、仓储等。 报告 期内控股股东持股数未发生变化。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 孙勇才 董事长 男 63 2000-06-30～2003-06-30 0 0 无 胡成真 董事 男 60 2001-06-30～2003-06-30 0 0 母松华 董事 男 57 2001-06-30～2003-06-30 0 0 郭维和 董事 男 60 2001-06-30～2003-06-30 0 0 姜 夏 董事 男 57 2001-06-30～2003-06-30 0 0 邹积慧 董事 男 50 2001-06-30～2003-06-30 0 0 董事、总经 于洪洲 男 58 2001-06-30～2003-06-30 0 0 理 付连祯 董事 男 56 2001-06-30～2003-06-30 0 0 戴谟安 独立董事 男 70 2001-06-30～2003-06-30 0 0 第 4 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 程国强 独立董事 男 42 2001-06-30～2003-06-30 0 0 钟国林 监事 男 57 2001-06-30～2003-06-30 0 0 丁元森 监事 男 56 2001-06-30～2003-06-30 0 0 谭占龙 监事 男 43 2001-06-30～2003-06-30 0 0 史晓丹 董事会秘书 男 45 2001-06-30～2003-06-30 0 0 陈玉林 副总经理 男 41 2002-08-18～ 0 0 高建国 总会计师 男 33 2004-10-21～ 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 北大荒农垦集团 胡成真 副总经理 1998-11-30～ 是 总公司 北大荒农垦集团 母松华 工会主席 1996-04-30～ 是 总公司 北大荒农垦集团 郭维和 总公司红兴隆分 经理 1996-08-30～ 是 公司 北大荒农垦集团 姜夏 总公司牡丹江分 经理、书记 1999-12-30～ 是 公司 北大荒农垦集团 邹积慧 总公司宝泉岭分 经理 1997-07-30～ 是 公司 北大荒农垦集团 钟国林 纪委书记 1998-05-30～ 是 总公司 北大荒农垦集团 谭占龙 财务部经理 2000-06-30～ 是 总公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 624,333 金额最高的前三名董事的报酬总额 168,333 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 126,000 总额 独立董事津贴 50,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 无 姓名 报酬区间 人数 2-4 万元 11 5.4-7.2 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度公司实现主营业务收入 32 亿元,主营业务利润 13.2 亿元、净利润 4.46 亿元,分别比上 年增长 71.73%、45.88%、16.41%；每股收益为 0.30 元,加权平均净资产收益率 11.20%，分别比上年 增长 15.38%、增加 1.07 个百分点，公司经营规模进一步扩大，盈利能力进一步增强。截止 2004 年 第 5 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 末，资产总额 86.54 亿元，其中净资产 40.06 亿元，每股净资产 2.73 元，分别比上年增长 13.26%、 3.17%、3.41%。资产负债率为 52.21%，比上年增加 3.36 个百分点，主要是收购水稻借款增加所致。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 大米销售 1,225,836,664.32 987,411,597.68 19.45 种植业 1,793,718,601.61 749,738,975.19 58.20 4.67 -5.72 4.62 大米 1,225,836,664.32 987,411,597.68 19.45 农产品 1,793,718,601.61 749,738,975.19 58.20 4.67 -5.72 4.62 关联交易的定价原则 公司与关联方发生的交易遵循公正、公平、公开的市场原则 因黑龙江北大荒农垦集团总公司规模大、地域分布较广，公司发生的经济业 务主要是在集团公司的地域范围内进行，因此公司与集团公司形成较频繁的购销 关联交易必要性、持续性的说明 及债权债务往来业务，但这些购销业务和其他往来占公司全部的经济业务总额的 比例较小。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 200,234,047.06 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 7,787 占采购总额比重(%) 20.16 前五名销售客户销售金额合计 32,564 占销售总额比重(%) 10.16 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 第 6 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年以来国家对农业的政策支持力度明显加大，粮食生产出现重要转机，种植效益及农户收 入明显提高。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 61,670 募集资金总额 156,300 已累计使用募集资金总额 156,212 是否变更项 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 目 进度 收益 收购黑龙江北 大荒米业有限 47,613 否 47,613 5,082 是 是 公司 农业高新技术 大规模综合应 42,883 否 42,883 3,000 是 否 用项目 浩良河分公司 “油改煤”技 51,000 否 45,809 2,197 是 否 改工程项目 北大荒纸业公 司扩产技术改 19,537 否 9,407 是 造项目 与集团公司共 同出资设立龙 10,500 否 10,500 是 垦麦芽有限公 司 合计 171,533 / 156,212 10,279 / / 未达到计划进 主要是从本项目中调减 13000 万元用于北大荒纸业公司扩产技术改造，预计收益 6472 万元是全部 度和预计收益 的预计收益，造成实际收益与预计收益不符 的说明（分具 因实际收益是按比上年减亏计算的，且该项目年内投产较晚，造成比预计收益降低 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京信永中和会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 446,339,965.41 元，根据公司 章程，按 10%比例提取法定盈余公积金 44,762,571.52 元（以母公司实现净利润 447,625,715.20 元 为基数），按 5%比例提取法定公益金 22,381,285.76 元，本年度可供股东分配利润 379,196,108.13 元。