苏州高新(600736)2004年年度报告摘要

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、董事长纪向群先生、总经理徐明先生、财务负责人潘翠英女士声明：保证本年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 苏州高新 股票代码 600736 上市交易所 上海证券交易所 注册地址：江苏省苏州市新区运河路 8 号 注册地址和办公地址 办公地址：江苏省苏州市新区狮山路 35 号金河大厦 25 楼 邮政编码 215011 公司国际互联网网址 http://www.sndht.com.cn 电子信箱 szgx600736@c-snd.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 缪凯 徐征 联系地址 公司办公地址 公司办公地址 电话 （0512）68096283 （0512）68072571 传真 （0512）68099281 （0512）68099281 电子信箱 miao.k@c-snd.com xu.z@c-snd.com 第 1 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,613,328,190.64 813,184,447.87 774,330,599.67 利润总额 282,412,901.22 189,079,913.39 159,169,507.79 净利润 129,804,483.59 108,684,305.51 94,080,750.88 扣除非经常性损益的净利润 117,436,869.11 92,175,997.88 92,202,982.59 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 5,403,242,071.47 3,454,025,397.04 2,543,929,305.93 股东权益 1,595,346,708.84 1,520,305,907.91 1,411,470,907.19 经营活动产生的现金流量净额 -1,145,518,444.56 -182,337,869.46 516,697,606.50 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.284 0.238 0.206 净资产收益率(%) 8.136 7.150 6.665 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 7.361 6.063 6.532 每股经营活动产生的现金流量净额 -2.504 -0.399 1.130 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 3.487 3.323 3.085 调整后的每股净资产 3.480 3.217 2.923 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 13,191.53 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 3,872,491.51 短期投资收益 2,142,227.56 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 836,982.66 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,502,721.22 合计 12,367,614.48 第 2 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 261,180,000 261,180,000 其中： 国家持有股份 222,300,000 222,300,000 境内法人持有股份 38,880,000 38,880,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 45,360,000 45,360,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 306,540,000 306,540,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150,930,000 150,930,000 2、境内上市的外资 3、境外上市的外资 4、其他 已上市流通股份合计 150,930,000 150,930,000 三、股份总数 457,470,000 457,470,000 第 3 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 93,612 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 股份数量 或外资股 未流通） 东） 苏州高新区经济发展集团总公司 0 222,300,000 48.59 未流通 无质押或冻结 国有股东 中信信托投资有限责任公司 0 25,920,000 5.67 未流通 未知 法人股东 苏州新区创新科技投资管理有限公司 15,390,000 15,390,000 3.36 未流通 未知 法人股东 苏州乐星工商实业公司 0 10,170,000 2.22 未流通 未知 法人股东 上海天迪科技投资发展有限公司 0 7,000,000 1.53 未流通 未知 法人股东 上海证大投资管理有限公司 0 4,737,586 1.04 未流通 未知 法人股东 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 0 4,500,000 0.98 未流通 未知 法人股东 江苏省创业投资有限公司 0 4,200,000 0.92 未流通 未知 法人股东 苏州创元（集团）有限公司 0 2,922,414 0.64 未流通 未知 法人股东 上海普发贸易有限公司 0 2,000,000 0.43 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 李光杰 180,000 A股 蒋荣昌 161,700 A股 张守发 160,000 A股 高 楼 155,097 A股 兴和证券投资基金 152,437 A股 陈若云 143,660 A股 陈阳霞 136,000 A股 田 滢 133,903 A股 伊思婷 131,245 A股 王红丹 131,233 A股 苏州高新区经济发展集团总公司持有苏州新区创新科技投资管理有限公司 66.67%的 上述股东关联关系或一致行动 股份，持有苏高新风险投资股份有限公司 32%的股份，上述公司系关联公司；江苏省 的说明 创业投资有限公司持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司 30%的股份，上述公司系 关联公司；其他股东，公司未知其之间是否存在关联关系。 