财信发展(000838)蓝星石化2004年年度报告摘要

蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 中审会计师事务所为公司２００４年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告（中审审字［２００５］第５０９０号）。 １．５ 公司董事长蔡挺先生、总经理张皓先生、财务总监柯威先生、 会计机构负责人刘建杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 蓝星石化 股票代码 ０００８３８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省德阳市泰山南路２３０号 注册地址和办公地址 办公地址：四川省德阳市泰山南路２３０号 注册地址的邮政编码：６１８０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６１８０００ 公司国际互联网网址无 电子信箱 ｌｘｓｈ０８３８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎建军 梁克俭 联系地址 四川省德阳市泰山南路２３０号 四川省成都市人民南路四段３０号 电话 ０８３８－２３００５１１ ０２８－８５５５１９５５ 传真 ０８３８－２３００５２２ ０２８－８５５８３９４７ 电子信箱 Ｄｍｘｘ０８３８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｋｅｊｉａｎｌｉａｎｇ＠２６３．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １０８，０９３，８４８．４８ ８８，５１３，４２５．４７ ２２．１２％ １０３，９００，１１０．３２ 利润总额 ６，１１９，６５２．７７ ４，８７１，２９５．２０ ２５．６３％ ７，７５７，４８２．４１ 净利润 ６，１１９，６５２．７７ ４，８７１，２９５．２０ ２５．６３％ ７，７５７，４８２．４１ 扣除非经常性损益的 ６，２１１，２３８．３９ ４，９０８，４６６．０７ ２６．５４％ ８，０６３，２７７．６９ 净利润 经营活动产生的现金 ７，５７１，８６７．７４ ２，０１８，８８６．７８ ２７５．０５％ －８，５３６，９３２．２４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １４７，１２４，５５９．７１ １２５，８７８，８４８．６８ １６．８８％ １６８，８１１，５５５．２７ 股东权益（不含少数 ８３，６２４，９３７．５７ ７７，５０５，２８４．８０ ７．９０％ ４３，４４４，５１１．５６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０９ ０．０７ ２８．５７％ ０．１２ 每股收益（注） ０．０９ － － － 净资产收益率 ７．３２％ ６．２９％ １．０３％ １７．８６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．１０％ ０．０５％ ０．０５％ ０．０５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１２ ０．０３ ３００．００％ －０．１３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．２８ １．１９ ７．５６％ ０．６７ 调整后的每股净资产 １．２７ １．１９ ６．７２％ ０．５８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 固定资产清理收入 ２，２２２．９１ 其他收入 ２，１３７．５０ 处理待处理损失 －５１，３６１．１６ 其他 －４４，５８４．８７ 合计 －９１，５８５．６２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２４，５９８，８６０ ０ ２４，５９８，８６０ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ２４，５９８，８６０ ０ ２４，５９８，８６０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ２２，９７１，０００ ０ ２２，９７１，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ４７，５６９，８６０ ０ ４７，５６９，８６０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １７，５５０，０００ ０ １７，５５０，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １７，５５０，０００ ０ １７，５５０，０００ 三、股份总数 ６５，１１９，８６０ ０ ６５，１１９，８６０ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ８，４７２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国蓝星（集团） ２４，５９８，８６０ ３７．７７％未流通 国有股东 总公司 德阳市化机持股 ３，３４１，０００ ５．１３％未流通 国有股东 联合会 深圳市泉来实业 ３，０５０，０００ ４．６８％未流通 国有股东 有限公司 深圳西来洋发展 ２，６００，０００ ３．９９％未流通 国有股东 有限公司 上海浦东任辰贸 ２，１４０，０００ ３．２９％未流通 国有股东 易有限公司 深圳市旭能投资 １，３００，０００ ２．００％未流通 国有股东 有限公司 成都嘉泰投资有 １，３００，０００ ２．００％未流通 国有股东 限公司 海南爱邦贸易有 ８５０，０００ １．３１％未流通 国有股东 限公司 上海巾玮经贸有 ７００，０００ １．０７％未流通 国有股东 限公司 深圳市巨湾实业 ６５０，０００ １．