重药控股(000950)*ST农化2004年年度报告摘要

重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 张方源 因公出差 袁代建 杨俊 因公出差 张孝友 １．４ 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司负责人袁代建先生、主管会计工作负责人周生明先生及会 计机构负责人徐亚莉女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＊ＳＴ农化 1 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ０００９５０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：重庆市沙坪坝区井口经济桥３０号 注册地址和办公地址 办公地址：重庆市沙坪坝区井口经济桥３０号 注册地址的邮政编码：４０００３３ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４０００３３ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｉｎｆｅｎｇ－ａｇｒｉｃｈｅｍ．ｃｏｍ 电子信箱 ｍｉｎｆｅｎｇ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｃｔａ．ｃｑ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓清明 冉亮 重庆市沙坪坝区井口经济桥３０号公司证券重庆市沙坪坝区井口经济桥３０号公司证券 联系地址 处 处 电话 （０２３）６５１８０７４３ （０２３）６５１８０６６６ 传真 （０２３）６５１８０６５５ （０２３）６５１８０６５５ 电子信箱 ｃｑｍｆｒｌ＠１２６．ｃｏｍ ｃｑｍｆｒｌ＠１２６．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２８８，４３２，８４８．７７ ３５６，２１７，０２８．６３ －１９．０３％ ３３４，２９０，７６７．２２ 利润总额 ７，９６５，２９１．８７ －１４３，４９２，７６５．８２ １０５．５５％ －９８，４３５，８４７．１５ 净利润 ７，９６５，２９１．８７ －１４３，４９２，７６５．８２ １０５．５５％ －９８，４３５，８４７．１５ 扣除非经常性损益的 －６５，７８７，０８０．００ －１３３，２６５，７２８．２５ ５０．６３％ －８６，３３１，１０２．７５ 净利润 经营活动产生的现金 ５８，２９７，５００．６１ －２，６８５，００９．２８ ２，２７１．２２％ ４０，４８３，２３２．９０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ７００，９４４，３７７．８１ ７１１，５２１，８６７．５９ －１．４９％ ９０５，６７４，６４１．５１ 股东权益（不含少数 １９７，４５１，２６３．３９ １８５，５８５，９７１．５２ ６．３９％ ３２９，０７８，７３７．３４ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０５ －０．９３ １０５．３８％ －０．６４ 每股收益（注） ０．０５ － － － 净资产收益率 ４．０３％ －７７．３２％ ８１．３５％ －２９．９１％ 2 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －３３．３２％ －７１．８１％ ３８．４９％ －２６．２０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３８ －０．０２ ２，０００．００％ ０．２６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．２７ １．２０ ５．８３％ ２．１２ 调整后的每股净资产 １．２２ １．１７ ４．２７％ ２．０６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 坏账准备转回 １，４０１，２６２．３２ 存货跌价准备转回 ２，０７７，３４１．０３ 收到各种形式的政府补 ５３，４５７，０４０．００ 贴 营业外收支净额 １６，８１６，７２８．５２ 合计 ７３，７５２，３７１．８７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １００，０００，０００ ０ １００，０００，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 １００，０００，０００ ０ １００，０００，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 3 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １００，０００，０００ ０ １００，０００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ５５，０００，０００ ０ ５５，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ５５，０００，０００ ０ ５５，０００，０００ 股份合计 三、股份总 １５５，０００，０００ ０ １５５，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １６，４３６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 重庆农药化工（集 ０ ９１，１７１，８００ ５８．