渤海租赁(000415)汇通水利2004年年度报告

新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 新疆汇通（集团）股份有限公司 XINJIANG HUITONG(GROUP)CO.,LTD 2004年年度报告正文 2005年4月21日 0 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 独立董事郝万禄先生因公务原因未能出席董事会，委托独立董事孙 建华先生代为行使表决权；董事安逸民先生因公务原因未能出席董事 会，委托董事刘建文先生代为行使表决权。 天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司董事长钟碧城先生、总经理杨天明先生、财务总监周小林先生 及财务负责人张晓慧女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 目 录 第一节 重要提示及目录……………………………… 第1页 第二节 公司基本情况简介…………………………… 第3页 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………… 第4页 第四节 股本变动及股东情况………………………… 第6页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第 10 页 第六节 公司治理结构………………………………… 第 15 页 第七节 股东大会情况简介…………………………… 第 19 页 第八节 董事会报告……………....…………………… 第 21 页 第九节 监事会报告…………………………………… 第 38 页 第十节 重要事项……………………………………… 第 39 页 第十一节 财务报告……………………………………… 第 44 页 第十二节 备查文件目录………………………………… 第 100 页 2 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：Xin Jiang Hui Tong(group)Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：HuiTongGroup 二、公司法定代表人：钟碧城 三、公司董事会秘书：王乔生 联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 电 话： （0991）5835644 传 真： （0991）5852082 电子信箱：wangqs_0415@sohu.com 四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 邮 政 编 码：830000 公 司 网 址：http://www.huitonggroup.com.cn 公司电子信箱：0415@163.net 五、公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处、深圳证券交易所 六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称：汇通水利 股票代码：000415 七、其他有关资料 （一）公司首次注册时间：1993 年 6 月 30 日 注册地点：乌鲁木齐市黄河路 22 号 3 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 注册资本：2886.3 万元 变更注册登记情况： 1、1996 年 2 月 8 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 3750 万元； 2、1996 年 7 月 8 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 5000 万元； 3、1997 年 8 月 17 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 9000 万元； 4、1998 年 5 月 29 日，变更名称注册登记， 变更后的名称为“新疆汇通（集团）股份有限公司” ； 5、1999 年 4 月 28 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 11700 万元； 6、1999 年 12 月 3 日，变更法定代表人和资本注册登记， 变更后的法定代表人为柳志伟，注册资本为 23317.9996 万元； 7、2001 年 1 月 22 日，变更法定代表人注册登记， 变更后的法定代表人为刘德平; 8、2002 年 12 月 12 日，变更法定代表人注册登记， 变更后的法定代表人为申屠建中； 9、2004 年 9 月 10 日，变更法定代表人注册登记， 变更后的法定代表人为钟碧城。 （二）企业法人营业执照注册号：6500002301580 （三）税务登记号：国税沙字 650103228597368 （四）公司聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所 办公地址：北京市海淀区车公庄路 219 号 208-210 室 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 一、二 00 四年度主要利润指标情况 单位：人民币元 项 目 金 额 1 利润总额 13,486,845.43 2 净 利 润 9,473,252.39 3 扣除非经常性损益后的净利润 -34,973,215.81 4 主营业务利润 101,480,904.02 5 其他业务利润 632,540.70 6 营业利润 -20,250,343.37 7 投资收益 33,378,638.33 8 补贴收入 35,069.34 9 营业外收支净额 323,481.13 10 经营活动产生的现金流量净额 63,292,221.95 11 现金及现金等价物净增减额 55,307.87 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额: 单位：人民币元 项 目 金 额 营业外收入 396,808.84 营业外支出 73,327.71 处置长期股权投资产生的收益 44,122,987.07 二、近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指 标 项 目 2004年 2003年调整前 2003年调整后 2002年调整前 2002年调整后 1 主营业务收入 348,531,364.27 339,458,496.27 339,458,496.27 257,461,253.71 257,461,253.71 2 净利润 9,473,252.39 -84,341,269.04 -84,341,269.04 1,441,800.70 1,441,800.70 3 总资产 991,693,205.86 1,434,954,853.38 1,434,954,853.38 1,135,782,866.67 1,135,782,866.67 4 股东权益（不含少数股东权益） 374,219,462.99 354,320,730.60 354,320,730.60 438,647,544.27 438,647,544.27 5 每股收益（摊薄） 0.0406 -0.3617 -0.3617 0.006 0.006 （加权） 0.0406 -0.3617 -0.3617 0.006 0.006 6 每股净资产 1.605 1.520 1.520 1.881 1.881 5 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 7 调整后的每股净资产 1.316 1.629 1.629 1.843 1.843 8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.271 -0.031 -0.031 -0.597 -0.597 9 净资产收益率（%）（摊薄） 2.53% -23.80% -23.80% 0.33% 0.33% （加权） 2.60% -21.27% -21.27% 0.33% 0.33% 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要 求编制的 2004 年度利润附表如下： 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.12 27.86 0.435 0.435 营业利润 -5.41 -5.56 -0.087 -0.087 净利润 2.53 2.60 0.041 0.041 扣除非经常性损益后的净利润 -9.35 -9.60 -0.150 -0.150 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 23317.9996 9619.5586 5292.2085 1745.3057 -2797.6936 35432.0731 本期增加 1042.5480 80.2318 26.7440 867.0935 1989.8732 本期减少 期 末 数 23317.9996 10662.1066 5372.4403 1772.0497 -1930.6001 37421.9463 变动原因：1、资本公积增加1042.5480万元，系上海淳大酒店投资管理 有限公司2004年增资产生的股本溢价。 2、盈余公积增加80.2318万元，系公司按其持股比例分别对公司之控股 子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司和湖南汇通实业发展有限公司按 其净利润的10％和5％计提法定盈余公积金和法定公益金。 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 6 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、—) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 65479306 65479306 境内法人持有股份 71743147 71743147 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 76148 76148 高管股 1001 1001 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 137299602 137299602 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95880394 95880394 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 95880394 95880394 三、股份总数 233179996 233179996 （二）股票发行与上市情况 1、公司近三年无股票发行情况。 2、现存的内部职工股为公司高管人员所持股份。 二、股东情况 （一）报告期末公司股东总数为 57259 名。 （二）报告期末公司前十名股东的持股情况 序 股东名称 年初持 年末持 占总股本 类别 号 股数 股数 比例（%） 7 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 1 深圳市淳大投资有限公司 69936343 69936343 29.99 法人股 2 新疆水利电力建设总公司 65479306 65479306 28.08 国有股 3 深圳市巨擘网投资有限公司 0 1806802 0.77 法人股 4 昆明国际商贸交易中心有限公司 282900 0.12 公众股 5 雷利君 240300 0.103 公众股 6 王泽芳 200000 0.086 公众股 7 范光远 166209 0.071 公众股 8 周越 150100 0.064 公众股 9 赖荣恳 147100 0.063 公众股 10 白振元 126431 126431 0.054 公众股 说明:①公司2003年3月31日收到深圳市淳大投资有限公司函告，该 公司因申请流动资金贷款已将所持有的本公司法人股中的1650万股（占 总股本的7.08%）质押给兴业银行深圳分行中心区支行，期限一年。报 告期内该公司按期归还贷款后，上述股份已获解冻。 深圳市淳大投资有限公司于2003年10月将持有的本公司法人股中 的3640 万股（占总股本的15.61%）质押给中国银行新疆分行，为本公 司贷款人民币2700 万元提供担保，期限一年。在本公司按期归还贷款 后，上述股份已获解冻。2004年12月，考虑本公司业务发展需要，深圳 市淳大投资有限公司同意继续以持有的上述股份作质押，为本公司向中 国银行新疆分行贷款人民币2700 万元提供担保，期限一年。 ②前10名股东中，法人股股东之间及法人股股东与流通股股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人；其他流通股股东间是否存在关联关系未知，是否属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人也未知。 （三）公司控股股东情况 深圳市淳大投资有限公司成立于 1997 年，法定代表人：柳志伟， 注册资本：12000 万元，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、 计算机软件的技术开发及经济信息咨询等。持有本公司 69936343 股法 人股，占总股份的 29.99%。 8 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 新疆水利电力建设总公司成立于 1956 年，法定代表人：安逸民， 注册资本：3286 万元，经营范围：水利电力建设、机电设备制造及安装、 金属结构件制造和安装等。持有本公司 65479306 股国有股，占总股份 的 28.08%。 报告期内，控股股东未发生变化。 公司控股股东的控股股东情况介绍 深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人 柳志伟先生和钟碧城先生。柳志伟先生，中国国籍，现年 37 岁，经济 学硕士、法学博士。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理、董事 长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长。钟碧城先生，中国国籍，现 年 41 岁，工学博士。曾任中国深圳联华发展公司总经理。现任新疆汇 通（集团）股份有限公司董事长。 新疆水利电力建设总公司是隶属于新疆维吾尔自治区水利厅的国 有独资公司。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 自然人柳志伟先生 自然人钟碧城先生 新疆维吾尔自治区水利厅 50％ 50％ 100% 深圳市淳大投资有限公司 新疆水利电力建设总公司 29.99% 28.08% 新疆汇通（集团）股份有限公司 （四）公司前十名流通股股东情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 昆明国际商贸交易中心有限公司 282900 A股 雷利君 240300 A股 王泽芳 200000 A股 9 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 范光远 166209 A股 周越 150100 A股 赖荣恳 147100 A股 白振元 126431 A股 方朝新 113500 A股 杨伟斌 109000 A股 赵圩 100200 A股 前十名流通股股东之间以及前十名流 前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知，是否属于《上市公司持 通股股东和前十名股东之间关联关系 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人也未知。法人股股东与 的说明 前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董 事 长 钟碧城 男 41 2004.5-2005.9 0 0 副董事长 安逸民 男 56 2002.9-2005.9 0 0 董 事 郭运斌 男 41 2004.11-2005.9 0 0 董 事 刘建文 男 38 2002.9-2005.9 0 0 独立董事 孙建华 男 29 2003.2-2005.9 0 0 独立董事 侍克斌 男 47 2003.5-2005.9 0 0 独立董事 郝万禄 男 42 2003.5-2005.9 0 0 监事会主席 李荣陵 男 44 2002.9-2005.9 1001 1001 监 事 吴 涛 男 30 2004.10-2005.9 0 0 监 事 陈媛玲 女 33 2002.9-2005.9 0 0 总 经 理 杨天明 男 42 2002.9-2005.9 0 0 副总经理 曹石嵩 男 34 2004.10-2005.9 0 0 副总经理 徐建平 男 46 2002.9-2005.9 76146 76146 财务总监 周小林 男 31 2004.11-2005.9 0 0 董事会秘书 王乔生 男 29 2004.10-2005.9 0 0 注：公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的情况： 1、副董事长安逸民先生任新疆水利电力建设总公司总经理； 2、董事刘建文先生任新疆水利电力建设总公司党委书记兼副总经理； 10 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 3、监事会主席李荣陵先生任新疆昌源水利水电产业集团有限公司 副总经理； （二）现任董事、监事和高级管理人员的主要经历和在除股东单位 外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 董事长 钟碧城 男，1963 年出生，工学博士。曾任中国深圳联华发 展公司总经理。现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。 副董事长 安逸民 男，1948 年出生，中共党员，大学学历，高级经 济师。曾在新疆军区、新疆维吾尔自治区水利厅工作，曾任新疆水利电 力建设总公司党委书记。现任新疆水利电力建设总公司总经理、新疆汇 通（集团）股份有限公司副董事长。 董事 郭运斌 男，1963 年出生，中共党员，法律专业研究生学历。 曾任湖南耒阳市小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、 湖南省侨汇总公司总经理、湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千 城阳光文化传播有限公司董事长、北京千城世纪文化投资有限公司董事 长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理。现任湖南汇通实业发展有 限公司董事长、新疆汇通（集团）股份有限公司董事。 董事 刘建文 男，1966 年出生，中共党员，大学学历，工程师。曾 在新疆水利水电研究所、新疆水利厅从事科研管理工作，曾任新疆水利 电力建设总公司副总经理、新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。 现任新疆水利电力建设总公司党委书记兼副总经理、新疆汇通（集团） 股份有限公司董事。 独立董事 孙建华 男，1975 年出生，中共党员，中国注册会计师。 1996 年 7 月毕业于北京交通大学经管学院运输经济系，1999 年 3 月毕 业于中国人民银行总行研究生部国际金融专业，获经济学硕士。曾任申 银万国证券公司北京投资银行总部项目经理、中信证券投资银行总部项 11 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 目经理、经理、兴业证券投资银行北京总部总经理助理。现任大通证券 执行董事、新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事。 独立董事 侍克斌 男，1957 年出生，中共党员。1982 年毕业于新 疆八一农学院水利系农田水利工程专业，获工学学士学位，同年留校任 教，先后担任助教、讲师、副教授。1994 年 4 月毕业于武汉水利电力大 学水利土木工程施工专业，获工学硕士学位。1996 年 4 月毕业于该校水 工结构工程专业，获工学博士学位。现任新疆农业大学水利与土木工程 学院院长、新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事。 独立董事 郝万禄 男，1962 年出生，中共党员，北京大学经济学博 士后、教授、博士生导师。兼任中国工业经济研究与开发促进会常务理 事、中国经济技术研究咨询中心专家组成员、国防大学国防经济研究中 心常务理事、香港信达国际基金研究所高级研究员、新疆汇通（集团） 股份有限公司独立董事。 2、监事 监事主席 李荣陵 男，1960 年出生，中共党员，硕士研究生，工程 师。曾任工区主任、处长、厂长、党委书记、新疆水利电力建设总公司 总经理。现任新疆昌源水利水电产业集团有限公司副总经理、新疆汇通 （集团）股份有限公司监事会主席。 监事 吴涛 男，1974 年出生，中共党员。毕业于新疆职业大学管理 专业。曾任职于新疆新松皮塑制品有限公司广州办事处、乌市宏业皮件 厂、乌市虹宇福利总厂。现任新疆汇通（集团）股份有限公司综合管理 部秘书、职工代表监事。 监事 陈媛玲 女，1971 年出生，经济学学士，中国注册会计师。1994 年毕业于江西财经大学会计系，2001 年 9 月开始攻读上海财经大学会计 学在职硕士学位课程。曾任中国爱地集团公司会计、珠海经济特区赛西 系统集成有限公司财务经理。现任新疆汇通（集团）股份有限公司监事。 12 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 3、高级管理人员 总经理 杨天明 男，1962 年出生，中共党员，毕业于新疆大学资源 环境学院自然地理学专业，研究生学历，提高待遇高级工程师。曾任吐 鲁番水文水资源勘测大队队长、头屯河流域管理处党委副书记、处长、 新疆汇通（集团）股份有限公司副董事长、新疆昌源水利水电产业集团 有限公司副董事长、新疆水利电力建设总公司总经理、副总经理。现任 新疆汇通（集团）股份有限公司总经理。 副总经理 曹石嵩 男，1970 年出生，毕业于东北财经大学投资经济 管理系，获经济学学士学位，有律师资格。曾任职于中国建设银行苏州 分行、苏州工业园区管理委员会、苏州德富信律师事务所。现任新疆汇 通（集团）股份有限公司副总经理。 副总经理 徐建平 男，1958 年出生，中共党员，研究生学历，提高 待遇高级工程师。曾任新疆水利电力建设总公司工程指挥、经理办公室 主任、总经理助理、副总经理、新疆汇通（集团）股份有限公司董事兼 副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长。现任新疆汇通 （集团）股份有限公司副总经理。 财务总监 周小林 男，1973 年出生，1995 年毕业于中央财经大学 金融专业。曾任教于上海金融学院会计系，曾任职于上海浦东国有资产 管理有限公司财务管理部、资产管理部从事财务审计及资产管理工作， 历任新疆汇通（集团）股份有限公司财务部经理、职工代表监事、代理 财务总监。现任新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监。 董事会秘书 王乔生 男，1975 年出生，大学学历，1998 年毕业于 郑州工业大学，获工学学士学位。曾任职于北京化工设计院、北京美禾 集团、亚讯集团，先后从事工程管理、项目管理及企业管理工作。现任 新疆汇通（集团）股份有限公司董事会秘书。 （三）年度报酬情况 13 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬按公司工资标准及 股东大会有关决议执行。 （按现任高管人员实际情况统计） 单位：人民币元 年度报酬总额 512059 金额最高的前三名董事的报酬总额 145700 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 258209 独立董事津贴 60000元/人（年） 独立董事其他待遇 依法规及《公司章程》行使职权 时所需费用，由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 5000－30000（含） 7 30000－60000(含) 4 60000－90000(含) 3 90000以上 1 （四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、董事变动情况 因工作变动，陆渊先生辞去公司董事职务，经公司2003年年度股东 大会审议通过，选举钟碧城先生为公司第四届董事会董事。 因个人身体原因,申屠建中先生辞去公司董事长职务，经公司董事会 2004年第四次临时会议审议通过，选举钟碧城先生为公司第四届董事会 董事长。 因工作变动，申屠建中先生辞去公司董事职务，经公司董事会2004 年第七次临时会议及2004年第一次临时股东大会审议通过，选举郭运斌 先生为公司第四届董事会董事。 2、监事变动情况 因工作变动，贺红春先生辞去公司第四届监事会职工代表监事职 务，经公司职工代表会议审议通过，选举周小林先生作为职工代表出任 公司第四届监事会监事。 14 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 因工作变动，周小林先生辞去公司第四届监事会职工代表监事职 务，经公司职工代表会议审议通过，选举吴涛先生作为职工代表出任公 司第四届监事会监事。 3、高级管理人员变动情况 因工作变动，丁达先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会2004 年第一次临时会议审议通过。 因工作变动，常锋先生辞去公司财务总监职务，改任董事长助理， 经公司第四届董事会第五次会议审议通过，由财务部经理周小林先生暂 行代理公司财务总监职务。 