神火股份(000933)2004年年度报告摘要

河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 所有董事均亲自出席本次董事会会议 １．３ 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。 １．４ 公司董事长李孟臻先生、总会计师王培顺先生、财务部部长谢好民 先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 神火股份 股票代码 ０００９３３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 河南省永城市新城区光明路１７号 邮政编码 ４７６６００ 电子信箱 ０００９３３＠ｓｈｅｎｈｕｏ．ｃｏｍ 1 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王培顺 吴长伟 电话 ０３７０－５９８２１４８ ０３７０－５９８２７２２ 联系地址 河南省永城市新城区光明路１７号 传真 ０３７０－５１１４８２２ 电子信箱 ０００９３３＠ｓｈｅｎｈｕｏ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，２２９，５５２，６６４．９１ ８０６，２７６，５４８．２０ ５２．５０％ ７１６，７０９，１８９．４７ 利润总额 ５１５，６０７，０３３．１１ ２３８，４２２，３６９．１９ １１６．２６％ １５８，５７７，７３９．３８ 净利润 ３４３，４９８，５７９．７４ １６２，８９６，００２．６８ １１０．８７％ １１２，３２１，４７３．３５ 扣除非经常性损益的 ３４６，３２６，５６８．３３ １６１，２１２，５８６．９０ １１４．８３％ １２１，５３４，９７１．５８ 净利润 经营活动产生的现金 ４０２，１３７，９８０．４７ ３０８，４７１，６０６．２４ ３０．３６％ ２５１，０６１，１６６．７４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，９６９，３５０，２３５．７６ １，５５２，０４１，９９８．１６ ２６．８９％ １，３７０，２２８，４７０．１７ 股东权益（不含少数 １，４３４，５５４，１５２．８３ １，１６１，０５５，５７３．０９ ２３．５６％ １，０６８，１５９，５７０．４１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 １．３７４ ０．６５２ １１０．７７ ０．４４９ 净资产收益率 ２３．９４％ １４．０３％ ９．９１ ９．６２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２４．１４％ １３．８９％ １０．２５ １１．３８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．６０９ １．２３４ ３０．８９ １．００４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ５．７３８ ４．６４４ ２３．７１ ４．６７３ 调整后的每股净资产 ５．６８０ ４．６１０ ２３．２１ ４．６４１ 2 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的净损益 －３，５０７，３５６．４１ 以前年度已经计提的长期投资减值准备转回 ５１０，０００．００ 扣除处置固定资产损失后的营业外收支净额 －６８７，１４３．０４ 以上项目对所得税的影响 ８６９，７７２．５２ 合计 －２，８１４，７２６．９３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １５９，０００，０００ ０ １５９，０００，０００ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 １５９，０００，０００ ０ １５９，０００，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １５９，０００，０００ ０ １５９，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ９１，０００，０００ ０ ９１，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ９１，０００，０００ ０ ９１，０００，０００ 三、股份总数 ２５０，０００，０００ ０ ２５０，０００，０００ 3 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １４，７９３ 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量比例（％）股份类别 股东性质 的股份数量 河南神火集团有限公司 －８２，９５２，１００ ７６，０４７，９００ ３０．４２％ 未流通 ０国有法人股东 商丘市普天工贸有限公司 ３６，０５２，１００ ３６，０５２，１００ １４．４２％ 未流通 ０社会法人股东 河南惠众投资有限公司 ２５，５００，０００ ２５，５００，０００ １０．２０％ 未流通 ０社会法人股东 商丘新创投资管理有限公司 ２１，４００，０００ ２１，４００，０００ ８．５６％ 未流通 ０社会法人股东 华泰证券有限责任公司 －５，４６８，５４５ ９，１３２，２００ ３．６５％ 已流通 ０社会公众股东 汉兴证券投资基金 ３，６５６，８５０ ３，６５６，８５０ １．４６％ 已流通 ０社会公众股东 招商先锋证券投资基金 ２，９９７，３０９ ２，９９７，３０９ １．２０％ 已流通 ０社会公众股东 巨田基础行业证券投资基金 ２，５３４，３６４ ２，５３４，３６４ １．