第 4 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：苏州高新区经济发展集团总公司 法人代表：纪向群 注册资本：20 亿元人民币 成立日期：1988 年 2 月 8 日 主要经营业务或管理活动：组织房地产开发经营，采购供应开发项目所需的基建材料和相关的生 产资料；为住宅提供配套服务及公用服务设施，旅游服务，项目投资开发。 （2）实际控制人情况 公司最终实际控制人是苏州市人民政府苏州高新区管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人关系图 第 5 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 因 纪向群 董事长、战略委员会主任 男 42 2003 年 8 月～2006 年 8 月 0 0 高剑平 副董事长 男 48 2002 年 5 月～2006 年 8 月 0 0 孔丽 董事 女 42 2000 年 8 月～2006 年 8 月 0 0 柴国彦 董事 男 59 2002 年 5 月～2006 年 8 月 0 0 朱南松 董事 男 39 2001 年 8 月～2006 年 8 月 0 0 周祥生 董事 男 56 2004 年 9 月～2006 年 8 月 0 0 徐明 董事、总经理 男 43 2000 年 3 月～2006 年 8 月 0 0 缪凯 董事、副总经理、董秘 男 42 2002 年 3 月～2006 年 8 月 0 0 孙水土 独立董事、提名委员会主任 男 66 2002 年 6 月～2006 年 8 月 0 0 陈传明 独立董事 男 48 2002 年 6 月～2006 年 8 月 0 0 刘勇 独立董事、审计委员会主任 男 38 2002 年 8 月～2006 年 8 月 0 0 马建华 独立董事、薪酬考核委员主任 男 37 2003 年 8 月～2006 年 8 月 0 0 吴友明 监事会主席 男 48 2003 年 8 月～2006 年 8 月 0 0 张朋美 监事 女 52 2000 年 8 月～2006 年 8 月 0 0 孙平 监事 男 48 2004 年 9 月～2006 年 8 月 0 0 蔡建平 职工代表监事 男 45 2004 年 3 月～2006 年 8 月 0 0 唐燚 副总经理 男 36 2002 年 8 月～2006 年 8 月 0 0 吴光亚 副总经理 男 35 2003 年 3 月～2006 年 8 月 0 0 潘翠英 财务负责人 女 35 2002 年 3 月～2006 年 8 月 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 取报酬 担任的职务 津贴 纪向群 苏州高新区经济发展集团总公司 总经理、党委副书记、副董事长 2002 年 8 月至今 是 高剑平 苏州高新区经济发展集团总公司 副总经理、总经济师、党委委员 2001 年 9 月至今 是 孔丽 苏州高新区经济发展集团总公司 董事、副总经理、总会计师、党委委员 1998 年 3 月至今 是 柴国彦 中信信托投资有限责任公司 投资部经理 否 朱南松 上海证大投资管理有限公司 总经理 否 第 6 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 周祥生 苏州乐星工商实业公司 总经理 否 徐明 苏州高新区经济发展集团总公司 党委委员 2000 年 6 月 是 吴友明 苏州高新区经济发展集团总公司 党委书记、副董事长 2000 年 6 月至今 是 张朋美 江苏省创业投资有限公司 总会计师 否 孙平 苏州高新区经济发展集团总公司 副总经理 是 蔡建平 苏州高新区经济发展集团总公司 党委委员、纪委书记、综合部主任 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 161 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 46 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 31 万元 独立董事津贴 4 万元/年/人 出席董事会（含下设委员会）、股东大会的年差旅费及根据《公司 独立董事其他待遇 章程》行使职权所需费用，在公司具实核报。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事：柴国彦、朱南松、周祥生，监事：张朋美。 报酬区间 人数 5 万元以下 4 5-10 万元 5 10 万元以上 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、宏观环境 2004 年土地和信贷紧缩政策对未来两三年内的房地产市场产生了深远的影响，有利于房地产行 业的长期健康发展，但短期内也给公司带来了土地与信贷双重紧缩的不利环境，面对宏观环境的改 变，公司充分利用在金融领域良好的合作关系，在年初就获得了 10 亿元的银行贷款综合授信，保证 了公司房地产开发和基础设施经营的资金来源；同时，公司审时度势，结合宏观紧缩、竞拍土地成本 相对较低的时机，加强了房地产开发的土地储备，为公司后续发展积蓄后劲。 2、经营状况 （1）战略实施 2004 年是公司战略实施重要的一年，公司的发展战略是以房地产为核心，以基础设施经营为新 的增长极，积极培育新兴产业。 