因工作变动，胡敏辉先生辞去公司董事会秘书职务，经公司董事会 2004年第七次临时会议审议通过，聘任王乔生先生为公司董事会秘书。 经公司董事会2004年第七次临时会议审议通过，聘任曹石嵩先生为 公司副总经理。 经公司董事会2004年第八次临时会议审议通过,聘任周小林先生为 公司财务总监。 二、公司员工情况 公司现有员工 1007 人，其中生产人员 284 人，销售人员 112 人， 技术人员 420 人，财务人员 76 人，行政人员 115 人，上述人员大专以 上学历 535 人。公司需承担费用的离退休职工 60 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有 关法律、法规的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理结 15 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 构，加强各项规章制度的建设，推动公司现代企业制度建设，力求规范 运作、健康发展。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股 东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严 格按照《股东大会规范意见》及制订的《公司股东大会议事规则》的要 求召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超 越股东大会直接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、 资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司董事会、监事会和内部机 构能够独立运作。 3、关于董事和董事会：公司严格依照《公司章程》规定的选聘程 序选举董事。报告期内，公司董事会成员进行了更换，选举钟碧城先生 为公司董事长、郭运斌先生为公司董事，新任董事承诺遵守相关法律法 规和《公司章程》及公司相关议事规则的规定，认真履行自身职责，高 效运作，科学决策；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 董事会制定了《董事会议事规则》及《独立董事制度》，董事能够以认 真负责的态度出席董事会和股东大会，认真学习有关法律法规，了解作 为董事的权利、义务和责任，并能认真履行其职责。 4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会成员进行了更换， 公司职工代表大会选举吴涛先生为公司职工代表监事，新任监事承诺遵 守相关法律法规和《公司章程》及公司相关议事规则的规定，积极开展 工作；监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会制定了 《监事会议事规则》；监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责 的精神，对公司重大事项、财务以及董事、经理和其他高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司新成立了审计考核部，并 16 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 在此组织保障的基础上，建立了相应的考核激励机制及审计、考核等内 控制度体系，对公司及各成员公司的经营情况及人员任职情况进行审 计、监督；公司将进一步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准与 激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定和公 司利益的要求。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、 职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康 地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露制度》，指定 董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，及时准确地向证 监会派出机构、交易所报告有关情况；公司能够严格按照法律法规和公 司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。 8、关于投资者关系管理：公司根据中国证监会下发的《关于推动 上市公司加强投资者关系管理工作的通知》，制定并经董事会审议通过 了《投资者关系管理工作制度》，将董事会秘书室设立为专门的投资者 关系管理部门，开展公司投资者关系管理事务。通过电话、电子邮件、 接待来访等方式的投资者关系活动，加强公司与投资者之间的信息交 流，帮助投资者全面、完整、真实、准确地了解和掌握公司的经营状况； 对公司网站进行了重建，在公司网页新开辟了“投资者信息反馈信箱” 窗口，将公司在报纸及巨潮网站披露的公告及产业经营情况等信息公布 在公司网站上，使投资者随时了解公司最新动向；与媒体及中介机构保 持经常性的联系，增进广大投资者和社会各界对公司的关注度。通过与 投资者进行多方位的沟通，搭建了公司与投资者之间的良性互动平台， 在公司与投资者的共同努力下，促进公司朝着良性的轨迹运行。 9、其他 为有效落实公司战略目标，推动公司的投资与融资工作，以实现公 17 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 司资本的合理利用，公司新设了投融资委员会，制定了《投融资委员会 议事规则》、《投融资委员会办公室职责》，对公司的对外投资活动进 行决策并负责执行，统筹安排公司的融资活动。 为了突出主业并规范公司招、投标活动，维护公司利益，提高经济 效益，保证项目质量，公司新设工程招投标委员会，出台了《投标招标 管理办法》，对公司招标投标活动进行统一管理。 目前公司治理结构实际状况基本符合中国证监会发布的有关公司 治理的规范性文件的要求。 新的一年，公司将继续根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》 等法律法规的要求，加强规范治理工作，逐步完善各项制度，使公司规 范运作提高到新的水准。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司三名独立董事能够根据法律、法规、本公司《章程》 和《独立董事制度》赋予的职责，认真履行诚信勤勉义务，出席公司召 开的董事会、股东大会，审议公司季度报告、半年度报告、年度报告， 积极参与公司重大决策，在公司重大资产出售、董事的选举、高级管理 人员的聘任等事项中发表了独立意见，保持其独立性，切实维护了公司 及中小股东的利益；同时，独立董事以其丰富的专业经验，在公司的发 展战略及规范运作等方面提出许多参考意见和合理化建议，对公司的经 营和发展起到了极大的促进作用。 独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 孙建华 10 9 1 — 因公出差 侍克斌 10 7 1 2 因公出差 郝万禄 10 10 — — 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 18 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 姓名 关于新疆汇通水利电力工程建设 公司经营班子建议依据中介 上述议案经 2004 年 4 月 有限公司将所持上海淳大酒店投 机构评估的公允价作为交易 13 日公司召开的董事会 资管理有限公司股权转让给上海 价格进行转让，该独立董事同 2004 年第三次临时会议 侍克斌 天臻实业有限公司的议案 意转让意向，但认为交易价格 及 2004 年 10 月 25 日召 关于公司出让所持上海淳大酒店 偏低，建议公司在正式出售淳 开的董事会 2004 年第 投资管理有限公司股权的议案 大酒店股权时，尽可能的提高 七次临时会议审议通 交易价格。 过，已执行。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到 “五分开” ，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务方面，公司拥有完整的营销体系和独立的自主经营能力， 并与控股股东无任何竞争关系，完全独立于控股股东， 2、人员方面，公司建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管理制 度，劳动、人事及工资管理完全独立，公司董事长、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取薪酬。 3、资产方面，公司与控股股东之间的产权关系明确，拥有独立的 资产产权，生产系统和配套设施。 4、机构方面，公司设立了规范的独立于控股股东的组织机构体系， 经营办公场所独立于控股股东。 5、财务方面，公司设立独立的财务部，建立了规范的财务管理制 度和完整独立的财务核算体系，公司拥有独立的银行帐户，依法单独纳 税。 四、报告期内公司积极着手研究制定高级管理人员的考评及激励办 法与标准，尚未实施。 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内公司共召开 2 次股东大会，会议内容摘要如下： 19 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 （一）2003 年年度股东大会 公司董事会于 2004 年 4 月 26 日在《证券时报》刊登了关于召开公 司 2003 年年度股东大会的通知。公司于 2004 年 5 月 27 日在乌鲁木齐 市黄河路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开了 2003 年年度股东大会，参 加会议的股东及授权代表 3 名，代表股份 13722.2451 万股，占公司股份 总数 23317.9996 万股的 58.85%，符合《公司法》和本《公司章程》的 有关规定。大会股东以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事项： 1、公司 2003 年度董事会工作报告 2、公司 2003 年度监事会工作报告 3、公司 2003 年年度报告正文及摘要 4、公司 2003 年度财务决算报告 5、公司 2003 年度利润分配及公积金转增股本预案 公司 2003 年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。 6、关于续聘会计师事务所的议案 续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司 2004 年度财务会计报 告审计机构，审计费用的支付标准授权公司经理会与之协商决定。 7、关于对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案 8、关于公司 2003 年度计提各项准备的议案 9、关于更换董事的提案 因工作变动，陆渊先生申请辞去公司董事职务，选举钟碧城先生为 公司第四届董事会董事。 此次股东大会决议公告刊登在 2004 年 5 月 28 日的《证券时报》上。 （二）2004 年第一次临时股东大会 公司董事会于 2004 年 10 月 27 日在《证券时报》刊登了关于召开公 司 2004 年第一次临时股东大会的通知。公司于 2004 年 11 月 29 日在乌 鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开了 2004 年第一次临时 20 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 股东大会，参加会议的股东及授权代表 3 名，代表股份 13722.2451 万股， 占公司股份总数 23317.9996 万股的 58.85%，符合《公司法》和本《公 司章程》的有关规定。大会股东以记名投票逐项表决方式审议并通过了 下列事项： 关于公司股东提名郭运斌先生为公司第四届董事会董事的议案 因工作变动，申屠建中先生申请辞去公司董事职务，选举郭运斌先 生为公司第四届董事会董事。 此次股东大会决议公告刊登在 2004 年 11 月 30 日的《证券时报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 详见“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、（四） 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因”。 第八节 董事会报告 一、报告期整体经营情况的讨论与分析 2004 年是极为不平常的一年，公司面临国家宏观调控、银行信贷紧 缩、上年严重亏损造成公司信誉低下等三重不利局面，董事会以在困难 时期维护公司资金链为短期目的、以增强公司持续发展能力为长期目 标，大胆、果断对公司进行了实质性的产业结构调整，确立了“立足新 疆、立足水利、瘦身疆外”的战略方针，并通过几次董事会的决议加以 细化，这些决议通过经营班子进行具体落实后，既实现了公司急需回笼 现金的短期目标，同时也初步实现了突出主业、优化结构的战略设想。 在积极推进战略调整的过程中，公司已将主营业务明确定位为以“水” 为核心的水电行业——并按“一长一短”两条主线进行布局：以水利水 电施工业务作为公司的短线业务，力争近三年（包括本年在内）实现水 利水电工程施工、金属结构安装方面业务量、利润额年均增长率均保持 21 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 40%以上；以城市供水等作为公司的长线业务，为公司的持续稳定发展 提供支持，力争近三年业务量、利润额年均增长率保持 25%以上。在此 方针确立的基础上，公司一方面努力强化、细化经营管理，通过内部挖 潜，节能降耗等措施，控制费用支出，降低经营成本，提升各项业务盈 利能力；另一方面建立了公司长期战略目标体系，坚持“主业先行，现 金为王”的经营理念，将所有的新增资源以及大部分盘活资源集中到以 水为核心的主业中去；第三，在组织体系上配合公司的产业结构调整： 新设了审计考核部、投融资委员会和招投标委员会，以此提升公司的运 营效率及加强公司内控机制。 报告期内公司实现了主营业务收入 34853.14 万元，较去年增长了 2.67%，主营业务利润 10148.09 万元，较去年增长了 93.90%，净利润为 947.33 万元，较去年增长了 111.23%，实现了扭亏为盈。 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为工程承包与施工、基础设施投资、房地产、生物医 药等。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 报告期内，公司实现主营业务收入 34853.14 万元，主营业务利润 10148.09 万元，净利润 947.33 万元。收入与利润构成情况如下： （1）主营业务分行业情况： 单位：人民币万元 行业分类 水利工程施工 城市水务及节水 教育产业 医药 酒店业 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 主营业务收入 11599.99 33.28 2932.86 8.41 1589.95 4.56 6679.86 19.17 11813.98 33.90 主营业务利润 1061.88 10.46 1569.54 15.47 1133.97 11.17 558.62 5.50 5731.51 56.48 （2）主营业务分地区情况： 单位：人民币万元 项 目 新疆地区 湖南地区 上海地区 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 22 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 主营业务收入 14764.21 42.36 8274.94 23.74 11813.98 33.90 主营业务利润 2725.22 26.85 1691.36 16.67 5731.51 56.48 2、主营业务经营情况 单位名称 新疆汇通水力电力工 汇通银泉水务公司及 湖南汇通实业发展 麓谷医药公司 淳大酒店管理有限 程建设有限公司 旱地龙腐植酸公司 有限公司 公司 行业分类 水利工程施工 城市水务及节水 教育产业 医药 酒店业 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 金额 比重％ 主营业务收入 11599.99 33.28 2932.86 8.41 1589.95 4.56 6679.86 19.17 11813.98 33.90 主营业务利润 1061.88 10.46 1569.54 15.47 1133.97 11.17 558.62 5.50 5731.51 56.48 净利润 912.02 96.27 857.88 90.56 112.32 11.86 -564.46 -59.58 -99.44 -10.50 水利工程施工 公司坚持立足新疆、立足水利，做优做强工程施工 主业，抓住基建市场快速发展的良好机遇，充分发挥公司在水利水电的 行业优势，调动内外部资源优势，积极承揽工程项目，相继在沈阳圣世 豪林广场工程项目、新疆“500”受水区渠道工程、察和特水库工程、 岳普湖老卡纳干渠防渗改造工程、苏库恰克水库除险加固工程、叶城吐 古其防渗改造工程等多个工程项目中中标，新签订各类工程合同 13 亿 元，为公司前 10 年来工程量的总和，进一步巩固和提升了公司在水利 电力工程施工及基础设施投资的行业地位。2004 年，公司承揽建设了 “635”部分土建及金结制安工程、伊犁恰甫其海 110KV 线路及变电所 工程、小洼槽钢管制安工程、新疆节水灌溉项目阜康渠道工程河沟哇灌 工程、喀什地区永安坝水库除险加固工程、农一师上游水库除险加固工 程等工程项目，已完成工程项目合格率达 100%。公司承建的“三个泉” 倒虹吸工程工程质量优良，在额尔齐斯河流域开发建设管理局组织的 60 多家施工企业的年度“优秀施工企业”评选中以名列第二的综合成绩赢 得了“优秀施工企业”的光荣称号，并多次受到自治区领导及水利厅、 建管局领导的表扬。此外，公司今年首次承揽了云南龙马电站的金结安 装工程和哈萨克斯坦的闸门制造工程，标志着公司的金属结构制造已走 23 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 出新疆，迈向国际市场。报告期内实现主营收入 11599.99 万元，主营利 润 1061.88 万元，净利润 912.02 万元。 城市水务及节水 公司以库尔勒市创建国家环保模范城市为契机， 积极推进完善城市供水基础建设，全力致力于提高管网覆盖率和用水普 及率，全年累计完成总计长达 19740 米的供水管线铺设及改扩建，使城 市供水基础设施紧跟城市发展规划，不断满足全市的社会经济发展需 要；同时通过推动封井接水进程，努力扩大用户，开发重点用户增长区 域，全年新增用户 289 个；公司中心化验室顺利取得了新疆自治区质量 技术监督局的计量认证书，具备了按国家标准开展水务检测服务的能 力，为增强水质化验的权威性、公正性和逐步走向市场，扩大公司的经 济效益和加入全国水质监测网奠定了基础。报告期内完成售水量 1806 万吨，较上年增加了 345 万吨，增长了 23.61%，实现主营收入 2133.57 万元，主营利润 1060.12 万元，净利润 778.70 万元。 针对市场需求，公司加大了腐植酸新产品研发力度，生产开发出生 态钙、生态粉、有机生态肥、番茄专用肥、喷灌专用肥、新棉丰、枣树 专用叶面肥、腐植酸钾等十几种适销对路的腐植酸新产品，其中腐植酸 钾取得了国家免税的税收优惠政策。在巩固现有市场的同时，公司积极 调整营销模式，加大市场的推广和宣传力度，将销售区域扩大到山东、 河北、黑龙江、辽宁、山西、安徽、新疆东疆和南北疆等地区，提高了 产品的知名度。报告期内生产各类产品 1675.54 吨，销售产品 1310.95 吨，实现主营收入 799.29 万元，主营利润 509.42 万元，净利润 79.18 万元。 教育产业 2004 年，湖南的房地产产业保持了稳步发展的态势： 湖南汇通自去年完成了南方大学校园一期工程的建设，本年又相继启动 了二期工程建设，同时全力协助推进学校的招生工作，并通过加强学校 专业建设、拓宽学校专业方向，使生源得到进一步扩大；公司与湖南大 24 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 学合作建设湖南大学法学院，其硬件设施已进入国内一流水平，其综合 实力也排在全国前列，预期未来会有较好的投资收益。 医药 麓谷医药继取得了批发和零售的 GSP 认证证书后，又获得 了“注射用长春西汀”产品的全国唯一专有总经销资格，现已跻身湖南 省内五家医药储备企业之一。报告期内实现主营收入 6679.86 万元。公 司所拥有的 MT（金属硫蛋白）专利技术因一直未取得国家卫生部的全 面许可，致使 MT 产品的生产与开发长时间处于停顿状态，从而造成经 营状况不佳，并且出现较大经营亏损。为降低经营成本，防范经营风险， 公司及时整合了生物医药业务，并果断退出了 MT（金属硫蛋白）产业。 酒店业 上海淳大酒店在上海酒店业竞争异常激烈的情况下，采取 各种方式提高品牌的知名度，取得了一定的社会效益和经济效益。2004 年客房入住率达68.45％，实现营业收入11813.98万元，主营利润5731.51 万元，净利润-99.44万元。 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 公司主要控股公司有新疆汇通水利电力工程建设有限公司、库尔勒 汇通银泉水务有限公司、新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司、湖南汇通实 业发展有限公司、湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司。 新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事各种类型水利电力 工程、房屋建筑工程、装饰装修工程、送变电工程、各类管道工程的施 工与服务及建筑钢结构工程、金属结构件的制作与安装。注册资本人民 币 10000 万元，总资产 12850.67 万元，净资产 8856.23 万元。报告期内 实现主营收入 11599.99 万元，主营利润 1061.88 万元，净利润 912.02 万 元。 库尔勒汇通银泉水务有限公司主要从事库尔勒市的城市供水，注册 资本人民币11700万元，总资产13752.94万元，净资产12886.68万元。报 告期内，该公司完成售水量1806万吨，实现主营收入2133.57万元，主营 25 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 利润1060.12万元，净利润778.70万元。 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司主要从事腐植酸产品的生产 与销售，注册资本人民币2753 万元，总资产4566.95万元，净资产1887.57 万元。报告期内销售产品1310.95吨，实现主营收入799.29万元，主营利 润509.42万元，净利润79.18万元。 湖南汇通实业发展有限公司主要从事教育房地产开发租赁经营和 实业投资，注册资本人民币8000万元，总资产23800.87万元，净资产 8428.99万元。报告期内实现主营收入1589.95万元，主营利润1133.97万 元，净利润112.32万元。 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司主要从事桔子洲的旅游 开发和经营管理，注册资本人民币 10000 万元，总资产 11873.48 万元， 净资产 10000.00 万元。由于桔子洲的开发与建设方案尚未获得国家及当 地政府相关部门的批准，故报告期内项目的筹建工作仍无实质性进展。 （三）主要供应商、客户情况 1、前五名供应商采购金额合计 1609.69 万元，占采购总额比重的 24.09％。 2、前五名销售客户销售金额合计 2616.92 万元，占销售总额比重的 25.86％。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难： 1、受国家宏观经济调控政策及新疆“德隆”事件的影响，公司所 面临的融资形势严峻。 2、公司各产业之间专业跨度较大，产业结构仍需进一步调整和优 化。 解决方案： 1、调动各种积极因素，探索新的融资渠道和方式，尽快建立起公 26 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 司完善的资金筹措渠道。 2、排除各种阻力，继续本年已进行中的产业战略重组，果断退出 与涉“水”关联度不高的产业，落实以“水”为核心的战略实施。 （五）公司未公开披露过本年度盈利预测及经营计划。 二、报告期内公司投资情况 1、报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报告 期内使用的情形。 2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。 三、报告期内公司财务状况 （一）财务状况分析 根据天职孜信会计师事务所对公司 2004 年度财务审计结果，截止 2004 年 12 月 31 日，主要财务指标情况如下： 单位：人民币元 项 目 2004 年 2003 年 增减比率 变动原因说明 总资产 991,693,205.86 1,434,954,853.38 -30.89% 见“原因分析” 长期负债 57,396,487.24 246,440,000.00 -76.71% 见“原因分析” 股东权益 374,219,462.99 354,320,730.60 5.62% 盈利形成 主营业务收入 348,531,364.27 339,458,496.27 2.67% 水务、工程施工及酒店业收入增加 主营业务利润 101,480,904.02 52,337,415.86 93.90% 同上 净利润 9,473,252.39 -84,341,269.04 111.23% 见“原因分析” 现金及现金等价物净增加额 55,307.87 -13,974,880.15 100.40% 原因分析：报告期内资产、负债减少，主要原因为：报告期内分别 转让了上海天海有限责任公司、上海淳大投资管理有限公司、湖南麓谷 生物技术有限公司的股权，其资产、负债不再纳入合并范围所致。 