城发环境(000885)ST春都2004年年度报告摘要

春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） 洛阳春都食品股份有限公司 LUOYANG CHUNDU FOODSTUFF CO.,LTD. 2004 年年度报告 （摘要） §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 与会董事对报告内容的真实性、准确性和完整性没有异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 刘海峰 处于司法部门监视居住期 无 柳红梅 提出辞职 无 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） １．４ 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留 审计意见的审计报告。 １．５ 公司负责人刘亮、 主管会计负责人郭金鹏及会计机构负责人 （会 计主管人员）姚文伟声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 春 都 股票代码 ０００８８５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 河南省洛阳市西工区春都路１２６号 邮政编码 ４７１００１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｕｎｄｕ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ＣＨＵＮＤＵ－Ａ＠１２６．ＣＯＭ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 璞 谢 昊 联系地址 河南省洛阳市西工区春都路１２６号 河南省洛阳市西工区春都路１２６号 电话 ０３７９－６２３１２９２２ ０３７９－６２３１２９２２ 传真 ０３７９－６２３１２９２２ ０３７９－６２３１２９２２ 电子信箱 ＣＨＵＮＤＵＡ＠１２６．ＣＯＭ ＣＨＵＮＤＵＡ＠１２６．ＣＯＭ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １２９，４６１，０８７．０７ １６７，８２３，７０１．６７ －２２．８６％ ６１，６４１，６６６．６４ 利润总额 －８３，３１１，７０８．８５ ２４，９０７，５５６．５８ －４３４．４８％ －７９，００５，７０２．４１ 净利润 －８３，３６５，５４９．２２ ２５，０８５，５７３．２０ －４３２．３２％ －７８，９８１，３５９．００ 扣除非经常性损益的 －９１，７１８，２３８．３３ －３０，７６３，７２７．５２ －１９８．１４％ －７７，８０１，６５１．１４ 净利润 经营活动产生的现金 －３２，１１８，７４９．４８ ３１，６２９，０８７．３６ －２０１．５５％ １３，４９５，８７６．８０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２９２，８５８，９３３．１８ ３８０，０８１，３８３．５９ －２２．９５％ ４５２，６９１，９９６．６０ 股东权益（不含少数 ９６，１３０，９８４．６８ １７８，９７６，１３９．５１ －４６．２９％ １０１，９２２，５８９．３４ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．５２ ０．１６ －４２５．００％ －０．４９ 每股收益（注） －０．５２ － － － 净资产收益率 －８６．７２％ １４．０２％ 减少１００．７４个百分点 －７７．４９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －９５．４１％ －１７．１９％ 减少７８．２２个百分点 －５５．０２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．２０ ０．２０ －２００．００％ ０．０８ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ０．６０ １．１２ －４６．４３％ ０．６４ 调整后的每股净资产 ０．４１ ０．９８ －５８．１６％ ０．６１ 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 委托理财收益 ７７２，７５０．００ 安置职工补贴 ７，４４０，０００．００ 其他营业外收支净额 １３９，９３９．１１ 合计 ８，３５２，６８９．