８２％未流通 ９１，１７１，８００国有股东 团）有限公司 重庆合川盐化工 ０ ３，００５，８００ ４．３１％未流通 ０国有股东 业有限公司 重庆康达机械（集 ０ ２，９１１，２００ １．８８％未流通 ０其他 团）有限责任公司 广东高力实业有 ０ １，４５５，６００ １．９４％未流通 ０其他 限公司 重庆嘉陵化学制 ０ １，４５５，６００ １．９４％未流通 ０其他 品有限公司 上海证券有限责 １，０００，０００ ０．６５％已流通 其他 任公司 林旭加 ４４５，４７９ ０．２９％已流通 其他 潘元庆 ３５０，０００ ０．２３％已流通 其他 张浩泉 ３２８，８００ ０．２１％已流通 其他 舒晨芳 ３００，０００ ０．１９％已流通 其他 4 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 上海证券有限责任公司 １，０００，０００Ａ股 林旭加 ４４５，４７９Ａ股 潘元庆 ３５０，０００Ａ股 张浩泉 ３２８，８００Ａ股 舒晨芳 ３００，０００Ａ股 叶一坚 ２９３，２６８Ａ股 李淑秋 ２６３，７００Ａ股 庞英全 ２６３，４００Ａ股 黄化勇 ２５４，０００Ａ股 张荷英 ２５２，０００Ａ股 上述股东中，第一大股东重庆农药化工（集团）有限公司与其他股东之 间，以及前五名股东之间不存在关联关系，也不属于＆ｌｔ；＆ｌｔ；上市公司 上述股东关联关系或一致行动的说股东持股变动信息披露管理办法＆ｇｔ；＆ｇｔ；中规定的一致行动人；公司未 知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是 明 否存在关联关系。 【注：重庆农药化工（集团）有限公司、重庆合川 盐化工业有限公司、重庆康达机械制造有限责任公司、广东市高力实业 有限公司、重庆嘉陵化学制品有限公司为公司发起人股东。】 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：重庆农药化工（集团）有限公司 法定代表人：袁代建 成立日期：１９９７年３月２８日 注册资本：２４５８５万元（实收资本１０５６０万元） 主营业务：制造销售农药及化工产品、从事与集团公司生产有关的进出口业务 实际控制人名称：重庆化医控股（集团）公司 法定代表人：安启洪 成立日期：２０００年８月２８日 注册资本：１２１，１５９．３万元 主营业务：国有资产经营管理 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆化医控股（集团）公司 ↓ １００％ ↓ 重庆农药化工（集团）有限公司 ↓ ５８．８２％ 5 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 ↓ 重庆民丰农化股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长、总 袁代建 男 ４１２００４年２月１０日 至 今 ０ ０－ 经理 董事、副总 骆永寿 男 ４１２００２年６月２６日 至 今 ０ ０－ 经理 董事、副总 周生明 男 ４９２００３年１０月２２日 至 今 ０ ０－ 经理 董事、副总 邱成国 男 ３９２００４年３月１３日 至 今 ０ ０－ 经理 董事、副总 冉承渝 男 ３９２００２年６月２７日 至 今 ０ ０－ 经理 董事、副总 邹德文 男 ３９２００２年６月２７日 至 今 ０ ０－ 经理 张方源 董事 男 ５４２００２年６月２６日 至 今 ０ ０－ 李华夏 董事 女 ４３２００２年６月２６日 至 今 ０ ０－ 张长平 董事 男 ４０２００４年８月１０日 至 今 ０ ０－ 张孝友 独立董事 男 ５２２００２年６月２６日 至 今 ０ ０－ 黄志亮 独立董事 男 ４９２００２年６月２６日 至 今 ０ ０－ 王胜彬 独立董事 男 ３１２００３年６月３０日 至 今 ０ ０－ 杨俊 独立董事 男 ３２２００４年８月１０日 至 今 ０ ０－ 监事会主 李源耀 男 ５８２００２年６月２６日 至 今 ０ ０－ 席 杜忠敏 监事 女 ４４２００２年６月２６日 至 今 ０ ０－ 在二级市 李健 监事 女 ４２２００２年６月２６日 至 今 ０ ６６，３００ 场购买 桂旭东 监事 男 ４１２００３年５月１５日 至 今 ０ ０－ 张全 监事 男 ３５２００４年３月１３日 至 今 ０ ０－ 赖文明 副总经理 男 ５６２００２年６月２７日 至 今 ０ ０－ 罗华政 副总经理 男 ３７２００２年６月２７日 至 今 ０ ０－ 董事会秘 邓清明 男 ５０２００４年３月１３日 至 今 ０ ０－ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 袁代建 重庆农药化工（集团） 董事长 ２００５年１月５日 至 今 否 6 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 有限公司 重庆农药化工（集团） 张方源 董事 ２００５年１月５日 至 今 否 有限公司 重庆农药化工（集团） 骆永寿 董事 ２００５年１月５日 至 今 否 有限公司 重庆农药化工（集团） 周生明 监事 ２００５年１月５日 至 今 否 有限公司 重庆农药化工（集团） 桂旭东 监事 ２００５年１月５日 至 今 否 有限公司 重庆康达机械（集团） 杜忠敏 副总经理 １９９９年２月１日 至 今 是 有限责任公司 重庆合川盐化工业有 张长平 副总经理 ２００２年３月２日 至 今 是 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４７．８４ 金额最高的前三名董事的报 １４．２０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １４．２０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．