中兴商业(000715)2004年年度报告摘要

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 中兴－－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 参会董事均无异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 柴国彦 工作变动 无 1.4 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。 1.5 公司负责人姚海星女士、总经理刘芝旭先生、主管会计工作负责人财务总监胡凯 峰先生、会计机构负责人财务部长李桂芳女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中兴商业 股票代码 000715 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 注册地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 办公地址 办公地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 邮政编码 注册地址的邮政编码：110001 1 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 办公地址的邮政编码：110001 公司国际互 www.zxbusiness.com 联网网址 电子信箱 zxstock@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐成华 姜莉 联系地址 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 电话 024-23836060 024-23836008 传真 024-23836008 024-23836008 电子信箱 zxstock@vip.sina.com zxstock@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 1,764,392,482.81 1,553,832,510.03 13.55% 1,421,609,864.65 利润总额 81,567,054.77 68,279,380.63 19.46% 50,103,568.65 净利润 53,244,382.94 42,872,316.74 24.19% 37,830,002.24 扣除非经常性损 53,116,590.16 45,752,427.18 16.10% 37,183,024.27 益的净利润 经营活动产生的 110,392,057.55 85,762,676.66 28.72% 97,578,876.48 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 960,497,776.59 948,799,965.91 1.23% 941,224,983.00 股东权益（不含少 682,332,920.72 652,696,737.78 4.54% 626,350,161.04 数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 2 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益 0.25 0.20 25.00% 0.18 每股收益（注） 0.25 - - - 净资产收益率 7.80% 6.57% 1.23% 6.04% 扣除非经常性损益的净利润为基础计 7.78% 7.01% 0.77% 5.94% 算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.40 27.50% 0.46 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 3.18 3.04 4.61% 2.92 调整后的每股净资产 3.16 3.03 4.29% 2.87 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 414,416.58 营业外支出 -207,919.90 所得税影响 -78,703.90 合计 127,792.78 3.3 国内外会计准则差异 ? 适用 v 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 157,620,000 0 157,620,000 其中：国家持有股份 78,050,000 0 78,050,000 3 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 境内法人持有股份 79,570,000 0 79,570,000 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 49,400 0 49,400 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 157,669,400 0 157,669,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 56,950,600 0 56,950,600 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 56,950,600 0 56,950,600 三、股份总数 214,620,000 0 214,620,000 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披 露其股份数额。 ? 适用 v 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,562 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称（全称） 比例（％） 增 减 数 量 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 沈阳市商业国有资产经营有 78,050,000 36.37% 未流通 0 国有股东 限责任公司 中信信托投资有限责任公司 78,050,000 36.37% 未流通 0 国有股东 中兴— 大连商业大厦 760,000 0.35% 未流通 0 国有股东 沈阳市联营公司 380,000 0.18% 未流通 0 国有股东 沈阳五金股份有限公司 380,000 0.18% 未流通 0 国有股东 万会平 214,700 0.10% 已流通 其他 孙勇涛 175,500 0.08% 已流通 其他 陆玉芳 151,900 0.07% 已流通 其他 李更保 136,457 0.06% 已流通 其他 4 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 李军 130,050 0.06% 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 万会平 214,700 A股 孙勇涛 175,500 A股 陆玉芳 151,900 A股 李更保 136,457 A股 李军 130,050 A股 过亦清 125,797 A股 王东旭 110,816 A股 王东旭 110,000 A股 王南 109,200 A股 彭林 101,700 A股 上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名流通股股东之间未知有其他关联关系，也未知有《上市股公 说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 ? 适用 v 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 截止报告期末，持有本公司5％以上股份的股东为沈阳市商业国有资产经营有限责任公司和中信信托投资 有限责任公司。 