华鑫股份(600621)上海金陵2004年年度报告

上海金陵股份有限公司 600621 2004 年年度报告 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 .........................................................................1 二、公司基本情况简介 ................................................................1 三、会计数据和业务数据摘要 .........................................................1 四、股本变动及股东情况 ..............................................................3 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................6 六、公司治理结构.....................................................................9 七、股东大会情况简介 ...............................................................10 八、董事会报告 ......................................................................10 九、监事会报告 ......................................................................16 十、重要事项 ........................................................................17 十一、财务会计报告 .................................................................18 十二、备查文件目录 .................................................................48 1 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事山佳明，因公外出，授权仲宗尧董事代为行使表决权。董事陈志铭，因公外出，授权李军董 事代为行使表决权。 3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人佘宝庆，主管会计工作负责人徐伟梧，会计机构负责人（会计主管人员）葛更祺声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海金陵股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI JINLING CO.，LTD 2、公司法定代表人：佘宝庆 3、公司董事会秘书：陈炳良 联系地址：上海市福州路 666 号 26F 电话：(021）63222658、63226000－221 传真：（021）63502688 E-mail：cbl@jin-ling.com 4、公司注册地址：上海浦东杨高南路 475 号 公司办公地址：上海市福州路 666 号 26F 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：http://www.jin-ling.com 公司电子信箱：shjl@jin-ling.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司行政事务部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：上海金陵 公司 A 股代码：600621 公司首次注册登记日期：1992-11-05. 公司首次注册登记地点：上海浦东杨高南路 475 号 公司变更注册登记日期：1996-12-04(重新登记) 公司变更注册登记地点：未变更 公司法人营业执照注册号：3100001001298 公司税务登记号码：31011513220382X 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 103,537,538.39 净利润 72,659,069.21 扣除非经常性损益后的净利润 51,214,186.3 主营业务利润 211,564,602.08 其他业务利润 10,441,181.01 营业利润 59,050,894.87 1 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 投资收益 14,947,033.87 补贴收入 4,809,509.68 营业外收支净额 24,730,099.97 经营活动产生的现金流量净额 135,207,760.44 现金及现金等价物净增加额 -29,593,365.40 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 21,708,212.09 各种形式的政府补贴 4,809,509.68 短期投资收益 -4,250,446.62 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 132,420.33 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,238,133.36 所得税影响数 -3,291,135.96 少数股东损益 -901,809.97 合计 21,444,882.91 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,036,136,250.18 944,374,266.69 9.72 835,407,027.27 利润总额 103,537,538.39 89,178,895.14 16.10 88,079,382.68 净利润 72,659,069.21 72,096,132.72 0.78 72,037,097.4 扣除非经常性损益的净利润 51,214,186.30 51,730,298.52 -1.00 43,428,176.09 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,789,342,004.33 1,674,498,483.09 6.86 1,391,667,610.56 股东权益 923,766,771.42 929,770,082.70 -0.65 910,221,670.64 经营活动产生的现金流量净额 135,207,760.44 216,651,297.13 -37.59 86,537,790.23 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.1386 0.1376 0.73 0.1375 最新每股收益 0.1386 净资产收益率（全面摊薄）（%） 7.87 7.75 0.12 7.91 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 5.54 5.56 -0.02 5.06 率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2580 0.4134 -37.59 0.1674 每股收益（加权平均） 0.1386 0.1376 0.73 0.1375 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.0977 0.0987 -1.01 0.0829 （全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.0977 0.0987 -1.01 0.0829 （加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 7.84 7.62 0.22 8.24 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 5.53 5.47 0.06 4.97 率（加权平均）（%） 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 每股净资产 1.76 1.77 -0.56 1.74 调整后的每股净资产 1.59 1.64 -3.05 1.61 2 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.90 22.83 0.4037 0.4037 营业利润 6.39 6.37 0.1127 0.1127 净利润 7.87 7.84 0.1386 0.1386 扣除非经常性损益后的净利润 5.54 5.53 0.0977 0.0977 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 524,082,351 214,299,572.60 112,245,186.13 49,280,276.54 79,142,972.97 929,770,082.70 本期增 25,665.37 17,877,777.73 5,682,555.20 72,659,069.21 72,684,734.58 加 本期减 96,565,823.59 78,688,045.86 少 期末数 524,082,351 214,325,237.97 130,122,963.86 54,962,831.74 55,236,218.59 923,766,771.42 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 243,380,627 243,380,627 其中： 国家持有股份 138,298,161 138,298,161 境内法人持有股份 105,082,466 105,082,466 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 70,746,367 70,746,367 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 314,126,994 314,126,994 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 209,955,357 209,955,357 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 209,955,357 209,955,357 三、股份总数 524,082,351 524,082,351 3 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:万股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 A股 1992-05-05 4.20 5099.3 1992-12-02 5099.3 2001 年 5 月 11 日，根据 2001 年 4 月 21 日公司第十次股东大会通过的 2000 年利润分配方案， 公司实施了每 10 股送 3 股红股的利润分配方案，共派送红股 120,942,081 股。股权登记日 2001 年 5 月 11 日，除权及派送红股可流通部分上市交易日 2001 年 5 月 14 日。方案实施后，公司股本金总额 增至 52408.2351 万元。其中，国家股 13829.8161 万股，发起人法人股 10508.2466 股，社会法人股 7074.6367 万股，社会公众股 20995.5357 万股。 2002 年 6 月 18 日，公司第十一次股东大会通过的 2001 年利润分配方案：不分配，也不进行资 本公积转增股本。因此公司总股本未发生变化。 2003 年 7 月 18 日，根据公司第十二次股东大会通过的 2002 年利润分配方案，公司实施了每 10 股派发 1.00 元红利的利润分配方案，共派发红利 52,408,235.10 元。股权股权登记日 2003 年 7 月 18 日，除息及派发红利日 2003 年 7 月 25 日。方案实施后，公司总股本未发生变化。 2004 年 5 月 20 日，根据公司第十三次股东大会通过的 2003 年利润分配方案，公司实施了每 10 股派发 1.50 元红利的利润分配方案，共派发红利 78,612,352.65 元。股权登记日 2004 年 5 月 27 日，除息日 2004 年 5 月 28 日，派发红利日 2004 年 6 月 2 日，方案实施后，公司总股本未发生变 化。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 47,762 户，其中非流通股股东 52 户，流通 A 股股东 47,710 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年末持股情 质押或冻 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 况 结情况 东或外资 或未流 股东） 通） 国有资产 0 138,298,161 26.39 未流通 未知 国有股东 上海敏特投资有限公司 51,413,014 86,271,600 16.46 未流通 未知 法人股东 上海敏特投资有限公司 6,329,049 10,330,307 1.97 已流通 未知 法人股东 上海由由集团股份有限公司 0 16,657,304 3.18 未流通 未知 法人股东 上海高舜企业发展有限公司 0 15,333,382 2.93 未流通 未知 法人股东 上海第十七棉纺织总厂 0 11,881,376 2.28 未流通 未知 法人股东 上海轻工实业有限公司 8,439,336 8,439,336 1.61 未流通 未知 法人股东 上海金陵集体基金合作联社 -6,090,000 7,412,770 1.41 未流通 未知 法人股东 上海联诚经济发展有限公司 0 6,435,000 1.23 未流通 未知 法人股东 上海氯碱总厂 0 5,346,619 1.02 未流通 未知 法人股东 上海市企业年金发展中心华 3,515,312 3,515,312 0.67 已流通 未知 法人股东 鑫平衡 4 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 前十名股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，上海仪电控股(集团)公司(国有资产授权持股单位）持有上海敏特投资有限公司 19.5％股权。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：上海仪电控股（集团）公司 法人代表：张林俭 注册资本：2,318,220,000 元人民币 成立日期：1995 年 5 月 12 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理 （2）实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产管理委员会 上海仪电控股(集团)公司为国有资产授权持股单位。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产管理委员会 100％ 上海仪电控股（集团）公司 26.39% 上海金陵股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人代 股东名称 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 表 上海敏特投资 2001-12- 实业投资、投资管理、资产经营、投资咨 高小雄 100,000,000 有限公司 21 询、企业管理咨询等。 5、前十名流通股股东持股情况 单位:股 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 上海敏特投资有限公司 10,330,307 A股 上海市企业年金发展中心华鑫平衡 3,515,312 A股 朱雪峰 2,078,203 A股 曾亚平 1,331,600 A股 戚满兰 1,028,659 A股 周郁芳 684,200 A股 黎伟奇 623,200 A股 上海岭通微电子公司 604,116 A股 赵光云 504,100 A股 上海市拥军优属基金会 442,000 A股 5 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 任期起 任期终 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 始日期 止日期 股数 股数 减数 2004- 2007- 佘宝庆 董事长 男 57 130,130 130,130 0 无 04-12 04-12 独立 2004- 2007- 许晓鸣 男 47 0 0 0 无 董事 04-12 04-12 独立 2004- 2007- 匡定波 男 74 0 0 0 无 董事 04-12 04-12 独立 2004- 2007- 方培琦 男 43 0 0 0 无 董事 04-12 04-12 独立 2004- 2007- 裴静之 男 72 0 0 0 无 董事 04-12 04-12 董事 2004- 2007- 徐伟梧 男 48 130,127 130,127 0 无 总经理 04-12 04-12 2004- 2007- 山佳明 董事 男 55 9,633 9,633 0 无 04-12 04-12 董事副 2004- 2007- 仲宗尧 男 57 110,884 110,884 0 无 总经理 04-12 04-12 2004- 2007- 李军 董事 男 39 0 0 0 无 04-12 04-12 2004- 2007- 张平 董事 男 41 0 0 0 无 04-12 04-12 2004- 2007- 陈志铭 董事 男 57 0 0 0 无 04-12 04-12 董事总 2004- 2007- 葛更祺 男 58 52,874 52,874 0 无 会计师 04-12 04-12 2004- 2007- 余观华 董事 男 52 51,573 51,573 0 无 04-12 04-12 2004- 2007- 张荣高 监事 男 59 6,500 6,500 0 无 04-12 04-12 2004- 2007- 吴亚林 监事 男 48 6,500 6,500 0 无 04-12 04-12 2004- 2007- 寿向阳 监事 女 41 0 0 0 无 04-12 04-12 2004- 2007- 王达维 监事 男 58 11,843 11,843 0 无 04-12 04-12 2004- 2007- 沈根发 监事 男 55 54,744 54,744 0 无 04-12 04-12 副总经 2004- 2007- 邬树伟 男 48 15,600 15,600 0 无 理 04-12 04-12 副总经 2004- 2007- 姜树勤 男 51 0 0 0 无 理 04-29 04-12 董事会 2004- 2007- 陈炳良 男 49 6,422 6,422 0 无 秘书 04-12 04-12 6 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)佘宝庆，1999 年 1 月～至今任本公司董事长。 (2)许晓鸣，1999 年 1 月～2004 年 8 月任上海交通大学副校长、上海交大南洋股份有限公司董事 长，上海交大昂立股份有限公司董事长、上海交大慧谷信息产业股份有限公司董事长等，2004 年 8 月任上海理工大学校长，2001 年 4 月～至今任本公司独立董事。 (3)匡定波，1999 年 1 月～至今任中国科学院院士、上海技术物理研究所科技委主任、上海大学 通讯与信息工程学院院长，2001 年 4 月～至今任本公司独立董事。。 (4)方培琦，1999 年 11 月～2001 年 7 月任上海精密科学仪器公司总经理，2001 年 7 月～2002 年 2 月任上海仪电控股（集团）公司总裁助理；2002 年 2 月～至今任华虹（集团）公司总裁，2003 年 6 月～至今任本公司独立董事。 (5)裴静之，1999 年 1 月任上海浦东发展银行副董事长，2001 年退休。2003 年 6 月～至今任本 公司独立董事。 (6)徐伟梧，1999 年 1 月～至今任本公司董事总经理。 (7)山佳明，1999 年 1 月～至今任上海由由集团股份有限公司董事长、总裁，并任本公司董事。 (8)仲宗尧，1999 年 1 月～至今任本公司董事副总经理、党委书记。 (9)李军，1999 年 1 月～2000 年任上海船舶工业公司发展部副经理，2000 年 10 月～2002 年 4 月 任上海自动化仪表股份公司董事会秘书、副总会计师，2002 年 4 月～2003 年 3 月任上海仪电控股 （集团）公司投资部副经理，2003 年 3 月～至今任上海仪电控股（集团）公司资产财务部总经理， 2004 年 4 月～至今任本公司董事。 (10)张平，1999 年 1 月～2002 年 6 月任上海仪电控股（集团）公司电子仪表分公司副经理， 2002 年 6 月～2003 年 6 月任上海华仕德电路技术有限公司副总经理，2003 年 6 月～至今任上海仪电 控股（集团）公司投资管理部资深经理，2004 年 4 月～至今任本公司董事。 (11)陈志铭，1999 年 9 月～2004 年 12 月任上海汇龙仪表电子有限责任公司董事长，2004 年 6 月任上海敏特投资有限公司总经理，2004 年 4 月～至今任本公司董事。 (12)葛更祺，1999 年 1 月～至今任本公司董事总会计师。 (13)余观华，1999 年 1 月～至今任上海 ALPS 电子有限公司董事总经理，并任本公司董事。 (14)张荣高，1999 年 1 月～2000 年 3 月任上海市人大办公厅副主任，2000 年 3 月～至今任上海 仪电控股（集团）公司纪委书记，2001 年 4 月～至今任本公司监事长。 (15)吴亚林，1999 年 1 月～至今任上海由由集团股份有限公司副总裁，并任本公司监事。 (16)寿向阳，1999 年 1 月～2004 年 3 月在上海仪电控股（集团）公司审计室工作，曾任审计室 副主任，2004 年 3 月～至今在上海仪电控股（集团）公司稽察审核部工作，2001 年 4 月～至今任本 公司监事。 (17)王达维，1999 年 1 月～至今任工会副主席、工会主席，2003 年 4 月～至今任本公司监事。 (18)沈根发，1999 年 1 月～至今任本公司监事。 (19)邬树伟，1999 年 1 月～至今任本公司副总经理。 (20)姜树勤，1999 年 11 月～2004 年 4 月任上海飞乐股份有限公司董事、总会计师，2004 年 4 月～至今任本公司副总经理。 (21)陈炳良，1999 年 1 月～至今任本公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 任期终止 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 日期 津贴 佘宝庆 上海仪电控股（集团）公司 副董事长 1996-5 至今 否 张荣高 上海仪电控股（集团）公司 纪委书记 2000－3 至今 是 李军 上海仪电控股（集团）公司 资产财务部总经理 2004－3 至今 是 张平 上海仪电控股（集团）公司 投资管理部资深经理 2004－6 至今 是 寿向阳 上海仪电控股（集团）公司 稽察审核部 2004－3 至今 是 陈志铭 上海敏特投资有限公司 总经理 2004－6 至今 是 山佳明 上海由由集团股份有限公司 董事长兼总裁 2001-4 至今 是 吴亚林 上海由由集团股份有限公司 副总裁 2001-4 至今 是 7 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 （二）在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司参照控股股东提出年度考核办法而制订。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本薪酬加年终绩效考核奖励办法。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,900,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 760,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 760,000 独立董事的津贴 30,000（含税）/年.人均 独立董事的其他待遇 无 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 是否在股东单位或其他关联单位领取报 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 酬津贴 山佳明、李军、张平、陈志铭、余观华、张荣高、吴亚 是在股东单位或其他关联单位领取报酬 林、寿向阳 津贴 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 50000～100000 元 1 100000～200000 元 3 200000 元以上 5 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 秦伟芳 董事 任期届满 王海良 董事 任期届满 王建国 董事 任期届满 顾伟民 副总经理 工作调动，另有任用 由于第四届董事会和监事会任期届满，2004 年 4 月 12 日，公司召开了第十三次股东大会。经大 会选举，佘宝庆等十三位董事任公司第五届董事会董事，张荣高等五位监事任公司第五届监事会监 事。公司第四届董事会董事秦伟芳、王海良、王建国董事因任期届满，不再担任公司董事。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,563 人，公司无需承担离退休职工费用。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,625 销售人员 117 财务人员 60 技术人员 134 8 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 行政人员 318 其他人员 308 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 208 大专 362 高中、中专、中技 1,087 初中及以下 906 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司的法人治理结构，规 范企业的运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面做到完全分开，并具有 独立完整的业务及自主经营能力。公司高级管理人员没有在控股股东单位兼任行政性职务。 公司除了严格的年度外部审计之外，不断地加强和发挥企业内部审计的作用。年内，公司调整建 立了稽查审核部，在开展常规内部审计的基础上，针对性地加大了对工程审计和专项审计的力度，有 效地防范企业的经营风险。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 许晓鸣 6 5 1 匡定波 6 6 方培琦 6 5 1 裴静之 6 6 本年度应参加董事会议次数为六次，许晓鸣独立董事缺席一次董事会议的原因是因公出国。其他 独立董事都亲自（或委托其他董事）出席了历次的董事会议。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 （1）独立董事许晓鸣，未提出异议 （2）独立董事匡定波，未提出异议 （3）独立董事方培琦，未提出异议 （4）独立董事裴静之，未提出异议 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：做到完全分开 2、人员方面：做到完全分开 3、资产方面：做到完全分开 4、机构方面：做到完全分开 5、财务方面：做到完全分开 9 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 3 月 12 日在《中国证券报》刊登了关于召开公司第十三次股东大会（年会）的通 知，会议于 2004 年 4 月 12 日下午在上海福州路 666 号 16 楼福卡经济预测研究所会议厅召开，大会 通过了全部预案。本次会议由上海金茂律师事务所李志强、阮国英律师作现场律师见证。 2、股东大会通过的决议及披露情况： 经大会审议批准，表决通过了以下决议：①公司董事会 2003 年度工作报告和 2004 年发展计划报 告；②公司监事会 2003 年度工作报告；③公司 2003 年度财务报告；④公司 2003 年度利润分配及资 本公积转增股本方案；⑤公司董事会换届选举事项；⑥公司监事会换届选举事项；⑦关于续聘会计师 事务所议案。 （二）选举更换公司董事监事情况： 大会选举佘宝庆、徐伟梧、仲宗尧、山佳明、李军、张平、陈志铭、葛更祺、余观华为公司第五 届董事会董事；选举许晓鸣、匡定波、方培琦、裴静之为独立董事；选举张荣高、吴亚林、寿向阳、 王达维、沈根发为公司监事。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务收入 103,613.63 万元，比上年同期增长 9.72％，净利润完成 7,265.91 万元，比 上年同期略增 0.78%。报告期内，表面贴装板块表现较为出色，主营业务收入达到 23,322.91 万元， 比上年同期增长 42.96％，净利润达到 3,312.49 万元，比上年同期增长 115.65％。公司参股的中外 合资企业仍然保持较好的发展态势，在同行业中保持了相对优势。上海 ALPS 电子有限公司又创历史 最好水平，销售收入达到 75,883.38 万元，比上年同期增长 28.48％，净利润达到 4,826.04 万元， 比上年同期增长 13.44％。上海 YKC 电路板有限公司销售收入达到 20,355.26 万元，比上年同期增长 47.65％，净利润达到 901.62 万元，比上年同期有较大幅度增长。地处上海市中心福州路 666 号的金 陵海欣大厦出租率达到 99.23％。公司名列 2004 年电子信息百强第 60 位。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营范围 公司主营业务范围：对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，生产经营数字卫星电视接收 机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车 零件、印刷电路板表面装联，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经 营自产产品和相关技术的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备和相关技术的进口，承办“三来一 补”。 （2）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) ①电度表 135,890,342.79 13.12% 32,035,487.69 15.14% ②表面贴装 233,229,057.28 22.51% 62,229,719.88 29.42% ③微型电机 65,221,006.57 6.29% 7,352,342.15 3.48% ④网络工程 199,277,877.92 19.23% 16,440,977.92 7.77% ⑤出租汽车 61,603,755.08 5.95% 23,659,323.20 11.18% ⑥物业经营 74,560,306.55 7.20% 40,997,976.72 19.38% ⑦贸 易 146,116,015.08 14.10% 8,471,663.64 4.00% 10 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 ⑧其 他 120,237,888.91 11.60% 20,377,110.88 9.63% 合计 1,036,136,250.18 100% 211,564,602.08 100 其中:关联交易 8,908,007.29 0.86% 7,567,712.48 3.58% 合计 8,908,007.29 / 7,567,712.48 / 内部抵消 / / 合计 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务性 主要产品或 资产规 净利 公司名称 注册资本 质 服务 模 润 上海金陵表面贴装有限公司 制造 表面贴装 5,000 10,013 1,283 杭州金陵科技有限公司 制造 表面贴装 355USD 5,360 2,030 上海金陵雷戈勃劳伊特电机 制造 微型电机 570USD 8,505 303 有限公司 上海工业电度表厂 制造 电能表 1,800 10,170 91 上海智能电表有限公司 制造 电能表 3,200 10,699 47 上海金陵出租汽车服务有限 制造 汽车出租 3,300 12,389 660 公司 上海金陵电子网络股份有限 制造 网络工程 3,100 7,751 816 公司 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 占上市公 参股公司贡 主要产品或服 司净利润 公司名称 业务性质 净利润 献的投资收 务 的比重 益 (%) 上海 ALPS 电子有限公 制造 高频部件 4,826 1,930 26.56 司 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 10,524 占采购总额比重 14.40% 前五名销售客户销售金额合计 19,996 占销售总额比重 19.30% 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年，公司的主业经营虽然保持平稳发展，但产业板块发展不平衡的现象依然存在，电度表 板块由于产品市场需求大幅下滑，企业的适应能力跟不上，今年销售收入和利润也随之有较大幅度的 滑坡。电机板块受全球原材料价格上涨影响较大，因此产品毛利下降。尽管企业在降低成本方面作了 很大努力，推进新品开发和技术进步，使产能有了较大的增长，2004 年出口电机同比增长 42％，内 销也有一定幅度增长，但企业的盈利情况较上年同期还是有一定幅度的下降。此外，公司下属各企业 的市场抗风险能力还有待进一步提高。在企业发展战略的实现过程中，短期市场目标和长远发展规划 的结合还需逐步完善。人才建设和企业文化的培育还跟不上公司发展的需要。 11 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 当年投入 4,237 受让上海松江工业园区土地使 万元 7,038 用权和工程建设款 历年累计投入 4,747 万元 当年投入 2,180 受让上海金桥工业园区土地使 万元 11,569 用权和工程建设款 历年累计投入 9,154 万元 杭州金陵科技有限公司购入飞 2,350 已完成投入 2,030 利浦设备流水线等 收购上海贝尔阿尔卡特公司印 993.6 已完成投入 刷线路板工厂设备 受让上海仪电控股(集团)公司 2,080.5 已完成投入 3,058.36 平方米房产 收购上海红双喜汽车出租车队 1,600 已完成投入 50 辆出租车 组建中美合资上海金陵雷戈勃 当年投入 劳伊特电机有限公司（占 50 USD285 USD100 409 ％股权）第二期出资 已完成投入 中房置业退出股权转让资金信 4,000 已完成投入 见注 托计划 B 类资金信托 参照净资产，受让广电信息等 2,292 已完成投入 社会法人股 对上海 ALPS 电子有限公司增 USD 40 已完成投入 38 资 参股中港合资杭州金陵科技有 USD 117 已完成投入 限公司 设立香港文康电子有限公司 USD298 已投入 USD 95 注:2005 年 1 月 15 日，公司收到上海国际信托投资有限公司“中房置业退出股权转让资金信托计 划 B 类资金信托”2004 年度信托收益 320 万元。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度％ 总资产 1,789,342,004.33 1,674,498,483.09 114,843,521.24 6.86 主营业务利润 211,564,602.08 194,683,613.42 16,880,988.66 8.67 净利润 72,659,069.21 72,096,132.72 562,936.49 0.78 现金及现金等价物净增 -29,593,365.40 -33,942,029.62 4,348,664.22 12.81 加额 股东权益 923,766,771.42 929,770,082.70 -6,003,311.28 -0.65 12 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 （五）新年度经营计划 一、根据公司持续发展的要求，公司新年度的工作方针是：提高企业核心竞争力，走持续稳定 发展之路。 二、突出主导产业，实施发展战略，推进公司产业进一步发展 推进公司产业进一步的发展，就是要进一步集中资源，突出以 SMT（自动贴装）、PCB（印刷线 路板）和调谐器为主导产业的发展，实现真正意义上的产业链建设。同时，进一步发展网络信息产 业，加大投入，加快发展。 抓 SMT 产业建设带动 PCB 发展，强化公司主导产业。杭州 SMT 公司的建立和运作，为公司探索异 地经营管理模式积累了大量的经验。2005 年公司将继续扩大对 SMT 产业的投资，通过对长三角地区 市场资源的充分调查研究，完成在上海周边地区 SMT 生产基地的布局，采取贴近用户的服务方式，进 一步抢占并扩大市场，从而提高 SMT 产业的经济效益。 继续实施大客户战略，积极争取与杭州东芝公司等国内外大客户建立较稳固的生产合作伙伴关 系，努力拓展手机和笔记本电脑等加工业务，在通讯基板产品有所突破的基础上，进一步瞄准计算机 部件（如微型硬盘）、家用信息产业等高门槛、高技术含量的产品目标，增加大客户数量，提高盈利 能力，降低经营风险，使公司业务达到一个较为合理、稳定的结构。 加强以 SMT 为平台的产业链建设，逐步实现 SMT 带动印刷线路板有一定比例的发展，大力推进上 下游的产业链建设。SMT 公司还要积极探索新的盈利模式，如适时导入采购服务等。 普林公司通过承接上海贝尔订单，接受了跨越式的挑战和考验，提高了公司 PCB 产业的实际竞争能 力。2005 年，普林公司将继续实施大客户战略，进一步调整客户结构和产品结构，同时普林公司将 要迎接全球阿尔卡特订单的更高要求的挑战。2005 年将对普林公司现有设备实施填平补齐项目，着 手建立一套新的管理体制和用人机制，充分发挥和利用设备等各种资源的效能，切实提高市场接单的 综合竞争能力，力争 PCB 生产能力达到 1.5 万平方米水平。 继续发展网络信息产业。公司将利用新兴的上海联合产权交易所这个平台，结合各方资源，引 入能够积极推动金陵网络产业发展的战略投资者，构建以金陵电子网络公司作为投资主体的金陵网络 产业平台。 三、适度发展服务性产业，强化经营理念，提高不动产回报率 重点推进松江工业园区的建设。切实落实公司松江工业园区 300 亩土地的建设规划和开工面积， 做好松江工业园区一期土地的合同签约工作以及二期土地购买的准备工作。置业公司在抓好金桥一期 工程竣工验收工作的同时，根据公司计划，积极落实用户并充分开展招租工作。还要加强对营销工作 的研究，强化营销部门力量，进一步建立营销工作制度和营销责任制考核办法，通过探索专业营销队 伍的建设和管理，为各工业园区新厂房的逐步建成打下一个良好的业务基础，使新厂房尽快最大限度 的产生效益。力争实现普林松江厂房 6 月底完工、微电机厂房年底建成的计划。同时做好其他产业进 驻松江工业园区的前期规划和启动工作。 置业公司要继续探索工业厂房的转型、改造，提高经营业绩。借鉴商城路物业中心的经验，探索 宜山路 801 号和沪太路物业中心改造的可行性。 随着长三角经济圈发展成为全国乃至全球的制造中心后，物流产业将具有很好的发展前景。2005 年公司将利用金桥园区和松江园区两个基地，借助不动产和出租汽车公司的资源优势，力争导入以货 担、报关、运输、仓储等具有增值业务为主的物流产业，通过资本运作、引进团队合作的方式，使物 流产业尽快成为金陵公司新的效益增长点。 在不断实施存量资产置换创造效益的同时，公司将积极储备土地房产等各种新的资源，为公司可 持续发展奠定坚实的基础。 公司将密切关注出租汽车市场营运动态，适时还将继续收购出租汽车，以扩大经营规模，同时使 无形资产得以不断增值。 四、深化体制、机制改革，调动各类人员积极性，加强队伍建设 实施股权多元化和承包考核，健全公司治理结构，加强企业内部管理，充分调动经营者积极性。 公司将根据实际情况，通过充分地调查研究，设计出既有利于充分调动经营者积极性，又有利于企业 长远发展的，切实可行的激励机制。不断完善对经营者的考核机制。 13 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 改进与完善激励机制，提高员工的积极性与创造性。根据以市场为基础但不仅限于职级岗位的 分配原则，公司以“员工收入水平较相同行业、相同地区收入平均水平略高”为原则，将有利于公司 到更高的层面去交流人员，获取更充分的人力资源。通过把收入与工作业绩紧密挂钩，采取设定重点 嘉奖等有效的激励措施，既稳定职工队伍，又激发员工工作热情。 五、不断注入企业文化新内涵，提倡纳新的企业精神 股份有限公司是多元化投资的混合经济成份，此种性质决定了企业文化的基础。因此，我们要尊 重混合经济带来的多种身份的股东以及他们的文化。而且，由于市场经济过渡时期的特点，公司不可 推卸地还必须承担诸如稳定等部分政府职能，为此还承担大量的社会义务。在企业文化方面，公司在 “创新”的基础上提出了“纳新”的观点，要求公司员工要有更大的胸怀和肚量，容纳来自不同行业 背景和社会背景的经营人才和专业技术人才，尊重对工作尽心尽职的每一位员工，这将有利于我们进 一步扩大引进业务团队的选择面，有利于尽快缩短彼此间的磨合和适应过程，有利于各种文化相互交 融，形成合力。 历年来，公司逐步形成的共同价值观是以“为企业创造价值”为核心文化的。随着公司的进一步 发展，产业结构、人员结构、组织结构等都将面临着不断地调整，企业文化在不断注入新的内涵。