远大控股(000626)如意集团2004年年度报告摘要

连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。独立董事时平生先生因提出辞职未出 席董事会会议。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 时平生 辞职 无 白新华 出差 李炳源 蒋德席 出差 李炳源 吴建伟 出差 印韡 １．４ 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 本公司总裁、财务总监及会计机构负责人声明：保证年度报告 中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 如意集团 股票代码 ０００６２６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：连云港市新浦北郊路６号 注册地址和办公地址 办公地址：连云港市新浦北郊路６号 注册地址的邮政编码：２２２００６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２２２００６ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｉｄｅａｌｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｉｄｅａｌｇｒｏｕｐ＠ｉｄｅａｌｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭 卫 张 勉 联系地址 连云港市新浦北郊路６号 连云港市新浦北郊路６号 电话 ５１５３５９５ ５１５３５９５ 传真 ５１５０１０５ ５１５０１０５ 电子信箱 ｒｕｙｉｄｏｎｇｍｉ＠ｉｄｅａｌｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ ｒｕｙｉｄｏｎｇｍｉ＠ｉｄｅａｌｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上 ２００４年 ２００３年 ２００２年 年增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 ８，６６２，１２６，０２６．８０ ６，６４４，４８７，２９４．０８ ６，６４４，４８７，２９４．０８ ３０．３７％ ４，５６８，０７２，４５０．７６ ４，５６８，０７２，４５０．７６ 利润总额 １１６，８３１，００６．８２ ９７，３３６，７６７．４８ ９７，３３６，７６７．４８ ２０．０３％ ８８，４８５，６５７．７４ ８８，４８５，６５７．７４ 净利润 ２１，４５１，２５９．３２ ３３，３３３，３６０．９０ ３６，８１７，７０８．０６ －４１．７４％ ３０，７６２，４８６．１３ ３３，１６６，１４９．０８ 扣除非经常性 １６，８６９，３８８．５２ ２０，９３６，２５８．９４ ２４，４２０，６０６．１０ －３０．９２％ ２５，２６４，４２２．００ ２７，６６８，０８４．９５ 损益的净利润 经营活动产生 ３８３，３２９，６７２．０６ １９９，６６８，６３４．６４ １９９，６６８，６３４．６４ ９１．９８％ －１８６，５３７，８４３．１６ －１８６，５３７，８４３．１６ 的现金流量净额 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 总资产 １，９５４，９６５，４３９．４１ １，７５０，０９３，８５６．７８ １１．７１％ １，３４７，７４６，４１７．６８ 股东权益（不含 ２７４，７２８，９１６．８７ ２５２，９８２，０２２．４１ ８．６０％ ２１５，５４８，９７８．９３ 少数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１１ ０．１８ －３８．８９ ０．２３ 净资产收益率 ７．８１ １４．５５ －６．７４ １５．７３ 扣除非经常性损益的 ６．４０ １０．４４ －４．０４ １２．９２ 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．８９ ０．９９ ９０．９１ －１．３８ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．３６ １．２５ １０．５７ １．５６ 调整后的每股净资产 １．３２ １．１９ １０．９２ １．５０ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损 －８０５，２０８．３１ 益 政府补贴 ５，４２８，５４６．５３ 以前年度已经计提各项 ３０，５６２．８０ 减值准备的转回 股权托管收益 ２，０９５，５９７．３０ 其他各项营业外收支净 －２，１６７，６２７．５２ 额 合计 ４，５８１，８７０．８０ ３．