公司国有股实际控制人之一为沈阳市商业国有资产经营有限责任公司，注册地址为沈阳市和平区太原北 街86号，公司法定代表人为刘芝旭，注册资本为5.1961亿元人民币。经营范围：资产经营，一般国内贸易 （国家专营专卖专控商品除外）。 中信信托投资有限责任公司是本公司的另一控股股东。中信信托投资有限责任公司注册地址为北京市朝 阳区新源南路6号京城大厦，公司法定代表人常振明，公司主要负责人姚海星，注册资本为5.07亿元人民币， 其中外汇资本2300万元。经营范围：本外币业务；受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他 财产的信托业务；受托经营公益信托等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 中国中信集团公司 中信华东（集团）有限公司 沈阳市国有资产监督管理委员会 80.3% 19.7% 100% 中信信托投资有限责任公司 沈阳市商业国有资产经营有限责任公司 36.37% 36.37% 中兴— 沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数(股) 数(股) 姚海星 董事长 女 58 2002年4月23日 至 2005年3月16日 0 0 刘芝旭 总经理 男 50 2002年4月23日 至 2005年3月16日 9,500 9,500 胡凯峰 财务总监 男 56 2002年4月23日 至 2005年3月16日 5,700 5,700 柴国彦 董事 男 59 2002年4月23日 至 2005年3月16日 5,700 5,700 李文鹤 董事 男 49 2002年4月23日 至 2005年3月16日 5,700 5,700 徐成华 董事 男 50 2002年4月23日 至 2005年3月16日 0 0 张宏久 独立董事 男 50 2002年4月23日 至 2005年3月16日 0 0 高 闯 独立董事 男 51 2002年4月23日 至 2005年3月16日 0 0 王 萍 独立董事 女 42 2004年4月23日 至 2005年3月16日 0 0 梁大栓 监事 男 51 2003年11月23日 至 2005年3月16日 5,700 5,700 马春光 监事 男 53 2002年4月23日 至 2005年3月16日 5,700 5,700 马亚勤 监事 女 52 2003年11月30日 至 2005年3月16日 0 0 李 鸥 监事 女 51 2002年4月23日 至 2005年3月16日 0 0 朱会君 监事 女 42 2002年4月11日 至 2005年3月16日 0 0 高 仲 副总经理 男 45 2002年4月23日 至 2005年3月16日 0 0 赵俊玲 副总经理 女 52 2002年4月23日 至 2005年3月16日 0 0 潘德平 副总经理 男 52 2004年11月14日 至 2005年3月16日 0 0 6 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 v 适用 ? 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 姚海星 中信信托投资有限责任公司 副董事长 2004年12月至今 是 马春光 中信信托投资有限责任公司 副总经理 2003年3月至今 是 李鸥 中信信托投资有限责任公司 财务处处长 2004年3月至今 是 柴国彦 中信信托投资有限责任公司 投资部经理 2004年3月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 263.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 122.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 113.00 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司 章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 姚海星、柴国彦、马春光、李鸥 报酬区间 人数 25— 40万元 7 7— 20万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年，是公司面对市场竞争巨大压力，把握机遇，赢得竞争优势的一年，也是品牌效应突出显现、 核心竞争力不断增强的一年。公司经营班子带领全体员工弘扬“诚信为本，追求卓越”的企业精神，以加速 发展为目标，牢固树立“创新发展”、“错位经营”和“满足顾客需求”等新观念，全力打造和培育品牌、功能、 信誉、环境、人 才、科技等“六大优势”，圆满完成了董事会下达的各项任务，主要经济指标再创历史新高： 2004年度公司实现主营业务销售收入为人民币17.64亿元，比2003年增长13.55%，主营业务利润为30258 万元，比2003年增长11.08%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 7 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 主营业务分行业情况 毛利率 主营业务收入比 分行业或分产 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 品 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 零售业 176,129.74 145,209.19 17.56% 13.57% 14.03% -0.33% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 主营业务分产品情况 无 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 关 联 交 易 的 定无 价原则 关联交易必要 性、持续性的说 无 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 176,439.25 13.55% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 14,311.00 占采购总额比重 8.43% 前五名销售客户销售金额合计 15,561.00 占销售总额比重 7.55% 6.5 参股公司经营情况 ? 适用 v 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 ? 适用 v 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 ? 适用 v 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 ? 适用 v 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 8 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 ? 适用 v 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 ? 适用 v 不适用 6.11 完成经营计划情况 ? 适用 v 不适用 6.12 募集资金使用情况 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 162.80 募集资金总额 28,044.00 已累计使用募集资金总额 28,044.00 是否符合计划进 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 计收益 收购沈阳妇女 儿童用品公 1,300.00 是 2,183.23 0.00 是 是 司，用于发展 连锁经营 合计 1,300.00 - 2,183.23 0.00 - - 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 公司在1997年上市时，曾承诺投资1300万元募集资金收购沈阳妇女儿童用品公司， 用于发展连锁经营。