新城Ｂ股(900950)2004年年度报告摘要

江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人王振华，主管会计工作负责人王振华，会计机构负责人（会计主管人员）陆忠 明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新城 B 股 股票代码 900950 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办 江苏省常州市武进区湖塘人民东路 158 号高新开发区经创中心 江苏省常州市和平 公地址 南路 150 号国际金融大厦 6 楼 邮政编码 213003 公司国际互联 www.900950.com 网网址 电子信箱 xcgf@900950.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐云龙 王国宁 江苏省常州市和平南路 150 号国际金融 江苏省常州市和平南路 150 号国际金融 联系地址 大厦 6 楼 大厦 6 楼 电话 0519-8127288 0519-8127288 传真 0519-8156698 0519-8156698 电子信箱 xcgf@900950.com xcgf@900950.com 1 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,019,459,530.32 479,765,255.58 112.49 357,167,445.43 利润总额 192,396,210.56 73,059,310.71 163.34 31,912,240.19 净利润 114,983,355.89 42,098,684.97 173.13 11,410,562.66 扣除非经常性损益的净利润 108,801,966.58 41,374,046.51 162.97 12,126,566.47 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 3,059,540,242.31 1,668,074,162.52 83.42 1,028,047,978.00 股东权益 520,658,101.08 405,674,745.19 28.34 363,576,060.22 经营活动产生的现金流量净额 46,508,142.92 -208,019,273.99 5,833,168.35 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.3464 0.1268 173.19 0.0344 最新每股收益 0.3464 净资产收益率(%) 22.08 10.38 112.72 3.14 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 20.90 10.20 104.90 3.34 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.63 0.02 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 1.57 1.22 28.69 1.10 调整后的每股净资产 1.57 1.22 28.69 1.10 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 以前年度已经计提各项减值准备的转回 150,941.94 所得税影响数 -880,668.76 补贴收入 7,116,818.55 营业外收支净额 -205,702.42 合计 6,181,389.31 2 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 净资产 净利润 项 目 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 按国际会计准则计算 572,268,300 420,830,735 151,437,565 49,649,878 收入确认时间性差异 -2,529,968 2,882,947 422,377 未开发土地的摊销 -6,610,345 -6,295,607 -314,738 -2,759,897 股权投资差额摊销 -1,097,765 -1,016,276 -81,489 203,257 利息资本化 11,891,626 -3,639,880 15,531,506 -2,044,897 递延税款 -55,888,435 -1,674,259 -54,214,176 -3,173,128 其他 94,720 -258,259 -198,905 按中国会计制度计算 520,658,101 405,674,745 114,983,356 42,098,685 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 2,640,000 2,640,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 195,360,000 195,360,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 198,000,000 198,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 133,914,000 133,914,000 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 133,914,000 133,914,000 三、股份总数 331,914,000 331,914,000 3 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,260 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 江苏新城实业集团有限公司 0 97,445,370 29.36 未流通 0 法人股东 常州环球房地产发展有限公 0 73,021,080 22.00 未流通 0 法人股东 司 常州泛华科技投资有限公司 0 24,893,550 7.50 未流通 0 法人股东 SUNGOLDEN LIMITED 50,900 1,380,000 0.42 已流通 未知 外资股东 CHIN IKUSHIN 0 720,000 0.22 已流通 未知 外资股东 社会公众股 周震坤 162,131 689,431 0.21 已流通 未知 东 武进湖塘邱墅铸造厂 0 