３ 国内外会计准则差异□ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １１３，５２１，５００ ０ １１３，５２１，５００ 份 其中： 国家持有股 ６１，９６５，０００ ０ ６１，９６５，０００ 份 境内法人 ５１，５５６，５００ ０ ５１，５５６，５００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、募集法人 ３８，３５３，５００ ０ ３８，３５３，５００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １５１，８７５，０００ ０ １５１，８７５，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ５０，６２５，０００ ０ ５０，６２５，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ５０，６２５，０００ ０ ５０，６２５，０００ 股份合计 三、股份总 ２０２，５００，０００ ０ ２０２，５００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４，５６３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国远大集团公 ８３，５５１，５００ ４１．２６％未流通 其他 司 连云港市蔬菜冷 ６１，９６５，０００ ３０．６０％未流通 国有股东 藏加工厂 江苏澄星磷化工 ２，７９４，５００ １．３８％未流通 其他 集团公司 上海新理益投资 １，３３６，５００ ０．６６％未流通 其他 管理有限公司 天津宏大五金制 ４０５，０００ ０．２０％未流通 其他 品有限公司 上海源德信息咨 ２２５，０００ ０．１１％未流通 其他 询有限公司 上海荣业综合贸 ２２５，０００ ０．１１％未流通 其他 易公司 连云港化高专复 ２０２，５００ ０．１０％未流通 其他 合塑料包装厂 宝应县苏中副食 ２０２，５００ ０．１０％未流通 其他 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 品加工厂 宝应县莲藕食品 ２０２，５００ ０．１０％未流通 其他 厂 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 苏华明 １５４，９００Ａ股 梁世奎 １４８，５３０Ａ股 李圣芳 １４２，２００Ａ股 杨正新 １３８，６００Ａ股 李桂霞 １３７，５００Ａ股 陈文霞 １３４，６９９Ａ股 孙建明 １３２，８００Ａ股 罗 洁 １３１，１００Ａ股 吴邦禄 １２６，３００Ａ股 熊成章 １２４，５５０Ａ股 本公司前十大股东中法人股股东之间不存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前１０名流通股股东之间以及前１０名流通股股东与前１０名股东 明 之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国远大集团公司为本公司控股股东。中国远大集团公司成立于１９９３年１０月２７日，法定代表人：胡凯军， 注册资本：１亿元。该公司主要经营范围：承办引进技术及人才交流业务，承办中外合资经营、合作生产和 “三来一补”业务；经营代理除国家统一组织联合经营的十六种出口商品和国家规定的一类进口商品以外 的进出口业务；经营技术进出口、易货贸易和转口贸易业务；劳务输出；承包各类国外工程所需的设备、 材料及零配件出口；对外派遣各类工程、生产服务行业的劳务人员；按国家有关规定在国（境）外举办企 业；从事对外展览业务；房地产开发与经营。其主要股东为北京炎黄置业有限公司，持股比例５０％，主要情 况如下：法定代表人：胡敏，注册资本：１１６０万美元，主营业务：在规划范围内进行房屋及配套设施的开 发、建设及物业管理，包括公寓、写字楼的出售、商业设施的出租，经营餐饮和娱乐服务设施。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国远大（香港）发展有限公司 ９０％ ８０％ 北京炎黄置业有限公司 ５０％ 中国远大集团公司 ４１．２６％ 连云港如意集团股份有限公司 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 张道立 副董事长 男 ５５２００３年７月１５日 至 今 １８，２２５ １８，２２５未变动 丁行超 监事 男 ５１２００３年７月１５日 至 今 １６，２００ １６，２００未变动 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 （是或否） 李炳源 中国远大集团公司 总裁助理 １９９７年８月２１日 至 今 是 连云港市蔬菜冷藏加 张道立 法定代表人 １９９９年５月１２日 至 今 是 工厂 白新华 中国远大集团公司 财务本部副总经理 １９９４年８月１８日 至 今 是 周砚武 中国远大集团公司 监审部副总经理 ２０００年４月１３日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２９．１５ 金额最高的前三名董事的报 ９．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６．６０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 ０ 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３００００元以上 ４ ２５０００－２９９９９元 ２ ２００００－２４９９９元 ２ ２００００元以下 １０ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 本公司原以农副产品种植、加工、出口为主，１９９９年以来通过资产重组收购浙江远大进出口有限公司和四 川远大蜀阳药业有限公司后，以血液制品为依托，积极构建现代生物医药技术发展平台，将生物医药业务 作为公司未来发展的主导产业；同时稳固发展现有的外贸服务业务，逐步退出农副产品行业。