第 7 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年，公司控股子公司苏州新港建设集团有限公司收购了华融资产公司托管的新创公司 50%股 权，并将在此基础上对新创公司进一步增资，以提升新创公司的经营能力、拓展新创公司的融资平 台，同时也为公司系统内房地产资源的整合铺平道路。 在基础设施经营领域，公司充分利用苏州高新区“北扩西进”的良好契机，加大对基础设施经营 业务的投入，为保证项目建设资金来源，公司完成对苏州高新污水处理有限公司和苏州新区新宁自来 水发展有限公司增资 1 亿元，开工建设了白荡、浒东、镇湖三个新的污水处理厂和一座日供水量 15 万吨的自来水厂。同时公司还受让了苏州华能热电有限责任公司 30.31%股权，并将在此基础上进行 二期增资，新建两台 60MW 供热机组，以进一步拓宽基础设施经营领域。 在新兴产业领域，公司将进一步加强与中外运公司的合作，充分利用苏州得天独厚的区域优势， 扩建物流三期工程，高起点的打造物流品牌。 （2）资本运作 公司一直致力于资本运作的创新与突破。2004 年，公司主办了产业发展和资本运营研讨会，积 极探索适合本公司实际情况的行之有效的资本运营方式。公司根据苏州高新开发区的产业特点，确定 了对配套产业群的投资和股权经营的资本运作思路，从产业群的集聚效应中获得高投资收益率，同时 积极从不符合公司战略和产业发展方向的业务领域中退出。 （3）管理工作 2004 年，公司加强了对参控股企业的管理，对公司投资企业进行全面摸底分析，包括企业的行 业状况、财务状况和内部经营情况，通过调研及与投资企业管理者有效沟通，及时了解一线投资企业 的经营问题及困难，帮助企业形成对策与制定解决方案，贯彻落实“管理与服务并重”的投资理念。 （4）文化建设 2004 年是公司企业文化建设重塑与再造的一年，通过回顾十年发展历程，总结发展过程中的经 验得失，确定了公司的历史使命和宗旨，提出了“效率造就财富、创新成就未来”的核心价值观指导 公司全体员工的日常工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 分行业或分产品 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 毛利率比上年增减(%) 收入 成本 减(%) 减(%) 房地产开发 119,834 77,919 34.98% 114.24% 152.47% 减少 9.82 个百分点 基础设施经营 3,144 1,644 47.71% 14.79% 5.45% 增加 4.63 个百分点 旅游服务 7,072 3,610 48.95% 32.36% 7.47% 增加 11.82 个百分点 基础设施开发 28,899 25,965 10.15% 95.24% 115.60% 减少 8.45 个百分点 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 第 8 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 苏州地区 124,432 53.02% 扬州地区 36,901 - 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 - 占采购总额比重(%) - 前五名销售客户销售金额合计 18,875 占销售总额比重(%) 11.70% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 9 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 根据公司 2002 年度董事会年会决议，同意公司受让苏州高新区经济发展集团总公司持有苏 州新港物业管理公司 15%的股权，报告期内已完成工商变更登记，新公司经工商核准登记名 称为“苏州新港物业管理有限公司”，本次股权转让以 2003 年 3 月 31 日为基准日评估的物 业公司净资产为基础，苏州高新出资 93 万元人民币，占 15%的股权。 根据公司第四届董事会第四次会议决议，同意公司作为新的投资人，参股苏州市商业银行增 资扩股，参股出资总额为 700 万元人民币，占苏州商业银行总股本 4 亿元的 1.75%，报告期 内商业银行已完成工商变更登记。 根据公司 2003 年度董事会年会决议，同意公司对苏州高新污水处理有限公司进行增资，增 资总额为 1 亿元人民币，公司出资 7500 万元，增资后股权比例不变，占 75%股权，该公司 于 2004 年 6 月 15 日完成工商变更登记，变更后公司注册地址为苏州高新区浒关工业园，注 册资金为 2 亿元人民币。 根据公司 2003 年度董事会年会决议，同意公司受让苏州市虎丘区国有（集体）资产管理公 司持有苏州华能热电有限责任公司 30.31%股权，公司在报告期内与苏州市虎丘区国有（集 体）资产管理公司签订了股权转让协议书，股权转让价格以苏州华能热电有限责任公司 2003 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，经双方协商确定本次转让在原股权价值的基础 上溢价 10%，受让价格 1980 万元人民币，报告期内公司已支付股权转让款项并完成了工商 变更登记。 根据公司 2003 年度董事会年会决议，同意公司对苏州新区新宁自来水发展有限公司进行增 资，增资总额为 1 亿元人民币，公司出资 2500 万元，增资后苏州高新仍占该公司 25%的股 权比例。2004 年 8 月 17 日完成工商变更登记，变更后注册资金为 1.8 亿元人民币。 根据公司第四届董事会第一次会议决议，审议通过了《关于苏州高新参与成立中外合资基金 管理公司的议案》，经中国证监会批复，公司出资 1800 万元，占注册资本的 18%，公司于 2004 年 7 月 17 日在《中国证券报》第 B09 版、《上海证券报》第 21 版刊登了《关于苏州 新区高新技术产业股份有限公司参与筹建友邦华泰基金管理有限公司的提示性公告》。 第 10 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 根据公司控股子公司苏州新港建设集团有限公司董事会决议，同意苏州新港建设集团有限公 司向苏州永新置地有限公司增资。