２０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 ０．３０万元／人．年 不在公司领取报酬、津贴的 张方源，李华夏，张长平，李健，杜忠敏 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２万元以上 １２ １．５万元－２万元（包括１．５万 ４ 元） §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司２００４年度盈利７９７万元，比上年－１４３４９万元，增加利润１５１４６万元，增加１０５．５５％。影响增加利润 因素： １、由于销售毛利变化影响利润减少２０２万元；由于销售税金减少增加利润４６万元。 ２、由于期间费用变化影响利润增加３０４４万元（其中：营业费用减少２５８万元、管理费用减少２７１５万元、 财务费用减少７１万元）。 ３、由于营业外净支出减少５１９３万元、营业外收入增加１７２５万元，其他业务利润等增加１００万元，补贴 收入增加５２４６万元，投资收益减少６万元。 费用变动的主要因素： 管理费用减少的主要原因主要系上年度有账龄为５年以下的应收账款１，７５６万元全额计提了坏账准备及 本年度排污费等费用减少所致。 7 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 营业费用减少主要系本年度公司改变了与客户的运费结算方式导致运费下降所致。 补贴收入增加主要系本年度收到５，０００万元财政补贴所致。 营业外收入增加主要系公司本期将实际发生的担保损失金额与已计提的预计负债之间的差额１，４００万 元计入营业外收入所致。 营业外净支出减少的主要原因是由于上年铬盐老线关闭后计提固定资产减值准备３７４０万元、预提担保 损失等。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 基本化学原料 １５，５３６．７５ １７，４６９．６２ －１２．４４％ －２１．０７％ －１７．７６％ －４．５３％ 制造业 化学农药制造 １３，３０６．５３ １２，０５７．１０ ９．３９％ －１６．５１％ －１８．８７％ ２．６４％ 业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 铬盐系列 １５，５３６．７５ １７，４６９．６２ －１２．４４％ －２１．０７％ －１７．７６％ －４．５３％ 有机磷农药 １３，３０６．５３ １２，０５７．１０ ９．３９％ －１６．５１％ －１８．８７％ ２．６４％ 其中：关联交 易 关联交易的定 均为市场定价原则 价原则 关联交易必要 必要性：为公司生产经营需要 性、持续性的 持续性：交易各方有一定的经营依赖关系 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内分部 ２５，１９６．６７ －１７．１３％ 国外分部 ３，６４６．６２ －３０．０８％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ７，７９１．７６ 占采购总额比重 ２８．７３％ 前五名销售客户销售金额合计 １０，９６６．６４ 占销售总额比重 ３８．０２％ ６．５ 参股公司经营情况 8 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 化工产品毛利率减少的主要原因系红矾钠老线关闭后，主要盈利生产线停止生产，红矾钠新生产线技 改调整影响。农药产品毛利率增加的主要原因系销售价格上调影响。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 管理费用减少的主要原因主要系上年度有账龄为５年以下的应收账款１，７５６万元全额计提了坏账准备及 本年度排污费等费用减少所致。补贴收入增加主要系本年度收到５，０００万元财政补贴所致。营业外收入增加 主要系公司本期将实际发生的担保损失金额与已计提的预计负债之间的差额１，４００万元计入营业外收入所 致。营业外净支出减少的主要原因是由于上年铬盐老线关闭后计提固定资产减值准备３７４０万元、预提担保 损失等。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 比上年同期增减变动的主要原因： １、总资产：与２００３年度相比，货币资金减少２９６４万元；应收帐款减少２１０５万元，其他应收款增加７２１１万元 （主要系由于银行支取了公司为重庆农药化工（集团）有限公司提供担保的７，０００万元定期存单，因而增加 了重庆农药化工（集团）有限公司对公司的欠款７，０００万元）。固定资产减少１４５６万元，使总资产较２００３ 年度减少１．４９％。 ２、长期负债：公司２００４年度因长期借款中一年内到期的借款划入流动负债，从而使长期负债较２００３年度减 少１２．３６％。 ３、股东权益：公司本年度由于豁免环保贷款３９０万元，增加利润７９７万元增加所有者权益１１８７万元，公司２００４ 年末所有者权益总额为１９７４５万元，比年初增加６．３９％。 ４、主营业务利润：与２００３年度相比，因销售数量变化而减少利润３１５３万元，由于销售价格提高增加利润４６８５ 万元，由于销售成本升高而减少利润１８７６万元，由于产品变化影响减少利润９７万元，以上因素使主营业务利 润较２００３年度增加亏损３１．５６％。 ５、净利润：与２００３年度相比，其中主营业务利润增亏２０２万元；由于销售税金减少增加利润４６万元。由于期 间费用变化影响利润增加３０４４万元；（其中：营业费用减少２５８万元、管理费用减少２７１５万元、财务费用减少 ７１万元）；由于营业外净支出减少５１９３万元、营业外收入增加１７２５万元，其他业务利润等增加１００万元，补 贴收入增加５２４６万元，投资收益减少６万元。 ６、现金及现金等价物增加额：与２００３度相比，由于经营活动产生的现金净 额增加６０９８万元，投资活动产生的现金净额减少６３万元， 筹资活动产生的现金净额增加１９６７万元，从而使现 金净流量较２００３年度增加１１７．７１％。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 9 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，公司主营业务因受环保影响，根据国家及重庆市政府的要求，铬盐老生产线已于２００４年元 月３１日正式关闭，该条生产线涉及的相关资产净值３７４０万元，每年产生的销售毛利大约３０００万元。由于该 生产线的关闭，销售收入大幅度下降，直接影响了本年度的盈利能力。由于国家对高毒农药禁销力度进一 步加大，公司水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果等产品受到直接影响，使农药生产组织造成巨大的困难。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 国债腚虫脒杀虫剂项目 ３，１００．００已完成，待验收 暂无收益 合计 ３，１００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 10 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 鉴于公司２００２－２００３年连续两年出现巨额亏损，本年 度盈利主要来源于重庆市政府财政补贴收入，且累计公司未分配利润为负数 未分配利润为负数。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 11 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张孝友 ８ ８ ０ ０详见公司证券部备案 黄志亮 ８ ８ ０ ０同上 王胜彬 ８ ８ ０ ０同上 杨俊 ２ ２ ０ ０同上 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 股份公司为大股东质押 担保的行为，严重违背了 上市公司对外担保的有 关规定，公司必须采取果 公司为大股东质押担断措施，收回该笔款项，详见公司第二届十三次董事会相关材料， 张孝友 保事项 同时应当及时完善公司 及证券部备案 内部控制制度，严格遵守 上市公司有关规范运作 要求及程序，消除不利影 响 黄志亮 同上 同上 同上 王胜彬 同上 同上 同上 杨俊 同上 同上 同上 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内，公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会根据《监事会议事规则》，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及 高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 报告期内，公司监事以认真负责的态度出席股东大会，列席董事会，积极学习和熟悉有关法律、法规， 了解作为监事的权利、义务和责任。公司监事能够认真履行职责，对公司重大经营决策，重大投资项目， 关联交易，财务状况，董事、经理及其他高管人员履行职责的合法性和合规性，以及信息披露的及时、准 确和真实性发表独立意见。 报告期内，公司监事会共召开了两次会议： １、２００４年４月２１日，监事会召开二届五次会议，形成如下决议： ①审议通过《公司２００３年度监事会工作报告》； ②审议通过《公司２００３年度利润分配或资本公积金转增股本的预案》； ③审议通过《公司２００３年度财务决算报告》； ④审议通过《公司２００３年度年度报告正文及摘要》。 该决议于２００３年４月２６日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 ２、２００４年８月１１日，监事会召开二届六次会议，形成如下决议： ①审议通过《公司２００４年半年度报告正文及摘要》。 该决议于２００４年８月１３日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 二、监事会对２００４年度有关事项的独立意见： １、公司依法运作情况 12 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，依法运作，公司决策程序合法，建 立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时，勤勉尽责，没有违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 重庆天健会计师事务所有限责任公司对公司２００４年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计 报告，审计真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司财务状况和经营效果。 ３、公司重大关联交易情况 报告期内，公司无重大关联交易情况发生 三、鉴于原职工代表监事邓清明先生因工作调动原因于２００４年３月日辞去公司监事职务，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，公司于２００４年３月日召开职代会补选公司职工代表张全先生担任公司监事。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ８３，０７８，０３５．４５ １１２，７１６，９２０．６１ 短期投资 应收票据 ２，６９０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ３５，７１５，８８３．