第一医药(600833)2004年年度报告摘要

上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文. 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长盛小洪先生，主管会计工作负责人总会计师陈介文先生，会 计机构负责人（会计主管人员）财务部经理周亚栋女士声明：保证本年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 第一医药 股票代码 600833 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市黄浦区南京东路 616 号 上海市黄浦区浙江中路 400 号 15 楼 邮政编码 200001 公司国际互联网网址 http://www.dyyy.com.cn 电子信箱 shcred @ online.sh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林安康先生 联系地址 上海市黄浦区浙江中路 400 号 15 楼 电话 (021)63519121、63617711*158 传真 (021)63519122 电子信箱 第 1 页 共 1 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 545,502,668.18 506,962,293.73 506,962,293.73 7.60 476,518,261.44 476,518,261.44 利润总额 14,112,504.79 14,069,403.07 14,069,403.07 0.31 15,460,980.17 15,460,980.17 净利润 13,133,154.39 12,912,258.78 12,912,258.78 1.71 12,689,903.84 12,689,903.84 扣除非经常性损 13,391,131.54 12,357,528.68 12,357,528.68 8.36 11,723,602.52 11,723,602.52 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 429,016,386.83 485,077,865.24 485,077,865.24 -11.56 478,386,081.82 478,386,081.82 股东权益 202,353,563.79 189,220,409.40 189,220,409.40 6.94 176,308,150.62 176,308,150.62 经营活动产生的 2,925,466.44 26,295,446.58 26,295,446.58 -88.87 25,086,342.78 25,086,342.78 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.082 0.081 0.081 1.23 0.08 0.08 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.49 6.82 6.82 -4.84 7.20 7.20 扣除非经常性损益的净利润 6.62 6.53 6.53 1.38 6.65 6.65 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.018 0.165 0.165 -89.09 0.157 0.157 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.270 1.187 1.187 6.99 1.106 1.106 调整后的每股净资产 1.255 1.177 1.177 6.63 0.998 0.998 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 113,950.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -344,666.61 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,621.99 所得税影响数 -28,882.53 合计 -257,977.15 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 2 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 77,887,176 77,887,176 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 77,887,176 77,887,176 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 33,480,959 33,480,959 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 111,368,135 111,368,135 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 47,979,256 47,979,256 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 47,979,256 47,979,256 三、股份总数 159,347,391 159,347,391 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,047 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（已流 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 有股东或外资 通或未流通） 的股份数量 股东） 上海新世界（集团）有限公司 41,450,000 26.01 未流通 法人股东 上海国鑫投资发展有限公司 35,207,238 22.09 未流通 法人股东 华联（集团）有限公司 5,492,335 3.45 未流通 法人股东 上海汇垄经贸有限公司 2,469,000 1.55 未流通 法人股东 上海国际经纪公司 2,453,880 1.54 未流通 法人股东 上海东时实业有限公司 2,208,492 1.39 未流通 法人股东 上海华成无线电厂有限公司 1,510,080 0.95 未流通 法人股东 海通证券有限公司 1,510,080 0.95 未流通 法人股东 上海达安房产投资公司 1,226,940 0.77 未流通 法人股东 第 3 页 共 3 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海商投创业投资有限公司 1,226,940 0.77 未流通 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 刘玉琴 144,790 A股 包卫军 140,400 A股 周志平 123,299 A股 上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司 120,500 A股 杨文英 120,059 A股 朱萍 120,000 A股 王稚敏 103,800 A股 蒋永年 99,500 A股 陈雪敏 97,500 A股 张秀英 95,000 A股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ⑴ 控股股东名称：上海新世界（集团）有限公司 法定代表人：顾振奋 成立日期：1999 年 6 月 注册资本：人民币 1 亿元 主营业务：投资、控股、参股、开发、合作。 ⑵ 控股股东名称：上海国鑫投资发展有限公司 法定代表人：陈绍昌 成立日期：2000 年 10 月 9 日 注册资本：人民币 5 亿元 主营业务：投资及投资管理、投资咨询、财务顾问、国内贸易。 ⑶ 控股股东名称：华联（集团）有限公司 法定代表人：张新生 成立日期：1995 年 8 月 8 日 注册资本：人民币 4487 万元 主营业务：国有资产经营管理、实业投资、国内贸易、物业管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海新世界（集团）有限公司 上海国鑫投资发展有限公司 华联（集团）有限公司 持有 26.01%股份 持有 22.09%股份 持有 3.45%股份 上海第一医药股份有限公司 第 4 页 共 4 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 盛小洪 董事长 男 53 2002-06-25～2005-06 0 0 王龙根 副董事长 男 51 2002-06-25～2005-06 0 0 邵松岐 董事、总经理 男 57 2002-06-25～2005-06 0 0 胡荣渝 董事 男 54 2002-06-25～2005-06 0 0 殷卓人 董事 男 54 2002-06-25～2005-06 0 0 蔡敬伟 董事 男 37 2002-06-25～2005-06 0 0 刘向东 独立董事 男 53 2002-06-25～2005-06 0 0 夏大慰 独立董事 男 51 2002-06-25～2005-06 0 0 张人骥 独立董事 男 62 2004-06-28～2005-06 0 0 凌承进 监事长 女 56 2002-06-25～2005-06 0 0 李柏龄 监事 男 50 2002-06-25～2005-06 0 0 李本弘 监事 男 58 2003-04-08～2005-06 0 0 汤荣华 监事 男 44 2002-06-25～2005-06 0 0 许 刚 监事 男 26 2004-06-28～2005-06 0 0 浦建群 副总经理 男 51 2002-06-25～2005-06 0 0 崔黎萍 副总经理 女 47 2002-06-25～2005-06 0 0 娄健颖 副总经理 女 41 2004-04-22～2005-06 0 0 陈介文 总会计师 男 59 2002-06-25～2005-06 0 0 林安康 董事会秘书 男 56 2002-06-25～2005-06 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 （是或否） 华联（集团）有限公司之母公 盛小洪 副总经理 2004-07～ 是 司百联集团专业专卖事业部 王龙根 上海新世界（集团）有限公司 总经理 2002-06～2005-06 是 上海国鑫投资发展有限公司之 蔡敬伟 母公司上海国有资产经营有限 公司重组部副总经理 2000-08～ 是 公司 华联（集团）有限公司之母公 凌承进 主任 2002-04～ 是 司百联集团专业专卖事业部 上海国鑫投资发展有限公司之 李柏龄 母公司上海国有资产经营有限 财务部经理 2001-01～ 是 公司 许刚 上海新世界（集团）有限公司 资产管理部副科长 2001-07～ 是 第 5 页 共 5 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 74.46 金额最高的前三名董事的报酬总额 11.5 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 32.5 独立董事津贴 3.6 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差 独立董事其他待遇 旅费以及按照规定行使职权所需的合理费用， 均由公司据实报销。 盛小洪，王龙根，胡荣渝，殷卓人，蔡敬伟， 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 凌承进，李柏龄，许刚。 报酬区间 人数 11～12 万元 2 11～9 万元 5 9～4 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，医药流通行业继续发生着深刻的变革。一方面，为应对国外大量实力雄厚的医药流通 企业的市场进入，国内同行旨在提升企业核心竞争能力的一系列改革进入实质性的阶段，财务、业 务、信息、质量等企业经营管理的各个方面的规范、整合、拓展、提升成为企业应对挑战的当务之 急；另一方面，国家规范和整顿医药市场经济秩序的力度不断加大，药品的多次降价，卖场式药房的 不断进入，医药流通业的经营优势正逐渐地被打破。面对巨大的竞争压力，公司经营管理层积极采取 各种应对措施，及时调整经营策略，依托品牌优势，布点设网拓展规模，明确企业定位，细分市场错 位竞争，调整营销模式，结构调整不断迎新。同时通过管理的不断规范和强化，使得报告期内企业的 经营依然保持了稳步增长的态势。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 医药零售 37,939.81 27,345.49 27.92 -5.16 -6.51 3.83 批发经营 14,430.98 13,446.38 6.82 42.60 45.23 -19.86 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 6,840.90 占采购总额比重(%) 13.94 前五名销售客户销售金额合计 2,206.81 占销售总额比重(%) 4.04 第 6 页 共 6 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度公司实现净利润主要用于弥补亏损，弥补后未分配利润仍为-67762.02 万元， 因此董事会建议公司本年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 7 页 共 7 