０１％ 已流通 ０社会公众股东 安信证券投资基金 ２，４２６，６３６ ２，４２６，６３６ ０．９７％ 已流通 ０社会公众股东 招商股票投资基金 ２，１６０，８００ ２，１６０，８００ ０．８６％ 已流通 ０社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 华泰证券有限责任公司 ９，１３２，２００ Ａ股 汉兴证券投资基金 ３，６５６，８５０ Ａ股 招商先锋证券投资基金 ２，９９７，３０９ Ａ股 巨田基础行业证券投资基金 ２，５３４，３６４ Ａ股 安信证券投资基金 ２，４２６，６３６ Ａ股 招商股票投资基金 ２，１６０，８００ Ａ股 海富通收益增长证券投资基金 ２，０１０，０００ Ａ股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 ２，００２，４３６ Ａ股 安顺证券投资基金 ２，０００，０００ Ａ股 华安创新证券投资基金 １，６８７，６４５ Ａ股 公司前十名流通股股东之间，基金安信、基金安顺、华安创新证券投资 上述股东关联关系或一致行动的说 基金同属华安基金管理有限公司的证券投资基金，其余股东之间不存在 明 关联关系或一致行动关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 河南神火集团有限公司是本公司的控股股东和主要发起人。神火集团成立于１９９４年９月９日，法定代表 人李志经，注册地址是河南省永城市新城区光明路，注册资本为人民币１１２，５７５．００万元，企业类型是国有 独资公司，生产经营范围涉及煤炭、发供电、电解铝、建筑建材、纺织、医药、进出口业务等，是国家５２０ 家重点企业之一。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 商丘市国有资产管理部门 １００％ 神火集团 ３０．４２％ 本公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 李孟臻 董事长 男 ４７ ２００５ 年 １ 月至 ２００８ 年 １ 月 ０ ０ 李志经 副董事长 男 ６０ ２００５ 年 １ 月至 ２００８ 年 １ 月 ０ ０ 赵 奇 副董事长 男 ５４ ２００５ 年 １ 月至 ２００８ 年 １ 月 ０ ０ 陈靖欣 董事 男 ５５ ２００５ 年 １ 月至 ２００８ 年 １ 月 ０ ０ 管一民 独立董事 男 ５５ ２００５ 年 １ 月至 ２００８ 年 １ 月 ０ ０ 宋学锋 独立董事 男 ４１ ２００５ 年 １ 月至 ２００８ 年 １ 月 ０ ０ 程乐团 总经理 男 ４１ ２００５ 年 １ 月至 ２００８ 年 １ 月 ０ ０ 王培顺 董秘、总会计师 男 ５６ ２００５ 年 １ 月至 ２００８ 年 １ 月 ０ ０ 栗金章 监事长 男 ５３ ２００５ 年 １ 月至 ２００８ 年 １ 月 ０ ０ 韩 辉 监事 男 ４５ ２００５ 年 １ 月至 ２００８ 年 １ 月 ０ ０ 张家玉 监事 男 ５２ ２００５ 年 １ 月至 ２００８ 年 １ 月 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否在股东单位领 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 取报酬、津贴 李孟臻 河南神火集团有限公司 董事、总经理 否 李志经 河南神火集团有限公司 董事长、党委书记 否 赵 奇 河南神火集团有限公司 副董事长、财务总监 否 陈靖欣 河南神火集团有限公司 党委副书记 否 韩 辉 河南神火集团有限公司 财务部部长、审计部部长 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 5 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２７２．００ 金额最高的前三名董事的报 １３８．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ９６．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １０．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 因履行职责所发生交通、食宿等费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的 韩辉 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３０－５０万元 ６ ２５－３５万元 ２ １０－２５万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 国内外的实践和经验证明，经济快速发展对能源有着旺盛的需求。随着我国国民经济持续较快增长， 报告期内全国相当大的范围内出现了能源供应紧张现象，致使能源问题发生了本质性的变化，能源的供给 问题逐步演变为能源安全问题，能源从单纯的经济问题演变成为涉及到国计民生的战略问题。而我国能源 构成中“富煤、贫油、少气”的基本国情，决定了以煤炭为主的能源结构在未来相当长的时期内不会发生 大的变化，并且煤炭属于不可再生的一次性能源，从国家能源安全和可持续发展的战略高度出发，国家将 会继续推行鼓励发展能源（包括煤炭、电力等）的产业政策，加大扶持力度，因此，公司发展前景长期看 好。 公司确立了“做强做大煤炭主业、打造百年神火”的发展目标，致力于发展和完善煤炭主产业链，上 游大力开发和储备优势资源，下游继续围绕市场需求进一步扩大产能，调整、优化产品结构，不断开发新 的煤炭品种和进行深加工，提高资源综合利用水平，全面提升企业核心竞争能力。 ２００４年度，国内煤炭市场呈现供求基本平衡、局部偏紧、产销两旺的良好形势，全国煤炭行业经营状况继 续好转。