660,000 0.20 未流通 未知 法人股东 武进戴溪东尖有色金属铸造 0 660,000 0.20 未流通 未知 法人股东 厂 社会公众股 龚平 0 583,000 0.18 已流通 未知 东 武进油泵油嘴厂 0 528,000 0.16 未流通 未知 法人股东 武进夏溪农机具修造厂 0 528,000 0.16 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） SUNGOLDEN LIMITED 1,380,000 B 股 CHIN IKUSHIN 720,000 B 股 周震坤 689,431 B 股 龚平 583,000 B 股 郭万明 476,450 B 股 山本孝治 472,000 B 股 沈崇效 470,141 B 股 李良川 452,700 B 股 吴滨 429,000 B 股 TAI FOOK NOMINEES COMPANY LIMITED 410,000 B 股 上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江苏新城实业集团有限公司 法人代表：王振华 注册资本：110,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 6 月 30 日 4 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：房产投资、开发，室内外装璜，建筑材料、装饰材料、建筑工程机械 销售，房屋及配套设施和场地的管理、维修、服务。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：王振华、王杏娣 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：王振华一直担任江苏新城实业集团有限公司、江苏新城房产股份有限公司、常 州新城房产开发有限公司董事长职务，王杏娣退休。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控制关系方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 王振华 董事长 男 44 2004-04-29 2007-04-28 吕小平 董事/总经理 男 44 2004-04-29 2007-04-28 周中明 董事/副总经理 男 50 2004-04-29 2007-04-28 徐国平 董事/副总经理 男 50 2004-04-29 2007-04-28 戚伯明 董事/副总经理 男 54 2004-04-29 2007-04-28 王 玮 董事 男 41 2004-04-29 2007-04-28 聂梅生 独立董事 女 64 2004-04-29 2007-04-28 陈华康 独立董事 男 53 2004-04-29 2007-04-28 朱 伟 独立董事 男 44 2004-04-29 2007-04-28 曹元炳 监事会主席 男 56 2004-04-29 2007-04-28 费卫彬 监事 男 40 2004-04-29 2007-04-28 王建美 监事 女 40 2004-04-29 2007-04-28 闵远松 副总经理 男 32 2003-10-17 2006-10-16 吴明东 总经理助理 男 34 2003-10-17 2006-10-16 唐云龙 董事会秘书 男 42 2004-04-29 2007-04-28 陆忠明 财务负责人 男 34 2004-04-29 2007-04-28 注：本公司董事、监事和高级管理人员均不持有公司股票。 5 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 江苏新城实业集 王振华 董事长 2002-03-17～2005-03-16 否 团有限公司 江苏新城实业集 周中明 董事 2002-03-17～2005-03-16 否 团有限公司 江苏新城实业集 王建美 财务部经理 2002-03-17～2005-03-16 是 团有限公司 常州环球房地产 王 玮 总经理 2003-06-15～2006-06-14 是 发展有限公司 常州环球房地产 费卫彬 财务部经理 2003-06-15～2006-06-14 是 发展有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 189.6 金额最高的前三名董事的报酬总额 82.6 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 62.6 独立董事津贴 6/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王玮，王建美，费卫彬。 报酬区间 人数 10 万元以下 1 10 万--15 万以下 2 20 万--25 万以下 6 35 万--40 万以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是国家经济宏观调控年，各方面措施连续出台显现中央对当前经济持续健康发展的重 视，尤其对于钢铁、水泥、房地产等几个增长快速的行业加强了调控，房地产企业无论从土地资源的 获得、开发实力、自有资金量以及房产销售市场都面临了近年来较紧张的局面。有挑战也有机遇，房 地产业作为国民经济体系中的支柱产业地位更加突出，企业的专业化、规模和品牌在竞争中显得越来 越重要。 2004 年度，公司发展区域继南京、上海后进入第四个城市苏州市，项目公司总数已达 10 个，已 经发展成为区域性的专业房地产公司，公司房产开发规模急速扩大，异地子公司项目纷纷进入实质性 开发阶段。公司规模的急剧扩大对公司总部管理带来较大的压力，各职能部门迎难而上，通过业务流 程的不断改进、项目管理的效率和效能提升，出色地完成各项工作，公司总部的专业职能管理能力明 6 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 显提高，公司战略管理、统筹协调能力得到进一步加强。专业人才是公司扩张首先要解决的问题，为 此公司通过内提外招、不拘一格选人才，基本满足了公司发展所需的各类专业人才，截至 2004 年 底，公司在职员工 307 人，各专业条线力量进一步充实。资金是房地产企业发展的瓶颈，公司针对项 目多，开发时间不一的特点，通过在集团内部资金的统一划拔、加快周转，来提高资金的使用效率， 并通过公司自身优势积极开拓融资途径，在解决资金压力的同时公司财务力量也得到了进一步的煅 炼。 公司主营业务为房地产投资、开发、销售，公司主营业务收入均来自于房地产业务。