公 司提倡：发扬艰苦奋斗的创业精神，发扬不畏艰险、勇于拼搏的敬业精神，发扬团结协作的团队精 神，从而在逆境中奋勇前进，充满信心去克服前进中的障碍，去争取进一步的胜利。我们要提倡“事 情从我做起，问题到我为止”的精神，每个人都要思考我在企业的存在价值是什么、我能解决什么问 题，并积极付诸行动，勇于承担责任。总之，随着企业文化新内涵的不断注入，公司将进一步营造以 “尊重创造价值的人、尊重创新改善的人、尊重纳新敬业的人”为主要内容的文化氛围。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）2004 年 1 月 12 日，经公司股东大会审议通过、公司董事会授权，公司董事长批准，公司 同意继续为上海金鑫电子有限公司 700 万元人民币银行贷款提供担保，贷款担保期限 2004 年 1 月至 2005 年 8 月。 （2）2004 年 1 月 15 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，公司决定投资中房置业退出股权转让资金信托计划 B 类资金信托，投资金额 4,000 万元人民币， 期限三年，自信托生效日起计算。 （3）2004 年 1 月 17 日，根据公司董事会《公司投资管理规定》授权，公司总经理批准，公司 决定对上海 ALPS 电子有限公司增加投资 40 万美元。增资后，公司投资额为 601.2 万美元，占股比 40％。 （4）2004 年 2 月 10 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，公司决定参股杭州金陵科技有限公司，该公司投资总额 440 万美元，注册资本 220 万美元，公司 出资 117 万美元，占股比 53％。 （5）2004 年 3 月 10 日，公司召开了四届九次董事会议，会议审议通过了《公司 2003 年年报正 本及摘要》等八项议案：①公司 2003 年年报正本及摘要；②公司董事会 2003 年度工作报告及 2004 年度发展计划报告；③公司 2003 年度财务报告；④公司 2003 年度利润分配及资本公积转增股本预 案；⑤公司董事会换届选举事项；⑥公司关于续聘会计师事务所议案；⑦确定公司第十三次股东大会 日期为 2004 年 4 月 12 日；⑧通报公司其他事项。 （6）2004 年 4 月 12 日，公司召开五届一次董事会议会议审议、通过了选举聘任事项和公司本 部机构调整设置的议案。1、选举聘任事项：①选举佘宝庆先生为公司董事长；②聘任徐伟梧先生为 公司总经理；③根据总经理提名，聘任仲宗尧先生、邬树伟先生为公司副总经理，葛更祺先生为公司 总会计师；④根据董事长提名，聘任陈炳良先生为公司董事会秘书。2、公司本部机构调整设置的议 案，同意将公司本部机构设置调整为：规划发展部、投资管理部、不动产经营部、人力资源部、财务 部、稽核部、行政事务部等七个部门。 （7）2004 年 4 月 28 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，决定同意上海普林电路板有限公司收购上海贝尔阿尔卡特公司印刷线路板业务部分资产。收购价 格为人民币 993.6 万元。 14 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 （8）2004 年 4 月 29 日，公司召开了五届董事会临时会议（2004－1），本次会议用通讯表决方 式进行，会议审议、通过：①公司 2004 年第一季度报告；②经公司总经理提名，聘任姜树勤先生为 公司副总经理事项。 （9）2004 年 5 月 24 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》，公司总经理批准，决 定投资买入国债 3,000 万元整。 （10）2004 年 6 月 8 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，决定对上海金陵数码技术有限公司进行减资。该公司注册资本由人民币 1,750 万元减为 700 万 元。公司出资由 840 万元减为 630 万元，占注册资本的 90％。 （11）2004 年 6 月 11 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，决定对上海金鑫电子有限公司进行增资。该公司注册资本由人民币 1,037 万元增至 1,400 万元。 公司的出资由 556.2 万元增加至 560 万元，占该公司注册资本的 40％。 （12）2004 年 6 月 18 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，决定参股上海金陵投资管理有限公司。该公司注册资本人民币 100 万元，公司出资 10 万元，占 该公司注册资本的 10％。 （13）2004 年 6 月 30 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》，公司总经理批准，决 定投资买入国债 3,000 万元整。 （14）2004 年 7 月 10 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，公司决定参照每股净资产的价格受让上海高舜企业发展有限公司持有的氯碱化工 486,000 股、龙 头股份 1,900,000 股、广电股份 820,603 股、原水股份 320,000 股、锦江投资 62,726 股法人股，受 让总金额为人民币 13,142,254.31 元。 （15）2004 年 7 月 22 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，决定转让公司持有的上海金陵时威科技发展股份有限公司部分股权。公司决定向上海聚成科技发 展有限公司转让持有的上海金陵时威科技发展股份有限公司 280 万股股权（占该公司注册资本的 10.8%）,转让价格人民币 126 万元。转让后，公司仍持有 620 万股股权，占该公司注册资本的 23.8 ％。 （16）2004 年 7 月 30 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，决定出资人民币 1,600 万元，收购上海红双喜汽车出租车队 50 辆出租车的牌照及经营权。 （17）2004 年 8 月 18 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》，公司总经理批准，决 定将公司持有的上海 JVC 系统工程开发有限公司的 35％股权转让给上海金陵电子网络股份有限公 司，转让价格人民币 500 万元整。转让后，公司仍持有上海 JVC 系统开发工程有限公司 30％股权。 （18)2004 年 8 月 24 日，公司召开了五届董事会临时会议（2004－2），会议用通讯方式进行， 会议审议、通过公司 2004 年半年度报告正本及摘要。 （19）2004 年 10 月 27 日，公司召开了五届董事会临时会议（2004－3），会议审议、通过了公 司 2004 年第三季度报告。 （20）2004 年 11 月 4 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，决定全资子公司上海金陵微电机有限公司的注册资本由人民币 2,000 万元减少至 200 万元。 （21）2004 年 11 月 8 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，决定上海金陵投资管理有限公司注册资本由人民币 100 万元增至 450 万元，公司的出资由 10 万 元增至 45 万元，仍占注册资本的 10％。 （22）2004 年 12 月 10 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，决定参照每股净资产的价格受让上海高舜企业发展有限公司、上海金陵集体基金合作联社所持法 人股股权。受让上海高舜企业发展有限公司持有的广电信息 453,997 股、上电股份 204,000 股、锦江 投资 19,008 股、三九发展 125,235 股、联通国脉 47,736 股、中国纺机 330,000 股，受让总金额为 4,067,654.77 元。受让上海金陵集体基金合作联社持有的四川长虹 339,456 股、东方明珠 168,000 股、海立股份 169,751 股、锦江投资 453,024 股、豫园商城 293,333 股、上电股份 204,000 股法人 股，受让总金额为 5,714,411.55 元。 （23）2004 年 12 月 28 日，公司召开了五届董事会临时会议（2004－4），会议审议、通过了公 司出资 2,080.5 万元，受让上海仪电控股（集团）公司拥有的三处共 3058.36 平方米房产产权事项， 15 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 因该事项属关联交易，三名关联董事回避了表决，其他十名董事一致同意该事项。公司独立董事为此 发表了独立意见。 （24）2004 年 12 月 28 日，根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，公司决定对香港文康电子有限公司进行增资，该公司注册资本由 95 万美元增至 298 万美元，增 资所需资金 203 万美元，全部通过购汇方式支付。 （25）2004 年 12 月 28 日,根据公司董事会批准的《公司投资管理规定》授权，公司总经理批 准，公司决定参照每股净资产的价格受让上海敏特投资有限公司持有的海立股份 3,480,649 股、交大 南洋 3,555,286 股、中纺机 484,000 股、广电信息 689,990 股、爱建股份 6,749 股、嘉宝实业 115,199 股、上海三毛 73,920 股、申能股份 158,040 股法人股，受让总金额为人民币 24,625,783.36 元。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）各项主要经济指标完成情况：主营业务收入 103,613.63 万元，净利润 7,265.91 万元，公 司顺利完成 2004 年度预定目标。 （2）根据公司第十三次股东大会通过的《公司 2003 年度利润分配方案》，公司实施了每 10 股 派发 1.50 元红利的利润分配方案，共派发红利 78,612,352.65 元。股权登记日 2004 年 5 月 27 日， 除息日 2004 年 5 月 28 日，派发红利日 2004 年 6 月 2 日。方案实施后，公司总股本未发生变化。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 经上海众华沪银会计师事务所沪众会字（2005）第 0913 号审计报告确认，公司 2004 年初未分 配利润 79,142,972.97 元，2004 年实施 2003 年度利润分配方案，支付现金股利 78,612,352.65 元， 结余未分配利润为 530,620.32 元。2004 年度实现净利润 72,659,069.21 元，根据《公司法》的有关 规定，在分别提取当年法定盈余公积金 11,376,092.86 元，法定公益金 5,682,555.2 元，职工奖励及 福利基金 75,693.21 元，储备基金 743,436.46 元，企业发展基金 75,693.21 元后， 加上上年结余 数，2004 年末可用作分配的利润为 55,236,218.59 元。经公司五届二次董事会讨论决定，2004 年度 公司利润分配预案是以 2004 年末总股本 524,082,351 股（每股面值 1 元）为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计派送现金红利 52,408,235.1 元，尚余 2,827,983.49 元未 分配利润留待以后年度分配。 2004 年末资本公积为 214,325,237.97 元，年末资本公积不转增股本。 九、监事会报告 (一)报告期内监事会工作情况 1、 监事会会议 （1）2004 年 3 月 10 日召开了上海金陵股份有限公司四届八次监事会会议，审议通过了（1）关 于公司监事会 2003 年工作报告；（2）公司 2003 年年度报告中有关部分；（3）公司监事会换届选 举事项。第四届监事会提名寿向阳女士、吴亚林先生、张荣高先生为公司第五届监事会监事候选 人，王达维先生、沈根发先生是公司职代会推荐的职工代表监事，将直接进入公司第五届监事会任 监事。 （2）2004 年 4 月 12 日召开了上海金陵股份有限公司五届一次监事会会议，会议选举张荣高先 生为公司第五届监事会监事长。 （3）2004 年 8 月 24 日召开了上海金陵股份有限公司五届二次监事会会议，审议通过了公司 2004 年半年度报告中的有关部分。 2、监事会巡视检查 2004 年 5 月 26 日至 27 日，公司监事会对公司所属企业上海金陵表面贴装公司杭州分公司、上 海金陵电子网络股份有限公司、上海金鑫电子有限公司进行了巡视检查。巡视结果显示公司的运行情 况正常有效，同时监事会建议公司在扩大经营规模的同时，进一步完善制度、规范建设，逐步建立风 险防范体系。 16 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 (二)监事会对公司 2004 年度有关事项独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会在报告期内，根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程 序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项 决策程序合法、关联交易公平、未损害公司利益、无违反法律、法规行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司 2004 年的财务情况进行了检查，认为公司 2004 年度财务报告基本上能真实 反映公司的经营状况。经上海众华沪银会计事务所有限公司审计，出具了无保留意见的审计报告， 比较真实地反映了公司的财务状况和经营结果。 (三) 公司董事和高级管理人员的履职守法情况 公司董事和高级管理人员在履行职责时能秉公守法，未发现有违反法律、法规，损害公司和股 东利益的行为。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:元 币种:人民币 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 方担保 上海金鑫电 2004-01-19～2005- 2004-01-19 4,000,000 连带责任担保 是 是 子有限公司 01-18 上海金鑫电 2004-05-28～2005- 2004-05-28 900,000 连带责任担保 否 是 子有限公司 05-27 上海金鑫电 2004-05-19～2005- 2004-05-19 1,000,000 连带责任担保 否 是 子有限公司 05-18 上海金鑫电 2004-07-05～2005- 2004-07-05 1,000,000 连带责任担保 否 是 子有限公司 07-04 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,900,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 6,900,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6,900,000 担保总额占公司净资产的比例 0.75 公司违规担保情况 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 17 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东无承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，经公司第十三次股东大会审议通过，仍聘请上海众华沪银 会计师事务所有限公司为公司 2004 年度审计机构。公司支付年度审计费用 32 万元。为公司 2004 年 度审计报告签字的注册会计师由 2003 年度的沈蓉、施剑春变更为林东模、施剑春。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 （一）审计报告 公司财务报告经上海众华沪银会计师事务所有限公司中国注册会计师林东模、施剑春审计，出 具无保留意见审计报告（沪众会字(2005)第 0913 号） （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 1. 公司基本情况 上海金陵股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市 的股份有限公司。本公司于 1992 年 5 月经上海市经济委员会沪经企(1992)303 号文批准改制成为股 份有限公司，于 1992 年 11 月 5 日取得由国家工商行政管理部门颁发的 150129800 号企业法人营业执 照，公司股票于 1992 年 12 月 2 日在上海证券交易所上市交易。本公司现注册资本为人民币 52,408.24 万元，注册地址为上海市浦东新区杨高南路 475 号。本公司经营范围为对高新技术产业投 资，实业投资，投资管理；生产经营数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信 息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件，印刷电路板表面装联，提供相关服 务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生 产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。 2. 主要会计政策和会计估计 2.1 会计制度 本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 18 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量， 其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5 外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间 价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整 后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇 兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损 益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间 发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 2.7 短期投资核算方法 2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现 金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价 款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的差 额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收账款按账龄分析法、其他应收款按个别 辨认法计提坏账准备，并计入当期损益。应收帐款各级账龄的余额按下列比例计提坏账准备： 账龄 计提比例 7-12 个月 10% 1—2 年 60% 2—3 年 99% 3 年以上 100% 19 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍 然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会 批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9 存货核算方法 2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料、包装物和低值易耗品 等。存货购入时按实际成本（部分子公司按计划成本）入账，发出时以加权平均法计价，包装物、低 值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。 