后因妇女儿童用品公司动迁无法实施。公司董事会已于2003年10月 变更原因及变 20日召开了临时董事会会议，审议通过了变更募集资金投向的议案并公布了募集资金投 更程序说明 （分具体项 向变更的公告。会议决定将此次募集资金改为投资公司七－八层增加服务功能项目的土 目） 建改造及装修部分，2003年11月25日召开的公司2003年临时股东大会投票表决通过了该 项决议。 变更项目情况 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 9 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 变更投资项目 1,825.50 的资金总额 变更项目拟投 是否符合计划 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额产生收益金额 入金额 进度 计收益 公司七－八层 沈阳妇女儿童用品 增加服务功能 公司，用于发展连 1,825.50 2,183.23 0.00 是 是 项目 锁经营 合计 - 1,825.50 2,183.23 0.00 - - 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 ? 适用 v 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 ? 适用 v 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 v 适用 ? 不适用 全年工作的指导思想是：认真贯彻党的十六届三、四中全会和市委十届四次全会精神，以做强做大中兴为 目标，以提高经济运行质量为载体，深入开展“质量效益年”活动，全面提高营销、环境、服务、管理质量， 进一步扩大企业“六大优势”，实现“一站式”服务，增强企业的核心竞争力，不断开创可持续发展的新局面。 （一）抢抓机遇，迎接挑战，思想观念要有新转变。要牢固树立三种新的观念。一是“持续发展，挑战极限” 的进取观念。二是“差异化经营”的竞争观念。三是“细节决定成败”的质量观念。在管理中要从细微处着手， 狠抓责任的落实，狠抓执行力的落实，把各项工作的质量切实提高到一个新的水平。 （二）品牌至上，策划领先，营销质量要有新突破。营销活动是企业创造利润的主要途径，企业的一切工 作都应该围绕这个中心，只有营销工作最具有活力，卓有成效地开展，企业才能实现可持续发展。面对2005 年市场严峻的竞争态势，必须创新思维，创新内容，创新方式，促使营销质量有一个新的突破。经营结构 和商品结构调整要有新突破，超市连锁发展要有新突破，会员俱乐部客户关系管理要有新突破，同时积极 尝试开展网上购物。 （三）进一步改革、完善财务管理体系。实施各项费用的预算管理，协调和优化企业资源配置。全面推进 网上银行结算系统，借助网上银行对资金实现集中管理。 （四）实施旨在提升服务质量的“阳光工程”。全力打造“快乐服务、超值服务、品牌服务”等三大特色服务。 认真归纳、梳理以往的服务项目和服务举措，结合广大消费者要求，制定出《中兴服务宣言》，为顾客提 10 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 供一流的全程服务。使《中兴服务宣言》成为对社会各界的庄严承诺，在沈城形成家喻户晓的轰动效应。 （五）以人为本，加大投入，通过九大改造工程，将中兴的购物环境提升到一个前所未有的新水准，与国 际一流购物中心相媲美。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 v 适用 ? 不适用 根据北京京都会计师事务所有限责任公司京都审2005第（0316）号的审计报告，本公司2004年度实现 净利润53,244,382.94元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金5,324,438.29元和10%公益金 5,324,438.29元后，可供股东分配的利润为42,595,506.36元。 为保护全体股东利益，确保公司的持续健康发展，同时给股东以良好回报，结合本公司目前的股本状况和 资金情况，董事会提议以2004年末股本总数214,620,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.40元 （含税），合计派发现金30,046,800.00元。2004年度公司不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 ? 适用 v 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 ? 适用 v 不适用 7.2 出售资产 ? 适用 v 不适用 7.3 重大担保 ? 适用 v 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 11 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 ? 适用 v 不适用 7.5 委托理财 ? 适用 v 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 ? 适用 v 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 张宏久 5 5 0 0 高闯 5 5 0 0 王萍 5 5 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ? 适用 v 不适用 §8 监事会报告 v 适用 ? 不适用 1、公司日常经营活动情况。 监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制制度，公司在内部工作流程的制定和执行上取得了很大 的进步，有效的控制了企业的各项经营风险。公司的各项工作均依照国家的法律、法规及本《公司章程》 进行。 2、公司依法运作情况。 本公司董事会全体成员及高级管理人员，恪守职责、勤勉敬业，维护了全体股东权益，取得良好的经 营业绩，在执行公司职务时，没有发现违反国家的法律、法规和本《公司章程》的行为。 12 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 3、公司的财务情况。 监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2004年度财务结构合理，财 务状况良好。北京京都会计师事务所有限责任公司出具的2004年度《审计报告》，真实反映了公司的财务 状况和经营成果。 4、募集资金的使用情况。 延续到报告期内使用的变更募集资金，已经全部用于投资公司七－八层增加服务功能项目。 5、公司关联方资金占用情况。 报告期内，公司未发生与控股股东的关联交易及资金往来。 6、公司收购、出售资产情况。 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 7、股东大会决议执行情况。 公司的董事及管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责并很好地完成经营指标。公司的董事及高 级管理人员在执行公司职务中至今未发现违法、违反公司章程的行为及损害公司股东利益的现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 89,866,006.32 88,866,923.09 45,269,401.18 43,626,789.26 短期投资 应收票据 1,190,000.00 1,190,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 1,404,280.82 1,301,463.62 3,613,052.59 3,599,690.44 其他应收款 10,032,161.16 10,029,364.66 16,786,418.94 16,781,118.94 13 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 预付账款 9,674,924.62 9,674,924.62 10,000,000.00 10,000,000.00 应收补贴款 4,146,176.64 4,146,176.64 存货 73,013,412.78 72,982,361.78 107,300,818.29 107,276,032.79 待摊费用 1,670,867.00 1,670,867.