2004 年度 公司在建新建项目达 12 个，在建项目总面积 129.85 万平米，中凉新村七期 B、四季新城三期、金色 新城二期、芳草园、新城枫景一期、新城逸境居实现竣工交付，竣工交付总面积达 36.69 万平方米。 2004 年度公司实现主营业务收入 10.19 亿元，回笼资金 19.86 亿元，实现净利润 1.14 亿元。2004 年 度公司新增土地储备 1338 亩，公司总共储备土地 2677.72 亩，有力地保障了公司的可持续发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 房地产开 1,019,459,530.32 700,856,416.86 31.25 112.49 115.94 -5.01 发与经营 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 常州市 561,926,460.15 - 上海市 249,266,420.50 - 南京市 208,266,649.67 - 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 13,173.93 占采购总额比重(%) 66.76 前五名销售客户销售金额合计 950.48 占销售总额比重(%) 0.93 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 7 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）2004 年 2 月 18 日，常州新城房产与上海新城万嘉共同出资设立的上海新城宝缘房地产有 限公司在上海市宝山区成立。上海新城宝缘注册资本 3000 万元，常州新城房产出资 2700 万元，占该 公司注册资本的 90%；上海新城万嘉出资 300 万元，占该公司注册资本的 10%。公司法定代表人：王 振华，经营范围：房地产开发经营；物业管理；室内装潢；商务信息咨询服务；建材、装潢材料批兼 零。 8 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）经常州新城房产于 2004 年 3 月 27 日召开的股东会决议，常州新城房产按原比例增资 2000 万元，即法人股东江苏新城房产股份有限公司增加出资 1916 万元，增资后合计出资 9596 万元，占总 股本的 95.8%，自然人股东陈婉芳增加出资 84 万元，增资后合计出资 422 万元，占总股本的 4.2%， 增资后，公司注册资本金由 8018 万元变更为 10018 万元。 （3）经南京新城创置于 2004 年 3 月 26 日召开的股东会决议，南京新城创置按原比例增资 2000 万元，即江苏新城房产股份有限公司增加出资 200 万元人民币，增资后合计出资 500 万元，占该公司 注册资本比例仍为 10%；由常州新城房产增加出资 1800 万元人民币，增资后合计出资 4500 万元，占 该公司注册资本比例仍为 90%。增资后，公司注册资本金由 3000 万元变更为 5000 万元。 （4）2004 年 9 月 17 日，本公司与常州新城房产共同出资设立的苏州新城万嘉房地产有限公司 在苏州昆山成立。苏州新城万嘉注册资本 10000 万元，常州新城房产出资 9000 万元，占该公司注册 资本的 90%；本公司出资 1000 万元，占该公司注册资本的 10%。公司法定代表人：吕小平，经营范 围：房地产开发与经营。 （5）2004 年 11 月 16 日，本公司与常州新城房产共同出资受让常州新龙创置 100%股权的工商变 更登记手续办理结束，常州新龙创置注册资本 1000 万元，常州新城房产持有 90%股权，本公司持有 10%股权。公司法定代表人王振华，经营范围：房地产开发、销售。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润为 114,983,355.89 元，年初 未分配利润为 31,549,646.60 元，累计未分配利润为 146,533,002.49 元，提取 10%法定公积金和 5% 法定公益金后剩余可供股东分配利润为 100,358,290.64 元； 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润为 151,437,565 元，年 初未分配利润 39,756,289 元，累计未分配利润为 191,193,854 元，提取 10%法定公积金和 5%法定公 益金后剩余可供股东分配利润为 144,640,752 元。 根据公司章程和有关规定，当境内、外两个会计师审计报告结果不一致时，以未分配利润数较低 的结果作为股利分配标准，因此本年度可供股东分配利润为 100,358,290.64 元。公司决定 2004 年度 利润分配预案为： 1、以 2004 年 12 月 31 日公司总股本 331,914,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红 利人民币 1 元（含税），分配红利合计为人民币 33,191,400 元，余额人民币 67,166,890.64 元滚存 下一年度分配。 9 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司外资股股利以人民币计算，以美元支付，美元兑人民币的汇率以股东大会决议派发股利日期 的下个营业日中国银行公布的美元兑人民币汇率计算。 2、不送红股，资本公积金不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 常州新龙创置 房地产开发有 2004-10- 26,800,000 否 是 是 限公司 , 29 100%股权 上海叶城房地 2004-12- 产有限公司 , 210,746,068 否 否 是 28 100%产权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 商品房承 61,258.24 一般担保 ～ 否 否 购人 报告期内担保发生额合计 38,546.40 报告期末担保余额合计 61,258.24 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000 10 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 63,258.24 担保总额占公司净资产的比例 121.50 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 0 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 0 万元人民币 （1）2004 年 4 月 12 日，本公司为控股子公司上海新城创置提供担保，担保金额为人民币 2000 万元，担保期限为 2004 年 4 月 12 日至 2006 年 4 月 11 日。 （2）截止 2004 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司为商品房承购人提供银行按揭贷款担保，累 计担保金额为 61258.24 万元，其中：上海新城万嘉为 1322.10 万元、常州新城房产为 24004.95 万 元、本公司为 35931.19 万元。该项担保是房地产行业通行的销售结算方式，商品房承购人采用银行 按揭(抵押贷款)方式购房,待房产交付办妥产权证并与银行办妥抵押手续后，公司担保责任随即解 除，无担保风险。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 11 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 聂梅生 7 6 1 1 陈华康 7 7 0 0 朱伟 7 7 0 0 本公司第三届董事会第一次会议于 2004 年 4 月 29 日在常州国际金融大厦六楼会议室召开，独立 董事聂梅生因公未能出席会议，授权委托独立董事陈华康出席会议并表决。 §8 监事会报告 1、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司主营业务为房地产开发、销售，受房产开发进程的影响，在房产开发过程结束实行交付后才 能确认销售收入，故公司保守预测 2004 年度业绩增长 50%以上,与实际实现利润存在较大差异。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 江苏公证会计师事务所有限公司注册会计师王亚明、邹雪娟出具了编号为“苏公 W[2005]A212 号”的标准无保留意见的审计报告。 12 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 296,213,371.77 136,369,719.68 175,964,433.89 280,227.64 短期投资 0 0 0 0 应收票据 0 0 0 0 应收股利 0 0 0 0 应收利息 0 0 0 0 应收账款 509,069.06 934,115.63 0 0 其他应收款 49,779,311.43 14,943,252.66 503,078,407.45 0 预付账款 824,149,012.29 622,798,237.26 7,354,328.88 99,299,106.03 应收补贴款 0 0 0 0 存货 1,646,735,660.40 615,322,638.44 409,752,795.82 0 待摊费用 137,314,592.86 33,523,344.43 51,863,526.08 303,700.98 一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0 其他流动资产 0 0 0 0 流动资产合计 2,954,701,017.81 1,423,891,308.10 1,148,013,492.12 99,883,034.65 长期投资： 长期股权投资 42,890,552.20 32,956,622.36 479,172,416.92 297,900,676.05 长期债权投资 0 0 长期投资合计 42,890,552.20 32,956,622.36 479,172,416.92 297,900,676.05 其中：合并价差 42,840,552.20 32,906,622.36 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 30,735,646.58 26,493,951.96 806,776.80 30,600.00 减：累计折旧 4,499,540.47 2,446,504.08 78,936.76 11,260.80 固定资产净值 26,236,106.11 24,047,447.88 727,840.04 19,339.20 减：固定资产减值准备 0 0 固定资产净额 26,236,106.11 24,047,447.88 727,840.04 19,339.20 工程物资 0 0 在建工程 0 0 固定资产清理 0 0 固定资产合计 26,236,106.11 24,047,447.88 727,840.04 19,339.20 无形资产及其他资产： 无形资产 35,712,566.19 187,178,784.18 0 146,552,269.34 长期待摊费用 0 0 其他长期资产 0 0 无形资产及其他资产合计 35,712,566.19 187,178,784.18 0 146,552,269.34 递延税项： 递延税款借项 0 资产总计 3,059,540,242.31 1,668,074,162.52 1,627,913,749.08 544,355,319.24 流动负债： 短期借款 140,000,000.00 300,000,000.00 0 0 应付票据 0 19,450,000.00 0 0 应付账款 194,524,567.59 107,865,401.11 1,483,973.24 0 预收账款 1,580,818,162.03 609,752,837.55 777,682,383.20 0 13 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 4,801,370.00 1,862,372.90 400,000.00 0 应付福利费 19,123.08 10,959.70 0 2,007.10 应付股利 0 0 0 0 应交税金 86,535,354.80 17,899,178.37 5,300,774.13 8,679.65 其他应交款 921,585.71 1,259,517.25 163,695.79 0 其他应付款 7,505,974.37 11,200,336.39 609,294.14 138,669,887.30 预提费用 2,518,654.25 1,841,000.00 1,615,527.50 0 预计负债 0 0 0 0 一年内到期的长期负债 153,500,000.00 0 0 0 其他流动负债 0 0 0 0 流动负债合计 2,171,144,791.83 1,071,141,603.27 787,255,648.00 138,680,574.05 长期负债： 长期借款 350,000,000.00 