１１ 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １００，０００，０００ ０ １００，０００，０００ 其中： ３３，４００，０００ ０ ３３，４００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ６６，６００，０００ ０ ６６，６００，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １００，０００，０００ ０ １００，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６０，０００，０００ ０ ６０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ６０，０００，０００ ０ ６０，０００，０００ 三、股份总数 １６０，０００，０００ ０ １６０，０００，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） 报告期末股东总数 １１，３２７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 有股东或外资 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 份数量 通） 股东） 郑州华美科技 ０ ６０，０００，０００ ３７．５０％ 未流通 ６０，０００，０００ 国有股东 有限公司 河南省建设 ０ ３３，４００，０００ ２０．８８％ 未流通 ０ 国有股东 投资总公司 中航公关广告公司 ０ ６，６００，０００ ４．１３％ 未流通 国有股东 付政发 ９６２，８５０ ０．６０％ 已流通 其他 李 洁 ７９４，６５７ ０．５０％ 已流通 其他 杨思谅 ７５０，０００ ０．４７％ 已流通 其他 北京欣正网信电子 ６２５，０００ ０．３９％ 已流通 其他 政务研发中心 李贵云 ６１８，８３９ ０．３９％ 已流通 其他 孙定三 ５６２，８００ ０．３５％ 已流通 其他 上海伊天科技信息 ４５５，２００ ０．２８％ 已流通 其他 有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 付政发 ９６２，８５０ Ａ股 李 洁 ７９４，６５７ Ａ股 杨思谅 ７５０，０００ Ａ股 北京欣正网信电子政务研发中心 ６２５，０００ Ａ股 李贵云 ６１８，８３９ Ａ股 孙定三 ５６２，８００ Ａ股 上海伊天科技信息有限公司 ４５５，２００ Ａ股 张恒冬 ３６７，０１１ Ａ股 李桂军 ３６３，３００ Ａ股 董慧雯 ３５８，２１６ Ａ股 公司前１０名股东中法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；非流通股股东与 上述股东关联关系或 前十名流通股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动 一致行动的说明 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知流通股股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东情况介绍 股东名称：郑州华美科技有限公司 法定代表人：李永长 成立日期：２００１年４月２９日 注册资本：人民币壹亿贰仟壹佰万元 经营范围：从事生物工程、药品、食品及其所用的高阻隔塑料包装材料、包装技术的科研、产品开发、销 售公司 第一大股东的控股股东：西安海拓普（集团）股份有限公司 法定代表人：刘海峰 成立日期：１９９７年１２月２５日 注册资本：１３０００万元 经营范围：消防安全报警与控制系统，家用安全报警器，自动售货机机电一体化及自动控制仪器，人工智 能产品，包装新技术及产品的开发、生产、销售相关的技术服务、新药品及生物制品，核应用产品的研究 开发等 公司第二大股东情况介绍 股东名称：河南省建设投资总公司 法定代表人：王松龄 成立日期：１９９２年１月８日 注册资本：６０００００万元 公司主营：为投资、供销。经营范围：建设项目的投资，建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项 目分得的产品、原材料 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 西安海拓普（集团）股份有限公司 西安龙兴投资开发有限公司 ８７．６４％ １２．３６％ 郑州华美科技有限公司 河南省建设投资总公司 ３７．５％ ２０．８７５％ 洛阳春都食品股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘 亮 董事长 男 ４８ ２００３年５月２８日 至 今 ０ ０ 闫万鹏 副董事长 男 ３９ ２００３年５月２８日 至 今 ２，０００ ２，０００ 刘海峰 董事 男 ４３ ２００２年５月２３日 至 今 ０ ０ 柳红梅 董事 女 ３４ ２００２年５月２３日 至 今 ０ ０ 李 靖 董事 女 ３１ ２００３年５月２８日 至 今 ０ ０ 赵葆银 监事会召集人 男 ５５ ２００２年５月２３日 至 今 ０ ０ 于健华 监事 男 ３３ ２００３年５月２８日 至 今 ０ ０ 郭金鹏 财务总监 男 ３３ ２００４年５月２８日 至 今 ０ ０ 马建中 副总 男 ４２ ２００１年７月１９日 至 今 ０ ０ 邱淼贵 独立董事 男 ５７ ２００２年８月 １日 至 今 ０ ０ 牛苗青 独立董事 男 ４３ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 