００％未流通 国有股东 发展有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 何松彬 ９７，７１０Ａ股 李春生 ９３，２７３Ａ股 林财宝 ８７，１７５Ａ股 王细中 ７０，５４２Ａ股 吴忠 ６８，２００Ａ股 郭逸凡 ６６，８００Ａ股 王建军 ６４，３１３Ａ股 蒋晓军 ５９，４００Ａ股 吴飞 ５５，０００Ａ股 周佩君 ５０，４００Ａ股 公司前十名股东中，控股股东与其余九名股东无关联关系，不属于《上 上述股东关联关系或一致行动的说市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余九名 明 股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知；前十名流通 股股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人简介： ⑴公司名称：中国蓝星（集团）总公司 法人代表：任建新 注册资本：１，５１４，２１１，０００．００元人民币 成立日期：１９８４年９月１日 主要经营业务：研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；膜研究、膜制造、膜应用、膜 设备；推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；中小型化工、石油、石油化工工程的施工；自动化工程 设计、应用、服务；润滑油的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包 境外化工工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所 需的劳务人员；小轿车销售；公路工程施工。兼营：咨询服务，房屋出租。 ⑵实际控制人情况 公司名称：中国化工集团公司 法人代表：任建新 注册资本：５，７０４，６２７，０００．００元人民币 成立日期：２００４年４月２２日 主要经营业务：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售； 机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、 化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。 ⑶控股股东及实际控制人变更情况 实际控制人名称：中国化工集团公司 实际控制人发生变更的日期：２００４年５月１２日 实际控制人发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报、证券时报 披露实际控制人发生变更相关信息的日期：２００５年１月１８日 “根据国务院国有资产监督管理委员会２００４年第三号《关于重组设立中国化工集团公司的公告》，经国务 院批准，在中国蓝星（集团）总公司和中国昊华化工（集团）总公司重组的基础上组建中国化工集团公司，并 作为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业。中国蓝星（集团）总公司和中国昊华化工（集 团）总公司作为中国化工集团公司的全资子公司，不再列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责 的企业名单。本次本公司控股股东管理关系的变更，不会导致本公司总股本、股本结构和实际控制人发生 变化。” ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国资委 中国化工集团公司 100% 中国蓝星（集团）总公司 37.77% 蓝星石化科技股份有限公司 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 蔡挺 董事长 男 ４３ ０ ０ ２３日 ２００３年８月２６日 至 ２００６年５月 张皓 副董事长 男 ４３ ０ ０ ２３日 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 傅 旭 董事 男 ４３ ０ ０ ２３日 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 孙 卫 董事 男 ４２ ０ ０ ２３日 ２００４年４月１９日 至 ２００６年５月 刘 洁 董事 女 ４４ ０ ０ ２３日 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 王建军 董事 男 ３７ ０ ０ ２３日 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 丁 庆 独立董事 男 ４１ ０ ０ ２３日 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 赵 光 独立董事 男 ４５ ０ ０ ２３日 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 张小军 独立董事 男 ３３ ０ ０ ２３日 ２００４年８月１３日 至 ２００６年５月 崔建霖 副总经理 男 ２９ ０ ０ ２３日 ２００４年１１月２９日 至 ２００６年５月 李克顺 副总经理 男 ５０ ０ ０ ２３日 ２００４年１１月２９日 至 ２００６年５月 杨育农 副总经理 男 ３８ ０ ０ ２３日 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 阎建军 董秘 男 ５１ ０ ０ ２３日 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 柯 威 财务总监 男 ３５ ０ ０ ２３日 监事会主 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 李辉军 男 ４７ ０ ０ 席 ２３日 