2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成 本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价 款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付 的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占 被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响）的，采用权益法核算； 反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单 位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，按被投资单位的剩余 经营年限平均摊销，若被投资单位未规定经营年限的，按 10 年平均摊销，列入各摊销期的损益；当 前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入 “资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬 实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除 相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。 2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。 长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线 法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。 2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下 跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值 准备，并计入当期损益。 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币 2,000 元以上，为生产商 品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年 限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的 净残值（除中外合资企业按原价的 10%计算外，其他均按原价的 4－5%计算），分别确定折旧年限和 年折旧率如下： 20 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 项目 折旧年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 32 3 通用设备 10 9.6 专用设备 6 15.84 运输工具 8 12 其他设备 8 12 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确 定并计提各期折旧。 2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下 跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产 减值准备，并计入当期损益。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预 定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折 算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到 预定可使用状态后，计入当期损益。 2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于 账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 2.13 无形资产计价和摊销方法 2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态 的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、房屋使用权、专利权、非专利技术等。无形资产按取得 时的实际成本入账，在其预计使用期限或有关规定之有效年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。 2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额 低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 2.14 长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费 用，主要包括开办费、车辆营运权、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用除开办费在开始生产 经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。 2.15 预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公 司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能 够可靠地计量。 21 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 2.16 借款费用 本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款 手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可 使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门 借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费 用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作 当期损益。 2.17 收入确认原则 2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的 收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得 收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总 收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务 将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果 已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流 入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 2.18 所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.19 合并会计报表的编制方法 2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的 子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等 特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公 司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作 出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报 表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日 起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的了公司，将其自报告 期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公 司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 22 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 3．税（费）项 3.1 增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%。 3.2 营业税 本公司按应税营业收入的 5%计缴营业税。 3.3 城市维护建设税 本公司按当期应交流转税的 7%计缴城市维护建设税。 3.4 所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，因本公司注册于上海市浦东新区，所得税 税率为 15%。 3.5 教育费附加 本公司按当期应交流转税的 3%计缴教育费附加。 4. 控股子公司及合营企业 序号 子公司及合营企业全称 注册资本 经营范围 投资额 占股 (万元) (万元) 比例 1 上海金陵表面贴装有限公司 5,000 电器加工制造 5,000 100% 2 上海金陵微电机有限公司 2,000 电机制造 2,000 100% 3 上海工业电度表厂有限公司 1,800 电工仪表 1,440 80% 4 上海电度表厂 有限公司 1,200 电工仪表等 1,200 100% 5 上海上度电表配件厂 800 电表配件 800 100% 6 上海金陵智能电表有限公司 3,200 电工仪表等 2,560 80% 7 上海无线电二十厂有限公司 1,000 印制线路板 1,000 100% 8 上海金陵电子网络股份有限公司 3,100 网络工程 625 20.16% 9 上海金鑫电子有限公司 1,400 电子调谐器 560 40% 10 上海 JVC 系统开发工程有限公司 USD160 系统工程 USD104 65% 11 上海金陵出租汽车服务有限公司 3,300 汽车出租营运 1,663.3 50.4% 12 上海金陵公交客运有限公司 590 汽车出租营运 237.9 40.32% 13 上海仪电汽车修理厂 30 汽车维护 12.1 40.32% 14 上海电子元件进出口有限公司 500 进出口业务 250 50% 15 上海金陵房地产开发公司 520 房地产开发 520 100% 16 上海金陵网络设备有限公司 200 卫星电视设备 40.32 20.16% 17 上海金陵数码技术有限公司 700 系统集成等 646 92.3% 23 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 18 上海金陵国际贸易有限公司 900 贸易 900 100% 19 上海金欣联合发展有限公司 11,760 房地产开发 5,050 42.94% 20 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 USD570 电机制造 USD285 50% 21 杭州金陵科技有限公司 USD355 电子科技产品 USD181.48 51.12% 22 上海普林电路板有限公司 5,643.60 电路板生产 5,643.60 100% 23 香港文康电子有限公司 USD95 贸易 USD95 100% 24 上海上磁磁性器材有限责任公司 50 磁性材料 50 100% 25 上海金陵旅行社有限公司 65 旅行服务 55.03 84.66% 26 杭州金陵电子有限公司 100 批零普通机械 70 70% 4.1 合并范围的说明 上述第 1-22 家子公司已纳入合并会计报表范围。其中上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司，本 公司持有其 50%的股权比例，外方持有其另 50%的股权，双方具有同等控制权，因此按比例合并法合 并报表，对其年末资产负债表各项目及年度利润表各项目均按 50%合并。 第 23-26 家子公司因规模小，就合并而言影响甚微，故未纳入合并会计报表范围。 4.2 对母公司持股比例未达到 50％以上的子公司纳入合并范围的说明 4.2.1 对上海金陵电子网络股份有限公司，本公司持股比例为 20.16％，但是由于该公司的另两 股东将 30.65％的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得 50.81％的表决权，因此将上海金 陵电子网络股份公司纳入合并报表范围。 4.2.2 上海金陵电子网络股份有限公司持有上海金陵网络设备有限公司（原上海仪电卫星电视设 备有限公司）100%的股权，因与上述 4.2.1 所述相同的原因，故上海金陵网络设备有限公司纳入合并 报表范围。 4.2.3 对上海金鑫电子有限公司，本公司持股比例为 40％，但是由于该公司的另一股东将 17％ 的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得 57％的表决权，因此将上海金鑫电子有限公司纳 入合并报表范围。 4.2.4 上海金陵出租汽车服务有限公司直接持有上海金陵公交客运有限公司 80%的股权、上海金 陵公交客运有限公司直接持有上海仪电汽车修理厂 100%的股权，本公司直接间接控制这两家公司， 故这两家公司也纳入合并报表范围。 4.2.5 对上海电子元件进出口有限公司，本公司持股比例为 50％，根据上海电子元件进出口有限 公司董事会决议，本公司取得实际控制权，故上海电子元件进出口有限公司也纳入合并报表范围。 4.2.6 对上海金欣联合发展有限公司，本公司持股比例为 42.94％，但是由于该公司的另一股东 将 7.48％的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得 50.42％的表决权，因此将上海金欣联合 发展有限公司纳入合并报表范围。 24 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 4.3 2004 年度合并报表范围发生变更情况 4.3.1 本期本公司新设成立了杭州金陵科技有限公司，本公司直接持有其 32.9%的股权比例，香 港文康电子有限公司持有其 15.5%、上海金陵电子网络股份有限公司持有其 13.5%的股权比例，故本 公司直接间接共持有其 51.12%的股权比例，该公司纳入合并报表范围。 4.3.2 本公司原直接间接共持有上海普林电路板有限公司 39.8%的股权，本期经批准受让了另 60.2%的股权，受让后，本公司直接间接共持有上海普林电路板有限公司 100%的股权。2004 年 1 月， 工商、税务变更登记手续办理完毕，故从 2004 年 2 月起纳入本公司的合并报表范围。 4.3.3 本公司原并表子公司上海上磁磁性器材有限责任公司原注册资本 400 万元，本期减资至 50 万元，并由上海磁通磁业有限公司托管，故本期不再将其纳入合并报表范围。 4.3.4 原上海金陵泰克信息技术有限公司本年度已办理工商注销手续，故本期不再将其纳入合 并报表范围。 5. 会计报表主要项目的注释 (注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的 说明。) 5.1 货币资金 项目 期末数 期初数 现金 64,007.65 251,564.75 银行存款 141,678,544.15 178,521,644.77 其他货币资金 8,206,847.04 769,554.72 149,949,398.84 179,542,764.24 5.2 短期投资 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 － － － 6,758,512.44 611,764.72 6,146,747.72 国债投资 58,523,776.68 177,026.54 58,346,750.14 － － － 58,523,776.68 177,026.54 58,346,750.14 6,758,512.44 611,764.72 6,146,747.72 期末投资国债余额如下： 国债名称 国债数量 投资金额 期末市价 （手） 96 国债(6) 2,525 3,017,146.54 2,840,131.95 99 国债(5) 10,000 9,880,322.18 9,882,000.00 04 国债(1) 15,400 15,116,489.28 15,326,080.00 02 国债(14) 32,000 30,509,818.68 30,899,200.00 58,523,776.68 58,947,411.95 年末市价来源于上海证券报刊载的证券交易所年末收盘价。 25 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5.3 应收票据 票据类别 期末数 期初数 银行承兑汇票 8,389,900.98 7,319,389.33 商业承兑汇票 6,974,487.97 3,939,271.58 15,364,388.95 11,258,660.91 5.4 应收账款 5.4.1 合并数 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 170,428,958.35 92.50 940,502.64 169,488,455.71 139,855,996.72 89.15% 1,532,826.21 138,323,170.51 1-2 年 3,664,939.16 1.99 2,198,963.50 1,465,975.66 6,197,988.44 3.95% 3,718,793.07 2,479,195.37 2-3 年 897,090.77 0.49 888,119.85 8,970.92 1,760,271.87 1.12% 1,742,669.14 17,602.73 3 年以上 9,243,666.80 5.02 9,243,666.80 - 8,364,503.13 5.78% 8,364,503.13 - 184,234,655.08 100.00 13,271,252.79 170,963,402.29 156,178,760.16 100.00 15,358,791.55 140,819,968.61 上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为 4,647 万元，占全部应收账款的 25.22%。 5.4.2 母公司 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 - - - - - - - - 1-2 年 - - - - - - - - 2-3 年 - - - - - - - - 3 年以上 1,864,366.86 100.00% 1,864,366.86 - 1,864,366.86 100.00% 1,864,366.86 - 1,864,366.86 100.00% 1,864,366.86 - 1,864,366.86 100.00% 1,864,366.86 - 5.5 其他应收款 5.5.1 合并数 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 52,912,120.86 90.24% - 52,912,120.86 70,128,849.22 80.27% - 70,128,849.22 1-2 年 4,518,063.67 7.71% - 4,518,063.67 9,785,448.46 11.20% - 9,785,448.46 2-3 年 150,295.85 0.26% - 150,295.85 2,907,863.85 3.33% 13,699.21 2,894,164.64 3 年以上 1,054,102.17 1.79% 16,699.01 1,037,403.16 4,542,006.52 5.20% 3,856,462.32 685,544.20 58,634,582.55 100.00% 16,699.01 58,617,883.54 87,364,168.05 100.00% 3,870,161.53 83,494,006.52 上述其他应收款期末数中，应收持有本公司 18.43%股份的股东单位上海敏特投资有限公司 2,462.57 万元，该款系受让法人股款，因过户手续尚未办妥而挂帐。 其他应收款期末数中前五名金额合计为 3,716 万元，占全部其他应收款的 63.38%。 