以 2004 年底股本 1,469,960,000 股为基数，每 10 股派 0.5 元（含税）现金红利，同时实施资本 公积转增股本每 10 股转增 2 股。合计派现 73,498,000.00 元，派送现金红利后剩余未分配利润 305,698,108.13 元结转 2005 年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 153,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 153,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 153,000 担保总额占公司净资产的比例 38.19 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 第 8 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 黑龙江北大荒集团总公司 4,059 5.28 1,896 9.26 母公司之外的关联公司 22,077 28.69 2,443 11.93 赵建国 3,421 4.45 0 0 合计 29,557 38.42 4,339 21.19 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 其他应收款 0 3,573 其他应收款 0 39,651 其他应付款 0 808 合计 0 43,224 0 808 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 808 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 戴谟安 6 6 程国强 6 1 5 报告期内公司共召开 6 次董事会，独立董事能认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义 务，对公司的发展战略、经营管理、制度建设等提出了良好的建议，发挥了自己的专业才能和工作经 验，切实保证了广大股东 的合法权益。 第 9 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 XYZH/A105074 黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：贵公司）2004 年 12 月 31 日的 母公司及合并资产负债表以及 2004 年度的母公司及合并利润及利润分配表和 2004 年度的母公司及合 并现金流量表。这些会计报表及其编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基 础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量情况。 信永中和会计师事务所 中国注册会计师 郎争 中国 北京 中国注册会计师 唐炫 2005 年 04 月 12 日 第 10 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,436,978,711.37 1,417,952,436.03 1,268,490,362.61 914,286,039.65 短期投资 应收票据 353,233.00 1,006,432.00 应收股利 应收利息 应收账款 611,538,665.95 482,782,914.93 451,538,974.39 325,161,416.63 其他应收款 1,469,579,326.12 1,289,193,168.51 1,361,773,028.31 1,185,336,920.48 预付账款 84,021,438.57 134,696,275.93 25,289,690.47 107,348,268.28 应收补贴款 0.00 存货 1,234,740,091.62 1,807,612,366.96 628,400,185.28 604,040,815.37 待摊费用 2,117,236.06 2,725,898.83 475,637.56 931,638.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 76,000,000.00 76,000,000.00 流动资产合计 4,839,328,702.69 5,211,969,493.19 3,735,967,878.62 3,213,105,098.41 长期投资： 长期股权投资 13,337,798.32 14,900,580.38 545,623,700.59 707,190,022.99 长期债权投资 长期投资合计 13,337,798.32 14,900,580.38 545,623,700.59 707,190,022.99 其中：合并价差 10,480,173.36 9,606,777.03 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 3,265,074,404.38 3,991,335,782.15 2,844,815,084.25 3,486,745,225.42 减：累计折旧 1,181,696,157.87 1,303,753,931.57 1,146,435,014.40 1,253,396,402.72 固定资产净值 2,083,378,246.51 2,687,581,850.58 1,698,380,069.85 2,233,348,822.70 减：固定资产减值准备 3,135,267.47 5,293,954.23 3,135,267.47 5,293,954.23 固定资产净额 2,080,242,979.04 2,682,287,896.35 1,695,244,802.38 2,228,054,868.47 工程物资 23,174,596.17 4,734,213.38 22,447,065.66 在建工程 475,005,443.72 503,588,305.57 356,539,081.21 32,381,650.93 固定资产清理 固定资产合计 2,578,423,018.93 3,190,610,415.30 2,074,230,949.25 2,260,436,519.40 无形资产及其他资产： 无形资产 169,966,773.64 201,159,443.62 97,370,350.00 119,718,486.00 长期待摊费用 39,139,166.11 34,963,150.67 31,758,163.24 20,930,001.