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 王丽莎 监事 女 ４６ ０ ０ ２３日 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 杨 伟 监事 男 ５５ ０ ０ ２３日 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 朱志忠 监事 男 ３２ ０ ０ ２３日 ２００３年５月２３日 至 ２００６年５月 王春江 监事 男 ３４ ０ ０ ２３日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 规划科技办副主 蔡挺 中国化工集团公司 ２００４年７月１日 至 今 是 任 傅 旭 中蓝晨光化工研究院院长 １９９９年１０月１日 至 今 是 中国蓝星（集团）总公规划科技办副主 刘 洁 ２００４年８月１日 至 今 是 司 任 孙 卫 广州合成材料研究院院长 ２００１年７月１日 至 今 是 中国蓝星（集团）总公新材料公司副经 ２００４年３月１日 至 ２００４ 王建军 是 司 理 年１２月３１日 中国蓝星（集团）总公 李辉军 监事办主任 ２００４年９月１日 至 今 是 司 中国蓝星（集团）总公合成材料事业部 杨 伟 ２００４年１２月１日 至 今 是 司 办公室主任 王丽莎 中蓝晨光化工研究院党委书记、副院长１９９９年１０月１日 至 今 是 中国蓝星（集团）总公规划科技办副主 朱志忠 ２００４年９月１日 至 今 是 司 任 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４６．７０ 金额最高的前三名董事的报 １２．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２６．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 公司为其报销参加董事会、股东大会的往返费用 不在公司领取报酬、津贴的 蔡挺、傅旭、孙卫、刘洁、王建军、李辉军、王丽莎、朱志忠、杨伟 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０－１２万元 １ ６－７万元 ３ ４－５在万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年度，公司的经营业务彻底转变为生产经营氟硅材料、塑料及改性材料等高分子聚合新材料方面。主 要产品包括：有机硅系列、改性塑料系列、塑料专用助剂系列及抗氧剂、稀释剂等。有机硅系列主要包括 硅橡胶、硅树脂和硅油；改性塑料系列主要包括汽车摩托车零部件用改性料、家用电器零部件用改性料、 ＩＴ信息产业用改性料；塑料专用助剂系列主要包括无卤素环保型阻燃剂、硅酮粉、硅酮母料、硅橡胶粉、 硅树脂粉、硅油粉。 ２００４年度公司在经营过程中主要采取了以下措施： 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ①加大市场开发，扩大销售力量。 由于公司新产品技术含量高，所以公司一直以直销为主，采取与用户面对面沟通交流的方式，切实帮助用 户解决在产品使用中的技术问题，从而稳定和扩大市场份额。同时，公司充实了销售队伍，扩大销售力量， 着力提高了销售人员的专业知识和综合素质，培养了一支综合素质高、敢于打硬仗的销售队伍。 ②拓宽产品领域，加强新品开发。 ２００４年主要开发了阻燃ＰＣ薄膜专用料、高苯基硅油、硅酮粉等受市场欢迎的新产品。 ③扩大生产规模，增强发展后劲。 ２００４年新建投产了赤磷阻燃母料、、汽车仪表盘专用料、汽车保险杠专用料三条改性塑料生产线。 ④细化基础管理，控制生产成本。 ２００４年以来，对市场原材料上涨的压力，公司进一步细化管理，严格控制生产性成本和非经营性支出，制 定了一系列的成本控制措施，千方百计降低成本，提高产品的竞争力。通过加大生产过程的监控力度，完 善生产工艺方法，采取回收利用等多种方法减少原料的损耗。在确保产品质量及安全生产的前提下，尽可 能在低电价位段安排生产，降低动力费用。各生产单位增产不增员，降低了人工费用。通过深入内部挖潜， 控制生产成本等措施，取得了一定成效。 ⑤强化质量管理，重视安全管理。 ２００４年，公司重点狠抓了主导产品生产环节的监控和技术改进，进一步提高了产品质量的稳定性。同时， 通过开展安全月活动，排查了生产、储存的安全隐患，开展了危险化学品安全评价和特种设备建档工作。 通过不断完善落实企业安全生产管理责任制和各项规章制度，使安全生产工作落实到了实处。 由于２００４年度公司经营范围发生了彻底转变，主营业务盈利能力大幅提高。与２００３年度相比，主营业务收 入增长２２．１２ ％；净利润增长２５．６３ ％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 有机化学产品 １０，８０９．３９ ８，２３５．４５ ２３．８１％ ２２．１２％ ２３．０６％ －８．４６％ 制造业 其中：关联交 １１２．０２ ８７．２６ ２２．１０％ －４０．６５％ －４１．４６％ １．０８％ 易 主营业务分产品情况 销售化工产品 １０，２３７．７８ ７，９７５．１５ ２２．１０％ ２３．３０％ ２１．６１％ １．０９％ 收入 科研收入 ４９８．２５ ２６０．２９ ４７．７６％ ６３．２１％ ９４．４７％ －８．４０％ 技术服务收入 ７３．３６ ０．００ １００．００％ －６９．８２％ ０．００％ ０．００％ 其中：关联交 １１２．０２ ８７．２６ ２２．１０％ －４０．６５％ －４１．４６％ １．０８％ 易 （１）本公司向关联方出售货物定价标准为市场价格；本公司在本年内向关联方出售货物 １，１２０，１８７．８３元，占全年度同类业务收入的１．０９％。 （２）２００４年度本公司支付给中蓝晨光化工研究院水、电、蒸汽费用合计８１５，１４７．０１元。 （３）２００４年本公司收取中蓝晨光化工研究院资产占用费３３０，１０７．５５元，支付中蓝晨光化工研 究院资产占用费、物业管理费等合计８８０，３４５．８２元。 关联交易的定 （４）水、电单独安表的按照国家标准收取；未单独安表的按收入和人头分摊。 