26 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5.5.2 母公司 期 末 数 期 初 数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 236,340,973.64 98.62% - 236,340,973.64 255,960,475.09 97.28% - 255,960,475.09 1-2 年 2,949,390.67 1.23% - 2,949,390.67 3,027,462.99 1.15% - 3,027,462.99 2-3 年 48,540.55 0.02% - 48,540.55 188,164.84 0.07% - 188,164.84 3 年以上 313,932.84 0.13% - 313,932.84 3,956,980.48 1.50% 3,807,142.57 149,837.91 239,652,837.70 100.00% - 239,652,837.70 263,133,083.40 100.00% 3,807,142,57 259,325,940.83 5.6 预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 22,156,766.63 98.44% 28,782,015.12 98.24% 1-2 年 91,389.18 0.41% 327,319.48 1.12% 2-3 年 141,215.34 0.63% 109,700.00 0.37% 3 年以上 117,700.00 0.52% 80,000.00 0.27% 22,507,071.15 100.00% 29,299,034.60 100.00% 上述预付账款期末数中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。 5.7 应收补贴款 期末数 期初数 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 出口退税 1,571,298.75 100 17,221,400.54 100 5.8 存货 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 产成品 37,266,601.62 4,280,422.91 32,986,178.71 31,922,481.72 2,482,984.36 29,439,497.36 原材料 30,754,828.56 4,909,026.45 25,845,802.11 28,474,194.32 3,456,134.35 25,018,059.97 在产品 24,386,248.75 1,364,993.05 23,021,255.70 17,561,843.97 1,442,409.61 16,119,434.36 低值易耗品 811,833.36 331,376.47 480,456.89 412,584.38 256,957.84 155,626.54 物资采购 523,795.53 - 523,795.53 1,055,345.84 - 1,055,345.84 委托加工材料 373,778.25 - 373,778.25 854,552.03 - 854,552.03 材料成本差异 279,667.80 - 279,667.80 -3,844.21 - -3,844.21 包装物 13,805.00 - 13,805.00 4,111.05 - 4,111.05 94,410,558.87 10,885,818.88 83,524,739.99 80,281,269.10 7,638,486.16 72,642,782.94 5.9 待摊费用 项目 期末数 期初数 保险费 1,984,139.21 829,959.29 维修费 - 598,677.73 租场费 250,000.00 224,500.00 27 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 养路费 101,702.00 267,651.00 其他 86,300.00 93,323.51 2,422,141.21 2,014,111.53 5.10 长期股权投资 5.10.1 合并数 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 40,967,254.88 - 40,967,254.88 18,042,934.25 - 18,042,934.25 其他股权投资： 子公司 8,464,529.33 - 8,464,529.33 633,564.94 - 633,564.94 联营企业 140,854,579.18 - 140,854,579.18 155,280,577.07 - 155,280,577.07 其他企业 129,112,736.05 33,314,293.10 95,798,442.95 91,975,900.05 26,792,016.02 65,183,884.03 278,431,844.56 33,314,293.10 245,117,551.46 247,890,042.06 26,792,016.02 221,098,026.04 合并价差 -683,151.17 - -683,151.17 1,870,831.18 - 1,870,831.18 318,715,948.27 33,314,293.10 285,401,655.17 267,803,807.49 26,792,016.02 241,011,791.47 28 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 (1)股票投资 占股 股票名称 股份类别 股数 比例 账面余额 广电信息 法人股 1,655,146 5%以下 6,329,947.73 原水股份 法人股 422,640 5%以下 989,040.00 自仪股份 法人股 10,000 5%以下 18,272.00 龙头股份 法人股 2,400,000 5%以下 9,448,000.00 氯碱化工 法人股 1,524,600 5%以下 4,272,480.00 白猫股份 法人股 2,904,000 5%以下 6,824,400.00 第一食品 法人股 1,154,582 5%以下 1,443,228.00 丰华股份 法人股 727,200 5%以下 2,181,600.00 嘉宝集团 法人股 748,800 5%以下 1,497,600.00 锦江投资 法人股 534,758 5%以下 1,546,971.27 中卫国脉 法人股 47,736 5%以下 111,224.88 中纺机 法人股 330,000 5%以下 811,800.00 三九发展 法人股 125,235 5%以下 424,546.65 海立股份 法人股 169,751 5%以下 332,428.65 上电股份 法人股 408,000 5%以下 1,009,800.00 豫园商城 法人股 293,333 5%以下 1,114,665.40 东方明珠 法人股 168,000 5%以下 546,000.00 四川长虹 法人股 339,456 5%以下 2,065,250.30 40,967,254.88 29 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 (2)对子公司、合营、联营及其他企业的投资 期末数 占股 其中：股权 被投资公司名称 投资期限 比例 账面余额 投资差额 减值准备 上海金陵旅行社有限公司 长期 84.66% 744,577.05 - - 杭州金陵电子有限公司 15 年 70% 948,897.81 - - 上海外开希电路板有限公司 25 年 40% 35,869,371.45 - - 上海阿尔卑斯电子有限公司 16 年 40% 88,053,037.70 - - 交通银行 长期 5%以下 160,280.00 - - 上海银行 长期 5%以下 635,900.00 - - 上海比特经济技术信息有限公司 20 年 14.29% - - 100,000.00 上海尼赛拉电子元件有限公司 30 年 20% 4,605,865.14 -136,723.77 - 上海良标智能终端股份有限公司 长期 10% 3,317,862.15 - 1,682,137.85 上海金陵时威科技发展股份有限公司 长期 22.96% 6,570,179.31 - - 华鑫证券有限责任公司 长期 8% 48,467,844.75 - 31,532,155.25 上海联能仪表有限公司 10 年 20% 4,383,094.96 - - 金鸡影视服务中心 5年 5.5% 44,000.00 - - 江阴华明特种线缆公司 15 年 30% 2,127,934.30 - - 新疆天申仪表厂 10 年 35% - - - 昆明上海电度表有限责任公司 10 年 10% 177,785.75 - - 上海金陵良润智能系统工程有限公司 10 年 10% 200,000.00 - - 香港文康电子有限公司 15 100% 7,825,669.17 - - 上海上磁磁性器材有限责任公司 15 年 100% 318,415.92 - - 上海金陵投资管理有限公司 20 10% 450,000.00 - - 中国浦发机械工业股份有限公司 长期 0.11% 216,836.00 - - 中房置业信托投资 3 40,000,000.00 - - 245,117,551.46 -136,723.77 33,314,293.10 根据本公司与上海国际信托投资有限公司签订的中房置业国资退出股权转让资金信托计划 B 类资 金信托合同（普通受益类），本公司共投资 4,000 万元，投资期限 3 年。 其中：股权投资差额 项目 原始金额 期初数 本期摊销/转出 期末数 摊余期限 形成原因 上海阿尔卑斯电子有限公司 -2,081,772.69 -227,036.01 -227,036.01 - - 购并 上海尼赛拉电子元件有限公司 -174,212.62 -143,339.45 -6,615.68 -136,723.77 248 个月 购并 -370,375.46 -233,651.69 -136,723.77 其中：长期投资减值准备 项目 投资金额 减值准备 期初数 本期计提 本期转回 期末数 华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 25,941,822.74 5,590,332.51 - 31,532,155.25 上海良标智能终端股份有限公司 5,000,000.00 811,766.32 870,371.53 - 1,682,137.85 上海比特经济技术信息有限公司 100,000.00 38,426.96 61,573.04 - 100,000.00 26,792,016.02 6,522,277.08 - 33,314,293.10 30 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 （3）合并价差 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊余期限 形成原因 上海无线电二十厂有限公司 -3,423,496.33 -2,601,857.23 - -136,939.85 -2,464,917.38 216 个月 购并 上海电子元件进出口有限公司 35,179.60 19,641.94 - 3,517.96 16,123.98 55 个月 购并 上海 JVC 系统开发工程有限公 2,514,832.35 628,708.11 - 314,354.04 12 个月 购并 司 314,354.07 上海工业电度表厂有限公司 -5,571,736.40 -2,600,143.65 - -557,173.64 -2,042,970.01 44 个月 购并 上海电度表厂有限公司 4,769,557.68 2,821,988.29 - 476,955.77 2,345,032.52 59 个月 购并 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 -868,562.77 -781,706.49 - -86,856.28 -694,850.21 96 个月 新设 上海金欣联合发展有限公司 2,423,075.90 4,384,200.21 -2,316,600.00 223,524.35 1,844,075.86 99 个月 购并 1,870,831.18 -2,316,600.00 237,382.35 -683,151.17 5.10.2 母公司 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 40,653,658.88 40,653,658.88 17,729,338.25 17,729,338.25 其他股权投 资： 子公司 364,741,918.01 364,741,918.01 232,194,470.39 232,194,470.39 联营企业 139,699,964.48 139,699,964.48 154,510,560.30 154,510,560.30 其他企业 126,346,180.00 33,314,293.10 93,031,886.90 85,926,180.00 26,792,016.02 59,134,163.98 小计 630,788,062.49 33,314,293.10 597,473,769.39 472,631,210.69 26,792,016.02 445,839,194.67 671,441,721.37 33,314,293.10 638,127,428.27 490,360,548.94 26,792,016.02 463,568,532.92 (1)股票投资 占股 股票名称 股份类别 股数 比例 账面余额 广电信息 法人股 1,443,194 5%以下 6,137,263.73 龙头股份 法人股 2,400,000 5%以下 9,448,000.00 氯碱化工 法人股 1,524,600 5%以下 4,272,480.00 白猫股份 法人股 2,904,000 5%以下 6,824,400.00 第一食品 法人股 1,154,582 5%以下 1,443,228.00 丰华股份 法人股 727,200 5%以下 2,181,600.00 嘉宝集团 法人股 748,800 5%以下 1,497,600.00 原水股份 法人股 320,000 5%以下 886,400.00 锦江投资 法人股 534,758 5%以下 1,546,971.27 中卫国脉 法人股 47,736 5%以下 111,224.88 中纺机 法人股 330,000 5%以下 811,800.00 三九发展 法人股 125,235 5%以下 424,546.65 海立股份 法人股 169,751 5%以下 332,428.65 上电股份 法人股 408,000 5%以下 1,009,800.00 豫园商城 法人股 293,333 5%以下 1,114,665.40 31 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 东方明珠 法人股 168,000 5%以下 546,000.00 四川长虹 法人股 339,456 5%以下 2,065,250.30 40,653,658.88 (2)对子公司、合营、联营及其他企业的投资 期末数 被投资公司名称 投资期限 占股 其中：股权 比例 账面余额 投资差额 减值准备 上海金陵旅行社 有限公司 长期 84.66% 638,860.16 - - 上海外开希电路板有限公司 25 年 40% 35,869,371.45 - - 上海阿尔卑斯电子有限公司 16 年 40% 88,053,037.70 - - 交通银行 长期 5%以下 160,280.00 - - 上海银行 长期 5%以下 635,900.00 - - 上海比特经济技术信息有限公司 20 年 14.29% - - 100,000.00 上海尼赛拉电子元件有限公司 30 年 20% 4,605,865.14 -136,723.77 - 上海良标智能终端股份有限公司 长期 10% 3,317,862.15 - 1,682,137.85 上海金陵时威科技发展股份有限公司 长期 22.96% 6,570,179.31 - - 华鑫证券有限责任公司 长期 8% 48,467,844.75 - 31,532,155.25 上海联能仪表有限公司 10 年 20% 4,383,094.96 - - 香港文康电子有限公司 15 100% 7,825,669.17 - - 上海金陵投资管理有限公司 20 10% 450,000.00 - - 中房置业信托投资 3 40,000,000.00 - - 上海上磁磁性器材有限责任公司 15 年 80% 218,415.92 - - 上海普林电路板有限公司 30 年 100% 75,357,109.14 - - 上海金欣联合发展有限公司 20 年 42.9% 46,656,075.28 1,844,075.86 - 上海金陵房地产开发公司 长期 100% 14,599,107.79 - - 上海金陵表面贴装有限公司 长期 100% 45,120,006.30 - - 上海工业电度表厂有限公司 40 年 80% -11,007,521.61 -2,042,970.01 - 上海无线电二十厂有限公司 40 年 100% 3,814,730.81 -2,464,917.38 - 上海金陵出租汽车服务有限公司 长期 48.5% 20,602,483.88 - - 上海金鑫电子有限公司 15 年 40% 8,131,418.43 - - 上海 JVC 系统开发工程有限公司 12 年 65% 9,980,882.63 314,354.07 - 上海金陵电子网络股份有限公司 15 年 20.16% 9,093,617.06 - - 上海金陵微电机有限公司 25 年 100% 22,954,138.69 - - 上海金陵智能电表有限公司 25 年 80% 26,954,300.50 - - 上海金陵数码技术有限公司 20 年 90% 6,446,988.70 - - 上海金陵国际贸易有限公司 20 年 80% 7,833,261.19 - - 32 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 上海电度表厂有限公司 长期 100% 26,419,488.78 2,345,032.52 - 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 30 年 50% 24,611,471.89 -694,850.21 - 杭州金陵科技有限公司 11 年 32.9% 18,709,829.22 - - 597,473,769.39 -835,998.92 33,314,293.10 其中：股权投资差额 项 目 原始金额 期初数 本期增加/减少 本期摊销 期末数 摊余期限 形成原因 上海无线电二十厂有限公司 -3,423,496.33 -2,601,857.23 - -136,939.85 -2,464,917.38 216 个月 购并 上海 JVC 系统开发工程有限公 2,514,832.35 628,708.11 - 314,354.04 314,354.07 12 个月 购并 司 上海工业电度表厂有限公司 -5,571,736.40 -2,600,143.65 - -557,173.64 -2,042,970.01 44 个月 购并 上海电度表厂有限公司 4,769,557.68 2,821,988.29 - 476,955.77 2,345,032.52 59 个月 购并 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有 -868,562.77 -781,706.49 - -86,856.28 -694,850.21 96 个月 新设 限公司 上海金欣联合发展有限公司 2,423,075.90 4,384,200.21 -2,316,600.00 223,524.35 1,844,075.86 99 个月 购并 上海阿尔卑斯电子有限公司 -2,081,772.69 -227,036.01 - -227,036.01 - - 购并 上海尼赛拉电子元件有限公司 -174,212.62 -143,339.45 - -6,615.68 -136,723.77 248 个月 购并 1,480,813.78 -2,316,600.00 212.70 -835,998.92 其中：长期投资减值准备 项目 投资金额 减值准备 期初数 本期计提 本期转回 期末数 华鑫证券有限责任公司 80,000,000.00 25,941,822.74 5,590,332.51 - 31,532,155.25 上海良标智能终端股份有限公司 5,000,000.00 811,766.32 870,371.53 - 1,682,137.85 上海比特经济技术信息有限公司 100,000.00 38,426.96 61,573.04 - 100,000.00 26,792,016.02 6,522,277.08 - 33,314,293.10 5.11 长期债权投资 5.11.1 合并数 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 03 国债 1 - - - 61,207,171.38 2,242,634.72 58,964,536.66 5.11.2 母公司数 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 03 国债 1 - - - 45,954,605.33 1,681,901.38 44,272,703.95 33 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5.12 固定资产 项目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他 合计 固定资产原值: 期初余额 505,251,903.17 52,058,280.29 307,764,906.08 82,304,697.29 2,937,982.72 950,317,769.55 本期增加 27,587,107.95 11,113,650.26 116,119,913.14 39,828,159.30 188,433.64 194,837,264.28 本期减少 19,100,214.00 8,479,926.82 34,001,051.18 18,577,342.20 1,991,498.26 82,150,032.45 期末余额 513,738,797.12 54,692,003.73 389,883,768.04 103,555,514.39 1,134,918.10 1,063,005,001.38 累计折旧: 期初余额 90,664,082.79 34,120,072.08 140,943,294.58 44,475,791.72 2,632,174.54 312,835,415.71 本期计提 11,802,037.92 4,421,444.24 35,374,254.99 23,415,326.02 44,374.10 75,057,437.27 本期转入 5,320,401.15 2,411,799.25 46,268,021.76 10,120,571.14 170,564.64 64,291,357.94 本期转出 5,857,544.75 7,169,754.41 12,218,287.48 17,649,659.62 1,895,351.55 44,790,597.82 期末余额 101,928,977.11 33,783,561.16 210,367,283.85 60,362,029.26 951,761.73 407,393,613.11 固定资产净值: 期初余额 414,587,820.38 17,938,208.21 166,821,611.50 37,828,905.57 305,808.18 637,482,353.84 期末余额 411,809,820.01 20,908,442.59 179,516,484.18 43,193,485.13 183,156.37 655,611,388.28 减值准备： 期初数 - 1,307,854.57 - - - 1,307,854.57 本期增/(减) - (1,307,854.57) - - - (1,307,854.57) 期末数 - - - - - - 账面净额： 期初数 414,587,820.38 16,630,353.64 166,821,611.50 37,828,905.57 305,808.18 636,174,499.27 期末数 411,809,820.01 20,908,442.59 179,516,484.18 43,193,485.13 183,156.37 655,611,388.28 固定资产原价本期增加中，包括在建工程转入 51,086,173.15 元。 