四环生物(000518)2004年年度报告摘要

江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性． １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 沈黎明 因公出差 无 １．４ 江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准意见的审 计报告。 １．５ 本公司董事长汪建平、总经理颜祖荫、财务总监高永良声明并 保证本报告所提供财务资料真实、准确、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 四环生物 股票代码 ０００５１８ 上市交易所 深圳证券交易所 1 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：江苏省江阴市滨江开发区 注册地址和办公地址 办公地址：江苏省江阴市滨江开发区 注册地址的邮政编码：２１４４３４ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２１４４３４ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｓｗ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ０５１８ｓｈｓｗ＠１６３．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高立新 联系地址 江苏省江阴市滨江开发区 电话 ０５１０－６４０８５５８ 传真 ０５１０－６４０８５５８ 电子信箱 ０５１８ｓｈｓｗ＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３１１，４８４，６９３．２６ ３７５，６６４，２００．５３ －１７．０８％ ４７０，０７７，２０５．９９ 利润总额 １９，７２１，５７０．９１ ９５，４０４，７２２．６７ －７９．３３％ １１３，１１９，５４５．２８ 净利润 １１，２２２，４２６．７１ ６８，９６８，０７８．１１ －８３．７３％ ８５，６８５，９３３．８７ 扣除非经常性损益的 １１，９０６，９０６．８２ ６５，２８１，３４４．６４ －８１．７６％ ８１，３０９，３２６．０９ 净利润 经营活动产生的现金 ５４，０５１，６４５．８２ ８２，９１３，９６９．４０ －３４．８１％ １７１，９１８，９６８．２３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，３８９，２６０，０１３．７５ １，２３０，２３１，６４６．９１ １２．９３％ １，１４４，９９５，８５９．０６ 股东权益（不含少数 １，１０３，３０２，０７１．２０ １，０９２，０７９，６４４．４９ １．０３％ １，０５８，９０５，９２３．２０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０１ ０．０７ －８５．７１％ ０．１５ 每股收益（注） ０．０１ － － － 净资产收益率 １．０２％ ６．３２％ －５．３０％ ８．０９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．０８％ ５．９８％ －４．９０％ ７．６７％ 净资产收益率 2 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．０５ ０．０８ －３７．５０％ ０．０３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．０７ １．０６ ０．９４％ ２．０６ 调整后的每股净资产 １．０３ １．０６ －２．８３％ ２．０６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ４２５，０４５．００ 营业外支出 －９４４，７５１．７３ 上述损益所得税影响 －１６４，７７３．３８ 合计 －６８４，４８０．１１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ５９，８４８，２４２ ０ ５９，８４８，２４２ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ５９，８４８，２４２ ０ ５９，８４８，２４２ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ２７３，３２３，９８０ ０ ２７３，３２３，９８０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 3 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 ４、优先股或 １９，００８ ０ １９，００８ 其他 未上市流通 ３３３，１９１，２３０ ０ ３３３，１９１，２３０ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ６９６，３６４，９９２ ０ ６９６，３６４，９９２ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ６９６，３６４，９９２ ０ ６９６，３６４，９９２ 股份合计 三、股份总 １，０２９，５５６，２２２ ０ １，０２９，５５６，２２２ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １４０，２８３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 江阴市振新毛纺 ０ １５４，０４０，６４８ １４．