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 209,105,939.75 236,122,594.29 129,128,513.24 140,648,487.58 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,640,195,459.69 8,653,603,083.16 6,484,951,041.70 6,321,380,128.38 流动负债： 短期借款 1,891,828,963.20 2,732,682,663.20 724,828,963.20 705,682,663.20 第 11 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 应付账款 429,371,702.92 408,647,858.27 335,510,836.39 351,152,771.09 预收账款 180,153,881.92 110,169,564.11 192,828,133.78 102,476,493.40 应付工资 126,976,329.82 119,493,279.80 120,953,558.03 106,374,793.56 应付福利费 59,293,174.60 81,044,178.04 57,368,426.67 75,638,522.49 应付股利 118,905.75 应交税金 -78,612,624.07 -143,034,615.01 9,482,041.97 8,661,895.90 其他应交款 343,929.67 517,037.10 44,219.31 39,794.22 其他应付款 802,104,760.63 883,351,788.61 875,334,596.37 758,570,134.53 预提费用 8,456,105.59 8,745,142.07 4,086,580.86 3,663,680.28 预计负债 一年内到期的长期负债 42,436,949.26 83,060,597.52 42,436,949.26 58,032,969.20 其他流动负债 流动负债合计 3,462,353,173.54 4,284,796,399.46 2,362,874,305.84 2,170,293,717.87 长期负债： 长期借款 261,083,859.50 225,253,951.99 234,283,859.50 141,730,215.57 应付债券 长期应付款 4,690,310.88 2,019,114.26 4,690,310.88 2,019,114.26 专项应付款 4,450,000.00 5,933,250.20 其他长期负债 长期负债合计 270,224,170.38 233,206,316.45 238,974,170.38 143,749,329.83 递延税项： 递延税款贷项 0.00 负债合计 3,732,577,343.92 4,518,002,715.91 2,601,848,476.22 2,314,043,047.70 少数股东权益 24,515,550.29 129,549,036.36 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,469,960,000.00 1,469,960,000.00 1,469,960,000.00 1,469,960,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,469,960,000.00 1,469,960,000.00 1,469,960,000.00 1,469,960,000.00 资本公积 1,599,265,921.43 1,599,265,921.43 1,599,265,921.43 1,599,265,921.43 盈余公积 279,646,602.15 346,790,459.43 279,646,602.15 346,790,459.43 其中：法定公益金 93,215,534.09 115,596,819.85 93,215,534.09 115,596,819.85 未分配利润 534,230,041.90 590,034,950.03 534,230,041.90 591,320,699.82 拟分配现金股利 323,391,200 73,498,000 323,391,200 73,498,000 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 3,883,102,565.48 4,006,051,330.89 3,883,102,565.48 4,007,337,080.68 合计 负债和所有者权益（或股东 7,640,195,459.69 8,653,603,083.16 6,484,951,041.70 6,321,380,128.38 权益）总计 公司法定代表人: 孙勇才 主管会计工作负责人: 高建国 会计机构负责人: 高建国 第 12 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 3,205,039,367.68 1,866,327,376.50 2,039,623,974.71 1,866,327,376.50 减：主营业务成本 1,885,359,760.41 962,795,590.75 981,064,578.66 962,795,590.75 主营业务税金及附加 1,664,457.95 49,271.67 12,085.00 49,271.67 二、主营业务利润（亏损以 1,318,015,149.32 903,482,514.08 1,058,547,311.05 903,482,514.08 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 12,757,290.32 17,891,657.43 10,008,561.32 17,891,657.43 “-”号填列） 减: 营业费用 214,400,503.12 38,242,943.10 55,755,859.81 38,242,943.10 管理费用 565,860,967.03 440,672,663.15 559,130,907.64 440,672,663.15 财务费用 93,182,842.02 60,901,892.87 50,825,423.71 60,901,892.87 三、营业利润（亏损以“-” 457,328,127.47 381,556,672.39 402,843,681.21 381,556,672.39 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 1,347,653.79 50,066,322.40 号填列） 补贴收入 营业外收入 3,987,732.14 5,959,047.35 3,258,371.41 5,959,047.35 减：营业外支出 13,136,922.95 4,084,988.27 8,542,659.82 4,084,988.27 四、利润总额（亏损总额以 449,526,590.45 383,430,731.47 447,625,715.20 383,430,731.47 “-”号填列） 减：所得税 1,971,561.49 减：少数股东损益 1,215,063.55 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 446,339,965.41 383,430,731.47 447,625,715.20 383,430,731.47 填列） 加：年初未分配利润 534,230,041.90 399,408,720.15 534,230,041.90 399,408,720.15 其他转入 六、可供分配的利润 980,570,007.31 782,839,451.62 981,855,757.10 782,839,451.62 减：提取法定盈余公积 44,762,571.52 38,343,073.15 44,762,571.52 38,343,073.15 提取法定公益金 22,381,285.76 19,171,536.57 22,381,285.76 19,171,536.57 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 913,426,150.03 725,324,841.90 914,711,899.82 725,324,841.