本公司下属子公司上海金欣联合发展有限公司以帐面原价为 33,504.37 万元的金陵海欣大厦向银 行抵押,共获得借款 15,000 万元（包括一年内到期的长期借款 9,000 万元，长期借款 6,000 万元）。 34 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5.13 在建工程 项目 资金 期末数 期初数 进度 来源 账面余额 减值 账面净额 账面余额 减值 账面净额 工程名称 准备 准备 金桥工业园区(一期) 63% 自筹 91,543,171.02 - 91,543,171.02 69,739,089.07 - 69,739,089.07 松江工业园区(一期) 66% 自筹 47,469,142.75 - 47,469,142.75 5,100,000.00 5,100,000.00 电机改造项目 90% 自筹 503,237.00 - 503,237.00 - - - 贴片机 90% 自筹 2,350,003.01 - 2,350,003.01 78,339.00 - 78,339.00 SMT 线及门禁系统 100％ 自筹 － - － 91,146.00 - 91,146.00 贝尔设备 90％ 自筹 4,125,748.00 - 4,125,748.00 待办证房产 90％ 自筹 12,831,912.84 - 12,831,912.84 配电设备、电梯 90％ 自筹 1,643,274.00 - 1,643,274.00 其他 自筹 233,508.00 - 233,508.00 266,800.00 - 266,800.00 160,699,996.62 - 160,699,996.62 75,275,374.07 - 75,275,374.07 本期内，在建工程增加总额为 138,723,332.51 元，转入固定资产总额为 51,086,173.15 元，其 他减少总额为 2,212,536.81 元。 上述在建工程中无借款费用资本化金额。 5.14 无形资产 项目 土地使用权 专利权 排污增容费 房屋使用权 合计 原始金额 55,220,925.00 1,967,540.00 3,018,435.00 185,700.00 60,392,600.00 取得方式 购入 购入 购入 购入 期初数： 账面余额 49,214,369.02 1,303,595.98 2,018,954.39 129,580.98 52,666,500.37 减：减值准备 - - - - - 账面净额 49,214,369.02 1,303,595.98 2,018,954.39 129,580.98 52,666,500.37 本期增加： - 519,100.00 - - 519,100.00 本期减少： 本期转出 13,391,216.50 - - - 13,391,216.50 本期摊销 857,257.62 188,102.02 154,746.72 12,448.44 1,212,554.80 本期提/(冲)减值准备 - - - - - 小计 14,248,474.12 188,102.02 154,746.72 12,448.44 14,603,771.30 期末数： 34,965,894.90 1,634,593.96 1,864,207.67 117,132.54 38,581,829.07 账面余额 34,965,894.90 1,634,593.96 1,864,207.67 117,132.54 38,581,829.07 减：减值准备 - - - - - 账面净额 34,965,894.90 1,634,593.96 1,864,207.67 117,132.54 38,581,829.07 35 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5.15 长期待摊费用 项目 车辆营运权 固定资产改良支出 协保人员费用 其他 合计 原始发生额 82,431,800.24 4,953,930.58 12,140,497.00 715,823.31 100,242,051.13 期初数 55,844,088.94 1,711,609.30 9,884,255.20 526,350.20 67,966,303.64 本期增加 22,210,000.00 - - 373,921.50 22,583,921.50 本期摊销 1,336,087.86 855,804.60 1,804,993.44 308,270.73 4,305,156.63 本期转出 49,750.01 - - 415,258.16 465,008.17 期末数 76,668,251.07 855,804.70 8,079,261.76 176,742.81 85,780,060.34 累计摊销额 5,763,549.17 4,098,125.88 4,061,235.24 539,080.50 14,461,990.79 剩余摊销期限 517-584 个月 12 个月 54 个月 6-24 个月 5.16 短期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 150,000,000.00 40,000,000.00 质押借款 - 10,910,000.00 保证借款 51,900,000.00 54,800,000.00 201,900,000.00 105,710,000.00 上述期末保证借款中，3,000 万元由上海仪电控股（集团）公司提供担保；1,500 万元由上海海 欣集团股份有限公司提供保证；690 万元系本公司为下属并表子公司借款提供保证。 5.17 应付账款 期末数 期初数 157,051,718.46 154,198,581.74 应付账款期末数中，无持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。 5.18 预收账款 期末数 期初数 33,978,826.50 17,589,160.55 预收账款期末数中，无持有本公司 5%以上 (含 5%)表决权股份的股东单位的款项。 5.19 应付股利 项目 期末数 期初数 法人股股利 2,244,599.29 1,460,719.28 36 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5.20 应交税金 税金种类 期末数 期初数 营业税 812,528.77 1,190,338.74 增值税 -1,351,664.34 -2,144,830.18 城建税 135,336.03 207,263.98 所得税 1,844,660.20 1,756,327.46 个人所得税 270,239.30 256,844.88 房产税 1,693,388.61 629,700.95 土地税 252,389.74 219,087.58 3,656,878.31 2,114,733.41 5.21 其他应付款 期末数 期初数 122,457,838.08 165,729,175.35 其他应付款期末数中，无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。 5.22 预提费用 项目 期末数 期初数 借款利息 561,655.00 410,079.50 出租车养路费 - 16,802.00 客运管理费 - 43,054.40 奖金及其他 193,159.51 - 754,814.51 469,935.90 5.23 一年内到期的长期负债 借款种类 期末数 期初数 抵押、保证借款 90,000,000.00 60,000,000.00 上述期末借款抵押物为金陵海欣大厦,详见本会计报表附注 5.12，并由上海仪电控股（集团）公 司和上海海欣集团股份有限公司提供等额保证。 5.24 长期借款 借款种类 期末数 期初数 保证借款 60,000,000.00 120,000,000.00 上述期末借款抵押物为金陵海欣大厦,详见本会计报表附注 5.12，并由上海仪电控股（集团）公 司和上海海欣集团股份有限公司提供等额保证。 37 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5.25 长期应付款 项目 期末数 期初数 土地使用权分期付款余款 18,417,800.00 18,417,800.00 本公司于 2002 年 6 月 28 日召开的第四届董事会临时会议，审议通过了受让浦东金桥 34 号地块 238 亩土地 50 年使用权的决议，受让金额为 6,567 万元，已支付 4,725.22 万元，尚余 1,841.78 万 元未支付。 5.26 股本 项目 期末数 期初数 未上市流通股份： 发起人股份 243,380,627 243,380,627 其中: 国家持有股份 138,298,161 138,298,161 境内法人持有股份 105,082.466 105,082.466 募集法人股份 70,746,367 70,746,367 未上市流通股份合计 314,126,994 314,126,994 已上市流通股份： 人民币普通股 209,955,357 209,955,357 境内上市的外资股 - - 境外上市的外资股 - - 已上市流通股份合计 209,955,357.00 209,955,357.00 股份总数 524,082,351.00 524,082,351.00 上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。 上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于 2001 年 5 月 14 日出具 沪众会字（2001）第 0906 号验资报告验证。股本本期内未发生变动。 5.27 资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 214,299,572.60 214,299,572.60 股权投资差额 25,665.37 - 214,325,237.97 214,299,572.60 38 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5.28 盈余公积 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 73,243,509.94 61,867,417.08 法定公益金 54,962,831.74 49,280,276.54 储备基金 1,676,948.50 933,512.04 企业发展基金 239,673.68 163,980.47 130,122,963.86 112,245,186.13 注 1：上年并表单位上海上磁磁性器材有限责任公司本期不再纳入合并会计报表，上年末计提的 该公司盈余公积中属于本公司的份额 148,213.81 元予以转回，由此减少了期初的盈余公积。 注 2：本期母公司及并表子公司按本期净利润分别计提法定盈余公积 11,376,092.86 元、法定公 益金 5,682,555.20 元、储备基金 743,436.46 元和企业发展基金 75,693.21 元。 5.29 未分配利润 本期数 上期数 期初未分配利润 78,994,759.16 62,750,348.97 加：调整数 148,213.81 148,213.81 调整后年初未分配利润 79,142,972.97 62,898,562.78 加：本期净利润 72,659,069.21 72,096,132.72 其他转入 - 3,418,455.08 可供分配的利润 151,802,042.18 138,413,150.58 减：提取盈余公积 17,058,648.06 6,284,450.33 提取职工奖励和福利基金 75,693.21 139,485.56 提取储备基金 743,436.46 274,380.02 提取企业发展基金 75,693.21 163,626.60 应付股利 78,612,352.65 52,408,235.10 小计 96,565,823.59 59,270,177.61 期末未分配利润 55,236,218.59 79,142,972.97 注：上年并表单位上海上磁磁性器材有限责任公司本期不再纳入合并会计报表，上年末计提的该 公司盈余公积中属于本公司的份额 148,213.81 元予以转回，由此增加了合并利润分配表中的年初未 分配利润。 39 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5.30 主营业务收入 项目 本期数 上期数 工业 554,578,295.55 488,701,589.63 出租车 61,603,755.08 63,407,223.69 工程服务 199,277,877.92 227,940,593.80 贸易 146,116,015.08 105,514,248.81 物业经营业务 74,560,306.55 58,810,610.76 1,036,136,250.18 944,374,266.69 5.31 主营业务成本 项目 本期数 上期数 工业 430,495,814.45 371,082,959.95 出租车 35,979,211.81 43,556,872.45 工程服务 179,595,466.27 207,552,024.76 贸易 137,581,346.16 96,484,986.35 物业经营业务 28,838,062.98 20,461,205.28 812,489,901.67 739,138,048.79 5.32 主营业务税金及附加 项目 本期数 上期数 营业税 8,671,179.56 7,760,525.07 河道维护费 17,007.08 - 城市维护建设税 1,902,820.43 1,945,100.03 教育费附加 1,082,474.00 846,979.38 12,081,746.43 10,552,604.48 5.33 其他业务利润 项目 本期数 上期数 收入 支出 利润 收入 支出 利润 房租 3,319,759.52 921,926.62 2,397,832.90 3,067,127.97 345,227.86 2,721,900.11 设备租赁 2,000.00 111.00 1,889.00 121,938.56 6,767.61 115,170.95 服务收入 12,968,895.78 7,079,668.44 5,889,227.34 11,368,636.47 7,099,505.00 4,269,131.47 水电费收入 28,083,504.90 27,376,692.92 706,811.98 23,274,815.71 22,337,832.93 936,982.78 材料销售 16,035,043.50 15,509,566.42 525,477.08 24,610,871.64 24,820,590.28 -209,718.64 其他 1,443,532.49 523,589.78 919,942.71 9,619,698.9 5,212,504.85 4,407,194.05 61,852,736.19 51,411,555.18 10,441,181.01 72,063,089.25 59,822,428.53 12,240,660.72 40 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5.34 财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 21,039,459.75 14,357,046.28 减：利息收入 1,470,348.57 1,732,064.98 利息净支出/（净收益） 19,569,111.18 12,624,981.30 加：汇兑净损失/（净收益） 63,788.88 93,658.40 其他 639,651.62 724,596.01 20,272,551.68 13,443,235.71 5.35 投资收益 5.35.1 合并数 项 目 本期数 上期数 股票投资收益/损失 -1,341,812.65 8,793,337.20 债权投资收益 -2,908,633.97 1,377,136.66 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 70,001.20 63,590.00 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 24,557,727.11 16,674,367.32 股权投资差额摊销 -3,730.66 -135,681.99 股权投资转让收益 -1,581,612.98 3,979,596.48 计提/转回、转出投资减值准备 -3,844,904.18 -16,574,761.91 14,947,033.87 14,177,583.76 5.35.2 母公司 项 目 本期数 上期数 股票投资收益/损失 -1,017,876.61 8,756,600.82 债权投资收益 -2,177,925.34 1,034,003.95 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 70,001.20 63,590.00 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 93,800,919.44 78,233,619.49 股权投资差额摊销 -212.70 -132,164.03 股权投资转让收益 - 7,506,775.56 计提/转回、转出投资减值准备 -4,827,063.13 -15,592,802.96 85,847,842.86 79,869,622.83 5.36 补贴收入 项 目 本期数 上期数 增值税返还 250,150.39 815,100.97 出口贴息补贴 166,331.00 - 高新技术成果转化 - 97,800.00 财政补贴 4,393,028.29 2,633,050.00 非典补贴 - 153,261.00 4,809,509.68 3,699,211.97 财政补贴主要为本公司下属企业本期收到各所在区财政局企业扶持金。 41 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5.37 营业外收入 项 目 本期数 上期数 处理固定资产净收益 23,538,178.35 1,775,354.45 罚款收入 14,232.00 44,734.79 固定资产减值准备转回 1,307,854.57 - 动迁补偿收入 - 4,091,069.00 废品收入 348,785.92 - 其他 91,727.42 111,678.83 25,300,778.26 6,022,837.07 5.38 营业外支出 项 目 本期数 上期数 处理固定资产净损失 248,353.28 809,586.82 捐赠支出 20,000.00 250,000.00 罚没支出 31,782.16 19,760.40 离休干部住房补贴 - 1,037,667.06 劳动合同解除补偿 150,000.00 555,738.00 其他 120,542.85 7,206.73 570,678.29 2,679,959.01 5.39 现金流量中重要的其他收支项目 5.39.