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:美元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 是否履 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 保（是或否） 江苏银信实业发展有限公司 1997 年 940.95 连带责任担保 ～ 否 否 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 940.95 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 940.95 担保总额占公司净资产的比例 38.50 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 8 页 共 8 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 本公司曾于 2003 年 8 月 7 日在上海证券报上公告原告中国农业银行南京市城北支行 诉被告江苏银信实业发展有限公司，偿还原告银行借款 USD3,649,085.00 元及利息，本公 司承担连带保证责任一案。经 2003 年 7 月 28 日法院民事裁定书裁定：冻结本公司 3,571,099.80 元的银行存款及位于上海市黄浦区陆家浜路 976 号 608 室及上海市黄浦区 南京东路 616 号房屋产权。 2004 年 4 月 2 日本公司收到（2003）宁民二初字第 146 号民事判决书，判决江苏银 信偿付农行城北支行欠款 USD3,649,085.00 元及利息，本公司对江苏银信所欠本金 USD3,415,240.00 元及利息承担连带清偿责任，并有权向江苏银信追偿。 2004 年 4 月 16 日本公司提出上诉，并于 2004 年 8 月 26 日收到（2004）苏民二终字 第 163 号民事判决书，驳回本公司的上诉，维持原判决。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司已支付赔偿金 1252.60 万元。 该重大诉讼事项已于 2004-04-06、2004-08-28 刊登在上海证券报上。 2、重大诉讼仲裁事项的说明 2001 年在本公司重组过程中，公司第三大股东华联（集团）有限公司及其下属上海 华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司上述担保承担全部法律责任。故上述赔偿 金已由其承担。。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘向东 5 5 0 0 夏大慰 5 4 1 0 张人骥 2 2 0 0 报告期内，独立董事明确权利、义务，认真履行其职责，认真参加董事会、股东大 会，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展，对董事会落实股东大会决议，行使 董事会权利的过程中发挥了积极、重要的作用。公司独立董事作为董事会专门委员会委 员，认真履行职责，关注公司未来发展，对公司经营管理、规范运作等各方面工作提出多 项意见，有效促进了董事会各项工作顺利开展。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 第 9 页 共 9 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海上会会计师事务所审计，注册会计师张健、欧阳丹签字 出具了上会师报字(2005)第 508 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:上海第一医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 52,189,711.38 36,152,842.93 32,858,386.74 12,470,618.52 短期投资 应收票据 1,100,000.00 110,000.00 1,000,000.00 应收股利 157,500.00 应收利息 应收账款 29,037,936.31 29,864,174.34 24,406,961.24 26,132,639.61 其他应收款 10,761,309.63 6,216,202.81 8,239,288.29 15,253,731.48 预付账款 428,480.69 506,624.06 303,034.87 应收补贴款 存货 151,129,713.96 131,677,448.13 115,034,567.81 94,701,067.73 待摊费用 1,579,018.72 1,278,996.20 997,107.12 256,710.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 246,383,670.69 205,806,288.47 182,536,311.20 149,117,803.12 长期投资： 长期股权投资 31,468,381.68 29,449,130.66 62,119,015.29 57,302,715.74 长期债权投资 长期投资合计 31,468,381.68 29,449,130.66 62,119,015.29 57,302,715.74 其中：合并价差 -194,928.82 -168,646.30 其中：股权投资差额 -194,928.82 -168,646.30 固定资产： 固定资产原价 237,008,123.03 245,135,802.35 171,509,176.03 174,845,131.74 减：累计折旧 45,096,693.53 56,751,514.57 30,806,827.93 35,792,780.57 固定资产净值 191,911,429.50 188,384,287.78 140,702,348.10 139,052,351.17 减：固定资产减值准备 固定资产净额 191,911,429.50 188,384,287.78 140,702,348.10 139,052,351.17 工程物资 在建工程 10,802,615.71 100,000.00 10,310,102.21 100,000.00 固定资产清理 固定资产合计 202,714,045.21 188,484,287.78 151,012,450.31 139,152,351.17 无形资产及其他资产： 无形资产 4,478,017.66 4,179,279.92 581,760.00 516,460.00 长期待摊费用 33,750.00 1,097,400.00 1,097,400.