马书龙 独立董事 男 ４０ ２００３年６月３０日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 （是或否） 刘 亮 郑州华美科技有限公司 董事 ２００２年２月２０日 至 今 是 闫万鹏 河南省建设投资总公司 总会计师 ２００３年１０月１７日至 今 是 刘海峰 郑州华美科技有限公司 董事 ２００１年１１月２２日至 今 是 李 靖 河南省建设投资总公司资产管理三部主任助理２００４年２月１１日 至 今 是 于健华 河南省建设投资总公司资产管理二部主任助理２００４年２月１１日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３２．９９ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ９．００ 金额最高的前三名高级管理人员 ２０．８６ 的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 公司报销独立董事来往交通及住宿费用。 不在公司领取报酬、津贴 董事长刘亮先生、副董事长闫万鹏先生、董事李靖女士、董事 的董事、监事姓名 柳红梅女士、董事刘海峰先生、监事于健华先生不在公司领取报酬。 报酬区间 人数 ５－１０万元 ３ ５万元以下 ６ 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在新的领导班子带领下，积极克服农副产品、原辅材料价格上涨带来的不利因素， 面对市场激烈的竞争环境，按照“先稳定、再发展，先规范、后创新”的指导原则 ，采取各种措施，基 本实现了生产经营的恢复性增长和预定目标，保持了企业生产、经营和职工的稳定。 公司报告期内共实现主营业务收入１２９，４６１，０８７．０７元，其中食品加工收入１０６，３９５，９０４．９８元，占总 收入的８２．１８％；包装材料收入２２，０４８，３０２．１６元，占总收入的１７．０３％；商业零售收入１，０１６，８７９．９３元， 占总收入的０．７８％。主营业务收入及净利润与上年度相比有较大变化，主要原因如下：１、由于对现控股股 东关联方海拓普集团股份有限公司占用我公司资金计提了坏帐准备，影响了公司的经营成果。２、２００４ 年，我公司投入了大量的资金进行网络恢复、理顺流程，致使运营成本大幅上扬。３．本报告期，公司对闲 置资产盘活及银行债务剥离进行了积极尝试，闲置资产再利用有了一定突破，但对当期利润贡献不大， 银行债务大部分剥离至资产管理公司，实质性重组谈判尚未开展，因此，折旧、利息等固定费用仍居高 不下。 公司将审时度势，抓住生产经营形势稳定，市场信誉逐步恢复的有利时机，努力扩大销售范围，加 快产品结构调整，培育新的经济增长点，同时积极进行债务重组，盘活闲置资产提升经营业绩。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 减（％） 其他食品制造业 １０，６３９．５９ １０，４９７．４７ １．３４ １．３５ １．１０ 增加０．４８个百分点 塑料薄膜制造业 ２，２０４．８３ １，４８６．７３ ３２．５７ －５２．３２ －５５．２５ 增加４．４３个百分点 零售业 １０１．６９ １００．５５ １．１２ －７０．１１ －６５．７９ 减少１２．４９个百分点 主营业务分产品情况 西式灌肠系列 ９，８５４．６９ ９，７０２．７６ １．５４ １９．０４ １５．８８ 增加２．６９个百分点 低温系列 ３．０３ ２．５５ １５．８４ －６７．１３ －７２．４７ 增加１６．３３个百分点 肠衣膜系列 ２，２０４．８３ １，４８６．７３ ３２．５７ －５２．３２ －５５．２５ 增加４．４３个百分点 屠宰收入 ７８１．８７ ７９２．１６ －１．３２ －７３．９２ －７１．７７ 减少７．６９个百分点 商品零售收入 １０１．６９ １００．５５ １．１２ －７０．１１ －６５．７９ 减少１２．４９个百分点 关联交易的定价原则 按市场价格的定价原则 关联交易必要性、持续性 我公司关联单位为跨行业单位，关联交易必要性与持续性不是很强． 的说明 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 长江以北 ９０，６２２，７６０．９５ －２０．１５％ 长江以南 ３８，８３８，３２６．１２ －３１．７９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，６５７．６８ 占采购总额比重 ３３．２８％ 前五名销售客户销售金额合计 １，９７８．８２ 占销售总额比重 １５．２８％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 郑州宝蓝包装技术有限公司 本期贡献的投资收益 －７６．５９ 占上市公司净利润的比重 ０．９０％ 经营范围 生产、销售、开发各种高阻隔塑料包装材料及原料 参股公司 净利润 －２２２．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、２００４年，受国家宏观经济形势影响，农副产品、原辅材料价格上涨，主营业务成本大幅上涨。 