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数（万元） 上期数（万元） 出租公司全额承包押金 1,599 1,865 金陵联社暂借款 1,500 - 动迁补偿款 171 346 金欣联合租房押金 171 - 存款利息收入 147 - 同裕公司还款 250 - 收购前收回金欣联合暂借款 - 6,880 泰克公司还款 - 807 普林公司还款 - 1,800 上无三厂还款 - 816 42 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 5.39.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 本期数（万 上期数（万元） 项目 元） 差旅费 693 678 运输费 596 1,120 销售费用 2,269 1,463 房租物业管理费等 534 683 办公费 439 447 解除合同补偿金 410 317 劳务费 511 387 修理费 541 720 装修费 118 433 保险费 521 313 高舜公司暂借款 86 420 投标保证金 105 113 上海敏特投资公司预付款 2,463 - 海欣公司暂借款 910 - 鸿立公司暂借款 1,000 - 金陵时威公司暂借款 318 - 出租公司养路费 562 - 离休干部住房补贴 - 140 归还杨思土地预付款 - 1,000 购房预付款 - 206 5.40 购买子公司 本公司于 2004 年 1 月以现金受让了上海普林电路板有限公司 60.2%的股权，受让后持有其 100％ 的股权。该公司报告期末的资产负债表已纳入本公司合并资产负债表中；该公司购买日至期末的利润 表已纳入本公司合并利润表中。该公司的部分财务数据如下： 购买日数 资产总额 86,721,432.52 其中：流动资产 63,221,415.18 长期投资 216,836.00 固定资产 23,283,181.34 负债总额 12,953,830.55 其中：流动负债 12,953,830.55 长期负债 购买日至期末期间数 主营业务收入 63,540,242.14 主营业务利润 7,625,917.12 43 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 利润总额 1,589,507.17 净利润 1,589,507.17 5.41 非经常性损益 本期数 处置长期股权投资产生的收益/(损失) -1,581,612.98 处置固定资产、在建工程产生的收益/(损失) 23,289,825.07 政府补贴及无正式批准文件的税收返还、减免 4,809,509.68 股票投资及债券投资收益/(损失) -4,250,446.62 其他非经常性的营业外收入/(支出) 132,420.33 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,238,133.36 所得税影响 -3,291,135.96 少数股东损益影响 -901,809.97 21,444,882.91 6．关联方关系及其交易 6.1 存在控制关系的关联方 6.1.1 存在控制关系的关联方简况 企业名称 与本公司 注册地址 主营业务 经济性质 法定 关系 或类型 代表人 上海金陵表面贴装有限公司 子公司 上海市福州路 666 号 电器加工制造 股份有限公司 徐伟梧 (全资子公司) 上海金陵微电机有限公司 子公司 上海市上南路 3120 号 电机制造 股份有限公司 顾伟民 (全资子公司) 上海工业电度表厂有限公司 子公司 上海市广中支路 22 号 电工仪表 有限责任公司 刘祖相 上海电度表厂有限公司 子公司 上海市商城路 367 号 电工仪表等 股份有限公司 徐继宏 (全资子公司) 上海上度电表配件厂 孙公司 上海市宜山路 801 号 电表配件 全资子公司 徐继宏 上海金陵智能电表有限公司 子公司 上海市福州路 666 号 电工仪表等 有限公司 徐伟梧 上海无线电二十厂有限公司 子公司 上海市宜山路 711 号 印制线路板 股份有限公司 仲宗尧 （全资子公 司） 上海金陵电子网络股份有限公司 子公司 上海市商城路 367 号 网络工程 股份有限公司 徐伟梧 上海上磁磁性器材有限责任公司 子公司 上海市民晏路 115 号 磁性材料 有限责任公司 仲宗尧 上海金鑫电子有限公司 子公司 上海市金海路 1000 号 电子调谐器 有限责任公司 余观华 上海 JVC 系统开发工程有限公司 子公司 上海市外高桥日金路 68 号 系统工程 中外合资 倪建平 上海金陵出租汽车服务有限公司 子公司 上海市南汇区康桥镇康士路 汽车出租营运 有限责任公司 葛更祺 17 号 150 室 上海金陵公交客运有限公司 孙公司 上海市青浦朱枫公路 3178 号 汽车出租营运 有限责任公司 巢荣朝 上海仪电汽车修理厂 孙公司 上海市青安公路陈桥村 汽车维护 集体企业 巢荣朝 上海电子元件进出口有限公司 孙公司 上海市商城路 367 号 进出口业务 有限责任公司 仲宗尧 上海金陵房地产开发公司 子公司 上海市商城路 367 号 房地产开发 有限责任公司 仲宗尧 上海金陵网络设备有限公司 孙公司 上海市福州路 666 号 卫星电视设备 股份有限公司 倪建平 （全资子公 司） 上海金陵数码技术有限公司 子公司 上海市张江高科技园区郭守 系统集成等 有限责任公司 邬树伟 敬路 351 号 2 号楼 638-05 室 上海金陵国际贸易有限公司 子公司 上海市张江路 727 号 404-D 贸易 有限责任公司 顾伟民 室 44 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 上海金欣联合发展有限公司 子公司 上海市福州路 666 号 房地产开发 有限责任公司 袁永林 上海金陵旅行社有限公司 子公司 上海市商城路 367 号 旅行服务 有限责任公司 葛更祺 杭州金陵电子有限公司 子公司 杭州市下城区上塘路 68 号 批零普通机械 有限责任公司 顾伟民 上海普林电路板有限公司 子公司 宜山路 711 号 电路板生产 有限责任公司 李晓君 杭州金陵科技有限公司 子公司 杭州经济技术开发区 电子科技产品 中外合资 徐伟梧 香港文康电子有限公司 子公司 香港荃湾南丰中心 1905 室 贸易 BODY 徐伟梧 CORPORATE 6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元) 企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数 上海金陵表面贴装有限公司 5,000 - 5,000 上海金陵微电机有限公司 2,000 - 2,000 上海工业电度表厂有限公司 1,800 - 1,800 上海电度表厂有限公司 1,200 - 1,200 上海上度电表配件厂 800 - 800 上海金陵智能电表有限公司 3,200 - 3,200 上海无线电二十厂有限公司 1,000 - 1,000 上海金陵电子网络股份有限公司 2,500 600 3,100 上海上磁磁性器材有限责任公司 400 -350 50 上海金鑫电子有限公司 USD190 363 1,400 上海 JVC 系统开发工程有限公司 USD160 - USD160 上海金陵出租汽车服务有限公司 2,000 1,300 3,300 上海金陵公交客运有限公司 590 - 590 上海仪电汽车修理厂 30 - 30 上海电子元件进出口有限公司 500 - 500 上海金陵房地产开发公司 520 - 520 上海金陵网络设备有限公司 200 - 200 上海金陵数码技术有限公司 1,750 -1,050 700 上海金陵国际贸易有限公司 900 - 900 上海金欣联合发展有限公司 10,000 1,760 11,760 上海金陵旅行社有限公司 50 15 65 杭州金陵电子有限公司 100 - 100 上海普林电路板有限公司 5,643.60 - 5,643.60 杭州金陵科技有限公司 USD355 USD355 香港文康电子有限公司 USD95 USD95 45 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 6.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元) 期初数 本期增/(减)数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 上海金陵表面贴装有限公司 5,000 100 - - 5,000 100 上海金陵微电机有限公司 2,000 100 - - 2,000 100 上海工业电度表厂有限公司 1,440 80 - - 1,440 80 上海上度电表配件厂 800 100 - - 800 100 上海电度表厂有限公司 1,200 100 - - 1,200 100 上海金陵智能电表有限公司 2,560 80 - - 2,560 80 上海无线电二十厂有限公司 1,000 100 - - 1,000 100 上海金陵电子网络股份有限公司 625 25 - -4.84 625 20.16 上海上磁磁性器材有限责任公司 400 100 -350 - 50 100 上海金鑫电子有限公司 USD101.9 53.63 3.80 -13.63 560 40 上海 JVC 系统开发工程有限公司 USD104 65 - - USD104 65 上海金陵出租汽车服务有限公司 1600 80 63.3 -29.6 1663.3 50.40 上海金陵公交客运有限公司 377.6 64 -139.7 -23.68 237.9 40.32 上海仪电汽车修理厂 19.2 64 -7.1 -23.68 12.1 40.32 上海电子元件进出口有限公司 250 50 - - 250 50 上海金陵房地产开发公司 520 100 - - 520 100 上海金陵网络设备有限公司 50 25 -9.68 -4.84 40.32 20.16 上海金陵数码技术有限公司 732 61 -86 31.3 646 92.3 上海金陵国际贸易有限公司 900 100 - - 900 100 上海金欣联合发展有限公司 5,050 50.5 - -7.6 5,050 42.9 上海金陵泰克信息技术有限公司 88 44 -88 -44 - - 上海金陵旅行社有限公司 50 100 5.03 -15.34 55.03 84.66 杭州金陵电子有限公司 70 70 - - 70 70 上海普林电路板有限公司 1,420.18 39.8 4,223.42 60.2 5,643.60 100 杭州金陵科技有限公司 USD181.48 51.12 USD181.48 51.12 香港文康电子有限公司 USD95 100 USD95 100 6.2 不存在控制关系但有重大关联交易的关联方 企业名称 与本公司关系 注册地址 上海仪电控股（集团）公司 占股 26.39%的国家股股东单位 上海市肇嘉浜路 746 号 上海敏特投资有限公司 占股 18.43%的股东单位 上海市荣乐东路 81 号 703 室 上海外开希电路板有限公司 联营公司 上海市宜山路 711 号 上海阿尔卑斯电子有限公司 联营公司 上海市杨高南路 475 号 上海金陵时威科技发展股份有限公司 联营公司 上海市郭守敬路 498 号 6.3 关联交易事项 企业名称 交易类型 本期数 上期数 交易条件 上海仪电控股（集团）公司 购买房产 20,805,000.00 - 评估价 上海敏特投资有限公司 法人股预付款 24,625,783.36 - 参照净资产， 双方协商 上海外开希电路板有限公司 房屋租赁 4,839,673.04 4,684,155.13 与非关联方相同 上海阿尔卑斯电子有限公司 房屋租赁 3,872,040.97 3,770,278.04 与非关联方相同 上海外开希电路板有限公司 出售产品 38,447,067.32 3,649,271.41 与非关联方相同 46 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 上海外开希电路板有限公司 购买商品 20,939,498.09 - 与非关联方相同 上海金陵时威科技发展股份有限公司 提供(收回)资金 (66,309.96) (7,032,572.50) 6.4 关联方应收应付款项余额 关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数 上海敏特投资有限公司 其他应收款 24,625,783.36 - 上海外开希电路板有限公司 其他应收款 1,644,810.63 - 上海外开希电路板有限公司 应付帐款 8,544,342.21 - 上海阿尔卑斯电子有限公司 其他应收款 1,180,004.19 - 上海金陵时威科技发展股份有限公司 其他应收款 14,156.90 80,466.86 6.5 其他关联交易事项 2004 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 190 万元（2003 年度为 150 万元）。2004 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共 21 人 （2003 年度为 19 人），其中在本公司领取报酬的为 9 人（2003 年度为 9 人）。 7．或有事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司对外提供债务保证情况如下(单位:万元)： 被担保单位 贷款银行 币种 贷款金额 上海金鑫电子有限公司 工行上海市浦东分行 人民币 490 上海金鑫电子有限公司 上海银行金桥支行 人民币 200 690 8．承诺事项 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 9．资产负债表日后事项中的非调整事项 9.1 根据 2005 年本公司第五届第二次董事会决议，本公司 2004 年度预分配方案为以 2004 年末 总股本为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），合计应付股利 52,408,235.10 元。 除上述事项外，截至本会计报表签发日止，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大 资产负债表日后事项中的非调整事项。 10．其他重要事项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。 47 上海金陵股份有限公司 2004 年年度报告 11．会计报表之批准 本会计报表于 2005 年 3 月 23 日已经本公司董事会批准通过。 十二、备查文件目录 （一）有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 上海金陵股份有限公司 董事长：佘宝庆 二 00 五年三月二十五日 48 资 产 负 债 表 编制单位：上海金陵股份有限公司 2004年12月31日 合并 母公司 资 产 行次 附注号 负债和股东权益 行次 附注号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 5.1 149,949,398.84 179,542,764.24 24,239,810.61 72,398,295.95 短期借款 61 5.16 短期投资 2 5.2 58,346,750.14 6,146,747.72 58,346,750.14 5,807,372.72 应付票据 62 应收票据 3 5.3 15,364,388.95 11,258,660.91 9,877,869.57 7,547,961.41 应付帐款 63 5.17 应收股利 4 28,461,688.59 18,459,974.75 预收帐款 64 5.18 应收利息 5 应付工资 65 应收帐款 6 5.4 170,963,402.29 140,819,968.61 应付福利费 66 其他应收款 7 5.5 58,617,883.54 83,494,006.52 239,652,837.70 259,325,940.83 应付股利 67 5.19 预付帐款 8 5.6 22,507,071.15 29,299,034.60 应交税金 68 5.20 应收补贴款 9 5.7 1,571,298.75 17,221,400.54 其他应交款 69 存货 10 5.8 83,524,739.99 72,642,782.94 3,060,655.45 3,512,022.56 其他应付款 70 5.21 待摊费用 11 5.9 2,422,141.21 2,014,111.53 预提费用 71 5.22 预计负债 72 一年内到期的长期债权投资 21 应付利息 73 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 78 5.23 流动资产合计 30 563,267,074.86 542,439,477.61 363,639,612.06 367,051,568.22 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期投资 长期负债： 长期股权投资 31 5.10 285,401,655.17 241,011,791.47 638,127,428.27 463,568,532.92 长期借款 81 5.24 长期债权投资 32 5.11 58,964,536.66 44,272,703.95 应付债券 82 长期投资合计 33 285,401,655.17 299,976,328.13 638,127,428.27 507,841,236.87 长期应付款 83 5.25 其中：合并价差（合并报表填列） 34 -683,151.17 1,870,831.18 专项应付款 84 其中：股权投资差额（合并报表填列） 35 -136,723.77 -370,375.46 其他长期负债 85 固定资产 长期负债合计 87 固定资产原价 39 5.12 1,063,005,001.38 950,317,769.55 157,190,638.55 226,673,859.42 递延税项： 88 减：累计折旧 40 5.12 407,393,613.11 312,835,415.71 72,000,681.20 100,593,239.03 递延税款贷项 89 固定资产净值 41 655,611,388.27 637,482,353.84 85,189,957.35 126,080,620.39 负债合计 90 减：固定资产减值准备 42 1,307,854.57 1,307,854.57 固定资产净额 43 655,611,388.27 636,174,499.27 85,189,957.35 124,772,765.82 少数股东权益（合并报表填列） 91 工程物资 44 在建工程 45 5.13 160,699,996.62 75,275,374.07 152,073,126.61 75,105,889.07 股东权益： 固定资产清理 46 股 本 92 5.26 固定资产合计 50 816,311,384.89 711,449,873.34 237,263,083.96 199,878,654.89 资本公积 93 5.27 无形资产及其他资产 盈余公积 94 5.28 无形资产 51 5.14 38,581,829.07 52,666,500.37 25,639,866.05 26,250,044.33 其中：法定公益金 95 5.28 长期待摊费用 52 5.15 85,780,060.34 67,966,303.64 8,935,066.46 11,595,864.50 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 其他长期资产 53 未分配利润 97 5.29 无形资产及其他资产合计 54 124,361,889.41 120,632,804.01 34,574,932.51 37,845,908.83 递延税项： 外币报表折算差价（合并报表填列） 98 递延税款借项 55 股东权益合计 99 资产总计 60 1,789,342,004.33 1,674,498,483.09 1,273,605,056.80 1,112,617,368.81 负债和股东权益总计 100 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人：徐伟梧 利 润 表 编制单位：上海金陵股份有限公司 2004年度 单位：元 合并 母公司 项 目 行次 附注号 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1 5.30 1,036,136,250.18 944,374,266.69 11,059,302.33 19,558,497.24 减：主营业务成本 2 5.31 