９６％未流通 ０其他 织厂 江阴泰德贸易有 ０ ３８，３６１，６００ ３．７３％未流通 ０其他 限公司 昆山市创业投资 ０ ３８，１６８，０６４ ３．７１％未流通 ０其他 有限公司 广东建通工程有 ０ １２，０９６，０００ １．１７％未流通 ０其他 限公司 交通部第二公路 ０ １１，５２０，０００ １．７２％未流通 ０其他 工程局 中铁三局集团有 ０ １０，２９６，０００ １．１２％未流通 ０其他 限公司 深圳市方大装饰 ０ ８，６４０，０００ ０．８４％未流通 ０其他 工程有限公司 江阴市盛银投资 ０ ７，６０３，２００ ０．７４％未流通 ０其他 有限公司 中铁四局集团有 ０ ６，２６７，５１４ ０．６１％未流通 ０其他 限公司 深圳市赛格达声 ０ ６，０８２，５６０ ０．５９％未流通 ６，０８２，５６０其他 股份有限公司 前十名流通股股东持股情况 4 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 融通深证１００指数证券投资基金 ２，６３３，３１５Ａ股 郑雄智 ２，５１１，３３４Ａ股 深圳市益鹏储运有限公司 ９５８，２００Ａ股 北京市中北机电新技术开发公司 ９００，０００Ａ股 南京德士利贸易有限公司 ８６４，０００Ａ股 赵建勇 ７８８，７００Ａ股 张焱 ７６０，０００Ａ股 陈林芳 ７０７，２０２Ａ股 龚亚菊 ６９８，０００Ａ股 袁朝进 ６９３，９０５Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 以上流通股东未知其是否有关联关系 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况：截止报告期末，持有本公司５％以上股份的股东为江阴市振新毛纺织厂，持有本公司法人股 １５４０４．０６４８万股，占总股本的１４．９６ ％； 实际控制人情况： 公司控股股东的实际控制人为：江阴市新桥镇集体资产管理委员会。 单位性质：行政事业单位 主要业务：对镇集体资产实行监督管理。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江阴市新桥镇集体资产管理 委员会 江阴市振新毛纺织厂 江苏四环生物股份有限公司 １４．９６％ 5 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年５月２９日 至 ２００５年５月 汪建平 董事长 男 ５４ ０ ０无 ２７日 ２００２年５月２９日 至 ２００５年５月 颜祖荫 董事 男 ５７ ０ ０无 ２９日 ２００２年５月２９日 至 ２００５年５月 于公义 董事 男 ６７ ０ ０无 ２７日 ２００２年５月２９日 至 ２００５年５月 高永良 董事 男 ３９ ０ ０无 ２７日 ２００２年５月２９日 至 ２００５年５月 高立新 董事 男 ２９ ０ ０无 ２７日 ２００２年５月２９日 至 ２００５年５月 沈黎明 董事 男 ４４ ０ ０无 ２７日 ２００２年５月２９日 至 ２００５年５月 张民智 董事 男 ６１ ０ ０无 ２７日 ２００２年５月２９日 至 ２００５年５月 吴祖泽 独立董事 男 ７０ ０ ０无 ２７日 ２００３年７月１３日 至 ２００５年５月 杨顺保 独立董事 男 ５６ ０ ０无 ２７日 ２００４年５月２９日 至 ２００５年５月 王国尧 独立董事 男 ５８ ０ ０无 ２７日 ２００２年６月５日 至 ２００５年５月２７ 王建国 监事 男 ５０ ０ ０无 日 ２００２年５月２９日 至 ２００５年５月 黄国栋 监事 男 ３６ ０ ０无 ２７日 ２００２年５月２９日 至 ２００５年５月 胡华荣 监事 男 ２８ ０ ０无 ２７日 ２００３年７月１８日 至 ２００５年５月 孙国建 副总经理 男 ５１ ０ ０无 ２７日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 昆山市创业投资控股 沈黎明 总经理 ２００２年１月１日 至 今 是 有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４８．００ 6 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 金额最高的前三名董事的报 ２６８．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １６８．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》 独立董事其他待遇 等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 沈黎明、张民智 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万元以上 １ ５－１０万元 １ ３－５万元 ４ ２－３万元 ４ ２万元以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司通过两年时间的整合，逐渐形成了以医药、纺织为主的综合型企业。２００４年，市场竞争异常激烈，受 原材料涨价、成品跌价的影响，公司纺织类、医药类产品销售额均有下降。