２００４年度公 司完成主营业务收入 ８，６６２，１２６，０２６．８０元，比去年增长３０．３７％；实现净利润２１，４５１，２５９．３２ 元，比去年减 少４１．７３％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学药品制剂 ２４，０７０．００ １４，３９６．００ ４０．１９％ １２．８５％ １２．３９％ ０．６３％ 制造业 其他加工业 ５０１．００ ４５８．００ ８．５８％ ３１．８０％ ３０．３１％ １３．９８％ 其他行业 ８４１，６４２．００ ８０５，２２４．００ ４．３３％ ３０．９５％ ３０．７０％ ４．３４％ 其中：关联交 ８４８．０３ ５０７．２０ ４０．１９％ ９１．２６％ ９０．４８％ ０．６３％ 易 关联交易的定 按市场价定价 价原则 关联交易必要 性、持续性的 正常的业务关系 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额８４８．０３万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川地区 ２４，０７０．００ １２．８５％ 浙江地区 ８４１，６４２．００ ３０．９５％ 江苏地区 ５０１．００ ３１．８０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４４，４４８．００ 占采购总额比重 ５．４２％ 前五名销售客户销售金额合计 ５４，１３８．００ 占销售总额比重 ６．２５％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 连云港味之素如意食品有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ４６．１１ ２．１５％ 重 参股公司 经营范围 冷冻调理食品生产销售 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润 １８４．４５ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，２００４年度公司实现净利润 ２１，８５８，８０５．９４元，提取１０％的法 定公积金２，１８５，８８０．５９元，提取５％的公益金１，０９２，９４０．３０元，加上年结转的未分配利润３１，０１３，８２４．３２元， 年末可供股东分配的利润为 ４９，５９３，８０９．３７ 元。考虑到２００４年度公司配股申请未获通过，因此为了保证公 司更好地发展，培育新的利润增长点，公司董事会拟决定：２００４年度不进行利润分配，也不进行公积金转 增股本。公司未分配利润将暂时用于补充流动资金，待条件成熟时作为自有资金用于投资新项目。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 考虑到２００４年度公司配股申请未获通过，因此为了保 证公司更好地发展，培育新的利润增长点，公司董事 公司未分配利润将暂时用于补充流动资金，待条件成 会拟决定：２００４年度不进行利润分配，也不进行公积 熟时作为自有资金用于投资新项目。 金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ２，５４４．００ 报告期末担保余额合计 ２，５４４．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２，５４４．００ 担保总额占公司净资产的比例 ９．２６％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 杭州华东医药股 ８４８．０３ ３．５２％ ０．００ ０．００％ 份有限公司 宁波市天博机械 ０．００ ０．００％ ５７０．２２ ０．１８％ 有限公司 合计 ８４８．０３ ３．５２％ ５７０．２２ ０．１８％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国远大集团有限责任公司 ０．００ ０．００ ５７１．４７ １，７２５．５１ 远大资产管理有限公司 ０．００ ０．００ ２１７．５８ ２４１．０８ 四川蜀阳企业（集团）有限公 ０．００ ０．００ ０．００ ９４．８８ 司 连云港蔬菜冷藏加工厂 ０．００ ９．０６ ０．００ ０．００ 连云港如意食品集团有限公 ０．００ ０．５０ ０．００ ０．００ 司 远大国际展览（宁波）有限公 －４０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 司 合计 －４０．００ ９．５６ ７８９．０５ ２，０６１．４７ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 时平生 ９ ９ ０ ０ 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 印韡 ５ ５ ０ ０ 吴建伟 ９ ９ ０ ０ 葛志良 ９ ９ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况□ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １、一年以来，公司监事会按照《公司法》和公司章程的有关规定，做好职责范围内的监督工作，较好地完 成了工作任务。报告期内共召开３次监事会会议： ２００４年３月５日会议，通报公司２００３年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案，审议通过了２００３年度 监事会报告及关于２００３年度报告的独立意见，相关信息披露于２００４年３月９日《中国证券报》和《证券时报》。 ２００４年４月２９日会议，同意刘程炜先生辞去监事职务，提名周砚武先生为监事候选人，相关信息披露于２００４ 年４月３０日《中国证券报》和《证券时报》。 ２００４年５月３１日会议，选举周砚武先生为监事会召集人，相关信息披露于２００４年６月１日《中国证券报》和《证 券时报》。 ２、监事会对下列事项发表独立意见： （１）公司依法运作情况。监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会 决议的执行情况，公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度等进行了监督，认为董事会的工作 是认真负责的，公司的经营决策科学合理，公司的管理制度规范健全；公司的董事及高级管理人员在执行 职务时未发现有违反国家法律及公司章程的行为，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。 （２）检查公司财务的情况。经审查，公司的财务报告真实地反映了本公司２００４年度的财务状况和经营成果， 江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告是真实、客观的。 （３）公司最近一次募集资金实际投入的项目与原承诺的项目基本一致，个别项目变更的程序完全按照有关 的规定进行，是合法有效的。 （４）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现有内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资产流 失。 （５）本期所发生的关联交易遵循了公平的原则，未损害上市公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４６６，６７２，０１２．３９ ５８，５００，５１４．６９ ３４１，６８３，８１５．４９ ６７，４０２，５９１．５６ 短期投资 应收票据 １６０，３１９，４６４．８４ ３，０００，０００．００ 应收股利 ３２７，２００．００ １５２，２００．００ 应收利息 应收账款 ２５３，３２６，９９１．７６ ５９０，２５８．８７ １９１，１４９，１５１．３１ 其他应收款 ５０，３９１，７０９．２４ ２６，５４６，３８７．０３ ４３，２５５，９９３．６９ ２５，３２４，５２４．９８ 预付账款 ２５９，１８８，８８０．１５ ６２，１１８．００ ２３４，３４３，６２７．０７ 应收补贴款 ４４，６４３，２９６．５７ ４１３，５９１，３７５．６４ 存货 ４８５，２４７，２５１．２８ ５６，５５８．９５ ３１３，７５３，０３８．５０ １５９，１３０．５５ 待摊费用 ７６７，２２３．６３ ３６６，２５３．１７ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，７２０，５５６，８２９．８６ ８６，０８３，０３７．５４ １，５４１，１４３，２５４．８７ ９３，０３８，４４７．０９ 长期投资： 长期股权投资 ５４，４２６，７１８．２０ ２０９，２００，９６６．９２ ４４，２４５，６０２．８６ １８１，７１０，５１３．６１ 长期债权投资 长期投资合计 ５４，４２６，７１８．２０ ２０９，２００，９６６．９２ ４４，２４５，６０２．８６ １８１，７１０，５１３．６１ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １９２，０５３，１４５．８４ １２，７２５，９２３．８０ １６４，０９４，６０１．０５ １３，１８８，３３５．８０ 减：累计折旧 ７１，９８４，０７６．３８ ６，２００，２２３．６８ ６１，１５５，５００．４８ ６，０４５，４５５．３３ 固定资产净值 １２０，０６９，０６９．４６ ６，５２５，７００．１２ １０２，９３９，１００．５７ ７，１４２，８８０．４７ 减：固定资产减 ２４２，８４０．３５ ２４２，８４０．３５ ２４２，８４０．３５ ２４２，８４０．３５ 值准备 固定资产净额 １１９，８２６，２２９．１１ ６，２８２，８５９．７７ １０２，６９６，２６０．２２ ６，９００，０４０．１２ 工程物资 在建工程 １１１，０６５．００ ４３６，１５４．９０ 固定资产清理 固定资产合计 １１９，９３７，２９４．１１ ６，２８２，８５９．７７ １０３，１３２，４１５．１２ ６，９００，０４０．１２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５９，３６２，５３６．１８ ２０，８１７，８４０．８８ ６０，７３７，９２６．５８ ２１，３６０，１８６．４０ 长期待摊费用 ６８２，０６１．０６ ２００，０００．００ ８３４，６５７．３５ ３００，０００．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６０，０４４，５９７．２４ ２１，０１７，８４０．８８ ６１，５７２，５８３．９３ ２１，６６０，１８６．４０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，９５４，９６５，４３９．４１ ３２２，５８４，７０５．１１ １，７５０，０９３，８５６．７８ ３０３，３０９，１８７．２２ 流动负债： 短期借款 ３８７，９４３，９５０．００ ２１，３２５，０００．００ ５７２，１５０，７７５．