价原则 （５）晨光院占用本公司科研主楼按５元／月．平方米；经营楼１楼按４５元／月．平方米；经营楼２楼 按２０元／月．平方米。 ⑹本公司占用晨光院固定建筑按５元／月．平方米；简易房按３元／月．平方米；物业管理按５元／ 月．平方米；搬运组按６－８元／吨。 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３１４．５８万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 １０，８０９．３８ ２２．１２％ 境外 ０．００ ０．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３，９６９．４９ 占采购总额比重 ４８．２０％ 前五名销售客户销售金额合计 ４，４８１．００ 占销售总额比重 ４３．７７％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司将在维持、巩固原有市场的基础上，进一步开发新产品、新客户、新市场，并加大国际市场 的开发，进一步提高产品的市场占有率，提高主营业务收入。 为了完成２００５年生产经营计划，公司将重点围绕以下几个方面开展工作： ①进一步开发硅橡胶在电力电器、机车车辆、仪器仪表、光纤光缆等领域的新用途，加大硅油在纺织印染、 玻纤表面处理、个人护理产品方面的推广力度，提高硅树脂在建筑、陶瓷、石油开采固井等新领域的应用。 ②进一步开发塑料改性剂硅酮粉、硅酮母料、赤磷阻燃母料的系列产品，同时开发该类产品在国内塑料领 域的新用途，进而扩大产品销量。 ③配合国内高速发展的汽车行业和ＩＴ行业，开发差别化的改性塑料，以满足汽车和ＩＴ业产品零配件、内外 装饰件对塑料制品性能的特殊要求，从而扩大销量，提高主营业务收入。 ④做好硅酮粉、赤磷阻燃母料的国际市场开发工作，争取２００５年有所突破。 ⑤加大抗氧剂及工程塑料的产出力度，形成特色产品，实现量的突破。 ⑥新建改性塑料生产线２条，专用硅橡胶生产线一条。 ⑦确保通过ＩＳＯ９００１（２０００版）质量体系监督审核，为产品进入市场提供持续保障。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经中审会计师事务所审计，公司２００４年度净利润为 ６，１１９，６５２．７７元，资本公积金为２０，８３８，３３６．４２元，未 分配利润为－８，４５２，９１１．６２元。经２００５年４月２３日董事弥补以前年度亏损 会五届十次会议决定，２００４年度净利润继续用于弥补 以前年度的亏损；不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 四川金鑫 １９９８．１０．２９至 股份有限 １９９８年１０月２９日 １，０００．００连带责任担保 否 否 １９９９．１０．２５ 公司 四川金鑫 １９９８．１１．４至 股份有限 １９９８年１１月４日 ３００．００连带责任担保 否 否 １９９９．１２．２８ 公司 四川金鑫 １９９８．１２．２９至 股份有限 １９９８年１２月２９日 ６００．００连带责任担保 否 否 １９９９．１１．１ 公司 报告期内担保发生额合计 １，９００．００ 报告期末担保余额合计 １，９００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １，９００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２２．７２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中蓝晨光化工研 ５６．５２ ５０．４５％ ８８．０３ １００．００％ 究院 广州南方蓝星化 ５２．０５ ４６．４５％ ０．００ ０．００％ 工有限公司 蓝星清洗剂股份 ３．４５ ３．１０％ ０．００ ０．００％ 有限公司 合计 １１２．０２ １００．００％ ８８．０３ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州合成材料研究院 ６０．４３ ９１．９９ ０．００ ０．００ 成都晨光科技实业公司 ０．００ ２２．８０ ０．００ ０．００ 广州南方蓝星化工有限公司 ０．４２ １３．３８ ０．００ ０．００ 蓝星清洗股份有限公司 ０．１８ １．３５ ０．００ ０．００ 蓝星石化有限公司 ０．００ ０．００ １，１８４．０６ １，２２５．１９ 中蓝晨光化工研究院 ０．００ ０．００ ４９７．９１ １，３２２．４９ 成都晨光晨阳实业公司 ０．００ ０．００ ２１．２６ ２１．２６ 合计 ６１．０３ １２９．５２ １，７０３．２３ ２，５６８．９４ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６１．０３万元，余额１２９．５２万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １．本公司向长城证券有限责任公司借款３００万元已逾期，经深圳市中级人民法院（２００１）深中法经一终字 第１３０１号判决由本公司偿还借款３００万元及利息。目前本公司正在与长城证券有限责任公司协商调解之中。 ２．１９９４ 年１２ 月，本公司为四川川西磷化工集团公司向国家开发银行借款８００ 万元提供担保。因被担保人 逾期未归还借款，２００２ 年３ 月１８ 日，四川省德阳市中级人民法院判决本公司对被担保人未归还本金６００ 万 元及利息承担连带清偿责任。１９９５ 年１０ 月，本公司为四川川西磷化工集团公司向中国建设银行什邡支行 借款２８０ 万元提供担保。因被担保人逾期未归还借款，２００２ 年４ 月９ 日，四川省成都市中级人民法院判决 本公司与川化集团有限责任公司共同对被担保人未归还本金２８０ 万元及利息４０ 万元承担连带清偿责任（曾 于２００２年１０月２３日，２００２年度报告，２００３年半年度报告进行了披露）。本公司已上诉至四川省高级人民法 院。目前本公司正在与当事人中国信达资产管理公司进行和解协商之中。