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,511,767.66 5,276,679.92 581,760.00 1,613,860.00 第 10 页 共 10 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 485,077,865.24 429,016,386.83 396,249,536.80 347,186,730.03 流动负债： 短期借款 102,350,000.00 80,570,000.00 60,500,000.00 45,500,000.00 应付票据 应付账款 99,561,557.35 88,435,719.25 63,243,552.32 54,616,065.01 预收账款 8,836,917.39 4,399,792.56 8,573,599.43 4,205,618.20 应付工资 应付福利费 30,170.29 1,254,007.47 6,380.56 586,197.44 应付股利 34,960.40 34,960.40 11,799.20 11,799.20 应交税金 -6,164,038.88 9,444,250.25 -6,143,882.22 8,234,495.91 其他应交款 -227,279.85 -258,931.30 -245,645.82 -290,395.17 其他应付款 70,779,210.73 36,903,757.47 60,795,288.38 26,377,053.09 预提费用 5,611,393.65 5,611,393.65 5,611,393.65 5,611,393.65 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 280,812,891.08 226,394,949.75 192,352,485.50 144,852,227.33 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 14,776,942.55 14,776,942.55 负债合计 295,589,833.63 226,394,949.75 207,129,428.05 144,852,227.33 少数股东权益 267,622.21 267,873.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 159,347,391.00 159,347,391.00 159,347,391.00 159,347,391.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 159,347,391.00 159,347,391.00 159,347,391.00 159,347,391.00 资本公积 689,356,002.13 689,356,002.13 689,356,002.13 689,356,002.13 盈余公积 30,834,969.49 31,270,329.35 28,542,488.79 28,542,488.79 其中：法定公益金 7,401,552.04 7,619,231.97 6,255,311.69 6,255,311.69 未分配利润 -690,317,953.22 -677,620,158.69 -688,125,773.17 -674,911,379.22 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 189,220,409.40 202,353,563.79 189,120,108.75 202,334,502.70 计 负债和所有者权益（或股东权 485,077,865.24 429,016,386.83 396,249,536.80 347,186,730.03 益）总计 公司法定代表人: 盛小洪 主管会计工作负责人: 陈介文 会计机构负责人: 周亚栋 第 11 页 共 11 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:上海第一医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 545,502,668.18 506,962,293.73 332,103,379.30 288,519,462.65 减：主营业务成本 426,328,187.95 389,912,501.84 274,913,943.52 234,183,076.71 主营业务税金及附加 2,918,816.27 2,161,121.43 2,053,164.82 1,186,267.70 二、主营业务利润（亏损以“- 116,255,663.96 114,888,670.46 55,136,270.96 53,150,118.24 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 12,064,314.13 9,211,338.13 5,699,099.62 4,392,839.17 ”号填列） 减: 营业费用 57,214,662.25 56,543,179.21 23,735,647.93 23,733,099.52 管理费用 55,434,551.11 52,334,601.53 22,609,891.20 20,780,123.45 财务费用 3,558,231.91 3,930,725.15 1,818,829.46 2,067,745.08 三、营业利润（亏损以“-”号 12,112,532.82 11,291,502.70 12,671,001.99 10,961,989.36 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 2,230,688.58 1,924,474.23 770,953.04 999,924.52 填列） 补贴收入 113,950.00 1,685,250.00 1,000,000.00 营业外收入 69,839.48 155,382.33 50,913.18 96,925.69 减：营业外支出 414,506.09 987,206.19 278,474.26 220,236.19 四、利润总额（亏损总额以“- 14,112,504.79 14,069,403.07 13,214,393.95 12,838,603.38 ”号填列） 减：所得税 979,099.32 1,189,522.08 减：少数股东损益 251.08 -32,377.79 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 13,133,154.39 12,912,258.78 13,214,393.95 12,838,603.38 列） 加：年初未分配利润 -690,317,953.22 -702,814,795.26 -688,125,773.17 -700,964,376.55 其他转入 六、可供分配的利润 -677,184,798.83 -689,902,536.48 -674,911,379.22 -688,125,773.17 减：提取法定盈余公积 217,679.93 207,708.37 提取法定公益金 217,679.93 207,708.37 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -677,620,158.69 -690,317,953.22 -674,911,379.22 -688,125,773.