2004 年度公司净利润与上年同期相比有大幅度增涨，主要有三个原 因：一是上年度计提了为新疆啤酒花股份有限公司贷款担保预计损失， 本年度无此项；二是公司在工程承包及城市供水核心业务方面利润增长 喜人；三是公司为调整结构、回笼现金而出让公司部分控股子公司的股 27 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 权也对利润有所贡献。 （二）本报告期内，公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失 的情况及解决措施 2005 年 1 月 12 日，经新疆啤酒花股份有限公司债权人委员会与公 司协商达成以下承诺：公司为新疆啤酒花股份有限公司全部担保责任按 2004 年 9 月 30 日贷款本金余额的 10％承担债务。上述承担债务款应该 在《担保债务重组协议》生效后三个工作日内支付 165 万元，生效后 12 月内支付 330 万元，生效后 24 个月内支付 330 万元，生效后 36 个月内 支付 275 万元。公司放弃对新疆啤酒花股份有限公司的追偿权，同时不 再承担对新疆啤酒花股份有限公司 11000 万元的担保责任。若《担保债 务重组协议》生效后，公司对外担保总额将降至 1500 万元。 公司今后将本着审慎经营的原则，防范和化解投资风险，把风险控 制到最小限度以内。 四、报告期内，公司生产经营环境以及宏观政策、法规对公司的影 响 1、经新疆自治区国税局批复，汇通水务将享受三年企业所得税全 免的西部大开发税收优惠政策。 2、随着居民生活水平和生活质量的提高，国民环保意识不断加强， 将有利于公司开展业务，提高市场占有率。 五、新年度经营计划 1、排除各种阻力，继续本年已进行中的产业战略重组，果断退出 与涉“水”关联度不高的产业，将资源逐步集至以“水”为核心的主营 业务中，落实以“水”为核心的战略实施。 2、在总结公司在城市供水行业发展方面积累的经验的基础上，继 续加大对水务市场的开拓力度，并争取在城镇水务投资方面有大的突 破，扩大公司水务产业的经营规模，提升公司的核心竞争力。 28 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 3、充分利用公司丰富的施工经验、良好的市场声誉和国家水利水 电工程施工总承包壹级企业资质，以切实有效的措施调动股东、政府及 各级各类职工的积极性，加大区域及国内市场占有份额，拓展国际市场 的发展空间，使公司能够真正成为中国水电行业有较大影响的施工公 司。 4、落实投资者关系管理工作，不断提高信息披露质量，切实履行 信息披露义务，保证信息披露的真实性、准确性和完整性；加强董事会 自身建设，不断提高决策水平，做到慎重决策、勇于负责。 5、继续完善公司内部管理体系和各项制度，尤其把流程再造、绩 效考核和薪酬激励机制及内控机制等三个方面作为管理突破重点。 6、加大人才引进培养力度，尤其水务管理投资和施工工程技术类 的高级人才的引进与培养，将人力资源战略与公司整体战略结合起来并 服务于它。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开 10 次董事会，会议内容摘要如下： （1）2004 年 1 月 7 日，以信函通讯方式召开董事会 2004 年第一次 临时会议。会议审议并通过了关于丁达先生辞去公司副总经理职务的议 案；关于制定《投资者关系管理制度》的议案。 （2） 2004 年 3 月 19 日，以信函通讯方式召开董事会 2004 年第二 次临时会议。会议审议并通过了关于新疆汇通水利电力工程建设有限公 司出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权的议案。 （3）2004 年 4 月 13 日，以信函通讯方式召开董事会 2004 年第三 次临时会议。会议审议并通过了关于新疆汇通水利电力工程建设有限公 司将所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让给上海天臻实业有 限公司的议案；关于公司出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权 29 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 的议案。 （4）2004 年 4 月 21 日，召开第四届董事会第五次会议。会议审议 并通过了公司 2003 年度董事会工作报告；公司 2003 年度总经理工作报 告；公司 2003 年年度报告正文及摘要；公司 2003 年度财务决算报告； 关于公司 2003 年度利润分配及公积金转增股本预案；公司 2004 年第一 季度报告；关于续聘会计师事务所的议案；关于对新疆啤酒花股份有限 公司担保计提预计负债的议案；关于公司 2003 年度计提各项准备的议 案；关于公司高管人员变动的议案；关于召开公司 2003 年年度股东大 会的议案。 （5）2004 年 6 月 11 日，召开董事会 2004 年第四次临时会议。会 议审议并通过了关于申屠建中先生辞去公司董事长的议案；关于选举公 司董事长的议案。 （6）2004 年 6 月 26 日，以信函通讯方式召开董事会 2004 年第五 次临时会议。会议审议并通过了关于公司出让所持上海天海有限责任公 司股权的议案；关于新疆汇通水利电力工程建设有限公司出让所持上海 天海有限责任公司股权的议案；关于公司出让所持湖南麓谷生物技术有 限公司股权的议案。 （7）2004 年 8 月 3 日，召开第四届董事会第六次会议。会议审议 并通过了公司 2004 年半年度报告正文及摘要。 （8）2004 年 10 月 21 日，召开董事会 2004 年第六次临时会议。会 议审议并通过了公司 2004 年第三季度报告。 （9）2004 年 10 月 25 日，召开董事会 2004 年第七次临时会议。会 议审议并通过了关于申屠建中先生辞去公司董事职务的议案；关于公司 股东提名郭运斌先生为公司第四届董事会董事的议案；关于胡敏辉先生 辞去公司董事会秘书职务的议案；关于聘任王乔生先生为公司董事会秘 书的议案；关于聘任曹石嵩先生为公司副总经理的议案；关于审议上海 30 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 淳大酒店投资管理有限公司股权转让协议的议案；关于召开公司 2004 年第一次临时股东大会的议案。 （10）2004 年 11 月 4 日，以信函通讯方式召开董事会第八次临时 会议。会议审议并通过了关于聘任周小林先生为公司财务总监的议案。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 （1）根据 2003 年年度股东大会决议，陆渊先生辞去公司董事职务， 选举钟碧城先生为公司第四届董事会董事。 （2）根据 2003 年年度股东大会决议，董事会续聘天职孜信会计师 事务所为公司 2004 年度财务会计报告审计机构。 （3）根据 2004 年第一次临时股东大会决议，申屠建中先生辞去公司 董事职务，选举郭运斌先生为公司第四届董事会董事。 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司2004 年度实现净利润9,473,252.39元。依据《公司法》和《公司章程》的规 定，公司的控股子公司分别按净利润的10％提取法定盈余公积金，合计 534,878.47元，按净利润的5％提取法定公益金，合计267,439.23元。 扣 除 上 述 提 取 的 公 积 金 和 公 益 金 后 加 上 2004 年 度 未 分 配 利 润 -27,976,936.03元，公司本年度可供股东分配的利润为-19,306,001.34 元。考虑到公司的实际情况，公司拟决定对2004年度利润分配及公积金 转增股本做出如下具体预案：不分配，不转增。 公司2004年度虽实现盈利，但因公司2003年度出现亏损，可供分配 的利润为负数，因此公司本年度未提出现金利润分配预案。 独立董事对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因的独立意 见： 公司本年度虽然盈利但不分配符合《公司法》 、《公司章程》等相关 规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本 31 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 要求。 八、天职孜信会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明。 2004 年度大股东及关联方资金占用 和对外担保情况汇总表及说明 新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）按照中国证监会证监发 （2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》的相关规定及新证监局[2005]16 号《关于进一步做好 2004 年度年报工 作的通知》的具体要求，对本公司截止 2004 年 12 月 31 日大股东及其他关联方资金 占用和对外担保情况说明如下： 一、大股东及关联方资金占用情况 1、本公司大股东深圳市淳大投资有限公司不存在占用本公司资金的情况。 2、其他关联方资金占用情况如下： （1）上海恒嘉美联科技发展有限公司与本公司属受同一母公司（即深圳市淳大 投资有限公司）控制的子公司，因而被确认为本公司的关联方。上海恒嘉美联科技 发展有限公司占用本公司的资金主要通过占用公司的往来资金实现的，其资金占用 主要系欠付的本公司委托上海恒嘉美联科技发展有限公司代付上海联洋土地发展有 限公司 C4 地的土地款。截止 2003 年 12 月 31 日上海恒嘉美联科技发展有限公司占 用本公司资金余额为人民币 39,736,821.20 元，由于上海淳大酒店投资管理有限公 司本年因转让不再纳入合并范围致使年初上海恒嘉美联科技发展有限公司占用本公 司的资金余额减少 4,097,350.00 元， 经上述合并范围的变化该公司年初占用本公司 资金余额为人民币 35,639,471.20 元。全年借方无新增发生额，全年贷方累计发生 额为人民币 2,000,000.00 元，其中当年偿还金额为人民币 2,000,000.00 元；当年 净增加额为人民币-2,000,000.00 元，截止 2004 年 12 月 31 日资金余额为人民币 32 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 33,639,471.20 元。上海恒嘉美联科技发展有限公司偿还往来欠款均以货币资金支 付。 （2）上海浦东科创投资管理有限公司系本公司之联营公司，本公司持有其 19.5%的股权，因而被确认为本公司的关联方。上海浦东科创投资管理有限公司占用 本公司的资金主要系欠付的往来款。截止 2003 年 12 月 31 日上海浦东科创投资管理 有限公司占用本公司资金余额为 34,501,029.70 元，由于原控股子公司湖南麓谷生 物技术有限公司本年因转让不再纳入合并范围致使年初上海浦东科创投资管理有限 公司占用本公司的资金余额减少 1,029.70 元， 经上述合并范围的变化该公司年初占 用本公司资金余额为人民币 34,500,000.00 元。全年借方无新增发生额，全年贷方 累计发生额为人民币 3,448,000.00 元，当年净增加额为人民币-3,448,000.00 元， 截止 2004 年 12 月 31 日资金余额为人民币 31,052,000.00 元。 上海浦东科创投资管 理有限公司欠付本公司往来款系通过债务重组实现的，2004 年 12 月本公司与上海 浦东科创投资管理有限公司、洋浦吉晟实业有限公司签署债务重组协议，协议约定 上海浦东科创投资管理有限公司将其所欠本公司债务转付洋浦吉晟实业有限公司， 从而减少本公司欠洋浦吉晟实业有限公司债务，此项债务重组金额为人民币 3,448,000.00 元。 （3）2004 年 1 月，袁隆平农业高科技股份有限公司将其持有的湖南麓谷生物 技术有限公司 29.5%的股权以 2902.8 万元的价格转让给本公司之控股子公司湖南汇 通实业发展有限公司。同年 12 月 8 日，本公司将持有的原控股子公司湖南麓谷生物 技术有限公司 62.5%的股权以 3050 万元的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司。 经上述股权转让后，湖南麓谷生物技术有限公司成为本公司之参股子公司，本公司 持有其 29.5%的股权，因而被确认为本公司关联方。湖南麓谷生物技术有限公司占 用本公司的资金主要系欠付的往来款。由于该公司的资金占用系年末股权转让不纳 入合并范围形成的，故其仅存在年末余额的影响，未体现全年借贷方发生额，截止 2004 年 12 月 31 日 湖 南 麓 谷 生 物 技 术 有 限 公 司 占 用 本 公 司 资 金 余 额 为 33 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 14,531,295.18 元。 （4）2004 年 4 月，本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司 将其持有的上海淳大酒店投资管理有限公司 10%的股权以 2532 万元的价格转让给上 海天臻实业有限公司。同年 12 月，本公司将持有的原控股子公司上海淳大酒店投资 管理有限公司 28%的股权以 7100 万元的价格转让给中泰信托投资有限责任公司。受 上述股权转让事宜及该公司 2004 年 12 月增资至 17360 万元的影响，本公司对该公 司的持股比例降至 29.37%，上海淳大酒店投资管理有限公司成为本公司之参股子公 司，因而被确认为本公司关联方。上海淳大酒店投资管理有限公司占用公司的资金 主要系欠付的往来款。由于该公司的资金占用系年末股权转让不纳入合并范围形成 的，故其仅存在年末余额的影响，未体现全年借贷方发生额，截止 2004 年 12 月 31 日上海淳大酒店投资管理有限公司占用本公司资金余额为 4,462,084.10 元。 二、公司对外担保（含子公司）的情况 1、截止 2004 年 12 月 31 日本公司对外担保总额为人民币 19460 万元（不含本 公司为其下属子公司提供的担保） ，占 2004 年 12 月 31 日合并净资产总额的 52%， 对外担保的具体情况如下： 担保对象一：新疆啤酒花股份有限公司 担保事项 担保期限 担保金额 担保方式 是否愈期 短期借款 2003.02.27-2004.02.27 50,000,000.00 连带责任 是 短期借款 2003.04.28-2004.02.28 30,000,000.00 连带责任 是 短期借款 2003.09.25-2004.01.23 20,000,000.00 连带责任 是 短期借款 2003.10.20-2003.12.09 10,000,000.00 连带责任 是 合 计 110,000,000.00 担保对象二：上海淳大酒店投资管理有限公司 担保事项 担保期限 担保金额 担保方式 是否愈期 短期借款 2004.07.30-2005.07.29 15,000,000.00 连带责任 否 34 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 长期借款 2003.08.13-2005.05.31 3,000,000.00 连带责任 否 长期借款 2003.08.18-2005.05.31 9,600,000.00 连带责任 否 长期借款 2003.08.13-2006.07.15 15,000,000.00 连带责任 否 长期借款 2003.08.18-2005.12.31 20,000,000.00 连带责任 否 合 计 62,600,000.00 注：由于上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让事宜于年末办理完毕，转让 出本公司不纳入合并范围。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司尚未及时解除与该公司 的对外担保。根据证监发[2003]56 号规定，本公司为持股 50%以下的其他关联方提 供担保从而违规。 担保对象三：湖南麓谷生物技术有限公司 担保事项 担保期限 担保金额 担保方式 是否愈期 长期借款 2002.03.25-2005.03.24 5,000,000.00 连带责任 否 长期借款 2002.05.27-2005.05.27 2,000,000.00 连带责任 否 合 计 7,000,000.00 注：由于湖南麓谷生物技术有限公司股权转让事宜于年末办理完毕，转让出本 公司不纳入合并范围。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司尚未及时解除与该公司的对 外担保。根据证监发[2003]56 号规定，本公司为持股 50%以下的其他关联方提供担 保从而违规。 担保对象四：长沙南方职业学院 担保事项 担保期限 担保金额 担保方式 是否愈 期 短期借款 2004.06.25-2005.06.24 15,000,000.00 连带责任 否 合计 15,000,000.00 2、截止 2004 年 12 月 31 日本公司对下属子公司担保总额为人民币 3900 万元， 对外担保的具体情况如下： 35 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 被担保方名称 担保期限 担保金额 担保方式 新疆汇通水利电力工程建设有限公 2004.12.31-2005.10.30 13,000,000.00 连带责任 司 湖南汇通实业发展有限公司 2004.12.03-2006.12.03 7,500,000.00 连带责任 湖南汇通实业发展有限公司 2004.07.23-2006.07.23 12,500,000.00 连带责任 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公 2004.06.15-2005.06.14 2,000,000.00 连带责任 司 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公 2004.04.02-2005.04.01 4,000,000.00 连带责任 司 合计 39,000,000.00 新疆汇通（集团）股份有限公司 二○○五年四月二十一日 九、独立董事关于公司执行证监发[2003]56号文中规定的对外担保 情况的专项说明及独立意见。 根据中国证监会下发的证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们作 为新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对 公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下： 、截止2004年12月31日，公司对外担保情况。 （一） 单位：人民币万元 担保对象 担保金额 担保期限 是否逾期 非关联方 新疆啤酒花股份有限公司 5000 2003/02/27-2004/02/27 是 新疆啤酒花股份有限公司 1000 2002/10/21-2003/10/20 是 新疆啤酒花股份有限公司 2000 2003/09/25-2004/01/23 是 新疆啤酒花股份有限公司 3000 2003/04/28-2004/02/28 是 36 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 长沙南方职业技术学院 1500 2004/06/25-2005/06/24 否 合计 12500 关联方 （一）大股东 无 （二）控股子公司 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 1300 2004/06/30-2004/12/30 否 湖南汇通实业发展有限公司 1250 2004/07/23-2006/07/23 否 湖南汇通实业发展有限公司 750 2004/12/03-2006/12/03 否 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 200 2004/06/15-2005/06/14 否 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 400 2003/04/02-2004/04/01 否 （三）其它关联方 上海淳大酒店投资管理有限公司 1500 2003/07/31-2004/07/31 否 上海淳大酒店投资管理有限公司 960 2003/08/18-2004/12/31 否 上海淳大酒店投资管理有限公司 2000 2003/08/18-2005/12/31 否 上海淳大酒店投资管理有限公司 300 2003/08/13-2004/12/31 否 上海淳大酒店投资管理有限公司 1500 2003/08/13-2006/07/15 否 湖南麓谷生物技术有限公司 500 2002/03.25-2005/03/24 湖南麓谷生物技术有限公司 200 2002/05/27-2005/05/27 合计 10860 注：截止 2004 年 12 月 31 日，公司为新疆啤酒花股份有限公司担保的 11000 万元贷 款已全部逾期。2004 年初，公司根据新疆维吾尔自治区人民政府及中国证监会新疆 监管局关于新疆啤酒花股份有限公司债务重组的有关要求，于 2003 年度按担保余额 1.1 亿元的 10％的比例计提预计负债 1100 万元。 （二）、对公司执行证监发[2003]56 号文规定的独立意见 1、公司对外担保均符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》 的有关规定，且能够严格按照有关规定，认真履行对外担保情况的信息 披露义务。 2、截止 2004 年 12 月 31 日，除在控股上海淳大酒店投资管理公司 及湖南麓谷生物技术有限公司期间共为其提供 6960 万担保外（尽管由 于股份转让上述公司己由本公司的控股公司变成了参股公司，但由于贷 款未到期，所以担保尚未解除），公司没有为控股股东及公司控股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 3、公司未直接和间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债 37 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 务担保。 4、报告期内公司按照证监发[2003]56 号文规定，缩减了对外担保 额度，报告期末对外担保余额为 19460 万元，占最近一个会计年度合并 会计报表净资产的 52%。 重要说明：截止 2004 年 12 月 31 日，公司为新疆啤酒花股份有限 公司担保的 11000 万元贷款已全部逾期。2005 年 1 月 12 日，经新疆啤 酒花股份有限公司债权人委员会与公司协商达成以下承诺：公司为新疆 啤酒花股份有限公司全部担保责任按 2004 年 9 月 30 日贷款本金余额的 10％承担债务。上述承担债务款应该在《担保债务重组协议》生效后三 个工作日内支付 165 万元，生效后 12 月内支付 330 万元，生效后 24 个 月内支付 330 万元，生效后 36 个月内支付 275 万元。公司放弃对新疆 啤酒花股份有限公司的追偿权，同时不再承担对新疆啤酒花股份有限公 司 11000 万元的担保责任。若《担保债务重组协议》生效后，公司对外 担保总额将降至 1500 万元（如计入为原控股公司上海淳大酒店投资管 理公司及湖南麓谷生物技术有限公司的担保，公司担保总额为 8460 万 元） 。 2004 年初，公司根据新疆维吾尔自治区人民政府及中国证监会新疆 监管局关于新疆啤酒花股份有限公司债务重组的有关要求，于 2003 年 度按担保余额 1.1 亿元的 10％的比例计提预计负债 1100 万元。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开1次监事会，会议内容摘要如下： 2004 年 4 月 21 日，召开公司第四届监事会第四次会议。会议审议 并通过了公司 2003 年度监事会工作报告；公司 2003 年年度报告正文及 摘要；公司 2003 年度财务决算报告；公司 2004 年第一季度报告；关于 38 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案；关于公司 2003 年度计提各项准备的议案。 二、监事会对公司 2004 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运行情况。监事会根据国家有关法律法规的规定， 列席了公司董事会、股东大会的各次会议，对董事会、股东大会的召开 程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、高级管理人员执行职 务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为公司董事会能 够按照《公司法》 、《证券法》 、《公司章程》及其他法律法规进行规范运 作，严格执行股东大会的各项决议，授权决策程序合法有效，公司本着 审慎经营的态度建立和完善了各项内部控制制度；未发现公司董事、经 理在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况。监事会对公司财务状况进行了认真细 致地检查，认为会计师事务所出具的审计意见客观、准确，财务报告真 实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。 （四）报告期内公司进行了重大资产的出售，监事会认为公司出售 资产价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 （五）报告期公司无关联交易事项。 （六）本年度天职孜信会计师事务所为本公司 2004 年度财务报告 出具了标准无保留意见的审计报告。 第十节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项 1、公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司出让上海 39 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 淳大酒店投资管理有限公司 10%的股权 经公司董事会2004年第二次临时会议及第三次临时会议审议通过， 公司将全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司所持上海淳大 酒店投资管理有限公司10%的股权转让给上海天臻实业有限公司，交易 价格以基准日2003年12月31日经评估的上海淳大酒店投资管理有限公 司净资产值为依据，作价人民币2532万元。转让工作在2004年第四季度 内已完成，本次交易公司获得437万元的股权转让收益。交易详情刊登 在2004年3月23日、4月16日的证券时报上。 2、公司出让上海淳大酒店投资管理有限公司28%的股权 经公司董事会 2004 年第三次临时会议审议通过，公司决定继续对 外出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司 62%的股权，并授权经营班 子处理股权出让前期事宜，拟定具体出让方案后再报董事会审议。 经公司董事会 2004 年第七次临时会议审议通过，公司将所持上海 淳大酒店投资管理有限公司 28%的股权转让给中泰信托投资有限公司， 交易价格以基准日 2003 年 12 月 31 日经评估的上海淳大酒店投资管理 有限公司净资产值为依据，作价人民币 7100 万元。转让工作在 2004 年 第四季度内已完成，本次交易公司获得 1816 万元的股权转让收益。交 易详情刊登在 2004 年 10 月 27 日的证券时报上。 3、公司及公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司出 让所持上海天海有限责任公司 100%的股权 经公司董事会 2004 年第五次临时会议审议通过，公司及公司控股 子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司将所持上海天海有限责任 公司全部股权进行出让，交易价格以基准日 2004 年 5 月 31 日经评估的 上海天海有限责任公司净资产值为依据，作价人民币 10400 万元。其中， 公司将所持该公司 84.3%的股权中 33.3%的股权作价人民币 3461 万元转 让给上海证大置业有限公司，51%的股权作价人民币 5304 万元转让给上 海证大三角洲置业有限公司；新疆汇通水利电力工程建设有限公司将所 40 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 持该公司 15.7%的股权作价人民币 1635 万元转让给上海证大置业有限 公司。本次股权转让完成后，公司及公司控股子公司不再持有该公司股 权。转让工作在 2004 年第四季度内已完成，本次交易公司获得 2867 万 元的股权转让收益。交易详情刊登在 2004 年 6 月 29 日的证券时报上。 4、公司出让所持湖南麓谷生物技术有限公司 62.5%的股权 经公司董事会 2004 年第五次临时会议审议通过，公司及公司之控 股子公司湖南汇通实业发展有限公司决定分别将所持湖南麓谷生物技 术有限公司 62.5%、29.5%的股权（合计 92%）转让给三亚兆亨实业投 资有限公司。股权转让价格以不低于基准日 2004 年 5 月 31 日经评估的 湖南麓谷生物技术有限公司的净资产值为依据。报告期内，公司将所持 该公司 62.5%的股权转让给三亚兆亨实业投资有限公司，作价人民币 3050 万元。本次股权转让完成后，公司之控股子公司湖南汇通实业发展 有限公司仍将继续持有麓谷生物 29.5%的股权。转让工作在 2004 年第四 季度内已完成，本次交易公司形成 707.54 万元的股权转让损失。交易详 情刊登在 2004 年 6 月 29 日、12 月 10 日的证券时报上。 公司所进行上述资产的出售，从短期而言，可以化解子公司经营风 险（如麓谷生物连年亏损）、回笼公司顺利转向以“水”为核心的主营 业务所需的现金（如保证工程承包的流动资金以及兼并相关水务企业所 需资金）；从长期而言，这种剥离疆外资与核心主业（水电行业）无关 的资产的行为，可以真正落实公司确立的“立足新疆，立足水利，瘦身 疆外”的战略目标；对促进公司持续、稳健发展有十分重要的意义；从 整体上评估，会对公司业务连续性、管理层稳定有重大正面影响。 三、报告期内公司关联交易事项 2004 年 12 月 16 日，深圳市淳大投资有限公司对上海淳大酒店投资 管理有限公司增资 4000 万元，其中 2360 万元增加注册资本，1640 万元 增加资本公积。增资后，公司对上海淳大酒店投资管理有限公司的持股 41 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 比例降至 29.37％。 四、报告期内公司重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内公司重大担保事项 截止报告期末，公司实际所发生的重大担保事项如下： 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协 担保 担保 担保期 是否履 是否为关联方 金额 类型 行完毕 担保（是或否） 议签署日） 新疆啤酒花股份有限公司 2003/02/27 5000 连带 一年 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003/04/28 3000 连带 10个月 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003/09/25 2000 连带 4个月 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2002/10/21 1000 连带 一年 逾期 否 新疆昌源水利水电产业集团有限公司 2003/01/28 3000 连带 一年 是 否 新疆昌源水利水电产业集团有限公司 2003/04/29 4000 连带 一年 是 否 上海隆源双登实业股份有限公司 2003/12/29 2500 连带 半年 是 否 长沙南方职业技术学院 2004/06/25 1500 连带 一年 否 否 报告期内担保发生额合计 22000 报告期末担保余额合计 12500(含11000万元逾期担保) 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3900 报告期末对控股子公司担保余额合计 3900 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 23360 担保总额占公司净资产的比例 62.42% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 6960 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保总额 6960 说明：①、以上担保均由董事会审议通过。 ②、截止报告期末，公司为新疆啤酒花股份有限公司担保的 11000 万元贷款已 全部逾期。2004 年初，公司根据新疆维吾尔自治区人民政府及中国证监会新疆监管 局关于新疆啤酒花股份有限公司债务重组的有关要求，于 2003 年度按担保余额 1.1 亿元的 10％的比例计提预计负债 1100 万元。 42 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款 的事项。 4、报告期内公司无其他重大合同。 五、报告期内公司或持股 5％以上股东无承诺事项 六、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况 公司 2003 年年度股东大会审议通过关于续聘会计师事务所的议案， 公司续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司 2004 年度财务会计报 告审计机构。 报告期内公司支付天职孜信会计师事务所有限公司审计费用 35 万 元（不含差旅费） ，目前该事务所已连续为本公司提供审计服务四年。 七、报告期内公司、公司董事会及董事未受证券监管部门处罚。 43 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 第十一节 财务报告 审计报告 天职湘审[2005]号 新疆汇通（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的合并资 产负债表以及 2004 年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。 这些会计报表的 编制是新疆汇通（集团）股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合 理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检 查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采 用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2004 年度合并经营成果和合并现金流量。 中国注册会计师： 中国·北京 二○○五年四月二十一日 中国注册会计师： 44 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 资产负债表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 报表项目 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 27,831,038.48 66,525,464.08 16,828,733.58 66,580,771.95 短期投资 300,000.00 300,000.00 50,000.00 50,000.00 应收股利 328,775.50 328,775.50 应收账款 50,233,078.04 125,164,781.56 16,548,059.00 93,529,303.15 其他应收款 196,184,559.83 204,459,225.30 293,828,195.15 256,980,738.36 预付账款 1,075,038.77 22,995,207.79 33,062.24 11,917,834.33 应收补贴款 存货 37,752.50 35,746,880.59 40,662.50 33,049,191.23 待摊费用 660,063.78 116,723.68 流动资产合计 275,661,467.62 456,180,398.60 327,328,712.47 462,553,338.20 长期投资： 长期股权投资 559,142,980.27 37,007,132.71 407,702,435.12 151,169,892.30 长期债权投资 长期投资合计 559,142,980.27 37,007,132.71 407,702,435.12 151,169,892.30 合并价差 50,942,320.04 9,357,773.77 固定资产： 固定资产原价 21,140,079.12 795,816,698.93 21,195,492.12 370,621,555.85 减：累计折旧 5,136,575.82 44,789,095.27 6,227,983.45 52,320,158.85 固定资产净值 16,003,503.30 751,027,603.66 14,967,508.67 318,301,397.00 减：固定资产减值准备 78,032.87 78,032.87 固定资产净额 16,003,503.30 750,949,570.79 14,967,508.67 318,223,364.13 工程物资 140,494.81 在建工程 5,708,271.49 2,172,995.54 固定资产清理 固定资产合计 16,003,503.30 756,657,842.28 14,967,508.67 320,536,854.48 无形资产及其他资产： 无形资产 520,364.37 111,702,732.02 498,334.45 20,505,296.97 长期待摊费用 143,092.43 1,923,930.59 71,203.07 794,343.05 开办费 19,838,008.81 25,926,903.72 其他长期资产 702,488.33 848,803.37 无形资产及其他资产合计 663,456.80 134,167,159.75 569,537.52 48,075,347.11 递延税项： 递延税款借项 资产总计 851,471,407.99 1,434,954,853.38 750,568,193.78 991,693,205.86 法定代表人：钟碧城 财务总监：周小林 制表人：张晓慧 45 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 资产负债表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 报表项目 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 249,000,000.00 310,000,000.00 232,000,000.00 251,000,000.00 应付票据 7,345,658.00 3,196,791.38 应付账款 21,004,808.99 175,017,209.49 11,534,378.20 66,807,282.49 预收账款 360,636.00 2,676,931.18 4,066,810.08 应付工资 2,449,327.88 155,692.76 应付福利费 134,616.30 927,445.48 211,765.34 1,069,798.94 应付股利 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 应交税金 1,760,376.12 6,872,685.60 2,149,832.64 10,661,886.88 其他未交款 147,140.83 265,761.39 266,952.75 512,253.92 其他应付款 140,986,965.43 95,208,371.25 56,429,668.14 87,544,661.50 预提费用 847,067.95 928,156.75 预计负债 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 74,600,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 457,150,677.39 689,966,591.94 346,348,730.79 469,699,468.42 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 242,000,000.00 30,000,000.00 50,040,381.24 应付债券 长期应付款 1,856,106.00 其他长期负债 4,440,000.00 5,500,000.00 长期负债合计 40,000,000.00 246,440,000.00 30,000,000.00 57,396,487.24 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 497,150,677.39 936,406,591.94 376,348,730.79 527,095,955.66 少数股东权益 144,227,530.84 90,377,787.21 股东权益： 股本 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 资本公积 96,195,585.67 96,195,585.67 106,621,065.67 106,621,065.67 盈余公积 39,527,379.98 52,922,084.96 39,527,379.98 53,724,402.66 其中：法定公益金 13,110,000.07 17,453,057.38 13,110,000.07 17,720,496.61 未分配利润 -14,582,231.05 -27,976,936.03 -5,108,978.66 -19,306,001.34 外币报表折算差额 股东权益合计 354,320,730.60 354,320,730.60 374,219,462.99 374,219,462.99 负债及股东权益合计 851,471,407.99 1,434,954,853.38 750,568,193.78 991,693,205.86 法定代表人：钟碧城 财务总监：周小林 制表人：张晓慧 46 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 利润及利润分配表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 报表项目 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 66,063,620.06 339,458,496.27 61,277,747.00 348,531,364.27 减：主营业务成本 54,168,103.07 282,033,755.52 49,877,333.09 236,698,255.59 主营业务税金及附加 812,205.49 5,087,324.89 201,070.21 10,352,204.66 二、主营业务利润 11,083,311.50 52,337,415.86 11,199,343.70 101,480,904.02 加：其他业务利润 399,296.71 632,540.70 减：营业费用 14,392,416.93 16,966,164.43 管理费用 29,676,357.26 74,070,930.60 10,930,634.43 66,667,293.05 财务费用 15,108,599.64 24,896,700.76 17,505,693.20 38,730,330.61 三、营业利润 -33,701,645.40 -60,623,335.72 -17,236,983.93 -20,250,343.37 加：投资收益 -39,421,904.36 -9,107,732.83 27,291,254.01 33,378,638.33 补贴收入 35,069.34 营业外收入 59,462.36 162,624.60 400.00 396,808.84 减：营业外支出 11,277,181.64 25,660,722.18 8,200.00 73,327.71 四、利润总额 -84,341,269.04 -95,229,166.13 10,046,470.08 13,486,845.43 减：所得税 3,015,116.42 573,217.69 2,956,659.91 少数股东本期损益 -13,903,013.51 1,056,933.13 五、净利润 -84,341,269.04 -84,341,269.04 9,473,252.39 9,473,252.39 一、净利润 -84,341,269.04 -84,341,269.04 9,473,252.39 9,473,252.39 加：年初未分配利润 69,759,037.99 57,249,208.42 -14,582,231.05 -27,976,936.03 盈余公积转入 二、可供分配的利润 -14,582,231.05 -27,092,060.62 -5,108,978.66 -18,503,683.64 减：提取法定公积金 589,916.94 534,878.47 提取法定公益金 294,958.47 267,439.23 职工福利及奖励金 三、可供股东分配的利润 -14,582,231.05 -27,976,936.03 -5,108,978.66 -19,306,001.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 -14,582,231.05 -27,976,936.03 -5,108,978.66 -19,306,001.34 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资 35632987.07 44122987.07 单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减 47 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：钟碧城 财务总监：周小林 制表人：张晓慧 现金流量表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 报 表 项 目 行次 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 58,385,795.69 394,511,749.51 收到的税费返还 3 69.34 收到的其他与经营活动有关的现金 4 175,211,432.85 146,805,493.59 现金流入小计 6 233,597,228.54 541,317,312.44 购买商品、接受劳务支付的现金 7 45,657,140.81 258,556,025.50 支付给职工以及为职工支付的现金 8 2,193,167.00 29,996,715.82 支付各项税费 9 533,949.24 18,104,890.45 支付的其他与经营活动有关的现金 10 291,467,981.42 171,367,458.72 现金流出小计 14 339,852,238.47 478,025,090.49 经营活动产生的现金流量净额 15 -106,255,009.93 63,292,221.95 二、投资活动产生的现金流量 16 收回投资所收到的现金 17 117,348,623.53 146,698,623.53 取得投资收益所收到的现金 18 15,908,655.63 15,908,655.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19 73,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 20 现金流入小计 22 133,257,279.16 162,680,279.16 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23 55,413.00 112,660,474.30 投资所支付的现金 24 700,000.00 19,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 25 9,013,083.60 现金流出小计 27 755,413.00 141,373,557.90 投资活动产生的现金流量净额 28 132,501,866.16 21,306,721.26 三、筹资活动产生的现金流量 29 吸收投资所收到的现金 30 取得借款所收到的现金 31 206,000,000.00 271,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 32 现金流入小计 34 206,000,000.00 271,000,000.00 偿还债务所支付的现金 35 223,000,000.00 312,326,875.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36 19,924,472.62 40,137,296.67 48 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 支付的其他与筹资活动有关的现金 37 324,688.51 3,079,463.67 现金流出小计 42 243,249,161.13 355,543,635.34 筹资活动产生的现金流量净额 43 -37,249,161.13 -84,543,635.34 四、汇率变动对现金的影响额 44 五、现金及现金等价物净增加额 45 -11,002,304.90 55,307.87 法定代表人：钟碧城 财务总监：周小林 制表人：张晓慧 现金流量表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 51 净利润 52 9,473,252.39 9,473,252.39 加：少数股东本期损益 53 1,056,933.13 计提的资产减值准备 54 6,024,496.83 22,523,615.53 固定资产折旧 55 1,091,407.63 34,174,835.72 无形资产摊销 56 22,029.92 1,056,755.80 长期待摊费用摊销 57 71,889.36 923,036.84 待摊费用的减少（减：增加） 58 543,340.10 预提费用的增加（减：减少） 59 81,088.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 60 -257,882.18 固定资产报废损失 61 财务费用 64 17,505,693.20 38,730,330.61 投资损失（减：收益） 65 -27,291,254.01 -33,378,638.33 递延税款贷项（减：借项） 66 存货的减少（减：增加） 67 -2,910.00 2,697,689.36 经营性应收项目的减少（减：增加） 68 -22,941,794.39 15,188,219.