报告期内公司主营业务收入 ３１１４８．４７万元，较去年同期下降１７％。净利润１１２２．２４万元，较去年同期下降８３．７３％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 毛纺织业 ２３，４３６．０９ １８，０３６．７８ ２３．０４％ －１４．１３％ －７．８０％ －５．２８％ 生物药品制造 ７，７１２．３８ ４，１３６．６１ ４６．３６％ －２４．９２％ －１３．０９％ －７．３２％ 业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 7 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江苏省 ７，７８７．００ －１．２８％ 江苏省外 ２３，３６１．００ －２１．３０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３１，７１１．９４ 占采购总额比重 ７３．６０％ 前五名销售客户销售金额合计 １６，２０４．９８ 占销售总额比重 ５２．０２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司主营业务收入３１１４８．４７万元，较去年同期下降１７％。净利润１１２２．２４万元，较去年同期下降 ８３．７３％。主要原因是销售收入下降：其中在毛纺织主业方面，纺织原料在报告期内上涨幅度较大，国内毛纺 织品市场竞争激烈，公司纺织产品销售量有所下降。本年度第四季度本公司对库存纺织品进行降价销售， 全年毛纺织业毛利率较去年下降５．２８个百分点，毛纺织品全年销售收入２３４３６．０９万元，较去年下降１４．１３％， 利润总额为２２０９．１２万元，与去年同期相比了下降２９．０４％。 在医药产品方面，因本公司２００４年推出的新产品硫酸依替米星注射液及子公司北京四环新产品重组人白细 胞介素－２注射液销售不畅，大面积推广效果不明显，造成代理商货品积压，部分药品年底出现退货，导致 本年度药业销售量没有达到预期目标。２００４年度，医药产品销售收入７７１２．３８万元，利润总额３５７５．７７万元， 较去年同期下降１８９０．８９万元，下降３４．５９％。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 8 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参股昆山中环置业有限 ６８０．００筹建 无 公司 合计 ６８０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 未分配利润较少，仅占本年度末净资产的２．４％ 用于再生产 §７ 重要事项 9 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 神州细胞 江阴恒丰 工程有限 原始投资 投资有限 ２００４年８月１５日 １００．００ ０．００ ０．００否 是 是 公司２％股 值 公司 权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 10 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴志攀 １ ０ １ ０辞职 吴祖泽 ３ ３ ０ ０ 杨顺保 ３ ３ ０ ０ 王国尧 ２ ２ ０ ０增补 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 11 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３８７，５０５，３３８．２３ ３００，７８０，７７８．２１ ３９５，１９６，５３９．１７ ２３０，０４６，１８３．４３ 短期投资 应收票据 ３９，１７０，１１０．４９ ３８，６００，８０７．１１ ４４，５５１，６１２．２０ ４４，１３５，８９２．２０ 应收股利 应收利息 应收账款 １２９，１２３，３３５．５６ １０３，２８８，０８３．１１ １０１，０２１，１８７．３２ ７９，４２７，１１６．９３ 其他应收款 ８５，７９６，２２９．２７ ８４，５９８，８４４．２７ ４，４２５，６５７．４５ １５，２５０，３８６．６０ 预付账款 ４９，１２２，０６９．５２ ４９，０２７，０２９．５２ ２５，３３８，５０１．８７ ２５，２４７，５０１．８７ 应收补贴款 存货 １５３，９８４，４２４．６３ ５６，２２０，４２６．３５ １６４，９７４，３４１．２５ ５７，３７５，５５６．２９ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８４４，７０１，５０７．７０ ６３２，５１５，９６８．５７ ７３５，５０７，８３９．２６ ４５１，４８２，６３７．３２ 长期投资： 长期股权投资 １７，７４３，６９２．５９ ４１１，７３８，４０１．９０ １２，４４３，６９２．５９ ４０７，００９，６８１．８８ 长期债权投资 长期投资合计 １７，７４３，６９２．５９ ４１１，７３８，４０１．９０ １２，４４３，６９２．５９ ４０７，００９，６８１．８８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３７５，４３６，１０４．９４ ３２５，９５３，２７８．１５ ３２４，９５９，６４１．０６ ２７５，６７０，２１６．２７ 减：累计折旧 ６０，１９３，４６１．４７ ４７，４３０，７９６．