００ ２３，０００，０００．００ 应付票据 １７，８８９，６５０．００ １９，６８３，５７４．４４ 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ７２８，５６６，４５０．６２ ９２，２４２．２０ ４７１，００３，１６２．３０ ４６８，７５２．７２ 预收账款 ２７１，８８６，４６６．４０ ２０４，３３１，２２７．９３ ３６，１８９．１５ 应付工资 ５，８７１，９０４．１１ ６，１７９，８０５．１７ 应付福利费 ８，５０８，５５５．６０ ７，７４３，８１１．７５ 应付股利 ５，４８１，２００．００ 应交税金 ３８，８２７，６０２．９１ ８３７，２６７．５０ １９，９１４，２２２．４５ ３，３３３，９１６．１７ 其他应交款 ８４３，７８８．５５ １１３，１９７．２３ ６２３，０４６．０７ １４７，５２０．６５ 其他应付款 ５６，８９６，６１９．７２ ２４，６７２，２５２．８６ ６３，２１５，９９０．５４ ２３，４３６，７３５．５５ 预提费用 ８５０，０９９．７９ ４９１，５２５．２２ ５０７，７５０．００ ３９，２００．００ 预计负债 一年内到期的长期 １，１１４，０００．００ １，１１４，０００．００ １，０９０，０００．００ １，０９０，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，５２４，６８０，２８７．７０ ４８，６４５，４８５．０１ １，３６６，４４３，３６５．６５ ５１，５５２，３１４．２４ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，５２４，６８０，２８７．７０ ４８，６４５，４８５．０１ １，３６６，４４３，３６５．６５ ５１，５５２，３１４．２４ 少数股东权益 １５５，５５６，２３４．８４ １３０，６６８，４６８．７２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２０２，５００，０００．００ ２０２，５００，０００．００ ２０２，５００，０００．００ ２０２，５００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２０２，５００，０００．００ ２０２，５００，０００．００ ２０２，５００，０００．００ ２０２，５００，０００．００ 净额 资本公积 ２，４９６，４４９．００ ２，４９６，４４９．００ ２，１７２，９０７．８２ ２，１７２，９０７．８２ 盈余公积 ４７，１３７，３６９．２３ １９，３４８，９６１．７３ ３６，３７２，５１８．４０ １６，０７０，１４０．８４ 其中：法定公益 １６，９７６，８９４．１９ ７，９８０，４７２．１３ １３，３９９，４４０．２４ ６，８８７，５３１．８３ 金 未分配利润 ２２，５９５，０９８．６４ ４９，５９３，８０９．３７ １１，９３６，５９６．１９ ３１，０１３，８２４．３２ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２７４，７２８，９１６．８７ ２７３，９３９，２２０．１０ ２５２，９８２，０２２．４１ ２５１，７５６，８７２．９８ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，９５４，９６５，４３９．４１ ３２２，５８４，７０５．１１ １，７５０，０９３，８５６．７８ ３０３，３０９，１８７．２２ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８，６６２，１２６，０２６．８０ ５，００５，８８６．２０ ６，６４４，４８７，２９４．０８ ３，７９８，１０６．０９ 减：主营业务成本 ８，２００，７８２，０２２．２０ ４，５７７，４８１．９４ ６，２９２，５４４，９３５．３５ ３，５１２，７８４．０４ 主营业务税金 ３，５６９，０４１．０９ ２，０２５，２４３．４２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４５７，７７４，９６３．５１ ４２８，４０４．２６ ３４９，９１７，１１５．３１ ２８５，３２２．０５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ８，３０９，５６９．３４ ２，１３５，２２４．３０ ８，６７９，４７９．０３ ３，６６６，８７４．９１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２４６，３９７，９８３．１８ ２７，０５０．００ ２０４，９１４，３７１．８８ ９０，４６４．９１ 管理费用 ７５，３９０，４１９．３３ ２４，０７０，１９１．０７ ４３，８３２，５７２．４６ ５，７８７，２１８．６３ 财务费用 ３８，１２３，４０７．０５ ２，１７３，３５２．６０ ３６，３６８，８２０．６０ １，７１８，９３１．７５ 三、营业利润（亏损 １０６，１７２，７２３．２９ －２３，７０６，９６５．１１ ７３，４８０，８２９．４０ －３，６４４，４１８．３３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ６２，９６８．７１ ４６，３９０，８０６．６８ １，０５７，３１９．７０ ３９，３９３，６７７．８８ 损以“－”号填列） 补贴收入 １５，７１０，０００．００ ２２，２６８，６６４．００ 营业外收入 １，６８２，２１４．０８ ２４７，５３２．１５ １，４４９，０６９．