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 ２次均因公出国，其中 丁庆 ５ ３ １ １ 一次无法联系 赵光 ５ ５ ０ ０ 张小军 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会对公司２００４年度依法运作的独立意见 １．依法运作情况 报告期内，公司股东大会、董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。 会议的召集、召开、表决等程序均符合法律法规的规定。 报告期内，公司董事会认真履行职责，切实执行了股东大会的决议；并能按照资产重组后规范运作的要 求，加强和完善了“五分开”工作；公司各位董事、高管人员能遵循国家的有关规定，勤勉尽责地完成各 项工作，没有发生违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。今后，应进一步健全 管理层的运行机制；进一步建立激励约束机制；完善各项决策机制。。 ２．财务状况 报告期内，监事会根据公司的实际情况，认真检查了公司的业务和财务情况，审核了公司的定期报告。 认为，公司财务状况运行良好，财务管理制度较为规范、合理，内部控制制度能够严格执行，保证了生产 经营工作的顺利进行。 公司２００４年度财务报告真实、客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。中审会计师事务所为本 公司出具的审计报告是客观、真实和准确的。 ３．报告期内，公司完成了重大资产重组后的一系列工作；无其他出售、购买资产的情况。 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ９，１４２，３３３．０８ ６，６８１，５９９．９６ 短期投资 应收票据 ４，８７７，３７４．７７ ２，８６８，７３５．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １４，０８４，７４３．２５ ９，８９２，４５３．７２ 其他应收款 ３５，３０５，５６０．９６ ３３，５７９，０２２．９８ 预付账款 ８，３８８，９４５．８４ ９，９９５，９２９．４２ 应收补贴款 存货 ２１，６５３，４３６．５８ １０，４７６，５４１．３７ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ９３，４５２，３９４．４８ ７３，４９４，２８２．４５ 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３２，７２１，６９８．２８ ２８，０８６，１４５．９１ 减：累计折旧 ４，２０４，１９９．６８ １，３１６，９４２．８４ 固定资产净值 ２８，５１７，４９８．６０ ２６，７６９，２０３．０７ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ２８，５１７，４９８．６０ ２６，７６９，２０３．０７ 工程物资 在建工程 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产清理 ６７，８４７．０７ 固定资产合计 ２８，５８５，３４５．６７ ２６，７６９，２０３．０７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２５，０８６，８１９．５６ ２５，６１５，３６３．１６ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ２５，０８６，８１９．５６ ２５，６１５，３６３．１６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １４７，１２４，５５９．７１ １２５，８７８，８４８．６８ 流动负债： 短期借款 ２，３３７，０００．００ １３，４４７，０００．００ 应付票据 应付账款 ５，７６７，３９６．９６ ８，４１２，９１７．３２ 预收账款 １４，７０４，５４６．９９ １１，９６６，９５２．３７ 应付工资 ４，９４７，０７３．４３ ３，８０４，２２３．３１ 应付福利费 ３，１８３，６２０．３５ ２，０２９，９５３．９３ 应付股利 应交税金 －６４，１９１．２１ ３６８，５３９．３７ 其他应交款 １１，１７０．２７ ６，２２８．２５ 其他应付款 ２７，８９１，９８４．３１ ４，０３７，７０８．４９ 预提费用 ４，４７１，０２１．０４ ４，０５０，０４０．８４ 预计负债 一年内到期的长期 ２５０，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６３，２４９，６２２．１４ ４８，３７３，５６３．８８ 长期负债： 长期借款 ２５０，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２５０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６３，４９９，６２２．１４ ４８，３７３，５６３．８８ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ６５，１１９，８６０．００ ６５，１１９，８６０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ６５，１１９，８６０．００ ６５，１１９，８６０．００ 净额 资本公积 ２０，８３８，３３６．４２ ６０，８３８，３３６．４２ 盈余公积 其中：法定公益 金 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润 －２，３３３，２５８．８５ －４８，４５２，９１１．６２ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ８３，６２４，９３７．５７ ７７，５０５，２８４．８０ 东权益）合计 负债和所有者权益 １４７，１２４，５５９．７１ １２５，８７８，８４８．