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 186,851,652.70 185,715,904.77 192,815,867.64 191,129,808.07 长期投资： 长期股权投资 842,232.41 1,277,258.35 长期债权投资 长期投资合计 842,232.41 1,277,258.35 合并价差 固定资产： 固定资产原价 851,519,839.70 851,259,271.70 758,964,654.94 758,736,884.94 减：累计折旧 155,363,570.60 155,251,391.60 133,554,076.86 133,466,212.62 固定资产净值 696,156,269.10 696,007,880.10 625,410,578.08 625,270,672.32 减：固定资产减 2,093,478.54 2,093,478.54 2,201,351.24 2,201,351.24 值准备 固定资产净额 694,062,790.56 693,914,401.56 623,209,226.84 623,069,321.08 工程物资 6,531,788.00 6,531,788.00 在建工程 43,345,436.54 43,345,436.54 固定资产清理 固定资产合计 694,062,790.56 693,914,401.56 673,086,451.38 672,946,545.62 无形资产及其他资 产： 无形资产 79,583,333.33 79,583,333.33 82,428,333.33 82,428,333.33 长期待摊费用 469,313.56 469,313.56 其他长期资产 无形资产及其他资 79,583,333.33 79,583,333.33 82,897,646.89 82,897,646.89 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 960,497,776.59 960,055,872.07 948,799,965.91 948,251,258.93 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 18,714,500.00 18,714,500.00 59,473,658.00 59,473,658.00 应付账款 157,357,734.48 157,357,734.48 145,958,431.91 145,958,431.91 预收账款 542,207.28 542,207.28 应付工资 应付福利费 16,569,563.76 16,565,638.45 13,204,591.37 13,198,626.06 应付股利 应交税金 11,698,041.10 11,686,189.53 8,435,821.74 8,354,918.18 其他应交款 77,683.94 77,400.07 117,988.05 116,050.24 其他应付款 33,747,332.59 33,321,488.82 33,370,529.78 32,910,629.48 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 14 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债合计 278,164,855.87 277,722,951.35 296,103,228.13 295,554,521.15 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 278,164,855.87 277,722,951.35 296,103,228.13 295,554,521.15 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 214,620,000.00 214,620,000.00 214,620,000.00 214,620,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 214,620,000.00 214,620,000.00 214,620,000.00 214,620,000.00 净额 资本公积 317,717,368.95 317,717,368.95 317,717,368.95 317,717,368.95 盈余公积 44,642,711.26 44,642,711.26 33,993,834.68 33,993,834.68 其中：法定公益 19,830,206.76 19,830,206.76 14,505,768.47 14,505,768.47 金 未分配利润 105,352,840.51 105,352,840.51 86,365,534.15 86,365,534.15 其中：现金股利 30,046,800.00 30,046,800.00 23,608,200.00 23,608,200.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 682,332,920.72 682,332,920.72 652,696,737.78 652,696,737.78 东权益）合计 负债和所有者权益 960,497,776.59 960,055,872.07 948,799,965.91 948,251,258.93 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,764,392,482.81 1,762,251,389.81 1,553,832,510.03 1,552,064,370.03 减：主营业务成本 1,453,104,036.98 1,451,918,805.98 1,273,741,013.56 1,273,599,321.31 主营业务税金 8,707,557.80 8,611,716.71 7,695,980.81 7,529,636.06 及附加 二、主营业务利润（亏 302,580,888.03 301,720,867.12 272,395,515.66 270,935,412.66 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 22,546,265.53 22,546,265.53 15,565,887.37 15,565,887.37 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 58,177,229.89 57,504,002.15 51,925,110.59 51,490,872.59 管理费用 179,805,250.08 179,676,430.22 157,157,049.32 157,026,412.39 财务费用 5,784,115.50 5,791,116.25 6,032,907.36 6,037,298.62 15 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 三、营业利润（亏损 81,360,558.09 81,295,584.03 72,846,335.76 71,946,716.43 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 64,974.06 -268,800.00 625,547.53 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 414,416.58 414,416.58 484,200.76 484,200.76 减：营业外支出 207,919.90 207,919.90 