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 69 -90,207,820.86 -29,520,354.84 其他 70 经营活动产生的现金流量净额 72 -106,255,009.93 63,292,221.95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 74 债务转为资本 75 一年内到期的可转换公司债券 76 融资租入固定资产 77 3、现金及现金等价物净增加情况 80 现金的期末余额 81 16,828,733.58 66,580,771.95 减：现金的期初余额 82 27,831,038.48 66,525,464.08 加：现金等价物的期末余额 83 减：现金等价物的期初余额 84 现金及现金等价物净增加额 95 -11,002,304.90 55,307.87 法定代表人：钟碧城 财务总监：周小林 制表人：张晓慧 49 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 资产减值准备明细表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 50,137,186.81 22,402,157.50 2,965,816.49 69,573,527.82 其中：应收账款 6,292,057.55 1,561,568.50 180,000.00 7,673,626.05 其他应收款 43,845,129.26 20,840,589.00 2,785,816.49 61,899,901.77 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,840,590.11 1,840,590.11 其中：库存商品 1,840,590.11 1,840,590.11 工程施工 四、长期投资减值准备合计 533,139.97 121,458.03 654,598.00 其中：长期股权投资 533,139.97 121,458.03 654,598.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 78,032.87 78,032.87 其中：房屋及建筑物 其他设备 78,032.87 78,032.87 六、无形资产减值准备合计 13,999,999.92 13,999,999.92 其中：专有技术 13,999,999.92 13,999,999.92 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：钟碧城 财务总监：周小林 制表人：张晓慧 50 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 股东权益增减变动表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 1 233,179,996.00 233,179,996.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 10 年末余额 15 233,179,996.00 233,179,996.00 二、资本公积： 年初余额 16 96,195,585.67 96,181,130.30 本年增加数 17 10,425,480.00 14,455.37 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 10,425,480.00 14,455.37 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 其中：转增资本 41 年末余额 45 106,621,065.67 96,195,585.67 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 52,922,084.96 52,037,209.55 本年增加数 47 802,317.70 884,875.41 其中：从净利润中提取数 48 802,317.70 884,875.41 其中：法定盈余公积 49 534,878.47 589,916.94 任意盈余公积 50 法定公益金 51 267,439.23 294,958.47 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本 56 分派股票股利 58 年末余额 62 53,724,402.66 52,922,084.96 其中：法定盈余公积 63 35,440,993.23 34,906,114.76 法定公益金 64 17,720,496.61 17,453,057.38 任意盈余公积金 65 562,912.82 562,912.82 四、法定公益金： 年初余额 66 17,453,057.38 17,158,098.91 本年增加数 67 267,439.23 294,958.47 其中：从净利润中提取数 68 267,439.23 294,958.47 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 17,720,496.61 17,453,057.38 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 -27,976,936.03 57,249,208.42 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 9,473,252.39 -84,341,269.04 本年利润分配 78 802,317.70 884,875.41 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 80 -19,306,001.34 -27,976,936.03 法定代表人：钟碧城 财务总监：周小林 制表人：张晓慧 51 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 新疆汇通（集团）股份有限公司 二○○四年度会计报表注释 注释一、公司简介 本公司是于 1993 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体[1993 年]089 号），以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时股本总额为 2886.30 万元。1994 年，经新 疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994]48 号文件批准，增资扩股 863.70 万股。1996 年经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]96 号文件批准，本公司通过以向社会公开发行 人民币 A 股 1250 万股股票方式转为社会公众股，股本总额为 5000 万元。1997 年经新疆维吾尔 自治区证券监督管理办公室批准（证办[1997]013 号） ，公司分红送股 4000 万股后，股本总额 为 9000 万元。1999 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办[1999]04 号文件批准， 以 1998 年总股本 9000 万股为基数，向全体股东以可供分配利润每 10 股派送红股 2 股，以资本 公积金每 10 股转增 1 股，转增及送股后，股本总额为 11700 万元。1999 年 6 月 14 日经中国证 券监督管理委员会证监发审字[1999]28 号文批准向全体股东配售 1088 万股普通股，配售后股 本总额为 12788 万元。1999 年 8 月 8 日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九 九年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数，向全体股东每 10 股派 送红股 1.829840 股；以资本公积每 10 股转增 3.659681 股；以盈余公积每 10 股转增 2.744761 股，转送后股份总数为 233179996 股，注册资本为人民币 233,179,996.00 元。本公司位于新疆 维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 22 号，法定代表人钟碧城。 本公司主要经营范围：工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和安装、 计算机软件开发与应用、咨询、服务、信息技术产品的开发及销售、生物工程、新能源、新材 料及环保技术的开发应用、房屋租赁、出租小汽车等。 52 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 注释二、公司及下属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、 《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 以 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。短期投资、存货等年 末余额以成本与市价孰低原则计算确定。 5、外币业务核算方法 本公司会计年度涉及外币的经济业务，采用固定汇率进行核算，期末按市场汇率（中间价） 进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。因购买固定资产和无形资产所产生的汇兑损益计 入所购资产的价值。 6、现金等价物的确定标准 本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资等视为现金等价物。 7、坏账核算方法 本公司的坏账核算采用备抵法。 坏账确认标准： a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿，仍然不能收回。 b.债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。本公司的坏账准备采 用账龄分析法计提，计提基数为期末应收账款和其他应收款的余额之和。企业与关联方之间发 生的应收款项一样，在期末时分析其可收回性，并预计可能发生的坏账损失，若关联公司经营 53 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 情况恶化，可根据其实际情况全额计提坏账准备。具体计提标准如下： 账龄 计提比例% 一年以内 0.00 一年以上二年以下 5.00 二年以上三年以下 20.00 三年以上 35.00 8、短期投资 短期投资指本公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、 债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股 利或利息。在期末以成本与市价孰低计价，同时计提短期投资跌价准备，并将市价低于成本的 金额确认为当期投资损失。 9、存货计价 本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。 本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按 加权平均法计价：低值易耗品领用，价值在 500 元以下采用一次性摊销，价值在 500 元以上的 采用五五摊销法。 年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目 的成本高于其可变现净值的差额确定。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 a.股票投资 本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已 宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以 54 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。 b.其他股权投资 本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权， 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。如涉及补价的，按以下规定 确定长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和 应支付的相关税费，减去补价后的余额作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价 值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。 c.收益确认方法 采用成本法核算的，股权持有期内应于被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认投资收 益。企业确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额， 所获得的被投资单位宣告分派的现金股利或利润超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收 回，冲减投资的账面价值。 采用权益法核算的，在每个会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净 亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 对于股票投资和其他股权投资，若本公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20%以下， 或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若本公 司持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，按权益法核 算；本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的子 公司按权益法核算并合并会计报表；对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负 债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。 （2）长期投资减值准备 年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营 状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价 值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部 55 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失 的数额内转回。 11、固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与 生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在 2000 元以 上并且使用年限在两年以上的资产。 （1）固定资产按实际成本计价。 （2）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除 残值（原值的 4%）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率% 房屋建筑物 40 年 2.40 通用设备 12 年 8.00 自来水管网 25 年 3.84 电子设备 5年 19.20 运输工具 8年 12.00 其他设备 8年 12.00 （3）固定资产减值准备 本公司对固定资产计提减值准备。年末，对固定资产进行逐项检查，发生下列情形时，计 提固定资产减值准备： a.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值。 12、在建工程 56 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。此项目包括直接建筑 及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在 完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是：在 利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。 公司本年度未对在建工程计提减值准备。 13、无形资产计价和摊销方法 （1）公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；购入或以支付 土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，因利 用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。对接受投资转入的 无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。 具体如下： a.未开发或未转入在建工程前的土地使用权按 50 年摊销 b.其他无形资产按 10 年摊销或约定的受益期摊销。 （2）无形资产减值准备 本公司对无形资产计提减值准备。年末，对无形资产进行逐项检查，发生下列情形时，则 对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为 减值准备： a.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影 响； b.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会回升； c.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 14、其他资产核算方法 其他资产以实际发生额核算，除其他长期资产（如特种储备物资等）外，其他资产分别按 下列方法摊销： 57 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 ①开办费：从开始生产经营的月份起一次性计入当期损益。 ②长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；无受益期的分 5 年平均摊销。 15、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计 数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数 按如下方法确定： （1）或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定； （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能 收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 16、收入确认原则 产品、商品销售：本公司已将产品、商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对 该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收 入和成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 工程施工劳务：按照合同规定的形象进度分次确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时， 以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已 经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表编制方法 58 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 合并会计报表原则：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50% 但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制的方法：以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据， 合并时将本公司与各子公司及各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未 实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、 收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。 注释三、税项 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下： 税项 计税基础 税率% 增值税 商品销售收入 13.00-17.00 营业税 工程施工收入 3.00 营业税 应税劳务及项目收入 5.00 城市维护建设税 应交流转税 1.00—7.00 教育费附加 应交流转税 0.00—3.00 企业所得税 应纳税所得额 15.00—33.00 注释四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并报表范围的子公司情况： 法人 注册资本 实际投资 持股比例 公司名称 注册地 主营业务 代表 RMB 万元 RMB 万元 % 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 新疆哈密 杨天明 2753.40 2325.40 84.46 腐植酸生产 新疆汇通大厦 乌鲁木齐 刘 文 970.00 970.00 100.00 物业管理 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 乌鲁木齐 杨天明 10000.00 10000.00 100.00 工程建设 湖南麓谷医药有限公司 湖南长沙 郭运斌 2200.00 1900.00 86.36 医药销售 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 湖南长沙 柳志伟 10000.00 7000.00 70.00 旅游开发 59 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 湖南汇通实业发展有限公司 湖南长沙 郭运斌 8000.00 7725.00 96.56 教育投资 库尔勒汇通银泉水务有限公司 库尔勒 杨天明 11700.00 7000.00 60.00 自来水销售 2、未纳入合并报表范围的控股子公司情况： 注册资本 实际投资 持股比例 公司名称 注册地 法人代表 主营业务 RMB 万元 RMB 万元 % 新疆高压开关厂 乌鲁木齐 刘金超 150.00 150.00 100.00 高压器材生产 新疆新穗厨具冷冻设备厂 乌鲁木齐 齐蔚榕 115.00 115.00 100.00 厨具生产销售 新疆水电设备物资公司 乌鲁木齐 周 炯 72.00 72.00 100.00 物资销售 3、联营及参股子公司 注册 法人 注册资本 实际投资 持股比例 公司名称 主营业务 地 代表 RMB 万元 RMB 万元 % 深圳隆鑫投资有限公司 深圳 刘德平 1000.00 100.00 10.00 实业投资 上海恒嘉美联科技发展有限公司 上海 陆渊 15000.00 400.00 2.67 进出口贸易 上海浦东科创投资管理有限公司 上海 陈文科 3000.00 702.00 19.50 投资咨询 湖南麓谷生物技术有限公司 长沙 杨光炎 8000.00 2902.80 29.50 生物制药 上海淳大酒店投资管理有限公司 上海 钟碧城 17360.00 5100.00 29.37 酒店管理 注： （1）本公司控股子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司尚处筹建期。 （2）因本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司投资的北京中科网威信息技术有限公 司股权结构分散，故未将其纳入合并范围。 （3）新疆高压开关厂因 2001 年度实行承包经营，未将其纳入合并范围。 （4）新疆新穗厨具冷冻设备厂因 2003 年度实行承包经营，未将其纳入合并范围。 4、本年度合并范围变动说明 （1）因本公司控股子公司新疆水电设备物资公司 2004 年 1 月实行承包经营，本年未将其 60 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 纳入合并范围。 （2）2004 年 6 月 28 日，本公司将其持有的原控股子公司上海天海有限责任公司 33.275% 股权以 3461 万元的价格转让给上海证大置业有限公司，同时将其持有的该公司 51%的股权以 5304 万元的价格转让给上海证大三角洲置业有限公司。本公司之控股子公司新疆汇通水利电力 工程建设有限公司将其持有的上海天海有限责任公司 15.725%股权以 1635 万元的价格转让给上 海证大置业有限公司。因上述股权转让事宜，使本公司不再持有上海天海有限责任公司的股权， 因而本年不纳入合并范围。 （3）2004 年 4 月 13 日本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司将其持有 的上海淳大酒店投资管理有限公司 10%的股权以 2532 万元的价格转让给上海天臻实业有限公 司。2004 年 12 月 25 日本公司将其持有的原控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司 28%的 股权以 7100 万元的价格转让给中泰信托投资有限责任公司。