６８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １０８，０９３，８４８．４８ ８８，５１３，４２５．４７ 减：主营业务成本 ８２，３５４，４６３．４９ ６６，９２０，１５６．３３ 主营业务税金 ８５６，４１１．８７ ５３５，２８１．０９ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２４，８８２，９７３．１２ ２１，０５７，９８８．０５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２０８，７０４．６４ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３，４００，９２３．４８ ２，５９４，６８６．４８ 管理费用 １４，７６５，７９０．５２ １２，５８１，５８６．９０ 财务费用 ５０５，０２０．７３ １，１８１，９５３．２４ 三、营业利润（亏损 ６，２１１，２３８．３９ ４，９０８，４６６．０７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ４，３６０．４１ １６，２１３．１１ 减：营业外支出 ９５，９４６．０３ ５３，３８３．９８ 四、利润总额（亏损 ６，１１９，６５２．７７ ４，８７１，２９５．２０ 以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ６，１１９，６５２．７７ ４，８７１，２９５．２０ “－”号填列） 加：年初未分配利 －４８，４５２，９１１．６２ －５３，３２４，２０６．８２ 润 其他转入 ４０，０００，０００．００ 六、可供分配的利润 －２，３３３，２５８．８５ －４８，４５２，９１１．６２ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －２，３３３，２５８．８５ －４８，４５２，９１１．６２ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２，３３３，２５８．８５ －４８，４５２，９１１．６２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １２４，９４７，７８７．７０ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，９８７，４１７．５９ 现金流入小计 １３２，９３５，２０５．２９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０２，３５９，２５４．６２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１，６７０，０５０．０５ 支付的各项税费 ８，５９９，１３３．３２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２，７３４，８９９．５６ 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 １２５，３６３，３３７．５５ 经营活动产生的现金流量净额 ７，５７１，８６７．７４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４，７６１，１３４．６２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４，７６１，１３４．６２ 投资活动产生的现金流量净额 －４，７６１，１３４．６２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 １０，７６０，０００．００ 现金流入小计 １０，７６０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １１，１１０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １１，１１０，０００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －３５０，０００．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２，４６０，７３３．１２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６，１１９，６５２．７７ 加：计提的资产减值准备 ５４１，０９１．５２ 固定资产折旧 ２，９２９，４１０．７８ 无形资产摊销 ５２８，５４３．６０ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） －１，１３６，８２７．１８ 处置固定资产、无形资产和其他 ５１，３６１．１６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ５０５，０２０．７３ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１１，１７６，８９５．２１ 经营性应收项目的减少（减：增 －１，０２８，４９７．５３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １０，２３９，００７．１０ 少） 其他 少数股东损益 蓝星石化科技股份有限公司２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 ７，５７１，８６７．７４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９，１４２，３３３．０８ 减：现金的期初余额 ６，６８１，５９９．９６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２，４６０，７３３．１２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用