公司积极调整产品结构，控制部分低利润率产品的生产，使公司主营业务收入较去年同期有所下降； ２、２００４年， 由于市竞争加剧，导致包装行业收入降幅过大，公司整体产品结构发生重大变化，导 致综合毛利率下降。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） 截止２００４年１２月３１日，公司资产总额２９２，８５８，９３３．１８元，负债总额１９５，３７６，４６８．１７元，股东权益： ９７，４８２，６５０．１０元。 资产总额比上年减少２２．９５％，负债总额比上年减少２．２２％，股东权益比上期减少２０．７％。 变化主要原因为当期损益影响。 报告期内公司实现利润总额－８３，３１１，７０８．８５元，较前一报告期２４，９０７，５５６．５８元的利润总额构成有 较大变化：１、报告期主营业务利润占总利润比例为－９．６６％，而２００３年比例为５７．３４％，主要是毛利率较 高的包装行业主营业务收入较去年大幅度下降，导致主营业务利润较去年同期下降；２、报告期期间费 用占总利润的１０１．０６％，２００３年比例为２２．７２％，主要是由于本年度对现控股股东关联方西安海拓普集团 追加计提坏帐准备所致，而去年对关联方往来冲回坏帐准备，使期间费用较本报告期减少幅度较大，也 是导致本报告期利润较上期大幅度下降的主要原因；３、报告期投资收益占总利润的比例为１７．０５％，２００３ 年比例为５１．６０％，主要是因为去年转让子公司部分股权获得收益，本年度对参股子公司未转让的部分股 权计提了减值准备。综上所述，由于去年同期有较多非经营性因素的影响，使今年利润总额较去年大幅 度下降，利润构成也发生较大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 ２００４年国家部分宏观政策的贯彻与落实对我公司产生了较大的不利影响： １、农副产品价格涨幅较 大，导致公司采购价格及生产成本与去年及年初比增幅较大。其中原材料（分割肉类）成本上升３０％－７０％， 辅助材料（蛋白等）成本上升５％－１０％。与去年同期比，部分原料（分割肉类）成本上升５８．８％，部分辅助 材料成本上升３０％。２、在国家采用“治超”政策，加强对运输车辆的管理后，运输费用普遍上升。我公 司运费仍然上升２２．６％— ３５ ％ 。３、在国家采用稳健的货币政策后，银根压缩，在一定时期内增大了公司 的筹资难度。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出 所涉及的资 所涉及的债 交易 被出售 售日该出售资 出售产生 是否为关定价原则 出售日 出售价格 产产权是否 权债务是否 对方 资产 产为上市公司 的损益 联交易 说明 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 洛阳市 建设投 ４１００万 ２００４年４ ４，１００．００ ０．００ ０．００ 否 成本价 是 是 资有限 元债权 月１５日 公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 没有对公司业务连续性或管理层稳定性产生影响。 ７．３ 重大担保 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西安海拓普集团股份有限公司 ３４９．４７ １，６３１．４９ ０ ０ 华美科技有限公司 １３９．０７ ３１８．９７ ０ ０ 洛阳新春都食品发展有限公司 ６８５．４７ ９３２．２８ ０ ０ 郑州宝蓝包装技术有限公司 ０．００ ７２５．５１ ０ ０ 合 计 １，１７４．０１ ３，６０８．２５ ０ ０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额４８８．５４万元，余额１，９５０．４６万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 邱淼贵 ７ ７ ＼ ＼ 马书龙 ７ ７ ＼ ＼ 牛苗青 ４ ４ ＼ ＼ 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２５，２０５，２４５．６４ １１，８３９，２０７．６９ １３，４６４，１０３．３４ １３，１３０，１８８．６５ 短期投资 ４５，２２７，２５０．００ ４５，２２７，２５０．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ２３，７５５，２４３．５４ ２４，４１６，５４７．３０ ３１，７３５，６１２．３４ ３２，１８９，３８１．２６ 其他应收款 ６８，６１１，２２０．１１ ８１，２１１，１２１．０６ ７２，７８０，６８２．６９ ７６，７３８，４６３．９１ 预付账款 ９８７，１８７．２５ ９８６，２８７．２５ ３，４１９，５６３．１０ ３，４０１，６５３．１０ 应收补贴款 ５４６．２９ ５４６．２９ 存货 ２８，５２３，９７３．２７ ２８，３６８，３９４．２５ ３７，４６２，６７９．５７ ３６，９９６，８２８．０９ 待摊费用 ２９８，８７５．８９ ８８，８１５．９５ １０２，９１９．４３ １０２，９１９．