受上述股权转让事宜及上海淳大酒 店投资管理有限公司 2004 年 12 月增资至 17360 万元的影响，本公司对该公司的持股比例降至 29.37%，因而本年不纳入合并范围。 （4）2004 年 1 月，袁隆平农业高科技股份有限公司将其持有的湖南麓谷生物技术有限公 司 29.5%的股权以 2902.8 万元的价格转让给本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司。 2004 年 12 月 8 日，本公司将持有的原控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司 62.5%的股权以 3050 万元的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司。经上述股权转让事宜，本公司之控股子公 司湖南汇通实业发展有限公司持有湖南麓谷生物技术有限公司的股权为 29.5%，因而本年不再 纳入合并范围。 注释五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 合并数 项目 币种 2004-12-31 2003-12-31 现金 RMB 316,785.01 2,139,143.62 61 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 银行存款 RMB 66,263,986.94 63,740,475.42 其他货币资金 RMB —— 645,845.04 合计 66,580,771.95 66,525,464.08 2、短期投资 合并数 2004-12-31 2003-12-31 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 RMB RMB RMB RMB 基金投资 50,000.00 —— 300,000.00 —— 合计 50,000.00 —— 300,000.00 —— 注：本年基金投资减少系 2004 年 1 月 31 日本公司将中国银行新疆维吾尔自治区分行代销 的景顺基金赎回所致。 3、应收股利 合并数 项目 币种 2004-12-31 2003-12-31 现金股利 RMB 328,775.50 328,775.50 合计 328,775.50 328,775.50 注：本年应收股利未发生变化，该现金股利系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限 公司应收北京中科网威信息技术有限公司 2003 年度的现金股利款。 4、应收账款 合并数 2004-12-31 2003－12－31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 RMB % RMB RMB % RMB 62 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 一年以内 61,008,169.38 60.28 —— 80,442,719.47 61.19 —— 一至二年 12,442,665.16 12.29 622,133.26 33,550,791.69 25.52 1,677,539.59 二至三年 17,744,935.88 17.53 3,548,987.21 9,984,312.23 7.60 1,996,862.45 三年以上 10,007,158.78 9.90 3,502,505.58 7,479,015.72 5.69 2,617,655.51 合计 101,202,929.20 100.00 7,673,626.05 131,456,839.11 100.00 6,292,057.55 注： （1）应收账款年末余额比上年末余额减少 23.01%，主要系 2004 年 9 月本公司下属控股子 公司湖南汇通实业发展有限公司将原应收湖南大学法学院工程款，通过与湖南大学签署项目合 作协议将该应收工程款转作项目投资，以及本年收回“三个泉”倒虹吸水利工程款所致。 （2）欠款金额前五名单位情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 新疆维吾尔自治区额尔齐斯河开发工程管理局 9,922,248.76 一年以内 三个泉工程款 新疆维吾尔自治区伊犁河流域开发建设管理局 8,674,864.96 一至二年 应收工程款 新疆维吾尔自治区额尔齐斯河建设开发管理局 2,591,781.18 三年以上 “635”工程款 新疆维吾尔自治区石河子三紫线工程局 2,581,500.00 三年以上 应收工程款 新疆维吾尔自治区库车县水利局 2,398,827.69 一至二年 应收工程款 合 计 26,169,222.59 （3）应收账款年末余额无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 5、其他应收款 合并数 2004-12-31 2003－12－31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以 147,198,658.14 46.16 —— 42,528,347.68 17.13 —— 63 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 内 一至二 6,808,265.54 2.14 340,413.27 153,020,870.59 61.63 32,593,293.54 年 二至三 114,335,415.02 35.86 43,871,083.00 48,083,079.89 19.36 9,616,615.98 年 三年以 50,538,301.43 15.84 17,688,405.50 4,672,056.40 1.88 1,635,219.74 上 合计 318,880,640.13 100.00 61,899,901.77 248,304,354.56 100.00 43,845,129.26 注： （1）其他应收款年末余额比上年末余额增加 28.42%，主要系本公司于 2004 年 10 月中标 承揽了沈阳市青年大街“领先国际城·圣世豪林广场”A、B 及 C 座主、裙楼钢结构及设备安装 工程，新增支付的工程前期垫资款。 （2）欠款金额前五名的单位欠款情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 沈阳新拓置业发展有限公司 56,000,000.00 一年以内 工程前期垫资款 长沙市麓山城市建设投资有限责任公司 35,860,000.00 二至三年 往来款 中泰信托投资有限公司 35,000,000.00 一年以内 淳大酒店股权转让款 上海恒嘉美联科技发展有限公司 33,639,471.20 三年以上 应转付上海联洋土地款 上海浦东科创投资管理有限公司 31,052,000.00 二至三年 往来款 合 计 191,551,471.20 （3）其他应收款坏账准备余额中 26,255,000.00 元，系本公司 2003 年度根据债务单位的 实际情况全额计提的坏账准备。其中：山西运城鑫龙稀土磁业有限公司 21,375,000.00 元，江 苏靖江市化工制药设备厂 4,880,000.00 元。 （4）其他应收款年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 64 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 6、预付账款 合并数 2004-12-31 2003－12－31 账龄 金额 比例 金额 比例 RMB % RMB % 一年以内 7,649,858.64 64.19 19,581,387.85 85.15 一至二年 2,392,460.25 20.07 3,063,820.28 13.32 二至三年 737,220.72 6.19 146,468.59 0.64 三年以上 1,138,294.72 9.55 203,531.07 0.89 合计 11,917,834.33 100.00 22,995,207.79 100.00 注： （1）预付账款年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 （2）预付账款年末余额比上年末余额减少 48.17%，系本公司下属控股子公司新疆汇通水 利电力工程建设有限公司 2003 年度预付钢材款已转入工程成本所致。 （3）预付账款年末账龄调整系合并范围发生变化调整所致。 7、存货及存货跌价准备 合并数 2004-12-31 2003-12-31 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 RMB RMB RMB RMB 原材料 9,178,901.36 —— 5,595,142.18 —— 在途物资 318.36 —— 28,754.19 —— 库存商品 21,070,412.75 —— 27,299,080.75 1,840,590.11 低值易耗品 567,252.82 —— 3,140,923.89 —— 包装物 881,716.73 —— —— —— 65 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 工程施工及开发成 798,235.64 —— 1,341,191.08 —— 本 委托代销商品 486,997.97 —— 126,506.98 —— 委托加工物资 4,035.71 —— —— —— 分期收款发出商品 61,319.89 —— 55,871.63 —— 合 计 33,049,191.23 —— 37,587,470.70 1,840,590.11 注： （1）存货年末余额比上年末减少，主要系本公司原控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司 因股权转让本年不纳入合并范围而转出存货所致。存货年末余额主要为本公司下属控股子公司 湖南麓谷医药有限公司库存的药品。 （2）本公司存货跌价准备年末余额为零，主要系本公司原控股子公司湖南麓谷生物技术有 限公司未纳入合并范围转出所致。 8、待摊费用 合并数 项目 2004-12-31 2003-12-31 年末结存原因 租赁费 3,791.65 10,553.00 已支付未超受益期 保险费 18,302.10 119,704.04 可在受益期内摊销 养路费 15,895.84 32,938.17 可在受益期内摊销 报刊费 —— 14,656.00 —— 修理费 20,506.87 —— 可在受益期内摊销 其他项目 58,227.22 482,212.57 可在受益期内摊销 合 计 116,723.68 660,063.78 9、长期投资 合并数 （1）长期投资列示如下： 66 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 2004-12-31 2003-12-31 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 115,698,801.42 654,598.00 24,109,957.03 533,139.97 对联营公司投资 13,430,315.65 —— 13,430,315.65 —— 项目投资 22,695,373.23 —— —— —— 合 计 151,824,490.30 654,598.00 37,540,272.68 533,139.97 （2）长期股权投资 a.投资成本 被投资单位名称 原始投资金额 2004-12-31 2003-12-31 新疆高压开关厂 150 万元 1,500,000.00 1,500,000.00 新疆新穗厨具冷冻设备厂 115 万元 1,150,000.00 1,150,000.00 深圳隆鑫投资有限公司 100 万元 1,000,000.00 1,000,000.00 上海浦东科创投资管理有限公司 702 万元 7,020,000.00 7,020,000.00 上海恒嘉美联科技发展有限公司 400 万元 4,000,000.00 4,000,000.00 北京中科网威信息技术有限公司 2647.45 万元 14,708,063.50 14,708,063.50 新疆水电设备物资公司 48.53 万元 485,309.26 —— 上海淳大酒店投资管理有限公司 5100.18 万元 51,001,840.37 —— 湖南麓谷生物技术有限公司 1571.43 万元 15,714,334.00 —— 合 计 96,579,547.13 29,378,063.50 注：本年度投资成本增加系新疆水电设备物资公司、上海淳大酒店投资管理有限公司及湖 南麓谷生物技术有限公司因未纳入合并范围转入所致。其中：本公司下属子公司新疆水电设备 物资公司 2004 年 1 月实行承包经营未纳入合并范围。2004 年 4 月及 12 月本公司及控股子公司 新疆汇通水利电力工程建设有限公司将其持有的上海淳大酒店投资管理有限公司 38%的股权以 9632 万元的总价格分别转让给中泰信托投资有限责任公司与上海天臻实业有限公司而未纳入合 67 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 并范围。2004 年 12 月本公司将其持有的湖南麓谷生物技术有限公司 62.5%的股权以 3050 万元 的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司从而未纳入合并范围。 b.损益调整 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 新疆高压开关厂 -1,214,961.20 —— —— -1,214,961.20 新疆新穗厨具冷冻设备厂 -871,313.43 —— —— -871,313.43 深圳隆鑫投资有限公司 1,410,315.65 —— —— 1,410,315.65 北京中科网威信息技术有限公司 -1,755,701.82 -1,658,515.20 —— -3,414,217.02 上海淳大酒店投资管理有限公司 —— -12,051,763.87 -6,933,032.72 -5,118,731.15 湖南麓谷生物技术有限公司 -19,156,906.42 -19,507,955.86 351,049.44 合 计 -2,431,660.80 -32,867,185.49 -26,440,988.58 -8,857,857.71 注：公司本年度损益调整增加系按权益法核算北京中科网威信息技术有限公司 2004 年度净 亏损，上海淳大酒店投资管理有限公司转让前 2004 年度净亏损，以及湖南麓谷生物技术有限公 司 2004 年 1 至 5 月净亏损所致。本年损益调整减少数系本公司因股权转让事宜按约定转让股权 比例转出的损益数。 c.股权投资准备 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 北京中科网威信息技术有限公司 14,970.35 —— —— 14,970.35 上海淳大酒店投资管理有限公司 —— 10,425,480.00 5,608,800.00 4,816,680.00 合 计 14,970.35 10,425,480.00 5,608,800.00 4,831,650.35 注：股权投资准备本年增加系本公司按上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让前原持股 比例核算的 2004 年 12 月上海淳大酒店投资管理有限公司因增资而产生的被投资单位股本溢价。 本年减少系因上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让转出所致。 d.股权投资差额 68 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 北京中科网威信息技术有限公司 10,578,899.63 -1,186,418.65 —— 9,392,480.98 上海淳大酒店投资管理有限公司 —— 27,716,725.90 12,515,728.94 15,200,996.96 湖南麓谷生物技术有限公司 —— 20,396,999.45 8,414,700.09 11,982,299.36 合 计 10,578,899.63 46,927,306.70 20,930,429.03 36,575,777.30 注：股权投资差额本年增加额主要系本年度因合并范围发生变化而转入的原股权投资差额 项目余额，本年减少额主要系上海淳大酒店投资管理有限公司因持股比例变化而转出的股权投 资差额，以及本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司摊销收购湖南麓谷生物技术有限 公司 29.5%股权时产生的股权投资差额。 e.长期投资减值准备 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 新疆高压开关厂 285,038.80 —— —— 285,038.80 新疆新穗厨具冷冻设备厂 248,101.17 30,585.40 —— 278,686.57 新疆水电设备物资公司 —— 90,872.63 —— 90,872.63 合 计 533,139.97 121,458.03 —— 654,598.00 注：由于本公司控股子公司新疆新穗厨具冷冻设备厂和新疆水电设备物资公司分别于 2003 及 2004 年实行承包经营，且按承包合同约定承包方需按年上交承包管理费。本年长期投资减值 准备增加额系根据上述控股子公司 2004 年末净资产与持股比例之积，以及截止 2004 年 12 月 31 日本公司已核算的长期股权投资账面价值分析比较后计提所致。 （3）项目投资 项目名称 原始金额 年初余额 本年增加 本年收回 年末余额 湖南大学法学 2291 万元 —— 22,912,208.00 216,834.77 22,695,373.23 院 合 计 —— 22,912,208.00 216,834.77 22,695,373.23 69 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 注：根据 2004 年 9 月 22 日本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司与湖南大学、 深圳市淳大投资有限公司三方签订的湖大法学院项目投资协议，湖南汇通实业发展有限公司将 其承建的湖南大学法学院工程应收款及深圳市淳大投资有限公司原项目投资款转为对湖南大学 法学院的项目投资。协议约定投资期限为 30 年，合作收益按合作收入扣除 35%的成本后的 40% 享有。 母公司数 （1）长期投资列示如下： 2004-12-31 2003-12-31 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 408,266,160.49 563,725.37 559,676,120.24 533,139.97 合 计 408,266,160.49 563,725.37 559,676,120.24 533,139.97 （2）长期股权投资 a.投资成本 被投资单位名称 原始投资金额 2004-12-31 2003-12-31 新疆高压开关厂 150 万元 1,500,000.00 1,500,000.00 新疆新穗厨具冷冻设备厂 115 万元 1,150,000.00 1,150,000.00 新疆汇通大厦 970 万元 9,700,000.00 9,700,000.00 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 9500 万元 95,000,000.00 95,000,000.00 湖南麓谷生物技术有限公司 5000 万元 —— 50,000,000.00 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 2325.40 万元 23,254,000.00 23,254,000.00 上海淳大酒店投资管理有限公司 9300.34 万元 51,001,840.37 93,003,355.96 上海天海有限责任公司 6742 万元 —— 67,420,000.00 湖南汇通实业发展有限公司 7546.90 万元 75,468,966.54 75,468,966.54 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限 7000 万元 70,000,000.00 70,000,000.00 70 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 公司 库尔勒汇通银泉水务有限公司 7000 万元 70,000,000.00 70,000,000.00 合 计 397,074,806.91 556,496,322.50 注：本年度投资成本减少系 2004 年 6 月本公司将其持有的上海天海有限责任公司 84.275% 的股权分别转让给上海证大置业有限公司及上海证大三角洲置业有限公司，2004 年 12 月本公 司将其持有的湖南麓谷生物技术有限公司 62.5%的股权转让给三亚兆亨实业投资有限公司，以 及 2004 年 12 月本公司将其持有的上海淳大酒店投资管理有限公司 28%的股权转让给中泰信托 投资有限公司所致。 b.损益调整 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 新疆高压开关厂 -1,214,961.20 —— —— -1,214,961.20 新疆新穗厨具冷冻设备厂 -871,313.43 —— —— -871,313.43 新疆汇通大厦 -2,562,067.55 -879,808.79 —— -3,441,876.34 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 -8,335,856.38 -3,101,818.73 —— -11,437,675.11 湖南麓谷生物技术有限公司 -16,706,919.43 -2,801,036.43 -19,507,955.86 —— 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 -7,981,531.57 668,754.32 —— -7,312,777.25 上海淳大酒店投资管理有限公司 -11,832,530.90 -219,232.97 -6,933,032.72 -5,118,731.15 湖南汇通实业发展有限公司 4,822,303.48 1,084,580.73 —— 5,906,884.21 库尔勒汇通银泉水务有限公司 2,855,899.31 4,264,204.03 —— 7,120,103.34 合 计 -41,826,977.67 -984,357.84 -26,440,988.58 -16,370,346.93 注：本公司控股子公司新疆高压开关厂和新疆新穗厨具冷冻设备厂未核算损益调整，系其 已实行承包经营。本公司损益调整比上年度有较大幅度的增加，系本公司控股子公司库尔勒汇 通银泉水务有限公司、湖南汇通实业发展有限公司与新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 2004 年度产生盈利，以及上海淳大酒店投资管理有限公司及湖南麓谷生物技术有限公司因合并范围 71 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 变化转出损益调整所致。 c.股权投资准备 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 湖南汇通实业发展有限公司 14,455.37 —— —— 14,455.37 上海淳大酒店投资管理有限公司 —— 10,425,480.00 5,608,800.00 4,816,680.00 合 计 14,455.37 10,425,480.00 5,608,800.00 4,831,135.37 注：股权投资准备本年增加系本公司按上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让前原持股 比例核算的 2004 年 12 月上海淳大酒店投资管理有限公司因增资而产生的被投资单位股本溢价。 本年减少系因上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让转出所致。 d.股权投资差额 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 湖南麓谷生物技术有限公司 8,000,000.08 -916,666.63 7,083,333.45 —— 上海淳大酒店投资管理有限公司 33,455,513.07 -5,738,787.17 12,515,728.94 15,200,996.96 上海天海有限责任公司 -4,943,864.61 272,488.14 -4,671,376.47 —— 湖南汇通实业发展有限公司 8,480,671.50 -951,103.32 —— 7,529,568.18 合 计 44,992,320.04 -7,334,068.98 14,927,685.92 22,730,565.14 e.长期投资减值准备 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 新疆高压开关厂 285,038.80 —— —— 285,038.80 新疆新穗厨具冷冻设备厂 248,101.17 30,585.40 —— 278,686.57 合 计 533,139.97 30,585.40 —— 563,725.37 注：由于本公司控股子公司新疆新穗厨具冷冻设备厂于 2003 年实行承包经营，且按承包合 同约定承包方需按年上交承包管理费。本年长期投资减值准备增加额系根据上述控股子公司 2004 年末净资产与持股比例之积，以及截止 2004 年 12 月 31 日本公司已核算的长期股权投资 72 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 账面价值分析比较后计提所致。 