４８ ４４，２８９，４４２．３０ ３７，２８５，０７５．６１ 固定资产净值 ３１５，２４２，６４３．４７ ２７８，５２２，４８１．６７ ２８０，６７０，１９８．７６ ２３８，３８５，１４０．６６ 减：固定资产减 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 值准备 固定资产净额 ３１５，２４２，６４３．４７ ２７８，５２２，４８１．６７ ２７９，６７０，１９８．７６ ２３７，３８５，１４０．６６ 工程物资 在建工程 ２５，０２２，４５３．７４ ４，３０７，５９０．０１ ４１，３６６，５７２．３７ ３５，３６６，５７２．３７ 固定资产清理 固定资产合计 ３４０，２６５，０９７．２１ ２８２，８３０，０７１．６８ ３２１，０３６，７７１．１３ ２７２，７５１，７１３．０３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １４８，６２４，７１６．２５ ７８，３９７，３４３．６３ １６１，２４３，３４３．９３ ８５，８７６，３８８．３９ 长期待摊费用 ３７，９２５，０００．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 １８６，５４９，７１６．２５ ７８，３９７，３４３．６３ １６１，２４３，３４３．９３ ８５，８７６，３８８．３９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，３８９，２６０，０１３．７５ １，４０５，４８１，７８５．７８ １，２３０，２３１，６４６．９１ １，２１７，１２０，４２０．６２ 12 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ９１，７５０，０００．００ ９１，７５０，０００．００ ５１，７５０，０００．００ ５１，７５０，０００．００ 应付票据 １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 应付账款 ２７，３１７，４７４．７４ ２４，２００，０４５．５６ ２６，４２２，６５５．４３ ２３，１６３，８２３．２３ 预收账款 １７，９４２，５１２．１１ １０，３４６，４９５．９５ １４，６６４，１４８．１１ １２，５４３，４３１．９０ 应付工资 ４，７７９，５５０．０８ ４，７１３，０６９．４６ ２，１０２，８１６．６６ ２，１０２，８１６．４６ 应付福利费 ４，８４４，３４０．２３ ４，８２９，００５．２３ ５，８０１，９１７．７６ ５，７８５，５９０．７６ 应付股利 １，２９１，６１６．７８ １，２９１，６１６．７８ ２，９６５，６８３．２８ ２，９６５，６８３．２８ 应交税金 －４，４８９，１３７．８４ －１，９０９，７２８．５９ ９，４０１，８６０．９６ ８，５５１，６７９．４８ 其他应交款 ８３２，６３１．９８ ８３２，１２１．９９ ８４１，２５５．４１ ８２８，２３８．２１ 其他应付款 ３６，３１３，１８６．３３ ６５，１４４，１６１．２５ １８，７５６，９１９．８２ １６，３８９，８９１．２４ 预提费用 １，３９３，６６１．８６ ５２６，９９５．００ １，３７０，３５６．４４ ５０３，６８９．６２ 预计负债 一年内到期的长期 ３００，０００．００ ３００，０００．００ ３００，０００．００ ３００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２８２，２７５，８３６．２７ ３０２，０２３，７８２．６３ １３４，３７７，６１３．８７ １２４，８８４，８４４．１８ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 １５５，９３１．９５ １５５，９３１．９５ １５５，９３１．９５ １５５，９３１．９５ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １５５，９３１．９５ １５５，９３１．９５ １５５，９３１．９５ １５５，９３１．９５ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２８２，４３１，７６８．２２ ３０２，１７９，７１４．５８ １３４，５３３，５４５．８２ １２５，０４０，７７６．１３ 少数股东权益 ３，５２６，１７４．３３ ３，６１８，４５６．６０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １，０２９，５５６，２２２．００ １，０２９，５５６，２２２．００ １，０２９，５５６，２２２．００ １，０２９，５５６，２２２．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １，０２９，５５６，２２２．００ １，０２９，５５６，２２２．００ １，０２９，５５６，２２２．００ １，０２９，５５６，２２２．００ 净额 资本公积 ２，８６２，６６６．６４ ２，８６２，６６６．６４ ２，８６２，６６６．６４ ２，８６２，６６６．６４ 盈余公积 ４４，２７３，２６３．７２ ３７，８５６，７４７．２２ ４２，５７６，４７５．００ ３６，１７３，３８３．２１ 其中：法定公益 １６，１５１，９７７．２０ １４，０１３，１３８．３７ １５，５８６，３８０．９６ １３，４５２，０１７．０３ 金 未分配利润 ２６，６０９，９１８．８４ ３３，０２６，４３５．