４３ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １４７，３８１，７４５．７０ １４６，９１０，３７３．５０ ２０４，１９３，３５６．７６ ２０７，７８７，２３０．７３ 长期投资： 长期股权投资 １６，７１１，９９２．６５ ３１，２１１，６８０．１５ ３１，６９０，３７０．３０ ４２，３１３，６６４．６１ 长期债权投资 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） 长期投资合计 １６，７１１，９９２．６５ ３１，２１１，６８０．１５ ３１，６９０，３７０．３０ ４２，３１３，６６４．６１ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３１８，７４８，７７０．１２ ２９２，８４４，１４６．２１ ３２１，２７６，３２９．３５ ３２０，３４９，２７１．５６ 减：累计折旧 １１０，１２５，９８９．１４ １０８，１３４，０００．２２ １１３，５３８，６２３．３７ １１３，４１７，４８１．５５ 固定资产净值 ２０８，６２２，７８０．９８ １８４，７１０，１４５．９９ ２０７，７３７，７０５．９８ ２０６，９３１，７９０．０１ 减：固定资产减值准备 １０１，１３１，３１３．９７ １０１，１３１，３１３．９７ １０１，２６０，１２８．４７ １０１，２６０，１２８．４７ 固定资产净额 １０７，４９１，４６７．０１ ８３，５７８，８３２．０２ １０６，４７７，５７７．５１ １０５，６７１，６６１．５４ 工程物资 在建工程 ５，１４９，３３１．９２ ５，１４９，３３１．９２ ２１，１９１，８９１．７８ ５，５９６，８９１．７８ 固定资产清理 固定资产合计 １１２，６４０，７９８．９３ ８８，７２８，１６３．９４ １２７，６６９，４６９．２９ １１１，２６８，５５３．３２ 无形资产及其他资产： 无形资产 １６，０１７，０４４．５０ １６，０１７，０４４．５０ １６，３４４，４７９．８６ １６，３４４，４７９．８６ 长期待摊费用 １０７，３５１．４０ １８３，７０７．３８ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １６，１２４，３９５．９０ １６，０１７，０４４．５０ １６，５２８，１８７．２４ １６，３４４，４７９．８６ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２９２，８５８，９３３．１８ ２８２，８６７，２６２．０９ ３８０，０８１，３８３．５９ ３７７，７１３，９２８．５２ 流动负债： 短期借款 １，０００，０００．００ ８３，９８０，０００．００ ８３，９８０，０００．００ 应付票据 ８５０，０００．００ ８５０，０００．００ 应付账款 ３３，１９６，３６７．２１ ３２，０７４，５７９．８４ ３９，９９７，５７６．８９ ３９，３４０，１１３．３８ 预收账款 ５，８３３，９１０．４６ ５，８２６，４１３．６１ １０，２１９，２３５．５３ １０，２１６，０６５．１６ 应付工资 ９，１７９，７０６．９６ ９，０１７，５９９．５３ ９，３４２，４３８．１９ ９，３４２，４３８．１９ 应付福利费 ３，３８５，５６９．８０ ３，３１９，９５７．２４ ３，５８３，００１．３６ ３，５３２，２６９．０３ 应付股利 应交税金 ２，４３５，９７８．９８ ２，６０６，４９４．７２ ３，９６５，７０２．８８ ４，１３２，０４９．８８ 其他应交款 ４３３，６１０．６８ ４３３，３２５．６８ ４２９，７８７．２９ ４２９，２８６．９３ 其他应付款 １３７，２６３，３９７．５９ １３３，１５６，６６７．３６ ３４，７３４，３０７．５１ ３４，３１７，３２１．１７ 预提费用 １，７９７，９２６．４９ １，７３１，５６６．４９ １３，５５５，５５４．４６ １３，５５５，５５４．４６ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １９５，３７６，４６８．１７ １８９，０１６，６０４．４７ １９９，８０７，６０４．１１ １９８，８４５，０９８．２０ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １９５，３７６，４６８．１７ １８９，０１６，６０４．４７ １９９，８０７，６０４．１１ １９８，８４５，０９８．２０ 少数股东权益 １，３５１，４８０．３３ １，２９７，６３９．９７ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １６０，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００ 减：已归还投资 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） 实收资本（或股本）净额 １６０，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００ １６０，０００，０００．