增资后苏州永新置地有限公司注册资本变更为 722.4 万美 元，苏州新港建设集团有限公司占股比例由 25%变为 49.38%，该事项已在 2004 年中期报告 进行了披露。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 公司在目前所面临的宏观经济背景下，将结合自身的行业特点及资源优势，以提升核心竞争力为 目标，实施以下业务发展计划： 1、巩固公司房地产业务的实力与优势，整合房地产业务资源。积极应对企业本位竞争向产业本 位竞争过渡的大环境，努力寻求地域扩张、品牌输出与管理输出的实现路径，进一步扩大对房地产融 资平台深度与广度的挖掘，实现从企业竞争力到产业整合能力的升级。 2、充分利用苏州高新区“北扩西进”的良好契机，把握区域经济发展的机遇，加大对基础设施 经营项目的投资力度，探索基础设施经营项目与房地产项目联动、协同的发展模式。 3、根据“有进有退、进退有序”的经营思路，进一步优化投资结构，及时退出与公司长远战略 目标不符或运行绩效欠佳的投资项目。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、本公司 2004 年度实现净利润 129,804,483.59 元，扣除外商投资子公司提取职工奖励福利基金 3,153,104.59 元，余额为 126,651,379.00 元，合并提取法定盈余公积金 25,782,693.18 元，提取公益金 11,552,289.87 元，上年度结转未分配利润 278,308,245.64 元，分配上年度股利 54,896,400.00 元，本年 度可供股东分配的利润合计为 312,728,241.59 元。 2、本年度拟按每 10 股派送现金 1.50 元（含税）分配利润，以目前公司总股本 45747 万股计 算，共分配利润 68,620,500 元，剩余利润 244,107,741.59 元结转下一年度分配。 该预案需经公司股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 第 11 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 交易对方及被收购 是否为关联交易（如 所涉及的资产产权 所涉及的债权债务 购买日 收购价格 资产 是，说明定价原则） 是否已全部过户 是否已全部转移 是，2003 年 3 月 31 日 受让新港物业 15% 2004.3.25 94.13 万 为基准日评估的物业公 是 是 股权 司净资产为基础 参股苏州商业银行 报告期内 700 万 否 是 是 1.75%股权 受让苏州华能热电 2004.6.27 1980 万 否 是 是 30.31%股权 投资筹建友邦华泰 基金管理有限公司 报告期内 1800 万 否 是 是 占股比例 18% 7.2 出售资产 √适用□不适用 本年初起至 出售日该出 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售价 出售产生的 出售日 售资产为上 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 被出售资产 格 损益 市公司贡献 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 的净利润 经谈判协商 出售南 星 药 2004 年 1919.92 按本公司出 业 27% 的 股 12 月 30 152.93 万元 623.92 万元 否 否 万元 资额的 1： 权 日 1.4814 溢价 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 12 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 苏州市苏迪旅游用品有限公司 兄弟公司 -810,075.86 苏州乐园园艺有限公司 兄弟公司 -852,385.38 苏州高新区苏新环境科研技术中心 兄弟公司 -77,000.00 苏州高新区经济发展集团总公司 母公司 91,205.92 91,205.92 -740,016.58 5,314,593.94 中外运高新物流（苏州）有限公司 联营企业 -60,000.00 苏州新港物业管理有限公司 兄弟公司 824,676.01 6,910,315.02 -7,446.00 106,821.83 合计 -883,579.31 7,001,520.94 -747,462.58 5,421,415.77 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孙水土 5 5 陈传明 5 5 刘勇 5 5 马建华 5 5 独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，诚信勤勉，积极并认真参加董事会 和股东大会，履行了独立董事的职责，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的发展起了积极的作 用，切实的维护了全体股东的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 第 13 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内公司独立董事未对公司 2004 年度的董事会议案和其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2004 年度财务报告经安永大华会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪阳、陶有宜签字 出具了安永大华业字（2005）第 0468 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 单位:元 合并 母公司 项 目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 713,498,037.15 619,670,411.11 168,730,667.21 379,139,046.41 短期投资 1,800,000.00 