4,782,355.89 4,777,084.09 四、利润总额（亏损 81,567,054.77 81,567,054.77 68,279,380.63 68,279,380.63 以“-”号填列） 减：所得税 28,322,671.83 28,322,671.83 25,407,063.89 25,407,063.89 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-” 53,244,382.94 53,244,382.94 42,872,316.74 42,872,316.74 号填列） 加：年初未分配利 86,365,534.15 86,365,534.15 68,593,420.75 68,593,420.75 润 其他转入 六、可供分配的利润 139,609,917.09 139,609,917.09 111,465,737.49 111,465,737.49 减：提取法定盈余 5,324,438.29 5,324,438.29 4,287,231.67 4,287,231.67 公积 提取法定公益金 5,324,438.29 5,324,438.29 4,287,231.67 4,287,231.67 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 128,961,040.51 128,961,040.51 102,891,274.15 102,891,274.15 的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,608,200.00 23,608,200.00 16,525,740.00 16,525,740.00 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 105,352,840.51 105,352,840.51 86,365,534.15 86,365,534.15 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 16 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,100,650,808.38 2,098,479,367.38 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,253,850.87 3,216,962.87 现金流入小计 2,103,904,659.25 2,101,696,330.25 购买商品、接受劳务支付的现金 1,701,128,891.32 1,699,757,407.32 支付给职工以及为职工支付的现金 98,426,253.00 98,147,415.50 支付的各项税费 99,185,389.65 99,018,375.93 支付的其他与经营活动有关的现金 94,772,067.73 94,263,342.51 现金流出小计 1,993,512,601.70 1,991,186,541.26 经营活动产生的现金流量净额 110,392,057.55 110,509,788.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 34,745.00 34,745.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 861,730.31 854,158.56 现金流入小计 896,475.31 1,388,903.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资 48,183,150.56 48,150,352.56 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 48,183,150.56 48,150,352.56 投资活动产生的现金流量净额 -47,286,675.25 -46,761,449.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 85,000,000.00 85,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 85,000,000.00 85,000,000.00 偿还债务所支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 24,368,480.10 24,368,480.10 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,640,297.06 4,639,726.06 现金流出小计 109,008,777.16 109,008,206.16 筹资活动产生的现金流量净额 -24,008,777.16 -24,008,206.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 39,096,605.14 39,740,133.83 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 53,244,382.94 53,244,382.94 加：计提的资产减值准备 8,148,617.22 8,141,988.77 固定资产折旧 22,477,843.81 22,453,529.05 17 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 2,845,000.00 2,845,000.00 长期待摊费用摊销 469,313.56 469,313.56 待摊费用减少（减：增加） -1,670,867.00 -1,670,867.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -98,778.85 -98,778.85 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 10,665.28 10,665.28 财务费用 5,784,115.50 5,791,116.25 投资损失（减：收益） -64,974.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 33,936,952.91 33,943,218.41 经营性应收项目的减少（减：增 7,291,657.75 7,385,237.75 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -16,546,845.57 -16,440,043.11 少） 其他 -5,500,000.00 -5,500,000.00 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 110,392,057.55 110,509,788.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 89,866,006.32 88,866,923.09 减：现金的期初余额 45,269,401.18 43,626,789.26 加：现金等价物期末余额 -5,500,000.00 -5,500,000.00 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 39,096,605.14 39,740,133.83 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 ? 适用 v 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 ? 适用 v 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 v 不适用 中兴— 沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 二００五年三月十七日 18