００ 资本公积 ４４２，２１６，５５０．９０ ４４２，２１６，５５０．９０ ４４１，６９６，１５６．５１ ４４１，６９６，１５６．５１ 盈余公积 １２，２４６，１２６．１８ １２，２４６，１２６．１８ １２，２４６，１２６．１８ １２，２４６，１２６．１８ 其中：法定公益金 ６，１２３，０６３．０９ ６，１２３，０６３．０９ ６，１２３，０６３．０９ ６，１２３，０６３．０９ 未分配利润 －５１８，３３１，６９２．４０ －５２０，６１２，０１９．４６ －４３４，９６６，１４３．１８－４３５，０７３，４５２．３７ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合 ９６，１３０，９８４．６８ ９３，８５０，６５７．６２ １７８，９７６，１３９．５１ １７８，８６８，８３０．３２ 计 负债和所有者权益（或股东权益） ２９２，８５８，９３３．１８ ２８２，８６７，２６２．０９ ３８０，０８１，３８３．５９ ３７７，７１３，９２８．５２ 合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １２９，４６１，０８７．０７ １２８，４４４，２０７．１４ １６７，８２３，７０１．６７ １６４，４２１，９０５．６８ 减：主营业务成本 １２０，８４７，４３３．５２ １１９，８４１，９３４．３８ １５３，０６５，４２８．７９ １４９，４９４，８８２．５５ 主营业务税金 ５６６，１４２．４９ ５６５，５７０．４１ ４７６，６４７．７４ ４５２，１５４．１９ 及附加 二、主营业务利润（亏 ８，０４７，５１１．０６ ８，０３６，７０２．３５ １４，２８１，６２５．１４ １４，４７４，８６８．９４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －３８０，３８３．７８ －３５７，７９３．５２ －４９１，９５４．７４ －７２７，４７９．１７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３２，３７１，４１８．８２ ３１，８３０，７１９．１５ １５，５５４，２０３．６６ １４，３１４，６５６．８４ 管理费用 ４６，１４５，７４９．１４ ４４，２２４，９４８．９０ －１４，４６６，０６５．２６ －１５，０３１，６６６．６１ 财务费用 ５，６７８，６６１．８８ ５，７５７，４０８．２２ ４，５７１，１２２．６３ ４，６１５，２２８．３８ 三、营业利润（亏损 －７６，５２８，７０２．５６ －７４，１３４，１６７．４４ ８，１３０，４０９．３７ ９，８４９，１７１．１６ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１４，２０５，６２７．６５ －１８，８２９，２３４．４６ １２，８５３，４５９．５３ １１，２４５，６０５．９９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ７，４４０，０００．００ ７，４４０，０００．００ ３，４１８，３００．００ ３，４１８，３００．００ 营业外收入 ５７０，３５６．４３ ５６７，９７７．１９ ７２６，０５７．９９ ７０８，２８９．５０ 减：营业外支出 ５８７，７３５．０７ ５８３，１４２．３８ ２２０，６７０．３１ ２１９，０３５．４０ 四、利润总额（亏损 －８３，３１１，７０８．８５ －８５，５３８，５６７．０９ ２４，９０７，５５６．５８ ２５，００２，３３１．２５ 以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 ５３，８４０．３７ －１７８，０１６．６２ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －８３，３６５，５４９．２２ －８５，５３８，５６７．０９ ２５，０８５，５７３．２０ ２５，００２，３３１．２５ “－”号填列） 加：年初未分配利 －４３４，９６６，１４３．１８ －４３５，０７３，４５２．３７ －４６０，０５１，７１６．３８ －４６０，０７５，７８３．６２ 润 其他转入 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） 六、可供分配的利润 －５１８，３３１，６９２．４０ －５２０，６１２，０１９．４６ －４３４，９６６，１４３．１８ －４３５，０７３，４５２．３７ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －５１８，３３１，６９２．４０ －５２０，６１２，０１９．４６ －４３４，９６６，１４３．１８ －４３５，０７３，４５２．３７ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －５１８，３３１，６９２．４０ －５２０，６１２，０１９．４６ －４３４，９６６，１４３．１８ －４３５，０７３，４５２．３７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １５０，０７３，０６４．