公司认真贯彻落实科学发展观的要求，坚持走管理创新和科技兴企之路，以安全生产为重点，以 经济效益为中心，紧紧抓住煤炭市场需求旺盛的机遇，进一步强化经营管理，深入开展“严管增效和挖潜 增效”活动，科学合理地安排采掘接替，克服了地质条件复杂、原材料和电费价格上涨等不利因素，全年 累计生产煤炭３，３５９，０５９．００吨，较上年增长４．３９％；销售煤炭３，３３７，１８５．９２吨，较上年增长３．２９％；供电 ７，８７５．３８万度，较上年增长５．６３％，实现了产销平衡和经济效益持续快速增长。 在推行精细化管理的同时，按照扩大后备资源储量、发展壮大煤炭主业的发展思路，公司把加快后备 矿井建设、扩大产能作为企业发展的重中之重，全力以赴抓好基本建设管理。报告期内，刘河井田开发、 薛湖井田开发、泉店井田勘探和筹建等重点项目均按计划进行，进展顺利。为满足上述项目开发的资金需 求，加快建设进度，根据公司的财务状况和项目投资计划，２００４年度公司向商业银行借款净增加 ２１０，０００，０００．００元，其中长期借款２００，０００，０００．００元、短期借款１０，０００，０００．００元，借款方式全部是信用借 款，借款利率均按照中国人民银行公布的基准利率执行。董事会认为，适当安排银行借款、合理负债经营 能够有效地发挥财务杠杆作用，也是公司加快发展步伐、做强做大煤炭主业的必然要求，符合公司和股东 的长远利益。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 6 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 主营业务分行业情况 分行业或分 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 产品 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 煤炭 １，１５６，７２２，１６８．６８５６１，００１，０２５．５８ ５１．５０ ４７．１９ １９．８７ １１．０５ 其中： ４８，１８８，３３８．２８ ２３，３７１，３４４．０７ ５１．５０ ９．４４ －１０．８７ １１．０５ 关联交易 电力 ２４，２３７，１０３．８４ ２３，２４１，５８１．２０ ４．１１ １８．５９ ３８．４５ －１３．７６ 其中： ２２，０２２，４２２．５２ ２１，１１７，３２０．１３ ４．１１ ４０．４９ ６４．０３ －１３．７６ 关联交易 关联交易的 煤炭购销按照市场原则，随行就市；电力执行国家定价。 定价原则 关联交易必 要性、持续 有利于本公司扩大市场占有率，实现产销平衡。 性的说明 其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额是７０，２１０，７８０．８０元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 １，２２３，７５６，３９３．９９ ５４．５３％ 出口 ０．００ －１００．００％ 报告期内，国内销售增加，出口下降的主要原因是国内煤炭市场需求旺盛，煤炭资源 优先满足国内市场。 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）元 前五名供应商采购金额合计 ２５，３６２，２３３．６６ 占采购总额比重 １３．９０％ 前五名销售客户销售金额合计 ３５５，４８３，６５５．６２ 占销售总额比重 ２８．７５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 7 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内公司主营业务毛利率是５１．５０％，较上年度增长１１．０５个百分点，主要原因是国内 煤炭市场需求旺盛，公司主导产品售价有较大幅度的上升，同时也是公司强化经营管理，深 入开展“严管增效”和“挖潜增效”活动，努力开源节流、增收节支的结果。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务经营状况良好，主营业务收入及利润大幅度增长，主要财务指标和资产质量 良好，盈利能力进一步增强，资本结构进一步优化。２００４年度，公司实现主营业务收入１，２２９，５５２，６６４．９１ 元、主营业务利润 ６０３，００８，０６１．５４元、净利润３４３，４９８，５７９．７４元，分别较上年同期增长５２．５０％、 ９１．８２％、１１０．８７％；公司主营业务收入和利润大幅度增长的主要原因是①公司深入开展了“严管增效和挖潜 增效”活动，对成本费用进行了有效地控制；②国内煤炭市场需求旺盛，煤价较上年度有较大幅度的提高； ③部分配股募集资金项目投产，初见成效。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 截止２００４年底，公司资产总额１，９６９，３５０，２３５．７６元、股东权益１，４３４，５５４，１５２．８３元，分别较上年同期 增长２６．８９％、２３．５６％，主要原因是公司本年度盈利大幅增加；现金及现金等价物较上年末减少１，７００，２２９．０７ 元，主要原因是报告期内基本建设投入大幅度增长。 截止２００４年底，公司资产负债率２７．１３％；流动比率１．５７；速动比率１．３８；表明公司资产状况良好，融 资和偿债能力较强，经营风险小。报告期内，公司应收账款周转４７．２４次；存货周转１３．３６次，毛利率５１．５０％； 表明公司经营效率较高，资产周转正常，主营业务盈利能力强。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 随着国民经济持续快速增长，２００４年以来国内煤炭市场需求旺盛，全国煤炭产销量继续保持较快增长， 但实质性总供需不平衡已逐步显现，煤炭价格在回归价值的过程中持续攀升，对公司财务状况和经营成果 已经并将继续产生积极和重要影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 8 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年度已使用募集资金总额 ２１，２５９，６７８．