180,000,000.00 320,000,000.00 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 其他长期负债 0 0 长期负债合计 350,000,000.00 180,000,000.00 320,000,000.00 0 递延税项： 递延税款贷项 0 0 负债合计 2,521,144,791.83 1,251,141,603.27 1,107,255,648.00 138,680,574.05 少数股东权益 17,737,349.40 11,257,814.06 0 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 331,914,000.00 331,914,000.00 331,914,000.00 331,914,000.00 减：已归还投资 0 0 实收资本（或股本）净额 331,914,000.00 331,914,000.00 331,914,000.00 331,914,000.00 资本公积 20,251,497.56 20,251,497.56 20,251,497.56 20,251,497.56 盈余公积 68,134,312.88 21,959,601.03 25,273,890.53 8,026,387.15 其中：法定公益金 22,711,437.62 7,319,867.01 8,424,630.17 2,675,462.38 未分配利润 100,358,290.64 31,549,646.60 143,218,712.99 45,482,860.48 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 520,658,101.08 405,674,745.19 520,658,101.08 405,674,745.19 合计 负债和所有者权益（或股东 3,059,540,242.31 1,668,074,162.52 1,627,913,749.08 544,355,319.24 权益）总计 公司法定代表人: 王振华 主管会计工作负责人: 王振华 会计机构负责人: 陆忠明 14 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,019,459,530.32 479,765,255.58 0 减：主营业务成本 700,856,416.86 324,566,417.97 0 主营业务税金及附加 59,637,852.29 26,912,294.21 0 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 258,965,261.17 128,286,543.40 0 0 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 169,165.69 64,058.62 0 0 减: 营业费用 24,213,196.13 11,125,596.92 8,657,155.06 461,949.02 管理费用 48,345,425.78 34,427,362.31 5,654,457.69 2,715,329.83 财务费用 1,090,710.52 10,582,263.14 -590,128.94 8.07 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 185,485,094.43 72,215,379.65 -13,721,483.81 -3,177,286.92 加：投资收益（损失以“-”号填列） 0 0 128,671,740.87 45,280,971.89 补贴收入 7,116,818.55 0 0 0 营业外收入 834,658.27 1,541,844.08 134,930.27 0 减：营业外支出 1,040,360.69 697,913.02 101,831.44 5,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 192,396,210.56 73,059,310.71 114,983,355.89 42,098,684.97 减：所得税 71,773,319.33 28,654,778.73 0 减：少数股东损益 5,639,535.34 2,305,847.01 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 114,983,355.89 42,098,684.97 114,983,355.89 42,098,684.97 加：年初未分配利润 31,549,646.60 3,655,055.21 45,482,860.48 9,698,978.26 其他转入 0 0 六、可供分配的利润 146,533,002.49 45,753,740.18 160,466,216.37 51,797,663.23 减：提取法定盈余公积 30,783,141.24 9,469,395.72 11,498,335.59 4,209,868.50 提取法定公益金 15,391,570.61 4,734,697.86 5,749,167.79 2,104,934.25 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 0 0 提取储备基金 0 0 提取企业发展基金 0 0 利润归还投资 0 0 七、可供股东分配的利润 100,358,290.64 31,549,646.60 143,218,712.99 45,482,860.48 减：应付优先股股利 0 0 提取任意盈余公积 0 0 应付普通股股利 0 0 转作股本的普通股股利 0 0 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 100,358,290.64 31,549,646.60 143,218,712.99 45,482,860.48 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 500,793.11 81,420.00 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王振华 主管会计工作负责人: 王振华 会计机构负责人: 陆忠明 15 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,986,035,435.60 777,682,383.20 收到的税费返还 7,116,818.55 收到的其他与经营活动有关的现金 7,199,717.16 1,322,403.06 现金流入小计 2,000,351,971.31 779,004,786.26 购买商品、接受劳务支付的现金 1,684,567,562.27 164,936,894.83 支付给职工以及为职工支付的现金 11,916,817.39 650,045.82 支付的各项税费 174,738,321.87 48,430,395.64 支付的其他与经营活动有关的现金 82,621,126.86 652,863,434.42 现金流出小计 1,953,843,828.39 866,880,770.71 经营活动产生的现金流量净额 46,508,142.92 -87,875,984.