４４ ５６，７５７，２４５．４５ 其他应收款 １１５，２００，５２２．３２ ４３，０９２，８９６．０４ 预付账款 １１，６７３，９１０．４９ ２０，４５９，９３８．３１ 应收补贴款 １，１８１，５５６．２５ 存货 ６１，０２２，１３３．０９ ６６，９２５，４５０．６１ 待摊费用 ２４，７５２．８６ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３１０，５８６，７９３．９０ ２９９，９５２，４５１．０２ 长期投资： 13 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 长期股权投资 ３，５８５，６４８．０９ ３，５７１，３８１．１７ 长期债权投资 长期投资合计 ３，５８５，６４８．０９ ３，５７１，３８１．１７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ５０１，０４２，８７８．６７ ４９７，９５４，４１２．８９ 减：累计折旧 ２１３，６５７，５０３．３８ １８４，２７２，３５６．５４ 固定资产净值 ２８７，３８５，３７５．２９ ３１３，６８２，０５６．３５ 减：固定资产减 ３２，１０６，８８８．８５ ３７，６５８，６９２．５３ 值准备 固定资产净额 ２５５，２７８，４８６．４４ ２７６，０２３，３６３．８２ 工程物资 在建工程 ２２，９１７，８３５．１２ １６，７４０，０６４．０９ 固定资产清理 固定资产合计 ２７８，１９６，３２１．５６ ２９２，７６３，４２７．９１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １０８，５７５，６１４．２６ １１５，２３４，６０７．４９ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 １０８，５７５，６１４．２６ １１５，２３４，６０７．４９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７００，９４４，３７７．８１ ７１１，５２１，８６７．５９ 流动负债： 短期借款 １９９，１３４，５５８．５８ ２３４，４００，０００．００ 应付票据 ３６，９８０，０００．００ ７４，３１７，８８５．００ 应付账款 ８０，１０７，４６８．４０ ７２，３５０，５９２．２６ 预收账款 ２８，４３８，８０１．１３ ９，００５，１９１．３０ 应付工资 ６４６，９２４．０９ 应付福利费 ３，８３８，００６．３７ ６，３２０，４４５．４７ 应付股利 应交税金 ３，０７４，９６０．１３ ２，１４５，１６８．１３ 其他应交款 ４，８６２，５９０．２０ ４，９００，０４７．５４ 其他应付款 ２２，１７７，９５８．０３ ２３，５４９，６４２．２８ 预提费用 ２，１２８，７７１．５８ 预计负债 １４，０００，０００．００ 一年内到期的长期 ８３，７５０，０００．００ ３９，８００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ４６４，４９３，１１４．４２ ４８１，４３５，８９６．０７ 长期负债： 长期借款 ３９，０００，０００．００ ４４，５００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３９，０００，０００．００ ４４，５００，０００．００ 递延税项： 14 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 ５０３，４９３，１１４．４２ ５２５，９３５，８９６．０７ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １５５，０００，０００．００ １５５，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １５５，０００，０００．００ １５５，０００，０００．００ 净额 资本公积 ２３５，１７８，９６９．３２ ２３１，２７８，９６９．３２ 盈余公积 １２，８９７，１２３．０４ １２，８９７，１２３．０４ 其中：法定公益 ６，４４８，５６１．５２ ６，４４８，５６１．５２ 金 未分配利润 －２０５，６２４，８２８．９７ －２１３，５９０，１２０．８４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １９７，４５１，２６３．３９ １８５，５８５，９７１．５２ 东权益）合计 负债和所有者权益 ７００，９４４，３７７．８１ ７１１，５２１，８６７．５９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２８８，４３２，８４８．７７ ３５６，２１７，０２８．６３ 减：主营业务成本 ２９５，２６７，２５４．２８ ３６１，０３５，９８１．６４ 主营业务税金 ６２３，５４７．４０ １，０８４，２６８．１０ 及附加 二、主营业务利润（亏 －７，４５７，９５２．９１ －５，９０３，２２１．１１ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ７０５，１２０．５９ －２９０，４１０．６５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ５，２８４，４３６．６２ ７，８６２，１９８．０６ 管理费用 ３１，６２４，０１７．９３ ５８，７６８，５８９．３８ 财务费用 １７，６６１，４５６．７０ １８，３７４，３７８．９２ 三、营业利润（亏损 －６１，３２２，７４３．５７ －９１，１９８，７９８．