1,163,524.10 应收票据 220,000.00 253,000.00 应收股利 50,964,000.00 应收利息 应收账款 343,679,394.94 53,527,682.85 31,371,380.23 2,774,437.50 其他应收款 284,438,502.97 217,156,734.15 1,939,277,005.72 674,479,686.85 预付账款 652,164.02 3,878,106.30 应收补贴款 存货 3,134,282,846.34 1,794,964,319.59 755,068,826.37 647,239,141.57 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,478,570,945.42 2,690,613,778.10 2,945,411,879.53 1,703,632,312.33 长期投资： 长期股权投资 360,530,425.99 266,228,974.18 1,087,221,089.94 903,507,014.43 长期债权投资 长期投资合计 360,530,425.99 266,228,974.18 1,087,221,089.94 903,507,014.43 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 58795241.82 72,885,498.19 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号 第 14 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 582,541,326.52 569,576,650.25 18,138,400.53 2,114,800.53 减：累计折旧 175,789,475.95 148,737,440.26 1,531,552.03 1,078,575.83 固定资产净值 406,751,850.57 420,839,209.99 16,606,848.50 1,036,224.70 减：固定资产减值准备 固定资产净额 406,751,850.57 420,839,209.99 16,606,848.50 1,036,224.70 工程物资 在建工程 52,017,769.42 2,768,395.05 1,831,583.60 固定资产清理 固定资产合计 458,769,619.99 423,607,605.04 18,438,432.10 1,036,224.70 无形资产及其他资产： 无形资产 70,288,432.76 72,228,864.32 长期待摊费用 82,647.31 1,346,175.40 其他长期资产 35,000,000.00 4,000,000.00 无形资产及其他资产合计 105,371,080.07 73,575,039.72 4,000,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,403,242,071.47 3,454,025,397.04 4,055,071,401.57 2,608,175,551.46 流动负债： 短期借款 1,229,000,000.00 434,000,000.00 1,115,000,000.00 335,000,000.00 应付票据 98,180,096.82 64,505,314.17 应付账款 505,887,792.93 330,031,303.41 167,253,114.16 41,287,000.00 预收账款 274,418,166.03 329,962,203.30 106,934,546.89 156,329,846.41 应付工资 3,204,086.40 3,760,793.74 500,000.00 244,913.75 应付福利费 4,466,317.66 3,968,368.17 593,777.11 1,371,123.74 应付股利 12,908,179.75 3,832,081.60 187,997.06 147,898.91 应交税金 78,256,188.39 40,106,307.31 702,789.99 -2,542,611.57 其他应交款 7,201.30 -292,068.69 43,050.31 -212,321.38 其他应付款 260,551,982.67 95,986,915.38 141,083,577.21 175,087,759.94 预提费用 3,682,565.30 1,156,033.75 3,425,840.00 1,156,033.75 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,470,562,577.25 1,307,017,252.14 1,535,724,692.73 707,869,643.55 长期负债： 长期借款 1,014,000,000.00 380,000,000.00 924,000,000.00 380,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,014,000,000.00 380,000,000.00 924,000,000.00 380,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 3,484,562,577.25 1,687,017,252.14 2,459,724,692.73 1,087,869,643.55 第 15 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 少数股东权益(合并报表填列) 323,332,785.38 246,702,236.99 股东权益： 股本 457,470,000.00 457,470,000.00 457,470,000.00 457,470,000.00 减：已归还投资 股本净额 457,470,000.00 457,470,000.00 457,470,000.00 457,470,000.00 资本公积 585,454,325.05 