３８ 募集资金总额 ２８３，１７７，７２０．００ 已累计使用募集资金总额 ２８４，８４３，７８３．６１ 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度 收益 葛店选煤厂 ４９，９９０，０００．００ 否 ３９，２２６，７９８．３８ ０．００ 是 否 新庄选煤厂储 ４７，３８７，３００．００ 否 ４３，４３８，８８０．０５ ０．００ 是 是 装运系统 新庄铸造型焦 ５２，８００，０００．００ 否 ６４，３７３，４４５．０８ 5,143,451.84 是 否 厂 新庄型煤厂 ５２，６１０，０００．００ 否 ６３，１９１，９９０．３８ ０．００ 否 是 新庄选煤厂浮 ４７，５５４，７００．００ 否 ４１，７７６，９４９．７２36,157,032.00 是 是 选补套系统 补充流动资金 ３２，８３５，７２０．００ 否 ３２，８３５，７２０．００ ０．００ 是 是 合计 ２８３，１７７，７２０．００ － ２８４，８４３，７８３．６１41,300,483.84 － － １、葛店选煤厂技术改造、选煤厂浮选系统、选煤厂储装运系统技术改造三个项目在施工中 因优化设计、积极对设备采购等环节推行招议标和比价采购，实际投资数额较原投资数有部 分节约并已投入生产，初见成效。 ２、铸造型焦厂、型煤厂二个项目工程竣工决算工作已经完成，型煤厂已经达到原计划设计 生产能力，铸造型焦厂已经形成年产１０万吨的生产能力。上述两个项目实际投资数额较预算 分别增加２１．９２％、２０．１２％，主要原因是：铸造型焦厂、型煤厂属填补国内空白项目，项目科 技含量高，技术先进，工艺复杂，设计、施工方面，没有现成的经验可供借鉴，在实际施工 未达到计划进过程中进一步加强了技术研究和创新，设计变更较多，所需部分专用、新型设备投资增加， 度和预计收益项目施工材料价格上涨以及电价上涨等因素。 的说明（分具３、截止目前，公司配股募集资金已按承诺全部投入完毕。公司配股项目在实际施工过程中， 体项目） 新庄铸造型焦厂、新庄型煤厂二个项目实际投入金额超过原定计划；葛店选煤厂、新庄选煤 厂储装运系统、新庄选煤厂浮选补套系统三个项目实际投入金额较原定计划有部分节余。根 据公司配股项目的实际投入情况，公司对配股募集资金在超支、节余的项目之间进行了相应 的调剂，已经公司２００５年第一次临时股东大会审议批准。 ４、葛店选煤厂技术改造项目于今年１２月份竣工投产；新庄选煤厂储装运系统技术改造所带 来的收益无法进行单独核算，体现在总体效益中，该项目投产有效地提高了装运效率，减少了 转运费用，保证了产品质量；新庄型煤厂作为型焦厂的配套项目，没有进行单独核算。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非募集资金投入项目 计划投资 报告期内投资 累计投资 刘河井田 ２４１，７２０，０００．００ ６５，３８７，３２８．１３ ８３，６１５，８９３．５７ 薛湖井田 ８９２，０００，０００．００ １４９，６５７，８８０．１８ １６９，８１８，６５０．９８ 合计 １，１３３，７２０，０００．００ ２１５，０４５，２０８．３１ ２５３，４３４，５４４．５５ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 9 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 ２００５年度公司刘河矿、薛湖矿、泉店矿等基本建设项 拟投入于刘河矿、薛湖矿、泉店矿等基本建设项目 目资金需求量较大 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 10 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易金额的 占同类交易金额 交易金额 交易金额 比例 的比例 河南神火铝电有限责任公司 ３７，４１９，６３６．３４ ３．２３％ －－－ －－－ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）本公司 １９９９ 年 ７ 月 ２１ 日在《中国证券报》、《证券时报》披露《河南神火煤电股份有限公 司招股说明书概要》中做出如下承诺：公司经理、副经理．等高级管理人员现在未在股东单位兼职，将 来也不在任何股东单位兼任职务。 履行情况：报告期内公司经理、副经理等高级管理人员均未在股东单位兼任职务。 （二）本公司 １９９９ 年 ８ 月 ２６ 日在《中国证券报》、《证券时报》披露《河南神火煤电股份有限公 司上市公告书》中做出如下承诺： 公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发 行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所上市规则》和国家有关法律、法规的规定，并自股 票上市之日承诺： １、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易所的 监督管理。２、及时、真实、准确地公布公司中期报告和年度报告，备置于规定场所供投资者查阅。３、 公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动时，在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时通过 新闻媒体向投资者公布。４、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性 影响时，公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。