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 323,391,200.00 191,094,800.00 323,391,200.00 191,094,800.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 590,034,950.03 534,230,041.90 591,320,699.82 534,230,041.90 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 孙勇才 主管会计工作负责人: 高建国 会计机构负责人: 高建国 第 14 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,416,937,005.32 2,173,624,941.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 234,416,705.00 219,754,342.47 现金流入小计 3,651,353,710.32 2,393,379,284.17 购买商品、接受劳务支付的现金 2,607,389,274.08 1,113,605,774.08 支付给职工以及为职工支付的现金 247,629,145.65 206,847,482.00 支付的各项税费 35,792,717.48 21,561,975.41 支付的其他与经营活动有关的现金 524,458,294.46 586,548,698.51 现金流出小计 3,415,269,431.67 1,928,563,930.00 经营活动产生的现金流量净额 236,084,278.65 464,815,354.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,014,349.23 1,014,349.23 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,014,349.23 1,014,349.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 685,043,381.44 298,812,318.08 投资所支付的现金 109,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 685,043,381.44 408,312,318.08 投资活动产生的现金流量净额 -684,029,032.21 -407,297,968.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 2,743,705,554.55 561,007,926.23 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,663,509.61 14,211,507.63 现金流入小计 2,764,369,064.16 575,219,433.86 偿还债务所支付的现金 1,976,882,004.42 676,666,256.84 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 356,954,725.25 307,674,738.23 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,613,856.27 2,600,147.07 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 2,335,450,585.94 986,941,142.14 筹资活动产生的现金流量净额 428,918,478.22 -411,721,708.28 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -19,026,275.34 -354,204,322.96 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 446,339,965.41 447,625,715.20 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,215,063.55 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 15,446,569.24 44,171,534.42 第 15 页 共 16 页 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 144,699,991.73 130,019,191.24 无形资产摊销 4,038,084.18 2,393,220.00 长期待摊费用摊销 17,728,847.24 13,716,990.78 待摊费用减少（减：增加） -608,662.77 -456,000.44 预提费用增加（减：减少） 289,036.48 -422,900.58 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,050,642.69 1,670,140.69 固定资产报废损失 866,353.77 866,353.77 财务费用 93,116,917.02 50,759,498.71 投资损失（减：收益） -1,347,653.79 -50,066,322.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -478,952,509.84 22,111,669.35 经营性应收项目的减少(减：增加) 190,088,611.88 58,080,262.74 经营性应付项目的增加(减：减少) -198,886,978.14 -255,653,999.31 其他 经营活动产生的现金流量净额 236,084,278.65 464,815,354.17 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,417,952,436.03 914,286,039.65 减：现金的期初余额 1,436,978,711.37 1,268,490,362.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,026,275.34 -354,204,322.96 公司法定代表人: 孙勇才 主管会计工作负责人: 高建国 会计机构负责人: 高建国 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长： 孙勇才 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2005 年 4 月 12 日 第 16 页 共 16 页