３４ １７，０８４，２８０．８５ ２３，４８７，３７２．６４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，１０３，３０２，０７１．２０ １，１０３，３０２，０７１．２０ １，０９２，０７９，６４４．４９ １，０９２，０７９，６４４．４９ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，３８９，２６０，０１３．７５ １，４０５，４８１，７８５．７８ １，２３０，２３１，６４６．９１ １，２１７，１２０，４２０．６２ （或股东权益）合计 13 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３１１，４８４，６９３．２６ ２５８，８３１，６６０．２９ ３７５，６６４，２００．５３ ２９９，６１１，５９４．９５ 减：主营业务成本 ２２１，７３３，８１３．６７ ２００，０５７，０４６．７６ ２４３，２１７，１０７．０９ ２１８，０１６，７６０．２６ 主营业务税金 ２，２６８，５１１．７１ １，７７６，９９５．６９ １，６９６，２６９．４４ １，０９１，８３８．５６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ８７，４８２，３６７．８８ ５６，９９７，６１７．８４ １３０，７５０，８２４．００ ８０，５０２，９９６．１３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２３，２６８，７４１．０９ ２３，０５０，１７４．４２ ２１，６４９，５３６．９１ ２１，３６４，４５８．５１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １３，７３１，０２０．６８ ８，９３２，６３１．４７ ８，２２９，６４７．１４ ４，０７７，６６３．６４ 管理费用 ７２，６７２，９７７．６４ ４５，７０６，１２３．５５ ４７，０８２，７３４．８４ ３０，２０７，６１９．４１ 财务费用 ３，６０５，８３３．０１ ４，６１９，７２９．５２ －４７７，８３８．７７ ２７１，４８７．３２ 三、营业利润（亏损 ２０，７４１，２７７．６４ ２０，７８９，３０７．７２ ９７，５６５，８１７．７０ ６７，３１０，６８４．２７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －５００，０００．００ －１，０７１，２７９．９８ －６５３，７０３．０５ ２４，０３９，３０６．５４ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ４２５，０４５．００ ４２５，０４５．００ ６８，３９０．００ ６８，３９０．００ 减：营业外支出 ９４４，７５１．７３ ９４４，７５１．７３ １，５７５，７８１．９８ １，０１９，６１０．９７ 四、利润总额（亏损 １９，７２１，５７０．９１ １９，１９８，３２１．０１ ９５，４０４，７２２．６７ ９０，３９８，７６９．８４ 以“－”号填列） 减：所得税 ８，５９１，４２６．４７ ７，９７５，８９４．３０ ２６，４２１，８４２．６９ ２１，４３０，６９１．７３ 少数股东损益 －９２，２８２．２７ １４，８０１．８７ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １１，２２２，４２６．７１ １１，２２２，４２６．７１ ６８，９６８，０７８．１１ ６８，９６８，０７８．１１ “－”号填列） 加：年初未分配利 １７，０８４，２８０．８５ ２３，４８７，３７２．６４ １１０，１６４，０７２．８８ １１２，８６３，２１３．１６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２８，３０６，７０７．５６ ３４，７０９，７９９．３５ １７９，１３２，１５０．９９ １８１，８３１，２９１．２７ 减：提取法定盈余 １，１３１，１９２．４８ １，１２２，２４２．６７ ９，３６６，１０８．８２ ６，８９６，８０７．８１ 公积 提取法定公益 ５６５，５９６．２４ ５６１，１２１．３４ ４，６８３，０５４．４１ ３，４４８，４０３．９１ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２６，６０９，９１８．８４ ３３，０２６，４３５．３４ １６５，０８２，９８７．７６ １７１，４８６，０７９．５５ 的利润 14 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２９，５９９，７４１．３８ ２９，５９９，７４１．３８ 利 转作资本（或 １１８，３９８，９６５．５３ １１８，３９８，９６５．５３ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２６，６０９，９１８．８４ ３３，０２６，４３５．３４ １７，０８４，２８０．８５ ２３，４８７，３７２．６４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 15 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ６０３，１９８，０８９．６５ ５４７，１６１，５６７．６０ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １１，１２６，９５０．