582,168,503.12 585,454,325.05 582,168,503.12 盈余公积 239,694,142.20 202,359,159.15 187,284,739.75 168,287,032.90 其中：法定公益金 72,269,043.01 60,716,753.14 56,348,271.53 50,015,702.58 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 312,728,241.59 278,308,245.64 365,137,644.04 312,380,371.89 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 1,595,346,708.84 1,520,305,907.91 1,595,346,708.84 1,520,305,907.91 负债和股东权益总计 5,403,242,071.47 3,454,025,397.04 4,055,071,401.57 2,608,175,551.46 利润及利润分配表 2004 年 12 月 31 日 单位:元 合并 母公司 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,613,328,190.64 813,184,447.87 288,986,039.63 148,018,899.55 减：主营业务成本 1,113,822,034.53 499,109,755.56 259,651,546.43 120,434,684.75 主营业务税金及附加 89,246,018.42 41,528,909.21 16,038,725.18 8,576,598.12 二、主营业务利润(亏损以“-”号填 410,260,137.69 272,545,783.10 13,295,768.02 19,007,616.68 列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号 2,511,076.38 2,783,002.00 填列) 减：营业费用 67,724,810.25 38,675,141.75 管理费用 45,554,394.18 37,835,665.74 12,468,407.41 7,127,834.81 财务费用 20,157,928.62 11,523,051.83 -6,185,722.37 -4,820,541.38 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 279,334,081.02 187,294,925.78 7,013,082.98 16,700,323.25 加：投资收益(亏损以“-”号填 1,683,807.73 465,755.09 121,485,577.88 95,525,559.61 列) 补贴收入 721,600.00 营业外收入 2,045,897.69 1,226,416.12 13,876.21 减：营业外支出 650,885.22 628,783.60 98,557.50 692.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 282,412,901.22 189,079,913.39 128,413,979.57 112,225,190.86 列) 减：所得税 88,913,962.61 67,195,666.47 1,762,600.57 3,545,760.30 少数股东损益(合并报表填列) 63,694,455.02 13,199,941.41 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 129,804,483.59 108,684,305.51 126,651,379.00 108,679,430.56 第 16 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：年初未分配利润 278,308,245.64 254,243,802.98 312,380,371.89 274,899,255.92 其他转入 1,914,105.21 六、可供分配的利润 408,112,729.23 364,842,213.70 439,031,750.89 383,578,686.48 减：提取法定盈余公积 25,782,693.18 21,087,771.98 12,665,137.90 10,867,943.06 提取法定公益金 11,552,289.87 10,544,921.13 6,332,568.95 5,433,971.53 提取职工奖励及福利基金(合 3,153,104.59 4,874.95 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 367,624,641.59 333,204,645.64 420,034,044.04 367,276,771.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 54,896,400.00 54,896,400.00 54,896,400.00 54,896,400.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号 312,728,241.59 278,308,245.64 365,137,644.04 312,380,371.89 填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 2004 年 12 月 31 日 单位:元 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,413,641,286.12 188,437,409.77 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 96,023,744.89 1,821,089,222.92 经营活动现金流入小计 1,509,665,031.01 2,009,526,632.69 购买商品、接受劳务支付的现金 2,242,030,924.12 196,895,224.07 支付给职工以及为职工支付的现金 55,781,768.85 7,653,473.67 支付的各项税费 143,806,861.47 14,903,084.36 支付的其他与经营活动有关的现金 213,563,921.13 3,077,424,992.04 经营活动现金流出小计 2,655,183,475.57 3,296,876,774.14 第 17 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营活动现金流量净额 -1,145,518,444.56 -1,287,350,141.