５、公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社 会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。６、 本公司没有无记录负债。 履行情况：报告期内本公司严格依照国家有关法律、法规的规定履行信息披露义务，及时、真实、 准确地公布了定期报告以及高级管理人员变动等临时报告，公司、公司董事、监事、经理等高级管理人 员无利用内幕消息从事股票交易活动等违法违规行为。 （三）、公司控股股东神火集团于 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《河南神火煤电股份有限公司配股说明书》中承诺：集团公司 承诺今后不占用、挪用股份公司的资金或资产。 11 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 履行情况：报告期内神火集团无占用、挪用本公司资金或资产的现象。 除上述事项外，公司、持有公司 ５％以上股份的股东即神火集团、商丘市普天工贸有限公司、河南 惠众投资有限公司、商丘新创投资管理有限公司没有在指定报纸、网站上披露对公司财务状况、经营成 果有重要影响的承诺事项。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 管一民 ７ ７ ０ ０ 宋学锋 ７ ６ １ ０ 书面委托管一民先生表决 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 关于对外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发［２００３］５６号）文件的规定，经审核，公司２００４年度无对外担保事项。 河南神火煤电股份有限公司独立董事：管一民 宋学锋 ２００５年１月３１日 独立董事关于公司会计政策变更的书面报告 根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局２００４年５月２１日联合下发的财建［２００４］１１９号《煤 炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》，公司自２００４年６ 月起将生产安全费用的计提标准由原来按当月折旧的２０％计提变更为按吨煤５元计提，此项变更影响２００４年 度利润总额１，３４０，６８４．１０元；公司自２００４年６月起由以前不计提维简费变更为按吨煤８．５元计提，此项变更 影响２００４年度利润总额－１５，７５４，６６５．００元；两项合计共影响２００４年度利润总额为 －１４，４１３，９８０．９０元。我们 认为，以上会计政策变更符合财务会计核算的稳健性原则，能够有效地建立煤矿安全生产设施长效投入机 制，促进企业持续稳步发展。 河南神火煤电股份有限公司独立董事：管一民 宋学锋 ２００５年１月３１日 §８ 监事会报告 12 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定和股东大会的授权依法履行职责， 认真开展监督工作，监事会全体成员列席了历次董事会会议和年度股东大会。２００４年度公司监事会共召开 三次会议，简要情况如下： １、２００４年３月６日召开公司监事会第二届八次会议，会议审议通过公司２００３年年度报告和监事会２００３年度工 作报告。 ２、２００４年８月８日召开公司监事会第二届九次会议，会议审议通过公司２００４年半年度报告。 ３、２００４年１２月１８日召开公司监事会第二届十次会议，会议推荐出第三届监事会候选人。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 13 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３４８，２４１，６３８．３８ ３４８，０３５，９２０．０７ ３９９，２００，４５５．８１ ３９７，２９４，５０８．４３ 短期投资 应收票据 １０，７０７，０００．００ １０，７０７，０００．００ ３８，４１１，５２６．２８ ３７，７３７，５２６．２８ 应收股利 应收利息 应收账款 １２，９９６，２６２．４２ １２，６０７，４４６．１９ ３９，０５８，４９９．１９ ３７，１８６，８３１．２３ 其他应收款 １２，９６０，７６６．７７ １６，９９７，４５６．７７ ７，８０１，８２０．１５ １４，４６７，５９１．２０ 预付账款 ７７，１９３，１００．５４ ７６，９１３，９３１．６９ ２４，０９２，７４１．６１ ２３，７８８，１７０．９３ 应收补贴款 存货 ５１，７４１，９７８．３７ ５０，０８５，６１６．８４ ３９，６４２，３３４．５９ ３７，９２２，１５８．４４ 待摊费用 １０，００４，０６８．８５ １０，００４，０６８．８５ １，２７６，２５６．６１ １，２７６，２５６．６１ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５２３，８４４，８１５．３３ ５２５，３５１，４４０．４１ ５４９，４８３，６３４．２４ ５４９，６７３，０４３．１２ 长期投资： 长期股权投资 １４３，６７５，９２５．７６ １７２，７６４，８５６．１６ ２２，０２４，９６７．１０ ５１，０８８，９１８．０５ 长期债权投资 ２４，０００．００ ２４，０００．００ ２４，０００．００ ２４，０００．００ 长期投资合计 １４３，６９９，９２５．７６ １７２，７８８，８５６．１６ ２２，０４８，９６７．１０ ５１，１１２，９１８．０５ 合并价差 ６７５，９２５．７６ ８３４，９６７．１０ 固定资产： 固定资产原价 １，３８３，６６７，４７７．６５ １，３３２，８６６，１８５．６０ １，２４７，７５１，１４７．