１２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １４，２６６．９２ ６８，１００．４４ 损以“－”号填列） 补贴收入 ５２，４５７，０４０．００ 营业外收入 １７，２５１，３５６．００ 减：营业外支出 ４３４，６２７．４８ ５２，３６２，０６８．１４ 四、利润总额（亏损 ７，９６５，２９１．８７ －１４３，４９２，７６５．８２ 以“－”号填列） 15 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ７，９６５，２９１．８７ －１４３，４９２，７６５．８２ “－”号填列） 加：年初未分配利 －２１３，５９０，１２０．８４ －７０，０９７，３５５．０２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －２０５，６２４，８２８．９７ －２１３，５９０，１２０．８４ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －２０５，６２４，８２８．９７ －２１３，５９０，１２０．８４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２０５，６２４，８２８．９７ －２１３，５９０，１２０．８４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 16 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２８９，０４５，０４１．９９ 收到的税费返还 ２，６３９，９７８．５８ 收到的其他与经营活动有关的现金 １３０，２９４，７０１．２０ 现金流入小计 ４２１，９７９，７２１．７７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２３７，０８０，４２１．９２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２１，９４３，２８９．１２ 支付的各项税费 ６，６５１，２８３．９６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９８，００７，２２６．１６ 现金流出小计 ３６３，６８２，２２１．１６ 经营活动产生的现金流量净额 ５８，２９７，５００．６１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２０６，６２６．１８ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １，０６０，４６２．８５ 现金流入小计 １，２６７，０８９．０３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ７，０７１，７６９．３２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ７，０７１，７６９．３２ 投资活动产生的现金流量净额 －５，８０４，６８０．２９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １２６，５３０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １２６，５３０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １２０，６８２，４４１．４２ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １７，８６５，６２１．６８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２８，４４１，０９８．２４ 现金流出小计 １６６，９８９，１６１．３４ 筹资活动产生的现金流量净额 －４０，４５９，１６１．３４ 四、汇率变动对现金的影响 －２，５４４．１４ 五、现金及现金等价物净增加额 １２，０３１，１１４．８４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７，９６５，２９１．８７ 加：计提的资产减值准备 ２，４４３，９６６．６７ 固定资产折旧 ３２，３０９，４５３．９２ 无形资产摊销 ６，６５８，９９３．２３ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －２４，７５２．８６ 预提费用增加（减：减少） 17 重庆民丰农化股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １４６，９６１．７１ 财务费用 １７，６６１，４５６．７０ 投资损失（减：收益） －１４，２６６．９２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ６，７８４，８９６．９６ 经营性应收项目的减少（减：增 １０，８８４，６１１．１４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －２６，５１９，１１１．８１ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ５８，２９７，５００．６１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５４，７４８，０３５．４５ 减：现金的期初余额 ４２，７１６，９２０．６１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １２，０３１，１１４．８４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 18