812,489,901.67 739,138,048.79 7,865,909.40 16,441,873.97 主营业务税金及附加 3 5.32 12,081,746.43 10,552,604.48 37,961.00 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 211,564,602.08 194,683,613.42 3,155,431.93 3,116,623.27 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 5.33 10,441,181.01 12,240,660.72 7,233,027.43 8,132,509.35 减：营业费用 6 25,213,041.53 29,063,683.65 管理费用 7 117,469,295.01 96,458,133.43 26,452,719.60 20,748,598.56 财务费用 8 5.34 20,272,551.68 13,443,235.71 125,324.87 298,573.66 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10 59,050,894.87 67,959,221.35 -16,189,585.11 -9,798,039.60 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 11 5.35 14,947,033.87 14,177,583.76 85,847,842.86 79,869,622.83 补贴收入 12 5.36 4,809,509.68 3,699,211.97 营业外收入 13 5.37 25,300,778.26 6,022,837.07 2,331,133.76 3,897,547.69 减：营业外支出 14 5.38 570,678.29 2,679,959.01 340,598.43 1,343,740.60 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 15 103,537,538.39 89,178,895.14 71,648,793.08 72,625,390.32 减：所得税 16 11,117,833.27 9,503,600.66 -144,282.10 509,515.59 少数股东损益（合并报表填列） 17 19,760,635.91 7,579,161.76 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“－”号填列） 20 72,659,069.21 72,096,132.72 71,793,075.18 72,115,874.73 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 1 -1,581,612.98 3,979,596.48 7,506,775.56 2、自然灾害发生的损失 2 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 3 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 4 5、债务重组损失 5 6、其他 6 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人：徐伟梧 会计机构负责人：葛更祺 利 润 分 配 表 编制单位：上海金陵股份有限公司 2004年度 单位：元 合并 母公司 项 目 行次 本期数 上期数 本期数 上期数 一、净利润（亏损以“－”号填列） 1 72,659,069.21 72,096,132.72 71,793,075.18 72,115,874.73 加：年初未分配利润 2 79,142,972.97 62,898,562.78 106,327,445.57 88,633,998.20 其他转入 4 3,418,455.08 二、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 8 151,802,042.18 138,413,150.58 178,120,520.75 160,749,872.93 减：提取法定盈余公积 9 11,376,092.86 4,187,470.65 7,179,307.52 1,342,794.84 提取法定公益金 10 5,682,555.20 2,096,979.68 3,589,653.76 671,397.42 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 11 75,693.21 139,485.56 提取储备基金 12 743,436.46 274,380.02 提取企业发展基金 13 75,693.21 163,626.60 利润归还投资 14 三、可供投资者分配的利润（亏损以“－”号填列） 16 133,848,571.24 131,551,208.07 167,351,559.47 158,735,680.67 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 78,612,352.65 52,408,235.10 78,612,352.65 52,408,235.10 转作股本的普通股股利 20 四、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 25 55,236,218.59 79,142,972.97 88,739,206.82 106,327,445.57 利 润 表 附 表 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 净资产收益率(%) 每股收益 项 目 行次 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 22.90% 22.83% 0.404 0.404 营业利润 2 6.39% 6.37% 0.113 0.113 净利润 3 7.87% 7.84% 0.139 0.139 扣除非经常性损益后的利润 4 5.54% 5.53% 0.098 0.098 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人： 徐伟梧 会计机构负责人：葛更祺 现 金 流 量 表 2004年度 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 项 目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,209,077,582.74 76,298,786.15 收到的税费返还 3 30,786,846.06 收到的其他与经营活动有关的现金 8 39,337,777.86 53,233,058.00 现金流入小计 9 1,279,202,206.66 129,531,844.15 购买商品、接受劳务支付的现金 10 853,366,081.98 41,695,250.01 支付给职工以及为职工支付的现金 12 96,915,989.21 17,464,061.83 支付的各项税费 13 58,457,173.65 4,366,775.50 支付的其他与经营活动有关的现金 18 135,255,201.38 28,774,383.13 现金流出小计 20 1,143,994,446.22 92,300,470.47 经营活动产生的现金流量净额 21 135,207,760.44 37,231,373.68 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 78,167,169.09 59,384,793.12 取得投资收益所收到的现金 23 17,070,089.07 39,531,227.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 25 51,912,878.58 1,321,303.26 收到的其他与投资活动有关的现金 28 9,375,465.00 现金流入小计 29 156,525,601.74 100,237,323.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 204,653,709.08 90,535,717.57 投资所支付的现金 31 136,265,062.06 153,754,015.79 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 340,918,771.14 244,289,733.36 投资活动产生的现金流量净额 37 -184,393,169.40 -144,052,409.49 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 60,247,508.05 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 40 60,247,508.05 借款所收到的现金 232,320,000.00 205,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 292,567,508.05 205,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 166,130,000.00 65,000,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 46 106,854,420.45 81,333,382.85 其中:支付少数股东的股利 5,023,757.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 52 现金流出小计 53 272,984,420.45 146,333,382.85 筹资活动产生的现金流量净额 54 19,583,087.60 58,666,617.15 四、汇率变动对现金的影响 55 8,955.96 -4,066.68 五、现金及现金等价物净增加额 56 -29,593,365.40 -48,158,485.34 补 充 资 料 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 72,659,069.21 71,793,075.18 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 19,760,635.91 加：计提的资产减值准备 58 1,326,154.81 3,857,193.48 固定资产折旧 59 75,057,437.27 10,946,729.40 无形资产摊销 60 1,212,554.80 610,178.28 长期待摊费用摊销 61 4,305,156.63 2,660,798.04 待摊费用减少（减：增加） 64 -408,029.68 预提费用增加（减：减少） 65 94,498.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -23,411,911.77 -991,277.20 固定资产报废损失 67 122,086.70 85,061.44 财务费用 68 21,030,503.79 610,878.70 投资损失（减：收益） 69 -18,791,938.05 -90,674,905.99 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） -1,770,430.60 71 113,382.19 经营性应收项目的减少（减：增加） 65,132,007.41 72 13,453,725.76 经营性应付项目的增加（减：减少） -81,110,034.65 73 24,766,534.40 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 135,207,760.44 75 37,231,373.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额 79 149,949,398.84 24,239,810.61 减：现金的期初余额 80 179,542,764.24 72,398,295.95 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -29,593,365.40 -48,158,485.34 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人：徐伟梧 会计机构负责人：葛更祺 合并资产减值准备明细表 2004年度 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 本期减少数(-) 项 目 期初余额 本期增加数(+) 年末余额 转回数 转出数 转核数 合计 一、坏帐准备合计 19,228,953.08 2,404,685.76 2,549,261.38 24,928.27 5,771,497.39 8,345,687.04 13,287,951.80 其中：应收帐款 15,358,791.55 2,401,685.96 2,549,261.38 24,928.27 1,915,035.07 4,489,224.72 13,271,252.79 其他应收款 3,870,161.53 2,999.80 0.00 0.00 3,856,462.32 3,856,462.32 16,699.01 二、短期投资跌价准备合计 611,764.72 177,026.54 0.00 611,764.72 0.00 611,764.72 177,026.54 其中：股票投资 611,764.72 0.00 0.00 611,764.72 0.00 611,764.72 0.00 债券投资 0.00 177,026.54 0.00 0.00 0.00 0.00 177,026.54 三、存货跌价准备合计 7,638,486.16 5,356,270.35 688,871.98 1,420,065.65 0.00 2,108,937.63 10,885,818.88 其中：库存商品 2,925,291.99 1,540,163.46 150,221.04 34,811.50 0.00 185,032.54 4,280,422.91 原材料 3,332,793.76 2,945,085.37 519,737.65 849,115.03 0.00 1,368,852.68 4,909,026.45 四、长期投资减值准备合计 29,034,650.74 6,522,277.08 0.00 2,242,634.72 0.00 2,242,634.72 33,314,293.10 其中：长期股权投资 26,792,016.02 6,522,277.08 0.00 0.00 0.00 0.00 33,314,293.10 长期债权投资 2,242,634.72 0.00 0.00 2,242,634.72 0.00 2,242,634.72 0.00 五、固定资产减值准备合计 1,307,854.57 0.00 0.00 1,307,854.57 0.00 1,307,854.57 0.00 其中：房屋、建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 1,307,854.57 0.00 0.00 1,307,854.57 0.00 1,307,854.57 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人： 佘宝庆 主管会计工作的负责人： 徐伟梧 会计机构负责人：葛更祺 资产减值准备明细表（母公司） 2004年度 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 本期减少数(-) 项 目 期初余额 本期增加数(+) 年末余额 转回数 转出数 转核数 合计 一、坏帐准备合计 5,671,509.43 0.00 0.00 0.00 3,807,142.57 3,807,142.57 1,864,366.86 其中：应收帐款 1,864,366.86 0.00 1,864,366.86 其他应收款 3,807,142.57 3,807,142.57 3,807,142.57 0.00 二、短期投资跌价准备合计 190,339.11 177,026.54 0.00 190,339.11 0.00 190,339.11 177,026.54 其中：股票投资 190,339.11 190,339.11 190,339.11 0.00 债券投资 177,026.54 0.00 177,026.54 三、存货跌价准备合计 127,502.98 337,984.92 0.00 465,487.90 其中：库存商品 123,340.58 214,644.34 0.00 337,984.92 原材料 123,340.58 0.00 123,340.58 四、长期投资减值准备合计 28,473,917.40 6,522,277.08 0.00 1,681,901.38 0.00 1,681,901.38 33,314,293.10 其中：长期股权投资 26,792,016.02 6,522,277.08 0.00 33,314,293.10 长期债权投资 1,681,901.38 1,681,901.38 1,681,901.38 0.00 五、固定资产减值准备合计 1,307,854.57 0.00 0.00 1,307,854.57 0.00 1,307,854.57 0.00 其中：房屋、建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 1,307,854.57 1,307,854.57 0.00 1,307,854.57 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人： 佘宝庆 主管会计工作的负责人：徐伟梧 会计机构负责人：葛更祺 上海市股份有限公司二００三年度会计报表 股东权益增减变动表 2004年12月31日 会股01表附表2 编制单位：上海金陵股份有限公司 单位：元 项 目 行次 本期数 上期数 一、股本： 年初余额 1 524,082,351.00 524,082,351.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本(或股本) 6 本年减少数 7 年末余额 8 524,082,351.00 524,082,351.00 二、资本公积： 10 年初余额 11 214,299,572.60 214,299,572.60 本年增加数 12 25,665.37 其中：股本溢价 13 接收捐赠非现金资产准备 14 接收现金捐赠 15 股权投资准备 16 25,665.37 拨款转入 17 外币资本折算差额 18 关联方交易差价 19 其他资本公积 20 本年减少数 21 其中：转增资本(或股本) 22 年末余额 25 214,325,237.97 214,299,572.60 三、法定和任意盈余公积： 26 年初余额 27 62,964,909.59 60,618,402.38 本年增加数 28 12,195,222.53 4,625,477.27 其中：从净利润中提取 29 12,195,222.53 4,625,477.27 其中：法定盈余公积 30 11,376,092.86 4,187,470.65 任意盈余公积 31 提取储备基金 32 743,436.46 274,380.02 提取企业发展基金 33 75,693.21 163,626.60 法定公益金转入数 35 本年减少数 36 - 2,278,970.06 其中：弥补亏损 37 转增股本 38 分派现金股利 39 分派股票股利 40 其他 41 2,278,970.06 年末余额 45 75,160,132.12 62,964,909.59 其中：法定盈余公积 43 73,243,509.94 61,867,417.08 50 四、法定公益金： 年初余额 51 49,280,276.54 48,322,781.88 本年增加数 52 5,682,555.20 2,096,979.68 其中：从净利润中提取数 53 5,682,555.20 2,096,979.68 本年减少数 54 1,139,485.02 其中：集体福利支出 55 年末余额 60 54,962,831.74 49,280,276.54 五、未分配利润： 61 年初未分配利润 62 79,142,972.97 62,898,562.78 本年净利润(净亏损以“-”号填列) 63 72,659,069.21 72,096,132.72 本年利润分配 64 96,565,823.59 59,270,177.61 其他转入 - 3,418,455.08 年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 65 55,236,218.59 79,142,972.97 法定代表人：佘宝庆 主管会计工作的负责人：徐伟梧 会计机构负责人：葛更祺