３５ １，１９７，８６１，７２７．３５ 减：累计折旧 ４５７，８５７，４６７．０８ ４３６，６２１，４４８．７２ ３８７，２６８，６６７．３０ ３６８，４２９，４３１．０５ 固定资产净值 ９２５，８１０，０１０．５７ ８９６，２４４，７３６．８８ ８６０，４８２，４８０．０５ ８２９，４３２，２９６．３０ 减：固定资产减 ５，９１２，１９３．３６ ５，００３，１１８．８６ ５，９１２，１９３．３６ ５，００３，１１８．８６ 值准备 固定资产净额 ９１９，８９７，８１７．２１ ８９１，２４１，６１８．０２ ８５４，５７０，２８６．６９ ８２４，４２９，１７７．４４ 工程物资 ７，１５７．００ ７，１５７．００ 在建工程 ２９９，５０４，６０１．３８ ２９９，５０４，６０１．３８ ９３，６２７，７５３．１３ ９３，６２７，７５３．１３ 固定资产清理 固定资产合计 １，２１９，４０２，４１８．５９ １，１９０，７４６，２１９．４０ ９４８，２０５，１９６．８２ ９１８，０６４，０８７．５７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８０，１４２，０７６．０８ ８０，１４２，０７６．０８ ２９，２６８，０００．００ ２９，２６８，０００．００ 长期待摊费用 ２，２６１，０００．００ ３，０３６，２００．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ８２，４０３，０７６．０８ ８０，１４２，０７６．０８ ３２，３０４，２００．００ ２９，２６８，０００．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，９６９，３５０，２３５．７６ １，９６９，０２８，５９２．０５ １，５５２，０４１，９９８．１６ １，５４８，１１８，０４８．７４ 流动负债： 短期借款 ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ８９，８４０，０９８．３２ ８９，３７８，７００．５５ ９３，７４８，０５９．９０ ９１，１０３，９７４．３６ 14 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 预收账款 ７９，８１６，７８４．６７ ７９，８１６，７８４．６７ ９９，９４３，７２７．１５ ９９，９４３，７２７．１５ 应付工资 ２２，３５２，７０６．５１ ２２，３５２，７０６．５１ ２３，５９７，５０７．５９ ２３，５９７，５０７．５９ 应付福利费 １１，２４２，９３１．７８ １１，１３１，９９９．０９ ８，８８３，７４９．４９ ８，８２９，２６３．７０ 应付股利 应交税金 ２７，７２５，９２２．０８ ２８，３０４，６７４．２９ ２１，６８４，５８０．８８ ２１，３６０，５０６．７３ 其他应交款 ４，４９７，８４５．８９ ４，５２７，０２４．８１ １，７９４，６７５．８０ １，７８７，７０２．８７ 其他应付款 ２９，７６３，８０６．２４ ２８，８１８，９５１．２６ ７８，０９８，５１０．７９ ７７，７９７，３２１．６３ 预提费用 ７，２７０，９１４．２５ ７，２７０，９１４．２５ ５，８５１，０５０．０６ ５，８５１，０５０．０６ 预计负债 一年内到期的长期 １，６９１，４２１．５６ １，６９１，４２１．５６ ６，７９１，４２１．５６ ６，７９１，４２１．５６ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３３４，２０２，４３１．３０ ３３３，２９３，１７６．９９ ３９０，３９３，２８３．２２ ３８７，０６２，４７５．６５ 长期负债： 长期借款 ２００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５３４，２０２，４３１．３０ ５３３，２９３，１７６．９９ ３９０，３９３，２８３．２２ ３８７，０６２，４７５．６５ 少数股东权益 ５９３，６５１．６３ ５９３，１４１．８５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２５０，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２５０，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 净额 资本公积 ７５７，２８０，７８１．８２ ７５７，２８０，７８１．８２ ７５７，２８０，７８１．８２ ７５７，２８０，７８１．８２ 盈余公积 １３３，８８４，１５４．９３ １３３，８８４，１５４．９３ ８２，１８２，１７８．６３ ８２，１８２，１７８．６３ 其中：法定公益 ４４，６２８，０５１．６４ ４４，６２８，０５１．６４ ２７，３９４，０５９．５４ ２７，３９４，０５９．５４ 金 未分配利润 ２９３，３８９，２１６．０８ ２９４，５７０，４７８．３１ １，５９２，６１２．６４ １，５９２，６１２．６４ 现金股利 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，４３４，５５４，１５２．８３ １，４３５，７３５，４１５．０６ １，１６１，０５５，５７３．０９ １，１６１，０５５，５７３．０９ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，９６９，３５０，２３５．７６ １，９６９，０２８，５９２．０５ １，５５２，０４１，９９８．１６ １，５４８，１１８，０４８．７４ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 15 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，２２９，５５２，６６４．