10、固定资产及累计折旧 合并数 （1）固定资产原值 年初数 本年增加 本年减少 本年转出 年末数 项目 RMB RMB RMB RMB RMB 房屋建筑物 612,357,974.99 16,757,640.57 —— 436,818,744.03 192,296,871.53 通用设备 148,401,105.44 5,312,393.82 111,031.80 8,008,608.32 145,593,859.14 运输工具 18,436,966.72 1,110,965.00 1,671,677.22 2,366,388.67 15,509,865.83 电子设备 6,781,971.28 3,080,746.00 31,144.00 844,006.00 8,987,567.28 其他设备 9,838,680.50 415,409.36 25,670.76 1,995,027.03 8,233,392.07 合计 795,816,698.93 26,677,154.75 1,839,523.78 450,032,774.05 370,621,555.85 注：本年度固定资产增加主要系新增房屋建筑物、通用及电子设备，其中新增房屋建筑物 系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司根据预算将已竣工交付的长沙南方职业学院 第 7、8 栋学生公寓及相关附属工程转入所致（尚未办理竣工决算）。新增的通用设备系本公司 之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司购建的自来水供水管网设施，以及 2004 年 1 月 1 日 本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司转入的校园网工程。新增的电子设备系本公司 之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司为长沙南方职业学院融资租入的惠普电脑等系列教学 设备所致。 本年度固定资产减少主要系控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司处置运输工具 所致。 本年度固定资产转出系因原控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司、湖南麓谷生物技 术有限公司及上海天海有限责任公司未纳入合并范围于本年转出所致。 （2）累计折旧 73 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 年初数 本年增加 本年减少 本年转出 年末数 项目 RMB RMB RMB RMB RMB 房屋建筑物 18,282,220.88 14,019,851.73 —— 14,569,501.87 17,732,570.74 通用设备 14,188,194.13 11,358,933.28 57,040.09 5,283,320.36 20,206,766.96 运输工具 7,335,170.43 2,435,020.83 1,069,694.90 862,654.90 7,837,841.46 电子设备 3,424,024.12 2,305,267.66 23,913.48 1,551,161.99 4,154,216.31 其他设备 1,559,485.71 4,166,789.97 25,670.76 3,311,841.54 2,388,763.38 合计 44,789,095.27 34,285,863.47 1,176,319.23 25,578,480.66 52,320,158.85 （3）固定资产减值准备 年初数 本年增加 本年减少 本年转出 年末数 项目 RMB RMB RMB RMB RMB 电子设备 2,801.66 —— —— —— 2,801.66 其他设备 75,231.21 —— —— —— 75,231.21 合计 78,032.87 —— —— —— 78,032.87 （4）固定资产净额 年初数 年末数 净额 750,949,570.79 318,223,364.13 11、在建工程 合并数 工程项目名称 年初数 本年增加 本年转出 年末余额 设备基础平台工程 904,571.23 —— 904,571.23 —— 南方大学学生公寓及二期工程 4,793,326.78 14,217,847.42 16,978,834.01 2,032,340.19 库尔勒水务管道工程 —— 1,684,801.67 1,544,146.32 140,655.35 腐植酸鱼池工程 3,051.75 —— 3,051.75 —— 腐植酸烘干房工程 7,321.73 —— 7,321.73 —— 74 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 合 计 5,708,271.49 15,902,649.09 19,437,925.04 2,172,995.54 注：在建工程本年增加系新增的长沙南方职业学院二期工程及库尔勒管网工程，本年转出 系按预算竣工交付的长沙南方职业学院第 5、6 栋学生公寓、校园网工程及自来水供水管网设施。 12、无形资产 合并数 （1）无形资产 类别 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 本年转出 年末数 剩余年限 土地使用权 11259 万元 108,945,176.14 1,085,000.00 486,591.67 91,524,266.51 18,019,317.96 33.5-48.66 年 软件配套费 25 万元 189,555.99 2,104,675.63 131,052.98 2,006,088.37 157,090.27 3年 药品经营权 20 万元 —— 200,000.00 11,111.11 —— 188,888.89 4年 专有技术 1750 万元 13,999,999.92 —— —— 13,999,999.92 —— —— 矿产开采权 428 万元 2,567,999.89 —— 428,000.04 —— 2,139,999.85 5年 合 计 125,702,731.94 3,389,675.63 1,056,755.80 107,530,354.80 20,505,296.97 注：本年新增无形资产主要为土地使用权及淳大酒店管理系统软件。新增的土地使用权系 本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司根据湖南省望城县人民政府办公室望府阅 [2002]37 号会议纪要及长沙南方职业学院二期工程需要向中顺集团工业用气厂支付的征地费。 本年转出系因股权转让事宜而转出的上海天海有限责任公司、湖南麓谷生物技术有限公司 的土地使用权，以及 MT 金属硫蛋白工业制取技术与淳大酒店管理系统软件。 （2）无形资产减值准备 项目名称 年初数 本年增加 本年转回 本年转出 年末数 专有技术 13,999,999.92 —— —— 13,999,999.92 —— 合计 13,999,999.92 —— —— 13,999,999.92 —— 注：原计提的 MT 金属硫蛋白工业制取技术减值准备因湖南麓谷生物技术有限公司本年不再 纳入合并范围转出。 13、长期待摊费用 75 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 合并数 项目名称 年初数 本年增加 本年摊销 本年转出 年末数 装修费 742,486.90 —— 213,434.21 199,587.02 329,465.67 租入固定资产改 256,992.49 —— 43,542.12 —— 213,450.37 良支出 研发及调研费 327,758.43 —— 327,758.43 —— —— 临时设施 69,170.52 —— 69,170.52 —— —— 其他支出 527,522.25 11,216.93 269,131.56 18,180.61 251,427.01 合 计 1,923,930.59 11,216.93 923,036.84 217,767.63 794,343.05 14、开办费 合并数 单位名称 年初数 本年增加 本年摊 本年转出 年末数 销 上海天海有限责任公司 6,122,723.49 —— —— 6,122,723.49 —— 湖南桔子洲头国际文化旅游发展 12,211,618.40 —— —— 25,926,903.72 13,715,285.32 有限公司 合 计 19,838,008.81 12,211,618.40 —— 6,122,723.49 25,926,903.72 注：本年新增开办费主要系本公司之控股子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 经账龄分析后新增坏账准备所致。本年转出数因 2004 年 6 月本公司转让上海天海有限责任公司 股权而转出。 15、其他长期资产 合并数 76 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 项目名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 特种储备物资 702,488.33 4,071,092.28 3,924,777.24 848,803.37 合 计 702,488.33 4,071,092.28 3,924,777.24 848,803.37 注：特种储备物资系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司根据医药行业规定储备的 医药物资。 16、短期借款 合并数 2004-12-31 2003-12-31 项目 RMB RMB 银行借款 其中：抵押借款 72,000,000.00 47,000,000.00 担保借款 115,000,000.00 236,000,000.00 质押借款 64,000,000.00 27,000,000.00 合 计 251,000,000.00 310,000,000.00 注： （1）抵押事项详见注释九。 （2）短期借款明细情况如下表： 借款单位名称 借款期限 月利率‰ 年末余额 借款条件 中国农业银行乌鲁木齐友好路支行 2004.10.27-2005.04.26 5.6700 29,700,000.00 担保质押 中国农业银行乌鲁木齐友好路支行 2004.12.23-2005.12.01 6.2775 24,300,000.00 担保 中国农业银行乌鲁木齐友好路支行 2004.08.20-2005.02.19 5.4600 40,000,000.00 担保质押 77 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 交通银行乌鲁木齐分行 2004.10.31-2005.06.29 5.2800 25,000,000.00 抵押 交通银行乌鲁木齐分行 2004.12.09-2005.12.08 5.1150 25,000,000.00 抵押 中国工商银行乌鲁木齐经二路支行 2004.02.23-2004.11.22 5.4900 24,000,000.00 质押 中国工商银行乌鲁木齐经二路支行 2003.07.11-2004.07.10 4.6463 2,000,000.00 担保 中国银行新疆维吾尔自治区分行 2004.05.17-2005.03.16 4.8675 22,000,000.00 抵押 中国银行新疆维吾尔自治区分行 2004.12.16-2005.03.30 5.1150 3,000,000.00 质押 中国银行新疆维吾尔自治区分行 2004.12.16-2005.06.30 5.1150 3,000,000.00 质押 中国银行新疆维吾尔自治区分行 2004.12.16-2005.10.16 5.1150 7,000,000.00 质押 中国银行新疆维吾尔自治区分行 2004.12.16-2005.11.16 5.1150 27,000,000.00 质押 中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行 2004.12.31-2005.10.30 5.1150 13,000,000.00 担保 中国农业银行新疆哈密支行 2004.06.15-2005.06.14 5.7525 2,000,000.00 担保 中国农业银行新疆哈密支行 2004.04.01-2005.03.31 5.9475 4,000,000.00 担保 合 计 251,000,000.00 17、应付票据 合并数 类别 2004-12-31 2003-12-31 商业承兑汇票 —— 100,000.00 银行承兑汇票 3,196,791.38 7,245,658.00 合 计 3,196,791.38 7,345,658.00 注：应付票据年末余额系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司应付药品款。 18、应付账款 合并数应付账款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 19、预收账款 合并数预收账款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 78 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 20、应付股利 合并数 项目 年初数 本期增加 本期支付 年末数 应付法人股股利 2,744,449.02 —— —— 2,744,449.02 应付职工股股利 4,673.84 —— —— 4,673.84 应付其他股股利 7,010.86 —— —— 7,010.86 合 计 2,756,133.72 —— —— 2,756,133.72 注：应付股利系应付未付的 2001 年度现金股利。 21、应交税金 合并数 税项 年初数 本年应交 本年已交 本年转出 年末数 增值税 -150,301.69 3,715,820.19 2,524,960.41 -27,938.13 1,068,496.22 营业税 2,672,403.20 11,188,516.94 9,738,659.34 1,567,186.88 2,555,073.92 城建税 273,863.20 508,744.71 377,711.28 81,576.58 323,320.05 企业所得税 3,616,961.45 2,958,952.34 41,322.38 -6,415.17 6,541,006.58 代扣个人所得税 151,944.49 2,509,761.72 2,501,688.17 58,990.57 101,027.47 房产税 304,598.61 2,024,357.81 2,213,993.78 42,000.00 72,962.64 车船使用税 —— 1,700.00 1,700.00 —— —— 土地使用税 —— 141,872.75 141,872.75 —— —— 河道堤防税 3,216.34 —— —— 3,216.34 —— 合计 6,872,685.60 23,049,726.46 17,541,908.11 1,718,617.07 10,661,886.88 注：应交税金本年转出数系上海淳大酒店投资管理有限公司、上海天海有限责任公司、湖 南麓谷生物技术有限公司及新疆水电设备物资公司本年度因股权转让及承包经营未纳入合并范 围而转出应交税金。 79 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 22、其他应付款 合并数其他应付款年末余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 深圳市淳大投资有限公司 3,000,000.00 一年以内 项目投资受让款 合 计 3,000,000.00 注：2004 年 9 月 22 日，深圳市淳大投资有限公司（原合作方）与本公司、湖南大学签订 项目投资协议，三方约定同意深圳市淳大投资有限公司退出该合作项目，其他应付款则为应付 给深圳市淳大投资有限公司项目投资款。 23、预提费用 合并数 2004-12-31 2003-12-31 项目 年末结存原因 RMB RMB 修理费 919,802.55 431,628.51 预提未付的修理费 利息支出 —— -374.94 预提未付银行利息 水电费 8,354.20 5,000.00 —— 国内旅行社佣金 —— 61,504.11 —— 国外旅行社佣金 —— 893.16 —— 经理级员工培训费 —— 63,111.39 —— 推广宣传费 —— 285,305.72 —— 合计 928,156.75 847,067.95 注：年末预提费用主要为本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司预提的自来水 管网修理费。 24、预计负债 合并数 80 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 类别 2004-12-31 2003-12-31 担保损失 11,000,000.00 11,000,000.00 合计 11,000,000.00 11,000,000.00 注：预计负债系 2003 年度本公司预计为新疆啤酒花股份有限公司贷款担保可能发生的损 失。截止 2004 年 12 月 31 日本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供担保借款的金额仍为人民币 110,000,000.00 元，因本公司为其担保的银行贷款均已逾期，且该公司存在归还到期贷款资金 困难，故本公司按 10%预计未决担保可能存在的损失。 25、一年内到期的长期负债 合并数 2004-12-31 2003-12-31 项目 RMB RMB 银行借款 其中：抵押借款 —— 30,000,000.00 担保借款 30,000,000.00 44,600,000.00 合计 30,000,000.00 74,600,000.00 （1）年末余额较上年末有明显减少系因合并范围变化减少所致。 （2）一年内到期的长期负债情况如下表： 借款单位名称 借款期限 月利率‰ 年末余额 借款条件 中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行 2002.11.05-2004.11.04 4.575 30,000,000.00 担保 合 计 30,000,000.00 26、长期借款 合并数 2004-12-31 2003-12-31 项目 RMB RMB 81 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 银行借款 其中：抵押借款 —— 145,000,000.00 担保借款 50,040,381.24 97,000,000.00 合计 50,040,381.24 242,000,000.00 （1）年末余额较上年末有明显减少系因上海淳大酒店投资管理有限公司本年未纳入合并范 围致使其原年初长期贷款转出。 （2）长期借款明细情况如下表： 借款单位名称 借款期限 月利率‰ 年末余额 借款条件 交通银行乌鲁木齐市分行 2003.06.06-2005.06.06 5.0325 30,000,000.00 担保 中国农业银行长沙市劳动路支行 2004.07.23-2006.07.23 5.9475 12,500,000.00 担保 中国农业银行长沙市劳动路支行 2004.12.03-2006.12.03 6.2400 7,540,381.24 担保 合计 50,040,381.24 27、长期应付款 合并数 项目 年初余额 本年增加 本年支付 年末余额 应付融资租赁款 —— 2,724,103.00 867,997.00 1,856,106.00 合计 —— 2,724,103.00 867,997.00 1,856,106.00 注：本年新增的应付融资租赁款系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司为长沙 南方职业学院向惠普租赁公司租入的电脑等教学设备款。合同约定支付期限为 12 期（共 36 个 月）。 28、其他长期负债 合并数 82 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 类别 2004-12-31 2003-12-31 特种储备物资专项应付款 5,500,000.00 4,440,000.00 合计 5,500,000.00 4,440,000.00 注：特种储备物资专项应付款系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司按医药行业规 定储备特种药品发生的专项应付款。 29、股本 （1）合并数 本年增减变动 年初数 年末数 项目 配股 送股 公积金转股 其他 小计 RMB RMB 一、尚未流通股份： 1、发起人股份 65,479,306.00 65,479,306.00 其中：国有法人股 65,479,306.00 65,479,306.00 2、非发起人股份 71,819,295.00 71,819,295.00 其中：境内法人持有股份 71,743,147.00 71,743,147.00 内部职工股 76,148.00 76,148.00 尚未流通股份合计 137,298,601.00 —— —— —— —— —— 137,298,601.00 二、已流通股份： 1、境内上市人民币普通股 95,881,395.00 95,881,395.00 已流通股份合计 95,881,395.00 —— —— —— —— —— 95,881,395.00 三、股本总额 233,179,996.00 —— —— —— —— —— 233,179,996.00 （2）各子公司股本情况（人民币：万元） 83 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 a.新疆汇通大厦 投资主体 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限公 970.00 —— —— 970.00 100.00 司 合 计 970.00 —— —— 970.00 100.00 b.新疆汇通水利电力工程建设有限公司 投资主体 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限 9,500.00 —— —— 9,500.00 95.00 公司 新疆汇通大厦 500.00 —— —— 500.00 5.00 合 计 10,000.00 —— —— 10,000.00 100.00 c.新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 投资主体 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限 2,325.40 —— —— 2,325.40 84.46 公司 新疆黄腐植酸科技开发总公 428.00 —— —— 428.00 15.54 司 合 计 2,753.40 —— —— 2,753.40 100.00 d.库尔勒汇通银泉水务有限公司 投资主体 年初余额 本年增加 本年减 年末余额 所占比例% 少 新疆汇通（集团）股份有限公 7,000.00 —— —— 7,000.00 60.00 司 库尔勒城市建设（集团）有限责任 4,700.00 —— —— 4,700.00 40.00 84 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 公司 合 计 11,700.00 —— —— 11,700.00 100.00 注：由库尔勒城市建设(集团)有限责任公司出资的房屋建筑物截止 2004 年 12 月 31 日尚未 办妥产权过户手续。 e.湖南麓谷医药有限公司 投资主体 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 所占比例% 湖南麓谷生物技术有限公 1,900.00 —— 1,900.00 —— —— 司 湖南汇通实业发展有限公 —— 1,900.00 —— 1,900.00 86.36 司 湖南省制药工业公司 300.00 —— —— 300.00 13.64 合 计 2,200.00 —— —— 2,200.00 100.00 注：截止 2004 年 12 月 31 日由湖南省制药工业公司投入的土地使用权尚未办妥产权过户手 续。 f.湖南汇通实业发展有限公司 投资主体 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限 7,725.00 —— —— 7,725.00 96.56 公司 周丽 275.00 —— —— 275.00 3.44 合 计 8,000.00 —— —— 8,000.00 100.00 g.湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 投资主体 年初余额 本年增加 本年减 年末余额 所占比例% 少 新疆汇通（集团）股份有限公 7,000.00 —— —— 7,000.00 70.00 司 85 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 30、资本公积 合并数 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 股本溢价 90,301,511.54 —— —— 90,301,511.54 其他资本公积 5,721,412.36 —— —— 5,721,412.36 股权投资准备 172,661.77 10,425,480.00 —— 10,598,141.77 合计 96,195,585.67 10,425,480.00 —— 106,621,065.67 注：股权投资准备本年增加系本公司按上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让前原持股 比例核算（权益法）的 2004 年 12 月上海淳大酒店投资管理有限公司因增资而产生的被投资单 位股本溢价。 