１６ 减：营业外支出 ６，７９６，８９９．２６ １，０７２，５６７．７８ ９１９，１１４．７８ １０，５０２．３６ 四、利润总额（亏损 １１６，８３１，００６．８２ ２１，８５８，８０５．９４ ９７，３３６，７６７．４８ ３５，７３８，７５７．１９ 以“－”号填列） 减：所得税 ５２，１９７，７４８．２３ ２７，１１７，１００．６１ ３７，６１１．２７ 少数股东损益 ４３，１８１，９９９．２７ ３３，４０１，９５８．８１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２１，４５１，２５９．３２ ２１，８５８，８０５．９４ ３６，８１７，７０８．０６ ３５，７０１，１４５．９２ “－”号填列） 加：年初未分配利 １１，９３６，５９６．１９ ３１０，４４２，０６０，６１０．２１ ３３，９６６，７８８．０５ ４７，９１７，８５０．３０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ３３，３８７，８５５．５１ ５２，８７２，６３０．２６ ７０，７８４，４９６．１１ ８３，６１８，９９６．２２ 减：提取法定盈余 ７，１５４，９０７．８８ ２，１８５，８８０．５９ ７，５３７，９９４．２３ ３，５７０，１１４．６０ 公积 提取法定公益 ３，５７７，４５３．９５ １，０９２，９４０．３０ ３，７６８，９９７．１２ １，７８５，０５７．３０ 金 提取职工奖励 ２７，９０６．０４ １３４，４４５．８６ 及福利基金 提取储备基金 ２１，６５９．３３ １０４，３０８．４７ 提取企业发展 １０，８２９．６７ ５２，１５４．２４ 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２２，５９５，０９８．６４ ４９，５９３，８０９．３７ ５９，１８６，５９６．１９ ７８，２６３，８２４．３２ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 转作资本（或 ４７，２５０，０００．００ ４７，２５０，０００．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２２，５９５，０９８．６４ ４９，５９３，８０９．３７ １１，９３６，５９６．１９ ３１，０１３，８２４．３２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ９，４９０，０３４，３５０．６５ ４，３４８，４１０．８２ 收到的税费返还 ６３３，３１３，３８１．６５ １６０，９７８．７８ 收到的其他与经营活动有关的现金 １９７，８４３，５１５．８８ １３０，１８１，５１８．３０ 现金流入小计 １０，３２１，１９１，２４８．１８ １３４，６９０，９０７．９０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ９，３８１，４２１，１３６．２０ ５，２５３，２５０．３１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８２，４０２，６３８．５６ １，３２１，２５１．８８ 支付的各项税费 ８１，１０６，３６７．６７ ２，４８５，９７６．４５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３９２，９３１，４３３．６９ １４２，０４３，１３６．５４ 现金流出小计 ９，９３７，８６１，５７６．１２ １５１，１０３，６１５．１８ 经营活动产生的现金流量净额 ３８３，３２９，６７２．０６ －１６，４１２，７０７．２８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６，５００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ８００，３５３．３７ １０，６０５，３５３．３７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２０２，７４８．９３ ２８０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ７，５０３，１０２．３０ １０，６０５，６３３．３７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４０，１１４，１１０．５１ ２，４６０．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １７，６６５，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５７，７７９，１１０．５１ ２，４６０．００ 投资活动产生的现金流量净额 －５０，２７６，００８．２１ １０，６０３，１７３．３７ 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４８０，９２１，２２５．００ ２４，７２５，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ４８０，９２１，２２５．００ ２４，７２５，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６６５，１２８，０００．００ ２６，４００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３５，０６０，８５７．