９１ １，２２３，７５６，３９３．９９ ８０６，２７６，５４８．２０ ７９１，９０２，１３７．９７ 减：主营业务成本 ６１０，２８５，０９７．６０ ６０４，４５０，９６６．１３ ４８４，７７６，８１５．８３ ４７４，１４６，７８１．６９ 主营业务税金 １６，２５９，５０５．７７ １６，３１３，５０７．３６ ７，１３３，９８２．７５ ６，９７５，９２７．４６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６０３，００８，０６１．５４ ６０２，９９１，９２０．５０ ３１４，３６５，７４９．６２ ３１０，７７９，４２８．８２ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３１，６４６，３６２．１４ ３１，３７０，１３７．１６ １０，８０１，７６９．８３ １０，５４１，５５３．０８ （亏损以“－” 号填列） 减：营业费用 ３３，７８５，１７８．８１ ３３，７８５，１７８．８１ ４３，１６３，５５８．５１ ４３，１６３，５５８．５１ 管理费用 ６８，００４，３２３．３２ ６４，１６２，９３４．１５ ４８，４７７，６１６．３９ ４５，０７０，０１５．３２ 财务费用 １６，１８０，３１７．６９ １６，２３１，３８８．３０ －６，１５３，８６１．６９ －６，２０２，８０９．５９ 三、营业利润（亏损 ５１６，６８４，６０３．８６ ５２０，１８２，５５６．４０ ２３９，６８０，２０６．２４ ２３９，２９０，２１７．６６ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ７５０，９５８．６６ ７７５，９３８．１１ －３８６，４４２．１７ －７３，４３９．４２ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２，３６５，９７０．０４ ４６５，４０２．０９ 营业外收入 ４１４，５１０．５０ ４１４，５１０．５０ １，０７０，６６２．４０ １，０００，５００．００ 减：营业外支出 ４，６０９，００９．９５ ４，６０７，１８５．３３ ２，４０７，４５９．３７ ２，１３９，７４６．８６ 四、利润总额（亏损 ５１５，６０７，０３３．１１ ５１６，７６５，８１９．６８ ２３８，４２２，３６９．１９ ２３８，０７７，５３１．３８ 以“－”号填列） 减：所得税 １７２，１０７，９４３．５９ １７２，０８５，９７７．７１ ７５，５１９，９７８．７０ ７５，１８１，５２８．７０ 少数股东损益 ５０９．７８ ６，３８７．８１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３４３，４９８，５７９．７４ ３４４，６７９，８４１．９７ １６２，８９６，００２．６８ １６２，８９６，００２．６８ “－”号填列） 加：年初未分配利 １，５９２，６１２．６４ １，５９２，６１２．６４ ３，１３１，０１０．３６ ３，１３１，０１０．３６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ３４５，０９１，１９２．３８ ３４６，２７２，４５４．６１ １６６，０２７，０１３．０４ １６６，０２７，０１３．０４ 减：提取法定盈余 ３４，４６７，９８４．２０ ３４，４６７，９８４．２０ １６，２８９，６００．２７ １６，２８９，６００．２７ 公积 16 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 提取法定公益 １７，２３３，９９２．１０ １７，２３３，９９２．１０ ８，１４４，８００．１３ ８，１４４，８００．１３ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２９３，３８９，２１６．０８ ２９４，５７０，４７８．３１ １４１，５９２，６１２．６４ １４１，５９２，６１２．６４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 １４０，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２９３，３８９，２１６．０８ ２９４，５７０，４７８．３１ １，５９２，６１２．６４ １，５９２，６１２．６４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －２２７，４００．８３ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 －１４，４１３，９８０．９０ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 17 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，３８６，８２９，６８１．４８ １，３６８，５５９，１０３．７３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，７１０，２０３．６５ ９，５４１，３１３．１４ 现金流入小计 １，３９４，５３９，８８５．１３ １，３７８，１００，４１６．８７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３５０，０６３，４８０．６８ ３３７，１２７，６１７．９９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３８，１６６，４２８．６９ ２３４，５５２，０３２．３２ 支付的各项税费 ３２９，３１７，４９８．０２ ３２８，５７８，９０７．６９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７４，８５４，４９７．２７ ７４，９４７，９６７．