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,091,763.02 776,176.80 投资所支付的现金 16,800,000.00 52,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 20,891,763.02 53,376,176.80 投资活动产生的现金流量净额 -20,891,763.02 -53,376,176.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 840,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,053,000,000.00 320,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,053,840,000.00 320,000,000.00 偿还债务所支付的现金 889,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,112,727.81 3,063,632.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 919,612,727.81 3,063,632.50 筹资活动产生的现金流量净额 134,227,272.19 316,936,367.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 159,843,652.09 175,684,206.25 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 114,983,355.89 114,983,355.89 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5,639,535.34 16 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 229,942.82 固定资产折旧 2,053,036.39 67,675.96 无形资产摊销 682,998.78 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -103,791,248.43 -51,559,825.10 预提费用增加（减：减少） -361,000.00 1,060,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,298,237.80 投资损失（减：收益） 0 -128,671,740.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,031,413,021.96 -409,752,795.82 经营性应收项目的减少(减：增加) -235,511,298.45 -411,133,630.30 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,111,730,741.27 646,959,546.45 其他 176,966,863.47 150,171,429.34 经营活动产生的现金流量净额 46,508,142.92 -87,875,984.45 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 296,213,371.77 175,964,433.89 减：现金的期初余额 136,369,719.68 280,227.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 159,843,652.09 175,684,206.25 公司法定代表人: 王振华 主管会计工作负责人: 王振华 会计机构负责人: 陆忠明 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明 公司对其他应收款一般坏账准备原按照年末余额的 1%提取，特别坏账准备采取个别认定法。根 据公司的实际情况其他应收款主要为控股子公司预付项目前期资金等，而子公司的项目正在如期进 行，不会产生减值。根据董事会决议，从 2004 年起，其他应收款均按个别认定法计提坏账准备。， 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司的控股子公司常州新城房产开发有限公司和上海新城万嘉房地产有限公司于 2004 年 2 月 分别投资 300 万元和 2700 万元成立上海新城宝缘房地产有限公司，分别占其注册资本的 10%和 90%。 2004 年度将其纳入公司合并报表范围。 17 江苏新城房产股份有限公司 2004 年度报告摘要 本公司与控股子公司常州新城房产开发有限公司于 2004 年 9 月分别投资 1000 万元和 9000 万元 成立苏州新城万嘉房地产有限公司，分别占其注册资本的 10%和 90%。由于本公司拥有常州新城房产 开发有限公司 95.8%的股权，故本公司直接和间接合计拥有苏州新城万嘉房地产有限公司 100%的股 权，2004 年度将其纳入公司合并报表范围。 本公司与控股子公司常州新城房产开发有限公司于 2004 年 11 月分别出资 2144 万元和 536 万元 购买常州新龙创置房地产开发有限公司的全部股权，分别占其注册资本的 80%和 20%。由于本公司拥 有常州新城房产开发有限公司 95.8%的股权，故本公司直接和间接合计拥有常州新龙创置房地产开发 有限公司 100%的股权，2004 年度将其纳入公司合并报表范围。 本年度除新增合并上述三家公司外，合并会计报表范围无其他变化。 董事长：王振华 江苏新城房产股份有限公司 2005 年 3 月 18 日 18