31、盈余公积 合并数 年初数 本年增加 本年转出 年末数 项目 RMB RMB RMB RMB 法定盈余公积 34,906,114.76 534,878.47 —— 35,440,993.23 法定公益金 17,453,057.38 267,439.23 —— 17,720,496.61 任意盈余公积 562,912.82 —— —— 562,912.82 合 计 52,922,084.96 802,317.70 —— 53,724,402.66 32、未分配利润 合并数 （1）2003 年年报披露的年末未分配利润数为-27,976,936.03 元 （2）2004 年未对年初未分配利润进行调整 （3）2004 年年初未分配利润数为-27,976,936.03 元 加：2004 年度合并净利润 9,473,252.39 元 86 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 （2）2004 年未对年初未分配利润进行调整 （3）2004 年年初未分配利润数为-27,976,936.03 元 加：2004 年度合并净利润 9,473,252.39 元 减：提取法定盈余公积金 534,878.47 元 减：提取法定公益金 267,439.23 元 （4）2004 年 12 月 31 日未分配利润数-19,306,001.34 元 注： 本公司 2004 年度利润分配按如下顺序分配： 本公司按持股比例分别对本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司和湖南汇通实 业发展有限公司按其净利润的 10%和 5%计提法定盈余公积金及法定公益金。 33、主营业务收入及成本 合并数 主营业务收入 主营业务成本 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 药品销售收 66,798,611.80 176,096,588.84 61,058,001.24 164,743,159.80 入 工程施工收 115,999,946.44 109,198,320.12 101,874,729.58 91,760,961.01 入 教育投资分 12,299,196.50 12,926,255.74 —— —— 成收入 自来水销售 21,335,690.85 12,112,114.69 10,606,630.28 6,248,008.45 收入 酒店客房收 77,973,872.46 9,183,053.46 31,302,666.18 8,069,539.08 入 商品销售收 13,049,658.77 8,137,674.22 5,578,477.97 3,114,620.36 87 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 入 物业管理收 5,913,891.38 6,278,177.00 5,407,336.32 4,358,564.70 入 酒店餐饮收 35,160,496.07 5,526,312.20 20,870,414.02 3,738,902.12 入 合计 348,531,364.27 339,458,496.27 236,698,255.59 282,033,755.52 注：本年度收入总额较上年度有较大幅度的增长，主要系本公司 2004 年度加大了对工程施 工、水务经营等主业及酒店业的管理力度。其收入增长主要表现在以下方面： （1）本年度工程施工收入较上年度有所增长，系本年度“三个泉”倒虹吸工程进入施工高 峰期导致收入较上年度增长。 （2）由于本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司于 2003 年 6 月成立，上年度 因处于试运行阶段且经营期间较短，在 2004 年度本公司加大管理，使其自来水用户及水费收入 均较上年度有较大的增长。 （3）2003 年 10 月，上海淳大酒店投资管理有限公司经上海市旅委批准对外营业，上年度 该公司处试营业阶段、经营时间短，故收入较少。2004 年度，该酒店由万丽国际管理公司管理， 经规范化运作，收入及经营规模均有较大幅度增长，且本公司持有该公司 28%的股权转让事项 于 2004 年末完成，故上述收入为酒店餐饮及客房全年收入。 （4）本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司投资教育产业，将其拥有的教学楼及 附属建筑等固定资产交由长沙南方职业学院使用，并与其签订合作办学协议，本公司按其学费 收入的 70%取得教育投资分成收入。 34、其他业务利润 合并数 项目 2004 年度 2003 年度 其他业务收入 20,102,319.87 611,612.94 88 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 减：其他业务支出 19,469,779.17 212,316.23 其他业务利润 632,540.70 399,296.71 注：本年度其他业务利润主要系本公司原控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司（本年度 不再纳入合并范围）转让土地使用权产生的收益。2004 年 1 月，该公司与其第三大股东袁隆平 农业高科技股份有限公司签订土地使用权及地上附着物转让合同，双方约定由湖南麓谷生物技 术有限公司将麓谷生物园西侧原 A02 地块内 102.5 亩土地及现麓谷生物园东北角原 A01 地块内 14 亩土地和地上附着物（共计 116.5 亩）以 21,939,496.00 元的转让价格转让给袁隆平农业高 科技股份有限公司。 35、财务费用 合并数 类别 2004 年度 2003 年度 利息支出 39,492,246.42 26,485,094.91 减：利息收入 2,958,468.13 1,838,173.04 其他 2,196,552.32 249,778.89 合计 38,730,330.61 24,896,700.76 注： （1）本年度利息支出比上年度增加主要系上海淳大酒店酒店管理有限公司转让前利息支出 增长所致。 （2）财务费用其他支出增长系上海淳大万丽酒店支付的信用卡手续费用增加。 36、投资收益 合并数 2004 年度 2003 年度 类别 RMB RMB 股权投资收益 -1,300,186.60 -1,344,940.50 89 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 其中：权益法调整收益 -1,307,465.76 -1,426,926.32 项目投资收益 992,401.83 —— 股权转让收益 44,122,987.07 —— 股权投资差额摊销 -10,315,105.94 -7,229,652.36 长期投资减值准备 -121,458.03 -533,139.97 合 计 33,378,638.33 -9,107,732.83 注：本年度投资收益比上年度投资收益增加，主要体现在以下方面： （1）本年度股权投资收益主要系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司按权益法 核算北京中科网威信息技术有限公司 2004 年度净亏损及湖南麓谷生物技术有限公司 2004 年度 净收益。投资收益比上年度增加，主要系合并范围发生变化所致。 （2）本年度项目投资收益增长主要系 2004 年 9 月 22 日本公司之控股子公司湖南汇通实业 发展有限公司根据湖大法学院项目投资协议，按约定的投资回报率（即：收入扣除 30%成本后 的）40%，本年度收到湖南大学法学院投资收益 992,401.83 元。 （3）本年度股权转让收益比上年度增加 44,122,987.07 元。其中： a.2004 年 6 月，本公司及本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司分别将 其持有的上海天海有限责任公司 84.275%、15.725%的股权，以 8765 万元和 1635 万元的价格分 别转让给上海证大置业有限公司和上海证大三角洲置业有限公司，该股权转让产生收益 28,671,376.47 元。 b.2004 年 12 月，本公司及本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司分别 将其持有的上海淳大酒店投资管理有限公司 28%、10%的股权，以 7100 万元和 2532 万元的价格 分别转让给中泰信托投资有限责任公司和上海天臻实业有限公司，该股权转让产生收益 22,526,988.19 元。 c. 2004 年 12 月，本公司将其持有的湖南麓谷生物技术有限公司 62.5%的股权以 3050 万元 的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司，该股权转让产生亏损-7,075,377.59 元。 90 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 （4）股权投资差额摊销比上年度增加，系新增本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限 公司摊销的湖南麓谷医药有限公司长期股权投资借方差额。 （5）由于本公司控股子公司新疆新穗厨具冷冻设备厂和新疆水电设备物资公司分别于 2003 及 2004 年实行承包经营，且按承包合同约定承包方需按年上交承包管理费。本年长期投资减值 准备系根据上述控股子公司 2004 年末净资产与持股比例之积，以及截止 2004 年 12 月 31 日本 公司已核算的长期股权投资账面价值分析比较后计提所致。 母公司数 2004 年度 2003 年度 类别 RMB RMB 股权投资收益 -977,078.68 -33,546,694.65 其中：权益法调整收益 -984,357.84 -33,627,329.89 项目投资收益 —— —— 股权转让收益 35,632,987.07 —— 股权投资差额摊销 -7,334,068.98 -5,342,069.74 长期投资减值准备 -30,585.40 -533,139.97 合 计 27,291,254.01 -39,421,904.36 37、营业外收入 合并数 项目 2004 年度 2003 年度 处理固定资产净收益 302,613.22 —— 罚款收入 16,934.98 41,730.01 其他 77,260.64 120,894.59 合计 396,808.84 162,624.60 38、营业外支出 合并数 91 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 项目 2004 年度 2003 年度 固定资产盘亏 —— 177,180.34 处置固定资产净损失 44,731.04 229,196.42 罚款支出 23,612.71 854.74 非常损失 111.15 11,000,000.00 捐赠支出 830.81 106,200.00 计提无形资产减值准备 —— 13,999,999.92 其他 4,042.00 147,290.76 合计 73,327.71 25,660,722.18 注： 本年度营业外支出较上年度有较大幅度的减少，主要表现为以下方面： （1）本年度非常损失比上年度减少，主要系 2003 年度本公司为新疆啤酒花股份有限公司 借款提供担保， 因借款已逾期本公司 2003 年度按未决担保余额的 10%预计担保可能存在的损失。 （2）本年度计提无形资产减值准备比上年度减少，主要系 2003 年度本公司鉴于湖南麓谷 生物技术有限公司拥有的 MT 金属硫蛋白工业制取技术未获得国家卫生部生产许可证，且未达到 预期收益及设计生产能力而对该专有技术全额计提减值准备所致。 39、其他与经营活动有关的现金 项目 收入 支出 1、单位往来 其中：新疆经贸集团有限公司 40,000,000.00 —— 上海淳大酒店投资管理有限公司 20,700,000.00 37,000,000.00 长沙南方职业学院 18,333,503.50 7,434,007.62 上海天海有限责任公司 16,983,311.55 17,459,956.84 收工程保证金 13,835,794.00 13,285,794.00 长沙市麓山城市建设投资有限责任 8,500,000.00 —— 公司 上海恒嘉美联科技发展有限公司 7,800,000.00 —— 92 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 长沙学士建筑有限公司 5,500,000.00 —— 湖南麓谷生物技术有限公司 2,107,500.00 11,254,110.00 深圳市淳大投资有限公司 2,000,000.00 —— 新疆通达热力有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00 沈阳新拓置业发展有限公司 —— 56,000,000.00 新疆新银宇投资集团有限公司 —— 5,000,000.00 其他单位 7,747,447.44 8,673,836.34 2、营业费用 —— 1,120,767.88 3、管理费用 1,297,937.10 12,138,986.04 注释六、关联方关系及交易 （一）关联方概况 1、与本公司存在关联关系的关联方 （1）存在控制关系的本公司股东 与本公 企业 注册 注册 持股 主营 经济 法定 司 名称 地址 资本 比例 业务 性质 代表人 关系 深圳市淳大投资有限公 深圳 实业 第一大 有限 12000 万元 29.99% 柳志伟 司 市 投资 股东 责任 （2）存在控制关系的本公司股东注册资本及其变化 年初数 本年变动数 年末数 企业名称 RMB RMB RMB 深圳市淳大投资有限公司 120,000,000.00 —— 120,000,000.00 （3）存在控制关系的本公司股东所持股份及其变化 企业名称 年初数 本年减 年末数 本年增加 金额 比例 少 金额 比例 93 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 RMB 万元 % RMB 万元 RMB 万元 RMB 万元 % 深圳市淳大投资有限公 6994 29.99 —— —— 6994 29.99 司 （4）存在控制关系的子公司情况详见注释五 29 项。 2、不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 上海恒嘉美联科技发展有限公司 受同一母公司控制的子公司 盛源投资有限公司 受同一母公司控制的子公司 新疆水利电力建设总公司 本公司第二大股东 上海浦东科创投资管理有限公司 本公司之联营公司 上海淳大酒店投资管理有限公司 本公司之参股子公司 湖南麓谷生物技术有限公司 本公司之参股子公司 深圳隆鑫投资有限公司 本公司之联营公司 （二）关联交易 1、2004 年 10 月 27 日本公司从中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行取得短期贷款人民币 2970 万元，系由本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司提供担保及本公司之控股子公司湖 南汇通实业发展有限公司股权质押（股权质押作价人民币 1900 万元），担保期限为 2004 年 10 月 27 日至 2005 年 4 月 26 日。 2、2004 年 8 月 20 日本公司从中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行取得短期贷款人民币 4000 万元，系由受同一控股股东控制的子公司上海恒嘉美联科技发展有限公司提供担保及本公 司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司股权质押（股权质押作价人民币 5100 万元） ，担 保期限为 2004 年 8 月 20 日至 2005 年 2 月 19 日。 3、2004 年 10 月 31 日及 12 月 9 日，本公司从交通银行乌鲁木齐市分行取得短期贷款人民 币 5000 万元，系由本公司之参股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司以其位于上海浦东新区 94 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 迎春路 719 号的房屋建筑物抵押，抵押到期日分别为 2005 年 6 月 29 日及 12 月 8 日。 4、本公司分别于 2003 年 8 月 13 日、2003 年 8 月 18 日及 2004 年 7 月 30 日为本公司之参 股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司提供贷款担保，金额合计为人民币 6260 万元。担保贷 款情况如下： 银行名称 贷款期限 担保金额 交通银行上海市浦东新区支行 2003.08.13-2005.05.31 3,000,000.00 交通银行上海市浦东新区支行 2003.08.18-2005.05.31 9,600,000.00 交通银行上海市浦东新区支行 2003.08.13-2006.07.15 15,000,000.00 交通银行上海市浦东新区支行 2003.08.18-2005.12.31 20,000,000.00 深圳发展银行上海市南京西路支 2004.07.30-2005.07.29 15,000,000.00 行 合 计 62,600,000.00 5、2004 年 12 月 16 日本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司继续以其持有的本公司 法人股 3640 万股（账面原价 5216.12 万元，占总股本的 15.61%，质押作价 2700 万元）质押给 中国银行新疆维吾尔自治区分行，为本公司从该行取得短期贷款人民币 2700 万元提供担保。 6、2004 年 9 月 22 日，本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司与湖南大学、本公 司之控股股东深圳市淳大投资有限公司签订湖大法学院项目投资协议，协议约定深圳市淳大投 资有限公司将其前期投入该项目的 300 万元资金以等额方式转让给湖南汇通实业发展有限公 司。由于其未参与项目管理，故由湖南汇通实业发展有限公司承继其原在湖大法学院项目中的 全部权利、义务。 7、本公司分别于 2002 年 3 月 25 日与 2002 年 5 月 27 日为本公司之参股子公司湖南麓谷生 物技术有限公司提供贷款担保，金额合计为人民币 700 万元。担保贷款情况如下： 银行名称 贷款期限 担保金额 中国农业银行长沙市劳动路支行 2002.03.25-2005.03.24 5,000,000.00 95 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 中国农业银行长沙市劳动路支行 2002.05.27-2005.05.27 2,000,000.00 合 计 7,000,000.00 （三）关联方往来款项余额 金额 占各项目款项余额比例 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 RMB RMB % % 其他应收款 上海恒嘉美联科技发展有限 33,639,471.20 39,736,821.20 16.00 10.55 公司 上海浦东科创投资管理有限 31,052,000.00 34,501,029.70 13.89 9.74 公司 湖南麓谷生物技术有限公司 14,531,295.18 —— 4.56 —— 上海淳大酒店投资管理有限 4,462,084.10 —— —— 1.40 公司 其他应付款 深圳市淳大投资有限公司 3,000,000.00 —— 3.43 —— 注释七、或有事项 1、本公司分别于 2003 年 8 月 13 日、2003 年 8 月 18 日及 2004 年 7 月 30 日为本公司之参 股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司提供贷款担保，金额合计为人民币 6260 万元。担保贷 款情况如下： 银行名称 贷款期限 担保金额 交通银行上海市浦东新区支行 2003.08.13-2005.05.31 3,000,000.00 交通银行上海市浦东新区支行 2003.08.18-2005.05.31 9,600,000.00 交通银行上海市浦东新区支行 2003.08.13-2006.07.15 15,000,000.00 96 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 交通银行上海市浦东新区支行 2003.08.18-2005.12.31 20,000,000.00 深圳发展银行上海市南京西路支 2004.07.30-2005.07.29 15,000,000.00 行 合 计 62,600,000.00 2、本公司分别于 2002 年 9 月 19 日、2003 年 3 月 3 日、2003 年 4 月 28 日与新疆啤酒花股 份有限公司签署了额度分别为人民币 3000 万元、5000 万元及 5000 万元的贷款互保协议，协议 有效期均为一年。截止 2003 年 12 月 31 日本公司实际为新疆啤酒花股份有限公司提供贷款担保 为人民币 11000 万元，担保贷款情况如下： 银行名称 贷款期限 担保金额 中国农业银行兵团分行营业部建设路 2003.02.27-2004.02.27 50,000,000.00 支行 中国农业银行兵团分行营业部建设路 2003.04.28-2004.02.28 30,000,000.00 支行 中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支 2003.09.25-2004.01.23 20,000,000.00 行 中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支 2003.10.20-2003.12.09 10,000,000.00 行 合 计 110,000,000.00 注：上述为新疆啤酒花股份有限公司担保的四项贷款截止财务报告批准报出日均已逾期， 本公司已预计 10%的未决担保损失。 3、本公司分别于 2002 年 3 月 25 日与 2002 年 5 月 27 日为本公司之参股子公司湖南麓谷生 物技术有限公司提供贷款担保，金额合计为人民币 700 万元。担保贷款情况如下： 银行名称 贷款期限 担保金额 中国农业银行长沙市劳动路支行 2002.03.25-2005.03.24 5,000,000.00 97 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 中国农业银行长沙市劳动路支行 2002.05.27-2005.05.27 2,000,000.00 合 计 7,000,000.00 4、本公司于 2004 年 6 月 25 日为长沙南方职业学院提供担保，使其从中国建设银行长沙市 芙蓉支行取得短期贷款人民币 1500 万元，担保期限为一年。 注释八、承诺事项 本公司无需要披露的承诺事项。 注释九、资产抵押事项 2004 年 5 月 17 日本公司以位于新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号新疆汇通大厦房产及土地使用 权（抵押作价 4260 万元）作抵押，向中国银行新疆维吾尔自治区分行取得短期贷款 2200 万元。 注释十、期后事项 1、截至财务报告批准报出日止，本公司向各银行借款人民币 5400 万元，具体情况如下： 2005 年 2 月 1 日，本公司向中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行分别取得短期借款人民币 500 万元、500 万元、500 万元及 1500 万元，共计人民币 3000 万元。该借款新疆新拓（集团） 股份有限公司提供担保，借款月利率为 5.12‰，借款期限分别为 9 个月、10 个月、11 个月及 12 个月。 2005 年 3 月 23 日，本公司向中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行分别取得短期借款人民 币 1000 万元及 1400 万元，共计人民币 2400 万元。该借款仍以本公司持有的控股子公司湖南汇 通实业发展有限公司的股权作质押，借款月利率为 6.045‰，借款期限分别为 10 个月及 11 个 月。 2、截至财务报告批准报出日止，本公司已向各银行归还借款人民币 5600 万元，具体情况 如下： 2003 年 7 月 11 日，本公司向中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行取得短期借款人民币 200 万元，系由新疆啤酒花股份有限公司提供担保，借款到期日为 2004 年 7 月 10 日，2005 年 2 月 16 日本公司已将该借款归还。 98 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 2002 年 11 月 5 日，本公司向中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行取得长期借款人民币 3000 万元，系由新疆啤酒花股份有公司提供担保，借款到期日为 2004 年 11 月 4 日，2005 年 2 月 1 日本公司已将该借款归还。 2004 年 2 月 23 日，本公司向中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行取得短期借款人民币 2400 万元，系本公司以本公司持有的控股子公司湖南汇通实业发展有限公司的股权作质押，借款到 期日为 2004 年 11 月 22 日，2005 年 3 月 23 日本公司已将该借款归还。 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司借款本金合计为人民币 33100 万元，截至财务报告批准报 出日止，本公司借款本金合计为人民币 32900 万元，逾期贷款为零。 注释十一、非经常性损益益项目 项 目 金 额 处置长期股权投资产生的损益 44,122,987.07 扣除资产减值准备后的营业外收支净额 323,481.13 合计 44,446,468.20 99 新疆汇通（集团）股份有限公司 2004 年年度报告正文 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 董事长：钟碧城 2005 年 4 月 21 日 100