９８ 现金流出小计 ９９２，４０１，９０４．６６ ９７５，２０６，５２５．９８ 经营活动产生的现金流量净额 ４０２，１３７，９８０．４７ ４０２，８９３，８９０．８９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３００，０００．００ ３００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ４００，０００．００ ４００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４０，７００．００ ４０，７００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ７４０，７００．００ ７４０，７００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４４２，１８５，７４７．５６ ４４１，２７２，０７５．５１ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １２３，０００，０００．００ １２３，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５６５，１８５，７４７．５６ ５６４，２７２，０７５．５１ 投资活动产生的现金流量净额 －５６４，４４５，０４７．５６ －５６３，５３１，３７５．５１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６６０，０００，０００．００ ６６０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６６０，０００，０００．００ ６６０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５５，１００，０００．００ ４５５，１００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９３，５５１，７５０．３４ ９３，５２１，１０３．７４ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５４８，６５１，７５０．３４ ５４８，６２１，１０３．７４ 筹资活动产生的现金流量净额 １１１，３４８，２４９．６６ １１１，３７８，８９６．２６ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －５０，９５８，８１７．４３ －４９，２５８，５８８．３６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３４３４９８５７９．７４ ３４４６７９８４１．９７ 加：计提的资产减值准备 １，３７５，９２５．５５ １，２１８，６１５．１７ 固定资产折旧 ７６，５８５，９５９．６５ ７４，１８９，１７７．５４ 无形资产摊销 ２７，９５７，１４３．９２ ２７，９５７，１４３．９２ 长期待摊费用摊销 ７７５，２００．００ 18 河南神火煤电股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） －８，７２７，８１２．２４ －８，７２７，８１２．２４ 预提费用增加（减：减少） １，４１９，８６４．１９ １，４１９，８６４．１９ 处置固定资产、无形资产和其他 ８９，２２７．７２ ８９，２２７．７２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ３，４１８，１２８．６９ ３，４１８，１２８．６９ 财务费用 ２３，５５１，７４９．７４ ２３，５２１，１０３．７４ 投资损失（减：收益） －２４８，３２０．１１ －２７３，２９９．５６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１２，８１９，６２５．１６ －１２，８８３，４３９．７８ 经营性应收项目的减少（减：增 ６，１８３，９５９．２２ ４，３０６，７６２．７４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －６０，９２２，５１０．２２ －５６，０２１，４２３．２１ 少） 其他 少数股东损益 ５０９．７８ 经营活动产生的现金流量净额 ４０２，１３７，９８０．４７ ４０２，８９３，８９０．８９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３４８，２４１，６３８．３８ ３４８，０３５，９２０．０７ 减：现金的期初余额 ３９９，２００，４５５．８１ ３９７，２９４，５０８．４３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －５０，９５８，８１７．４３ －４９，２５８，５８８．３６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局２００４年５月２１日联合下发的财建［２００４］１１９号《煤 炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》，公司自２００４年６ 月起将生产安全费用的计提标准由原来按当月折旧的２０％计提变更为按吨煤５元计提，此项变更影响２００４年 度利润总额１，３４０，６８４．１０元；公司自２００４年６月起由以前不计提维简费变更为按吨煤８．５元计提，此项变更 影响２００４年度利润总额－１５，７５４，６６５．００元；两项合计共影响２００４年度利润总额为 －１４，４１３，９８０．９０元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 河南神火煤电股份有限公司董事会 ２００５年２月２日 19