８０ １４８，９９７，２７６．７１ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，４４０，０００．００ ７，４４０，０００．００ 现金流入小计 １５７，５１３，０６４．８０ １５６，４３７，２７６．７１ 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） 购买商品、接受劳务支付的现金 ９８，１０５，０５３．１９ ９６，８１４，７００．０１ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４，８８９，１６３．９４ １４，７６２，２１９．１６ 支付的各项税费 ７，８０６，６３３．６２ ７，７８０，１５９．６２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６８，８３０，９６３．５３ ８２，２４２，４５８．３５ 现金流出小计 １８９，６３１，８１４．２８ ２０１，５９９，５３７．１４ 经营活动产生的现金流量净额 －３２，１１８，７４９．４８ －４５，１６２，２６０．４３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４５，２２７，２５０．００ ４５，２２７，２５０．００ 取得投资收益所收到的现金 ７７２，７５０．００ ７７２，７５０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １０，０８８．３９ １０，０８８．３９ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４６，０１０，０８８．３９ ４６，０１０，０８８．３９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２，９２９，０２０．６５ １，９１７，６３２．９６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２，９２９，０２０．６５ １，９１７，６３２．９６ 投资活动产生的现金流量净额 ４３，０８１，０６７．７４ ４４，０９２，４５５．４３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２２１，１７５．９６ ２２１，１７５．９６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２２１，１７５．９６ ２２１，１７５．９６ 筹资活动产生的现金流量净额 ７７８，８２４．０４ －２２１，１７５．９６ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １１，７４１，１４２．３０ －１，２９０，９８０．９６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －８３，３６５，５４９．２２ －８５，５３８，５６７．０９ 加：计提的资产减值准备 １６，４８１，５８９．３８ １５，４３４，７８３．６６ 固定资产折旧 １７，９４１，８６９．５９ １６，０７１，０２２．５０ 无形资产摊销 ３２７，４３５．３６ ３２７，４３５．３６ 长期待摊费用摊销 ２０５，１７７．５５ 待摊费用减少（减：增加） －１９５，９５６．４６ １４，１０３．４８ 预提费用增加（减：减少） １，４１２，７０６．９９ １，４１２，７０６．９９ 处置固定资产、无形资产和其他 ５９，９８８．１０ ５９，９８８．１０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ５，６７８，６６１．８８ ５，７５７，４０８．２２ 投资损失（减：收益） ４，０７０，４７６．４０ ８，６９４，０８３．２１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２９，４０５，８５８．５０ ２９，１３６，５４７．２６ 经营性应收项目的减少（减：增 －１２，０７４，０６５．３４ －１９，８９３，９２４．２０ 加） 春都食品（0 0 0 8 8 5 ） 2 004 年年度报告（摘要 ） 经营性应付项目的增加（减：减 －１２，１２０，７８２．５８ －１６，６３７，８４７．９２ 少） 其他 少数股东损益 ５３，８４０．３７ 经营活动产生的现金流量净额 －３２，１１８，７４９．４８ －４５，１６２，２６０．４３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２５，２０５，２４５．６４ １１，８３９，２０７．６９ 减：现金的期初余额 １３，４６４，１０３．３４ １３，１３０，１８８．６５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １１，７４１，１４２．３０ －１，２９０，９８０．９６ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期内，本公司投资设立了洛阳新春都清真食品有限公司，该公司为新增纳入合并会计报表范围 公司。