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -677,620,158.69 -690,317,953.22 -674,911,379.22 -688,125,773.17 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 12 页 共 12 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 盛小洪 主管会计工作负责人: 陈介文 会计机构负责人: 周亚栋 现金流量表 编制单位:上海第一医药股份有限公司 2004 年 单位:元 币种: 人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 660,496,874.02 379,081,098.50 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 12,485,303.92 2,909,954.58 现金流入小计 672,982,177.94 381,991,053.08 购买商品、接受劳务支付的现金 518,727,184.43 307,919,220.31 支付给职工以及为职工支付的现金 54,841,196.46 20,570,873.99 支付的各项税费 13,783,219.37 2,867,267.91 支付的其他与经营活动有关的现金 82,705,111.24 67,268,463.60 现金流出小计 670,056,711.50 398,625,825.81 经营活动产生的现金流量净额 2,925,466.44 -16,634,772.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,842,426.00 1,842,426.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,109,993.59 3,753,046.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 10,564,967.75 9,928,475.80 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 16,517,387.34 15,523,948.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,718,422.40 2,713,546.19 投资所支付的现金 250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 8,968,422.40 2,713,546.19 投资活动产生的现金流量净额 7,548,964.94 12,810,402.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 101,720,000.00 43,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 101,720,000.00 43,000,000.00 偿还债务所支付的现金 123,500,000.00 58,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,731,299.83 1,563,397.69 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 128,231,299.83 59,563,397.69 筹资活动产生的现金流量净额 -26,511,299.83 -16,563,397.69 第 13 页 共 13 页 上海第一医药股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,036,868.45 -20,387,768.22 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,133,154.39 13,214,393.95 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 251.08 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -158,116.46 -121,821.43 固定资产折旧 14,227,976.67 7,437,361.63 无形资产摊销 298,737.74 65,300.00 长期待摊费用摊销 18,600.00 18,600.00 待摊费用减少（减：增加） 300,022.52 740,396.21 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 120,224.43 48,350.96 固定资产报废损失 7,802.72 财务费用 3,449,870.72 1,568,728.58 投资损失（减：收益） -2,230,688.58 -770,953.04 递延税款贷项（减：借项） -268,671.68 -268,671.68 存货的减少（减：增加） 19,452,265.83 20,333,500.08 经营性应收项目的减少(减：增加) -24,841,659.03 -16,427,717.80 经营性应付项目的增加(减：减少) -20,584,303.91 -42,472,240.19 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,925,466.44 -16,634,772.73 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 36,152,842.93 12,470,618.52 减：现金的期初余额 52,189,711.38 32,858,386.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -16,036,868.45 -20,387,768.22 公司法定代表人: 盛小洪 主管会计工作负责人: 陈介文 会计机构负责人: 周亚栋 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：盛小洪 上海第一医药股份有限公司 2005 年 4 月 2 日 第 14 页 共 14 页