３９ １，４１０，２７０．１９ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，５６０，０００．００ 现金流出小计 ７０１，７４８，８５７．３９ ２７，８１０，２７０．１９ 筹资活动产生的现金流量净额 －２２０，８２７，６３２．３９ －３，０８５，２７０．１９ 四、汇率变动对现金的影响 －３，６１８，８７８．５４ －７，２７２．７７ 五、现金及现金等价物净增加额 １０８，６０７，１５２．９２ －８，９０２，０７６．８７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２１，４５１，２５９．３２ ２１，８５８，８０５．９４ 加：计提的资产减值准备 ２９，１３５，１９２．８７ １６，５６２，０４８．１１ 固定资产折旧 １３，６６０，０３１．３９ ６１９，６４０．３５ 无形资产摊销 １，４０４，５５７．４５ ５４２，３４５．５２ 长期待摊费用摊销 ３７１，６２１．９６ １００，０００．００ 待摊费用减少（减：增加） １１９，０２９．５４ 预提费用增加（减：减少） ４５０，４００．００ ４５０，４００．００ 处置固定资产、无形资产和其他 ２４２，５７４．９９ －２８０．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １，７７４，８２０．０９ 财务费用 ２７，９６３，５４９．０６ ２，３４１，３８１．５２ 投资损失（减：收益） －６２，９６８．７１ －４６，３９０，８０６．６８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１７５，２３２，３８２．３０ １３３，１３４．４０ 经营性应收项目的减少（减：增 １８８，９３８，４３５．５８ －１８，４４０，９２０．９８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２２９，９３１，５５１．５５ ５，８１１，５４４．５４ 少） 其他 少数股东损益 ４３，１８１，９９９．２７ 经营活动产生的现金流量净额 ３８３，３２９，６７２．０６ －１６，４１２，７０７．２８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４５０，２９０，９６８．４１ ５８，５００，５１４．６９ 减：现金的期初余额 ３４１，６８３，８１５．４９ ６７，４０２，５９１．５６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １０８，６０７，１５２．９２ －８，９０２，０７６．８７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 连云港如意集团股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 会计估计变更： 公司原计提坏账准备的会计估计为：坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计提。 公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的坏账准备计提比例为：账龄２年以内的，按其余 额的５％计提；账龄２－３年的，按其余额的１０％计提；账龄３－４年的，按其余额的３０％计提；账龄４－５年的，按其 余额的５０％计提；账龄５年以上的，按其余额的１００％计提。 经公司董事会决议，自２００４年１月１日起公司计提坏账准备的会计估计变更为：坏账准备按应收款项（包括 应收账款和其他应收款）的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的坏 账准备计提比例为：账龄２年以内的，按其余额的５％计提；账龄２－３年的，按其余额的１０％计提；账龄３－４年 的，按其余额的３０％计提；账龄４－５年的，按其余额的５０％计提；账龄５年以上的，按其余额的１００％计提。公 司根据债务单位的实际财务状况以及其他相关信息，并有确凿证据表明应收款项不能收回或收回的可能性 很小时，可对该应收款项计提特别坏帐准备。上述会计估计变更对公司２００４年度净利润的影响数为 －１４，４７２，５３８．７４元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 重大会计差错更正： 双流县地方税务局于２００４年７月１日出具双地税函［２００４］１３２号文，同意公司之控股子公司— — 四川远大蜀阳 药业有限公司２００３年度的企业所得税减按１５％的税率征收；双流县地方税务局于２００４年７月１日出具双地税函 ［２００４］１３３号文，同意公司之控股子公司— — 四川远大蜀阳药业有限公司存货损失１，４０１，４１８．９８元在计征 ２００３年度企业所得税时准予扣除。四川远大蜀阳药业有限公司在编制２００３年度会计报表时按３３％的税率计提 所得税费用，且上述存货损失未扣减２００３年度应纳税所得额。２００４年度公司以前年度重大会计差错更正采 用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的 数字填列。由于以前年度重大会计差错更正，公司调增了２００４年期初留存收益３，４８４，３４７．１６元，其中盈余 公积调增１，０４５，３０４．１６元、未分配利润调增２，４３９，０４３．００元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 连云港如意集团股份有限公司 二○○五年四月