５０ ５９，５１４，８３２．１７ 现金流入小计 ６１４，３２５，０４０．１５ ６０６，６７６，３９９．７７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４５８，６６６，２４４．１６ ４５２，５４３，５３９．１２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３，６９６，３９０．９１ ２０，１５５，２５０．４６ 支付的各项税费 ４７，３０７，６２９．７０ ３７，８７４，９５１．７５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３０，６０３，１２９．５６ ２４，９６６，７９８．９３ 现金流出小计 ５６０，２７３，３９４．３３ ５３５，５４０，５４０．２６ 经营活动产生的现金流量净额 ５４，０５１，６４５．８２ ７１，１３５，８５９．５１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １５，２０４，７６０．００ １５，２０４，７６０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １６，２０４，７６０．００ １６，２０４，７６０．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １０３，４３７，７４４．４３ ４２，０９６，１６２．４０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ６，８００，０００．００ ６，８００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １１０，２３７，７４４．４３ ４８，８９６，１６２．４０ 投资活动产生的现金流量净额 －９４，０３２，９８４．４３ －３２，６９１，４０２．４０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３６０，０００，０００．００ ３６０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３６０，０００，０００．００ ３６０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３２０，０００，０００．００ ３２０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ７，７０９，８６２．３３ ７，７０９，８６２．３３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３２７，７０９，８６２．３３ ３２７，７０９，８６２．３３ 筹资活动产生的现金流量净额 ３２，２９０，１３７．６７ ３２，２９０，１３７．６７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －７，６９１，２００．９４ ７０，７３４，５９４．７８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １１，２２２，４２６．７１ １１，２２２，４２６．７１ 加：计提的资产减值准备 ５，１２９，８０７．４７ ３，３３５，６４３．８５ 固定资产折旧 ２０，１６８，４５１．９２ １４，４１０，１５３．６２ 16 江苏四环生物股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 １８，３４１，１２７．６８ ７，４７９，０４４．７６ 长期待摊费用摊销 ３，０７５，０００．００ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） ２３，３０５．４２ ２３，３０５．３８ 处置固定资产、无形资产和其他 －３３９，８７３．９２ －３３９，８７３．９２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ６，１０１，０５１．２１ ６，１０１，０５１．２１ 投资损失（减：收益） ５７１，２７９．９８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １０，９８９，９１６．６２ １，１５５，１２９．９４ 经营性应收项目的减少（减：增 －５１，７４１，３４４．２４ －１２，７０６，９１８．５６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３１，１７４，０５９．２２ ３９，８８４，６１６．５４ 少） 其他 少数股东损益 －９２，２８２．２７ 经营活动产生的现金流量净额 ５４，０５１，６４５．８２ ７１，１３５，８５９．５１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３８７，５０５，３３８．２３ ３００，７８０，７７８．２１ 减：现金的期初余额 ３９５，１９６，５３９．１７ ２３０，０４６，１８３．４３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －７，６９１，２００．９４ ７０，７３４，５９４．７８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 江苏四环生物股份有限公司 ２００５年４月２６日 17