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 604,075,929.52 20,740,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,175,762.09 38,151,762.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 155,703.15 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 608,407,394.76 58,891,762.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 75,833,830.17 17,857,833.60 投资所支付的现金 709,689,469.79 144,117,137.79 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 785,523,299.96 161,974,971.39 投资活动产生的现金流量净额 -177,115,905.20 -103,083,209.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 25,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 25,000,000.00 借款所收到的现金 2,813,000,000.00 2,579,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,342,186.21 筹资活动现金流入小计 2,840,342,186.21 2,579,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,384,000,000.00 1,255,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 156,954,287.30 143,966,660.15 其中：支付少数股东的股利 6,024,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,540,954,287.30 1,398,966,660.15 筹资活动产生的现金流量净额 1,299,387,898.91 1,180,033,339.85 四、汇率变动对现金的影响 -9,392.44 -8,368.30 五、现金及现金等价物净增加额 -23,255,843.29 -210,408,379.20 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 129,804,483.59 126,651,379.00 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 63,694,455.02 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -12,977,754.93 1,175,339.13 固定资产折旧 28,253,434.01 452,976.20 无形资产摊销 1,948,531.56 长期待摊费用摊销 1,263,528.09 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 2,526,531.55 2,269,806.25 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -26,436.75 固定资产报废损失 891.00 财务费用 31,334,872.40 24,370,221.11 投资损失(减:收益) -1,683,807.73 -121,485,577.88 递延税款贷项(减:借项) 第 18 页 共 19 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2004 年度报告摘要 存货的减少(减:增加) -1,274,407,339.94 -43,081,179.31 经营性应收项目的减少(减:增加) -460,857,330.49 -1,302,510,900.73 经营性应付项目的增加(减:减少) 345,607,498.06 24,807,794.78 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,145,518,444.56 -1,287,350,141.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 567,330,423.65 168,730,667.21 减：现金的期初余额 590,586,266.94 379,139,046.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -23,255,843.29 -210,408,379.20 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：纪向群 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2005 年 4 月 12 日 第 19 页 共 19 页